Apostila Fox Compras - Office Service · Geração da Nota Fiscal Complementar de Entrada..... 171...
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Fox Compras
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Índice
1. FOX COMPRAS ................................................................................................................... 7
2. CADASTROS ........................................................................................................................ 8
2.1. Geral / Cadastros de Empresas ................................................................................. 8
2.1.1. Principais ............................................................................................................................ 8
2.1.2. Específicos ...................................................................................................................... 11
2.1.3. Endereços ........................................................................................................................ 15
2.1.4. Contatos ........................................................................................................................... 16
2.1.5. Observações ................................................................................................................... 17
2.1.6. Duplicatas por Empresa ................................................................................................ 19
2.1.7. Tabelas de Preços .......................................................................................................... 19
2.1.8. Impostos ........................................................................................................................... 20
2.1.9. Itens por Empresas ........................................................................................................ 23
2.1.10. Determinação de CFOP´s ......................................................................................... 24
2.1.11. Reajuste de Duplicatas .............................................................................................. 25
2.2. Empresas Potenciais ..................................................................................................25
2.2.1. Guia Observações: ......................................................................................................... 28
2.2.2. Guia Contatos: ................................................................................................................ 28
2.2.3. Guia Itens Potenciais: .................................................................................................... 29
2.1. Transportadora ............................................................................................................30
2.1.1. Guia Veículos/Cidades da Transportadora: ............................................................... 32
2.2. Ramos de Atividade ....................................................................................................33
2.3. Municípios ...................................................................................................................37
2.4. Estados ........................................................................................................................38
2.5. Regiões ........................................................................................................................39
2.6. Países ...........................................................................................................................40
2.7. Procedências ...............................................................................................................40
2.8. Cadastro de Produtos ................................................................................................41
2.8.1. Guia Geral ........................................................................................................................ 41
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2.8.2. Guia Detalhes .................................................................................................................. 44
2.8.3. Guia Valores .................................................................................................................... 46
2.8.4. Guia Árvore/Kit ................................................................................................................ 49
2.8.5. Guia Embalagens ........................................................................................................... 51
2.8.6. Guia Últ. Compras/Vendas ........................................................................................... 51
2.8.7. Guia Melhores Cotações ............................................................................................... 52
2.8.8. Guia Fornec. Por Produto ............................................................................................. 53
2.8.9. Guia Produtos Equivalentes ......................................................................................... 53
2.8.10. Guia Controle de Qualidade ...................................................................................... 55
2.8.11. Guia Desc./ Qtd. Vendida .......................................................................................... 56
2.8.12. Guia Un. Compra / Produto ....................................................................................... 57
2.8.13. Guia Compl. Por Empresas ....................................................................................... 58
2.8.14. Guia Compl. Por Produtos. ........................................................................................ 58
2.8.15. Guia Descrição por Países ........................................................................................ 59
2.8.16. Guia Tabela de Preços .............................................................................................. 60
2.8.17. Guia Impostos .............................................................................................................. 61
2.8.18. Guia FCI Produtos ...................................................................................................... 64
2.8.19. Guia Determinação de CFOP´s ................................................................................ 64
2.9. Unidades ......................................................................................................................65
2.10. Cadastros de NCM ...................................................................................................67
2.11. Grupo de Produtos ..................................................................................................74
2.12. Situação Tributária de ICMS ...................................................................................76
2.13. Produtos em Quarentena ........................................................................................79
2.14. Centros de Custo .....................................................................................................82
2.15. Moedas e Índices .....................................................................................................83
2.16. Condições de Pagamento ......................................................................................84
2.16.1. Guia Parâmetros ......................................................................................................... 84
2.17. Naturezas de Operação ...........................................................................................88
2.18. Serviços ....................................................................................................................93
2.18.1. Impostos sobre Serviços ............................................................................................ 93
2.18.2. Itens de Serviços ......................................................................................................... 95
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2.19. Tabelas de Preços ...................................................................................................98
2.20. Situações ..................................................................................................................98
2.21. Cálculo de IPI ...........................................................................................................99
2.22. Forma de Calculo do ICMS/ST ............................................................................. 100
2.23. Forma de Cálculo de PIS ...................................................................................... 101
2.24. Forma de Cálculo da COFINS .............................................................................. 102
2.25. Parâmetros Específicos ........................................................................................ 103
2.26. Tipos de Lançamento ............................................................................................ 103
2.27. Genéricos ............................................................................................................... 105
2.27.1. Projetos:...................................................................................................................... 105
2.27.2. Tipos Globais ............................................................................................................. 105
2.27.3. Feriados ...................................................................................................................... 105
2.27.4. Observações .............................................................................................................. 105
2.28. Vincular Fornecedores X Produto ....................................................................... 106
2.29. Configuração Geral ............................................................................................... 106
2.29.1. Guia Geral .................................................................................................................. 107
2.29.2. Guia Geral - Itens ...................................................................................................... 110
2.29.3. Guia Cálculos ............................................................................................................ 113
2.29.4. Guia Comissões ........................................................................................................ 114
2.29.5. Guia Produtos ............................................................................................................ 117
2.29.6. Guia Entrada e Saídas ............................................................................................. 121
2.29.7. Guia Serviços ............................................................................................................ 122
2.29.8. Guia Contas Fixas .................................................................................................... 124
2.29.9. Guia Bancos .............................................................................................................. 125
2.29.10. Guia Duplicatas e Contas ........................................................................................ 126
2.29.11. Guia Ordens de Produção ....................................................................................... 127
2.29.12. Guia Empresas .......................................................................................................... 129
2.29.13. Guia Aplicações Financeiras ................................................................................... 131
2.29.14. Guia Integração ......................................................................................................... 132
2.29.15. Guia Matriz de Lanç. ................................................................................................ 133
2.30. Configuração de Compras ................................................................................... 135
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2.30.1. Guia Compras ............................................................................................................ 135
2.30.2. Guia Compras – Itens .............................................................................................. 136
2.30.3. Guia Pedidos de Compras....................................................................................... 138
2.30.4. Guia Ped. Compra - Itens ........................................................................................ 139
2.30.5. Guia N.F. De Compra ............................................................................................... 140
2.30.6. Guia N.F. De Compra - Itens................................................................................... 141
2.30.7. Guia Frete .................................................................................................................. 142
2.30.8. Guia Importação ........................................................................................................ 145
2.31. Grade Compras ...................................................................................................... 146
3. MÓDULOS ........................................................................................................................ 147
3.1. Compras / Requisições ............................................................................................ 147
3.2. Cotações .................................................................................................................... 149
3.3. Pedidos de Compra (Novo) ...................................................................................... 151
3.4. Nota Fiscal de Entrada ............................................................................................. 161
3.4.1. Inclusão da Nota Fiscal ............................................................................................... 161
3.4.2. Guia Transportes: ......................................................................................................... 165
3.4.3. Guia Observações: ....................................................................................................... 166
3.5. Pesquisar a Nota Fiscal ............................................................................................. 168
3.6. Geração da Nota Fiscal .............................................................................................. 168
3.7. Geração da Nota Fiscal de Devolução ................................................................... 169
3.8. Geração de Notas Fiscais – Operação Triangular ................................................ 170
3.9. Geração da Nota Fiscal Complementar de Entrada ............................................. 171
3.10. Manutenção da Nota Fiscal .................................................................................. 172
3.10.1. Cancelamento da Nota Fiscal ................................................................................. 172
3.10.2. Cópia de Registros da Nota de Entrada ................................................................ 172
3.10.3. Cadastro de Motivos da Nota Fiscal ...................................................................... 173
3.10.4. Situação do Item do Pedido de Compra ............................................................... 173
3.11. Cálculos .................................................................................................................. 174
3.11.1. Alteração de Valores ................................................................................................ 174
3.12. Outros – Compras ................................................................................................. 174
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3.12.1. Geração de Pedidos ................................................................................................. 174
3.12.2. Cópia de Cotações, Requisições e Pedidos ......................................................... 174
3.12.3. Troca de Cotações, Requisições e Pedidos ......................................................... 174
3.13. Outros – Serviços .................................................................................................. 174
3.13.1. Cópia de Pedidos ...................................................................................................... 174
3.13.2. Troca de Pedidos ...................................................................................................... 174
3.14. Movimento Conferido ............................................................................................ 174
3.15. Integração ............................................................................................................... 175
4. CONSULTAS ................................................................................................................... 176
4.1. Empresas/Produtos .................................................................................................. 176
4.2. Preços de Produtos (Orçamento) ........................................................................... 176
5. RELATÓRIOS .................................................................................................................. 177
6. UTILITÁRIOS ................................................................................................................... 178
6.1. Relatórios ERC .......................................................................................................... 178
6.2. Report View ............................................................................................................... 178
6.3. Assistente de Relatórios .......................................................................................... 178
6.4. Impressoras ............................................................................................................... 178
6.5. Calculadora ................................................................................................................ 178
6.6. Construtor de Consultas .......................................................................................... 178
6.7. Comunicação ............................................................................................................. 179
6.7.1. Importa/Exporta Tabelas ............................................................................................. 179
6.8. Configurações ........................................................................................................... 179
6.8.1. Relatórios ERC ............................................................................................................. 179
6.8.2. Servidor de E-mail ........................................................................................................ 179
6.8.3. Sistema .......................................................................................................................... 179
6.9. Ajuda .......................................................................................................................... 181
6.9.1. BIT ................................................................................................................................... 181
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1. Fox Compras
Apresenta o controle do fluxo de compras dentro da empresa através do registro das
requisições, cotações, pedidos de compra e notas fiscais de entrada. Poderão ser gerados
pedidos e/ou requisições através do cálculo da necessidade de compra informado pelo estoque
mínimo e máximo. As informações são integráveis aos demais módulos do sistema e também ao
EBS Cordilheira Contábil e Sage Gestão Contábil.
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2. Cadastros
Os cadastros deste menu são compartilhados com todos os módulos do FOX (Estoque,
Compras, Financeiro, Produção, Assistência Técnica, bem como com o Portal de Vendas e B.I.), e
poderão ser editados.
Ao cadastrar uma Empresa todos os módulos terão acesso ao mesmo cadastro, não
sendo necessário o recadastro de informações comuns entre eles.
2.1. Geral / Cadastros de Empresas Esta rotina (Cadastros/Geral/Empresas) tem a finalidade de armazenar o cadastro da
empresa usuária do sistema, bem como seus clientes e fornecedores.
2.1.1. Principais
Campo Pessoa: Selecione uma das opções Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, caso selecione
Jurídica informar o CNPJ e clicar no Ícone da RFB, o sistema irá validar e preencher os campos com
as informações disponibilizadas pelo site. Ao selecionar Pessoa Física o Ícone da RFB será
desabilitado.
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Campo CNPJ: informar o CNPJ e clicar no Ícone da RFB, o sistema irá validar e preencher os
campos abaixo com as informações disponibilizadas pelo site.
Campo Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa. Este campo poderá ser configurado para
utilizar letras ou números. Tal configuração deverá ser efetuada no menu
Cadastros/Configuração Geral\Guia 1Empresas.
Importante: Para os que utilizam integração contábil sugerimos informar o próprio nome
fantasia (apelido) da empresa e não números, pois na integração essa informação poderá ser
utilizada como parte do complemento do histórico.
Campo Última Empresa Cadastrada: Este campo somente será habilitado se no menu
Cadastros\Configuração Geral\Empresas, estiver marcada a opção Exibir última fantasia
cadastrada.
Campo Razão: Informe a Razão Social da empresa caso não utilize o validador da RFB.
Campo Tipo: Selecione o tipo da empresa, conforme o quadro a seguir:
Fornecedor Utilizado para indicar os fornecedores da empresa.
Cliente Utilizado para indicar os clientes da empresa.
Ambos Utilizado para empresas que podem ser tanto fornecedores e/ou clientes.
Matriz-Filial Utilizado para indicar o cadastro da própria empresa.
Outros
Utilizado para indicar o cadastro de pessoas físicas, jurídicas e outras entidades.
Será útil nos módulos que exigem informação do código da empresa nos
lançamentos.
Exemplos para a utilização do tipo Outros: Receita Federal, Receita Estadual,
Prefeituras, Funcionários, etc.
Explicando:
A empresa X deve recolher tributos para a Receita Estadual. A Receita Estadual,
por sua vez, não é nem um cliente nem um fornecedor da empresa. Neste caso a
entidade é cadastrada no sistema com o tipo Outros, e poderão ser efetuados
lançamentos para a mesma normalmente.
Campo Abreviatura: Informe a abreviatura do nome da empresa para apresentação em
relatórios e em telas.
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Campo Endereço: Informe o endereço da empresa contendo o nome da Rua, Avenida, Travessa,
etc.; o número da Casa, Lote, Quadra, etc.;
Campo Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa.
Campo Estado: Informe o estado de localização da empresa, que deve estar previamente
cadastrado no menu Cadastro\Geral\Estados. Utilize a tecla Page Down para consulta dos
Estados cadastrados.
Importante: Por meio desta informação será determinada a alíquota de ICMS, porém prevalecerá
a alíquota informada no Cadastro de Produtos.
Campo Cidade: Informe a cidade de localização da empresa.
Campo CEP: Ao digitar um Código de Endereçamento Postal e clicar no Ícone dos Correios, o
sistema ira preencher os campos de Endereço com as informações disponibilizadas pelo site.
Importante: O CEP poderá ser preenchido automaticamente se no cadastro de Regiões estiver
informado o intervalo de CEPs.
Campo Código do Município IBGE: Campo desabilitado e não permite digitação. Apresenta o
código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de acordo com a cidade selecionada.
Campo Código Exportador: Informe o código da empresa que está enviando a mercadoria. O
campo somente será habilitado se o estado da empresa for EX (Exterior) e o tipo estiver
selecionado Fornecedor ou Ambos.
Campo Região: Informe a sigla da região, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Regiões. Utilize a tecla Page Down para consulta das regiões cadastradas. Este
campo é de preenchimento obrigatório.
Campo País: Informe a sigla do País, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Países. Utilize a tecla Page Down para consulta dos países cadastrados. Este
campo é de preenchimento obrigatório.
Produtor Rural: Selecione o Checkbox caso a empresa seja um Produtor Rural.
Quadro Documentação e Outras Informações:
Data: O sistema informará a data atual para o cadastro da empresa no sistema, ou Informe
manualmente.
RG/I. Estadual: Para Produtor Rural, identifique, por meio do Checkbox, o tipo de documento a
ser informado. No caso de Pessoa Física em que a opção Produtor Rural não estiver selecionada, o
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Checkbox será bloqueado com a opção RG selecionado. Da mesma forma, no caso de Pessoa
Jurídica, o Checkbox será bloqueado com a opção I. Estadual selecionada.
Insc. Municipal: Informe o número da inscrição junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa não
possua inscrição municipal deverá ser informado à palavra ISENTO.
Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos
ramos cadastrados. Este campo é de preenchimento obrigatório.
Id. Estrangeiro: Possibilita o cadastramento desta informação quando o cliente/fornecedor não
for Brasileiro e por este motivo não têm CPF/CNPJ e sim outro tipo de Documento, por exemplo, o
Passaporte.
CNAE Fiscal: Informe o código do CNAE Fiscal para as empresas prestadoras de serviços, para
que o processo das Notas Fiscais Eletrônicas seja efetuado corretamente.
Código do Produtor Rural: Informe o código do produtor rural (máx. 10 dígitos).
Quadro Contato na Empresa:
Campos Contato e Departamento: Informar os principais contatos da empresa.
Essas informações serão inseridas no cadastro de Orçamentos no menu Módulos\Vendas.
Neste quadro também contém os campos Telefone, Ramal, Fax, E-mail e Site, para serem
preenchidos com os dados da empresa.
2.1.2. Específicos Armazena as informações financeiras, importantes para a utilização do módulo vendas.
Nesta aba serão inseridas as informações relativas aos parâmetros que o Sistema deverá acatar
para o tratamento das vendas, das cobranças e da integração contábil e fiscal.
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Quadro Informações de Venda:
Campo Vendedor: Informe o código do vendedor, utilize a tecla Page Down para consultar os
vendedores que devem estar previamente cadastrados no menu Cadastros\Vendedores.
Campo Cond. Pgto: Informe a condição de pagamento a ser sugerida nas movimentações da
empresa. Utilize a tecla Page Down para consultar as condições de pagamento que devem estar
previamente cadastradas no menu Cadastros\Condição de Pagamento.
Campo Crédito: Defina o valor do limite de crédito que será disponibilizado para a empresa.
Quando o limite de crédito for ultrapassado o sistema apresentará uma mensagem informando
que o limite foi ultrapassado.
Importante: Para evitar alteração desta informação acesse o menu Cadastros\Configuração
Geral\Empresas e marque a opção Solicitar Senha para os Usuários/Níveis na alteração de crédito
da empresa.
Campo Procedência: Informe a procedência do contato com esta empresa (mala direta,
indicação de um outro cliente, entre outros.). Utilize a tecla Page Down para consulta das
procedências que já devem estar previamente cadastradas no menu
Cadastros\Geral\Procedências.
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Campo Transportadora: Informe o código da transportadora que será sugerido nos Orçamentos,
Pedidos e Nota Fiscal. Utilize a tecla Page Down para consulta das transportadoras que já devem
estar previamente cadastradas no menu Cadastros\Transportes\Transportadoras.
Campo Cód. Suframa: Informe o código de cadastro na Suframa (Superintendência da Zona
Franca de Manaus). Este campo será utilizado somente para as empresas pertencentes aos
Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia ou Roraima. Ao informar o código o sistema
entenderá que o cálculo dos impostos será diferenciado devido o incentivo fiscal para estas
regiões.
Campo Compras no: Selecione se as compras efetuadas por esta empresa são no Atacado ou
Varejo. Esta opção será habilitada somente se no menu Cadastros\Configuração Vendas na aba
Vendas-Itens estiver marcada a opção Controla valores de atacado e varejo.
Quadro Observações:
Campo Conceito: Nesse campo deverá ser informada uma mensagem com a finalidade de alertar
o usuário no módulo Financeiro, se existirem duplicatas em aberto para a empresa.
Cliente / Fornecedor Bloqueado: Esta opção é utilizada quando a empresa possui pendências
financeiras, ou quando a empresa já teve movimentação e deseja excluí-la. Marcada esta opção,
no cadastro de Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais, o sistema apresentará a mensagem de
bloqueio e não permitirá que seja concluído o processo.
Importante: A situação de bloqueio será ignorada, sem a necessidade de alterar qualquer regra
parametrizada, se no Financeiro, na rotina Módulos\Caixa\Controle de Liberações, for informado
o cliente/fornecedor, o sistema libera todas as ações controladas, mas somente para a data
informada.
Quadro Reajuste de Duplicatas:
Informar as datas bases e os Índices para reajuste das Duplicatas, caso, não informe os Índices o
sistema irá considerar o que estiver informado em Cadastros\Configuração Geral\ Empresas.
Quadro Cobrança:
Campo Banco: Informe o código do Banco que será utilizado para efetuar as cobranças da
empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta dos bancos que já devem estar previamente
cadastrados no Módulo Financeiro\Cadastros\Bancos e Caixas.
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Campo Conta Financ: Informe a conta financeira que será utilizada no módulo Financeiro,
quando forem geradas as duplicatas desta empresa. Esta informação também permite a emissão
de um relatório similar ao balancete no módulo Financeiro\Relatórios\Controle Financeiro. Utilize
a tecla Page Down para consulta das Contas que já devem estar previamente cadastradas no
módulo Financeiro\Cadastros\Caixas.
Campo Desconto por Pontualidade: Informe o percentual de desconto por pontualidade que
será impresso no boleto de cobrança, na nota fiscal e na duplicata. O desconto por pontualidade
poderá ser aplicado para os clientes que pagam em dia.
Campo Desconto por Cliente (Fixo ou Variável): Informe o percentual de desconto específico
para este cliente. Este percentual será utilizado no cadastro de Pedidos de Venda e Notas Fiscais,
tendo prioridade sobre o Desconto por quantidade vendida, informada no cadastro de Produtos.
Será definido também se o desconto é fixo (não poderá ser alterado) ou variável (pode ser
alterado até o percentual definido no campo Desc. por Cliente).
Campo Percentual Embalagem: Informe o percentual da embalagem para a empresa.
Campo Percentual Frete: Informe o percentual do frete para a empresa. Este percentual será
utilizado no cadastro de Pedidos de Venda e Notas Fiscais, mas permitirá alteração.
Campo Forma de Pagamento: Informe a Forma de Pagamento que será utilizada por esta
empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das Formas de Pagamento.
Quadro Integração Contábil:
Contas Contábeis: Este quadro somente será habilitado (aparecerá nesta tela) se no menu
Cadastros\Configuração Geral\Integração estiver marcada a opção Utiliza Integração Contábil.
Os campos serão habilitados de acordo com o tipo da empresa sendo (Cliente, Fornecedor e
Ambos).
Campo Cliente: Informe o código reduzido da conta contábil utilizada no plano de contas do
Sistema EBS Cordilheira Contábil ou outro sistema, para posterior integração.
Campo Fornecedor: Informe o código reduzido da conta contábil utilizada no plano de contas do
Sistema EBS Cordilheira Contábil ou outro sistema, para posterior integração.
Quadro Emitente/Destinatário:
Integração Fiscal: Este quadro somente será habilitado (aparecerá nesta tela) se no menu
Cadastros\Configuração Geral\Integração estiver marcada a opção Utiliza Integração Fiscal. Os
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campos serão habilitados de acordo com o tipo da empresa sendo (Cliente, Fornecedor e Ambos,
ou se o estado estiver como EX-Exterior).
Campo Cliente: Informe o código deste cliente conforme cadastro no EBS Cordilheira Fiscal, para
posterior integração.
Campo Fornecedor: Informe o código deste fornecedor conforme cadastro no EBS Cordilheira
Fiscal, para posterior integração.
Quadro NF-e / CT-e:
Campo e-mail: Os e-mails informados neste campo serão utilizados para o envio do arquivo XML
e do DANFE depois do retorno da NF-e autorizada pela Sefaz.
O envio será automático no momento da transmissão da NF-e, ou manual através da rotina de
Consulta Transmissão NF-e, do menu Módulos\Faturamento\NF-e, quando por algum motivo
não acontecer o envio do e-mail no momento da transmissão da NF-e, ou para o caso de
reenviar.
Importante: Antes de dar continuidade ao cadastro da empresa é necessário preencher e salvar
as informações das guias Principais e Específicos, desta forma algumas informações das
próximas guias serão preenchidas automaticamente.
2.1.3. Endereços Esta guia será preenchida automaticamente com as informações da guia Principais,
porém essas informações poderão ser alteradas. Também poderão ser cadastrados endereços
para a empresa, tais como: endereço de entrega, de cobrança, etc.
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Observação: Para cadastrar um Novo endereço clicar no botão Novo digitar as informações nos
campos e clicar no Botão Incluir. Para Excluir algum Endereço clicar no Endereço desejado duas
vezes e clicar no Botão Excluir.
2.1.4. Contatos Esta guia será preenchida automaticamente com as informações da guia Principais,
porém essas informações poderão ser alteradas. Também poderão ser cadastrados novos
contatos de Clientes/Fornecedor.
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Observação: Para cadastrar um Novo contato, clicar no botão Novo digitar as informações nos
campos e clicar no Botão Incluir. Para excluir contato clicar no desejado duas vezes e clicar no
Botão Excluir.
2.1.5. Observações Nesta guia poderá registrar as observações Financeiras, Gerais e Vendas. Essas
observações serão utilizadas no sistema, evitando a redigitação das mesmas.
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Quadro Observações da Empresa:
Financeiras: As informações registradas neste quadro poderão ser utilizadas no módulo
Financeiro, no cadastro de Duplicatas e Lançamentos.
Gerais: As informações registradas neste quadro poderão ser utilizadas sempre que houver
movimentação com a empresa, por exemplo, cadastro de Notas Fiscais.
Vendas: As informações registradas neste quadro poderão ser utilizadas no módulo, Vendas em
Pedidos de Vendas, Notas Fiscais e Orçamentos.
Observações para Nota Fiscal: Informe o texto que será exibido nos dados adicionais da nota
fiscal (Módulos \ Faturamento \ Inclusão da Nota Fiscal de Saída/Devolução) no botão Visualizar \
Adicionais. Estas informações serão transmitidas à SEFAZ e exibidas no DANFE, no quadro Dados
Adicionais.
Importante: Caso exista a necessidade de utilizar uma observação pré-definida
(Cadastros\Genéricos\Observações), pressione as teclas SHIFT + PAGE DOWN e selecione a
observação.
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2.1.6. Duplicatas por Empresa Esta guia será habilitada somente se no menu Cadastros\Configuração Geral\ Empresas
estiver marcada a opção Exibir Duplicatas por Empresa. Nesta guia serão armazenadas as
informações das duplicatas e lançamentos a pagar e/ou a receber da empresa.
Importante: As informações nesta guia são alimentadas automaticamente pelo sistema e não
permite alteração manual.
2.1.7. Tabelas de Preços Esta guia permite que as empresas utilizem mais de uma Tabela de Preço nas vendas
efetuadas. Nesta tela contém o campo Tabela Padrão que pode ser inserido o número de uma
tabela que será padrão do sistema quando utilizada esta empresa nos Pedidos de Venda e Notas
Fiscais, e a opção Utilizar várias Tabelas de Preço, que ao ser marcada apresenta uma grid para
informar quais as outras Tabelas de Preço serão utilizadas.
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Importante: Esta guia somente estará visível se no menu Cadastros\Configuração Vendas na
guia Vendas - Itens a opção Utiliza Tabelas de Preços estiver marcada.
2.1.8. Impostos Esta guia possibilita a configuração de PIS\COFINS\CSLL e ICMS nas empresas
cadastradas.
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Quadro Produtos:
Campo PIS\COFINS Não Cumulativo: Se marcada estas opções, no botão Resumo dos Pedidos
de Compras e Vendas, serão apresentados os valores de PIS não cumulativo no campo PIS NC.
Importante: Para o sistema considerar essas opções, deve-se verificar se também foram
marcadas as opções Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro das naturezas de operação, no
menu Cadastros\Naturezas de Operação na Guia Parâmetros.
Quadro Alíquotas para Retenção de Tributos (Vendas):
Campo Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta
opção se for o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF.
PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja
desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja
desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a
alíquota de retenção.
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IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a
alíquota de retenção.
Importante: O sistema considera como padrão as alíquotas informadas no cadastro da empresa,
caso estas alíquotas não estejam preenchidas, continuará a utilizar as alíquotas informadas no
Ramo de Atividade ou no Cadastro da NCM exatamente nesta ordem.
Quadro ICMS:
Contribuinte de ICMS: Se marcada esta opção, o sistema considera a alíquota de ICMS dos
Estados Interestaduais, se não marcada esta opção, o sistema considera a alíquota de ICMS dos
Estados Estaduais. Os cadastros de estados encontram-se no menu Cadastros\Geral\Estados.
Simples Nacional: Quando marcada esta opção, o cálculo de substituição tributária respeitará
este parâmetro, considerando a aplicação das condições nas operações internas ou
interestaduais:
1. Se o Fornecedor é do Simples Nacional do Paraná e o Cliente é do Estado do Paraná, mesmo
não optante pelo Simples, portanto uma operação interna;
2. Se o Fornecedor é do Simples Nacional e de fora do Paraná e o Cliente é do Estado do Paraná,
mesmo não optante pelo Simples.
Importante: O cálculo do ICMS para consumidor final será feito quando:
- No cadastro da empresa o campo Contribuinte de ICMS estiver desmarcado.
- No cadastro do produto não tiver ICMS cadastrado.
- No cadastro de Situação Tributária estiver marcado ICMS Tributado.
- Na natureza de operação, no campo ICMS estiver como Tributado.
- No cadastro do Estado, o campo Alíquota Interna ICMS for preenchido com valor superior a
zero.
Alíquota de crédito para ICMS: Neste campo, a Empresa usuária do Sistema, emitente da Nota
Fiscal e optante pelo Simples Nacional, deverá informar o percentual da faixa em que se
enquadrou, cujo percentual será utilizado para compor a observação legal, no campo destinado
às informações complementares ou no corpo do documento fiscal (Nota Fiscal ou DANFE), com a
expressão: "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$...... correspondente à
alíquota de .....%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006".
Descontar da Base de Cálculo da Substituição Tributária o Valor de SUFRAMA: Para as
Empresas que utilizam o incentivo fiscal do SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de
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Manaus), esta opção será habilitada. Ao marcar a opção, o sistema irá realizar a dedução do valor
de SUFRAMA sob a base de cálculo da Substituição Tributária.
Quadro Serviços:
Campo Retenção de PIS\COFINS\CSLL – Opção Controlar retenções pelo valor mínimo: Ao ser
marcada esta opção considera o Valor mínimo informado no menu Cadastros\Configuração
Geral\Serviços, na opção Retenção de PIS\COFINS\CSLL. Quando não marcada esta opção o
sistema retém os impostos sobre qualquer valor.
2.1.9. Itens por Empresas Esta guia armazena automaticamente as informações referentes às Notas Fiscais de
Compra ou Venda, para consulta posterior. Serão listados os últimos produtos comprados ou
vendidos para a empresa, conforme o tipo da empresa (cliente/fornecedor) informado na Guia
Principal.
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2.1.10. Determinação de CFOP´s Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOP’s (Naturezas de Operação)
para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário
estabelecer quais as CFOP’s que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação
e destino.
Campo CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar a Naturezas de
Operação por código e/ou por descrição, para vincular a Empresa, juntamente à Destinação para
sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Campo Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o
destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a
operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de
Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a
Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota
Fiscal.
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Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou
para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida
pressione Excluir.
2.1.11. Reajuste de Duplicatas Esta guia armazena automaticamente as informações referentes aos Reajustes de
Duplicatas para consulta posterior.
2.2. Empresas Potenciais Esta rotina tem a finalidade de registrar as empresas potenciais, ou seja, aquelas que
ainda não são efetivamente clientes.
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Guia Geral:
’
O sistema permite que os dados das empresas potenciais sejam importados para a rotina
de empresas ativas, para isto é necessário acessar a rotina de empresas ativas, em
Cadastros\Geral\Empresas e no campo Fantasia informar a fantasia da empresa potencial, em
seguida o sistema apresentará a mensagem de que esta fantasia foi encontrada no cadastro de
empresas potenciais e se deseja importar os dados, permitindo escolha pelo Sim ou Não. Ao
importar os dados da empresa potencial na rotina de empresas ativas, o sistema possibilita a
exclusão dos dados da empresa potencial.
Campo Fantasia: Informe o nome da fantasia da empresa. Por tratar-se de um campo chave, o
mesmo não poderá ser alterado.
Campo Razão: Informe a Razão Social da empresa.
Campo Cadastrado: Preenchimento automático com a data de cadastro.
Campo Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, o número, Lote, Quadra, etc.; o
número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Campo Bairro: Informe o nome do bairro onde esta localizada a empresa.
Campo Cidade: Informe a cidade de localização da empresa.
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Campo CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal específico da Rua, Avenida ou Bairro.
Campo Estado: Informe o estado de localização da empresa. Utilize a tecla Page Down para
visualizar a relação dos estados cadastrados.
Campo Região: Informe a sigla da região, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Regiões. Utilize a tecla Page Down para consulta das regiões cadastradas.
Campo País: Informe a sigla do País, que deve estar previamente cadastrada no menu
Cadastros\Geral\Países. Utilize a tecla Page Down para consulta dos países cadastrados.
Quadro Contato: Devem ser preenchidos todos os campos com os dados do principal contato da
empresa.
Campo Pessoa: Selecione o tipo da empresa, determinando se é Pessoa Física ou Jurídica.
Campo Ramo: Informe o ramo de atividade da empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta
dos ramos cadastrados.
Campo I. Estadual: Informe o código de Inscrição Estadual, conforme formato determinado pela
Receita Estadual. Caso a empresa não possua inscrição deverá ser informada a palavra ISENTO. O
nome deste campo dependerá da seleção do campo Pessoa, podendo ser RG que deve ser
inserido o número do Registro Nacional de pessoa física.
Campo Gerente de Contas: Possibilita selecionar o vendedor responsável por esta empresa.
Utilize a tecla Page Down para consulta dos vendedores cadastrados.
Campo CNPJ: Informe o número do Código Nacional de Pessoa Jurídica/Cadastro de Pessoa
Física. O nome deste campo dependerá da seleção do campo Pessoa.
Campo Assist. De Vendas: Selecione o vendedor que está dando assistência à venda.
Campo I. Municipal: Informe o número da inscrição junto a Prefeitura Municipal. Caso a empresa
não possua inscrição municipal deverá ser informado à palavra ISENTO.
Campo Tab. Preços: Informe a tabela de preços para a empresa cadastrada. Utilize a tecla Page
Down para consulta das tabelas de preços cadastradas.
Quadro Informações Pessoais:
Devem ser preenchidos os campos com dos dados pessoais da Pessoa Física.
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2.2.1. Guia Observações: O sistema apresenta um campo livre para inclusão de qualquer observação necessária.
2.2.2. Guia Contatos: Os campos serão preenchidos automaticamente com as informações inseridas na Guia
Principal, podendo ser alterados ou incluídos novos endereços e contatos, conforme a
necessidade.
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Para incluir novos dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos
com a tecla ENTER para navegar entre as colunas.
2.2.3. Guia Itens Potenciais: São registrados os produtos ou grupos de produtos cotados pela empresa, podendo
informar uma observação para cada item.
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Campo Tipo: Selecione o tipo, podendo ser Produto ou Grupo de Produtos.
Campo Item: Informe o nome do produto ou grupo de produto, depende do tipo selecionado.
Campo Observações: Inclua as observações necessárias.
2.1. Transportadora Esta rotina tem a finalidade de registrar as transportadoras que prestam serviços para a
empresa. O cadastro das Transportadoras é obrigatório para as demais rotinas do sistema.
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Importante: Para as empresas que fazem o transporte das mercadorias vendidas com carro
próprio ou não trabalhe com serviço de transportadora para a entrega do material vendido,
deverá cadastrar uma transportadora como Carro Próprio ou Sem Transportadora, pois na
emissão das Notas Fiscais a informação sobre Transportadora é obrigatório.
Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Quadro Documentação:
Campo Pessoa: Selecione entre Física ou Jurídica, o sistema ira exibir CPF quando selecionada a
opção Física e CNPJ quando selecionada a opção Jurídica.
Campo CNPJ/CPF: Informe o número do CNPJ/CPF da transportadora, o informar ao CNPJ de uma
Transportadora e clicar no ícone da RFB (Receita Federal do Brasil) serão preenchidos os campos
com as informações do site.
Campo Estadual/RG: Informe o número da Inscrição Estadual/RG da transportadora.
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Quadro Principais:
Campo Fantasia: Informe o nome fantasia da transportadora, caso não seja preenchido quando
clicar no Ícone da RFB.
Campo Razão: Informe a razão social da transportadora, caso não seja preenchido quando clicar
no Ícone da RFB.
Quadro Endereço:
Campo Endereço: Informe o nome da Rua, Avenida, Travessa, etc.; o número da Casa, Lote,
Quadra, etc.; o número do Bloco, Apartamento, Sala, etc.
Campo Bairro: Informe o nome do bairro da transportadora.
Campo CEP: Informe o Código de Endereçamento Postal específico da Rua, Avenida ou Bairro, ao
clicar no ícone dos Correios, o sistema ira preencher os campos com as informações
disponibilizadas pelo site.
Campo Cidade: Informe a cidade de localização da empresa.
Campo Estado: Informe o estado de localização da empresa, que deve estar previamente
cadastrado no menu Cadastros\ Geral\Estados. Utilize a tecla Page Down para consulta dos
Estados cadastrados.
Quadro Outras Informações:
Campo Contato: Informe o nome do contato na transportadora.
Campo Fones um e dois: Digite os telefones principais da transportadora.
Campo Site: Informe o endereço da Home Page da transportadora
Campo e-mail: Informe o e-mail da transportadora/contato.
Quadro Observações:
Campo Observações: Informe qualquer tipo de observação para título meramente informativo.
2.1.1. Guia Veículos/Cidades da Transportadora: Esta guia tem a finalidade de informar às cidades que a transportadora trabalha e os
dados do veículo da transportadora.
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Quadro Cidade: Neste quadro contém os campos Item, Cidade, Estado, Tipo de Prazo e Prazo.
Para incluir os dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os campos com a tecla
ENTER para navegar entre as colunas. Na coluna tipo de prazo é necessário selecionar o prazo,
sendo em dias, horas ou semanas.
Quadro Veículos: Neste quadro contém os campos Chassi, Fabricação, Modelo, Cor, Carga e
Observações. Para incluir os dados ou alterá-los, basta clicar sobre a tabela e percorrer os
campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas. Na coluna cor é necessário selecionar
a cor do veículo.
2.2. Ramos de Atividade Esta rotina tem a finalidade de registrar os ramos de atividades da empresa, bem como o
percentual de desconto concedido e as regras de tributação para cada Estado. Este cadastro é
obrigatório e possibilita a emissão de relatórios de vendas por ramos de atividade, faturamento e
outros.
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Importante: As regras para a tributação também poderão ser definidas em
Cadastros\Produtos\NCM, as quais terão prioridade sobre este cadastro, para inserir as regras
por estado é necessário salvar o registro após ter preenchido todas as informações do quadro
Principais.
Quadro Principais:
Campo Ramo: Código sequencial sugerido pelo sistema.
Campo Descrição: Informe à descrição que identificará o Ramo de Atividade.
Campo Desconto (%): Informe o percentual de desconto para este ramo de atividade.
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Guia grupos vinculados:
Campo Grupo de produtos: Pressionar a tecla Page Down para selecionar e incluir um ou mais
grupos de Produtos na grid. Todos os produtos associados a estes grupos serão tributados, nas
operações internas e para clientes vinculados ao Ramo de atividade em questão, com a alíquota
do ICMS especificada no próximo campo.
Campo Alíq. Int. ICMS (%): Informe o percentual de alíquota de ICMS que será aplicado para os
itens do grupo. Esta alíquota será sugerida na inclusão da nota fiscal de saída, para operações
internas (Estado de destino das mercadorias é igual ao Estado de origem) nos produtos
associados ao grupo de produtos selecionado e de acordo com os clientes vinculados ao ramo de
atividade que está sendo configurado.
Importante: Clicar no botão incluir situado ao lado do quadro para incluir o grupo e a Alíquota
Interna do ICMS em seguida clicar no botão Gravar para salvar os dados dentro do Ramo de
Atividade.
Quadro Frete por Conta do Emitente:
Campo Valor Mínimo: Informe o valor mínimo do frete a ser pago pelo emitente. Por exemplo,
independente da carga o valor mínimo estabelecido for R$ 10,00, e caso seja informado um valor
inferior nos cadastros de compra e venda, será emitido um alerta e não permitira a gravação do
registro.
Campo Peso Máximo: Defina o peso máximo permitido por carga.
Quadro Alíquotas para retenção de Tributos sobre Produtos:
Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for
o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF.
Campo PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso
esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
Campo COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso
esteja desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
Campo CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso,
informe a alíquota de retenção.
Campo IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso,
informe a alíquota de retenção.
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Importante: Para incluir as Regras por Estado é necessário selecionar um dos campos da tabela e
percorrer os campos com a tecla ENTER para navegar entre as colunas.
Guia Determinação de CFOP’s:
Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOP’s (Naturezas de Operação) para a
confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais
as CFOP’s que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino.
Campo CFOP: Pressione Page Down para selecionar Naturezas de Operação por código e/ou por
descrição, para vincular ao NCM, juntamente à Destinação para sugerir no momento que estiver
cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Campo Destinação: Selecione de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino. O sistema se
baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação quando
estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de
Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a
Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota
Fiscal.
Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou
para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida
pressione Excluir, esta funcionalidade está presente apenas no Fox SQL.
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2.3. Municípios Esta rotina tem a finalidade de registrar os Municípios e informações que serão utilizadas
na geração das Notas Fiscais Eletrônicas e no cadastro da empresa.
Depende das informações neste cadastro a aplicação do benefício da SUFRAMA, pois
todos os municípios que participam da ZONA FRANCA DE MANAUS possuem um código
SUFRAMA, e o desconto referente ao benefício é aplicado em alguns municípios e não na sua
totalidade.
Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Campo Estado: Selecione o Estado referente ao Município que será cadastrado.
Campo Município: Digite o nome do Município a ser cadastrado.
Campo Código do IBGE: Campo de preenchimento automático com o número do Código do IBGE
referente ao município informado. Este código é oficial e será utilizado no cadastro da empresa, e
também na geração da Nota Fiscal Eletrônica, para validação no envio para a Receita Estadual.
Campo ISS: Informe a alíquota de ISS aplicável para este Município.
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Campo Código no Cordilheira: Informe o código do município conforme esteja cadastrado no
EBS Cordilheira Fiscal. Esta informação será utilizada para alimentar o arquivo de integração
fiscal.
Quadro SUFRAMA:
Campo Código: Informe o código da SUFRAMA para esse município.
Checo Box Aplicar Desconto: Se marcada esta opção, o sistema calculará o desconto com base
no ICMS e o deduzirá do valor total na Nota Fiscal. Caso seja informado somente o Código da
SUFRAMA e desmarcada esta opção, o sistema calculará o ICMS normal e, dessa forma, não
aplicará o desconto SUFRAMA.
2.4. Estados Esta rotina tem a finalidade de registrar os Estados com os quais a empresa mantém
relações comerciais.
O sistema traz alguns estados cadastrados, mas permite a exclusão dos mesmos, desde
que não tenham sido utilizados em nenhum dos cadastros das empresas registradas.
Campo Sigla: Informe a sigla do Estado (Unidade da Federação).
Campo Código do IBGE: Campo de preenchimento automático pelo sistema quando informada a
sigla do Estado, e não permite alteração. Este código é oficial, e será utilizado no cadastro do
município e da empresa, e também na geração da Nota Fiscal Eletrônica, para validação no envio
para a Receita Estadual.
Campo Nome: Digite o nome do Estado ou Unidade da Federação.
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Quadro Alíquotas de ICMS (%):
Campo Interna: Informe a alíquota de ICMS interna que será aplicada para este Estado.
Campo Externa: Informe a alíquota de ICMS correspondente ao Estado para as operações
interestaduais, conforme definição do Governo do Estado.
Importante: Para as operações estaduais o sistema respeitará a alíquota de ICMS informada em
Cadastros\Produtos\Cadastro de Produtos, na aba Impostos, e nas operações interestaduais
respeitará a alíquota informada no cadastro do Estado.
Quadro ICMS ST existe o seguinte campo:
Check Box Permite Redução da Base de Cálculo de ICMS somente para Substituição: Quando
esta opção estiver marcada, o sistema ira considerar o percentual de Redução, sobre o valor da
Base de cálculo do ICMS Substituição.
Campo Desconto Máximo Permitido (%): Informe o percentual de desconto máximo para os
clientes deste Estado.
2.5. Regiões Esta rotina tem a finalidade de registrar todas as regiões de abrangência da empresa.
Este cadastro é obrigatório, e possibilita obter posteriormente relatórios dos
clientes\fornecedores por região, vendas por região, e outros.
Quadro Regiões:
Campo Sigla: Atribua uma sigla para a Região.
Campo Descrição: Atribua um nome para a Região.
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Quadro Faixa de CEP para Região existe os seguintes campos:
Informe o CEP inicial e final desta região, clique Enter para navegar entre estes campos.
Importante: Ao informar o CEP no cadastro da empresa a região será automaticamente
preenchida.
2.6. Países Esta rotina tem a finalidade de registrar os países com que a empresa tem relações
comerciais.
Campo Sigla: Informe a sigla do País.
Campo Descrição: Informe o nome do País.
Campo Código do BACEN: Informe o código do Banco Central para o País que esta sendo
cadastrado.
2.7. Procedências Esta rotina tem a finalidade de indicar de onde provém o cliente (mala direta, indicação
de outro cliente, telemarketing, etc.) e poderá ser utilizado no cadastro da empresa.
Campo Código: Código sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
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Campo Descrição: Atribua um nome para a procedência. Exemplo: Mala direta, Indicação, Feira
entre outros.
2.8. Cadastro de Produtos Antes de iniciar o Cadastro de Produtos é necessário definir como será efetuado este
registro e quais situações serão tratadas neste processo, esta parametrização inicial deve ser
efetuada em Cadastros\Configuração Geral /Guia Produtos.
Para iniciar o cadastro de um produto informe inicialmente o Código de inclusão de
acordo com a máscara definida em Cadastros\Configuração Geral, na guia Produtos, no campo
Código do Produto.
O código do produto e o último produto cadastrado ficarão visíveis durante todo o
processo de inclusão.
2.8.1. Guia Geral Campo Tipo: Selecione o tipo do produto, que define o CFOP. Conforme o tipo selecionado serão
habilitadas as demais guias do cadastro de produtos.
Campo Descrição: Informe a descrição do produto, com até três linhas. Sugerimos inserir na
primeira linha porque alguns relatórios possuem limitação para a descrição do produto.
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Participa da Lista de Preços?: Se marcada incluirá o produto em uma lista de preços.
Importante: Para habilitar o cadastro das Tabelas de Preços, é necessário marcar a opção Utiliza
tabelas de preços, nas Configurações Vendas/ Vendas-Itens, no módulo, Vendas e Faturamento.
Campo Grupo: Informe o Grupo que pertence o produto. Esta informação possibilitará emitir os
relatórios baseados no grupo.
Importante: Caso informe um código de grupo ainda não cadastrado, quando salvar o registro o
sistema permitirá que o cadastro seja efetuado.
Campo Subgrupo: Informe o Subgrupo que pertence o produto. Esta informação possibilitará
emitir os relatórios baseados no subgrupo.
Quadro Unidade
Campo Unidade: Selecione a unidade do produto. Utilize a tecla Page Down para listar as opções,
que devem estar previamente cadastradas em Cadastro/ Produtos/ Unidades.
Para Orçamentos/Pedido de Venda:
Unidade Entrada: Informe a unidade de entrada (aquisição) do produto, que pode ser diferente
da unidade utilizada na estocagem. O sistema deverá fazer a conversão de unidades no momento
dos lançamentos. Para isso, deverá ser informado o fator ou fórmula de conversão em Cadastros/
Produtos/ Unidades.
Unidade Auxiliar: Informe a unidade auxiliar da unidade de entrada (aquisição) do produto, que
pode ser diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema deverá fazer a conversão de
unidades no momento dos lançamentos. Para isso, deverá ser informado o fator ou fórmula de
conversão em Cadastros/ Produtos/ Unidades.
Unidade Auxiliar 1: Informe a unidade auxiliar da unidade auxiliar informada acima, que pode ser
diferente da unidade utilizada na estocagem. O sistema deverá fazer a conversão de unidades no
momento dos lançamentos. Para isso, deverá ser informado o fator ou fórmula de conversão em
Cadastros/ Produtos/ Unidades.
Quadro Estoque
Campo Local Padrão: Selecione o local padrão de armazenagem do produto. Utilize a tecla Page
Down para listar os locais de estoque cadastrados.
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Campo Mínimo: Informe o estoque mínimo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informação
será utilizada pelas empresas que utilizam os módulos de Compras e Produção, para a emissão
dos relatórios de Sugestão de Compra/ Produção do módulo de Estoque, que poderá se basear no
estoque mínimo e máximo.
Campo Máximo: Informe o estoque máximo para o sistema gerenciar o estoque. Esta informação
será utilizada pelas empresas que utilizam os módulos de Compras e Produção, para a emissão
dos relatórios de Sugestão de Compra/ Produção do módulo de Estoque, que poderá se basear no
estoque mínimo e máximo.
Data do Inventário: Informe a data do último inventário.
Quadro Consumo Médio Mensal:
Os campos Vendas e Fabricação serão apurados quando realizado o cálculo do Consumo Médio
do Produto no Módulo Estoque/Cálculo. O Consumo Médio poderá ser baseado nas vendas ou
faturamento da empresa, que deverá definir e estipular a quantidade de meses a serem
considerados para a apuração.
Quadro Data das Últimas Atualizações:
Os campos Dados do Produto e Valor de Venda referem-se às datas das últimas alterações
realizadas no cadastro de produtos. Neste caso, teremos a última data da atualização do produto
e respectivamente o valor alterado nesta última data.
Quadro Dimensões:
Área/m2: Caso seja necessário, informe a área em metros quadrados do produto cadastrado.
Exemplo: revestimentos de pisos e paredes, forro, madeira, etc.
Foto do Produto: Permite adicionar uma figura para a demonstração do produto, possibilitando
um controle visual.
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2.8.2. Guia Detalhes
Quadro Especificações:
Peso Líquido: Informe o peso líquido do produto. É possível estipular um percentual a ser
somado ao peso líquido para a definição automática do peso bruto na rotina
Cadastros/Configuração de Vendas, na aba Vendas.
Peso Embalagem: Informe o peso da embalagem do produto. O peso será apresentado na aba
Outros dos Pedidos e Notas Fiscais, e permite alteração.
Marca: Informe a marca do produto. Utilize a tecla PageDown para listar os fornecedores
cadastrados e possibilitar a seleção.
Dias para Reposição: Informe o número máximo de dias corridos para a reposição deste produto
no estoque.
Meses de Garantia: Informe a quantidade de meses de garantia do produto.
Quant. por Volume: Informe a quantidade de produtos por volume, no caso do produto ser
cadastrado como unidade (UN) e a venda ser concretizada em caixa (CX), informe a quantidade
de produtos por caixa, por exemplo, 50 unidades.
Conv. Un. Produção: Informe o valor para a conversão de unidade de produção. Essa informação
será utilizada na guia Unidades de compra por produto.
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U.M: Informe a unidade de medida do produto para a produção. Exemplo: Produto cadastrado em
peças (PC) que na produção é classificado como barra (metro).
Número do Desenho: Informe o número do desenho/ projeto do produto.
Código de Barras: Informe o Código de Barras do produto ou insira através do leitor ótico. Este
código poderá ser utilizado posteriormente para registrar as vendas do produto. Para a
integração com o PDV, é obrigatório o preenchimento deste campo.
Situação: Selecione a situação do produto, sendo:
Ativo Pode ser movimentado sem restrições.
Inativo Bloqueado Esta opção geralmente é marcada quando o produto não existir no
estoque.
Inativo Confirmação Esta opção pode ser habilitada quando o produto não esta sempre
disponível em seu estoque.
Baixa Movimentação Produto baixado.
Comissão: Defina o percentual de comissão para o produto.
Vendedor: Informe o vendedor para este produto. Utilize a tecla Page Down para listar selecionar
o vendedor.
Centro de Custo: Informe o Centro de Custo do produto.
Condição de Pagamento: Informe a Condição de Pagamento caso utilize uma condição de
pagamento específica para este produto.
% Desc. Máximo: Informe o percentual de desconto máximo que poderá ser concedido para esse
produto.
Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do produto, de acordo com o plano
de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contábil. Esta informação será utilizada na integração
contábil.
Quadro Lote Mínimo:
Compras: Informe uma quantidade mínima para a compra deste produto. O sistema apresenta
uma mensagem caso seja registrado um pedido ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior à
definida.
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Vendas: Informe uma quantidade mínima para a venda deste produto. O sistema apresenta uma
mensagem caso seja registrado um pedido ou uma Nota Fiscal com quantidade inferior à
definida.
Fabricação: Informe uma quantidade mínima para a produção deste produto. O sistema
apresenta uma mensagem caso seja registrada uma ordem de fabricação com quantidade
inferior à definida.
Quadro Especificações Técnicas:
Arq. Esp. Técnicas: Existem duas formas de informar as especificações técnicas do produto: Uma
através do botão do lado direito do campo que possibilita localizar e selecionar um arquivo no
formato (*.doc) contendo as especificações técnicas, e a outra é digitar as especificações no
campo abaixo. Esta informação será utilizada nas ordens de produção, orçamentos, pedidos de
vendas, etc.
2.8.3. Guia Valores
Quadro Margens: As margens informadas serão utilizadas para simulação de preço sugerido,
bem como para atualização de preços e relatórios. Estes campos serão habilitados quando
marcada a opção Utiliza Margem de Venda, em Cadastros/ Configuração Geral/Guia Produtos.
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Atacado: Informe em percentual a margem para o Atacado.
Varejo: Informe em percentual a margem para o Varejo.
Venda: Definido o valor de venda do produto, é necessário definirmos uma Margem de Venda
para este produto.
Quadro Valores de Venda:
Moeda Venda: Informe qual a moeda que vai utilizar com este produto.
Un. Valor Venda: Informe a unidade de venda deste produto.
Venda: Informe o valor de venda para este produto.
Venda Atacado: Esta informação é atualizada automaticamente, segundo o valor de venda
informado.
Venda Varejo: Informe o valor de venda varejo. Para a integração com o PDV, é obrigatório o
preenchimento deste campo.
Transferência: Informe neste campo um valor específico para uma determinada filial do produto.
Importante: Poderá ser definido o tipo de preço utilizado pelo cliente. Caso esteja sendo utilizado
o sistema Atacado/Varejo onde os preços são diferenciados, é necessário habilitar a opção
Controla Valores de Atacado e Varejo, em Cadastros/Configuração Vendas/ Vendas-Itens.
Quadro Compra/Produção:
Compra Original: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o valor do produto
na compra.
Desconto: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o valor de desconto sobre
este produto em sua compra.
Compra: Informe o valor de compra para este produto.
Importante: Após definir o valor de compra deste produto, o campo Venda pode ser atualizado
automaticamente, mediante parametrização no menu Configuração. O valor de compra poderá
ser atualizado de acordo com as Notas Fiscais lançadas em Compras/ Cadastros/ Notas Fiscais.
Materiais: Informe, no caso de produto acabado, o valor dos materiais gastos na produção do
mesmo. Estes dados serão utilizados na simulação de preço.
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Mão de Obra: Informe, no caso de produto acabado, o valor da mão de obra aplicada para a
produção do mesmo. Estes dados serão utilizados na simulação de preço.
Quadro Promoção:
Atacado a partir de: Informe a partir de quantas unidades será considerado pelo sistema para a
promoção do produto no atacado.
Valor: Definir o valor promocional do produto.
Validade: Informar a data de validade para o valor promocional do produto.
Importante: Os campos Valor e Validade são habilitados conforme a opção Habilita Valores
Promocionais, em Configuração Geral.
Atacado e Varejo: O sistema oferece a possibilidade de controlar os valores de Atacado e Varejo,
para isto, é necessário acessar Configuração Geral, e em seguida clicar na opção Controla Valores
de Atacado e Varejo.
Realizada à configuração, pode-se definir o valor para atacado ou varejo do produto e a
data limite para este valor.
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2.8.4. Guia Árvore/Kit
Árvore: É um produto composto de vários componentes. Exemplo: O produto Computador é
composto de CPU, Monitor, Teclado, etc.
KIT: É um produto que será comercializado, contendo vários outros produtos em sua composição.
Caso o produto seja um KIT, determine todos os outros produtos que farão parte deste KIT.
Exemplo: Supondo que a empresa fabrique computadores. Para a fabricação do computador é
necessário a CPU, o Monitor, o Teclado, etc. A CPU é determinada como um subconjunto do
produto acabado Computador, ou seja, é um componente da árvore Computador.
Quando solicitada a fabricação do Computador, a CPU, que possui sua árvore separadamente,
automaticamente será encaminhada para a produção também, como parte integrante do
produto final. Desta forma, a fabricação não dará baixa ao componente CPU, e sim nos
componentes do subconjunto CPU (componentes da árvore da CPU).
Importante: Para percorrer pelos campos é necessário pressionar a tecla Enter para o sistema
gravar a digitação.
Data da Ativação: Informe a data a partir da qual o componente fará parte do produto acabado.
De duplo clique para inserir a data.
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Componente: Selecione o componente. Utilize a tecla Page Down para seleção do componente.
A descrição do componente selecionado aparece no rodapé.
Quantidade: Informe a quantidade do componente indicado.
Unidade de Trabalho: Selecione a unidade de trabalho, que tem como finalidade especificar
quais componentes passarão por quais Unidades de Trabalho na produção. Utilize a tecla Page
Down para seleção da unidade de trabalho.
Data de Desativação: Informe a data de exclusão deste componente do KIT.
Observações: Inclua as informações adicionais sobre o componente.
Sequencial: Campo de preenchimento automático com o número de sequência dos
componentes adicionados. O sistema não permite a alteração da ordem dos componentes nesta
tela, para alteração é necessário acessar a rotina Matéria Prima x Atividade no módulo Produção.
Mostrar os componentes com data de exclusão: Se marcada esta opção, o sistema mostrará
toda a árvore do produto (todos os componentes do produto) com data de exclusão e sem data
de exclusão. Quando não tiver marcada, mostrará apenas os componentes que não possuem
data de exclusão.
Importar árvore a partir de outro produto acabado: Permite importar componentes de outro
produto.
Importante: Quando um componente da árvore de um produto acabado for um Subconjunto,
este será considerado teoricamente como um produto acabado. No entanto, terá sua própria
árvore de composição. Quando for solicitada a fabricação do produto acabado,
automaticamente será considerada também a fabricação do Subconjunto, onde a baixa não será
dada ao Subconjunto, mas sim aos seus componentes.
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2.8.5. Guia Embalagens
Importante: Apenas os produtos cadastrados com o tipo Embalagem serão relacionados.
Exemplo: Produto: Caneta - Embalagem: Caixa - 50 canetas serão embaladas em 1 caixa.
Embalagem: Selecione a embalagem. Utilize a tecla Page Down para seleção das embalagens.
Quantidade: Informe a quantidade de produtos que serão embalados utilizando uma
embalagem.
2.8.6. Guia Últ. Compras/Vendas Serão listadas automaticamente todas as últimas Compras e Vendas concretizadas com
este produto. Clique no botão (relâmpago) Confere e atualiza as últimas Compras e Vendas, na
barra de ferramentas.
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Estão disponíveis para consulta as seguintes informações: Tipo, Data, Empresa, Tipo de
Registro, Número, Item, Quantidade, Valor unitário e Observações.
2.8.7. Guia Melhores Cotações Estarão disponíveis para consulta os campos abaixo após o Cadastro de Cotações no
módulo, Compras/ Cadastros/ Cotações, as informações do Fornecedor, Data, Valor e Situação.
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2.8.8. Guia Fornec. Por Produto
Fornecedor: Selecione o fornecedor. Utilize a tecla Page Down para consulta dos fornecedores.
Código do produto no fornecedor: Informe o código do produto no fornecedor.
Descrição do produto no fornecedor: Informe a descrição.
Valor: Informe o valor do produto no fornecedor.
Moeda: Selecione a moeda para compra do produto. Utilize a tecla Page Down para consulta das
moedas.
Garantia: Informe a quantidade de meses da garantia do produto.
2.8.9. Guia Produtos Equivalentes Os produtos equivalentes poderão ser utilizados para registrar produtos de outras marcas
ou equivalentes no modelo, podendo assim, ter um controle dos possíveis substitutos em caso de
falta do Produto Principal.
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Os produtos equivalentes poderão ser utilizados no módulo, Produção, na Geração da
Ordem de Produção, quando faltar o Produto Principal.
Produto: Selecione o produto equivalente e clique no botão Adicionar. Utilize a tecla Page Down
para selecionar o produto, após seleção clique em Adicionar.
Importante: Utilize as setas na lateral direita para ordenar a prioridade de utilização dos
produtos equivalentes.
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2.8.10. Guia Controle de Qualidade
Como funciona o controle de qualidade de uma indústria?
Os primeiros lotes de recebimento de um produto de um fornecedor, que geralmente são
fornecidos em quantidades pequenas (150, 200, 300 peças) são chamados lotes de amostra
inicial, pois a empresa cliente não conhece ainda a qualidade do produto do fornecedor e precisa
que as inspeções sejam criteriosas (com maior frequência) no início. Após um determinado
número de entradas, o fornecedor (em comum acordo com o cliente), tendo enviado as primeiras
entradas sem defeitos começa a enviar uma quantidade um pouco maior de produto (Ex. 1000
peças) e a frequência de inspeções agora é mais moderada (ex.: a cada 5 entradas). Efetuadas
estas entradas sem nenhuma rejeição o fornecedor pode ser classificado em nível superior de
qualidade, não sendo realizadas mais inspeções com tanta frequência (ex.: a cada 10 entradas).
Ao final desse longo período sem rejeição o fornecedor será classificado no nível de
QUALIDADE ASSEGURADA. Este é o desejo de todo cliente, pois desse modo, com a redução das
inspeções periódicas, a empresa consegue reduzir drasticamente os custos com as inspeções de
qualidade no recebimento.
Quando um fornecedor atinge o nível de QUALIDADE ASSEGURADA e em algum
momento o cliente rejeita uma entrada pelo controle de Qualidade o sistema deve retornar a
frequência de inspeção à uma faixa imediatamente anterior à faixa em que estava naquele
momento. Desse modo, retomando maior frequência de inspeção, continuando até que o
fornecedor consiga o direito de recuperar seu nível de classificação anteriormente obtido.
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Cadastre textos, listas de conferências, etc. que serão utilizados na produção pelo controle de
qualidade. Podem ser registrados os testes realizados com o produto para atestar a qualidade do
mesmo.
Os campos Valor Nominal Valor Mínimo e Valor Máximo devem ser preenchidos com
todas as dimensões da peça que estarão sujeitas ao controle de qualidade.
O sistema utiliza esses registros como roteiro de inspeção de recebimento ou produção.
Especificam o limite mínimo e máximo de tolerância para cada dimensão da peça que
estará sujeita ao controle de qualidade.
Em Cadastros/ Produtos/ Grupos de Produtos/Guia Quarentena, deverão ser registradas
as frequências de inspeção conforme a quantidade de entradas (NFEs) do produto / Fornecedor /
Tipo de registro.
2.8.11. Guia Desc./ Qtd. Vendida Define o desconto que poderá ser concedido conforme a quantidade vendida. Este
desconto será desconsiderado se no cadastro da empresa, na guia Específicos estiver informado
o desconto por cliente.
Item: Selecione o item. Utilize a tecla Page Down para consulta dos itens.
Acima de: Informe à quantidade que proporcionará os descontos.
Desconto (%): Informe o percentual do desconto.
Comissão (%): Informe o percentual das comissões.
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Importante: As comissões poderão ser definidas para até para 3 vendedores, de acordo com o
que for determinado em Configuração de Vendas.
Exemplo: Para vendas acima de 1500 itens será dado um desconto de 15% sobre a venda e o 1º
vendedor irá ganhar 10% de comissão, o 2º vendedor 8% e o 3º vendedor 6%.
2.8.12. Guia Un. Compra / Produto
Importante: As informações deste cadastro terão prioridade sobre o cadastro da unidade do
produto, em Cadastros/ Produtos/ Unidades.
Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar a informação.
Unidade de compra: Selecione a unidade de compra. Utilize a tecla Page Down para consulta das
Unidades de Compra.
Fator: Informe o fator de multiplicação para que o sistema faça a conversão de uma unidade para
outra.
Exemplo: A empresa é uma indústria e compra um produto em unidade t (tonelada). No entanto,
a empresa vende o produto que comprou em kg (quilograma).
No campo fator será informado 1.000, ou seja, 1t corresponde a 1.000kg.
No registro da compra, o sistema fará a conversão da unidade de compra (t) para a unidade de
venda (kg), dando a entrada corretamente no estoque.
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2.8.13. Guia Compl. Por Empresas Para cada cliente poderá ser acrescido um determinado complemento, permitindo que o
mesmo produto seja diferenciado por cliente.
Percorra com os campos com a tecla Enter para o sistema gravar a informação.
Empresa: Selecione a empresa. Utilize a tecla Page Down para consulta das empresas
cadastradas.
Complemento: Informe o complemento.
2.8.14. Guia Compl. Por Produtos. Contém informações complementares dos Produtos, e permite que seja informado mais 3
linhas de complementos, utilizado em produtos que necessitam de mais especificações a sua
descrição original.
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Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informações.
2.8.15. Guia Descrição por Países Esta rotina é utilizada para produtos exportados, para que mostre a descrição do mesmo
em outras línguas.
Exemplo: O produto X tem a descrição Borracha, no Brasil, mas é vendido para os Estados Unidos,
por exemplo, a descrição a ser utilizada é Rubber.
Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informações inseridas.
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País: Informe o País.
Linha1/Linha2/Linha3: Informe a descrição desejada, que poderá ocupar até 3 linhas. Esta
descrição é equivalente à descrição informada no cadastro de produtos, na guia Geral.
2.8.16. Guia Tabela de Preços Esta guia será habilitada se em Configuração de Vendas/Guia Vendas-Itens a opção
Utiliza Tabela de Preços, estiver marcada.
Para determinado produto, poderá ser classificado uma tabela de preço exclusiva. Existe a
possibilidade do produto, ser comercializado em vários Estados, por exemplo, havendo a
necessidade de estabelecer diferentes margens de preço.
Percorra os campos com a tecla Enter para o sistema gravar as informações inseridas.
Tabela de Preços: Selecione a tabela de preço, que deverá estar previamente cadastrada no
módulo Vendas/ Cadastros/ Tabelas de Preço.
Atacado a partir de: Informe uma quantidade mínima para a venda a Atacado.
Margem para Valor Atacado: Informe a margem para venda do produto atacado.
Valor Atacado: O sistema preenche automaticamente o valor do produto em atacado, mas
permite alteração.
Margem para Valor Varejo: Informe a margem para venda do produto a varejo.
Valor Varejo: O sistema preenche automaticamente o valor do produto em varejo, mas permite
alteração.
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Valor Promocional Atacado: Informe o valor promocional do produto para a venda a atacado.
Validade da Promoção Atacado: Informe a data limite para a promoção da venda em atacado.
Valor Promocional Varejo: Informe o valor promocional do produto para a venda a varejo.
Validade da Promoção Varejo: Informe a data limite para a promoção da venda em varejo.
2.8.17. Guia Impostos Esta rotina possibilita informar os tributos relativos às incidências sobre os produtos.
Quadro Códigos - Impostos:
NCM: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o código do NCM numérico que identifica
internacionalmente o produto e facilita a análise da mercadoria pela equipe de fiscalização nos
demais países, agilizando, o desembaraço alfandegário. Para mais detalhes visite o site
www.desenvolvimento.gov.br, e em caso de dúvidas consulte o responsável pela contabilidade.
Cálculo de IPI: Informe o código da forma de cálculo do IPI, conforme o cadastrado em
Cadastros/ Cálculo de IPI. Este código tem preferência sobre o informado no cadastro de NCM.
Cálculo de PIS: Informe o código da forma de cálculo do PIS, conforme o cadastrado em
Cadastros/ Cálculo de PIS. Este código tem preferência sobre o informado no cadastro de NCM.
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Cálculo de COFINS: Informe o código da forma de cálculo do COFINS, conforme o cadastrado em
Cadastros/ Cálculo de COFINS. Este código tem preferência sobre o informado no cadastro de
NCM.
Quadro Operações Interestaduais - Produtos Importados:
Alíquota Diferenciada: Informe a alíquota de ICMS de acordo com o ajuste SINIEF 19/2012, que
regulamenta o percentual de 4% para operações interestaduais com bens e mercadorias
importados do exterior. Ao informar a alíquota neste campo, em caso de operações
interestaduais (Estado da empresa usuário do sistema é diferente do Estado do destinatário da
mercadoria), na inclusão de uma nota fiscal de saída, o produto será tributado com o percentual
de ICMS definido neste campo e não do cadastro de Estados. Note que esta regra só é válida caso
o destinatário da mercadoria (cliente) seja contribuinte do ICMS (Cadastros / Empresas > Guia
Impostos > Quadro ICMS > Parâmetro “Contribuinte de ICMS”) e operações interestaduais. Do
contrário o sistema seguirá a regra já existente, verificando se existe alíquota respectivamente no
cadastro do produto (Guia Impostos > quadro % Alíquota > campo ICMS Venda), no cadastro do
NCM (Cadastros / Produtos/ Cadastro de NCM > Guia Geral > quadro Regras por Estado > campo
Aliq. ICMS interna) e por último no Cadastro do Estado de origem da venda, ou seja, da empresa
usuária do sistema (Cadastros / Geral / Estados > Quadro Alíquotas de ICMS (%) > Campo Interna)
para vendas a não contribuintes e no campo alíquota externa para operações entre contribuintes.
A mesma regra vale para notas fiscais de entrada.
Produto importado: Parâmetro utilizado para geração da FCI. Caso seja marcado, para os
componentes importados que componham as árvores/kits dos produtos acabados e/ou
subconjuntos, o sistema irá gerar as informações e valores que constam na nota fiscal de
importação para posterior geração da FCI – Ficha de conteúdo de importação.
Gera FCI (Ficha de Conteúdo de importação): Ao marcar este parâmetro, na geração da FCI, o
sistema irá gerar as informações desta obrigação acessória. Marque este parâmetro para
produtos acabados e/ou subconjuntos somente.
Quadro % Alíquota:
ICMS Venda (%): Informe a alíquota de ICMS para este produto nas operações de venda. Este
cadastro terá prioridade sobre a alíquota de ICMS interna, informada em Cadastros/ Gerais/
Estados, e não será considerado nas operações interestaduais, para as quais será sugerida a
alíquota informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, campo ICMS.
ICMS Compra (%): Informe a alíquota de ICMS para este produto nas operações de compra. Este
cadastro terá prioridade sobre a alíquota de ICMS interna, informada em Cadastros/ Gerais/
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Estados, e não será considerado nas operações interestaduais, para as quais será sugerida a
alíquota informada em Cadastros/ Gerais/ Estados, campo ICMS.
Margem de Subst. Tributária: Informe o percentual da Substituição Tributária para este produto.
Conceito: De acordo com o Código Tributário Nacional, art. 121, § único, inciso II, Substituição
Tributária é a instituição pela qual terceira pessoa, sem ser contribuinte, é, por lei, investida em
sujeito passivo da obrigação principal e assim obrigada a satisfazer o tributo.
Quadro ICMS - ICMS/ST:
Cálculo do ICMS/ST: Informe à forma que deverá ser calculado o ICMS/ST, de acordo com as
formas de cálculo cadastradas na rotina Cadastro/ Forma de Cálculo do ICMS/ST.
% Alíquota Interna: Informe a alíquota de ICMS para este produto. O sistema aplicará a alíquota
informada sobre a base de cálculo de ICMS/ST, ou seja, o valor do produto acrescido da MVA.
Sit. Tributária: Campo de preenchimento obrigatório. Situação Tributária é o código que
identifica a tributação na qual se enquadra o item. Informe a Situação Tributária do produto. Esta
informação será sugerida quando utilizado o produto no cadastro de Notas fiscais, e determinará
a tributação do produto. Utilize a tecla Page Down para consulta das Situações Tributárias
cadastradas.
Quadro Situação Tributária:
IPI: Informe a situação tributária para o IPI, por grupo dos produtos conforme tabela oficial.
Pressione Page Down para selecionar uma opção.
PIS: Informe a situação tributária para o PIS, por grupo dos produtos conforme tabela oficial.
Pressione Page Down para selecionar uma opção.
COFINS: Informe a situação tributária para a COFINS, por grupo dos produtos conforme tabela
oficial. Pressione Page Down para selecionar uma opção.
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2.8.18. Guia FCI Produtos
O sistema gravará em cada produto os respectivos números de controle da ficha e o
percentual do conteúdo de importação automaticamente, após a importação, no quadro
Operações interestaduais, campos “% Conteúdo de Importação” e “Número de controle de FCI”.
Você pode imprimir o relatório de controle da FCI, localizado no menu Utilitários / Relatórios ERC
/ Vendas / Outros / 232 – Ficha de Conteúdo de Importação no Módulo Vendas/Faturamento.
2.8.19. Guia Determinação de CFOP´s
Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação)
para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário
estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação
e destino.
CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar Naturezas de Operação por
código e/ou por descrição, para vincular a Empresa, juntamente à Destinação para sugerir no
momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o destino.
O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a operação
quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
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Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de
Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a
Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota
Fiscal.
Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione “Incluir” para gravar a seleção, ou
para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida
pressione Excluir.
2.9. Unidades Esta rotina possibilita o registro das Unidades de medida dos produtos.
Quadro Unidades:
Campo Código: Informe o símbolo da unidade. Exemplos: Un, kg, L, m, etc. Consulte os símbolos
corretos a serem utilizados conforme o Sistema Internacional de Unidades - SI, no site do
Inmetro.
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Campo Descrição: Informe a descrição da unidade que foi criada. Exemplo: Unidade, quilograma,
litro, metro, etc.
Utiliza campos personalizados?: Para habilitar essa opção é necessário acessar as
Configurações Gerais na guia Produtos e marcar a opção Utiliza Unidades Personalizadas. Com
esta opção marcada serão habilitados os campos abaixo.
Quadro Campo Personalizados:
Essa rotina será utilizada para que apareçam campos personalizados na rotina de Vendas, em
Orçamento e Pedido de Vendas, onde podem ser criados até 3 campos diferentes.
Campo Rótulo Campo 1, Campo 2, e Campo 3: Informe os nomes para os campos
personalizados criados.
Campo Arredondamento Campo 1, Campo 2, e Campo 3: Informe o valor de arredondamento
para o resultado da quantidade calculada através da conversão de unidades, quando utilizar os
campos personalizados. Deverão ser cadastradas as fórmulas para conversão de unidades no
quadro Conversões da Unidade.
Campo Formato descrição: Informe a descrição do formato dos campos personalizados, para
efetuar a inclusão do formato, clique no botão e na descrição Inserir, existe as descrições:
{UnCampo1},{UnCampo2} e {UnCampo3}. Os dados informados neste campo serão apresentados
no cadastro de Notas Fiscais, no campo Qtd. Un. Entrada.
Campo Aplicação Arredondamento: Selecione em que momento será aplicado o
arredondamento, podendo ser na Entrada ou Conversão.
Quadro Conversões da Unidade:
Neste quadro, serão informadas as fórmulas das unidades que serão convertidas.
Campo Unidade: Informe o símbolo para qual a unidade selecionada será convertida.
Campo Fator: Informe o fator de multiplicação para que seja efetuada a conversão de uma
unidade para outra.
Exemplo: A empresa é uma indústria e compra um produto em unidade t (tonelada). No entanto,
a empresa vende o produto que comprou em kg (quilograma).
No campo fator será informado 1.000, ou seja, 1t corresponde a 1.000kg.
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No registro da compra, o sistema fará a conversão da unidade de compra (t) para a
unidade de venda (kg), dando a entrada corretamente no estoque.
Importante: Este campo será utilizado nas unidades que não possuem campos personalizados.
Campo Fórmula: Informe a fórmula para o cálculo da conversão de unidades baseada nos
campos personalizados. Para incluir a fórmula clique sobre o campo com qualquer tecla, onde
será aberto o editor de fórmulas, no menu INCLUIR, existe as descrições
{UnCampo1},{UnCampo2} e {UnCampo3}, pelo o qual será efetuada a fórmula para cálculo.
Exemplo: {UnCampo1}*{UnCampo2}/{UnCampo3}
Campo Medição Diária: Este campo possibilita a entrada de um valor na fórmula para que o
sistema possa identificar que a conversão será feita através da tabela de medição diária de
produtos, visando controlar o critério de avaliação que o produto sofrerá.
2.10. Cadastros de NCM Esta rotina tem a finalidade de registrar o código numérico que identifica
internacionalmente o produto e facilita a análise da mercadoria pela equipe de fiscalização nos
demais países, agilizando o desembaraço alfandegário.
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Através deste registro serão armazenadas as classificações fiscais do produto, as
alíquotas e as regras por Estado.
Campo NCM/SH: Informe a classificação fiscal do produto conforme a Nomenclatura Comum do
MERCOSUL / Sistema Harmônico.
Campo Descrição: Informe a descrição do produto conforme a NCM.
Guia Geral:
Campo Legenda: Para um mesmo código de NCM podem existir reduções de alíquota/base de
ICMS ou IPI diferenciados. Neste caso é obrigatório cadastrar duas vezes o NCM diferenciando-os
pela especificação da letra.
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Check Box NCM está impresso na Nota: Habilite esta opção caso o NCM já esteja fixo na Nota
Fiscal, para não duplicar a informação.
Quadro Integração Fiscal:
Diferença entre Base ICMS/Valor Contábil: Este parâmetro determina onde será lançado a
diferença entre a base de ICMS e o valor contábil da Nota Fiscal (caso de base reduzida por
exemplo), para o processo de integração com o Cordilheira Escrita Fiscal. A diferença poderá ir
para Isentas ou Outras.
Diferença entre Base IPI/Valor das Mercadorias: Este parâmetro determina onde será lançada a
diferença entre a base de IPI e o valor das mercadorias (caso de alíquota de tributação seja 0%),
para o processo de integração com o EBS Cordilheira Fiscal. A diferença poderá ir para Isentas ou
Outras.
Importante: Caso estas informações tenham sido preenchidas também no cadastro de Naturezas
de Operação, será considerada a configuração feita em Cadastros/ Configuração Geral, no
quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal, para definir qual será
utilizado.
Quadro Regras por Estado: o usuário deverá preencher os campos de acordo com as regras do
Estado e a legislação vigente:
Campo Estado: Selecione o Estado. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção.
Campo Acréscimo (%): Informe em percentual o acréscimo da alíquota de ICMS.
Campo Redução (%): Informe em percentual a redução da alíquota de ICMS.
Campo Acréscimo de base (%): Informe em percentual o acréscimo que incidirá na base de
ICMS.
Campo Redução de base de ICMS (%): Informe em percentual a redução que incidirá na base de
ICMS.
Campo Substituição Tributária MVA (%): Informe o percentual para a Substituição Tributária.
Campo Natureza de Operação: Selecione a Natureza de Operação. Utilize a tecla Page Down para
busca e seleção.
Campo Complemento: Informe o complemento da Natureza de Operação.
Campo Natureza de Operação não Contribuinte: Selecione a Natureza de Operação não
Contribuinte. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção.
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Campo Complemento da Natureza de Operação não Contribuinte: Informe o complemento da
Natureza de Operação não Contribuinte.
Campo Observações para a Nota Fiscal: Descreva a observação para a Nota Fiscal.
Campo Observações: Inclua observações para este cadastro.
Campo ICMS (Isentas/Outras): Selecione uma das opções para o ICMS sendo Isentas ou Outras.
Campo IPI (Isentas/Outras): Selecione uma das opções para o IPI sendo Isentas ou Outras.
Campo Alíquota de Subst. Tributária (%): Informe a alíquota interna de ICMS do substituído
específica para o NCM dentro do estado cadastrado.
Campo Subst. Tributária - Regime SN (MVA%): Informe a alíquota de MVA específica para
regime Simples Nacional para o NCM dentro do estado cadastrado.
Campo Alíq. ICMS Interna: Informe a alíquota de ICMS interna específica para o NCM dentro do
estado cadastrado.
Campo Redução Base de ICMS ST (%): Informe em percentual a redução que incidirá na base de
ICMS Substituição Tributária, caso este campo não seja preenchido o sistema utilizara o
percentual informado em Redução de Base de ICMS.
Importante: Quando não existirem Regras por Estado cadastradas nesta rotina, serão consideras
as informações dos campos 'ICMS Acréscimo', 'ICMS Redução', 'ICMS Acréscimo de Base' e 'ICMS
Redução de Base' do cadastro principal. Caso também não existam informações nestes campos,
então serão considerados os dados informados em Cadastro/ Gerais/ Ramos de Atividade, no
quadro 'Regras por Estado'.
Guia Observações:
Observações para a Nota Fiscal: Neste campo poderá ser registrada as informações para a Nota
Fiscal sobre o NCM registrado. Utilize as teclas Shift+Page Down para busca e seleção das
Observações cadastradas.
Observações: Neste campo poderá ser preenchida as informações complementares. Utilize as
teclas Shift+Page Down para busca e seleção das Observações cadastradas.
Importante: Caso a observação seja informada também no campo “Observações para a Nota
Fiscal”, localizado no quadro Regras por Estado, o sistema levará em conta, para emissão de uma
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nota fiscal, a observação gravada neste campo e de acordo com o Estado de entrega
correspondente, e não da aba Observações.
Guia Impostos:
Quadro PIS/COFINS:
Compra: Informe as alíquotas de PIS e de COFINS sobre as compras.
Quadro Venda:
Reter PIS/COFINS/CSLL/IRRF na venda de produtos: O usuário deverá marcar esta opção se for
o caso de retenção e o sistema habilitará os campos para CSLL e IRRF.
PIS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja
desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
COFINS: Se a opção de retenção estiver marcada, informe a alíquota para retenção. Caso esteja
desmarcada a opção de retenção, informe a alíquota normal sobre a venda.
CSLL: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a
alíquota de retenção.
IRRF: Campo habilitado apenas se estiver marcada a opção de retenção e, neste caso, informe a
alíquota de retenção.
Quadro Importação:
PIS (%): Informe a alíquota de PIS sobre Importação.
COFINS (%): Informe a alíquota de COFINS sobre Importação.
Importante: O preenchimento destes dados estará disponível para as empresas importadoras,
conforme a opção 'A empresa é importadora', em Utilitários/ Configurações/ Sistema.
Quadro IPI:
Cálculo: Informe o código da forma de cálculo do IPI, conforme o cadastro em Compras ou
Vendas/ Cadastros/ Cálculo de IPI. Caso este código também seja informado no cadastro de
produtos, ele terá preferência sobre este. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção.
As informações abaixo são importantes para a correta apuração de tributos. Em caso de dúvidas
contate o responsável pela contabilidade empresa.
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Importante: As alíquotas de ICMS encontram-se nos módulos de Compras ou Vendas, em
Cadastros/ Geral/ Estados.
Redução de Valor (%): Informe em percentual a redução para o valor do IPI. Fórmula de cálculo:
(Base de cálculo do IPI * Alíquota do IPI = Valor do IPI) - % IPI Redução de valor.
Exemplo: (500,00 * 20% = 100,00) - 10% = 90,00.
Quadro ICMS:
Acréscimo (%): Informe em percentual o acréscimo na alíquota de ICMS. Exemplo: Alíquota com
acréscimo = alíquota normal de ICMS + % ICMS redução.
Redução (%): Informe em percentual a redução da alíquota de ICMS.
Exemplo: Alíquota reduzida = alíquota normal de ICMS - % ICMS redução.
Acréscimo de Base (%): Informe o percentual de acréscimo sobre a base de ICMS.
Exemplo: Base com acréscimo = base normal de ICMS + % ICMS Acréscimo de Base.
Redução de Base (%): Informe o percentual de redução na base de cálculo do ICMS.
Exemplo: 33,33% (Base reduzida = valor do produto - 33,33%).
Red. de Base Consumidor: O percentual informado neste campo será o fator para redução da
base de cálculo de ICMS.
Importante: Para que este tratamento seja aplicado no lançamento, na coluna Destinação, deve-
se selecionar a opção CONSUMO.
Quadro ICMS ST:
Permite Redução da Base de Cálculo de ICMS somente para Substituição: Quando esta opção
estiver marcada, o sistema ira considerar o percentual de Redução, sobre o valor da Base de
cálculo do ICMS Substituição.
Quadro Imposto Importação:
Alíquota (%): Informe a alíquota do Imposto de Importação.
IPI Export./Import.(%): Informe a alíquota de IPI utilizada para operações internacionais.
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Quadro Lei da Transparência:
Alíquota Nacional: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos serviços
prestados dentro do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Ao emitir uma nota
fiscal de saída e de acordo com o que foi parametrizado na Natureza de operação (guia Lei da
Transparência), este percentual será utilizado para totalização do valor aproximado dos impostos
nos produtos cuja ORIGEM da Situação Tributária do ICMS, informada na nota fiscal, seja igual a
0, 3, 4 e 5.
Alíquota Importado: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos
serviços prestados fora do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Ao emitir uma nota
fiscal de saída e de acordo com o que foi parametrizado na Natureza de operação (guia Lei da
Transparência), este percentual será utilizado para totalização do valor aproximado dos impostos
nos produtos cuja ORIGEM da Situação Tributária do ICMS, informada na nota fiscal, seja igual
1,2, 6 e 7.
Guia Determinação de CFOPs :
Esta Guia tem o intuito facilitar o preenchimento de CFOPs (Naturezas de Operação) para a
confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais, possibilitando a um usuário estabelecer quais
as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará para cada tipo de operação e destino.
Campo CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar Naturezas de
Operação por código e/ou por descrição, para vincular ao NCM, juntamente à Destinação para
sugerir no momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Campo Destinação: Neste campo deverá selecionar, de acordo com a operação e a CFOP, qual o
destino. O sistema se baseará também neste campo para poder sugerir a CFOP de acordo com a
operação quando estiver realizando cadastro de um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de
Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a
Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota
Fiscal.
Importante: Após selecionar a CFOP e a Destinação, pressione Incluir para gravar a seleção, ou
para excluir, faça um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida
pressione Excluir.
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2.11. Grupo de Produtos Esta rotina tem a finalidade de registrar os grupos de produtos existente na empresa, e
controlar os produtos em quarentena.
Campo Código: Número sequencial sugerido pelo sistema, podendo ser alterado.
Guia Geral:
Campo Descrição: Atribua um nome ao grupo.
Campo Observação: Campo destinado a informações complementares.
Campo Local padrão: Selecione o local de estocagem padrão dos produtos deste grupo, utilize a
tecla Page Down para consulta dos locais de estoque.
Controla lote: SIM ou NÃO
Controla série: SIM ou NÃO
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Importante: O grupo não poderá controlar apenas série, e sim lote e série. Entretanto poderá ter
apenas o controle de lotes.
Campo Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do grupo de produtos,
conforme plano de contas cadastrado no EBS Cordilheira Contábil. Esta informação é importante
se for utilizar a integração contábil por grupo de produtos.
Check Box Não Permitir Troca: Bloqueia a troca dos produtos deste grupo no Módulo Vendas a
varejo.
Grid Subgrupo/descrição: Informe os subgrupos, com a finalidade de designar as partes do
grupo.
Exemplo:
Empresa: Papelaria
Grupo: Canetas
Subgrupos: Canetas ponta fina, porosa, ponta grossa, etc...
Guia Quarentena:
Check Box Controla Produtos em Quarentena: Marque esta opção quando os produtos do
grupo devem ter a aprovação do controle de qualidade ou outro departamento da empresa antes
de entrar no Estoque da empresa. Neste período tais produtos serão considerados no estoque
como Quantidade Bloqueada.
Campo Número de dias: Informe o número de dias que os produtos permanecerão em
quarentena.
Grid Frequências de Inspeção por Quantidade de Entrada:
Registre a frequência que os produtos devem ser bloqueados para inspeção.
Quantidade inicial: Informe a quantidade inicial de compras.
Quantidade final: Informe a quantidade final.
Frequência: Registre a frequência de inspeção conforme a quantidade de entradas do produto.
Obs.: O primeiro registro de frequência sempre deve ser 1 para que o primeiro lote de um
fornecedor passe pelo controle de qualidade (quarentena).
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Qtde. Inicial Qtde. Final Frequência
1 5 1
6 30 5
31 150 10
No exemplo acima, as primeiras 5 entradas do produto passariam pela inspeção, ficando
portanto bloqueado em quarentena.
A partir da 5ª entrada o produto só passará pela inspeção a cada 5 entradas, desde que
não haja rejeição nas entradas anteriores. Desta forma as demais entradas desta faixa entram
desbloqueadas no estoque.
Se houver rejeição de uma entrada pelo controle de qualidade o sistema retorna a
frequência de inspeção a uma faixa imediatamente anterior a faixa em que estava naquele
momento (conforme o exemplo acima o fornecedor voltaria a faixa de 1 a 5).
2.12. Situação Tributária de ICMS Esta rotina tem a finalidade de registrar o código da Situação Tributária. Este código é composto
por três dígitos, identifica a origem e a tributação do ICMS para a mercadoria ou produto, para
fins de emissão dos pedidos e das Notas Fiscais.
Para o correto preenchimento deverá observar a tabela abaixo:
A) ORIGEM DA MERCADORIA ou SERVIÇO:
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Código Origem
0 Nacional
1 Estrangeira - Importação Direta
2 Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno
B) TRIBUTAÇÃO PELO ICMS:
Código Tratamento Tributário
00 Tributada Integralmente
10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
20 Com redução de base de cálculo
30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição
tributária
40 Isenta
41 Não Tributada
50 Suspensão
51 Diferimento
60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição
tributária
90 Outras
Nota Explicativa:
O código de Situação Tributária é composto por três dígitos na forma ABB, onde o 1º dígito deve
indicar a origem da mercadoria ou serviço, com base na Tabela A e os 2º e 3º dígitos a tributação
pelo ICMS, com base na Tabela B.".
Fundamentação Legal: Anexo do Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970.
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Campos a serem informados no sistema para cadastro:
Código: Informe o número da tabela, no formato X-XX.
Descrição: Especifique a descrição da situação, de acordo com legislação vigente.
Origem: Especifique a origem da tributação.
ICMS: Selecione a tributação do produto conforme abaixo:
Tributado Tributado Normalmente de ICMS
Não
Tributado Isento de ICMS
Substituição -
Base Normal
•Base de ICMS de Substituição = Valor da Nota * % MVA + Valor da Nota.
•Valor do ICMS de Substituição = Base de ICMS de Substituição *
Alíquota ICMS - ICMS Próprio.
Substituição -
Pela
Diferença
•Base de Cálculo do ICMS de Substituição = (Valor líquido + Valor do
IPI)/(1-(Alíquota de ICMS de Substituição)/100) - Base de Cálculo de
ICMS.
•Valor do ICMS de Substituição = (Base de Cálculo do ICMS de
Substituição * Alíquota de ICMS/100) - Alíquota do ICMS.
Substituição -
Por Dentro
•Base de ICMS de Substituição = Valor das Mercadorias / (1 - % ICMS de
Substituição/100).
•Valor do ICMS de Substituição = Base de ICMS de Substituição * % ICMS
de Substituição.
IPI Tributado: Habilite esta opção caso o IPI seja tributado para esta situação.
IPI na Base de Cálculo do ICMS Tributado: Habilite esta opção caso esta situação possua
tributação do IPI na base de cálculo do ICMS.
Simples Nacional: Se marcada esta opção, o cálculo da Substituição Tributária respeitará este
parâmetro, desde que no cadastro da empresa em Cadastro\Geral\Empresas, também esteja
marcada a opção de Simples Nacional.
Quadro Substituição Tributária:
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Alíquota ICMS: Informe a alíquota para ICMS no regime do simples nacional.
Este tipo de substituição por dentro e por fora, não há previsão na legislação. Para fins de
complementação do assunto, existem dois cálculos que poderá inserir na regra. O Cálculo do
ICMS ST pelo valor de pauta e o cálculo para o Simples Nacional:
Regra de cálculo pelo preço de pauta: Valor do produto X Valor constante em pauta = Base de
Cálculo ST.
Valor do ICMS ST: Base de Cálculo ST x Alíquota do produto – ICMS próprio.
Regra de Cálculo para o Simples Nacional:
Com preço sugerido (Cálculo pelo Valor de Pauta)
O valor do imposto devido por substituição tributária corresponderá à diferença entre:
O valor resultante da aplicação da alíquota do produto no estado detentor da competência
tributária, sobre o preço máximo de venda a varejo fixado pela autoridade competente ou
sugerido pelo fabricante, ou sobre o preço a consumidor usualmente praticado; e
O valor resultante da aplicação da alíquota de 7% (sete por cento) sobre o valor da operação ou
prestação própria do substituto tributário.
Sem preço sugerido (Cálculo pela Margem de Valor Agregado)
Na hipótese de inexistência de valores de pauta, o valor do ICMS devido por substituição
tributária será calculado da seguinte forma:
Imposto devido = [base de cálculo x (1,00 + MVA) x alíquota interna] - dedução, onde:
I – "base de cálculo" é o valor da operação própria realizada pela ME ou EPP substituta tributária;
II – "MVA" é a margem de valor agregado divulgada pelo ente a que se refere o § 8º;
III – "alíquota interna" é a do ente a que se refere o § 8º;
IV – "dedução" é o valor mencionado no inciso II do § 9º.
2.13. Produtos em Quarentena Quarentena: Retenção temporária de matéria-prima, material de embalagem, produtos
intermediários ou insumos farmacêuticos ativos, isolados fisicamente ou por outros meios que
impeçam a sua utilização, enquanto aguardam decisão de aprovação ou rejeição.
Para os grupos de produtos em que a opção Controla Produtos em Quarentena, estiver
selecionada em, Cadastros/ Grupo de Produtos, guia Quarentena, o registro nessa rotina será
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automático mediante o cadastro de notas fiscais de entrada e ordens de produção. Outra
condição para esse registro é a tabela de Frequências de inspeção por quantidades de Entradas,
localizada na mesma rotina.
Raramente o usuário efetuará esse cadastro manualmente. Cabe ao usuário dar
manutenção nos campos Quantidade, Situação e Data do Desbloqueio para indicar a liberação do
produto, ou seja, a sua entrada no Estoque.
Esta rotina controla os produtos que antes da utilização ou venda, passam por um
processo de controle de qualidade, e após aprovados são liberados para consumo ou
comercialização.
Esta rotina é alimentada pelos Módulos: FCO - Compras (Inclusão de Nota Fiscal), FPR -
Produção (Alimenta Estoque dos Produtos Acabados) e FES - Estoque (Cadastro de Entradas e
Saídas).
Campo Produto: Produto em Quarentena.
Campo Origem: Registros provenientes de Notas Fiscais de Entrada, Ordem de Produção e
Entradas/Saídas Manual.
Campo Tipo de Registro: Tipo global.
Campo Número: Número do documento de origem.
Campo Fornecedor: Fornecedor do produto.
Campo Local: Local em que está armazenado o produto.
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Campo Item: Item do documento de origem que está em Quarentena.
Campo Data: Data de Entrada do Produto.
Campo Quantidade: Quantidade em quarentena, ou seja, bloqueada.
Campo Situação do Produto: Escolha a situação, sendo Bloqueada ou Desbloqueada.
Importante: Desbloqueado quando o grupo de produtos controla quarentena, porém a tabela de
frequências de inspeção por quantidades de entradas não exige inspeção de acordo com o
número de Entradas.
Data de Desbloqueio: Informe a data de desbloqueio, é importante lembrar que somente a partir
da data informada a quantidade bloqueada na quarentena será liberada para utilização.
Campo Usuário: Campo de preenchimento automático com o nome do usuário que efetuou a
operação.
Campo Quantidade Rejeitada: Informe a quantidade de produto que irá ser rejeitada.
Campo Observações: Campo reservado para informações adicionais.
Guia Controle de Qualidade:
Nesta guia serão apresentados os itens para medição de qualidade do cadastro do
produto, que está em Cadastros /Produtos/ Cadastro de Produtos, na guia Controle de
Qualidade.
Conforme as normas de qualidade, durante o recebimento de produtos de terceiros
(fornecedores), a indústria deve possuir um meio de bloquear entradas para que os lotes sejam
inspecionados pelo controle de qualidade. Tais bloqueios variam de acordo com a maturidade do
processo de um determinado produto no fornecedor. Conforme o fornecedor vai obtendo
domínio do processo de fabricação a qualidade do produto vai aumentado e caminhando para
um nível chamado de Qualidade Assegurada.
Caminhando em Busca da Qualidade Assegurada:
Inspecionar 100% dos produtos de terceiros custa caro para a empresa compradora. Por
essa razão e aproveitamento as recomendações previstas em normas de qualidade total, o
sistema registra históricos de entradas e os compara com tabelas de frequências de inspeção. Se
ao longo de várias entradas um fornecedor entregar um produto X sem que haja nenhuma
rejeição o seu índice de qualidade aumenta e sua frequência diminui.
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Os campos Item, Tipo, Descrição, Mínimo e Máximo são de preenchimento automático do
sistema, Campo Resultado: Cabe ao usuário informar manualmente os resultados obtidos.
Resultado Mínimo: Informe o menor resultado obtido na amostragem.
Resultado Máximo: Informe o maior resultado obtido na amostragem.
Exemplo 1: A empresa industrializa farinha. Considere que o controle de qualidade deve verificar
o peso do produto embalado e no cadastro de produto o peso nominal apontado é 1000g, que
corresponde a informação da embalagem do produto. O mínimo tolerável é 995g e o máximo
1005g.
Nessa rotina o usuário aponta o resultado obtido pela média das amostras inspecionadas, no
nosso exemplo 998g. O peso mínimo encontrado entre as amostras foi 991g e o máximo 1003g.
Exemplo 2: Item 1, Tipo Controle, Descrição Peso, Mínimo 995, Máximo 1005, Resultado 998,
Resultado 991 e Resultado Máximo 1003.
2.14. Centros de Custo Os centros de custos destinam-se aos registros dos custos que, por motivos técnicos ou
econômicos, não podem ser atribuídos diretamente às unidades de custo, ou seja, aos contratos
de clientes. Os centros de custo são estabelecidos, por exemplo, para as unidades
organizacionais da empresa (Direção, direções departamentais, divisões, divisões regionais,
unidades, etc.).
Código: Sequencial sugerido pelo sistema.
Descrição: Informe um nome para o Centro de Custo. Esta informação será requerida no cadastro
de notas fiscais, pedidos, orçamentos, etc.
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Data limite: Informe a data que determinará até quando este centro de custo poderá ser
utilizado, assim o sistema não permitirá cadastrar produtos neste centro de custo com data
posterior a data limite.
É comum utilizar quando o centro de custo corresponde a um projeto com data de entrega
determinada, ou seja, a partir da data estipulada o projeto não pode mais receber custos,
despesas ou receitas.
Código Cordilheira: Informe o código do centro de custo conforme cadastro realizado nos
Sistemas EBS Cordilheira Contábil Sage Gestão Contábil
Campo Conta Contábil: Informar o código reduzido do plano de conta conforme cadastro
realizado nos Sistemas EBS Cordilheira Contábil e Sage Gestão Contábil.
2.15. Moedas e Índices
Registra as moedas e os índices que serão utilizados no sistema pela empresa.
Tipo da Cotação: Selecione o tipo da cotação, que poderá ser
Diária (moeda estrangeira);
Mensal (Índices); ou
Sem Cotação (moeda nacional).
A cotação deve ser cadastrada no modulo Financeiro, em Cadastros/Índices/Cotações.
Forma de Cadastrar as Cotações:
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Obrigatório: O cadastro da cotação será solicitado diariamente, através de um alerta sempre
que acessar qualquer rotina do sistema. Não será possível utilizar a moeda sem que antes seja
informada a respectiva cotação.
Facultativo: Deve ser utilizada para moedas com cotação diária ou mensal, no entanto, o sistema
não irá alertá-lo em nenhum momento que a moeda está sem cotação.
Sem Cadastro: nunca solicitará cotação, geralmente utilizada para moeda nacional.
2.16. Condições de Pagamento
Aqui são cadastradas as condições de pagamento que serão utilizadas nos módulos
Compras e Vendas/Faturamento.
Informe a descrição da condiç0ão de pagamento que será cadastrada. O código será
atribuído automaticamente pelo sistema.
2.16.1. Guia Parâmetros
Tipo de Operação: Selecione o tipo de operação sendo ambos, compras ou vendas.
Tipo de Dia: Selecione uma das opções, que validará os dias especificados no quadro Parcelas.
Também de acordo com esta opção será considerada a contagem dos dias para elaboração das
duplicatas/parcelas:
Dias Corridos: O vencimento será considerado em N dias corridos da data de emissão ou de
saída.
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Dia Definido: O vencimento de cada parcela será sempre no mesmo dia do mês, que é definido
no campo Parcelas no dia do mês.
Fixo: O vencimento será considerado sempre no dia X de cada mês, a contar da data de emissão
ou de saída.
Semanal:
Especificando 1 = Vencimento no Domingo
Especificando 2 = Vencimento na Segunda-Feira
Especificando 3 = Vencimento na Terça-Feira
Especificando 4 = Vencimento na Quarta-Feira
Especificando 5 = Vencimento na Quinta-Feira
Especificando 6 = Vencimento na Sexta-Feira
Especificando 7 = Vencimento no Sábado.
Para todos os casos, sempre contando após a data de emissão ou de saída.
Fora Semana: Será considerado N dias após o término da semana de emissão.
Fora Dezena: Será considerado N dias após o término da dezena de emissão.
Fora Quinzena: Será considerado N dias após o término da quinzena de emissão.
Fora Mês: Será considerado N dias após o término do mês de emissão.
Valor Mínimo e Valor Máximo: Informe o valor mínimo e o máximo de venda e compra para
utilização desta condição de pagamento.
Comissão: Informe o percentual de comissão do vendedor para esta condição de
pagamento. Este percentual será sugerido para o pagamento da comissão e desconsiderará o
percentual informado no cadastro do vendedor.
Quadro Classificação:
Inativa: Quando este campo estiver marcado, a condição de pagamento será desabilitada para
uso no sistema;
Mês Atual: Esta opção será habilitada quando selecionadas as opções Fixo ou Semanal no campo
Tipo de Dia. Se marcada considerará o mês da emissão, caso contrário iniciará a contagem a
partir do próximo mês;
Venda à Vista: Marcada esta opção, o sistema gravará automaticamente a data de emissão
como data de pagamento da duplicata, isso se nas configurações de compra e vendas estiver
marcada a opção de gravar automaticamente a data de pagamento quando a parcela for à vista.
Quadro NFe:
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Venda à Vista: Para quando a venda for à vista;
Venda à Prazo: Para quando a venda for à prazo; ou
Outros: Para quando a venda for Brinde, Simples Remessa.
2.16.1.1. Guia Financeiro
Data Base: Escolha uma das opções: Emissão ou Saída. A opção selecionada no campo Tipo de Dia
influenciará para determinar as datas de vencimento das parcelas geradas.
Quadro Taxas de Despesa Financeira:
Dias: Cada condição de pagamento poderá ter um número de dias para cálculo da Taxa da
Despesa Financeira. Normalmente é utilizada uma média.
Exemplo: Para pagamento em 30, 60, 90 e 120 dias normalmente é informado 75 dias neste
campo.
Juros Mensal: Informe a taxa de despesa financeira para a condição de pagamento, se for o caso.
O preenchimento deste campo refletirá no campo Despesas Financeiras, no quadro
Impostos, para a especificação da cobrança das despesas financeiras nas parcelas.
Botão Calcular: Calcula o percentual conforme o que estiver informado nos campos Dias e Juros
Mensais.
Percentual: Apresenta o resultado do cálculo através do botão Calcular, permitindo alteração.
Quadro Impostos:
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IPI: Selecione como será cobrado o valor do IPI, podendo ser Distribuído (o valor apurado será
rateado nas parcelas geradas), Primeira Parcela (será cobrado integralmente na primeira parcela)
ou Última Parcela (será cobrado integralmente na última parcela).
ICMS/ST: Selecione como será cobrado o valor do ICMS/ST, podendo ser Distribuído, Primeira
Parcela ou Última Parcela.
Despesa Financeira: De acordo com o percentual especificado no campo Juro Mensal, informe
em qual parcela será cobrada a despesa financeira, que pode ser Distribuída, Primeira Parcela ou
Última Parcela.
3.7.3.Guia Parcelas
Parcelas Iguais: Caso o número de parcelas seja superior a um, especifique neste campo se as
mesmas serão divididas em percentuais iguais. Ao selecionar esta opção, o sistema irá sugerir os
percentuais para cada parcela automaticamente. Caso contrário, os percentuais deverão ser
informados manualmente pelo usuário.
Quantidade: Informe o número de parcelas. Esta informação é de grande importância, pois sem o
seu preenchimento não serão geradas as informações para o módulo Financeiro.
Considerar Apenas Dias Úteis: Marque a opção caso deseje que o sistema considere apenas os
dias úteis na contagem.
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Dia/Período: Informe quantos dias à partir da data de emissão da Nota Fiscal, será cobrada a
referida parcela. Este campo terá como base para contagem dos dias a informação contida no
campo Tipo de Dias.
Dia Semana: Habilitado quando selecionada a opção Semanal do campo Tipo de Dia na Guia
Parâmetros.
Percentual: Informe qual a porcentagem em relação ao total da nota que será cobrada na
referida parcela.
Descrição: Especifique uma descrição qualquer para cada parcela.
Clique no botão Confirmar para incluir as parcelas. Essa parametrização deverá ser feita para
cada uma das parcelas da condição de pagamento.
Para finalizar o cadastro, clique em Gravar.
2.17. Naturezas de Operação Armazena as naturezas de operação e as tributações incidentes sobre elas.
ATENÇÃO: Este cadastro deve ser preenchido ou alterado com cautela, pois define as
movimentações do sistema, interferindo nos cálculos dos Orçamentos, Pedidos e Notas Fiscais.
Informe o código da Natureza de Operação e a variação da Natureza, e a respectiva
descrição.
Guia Geral:
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Custo/Venda: Selecione se o Custo/Venda é o Valor de Venda ou o Custo do Inventário. Esta
informação alimentará a rotina do cadastro de Notas Fiscais ou Pedidos, quando utilizada esta
Natureza de Operação, qual valor assumirá o item: se o preço de venda ou o preço apurado no
custo do inventário.
ICMS: Selecione a forma de tributação do ICMS.
IPI: Selecione a forma de tributação do IPI.
Base de IPI pelo Valor: Selecione se a base de IPI será composta pelo valor Original ou Líquido.
Tipo de Movimentação: Selecione se a movimentação é de Entrada ou de Saída.
Quadro Situações Tributárias: As informações destes campos substituirão, no momento do
cadastro da Nota Fiscal, Pedidos e Orçamentos, a informação de tributação contida no cadastro
do produto, caso sejam diferentes.
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Origem: Neste campo será cadastrada a origem da Natureza de Operação: Nacional e
Internacional;
Tributação: Informe a Situação Tributária para esta Natureza de Operação.
Exemplo:
No cadastro de produtos estão os produtos X e Y.
O produto X possui tributação igual a 1-01 e o produto Y tributação igual a 2-02.
Determinando os campos Origem como "0" e Tributação como "00" automaticamente, quando
utilizado estes produtos, no cadastro de Notas Fiscais, Pedidos e Orçamentos, a situação
tributária assumida será 0-00 e não mais a registrada no cadastro de produtos.
Quadro Margem de Subst. Tributária:
Percentual: Informe o percentual da Substituição Tributária. Se preenchido este campo, o
sistema desconsiderará qualquer outro percentual informado para o cálculo do ICMS-ST.
Quadro Integração Fiscal: Estas opções irão interferir na forma como o sistema efetuará a
integração com o EBS Cordilheira Fiscal.
IMPORTANTE: Os campos de Diferença de Base serão habilitados somente quando a opção
Utiliza Integração Fiscal estiver marcada na rotina de Cadastros/ Configuração Geral/ Geral.
Caso estas informações tenham sido preenchidas também no cadastro de NCM, será considerada
a configuração feita em Cadastros/Configuração Geral, guia Geral, no quadro Regra Padrão para
Cálculo de Impostos na Integração Fiscal, para definir qual será utilizado.
Quadro Classificação: Marque as características desta Natureza de Operação, que pode ser:
Estadual, Interestadual, Internacional, Transferência, Remessa/Retorno, Devolução,
e Beneficiamento.
Guia Observações:
Todas as observações cadastradas serão automaticamente sugeridas no cadastro da Nota Fiscal.
Guia Integração Cordilheira:
Permite vincular a Variação e as Classificações da Natureza, cadastradas no EBS Cordilheira
Fiscal, cujas informações serão utilizadas no momento da exportação do arquivo de Notas Fiscais
para o EBS Cordilheira Fiscal e Sage Gestão Contábil.
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Guia Parâmetros:
As opções desta aba deverão ser marcadas conforme a característica fiscal da Natureza
de Operação, levando em consideração as suas necessidades.
Ao marcar as opções abaixo:
Movimentar Estoque: Gera informação desta natureza para movimentar o estoque.
Movimentar Inventário Contábil: Gera informação desta natureza para o inventário contábil.
Movimentar Relatório de Faturamento: Gera informação desta natureza para o relatório de
faturamento.
Gerar Duplicatas: Gera informação para o financeiro.
Não Incidir Comissão: Não gera comissão sobre as Notas Fiscais emitidas com esta Natureza.
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Não Incidir Direitos Autorais: Marcada esta opção, o sistema gera informação desta natureza
para o inventario contábil.
Gravar valor de compra: Grava o valor de compra para o cadastro do produto.
Gravar Últimas Compras/Vendas: Grava o valor da última compra e da última venda para o
cadastro do produto.
Permitir Venda de Produto Fora da Data de Validades: Habilitando esta configuração, o
sistema irá permitir a venda de produtos provenientes de lotes fora da data de validade.
Permitir Exceções em Operações Estaduais: Habilitando esta configuração, o sistema irá
permitir exceção, na qual é possível utilizar uma classificação interestadual, mesmo que o
emissor utilize o mesmo endereço de entrega da origem. Ex.: "CFOP: 6914 - Remessa de
mercadoria ou bem para exposição ou feira". Por parametrização do sistema está opção estará
desabilitada, habilitando quando na Natureza de Operação à opção Interestadual estiver
marcada.
Importante: Depois de concluída essa parametrização e utilizada a Natureza de Operação em
algum lançamento, não será mais possível qualquer alteração nas informações.
Quadro Impostos:
PIS/Cofins Não Cumulativo: Para que o sistema considere essas opções, deve-se verificar se
também foram marcadas as opções Calcula PIS e Calcula COFINS no cadastro da empresa, na
rotina Cadastro/Gerais/Empresas, na aba Impostos.
Vendas:
Calcula PIS: Marcada esta opção o sistema listará o valor do PIS não cumulativo na rotina de
lançamentos de Notas Fiscais de Saída, no botão Resumo.
Calcula COFINS: Marcada esta opção o sistema listará o valor de COFINS não cumulativo na
rotina de lançamentos de Notas Fiscais de Saída, no botão Resumo.
Compras:
Calcula PIS: Se marcada esta opção, no botão Resumo, na rotina de lançamentos de Notas Fiscais
de Entrada, será apresentado o valor do PIS não cumulativo no campo PIS NC.
Calcula COFINS: Se marcada esta opção, no botão Resumo, na rotina de lançamentos de Notas
Fiscais de Entrada, será apresentado o valor de COFINS não cumulativo no campo COFINS NC.
Informar Número da FCI no ítem da NFe: Se marcada esta opção o sistema levará o número da
Ficha de Conteúdo de Importação na NFe.
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Permite Crédito de IPI: Marque se esta Natureza permite o crédito de IPI sobre as Entradas.
Considerar Redução/Acréscimo de Base ICMS: Se marcada esta opção, considerará a
redução/acréscimo de Base de ICMS cadastradas no campo NCM da rotina de Cadastro/
Produtos.
Natureza de Beneficiamento: Informe a Natureza de Beneficiamento, este campo somente será
habilitado se uma das classificações da Natureza de Operação seja Remessa/Retorno.
Nat. Dev./ Oper. Trian.: Informe a Natureza Devolução para Operação Triangular
2.18. Serviços
2.18.1. Impostos sobre Serviços Registra as alíquotas de retenção dos impostos incidentes sobre os serviços (INSS, IRRF,
PIS, COFINS, CSLL, Outros e ISS).
O cadastro de Impostos sobre Serviços é obrigatório para o cadastro de Itens de Serviço.
Imposto Sobre Serviços (ISS)
ISS Retido na Fonte: Selecione se for aplicável a retenção do ISS.
Calcula ISS: Marque esta opção se desejar que o ISS seja calculado e apareça no RPS a ser enviado
à Prefeitura, caso o seu Município não exija o Valor do ISS no RPS desmarque esta opção.
ISS: Informe a alíquota de ISS a ser utilizada por este cadastro.
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Importante: Todas as informações sobre os tributos requeridas nesta rotina serão apresentadas
na aba de Prod./Serv. dos lançamentos de Pedidos e Notas Fiscais e nos lançamentos de Pedidos
de Serviço e Notas Fiscais de Serviços, nas suas respectivas colunas.
Exigibilidade do ISS:
Informar Indicador da exigibilidade do ISS:
Exigível
Não incidência
Isenção
Exportação
Imunidade
Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo
Número do Processo: Informe o Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da
exigibilidade. Informe somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISS.
Tipo de Tributação do ISS:
Imune: Selecionada esta opção, será utilizada quando a própria constituição determina a não
tributação do ISS.
Isento: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa junto ao município está
desobrigada a tributar o ISS.
ISS Suspenso por Decisão Administrativa: Selecionada esta opção, será utilizada quando a
empresa entra com um pedido de suspensão da alíquota junto ao município e deixa de ser
obrigado a tributar o ISS .
ISS Suspenso por Decisão Judicial: Selecionada esta opção, será utilizada quando a empresa
entra com uma ação judicial e deixa de ser obrigado a tributar o ISS .
Origem: Selecionada esta opção, a alíquota utilizada pelo sistema será a que está cadastrada
nesta rotina, no campo ISS.
Destino: Selecionada esta opção, a alíquota utilizada pelo sistema será a que está informada no
Cadastro dos Municípios, na rotina Cadastros/Geral/Municípios.
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Tributação Específica: Este campo é controlado por uma Biblioteca do sistema(DLL), o mesmo é
habilitado para alguns Municípios.
2.18.2. Itens de Serviços Neste cadastro deverão ser registrados todos os tipos de Serviços prestados pela empresa.
Código: Código sequencial sugerido pelo sistema.
Descrição: Digite a descrição do serviço. Quando utilizado este serviço em uma Nota Fiscal, será
impressa esta descrição.
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Valor: Informe o valor a ser cobrado pelo serviço. No momento do cadastro da Nota Fiscal, ao
informar este serviço, o sistema sempre vai sugerir este valor, mas permitirá alteração.
Utiliza Material?: Habilitando este campo, o sistema automaticamente identificará que o serviço
não terá retenção de INSS na fonte.
Impostos sobre Serviço: Selecione o código do serviço. Utilize a tecla Page Down para busca e
seleção dos códigos de serviços cadastrados, com base nesta informação, serão determinados os
percentuais de cálculo de ISS, INSS e IRRF.
Classificação Serviço (LC116): Selecione a classificação do serviço de acordo com a Lei
Complementar de Impostos de Serviços. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção dos
códigos de classificação.
NBS: Nomenclatura Brasileira de Serviços. Pressione Page Dow para pesquisar o código que será
relacionado com o serviço. Com o advento da Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência), será
necessária sua vinculação para totalização da carga tributária nas notas fiscais de saída
(preenchimento obrigatório).
Código Municipal do Serviço: Informe neste campo o código específico para este tipo de serviço.
Unidade: Selecione a unidade. Utilize a tecla Page Down para busca e seleção das unidades
cadastradas.
CNAE Fiscal: Informe o código do CNAE do serviço que esta sendo Cadastrado. Na Exportação do
arquivo RPS será considerado. O sistema irá utilizar obter o CNAE a partir de uma ordem de
preferência ou hierarquia:
1º O CNAE informado no Cadastro de Itens de Serviços.
2º O CNAE informado no Cadastro de Tipos de Lançamento.
3º O CNAE informado no Cadastro da Empresa (Matriz-Filial).
Considerando esta hierarquia, será informado no arquivo do RPS o código CNAE.
Exemplo: <CodigoCnae>474310013</CodigoCnae>
Código Cordilheira: Informe o código de serviço, cadastrado nos Sistemas EBS Cordilheira Fiscal
e Sage Gestão Contábil, correspondente a este serviço. Esta informação é importante para a
Integração Fiscal das Notas Fiscais de Serviço.
Conta Contábil: Informe a conta contábil (código reduzido) do serviço, conforme plano de contas
cadastrado nos Sistemas EBS Cordilheira Contábil e Sage Gestão Contábil. Esta informação é
importante para utilização da Integração Contábil.
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Regra Integração de Serviços: Selecione a regra a ser utilizada para as diferenças da base de
ICMS e IPI com relação aos campos de Isentas ou Outras, nos lançamentos de Serviço. As regras
devem ser previamente cadastradas em Módulos/ Integração/ Configuração/ Regra de
Integração de Serviço.
Unidades do serviço: Determinados municípios exigem um código diferenciado para unidades de
serviço. Quando marcada uma das opções; Hora ou Unidade, o sistema irá automaticamente, na
transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica informar o código específico da Unidade de
Serviço quando for exigido pelo município.
Conhecimento de Frete: Em caso de emissão do CT-e, marque este parâmetro. O Sistema
considerará este serviço para totalização da carga tributária dos impostos (Lei 12.741/2012), na
emissão do CT-e. Para que isso ocorra, o serviço deverá ser vinculado à Natureza de Operação
correspondente (guia Lei da Transparência no cadastro da Natureza de Operação).
Incentivo Fiscal: Marcar este checkbox caso tenha incentivo fiscal na prestação de serviço.
Quadro Lei da Transparência:
Alíquota Nacional: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos serviços
prestados dentro do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário).
Alíquota Importado: Neste campo será demonstrado o percentual da carga tributária dos
serviços prestados fora do país, e de acordo com o NBS informado. Este valor é calculado e
disponibilizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário).
Observações: Cadastre todas as espec8ificações referente a este serviço. Ao utilizar este serviço
no cadastro da Nota Fiscal, a observação registrada neste local será também sugerida como
observação do item.
Determinação de CFOPs: Esta Guia tem o intuito de facilitar o preenchimento de CFOPs
(Naturezas de Operação) para a confecção de Orçamentos, Pedidos ou Nota Fiscais,
possibilitando a um usuário estabelecer quais as CFOPs que o sistema automaticamente utilizará
para cada tipo de operação e destino.
CFOP: Neste campo poderá pressionar Page Down para selecionar Naturezas de Operação por
código e/ou por descrição, para vincular ao Serviço, juntamente à Destinação para sugerir no
momento que estiver cadastrando um Pedido ou Nota Fiscal.
Esta Guia está presente nos Cadastros de Produtos e Serviços, NCM, Empresas, Ramos de
Atividade e Tipo de Lançamento. O Sistema seguirá esta ordem de preferência para a
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Determinação de CFOP (Iniciando pelo Produto ou Serviço) em um Orçamento, Pedido ou Nota
Fiscal.
Importante: Após selecionar a CFOP, pressione Incluir para gravar a seleção, ou para excluir, faça
um duplo clique sobre o registro da CFOP para carregar o mesmo, em seguida pressione Excluir.
2.19. Tabelas de Preços Define uma tabela de preços, onde poderão ser informados os valores de venda – valor
normal e valor promocional - para uma determinada seleção de produtos.
2.20. Situações Permite cadastrar as situações possíveis para um item de pedido de compra ou venda, sendo que
esta informação estará disponível para consultas ou relatórios.
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Alguns exemplos de situações para os itens de pedidos:
Pedido Novo
Pedido Confirmado
Pedido em Trânsito
Armazenado no Depósito
Tais situações serão apontadas em Módulos/ Situação do Item do Pedido de Compra ou Venda.
2.21. Cálculo de IPI Parametriza o cálculo do IPI a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor fixo.
Tipo de Cálculo: selecione uma das opções:
% Ad Valorem: o IPI é calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Cálculo; ou
Valor Fixo: não será apresentado o percentual de IPI, e será aplicado o valor informado neste
cadastro por unidade do produto vendido/comprado.
IMPORTANTE: O código deste cadastro do Cálculo de IPI deve ser informado ou no cadastro do
produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do IPI, ou
no cadastro da NCM, em Cadastros/Produtos/NCM, campo Cálculo de IPI.
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2.22. Forma de Calculo do ICMS/ST Parametriza o cálculo do ICMS/ST a ser realizado pelo sistema, por percentual ou valor fixo.
Tipo de Cálculo: selecione uma das opções:
% Ad Valorem: o ICMS/ST é calculado aplicando-se um percentual sobre a Base de Cálculo; ou
Valor Fixo: não será apresentado o percentual de ICMS/ST, e será aplicado o valor informado
neste cadastro por unidade do produto vendido/comprado.
IMPORTANTE: O código deste cadastro do Cálculo de ICMS/ST deve ser informado cadastro do
produto, em Cadastros/Produtos/Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do
ICMS/ST.
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2.23. Forma de Cálculo de PIS A principal funcionalidade desta rotina é estabelecer um padrão para possibilitar formas de
cálculo de PIS para NCM ou para um determinado produto. O vínculo poderá ser estabelecido no
cadastro do produto, na aba Impostos, no campo Cálculo de PIS, ou ainda em Cadastros >
Produtos > Cadastro de NCM > Impostos no quadro Formas de Cálculo.
Código: Campo de preenchimento obrigatório. Informe um número para o código deste
cadastro. O sistema sugere um número sequencial, mas permite alteração.
Descrição: Informe a descrição da forma de cálculo do PIS que está cadastrando.
Tipo de Cálculo: (% Ad Valorem ou Valor Fixo): Escolhendo "% Ad Valorem" o PIS será
calculado aplicando a alíquota informada no campo Alíquota/Valor, sendo o percentual informado
considerado como a Alíquota do PIS. Escolhendo "Valor Fixo", não será apresentado % de PIS, e será
aplicado o valor informado neste cadastro sobre o item.
Alíquota/Valor: Informe o percentual para cálculo do PIS (% Ad Valorem) ou o valor do PIS para
as Vendas (Valor Fixo).
Importante: O código deste cadastro do Cálculo de PIS deve ser informado ou no cadastro do
produto (Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do PIS), ou
no cadastro da NCM (Cadastros/ Produtos/ NCM, campo Cálculo de PIS), ou ainda, em ambos. No
momento da aplicação do PIS para uma compra ou venda, o sistema buscará primeiramente no
cadastro do produto, não encontrando informação, buscará no cadastro da NCM.
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2.24. Forma de Cálculo da COFINS A principal funcionalidade desta rotina é estabelecer um padrão para possibilitar formas de
cálculo de COFINS para NCM ou para um determinado produto. O vínculo poderá ser estabelecido
no cadastro do produto, na aba Impostos, no campo Cálculo de COFINS, ou ainda em Cadastros >
Produtos > Cadastro de NCM > Impostos no quadro Formas de Cálculo.
Código: Campo de preenchimento obrigatório. Informe um número para o código deste
cadastro. O sistema sugere um número sequencial, mas permite alteração.
Descrição: Informe a descrição da forma de cálculo do COFINS que está cadastrando.
Tipo de Cálculo: (% Ad Valorem ou Valor Fixo): Escolhendo "% Ad Valorem" o COFINS será
calculado aplicando a alíquota informada no campo Alíquota/Valor, sendo o percentual informado
considerado como a Alíquota do COFINS. Escolhendo "Valor Fixo", não será apresentado % de COFINS, e
será aplicado o valor informado neste cadastro sobre o item.
Alíquota/Valor: Informe o percentual para cálculo do COFINS (% Ad Valorem) ou o valor do
COFINS para as Vendas (Valor Fixo).
Importante: O código deste cadastro do Cálculo de COFINS deve ser informado ou no cadastro
do produto (Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Impostos, campo Cálculo do
COFINS), ou no cadastro da NCM (Cadastros/ Produtos/ NCM, campo Cálculo de COFINS), ou
ainda, em ambos. No momento da aplicação do COFINS para uma compra ou venda, o sistema
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buscará primeiramente no cadastro do produto, não encontrando informação, buscará no
cadastro da NCM.
2.25. Parâmetros Específicos Permite cadastrar parâmetros específicos da empresa para o tratamento da substituição
tributária.
2.26. Tipos de Lançamento Possibilita criar tipos de lançamento que serão utilizados na inclusão de Pedidos e Notas Fiscais.
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Os tipos de lançamento servirão como parâmetro para habilitar/desabilitar alguns campos,
facilitando a digitação.
ATENÇÃO: Para o novo Pedido de Venda este parâmetro substitui as Configurações Gerais e
Configuração Vendas, em Cadastros. É obrigatória a criação de pelo menos um tipo de
lançamento.
Código: Campo com codificação sequencial para identificação do lançamento.
Tipo Global: O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração.
Para cadastrar novos Tipos Globais, acesse Cadastros/Genéricos/Tipos Globais.
Tipo: Selecione um tipo de lançamento. Conforme o tipo selecionado, são habilitados
campos com os parâmetros para serem efetuadas as devidas configurações do tipo de
lançamento.
Descrição: Informe uma descrição para identificar o tipo de lançamento.
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Nat. Operação e Destinação: A Natureza de Operação informada nesse campo será sugerida
pelo sistema no momento do lançamento. Esta informação é opcional.
Relatório ERC: Selecione o relatório para impressão dos Pedidos e Notas Fiscais.
Ao selecionar uma opção, a mesma ficará desabilitada na inclusão dos Pedidos ou Notas Fiscais.
O cadastro de Tipos de Lançamento é obrigatório para geração de Pedidos e Notas Fiscais.
2.27. Genéricos
Os cadastros deste menu são compartilhados com todos os módulos do FOX (Estoque,
Compras, Vendas/Faturamento, Financeiro, Produção e Assistência Técnica).
2.27.1. Projetos: O objetivo deste cadastro é controlar a movimentação de estoque por projeto. Através do
relacionamento dos projetos com os locais de armazenagem o usuário poderá controlar os
produtos movimentados para esse local e consequentemente do projeto. Para o sistema FOX o
conceito de projeto é aplicado no módulo Estoque, porém, possuí relação com os demais
módulos.
2.27.2. Tipos Globais Os tipos globais são utilizados nos lançamentos e movimentações no sistema FOX. O tipo
Fatura vem pré cadastrado, mas permite cadastrar outros tipos se necessário.
2.27.3. Feriados Registra todos os feriados do ano calendário, o que viabilizará os cadastros de
orçamentos, pedidos, etc., pois o sistema alertará o usuário caso o dia de vencimento, por
exemplo, seja um feriado. Também poderão ser registrados como feriado os dias de festividade
que a empresa não terá expediente ou ponto facultativo.
DICA: Selecione a opção Feriado Fixo para que o sistema duplique o feriado nos anos seguintes.
2.27.4. Observações Registra as observações que poderão ser utilizadas no sistema com a finalidade de
agilizar os lançamentos. Posteriormente poderão ser inseridas, em Notas Fiscais, Pedidos,
Orçamentos, etc.
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2.28. Vincular Fornecedores X Produto Permite vincular um determinado fornecedor a um grupo, um subgrupo, ou a marca de
um de produto. A vinculação será alimentada em Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, na
Guia Fornecedores por Produto.
Campo Fornecedor: Selecione o fornecedor. (Page Down)
Quadro Filtros:
Grupo Inicial: Informe o código do grupo inicial.
Grupo Final: Informe o código do grupo final.
Subgrupo Inicial: Informe o código do subgrupo inicial.
Subgrupo Final: Informe o código do subgrupo final.
Marca: Informe a marca do produto desejado para vinculação.
2.29. Configuração Geral As informações registradas nesta rotina servirão para configurar todos os módulos do
Fox.
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2.29.1. Guia Geral
Notas que possuírem Carta de Correção poderão ser alteradas: Possibilita que Notas Fiscais
que já possuem carta de correção possam ser alteradas.
Imprime Razão Social no Complemento da Integração Contábil: Demonstrará no complemento
dos lançamentos a razão social dos Clientes e Fornecedores ao invés do nome fantasia (apelido),
que é o padrão.
Utiliza Pagamento a Fornecedores: Quando habilitada, permite a integração com o sistema de
pagamentos PAGFOR. Esta integração está disponível somente para o Banco Bradesco.
Visualizar somente Movimentações não Conferidas: Para o Fox, o termo Movimento Conferido,
significa o fechamento do módulo, ou seja, a segurança de que nenhum dado possa ser alterado
após a marcação do fechamento. Habilitando esta configuração quando acessar a rotina,
Módulos/ Movimento Conferido e pressionar F3, o sistema demonstrará somente as
movimentações que ainda não foram encerradas.
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Utiliza Impressora de Cheque: Esta opção habilita a guia Impressora de cheque, no Módulo
Financeiro, em Relatórios/ Cheques.
Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Na consulta de um produto nos
Módulos de Compras e Vendas serão mostrados todos os produtos independente do tipo.
Exemplos: produto acabado, consumo, matéria prima, etc.
Permitir que seja feita uma nota complementar sem informar o número da nota que está
complementando: No cadastro das Notas Fiscais, na guia Adicionais, quando seleciona a
situação Complementar/Transf. ICMS são habilitados os campos, Tipo de Registro, Número e
Natureza da Operação. Esta opção permite gravar a Nota Complementar sem informar o número
da Nota que está sendo complementada.
Realiza Operação Triangular: Trata operações trianguladas nas Compras e Vendas. Quando
habilitada esta configuração, no módulo, Compras, em Módulos/ Notas Fiscais de Compra, na
Guia, Adicionais, é habilitada a opção 'Mercadoria de propriedade de terceiro', e o campo
'Empresa' para seleção da empresa proprietária.
Observações:
Nas Notas Fiscais de retorno, quando é informado o número da Nota Fiscal ou utilizada a
pesquisa o sistema apresentará o código do fornecedor e da empresa proprietária da mercadoria
na pesquisa.
Quando a Nota Fiscal de entrada possuir esta situação o sistema permitirá o retorno da
mercadoria para a empresa proprietária.
A natureza de operação deve estar marcada com a opção de Remessa/Retorno ou dependendo
do caso Beneficiamento.
Preencher automaticamente campo número no filtro para impressão de documentos no
ReportX View: Nos cadastros de Compras e Vendas (Pedidos, NF, Orçamentos, Serviços, etc.) ao
clicar no botão para IMPRIMIR o registro, o número do documento será trazido automaticamente
para emissão, sem a necessidade de digitá-lo.
Utilização do Horário de Verão: Configuração automática do sistema;
Quando o Conceito da Empresa estiver Bloqueado: (Travar, Travar com Senha, Só avisar, Não
avisar): Esta configuração diz respeito ao cadastro de empresas em Cadastros/ Gerais/ Empresas,
na Guia, Específicos. Existe a opção 'Cliente/Fornecedor Bloqueado', e acima um campo chamado
'Conceito'.
A informação do campo Conceito será exibida nas movimentações quando selecionada a
empresa bloqueada, e também procederá de acordo com a opção selecionada:
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Travar Exibe a mensagem e não permite continuar a operação.
Travar com
Senha
Exibe a mensagem, mas permite o usuário continuar a operação mediante a
informação de uma senha.
Só avisar Avisa que a empresa está bloqueada mas permite continuar a operação.
Não avisar Permite efetuar a operação e não avisa que a empresa está bloqueada.
Solicitar Senha para os (Níveis/Usuários) de Vendas: No caso da opção Travar com senha
(conforme configuração acima), informe quais usuários ou qual nível de acesso pode liberar este
Fornecedor/ Cliente. Os nomes dos usuários ou níveis (grupos) podem ser incluídos separados por
ponto e vírgula (;).
Controla projeto: S/N Informando SIM, o sistema permitirá o cadastro de projetos em Cadastros/
Genéricos/ Projetos, e nos cadastros de Notas Fiscais, apresenta a coluna Projeto para vinculação
junto ao local.
Incluir NCM em Observações de Notas Fiscais: S/N
Caso o NCM já venha impresso na Nota, configurar no cadastro do NCM, no módulo Estoque, para
não incluir o NCM nas Notas Fiscais para que desta forma não duplique a informação na emissão
da NF.
Conhecimento de Transporte Eletrônico: O sistema permite alterar o tipo de ambiente para a
geração dos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, podendo ser:
Homologação
Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de
Homologação. Os documentos eletrônicos gerados não tem validade
jurídica.
Produção Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de
Produção.
Confirmação de Alteração de Ambiente (Homologação, Produção): O sistema permite alterar o
tipo de ambiente para a geração das Notas Fiscais Eletrônicas, podendo ser:
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Homologação
Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de
Homologação. Os documentos eletrônicos gerados não tem validade
jurídica.
Produção Exibe a mensagem: O sistema esta configurado para ambiente de
Produção.
Campo Versão da NF-e: Informe qual a versão para emissão da Nota Fiscal Eletrônica, sendo ,
1.10, 2.0 e 3.10.
2.29.2. Guia Geral - Itens
Calcular descontos do item pelo Valor (Unitário/Total): Selecione a opção que a empresa
utiliza, levando em consideração que a forma de cálculo do desconto pode gerar diferenças de
centavos. Observe o exemplo abaixo.
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Cálculo de desconto pelo valor unitário, considerando o desconto de 5%:
Item Valor do item (R$) Desconto (R$)
Item 1 100,00 5,00
Item 2 685,73 34,29
Item 3 235,16 11,76
Total 1020,89 51,05
Cálculo de desconto pelo valor total, considerando o desconto de 5%:
Total dos itens Desconto
Valor total (R$) 1020,89 51,04
Ação ao encontrar casas adicionais ao calcular o desconto (Arredondar/Desprezar): Escolha a
opção utilizada pela empresa.
Tratar Códigos Similares (S/N): Se marcada esta opção o sistema fará o tratamento do
respectivo código nos módulos, Compras e Vendas, conforme abaixo:
No módulo, Compras, em Módulos/ Compras/ Requisições, Cotações, Pedidos de Compra e Notas
Fiscais, será habilitada a coluna 'Cód Similar', após a coluna 'Produto', onde poderá ser efetuada a
pesquisa dos produtos Similares através das teclas Alt + Page Down.
No módulo, Vendas, em Módulos/ Vendas/ Orçamentos, Pedidos de Venda e Notas Fiscais, será
habilitada a coluna 'Cód Similar', após a coluna 'Produto', onde poderá ser efetuada a pesquisa
dos produtos Similares através das teclas Alt + Page Down.
Importante: No módulo Estoque, em Cadastros/ Vinculação/ Produtos x Código de Referência,
deverão ser vinculados os produtos com seus respectivos códigos de referência (produtos
similares).
Utiliza Complemento de Item: Habilitando esta configuração será criado o campo Complemento
ao lado da descrição do produto dentro dos 'grids' de compras. Neste campo podemos definir
uma descrição complementar do produto para cada caso específico.
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Permite alterar Descrição do Produto em Compras/Vendas: Habilitando esta configuração será
possível alterar a descrição do produto no momento da digitação nos 'grids' de compras ou
vendas.
Utiliza desconto em valor: Habilita no 'grid' de compras/vendas o campo Valor do Desconto, e
conforme o valor informado o líquido é calculado.
Utiliza desconto em porcentagem: Habilita no 'grid' de compras/vendas o campo Porcentagem
do Desconto, e conforme o percentual informado o líquido é calculado.
Solicita confirmação de produto repetido nos cadastros de Vendas e Compras: No caso de
informação de produtos repetidos o sistema alertará, permitindo confirmar a inclusão, se
necessário.
Complemento da Natureza de Operação Padrão a ser sugerido: Informe o complemento da
Natureza de Operação a ser sugerido, exemplo "A". Será usado quando for necessário criar mais
de uma natureza de operação com o mesmo número (5102, 5102-A), definindo uma letra como
complemento. Nesta configuração podemos especificar qual letra (complemento) poderá ser
sugerida no momento da digitação de um produto em compras e vendas.
Utiliza Sugestão Automática de Lote/Série pelo PEPS (FIFO): Para utilizar esta opção as opções
Utiliza lote nas movimentações e/ou Utiliza série nas movimentações precisam estar
selecionadas. O sistema vai sugerir o lote e a série utilizando o método PEPS (Primeiro a Entrar,
Primeiro a Sair).
Utiliza Localização no Estoque dos Produtos: Habilita o campo Localização do Produto, na
rotina Lote/Série de Notas Fiscais. A rotina é aberta através do botão.
Utilizar Auto complemento de Empresa em Vendas/Compras: Habilitando esta configuração o
sistema complementará o nome da empresa após a digitação de cada caractere, sempre
buscando o próximo. Ex.: Ao digitar EB, o sistema exibirá EBS que é o cliente cadastrado na base
de dados. Este auto complemento está disponível no campo empresa de todos os cadastros em
compras e vendas.
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2.29.3. Guia Cálculos
Quadro Cálculos IPI:
Arredondar valores: Arredondará o valor do IPI calculado.
Incluir a despesa financeira no valor unitário: Nesta configuração a despesa financeira
cadastrada na condição de pagamento será inclusa no valor unitário do produto.
Calcular IPI pelo total de mercadorias quando for mesma alíquota para todos os itens: Dentro
do cadastro de notas fiscais de entrada e saída, quando houver vários produtos com a mesma
alíquota de IPI, o sistema então irá calcular pelo total das mercadorias quando os itens forem
para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo.
Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto.
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Quadro ICMS:
Arredondar valores: Arredondará o valor do ICMS calculado.
Calcular ICMS pelo total de mercadorias quando for mesma alíquota para todos os itens:
Dentro do cadastro de notas fiscais de entrada e saída, quando houver vários produtos com a
mesma alíquota de ICMS, o sistema então irá calcular pelo total das mercadorias quando os itens
forem para revenda e pelo total da nota quando os itens forem de consumo.
Quantidade de casas decimais: Quantidade de casas decimais para o valor do imposto.
2.29.4. Guia Comissões
Quadro Percentual à pagar:
Defina o percentual da comissão sobre a venda e quando será calculado. Poderá informar o
percentual integral da comissão em apenas uma das opções, ou dividir o percentual conforme a
necessidade da empresa. Por exemplo, 25% na emissão do pedido e 25% no pagamento da
duplicata.
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Opções:
Na emissão do pedido (%);
Na emissão da nota (%);
No pagamento da duplicata (%);
Pagar comissão na emissão do cupom fiscal (FOX Varejo).
Importante: Caso opte pela opção de pagamento da duplicata, o lançamento da comissão
poderá ser efetuado de forma automática no momento da baixa da duplicada no módulo
Financeiro, para que isto ocorra, selecione a opção AUTOMÁTICA logo abaixo, em Geração de
Lançamentos.
Quadro Base do IRRF:
Código do serviço para cálculo de IRRF: Selecione o código do serviço Page Down que será
utilizado para cálculo do IRRF sobre a comissão.
Quadro Gerar Financeiro:
Gerar comissão à pagar no Financeiro: Se marcada esta opção gera a comissão a pagar no
módulo Financeiro.
Quadro Base de cálculo para comissão (Total da Nota ou Total do Pedido):
Na coluna Excluir da Base, selecione os tributos que serão descontados da base de cálculo da
comissão, ICMS, ICMS de Substituição, PIS, IPI, COFINS, ISS e IRRF.
Na coluna Incluir na Base, selecione as opções que serão somadas na base de cálculo da
comissão, Juros e Multa, Abatimentos, Seguro, Descontar Comissão no caso de Devolução, Frete e
Despesas Acessórias.
Importante: A opção de Descontar comissões no caso de devolução, influirá no relatório de
comissões. Será apresentado mais uma quebra denominada Devoluções na qual serão impressos
os valores de comissões a serem descontadas com sinal negativo.
Quadro Lançamentos no Financeiro:
Geração de Lançamentos (Manual/Automática):
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Manual O usuário deverá acessar o módulo Vendas, em Relatórios/ Comissões, e na
guia "Geração de lançamentos" solicitar a geração do valor a ser pago.
Automática Os lançamentos de comissões serão gerados automaticamente na baixa da
duplicata através do módulo Financeiro.
Dias adicionais para Geração: No caso da geração automática, informe quantos dias adicionais a
partir da baixa devem ser considerados para a geração da comissão.
Cálculo diferenciado para supervisor: Se marcada, e no módulo, Vendas, em Cadastros/
Vendedores, estiver selecionado o Tipo Supervisor, este terá um cálculo diferenciado no
pagamento das comissões, influenciando diretamente no valor pago aos demais Vendedores
cadastrados.
Importante: Se uma determinada venda for efetuada por um Supervisor e um Vendedor, o valor
da base para cálculo e pagamento das comissões para o Supervisor será o valor total da Nota
Fiscal, para o Vendedor será o valor da Nota Fiscal menos o valor da comissão paga ao Supervisor.
Divide o valor base da comissão entre os vendedores: Se marcada, a base de cálculo das
comissões dos Vendedores será dividida pelo número de vendedores participantes da venda,
limitado a 3 vendedores. Habilitado somente se selecionada a opção de Cálculo diferenciado para
supervisor.
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2.29.5. Guia Produtos
Código do produto: Podemos definir neste campo a máscara do código de produto a ser
utilizada. Informe 9 para números e A para letras. Exemplo: Os códigos a serem utilizados são
UIC-6478. Informe então no campo AAA-9999. Podem ser usados outros caracteres para compor
a máscara, exemplo: AAA!9999.
Exibir último Produto Cadastrado: Quando habilitado este checkBox; no cadastro de produtos,
em Cadastros/ Produtos, o sistema mostrará o último produto cadastrado independente da
máscara de produtos.
Ult. Prod. Cadastrado: De acordo com configuração anterior, o sistema efetuará o registro do
último produto cadastrado podendo este ser alterado pelo usuário gerando nova sequencia.
A descrição do produto pode estar dividida em três linhas, onde cada linha pode conter até 40
caracteres. Informe nas configurações Primeiro Campo, Segundo Campo e Terceiro Campo, a
linha apropriada e ao lado a quantidade de caracteres respectivamente. Defina também a
separação das linhas por espaço conforme os campos Primeiro Separador e Segundo Separador.
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Utiliza Margem de Venda: Nesta configuração será habilitado o controle da margem dos
produtos. A margem será importante para o cálculo dos custos, comissões e simulações. Esta
simulação poderá ser feita dentro do cadastro dos produtos.
Controla Licença de Produtos: Habilita o campo Obrigatório Cadastro de Licença no Cadastro
de Produtos.
Utiliza Código de Barras: Habilitando esta configuração poderá ser cadastrado o código de
barras do produto na guia detalhes.
Utiliza Unidades Personalizadas: Marque esta opção caso a empresa utilize formas de medidas
diferenciadas. Ex.: Cabos elétricos normalmente são medidos em metros, mas a empresa pode
optar em vender por kg, sendo assim, poderá ser efetuada a conversão, especificando quanto
corresponde em metros 1kg de cabo. Serão habilitados os campos: 'Unidade Entrada', 'Unidade
Auxiliar' e 'Unidade Auxiliar1' nos lançamentos de Orçamentos, Pedidos de Venda e Nota Fiscal.
Essas informações também deverão ser inseridas no cadastro do produto, em Cadastros/
Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral. Para que possa ser realizada a conversão de
unidades no momento do lançamento de saída, marque também a opção 'Utiliza Conversão de
Unidades' em Cadastros/ Configuração Vendas, guia Vendas - Itens. Para ser realizada nos
lançamentos de entrada, marque esta mesma opção em Cadastros/ Configuração Geral/
Compras – Itens.
Produto Padrão para Geração de KIT: Selecione o produto que será utilizado como referência na
montagem de novos kits na elaboração de Orçamentos de Vendas. Os produtos devem estar com
o tipo Kit para busca e seleção.
Arredondamento do valor do produto em N Decimais: Informe quantas casas decimais devem
ser consideradas para o arredondamento do valor do produto.
Quantidade do produto com N Decimais: Informe, quantas casas decimais devem ser
consideradas para a quantidade do produto.
Outras informações (01-10): Nesta configuração pode-se criar até 10 campos conforme a
necessidade na implantação. Estes campos ficarão dentro do cadastro de produtos em uma nova
guia chamada outras informações. Para criar, clique com o mouse sobre o primeiro campo e
navegue através da tecla TAB para criar o próximo.
Permitir basear-se em outro Produto para Peso e Valor: Selecionando esta opção o sistema irá
permitir basear-se em outro produto para o peso e valor.
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Habilita Valores Promocionais: Selecionando esta configuração será habilitado o controle de
valores promocionais dentro do cadastro de produtos, na guia valores, podendo informar valor e
data de validades promocionais.
Mostrar todos os tipos de produtos em Compras/Vendas: Habilitando esta configuração serão
mostrados no momento da pesquisa, todos os produtos, independente do tipo.
Embutir Comissão, ICMS e Outros Impostos para Composição do Preço (Venda ou
Atacado/Varejo): Habilitando esta configuração, o sistema irá agregar no valor de venda base
para atacado e varejo a comissão cadastrada para os vendedores, o ICMS do Estado e os outros
impostos cadastrados na guia estoque.
Outros Impostos para Composição do Custo (%): Informe o percentual adicional de outros
impostos para composição do custo dos produtos. Este custo poderá ser visualizado através da
simulação no cadastro de produtos clicando no botão ‘Mostra preço de custo e preço sugerido’.
Outras Despesas para Composição do Preço: Informe o percentual de outras despesas para
composição do preço de venda (Exemplo: CPMF = 0,0038).
Porcentagem de Custo Indireto: Informe o percentual dos custos referente ao processo de
produção de um produto acabado.
Tipo de Conversão para Compras e Vendas: A conversão de unidades é realizada no cadastro
das notas fiscais, tanto de compras como de vendas, através de uma tela que será apresentada
após a informação da quantidade. Essa tela só será apresentada quando efetuadas algumas
configurações (ver 'Informações Importantes' logo abaixo). O formato da tela será baseado no
tipo de conversão a ser utilizada, que pode ser:
Conversão Múltipla
Possibilita escolher no momento do cadastro da nota fiscal qual a unidade
de venda a ser utilizada. O fator para conversão da unidade deverá estar
informado em Cadastro/ Produtos/ Unidades. A quantidade informada no
cadastro da nota fiscal será multiplicada pelo fator definido no cadastro de
unidades. Com esta opção é possível ter cadastrado vários fatores para
conversão em outras unidades de medida.
Conversão Simples
No momento do cadastro da nota fiscal, após informar a quantidade, na
tela aberta serão solicitados os elementos que farão parte da operação de
conversão, conforme a fórmula cadastrada em Cadastro/ Produtos/
Unidades.
Ex.: Se informar 10 no campo quantidade (Fórmula = Campo1 * Campo2 +
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Campo3), no campo1 será trazido 10, deve-se então informar os valores
dos campos 2 e 3, por exemplo: 3 e 1. Então: 10*3+1=31, este será o novo
valor do campo quantidade, já convertido para a unidade de venda.
Nenhuma Não efetua conversão de unidades.
Informações Importantes: Para a conversão de Unidades deve-se observar os seguintes
cadastros:
Configuração Geral/Guia produtos: Marcar a opção 'Utiliza Unidades Personalizadas', para que
seja possível informar a 'Unidade Entrada' e 'Unidade Auxiliar' no cadastro do produto, em
Cadastros/ Produtos/ Cadastro de Produtos, guia Geral.
Configuração de Vendas/Guia NFs de Venda - Itens: Marcar a opção 'Utiliza unidades
personalizadas de produto em Notas Fiscais de Saída', para que os campos de unidades
personalizadas sejam exibidos na tela de Notas Fiscais.
Configuração de Vendas/Guia Vendas - Itens: Marcar a opção 'Utiliza Conversão de Unidades',
para que o sistema apresente a tela de cálculo da conversão de unidade, no de cadastro de Notas
Fiscais. O valor digitado no campo 'Quantidade' será substituído pelo valor convertido.
Se informado algum valor no campo 'Formato Descrição', do cadastro de Unidades, este será
apresentado no campo 'Qtd. Un. Entrada'.
Configuração Geral/gGia Compras - Itens: Marcar a opção 'Utiliza Conversão de Unidades', para
que o sistema apresente a tela de cálculo da conversão de unidade, no de cadastro de Notas
Fiscais.
Produtos/ Unidades: Cadastrar os campos personalizados e as respectivas fórmulas ou fatores
de conversão. Este cadastro deve ser realizado antes de informar os campos de unidades do
cadastro de produtos.
Produtos/Cadastro de Produtos: Preencher os campos: 'Unidade' e 'Unidade Entrada'.
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2.29.6. Guia Entrada e Saídas
Controlar Centro de Custo em Entradas/Saídas: Exibe o campo Centro de Custo na
movimentação de entradas/saídas.
Gravar Valor de Compra e Calcular Valor de Venda na Entrada: Gravará o valor da compra no
cadastro de produtos e através da composição/sugestão de preço, calculará o valor de venda.
Utiliza Sugestão Automática de Lote/Série pelo PEPS nas saídas: Conforme a máscara definida
no módulo, Vendas, em Cadastros/ Configuração Vendas/ Notas Fiscais de Venda - Itens, campo
Máscara para Lote em Vendas.
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2.29.7. Guia Serviços
Gravar Informações de Retenções nas Observações: Quando habilitada esta configuração, as
observações de retenções de impostos de serviços serão transportadas para o campo de
observações da Nota Fiscal.
Imposto de Renda Retido na Fonte: Habilita o tratamento para este imposto na base de dados.
Imposto de Retenção para Seguridade Social: Habilita o tratamento para este imposto na base
de dados.
Quadro Impostos:
Valor Mínimo para o DARF de IRRF: Informe o valor mínimo para emissão da DARF quando
lançado IRRF nas notas de serviço.
Valor Mínimo para a guia de INSS: Informe o valor mínimo para emissão da GUIA de INSS
referente as notas de serviço.
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Valor mínimo para retenção de PIS/COFINS/CSLL: Informe o valor mínimo para retenção de PIS,
COFINS e CSLL lançados nas Notas de serviço.
Este parâmetro tem por finalidade efetuar o controle das retenções dos impostos (PIS, COFINS e
CSLL). Até o valor mínimo (R$ 5.000,00) não deve ser destacado base de cálculo, PIS, COFINS e
CSLL na Nota, ou seja, a retenção é ZERO.
A partir de R$ 5.000 no mês os valores que não foram retidos nas Notas anteriores deverão ser
retidos na primeira nota que ultrapassar R$ 5000,00 no mês desde que o seu valor seja superior
ao valor da retenção, se for não for superior, a próxima Nota fará a retenção.
Os valores referentes aos impostos retidos serão demonstrados na guia Observações,
destacando cada um em separado bem como a retenção de Outros e sua descrição conforme
informado no cadastro do Código de Serviço, esta alteração fez-se necessária para manter a
compatibilidade com as versões anteriores do sistema.
Importante: Verificar se no módulo, Vendas, em Cadastros/ Serviços, no cadastro do Código do
Serviço, foram informadas as alíquotas de tributação para os impostos.
Quadro Itens:
Quantidade Máxima de Itens: Insira o número de itens (serviços) suportados de acordo com o
modelo de Nota Fiscal do cliente a ser formatado pelo ReportX Wizard.
Utiliza orçamento no item de pedido: Habilitando esta opção, serão criados campos nos grids
de serviços dentro da rotina de pedidos, permitindo assim a busca do produto através do
orçamento gerado anteriormente. Você pode gerar um pedido através de um orçamento
acessando também a rotina de Módulos/ Outros - Serviços/ Geração de Notas Fiscais, no módulo,
Vendas.
Utiliza Pedido no item da nota fiscal: Habilitando esta opção, serão criados campos nos grids de
serviços dentro da rotina de Notas Fiscais, permitindo assim a busca do serviço através do pedido
gerado anteriormente. Você pode gerar uma Nota Fiscal através de um pedido acessando
também a rotina de Módulos/ Outros - Serviços/ Geração de Notas Fiscais, no módulo, Vendas.
Não considerar valores negativos no total da nota: Habilitando esta opção, os valores
negativos não serão considerados na totalização da Nota.
Natureza de Operação Padrão: Informe a Natureza de Operação que será padrão para emissão
de Notas Fiscais de Serviços.
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2.29.8. Guia Contas Fixas As despesas com custos fixos são de inteiro domínio da empresa, portanto são
totalmente administrativas.
Controlar Centro de Custo: Se habilitada permitirá que o cliente cadastre os centros de custos
no módulo Financeiro, em Módulos/ Contas a Pagar/ Contas Fixas/Previsão.
Gerar Lançamentos de Contas Fixas a cada mês: Habilitando esta opção, quando o usuário
acessar o sistema Fox pela primeira vez no mês, o sistema lerá todos os lançamentos cadastrados
no módulo Financeiro, em Módulos/ Contas a Pagar/ Contas Fixas/Previsão, e cadastrará um
lançamento, gravando os mesmos em Módulos/ Contas a Pagar/ Lançamentos a Pagar ou Pagos,
e também em Módulos/ Contas a Receber/ Lançamentos a Receber ou Recebidos.
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2.29.9. Guia Bancos
Quadro Processamento de Boleto por:
Vencimento: Ordena a geração dos boletos de acordo com o vencimento.
Código/Nota: Ordena a geração dos boletos de acordo com o código/nota.
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2.29.10. Guia Duplicatas e Contas
Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opção será possível cadastrar centros de custos e
efetuar rateios no módulo Financeiro, nas rotinas: Módulos/ Contas a Pagar/ Duplicatas a pagar
ou pagas e Lançamentos a pagar ou pagos, Módulos/ Contas a Receber/ Duplicatas a receber ou
recebidas e Lançamentos a receber ou recebidos, Módulos/ Bancos/ Movimentação de Entrada e
Movimentação de Saída.
Sequenciar Lançamentos de Entrada e de Saída: Se habilitada, proporciona uma auto
numeração das rotinas de lançamentos a pagar e a receber. Caso contrário, o usuário pode
informar a numeração que desejar para seus lançamentos.
Utiliza modelos específicos para Relatório de Controle Financeiro: Habilitando esta opção,
serão disponibilizadas três rotinas nos cadastros do módulo Financeiro: Modelos, Grupos
auxiliares e Contas auxiliares. Estes cadastros são úteis aos clientes que querem criar modelos de
relatórios seguindo a estrutura do plano de contas financeiro. Estes modelos podem utilizar
ainda a soma das contas financeiras escolhidas do plano.
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Dias de Antecedência: Número de dias que o sistema trará o alerta, antes da data do vencimento
(padrão de 5 dias).
Avisar apenas aos: Usuário, Grupo. Este alerta pode ser direcionado apenas aos usuários ou a um
grupo de usuários cadastrados no Gerenciador de Sistemas, em Usuários.
Lista de usuários válidos: Neste campo, conforme a escolha da opção anterior, informe quais
usuários receberão os alertas de contas vencidas. Note que para cada usuário ou grupo colocado
neste campo é necessário separá-los com ponto e vírgula (;).
2.29.11. Guia Ordens de Produção
Adicionar virtual somente na baixa do produto acabado da ordem de produção: Se habilitado,
o sistema irá alimentar o estoque virtual do produto acabado juntamente com o real no
momento da baixa da ordem de produção.
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Quantidade de Ordens de Produção para determinar o custo real: Informe a quantidade de
OPs dependendo da movimentação dos produtos acabados. Em todos os relatórios de custos o
sistema vai se basear neste número, podendo ser até 99 OPs.
Quando o Estoque do Produto for inferior a quantidade solicitada (Travar, Travar com Senha,
Só avisar, Não avisar): Habilitando esta configuração, e conforme a opção escolhida, o sistema
irá ou não controlar o saldo da matéria-prima no momento da produção verificando se os
componentes do Produto Acabado possuem estoque suficiente para a produção. Esta verificação
tomará como base a quantidade definida da matéria-prima para produção de um Produto
Acabado, no seu cadastro em Cadastros/ Produtos. Ao escolher a opção Travar com Senha,
informe na configuração abaixo:
Informe os níveis ou usuários que o sistema deverá solicitar senha’, quais usuários ou níveis de
acesso poderão liberar o estoque.
Número de Etapas Padrão por Sequências de Centro de Trabalho: Informe a quantidades de
períodos (turnos) que a produção levará para concluir esta fase da produção.
Permitir iniciar sequência de Centro de Trabalho apenas se anterior já tiver sido iniciada:
Indica que no apontamento de uma OP, o sistema bloqueará o apontamento para a próxima
etapa se a anterior não for concluída (data término).
Utiliza Tipo de Registro em Ordem de Produção: Habilitado esta configuração poderemos
efetuar o controle das movimentações registradas nas ordens de produção pelo tipo global. O
padrão do FOX é o tipo fatura, podendo ser cadastrados mais tipos em Cadastros/ Genéricos/
Tipos Globais.
Tipo de Registro Padrão em Ordem de Produção, quando não utilizar Tipo de Registro
(Fatura / Outros): Selecione um tipo de registro que ficará padrão para o registro das Ordens de
Produção.
Conversão de Unidades na Produção: S/N
Baixa de Componentes: Selecione uma das opções, sendo:
Manual O usuário deverá preencher manualmente a Quantidade Retirada.
Automática
Quando o usuário informar as baixas o sistema calculará a quantidade do
componente necessário para a produção e alterar essa quantidade como
sendo retirada no grid de componentes.
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2.29.12. Guia Empresas
Máscara do Apel da Empresa: Neste campo será definido o formato do campo Fantasia. Trata-se
de um campo chave no cadastro de empresas (clientes e fornecedores), pois possibilita a
definição do formato do nome fantasia da empresa. O campo é alfanumérico, ou seja, aceita
inserir letras e números, e suporta até 15 caracteres.
Utilizar auto numeração no campo Fantasia: Se habilitada, a numeração para novos cadastros
será fornecida pelo sistema.
Controlar Direitos Autorais: Esta opção é utilizada por editoras.
Exibir última fantasia cadastrada: No cadastro da empresa será mostrado o nome de fantasia da
última empresa cadastrada.
Controlar Crédito de Empresas com Valor de Crédito zerado: Habilitando esta configuração o
sistema controlará os clientes que estão com informação de limite de crédito igual a zero e
exibirá um alerta no momento da gravação de um pedido, orçamento ou nota fiscal da mesma.
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O limite de crédito é informado em Cadastros/ Geral/ Empresas/ Específicos.
Solicitar Senha para os Usuários/Níveis na Alteração de Crédito da Empresa: Informe, quais
usuários terão permissão para alterar o Crédito no cadastro da empresa, em Cadastros/ Geral/
Empresas/ Específicos. Caso precise informar mais de um usuário separe os nomes por ponto e
vírgula (;).
Exibir Duplicatas por Empresa: Habilitando esta configuração o sistema exibirá a guia
Duplicatas por Empresa, no cadastro da mesma, contendo um histórico de todas as duplicatas
emitidas para a empresa. Esta guia é alimentada automaticamente de acordo com as duplicatas
geradas no sistema.
As configurações citadas a seguir obrigam o preenchimento de um determinado campo no
cadastro da empresa. São elas:
Não permitir gravar sem Vendedor informado;
Não permitir gravar sem Condição de Pagamento informada;
Não permitir gravar sem Tabela de Preços informada;
Não permitir gravar sem Transportadora informada;
Não permitir gravar sem Conta informada;
Não permitir gravar sem Banco informado;
Usuário(s)/Nível(s) para liberação de empresas com CNPJ/CPF inválido/Branco/Duplicado:
Informe neste campo quais usuários poderão liberar o cadastro de uma empresa quando o
número do CNPJ ou CPF estiver inválido, já cadastrado para outra empresa ou em branco. Caso
precise informar mais de um usuário separe os nomes por ponto e vírgula (;) e sem espaços entre
os caracteres.
Exemplo: usuário1;usuário2;usuário3
Para inserir informações neste campo, poderão ser utilizadas letras maiúsculas ou minúsculas
para informar os usuários autorizados, porém, no momento da gravação do cadastro, a digitação
do login e senha, obedecerá o cadastro de usuários, ou seja, respeitará maiúsculas e minúsculas,
conforme o cadastro do usuário.
Quadro NF-e
As informações deste quadro serão utilizadas para o envio do arquivo XML e do DANFE depois do
retorno da NF-e autorizada pela Sefaz.
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Enviar e-mail com cópia ao Transmitir a NF-e: Marcada esta opção o Sistema enviará o arquivo
XML e DANFE para os endereços eletrônicos adicionais informados.
E-mail adicional: Informe os endereços eletrônicos adicionais para o envio com cópia, e
pressione o botão verde para inserir na lista.
Enviar com cópia oculta: Marcada esta opção o Sistema enviará com cópia oculta os arquivos
XML e DANFE para os endereços eletrônicos os adicionais informados.
Esta parametrização será utilizada tanto para o envio no momento da transmissão quanto para o
reenvio do e-mail pela rotina de Consulta Transmissão NF-e, do menu
Módulos\Faturamento\NF-e
2.29.13. Guia Aplicações Financeiras
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Controlar Centro de Custo: Habilitando esta opção é possível cadastrar um centro de custo no
lançamento da aplicação no módulo Financeiro, em Módulos/ Bancos/ Aplicações Financeiras.
2.29.14. Guia Integração Quadro Fiscal:
Utiliza Integração Fiscal: Marque se for efetuar a integração com o EBS Cordilheira Escrita Fiscal.
Número Mapa ECF: Informe o último número de Mapa ECF utilizado.
Quadro Regra Padrão para Cálculo de Impostos na Integração Fiscal:
NCM Considera a opção preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contábil e
Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de NCM, no módulo Estoque.
Nat. Operação Considera a opção preenchida nos campos Dif. Base ICMS/Valor Contábil e
Dif. Base IPI/Valor Mercadorias no cadastro de Naturezas de Operação.
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Quadro Compras:
Data para Integração Fiscal: Informe a data que o sistema deverá considerar para a integração:
Entrada ou Emissão.
Quadro Contábil:
Utiliza Integração contábil: Marque se for efetuar a integração com o Cordilheira Sistema
Contábil. O sistema habilitará o campo Operação Contábil nas telas de alguns cadastros e
lançamentos.
Exportar históricos em caixa alta na Integração Contábil: Se marcada esta opção,
automaticamente no momento da integração contábil todos os históricos serão gerados em
caixa alta.
Data para Integração Títulos: Informe à data que o sistema deverá considerar para a integração:
Pagamento ou Liberação.
Obs: Por parametrização do sistema a opção "Data para Integração Títulos", estará marcada como
"Pagamento".
Gerar a Conta Contábil do Cliente/Fornecedor na Integração Fiscal: Ao marcar esta opção, o
sistema irá gerar na integração fiscal as contas contábeis de Cliente/Fornecedor no registro 4 do
arquivo, possibilitando o cadastro automático destas contas, de acordo com a parametrização da
integração no Cordilheira.
2.29.15. Guia Matriz de Lanç. A Guia Matriz de Lançamentos, possibilita o registro e vinculação de um tipo global
padrão para a Nota Fiscal eletrônica e para a Nota Fiscal eletrônica de Serviço.
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Feita essa vinculação, ao acessar a rotina de inclusão da Nota Fiscal de Saída no módulo
de Vendas/Faturamento, o tipo global que estiver configurado na matriz de lançamentos para as
Notas Fiscais Eletrônicas será sugerido pelo sistema, e caso não haja a vinculação com nenhuma
matriz de lançamento o sistema manterá o seu padrão, ou seja, o tipo Fatura será sugerido.
Inicialmente esta rotina será utilizada para Nota Fiscal de Saída eletrônica, mesmo que
seja Nota conjugada, mas, caso não possua esta opção de matriz, será considerada a opção de
serviço.
Lançamento: Selecione Nota Fiscal eletrônica ou Nota Fiscal eletrônica de Serviço, de acordo
com a vinculação que o usuário necessita.
Tipo Global: Selecione o Tipo Global adequado para vincular à opção selecionada no campo
Lançamento.
As opções de Tipo Global deverão ser previamente cadastradas na rotina de Cadastros \
Genéricos \ Tipos Globais.
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2.30. Configuração de Compras
2.30.1. Guia Compras Quadro Compras:
Checkbox Utiliza Serviços em Pedido/Nota Fiscal de Entrada: Habilitando esta opção serão
incluídos nos ‘grids’ de produtos/serviços dos cadastros de pedidos de compra e notas fiscais de
entrada, os campos referentes ao lançamento dos serviços, bem como os impostos.
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2.30.2. Guia Compras – Itens
Campo Decimais para a quantidade de compras: Informe a quantidade de casas
Decimais que devem ser consideradas após a vírgula. Esta informação automaticamente
formatará o campo quantidade dos cadastros de requisições, cotações, pedidos de compra e
notas fiscais de compras.
Tipo de prazo de entrega para cotações:
Não usa Não utiliza prazo de entrega.
Único Habilita o campo Prazo de Entrega, em Módulos/ Compras/ Cotações.
Inicial/Final Habilita campos para informação do prazo de entrega inicial e final, em
Módulos/ Compras/ Cotações.
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Utilizar Reduções/Acréscimos de Alíquotas de ICMS: Habilita campos para tratamento de
reduções/acréscimos de alíquota e de base de ICMS nos 'grids' de produtos/serviços dos
cadastros de pedidos de compra e notas fiscais de compras, permitindo o lançamento e
tratamento dos impostos.
Permite que o usuário procure por produtos do Fornecedor: Para utilizar a pesquisa de
produtos por código no módulo Compras, em Módulos/ Notas Fiscais de Compra, utilize SHIFT+
Page Down na coluna do produto, informe o código no fornecedor ou utilize novamente o Page
Down para listar os códigos cadastrados no sistema para o fornecedor selecionado na nota fiscal.
Usa Cotações de Compra baseado no Fornecedor: Habilitando esta configuração, o sistema
passará a tratar a escolha do fornecedor que "ganhou" a cotação de compra, criando um botão na
barra de ferramentas para a escolha.
Utiliza ICMS de substituição em Compras: Habilita o campo % ICMS de substituição nos 'grids'
de produtos, nos cadastros de notas fiscais e pedidos de compra para cálculo do mesmo.
Quantidade de casas decimais para o valor unitário em Cotações: Informe a quantidade de
casas decimais.
Quantidade de casas decimais para o valor Líquido em Cotações: Informe a quantidade de
casas decimais para o arredondamento do valor líquido.
Trazer tela de cálculo de Valor Líquido Unitário automático em Compras: Habilitando esta
opção, no momento da digitação do valor unitário do produto, nos lançamentos de notas fiscais,
o sistema exibirá uma caixa no campo 'Quantidade', onde poderá ser informada a quantidade de
entrada do item, que será convertida, conforme o fator cadastrado em Cadastros/ Produtos/
Unidades, para apresentar neste campo a quantidade de estocagem (armazenagem) do produto
já na unidade utilizada.
Controlar Centro de Custo em Compras: Habilitando esta opção será inserido o campo centro
de custo dentro dos grids de produtos/serviços dos cadastros de requisições, cotações, pedidos
de compra e notas fiscais de compra.
Utiliza Conversão de Unidades: Habilitando esta opção, no momento da digitação da
quantidade do item, nos lançamentos de notas fiscais, o sistema exibirá uma caixa onde poderá
ser informada a quantidade de entrada do item, que será convertida conforme o fator cadastrado
em Cadastros/ Produtos/ Unidades, para apresentar neste campo a quantidade de estocagem
(armazenagem) ou venda do produto já na unidade utilizada.
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Utilizar as 3 linhas da descrição do produto: Permite ao usuário escolher se as três linhas de
descrição do cadastro do produto serão utilizadas concatenadas no momento do lançamento do
item no pedido e na Nota Fiscal de compra.
2.30.3. Guia Pedidos de Compras
Solicitar senha (Níveis/Usuários) para Alterar/Excluir Pedidos Bloqueado - Programado:
Informe no campo ao lado os usuários ou níveis de acesso que poderão alterar ou excluir um
pedido que foi Bloqueado - Programado, separando por ponto e vírgula.
Situação Padrão do Pedido de Compra (Normal, Cancelado, Parcialmente Recebido,
Bloqueado – Programado, Totalmente Recebido): Informe de acordo com a política da empresa
o status da situação na qual aparecerá na tela do pedido de compra.
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2.30.4. Guia Ped. Compra - Itens
Número máximo de itens: É o número de lançamentos de produtos e serviços dentro do pedido
de compra. Depende da formatação do pedido de compra (ReportX Wizard).
Quantidade de casas decimais para o Valor Unitário: Informe a quantidade de casas decimais.
Quantidade de casas decimais para o Valor Líquido: Informe a quantidade de casas decimais
para o arredondamento do valor líquido.
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2.30.5. Guia N.F. De Compra
Permite alterar informações das duplicatas: Habilitando esta configuração, o sistema permitirá
alterações na guia Financeiro da rotina de Módulos/ Notas Fiscais de Compra, no módulo
Compras. Os campos que podem ser alterados são: vencimento, liberação, descrição, banco e
conta.
Ao gerar duplicatas em Compras, quando parcela a vista, gravar automaticamente a Data de
Pagamento: Habilitando esta configuração, no lançamento de uma nota fiscal de entrada, cuja
condição de pagamento seja a vista, ou seja, no grid do cadastro da condição de pagamento o
campo dia esteja definido como "0", o sistema fará a integração com o financeiro inserindo
automaticamente a data de pagamento no título, não necessitando a baixa do mesmo pelo
financeiro.
Obrigatório Transportadora no Cadastro de Nota Fiscal de Compra: Habilitando esta
configuração o sistema não gravará uma nota fiscal de compra sem o preenchimento da guia
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transporte, informando o código da transportadora. A transportadora pode ser cadastrada
dentro da rotina de notas fiscais de compra através do menu superior "Cadastros".
Inspecionar produtos em quarentena enquanto inclui nota fiscal de entrada: Marque se
desejar fazer essa verificação.
Motivo padrão para geração de Notas Fiscais de Entrada: O sistema permite informar um
motivo padrão para a geração das Notas Fiscais de Entrada, para isto é necessário clicar na tecla
Page Down e selecionar um motivo.
2.30.6. Guia N.F. De Compra - Itens
Número máximo de itens: Insira o número de itens (produtos) suportados de acordo com o
modelo de nota fiscal do cliente a ser formatado pelo ReportX Wizard.
142/181
Quantidade de casas decimais para o Valor Unitário: Esta configuração define a quantidade de
casas decimais após a vírgula para os valores digitados no campo valor unitário do grid
produtos/serviços dentro da rotina Módulos/ Notas Fiscais de Compra.
Quantidade de casas decimais para o Valor Líquido: Esta configuração define a quantidade de
casas decimais após a vírgula para os valores digitados no campo valor total do grid
produtos/serviços dentro da rotina Módulos/ Notas Fiscais de Compra.
Gravar o valor de compra do produto com IPI: Agregará no valor de compra o valor do IPI
lançado na nota fiscal de compra pela guia produtos/serviços.
Forma de rateio para notas fiscais de importação: Habilitando esta opção o sistema irá ratear
as notas fiscais de importação de acordo com as opções escolhidas: Valor ou Peso.
Ratear Seguro por Peso: Caso esta opção não esteja selecionada o rateio será pelo valor.
Utiliza pedido no item da nota fiscal de entrada: Habilita os campos Tipo do Produto, Número do
Pedido e Item do Pedido no cadastro da Nota Fiscal, dispensando a geração da mesma na rotina
Cálculos.
Utiliza Beneficiamento (Industrialização) em compras: Habilita o campo Valor do
Beneficiamento na Nota Fiscal de Entrada.
Ratear Duplicatas por Centro de Custo em Compras: Permite lançar o mesmo item várias vezes
em centros de custos distintos, e gera uma duplicata para cada centro de custo informado.
Quando o Produto for Retorno com Beneficiamento criar um novo item de beneficiamento:
Utilizada para tratamento de beneficiamento quando a industrialização é efetuada por outra
empresa. O sistema duplicará os itens de retorno, gerando novos itens de acordo com a Natureza
de Operação.
É necessário vincular a Natureza de Operação de Retorno com a Natureza de Operação de
Beneficiamento.
2.30.7. Guia Frete Esta configuração varia de acordo com a legislação vigente em cada Estado, verifique
qual a situação para a sua empresa.
143/181
Quando o frete for por conta do emitente:
Integrar a base de cálculo do IPI;
Integrar a base de cálculo do ICMS;
Integrar o valor contábil da nota;
Integrar a base de cálculo do PIS/COFINS.
ATENÇÃO: Por padrão o sistema trará todas as opções DESMARCADAS.
Quando o frete for por conta do destinatário:
Integrar a base de cálculo do IPI;
Integrar a base de cálculo do ICMS;
Integrar o valor contábil da nota;
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Integrar a base de cálculo do PIS/COFINS.
ATENÇÃO: Por padrão o sistema trará todas as opções DESMARCADAS.
Quadro Despesas Acessórias/ Outras Despesas:
Integrar a base de cálculo do IPI;
Integrar a base de cálculo do ICMS;
Integrar o valor contábil da nota;
Integrar a base de cálculo do PIS/COFINS.
