INDICE · 2014. 3. 11. · Informe del Administrador año 2012 1 de 24 INDICE 1 ANTECEDENTES _____...

Informe del Administrador año 2012 1 de 24

INDICE

1 ANTECEDENTES ________________________________________________________________________________________________________ 2

1.1 MISION _______________________________________________________________________________________________________ 2

1.2 VISION _______________________________________________________________________________________________________ 2

1.3 VALORES _____________________________________________________________________________________________________ 2

2 ASPECTOS SOCIETARIOS ______________________________________________________________________________________________ 2

3 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL_____________________________________________ 3

4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS________________________________________________________ 3

5 ACTIVIDADES TECNICO – ADMINISTRATIVO _____________________________________________________________________ 4

5.1 GENERACIÓN ________________________________________________________________________________________________ 4

5.2 MANTENIMIENTOS _________________________________________________________________________________________ 4

5.2.1 Mantenimiento Preventivo __________________________________________________________________________ 5

5.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA ________________________________________________________________________________ 5

5.4 BALANCE DE ENERGÍA _____________________________________________________________________________________ 6

5.5 DISTRIBUCION ______________________________________________________________________________________________ 7

5.5.1 Ejecución De Proyectos ______________________________________________________________________________ 7

5.5.2 Mantenimiento de Alumbrado Público ____________________________________________________________ 9

5.5.3 Mantenimiento de Transformadores de Distribución __________________________________________ 9

5.5.4 Pérdidas de Energía __________________________________________________________________________________ 9

5.5.5 Frecuencia y Tiempo de Interrupciones (TTIK y FMIK) ______________________________________ 10

6. PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE ___________________________________________________________________________ 11

7. ASPECTOS AMBIENTALES ___________________________________________________________________________________________ 12

8. ASPECTOS COMERCIALES ___________________________________________________________________________________________ 13

8.1 CLIENTES __________________________________________________________________________________________________ 13

8.2 FACTURACIÓN POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ____________________________________________ 13

8.3 FACTURACIÓN POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL - SAPG ____________________ 14

8.4 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE Y PROYECTAR ACTIVIDADES DE MEJORA _____________ 14

8.5 ATENCIÓN DE RECLAMOS POR SINIESTROS AL CLIENTE __________________________________________ 15

8.6 PORCENTAJE DE ERRORES DE FACTURACIÓN - PEF _________________________________________________ 15

8.7 GESTIÓN EN LA CARTERA VENCIDA ____________________________________________________________________ 16

8.8 PROYECTO RENOVADORA _______________________________________________________________________________ 17

9. ASPECTOS LEGALES __________________________________________________________________________________________________ 18

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS _________________________________________________________________ 19

11. CONCLUSIONES ______________________________________________________________________________________________________ 23


INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL

EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE ENERO – 31 DE DICIEMBRE

DE 2012

1 ANTECEDENTES

La Empresa Eléctrica Provincial Galápagos ELECGALÁPAGOS S.A. se constituyó el 9 de noviembre de 1998 en la ciudad de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón San Cristóbal, Provincia de Galápagos el 30 de diciembre del mismo año, desde esta fecha y en cumplimiento al Contrato de Concesión, su actividad es la de generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica en la provincia de Galápagos, para ello cuenta con cuatro centrales de generación térmica, un sistema eólico en la Isla San Cristóbal del cual somos accionistas y está operado por la compañía EOLICSA. La Empresa está regulada por la Ley de Compañías, Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) y su Legislación conexa; Código Civil, Estatutos Sociales, Normas Reglamentos y Procedimientos Internos aprobados según sea el caso por el Presidente Ejecutivo, Directorio y Junta General de Accionistas en su orden.

1.1 MISION

Satisfacer la demanda de energía eléctrica, a través de adecuados procesos de generación, distribución y comercialización, de una manera ágil y continua a sus clientes, preservando el ambiente y contribuyendo al desarrollo socio económico de la Región Insular.

1.2 VISION

Ser la empresa eléctrica con mayor sustentabilidad que provee electricidad al primer patrimonio natural de la humanidad, a través de sus óptimos procesos organizacionales y excelentes capacidades técnico-operativas.

1.3 VALORES

Honestidad

Respeto

Innovación

Eficiencia

Solidaridad Durante el ejercicio económico de enero a diciembre de 2012, la empresa fue administrada por:

Ingeniero José María Moscoso Arteaga desde el 1 de enero al 29 de noviembre de 2012

Ingeniero Marco Patricio Salao Bravo, desde el 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2012.

2 ASPECTOS SOCIETARIOS

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a través de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC-EP inició en el año 2012 la gestión de compra de acciones a los Accionistas minoritarios, cumpliendo con la política del gobierno fundamentada en la Constitución de la República en el Mandato Constituyente No- 15 y en la Ley


Orgánica de Empresas Públicas, con el fin de convertir en empresas públicas a las empresas eléctricas que aun operan como sociedades anónimas; es así que el Gobierno Autónomo Municipal de San Cristóbal procedió a la cesión de acciones a favor de la CELEC EP, particular que fue notificado a través de oficio No-CELEC EP-GG-816-12. Como un hecho subsecuente, ELECGALAPAGOS S.A., con oficio No-889-EEPG-PE-2012, de fecha 19 de octubre de 2012, informo a la Superintendencia de Compañías y solicitó el registro y actualización de composición accionaria.

Cuadro 1.- capital societario de la Empresa

3 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL

En el año 2012, se realizaron cinco Juntas de Accionistas en la que se adoptaron treinta resoluciones de las cuales se cumplieron veinte y nueve, quedando la Resolución No- 018-JGEA-2012 parcialmente cumplida debido a que su cumplimiento depende de la sentencia del Juez sobre el Juicio que se mantiene por la construcción del puente grúa en la casa de máquinas de la Central San Cristóbal. El Directorio se reunió once veces y adopto ciento nueve resoluciones de las cuales se cumplieron 91, 10 están en proceso, 5 pendientes y 3 cumplidas parcialmente, los detalles se citan en el Anexo 1.

4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Se ejecutaron 52 procesos de adquisición de bienes y servicios para la ejecución de las actividades vinculadas con la Dirección Técnica y 96 procesos de ínfima cuantía, detalladas en los siguientes cuadros:

Cuadro 2.- Contratación Pública Cuadro 3.- Contratación por Ínfima Cuantía

ACCIONISTAS No ACCIONES VALOR C/Acción $CAPITAL

PAGADO

%

ACCIONARIO

CONSEJO DE GOBIERNO 11,914 0.04 476.55 0.00481

GAD SANTA CRUZ 59,642 0.04 2,385.66 0.02409

GAD ISABELA 24 0.04 0.96 0.00001

MINISTERIO DE ELÉCTRICIDAD Y ENERGÍA

RENOVABLE 236,478,155 0.04 9,459,126.18 95.5236

CORPORACION ELÉCTRICA DEL ECUADOR

CELEC EP 11,010,321 0.04 440,412.84 4.44754

TOTAL 247,560,055 0.04 9,902,402.19 100.00

ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

TIPO DE CONTRATOTOTAL DE CONTRATOS

SEGÚN EL TIPO

MONTO TOTAL ADJUDICADO

SIN IVA

MCBS

CDC

5 $ 66.325,39

4 $ 80.450,00

TOTAL 52 $ 2.772.424,07

RE 14 $ 907.979,96

SIE 29 $ 1.717.668,72

TOTAL DE

ORDENES

MONTO USD$.

