Apresentação Metrics Gestão Financeira
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Jornada Tecnológica
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“Aplicação das Ferramentas de Gestão Financeira
para Sustentabilidade da Empresa”
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AGENDA
08!"# $ recepção e abertura0%00# as &0'0# $ &( palestra $ Jos) *ires de Ara+,o Jr-
&0'0# as &0!"# $ *erguntas
&0!"# as &&&"#$ co..ee brea/&&&"# as &&"# $ ( *alestra $ Ale1andre 2odrigues
&&"# as &'0# $ *erguntas e encerramento
Lembretes:
• 3isita na 4etrics durante 5o..ee brea/• *es6uisa sobre o e7ento na pasta
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EMPRESA
Especiali9ada no desen7ol7imento de Soluç:espara a Gestão de *rocessos da ;nd+stria Gr
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PREMIAÇÕES
Gan#adora por ' anos consecuti7os do pr?mio Grap#print
“4el#or So.t@are de Gerenciamento Gr
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PARCEIROS TECNOLÓGICOS
Microsoft Gold Certified Prt!er IS"
#!ic em$res de soft%re dAm&ric Lti! ssocid o CIP'
Membro $rtici$!te do
Dese!(ol(ime!to do $dr)o *D+
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PARCEIROS TECNOLÓGICOS
D Sistema 4etrics possui integração 7ia *D+ com os @or/.lo@s das seguintes empresas
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MERCADO
• rasil $ 4atri9
• 4)1ico $ Filial
• Argentina
• 5#ile
• 5olmbia
• 5osta 2ica
• E6uador
• *eru
Al,-ms ds mis im$ort!tes em$ress d Am&ric Lti! -sm Metrics
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ALG.NS CLIENTES
Editora Abril
Antil#as Embalagens
urti
5oan
22 onneleH 4oore
Editora =og I *rint $GloboK
;psis
=ito/romia
4a/ro 5olor
*lural
*rol
Luebecor Morld
2MA
Stilgra.
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ALE0ANDRE RODRIG.ES
Gerente 5omercial na Am)rica =atina da 4etrics-
2espons
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Gestão Financeira
*ro.P-4s- Jos) *ires de Arau,oJunior
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Ass-!tos 1-e ser)o borddos
A 7isão da gestão .inanceira-
A importQncia do .lu1o de cai1a- Rndices de medição .inanceira- Estrat)gias Financeiras
GEST2O +INANCEIRA
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5ompra de4aterial
Entregado
4aterial
*rodução *agamentoda compra
3enda 2ecebimentoda 7enda
3isão da produção 3isão da
economia
3isão da Administração
Financeira
GEST2O +INANCEIRA
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A difere!3 e!tre co!tbilidde e fi!!3s
A co!tbilidde tem a preocupação com os .atos
#istóricos ocorridos dentro de um determinado perodode tempo-
A ,est)o fi!!ceir tem preocupação com as entradas
e sadas de cai1a da empresaB não importando operodo de registro
GEST2O +INANCEIRA
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Drgani9ação do epartamentoFinanceiro
E*A2TA4E>TD F;>A>5E;2D FO>UD
5ontas a pagarVtesouraria
5ontas a receber
*reocupa$se a conciliação
banc
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O Gere!te +i!!ceiro tem $or ob4eti(o:
W Super7isionar as
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D principal relatório da gestão .inanceira ) o .lu1o decai1a F5K-
D .lu1o de cai1a ) o mapa de na7egação da
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D F5 ) um instrumento importante na negociação combancos e na tomada de decisão-
Oma empresa organi9ada não ) pega de surpresa na#ora de tomar recursos em bancos ou instituiç:es.inanceirasK-
Empresas 6ue demonstram desorgani9ação .inanceirapagam mais caro na toma de recursos
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Este modelo de F5B mostra a posição de cai1a acada dia do m?sB 6ue pode ser pro,etado por todosos meses do ano-
Luanto maior a pro,eção mais .acial ser< oplane,amento .inanceiro-
GEST2O +INANCEIRA
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ois outros relatórios .undamentais para a gestão.inanceira ) o alanço *atrimonial *K e aemonstração de 2esultado do e1erccio
4uito embora as empresas 6ue não estão en6uadradasna lei !0!VC=ei da SVAKB ) importante 6ue estasdemonstraç:es se,am .eitas para o gerenciamento.inanceiro-
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Análise da situação financeira daempresa, através de índices
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Ds Rndices de =i6uides são muito utili9ados porinstituiç:es .inanceiras para a liberação de cr)dito-
D ob,eti7o destes ndices ) o de apurar a sa+de
.inanceira das empresas e sua capacidade de#onrar suas obrigaç:es .inanceiras-
N importante lembrar 6ue não são apenas estes
ndices 6ue de.inem o cr)ditoB o cr)dito para umaempresa ) de.inido tamb)m por outros .atores 6uecomp:es o c#amado 52ES5D2E-
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5!dices de Li1-ide6 Corre!te
;ndicam a situação .inanceira de uma empresaBou se,aB a sua capacidade pagar as d7idas-
;ndica 6uanto a empresa possui no ati7o circulante para cada Yde d7ida no passi7o circulante-
Luanto mior7 mel8or ) a capacidade de pagamento-
Li1-ide6 Corre!te 9 Ati(o Circ-l!te;<
Pssi(o Circ-l!te;<
