55558749 Manual Ativo Fixo AA Alterado

7/28/2019 55558749 Manual Ativo Fixo AA Alterado

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Procedimentos Imobilizado no SAP

1. ATIVO FIXO .......................................................................................................................11.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01 ......................................................... 21.2. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11 ............................................................ 141.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02 .......................................................... 221.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03 .................................................. 321.5. Eliminar Imobilizado AS06 .................................................................................. 431.6. Bloquear Imobilizado AS05 ................................................................................. 481.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02 ............................. 531.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN .................................... 581.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02 ........................... 741.10. Transferncia em Massa - AR01 .......................................................................... 91

.......................................................................................................................................................... 991.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31 ............................ 991.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita - ABAVN ............................................. 1071.13. Relatrios ............................................................................................................. 119

1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979 .....................................................................................1191.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050 .............................................................................1211.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054 ......................................................................1241.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192 ....................................................1261.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052 ...................................................................................128

2. ENCERRAMENTO ........................................................................................................ 129

2.1. Analisar processos incompletos - AUVA ........................................................... 1292.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST .............................................................. 1312.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB ............................................... 1322.4. Encerramento de Exerccio AJAB .................................................................... 149

............................................................................................................................................................. 159Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir..................................................... 159

A partir do encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer lanamentos no anoencerrado. ............................................................................................................................................. 1591.2.10. Emita os relatrios necessrios ............................................................................................... 159

2.5. Mudana de Exerccio - AJRW ............................................................................. 1642.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ ................................ 173

3. APROPRIAO CO ...................................................................................................... 1763.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88 ....................................... 1763.2. Repartio Individual KOB5 .............................................................................. 1763.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88 ....................................................... 178

1. ATIVO FIXO


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1.1 . Cr iar Cadas t ro Imobi l izado Pr incipal AS01

Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.

Descrio Genrica do Processo de Negcio

As vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizadoso atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por:

Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas aresultados

Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptaoindividualDe forma a tornar mais fcil para o usurio criar, manter e avaliar dados mestres, as informaesindividuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. Oregistro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:1. Dados mestres geraisEsta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes gruposde campos existem para vrios usos:

Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.)Informao sobre determinao de contasInformaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)Informaes para manuteno (PM)Informao sobre imveisInformao sobre a origem do imobilizadoGrupos de avaliao2. Dados para avaliao do imobilizado possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas asreas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestrecontm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada reade avaliao.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / Comentrios

Classe do Imobilizado Determina no apenas o agrupamento do imobilizado, mastambm a estrutura de tela e determinao de contas.

Denominao Descrio que permita identificar o bem.Centro de Custo Necessrio se o mdulo de CO estiver ativo.Ordem Interna Ordem interna de Imobilizado, criada pela controladoria para

autorizao do investimentoFilial Filial para qual foi adquirido o bem.

Localizao do bem. Local/Setor onde est instalado o bem (conforme lista criada por PM).

Procedimentos

Acessar a transao Criar registro mestre do imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados ImobilizadoCriar Imobilizado

Via Cdigo de Transao AS01


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Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada natabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C

Aes do usurio /contedo

Comentrios

DADOS MESTRES

Classeimobilizado

Cdigo do Plano deClasses do imobilizado.

R Usando o matchcode(F4)selecionar a classe deimobilizado a qualpertence o bempatrimonial a ser criadoou entrar cdigo.

Determina a estruturade tela edeterminao decontas doimobilizado.

Empresa DOCI R Usando o matchcode(F4) selecionar aempresa a qual pertenceo bem patrimonial ouentrar sigla (chave).

Nm.imobilizados iguais

Nmero de imobilizadossimilares a seremcriados.

O Caso seja desejado criar vrios cadastrossimilares ao mesmotempo

A funo no serusada.

MODELO

Imobilizado Modelo do n principal deimobilizado

O Usando o matchcode( F4) selecionar o bempatrimonial a ser usadocomo modelo na criaodo novo tem ou entrar nmero.

Ao criar um bempatrimonial commodelo de referncia,o sistema prope osvalores dos campos apartir do registro


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mestre do bem dereferncia.

Subn Modelo do subn deimobilizado

O Usando o matchcode( F4) selecionar o bempatrimonial a ser usadocomo modelo na criaodo novo tem ou entrar

nmero de agregado.Empresa DOCI O Selecionar empresa.

Capitaliz.posterior

A data de capitalizaono um campoobrigatrio no cadastrode dados mestres.