INCLUIDO IVA

36

13

35

11

COMPRAS Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PROCESO DE

ÍNFIMA CUANTÍA EN EL AÑO 2012

$ 80.886,38

$ 35.125,93

$ 54.750,49

$ 21.930,81

ORDEN DE

COMPRA

Pagada

Pendiente de Pago

Pagada

Pendiente de Pago

TIPO DE PROCESO ESTADO

Anulada

ORDEN DE

TRABAJO

1 $ 1.736,00

TOTAL 96 $ 194.429,61


5 ACTIVIDADES TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

5.1 GENERACIÓN

La empresa dispone de un parque generador que incluyen centrales de generación termoeléctricas en cada una de las islas, se precisa indicar que se incrementó la potencia instalada de la generación con la inclusión de las 2 unidades Hyundai en la Central Santa Cruz, que entraron en operación en julio del 2012, el detalle se lo muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 1.- GENERACION ELECGALAPAGOS

5.2 MANTENIMIENTOS

Se cumplió con el plan de mantenimiento de generación 2012, entre los cuales se citan: los mantenimientos preventivos, correctivos e Integrales (Overhaul). Mantenimiento Mayor (Overhaul):

Tabla 2.- Mantenimientos Mayores

Central Overhaul

Planificados Overhaul

Ejecutados

San Cristóbal 2 1

Santa Cruz 4 2

Isabela 0 0

Floreana 0 0

Nominal

(kW)

Efectiva

(kW)

GENERADORES

CENTRALMARCA DEL

GENERADOR MODELO

AÑO DE

FABRICACIÓN

PotenciaRendimiento

KWh/galonOBSERVACIONES

SAN CRISTOBAL

CATERPILLAR 3512 DITA 1990 650 520 9,79 OPERATIVO

STANFORD PS1386E 2009 1.000 800 12,06 FUERA DE SERVICIO



CATERPILLAR 3408 1981 310 160 7,8 OPERATIVO

CATERPILLAR 3516 2011 1.100 880 12,85 OPERATIVO

SAN CRISTOBAL

SANTA CRUZ




CATERPILLAR 3516 1990 1.100 880 13,96 OPERATIVO


CATERPILLAR C32 2008 910 728 13,47 OPERATIVO

HYUNDAI 9H21/32 2011 1.700 1.360 15,51 OPERATIVO

HYUNDAI 9H21/32 2011 1.700 1.360 15,38 OPERATIVO

SANTA CRUZ

ISABELA

CATERPILLAR 3512 - 650 520 11,61 OPERATIVO

CATERPILLAR C18 2010 545 436 14,37 OPERATIVO

CATERPILLAR 3408 1981 310 160 10,55 OPERATIVO

CATERPILLAR C18 2010 545 436 14 OPERATIVO

IVECO - 2001 510 410 - FUERA DE SERVICIO

ISABELA

FLOREANALEROY SOMER BF4M1013E 2010 76 56 11,06 OPERATIVO

LEROY SOMER BF4M1013E 2010 76 56 11,03 OPERATIVOFLOREANA


En la Central térmica San Cristóbal los mantenimientos de overhaul se ejecutaron el 50%, la causa principal fue la falta de reserva fría, a pesar de tener un grupo electrógeno de 1.000 kW (marca Perkins el mismo que no se puede sincronizar y operar paralelamente con el resto de generadores) actualmente está desconectado del sistema. La potencia instalada es 4.360 KW y la demanda es 2.141 KW En la Central térmica Santa Cruz los mantenimientos de overhaul se ejecuto el 50%, no se dispuso de reserva fría hasta julio de 2012 en el que entraron en operación dos grupos electrógenos de marca Hyundai de 1,7 MW cada uno (instalación realizada por CELEC EP TERMOPICHINCHA a través del convenio suscrito para este fin y el cual está pendiente liquidarlo), con este proyecto, la capacidad de generación en la isla es 8.660 kW y la demanda máxima presentada en el año fue de 4.330 kW. Por lo expuesto, se efectuaron dos Overhaul de los cuatro planificados para este año. En Isabela la capacidad de generación en la isla es 2.560 kW y la demanda máxima presentada en el año fue de 676 kW En la Isla Floreana la capacidad de generación en la isla es 152 kW y la demanda máxima presentada en el año fue de 65 kW En la Central Isabela y Floreana no se planificó la ejecución de los mantenimientos mayores (overhaul) en razón de que no se cumplen con las horas de operación.

5.2.1 Mantenimiento Preventivo Los mantenimientos preventivos al componente de combustión interna (motores) fueron ejecutados en su totalidad conforme el Plan de Mantenimiento 2012 en todas las centrales enmarcadas en las recomendaciones técnicas de los fabricantes, mayor detalle se cita en el Anexo 2.

Al componente eléctrico (generatriz) se tiene un cumplimiento en la central San Cristóbal 83%, las razones son por no cumplir con las horas de funcionamiento y por falta de reserva fría; en la central Santa Cruz e Isabela se cumplió con el 100 %. En la central Florena los grupos generadores se encuentran aún en período de garantía por parte del MEER y trabajan alternadamente; la reserva de aceite de piñón alcanzó para generar en una mezcla 20/80 durante el período enero - agosto del 2012, a partir de esa fecha se generó 100% con diesel.

Existen pendientes que se ejecutarán en el año 2013, tales como: overhaul del grupo No. 1 en San Cristóbal, overhaul de 2 grupos electrógenos (grupo No. 1 y grupo No.3) y adquisición de los tableros de piso con su respectiva automatización e integración con el resto de grupos de generación en Santa Cruz; adquisición de herramientas, la sincronización y reparto de carga en la central Isabela.

5.3 GENERACIÓN DE ENERGÍA

En San Cristóbal se registró un aumento en producción de energía térmica del 28.72% respecto al año 2011, dada la falta de viento, la producción de energía proveniente del recurso eólico, tuvo una disminución del 28.29%; en cuanto a consumo de combustible esta tuvo un incremento del 30.85%.


Tabla 3.- Generación Central San Cristóbal PARÁMETRO Año

2011 año

2012 % de variación respecto al año

anterior

ENERGÍA TÉRMICA kWh 6’734.312 8’668.079 28,72%

ENERGÉA EÓLICA kWh 3’344.626 2’398.373 -28,29%

ENERGÍA NETA kWh 10’078.937 13’496.191 33,90%

DEMANDA kW 2,17 2,14 -1,20%

COMBUSTIBLES GALONES 614.644 804.234 30,85%

CONSUMIDORES 2.662 2.766 3,91%

En Santa Cruz se registró un incremento de consumidores, energía térmica, demanda y consumo de combustible estos parámetros son vinculantes entres sí.

Tabla 4.- Generación Central Santa Cruz

PARAMETROS AÑO 2011

AÑO 2012

% de variación respecto al año

anterior

ENERGIA TERMICA KWh 21’755.244 24’160.676 11,06% DEMANDA kW 4.060 4.330 6,65%

COMBUSTIBLES GALONES 1’664.050 1’756.531 5,56%

COMSUMIDORES 5.051 5.350 5,92%

En Isabela se registró un incremento de la energía térmica con respecto al año anterior.

Tabla 5.- Generación Central Isabela PARAMETROS Año

2011 Año 2012

% de variación respecto al año anterior

ENERGIA TERMICA Kwh 3’119.923 3’533.703 13.26% DEMANDA kW 655 676 3.21% COMBUSTIBLE 235.293 271.167 15.25% COMSUMIDORES 960 1045 8.85%

En la isla Floreana se trabajó como combustible con aceite de piñón en una relación del 80/20 (diesel/piñón) hasta el mes de agosto, a partir de esta fecha se genero con diesel, se espera mejorar la calidad del aceite a través de un procesamiento más técnico, actualmente se lo hace de manera artesanal.

Tabla 6.- Generación Central Isabela PARAMETROS AÑO

2011 AÑO 2012

% de variación respecto al año anterior

ENERGIA TERMICA kWH 169.822 276.488 62,81% ENERGIA DE ACEITE DE PIÑON 32.006 87.721 174,08%

ENERGIA NETA kWH 201.828 364.209 80,46% DEMANDA Kw 65 67 3,08%

COMBUSTIBLES diesel 17.621 23.579 33,81% ACEITE DE PIÑON 2.954 8.125 175,05% COMSUMIDORES 65 70 7,69%

5.4 BALANCE DE ENERGÍA.


Tabla 7.- Balance Energético 2012 PARÁMETRO 2011 2012 % VARIACION

Energía Neta (KWH) 35.226.281,99 39.141.784,00 11,12%

Energía Térmica Diesel (KWH) 31.831.799,48 36.638.945,80 15,10%

Energía Térmica aceite Piñón (KWH) 32.005,87 87.721,20 174,08%

Energía Eólica (KWH) 3.344.625,64 2.398.373,00 -28,29%

Energía Fotovoltaico (KWH) 17.851,00 16.744,00 -6,20%

Consumo Generación (KWH) 168.486,00 336.014,00 99,43%

Energía Disponible (KWH) 35.057.795,99 38.805.770,00 10,69%

Energía Perdida (KWH) 2.710.601,99 2.929.982,82 8,09%

% Pérdidas de Energía 7,69 7,49 -2,72%

Energía Facturada Total (KWH) 32.515.680,00 36.211.801,18 11,37%

Energía Facturada (KWH) 32.468.802,00 35.059.787,00 7,98%

Energía Recuperada (KWH) 46.878,00 43.782,00 -6,60%

Potencia Máxima (KW) 6.824,00 7.189,00 5,35%

Consumo Diesel (Galones) 2.531.608,35 2.855.511,30 12,79%

Consumo aceite piñon (Galones) 2.954,00 8.125,10 175,05%

Rendimiento (KWH/Gal.) 12,57 12,83 2,05%

Rendimiento aceite piñon (KWH/Gal.) 10,83 10,80 -0,35%

Clientes 8.744,00 9.230 5,56%

5.5 DISTRIBUCIÓN

Se ejecutaron proyectos de inversión y mantenimiento de redes eléctricas establecidas en el Plan de Mantenimiento 2012.

Tabla 8.- Proyectos de inversión con fondos del Estado

PROYECTOS 2012

PROGRAMA PROYECTOS PRESUPUESTO

FERUM 3 $ 232.709,68

FERUM-BID 2 $ 31.048,68

PMD 6 $ 68.000

PLANREP 2 $ 13.620

TOTAL 13 $ 345.378

5.5.1 Ejecución De Proyectos

CONELEC aprobó 5 proyectos con cargo a FERUM 2012 y FERUM BID, la transferencia de recursos para la ejecución de los mismos se realizó en septiembre del 2012 y estado con corte a diciembre 2012 se muestra en la siguiente tabla:


Tabla 9.- Proyectos de Inversión – FERUM

Nº

Proyecto CANTON Presupuesto asignado (USD)

Egreso contable registrado a

diciembre (USD)

Avance Físico Acumulado

(%)

1 ELECTRIFICACION BALTRA

Santa Cruz

$ 168.000,00 $ 99.832,31 40%

2 MIRAMAR IV Santa Cruz

$ 35.961,68 $ 58.388,50 40%

3 PEDREGAL IV Isabela $ 28.748,00 $ 41.996,26 40%

SUBTOTALES

$232.709,68 $ 200.217,08 40%

Tabla 10.- Proyectos de Inversión – FERUM BID. Nº Proyecto CANTON Presupuesto

asignado (USD) Egreso contable

registrado a diciembre (USD)

Avance Físico Acumulado (%)

1 DCOBALTRA Santa Cruz $ 11.048,68 $ 8.067,04 18%

2 Divino Niño III San Cristóbal $20,000.00 $ 14.810,04 18%

SUBTOTALES $31.048.68 $22,877.08 18%

En marzo de 2013 se realizó la transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos PMD, el estado con corte a diciembre 2012 se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 11.- Proyectos de Inversión – PMD 2012.

Nº Proyecto CANTON Presupuesto asignado (USD)

Egreso contable registrado a diciembre

(USD)


(%)

1 Analizadores de Calidad SANTA CRUZ $ 10.000 $ 2.822,40 100%

2 Pinzas de Corriente SANTA CRUZ $ 4.000 $ 11.289,60 100%

3 Analizadores de Calidad SAN CRISTOBAL $ 10.000 $ 2.822,40 100%

4 Pinzas De Corriente SAN CRISTOBAL $ 4.000 $ 11.289,60 100%

5 Reconectadores Automáticos ISABELA $ 24.000 $ 21.504,00 40%

6 Reconectadores Automáticos SANTA CRUZ $ 16.000 $ 21.504,00 40%

SUBTOTALES $ 68.000 $ 71.232,00 66,80%

Se tenían pendientes los dos proyectos de soterramiento de los malecones San Cristóbal y Santa Cruz aprobados en el PMD 2011, citando que para la ejecución de los mismos se suscribieron convenios con los Municipios de cada cantón, se retraso la ejecución por las obras civiles a cargo de estas entidades; en octubre de 2012 se concluyó el proyecto en San Cristóbal y se registra un avance del 85% del proyecto Santa Cruz, se espera concluir en el primer trimestre del 2013; el estado con corte a diciembre 2012 se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 12.- Proyectos de Inversión – PMD 2011.

Nº PROYECTO CANTON

Presupuesto asignado

(USD)


(%)

1 Malecón San Cristóbal San Cristóbal $ 54.657 100%

2 Regeneración Urbana Santa Cruz Fase 2

Santa Cruz $ 75.780 85%

SUBTOTALES $ 130.437 92.5%


5.5.2 Mantenimiento de Alumbrado Público Se ejecutaron trabajos como: ajustes de conectores, cambio de foto controles, focos y luminarias completas, no se adquirieron nuevas luminarias para el mantenimiento del sistema de alumbrado público en virtud que se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional y Transferencia de Fondos que se firmó con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), denominado Proyecto Piloto de Sustitución de 1.250 Lámparas de Alumbrado Público por Lámparas más Eficientes de tipo inducción por un monto total USD $ 410.724 y una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de suscripción del mismo, el cual está pendiente liquidarlo y se ejecutará en el año 2013.

Tabla 13.- Inventario de luminarias

ISLA LUMINARIAS

Cantidad POTENCIA

KW

San Cristóbal 738 63,77

Santa Cruz 1.606 141,15

Isabela 375 31,71

Floreana 25 2,5

5.5.3 Mantenimiento de Transformadores de Distribución Se realizaron inspecciones visuales y mediciones a un lote de transformadores en la red, conforme el Plan de Mantenimiento, conllevando a ejecutar ajustes en las conexiones, cambios y retiros de los transformadores en la red de distribución.

Tabla 14.- Inventario de transformadores de distribución - diciembre de 2012 Circuito # Trafos

1 F # Trafos

3F Trafos Totales

Trafos 1F Potencia

(kVA)

Trafos 3F Potencia

(kVA)

Potencia Total (kVA)

SCB101 41 17 58 1.145 1.190 2.335

SCB102 45 10 55 1.382,50 700 2.082,50

SCB103 72 4 76 1.040 250 1.290

SCZ201 52 28 80 1.742,5 1.760 3.502,5

SCZ202 80 15 95 2.647,5 1.040 3.687,5

SCZ203 108 14 122 1.760 1.080 2.840

ISB301 35 3 38 910 330 1.240

ISB302 36 1 37 460 50 510

FLO401 0 1 1 0 50 50

469 93 562 11.087,50 6.450 17.537,5

5.5.4 Pérdidas de Energía La meta impuesta por el MEER fue 7,60%, se trabajó en el Plan de Reducción de Pérdidas, aplicando los proyectos planificados para reducir pérdidas comerciales durante el año, obteniendo como resultado a diciembre de 2012 un índice porcentual de pérdidas totales del 7,49%. La meta es mantener las perdidas comerciales en un porcentaje inferior al 7,60%.


Se logró una reducción de pérdidas de 0,20% en comparación con el año anterior.

Gráfico N° 1.- Porcentaje de Pérdidas

5.5.5 Frecuencia y Tiempo de Interrupciones (TTIK y FMIK) Este indicador que se reporta al SISDAT involucra todas las interrupciones de servicio de energía en cada uno de los sistemas eléctricos, mayores a 5 minutos y es acumulativo mes a mes desde enero de cada año.

Las interrupciones de ramales y circuitos principales de la red de distribución y

Las interrupciones del sistema, se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 15.- REGISTRO DE REPORTE SISDAT – TTIK Y FMIK

Año Subestación Alimentador Carga

instalada (kVA)

Índices a nivel de cabecera de alimentador primario de

distribución

Interrupciones internas

Programadas

Interrupciones internas

No programadas

Frecuencia de

interrupción FAL

Tiempo de interrupción

TAL

Frecuencia (FMIkip)

Duración (TTIkip)

Frecuencia (FMIkinp)

Duración (TTIkinp)

(2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 2012 San

Cristóbal SCB101 2.335 17 11.05 6 7.1 11 3.95

2012 San Cristóbal

SCB102 2.082,5 13 8.1 4 5.6 9 2.5

2012 San Cristóbal

SCB103 1.290 13 7.9 3 4.6 10 3.3

2012 Santa Cruz SCZ201 3.540 19 21.03 10 13.58 9 7.45

2012 Santa Cruz SCZ202 3.787,5 20 23.74 10 15.19 10 8.55

2012 Santa Cruz SCZ203 2.860 20 26.33 10 16.63 10 9.7

2012 Isabela ISB301 880 2 3.1 1 3 1 0.1

2012 Isabela ISB302 450 2 1.1 0 0 2 1.1

2012 Floreana FLO401 50 0 0 0 0 0 0

Tabla 16.- Alcances y Metas

8,17 7,87 8,77

7,69 7,49

6

8

10

2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje de Pérdidas

Porcentaje de Pérdidas

INDICADOR AÑO 2012

Meta %VARIACIÓN

TTIK 16,58 9,03 84% FMIK 17,14 12,49 37%


Las pruebas de comisionamiento y sincronización para la operación de los nuevos grupos Hyundai en la isla Santa Cruz junto con la falta de coordinación de protecciones del sistema de distribución, conllevó a registrar varias salidas del sistema y afectar al cumplimiento de la meta; se están tomando medidas correctivas para que en el año 2013 se mejore este indicador.

6. PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

PROYECTO FOTOVOLTAICO COOPERACIÓN COREANA - PROYECTO FOTOVOLTAICO DE 1.5MW-PUERTO AYORA. El estado actual del proyecto es la nivelación y compactación del terreno, avance físico 50% se estima un tiempo de 18 meses para su implantación. Objetivo: Instalación de una granja solar fotovoltaica de 1.5MW de potencia instalada conectada directamente a la red, lo que incide en la disminución del uso de combustible fósil para la generación de electricidad en la isla, objetivo apegado a la Iniciativa de “Cero Combustibles Fósiles para Galápagos”, auspiciada por el Gobierno Nacional ejecutada a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovables y la cooperación económica de Países Desarrollados a través de sus Agencias de Cooperación. Presupuesto referencial: USD $ 10’000.000 este es un aporte no reembolsable del Gobierno de Corea, sin embargo como contraparte el Gobierno Nacional a través de sus instituciones como el MEER, ELECGALAPAGOS S.A. y el CGG, ha realizado aportes económicos que coadyuvan a la consecución del proyecto en mención. Monto de inversión por parte de ELECGALAPAGOS S.A., USD $ 162.000 Dentro de este contexto ELECGALAPAGOS S.A., con recursos propios ha financiado y cofinanciado:

Estudio de Impacto Ambiental del proyecto

Desbroce y limpieza del terreno (3 ha)

Nivelación y compactación del terreno (3ha) PROYECTO FOTOVOLTAICO COOPERACIÓN JAPONESA - PROYECTO FOTOVOLTAICO DE 0,2MW-BALTRA Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN BATERÍAS DE 1 MW Tiempo de ejecución: Se encuentra en fase de implementación, se estima un tiempo de 24 meses. El estado actual del proyecto está en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. Objetivo: Instalación de la granja solar fotovoltaica de 0.2MW de potencia instalada y del Banco de Baterías de 1MW, se integrarán a la red en la S/E-Baltra. Presupuesto referencial: USD $ 10’000.000 este es un aporte no reembolsable del Gobierno de Japón, sin embargo como contraparte el Gobierno Nacional a través de sus instituciones como el MEER y ELECGALAPAGOS S.A., ha realizado aportes económicos que contribuyen a la consecución del proyecto en mención. ELECGALAPAGOS ha financiado el Estudio de Impacto Ambiental por un valor de USD $ 18.800 PROYECTO EÓLICO (SISTEMA DE INTERCONEXIÓN) - PROYECTO EÓLICO BALTRA-SANTA CRUZ DE 2.25 MW El estado actual del proyecto es la ejecución de las obras civiles (construcción de las bases para el montaje de los aerogeneradores), paralelamente TRANSELECTRIC EP, se encuentra realizando los procesos licitatorios para la contratación de la construcción de la línea de subtransmisión. Se estima un tiempo de 10 meses para su ejecución.


Objetivo: Instalación de un Parque Eólico de 2.25MW que se integrará al Sistema Eléctrico de ELECGALAPAGOS a través de la S/E-Baltra por medio del sistema de interconexión usando una línea de subtransmisión de 34,5 KV de 50Km de longitud aproximadamente hasta la S/E Pto. Ayora, que aportará al abastecimiento de la demanda de las islas Santa Cruz y Baltra. Presupuesto referencial: USD $ 22’000.000 el financiamiento de este proyecto es asumido en su mayor parte por el Estado Ecuatoriano, y se cuenta con aportes de Organismos Internacionales como el GEF (Fondo Mundial para el Ambiente) y el UNF (Fondo de las Naciones Unidas). Se conformó un Fideicomiso Mercantil dirigido por la Corporación Financiera Nacional (CFN) donde las instituciones aportantes canalizan los recursos para el financiamiento de este proyecto en este sentido ELECGALAPAGOS forma parte de este Fideicomiso “Energía Renovable para Galápagos”

7. ASPECTOS AMBIENTALES

Se efectúo el seguimiento y monitoreo periódico de los Planes de Manejo Ambiental de todas las centrales de generación eléctrica en cumplimiento con el Plan de Acción del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente y El Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC. Gráfico N° 2.- Monitoreo Ambiental Gráfico N° 3.- Desechos no Peligrosos

Se recicló desechos sólidos no peligrosos que se generaron en cada una de las centrales, en base a las directrices propuestas en los programas de manejo y reciclaje que emprenden los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de las islas Galápagos. Se ejecutó la Auditoría Ambiental Interna 2012, de las centrales de generación de energía eléctrica de ELECGALAPAGOS, con el fin de verificar los cumplimientos ambientales y el cierre de no conformidades encontradas por el CONELEC en las centrales térmicas de ELECGALAPAGOS S.A. en el año 2011 y dar cumplimiento a los compromisos ambientales adquiridos en el Contrato de Concesión.

Tabla 17.- No conformidades

NO CONFORMIDADES 2012

No. ISLA NC- NC+ TOTAL NC

1 San Cristóbal 05 15 20

2 Santa Cruz 07 04 11

3 Isabela 5 8 13

4 Floreana 03 05 8

TOTAL 20 32 52


Se inició la evaluación ambiental en los sistemas eléctricos de las islas pobladas de las islas Galápagos, el cual incluye las centrales de generación y redes de distribución, a fin de proceder con el licenciamiento ante el Parque Nacional Galápagos y legalizar la operación de nuestras instalaciones.

Se conformó la Comisión de Baja de Bienes y Materiales de la Empresa, en la cual luego de las revisiones respectivas de los bienes existentes en las bodegas de las centrales térmicas, se presento al Directorio y Junta General de Accionista para ejecutar el proceso de Baja de Bienes en mal estado e inservible. Se construyó los sistemas de almacenamiento de combustibles de las islas San Cristóbal y Santa Cruz, a fin de mejorar el suministro de combustible a los equipos generadores de energía y evitar impactos ambientales por derrames de combustible. Se construyó la bodega de manejo ambiental para desechos peligrosos en centrales de generación San Cristóbal y Santa Cruz, en la cual se dará tratamiento a los desechos provenientes de las fases de generación y redes de distribución como lo son filtros usados, aceites desechados, baterías, focos, transformadores con PCB`s.

8. ASPECTOS COMERCIALES

8.1 CLIENTES

En el periodo 2012, se incorporaron 597 nuevos clientes de un proyectado de 463. Las estadísticas presentan el siguiente cuadro de crecimiento de clientes durante los últimos tres años y un incremento del 6,51% entre el 2011 y 2012.

Gráfico N° 4.- Clientes

8.2 FACTURACIÓN POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el siguiente recuadro se muestra el comportamiento de la facturación y recaudación en el período enero a diciembre de 2012, el mismo que se presenta gráficamente, manteniendo una tendencia uniforme de la curva, en función de los meses de mayor demanda.

Tabla 18.- Facturación mensual

MES DE CONSUMO

ENERGÍA FACTURADA KWH

VALOR FACTURADO $

1 3,303,490.00 $ 270,573.45 2 3,000,117.00 $ 251,345.60 3 3,511,515.00 $ 285,913.27 4 3,506,411.00 $ 294,046.74 5 3,798,143.00 $ 311,971.20 6 3,401,624.00 $ 284,243.82

Número de clientes 2010



Cantidad 8264,00 8691,00 9257,00

7500,00

8000,00

8500,00

9000,00

9500,00

Clientes 2012


7 3,010,763.00 $ 250,712.00 8 2,941,910.00 $ 247,304.68 9 2,848,923.00 $ 241,331.28

10 2,589,336.00 $ 217,275.49 11 2,835,237.25 $ 233,742.64 12 2,960,780.00 $ 240,288.98

TOTAL 37,708,249.25 3128749.15

8.3 FACTURACIÓN POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL - SAPG

Desde el mes de abril del año 2012 se aplica en todas las empresas electricas, la ejecución del SAPG, eliminandolo como un fondo a tercero y constituyendose en otro servicio de la cartera de negocios de las empresas. El siguiente recuadro que define el ingreso en dolares y la energia efectivamente facturada por este servicio.

Tabla 19.- Facturación Alumbrado Público SAPG

Fecha Ingreso en $ Energía Facturada en kWh

Abril 27.643,78 123.986,48

Mayo 28.509,96 134.108,01

Junio 28.069,15 132.647,15

Julio 28.225,98 120.826,49

Agosto 21.896,03 136.589,33

Septiembre 24.658,75 120.586,00

Octubre 20.411,33 97.295,00

Noviembre 22.146,19 93.554,00

Diciembre 22.186,69 109.071,00

Totales 223.747,86 1.068.663,46

8.4 ÍNDICE DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE Y PROYECTAR ACTIVIDADES DE MEJORA

ELECGALAPAGOS contrató a una empresa especializada y sobre la base de una muestra establecida, ejecutó el proceso de las encuestas, logrando los resultados que fueron considerados en el reporte de Calidad del Servicio Comercial, sobre el grado de satisfacción de los consumidores, de acuerdo al siguiente análisis:

La encuesta fue realizada en Galápagos, en los cantones en los cuales está definida el área de concesión de ELECGALAPAGOS; Isabela, Santa Cruz y San Cristóbal, a los siguientes consumidores:

1. Consumidores residenciales y comerciales sin demanda 2. Consumidores comerciales e industriales con demanda


En el siguiente recuadro se muestra el resultado de las encuestas y el índice de satisfacción obtenido:

Tabla 20.- Índice de satisfacción al cliente

ATRIBUTOS A INVESTIGAR CONSUMIDORES RESIDENSIALES Y

COMERCIALES SIN DEMANDA

CONSUMIDORES COMERC E

INDUSTRIALES CON DEMANDA

PROMEDIO

Información y comunicación con el cliente 12,88% 0,00% 6,44% Producto 28,36% 15,56% 21,96% Atención al Cliente 32,56% 20,37% 26,47% Imagen 43,46% 24,63% 34,05% Factura 35,62% 44,44% 40,03% PROMEDIO 30,58% 21,00% 25,79%

El presente estudio servirá como línea base para las posibilidades de mejora continua que se presentaron, mismas que de acuerdo a las metas establecidas en los procesos de calidad, deberán variar sustancialmente hasta finales del 2013, en función del plan de acción definido para lograr este cometido.

8.5 ATENCIÓN DE RECLAMOS POR SINIESTROS AL CLIENTE

En atención a lo que estipula el marco normativo y legal, se han procesado todos los reclamos por siniestro y daño de equipos de nuestros clientes, los pendientes por liquidar se deben a la falta de documentación que deben sustentar los clientes quienes han sido notificados. Para aquellos casos en los que cuentan con la documentación completa se ha procedido a reconocer los gastos de reparación o reposición de los equipos previo informe técnico de conformidad como lo establece la Regulación de CONELEC con cargo al presupuesto de operaciones de la empresa.

Tabla 21.- Atención de reclamos al cliente AGENCIA SINIESTROS

REPORTADOS

SINIESTROS APROBADO

S

SINIESTROS NEGADOS

SINIESTROS LIQUIDADO

S

SINIESTROS PENDIENTES

POR LIQUIDAR

VALORES RECONOCIDO

S

SAN CRISTOBAL 38 17 21 10 7 $ 4.098,18

SANTA CRUZ 55 16 39 8 8 $ 7.114,11

TOTALES 93 33 60 18 15 $ 11.212,29

8.6 PORCENTAJE DE ERRORES DE FACTURACIÓN - PEF La meta del PEF es mantenerlo inferior a 0,6% y a diciembre del 2012 fue 0,37%. El siguiente cuadro establece las posibilidades de mejora en los indicadores de gestión comercial y se ejecutará un adecuado plan de acción para orientarlos al cumplimiento de la regulación de calidad.


8.7 GESTIÓN EN LA CARTERA VENCIDA Con una línea base del 18% de cartera vencida en diciembre del 2011, se mantenía esta tendencia en los primeros meses del año principalmente entre las entidades públicas, debido al sistema de pago a través del sistema E-SIGEF y las transferencias a través del portal de pagos del Banco Central, lo que hace que el proceso se retrase. Se realizo una campaña agresiva de recuperación de cartera, aplicando distintas herramientas de gestión que permitieron alcanzar la meta logrando un 8,62% de cartera vencida según se demuestra en las siguientes graficas:

El porcentaje de recaudación promedio anual en el 2012 fue de 91,18

Gráfico N° 5.- Cartera Vencida 2011 Línea Base Diciembre del 2011.

CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL

MES: DICIEMBRE

AÑO: 2012

INDICES GLOBALES DE CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL

PEF: Porcentaje

de errores de

facturacion

PRUc:

Porcentaje de

reclamos

comerciales

TPR: Tiempo

promedio de

procesamiento

de reclamos

Satisfacción de

Consumidores

ISC

% % % días % %

Urbana Rural Urbana Rural

77,41935 85,71428 0,37109 0,34926 3,77777 96,50655 100 31

95% 95% 4% 5% 8 95% 92% 70%

MINIMO MINIMO MAXIMO MAXIMO MAXIMO MINIMO MINIMO MINIMO

Conexiones de Servicio Rehabilitaciones de

Suministros

LIMITES DE LA REGULACION

CODIGO DESCRIPCIÓN Cartera Vencida

1 SAN CRISTOBAL-URBANO $ 3.997,46

1 SAN CRISTOBAL-RURAL $ 399,98

2 ISABELA-URBANO $ 1.413,41

2 ISABELA-RURAL $ 302,78

3 SANTA CRUZ-URBANO $ 34.193,18

3 SANTA CRUZ-RURAL $ 2.554,87

TOTALES: $ 42.861,68


Gráfico N° 6.- Cartera Vencida 2012 Meta alcanzada diciembre del 2012.

8.8 PROYECTO RENOVADORA La implementación de este proyecto comprendió todos los procesos de socialización, precalificación y gestión documental que se requieren para beneficiar al mayor número de usuarios en la provincia de Galápagos. Es importante señalar que en razón de presentarse fallas de fabricación en algunos equipos (cerca del 40%) estos fueron devueltos a los proveedores para una posterior reposición. En razón de lo expuesto hasta fines de diciembre del 2012 la empresa logró entregar en la provincia 252 refrigeradoras, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 22.- Refrigeradoras recibidas y entregadas

ISLA MARCA RECIBIDAS ENTREGADAS A BENEFICIARIOS

TOTAL POR ISLA

SANTA CRUZ GLOBAL 70 64 132 ECASA 141 68 SAN CRISTOBAL GLOBAL 62 66 104 ECASA 123 38 ISABELA GLOBAL 1 0 16 ECASA 24 16 TOTAL 421 252 252

En la siguiente tabla se detalla la recaudación del proyecto RENOVA, comprendida desde enero a diciembre del 2012.

Tabla 23.- Recaudación del Plan Renova

Mes Pagos de contado (USD)

Pagos a 12 Meses (USD)



TOTAL (USD)

Enero $ - $ - $ - $ - $ -

Febrero $ - $ - $ - $ - $ -

Marzo $ 270.80 $ - $ - $ 96.10 $ 366.90

Abril $ 591.60 $ 749.76 $ 236.67 $ 32.48 $ 1,610.51

Mayo $ - $ 1,540.69 $ 277.50 $ 64.29 $ 1,882.48

Junio $ 320.80 $ 1,373.52 $ 257.55 $ 51.70 $ 2,003.57

Julio $ 541.60 $ 371.57 $ 77.27 $ - $ 990.44

Agosto $ 320.80 $ 252.53 $ - $ - $ 573.33

Septiembre $ 320.80 $ 32.26 $ 12.68 $ - $ 365.74

Octubre $ 541.60 $ 0.03 $ 11.64 $ - $ 553.27

Noviembre $ 1,133.20 $ 23.18 $ 25.95 $ 8.12 $ 1,190.45

Diciembre $ 270.80 $ 3,737.39 $ 806.64 $ 224.53 $ 5,039.36

$ 4,312.00 $ 8,080.93 $ 1,705.90 $ 477.22 $ 14,576.05

CODIGO DESCRIPCIÓN Cartera Vencida

1 SAN CRISTOBAL-URBANO

$ 12.180,14

1 SAN CRISTOBAL-RURAL $ 181,48

2 ISABELA-URBANO $ 2.054,95

2 ISABELA-RURAL $ 678,16

3 SANTA CRUZ-URBANO $ 12.252,66

3 SANTA CRUZ-RURAL $ 1.929,45

TOTALES: $ 29.276,84


Gráfico N° 7.- Recaudación Plan RENOVA

9. ASPECTOS LEGALES

Durante el año 2012, la empresa atendió demandas y reclamos, entre los cuales podemos destacar los más relevantes en el siguiente cuadro:

Gráfico N° 8.- Demandas y Reclamos

SEGUROS -. Se contrato Póliza de Vida para el personal de trabajadores de la empresa, con cobertura anual y se mantiene el seguro General de Bienes de la empresa, con cobertura de un año.

$-

$-

$3

66

,90

$1

.61

0,5

1

$1

.88

2,4

8

$2

.00

3,5

7

$9

90

,44

$5

73

,33

$3

65

,74

$5

53

,27

$1

.19

0,4

5

$5

.03

9,3

6

$-

$1.000,00

$2.000,00

$3.000,00

$4.000,00

$5.000,00

$6.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RECAUDACIÓN PLAN RENOVA (USD)

TOTAL RECAUDADO PLAN RENOVA (USD)

No. ASUNTO ESTADO JUZGADO

1Laboral, seguido por el ex trabajador Francisco Fuentes, en

contra de la empresa, por un monto de $220.000,00.

APELADO para el recurso

de casación a la Corte

Nacional en la ciudad de

Quito

Juzgado Primero de lo Penal

2Penal: reclamo por corte de energía eléctrica al domicilio de

la Sra. Beatriz Carrión.

PROCESO GANADO y

apelado por la reclamanteJuzgado primero de lo Penal

3Civil: por daños y perjuicios por corte de energía al domicilio

del Sr. Luis Aguirre

Sentencia a favor de

ELECGALAPAGOS S.A.Juzgado Segundo de lo Civil

4

Contencioso Administrativo: seguido por el Ing. Dafgin

Cobos, por no pago de valores alrededor de $45.000,00 a la

construcción de la central térmica de San Cristóbal.

Agotado el proceso,

esperando sentencia

Segundo Tribunal de lo

Contencioso administrativo

5Civil. Seguido por ELECGALAPAGOS S.A, en contra de Dagfin

Cobos por el mismo asunto señalado por daños y perjuicios. Apelada la sentencia

A una de las Salas de la Corte

Provincial de Justicia

6Reclamos SRI, devolución del IVA del 2010, mediante el

recurso de revisión.

