Avaliação Cosanpa 2014 vandilson v3

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Relatório de Avaliação da Gestão – 2011 a 2014

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SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE Governador do Estado do Pará

NOÊMIA DE SOUSA JACOB Presidente da Companhia de Saneamento do Pará

DIRETORIA

ROSA MARIA FERREIRA GONÇALVES PIRES Diretora de Gestão de Pessoas e Logística

ENEDINA ALICE FERREIRA NAHUM Diretora Financeira

ANTONIO CARLOS CRISÓSTOMO FERNANDES Diretor de Operações

FERNANDO JOSÉ DA COSTA MARTINS Diretor de Expansão e Tecnologia

JOÃO GUIMARÃES NETO Diretor de Mercado

ANDREA MENEZES CUNHA Assessora de Comunicação Social

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SUMÁRIO

Realizações................................................................................................................. 04

Apresentação.............................................................................................................. 06

Implantação e ampliação de Sistemas de Abastecimento D’Água..................... 09

Investimento em Esgoto...................................................................................... 10

Principais realizações da Cosanpa........................................................................... 11

Atuação comercial...................................................................................................... 11

Ações relevantes ocorridas no período............................................................. 14

Responsabilidade Social e Educação Ambiental............................................... 16

A Operação............................................................................................................. 17

Gestão de Pessoas e Logística.............................................................................. 19

Unidade de Serviços de Gestão de Pessoas (USGP/DPL)................................ 24

Principais realizações USGP - 2011........................................................ 24




Unidade de Serviços da Tecnologia da Informação (USTI/DPL)....................... 41

Principais realizações USTI - 2011.......................................................... 41




Unidade de Serviços de Logística (USLG/DPL)................................................ 48

Principais realizações USLG - 2011 a 2014............................................. 48

Frota de veículos.................................................................................... 49

Unidade de Serviços de Suporte Administrativo (USSA/DPL)............................ 52

Principais realizações USSA - 2011.......................................................... 52




Realizações em andamento 2014........................................................... 56

Principais desafios - 2015....................................................................... 59

Desempenho Econômico-Financeiro...................................................................... 60

Principais investimentos em andamento........................................................... 64

Outras ações relevantes.................................................................................. 65

A expansão dos serviços................................................................................. 66

Entregas realizadas no período........................................................................ 70

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REALIZAÇÕES

Amigos e amigas,

É com a sensação de dever cumprido que apresento as evoluções que a

Companhia de Saneamento do Pará, a nossa COSANPA, alcançou nos últimos quatro

anos.

Houve ampliação do número de clientes atendidos pela Companhia, de

aproximadamente 444 mil para 468 mil. Um acréscimo de 5,63%, o que equivale a

quase 24 mil habitantes dos 56 municípios paraenses, atendidos pela Cosanpa no

estado.

Foram instalados ou substituídos mais de 62 mil hidrômetros, os equipamentos

que medem o consumo de água nas casas e servem principalmente para controlar a

conta e promover o fim do desperdício de água. A melhor notícia é que o projeto de

instalação dos hidrômetros está em andamento, são mais 17 mil e 414 instalações

daqui pra frente.

O faturamento da Cosanpa cresceu 8,8%. Passou de R$ 148,5 milhões em

2010 para R$ 199 milhões no ano de 2014, um aumento importante se levarmos em

consideração que não houve reajuste de tarifa. Isso mantém a nossa tarifa como a

mais barata do Brasil.

Hoje a Cosanpa tem 79.880 clientes e imóveis recadastrados na Região

Metropolitana de Belém. É mais garantia e agilidade na hora de sanar problemas do

dia a dia. E a meta da Cosanpa é chegar aos 128.838 consumidores agora em 2015.

O número de reclamações nas lojas de atendimento da Cosanpa reduziu

36,4%. Resultado da implantação da leitura com impressão simultânea de contas.