ATENÇÃO: Por padrão o sistema trará todas as opções DESMARCADAS.
Quadro Movimentação do custo de estoque:
Ratear o custo do movimento por Quantidade: Ao selecionar esta opção, o sistema ira calcular
o rateio do conhecimento, baseando-se pela quantidade dos itens para o cálculo do custo do
produto.
Valor: Ao selecionar esta opção, o sistema deverá realizar o rateio do conhecimento, baseando-
se pelo valor que o item representa do total das Notas Fiscais relacionadas no mesmo para o
cálculo do custo do produto.
Deduzir ICMS do valor de movimentação do custo: Se marcar esta opção o sistema ira deduzir o
valor do ICMS de movimentação do custo do produto.
Alíquota PIS: Informar a alíquota de PIS, para que no cálculo do custo do produto o sistema
deduza o valor de PIS.
Alíquota COFINS: Informar a alíquota de COFINS, para que no cálculo do custo do produto o
sistema deduza o valor de COFINS.
ATENÇÃO: Por padrão o sistema trará a opção de Quantidade marcada.
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2.30.8. Guia Importação
Utiliza benefício fiscal na importação (crédito presumido): Ao marcar esta opção o sistema
habilitará o campo "Vl. de Crédito Presumido", no botão Valores das Notas Fiscais de Importação,
para digitação do valor do crédito presumido. Ao realizar a visualização de um item que possua
ICMS, será deduzido o valor do lucro presumido, sobre o valor do ICMS da Nota, e será
demonstrado nas informações adicionais das Notas Fiscais.
ICMS suspenso na importação: Ao marcar esta opção o sistema irá zerar os valores de base de
ICMS, alíquota de ICMS e valor de ICMS dos itens das Notas Fiscais de Importação. Para habilitar
esta opção é necessário que a opção Utiliza benefício fiscal na importação (crédito presumido)
esteja marcada.
Incluir valores de PIS, COFINS, SISCOMEX em DESPESAS ACESSÓRIAS da NOTA FISCAL DE
IMPORTAÇÃO: Ao marcar esta opção, possibilitará ao usuário incluir valores de PIS, COFINS e
SISCOMEX para as Notas Fiscais de importação. Ao visualizar a Nota Fiscal, os valores informados
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de PIS, COFINS e SISCOMEX, serão totalizados no campo DESPESAS ACESSÓRIAS da Nota Fiscal
de Importação.
Itens para Composição de Custo: Define quais campos serão utilizados para a Composição de
Custo.
Fórmula de Composição de custo com o Valor Liquido: É responsável pela demonstração dos
campos inseridos pela “Composição de Custo”.
Botões:
Botão de Soma (+): Define que a próxima Inserção do Campo será somada a Inserção anterior.
Botão de Subtração (-): Define que a próxima Inserção do Campo será subtraída da Inserção
anterior.
Botão Apagar: Realiza a limpeza do campo “Fórmula de Composição de custo com o Valor
Liquido”.
2.31. Grade Compras Utilize esta configuração para flexibilizar o grid de produtos/serviços para o usuário,
marcando os campos que não serão utilizados, onde no momento dos lançamentos o sistema irá
‘saltar’ este campo para o próximo a ser preenchido.
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3. Módulos
Possui as rotinas de compras, notas fiscais, cálculos e outras movimentações.
3.1. Compras / Requisições Neste cadastro serão registradas as Requisições de Compra.
Antes de incluir os produtos e/ou serviços, preencha os campos para identificação da
requisição, conforme abaixo:
Emp. Usuária: A empresa usuária do sistema será preenchida automaticamente e o campo ficará
desabilitado.
Tipo: Selecione o tipo global, Utilize a tecla PageDown para listar as opções já cadastradas e
possibilitar a seleção.
Número: Número sequencial sugerido pelo sistema.
Emissão: Preenchimento automático com a data atual conforme as configurações do
computador, permitindo alteração.
Tabela de Preço: O campo ficará desabilitado pois é utilizado somente no módulo Vendas.
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Cond. Pagto.: Selecione a condição de pagamento, Utilize a tecla PageDown para listar as opções
já cadastradas e possibilitar a seleção.
Tipo de Empresa: O tipo Ativa será preenchido automaticamente e não permitirá alteração.
Moeda: Selecione a moeda, Utilize a tecla PageDown para listar as opções já cadastradas e
possibilita a seleção.
Após preencher os campos, clique em Salvar.
Guia Contatos
Serão informados os dados do Requisitante e Departamento.
Guia Observações
A Guia Observações está dividida em Observações e Observações Internas. Em ambos os quadros
podem ser incluídas informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no
sistema pressionando as teclas <Shift> + <Page Down>.
As informações do quadro Observações poderão ser impressas na Requisição/Cotação e Pedidos
de Compras desde que o relatório esteja devidamente parametrizado.
Guia Produtos/Serviços
Nesta rotina devem ser registrados os produtos e serviços requisitados.
Item: Campo sequencial preenchido automaticamente pelo sistema.
Produto: Selecione o produto, Utilize a tecla Page Down para listar os produtos cadastrados e
possibilitar a seleção.
Descrição do Item: Preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro de Produtos, podendo ser
alterado.
Unidade: Preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro de Produtos, podendo ser alterado.
Marca: Preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro de Produtos, podendo ser alterado.
Destinação: Selecione o tipo de compra desejado.
Quantidade: Informe a quantidade do item.
Data Necessária: Campo opcional, que pode ser alterado pelo usuário.
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Data da Baixa: Deve ser preenchido para a baixa da Requisição.
Quantidade Baixada: Informe a quantidade baixada. Caso o item não tenha sido baixado por
completo, informe a quantidade efetivamente baixada.
Centro de Custo: Informe o Centro de Custos do Item.
Observações: Campo opcional, que pode ser alterado pelo usuário.
Situação: Selecione a situação, sendo:
Pendente: No momento do cadastro o sistema sempre apontará a situação como Pendente.
Aprovado: Quando for gerado o pedido a situação será automaticamente alterada para
Aprovado.
Reprovado, Cancelado e Programada: Deve ser alterada manualmente.
Para efetuar a inclusão de vários itens, clique no botão Inc. Agrupada. Para consultar o estoque
do item, clique no botão Estoque.
DICA: Para saltar os campos da inclusão de itens na Requisição tecle <Enter>.
3.2. Cotações Permite registrar as cotações manualmente.
Emp. Usuária: A empresa usuária do sistema será preenchida automaticamente pelo sistema.
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Tipo: Selecione o tipo global.
Número: Número sequencial sugerido pelo sistema.
Emissão: Preenchimento automático com a data atual conforme as configurações do
computador, permitindo alteração.
Tabela de Preço: Selecione a tabela de preço a ser utilizada, se possuir, use a tecla Page Down
para pesquisar e selecionar.
Cond. Pagto: Selecione a condição de pagamento, use a tecla Page Down para pesquisar e
selecionar.
Tipo de Empresa: O tipo Ativa será preenchido automaticamente e não permitirá alteração.
Moeda: Selecione a moeda, use a tecla Page Down para pesquisar e selecionar.
Guia Observações
A Guia Observações está dividida em Observações e Observações Internas. Em ambos os quadros
podem ser incluídas informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no
sistema pressionando as teclas Shift + Page Down.
As informações do quadro Observações poderão ser impressas na Requisição/Cotação e Pedidos
de Compras desde que o relatório esteja devidamente parametrizado.
Guia Prod./Serv.
Item: Campo sequencial preenchido automaticamente pelo sistema.
Tipo da Requisição: O sistema atribuirá ao item o mesmo Tipo Global informado anteriormente,
podendo ser alterado.
Número da Requisição: Campo opcional. Selecione a Requisição que gerou a cotação de Compra,
use a tecla Page Down para pesquisar e selecionar.
Item da Requisição: Campo opcional. Selecione o produto da Requisição de Compra, use a tecla
Page Down para pesquisar e selecionar.
Produto: Selecione o item da Cotação, use a tecla Page Down para pesquisar e selecionar.
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Descrição do Item: Preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro de Produtos, podendo ser
alterado.
Unidade: Preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro de Produtos, podendo ser alterado.
Marca: Preenchido pelo sistema de acordo com o cadastro de Produtos, podendo ser alterado.
Empresa Cotada: Selecione a empresa que será cotada, use a tecla Page Down para pesquisar e
selecionar.
Data da Cotação: Informe a data da cotação.
Quantidade: Informe a quantidade cotada.
Valor Unitário: Informe o valor unitário do item.
Previsão: Informe a data prevista de entrega do item.
Data Necessária: Campo opcional, que pode ser alterado pelo usuário.
Quantidade Baixada: Informe a quantidade baixada. Caso o item não tenha sido baixado por
completo, informe a quantidade efetivamente baixada.
Data da Baixa: Deve ser preenchido para a baixa da Requisição.
Destinação: Selecione o tipo de compra desejado.
Centro de Custo: Informe o Centro de Custos do Item.
Observações: Campo opcional, que pode ser alterado pelo usuário.
Situação: Selecione a situação correspondente.
Para efetuar a inclusão de vários itens, clique no botão Inc. Agrupada. Para consultar o estoque
do item, clique no botão Estoque.
3.3. Pedidos de Compra (Novo) Neste cadastro os pedidos de compras poderão ser cadastrados manualmente.
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Emitente: Campo de preenchimento automático com o nome da empresa usuária do sistema.
Número: Número sequencial sugerido pelo sistema, mas permite alteração.
Situação: Indique a situação do pedido de compras.
Tipo: Selecione o tipo global.
Fornecedor: Informe a empresa para qual esta sendo efetuado o Pedido de Compra, utilize a
tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Ped. Fornecedor: Campo opcional, utilizado para vincular o número do pedido emitido pelo
fornecedor, apenas como forma de controle.
Tipo de Lançamento: Selecione um Tipo de Lançamento. O sistema somente apresentará o tipo
de lançamento se houver um Tipo Global devidamente cadastrado para o mesmo, utilize a tecla
Page Down para pesquisa.
Nat. de Operação: O campo será preenchido pelo sistema se a Natureza de Operação estiver
informada no cadastro do Tipo de Lançamento, podendo ser alterada pelo usuário, utilize a tecla
Page Down para pesquisa e seleção.
Destinação: Selecione a destinação da mercadoria. Esta informação influenciará no valor dos
impostos.
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Cond. Pagto: O sistema preenche este campo com a condição de pagamento informada no
cadastro da empresa, na Guia Específicos, mas permite alteração, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
Moeda: O campo será preenchido automaticamente com a moeda informada no cadastro da
empresa, na rotina Utilitários/Configurações/Sistema, na Guia Sistema, mas permite alteração.
Banco: O campo será preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa,
mas permite alteração, utilize a tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Conta Financeira: O sistema preenche o número da conta automaticamente de acordo com a
conta financeira informada no cadastro da empresa, na Guia Específicos, podendo ser alterada,
utilize a tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Centro de Custo: Este campo estará habilitado se a opção Controlar Centro de Custo em
Compras estiver selecionada em Cadastro/Configuração de Compras, na Guia Compras-Itens.
Tipo de Compra: Selecione o tipo de compra que será efetuada. Esta informação influenciará no
preço do produto.
Contato: Informe o nome da pessoa para contato.
Departamento: Informe o departamento (lotação) a que pertence esse contato.
Fone: Informe um telefone para contato com a empresa.
Fax: Informe o número do fax da empresa.
Emissão: Campo de preenchimento automático. Registra a data atual no momento da gravação
de uma nova inclusão, mas permite alteração.
Hora: Campo de preenchimento automático. Registra a hora no momento da gravação de uma
nova inclusão, mas permite alteração.
Validade: Informe a data de validade para o pedido de compras, no formato DD/MM/AAAA.
Usuário: Campo de preenchimento automático.
Botão Itens:
Clique no botão Itens para inserir os itens do Pedido de compra.
Esta rotina tem a finalidade de registrar os produtos e/ou serviços do Pedido de Compra.
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IMPORTANTE: Para que a Guia Serviços esteja habilitada, é necessário selecionar a opção Utiliza
serviços em Pedido/Nota Fiscal de Entrada, em Cadastros/Configuração de Compras.
Produto: Insira o código do produto para efetuar a compra, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
Prod./Fornecedor: Campo de preenchimento opcional. Será possível informar o código do
produto que o fornecedor utiliza nos produtos de sua empresa.
Descrição: Campo de preenchimento automático com a descrição informada no cadastro do
produto selecionado, mas permite alteração.
Unid.: Campo de preenchimento automático com a unidade de medida informada no cadastro do
produto selecionado, mas permite alteração.
Qtd. Recebida: Campo de preenchimento automático com a quantidade de compra informada.
Campo Situação:
Pendente: O produto permanecerá como pendente no pedido de compras até ser gerada a nota
fiscal correspondente.
Baixado: O produto será alterado automaticamente para baixado quando for gerada a nota fiscal
correspondente.
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Cancelado: Marque esta situação para cancelar o item do pedido.
Nat. Operação: O sistema sugere a natureza de operação informada na tela de inclusão do
pedido, mas permite alteração.
Sit. Tributária: Utilize a tecla Page Down para listar e selecionar a situação tributária do item.
Centro Custo: Informe o centro de custo para o produto selecionado. Este campo estará
disponível se a opção Controlar Centro de Custo em Compras estiver selecionada em
Cadastros/Configuração de Compras, Guia Compras – Itens, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
Projeto: Informe o número do projeto relacionado a este produto, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
Local: Informe o local em que está armazenado o produto, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
Conta Financ.: Informe a conta financeira para o produto selecionado, utilize a tecla Page Down
para listar e selecionar as contas financeiras.
Quantidade: Informe a quantidade para a compra do produto.
Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto.
% Desconto: Quando informado um percentual de desconto para o item, o valor a ser
descontado será calculado automaticamente pelo sistema.
Valor Total: Apresenta o valor total do pedido de compras (soma de todos os itens menos os
descontos concedidos).
Complemento: Informe um complemento para identificar este produto, se necessário.
Data Prevista: Informe a data prevista para entrega do produto.
Obs.: Informe as observações que se fizerem necessárias.
Pelo botão Impostos será possível acessar a tela de Impostos de Produtos e apresenta os cálculos
automaticamente de acordo com as configurações/parametrizações da empresa.
Clique em Confirmar para finalizar a inclusão do item. Ao finalizar, o sistema habilitará os campos
novamente, para que seja informado o produto/serviço subsequente.
Caso deseje excluir um item já incluído, clique duas vezes sobre o item desejado e clique em
Excluir.
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Botão Outros:
Guia Transportes / Quadro Frete:
Frete por conta: Neste campo será informado se a nota fiscal é "sem frete", frete por conta do
"destinatário" ou frete por conta do "emitente".
Transportadora: Se no cadastro da empresa, na Guia Específicos, estiver informada a
transportadora, esse campo será preenchido automaticamente com a mesma, podendo ser
alterado,
Via de Transporte: Informe se o transporte da mercadoria será rodoviário, marítimo ou aéreo.
Placa do veículo: Este campo será preenchido automaticamente caso na Guia Veículos, do
cadastro da transportadora, esteja informada uma placa, caso contrário permanecerá em branco,
podendo ser preenchido pelo usuário.
Quadro Carga:
Peso Líquido/Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo
com as informações cadastradas nos itens do pedido e com o peso determinado para cada item
do pedido, no cadastro de produto.
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Qt. Volumes: Neste campo será informado a forma de comercialização do produto, seja em
caixas, resmas, etc., onde deve ser informado quantos volumes destes equivalem a quantidade do
pedido solicitado.
Espécie: Identifique o volume. Ex.: caixa
Marca da Nota: Informe a marca da nota fiscal.
Quadro Valores:
Frete: Informe o valor do frete.
Seguro: Neste campo será informado o valor do seguro, se houver.
Reembolso: Se existir valor a ser reembolsado pela empresa será necessário informar neste
campo.
IMPORTANTE: Caso esteja informado o valor mínimo para frete pago pelo Emitente, no cadastro
de Ramo de Atividade da empresa, o sistema fará a verificação destes valores de acordo com o
valor lançado.
Guia Observações
A Guia Observações está dividida em Observações e Observações Internas. Em ambos os quadros
podem ser incluídas informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no
sistema pressionando as teclas <Shift> + <Page Down>.
As informações do quadro Observações poderão ser impressas na Requisição/Cotação e Pedidos
de Compras desde que o relatório esteja devidamente parametrizado.
Clique em Confirmar para grava as informações do Pedido de Compras. Clique em Sair para
fechar a tela de inclusão de Outras Informações do Pedido de Compras.
Botão Valores:
Através desta tela será possível de registrar outros valores relacionados ao Pedido de Compras e
o cadastro de sinal de negócio quando necessário.
Vl. Desconto (-): Informe o valor do desconto, caso necessário.
% Desconto: Informe o percentual do desconto, caso necessário.
Vl. Outras Despesas (+): Informe o valor para outras despesas.
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% Desp. Financeiras (+): Informe o percentual ocorrido referente às despesas financeiras da
operação.
Descrição Despesas: Informe a descrição referente o valor de despesa lançado.
Quadro Sinal de Negócio: Informe a data e o valor do Sinal utilizado, em seguida clique em
confirmar que automaticamente o sistema irá gravar e apresentar no quadro ao lado o número
da parcela, data e o valor.
IMPORTANTE: Somente quando for gerada a Nota Fiscal do pedido de compras, será criada uma
duplicata com o valor do sinal de negocio e com data de pagamento, no módulo Financeiro. Esta
duplicata será lançada separadamente das duplicatas geradas através da condição de
pagamento determinada.
Clique em Confirmar para grava as informações. Clique em Sair para fechar a tela de inclusão de
valores.
Botão Resumo:
Esta rotina tem a finalidade de exibir o resumo final do Pedido de Compras, onde serão
demonstrados todos os cálculos referentes a impostos, frete, descontos, valor total da
mercadoria e total do pedido, apenas para simples conferência.
Para finalizar a geração do Pedido de Compra, clique em Gravar.
IMPORTANTE: Os Pedidos de Compra poderão ser gerados a partir das Cotações cadastradas.
Acesso Módulos/Outros-Compras/Geração de Pedidos e selecione a Cotação desejada. Através
desta rotina, será possível efetuar a baixa automática da Cotação, a partir da geração do Pedido
de Compra.
Conhecimento de Frete (A Pagar)
Poderá ser efetuado um lançamento de Conhecimento de Frete baseado nas notas fiscais que
tenham informações de transporte.
Guia Notas Fiscais
Os campos a seguir são filtros para localizar as notas fiscais que gerarão o Conhecimento de
Frete. Todas as notas fiscais deverão pertencer a mesma transportadora.
Entrada/Saída: Selecione a origem das informações: Notas de Entrada ou Notas de Saída.
Tipo: Selecione o tipo global informado nos lançamentos das notas fiscais.
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Nota: Informe o número inicial e final das notas fiscais que acobertam a carga transportada. As
notas fiscais já devem ter sido lançadas no módulo Compras.
Data Emissão: Informe a data inicial e final das notas fiscais.
Transportadora: Selecione a transportadora informada nos lançamentos das notas fiscais, utilize
a tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Clique no botão Executar para mostrar as notas fiscais. Serão relacionadas todas as notas
conforme o filtro informado. Com um clique marque as notas que serão utilizadas como base
para a geração do Conhecimento de Frete.
Guia Conhecimento
Transportadora: Preenchimento automático, conforme o informado na guia Notas Fiscais.
Conhecimento: Preenchimento automático seqüencial, podendo ser alterado.
Tipo: CTRC (Preenchimento automático)
Data Emissão: Informe a data de emissão do Conhecimento de Frete.
Data Entrada: Informe a data de entrada (lançamento) do Conhecimento de Frete.
Remetente: Selecione o Remetente (origem) das mercadorias, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
Destinatário: Selecione o Destinatário (tomador), utilize a tecla Page Down para pesquisa e
seleção.
Consignatário: Selecione o Consignatário (receptor) das mercadorias. Pode ser o mesmo
informado em Destinatário, utilize a tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Redespacho: Selecione a transportadora para qual o serviço foi transferido, se necessário, utilize
a tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Nat.Operação: Informe o CFOP correspondente a esta operação de transporte.
Distância (km): Informe a distância percorrida em quilômetros.
Operação Contábil: Traz a operação contábil para integração.
Observação: Informe as observações que se fizerem necessárias.
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Quadro Tipo de Frete:
CIF (Cost Insurance & Freight) - Frete pago pelo Vendedor; ou
FOB (Free on Board) - Frete pago pelo Comprador
Quadro Valores:
Frete
Volume (NF): Informe a quantidade de volumes transportados.
Tarifa (*): Informe a tarifa cobrada por volume.
Valor (=): Preenchimento automático. Gerado pela multiplicação do Volume pela tarifa.
(+) Conhecimento
Pedágio (+): Informe o valor correspondente aos pedágios pagos no trajeto.
Seguro (+): Informe o valor do seguro das mercadorias.
Outros (+): Informe outros valores cobrados.
Acréscimo (+): Informe o acréscimo, se houver.
Desconto (-): Informe o desconto, se houver.
Valor (=): Preenchimento automático, gerado a partir da soma das despesas menos o desconto.
Quadro ICMS:
Base ICMS: Preenchimento automático conforme valor total das despesas do conhecimento,
podendo ser alterado.
% ICMS: Informe o percentual do ICMS.
Valor ICMS: Preenchimento automático. Resultado da multiplicação da Base de ICMS vezes o
percentual de ICMS.
Quadro Outros:
Valor Isentas: Informe o valor das despesas isentas de ICMS.
Acrescentar Frete no valor da mercadoria: Ao selecionar esta opção, o valor das despesas com
frete será somado às mercadorias adquiridas (rateando o valor total entre elas). Será gerada uma
movimentação somente de valores no módulo Estoque para complemento do valor do produto.
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IMPORTANTE: Para que esta opção seja considerada deve-se verificar também:
O tipo global utilizado nos lançamentos de CTRC, cadastrado em Cadastros/Genéricos/Tipos
Globais, não poderá ter marcada a opção: 'Não Movimentar Estoque'.
A Natureza de Operação, cadastrada em Cadastros/Natureza de Operação, deverá ter marcada a
permissão para 'Movimentar Estoque'.
Valor total do conhecimento: Campo preenchido automaticamente.
Guia Títulos a Pagar
Através desta guia serão gerados os títulos a pagar, para o módulo Financeiro.
Empresa: Selecione a empresa geradora do título, utilize a tecla Page Down para pesquisa e
seleção.
Emissão: Informe a data de emissão dos títulos.
Descrição: Digite uma descrição para identificar o título.
Controle: Este campo é obrigatório. No entanto, pode ser especificado com uma informação de
controle interno da empresa, permitindo a emissão de relatórios com base na informação deste
campo.
Selecione o Banco, a Carteira, a Conta Financeira, o Centro de Custo e a Condição de Pagamento.
Valor: Preenchimento automático pelo sistema.
Clique no botão Calcular para trazer os vencimentos e valores da(s) parcela(s).
Quadro Parcelas:
É possível a alteração da data de vencimento e do valor da parcela, desde que ao final o valor
total seja o mesmo. Clique sobre a parcela que deseja alterar.
Clique em Gravar para finalizar a geração.
3.4. Nota Fiscal de Entrada
3.4.1. Inclusão da Nota Fiscal Neste cadastro as notas fiscais de compras poderão ser cadastradas manualmente, ela
antecede a emissão da Nota Fiscal e permite possíveis alterações nas informações, uma vez que,
depois de emitida, a Nota Fiscal não poderá sofrer alterações do seu conteúdo.
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Estabelecimento: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa
usuária do sistema.
Número: Campo desabilitado, cujo número é sequencial e sugerido pelo sistema no momento da
gravação da inclusão da Nota Fiscal, ou seja, o registro das informações necessárias para a sua
emissão.
Tipo: Selecione o Tipo Global. O sistema sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite
alteração.
Tipo de Lançamento: Selecione um Tipo de Lançamento. O sistema somente irá apresentar o tipo
de lançamento se houver um tipo global devidamente cadastrado para o mesmo, utilize a tecla
Page Down para pesquisa e seleção.
Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal de Entrada.
Serie: Informe a serie da Nota Fiscal.
Fornecedor: Informe a empresa da qual está sendo efetuada a Compra, utilize a tecla Page Down
para pesquisa e seleção.
Pedido do Fornecedor: Campo alfanumérico de preenchimento opcional, utilizado para vincular
informações do pedido emitido pelo fornecedor, apenas como forma de controle.
IMPORTANTE: A cada tipo de lançamento selecionado serão habilitados os campos necessários
para a execução do processo. Os campos que não forem utilizados nesta inclusão ficarão
desabilitados.
Projeto: Selecione um projeto que deverá estar previamente cadastrado na rotina
Cadastro/Genéricos/Projetos. O preenchimento deste campo é opcional.
Natureza de Operação: O sistema preenche este campo de acordo com a natureza de operação
informada no cadastro de tipos de lançamentos, mas permite alteração.
Destinação: Selecione uma das opções de destinação. Esta informação influenciará no valor dos
impostos.
Moeda: O campo será preenchido automaticamente com a moeda informada no cadastro da
empresa, na rotina Utilitários/Configurações/Sistema, na guia Sistema, mas permite alteração.
Cond. Pagto: O sistema preenche este campo com a condição de pagamento informada no
cadastro da empresa, na guia Específicos, mas permite alteração, utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
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Centro de Custo: Selecione o Centro de Custo desejado. Este campo estará habilitado somente se
a opção Controlar Centro de Custo em Compras estiver selecionada em Cadastro/Configuração de
Compras, guia Compras-Itens.
Banco: O campo será preenchido de acordo com o banco informado no cadastro da empresa, mas
permite alteração, utilize a tecla Page Down para pesquisa e seleção.
Conta Financeira: O número da conta será preenchido automaticamente de acordo com a conta
financeira informada no cadastro da empresa, mas permite alteração.
Operação Contábil: Informe a Operação Contábil para integração com o Cordilheira Software
Contábil. Esse campo será obrigatório caso a opção Utiliza Integração Contábil esteja selecionada
em Cadastro/Configuração Geral, na guia Integração.
Tipo de Compra: Selecione uma das opções de tipo de compra. Esta informação influenciará no
preço do produto.
Chave Acesso: Campo destinado as Notas Fiscais de Devolução. Informe o número da chave de
acesso, caso a Nota Fiscal tenha sido emitida eletronicamente. Para as Notas que não foram
emitidas, o sistema irá montar a chave de acesso.
Data: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra a data atual no momento da
gravação de uma nova inclusão.
Hora: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra a hora no momento da
gravação de uma nova inclusão.
Usuário: Campo desabilitado e de preenchimento automático. Registra o usuário, através do
login no sistema, no momento da gravação de uma nova inclusão.
Data de Emissão: Campo de preenchimento automático com a data atual, mas permite alteração.
Data de Entrada: Informe a data de entrada para a Nota Fiscal. Este campo é de preenchimento
automático com a data de emissão da nota, mas permite alteração. O campo é de preenchimento
obrigatório e tem como umas das funções principais, servir de base para compor a data da
duplicata no Fox Financeiro.
Botão Itens
Clique no botão Itens para incluir os itens da Nota Fiscal de Entrada.
IMPORTANTE: Para que a Guia Serviços esteja habilitada, é necessário selecionar a opção Utiliza
serviços em Pedido/Nota Fiscal de Entrada, em Cadastros/Configuração de Compras.
Produto: Insira o código do produto para efetuar a compra ou utilize a tecla Page Down para
pesquisa e seleção.
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Prod./Fornecedor: Campo de preenchimento opcional. Será possível informar o código do
produto que o fornecedor utiliza nos produtos de sua empresa.
Descrição: Campo de preenchimento automático com a descrição informada no cadastro do
produto selecionado, mas permite alteração.
Unid.: Campo de preenchimento automático com a unidade de medida informada no cadastro do
produto selecionado, mas permite alteração.
Nat.Operação: O sistema sugere a natureza de operação informada na tela de inclusão do pedido,
mas permite alteração.
Sit.Tributária: Utilize a tecla Page Down para listar e selecionar a situação tributária do item.
Centro Custo: Informe o centro de custo para o produto selecionado. Este campo estará
disponível se a opção Controlar Centro de Custo em Compras estiver selecionada em
Cadastros/Configuração de Compras, Guia Compras – Itens, Utilize a tecla Page Down para listar
e selecionar.
Projeto: Informe o número do projeto relacionado a este produto, utilize a tecla Page Down para
pesquisar e seleção.
Local: Informe o local em que está armazenado o produto. Utilize a tecla Page Down para
pesquisar.
Conta Financ.: Informe a conta financeira para o produto selecionado, utilize a tecla Page Down
para listar e selecionar as contas financeiras.
Quantidade: Informe a quantidade para a compra do produto.
Valor Unitário: Informe o valor unitário do produto.
