Análise de status da administração de caixa e concentração de caixa

SAP Best Practices

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Objetivo, benefícios e processos-chave abordados

Objetivo A síntese de posição do caixa fornece informações sobre o balanço financeiro atual das contas

bancárias. É o ponto de partida para a concentração de caixa, onde os saldos de várias contas bancárias estão

concentrados em uma conta de destino, considerando os saldos mínimos e a otimização de pagamento via bancária.

O exemplo neste documento mostra um processo de lançamento que afeta a liquidez (fatura de cliente e entrada de pagamentos).

E, também, apresenta as funções principais para a recolha de informações sobre o status de liquidez.

Benefícios A Administração de caixa na solução SAP ERP Financials fornece três funções básicas: Transfere com rapidez e segurança todas as informações relevantes ao caixa de fontes internas e

externas para o sistema de administração de caixa (dados de entrada) Analisa e gera sistema de relatórios de fluxos de caixa atuais e futuros para ajudá-lo a tomar decisões

da previsão de tesouraria (análise e decisão) Comunica-se com bancos e outros parceiros de negócios com base nos resultados do processo de

decisão (dados de saída)

Principais fluxos de processo abordados Análise de status de administração de caixa e Concentração de caixa

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Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa

Necessário Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0

Funções da empresa Caixa e liquidez Gerente de Contas a Pagar Bancos

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Descrição detalhada do process

Lançamento de uma fatura de fornecedor em moeda interna e estrangeira. Lançamento de uma fatura de cliente em moeda interna (a partir de uma ordem do cliente). Lançamento de itens de planejamento e registros individuais. Execução do relatório mostrando a posição do caixa e a previsão de liquidez. Todos os

documentos lançados serão exibidos com base em data efetiva. Após o lançamento do extrato manual da conta, o fluxo entre os níveis de planejamento

será mostrado. Devido aos lançamentos efetivos do extrato da conta, os registros individuais serão

arquivados automaticamente (utilizando um relatório especial). A função de concentração de caixa mostrará como identificar os montantes relevantes e

transferi-los de uma conta para outra.

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Diagrama do fluxo do processoProcessar análise de status da administração de caixa e concentração de caixa

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Planejamentomanual

Lançar registro

individual

Arquivar registro

individual

Compensação de Requisições de

Pagamentos pela F111-Pagamentos

Automáticos

Extratobancário

Concentração de caixa

Executar concentração

de caixa

Criar proposta de

concentração

Gerarsolicitações

de pagamento

Compensarsolicitações

de pagamento

Síntesefinanceira

Exibir síntese financeira e previsão de

liquidez

Co

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do

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co

Importar Extrato da

conta ( eletrônico extrato de

conta)

Reprocessar um extrato da conta bancária

Entrar um extrato manual da conta

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Legenda

Símbolo Descrição Comentários da utilização

Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica.

Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário.

A faixa de função contém tarefas comuns àquela função.

Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário.

Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo.

Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas

Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário

Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário

Corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui.

Corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário

Corresponde a uma etapa da tarefa no documento

Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango.

Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa

Símbolo Descrição Comentários da utilização

Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama

O fluxograma continua na página seguinte/anterior

Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso

Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída

Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro

Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída

Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento

Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída

Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente

Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo.

Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo

Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada

Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software

Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa.

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Atividade comercial/

evento

Processo da unidade

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Referência a sub-

processo

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processo

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Impressão/documento

Dados reais financeiros

Planejamento do orçamento

Processo

manual

Versão/dados

existentes

Decisão de aprovar/reprovar do sistema

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