Se presentó el recurso de

Silencio Administrativo.SRI

7

Juicio verbal sumario de trabajo por despido intempestivo

de la Abogada Lucia Tipan ex Asesora Legal de

ELECGALAPAGOS.


ELECGALAPAGOS S.A.Primera Sala de lo Civil

8Dos juicios de habeas data, seguido por el Sr. Guido Herschis

Cobos Cordova en contra de ELECGALAPAGOS S.A


ELECGALAPAGOS S.A.

Juzgado Primero de Garantías

Penales

9Tres procesos administrativos de visto bueno contra los

operadores de Floreana Hnos Pallo y el Sr. Holger Vera.

Se reintegraron al trabajo

tras el dictamen del juezInspectoria del Trabajo


Se realizó los trámites necesarios para que se expida el informe favorable previo al dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, para obtener la autorización de suscripción del Acta Transaccional a firmar entre el Comité de Empresa y la Administración. Como un hecho subsecuente, en el mes de abril de 2013, se procedió a suscribir el acta, con lo cual en el mes de mayo de 2013, se pagará con carácter de retroactivo los valores pendientes. Convenios y Acuerdos.- Dentro de las actividades de la empresa, en el año 2012, se firmaron 13 Convenios, Acuerdos y Contratos No se ha violado la ley de propiedad intelectual, se cuenta con licencias de software que fueron contratados legalmente que se detallan en el Anexo 4

10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

De acuerdo al Presupuesto del año 2012, se ejecutaron los planes de inversión y gastos dentro de los parámetros establecidos en el mismo, una vez que el Presupuesto fue aprobado por la Junta General de Accionistas mediante Resolución No. 019-JGEA-2011, del 11 de noviembre de 2011. El 3 de febrero de 2012, se realizó la primera reforma al presupuesto, debido a que el Gobierno transfirió en el mes de noviembre del 2011 el valor de $2.914.913 por concepto de liquidación déficit tarifario año 2009, el mismo que fue aprobado por la Junta General de Accionistas con Resolución No. 001-JGOA-2012. El 3 de agosto de 2012, la Junta General de Accionistas, mediante Resolución No. 015-JGEA-2012, aprobó el destino que se le dará a las utilidades del ejercicio económico del año 2011. El 02 de octubre de 2012, fue presentada para conocimiento y resolución de la Junta General de Accionistas, una reforma al presupuesto del año 2012, por cuanto existió un contrato complementario y por ende se incrementaron rubros nuevos aprobados por el fiscalizador en el proyecto de construcción de los Sistemas de Almacenamiento de Combustible, mismo que fue aprobada con Resolución No. 020-JGEA-2012. La ejecución del presupuesto durante el 2012, es el reflejo de las diversas acciones tanto a nivel interno de la Empresa como externo, a través de la coordinación interinstitucional, principalmente con el mayor accionista el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables y CONELEC, mismos que mediante las asignaciones de recursos, financiaron proyectos de inversiones, como: Plan de Reducción de Pérdidas, Proyecto SIGDE, PMD-2012 y principalmente el subsidio del Déficit Tarifario, con lo cual se pudo mantener el servicio de energía eléctrica en forma continua. Con el fin de poder presentar un análisis general del comportamiento que ha tenido el Presupuesto en el ejercicio económico 2012, a continuación se muestra el siguiente cuadro:


El total de Ingresos que se programó tener al 31 de diciembre de 2012 fue de $ 12.534.947 al finalizar el ejercicio económico ingresan a la Empresa $5.385.182 como ingresos totales, lo que equivale al 42.96% de la asignación previamente presupuestada. En los Ingresos incluye además el Déficit Tarifario del 2012, devengando el 19.02% de su valor presupuestado, es decir ingresa a la empresa $ 1.713.228. Por Ingresos por Venta de Energía en los diferentes tipos de tarifa alcanzaron una facturación de $ 3.185.047 que significa el 93.07% con relación a la asignación presupuestada. Con respecto al Presupuesto de Inversiones una vez concluido el ejercicio económico de 2012, se obtiene como resultados que la Empresa efectuó un total de inversiones equivalente a $4.184.083 ejecutándose el 46.41% de avance con respecto a la asignación codificada.

Dentro de la ejecución del presupuesto de inversiones del 2012, se contrató la remodelación del edificio administrativo de la matriz en San Cristóbal trabajos que se culminaron en marzo 2013, incluyendo una central de aire acondicionado y nuevo mobiliario, logrando con esto un adecuado ambiente de trabajo. La construcción de bodegas en la central térmica San Cristóbal, se espera postergó la construcción por falta de recursos, lo que se espera ejecutar en al año 2013.

C O N C E P T OASIGNACIÓN

INICIALCODIFICADO DEVENGADO %

I N G R E S O S

De Operación 3,422,230 3,422,230 3,185,047 93.07

Que no son por venta de Energía 24,266 24,266 23,683 97.60

Ajenos a la Operación 82,366 82,366 463,224 562.40

Déficit Operación 8,349,073 9,006,085 1,713,228 19.02

1 T O T A L INGRESOS : 11,877,935 12,534,947 5,385,182 42.96

G A S T O S

De Operación 11,877,935 12,534,947 8,667,912 69.15

Directos 11,397,935 12,054,947 8,502,553 70.53

Indirectos 480,000 480,000 165,359 34.45

2 T O T A L GASTOS : 11,877,935 12,534,947 8,667,912 69.15

- - -3,282,731

**PRESUPUESTO DE OPERACIÓN **

CUADRO RESUMEN DE GESTION PRESUPUESTARIA 2012

SUPERAVIT O DÉFICIT PRESUPUESTARIO (1-2):

TIPO DE INVERSIONESASIGNACION

INICIALCODIFICADO DEVENGADO SALDO %

GENERACION 2,642,630.00 4,938,349.00 2,632,857.00 2,305,492.00 53.31

DISTRIBUCION 1,174,300.00 1,346,970.00 576,736.00 770,234.00 42.82

COMERCIALIZACION 238,890.00 238,890.00 121,519.00 117,371.00 50.87

INVERSIONES GENERALES 375,700.00 1,430,130.00 773,430.00 656,700.00 54.08

OBRAS FERUM 2011 107,392.00 107,392.00 9,783.00 97,609.00 9.11

OBRAS FERUM 2012 20,000.00 353,759.00 69,758.00 284,001.00 19.72

CONVENIOS GAD'S - 600,000.00 - 600,000.00 0.00

TOTAL 4,558,912.00 9,015,490.00 4,184,083.00 4,831,407.00 46.41

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2012


Así mismo, con respecto al edificio administrativo de la agencia Santa Cruz, se contrataron y recibieron los estudios para su remodelación misma que se realizara en el 2013 una vez que se cuente con el financiamiento.

TRANSFERENCIAS GOBIERNO.- Es importante destacar el rubro de aportes del Gobierno y que corresponden a valores asignados por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, por un monto total de US $12.214.593, que corresponde a las inversiones para Proyectos como: PLANREP 2012, PMD 2012, Proyecto SIGDE 2012, es importante mencionar que en este rubro se encuentra el valor transferido $3.917.875 a la liquidación del Déficit Tarifario del año 2009 y 2011. Con respecto a la situación financiera de la empresa a continuación se presenta un cuadro resumen de los estados financieros comparativos 2012 y 2011.

De acuerdo al Estado de Situación Financiera se determina que los activos totales crecieron en un 26% financiados mediante los pasivos corrientes, especialmente los proveedores y también por aportes de los accionistas.

AÑO 2012 2011

% Crec.