C No preencher. Ser preenchidoautomaticamentepela transao dosistema.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo:


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Campo Descrio R/O/C

Aes do usurio / contedo Comentrios

DADOS GERAIS

Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bempatrimonial em 50

caracteres.

bens similares,usar sempre a

mesmadescrio.

Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejamnecessrios mais de 50caracteres para a descrio.

N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campo alfanumrico

N. inventrio Identificador do bem. (nda placa patrimonial dobem)

O Dever ser preenchido como numero da plaqueta doImobilizado

Quantidade N bens contidos em ummesmo cadastro

O Preencher somente quandonecessrio

Unidade daquantidade

Fixo : CDA (cada) O Preencher somente quandonecessrio

ltimo inventrioem

Data do ltimo inventrio O No utilizado quando setratar de um bem novo.

INFORMAES DE LANAMENTO

Incorporao em Data em que o bementrou em servio

O Preenchido automaticamentepela transao de aquisio

Desativado em Data de baixa doimobilizado

O Preenchido automaticamentecom o lanamento de baixa

1a. aquisio em Data do 1o. lanamentode aquisio

O Preenchido automaticamentepelo sistema

Exerccioaquisio

Ano de aquisio do bem O Preenchido automaticamentepelo sistema


NOTA: Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe deimobilizado define quais campos sero exibidos.

Avance para a prxima tela pressionando o boto .


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Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C


Comentrios

DEPEND.DOTEMPO

Centro custo Unidade de alocao dadepreciao do bem.

R Usando o matchcode ( F4)selecionar o centro decusto de alocao dadepreciao do bem ouentrar nmero.

Centro Unidade a qual estvinculado o centro decusto.

O Usando o matchcode ( F4)selecionar unidade dealocao do bem.

O sistema noconsiste centrocom unidade de


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**Ateno nopreenchimento destecampo

alocao.

Localizao Usando o matchcode( F4) nome do local emque o imobilizado estinstalado/alocado.

O Preencher quandoaplicvel

Placa do veculo Placa do veculo O Entrar nmero quandoaplicvel

Fator Turno Este fator de turnos multiplicado com aquota varivel dadepreciao normal.

O possvel determinar aquota varivel dadepreciao normal naexibio detalhada dasreas de avaliaorespetivas.

Sempre informar na chave dedeprec.Avaliao100% no campoquota variveldepreciao.

rea Funcional rea funcional a qual obem est vinculado.

O Usando o matchcode (F4)Selecionar a rea funcional

Imobilizadoparalisado

Indica que o imobilizadono deve ser depreciado durante suaparalisao

O No preencher na criaode um imobilizado.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).

NOTA: Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe deimobilizado definir quais campos sero exibidos.


Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:


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Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/

C


ORIGEM

Fornecedor N conta do fornecedor O Pode ser preenchidoautomaticamente na transaode aquisio

NomeFornecedor

Nome do Fornecedor doimobilizado

C Preenchido automaticamentede acordo com o cdigo dofornecedor

Imob. compradonovo

Indica que o bempatrimonial foi compradonovo.

O

Adquirido usado Indica que o bempatrimonial foi compradousado / de segundamo. Esse indicador pode ser til para fins deimpostos.

O

Soc. ParcNegcios

Campo de pesquisa O No ser utilizado no 1momento

Ano realiz.Original

Exerccio em que oimobilizado foi adquiridooriginalmente

O Preencher quando aplicvel

Valor Original Valor no qual oimobilizado foi adquiridooriginalmente (antes datransferncia do

O Preencher quando aplicvel


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imobilizado).

Ordem deInvestimento

Usando o matchcode(F4).Indicar aqui uma ordemde investimento

O Campo para fins informativos



Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C


IMPOSTO S/ PATRIMONIO

Classif.Patrimnio



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Cdigopropriedade


Motivo AvalManual


Valor PatrimManual


RpPbFin. Gravar neste campo arepartio pblica definanas responsvel peloterreno

O Preencher quando aplicvel No serutilizado no 1momento

N. fisc.not.val.ba Gravar neste campo o nidentificao fiscal danotificao do valor bsico.


Notificao de Gravar neste campo adata da ltima notificaodo valor bsico


MunicpioGravar neste campo omunicpio responsvelpelo terreno.


Registro imveis Data em que ocorreu oregistro do Imvel.


Vol./Folha/N.corr

Dados do registro deimveis


Ficha terreno/lote Dados do registro deimveis

O Preencher quando aplicvel No serutilizado no 1

momento


Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

AVALIAO

Desat. Este campo nunca deverser marcado. A marcaodeste campo desativa asreas de avaliao doimobilizado impedindo agerao de qualquer valor para o bem.

O Esta desativao no deveser marcada pois natransferncia entre bensantigos (com CMC) enovos estas reas sorequeridas

Em hiptesealguma marcar este campo parareas 01 a 03

rea de avaliao reas de avaliao dosbens. Campo compreenchimentoautomtico pelo sistema

C reas 01, 02 e 03caracterizam as reas querecebero os valores deaquisio e produo dosimobilizados.

Campopreenchidoautomaticamente pelo sistema.

Depr Chave de depreciao darea de avaliao, definea mtodo de depreciaodo bem

R O padro vem da classe doimobilizado, podendo ser alterado

Fixo : XLIN =paraimobilizadoscom depreciao


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linear Fixo : 0000 =paraimobilizadossemdepreciao.

Vida til Vida til em anos C O padro vem da classe doimobilizado, podendo ser alterado

Vida til Per Vida til em meses C Utilizado para depreciaoem perodos inferiores aum ano. Preencher com nmeses, quando aplicavl

Inc. dep. nor. Data de incio dadepreciao

O Preenchidoautomaticamente pelosistema pela transao deaquisio de acordo com achave de depreciao,podendo ser alterado.*


Salve as informaes pressionando o boto


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Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuemcdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 .

1.2 . Cr iar Cadas t ro de Sub-nmeros AS11

Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentes

Descrio Genrica do Processo de NegcioOs sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaesrealizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos


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Imobilizados e bens agregados

Procedimentos

Acessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados ImobilizadoCriar subn Imobilizado


Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabelaabaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Imobilizado Nmero do bempatrimonial principal

R Entrar nmero do bempatrimonial principal

Empresa Chave que identifica aempresa

R Usando o matchcodeselecionar a empresa aqual pertence o bemprincipal

Num.subnmeros idnticos

Quantidade de bens aserem criados

Caso deseje-se criar mais de um sub-numero

para o bem ao mesmotempo


Nota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao,tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contasdo sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bemprincipal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.

A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado


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centro).Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podemser feitas diretamente no registro mestre.


ImobilizadoEmpresa

Sadas Resultados Comentrios

Procedimentos

Acessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira ImobilizadosImobilizado Modificar Imobilizado


Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Imobilizado N principal doimobilizado

R Entrar o cdigo doimobilizado gerado pelosistema quando da suacriao.

Subn Subn imobilizado, seaplicvel

R Entrar o nmero agregadodo imobilizado

O imobilizadoeprincipal possuicomo padrosub-nmeroigual a zero (0).

Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) daempresa


Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter

A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhadanesta transao:


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Campo Descrio R/O/C


DADOS GERAIS

Denominao Descrio do imobilizado R Descrio bsica do bempatrimonial em 50caracteres.

Campohabilitado parareceber

alteraes.Denominao 2 Descrio adicional O Utilizar caso sejam

necessrios mais de 50caracteres para a descrio.

Campohabilitado parareceber alteraes.

N. de srie N. de srie do bem O Entrar nmero Campohabilitado parareceber alteraes.

N. inventrio Identificador do bem. (nda placa patrimonial do

bem)

O Dever ser preenchido como numero da plaqueta do

Imobilizado

Campohabilitado para

receber alteraes.

Quantidade N bens contidos em ummesmo cadastro

O Preencher somente quandonecessrio

Campohabilitado parareceber


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alteraes.

INFORMAES DE LANAMENTO

Incorporao em Data de aquisio doimobilizado

O Preenchido automaticamentepela transao de aquisio

Desativado em Data de baixa doimobilizado

O Preenchido automaticamentecom o lanamento de baixa

1a. aquisio em Data do 1o. lanamentode aquisio

O Preenchido automaticamentepelo sistema

Exerccioaquisio

Ano de aquisio do bem O Preenchido automaticamentepelo sistema

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Observao importante :

Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vezque esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).

Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.

Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo. A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento


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Campo Descrio R/O/C


ORGEM

Fornecedor N conta do fornecedor O Preenchido automaticamentena transao de aquisio

NomeFornecedor

Nome do Fornecedor doimobilizado

C Preenchido de acordo com ocdigo do fornecedor


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!!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistemadar uma mensagem de alerta contra essa alterao.

Salve as informaes pressionando o boto


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1.4 . Exib i r Cadas t ro /Valores do Imobi l izado AS03


Nesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindovalores planejados e valores reais.


ImobilizadoEmpresa Empresa qual o imobilizado est associado


Procedimentos

Acessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado:

Via MenusContabilidade Contabilidade financeira ImobilizadosImobilizado Exibir Imobilizado



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Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada natabela abaixo:

Imobilizado N principal doimobilizado

R Entrar o cdigo doimobilizado gerado pelosistema quando da suacriao.

Subn Subn imobilizado, seaplicvel

R Entrar o nmero agregadodo imobilizado

O imobilizado eprincipal possuicomo padrosub-nmeroigual a zero (0).

Empresa DOCI R Entrar sigla (chave) daempresa


Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto dados mestres.

Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :

A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado eModificar cadastro imobilizado.


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Para Visualizar as demais telas s clicar em Ou Selecionar a pasta na tela de exibio

Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da fichaavaliao:

Selecionar a pasta paravisualizao


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Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem emtermos de valores e depreciao :


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Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio e

os movimentos ocorridos no imobilizado.Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total doimobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciaopara o ano escolhido, entre outras informaes :

Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao,o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao :


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Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmentecada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado emcurso, entre outras :


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Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento dadepreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanadoPlanejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi geradoLanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado


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A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza estadepreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados :


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Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expiradae o nicio da sua depreciao:

Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua CorreoMonetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela umaoutra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para estarea de moeda adicional ou CMC :

Exemplo : exibio de valores em USD :


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1.5 . El iminar Imobi l izado AS06

Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastrode imobilizado pode ento ser eliminado.


Para ser eliminado necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua datade aquisio (s cadastro ).


ImobilizadoSubno imobilizado Preencher, se aplicvelEmpresa


Imobilizado eliminado Registro do imobilizado no existir mais no sistema

Procedimentos

Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:


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Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira ImobilizadosImobilizado Eliminar Imobilizado


Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Imobilizado N principal doimobilizado a ser eliminado

R Esse imobilizado no deveter valores

Subn Subn do imobilizado, seexistir

O

Empresa Empresa qual oimobilizado estassociado

R

Pressione o boto

OBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagemde erro.

Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Eliminar imob.fisicamente

R Na tela inicialmente vemmarcada a opo Noeliminar imob. Deve-semarcar a a opo Eliminar imob. fisicamente paradeletar o imobilizado.

Salve as alteraes pressionando o boto

Aparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique simpara eliminar.


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O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado.


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ImobilizadoSubno imobilizado Preencher, se aplicvelEmpresa

Sadas Resultados ComentriosImobilizado bloqueado Registro do imobilizado no permitir mais aquisies

Procedimentos

Acessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados

Imobilizado Bloquear ImobilizadoVia Cdigo de Transao AS05


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Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Imobilizado N principal doimobilizado a ser bloqueado

R

Subn Subn do imobilizado, seexistir

O

Empresa Empresa qual o

imobilizado estassociado

R


Pressione o boto

Na tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Bloquear imob.fisicamente

R Na tela inicialmente vemmarcada a opo semem Bloqueio de aquisio.Deve-se marcar a a opoBloqueio p/aquis. parabloquear o imobilizado.

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Salve as alteraes pressionando o boto

O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado.


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1 . 7 . Lanamento Aquis io Imobi l izado c / Fornecedores F-02

Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:

Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.

Via Menu Contabilidade Contabilidade financeira RazoLanamento F-02 Lanamento Geral

Via Cdigo de Transao F-02

Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos camposda forma especificada na tabela abaixo:


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INSERIR DADOS COMO SEGUE:

Data do documento: Informar a data de emisso do documentoTipo de documento: Padro do sistemaEmpresa: Informar empresa onde ser feito o lanamentoData Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuadoPerodoMoeda/taxa cm.Tx cab doc: Informar o histrico do lanamentoChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizadoConta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba ocdigo da conta, selecionar no match code.Cd.RzE:TMv: informar o tipo 100

DICAS1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saiba

Clicar no match code :


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O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;


Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos daforma especificada na tabela abaixo:

Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:

Montante: entrar valor da fatura (Item 1)

ChvLnt: padro do sistemaConta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba ocdigo da conta, selecionar no match code.


Na tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes noscampos da forma especificada na tabela abaixo:


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Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ou


Na tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s).


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Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto

O sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado.


