abr2009
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PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Abril/2009
RECEITAS
DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceitas Operacionais R$ 46.195,07Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 20.868,11
TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 67.063,18
DESPESAS
DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 18.600,44
R$ 2.518,44DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 17.171,77
Honorário Diretoria aprovado na AGO-2008 R$ 3.871,15
Salário das Funcionárias R$ 3.834,83Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 1.679,03
Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 2.305,22
Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 983,00Provisão de Férias das funcionárias R$ 505,16
Despesa com aluguel-04/2009 R$ 700,00
Provisão 13º salário funcionárias R$ 456,37
FGTS + Provisão 13º e FériasR$ 434,43
Condomínio 04/2009- Sede da Cooperativa e aluguelR$ 328,77
ENERGISA 04/2009 R$ 375,39
Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil R$ 280,60
Despesa com material de informática R$ 0,00
Despesas com OI- Telemar -04/2009 R$ 304,41Provedor Velox da CREDJUST R$ 230,00
Despesa com Material de expediente R$ 174,75
Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 177,33
Assistência médica de funcionários 50% R$ 215,63
Despesa com manutenção de equipamentos R$ 70,00
Vale Transporte -04/2009 R$ 36,50
Serviço de Limpeza R$ 70,00
Copa e Cozinha R$ 30,80
OCE-PB(contribuição mensal) R$ 62,00Despesa com correios R$ 40,40Despesa com Táxi(por ocasião de assinatura de documentos) R$ 6,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 38.290,65
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO
TOTAL R$ 3.608.874,91APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST
TOTAL R$ 1.677.131,47CAPITAL DOS COOPERADOS
TOTAL R$ 2.495.392,37PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST
TOTAL R$ 2.602.027,80TOTAL DE COOPERADOS
TOTAL 540RESUMO
TOTAL DAS RECEITAS R$ 67.063,18
TOTAL DAS DESPESAS (R$ 38.290,65)( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL) (R$ 4.315,88)
TOTAL R$ 24.456,65SOBRA LÍQUIDA
TOTAL R$ 86.771,47PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO
TOTAL 3,48%REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO
TOTAL 2,44%
CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRA NTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.
PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência:
DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOB RE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO