ANEXO 2 R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E …...Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ 0,00...
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Convênio nº: 01.13.0093.00 Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015 Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015 Fonte de Recursos: Partícipe (no caso de contrapartida): xxx A. NATUREZA DAS DESPESAS Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação de Itens 3.DESPESAS CORRENTES R$ 0,00 R$ 6.381.089,55 R$ 6.381.089,55 R$ 6.159.242,00 Pagamento de Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 3.766.240,39 R$ 3.766.240,39 R$ 3.778.649,59 13 - Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 923.788,28 R$ 923.788,28 R$ 928.814,35 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 0,00 R$ 42.775,00 R$ 42.775,00 R$ 43.150,00 18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30 - Material de Consumo R$ 0,00 R$ 7.472,03 R$ 7.472,03 R$ 7.472,05 33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 165.241,97 R$ 165.241,97 R$ 165.348,54 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 0,00 R$ 1.475.571,88 R$ 1.475.571,88 R$ 1.235.807,47 a) Despesas Acessórias com Importação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 b) Outras Despesas R$ 0,00 R$ 1.475.571,88 R$ 1.475.571,88 R$ 1.235.807,47 4.DESPESAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 279.803,62 R$ 279.803,62 R$ 279.253,90 51 - Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 R$ 279.803,62 R$ 279.803,62 R$ 279.253,90 a) Nacionais R$ 0,00 R$ 279.803,62 R$ 279.803,62 R$ 279.253,90 b) Importados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 A . TOTAL DAS DESPESAS R$ 0,00 R$ 6.660.893,17 R$ 6.660.893,17 R$ 6.438.495,90 B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) R$ 0,00 R$ 6.687.212,98 R$ 6.687.212,98 B.1. Recursos Recebidos R$ 0,00 R$ 6.438.495,90 R$ 6.438.495,90 B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,00 R$ 248.717,08 R$ 248.717,08 C. SALDO R$ 0,00 R$ 26.319,81 D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R$ 0,00 D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ 0,00 D.2. Restituições não Creditadas R$ 0,00 D.3. Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00 E. Saldo Devolvido à FINEP R$ 26.319,81 ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Valor Realizado R RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
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Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
A. NATUREZA DAS DESPESAS
Grupos/Elementos de DespesasAté o período
Anterior
No Período deste
BalanceteTotal Acumulado
Previsão na Relação de
Itens
3.DESPESAS CORRENTES R$ 0,00 R$ 6.381.089,55 R$ 6.381.089,55 R$ 6.159.242,00
Pagamento de Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 3.766.240,39 R$ 3.766.240,39 R$ 3.778.649,59
13 - Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 923.788,28 R$ 923.788,28 R$ 928.814,35
14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 0,00 R$ 42.775,00 R$ 42.775,00 R$ 43.150,00
18/20 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
30 - Material de Consumo R$ 0,00 R$ 7.472,03 R$ 7.472,03 R$ 7.472,05
33 - Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 165.241,97 R$ 165.241,97 R$ 165.348,54
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 0,00 R$ 1.475.571,88 R$ 1.475.571,88 R$ 1.235.807,47
a) Despesas Acessórias com Importação R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
b) Outras Despesas R$ 0,00 R$ 1.475.571,88 R$ 1.475.571,88 R$ 1.235.807,47
4.DESPESAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 279.803,62 R$ 279.803,62 R$ 279.253,90
51 - Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
52 - Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 R$ 279.803,62 R$ 279.803,62 R$ 279.253,90
a) Nacionais R$ 0,00 R$ 279.803,62 R$ 279.803,62 R$ 279.253,90
b) Importados R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
A . TOTAL DAS DESPESAS R$ 0,00 R$ 6.660.893,17 R$ 6.660.893,17 R$ 6.438.495,90
B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) R$ 0,00 R$ 6.687.212,98 R$ 6.687.212,98
B.1. Recursos Recebidos R$ 0,00 R$ 6.438.495,90 R$ 6.438.495,90
B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,00 R$ 248.717,08 R$ 248.717,08
C. SALDO R$ 0,00 R$ 26.319,81
D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R$ 0,00
D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ 0,00
D.2. Restituições não Creditadas R$ 0,00
D.3. Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00
E. Saldo Devolvido à FINEP R$ 26.319,81
ANEXO 2
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Valor Realizado
R
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 29/05/13 R$ 6.275,52
2 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 29/05/13 R$ 6.273,37
3 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 29/05/13 R$ 6.260,43
4 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 29/05/13 R$ 7.510,49
5 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 29/05/13 R$ 7.161,94
6 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 29/05/13 R$ 8.814,31
7 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 29/05/13 R$ 6.275,52
8 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 29/05/13 R$ 8.814,69
9 Iara Regina da Silva Ferreira 064.864.688-23 13RC0789 29/05/13 R$ 8.814,69
10 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 29/05/13 R$ 6.275,52
11 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 29/05/13 R$ 2.271,10
12 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 29/05/13 R$ 8.814,69
13 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 29/05/13 R$ 6.275,52
14 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 24/06/13 R$ 10.459,20
15 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 24/06/13 R$ 10.455,62
16 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 24/06/13 R$ 11.936,60
17 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 24/06/13 R$ 12.517,48
18 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 24/06/13 R$ 11.936,56
19 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 24/06/13 R$ 14.690,51
20 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 24/06/13 R$ 10.459,20
21 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 24/06/13 R$ 14.691,15
22 Iara Regina da Silva Ferreira 064.864.688-23 13RC0789 24/06/13 R$ 14.691,15
23 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 24/06/13 R$ 10.459,20
24 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 24/06/13 R$ 3.785,18
25 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 24/06/13 R$ 14.691,15
26 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 24/06/13 R$ 10.459,20
27 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 26/07/13 R$ 10.459,20
28 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 26/07/13 R$ 10.455,62
29 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 26/07/13 R$ 10.434,06
30 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 26/07/13 R$ 12.517,48
31 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 26/07/13 R$ 11.936,56
32 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 26/07/13 R$ 14.690,51
33 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 26/07/13 R$ 10.459,20
34 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 26/07/13 R$ 14.691,15
35 Iara Regina da Silva Ferreira 064.864.688-23 13RC0789 26/07/13 R$ 1.672,22
36 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 26/07/13 R$ 6.372,81
37 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 26/07/13 R$ 10.459,20
38 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 26/07/13 R$ 8.223,89
39 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 26/07/13 R$ 1.355,62
40 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 26/07/13 R$ 11.944,44
41 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 26/07/13 R$ 14.691,15
42 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 26/07/13 R$ 10.459,20
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
43 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 26/07/13 R$ 5.822,22
44 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 27/08/13 R$ 10.459,20
45 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 27/08/13 R$ 10.455,62
46 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 27/08/13 R$ 10.290,23
47 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 27/08/13 R$ 12.517,48
48 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 27/08/13 R$ 11.771,94
49 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 27/08/13 R$ 14.488,63
50 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 27/08/13 R$ 10.459,20
51 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 27/08/13 R$ 14.488,63
52 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 27/08/13 R$ 10.459,20
53 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 27/08/13 R$ 10.459,20
54 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 27/08/13 R$ 13.497,22
55 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 27/08/13 R$ 3.151,37
56 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 27/08/13 R$ 11.944,44
57 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 27/08/13 R$ 14.488,65
58 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 27/08/13 R$ 10.459,20
59 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 27/08/13 R$ 9.555,56
60 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 27/08/13 R$ 5.075,64
61 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 27/08/13 R$ 5.075,20
62 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 25/09/13 R$ 10.459,20
63 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 25/09/13 R$ 10.455,62
64 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 25/09/13 R$ 10.290,23
65 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 25/09/13 R$ 3.493,25
66 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 25/09/13 R$ 7.277,60
67 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 25/09/13 R$ 14.488,63
68 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 25/09/13 R$ 10.459,20
69 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 25/09/13 R$ 14.488,63
70 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 25/09/13 R$ 10.459,20
71 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 25/09/13 R$ 10.459,20
72 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 25/09/13 R$ 13.497,22
73 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 25/09/13 R$ 3.785,17
74 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 25/09/13 R$ 11.944,44
75 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 25/09/13 R$ 8.733,33
76 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 25/09/13 R$ 10.459,20
77 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 25/09/13 R$ 9.555,56
78 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 25/09/13 R$ 5.075,64
79 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 25/09/13 R$ 5.075,41
80 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 25/10/13 R$ 10.459,20
81 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 25/10/13 R$ 10.455,62
82 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 25/10/13 R$ 5.530,98
83 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 25/10/13 R$ 11.771,94
84 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 25/10/13 R$ 14.488,63
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
85 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 25/10/13 R$ 10.459,20
86 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 25/10/13 R$ 14.488,63
87 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 25/10/13 R$ 10.459,20
88 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 25/10/13 R$ 10.459,20
89 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 25/10/13 R$ 13.497,22
90 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 25/10/13 R$ 4.156,16
91 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 25/10/13 R$ 11.944,45
92 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 25/10/13 R$ 8.733,34
93 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 25/10/13 R$ 10.459,21
94 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 25/10/13 R$ 9.555,57
95 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 25/10/13 R$ 5.075,65
96 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 25/10/13 R$ 2.981,83
95 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 26/11/13 R$ 5.433,24
96 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 26/11/13 R$ 5.433,23
97 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 26/11/13 R$ 11.086,75
98 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 26/11/13 R$ 11.082,95
99 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 26/11/13 R$ 10.289,88
100 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 26/11/13 R$ 11.771,96
101 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 26/11/13 R$ 14.488,60
102 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 26/11/13 R$ 11.086,75
103 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 26/11/13 R$ 14.488,65
104 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 26/11/13 R$ 11.242,64
105 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 13RC1284 26/11/13 R$ 10.944,44
106 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 26/11/13 R$ 11.164,70
107 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 26/11/13 R$ 14.307,06
108 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 26/11/13 R$ 4.012,28
