Apostila Easy Export Control - EEC - P11 - Rev04

EASY EXPORT CONTROL

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Todos os direitos reservados Easy Export Control 2

SUMRIO

EASY EXPORT CONTROL .................................................................................................................................... 4 OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO .................................................................................................................. 4 OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO: ..................................................................................................................... 4

AMBIENTE E DEFINIES .................................................................................................................................. 5 INTRODUO ............................................................................................................................................................ 5

FLUXO OPERACIONAL ......................................................................................................................................... 6 CONFIGURAES DO SISTEMA ........................................................................................................................ 8 TABELAS ................................................................................................................................................................ 10

MENSAGENS .......................................................................................................................................................... 10 CONDIES DE PAGAMENTO ................................................................................................................................ 12 MOEDAS ................................................................................................................................................................ 15 COTAO DE MOEDAS .......................................................................................................................................... 16 PASES .................................................................................................................................................................... 18 PORTOS / AEROPORTOS .......................................................................................................................................... 20 VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................................................................ 22 DESPESAS ............................................................................................................................................................... 25 NORMAS ................................................................................................................................................................. 27

CADASTROS .......................................................................................................................................................... 30 BANCOS ................................................................................................................................................................. 30 EMPRESAS ............................................................................................................................................................. 32 IMPORTADOR / CLIENTES ...................................................................................................................................... 35 EXPORTADOR / FORNECEDOR / FABRICANTE ......................................................................................................... 37 EMBALAGENS ......................................................................................................................................................... 40 PRODUTOS .............................................................................................................................................................. 44 PRODUTOS X FORNECEDOR.................................................................................................................................... 46 DISPONIBILIDADE DE NAVIOS................................................................................................................................ 47

PEDIDO DE EXPORTAO ................................................................................................................................ 51 MANUTENO ....................................................................................................................................................... 51 PEDIDO DE VENDA E GERAO DE NOTA FISCAL ............................................................................................... 58

EMBARQUE ............................................................................................................................................................ 60 MANUTENO ........................................................................................................................................................ 60 SOLICITAO DE NUMERRIO ............................................................................................................................... 65

FINANCEIRO .......................................................................................................................................................... 67 CMBIO ................................................................................................................................................................. 67 NOTA FISCAL COMPLEMENTAR ........................................................................................................................... 69

RELATRIOS ......................................................................................................................................................... 72 CONTRATOS DE CMBIO NO PERODO ................................................................................................................. 73 CUSTO REALIZADO ............................................................................................................................................... 73 PROCESSO POR VIA DE TRANSPORTE................................................................................................................... 73 PROGRAMAO DE EMBARQUES ......................................................................................................................... 73 RES EMITIDAS ..................................................................................................................................................... 73 STATUS DO PROCESSO .......................................................................................................................................... 73 VARIAO CAMBIAL ............................................................................................................................................ 74 MELHORES CLIENTES........................................................................................................................................... 74


PRODUTOS VENDIDOS ........................................................................................................................................... 74

DOCUMENTOS ...................................................................................................................................................... 75 PROFORMA INVOICE ............................................................................................................................................. 76 CERTIFICADO DE ORIGEM .................................................................................................................................... 76 COMMERCIAL INVOICE ........................................................................................................................................ 77 INSTRUO DE EMBARQUE .................................................................................................................................. 77 PACKING LIST ....................................................................................................................................................... 77

GLOSSRIO ........................................................................................................................................................... 78


EASY EXPORT CONTROL

Objetivos instrucionais do curso

So Habilidades e competncias precisas e especificas que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos: - princpio epistemolgico do Protheus; - nomenclatura Microsiga; - princpios da Exportao; - integraes.

b) Habilidades a serem dominadas: - domnio conceitual do Sistema; - propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga EASY EXPORT CONTROL; - capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente EASY EXPORT CONTROL; - capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga; - domnio tcnico-operacional do Protheus EASY EXPORT CONTROL; - capacidade para aes proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas: - implantao do ambiente EASY EXPORT CONTROL; - operacionalizao do ambiente; - aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema EASY EXPORT CONTROL.

d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover aes planejadas e proativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema Microsiga EASY EXPORT CONTROL; - capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - capacidade de execuo.

Objetivos especficos do curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus

EASY EXPORT CONTROL; Dominar e articular com propriedade e linguagem prpria soluo Microsiga. Implantar e operar o sistema no ambiente de EASY EXPORT CONTROL; Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus EASY

EXPORT CONTROL.


AMBIENTE E DEFINIES

Introduo

O sistema SIGAEEC destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais, documentais e gerenciais pertinentes ao controle e acompanhamento de processos de exportao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de exportao.

Atualizao automtica das alquotas de NCM via integrao com Easy Legis, TEC (Infoconsult) ou Export (Aduaneiras);

Gerao do processo de Pedido de Exportao; Integrao com o Faturamento para gerao das Notas Fiscais de Sada; Gerao do processo de Embarque; Emisso de Documentos, como Commercial Invoice, Packing List, Certificado de Origem,

Instruo de Embarque, entre outros; Processo de Solicitao de Numerrio; Fechamento de Cmbio; Emisso da Nota Fiscal Complementar das Despesas e da Variao Cambial; Integrao com o Drawback (SIGAEDC), realizando os controles de Drawback; Controle de Back To Back; Controle de Contineres e apurao do Demurrage; Integrao com o Riex; Integrao com Siscomex; Gerao dos Registros de Exportao REs, bem como gerao das DDEs e DSEs.

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FLUXO OPERACIONAL

A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente EASY EXPORT CONTROL que dever ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de implementao e operao do sistema.

No entanto, o usurio pode preferir cadastrar informaes de forma paralela, pois o ambiente EASY EXPORT CONTROL possibilita, por meio da tecla F3, o sub-cadastramento em arquivos cujas informaes sero utilizadas.

Portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um Importador ou um Fornecedor quando estiver realizando incluso de um Pedido de Exportao. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao sequncia que o usurio adota frente as suas necessidades e convenincias.

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CONFIGURAES DO SISTEMA

O ambiente EASY EXPORT CONTROL possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa.

A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Parmetro

Descrio

MV_EECFAT

Indica se o ambiente Easy Export Control est integrado com o ambiente de Faturamento. (T / F)

MV_EECSERI

Serie da Nota Fiscal Complementar de Preo no Faturamento.

MV_AVG0021

Rateio do Frete (1 = Peso Liquido; 2 = Peso Bruto; 3 = Preo FOB.

MV_AVG0054

Habilita boto para digitao do nmero RE / SD / Ato Concessrio. (T / F)


MV_AVG0056

Habilita rotina de ordenao decrescente de processos. (T / F)

MV_AVG0067

Gerao de embarque para pedido(s) no faturado. (T / F)

MV_AVG0068

Configurao para pesquisa na tabela de preo (1 = Cadastro de Produtos; 2 = Tabela de Preos; 3 = Ambos).

MV_AVG0105

Cdigo do produto padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0106

TES padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0107

Classificao Fiscal padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0131

Define se a integrao entre o mdulo SIGAEIC e SIGAFIN est habilitada. (.T. / .F.)

MV_AVG0136

Desabilita / Habilita mensagem (opo) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. (.T. / .F.)

Anotaes___________________________________________________________________________

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TABELAS

As tabelas so apresentadas de forma hierrquica, isto porque, algumas tabelas precisam de informaes de outras. Desta forma, interessante que a montagem seja feita na sequncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Mensagens

As mensagens so textos sem limite de nmero de linhas e no idioma indicado pelo usurio, que podero ser selecionados na impresso de documentos e/ou cartas, como:

Descrio da situao; Cartas; Faturas; Instruo de embarque; Remessa de documentos; Critrios de origem.

Podem-se incluir mais tipos de mensagens, atravs do configurador, na tabela Y8 Tipos de Mensagens.

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Principais Campos:

Cdigo (EE4_COD) Cdigo da mensagem. Tipo Mensag. (EE4_TIPOMEN) Indica em quais documentos a mensagem deve aparecer

para ser selecionada.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir temos os seguintes campos:

Idioma (EE4_IDIOMA) Idioma da mensagem. Texto (EE4_VM_TEX) Texto da mensagem.

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Exerccio 01 Como cadastrar Mensagens:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Mensagens; 2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

Cdigo 000002 Tipo Mensag. 4 Instruo de Embarque

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Ingls Texto Shipping Instructions

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Mensagens.

Condies de Pagamento

As condies de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e exportados.

A chave deste cadastro so o cdigo e o nmero de dias, portanto, possvel ter o mesmo cdigo com nmero de dias diferentes.

Os vencimentos so calculados sempre a partir da data do embarque para qualquer controle no cmbio e impresso de saque (cambial).

O mdulo de Exportao apresenta 3 tipos de condies de pagamento:

Vista Recebimento nico do valor com vencimento na data de embarque; Normal Recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da

data de embarque; Parcelado Destinado para parcelamento do valor em at 10 parcelas, inclusive parcelas

antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque;


Principais Campos:

Pasta Cadastrais:

Cdigo (Y6_COD) Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembarao. O preenchimento deste campo de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao com as exigncias do Siscomex.

Tipo (Y6_TIPO) So apresentados trs tipos: Vista, Normal e Parcelado (obs.: para pagamento antecipado, utiliza-se como Parcelado).

No de Dias (Y6_DIAS_PA) Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data de desembolso. Igual ou maior que 900, o sistema identificar tipo Parcelado e -1 Vista.

Desc. Portug (Y6_VM_DESP) Descrio em Portugus da condio de pagamento. Mod.Pgto.Exp (Y6_MDPGEXP) Cdigo oficial da modalidade de pagamento no

Siscomex, selecione o cdigo. C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4) Condio de pagamento cadastrada no Protheus (utilizado

apenas quando o parmetro de integrao com o faturamento estiver ativado).


Na guia Parcelas ser necessrio preencher caso a condio de pagamento seja como o tipo Parcelado. Nesta guia informada a porcentagem de cada parcela e os respectivos dias. Por Exemplo:

Parcela Percentual N Dias

01 20% -60

02 40% 30

03 40% 60

Exerccio 02 Como cadastrar Condies de Pagamento:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cond.Pgtos; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 002 Tipo Normal N. de Dias 30 Exige LC No Desc. Portug. 30 dias aps a data de embarque Mod. Pgto. Exp. 001 Descrio Crdito C. Pagto. SIGA 002

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Ingls Texto 30 days after the date of shipment

4. Confira os dados e confirme o cadastro da Condio de Pagamento.

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Moedas

Este cadastro armazena todas as informaes relativas a moedas do valor de exportao. As principais moedas comerciais j esto cadastradas.

Principais Campos:

Moeda (YF_MOEDA) Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal cadastro previamente cadastrado, extrado do Siscomex.

Cd.SISCOMEX (YF_COD_GI) Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema. Desc. Singular (YF_DESC_SI) Informe a descrio no singular da moeda. Desc. Plural (YF_DESC_PL) Informe a descrio no plural da moeda. Moed.SIGAFAT (YF_MOEFAT) Cdigo da moeda para o SIGAFAT (utilizado apenas

quando o parmetro de integrao com o faturamento estiver ativado).

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Na opo Aes Relacionadas / Incluir, pode-se ser feita a incluso do nome da moeda em outro idioma.

Principais Campos:

Idioma (EE2_IDIOMA) Idioma da descrio da moeda. Descrio S. (EE2_DESC_S) Informe a descrio do singular da moeda no idioma. Descrio P. (EE2_DESC_P) Informe a descrio no plural da moeda no idioma.

Exerccio 03 Como cadastrar Moedas:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Moedas; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Moeda US$ Cd. SISCOMEX 220 Ds. Singular Dlar Ds. Plural Dlares Moed. SIGAFAT 2

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Ingls Descrio S. Dollar Descrio P. Dollars

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas.

Cotao de Moedas

Esta rotina permite cadastrar a cotao comercial das moedas que sero utilizadas pelos Processos para o clculo de variao cambial no desembarao e previso de desembolso no financeiro.

O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do dia.

conveniente que sejam includas diariamente as taxas comerciais das moedas que a sua empresa utiliza nas exportaes.


Principais Campos:

Data (YE_DATA) Informe a data da cotao. Moeda (YE_MOEDA) Informe a sigla da moeda. Tx. Venda (YE_VLCON_C) Informe a taxa da moeda em relao ao real R$. Taxa Fiscal (YE_VLFISCA) Taxa Fiscal. Tx. Compra (YE_TX_COMP) Taxa de converso para compra.

Importante: A taxa que ser utilizada para clculo das exportaes ser a Taxa de Venda. A Taxa de Compra e Taxa Fiscal so apenas como informativas, para a exportao, onde sero utilizadas para processos de Importao.

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Exerccio 04 Como cadastrar Cotao de Moedas:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cotao Moedas; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Data Moeda US$ Desc. Moeda Dlar dos EUA Tx. Venda Taxa Fiscal Tx Compra Moeda Siga 2

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cotao de Moedas.

Pases

O Cadastro de Pases oferece recursos para as seguintes situaes:

Para o ambiente Easy Export Control, vem previamente preenchido, de acordo com o padro do Siscomex. Quando houver a necessidade de cadastrar um pas novo, deve ser verificado com ateno ao cdigo deste pas, para que seja cadastrado corretamente, conforme padro do Siscomex.

Para o ambiente Gesto de Acervos, vem previamente preenchido, e identifica o pas originrio da publicao.

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Principais Campos:

Cd. do Pas (YA_CODGI) Informe o cdigo do pas no Siscomex, que est sendo cadastrado, tal cadastro enviado previamente cadastrado, extrado do Siscomex.

Descrio (YA_DESCR) Digite o nome completo do pas. Sigla (YA_SIGLA) Digite a sigla do pas. Idioma (UA_IDIOMA) Informe o idioma utilizado no pas. No Idioma (YA_NOIDIOM) Informe o nome do pas no idioma. Naladi (S/N) (YA_NALADI) Informe se o pas participa deste acordo Associao Latino

Americana de Integrao. Pas Ingls (YA_PAIS_I) Informe o nome do pas em ingls.

Na opo Aes Relacionadas / Sel. Docs. pode-se informar quais os documentos so necessrios para aquele determinado pas, selecionando-os.

Exerccio 05 Como cadastrar Pases:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Pases; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:


Cd. do Pas 249 Descrio Estados Unidos da Amrica Sigla EUA Idioma Ingls Nome Idioma United States of Amrica Dinalad Naladi No C.O. Aladi No C.O. Comum No C.O. Mercosul Sim C.O. SGPC No Exige L.I. No Pas Ingls United States os Amrica Cd. Abics Cd. Pas S.E. 2496 Cdigo Riex

3. Clique na opo Seleo de Documentos e clique na opo Marcar / Desmarcar Todos.

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pases.

Portos / Aeroportos

O cadastro de Portos e Aeroportos preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo o Padro Internacional, com os principais portos / aeroportos e fronteiras brasileiras.

Porm, para os portos estrangeiros possvel incluir um novo Porto / Aeroporto.

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Principais Campos:

Cdigo (Y9_COD) Informe o cdigo do porto / aeroporto a ser cadastrado, podendo ser sequencial. Tal cadastro enviado j preenchido, podendo sofrer alteraes ou incluir novos.

Descrio (Y9_DESCR) Digite a descrio do porto / aeroporto, nacional ou internacional.

Cidade (Y9_CIDADE) Informe a cidade em que se localiza o porto / aeroporto. Sigla (Y9_SIGLA) Informe a sigla internacional de portos e aeroportos para o que estiver

sendo cadastrado. Pas (Y9_PAIS) Pas do porto / aeroporto internacional ou nacional. U.R.F. (Y9_URF) Para porto / aeroporto brasileiro informar o cdigo oficial da Unidade da

Receita Federal para o mesmo.

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Exerccio 06 Como cadastrar Portos / Aeroportos:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Portos / Aeroportos; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 00002 Descrio Port New York Cidade New York Sigla PNY Pas 249 Desc. Pas Estados Unidos da Amrica U.R.F.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Portos / Aeroportos.

Vias de Transporte

Esta rotina permite cadastrar as vias de transporte, informando a origem e destino. Numa mesma via de transporte possvel informar vrias origens e destinos.

Dica: Se voc trabalha com vrios agentes de carga com taxas de frete diferentes, devero cadastrar tantas vias de transporte, agentes de carga e tipos de vias (areo, martimo etc.) existirem. Nunca recadastre uma via de transporte para o mesmo agente e meio de transporte; deve-se alterar e inserir novas rotas.

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Principais Campos:

Via (YQ_VIA) Informe um cdigo para a via de transporte. Descrio (YQ_DESCR) Informe a descrio da via que ser impressa em campos que

indicam o tipo de embarque. Cdigo (YQ_COD_DI) Informe a qual tipo de embarque corresponde. Cd. Abics (YQ_ABICS) Informe o cdigo ABICS. Tip.Doc.Carg. (YQ_TDC) Indica o tipo de conhecimento de transporte referente via

escolhida.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir feito a incluso das origens e destinos da via de transporte, onde podem ser includas quantas origens e destinos tiverem para essa via de transporte. Temos os seguintes campos:

Origem (YR_ORIGEM) Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens.

Destino (YR_DESTINO) Informe a sigla do porto / aeroporto de destino do pas do importador.


Transit Time (YR_TRANS_T) Informe o tempo de viagem, desde embarque at atracao.

Pas Destino (YR_PAIS_DE) Informe o cdigo do pas de destino. Cidade Dest (YR_CID_DES) Informe a cidade de destino. Tipo Transp. (YR_TIPTRAN) Indica o tipo de transporte: carga solta, picados ou volume

cheio.

Exerccio 07 Como cadastrar Vias de Transporte:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Vias de Transpor.; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Via 02 Descrio Maritime Shipment Cdigo 1 Martima Cd. Abics 00002 Tip. Doc. Carg. 10 BL Bill of Lading

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Origem SSZ Destino PNY Transit Time 8 Pas Destino 249 Cidade Dest. New York Tipo Transp. 1 Cheio

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Vias de Transporte.

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Despesas

So apresentados alguns cdigos de despesas previamente cadastrados para que sejam inseridas no processo de importao.

Considerando que o cadastro de Despesas j est preenchido, apresentamos a seguinte estrutura de codificao:

Dgito Inicializador do

Cdigo (Grupo) Descrio do Grupo

1 CIF 2 Impostos 3 at 7 Disponvel para utilizao e definio do usurio 8 Reservado para uso futuro do Sistema 9 Adiantamento ao Despachante

As despesas cujos cdigos se iniciem com 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas ou mesmo incluir novas despesas iniciando com esses cdigos, porm, permitem alteraes em seus dados (com exceo das 1.01 FOB, 1.02 Frete e 1.04 CIF).

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Principais Campos:

Despesa (YB_DESP) Informe o cdigo da despesa atravs do F3 ou bastam incluir, os cdigos 1, 2, 8 e 9 no podero ser utilizados, os demais esto livres.

Descrio (YB_DESCR) Informe a descrio da despesa. Tipo (YB_IDVL) Informe a regra de clculo desta despesa, se expressa em valor fixo,

sempre o mesmo montante, ou se apurada com base % sobre outra despesa. Moeda (YB_MOEDA) Informe a moeda da despesa. Valor (YB_VALOR) - Informe o valor da despesa na moeda informada. Rateia Peso (YB_RATPESO) Determina se o rateio da despesa ser feito por peso nas

notas fiscais. ICMS na NFC (YB_ICMSNFC) Determina se a despesa na Nota Complementar e nica

possui cobrana de ICMS.

Importante: Na pasta ICMS UF ser necessrio informar SIM na UF do estado, para que o sistema calcule o ICMS. Exerccio 08 Como cadastrar Despesas:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Despesas;


2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados: Despesa 4.08 Descrio Siscomex Tipo Valor % Aplicado 0 Despesa Base Moeda R$ Valor 50,00 Rateia Peso No ICMS na NFC? No

3. Confira os dados e confirme o cadastro da Despesa.

Normas

Esta rotina permite cadastrar as normas que sero utilizadas em certificados de origem. Podem-se estabelecer a relao entre a NCM dos produtos, o pas do importador e a respectiva norma que deve constar no certificado de origem.

Exemplo: Os produtos da NCM 3245.01.99, quando exportados para o pas Argentina, devem apresentar no certificado de origem a norma: Protocolo VIII, artigo 3.

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Principais Campos:

Cdigo (EEI_COD) Cdigo da Norma. Proibido (EEI_PROIB) Quando a Norma proibida o item no impresso no certificado

de origem. Desc.Norma (EEI_VM_DES) Descrio da Norma.

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Exerccio 09 Como cadastrar Normas:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Normas; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 002 Proibido No Desc. Norma NCM 3245.01.99 Protocolo VIII, artigo 3

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Normas.