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Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira ImobilizadosLanamento Transferncia Transferncia dentro da empresa

Via Cdigo de Transao ABUMN

Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novoimobilizado que ser criado no momento da transferncia

(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seriaimobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia atransferncia)Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes nos

campos da forma especificada na tabela abaixo:


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No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestre

Somente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo aexplicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia


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Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo


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Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar


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Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :


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Campo Descrio R/O/C Aes do usurio /contedo Comentrios

Empresa R

Imobilizado No principal do imobilizado R

Subno Sub-nmero doimobilizado

O Se houver

Data documento Entrar data do documento R Data corrente

Data lanamento Data da baixa a ser lanada

R Padro do sistema adata atual, alterar senecessrio

Data refer. Data de referncia para acontabilidade doimobilizado

R

Texto Texto do documento O Entrar descrio datransao

Imobiliz. existe Indica que o imobilizadoque receber atransferncia j existe

O Selecionar Imobiliz.existe OU Imob.novo

Imob. novo Indicar que o imobilizadoque receber atransferncia novo(nesse caso, ser criado apartir dessa transao)

O

Denominao Denominao doimobilizado

O Preencher no caso deimobilizado novo


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Classe imob. Classe do imobilizado O Preencher no caso deimobilizado novo

Centro custo Centro de custo doimobilizado

O Preencher no caso deimobilizado novo

Perodo Perodo de lanamento R Determinadoautomaticamente pelosistema de acordo com adata de lanamento

Tipo documento Tipo de documento R AA - Lanto imobilizado

Variante detransf.

A variante de transfernciadetermina com quemtodo deavaliao e com que tiposde movimento serlanada a transferncia deimobilizado.

R 4 - Transferncia dentroda empresa

Referncia N documento dereferncia. Serve deconceito de pesquisa naexibio ou modificaode documentos.

O

Atribuio N atribuio, um campopara seleo

O

Montante lan. Transf. parcial - Montantedo imobilizado a ser baixado

O Preencher apenas UM dostrs campos: Montante,Porcent, Qtde

Porcentagem Transf. parcial -Porcentagem doimobilizado a ser baixada

O

Quantidade Transf. parcial -Quantidade do imobilizadoa ser baixada

O

de Imob.ExerAnt. Indica que o valor a ser transferido corresponde auma aquisio lanada emexerccios anteriores

O Determina o tipo demovimento detransferncia

de aquisionova

Indica que o valor a ser transferido corresponde auma aquisio lanada noprprio exerccio

O Determina o tipo demovimento detransferncia

(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,

clique em Simular.


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Boto Simular


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O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao doimobilizado que recebeu a transferncia :

Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transferncia


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Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de60.

(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transfernciadesejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo nde quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para oscadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras)


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1 . 9 . Defin i r subs t . dados Mes t res Regra de Modi f icao -OA02

Evento gerador

Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado

Descrio Genrica do Processo de NegcioEsta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres deimobilizados


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Dicas

Este passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa : Acessar a transao Definir substituio dados Mestres

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Regra Modificao em Massa

Via Cdigo de Transao OA02

1

Etapas da criao da substituioClicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:


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Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :


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Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo ComentriosEmpresa Empresa O

No

N da regra desubstituio O Esta numerao umaseqncia para assubstituies por empresa.Por exemplo, a 1 substituiocriada para a empresa DOCIter a numerao 1, a 2 anumerao 2 e assim por diante

Substituio Nome da substituiocriada

Deixar em branco pois aindairemos criar a substituio


Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :


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Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro decusto 100213 para o centro de custo 100220 .

Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo :


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Substituio campo 1

Cdigo da substituio O Ex : c100213

Substituio campo 2

Descriao da substituio O Ser preenchido ao final dacriao da substituio


Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :

Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo:

Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campocentro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).Vide tela abaixo :

Campo Centro de custo :


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Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :

Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Etapa campo 1 Cdigo da substituio O O sistema cria este cdigo


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automaticamente. Noexemplo : 001

Substituio campo 2

Descriao da substituio O Ex : SUBST.C.CUSTOCOG JF P/COMERCIAL


Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao doscampos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos oscentros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para asubstituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :

Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :

duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo eleaparece na parte de cima para definio da substituio :


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Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual paradeterminao da sua condio. Vide tela abaixo

O sinal = aparecer tambm na tela superior da condio.


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Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto umatela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :

Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo :


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Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento docampo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar.


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Ser substitudopor : Valor constante

Preencher o valor ouinformao desubstituio do campo

O No exemplo, preenchemoso campo Valido desdecom 10.09.2001 e o campocentro de custo comCOMERCIAL


Clicar em Gravar (conforme tela acima)Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo :


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Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a telainicial

Na tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar :


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Empresa Empresa ONo N sequencial da regra

de substituioO Ex : 1. A prxima

substituio criada para aempresa DOCI dever ter n 2 e assim por diante

Substituio Nome da substituiocriada

Ex : CCCOME



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Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao :

1 . 1 0 . Transferncia em Massa - AR01

Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado

Descrio Genrica do Processo de NegcioListas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa.Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; oureclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo deimobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados soprocessados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / ComentriosEmpresaNo Imobilizado(s)

DicasNo caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra deSubstituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02).