109 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 26/11/13 R$ 12.661,11
110 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 26/11/13 R$ 14.488,64
111 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 26/11/13 R$ 11.086,75
112 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 26/11/13 R$ 10.128,88
113 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 18/12/13 R$ 5.433,02
114 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 18/12/13 R$ 5.433,24
115 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 18/12/13 R$ 11.197,62
116 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 18/12/13 R$ 11.193,77
117 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 18/12/13 R$ 10.290,23
118 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 18/12/13 R$ 11.772,03
119 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 18/12/13 R$ 3.205,92
120 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 18/12/13 R$ 11.197,62
121 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 18/12/13 R$ 14.488,63
122 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 18/12/13 R$ 11.197,59
123 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 13RC1284 18/12/13 R$ 11.944,44
124 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 18/12/13 R$ 11.197,62
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
125 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 18/12/13 R$ 14.450,13
126 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 18/12/13 R$ 4.132,66
127 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 13RC1487 18/12/13 R$ 9.731,98
128 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 18/12/13 R$ 12.787,72
129 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 18/12/13 R$ 14.488,64
130 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 18/12/13 R$ 11.197,62
131 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 13RC1484 18/12/13 R$ 6.383,11
132 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 18/12/13 R$ 10.230,18
133 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 28/01/14 R$ 5.433,02
134 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 28/01/14 R$ 5.433,24
135 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 28/01/14 R$ 11.142,18
136 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 28/01/14 R$ 5.940,46
137 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 28/01/14 R$ 10.290,23
138 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 28/01/14 R$ 11.772,03
139 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 28/01/14 R$ 14.488,64
140 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 28/01/14 R$ 11.142,18
141 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 28/01/14 R$ 13.272,85
142 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 28/01/14 R$ 11.142,16
143 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 28/01/14 R$ 11.944,44
144 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 28/01/14 R$ 11.142,18
145 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 28/01/14 R$ 4.072,47
146 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 28/01/14 R$ 9.675,00
147 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 28/01/14 R$ 12.724,42
148 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 28/01/14 R$ 7.963,90
149 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 28/01/14 R$ 11.142,18
150 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 28/01/14 R$ 8.217,78
151 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 28/01/14 R$ 10.179,54
152 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 27/02/14 R$ 5.433,02
153 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 27/02/14 R$ 5.433,24
154 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 27/02/14 R$ 11.142,18
155 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 27/02/14 R$ 11.138,36
156 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 27/02/14 R$ 10.290,23
157 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 27/02/14 R$ 11.772,03
158 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 27/02/14 R$ 14.488,64
159 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 27/02/14 R$ 11.142,18
160 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 27/02/14 R$ 14.521,21
161 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 27/02/14 R$ 11.142,16
162 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 27/02/14 R$ 11.944,44
163 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 27/02/14 R$ 11.142,18
164 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 27/02/14 R$ 4.072,47
165 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 27/02/14 R$ 9.675,00
166 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 27/02/14 R$ 12.724,42
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
167 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 27/02/14 R$ 11.089,91
168 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 27/02/14 R$ 11.142,18
169 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 27/02/14 R$ 8.217,77
170 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 27/02/14 R$ 10.179,53
171 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 26/03/14 R$ 5.433,02
172 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 26/03/14 R$ 5.433,24
173 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 26/03/14 R$ 9.137,50
174 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 26/03/14 R$ 11.142,18
175 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 26/03/14 R$ 11.138,36
176 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 26/03/14 R$ 10.290,23
177 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 26/03/14 R$ 11.772,03
178 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 26/03/14 R$ 14.488,64
179 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 26/03/14 R$ 11.142,18
180 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 26/03/14 R$ 14.488,63
181 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 26/03/14 R$ 11.142,16
182 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 26/03/14 R$ 11.944,44
183 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 26/03/14 R$ 11.142,18
184 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 26/03/14 R$ 1.799,46
185 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 26/03/14 R$ 9.675,00
186 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 26/03/14 R$ 12.724,42
187 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 26/03/14 R$ 14.488,57
188 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 26/03/14 R$ 11.142,18
189 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 26/03/14 R$ 8.217,78
190 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 26/03/14 R$ 10.179,54
191 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel (Ref. CMO Fevereiro/14) 054.609.238-16 14RC0017 26/03/14 R$ 9.137,50
192 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 28/04/14 R$ 5.433,02
193 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 28/04/14 R$ 5.433,24
194 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 28/04/14 R$ 9.137,50
195 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 28/04/14 R$ 12.474,85
196 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 28/04/14 R$ 11.138,36
197 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 28/04/14 R$ 10.290,23
198 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 28/04/14 R$ 9.985,65
199 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 28/04/14 R$ 14.488,64
200 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 28/04/14 R$ 11.142,18
201 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 28/04/14 R$ 14.488,63
202 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 28/04/14 R$ 11.285,41
203 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 28/04/14 R$ 11.944,44
204 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 28/04/14 R$ 12.474,85
205 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 28/04/14 R$ 5.208,97
206 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 28/04/14 R$ 9.675,00
207 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 28/04/14 R$ 12.724,42
208 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 28/04/14 R$ 14.488,57
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
209 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 28/04/14 R$ 11.142,18
210 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 28/04/14 R$ 8.217,78
211 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 28/04/14 R$ 10.179,54
212 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 27/05/14 R$ 5.433,02
213 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 27/05/14 R$ 1.490,98
214 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 27/05/14 R$ 9.137,50
215 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 27/05/14 R$ 11.142,18
216 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 27/05/14 R$ 11.102,06
217 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 27/05/14 R$ 14.488,64
218 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 27/05/14 R$ 3.057,62
219 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 27/05/14 R$ 14.488,63
220 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 27/05/14 R$ 11.142,16
221 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 27/05/14 R$ 11.944,44
222 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 27/05/14 R$ 11.142,18
223 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 27/05/14 R$ 4.072,47
224 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 27/05/14 R$ 9.675,00
225 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 27/05/14 R$ 14.488,57
226 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 27/05/14 R$ 8.217,78
227 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 27/05/14 R$ 10.179,53
228 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 25/06/14 R$ 5.433,02
229 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 25/06/14 R$ 5.433,21
230 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 25/06/14 R$ 9.137,50
231 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 25/06/14 R$ 11.142,18
232 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 25/06/14 R$ 11.772,03
233 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 25/06/14 R$ 14.488,64
234 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 25/06/14 R$ 10.209,35
235 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 25/06/14 R$ 14.488,63
236 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 25/06/14 R$ 11.142,16
237 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 25/06/14 R$ 11.944,44
238 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 25/06/14 R$ 11.142,18
239 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 25/06/14 R$ 4.072,47
240 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 25/06/14 R$ 9.675,00
241 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 25/06/14 R$ 14.488,58
242 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 25/06/14 R$ 8.217,78
243 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 25/06/14 R$ 10.179,54
244 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 05/06/14 -R$ 703,65
245 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 28/07/14 R$ 5.433,02
246 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 28/07/14 R$ 5.433,25
247 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 28/07/14 R$ 9.137,50
248 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 28/07/14 R$ 4.612,35
249 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 28/07/14 R$ 11.772,03
250 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 28/07/14 R$ 14.488,64
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
251 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 28/07/14 R$ 11.142,18
252 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 28/07/14 R$ 7.166,67
253 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 28/07/14 R$ 14.488,63
254 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 28/07/14 R$ 11.279,68
255 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 28/07/14 R$ 11.944,44
256 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 28/07/14 R$ 4.955,83
257 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 28/07/14 R$ 2.140,41
258 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 28/07/14 R$ 10.629,89
259 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 28/07/14 R$ 14.488,57
260 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 28/07/14 R$ 8.217,78
261 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 28/07/14 R$ 6.232,14
262 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 25/08/14 R$ 5.433,02
263 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 25/08/14 R$ 5.433,25
264 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 25/08/14 R$ 9.137,50
265 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 25/08/14 R$ 8.654,63
266 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 25/08/14 R$ 11.772,03
267 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 25/08/14 R$ 14.488,64
268 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 25/08/14 R$ 11.142,18
269 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 25/08/14 R$ 7.166,67
270 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 25/08/14 R$ 14.488,63
271 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 25/08/14 R$ 11.142,16
272 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 25/08/14 R$ 11.944,44