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CADASTROS

Os cadastros so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes de outros. Desta forma, interessante que a montagem seja feita na sequncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Bancos

Atravs desta rotina podem-se cadastrar Bancos para as seguintes funes: Registrar o domiclio bancrio do Representante Agente recebedor de comisso no

exterior; Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecer a Carta de Crdito ao

Importador; Registrar o domiclio bancrio do exportador (fornecedor) que receber a Carta de Crdito

e/ou recebimentos FOB ou, ainda, o banco para envio dos documentos no Brasil; Registrar o domiclio bancrio do Importador para envio dos documentos no exterior.

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Principais Campos:

Cdigo (A6_COD) Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera.

Nro. Agencia (A6_AGENCIA) Cdigo que identifica a agncia do agente cobrador. Nro. Conta (A6_NUMCON) Nmero da conta corrente da empresa no agente cobrador,

caso seja branco, a chave de identificao formada pelo cdigo do banco e da agncia. Nome Banco (A6_NOME) Nome do agente cobrador.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do agente cobrador.

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Exerccio 10 Como cadastrar Bancos:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Bancos; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 341 Nro. Agencia 0001 Nro. Conta 010101-1 Nome Banco Banco Ita S/A

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos.

Empresas

Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios e demais empresas que participam do processo de exportao, como Despachantes, Paletizadoras, Agentes de carga, Seguradoras, Corretoras, Transportadoras, Inspetoras etc.

Quanto ao preenchimento do campo Classif. (classificao) importante ressaltar que no processo de exportao poder ser alterada a classificao da empresa para atuao no processo especfico.

Anotaes___________________________________________________________________________

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Principais Campos:

Cdigo (Y5_COD) Informe o cdigo da empresa. Razo Social (Y5_NOME) Informe a Razo Social. Pas (Y5_PAIS) Informe o Pas. Classif. (Y5_TIPOAGE) Informe atividade que a empresa exerce, podendo ser:

1. Agente Embarcador; 2. Agente (Recebedor Dados de Embarque); 3. Agente (Recebedor Comisso); 4. Armador; 5. Corretora de Cmbio; 6. Despachante; 7. Diversos; 8. Inspetora; 9. Paletizadora; A. Seguradora; B. Transportadora; C. Agente no Destino (Forwarder); D. Courier; E. Armazm de Caf.


Fornecedor (Y5_FORNECE) Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulos no financeiro quando integrado com o SIGAFIN.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do agente cobrador.

Exerccio 11 Como cadastrar Empresas:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Empresas; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 002 Razo Social MP Asses. em Comrcio Exterior Ltda. Pas 105 Desc. Pas Brasil < Automtico> Classif. 6 Despachante

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.

Exerccio 12 Como cadastrar Corretora de Cmbio:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Empresas; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 003 Razo Social B&T Corretora de Cmbio Pas 105 Desc. Pas Brasil < Automtico> Classif. 5 Corretora Cmbio

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


Importador / Clientes

Neste cadastro, devero estar registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de exportao, onde: Importador: empresa apresentada como compradora das mercadorias para o mdulo

Siscomex e, portanto, constante na documentao. Cliente: os clientes finais com os quais a relao comercial intermediada pelo Importador.

Embora no conste nos documentos, deve-se utilizar esta informao para estatsticas.

Caso o Cliente seja o Importador, no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.

Relao de Documentos / Atividades (Aes Relacionadas / Doctos):

Nessa manuteno, possvel indicar quais os documentos e/ou atividades sero necessrias para serem desenvolvidas para os processos deste cliente.

Alm disso, h opo de carregar todos os documentos obrigatrios para o pas do cliente.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Principais Campos:

Cdigo (A1_COD) Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa. complementado pelo cdigo da loja ( gerado automaticamente o cdigo).

Loja (A1_LOJA) Cdigo que identifica a loja do cliente. Permite que haja um controle das operaes por loja.

Nome (A1_NOME) Nome ou razo social do cliente. N Fantasia (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido

dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Tipo (A1_TIPO) Tipo de clientes: L Produtor Rural; F Consumidor Final; R

Revendedor; S ICMS solidrio sem IPI na base; X Exportao. Endereo (A1_END) Endereo do cliente. Municpio (A1_MUN) Municpio do cliente. Estado (A1_EST) Unidade de Federao do cliente. Pas (A1_PAIS) Selecione o pas no qual se localiza o cliente.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do Importador / Cliente.

Exerccio 13 Como cadastrar Importadores / Clientes:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Import. / Clientes; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 000002 Loja 01 Fsica/Jurid J Jurdica Nome Blackmer System One, Inc. N Fantasia Blackmer Tipo X Exportao Endereo Century Avenue, S.W., 1809 Municpio Miami Estado EX Nome Estado Florida Pas 249 Descr. Pas Estados Unidos da Amrica Risco A Risco A

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.

Exportador / Fornecedor / Fabricante

Neste cadastro, devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, normalmente tambm exportadores, e as empresas que exportam atravs de Tradings e/ou empresas exportadoras que somente intermedeiam a exportao.

Quanto classificao: Fabricante: empresa apresentada como produtora das mercadorias para o mdulo

Siscomex e, portanto constante na documentao. Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das

mercadorias para o mdulo Siscomex e, portanto constante na documentao. Exportador: empresas que intermedeiam o processo de exportao.


Beneficirio: empresa apresentada como escritrio central, com centralizao de documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito, e recebimento na contratao de cmbio.

Embora o Exportador conste nos documentos, deve-se utilizar o Fornecedor (que no constar nos documentos) como informao para estatsticas. Caso o Exportador seja o Fornecedor, no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.

Principais Campos:

Pasta Cadastrais:

Cdigo (A2_COD) - Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo da loja ( gerado automaticamente o cdigo).

Loja (A2_LOJA) Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite um controle individual de cada estabelecimento ao nvel de transaes fiscais e a sumarizao por fornecedor.

Razo Social (A2_NOME) Nome ou razo social do fornecedor. N Fantasia (A2_NREDUZ) Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas

consultas e nos relatrios do sistema.


Endereo (A2_END) Endereo do fornecedor. Municpio (A2_MUN) Municpio do fornecedor. Estado (A2_EST) Sigla da unidade de federao do endereo do fornecedor. Tipo (A2_TIPO) Dever ser informado J se o Fornecedor for Pessoa Jurdica ou F para

Pessoa Fsica e X para Importao. Pas (A2_PAIS) Pas do fornecedor.

Pasta Outros:

Identificac. (A2_ID_FBFN) Informe neste campo se o fabricante / fornecedor : 1 Fabricante; 2 Fornecedor; 3 Todos; 4 Exportador; 5 Beneficirio.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do Exportador, Fornecedor ou Fabricante.

Exerccio 14 Como cadastrar Exportadores / Fornecedores / Fabricantes:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Exp. / Forn. / Fabr.; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 000003 Loja 01 Razo Social EGSA Equipamentos do Brasil Ltda N Fantasia EGSA do Brasil Endereo Rua Mrio Mazieiro Nmero 357 Bairro Santa Terezinha Municpio Paulnia Estado SP CEP 13140-970 Tipo J Jurdica Identificac. 3 Todos

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Embalagens

Nesta rotina, realizado o registro das embalagens utilizadas nos produtos. A largura, altura e comprimento. Ao serem informados, preenchem automaticamente o campo "Dimenses", que ser utilizado no clculo da quantidade da ltima embalagem que caber no volume final (Ba, Container, Pallet).

Na opo Aes Relacionadas / Manuteno permite que a embalagem cadastrada seja indicada como inclusa em outra embalagem e, assim, sucessivamente at a ltima embalagem.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Exemplo:

1 mouse embalado em 1 saco; a cada 12 sacos so embalados em 1 caixinha; a cada 40 caixinhas so embaladas em 1 caixote, que a cada 20 ocupam 1 pallet.

Na embalagem Saco, incluir atravs do boto "Manut. Embalagens": Sequncia 01 Caixinha quantidade 12 Sequncia 02 Caixote quantidade 40 Sequncia 03 Pallet quantidade 20

Exemplo sobre Embalagens

Neste cadastro, devem ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a embalagem do produto at o acondicionamento das cargas.

No nosso exemplo, contamos com trs sequncias de embalagens: Sequncia 01 caixa de papelo (acondiciona 4 bonecas). Sequncia 02 caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelo, sequncia 01). Sequncia 03 Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, sequncia 02).


Exemplo:

Compra de 1.000 bonecas Quantidade de caixas de papelo = 1.000 / 4 = 250 caixas de papelo Quantidade de caixas de madeira = 250 / 4 = 63 caixas de madeira Quantidade de pallets = 63 / 2 = 32 pallets.

Principais Campos:

Cdigo (EE5_CODEMB) Informe o cdigo da embalagem. Descrio (EE5_DESC) Informe a descrio em portugus da embalagem. Peso (EE5_PESO) Informe o peso em quilogramas da embalagem. Comprimento (EE5_CCOM) Informe o comprimento em metros da embalagem. Largura (EE5_LLARG) Informe a largura em metros da embalagem Altura (EE5_HALT) Informe a altura em metros da embalagem. Esp.Siscomex (EE5_SISESP) Cdigo da espcie no Siscomex.

Na opo Aes Relacionadas / Manuteno, clique na opo Aes Relacionadas / Incluir para que a embalagem seja includa em outra embalagem, como no exemplo citado acima:

Principais Campos:

Sequncia (EEK_SEQ) Sequncia de embalagem (preenchido automaticamente). Embalagem (EEK_EMB) Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior. Quantidade (EEK_QTDE) Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na

prxima embalagem.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Na opo Aes Relacionadas / Incluir pode ser feita a incluso da descrio da embalagem em outro idioma.

Exerccio 15 Como cadastrar Embalagens:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Embalagens; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cadastro da Embalagem 000002: Cdigo 000002 Descrio Caixa de Madeira para 100 kg Peso 2,000 Comprimento 0,85 Largura 0,85 Altura 0,45 Dimenses 0,85 X 0,85 X 0,45 Esp. Siscomex 17 Caixa de Madeira

2.1.1 Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Ingls Texto Wood Box of 100 kg

Cadastro da Embalagem 000003: Cdigo 000003 Descrio Pallet Peso 15,000 Comprimento 1,00 Largura 1,00 Altura 0,15 Dimenses 1,00 X 1,00 X 0,15 Esp. Siscomex 31 Estrado

2.2.1 Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Ingls Texto Pallet

Alterao da Embalagem 000001: Clique na opo Manuteno, em seguida na opo Incluir e informe

os dados a seguir: Sequncia 01 Embalagem 000002 Caixa de Madeira para 100 kg Quantidade 4


Sequncia 02 Embalagem 000003 Pallet Quantidade 2

3. Confira os dados e confirme o cadastro das Embalagens.

Produtos

No cadastro de produtos, devem ser cadastrados todos os produtos que sero exportados.

Principais Campos:

Pasta Cadastrais:

Cdigo (B1_COD) Neste campo informado um cdigo alfanumrico que passar a identificar o produto em todo o sistema. No permitido incluir um cdigo j existente, nem excluir um item com saldo em estoque.

Descrio (B1_DESC) Descrio do produto. Tipo (B1_TIPO) Neste local dever ser definido o tipo do produto mediante classificao

determinada pela empresa. Ex: MP Matria-Prima; PA Produto Acabado.


Unidade (B1_UM) Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao produto. Armazm Pad. (B1_LOCPAD) Armazm padro para as movimentaes deste produto.

Pasta Impostos:

Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI) Informe a NCM Nomenclatura Comum Mercosul para os produtos a serem exportados.

Na opo Aes Relacionadas / Normas podem-se vincular uma norma cadastrada ao produto. Na opo Aes Relacionadas / Incluir pode ser feita a incluso da descrio do produto em outro idioma.

Exerccio 16 Como cadastrar Produtos:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produtos; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Cdigo 001.001.003 Descrio Ferro Tipo PA Unidade KG Armazm Pad. 01 Pos. IPI/NCM 7201.10.00

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Idioma Ingls Texto Iron

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Produtos x Fornecedor

No ambiente Easy Export Control, esta rotina permite cadastrar a ligao do produto com seu fornecedor e fabricante.

Podem-se estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Este cadastro opcional, porm algumas de suas informaes so transferidas para o processo de exportao, como Cdigo do Produto no Fornecedor (Part Number), moeda utilizada e valor da cotao (preo unitrio).

Principais Campos:

Fornecedor (A5_FORNECE) Cdigo do Fornecedor. Loja (A5_LOJA) Cdigo que identifica cada uma das unidades (loja) de um fornecedor. Produto (A5_PRODUTO) Cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir

ao sistema emitir as cotaes. Fabricante (A5_FABR) Informe quem fabrica este produto, s vezes pode ser o mesmo

que o fornecedor. S sero aceitos os fabricantes com a identificao no cadastro de: fabricante ou ambos.


Exerccio 17 Como cadastrar Produtos versus Fornecedor:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produto X Forn.; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Fornecedor 000003 Loja 01 Nome Reduz. EGSA do Brasil Produto 001.001.003 Fabricante 000003

3. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.

Disponibilidade de Navios

O cadastro de navios possibilita o usurio cadastrar os navios que so usados no processo de exportao, informar a prxima viagem, as suas rotas (Origem / Destino) e os agentes que trabalham com o navio. Este cadastro usado no fechamento de praa do embarque.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Principais Campos:

Pasta Cadastrais:

Cdigo (EE6_COD) Identificao da embarcao. N. da Viagem (EE6_VIAGEM) Digite o n da prxima viagem do navio. Nome (EE6_NOME) Nome da embarcao. Bandeira (EE6_BANDEI) Selecione o pas que fretou a embarcao (bandeira da

embarcao).

Pasta Trnsito:

Porto Origem (EE6_ORIGEM) Porto de Origem. Porto Dest. (EE6_DEST) Porto de Destino. Cd. Agente (EE6_AGENTE) Cdigo do agente. ETA Origem (EE6_ETAORI) Data prevista de chegada do navio no porto de origem. ETA Destino (EE6_ETADES) Data prevista de chegada do navio no porto de destino. Embarque (EE6_EMBEFE) Data de embarque efetivo.


Na opo Aes Relacionadas / Incluir possvel fazer a incluso de vrios destinos de uma embarcao.

Principais Campos:

Porto Dest. (EX8_DEST) Digite a sigla do porto de destino do navio. Trans. Time (EX8_TT_ETA) Transit Time do navio. ETA Destino (EX8_ETADES) Data prevista de chegada do navio no porto de destino.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Exerccio 18 Como cadastrar Disponibilidade de Navios:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Disp. De Navios; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados: 2.1 Pasta Cadastrais:

Cdigo 000002 N. da Viagem 054123 Nome San Raphael Bandeira 249 Desc. Pas Estados Unidos

Pasta Trnsito: Porto Origem SSZ Desc. Origem Santos Porto Dest. PNY Desc. Destino Port New York

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Porto Dest. PNY Desc. Destino Port New York Trans. Time 8

4. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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PEDIDO DE EXPORTAO

Manuteno

O Processo de Exportao representa a formalizao da necessidade do Importador, os itens e respectivas quantidades, as condies de venda e pagamento, vias de transporte, forma de embalagem, dentre outras condies da exportao.

Caso o objetivo seja registrar dados do embarque, nesta fase de Processo de exportao, teremos exatamente as mesmas quantidades da fase seguinte, o Embarque.

Define-se como capa do Processo de exportao, o conjunto de informaes que so comuns a todos os itens a serem exportados. Nesta tela sero registrados dados que sero utilizados em diversos documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente.

Aps montar a Capa do Pedido, devem-se informar quais os Itens que o compe, sendo que, obrigatoriamente tais itens devero constar no cadastro de produtos.

Anotaes___________________________________________________________________________

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Principais Campos:

Pasta Cadastrais:

Pedido (EE7_PEDIDO) Cdigo do Processo de Exportao. Ped. De Venda (EE7_PEDFAT) Nmero do Pedido de Venda no SIGAFAT. Dt. Processo (EE7_DTPROC) Data do processo atribudo pelo usurio ou por integrao

com o mdulo corporativo. Dt. Pedido (EE7_DTPEDI) Data do Pedido de Exportao. Amostra (EE7_AMOSTR) Indica se Amostra ou no. S Sim, o processo no passa

por aprovao de crdito e recebe tratamento separado para estatsticas, acompanhamento e cmbio.

Situao (EE7_MOTSIT) Cdigo da Situao do Processo (As situaes devem ser cadastradas na tabela de Mensagens).

Cod. Import. (EE7_IMPORT) Cdigo da empresa importadora, normalmente o cliente. Loja Import. (EE7_IMLOJA) Loja do Importador. Cod. Fornec. (EE7_FORN) Cdigo do Fornecedor. Loja Fornec. (EE7_FOLOJA) Loja do Fornecedor. Cod. Consegn. (EE7_CONSIG) Cdigo da empresa consignatria das mercadorias. Loja Consig. (EE7_COLOJA) Loja da empresa consignatria das mercadorias.


Idioma Doc. (EE7_IDIOMA) Idioma utilizado no processo. Desc. Gen. Pr. (EE7_GENERI) Descrio sucinta do material a ser exportado.

Pasta Financeiro:

Tab. Pr-Calc. (EE7_TABPRE) Cdigo da tabela de Pr-clculo que ser utilizada para apurao das despesas para o processo corrente.

Cod. Benef. (EE7_BENEF) Empresa centralizadora da documentao e beneficiria de carta de crdito, normalmente o escritrio central / administrao da exportao.

Loja Benef. (EE7_BELOJA) Loja do Beneficirio. Cond. Pagto. (EE7_CONDPA) Cdigo da condio de pagamento do processo de

exportao. Iniciada da condio de pagamento do importador, se preenchida. Dias Pagto. (EE7_DIASPA) Dias de pagamento. Mod. Pgto. Exp. (EE7_MPGEXP) Modalidade de exportao, iniciada com o cdigo

existente na condio de pagamento selecionada. Incoterm (EE7_INCOTE) Condio de venda. Incoterm a ser utilizado. Moeda Neg. (EE7_MOEDA) Moeda da exportao (Venda). Tipo Frete (EE7_FEPPCC) Pr-Pago (Pr-Paid) ou a ser pago no destino (Collect). Frete Prev. (EE7_FRPREV) Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm. Frete Adic. (EE7_FRPCOM) Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm. Seguro Prev. (EE7_SEGPRE) Valor do seguro previsto, conforme previsto no Incoterm. Seguro % (EE7_SEGURO) Percentual do seguro previsto, conforme previsto no

Incoterm. Desp. Interna (EE7_DESPIN) Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto

no Incoterm. Desconto (EE7_DESCON) Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Preo Ab. (EE7_PRECOR) Se S Sim, o preo unitrio representa apenas o valor da mercadoria independente do Incoterm. Se N No, o preo unitrio representa o valor da venda (Incoterm) negociado. O mdulo apura o valor FOB.

Dt. Sol. L/C (EE7_SL_LC) Dados da Carta de Crdito e respectiva emenda. A L/C dever estar cadastrada no Registro de Cartas de Crdito, indicado no menu do Financeiro.

No. L/C (EE7_LC_NUM) Nmero da L/C que dever estar cadastrada no Registro de Carta de Crdito.

Dt. Sl. Emenda (EE7_SL_EME) Data da solicitao da emenda da L/C. Pagto. Antec. (EE7_PGTANT) Se o processo tem condio de pagamento antecipado.

Pasta Embalagens:

Volume (EE7_EMBAFI) Embalagem final de transporte (Container, Pallet, Caminho Ba, etc.).

Calc. Embalag. (EE7_CALCEM) Define se o clculo da ltima embalagem do produto por volume ser efetuado por critrio de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume (m3).

Cubagem (EE7_CUBAGE) Metragem cbica total do volume. Qtd. Cont. 20 (EE7_QTD20) Quantidade de contineres do tipo 20 que ser utilizado na

apurao do valor do frete. Qtd. Cont. 40 (EE7_QTD40) Quantidade de contineres do tipo 40 que ser utilizado na

apurao do valor do frete. Qtd. Cont. 40HC (EE7_QTD40H) Quantidade de contineres do tipo 40HC que ser

utilizado na apurao do valor do frete.

Pasta Transporte:

Via Transp. (EE7_VIA) Via de transporte. Origem (EE7_ORIGEM) Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja,

sada do Brasil. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas. Destino (EE7_DEST) - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja,

chegada no exterior. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas. Tipo Transp. (EE7_TIPTRA) Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas,

identifica carga solta, picados ou transporte cheio. Pas Entrega (EE7_PAISET) Cdigo do pas de entrega das mercadorias.


Opes:

Agentes de Comisso (Aes Relacionadas / Ag. Comis.) Permite a manuteno das diversas empresas vinculadas ao processo de exportao. permitida alterao na classificao da empresa no processo e ajuste na razo social da mesma, se necessrio.

Instituies Financeiras (Aes Relacionadas / Inst. Ban.) Permite a incluso, excluso e alterao dos bancos vinculados ao processo de exportao. permitida a alterao na classificao do banco no processo e ajuste na razo social do mesmo, se necessrio.

Despesas Nacionais (Aes Relacionadas / Desp. Nac.) Permite a incluso, excluso e alterao das despesas ocorridas no processo de exportao.

Notifys (Aes Relacionadas / Notifys) Permite a incluso, excluso e alterao de como notificadas vinculados ao processo de exportao. Ser impresso no formulrio de proforma invoice.

Agenda de Atividades / Documentos (Aes Relacionadas / Ag. At. Do.) Atravs do cone Atividades / Documentos / Fax, podem-se selecionar os documentos e atividades relacionados com o embarque de exportao.

Documentos / Cartas (Aes Relacionadas / Docs. Cartas) Esta opo apenas ser apresentada quando o processo j estiver embarcado. Tendo as opes de impresso de: 1 Carta; 2 Documento; 3 Relatrio; 4 Atividade.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir onde sero informados quais os produtos a serem exportados.

Anotaes___________________________________________________________________________

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Principais Campos:

Cdigo Item (EE8_COD_I) Cdigo do item no idioma selecionado para o processo de exportao.

Descr. Item (EE8_VM_DES) Descrio do item no idioma selecionado para o processo de exportao, podendo ser alterado.

Fornecedor (EE8_FORN) Assume-se o fornecedor da capa. Fabricante (EE8_FABR) Empresa produtora do item. Quantidade (EE8_SLDINI) Quantidade solicitada pelo importador. Embalagem (EE8_EMBAL1) Iniciada do cadastro do item selecionado. Qt. na Embal. (EE8_QE) - Iniciada do cadastro do item selecionado. Qt. de Embal. (EE8_QTDEM1) Apurado pelo mdulo, representa a quantidade de

embalagens necessrias para a quantidade do item. Preo Unit. (EE8_PRECO) Preo negociado. Dt. Prev. Bem. (EE8_DTPREM) Data solicitada ou prevista para o embarque. Dt. Entrega (EE8_DTENTR) Data solicitada ou prevista para entrega dos itens. Peso Liq. Un. (EE8_PSLQUN) Peso lquido unitrio do item. Iniciado do cadastro do item

selecionado. NCM (EE8_POSIPI) Cdigo da NCM. Iniciado do cadastro do item selecionado. Tipo Sada (EE8_TES) Tipo de sada do item. Cdigos maiores que 500.


Cod. Fiscal (EE8_CF) Cdigo Fiscal da Operao.

Exerccio 19 Como cadastrar Pedidos de Exportao:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedido Export. + Manuteno; 2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

Pasta Cadastrais: Pedido 002002/08 Dt. Processo Dt. Pedido Amostra No Cd. Import. 000002 Importador Blackmer System One, Inc. Cd. Fornec. 000003 Fornecedor EGSA do Brasil Idioma Doc. Ingls

Pasta Financeiro: Cond. Pagto. 030 Descrio 30 dias aps data de embarque Mod. Pgto. Exp. 001 Descrio Crdito Incoterm FOB Moeda Neg. US$ Tipo Frete Pre-Paid

Pasta Embalagens: Volume 000003 Calc. Embalag. Volume

Pasta Transporte: Via Transp. 02 Descrio Maritime Shipment Origem SSZ Descrio Origem Santo SP Destino PNY Descrio Destino Port of New York Tipo Transp. Cheio Pas Entrega 249 Estados Unidos

3. Clique na opo Incluir e informe os dados para o item a seguir: Cdigo Item FERRO Descr. Item IRON Fornecedor 000003


Fabricante 000003 Quantidade 15000 Embalagem 000001 Qt na Embal. 500 Qt de Embal. 30 Preo Unit. 300 Peso Liq. Un. 1 NCM 7201.10.00 Tipo de Sada 501 Cd. Fiscal 7101

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Exportao. 5. Neste momento ser informado o nmero e gravado o Pedido de Venda no mdulo de

Faturamento.

Pedido de Venda e Gerao de Nota Fiscal

Depois de realizado o Pedido de Exportao, o mesmo ser gravado como um Pedido de Venda no mdulo de Faturamento. A integrao dos ambientes de Exportao e Faturamento se d atravs do parmetro MV_EECFAT.

Para que seja possvel prosseguir no processo de exportao com o embarque, necessrio estar faturando o pedido. Esta opo pode ser opcional, podendo ser feito o embarque sem ter faturado o pedido, bastando configurar o parmetro MV_AVG0067.

Dentro do mdulo Faturamento, possvel estar analisando o crdito do cliente e o estoque e fazendo a liberao do pedido. Porm no possvel alterar o pedido de vendas. Qualquer alterao necessria dever ser realizada no mdulo de Exportao.

Para acesso ao Pedido de Venda, acesse o mdulo de Faturamento e selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedidos. + Pedidos de Venda;

Anotaes___________________________________________________________________________

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Aps a liberao j possvel emitir a Nota Fiscal que acompanhar a mercadoria at o porto / aeroporto de origem. Lembrando que esta rotina dever ser feita pela pessoa do Faturamento da empresa.

Com a emisso da Nota Fiscal, j podemos prosseguir no processo de exportao com o embarque da mercadoria.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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EMBARQUE

Manuteno

Esta rotina representa o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informaes.

Define-se como capa do Embarque, o conjunto de informaes que so comuns a todos os itens embarcados. Nesta tela sero registrados dados que sero utilizados em diversos documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente e no envio ao Siscomex, alm de ser base para impresso de diversos formulrios como os certificados de origem.

Aps montar a Capa do Embarque, devem-se selecionar quais os Itens que o compe, sendo que, obrigatoriamente, tais itens devero constar no Processo de Exportao.


Principais Campos:

Pasta Cadastrais:

Processo (EEC_PREEMB) Nmero do processo de embarque. Processo Ref. (EEC_PEDREF) Nmero do processo de exportao que inicia todos os

campos do embarque j existentes no processo de exportao. Dt. Processo (EEC_DTPROC) Data do processo. Cod. Import. (EEC_IMPORT) Empresa importadora, normalmente o cliente. Loja Import. (EEC_IMLOJA) Loja da empresa importadora. Cod. Fornec. (EEC_FORN) Empresa fornecedora. Loja Fornec. (EEC_FOLOJA) Loja da empresa fornecedora. Idioma Doc. (EEC_IDIOMA) Idioma do documento. Iniciado do cadastro do importador.

Pasta Transporte:

Via Transp. (EEC_VIA) Via de transporte. Origem (EEC_ORIGEM) Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja,

sada do Brasil. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas. Destino (EEC_DEST) - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja,

chegada no exterior. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas. Tipo Transp. (EEC_TIPTRA) Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas,

identifica carga solta, picados ou transporte cheio. Fech. Praa (EEC_DTFCPR) Data de fechamento da praa. E.T.A. (EEC_ETA) Estimated Time Arrival Data Estimada de Chegada. Transit Time (EEC_TRSTIM) Transit Time. E.T.D. (EEC_ETD) Estimated Time Departure Data estimada de Sada. E.T.A. Dest. (EEC_ETADES) Estimated Time Arrival Destino Data Estimada de

Chegada no Destino. Embarcao (EEC_EMBARC) Cdigo da Embarcao. Nr. Vo/Viag. (EEC_VIAGEM) Nmero da viagem / voo. Dt. Embarque (EEC_DTEMBA) Data do Embarque.