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Procedimentos

Acessar a transao Criar Lista de Trabalho do ImobilizadoVia Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados

Ambiente Lista de trabalho Criar Via Cdigo de Transao AR01


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Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Comoexemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro decusto COG JF :


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Empresa Empresa ONo imobilizado Imobilizado(s) a ser(em)

processado(s)O

Subno Subnos, se aplicvel OClasse doimobilizado

Classe(s) de imobilizadosa processar

O

Diviso Diviso(es) a processar OCentro de custo Centro(s) de custo a

processar O

Centro Centro(s) a processar OLocalizao Localizao(es) a

processar O


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No genrico doimob.

Nos genrico(s) aprocessar

O

Lista de trabalho Lista de trabalho j criadaa processar

O

Data de relatrio Data do relatrio quecriar a lista de trabalho

O

rea de avaliao rea de avaliao paraemisso de relatrio

R

Variante deordenao

Mtodo de ordenao,para totalizao dosregistros de dadosgerados.

R

Mtodo deconverso

Mtodo para conversode valores em outramoeda na emisso dorelatrio

O

Lista imobilizado Lista os imobilizadosindividualmente

R Deve ser utilizada essaopo, j que as alteraessero feitas a cadaimobilizado individualmente

ou somentenos principais

Lista apenas os nsprincipaisdo imobilizado (com osvalores compactados detodos os subnspertencentes)

O

ou somentetotais de grupos

Lista totais de acordo coma Variante de Ordenaoescolhida, seminformaes dosimobilizados individuais

O

Conta do balano Conta(s) a processar OData de

incorporao

Intervalo de datas de

aquisio a processar

O

Valor deaquisio

Intervalo de valores deaquisio a processar

O

Depreciaesacumuladas

Intervalo de valores dedepreciao a processar

O

Vlr. contbil Intervalo de valorescontbeis a processar

O

Valor contbillquido atual

Indica que os valoresapresentados norelatrios so osefetivamente lanados ata data

O Se o campo estiver desmarcado, o relatrioapresentado conter osvalores PLANEJADOS ata data

Nenhumaordenao

Indica que o sistema nofar nenhuma ordenaoadicional de campos paraemisso do relatrio

O Funo para relatrios. Opadro que essa opoesteja marcada

Valor deaquisio

Indica que osimobilizados seroordenados tambm pelovalor de aquisio norelatrio

O

Depreciaesacumuladas

Indica que osimobilizados seroordenados tambm pelovalor de depreciaoacumulada no relatrio

O

Vlr. contbil Indica que osimobilizados seroordenados tambm pelovalor contbil no relatrio

O

Lista ranking Caso seja entrado um O


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Top nmero n>0, somentesero listados osimobilizados top n docritrio selecionado.

Ttulo adicional Ttulo adicional para orelatrio

O

Separao delistas

Na impresso dorelatrio, cria pginasseparadas por empresa

O

Imprimir linhas demicroficha

Esse parmetro permiteque se modifique o ttulodo relatrio para inclui,por exemplo, informaesde microfichas

O


Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem nacondio desejada para executar a lista de trabalho.

Execute o relatrio pressionando o boto

Quando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a listae escolher a tarefa a ser executada pela lista:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Denominao LT Descrio da tarefa aexecutar

R A descrio deve depreferncia informar opropsito da tarefa

Baixa sem receita Indica que osimobilizados da listasofrero baixa semreceita

O Selecionar apenas UMAdas quatro opes de listade trabalho

Baixa com receita Indica que osimobilizados da listasofrero baixa comreceita

O

Modif. imob. semdilogo

Indica que a listadestina-se a umamodificao em massa

O

Transferncia deimobilizado

Indica que osimobilizados da listasofrero transferncia

O


Pressione o boto


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Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criaoda lista de trabalho.

Pressione o boto

A lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associadoa ela.


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1 . 11 . Acessar a t ransao Processar l i s ta de t rabalho: -AR31

Evento gerador

Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados

Descrio Genrica do Processo de NegcioPode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por umaou mais das razes abaixo: Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitos

imobilizados deve ser alterada; Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser

alterados; Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados que

no puderam ser obtidos do sistema antigo; Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps a

alterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados jexistentes.

O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado comprocedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma grandequantidade de registros.NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho.


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Procedimentos

A c e s sa r a t r a n s a o P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o :

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Processar

Via Cdigo de Transao AR31


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Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LT

Clicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista detrabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalhofinalizou e que as alteraes foram realizadas.


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E assim por diante...


