3 - Dívida
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3) - Cronograma de amortização
a) - Capital /por ano b) - Capital + juros /por ano
Prazo Médio: #REF!
c) - Amortizações de Capital por Unidade - jun.15 a dez.15
Unidade Total Q2 15 Q3 15 Q4 15
BV 59 59 - -
Cauê Finance 40 - 40 -
Argentina 34 0 21 13
Paraguai 21 14 - 7
Brasil 7 1 3 3
Outras 6 1 5 1
Total 167 75 69 23
d) - Amortizações de Capital e Juros por Moeda - jun.15 a dez.15
EUR - Capital + juros USD - Capital + juros
BRL - Capital + juros (inclui juros das PN's) Outras - Capital + juros
Todos os dados em Milhões de EURmaio.15
Cronogramas de compromissos financeiros e respectiva cobertura de caixa
T = EUR 3.451M T = EUR 5.286M
T = EUR 2.255M T = EUR 791M
T = EUR 2.056M T = EUR 184M
764
167 134
214 263
800
353
593
308
5
569
13
33
764
167 134
214 263
800
353
593
308
569
13
33
118 236
241 218
179
139
95
52
27
26
4
57
58 56
57
58
57
58
99
t=764
t=318
t=426
t=513 t=537
t=1.036
t=549
t=745
t=417
t=131
t=595
t=17
Capital Backup Lines Juros Juros Pn's
85 34 67 93
158
666
248 206 199
23
560 396
133 90 41 40 85 38
300
2 2 28
33
123
68 139
279 265 228 205 182 160
7 7 17
57
58 56 57
58 57
58
99
160
50 73
43 18
0 0 0
BV 35%
Cauê Finance
24%
Argentina
21%
Paraguai 12%
Brasil 4%
Outras 4%
3) - Cronograma de amortização
Todos os dados em Milhões de EURmaio.15
e) - Distribuições percentuais - Capital
por Moeda por Data por Taxa
f) - Moedas- (24 meses) - jun.15 a mai.17 - (Inclui Juros + Juros PN's) g) - Holdings / UN's - (24 meses) - jun.15 a mai.17 - (Inclui Juros)
Caixa a Pagar Ano(s) Caixa a Pagar Ano(s)
EUR 85 160 +/- 1 Holdings 536 366 > 2
USD 396 243 > 2 UN's 228 643 +/- 0,75
BRL 123 462 +/- 0,75 Total 764 1.009
Outras 160 144 > 2 *Já inclui juros das PN's
Total 764 1.009
h) - Distribuição por Unidade - (24 meses) - jun.15 a mai.17
Total
a pagar
Brasil 348 129 218 122 -225
BV 196 114 83 11 -186
Argentina 171 76 95 11 -160
PN's 114 57 58 - -114
Cauê Austria 51 25 26 135 83
Outras 129 89 40 485 357
Total 1.009 489 520 764 -245
i) - Caixa por moeda
* Montante em EGP
% coberta - 24M % coberta - 24M
53%
163%
27%
111%
76%
146%
36%
76%
EUR USD BRL Outras
Outras Distribuições e Fluxo de caixa para os próximos 24 meses
UnidadeCaixa
atual0-12M 12-24M Folga
85
68
92
396 152
91
123 186
276
160 83
61
T = 764 sT = 489 sT = 520
Folga = -245
Caixa actual 0-12 meses 12-24 meses
EUR USD BRL Outras Folga
536 140
111
228 292
350
57
58
T = 764 sT = 489
sT = 520
Folga = -245
Caixa actual 0-12 meses 12-24 meses
Holdings UN's Juros PN's Folga
EUR 46%
USD 17%
BRL 22%
Outras 4%
PN's 11%
Fixa 29%
Variável 71%
30
23
21
8
3
Inversiones
Reinsurance
Portugal
IC Austria
Outras
133
129
104
12
17
Cauê Austria
IC Austria
Inversiones
Cauê Finance
Outras
122
1
0
Brasil
IC Participações
-
-
-
95*
37
11
7
10
Inversiones
África do Sul
Egito
Argentina
Outras
2015 5%
2016 3% 2017
6%
> 2017 86%