273 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 25/08/14 R$ 8.654,63
274 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 25/08/14 R$ 3.845,17
275 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 25/08/14 R$ 14.488,57
276 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 25/08/14 R$ 9.675,00
277 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 25/08/14 R$ 10.179,52
278 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 25/09/14 R$ 5.433,02
279 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 25/09/14 R$ 5.433,25
280 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 25/09/14 R$ 9.137,50
281 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 25/09/14 R$ 11.142,18
282 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 25/09/14 R$ 11.772,03
283 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 25/09/14 R$ 14.488,64
284 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 25/09/14 R$ 11.142,18
285 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 25/09/14 R$ 7.166,67
286 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 25/09/14 R$ 14.488,63
287 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 25/09/14 R$ 8.343,66
288 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 25/09/14 R$ 11.944,44
289 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 25/09/14 R$ 11.142,18
290 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 25/09/14 R$ 4.072,47
291 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 25/09/14 R$ 14.488,58
292 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 25/09/14 R$ 9.675,00
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
293 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 25/09/14 R$ 10.179,54
294 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 27/10/14 R$ 2.400,63
295 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 27/10/14 R$ 5.433,25
296 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 27/10/14 R$ 9.137,50
297 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 27/10/14 R$ 11.193,14
298 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 27/10/14 R$ 11.193,14
299 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 27/10/14 R$ 7.166,67
300 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 27/10/14 R$ 4.625,14
301 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 27/10/14 R$ 11.193,14
302 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14RC0988 27/10/14 R$ 9.675,00
303 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 27/10/14 R$ 14.488,57
304 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 27/10/14 R$ 10.238,26
305 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 24/11/14 R$ 5.433,24
306 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 24/11/14 R$ 5.433,25
307 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 24/11/14 R$ 9.137,73
308 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 24/11/14 R$ 11.772,03
309 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 24/11/14 R$ 11.772,03
310 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 24/11/14 R$ 11.772,03
311 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 24/11/14 R$ 11.772,03
312 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 24/11/14 R$ 14.488,64
313 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 24/11/14 R$ 11.772,03
314 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 24/11/14 R$ 7.715,33
315 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14RC0988 24/11/14 R$ 10.415,71
316 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 16/12/14 R$ 5.433,24
317 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 16/12/14 R$ 5.433,25
318 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 16/12/14 R$ 9.137,73
319 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 16/12/14 R$ 11.772,03
320 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 16/12/14 R$ 11.772,03
321 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 16/12/14 R$ 11.772,03
322 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 16/12/14 R$ 11.772,03
323 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 16/12/14 R$ 14.488,64
324 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 16/12/14 R$ 11.772,03
325 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 16/12/14 R$ 7.715,34
326 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14RC0988 16/12/14 R$ 9.934,98
327 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 27/01/15 R$ 4.947,89
328 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 27/01/15 R$ 4.947,89
329 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 27/01/15 R$ 11.330,47
330 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 27/01/15 R$ 11.330,47
331 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 15RC0066 27/01/15 R$ 10.422,59
332 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 27/01/15 R$ 11.330,47
333 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 27/01/15 R$ 9.487,93
334 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 27/01/15 R$ 11.330,47
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
335 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 24/02/15 R$ 4.947,89
336 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 24/02/15 R$ 4.947,89
337 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 24/02/15 R$ 11.330,47
338 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 24/02/15 R$ 11.330,47
339 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 24/02/15 R$ 11.330,47
340 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 24/02/15 R$ 10.923,07
341 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 24/02/15 R$ 11.330,46
342 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 25/03/15 R$ 4.947,89
343 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 25/03/15 R$ 4.947,89
344 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 25/03/15 R$ 11.330,47
345 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 25/03/15 R$ 11.330,47
346 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 25/03/15 R$ 11.330,47
347 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 25/03/15 R$ 13.848,35
348 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 25/03/15 R$ 11.330,47
349 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 27/04/15 R$ 4.947,89
350 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 27/04/15 R$ 4.947,89
351 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 27/04/15 R$ 11.330,47
352 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 27/04/15 R$ 11.330,47
353 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 27/04/15 R$ 11.330,47
354 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 27/04/15 R$ 13.848,35
355 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 27/04/15 R$ 11.330,46
356 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 26/05/15 R$ 4.947,89
357 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 26/05/15 R$ 11.330,47
358 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 26/05/15 R$ 11.330,47
359 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 26/05/15 R$ 11.330,47
360 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 26/05/15 R$ 13.848,35
361 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 26/05/15 R$ 11.330,47
362 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 25/06/15 R$ 4.947,89
363 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 25/06/15 R$ 11.330,47
364 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 25/06/15 R$ 11.330,47
365 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 25/06/15 R$ 11.330,47
366 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 25/06/15 R$ 13.848,35
367 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 25/06/15 R$ 11.330,48
368 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 28/07/15 R$ 4.947,89
369 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 28/07/15 R$ 11.330,47
370 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 28/07/15 R$ 11.330,47
371 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 28/07/15 R$ 5.967,32
372 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 28/07/15 R$ 13.848,35
373 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 28/07/15 R$ 7.305,79
374 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 26/08/15 R$ 4.947,89
375 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 26/08/15 R$ 11.330,47
376 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 26/08/15 R$ 11.330,47
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 11/12 - Vencimentos e Vantagens Fixas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDA
377 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 26/08/15 R$ 8.309,64
378 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 26/08/15 R$ 13.848,35
379 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 26/08/15 R$ 11.330,47
SUBTOTAL 1 R$ 3.768.040,38
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CPF Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1 Camila Zeitoum 326.826.788-23 200230 16/07/13 R$ 1.799,99
2
SUBTOTAL 2 R$ 1.799,99
R$ 3.766.240,39TOTAL (1-2)
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 29/05/13 R$ 1.242,55
2 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 29/05/13 R$ 1.242,13
3 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 29/05/13 R$ 1.239,57
4 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 29/05/13 R$ 1.487,08
5 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 29/05/13 R$ 1.418,06
6 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 29/05/13 R$ 1.745,23
7 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 29/05/13 R$ 1.242,55
8 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 29/05/13 R$ 1.745,31
9 Iara Regina da Silva Ferreira 064.864.688-23 13RC0789 29/05/13 R$ 1.745,31
10 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 29/05/13 R$ 1.242,55
11 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 29/05/13 R$ 449,68
12 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 29/05/13 R$ 1.745,31
13 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 29/05/13 R$ 1.242,55
14 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 24/06/13 R$ 2.070,92
15 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 24/06/13 R$ 2.070,21
16 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 24/06/13 R$ 2.363,44
17 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 24/06/13 R$ 2.478,46
18 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 24/06/13 R$ 2.363,44
19 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 24/06/13 R$ 2.908,72
20 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 24/06/13 R$ 2.070,92
21 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 24/06/13 R$ 2.908,85
22 Iara Regina da Silva Ferreira 064.864.688-23 13RC0789 24/06/13 R$ 2.908,85
23 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 24/06/13 R$ 2.070,92
24 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 24/06/13 R$ 749,46
25 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 24/06/13 R$ 2.908,85
26 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 24/06/13 R$ 2.070,92
27 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 26/07/13 R$ 2.070,92
28 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 26/07/13 R$ 2.070,21
29 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 26/07/13 R$ 2.065,94
30 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 26/07/13 R$ 2.478,46
31 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 26/07/13 R$ 2.363,44
32 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 26/07/13 R$ 2.908,72
33 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 26/07/13 R$ 2.070,92
34 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 26/07/13 R$ 2.908,85
35 Iara Regina da Silva Ferreira 064.864.688-23 13RC0789 26/07/13 R$ 331,10
36 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 26/07/13 R$ 1.261,82
37 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 26/07/13 R$ 2.070,92
38 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 26/07/13 R$ 1.628,33
39 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 26/07/13 R$ 268,41
40 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 26/07/13 R$ 2.365,00
41 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 26/07/13 R$ 2.908,85
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
42 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 26/07/13 R$ 2.070,92
43 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 26/07/13 R$ 1.152,80
44 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 27/08/13 R$ 2.246,05
45 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 27/08/13 R$ 2.245,28
46 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 27/08/13 R$ 2.209,77
47 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 27/08/13 R$ 2.688,06
48 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 27/08/13 R$ 2.527,96
49 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 27/08/13 R$ 3.111,35
50 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 27/08/13 R$ 2.246,05
51 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 27/08/13 R$ 3.111,35
52 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0789 27/08/13 R$ 2.246,05
53 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0801 27/08/13 R$ 2.246,05
54 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0799 27/08/13 R$ 2.898,45
55 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0788 27/08/13 R$ 674,68
56 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0787 27/08/13 R$ 2.565,00
57 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0800 27/08/13 R$ 3.111,35
58 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0783 27/08/13 R$ 2.246,05
59 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0796 27/08/13 R$ 2.052,00
60 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 27/08/13 R$ 1.089,96
61 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 27/08/13 R$ 1.089,87
62 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 25/09/13 R$ 2.246,05
63 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 25/09/13 R$ 2.245,28
64 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 25/09/13 R$ 2.209,77
65 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 25/09/13 R$ 14.106,79
66 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 25/09/13 R$ 1.545,76
67 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 25/09/13 R$ 3.111,35
68 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 25/09/13 R$ 2.246,05
69 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 25/09/13 R$ 3.111,35
70 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 25/09/13 R$ 2.246,05
71 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 25/09/13 R$ 2.246,05
72 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 25/09/13 R$ 2.898,45
73 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 25/09/13 R$ 812,84
74 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 25/09/13 R$ 2.565,00
75 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 25/09/13 R$ 1.854,96
76 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 25/09/13 R$ 2.246,05
77 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 25/09/13 R$ 2.066,13
78 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 25/09/13 R$ 1.089,96
79 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 25/09/13 R$ 1.089,92
80 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 25/10/13 R$ 2.246,05
81 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 25/10/13 R$ 2.245,28
82 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 25/10/13 R$ 1.165,00
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
84 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 25/10/13 R$ 2.527,96
85 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 25/10/13 R$ 3.111,35
86 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 25/10/13 R$ 2.246,05
87 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 25/10/13 R$ 3.111,35
88 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 25/10/13 R$ 2.246,05
89 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 25/10/13 R$ 2.246,05
90 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 25/10/13 R$ 2.898,45
91 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 25/10/13 R$ 892,51
92 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 25/10/13 R$ 2.565,00
93 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 25/10/13 R$ 1.854,96
94 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 25/10/13 R$ 2.246,05
95 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 25/10/13 R$ 2.066,13
96 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 25/10/13 R$ 1.089,96
97 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 25/10/13 R$ 628,06
98 Carlos Alberto Newman 138.922.128-80 13RC0794 25/10/13 R$ 11.689,69
99 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 26/11/13 R$ 1.166,76
100 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 26/11/13 R$ 1.166,76
101 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 26/11/13 R$ 2.380,82
102 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 26/11/13 R$ 2.380,00
103 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 26/11/13 R$ 2.209,69
104 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 26/11/13 R$ 2.527,96
105 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 26/11/13 R$ 3.111,34
106 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 26/11/13 R$ 2.380,82
107 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 26/11/13 R$ 3.111,35
108 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 26/11/13 R$ 2.414,29
109 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 13RC1284 26/11/13 R$ 2.347,00
110 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 26/11/13 R$ 2.397,55
111 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 26/11/13 R$ 3.072,36
112 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 26/11/13 R$ 861,61
113 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 26/11/13 R$ 2.718,90
114 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 26/11/13 R$ 3.111,35
115 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 26/11/13 R$ 2.380,82
116 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 26/11/13 R$ 2.175,12
117 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 13RC1167 18/12/13 R$ 1.166,76
118 Denise Gargantini 294.229.68-05 13RC1166 18/12/13 R$ 1.166,71
119 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13RC0792 18/12/13 R$ 2.404,62
120 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13RC0797 18/12/13 R$ 2.403,80
120 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13RC0791 18/12/13 R$ 2.209,77
121 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 13RC0790 18/12/13 R$ 2.527,97
122 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13RC0785 18/12/13 R$ 636,37
123 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 13RC0798 18/12/13 R$ 2.404,62
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
124 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13RC0793 18/12/13 R$ 3.111,35
125 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 13RC0801 18/12/13 R$ 2.404,62
126 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 13RC1284 18/12/13 R$ 2.565,00
127 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13RC0799 18/12/13 R$ 2.404,62
128 Mario Tedeschi 675.152.408-06 13RC0788 18/12/13 R$ 3.103,08
129 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 13RC0787 18/12/13 R$ 887,46
130 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 13RC1487 18/12/13 R$ 2.089,89
131 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13RC0800 18/12/13 R$ 2.746,09
132 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 13RC0783 18/12/13 R$ 3.111,35
133 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 13RC0796 18/12/13 R$ 2.404,62
134 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 13RC1484 18/12/13 R$ 1.364,76
135 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 13RC0802 18/12/13 R$ 2.196,87
136 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 28/01/14 R$ 1.166,76
137 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 28/01/14 R$ 1.166,71
138 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 28/01/14 R$ 2.392,72
139 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 28/01/14 R$ 1.275,68
140 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 28/01/14 R$ 2.209,77
141 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 28/01/14 R$ 2.527,97
142 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 28/01/14 R$ 3.111,35
143 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 28/01/14 R$ 2.392,72
144 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 28/01/14 R$ 2.806,65
145 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 28/01/14 R$ 2.392,71
146 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 28/01/14 R$ 2.565,00
147 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 28/01/14 R$ 2.392,72
148 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 28/01/14 R$ 874,54
149 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 28/01/14 R$ 2.077,65
150 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 28/01/14 R$ 2.732,49
151 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 28/01/14 R$ 1.684,03
152 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 28/01/14 R$ 2.392,72
153 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 28/01/14 R$ 1.764,72
154 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 28/01/14 R$ 2.186,00
155 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 27/02/14 R$ 1.166,76
156 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 27/02/14 R$ 1.166,71
157 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 27/02/14 R$ 2.392,72
158 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 27/02/14 R$ 2.391,90
159 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 27/02/14 R$ 2.209,77
160 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 27/02/14 R$ 2.527,97
161 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 27/02/14 R$ 3.111,35
162 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 27/02/14 R$ 2.392,72
163 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 27/02/14 R$ 3.078,79
164 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 27/02/14 R$ 2.392,71
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
165 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 27/02/14 R$ 2.565,00
166 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 27/02/14 R$ 2.392,72
167 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 27/02/14 R$ 874,54
168 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 27/02/14 R$ 2.077,65
169 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 27/02/14 R$ 2.732,49
170 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 27/02/14 R$ 2.365,50
171 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 27/02/14 R$ 2.392,72
172 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 27/02/14 R$ 1.764,72
173 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 27/02/14 R$ 2.186,00
174 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 26/03/14 R$ 1.166,71
175 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 26/03/14 R$ 1.166,76
176 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 26/03/14 R$ 1.962,23
177 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 26/03/14 R$ 2.392,72
178 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 26/03/14 R$ 2.391,90
179 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 26/03/14 R$ 2.209,77
180 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 26/03/14 R$ 2.527,97
181 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 26/03/14 R$ 3.111,35
182 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 26/03/14 R$ 2.392,72
183 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 26/03/14 R$ 3.111,35
184 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 26/03/14 R$ 2.392,71
185 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 26/03/14 R$ 2.565,00
186 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 26/03/14 R$ 2.392,72
187 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 26/03/14 R$ 379,02
188 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 26/03/14 R$ 2.077,65
189 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 26/03/14 R$ 2.732,49
190 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 26/03/14 R$ 3.111,34
191 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 26/03/14 R$ 2.392,72
192 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 26/03/14 R$ 1.764,72
193 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 26/03/14 R$ 2.186,00
194 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel (Ref. CMO Fevereiro/14) 054.609.238-16 14RC0017 26/03/14 R$ 1.962,23
195 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 28/04/14 R$ 1.166,71
196 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 28/04/14 R$ 1.166,76
197 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 28/04/14 R$ 1.962,23
198 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 28/04/14 R$ 2.678,90
199 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14RC0007 28/04/14 R$ 2.391,90
200 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14RC0006 28/04/14 R$ 2.209,77
201 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 28/04/14 R$ 2.133,46
202 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 28/04/14 R$ 3.111,35
203 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 28/04/14 R$ 2.392,72
204 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 28/04/14 R$ 3.111,35
205 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 28/04/14 R$ 2.423,48
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
206 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 28/04/14 R$ 2.565,00
207 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 28/04/14 R$ 2.678,90
208 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 28/04/14 R$ 1.122,30
209 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 28/04/14 R$ 2.077,65
210 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14RC0020 28/04/14 R$ 2.732,49
211 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 28/04/14 R$ 3.111,34
212 Thiago de Souza Messias Goncalves 362.676.738-80 14RC0010 28/04/14 R$ 2.392,72
213 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 28/04/14 R$ 1.764,72
214 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 28/04/14 R$ 2.186,00
215 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 27/05/14 R$ 1.166,71
216 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 27/05/14 R$ 307,34
217 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 27/05/14 R$ 1.962,23
218 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 27/05/14 R$ 2.392,72
219 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 27/05/14 R$ 2.376,83
220 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 27/05/14 R$ 3.111,35
221 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 27/05/14 R$ 630,28
222 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 27/05/14 R$ 3.111,35
223 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 27/05/14 R$ 2.392,71
224 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 27/05/14 R$ 2.565,00
225 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 27/05/14 R$ 2.392,72
226 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 27/05/14 R$ 874,54
227 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 27/05/14 R$ 2.077,65
228 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 27/05/14 R$ 3.111,34
229 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 27/05/14 R$ 1.764,72
230 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 27/05/14 R$ 2.186,00
231 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 25/06/14 R$ 1.166,71
232 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 25/06/14 R$ 1.166,75
233 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 25/06/14 R$ 1.962,23
234 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 25/06/14 R$ 2.392,72
235 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 25/06/14 R$ 2.527,97
236 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 25/06/14 R$ 3.111,35
237 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 25/06/14 R$ 2.189,36
238 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 25/06/14 R$ 3.111,35
239 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 25/06/14 R$ 2.392,71
240 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 25/06/14 R$ 2.565,00
241 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 25/06/14 R$ 2.392,72
242 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 25/06/14 R$ 874,54
243 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 25/06/14 R$ 2.077,65
244 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 25/06/14 R$ 3.111,34
245 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 25/06/14 R$ 1.764,72
246 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 25/06/14 R$ 2.186,00
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
247 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 05/06/14 -R$ 151,10
248 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 28/07/14 R$ 1.166,71
249 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 28/07/14 R$ 1.166,76
250 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 28/07/14 R$ 1.962,23
251 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 28/07/14 R$ 969,21
252 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 28/07/14 R$ 2.527,97
253 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 28/07/14 R$ 3.111,35
254 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 28/07/14 R$ 2.392,72
255 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 28/07/14 R$ 1.539,00
256 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 28/07/14 R$ 3.111,35
257 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 28/07/14 R$ 2.422,24
258 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 28/07/14 R$ 2.565,00
259 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 28/07/14 R$ 1.044,09
260 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 28/07/14 R$ 453,35
261 Pedro Mendes Loureiro 079.222.676-30 14RC0009 28/07/14 R$ 2.282,71
262 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 28/07/14 R$ 3.111,34
263 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 28/07/14 R$ 1.764,72
264 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 28/07/14 R$ 1.325,46
265 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 25/08/14 R$ 1.166,71
266 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 25/08/14 R$ 1.166,76
267 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 25/08/14 R$ 1.962,23
268 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 25/08/14 R$ 1.850,43
269 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 25/08/14 R$ 2.527,97
270 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 25/08/14 R$ 3.111,35
271 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 25/08/14 R$ 2.392,72
272 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 25/08/14 R$ 1.539,00
273 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 25/08/14 R$ 3.111,35
274 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 25/08/14 R$ 2.392,71
275 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 25/08/14 R$ 2.565,00
276 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 25/08/14 R$ 1.850,43
277 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 25/08/14 R$ 824,99
278 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 25/08/14 R$ 3.111,34
279 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 25/08/14 R$ 2.077,65
280 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 25/08/14 R$ 2.186,00
281 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 25/09/14 R$ 1.166,71
282 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 25/09/14 R$ 1.166,76
283 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 25/09/14 R$ 1.962,23
284 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 25/09/14 R$ 2.392,72
285 Carolina Vaghetti Mattos 282.348.358-66 14RC0005 25/09/14 R$ 2.527,97
286 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14RC0016 25/09/14 R$ 3.111,35
287 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 25/09/14 R$ 2.392,72
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
288 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 25/09/14 R$ 1.539,00
289 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14RC0018 25/09/14 R$ 3.111,35
290 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 25/09/14 R$ 1.782,64
291 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14RC0019 25/09/14 R$ 2.565,00
292 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 25/09/14 R$ 2.392,72
293 Natalia de Souza Alves de Oliveira 325.217.598-30 14RC0002 25/09/14 R$ 874,54
294 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 25/09/14 R$ 3.111,34
295 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14RC0008 25/09/14 R$ 2.077,64
296 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 25/09/14 R$ 2.186,00
297 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 27/10/14 R$ 505,65
298 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 27/10/14 R$ 1.166,76
299 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 27/10/14 R$ 1.962,23
300 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 27/10/14 R$ 2.403,66
301 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 27/10/14 R$ 2.403,66
302 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 27/10/14 R$ 1.539,00
303 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 27/10/14 R$ 972,00
304 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 27/10/14 R$ 2.403,66
305 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14RC0988 27/10/14 R$ 2.077,65
306 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 27/10/14 R$ 3.111,34
307 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 27/10/14 R$ 2.198,61
308 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 24/11/14 R$ 1.166,76
309 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 24/11/14 R$ 1.166,76
310 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 24/11/14 R$ 1.962,28
311 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 24/11/14 R$ 2.527,97
312 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 24/11/14 R$ 2.527,97
313 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 24/11/14 R$ 2.527,97
314 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 24/11/14 R$ 2.527,97
315 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 24/11/14 R$ 3.111,35
316 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 24/11/14 R$ 2.527,97
317 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 24/11/14 R$ 1.656,82
318 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14RC0988 24/11/14 R$ 2.236,71
319 Denise Gargantini 294.229.68-05 14RC0004 16/12/14 R$ 1.166,76
320 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 14RC0003 16/12/14 R$ 1.166,76
321 Vera Lucia Missae Ueda Pimentel 054.609.238-16 14RC0017 16/12/14 R$ 1.962,28
322 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14RC0012 16/12/14 R$ 2.527,97
323 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14RC0013 16/12/14 R$ 2.527,97
324 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 14RC0015 16/12/14 R$ 2.527,97
325 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14RC0014 16/12/14 R$ 2.527,97
326 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 14RC0021 16/12/14 R$ 3.111,35
327 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14RC0011 16/12/14 R$ 2.527,97
328 Fabíola Calixto Matsumoto 338.182.088-59 14RC0771 16/12/14 R$ 1.656,82
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
329 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14RC0988 16/12/14 R$ 2.133,48
330 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 27/01/15 R$ 2.052,11
331 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 27/01/15 R$ 2.052,11
332 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 27/01/15 R$ 4.509,53
333 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 27/01/15 R$ 4.509,53
334 Maysa Dias Resende 119.173.068-90 15RC0066 27/01/15 R$ 4.148,19
335 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 27/01/15 R$ 4.509,53
336 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 27/01/15 R$ 3.776,19
337 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 27/01/15 R$ 4.509,52
338 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 24/02/15 R$ 2.052,11
339 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 24/02/15 R$ 2.052,11
340 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 24/02/15 R$ 4.509,53
341 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 24/02/15 R$ 4.509,53
342 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 24/02/15 R$ 4.509,53
343 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 24/02/15 R$ 4.347,39
344 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 24/02/15 R$ 4.509,53
345 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 25/03/15 R$ 2.052,11
346 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 25/03/15 R$ 2.052,11
347 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 25/03/15 R$ 4.509,53
348 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 25/03/15 R$ 4.509,53
349 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 25/03/15 R$ 4.509,53
350 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 25/03/15 R$ 5.511,64
351 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 25/03/15 R$ 4.509,52
352 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 27/04/15 R$ 2.052,11
353 Juliano Pacheco de Medeiros 823.676.808-25 15RC0089 27/04/15 R$ 2.052,11
354 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 27/04/15 R$ 4.509,53
355 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 27/04/15 R$ 4.509,53
356 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 27/04/15 R$ 4.509,53
357 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 27/04/15 R$ 5.511,64
358 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 27/04/15 R$ 4.509,53
359 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 26/05/15 R$ 2.052,11
360 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 26/05/15 R$ 4.509,53
361 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 26/05/15 R$ 4.509,53
362 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 26/05/15 R$ 4.509,53
363 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 26/05/15 R$ 5.511,64
364 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 26/05/15 R$ 4.509,52
365 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 25/06/15 R$ 2.052,11
366 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 25/06/15 R$ 4.509,53
367 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 25/06/15 R$ 4.509,53
368 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 25/06/15 R$ 4.509,53
369 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 25/06/15 R$ 5.511,64
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 13 - Obrigações Patronais
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO COMPROVANTE
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
370 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 25/06/15 R$ 4.509,52
371 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 28/07/15 R$ 2.052,11
372 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 28/07/15 R$ 4.509,53
373 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 28/07/15 R$ 4.509,53
374 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 28/07/15 R$ 2.375,00
375 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 28/07/15 R$ 5.511,64
376 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 28/07/15 R$ 2.907,70
377 Denise Gargantini 294.229.68-05 15RC0088 26/08/15 R$ 1.969,26
378 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 15RC0017 26/08/15 R$ 4.509,53
379 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 15RC0018 26/08/15 R$ 4.509,53
380 Marcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 15RC0019 26/08/15 R$ 3.307,24
381 Sonia Thereza Maintinguer 074.394.858-07 15RC0015 26/08/15 R$ 5.511,64
382 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15RC0016 26/08/15 R$ 4.509,52
SUBTOTAL 1 R$ 923.788,28
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CPF Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1
2
SUBTOTAL 2 R$ 0,00
R$ 923.788,28TOTAL (1-2)
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO RECIBO OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/0565 24/07/13 R$ 375,00
2 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/0568 29/07/13 R$ 125,00
3 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/0599 05/08/13 R$ 125,00
4 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/0600 06/08/13 R$ 125,00
5 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/0605 06/08/13 R$ 125,00
6 Cleide de Marco Pereira 126.414.928-06 13/0616 07/08/13 R$ 125,00
7 Claudio de Almeida Loural 431.161.837-91 13/0617 07/08/13 R$ 125,00
8 Claudio de Almeida Loural 431.161.837-91 13/0606 09/08/13 R$ 125,00
9 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13/0701 03/09/13 R$ 125,00
10 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/0694 03/09/13 R$ 125,00
11 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13/0702 03/09/13 R$ 125,00
12 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13/0741 12/09/13 R$ 125,00
13 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13/0740 12/09/13 R$ 125,00
14 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/0787 17/09/13 R$ 125,00
15 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13/0802 24/09/13 R$ 125,00
16 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/0807 24/09/13 R$ 375,00
17 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 13/0800 24/09/13 R$ 625,00
18 Márcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 13/0804 24/09/13 R$ 125,00
19 Maysa Dias Rezende 119.173.068-90 13/0805 24/09/13 R$ 125,00
20 Sônia Tereza Maintiguer 074.394.858-07 13/0806 24/09/13 R$ 125,00
21 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 13/0803 26/09/13 R$ 375,00
22 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 13/0875 15/10/13 R$ 375,00
23 Angela Maria Alves 002.836.168-73 13/0860 15/10/13 R$ 125,00
24 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13/0944 23/10/13 R$ 375,00
25 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/0942 23/10/13 R$ 375,00
26 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/0853 24/10/13 R$ 3.300,00
27 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 13/0962 30/10/13 R$ 125,00
28 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 13/0960 31/10/13 R$ 375,00
29 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 13/1018 19/11/13 R$ 125,00
30 Victor Pellegrini Mammana 171.115.968-97 13/1086 26/11/13 R$ 125,00
31 Antonio Montes Filho 526.165.508-06 13/1093 26/11/13 R$ 125,00
32 Camila Zeitoum 326.826.788-23 13/1090 09/12/13 R$ 375,00
33 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 13/1073 09/12/13 R$ 125,00
34 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13/1072 09/12/13 R$ 125,00
35 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13/1136 09/12/13 R$ 625,00
36 Carolina V. Mattos 282.348.358.66 13/1091 09/12/13 R$ 375,00
37 Angela Maria Alves 002.836.168-73 13/1088 09/12/13 R$ 125,00
38 Angela Maria Alves 002.836.168-73 13/1149 09/12/13 R$ 125,00
39 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/1112 09/12/13 R$ 125,00
40 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/1085 09/12/13 R$ 125,00
41 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 13/1137 09/12/13 R$ 625,00
42 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/1089 09/12/13 R$ 125,00
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO RECIBO OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
43 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/1092 09/12/13 R$ 125,00
44 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/1135 09/12/13 R$ 125,00
45 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 13/1145 10/12/13 R$ 125,00
46 Carolina V. Mattos 282.348.358.66 13/1146 10/12/13 R$ 125,00
47 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 13/1144 10/12/13 R$ 125,00
48 Claudio de Almeida Loural 431.161.837-91 13/1147 11/12/13 R$ 125,00
49 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 13/1076 11/12/13 R$ 125,00
50 Carolina Voguetti Mattos 282.348.358-66 14/0001 08/01/14 R$ 125,00
51 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0002 08/01/14 R$ 125,00
52 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0003 08/01/14 R$ 125,00
53 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0004 08/01/14 R$ 125,00
54 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14/0008 20/01/14 R$ 375,00
55 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0007 20/01/14 R$ 375,00
56 Claudio de Almeida Loural 431.161.837-91 14/0023 30/01/14 R$ 125,00
57 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0024 31/01/14 R$ 125,00
58 Carolina Voguetti Mattos 282.348.358-66 14/0022 31/01/14 R$ 125,00
59 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14/0021 31/01/14 R$ 125,00
60 Cláudio Henrique Ballande Romanelli 828.856.059-87 14/0027 31/01/14 R$ 125,00
61 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0019 31/01/14 R$ 125,00
62 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0020 31/01/14 R$ 125,00
63 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0057 05/02/14 R$ 125,00
64 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0034 05/02/14 R$ 125,00
65 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14/0032 05/02/14 R$ 125,00
66 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0064 06/02/14 R$ 125,00
67 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 14/0033 06/02/14 R$ 125,00
68 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0106 27/02/14 R$ 125,00
69 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14/0105 27/02/14 R$ 125,00
70 Clênio Figueiredo Salviano 291.631.701-59 14/0147 21/03/14 R$ 125,00
71 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14/0146 21/03/14 R$ 375,00
72 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0186 24/03/14 R$ 625,00
73 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0156 25/03/14 R$ 125,00
74 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0158 25/03/14 R$ 125,00
75 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0157 26/03/14 R$ 125,00
76 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0221 09/04/14 R$ 875,00
77 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14/0227 09/04/14 R$ 375,00
78 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14/0260 16/04/14 R$ 375,00
79 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0248 17/04/14 R$ 125,00
80 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0261 17/04/14 R$ 625,00
81 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0263 17/04/14 R$ 375,00
82 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14/0264 17/04/14 R$ 375,00
83 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0276 06/05/14 R$ 125,00
84 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0277 06/05/14 R$ 125,00
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO RECIBO OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
85 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0278 06/05/14 R$ 125,00
86 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0303 08/05/14 R$ 375,00
87 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0340 09/05/14 R$ 125,00
88 Juliano Castilho Dall´Antonia 025.013.948-01 14/0348 12/05/14 R$ 125,00
89 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0339 19/05/14 R$ 125,00
90 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0345 19/05/14 R$ 125,00
91 Carolina Voguetti Mattos 282.348.358-66 14/0346 19/05/14 R$ 125,00
92 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0347 19/05/14 R$ 125,00
93 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14/0349 19/05/14 R$ 125,00
94 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0350 19/05/14 R$ 125,00
95 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0397 22/05/14 R$ 125,00
96 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14/0424 23/05/14 R$ 375,00
97 Márcia Regina Martins Martinez 051.821.698-50 14/0431 26/05/14 R$ 375,00
98 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0434 26/05/14 R$ 125,00
99 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14/0430 26/05/14 R$ 375,00
100 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14/0406 26/05/14 R$ 125,00
101 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0405 26/05/14 R$ 125,00
102 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0435 26/05/14 R$ 125,00
103 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0502 03/06/14 R$ 125,00
104 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0503 03/06/14 R$ 125,00
105 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0504 03/06/14 R$ 125,00
106 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0505 03/06/14 R$ 125,00
107 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14/0580 17/07/14 R$ 125,00
108 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14/0581 17/07/14 R$ 125,00
109 Carolina Voguetti Mattos 282.348.358-66 14/0596 18/07/14 R$ 1.125,00
110 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0593 22/07/14 R$ 2.750,00
111 Camila Zeitoum 326.826.788-23 14/0595 22/07/14 R$ 1.125,00
112 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0604 25/07/14 R$ 375,00
113 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14/0608 25/07/14 R$ 375,00
114 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0620 29/07/14 R$ 375,00
115 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 14/0621 29/07/14 R$ 375,00
116 Thiago de Sousa Messias Gonçalves 362.676.738-80 14/0622 29/07/14 R$ 375,00
117 Vinícius Rodrigues Dutra 336.384.178-75 14/0623 29/07/14 R$ 375,00
118 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 14/0593 06/08/14 R$ 550,00
119 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 14/0655 14/08/14 R$ 375,00
120 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14/0656 14/08/14 R$ 375,00
121 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0657 14/08/14 R$ 125,00
122 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14/0723 05/09/14 R$ 125,00
123 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0724 05/09/14 R$ 125,00
124 Sônia Tereza Maintinguer 074.394.858-07 14/0726 05/09/14 R$ 125,00
125 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 14/0728 05/09/14 R$ 375,00
126 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0754 10/09/14 R$ 125,00
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO CPFNº DO RECIBO OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
127 Angela Maria Alves 002.836.168-73 14/0660 15/09/14 R$ 3.900,00
128 Sidnei Cavalheiro 038.575.278-46 14/0847 20/10/14 R$ 125,00
129 Marcia Regina Ewald 049.843.898-85 14/0848 20/10/14 R$ 125,00
130 Renata de Miranda Menezes 087.375.306-23 14/0849 20/10/14 R$ 125,00
131 Maysa Dias Rezende 119.173.068-90 14/0922 30/10/14 R$ 375,00
132 Sônia Tereza Maintinguer 074.394.858-07 14/0923 04/11/14 R$ 125,00
133 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0924 04/11/14 R$ 125,00
134 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14/0925 04/11/14 R$ 125,00
135 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/0887 05/11/14 R$ 3.900,00
136 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 14/0998 19/11/14 R$ 125,00
137 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 14/1055 05/01/15 R$ 125,00
138 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 14/1054 05/01/15 R$ 125,00
139 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15/0027 25/02/15 R$ 375,00
140 Weslei Alvim de Tarso Marinho 054.289.616-86 15/0199 22/05/15 R$ 125,00
SUBTOTAL 1 R$ 44.275,00
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CPF Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1 Claudio de Almeida Loural 431.161.837-91 200536 05/02/14 R$ 125,00
2 Cláudio Henrique Ballande Romanelli 828.856.059-87 200536 12/02/14 R$ 125,00
3 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 200536 06/02/14 R$ 125,00
4 Camila Zeitoum 326.826.788-23 200536 04/02/14 R$ 125,00
5 Angela Maria Alves 002.836.168-73 200536 05/02/14 R$ 125,00
6 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 200536 15/04/14 R$ 500,00
7 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 30315 28/08/14 R$ 375,00
SUBTOTAL 2 R$ 1.500,00
R$ 42.775,00TOTAL (1-2)
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 30 - Material de Consumo
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE
ORDEMCREDOR CNPJ
Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 1803447 03/10/13 R$ 612,98
2 Staples Brasil Comércio de Materiais de Escritório Ltda 03.746.938/0001-43 727043 07/10/13 R$ 281,16
3 Ecco do Brasil Produtos para Informática Ltda 05.827.094/0001-90 1136262 11/10/13 R$ 532,77
4 Supricorp Suprimentos Ltda 54.651.716/0011-50 1261549 18/10/13 R$ 537,30
5 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 1846375 30/10/13 R$ 117,45
6 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 1847856 31/10/13 R$ 344,52
7 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 1861662 08/11/13 R$ 71,02
8 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2008916 21/01/14 R$ 641,62
9 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2037977 28/01/14 R$ 216,73
10 Cirilo Souza dos Santos - Me 07.868.103/0001-17 24165 28/01/14 R$ 424,50
11 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2090884 18/02/14 R$ 143,95
12 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2126818 10/03/14 R$ 631,03
13 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2196382 08/04/14 R$ 690,17
14 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2241849 02/05/14 R$ 235,12
15 Apple Computer Brasil Ltda 00.623.904/0001-73 1471013 27/05/14 R$ 232,20
16 Suprimark Brasil Comércio de Tintas e Papeis Ltda 13.649.061/0001-26 4803 09/06/14 R$ 130,70
17 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2378708 10/07/14 R$ 84,60
18 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2461716 18/08/14 R$ 333,76
19 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2520955 12/09/14 R$ 280,37
20 Kalunga Com. E Ind. Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2602832 20/10/14 R$ 111,74
21 Ecco do Brasil Informática e Eletrônicos Ltda 05.827.094/0008-67 1585834 21/10/14 R$ 75,77
22 Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo 00.776.574/0001-56 4480349 03/02/15 R$ 149,80
23 Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2827129 23/02/15 R$ 233,55
24 Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda 43.283.811/0012-02 2923426 16/03/15 R$ 225,12
25 Apple Computer Brasil Ltda 00.623.904/0001-73 2035243 27/04/15 R$ 134,10
SUBTOTAL 1 R$ 7.472,03
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE
ORDEMRESTITUIDOR CNPJ / CPF Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1
2
SUBTOTAL 2 R$ 0,00
R$ 7.472,03
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TOTAL (1-2)
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ DO CREDOR BENEFICIÁRIOCPF DO
BENEFICIÁRIO
Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 2897 02/08/13 R$ 2.369,54
2 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Clenio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 2895 02/08/13 R$ 1.150,68
3 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Clenio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 2904 09/08/13 R$ 2.539,16
4 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Giancarlo Nuti Stefanuto /
Cláudio de Almeida Loural
291.631.701-59
431.161.837-91 2913 16/08/13 R$ 4.628,96
5 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 2988 06/09/13 R$ 2.210,49
6 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Davi Carvalho da Silva Junior/
Alan Roberto Raldi
393.528.543-49
265.770.228-79 3012 13/09/13 R$ 2.702,94
7 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Eric Ericson Fabris 427.613.790-04 3026 20/09/13 R$ 827,76
8 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Davi Carvalho da Silva Junior/
Alan Roberto Raldi
393.528.543-49
265.770.228-79 3025 20/09/13 R$ 3.186,84
9 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Clenio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 3039 27/09/13 R$ 938,52
10 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Thiago de Sousa Messias
Gonçalves 362.676.738-80 3042 27/09/13 R$ 2.319,19
11 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Thiago de Sousa Messias
Gonçalves 362.676.738-80 3049 04/10/13 R$ 1.296,70
12 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 3065 11/10/13 R$ 3.615,26
13 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Angela Maria Alves 002.836.168-73 3075 18/10/13 R$ 1.807,71
14 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Davi Carvalho da Silva Junior
Alan Roberto Raldi
393.528.543-49
265.770.228-79 3091 25/10/13 R$ 4.652,58
15 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Alan Roberto Raldi / Clênio
Figueiredo Salviano
265.770.228-79
319.101.656-20 3099 01/11/13 R$ 1.582,44
16 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 3126 22/11/13 R$ 1.085,50
17 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Clenio Figueiredo Salviano /
Giancarlo Nuti Stefanuto /
Angela Maria Alves
319.101.656-20
291.631.701-59
002.836.168-73 3141 29/11/13 R$ 6.278,76
18 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Davi Carvalho da Silva Junior
/Alan Roberto Raldi
393.528.543-49
265.770.228-79 3156 06/12/13 R$ 1.847,22
19 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Thiago de Sousa Messias
Gonçalves 362.676.738-80 3154 06/12/13 R$ 1.882,52
20 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Antonio Montes Filho / Victor
Pellegrini Mammana
526.165.508-06
171.115.968-97 3155 06/12/13 R$ 3.518,20
21 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Angela Maria Alves 002.836.168-73 3178 13/12/13 R$ 367,49
22 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 3172 13/12/13 R$ 735,10
23 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Claudio de Almeida
Loural/Carolina Voguetti
Mattos / Giancarlo Nuti
Stefanuto/ Alan Roberto Raldi
431.161.837-91
282.348.358-66
291.631.701-59
265.770.228-79 3184 13/12/13 R$ 11.722,97
24 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Alan Roberto Raldi / Clênio
Figueiredo Salviano
265.770.228-79
319.101.656-20 3170 13/12/13 R$ 1.532,00
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ DO CREDOR BENEFICIÁRIOCPF DO
BENEFICIÁRIO
Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
25 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Angela Maria Alves 002.836.168-73 3195 20/12/13 R$ 1.406,97
26 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48
Carolina Voguetti Mattos
Davi Carvalho da Silva Junior
Giancarlo Nuti Stefanuto
Clênio Figueiredo Salviano
282.348.358-66
393.528.543-49
291.631.701-59
319.101.656-20 3204 10/01/14 R$ 8.288,56
27 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 3824 07/02/14 R$ 256,34
28 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 3822 07/02/14 R$ 256,34
29 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 3861 20/02/14 R$ 1.162,92
30 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 3863 20/02/14 R$ 1.299,92
31 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Clênio Figueiredo Salviano /
Angela Maria Alves / Camila
Zeitoum / Carolina Voguetti
Mattos / Claudio de Almeida
Loural / Davi Carvalho da
Silva Junior
319.101.656-20
002.836.168-73
326.826.788-23
282.348.358-66
431.161.837-91
393.528.543-49 3857 20/02/14 R$ 9.912,54
32 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Claudio Henrique Ballande
Romanelli 828.856.059-87 3858 20/02/14 R$ 1.448,10
33 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 3940 03/04/14 R$ 795,92
34 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 3942 03/04/14 R$ 359,39
35 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 3943 03/04/14 R$ 356,39
36 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 3944 03/04/14 R$ 694,92
37 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 3945 03/04/14 R$ 694,92
38 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 3965 14/04/14 R$ 465,41
39 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 3966 14/04/14 R$ 1.109,05
40 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 7 14/04/14 R$ 1.266,67
41 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 29 28/04/14 R$ 907,92
42 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Weslei Alvim de Tarso
Marinho 054.289.616-86 30 28/04/14 R$ 1.488,92
43 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 65 22/05/14 R$ 582,92
44 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 66 22/05/14 R$ 582,92
45 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 67 22/05/14 R$ 582,92
46 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 68 22/05/14 R$ 936,68
47 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 69 23/05/14 R$ 3.040,00
48 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Carolina Voguetti Mattos 282.348.358-66 69 23/05/14 R$ 3.040,00
49 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 69 23/05/14 R$ 3.040,00
50 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 69 23/05/14 R$ 3.040,00
51 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 69 23/05/14 R$ 3.040,00
52 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Alan Roberto Raldi 265.770.228-79 76 23/05/14 R$ 1.543,84
53 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 77 23/05/14 R$ 1.543,84
54 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Juliano Castilho Dall'Antonia 025.013.948-01 78 23/05/14 R$ 1.236,90
55 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 102 09/06/14 R$ 2.611,80
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 33 - Passagens e Despesas com Locomoção
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ DO CREDOR BENEFICIÁRIOCPF DO
BENEFICIÁRIO
Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
56 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Márcia Regina Martins
Martinez 051.821.698-50 111 09/06/14 R$ 2.900,00
57 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 217 31/07/14 R$ 6.655,98
58 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Carolina Voguetti Mattos 282.348.358-66 218 31/07/14 R$ 1.508,30
59 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Camila Zeitoum 326.826.788-23 219 31/07/14 R$ 1.389,30
60 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Davi Carvalho da Silva Junior 393.528.543-49 223 31/07/14 R$ 423,00
61 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 270 11/08/14 R$ 834,12
62 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 271 11/08/14 R$ 736,92
63 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Eduardo Paulo de Souza 045.256.178-70 315 01/09/14 R$ 1.722,90
64 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Weslei Alvim de Tarso
Marinho 054.289.616-86 314 01/09/14 R$ 1.722,90
65 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 316 01/09/14 R$ 1.395,10
66 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 344 12/09/14 R$ 4.766,64
67 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Angela Maria Alves 002.836.168-73 345 12/09/14 R$ 413,58
68 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Sônia Tereza Maintinguer 074.394.858-07 342 12/09/14 R$ 1.529,86
69 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 343 12/09/14 R$ 1.529,86
70 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 341 12/09/14 R$ 1.529,86
71 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Weslei Alvim de Tarso
Marinho 054.289.616-86 420 02/10/14 R$ 1.003,40
72 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 592 17/11/14 R$ 954,40
73 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Sônia Tereza Maintinguer 074.394.858-07 593 17/11/14 R$ 954,40
74 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 594 17/11/14 R$ 954,40
75 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 595 17/11/14 R$ 5.548,50
76 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 603 17/11/14 R$ 323,57
77 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Maysa Dias Rezende 119.173.068-90 596 17/11/14 R$ 881,87
78 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Giancarlo Nuti Stefanuto 291.631.701-59 727 15/12/14 R$ 1.508,40
79 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Adalberto Nobiato Crespo 382.874.637-34 774 16/12/14 R$ 1.086,86
80 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58 Clênio Figueiredo Salviano 319.101.656-20 773 16/12/14 R$ 1.153,86
81 Santa Edwiges Turismo Ltda 09.215.207/0001-58
Weslei Alvim de Tarso
Marinho 054.289.616-86 951 09/04/15 R$ 850,20
SUBTOTAL 1 R$ 166.069,73
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ BENEFICIÁRIOCFP DO
BENEFICIÁRIONº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1 Oliveira e Carvalho Turismo Ltda 57.901.449/0001-48 Eric Ericson Fabris 427.613.790-04 129.600 02/10/13 R$ 827,76
2
SUBTOTAL 2 R$ 827,76
R$ 165.241,97TOTAL (1-2)
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação 02.939.127/0001-04 Recibo s/ nº 23/07/13 R$ 229.442,00
2 IBE Business Education de São Paulo Ltda 38.729.463/0002-42 39461 30/07/13 R$ 3.695,72
3 IBE Business Education de São Paulo Ltda (IRRF) 38.729.463/0002-42 39461 30/07/13 R$ 56,28
4 Guilherme Rolim Anobile 13.172.025/0001-14 31 21/08/13 R$ 1.680,00
5 Zillo Martini & Fonseca Sociedade de Advogados 14.313.988/0001-53 103 22/08/13 R$ 7.387,50
6 Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 49.607.336/0001-06 1 29/08/13 R$ 70,00
7 Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 49.607.336/0001-06 1 29/08/13 R$ 140,00
8 Zillo Martini & Fonseca Sociedade de Advogados 14.313.988/0001-53 103 29/08/13 R$ 6.478,83
9 Zillo Martini & Fonseca Sociedade de Advogados (IRRF) 14.313.988/0001-53 103 29/08/13 R$ 221,63
10 Zillo Martini & Fonseca Sociedade de Advogados (4,65%) 14.313.988/0001-53 103 29/08/13 R$ 687,04
11 IBE Business Education de São Paulo Ltda 38.729.463/0002-42 41954 30/08/13 R$ 14.768,00
12 Ana Carolina Coelho Silveira & Cia Ltda 11.158.908/0001-44 134 05/09/13 R$ 2.167,00
13 Ana Carolina Coelho Silveira & Cia Ltda (IRRF) 11.158.908/0001-44 134 05/09/13 R$ 33,00
14 Facto Comunicação Integrada Ltda EPP 05.325.446/0001-00 277 19/09/13 R$ 13.795,95
15 Facto Comunicação Integrada Ltda EPP 05.325.446/0001-00 277 19/09/13 R$ 220,50
16 Facto Comunicação Integrada Ltda EPP 05.325.446/0001-00 277 19/09/13 R$ 683,55
17 Amazon Web Service EX 13RC0875 20/09/13 R$ 1.350,50
18 IBE Business Education de São Paulo Ltda 38.729.463/0002-42 44813 30/09/13 R$ 16.231,00
19 Forever Friends Ind. e Com. De Prod. De Informática Ltda 06.879.172/0001-63 1263 03/10/13 R$ 25.000,00
20 Reuss Sociedade de Advogados 04.796.217/0001-00 10 11/10/13 R$ 51.899,05
21 Reuss Sociedade de Advogados (IRRF) 04.796.217/0001-00 10 11/10/13 R$ 829,50
22 Reuss Sociedade de Advogados (4,65%) 04.796.217/0001-00 10 11/10/13 R$ 2.571,45
23 Facto Comunicação Integrada Ltda EPP 05.325.446/0001-00 279 15/10/13 R$ 13.795,95
24 Facto Comunicação Integrada Ltda EPP (IRRF) 05.325.446/0001-00 279 15/10/13 R$ 220,50