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NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao acentro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra desubstituio. Quando a data vlido a partir entrada na regra de substituio, o sistema automaticamente abreo novo intervalo de tempo. Pode-se alterar apenas um intervalo de tempo em cada mudana em massa. No possvel alterar

vrios intervalos de tempo em paralelo. Quando so feitas alteraes a termos de depreciao, tambm necessrio informar a rea deavaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.

1 . 1 2 . Processar Baixa de At ivo sem Recei ta - ABAVN

Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado.


A baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.Perdas e danos - ImobilizadoNa DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero baixadosatravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita ocorre emduas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento a DOCIdetermina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem receitafuncionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :a) Baixa ativo destinado venda :1 momento : baixa no AM sem receita

Na DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixado ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em curso

Ex: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.

Baixa contbil:C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00

As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).

2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamentocontbil em FI:

Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio daContabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso paraa conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado nestaconta do ativo circulante at a realizao da sua venda.


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Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos daforma especificada na tabela abaixo:

Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetriacomplementar :


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Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistemaassume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez queaquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores.


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exerccios anteriores

de aquisi.nova Indica que o valor a ser baixado corresponde auma aquisio lanada noprprio exerccio

O Determina o tipo demovimento da baixa


altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,clique em .

Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser lanado.


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Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais.


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Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC:


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Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo :


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1.13 . Rela tr ios

1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira ImobilizadosSistema de informao Relatrios relativos a contabilidade deimobilizados lista de inventrio

Via Cdigo de Transao S_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 /S_ALR_87011982


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Os relatrios da lista de inventrio trazem informaes:Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro.


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1.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054

Via Menus Sistema de Informao Contabilidade Contabilidadefinanceira Imobilizados Sistema info da contabilidade doimobilizado Operaes Dirias Internacional

Via Cdigo de Transao S_ALR_87012054


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1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052

Via Menus Sistema de Informao Contabilidade Contabilidadefinanceira Imobilizados Sistema info da contabilidade doimobilizado Operaes Dirias Internacional

Via Cdigo de Transao S_ALR_87012052


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Empresa R

Data do Relatrio R A data tem que ser oultimo dia do Ms

Variante deOrdenao

Digite a classificao parao relatrio

R O sistema lanaautomaticamente 003

Listar imobilizados

O Marcar de acordo com anecessidade

somente totaisgrupos

O Marcar de acordo com anecessidade

2. ENCERRAMENTO

2 . 1 . Anal i sar processos incompletos - AUVA

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Anlise de problemas

Via Cdigo de Transao AUVA


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O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectivaimperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:

0 - O imobilizado est completo

(Este valor no permitido como delimitao para o report.)

1 - O imobilizado est incompleto mas lanvel

Na regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos decampos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, oscampos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada.

2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.

Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no atualizada para uma diviso.


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Empresa R

Exerccio Ano a ser lanado R

rea de Avaliao Perodo a ser lanado R

Conta deConciliao

R

2 . 3 . Execuo do Programa de Depreciao - AFAB


O sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao eCMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentosespeciais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada naContabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contasde despesas do Razo.


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EmpresaExerccioPerodo contbil

Motivo execuo do programa Padro Dentro do perodo previstoNomes das pastas Padro RABUCH

DicasEsse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados embackground.

Procedimentos

Acessar a transao Executar Programa de Depreciao:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira ImobilizadosTrabalhos peridicos Prog.depreciao Executar

Via Cdigo de Transao AFAB

Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabelaabaixo:


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Empresa R

Exerccio Ano a ser lanado R

Perodo contbil Perodo a ser lanado R

Motivo exec.progr.? R

Dentro do perodoprevisto

Indica que ser lanado oprximo perodo, de acordocom seqncia normal delanamentos.

O Normalmente essa aopo a ser escolhida

Repetio Normalmente, a execuo derepetio estabelecidapara o final do exerccio se,devido a correes dedepreciaes manuais ouparmetros de depreciao,

for necessrio umlanamento posterior.

O

Reincio Essa opo deve ser utilizada se o programa for cancelado durante umaexecuo efetiva, para quesejam eliminadas possveisinconsistncias no banco dedados. Ela no pode ser realizada no modo de teste.

O Esta opo s dever ser utilizada em casos denecessidade de repetiodo programa dedepreciao em funode erros detectados noprocessamento normal.

Fora do perodoprevisto

Opo para execuesefetivas de depreciaesextraordinrias. Aqui possvel omitir operodo de lanamento. Osistema no efetua nenhumaverificao explcita doencerramento do perodo.

O No utilizar esta opo

Listar imobilizado Definir este cdigo caso osistema deva listar todos osimobilizados lanados comas depreciaes respectivas.

