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Página 1 de 11 ATUALIZAÇÃO DE DUPLICATA Objetivo: Atualizar as duplicatas manualmente quando não é utilizado o módulo Bancos ou arquivo de cobrança magnética. 1. Baixa em lote 2. Pagto total 3. Pagto parcial 4. Cheque-pré 5. Protesto 6. Devolução 7. Devolução Parcial 8. Estorno 1. Baixa em lote Acesse: Contas a Pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão de segurança:
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ATUALIZAÇÃO DE DUPLICATA
Objetivo: Atualizar as duplicatas manualmente quando não é utilizado o módulo Bancos ou arquivo
de cobrança magnética.
1. Baixa em lote
2. Pagto total
3. Pagto parcial
4. Cheque-pré
5. Protesto
6. Devolução
7. Devolução Parcial
8. Estorno
1. Baixa em lote
Acesse: Contas a Pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
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Clique na opção: Baixa em lote
Informe: (1) Local de cobrança, (2) Data de vencimento e clique no botão (3) Carga. Será gerada
uma relação de duplicatas no campo abaixo. Informe a (4) Data de pagamento clique no botão (5)
Seleciona todas e depois em (6) Confirma baixa, as duplicatas da relação serão baixadas.
Obs.: Caso precise informar alguma particularidade em alguma das duplicatas, como juros ou taxa
administrativa, basta dar um duplo clique sobre a duplicata e depois clicar no botão atualiza antes de
confirmar a baixa.
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2. Pagto total
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso informe a
(3) Data do movimento, o (4) Valor do pagamento e clique em (5) Pagto total.
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3. Pagto parcial
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso informe a
(3) Data do movimento, o (4) Valor parcial do pagamento e clique em (5) Pagto parcial.
Obs.: Se informado um valor a menor e for clicado em Pagto total o sistema entenderá que foi
concedido um desconto no pagamento da duplicata e não Pagto parcial. Assim como se for informado
um valor a maior e for clicado em Pagto total o sistema irá entender que se refere a valor de multa.
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4. Cheque-pré
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso informe a
(3) Data do movimento, o (4) Valor parcial do pagamento, os (5) Dados do cheque e clique em (6)
Cheque-pré.
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Será gerada a ocorrência de baixa com cheque:
Também será marcada a flag Cheque-pré na duplicata:
Obs.: O status da duplicata ficará como pendente até que seja efetuado o depósito do cheque. Nos
relatórios a duplicata aparecerá com um (*) asterisco para indicar a existência do cheque. Para que
seja realizado o pagto efetivo da duplicata será necessário estonar a ocorrência de cheque e realizar o
pagto total.
5. Protesto
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
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Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso informe a
(3) Data do movimento, o (4) Valor do pagamento e clique em (5) Protesto.
A duplicata ficará com status Em protesto.
Será gerada a ocorrência de protesto.
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6. Devolução
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso informe a
(3) Data do movimento, o (4) Valor do pagamento e clique em (5) Devolução.
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A duplicata ficará com status Devolvida.
Será gerada a ocorrência de Devolução.
7. Devolução Parcial
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
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Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso informe a
(3) Data do movimento, o (4) Valor do pagamento e clique em (5) Devolução parcial.
Será gerada a ocorrência de Devolução parcial.
8. Estorno
Acesse: Contas a pagar > Atualização > Atualização de duplicata e informe a posição do seu cartão
de segurança:
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Informe a (1) Duplicata (Poderá digitar diretamente o código da duplicata ou dar um duplo clique
no campo para pesquisar), e clique no (2) Binóculo para entrar na duplicata. Depois disso selecione a
(3) Ocorrência a ser estornada, e clique em (4) Estorno.
Para estornar somente o status da duplicata quando não há ocorrência, informe a (1) Data de
movimento, e clique em (2) Estorno.
![Estudo químico e biológico de derivados da tiazolidina 2,4-diona duplicata[1]](https://static.fdocumentos.com/doc/165x107/587d5c821a28abee158b714f/estudo-quimico-e-biologico-de-derivados-da-tiazolidina-24-diona-duplicata1.jpg)