Pasta Siscomex:

Pas Entrega (EEC_PAISET) Pas cadastrado no porto de origem. Cod. Enquadr. (EEC_ENQCOD) Cadastro do Siscomex.

Opes:

Agenda de Atividades / Documentos Atravs desse cone podem-se selecionar os documentos e atividades relacionadas com o embarque de exportao.

Agentes de Comisso Manuteno das diversas empresas vinculadas ao processo de exportao. permitida alterao na classificao da empresa no processo e ajuste da razo social da mesma, se necessrio.

Despesas Nacionais Permite a incluso, excluso e alterao das despesas ocorridas no processo de exportao. Podendo ser includas as despesas das empresas envolvidas no processo, como o despachante.

Despesas Internacionais Permite a incluso, excluso e alterao das despesas internacionais ocorridas no processo de exportao. Podendo ser lanadas as despesas com Frete Internacional, Seguro Internacional, Frete Adicional e Despesas Internas.

Instituies Bancrias Permite a incluso, excluso e alterao dos bancos vinculados ao processo de exportao. permitida alterao na classificao do banco no processo de ajuste na razo social do mesmo, se necessrio.

Notifys Permite a incluso, excluso e alterao de notificaes e podem ser vinculados ao processo de exportao. Ser impresso no formulrio de Proforma Invoice.

Faturamento Dados da(s) nota(s) fiscal(is) de sada nacional. Em alguns ERPs esta opo se torna obrigatria para a gravao do processo de embarque.

Possibilidade fazer a incluso de Invoices para o processo de exportao. Para fazer a incluso da invoice, clique na opo Aes Relacionadas / Incluir.


Principais Campos:

Nro. Invoice (EXP_NRINVO) Nmero da invoice. Dt. Invoice (EXP_DTINVO) Data da invoice.

Depois de informado os dados, clique na opo Vincular Itens, para que os mesmos sejam includos na invoice. Selecione os itens, confira os dados e confirme a incluso.

Dica: Para que possa ser includa uma Invoice, primeiramente necessrio vincular os itens do pedido ao embarque.

- Nesta opo ser selecionado o Pedido, mostrando os produtos a serem exportados. Selecione o pedido primeiramente e depois os itens do pedido para o embarque, confira as informaes e confirme os itens.


Dica: Podem ser includo mais do que um pedido no mesmo embarque, bastante clicar na opo Pedido e chamar outro pedido, trazendo seus itens e selecionando-os.

Exerccio 20 Como cadastrar Embarques:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Embarque + Manuteno; 2. Clique no boto Alterar e informe os seguintes dados:

Pasta Cadastrais: Processo 002003/08 Processo Ref. 002002/08

3. Clique na opo Pedidos, informe o pedido referente e selecione o item para o embarque. Confira os dados do item e confirme.

4. Clique na opo Invoices, clique na opo de Incluir e informe os seguintes dados: Nro. Invoice 002003/08 Dt. Invoice

5. Clique na opo Vincular Itens, selecione o item e confirme a incluso do item na Invoice, e confirme a incluso da Invoice.


6. Informe na Pasta Transporte a seguinte informao: Dt. Embarque

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Embarques.

Solicitao de Numerrio

Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um adiantamento para pagamento das despesas do desembarao.

Anotaes___________________________________________________________________________

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Exerccio 21 Como cadastrar Despesas na Solicitao de Numerrio:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Embarque + Solicit. Numerrio; 2. Selecione o processo e clique no boto Manuteno 3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Despesa 4.06 Desc. Despesa Transporte Interno Data Valor 500,00 Base Adiant Sim Pago Por Despachante

Despesa 4.02 Desc. Despesa Armazenagem Porturia Data Valor 200,00 Base Adiant Sim Pago Por Despachante

Despesa 4.08 Desc. Despesa Taxa Siscomex Data Valor 40,00 Base Adiant Sim Pago Por Despachante

4. Para que as despesas sejam efetivadas para este processo, clique na opo Aes Relacionadas / Efetiva.

5. Confirme a manuteno das despesas para o processo.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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FINANCEIRO

Cmbio

Esta transao tem como objetivo registrar os dados da contratao de cmbio que compe o controle de contratao de cmbio.

Este ambiente no efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Cmbio, ou Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pr-pagamentos, que so operaes controladas em ambiente especfico (Financiamento das Exportaes).

As operaes disponveis nesta rotina so: Fechamento de Cmbio manuteno das parcelas. Follow-up de cmbio. Cotao de cmbio.

As parcelas de cmbio so geradas automaticamente quando preenchida a data de embarque, na fase de embarque de exportao.


Para liquidar a parcela de cmbio, altere o processo e clique na opo Aes Relacionadas / Liquidar.

Principais Campos:

Data Vencto. (EEQ_VCT) Data do vencimento do cmbio. Dt. Crd. Ext. (EEQ_DTCE) Data de crdito no exterior. Sol. Cmbio (EEQ_SOL) Data de solicitao do cmbio. Dt. Negociac. (EEQ_DTNEGO) Data de negociao do cmbio. Dt. Liq. Cont. (EEQ_PGT) Data de fechamento do cmbio. Nr. Operao (EEQ_NROP) Nmero da operao do cmbio. Taxa Cmbio (EEQ_TX) Valor da taxa do cmbio. Valor em R$ (EEQ_EQVL) Valor da parcela equivalente em reais. Banco (EEQ_BANC) Cdigo do banco. Corretor (EEQ_CORR) Cdigo do corretor de cmbio.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Exerccio 22 Como Liquidar um Cmbio:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + Cmbio; 2. Selecione o processo e clique no boto Alterar. 3. Clique na opo Liquidar e informe os dados a seguir:

Dt. Vencto. Dt. Crd. Ext. Sol. Cmbio Dt. Negociac. Dt. Liq. Cont. Nr. Operao 002005/08 Taxa Cmbio 1,77 Valor em R$ Banco 341 Corretor 003

4. Confira os dados e confirme a Liquidao do Cmbio.

Nota Fiscal Complementar

Esta rotina gera notas fiscais no sistema de faturamento, baseada em processos que tenham a data de embarque preenchida ou notas fiscais de despesas de exportao e notas fiscais de variao cambial (com base nas cotaes da emisso da nota fiscal at a data do embarque).

Anotaes___________________________________________________________________________

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As opes so:

Nota Fiscal Complementar de Despesas. Poder ser emitida quando o processo contiver despesas. O sistema ir gerar notas fiscais com os seguintes valores: Frete, Seguro e Despesas Internas.

Nota Fiscal Complementar de Cmbio. Poder ser emitida quando houver alguma variao cambial entre a taxa da moeda do processo com a taxa da moeda do pagamento do cmbio.

Anotaes___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

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Exerccio 23 Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Cmbio:

1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + NF Complementar; 2. Selecione o processo e clique no boto NFC Cmbio. 3. Selecione a parcela de cmbio e confirme a gerao da NFC Cambial. 4. Informe a TES Tipo de Entrada e Sada 501 e confirme a incluso da NFC.

Exerccio 24 Como Emitir Not

Apostila Easy Export Control - EEC - P11 - Rev04

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