;< O circ-l!te tmb&m & c8mdo de corre!te
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Li1-ide6 Sec 9 Ati(o circ-l!te = esto1-e
Pssi(o Circ-l!te
;ndica 6uanto a empresa possui em seus ati7os mais l6uidos
W dispon7elB aplicaç:es .inanceiras e 7alores a receber declientes $ para cada Y de d7ida no passi7o circulante-
Luanto mior7 mel8or ) a capacidade de pagamento-
Se o ndice de li6uide9 seca ) ruim mas a empresa possuiesto6ues de produtos acabados não obsoletos oudeterioradosK em condiç:es de 7enda r
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=i6uide9 Geral Z Ati7o 5irculante [ 2eali9
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TERM>METRO DE ?ANIT@
77
66
55
44
33
22
11
00
-1
-2
-33
-4
-5
-6
-7
SOL"ENTE
PEN.MRA
INSOL"ENTE
GEST2O +INANCEIRA
77
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55
44
33
22
11
00
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5
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5!dices de estr-t-r de c$itl
Endi7idamento Z 5apital de terceiros 1 &00
*atrimnio =6uido
;ndica a relação entre capital de terceiros e capital próprio-
Luanto me!or7 mel8orB pois menor ) a depend?ncia do capitalde terceiros para a manutenção da operação eBconse6\entementeB menor ) o n7el de despesas .inanceiras-
EntretantoB se o 4-ro pago pelo capital de terceiros me!or do6ue l-cro sobre o c$itl $rB$rioB ) 7anta,oso para a empresaconceito de l(!c,em fi!!ceirK-
5
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5omposição do endi7idamento Z *assi7o circulante 1 &00
5apital de terceiro
;ndica a relação entre as d7idas de curto pra9o e as d7idastotais-
Luanto me!or7 mel8orB pois signi.ica 6ue o pagamento da
d7ida ocorre em pra9os mais longos-Ds .inanciamentos de longo pra9o tendem a ter um custo menordo 6ue os de curto pra9oB especialmente se captados ementidades como >ES ou F;>E*-
5!dices de estr-t-r de c$itl
5
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5NDICES DE ESTR.T.RA DE CAPITAL
;mobili9ação do *= Z Ati7o *ermanente 1 &00
*atrimnio =6uido
;ndica 6uanto do capital próprio est< in7estido no ati7opermanente-
Luanto me!or7 mel8or- Luando menor do 6ue &00]B signi.ica
6ue o capital próprioB al)m de .inanciar os in7estimentos emati7o permanenteB ainda gera recursos para o capitalcirculante-
R
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R>;5ES E 2E>TA;=;AE
Giro do ati7o Z 2eceita =6uida
Ati7o Total
;ndica 6uanto a empresa 7endeu para cada Y de in7estimentototal próprio e de terceirosK-
Luanto mior7 mel8or-
Luando se 7eri.ica uma redução nesse ndiceB de um perodopara outroB de7e$se analisar a real causa- Oma #ipótese seriaa decisão da empresa de aumentar o preço de 7endaB comconse6\ente redução nos 7olumes 7endidos
;ndicam o retorno dos in7estimentos reali9ados-
R
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R>;5ES E 2E>TA;=;AE
Margem Líquida = Lucro Líquido x 100
Receita Líquida
;ndica 6uanto a empresa obt)m de lucro para cada Y &007endidos-
Luanto mior7 mel8or-
R
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R>;5ES E 2E>TA;=;AE
2entabilidade do Ati7o Z =ucro =6uido 1 &00 Ati7o Total
;ndica 6uanto a empresa obt)m de lucro para cada Y&00 dein7estimento total próprio e de terceirosK-
Luanto maiorB mel#or-
GESTUD F;>A>5E;2A
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Estrt&,is +i!!ceirs As estrat)gias .inanceiras tem como .oco os seguintes
pontos
W Tomada de recursos para capital de giro- esconto de2eceb7eisduplicatasKB 5apital de GiroB 5#e6ue especialEmpresarialB 5artão >ES-
W Tomada de recursos para in7estimentos- FinanciamentosB
=easingB F;>A4E>ESK-W Aplicação de 2ecursos- 5B Fundos de 2enda 3ari
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D*E2AUD A LOE SE EST;>A
esconto de uplicata
5apital de giro cartão>ES-
FinanciamentoB=easing eF;>A4E
Estas operaç:es sãodestinadas ao pagamento
de passi7o circulante
5ompra de ati7os compagamento de longopra9o-
Estas operaç:es dependem
de um pro,eto-
GESTUD F;>A>5E;2A
GESTUD F;>A>5E;2A
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Co!cl-s)o
A administração das .inanças da sua empresa pode eser< determinante para atingir o seu ob,eti7o .inalB=O52D-
Luanto maior .or o controle sobre as contas mel#orser< o gerenciamento .inanceiroB mas controle o 6uerealmente ) importante-
“As empresas não .alem por .alta de 7endas mas por.alta de Administração”-
GESTUD F;>A>5E;2A
GESTUD F;>A>5E;2A
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Apesar de parecer complicado o controle .inanceiro da
empresaB #o,e com o apoio de sistemas de gestão .ica
muito mais simples obtenção de in.ormaç:esB por)m )
importante saber tradu9ir os dados .ornecidos pelo
sistema para 6ue se possa alterar o rumo do negócio
antes de atingir limites indese,A>5E;2A
Co!cl-s)o
CONTATO
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*ro.P- 4s- Jos) *ires de Arau,o Junior
e$mail ,p-arau,o^globo-com
5elular && %%"& "' &0
_ome *age #ttpVV@@@-pro.essor,osepires-com
CONTATO
INTEGRAÇÕES Bd l +i i
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;ntegração 5ont