ACTIVO 27.565.364 21.820.232 26%

ACTIVOS CORRIENTES 7.998.300 11.150.562 -28%

EFECTIVO 943.313 328.805 187%

ACTIVOS FINANCIEROS 4.694.444 6.524.154 -28%

INVENTARIOS 1.556.875 2.582.231 -40%

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 803.667 909.440 -12%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 805.932

ACTIVO NO CORRIENTE 19.567.064 10.669.670 83%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 14.638.191 6.631.263 121%

ACTIVO INTANGIBLE 206.351 121.475 70%

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 4.722.522 3.916.932 21%

PASIVO 4.222.111 3.266.090 29%

PASIVO CORRIENTE 1.926.487 1.310.444 47%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 1.325.265 573.081 131%

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 342.275 439.684 -22%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 6.122 33.181 -82%

ANTICIPOS DE CLIENTES 20.630

OTROS PASIVOS CORRIENTES 252.825 243.869 4%

PASIVO NO CORRIENTE 2.295.624 1.955.646 17%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 154.238 154.238 0%

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.700.727 1.414.683 20%

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 440.659 386.725 14%

PATRIMONIO NETO 23.343.253 18.554.141 26%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 27.565.364 21.820.232

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE


Es importante hacer notar el gran crecimiento que durante el 2012 han tenido los activos no corrientes especialmente la cuenta propiedad, planta y equipo, mismo que refleja el incremento en el nivel de inversiones (Proyecto Ferum, PMD, Tanques de Almacenamiento, Remodelación de Edificios, etc) con el fin de mejorar el servicio de energía eléctrica. Con respecto al resultado de las operaciones de acuerdo a los Estados de Resultados Integrales, se determina que en el año 2012 termina con un excedente positivo pero menor al alcanzado en el 2011.

En efecto, ya que el excedente para el 2012 fue de $ 441.602 en cambio que en el 2011 fue de $ 2.557.294, debido principalmente a un menor nivel en la ejecución de ingresos y dentro de éstos los correspondientes al déficit tarifario que el MEER transfiere mensualmente a la empresa, siendo importante indicar que a pesar de esto si se ha podido financiar el nivel de gastos de la empresa que se ha incrementado en un 14%. Dentro de los gastos se refleja el incremento en los componentes remunerativos debido principalmente al incremento en los sueldos para el personal de servidores públicos y de obreros. Así mismo, debido al mayor nivel de inversiones se incrementa el gasto de depreciación.

INGRESOS 2012 2011 % Crec.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 8.886.333 9.994.210 -11%

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 3.185.047 2.979.411 7%

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 5.204.000 6.559.684 -21%

INTERESES 2.505 41.096 -94%

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 494.781 414.019 20%

GASTOS AÑO 2012 8.444.731 7.436.916 14%

SUELDOS,SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2.211.504 1.708.788 29%

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 225.718 310.705 -27%

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 387.257 195.032 99%

GASTOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 242.015 64.187 277%

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 235.479 235.324 0%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.064.524 1.456.226 -27%

ARRENDAMIENTO OPERATIVO 14.524 5.112 184%

COMBUSTIBLES 2.857.432 2.491.498 15%

LUBRICANTES 130.049 125.283 4%

SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones ) 173.389 143.698 21%

TRANSPORTE 188.287 173.272 9%

GASTOS DE GESTIÓN 236.359 240.400 -2%

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 121.506 125.281 -3%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 80.103 85.474 -6%

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 220.564 71.707 208%

OTROS GASTOS FINANCIEROS 23.534 4.929 377%

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 32.486

EXCEDENTE 441.602 2.557.294

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE


Del análisis de la información financiera se puede concluir que gracias a las asignaciones que realiza el Gobierno Central a través del MEER, se ha podido realizar importantes inversiones y mantener un nivel adecuado de operatividad que ha permitido mantener el servicio de energía eléctrica a nuestros clientes.

11. CONCLUSIONES De lo descrito en las secciones precedentes, se precisa destacar como conclusiones los siguientes aspectos de la gestión realizada en el año 2012.

Se gestionó y realizó la contratación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 para la elaboración de procesos institucionales, lo que conllevará a mejorar en un corto tiempo la gestión administrativa de la empresa con el objetivo de certificarla con el sello de gestión de Calidad y transformarse en una empresa eficiente y de gestión dentro del sector eléctrico.

Se ha ejecutado el Plan de Mantenimiento de Distribución y se han atendido oportunamente los requerimientos de los clientes, las contingencias presentadas en la red eléctrica y la ejecución de los proyectos de inversión lo que conllevó a incorporar electricistas temporales para la ejecución de lo antes citado, considerando que estos proyectos son ejecutados en su totalidad con personal propio de la empresa.

Se aseguró el suministró continuo de energía eléctrica a la provincia, a pesar de no haber tenido reserva fría de generación para ejecutar todos los mantenimientos integrales contemplados en el Plan de Mantenimiento, los cuales se ejecutaron a partir del segundo semestre del año tras la instalación de los nuevos grupos Hyundai que fueron gestionados por el MEER.

Las pruebas de sincronización de los nuevos generadores Hyundai y los trabajos de mejora de la red eléctrica de distribución conllevó a tener un indicador de servicio de calidad en el suministro de la energía no aceptado, obligando a planificar estrategias para en un corto tiempo trabajar en línea energizada y disponer de un plan de comunicación oportuno hacia el cliente.

En el tema ambiental se cumplió con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de las centrales de generación eléctrica y se ejecutaron todos los proyectos de evaluación y seguimiento ambiental ante el CONELEC y la autoridad ambiental nacional.

La baja ejecución del presupuesto de inversiones presentada en el año 2012 se debe a que no se transfirieron oportunamente los recursos del déficit operacional, conllevando a utilizar los recursos que fueron transferidos por concepto de liquidación del déficit operacional del año 2009 y 2011 que financiaban la mayoría de proyectos de inversión del presente año fueron utilizados para atender gastos de operación como adquisición de combustible, mantenimiento de generadores, compra de materiales para distribución y otros gastos afines a la continuidad del servicio, que no podían dejar de ser atendidos.

En el presupuesto de inversiones incluían algunos proyectos como:

Instalación de dos grupos electrógenos Hyundai en la central térmica Santa Cruz a través del convenio con CELEC, el cual no se pudo liquidar por falta de transferencia de recursos.

Proyecto del nuevo sistema de almacenamiento de combustible para las centrales San Cristóbal y Santa Cruz no fueron ejecutados en su totalidad durante el año 2012, quedando pendiente algunas planillas para el siguiente año.

Proyecto de soterramiento del área urbana San Cristóbal, del que se suscribió un convenio interinstitucional, designando a la Empresa realizar preliminarmente un estudio integral de


Regeneración cumpliéndose con el estudio quedando pendiente la adquisición de equipos y materiales vinculantes a este proyecto para el año 2013.

En este presupuesto incluyen algunos programas financiados por el MEER, como FERUM, SIGDE, cuyos valores fueron transferidos en el último trimestre quedando la mayoría para el año 2013 y del que se esperan directrices por parte del MEER, esto en lo que respecta a la utilización de recursos que financia el programa SIGDE.

Gracias al aporte del principal accionista, los estados financieros de la empresa del 2012 reflejan un gran incremento en el nivel de activos fijos, que sumado a las asignaciones por el déficit tarifario ha permitido mantener las operaciones de la empresa y de esta forma seguir brindando el servicio de energía eléctrica.

Atentamente, Ing. Marco Patricio Salao Bravo PRESIDENTE EJECUTIVO

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