O

Comprov. dedepreciaomanual

Com este cdigo possvelsolicitar como anexo doprotocolo de lanamentos dedepreciao uma lista dasdepreciaes manuais.

O No utilizar esta opo

Execuo teste Indicador de execuo emmodo de teste

O O padro sim. altamente recomendadoque o programa sejaexecutado 1 em teste.

No principal doimobilizado

S possvel restringir aexecuo do programa adeterminados imobilizadosem modo de repetio

O em teste o programa dedepreciao, tambmpermite a restrio

Subno doimobilizado

O



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Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto

importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limitaapenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns benspara visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser lanado. Vide demonstrao nas telas abaixo

Clicar em Sim na tela acimaTela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar imobilizado :


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Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (maisutilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado :


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Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms(coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc refere-se a todosos documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.

Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio normale da CMC.

Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindoque o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetiva

Depois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.

Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistemaexige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaesque pode ser gerado.

Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impressobackground, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.

Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordemspool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ouvisualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos comovisualizar este pool gerado pelo programa de depreciao


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possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do job (transao SM37).

Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:

Campo Descrio R/O/C


Nome de job Nome do job background R Padro * - todos os jobs.O usurio pode preencher onome do job, se souber.

Nome do usurio Nome do usurio do R Padro o seu nome de


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Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.

Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema deinformaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :

Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) :


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Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciaode FI : 19.961,79


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Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordensde spool prprias e mandar imprimi-lo :

Pode-se 1 visualizar o relatrio :


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Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :

Ser emitido a mensagem abaixo :


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imobilizado.

O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenhamatendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros.

Entradas Campos Obrigatrios Contedo do Campo / ComentriosEmpresa Empresas a serem encerradasExerccio Ano fiscal a ser encerrado


Dicas

Procedimentos

Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhosperidicos Encerramento exer. Executar

Via Cdigo de Transao AJAB

Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaesnos campos da forma especificada na tabela abaixo:


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Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar ocampo Nova ordem de spool, conforme tela abaixo :


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Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio :


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Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :


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Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O StatusTerminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado :


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O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foiprocessado com xito.


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OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a telado que ser executado o encerramento do exerccio (mesma tela da execuo em teste) , ir emOrdens de spool prprias para verificar o detalhe do encerramento do exerccio. importanteressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Novaordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :

A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foiprocessado com sucesso :


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Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no botoImprimir.

A partir do encerramento do exerccio (com sucesso)torna-se impossvel fazer lanamentos no anoencerrado.

1.2.10. Emita os relatrios necessrios

NOTA :


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1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao dedezembro/2001, conforme telas abaixo :


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Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste)

2 . 5 . Mudana de Exerc c io - AJRW

Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal.


A mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana doexerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para onovo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativono novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior.

A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O mais

cedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O usuriopode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar para oexerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo doisexerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento doExerccio.


Empresa Empresa(s) a ser(em) alterada(s)Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto para lanamentosExecuo teste Para execuo definitiva dever estar desmarcado


Procedimentos

Acessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:

Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira ImobilizadosTrabalhos peridicos Mudana de exerccio

Via Cdigo de Transao AJRW

Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada natabela abaixo:

aconselhvel gerar 1 em modo teste


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Campo Descrio R/O/C


Comentrios

Empresa(s) Empresa(s) a ser(em)alterada(s)

R

Exerccio novo Ano fiscal a ser aberto paralanamentos

R

Execuo teste? Execuo em modo de teste O O padro sim

Grupo deservidores

Informao sobre grupo deservidores

O No utilizar


Para execuo em teste, execute pressionando o boto

Na tela abaixo, clicar em Sim :


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Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 quecorrespondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :

Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas namudana de exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. Noexemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar pararealizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).

Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background.


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Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Novaordem de spool:


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Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio :


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Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job :


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Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado :


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O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.

OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foiexecutado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudanade exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressorae Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :

Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :


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O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.

Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spool

O programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado.

2 . 6 . Anulao Encerramento Exerc c io para Ajus tes - OAAQ


Se o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar oltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio.Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao docampo do ltimo exerccio encerrado.

importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se desejaanular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no AM noser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.

Caso realmente seja necessrio anular o encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente deparametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo, pois

na instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o clientde produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client deproduo e depois fech-lo novamente).


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importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps asmodificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente.

3. APROPRIAO CO3.1 . Liquidao da Ordem de Inves t imento p / I&A - KO88

3.2 . Repar t io Indiv idual KOB5


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3.3 . Loquidao I&A p/ Imob. Def in i t ivo KO88


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55558749 Manual Ativo Fixo AA Alterado

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