25 Facto Comunicação Integrada Ltda EPP (4,65%) 05.325.446/0001-00 279 15/10/13 R$ 683,55
26 Forever Friends Ind. e Com. De Prod. De Informática Ltda 06.879.172/0001-63 1266 24/10/13 R$ 14.000,00
27 Eventioz Gestão de Eventos Online Ltda 15.913.672/0001-65 39/2013 30/10/13 R$ 360,00
28 Amazon Web Service EX 13RC0875 31/10/13 R$ 1.997,03
29 Unicre EX 13RC1086 08/11/13 R$ 871,49
30 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 636 11/11/13 R$ 941,40
31 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 636 11/11/13 R$ 34,14
32 Centro de Open Innovation Brasil 11.779.987.0001-00 323 22/11/13 R$ 6.130,00
33 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.958.412/0001-40 312 21/11/13 R$ 83.120,59
34 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.958.412/0001-40 312 21/11/13 R$ 1.328,51
35 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.958.412/0001-40 312 21/11/13 R$ 4.118,40
36 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.958.412/0001-40 460 21/11/13 R$ 83.120,59
37 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.958.412/0001-40 460 21/11/13 R$ 1.328,51
38 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.958.412/0001-40 460 21/11/13 R$ 4.118,40
39 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.958.412/0001-40 287 21/11/13 R$ 83.120,59
40 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.958.412/0001-40 287 21/11/13 R$ 1.328,51
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
41 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.958.412/0001-40 287 21/11/13 R$ 4.118,40
42 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.958.412/0001-40 510 21/11/13 R$ 83.120,59
43 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.958.412/0001-40 510 21/11/13 R$ 1.328,51
44 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.958.412/0001-40 510 21/11/13 R$ 4.118,40
45 Forever Friends Ind. e Com. De Prod. De Informática Ltda 06.879.172/0001-63 1295 28/11/13 R$ 5.000,00
46 Forever Friends Ind. e Com. De Prod. De Informática Ltda 06.879.172/0001-63 1297 28/11/13 R$ 15.000,00
47 Dextra Treinam. Em Informa. Ltda 08.828.248/0001-57 767 12/12/13 R$ 2.526,52
48 Dextra Treinam. Em Informa. Ltda (IRRF) 08.828.248/0001-57 767 12/12/13 R$ 38,48
49 Dextra Treinam. Em Informa. Ltda 08.828.248/0001-57 768 12/12/13 R$ 874,93
50 Dextra Treinam. Em Informa. Ltda (IRRF) 08.828.248/0001-57 768 12/12/13 R$ 13,32
51 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.828.248/0001-40 545 05/12/13 R$ 141.135,38
52 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.828.248/0001-40 545 05/12/13 R$ 2.255,76
53 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.828.248/0001-40 545 05/12/13 R$ 6.992,86
54 Amazon Web Service EX 33876217 11/12/13 R$ 2.169,68
55 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 658 11/12/13 R$ 1.418,93
56 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 658 11/12/13 R$ 51,46
57 Centro Internacional de Conhecimento Ltda 05.470.099/0003-70 1932 11/12/13 R$ 450,00
58 Reuss Sociedade de Advogados 04.796.217/0001-00 11 19/12/13 R$ 29.375,05
59 Reuss Sociedade de Advogados (IRRF) 04.796.217/0001-00 11 17/12/13 R$ 469,50
60 Reuss Sociedade de Advogados (4,65%) 04.796.217/0001-00 11 17/12/13 R$ 1.455,45
61 Prezi Inc EX 13RC1433 11/12/13 R$ 387,95
62 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 674 10/01/14 R$ 1.123,29
63 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 674 10/01/14 R$ 40,74
64 Amazon Web Service EX 34871010 17/01/14 R$ 2.360,62
65 Amazon Web Service EX 35095263 17/01/14 R$ 3.728,66
66 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 691 11/02/14 R$ 576,39
67 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 691 11/02/14 R$ 20,91
68 Amazon Web Service EX 36440204 20/02/14 R$ 3.882,17
69 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 717 17/03/14 R$ 909,65
70 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 717 17/03/14 R$ 32,99
71 Tecsi Assessoria Empresarial Ltda 10.605.816/0001-00 1539 20/03/14 R$ 490,00
72 Amazon Web Service EX 37162418 20/03/14 R$ 3.096,00
73 Forever Friends Ind. e Com. De Prod. De Informática Ltda 06.879.172/0001-63 45 27/03/14 R$ 11.000,00
74 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 730 04/04/14 R$ 853,82
75 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 730 04/04/14 R$ 44,94
76 Reuss Sociedade de Advogados 04.796.217/0001-00 14 22/04/14 R$ 18.863,85
77 Reuss Sociedade de Advogados (IRRF) 04.796.217/0001-00 14 22/04/14 R$ 301,50
78 Reuss Sociedade de Advogados (4,65%) 04.796.217/0001-00 14 22/04/14 R$ 934,65
79 Amazon Web Service EX 37747893 17/04/14 R$ 3.177,69
80 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 757 13/05/14 R$ 2.535,52
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
81 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 757 13/05/14 R$ 78,42
82 Amazon Web Service EX 38927766 20/05/14 R$ 2.404,47
83 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.958.412/0001-40 569 22/05/14 R$ 129.600,28
84 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.958.412/0001-40 569 22/05/14 R$ 2.071,40
85 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.958.412/0001-40 569 22/05/14 R$ 6.421,32
86 Lux Locadora de Veículos e Transportes Ltda - ME 16.747.439/0001-12 267 22/05/14 R$ 590,00
87 Lux Locadora de Veículos e Transportes Ltda - ME 16.747.439/0001-12 270 27/05/14 R$ 80,00
88 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 774 04/06/14 R$ 2.915,18
89 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 774 04/06/14 R$ 90,16
90 2R Gráfica Ltda - ME 07.996.319/0001-68 4928 17/06/14 R$ 1.320,00
91 Euromicro EX 14RC0520 18/06/14 R$ 1.473,66
92 Amazon Web Service EX 40555348 18/06/14 R$ 2.635,91
93 FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 18.720.938/0001-41 516160 10/07/14 R$ 4.200,00
94 IT4BIZ Soluções T. Ltda - ME 08.812.297/0001-00 14RC0734 15/07/14 R$ 7.203,46
95 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 794 08/07/14 R$ 660,28
96 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 794 08/07/14 R$ 20,42
97 Amazon Web Service EX 40988262 18/07/14 R$ 2.629,37
98 Konsultex Informática Limitada - EPP 74.215.310/0001-60 1177 15/07/14 R$ 14.265,20
99 Konsultex Informática Limitada - EPP (IRRF) 74.215.310/0001-60 1177 15/07/14 R$ 228,00
100 Konsultex Informática Limitada - EPP (4,65%) 74.215.310/0001-60 1177 15/07/14 R$ 706,80
101 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 829 08/08/14 R$ 1.187,28
102 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 829 08/08/14 R$ 36,72
103 Amazon Web Service EX 42456339 20/08/14 R$ 3.026,85
104 Agência Abreu EX 1140259876 20/08/14 R$ 1.796,79
105 Forever Friends Design Ltda Me 06.879.172/0001-63 116 02/09/14 R$ 15.000,00
106 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 849 05/09/14 R$ 1.039,60
107 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 849 05/09/14 R$ 32,15
108 Amazon Web Service EX 43152279 19/09/14 R$ 3.293,40
109 Agência Abreu EX 1140343301 19/09/14 R$ 636,36
110 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda 08.958.412/0001-40 1079 25/09/14 R$ 103.137,40
111 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (IRRF) 08.958.412/0001-40 1079 25/09/14 R$ 1.648,44
112 Dextra Consultoria e Serviços em Informática Ltda (4,65%) 08.958.412/0001-40 1079 25/09/14 R$ 5.110,16
113 Eventioz Gestão de Eventos Online Ltda 15.913.672/0001-65 1384 26/09/14 R$ 150,00
114 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 872 07/10/14 R$ 1.431,72
115 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 872 07/10/14 R$ 44,28
116 Via Conventus EX VIA20141103-10 27/10/14 R$ 2.527,90
117 Amazon Web Service EX 44199134 27/10/14 R$ 3.909,28
118 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 903 12/11/14 R$ 1.930,13
119 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 903 12/11/14 R$ 61,08
120 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 903 12/11/14 R$ 44,79
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
121 Eventioz Gestão de Eventos Online Ltda 15.913.672/0001-65 86/2015 18/11/14 R$ 2.600,00
122 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 938 10/12/14 R$ 1.254,20
123 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 938 10/12/14 R$ 39,69
124 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 938 10/12/14 R$ 29,11
125 Reuss Sociedade de Advogados 04.796.217/0001-00 17 10/12/14 R$ 28.126,84
126 Reuss Sociedade de Advogados (IRRF) 04.796.217/0001-00 17 11/12/14 R$ 449,55
127 Reuss Sociedade de Advogados (4,65%) 04.796.217/0001-00 17 11/12/14 R$ 1.393,61
128 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 958 09/01/15 R$ 798,22
129 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 958 09/01/15 R$ 25,26
130 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 958 26/01/15 R$ 18,52
131 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 982 10/02/15 R$ 254,30
132 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 982 10/02/15 R$ 8,05
133 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 982 10/02/15 R$ 5,90
134 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 999 09/03/15 R$ 189,60
135 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 999 09/03/15 R$ 6,00
136 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 999 09/03/15 R$ 4,40
137 Amazon Web Service EX 47217204 19/03/15 R$ 4.388,07
138 Amazon Web Service EX 45883073 19/03/15 R$ 4.668,10
139 Amazon Web Service EX 47579562 19/03/15 R$ 4.698,76
140 Amazon Web Service EX 49410588 19/03/15 R$ 4.573,93
141 Amazon Web Service EX 50646029 19/03/15 R$ 4.388,62
142 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 1018 10/04/15 R$ 94,80
143 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 1018 10/04/15 R$ 3,00
144 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 1018 10/04/15 R$ 2,20
145 Amazon Web Service EX 51806946 17/04/15 R$ 4.439,88
146 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 1041 08/05/15 R$ 357,86
147 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 1041 08/05/15 R$ 11,33
148 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 1041 08/05/15 R$ 8,31
149 Amazon Web Service EX 53380427 20/05/15 R$ 4.201,35
150 Ozzi Agência de Projetos Coml. Ltda 04.045.314/0001-61 804 29/05/15 R$ 7.850,00
151 P.R. da Silva Transporte - ME 10.697.243/0001-84 1074 10/06/15 R$ 1.038,06
152 P.R. da Silva Transporte - ME (ISS) 10.697.243/0001-84 1074 10/06/15 R$ 32,85
153 P.R. da Silva Transporte - ME (INSS) 10.697.243/0001-84 1074 10/06/15 R$ 24,09
154 Cedet Centro Desenvolvimento Profissional e Tecnológico Ltda 51.914.620/0001-77 138 14/07/15 R$ 21.867,05
155 Cedet Centro Desenvolvimento Profissional e Tecnológico Ltda (IR) 51.914.620/0001-77 138 14/07/15 R$ 349,50
156 Cedet Centro Desenvolvimento Profissional e Tecnológico Ltda (4,65%) 51.914.620/0001-77 138 14/07/15 R$ 1.083,45
157 Amazon Web Service EX 54726662 20/07/15 R$ 4.573,41
158 Amazon Web Service EX 55895097 10/08/15 R$ 4.899,60
159 Amazon Web Service EX 56663178 10/09/15 R$ 5.653,44SUBTOTAL 1 R$ 1.476.350,79
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
b) Outras Despesas
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL
OU EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1 Dextra Treinam. Em Informa. Ltda 08.828.248/0001-57 203210 24/09/14 R$ 778,91
2
SUBTOTAL 2 R$ 778,91
R$ 1.475.571,88TOTAL (1-2)
Convênio nº: 01.13.0093.00
Convenente: Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
Período de Execução do Convênio: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Período Abrangido por este Relatório: de 13/05/2013 até 13/09/2015
Fonte de Recursos:
Partícipe (no caso de contrapartida): xxx
Elemento de
Despesa: 52 - Equipamentos e Material Permanente
a) Nacional
DESPESAS REALIZADAS
Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL OU
EQUIVALENTE
DATA DA
COMPENSAÇÃO DO
CHEQUE
VALOR
1 Dell Computadores do Brasil Ltda 72.381.189/0001-10 257522 / 258179 / 264410 19/08/13 R$ 6.253,98
2 Comp TEC Brasil Informática Ltda 02.647.690/0001-09 2429 26/08/13 R$ 50.752,00
3 Titan Solutions Eq. de Informática Ltda 10.925.387/0001-40 910 21/10/13 R$ 14.832,00
4 Alberflex Indústria de Móveis Ltda 60.656.774/0001-05 38413 21/10/13 R$ 53.332,49
5 Intalio Brasil Serviços de Informática Ltda 12.515.016/0001-16 132 05/11/13 R$ 100.000,00
6 Comp TEC Brasil Informática Ltda 02.647.690/0001-04 2599 26/11/13 R$ 12.688,00
7 Amazon.com EX 13RC1307 11/12/13 R$ 136,05
8 Casa do Código 15.415.777/0001-94 24082 11/12/13 R$ 68,80
9 Comp TEC Brasil Informática Ltda 02.647.690/0001-04 2746 18/02/14 R$ 7.650,00
10 Springer Customer Service Center EX ISA-27.01.2014 20/02/14 R$ 155,96
11 Amazon.com EX 14RC0401 20/05/14 R$ 193,11
12 Saraiva e Siciliano S.A 61.365.284/0001-04 1476016 18/06/14 R$ 121,68
13 Livraria Cultura S.A. 62.410.352/0011-44 296883 22/07/14 R$ 195,90
14 Comp TEC Brasil Informática Ltda - EPP 02.647.690/0001-09 3649 14/08/15 R$ 20.976,00
15 Vittadell Consultoria e Serviços em TI Ltda 10.821.928/0001-90 279 14/08/15 R$ 11.752,00
16 Livraria Cultura S.A. 62.410.352/0001-72 15RC0745 11/09/15 R$ 704,55
SUBTOTAL 1 R$ 279.812,52
RESTITUIÇÕES CREDITADAS
Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ Nº DO DEPÓSITO DATA DO DEPÓSITO VALOR
1 Livraria Cultura S.A. 62.410.352/0011-44 613880 25/07/14 R$ 8,90
2
SUBTOTAL 2 R$ 8,90
R$ 279.803,62
ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
TOTAL (1-2)
RECURSOS FINEP RECURSOS CONTRAPARTIDARECURSOS FINEP