% Desconto: Quando informado um percentual de desconto para o item, o valor a ser descontado
será calculado automaticamente pelo sistema.
Valor Total: Apresenta o valor total do pedido de compras (soma de todos os itens menos os
descontos concedidos).
Botão Observação: Este botão acessa a tela de Observação da Nota Fiscal. Esta rotina tem a
finalidade de registrar as Observações referentes aos itens lançados na Nota Fiscal. Essas
informações serão impressas na Nota.
Botão Lote: Este botão acessa a tela de Lote da Nota Fiscal. Informe o lote, a quantidade do lote e
a série do Produto.
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IMPORTANTE: Este botão somente estará disponível se, na rotina Cadastro\Produtos\Grupos de
Produtos, estiverem marcadas as opções: Controla Lote ou Controla Série.
Botão Importação: Este botão acessa a tela de Importação da Nota Fiscal. Esta rotina é utilizada
para emissão das Notas Fiscais de Importação. Para ser habilitado é necessário que no cadastro
do Fornecedor o Estado seja EX (Exterior) e tenha informado o código do Exportador.
Botão Impostos: Este botão acessa a tela de Impostos de Produtos do sistema e apresenta
calculados automaticamente de acordo com as configurações/parametrizações da empresa. Esta
rotina tem a finalidade de registrar os impostos incidentes sobre o item, cujos valores serão
calculados conforme as configurações dos cadastros: Produtos, NCM, Estados e Ramo de
Atividade.
Botão Estoque: O sistema apresenta a Posição do Estoque de acordo com os dados informados
nos campos: Local, Grupo de Produto, Produto, Ordenação e Quantidade que são filtros para a
pesquisa.
Botão Outros:
Clique no botão Outros para registrar as informações de frete, carga, valores e
Observações para a Nota Fiscal.
3.4.2. Guia Transportes: Quadro Frete:
Frete por conta: Neste campo será informado se a Nota Fiscal é sem frete, frete por conta do
destinatário ou frete por conta do emitente.
Via de Transporte: Informe se o transporte da mercadoria será rodoviário, marítimo ou aéreo.
Transportadora: Se no cadastro da empresa, na guia Específicos, estiver informada a
transportadora, este campo será preenchido automaticamente com a mesma, mas permite
alteração, utilize a tecla Page Down para listar e selecionar.
Placa do veículo: Este campo será preenchido automaticamente caso na guia
Veículos, do cadastro da Transportadora, esteja informada apenas uma placa.
Estado: Informe o Estado.
Número de Redespacho: Insira o número de Redespacho informado pela transportadora.
RNTC: Registro Nacional de Transportadores de Carga. Informar o número do
RNTC informado pela transportadora.
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Quadro Carga:
Peso Líquido/Bruto: Estes campos serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo
com as informações cadastradas nos itens do pedido, e com o peso determinado para cada item
do pedido, no cadastro de produto. Mas permite alteração.
Qt. Volumes: Neste campo será informada a forma de comercialização do produto, seja em
caixas, resmas, etc., onde deve ser informado quantos volumes destes, equivalem a quantidade
do pedido solicitado.
Espécie: Identifique o volume.Ex.: caixa
Quadro Valores:
Frete: Informe o valor do frete.
Seguro: Neste campo será informado o valor do seguro, se houver.
IMPORTANTE: Caso esteja informado o valor mínimo para frete pago pelo Emitente, no cadastro
de Ramo de Atividade da empresa, o sistema fará a verificação destes valores de acordo com o
valor lançado.
Quadro Mercadoria de Terceiros: este quadro somente estará habilitado se estiver marcada a
opção Realiza Operação Triangular em Cadastro/Configurações Gerais, guia Geral.
Ao selecionar a opção Mercadoria de propriedade de terceiro, é habilitado o campo Cliente, para
selecionar para qual cliente será realizada a Venda.
3.4.3. Guia Observações: Contém dois quadros Outras e Internas. Em ambos os quadros podem ser incluídas
informações manualmente ou selecionar observações já cadastradas no sistema pressionando as
teclas <Shift> + <Page Down>.
As informações do quadro Observações poderão ser impressas nos relatórios desde que
estes estejam parametrizados.
Botão Valores
Clique no botão Valores para registrar os valores ou percentuais de desconto, os valores de
outras despesas e o sinal de negócio.
Vl. Desconto (-): Informe o valor do desconto a ser deduzido.
% Desconto: Informe o percentual do desconto a ser aplicado.
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Vl. Outras Despesas (+): Informe o valor para outras despesas.
Sinal de Negócio: O Valor do Sinal de Negócio vem preenchido automaticamente com a
informação inserida no pedido de Compras.
Desp. Importação: Neste campo deverá ser informado o valor das Despesas com Importação, se a
empresa efetuar tal operação.
Vl. Crédito Presumido: Informe o valor do Crédito Presumido. Este campo estará habilitado
quando marcada a opção Utiliza Benefício Fiscal na Importação (Crédito Presumido) na rotina de
Configurações de Compra, na aba Nota Fiscal de Compra.
% Crédito de ICMS: Neste campo o usuário deverá informar o percentual da faixa em que se
enquadrou o emitente da Nota Fiscal de entrada, cujo percentual será utilizado para compor o
aproveitamento do crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as aquisições de
mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à
comercialização ou industrialização, observando-se como limite o ICMS efetivamente devido no
regime unificado em relação a essas aquisições, nos termos do art. 23 da LC 123/2006.
Botão Estoque:
Clique no botão Estoque para consultar os saldos de estoque físico, reservado, bloqueado e
pendente.
Botão Pedido:
Esta rotina apresenta o resumo do Pedido de Compras ou a Nota Fiscal de Origem quando for
gerada uma Nota Fiscal de Devolução. O botão Pedido será habilitado quando for gerada uma
Nota Fiscal de Entrada, através de um Pedido de Compras em Módulos/Nota Fiscal de
Entrada/Geração da Nota Fiscal.
Botão Histórico:
Esta rotina tem a finalidade de apresentar o histórico da inclusão da Nota Fiscal de Entrada, com
a Data, Hora, Usuário, Tipo, Motivo e a Descrição da Nota Fiscal.
Clique no botão Gravar para finalizar a inclusão da Nota Fiscal de Entrada.
Após gravar, o sistema apresentará a mensagem Inclusão da Nota Fiscal já Gravada mas não
Finalizada. Ao gravar a inclusão, será necessário realizar a finalização da Nota Fiscal de Entrada
para que o Estoque receba a compra e o Financeiro, as Duplicatas correspondentes.
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Clique em Finalizar para dar continuidade à inclusão.
O sistema fará a validação dos cadastros, códigos e cálculos de impostos preenchidos e
apresentará as inconsistências, caso existam.
Se não houver nenhum erro que prejudique a inclusão, a Nota Fiscal será gerada com sucesso.
IMPORTANTE: Para o benefício SUFRAMA, a regra para a rotina de Inclusão da Nota Fiscal de
Entrada é que o sistema calcule o desconto de acordo com o cadastro do município de entrega da
empresa usuária do sistema. Portanto, se no cadastro do município da empresa usuária do
sistema estiver informado o Código da SUFRAMA e selecionada a opção Aplicar Desconto, o
sistema calculará o desconto com base no ICMS e o deduzirá do valor total na Nota Fiscal.
ATENÇÃO: Será possível efetuar a inclusão da Nota Fiscal de Entrada através do Pedido de
Compra que a gerou, evitando-se a redigitação das informações. Acesse Módulos/Nota Fiscal de
Entrada/Geração da Nota Fiscal.
3.5. Pesquisar a Nota Fiscal
Esta rotina tem a finalidade de apresentar a Nota Fiscal de Entrada, gerada no processo
atual (Nota Fiscal Atual) ou no processo antigo (Nota Fiscal Antiga)de geração de Notas Fiscais de
Entrada. Nesta rotina não serão permitidas alteração ou exclusão.
3.6. Geração da Nota Fiscal
Esta rotina tem a finalidade de incluir a Nota Fiscal de Entrada no sistema, cuja origem
seja um Pedido de Compras.
Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção dos pedidos por fornecedor. <Page Down>
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação.
Motivo: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o motivo para a inclusão da Nota Fiscal de
Entrada, cujo motivo deverá estar previamente cadastrado na rotina Nota Fiscal de
Entrada\Manutenção da Nota Fiscal de Entrada\Cadastro de Motivos da Nota Fiscal de Entrada.
Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão dos pedidos para limitar a pesquisa.
Agrupar Pedidos: Se marcada esta opção, agrupará os pedidos por Empresa e Classificação Fiscal.
Caso os pedidos agrupados tenham informações diferentes entre si, o sistema abrirá uma tela
para que seja selecionada apenas uma das opções para os pedidos agrupados, pois todos farão
parte da mesma Nota Fiscal de Entrada.
Se desmarcada, emitirá uma inclusão de Nota Fiscal de Entrada para cada pedido
marcado na lista, mesmo que sejam da mesma empresa e mesma classificação fiscal.
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Manutenção de Pedidos: Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, será exibida a tela
de resumo do pedido selecionado para possibilitar a manutenção.
Tela de manutenção dos Itens da Geração da Nota Fiscal de Entrada: Com duplo
clique para selecionar o pedido, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não
poderá ser maior que a quantidade original.
Na parte inferior da tela de Itens da Geração da Nota Fiscal de Entrada o usuário poderá
marcar a opção de encerrar o pedido selecionado mesmo com a quantidade seja inferior à
original.
Quadro Pedidos: Campo desabilitado. Totalizador dos pedidos pesquisados.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar os pedidos
pesquisados.
Clique em Executar para listar os Pedidos em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais de
Entrada.
3.7. Geração da Nota Fiscal de Devolução Esta rotina tem a finalidade de registrar as Notas Fiscais de Entrada de Devolução.
Para gerar as Notas Fiscais de Devolução o sistema gera uma Pré-nota Fiscal, e em
seguida é gerada a Nota Fiscal de Devolução, que pode ser visualizada tanto no módulo Compras,
quanto no módulo Vendas/Faturamento. A movimentação do estoque é feita automaticamente,
por enquanto apenas o financeiro da Nota Fiscal deve ser feito manualmente no módulo
Financeiro.
IMPORTANTE: A natureza de operação da Nota Fiscal de Entrada deve estar devidamente
configurada, marcada a opção de Devolução em Cadastro/Natureza de Operação no quadro
Classificação, e na aba parâmetros deve ser informada a natureza de operação de devolução.
Fornecedor: Filtro para limitar a pesquisa e seleção das notas fiscais por fornecedor. <Page
Down>
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação.
Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais para limitar a pesquisa.
Nr.Nota: Informe um intervalo de número de notas fiscais para limitar a pesquisa.
Clicando no botão Produtos, é aberto o filtro para a busca de produtos constantes nas Notas
Fiscais de Devolução.
Agrupar Notas: Se marcada esta opção, agrupará as notas fiscais por Empresa.
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Manutenção de Notas Fiscais: Se marcada esta opção, ao pressionar o botão Gerar, abrirá
a tela de Itens da Geração da Nota Fiscal de Entrada de Retorno, e com duplo clique para
selecionar a nota fiscal, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser
maior que a quantidade original.
Com duplo clique na Nota Fiscal selecionada, serão apresentados os Itens da Nota Fiscal
de Entrada no quadro Itens da Nota Fiscal, possibilitando a devolução de apenas alguns ou todos
os itens. Neste quadro existe o campo Transmitir, que se marcado transmite a Nota Fiscal assim
que for gerada.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as notas fiscais
pesquisadas.
Clique em Executar para listar as Notas em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais de
Devolução.
3.8. Geração de Notas Fiscais – Operação Triangular Esta rotina irá gerar uma Pré-Nota Fiscal de Saída no Módulo Vendas e Faturamento,
cuja origem será uma Nota Fiscal de Entrada. Para isso é necessário que na Nota Fiscal de
Entrada, no botão Outros esteja marcada a opção 'Mercadoria Propriedade de Terceiro', e
informado o Cliente.
IMPORTANTE: No cadastro da Natureza de Operação de Entrada, na guia Parâmetros, é
necessário informar a Natureza de Operação da Operação Triangular.
Fornecedor: Selecione o fornecedor. <Page Down>
Empresa Terceiro: Selecione o terceiro desejado. <Page Down>
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação.
Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão das Notas Fiscais de Entrada, para
a Operação Triangular.
Nr. Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal de Entrada que será gerada a Operação
Triangular.
Agrupar Notas: Se marcada esta opção, agrupará as Notas Fiscais por Empresa. Caso as Notas
Fiscais agrupadas tenham informações diferentes, o sistema abrirá uma tela para que seja
selecionada apenas uma das opções para as Notas Fiscais, pois todas farão parte da mesma Nota
Fiscal de Saída.
IMPORTANTE: Se desmarcada, será gerada uma Nota Fiscal de Saída para cada Nota marcada
na lista, mesmo que sejam da mesma empresa.
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Manutenção de Notas: Se marcada esta opção, ao clicar no botão Gerar, abrirá a tela de resumo
da Nota Fiscal de Entrada selecionada para possibilitar a manutenção.
Tela de manutenção dos Itens da Geração da Nota Fiscal: Com duplo clique para selecionar a
Nota Fiscal, será possível alterar apenas a quantidade do produto, que não poderá ser maior que
a quantidade original.
Quadro Notas Fiscais: Campo desabilitado. Totalizador das Notas Fiscais pesquisadas.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais
pesquisadas.
Clique em Executar para listar as Notas em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais de
Operação Triangular.
3.9. Geração da Nota Fiscal Complementar de Entrada Esta rotina tem a finalidade de gerar a Nota Fiscal Complementar de Entrada. O Sistema
gera a Pré-nota Complementar com todos os itens da Nota Fiscal original, porém com seus
valores zerados.
A Nota Fiscal Complementar somente poderá ser gerada a partir de uma Nota Fiscal de
Entrada ou de Saída, e o sistema não permitirá agrupamento.
Fornecedor: Informe o fornecedor emitente da Nota Fiscal original. <Page Down>
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação.
Emissão: Informe um intervalo de datas para limitar a pesquisa da Nota Fiscal original a ser
complementada.
Nr. Nota: Informe o número da Nota Fiscal original ou um intervalo de números para o caso de
complemento de mais de uma Nota Fiscal.
Quadro Notas Fiscais: Campos desabilitados. Totalizadores das Notas Fiscais pesquisadas e
marcadas.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais
pesquisadas.
Clique em Executar para listar as Notas em tela. Clique em Gerar para criar as Notas Fiscais
Complementares.
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3.10. Manutenção da Nota Fiscal
3.10.1. Cancelamento da Nota Fiscal Através desta rotina será realizado o processo de cancelamento da Nota Fiscal de
Entrada.
Estabelecimento: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome da empresa
usuária do sistema.
Tipo de Nota: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo da Nota Fiscal. O sistema
sugere como padrão o tipo Nota Fiscal de Entrada, mas permite alteração.
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global da Nota Fiscal. O sistema
sugere como padrão o tipo Fatura, mas permite alteração.
Nota Fiscal: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o número da Nota Fiscal de Entrada a
ser cancelada.
Fornecedor: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o nome do fornecedor da
Nota Fiscal de Entrada informada para cancelamento.
Nr. Sequencial: Campo desabilitado e de preenchimento automático com o número de
registro da Nota Fiscal de Entrada informada para o cancelamento.
Motivo: Campo de preenchimento obrigatório. Informe o motivo para o cancelamento da Nota
Fiscal de Entrada, cujo motivo deverá estar previamente cadastrado na rotina Nota Fiscal de
Entrada/Manutenção da Nota Fiscal/Cadastro de Motivos da Nota Fiscal.
Clique em Confirmar para efetuar o cancelamento.
IMPORTANTE: Uma vez confirmado o cancelamento da Nota Fiscal, o processo não poderá ser
revertido.
3.10.2. Cópia de Registros da Nota de Entrada Esta rotina tem a finalidade de gerar uma Pré-Nota Fiscal de Entrada a partir da cópia dos
dados de uma Nota Fiscal já emitida. A rotina facilitará o processo daqueles que emitem
diariamente uma quantidade bastante grande de Notas Fiscais iguais, com os mesmos itens,
quantidades etc.
Depois de efetuado a cópia, será possível alterar o Fornecedor e os demais dados até a
finalização da Nota Fiscal.
Fornecedor: Informe o fornecedor emitente da Nota Fiscal original. <Page Down>
Tipo: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione o tipo global para esta operação.
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Emissão: Informe um intervalo de datas de emissão das Notas Fiscais de Entrada, para
a realização da cópia.
Nr. Nota Fiscal: Informe o número da Nota Fiscal de Entrada que deseja efetuar a cópia.
Quadro Notas Fiscais: Campo desabilitado. Totalizador das Notas Fiscais pesquisadas.
Quadro Marcar: Utilize os botões Todos ou Nenhum para marcar/desmarcar as Notas Fiscais
pesquisadas.
Clique em Executar para listar as Notas em tela. Clique em Gerar para copiar as Notas Fiscais
desejadas.
3.10.3. Cadastro de Motivos da Nota Fiscal Esta rotina tem a finalidade de registrar os motivos a serem informados quando utilizadas
as rotinas de Cancelamento e Geração de Notas Fiscais de Entrada.
Código: Informe um número para o registro do motivo, com até seis dígitos.
Destinação: Selecione uma das opções para que o motivo cadastrado seja utilizado apenas para a
rotina selecionada na destinação: Cancelamento ou Geração da Nota Fiscal de Entrada.
Status: Selecionada a opção Ativo, o motivo cadastrado ficará disponível no sistema
para consulta e seleção, e a opção Inativo fará com que o motivo cadastrado não seja
disponibilizado no sistema.
Motivo: Informe uma identificação para o motivo, de acordo com a destinação selecionada
acima.
3.10.4. Situação do Item do Pedido de Compra Permite cadastrar as situações possíveis para um item de pedido de compra, sendo que
esta informação estará disponível para consultas ou relatórios tendo por finalidade a
identificação do Item do Pedido.
Este tratamento pode ser adotado para os Pedidos de Compra e para os Pedidos de
Venda.
Alguns exemplos de situações para os itens de pedidos:
• Pedido Novo
• Pedido Confirmado
• Pedido em Trânsito
• Armazenado no Depósito
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3.11. Cálculos
3.11.1. Alteração de Valores Possibilita efetuar a atualização dos valores de compra dos produtos e dos serviços de
uma única vez, aplicando um índice, que pode ser um fator de multiplicação ou um percentual.
No campo função é definido se a atualização é referente a acréscimo, divisão ou desconto.
3.12. Outros – Compras Contém as rotinas de geração, cópia e troca de pedidos, cotações, nota fiscal, etc.
3.12.1. Geração de Pedidos Gera o Pedido de Compra baseado nas Cotações realizadas.
3.12.2. Cópia de Cotações, Requisições e Pedidos Copia um determinado registro de Cotação, Requisição e Pedido para um novo registro
de Cotação, Requisição e Pedido permitindo efetuar eventuais alterações. Estas rotinas evitam o
retrabalho quando os registros a serem gerados serão semelhantes a registros já existentes.
3.12.3. Troca de Cotações, Requisições e Pedidos Este cálculo tem a finalidade de trocar a numeração de um determinado registro para
uma nova numeração.
3.13. Outros – Serviços
3.13.1. Cópia de Pedidos Copia um determinado registro de Pedido para um novo registro de Pedido permitindo
efetuar eventuais alterações. Estas rotinas evitam o retrabalho quando os registros a serem
gerados serão semelhantes a registros já existentes.
3.13.2. Troca de Pedidos Este cálculo tem a finalidade de trocar a numeração de um determinado registro para
uma nova numeração.
3.14. Movimento Conferido Este cadastro é muito importante, pois possibilita que um determinado mês, após ter sido
totalmente conferido ou encerrado, seja completamente bloqueado para qualquer
alteração/modificação. Este processo viabiliza uma maior segurança aos dados. Este bloqueio é
feito por módulo do sistema.
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Se for necessário alterar os dados já conferidos, o usuário deverá acessar este cadastro e
desbloquear o módulo desejado. Após o ajuste necessário, é viável que identifique novamente o
módulo como conferido, bastando habilitá-lo novamente.
DICA: Selecione a opção Visualizar somente movimentações não conferidas, em
Cadastro/Configuração Geral, aba Geral, para que o sistema demonstre somente as
movimentações que ainda não foram encerradas, quando teclar F3,
3.15. Integração A Integração Contábil permitirá exportar os cadastros e lançamentos do Fox Gestão
Empresarial para o Cordilheira Software Contábil, evitando a redigitação dos eventos e tornando
a escrituração contábil e fiscal mais prática e segura.
Para efetuar a integração contábil do Fox Estoque com o Cordilheira será necessário
realizar algumas parametrizações dentro do sistema, antes de gerar a integração. Essas
parametrizações são apresentadas em treinamento específico, gratuito, que pode ser solicitado
através do e-mail [email protected].
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4. Consultas
Efetua a consulta de acordo com os campos informados (filtros).
4.1. Empresas/Produtos Através desta consulta pode se obter toda a movimentação efetuada para uma
determinada empresa ou um determinado produto. O resultado apresentará todas as vendas
efetuadas para a empresa selecionada, ou todos os clientes para um determinado produto,
dentro de um determinado intervalo, de acordo com filtros abaixo especificados. O resultado da
consulta retorna em forma de pesquisa, podendo-se acessar o registro original clicando 2 vezes
sobre a informação listada.
4.2. Preços de Produtos (Orçamento) Consulta preço dos produtos permitindo informar a quantidade para a consulta. A partir dos
produtos selecionados para a consulta pode ser gerado o KIT de produtos, ou gerar o Orçamento.
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5. Relatórios
Este menu contém os relatórios relacionados ao estoque e suas movimentações, ao custo
dos produtos e outros relatórios específicos do Fox Vendas/Faturamento.
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6. Utilitários
Contém outros relatórios e ferramentas utilizadas pelo sistema.
6.1. Relatórios ERC Permite o acesso ao Fox Visualizador de Relatórios.
6.2. Report View Permite visualizar os relatórios criados através do Assistente de Relatórios.
Como utilizar o ReportX View:
No ReportX View são disponibilizados os campos que poderão ser utilizados como filtros
na emissão do relatório. Estes filtros para a emissão destes relatórios são criados pelo próprio
usuário, que poderá criar vários filtros e armazená-los emissões posteriores.
6.3. Assistente de Relatórios Possibilita configurar relatórios diferenciados conforme a necessidade da empresa.
Geralmente os relatórios gerados por esta rotina são: Notas Fiscais, Pedido de Venda,
Orçamento, etc.
6.4. Impressoras Abre a tela de configuração padrão da impressora permitindo ajustar o tamanho do
papel, cores, dimensão do papel, entre outras.
6.5. Calculadora Disponibiliza a calculadora padrão do Sistema Operacional Windows.
6.6. Construtor de Consultas O Construtor de consultas é um recurso avançado que exige conhecimento de SQL.
Através desta ferramenta é possível efetuar consultas e exportar para o Microsoft Excel em
formato de lista. É necessário informar uma senha para ter acesso a esta ferramenta.
IMPORTANTE: Essa ferramenta somente deve ser utilizada pela equipe de Suporte Técnico ou
Consultores da EBS Sistemas.
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6.7. Comunicação Importação de Tabelas RXW. Importa os relatórios criados no formato ReportX de uma
base de dados Access. No quadro Arquivo de Origem informe o diretório e o nome do arquivo, ou
clique na pasta amarela ao lado para localizar o arquivo.
6.7.1. Importa/Exporta Tabelas É utilizada para importação das tabelas de um banco de dados para outro, sendo que o
formato do banco deve estar baseado na estrutura do Fox.
No quadro Arquivo de Origem informe o diretório e o nome do arquivo, ou clique na
pasta amarela ao lado para localizar o arquivo.
6.8. Configurações
Em configurações você consegue permitir utilização em Relatórios ERC, configurar seu servidor de e-mail e preencher as informações de sua empresa.
6.8.1. Relatórios ERC Permite efetuar os parâmetros para acesso e utilização do Fox Visualizador de Relatórios.
Diretório de Relatórios: Selecione o diretório onde ficarão armazenados os arquivos
correspondentes aos relatórios do sistema.
Diretório de Scripts: Selecione o diretório onde ficarão armazenados os arquivos correspondentes
aos scripts utilizados para impressoras matriciais
6.8.2. Servidor de E-mail O Fox oferece a opção de enviar pedidos de venda por e-mail baseado em um modelo, o
arquivo PEDIDO_VENDA.HTML. Para que o sistema possa enviar, será necessário informar o
endereço do servidor SMTP e a porta, além do usuário e senha.
6.8.3. Sistema Armazena as principais informações da identificação da empresa e outras configurações.
• Guia Empresa Usuária do Sistema: Armazena os dados cadastrais da empresa no
sistema, podendo ser alterados.
• Guia Sistema:
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Quadro Configurações Gerais do Sistema:
• Usuário Padrão: Quando o sistema está configurado para não pedir senha de acesso,
o mesmo necessita de um usuário padrão para identificar as condições gerais de
utilização. Este é determinado pelo sistema como USER.
• Grupo de Acesso Padrão: Similarmente ao usuário padrão, o sistema necessita de um
grupo de acesso o qual é sugerido como padrão pelo sistema o grupo 99, o qual
permite o acesso a todas as rotinas do sistema.
• Solicitar senha na Abertura do Sistema: Marque está opção para que o sistema
solicite senha no acesso. Habilitando este campo e ainda não tendo registrado
nenhum usuário para acesso, o sistema poderá ser acessado utilizando a senha
padrão: Usuário= USER e Senha= MASTER.
• Solicitar confirmação na exclusão de registros: Orientamos a deixar este campo
habilitado para evitar apagar informações indevidamente.
• Solicitar confirmação no cancelamento de edições: Emite mensagem para confirmar
o cancelamento dos registros.
• Exibir mensagem de Início e Final de arquivo: Habilitando este campo, quando estiver
navegando pelos registros já cadastrados, num cadastro em específico, ao posicionar
no primeiro ou no último registro cadastrado, o sistema informará que é o primeiro
registro do cadastro ou último.
• Considera Sábado/Domingo/Feriado como dia útil: Ao desabilitar alguma das opções,
o sistema exibirá mensagem de aviso quando uma data bloqueada for informada,
perguntando se realmente deseja utilizá-la. Se as opções estiverem habilitadas o
sistema salva sem apresentar nenhuma mensagem.
• Separar empresas por tipo nas Consultas: O cadastro de empresa deve ser utilizado
para o cadastro de clientes e fornecedores. Desta forma, as consultas podem ser
feitas separando este dois tipos de empresas.
• Atualizar: Neste campo deverá ser determinado em que momento será feita a
atualização dos dados, sendo as opções Na inicialização do sistema ou Em demanda.
• Ação do sistema ao final de cada tabela: Ao concluir o cadastro de um registro,
quando este é salvo poderá ser determinada uma ação para o sistema, podendo ser:
Adicionar um novo registro (o sistema automaticamente irá posicionar o cadastro no
181/181
próximo registro em branco) ou Manter no último registro (o sistema permanecerá no
registro cadastrado, apenas salvando a informação registrada).
• Reorganização Automática: Selecione essa opção caso deseje que o sistema
reorganize o banco de dados automaticamente, e informe a quantidade de dias para
a reorganização automática na inicialização do sistema.
• Guia Logomarca: Caso deseje que os relatórios do sistema sejam gerados com a
logomarca da empresa, adicione o arquivo nessa guia, clicando em Adicionar
Imagem. Poderão ser importados relatórios nos formatos *.BMP, *.JPG ou *.GIF.
• Guia Máscaras: Nesta guia poderão ser alteradas as máscaras para número de
telefone e CEP do sistema cadastradas no primeiro acesso.
6.9. Ajuda Acessa o material de Ajuda do Sistema. Dentro das rotinas (telas/janelas do sistema) a
Ajuda é sensível ao contexto, ou seja, apresentará as informações referentes à janela em que o
usuário se encontra. A Ajuda poderá ser acessada pelo botão de mesmo nome dentro das janelas
ou com a tecla de função F1.
A janela Ajuda é dividida em dois quadros verticais. Dependendo da guia que estiver
ativa, Conteúdo, Pesquisar ou Favoritos o quadro à esquerda exibirá o índice analítico, a lista de
resultados da pesquisa, ou os tópicos selecionados como favoritos. O quadro à direita exibirá o
tópico da Ajuda correspondente à entrada selecionada no quadro à esquerda.
6.9.1. BIT Esta opção acessa o site http://www.ebs.com.br no item Boletim Informativo Técnico –
BIT. No BIT estão relacionadas as alterações efetuadas no sistema, bem como eventuais
procedimentos que devam ser seguidos pelos usuários. É apresentada uma lista com as versões e
suas atualizações. O BIT também é encaminhado por e-mail para os usuários do Fox.