Houve melhoria no setor de cobrança. E a arrecadação passou de 132,5

milhões de reais em 2010 para 148,7 milhões de reais em 2014, representando um

aumento de 12,23%.

Os prédios da Cosanpa estão sendo modernizados. Foram adquiridos

softwares e equipamentos de informática para as quatro unidades de negócios da

Região Metropolitana de Belém. Os escritórios do interior do estado também foram

informatizados.

Os atendentes são treinados constantemente, para melhorar o padrão de

satisfação dos clientes em relação ao serviço prestado pela Companhia.

Ações socioeducativas e a correta utilização dos serviços implantados

beneficiaram quase 136 mil pessoas. E nesses quatro anos, foram realizadas 54 mil e

300 visitas domiciliares, para orientar a população sobre os serviços de saneamento

básico da Cosanpa.

Um desafio gigantesco foi vencido nesses 4 anos na área operacional da

Cosanpa. Nós conseguimos aumentar de 71,7% para 95,9% a eficiência na retirada de

vazamentos na Região Metropolitana de Belém. A maioria das ocorrências é resolvida

no mesmo dia.

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O monitoramento on-line da operação dos sistemas da Cidade Nova e do

Conjunto Guajará em Ananindeua e em mais 23 unidades de Belém permitiu um

abastecimento de água mais eficiente, 24 horas por dia.

A perfuração de poços profundos ampliou o atendimento com água de

qualidade para bairros de cidades que necessitavam de urgentes melhorias, como a

capital Belém, Santarém, Igarapé Miri, Moju, Marapanim, Dom Eliseu e Faro.

Para 2015, nossa vontade é desenvolver projetos e começar as obras de novas

estações de água em Mocajuba, São Félix do Xingu, Viseu, Marapanim e Faro.

Ao que se refere à logística e gestão de pessoas, o período de 2011 a 2014

caracterizou-se por maior eficiência administrativa da Cosanpa, com renegociação de

contratos, que possibilitou a redução de custos e ampliou a prestação dos serviços. O

aprimoramento da gestão pública valorizou a importância do servidor na prestação do

serviço essencial à vida que é o saneamento básico.

A estratégia da administração de pessoas e logística foi realizar mais com

menos, com renegociação de todos os contratos de serviços continuados, em uma

redução média de 37%.

Foram executadas ações com objetivo de preservar o patrimônio da empresa.

Um investimento de R$ 715,6 mil em reformas e revitalizações de prédios, incluindo o

prédio de atendimento aos consumidores em São Brás.

A Cosanpa também realizou legalizações de propriedades. Com isso, registrou-

se um crescimento de 287 para 337 imóveis em 2014. É a preservação desse

patrimônio que vale aproximadamente 100 milhões de reais.

Foi iniciada a implantação do Sistema Integrado de Gestão - ERP, sistema que

reúne em uma mesma plataforma a área financeira, contábil, recursos humanos,

manutenção, compras e licitações, tornando mais ágil a tomada de decisão,

aumentando a confiabilidade e reduzindo custos dos processos de trabalho.

A melhoria da imagem da empresa perante a população foi um dos objetivos

da total substituição da frota de pequeno e médio porte que estava sucateada, com

veículos com mais de 12 anos de uso, por uma frota nova locada. Esta ação também

propiciou melhores condições de trabalho aos empregados, sendo ainda possível,

racionalizar a utilização da frota, diminuindo o número de veículos em serviço e

consequentemente redução dos custos.

Houve a renovação do quadro de pessoal, com a admissão, em 2011, de 75

novos empregados que passaram no concurso público de 2007. E em 2013, foi

realizado um novo concurso público, com 174 vagas ofertadas, que também promoveu

a substituição de empregados comissionados não efetivos por concursados. A

quantidade de colaboradores da Cosanpa em 2011 era 1459 e foi reduzida para 1402

no ano de 2014. Atualmente, a Companhia emprega também 194 estagiários e mais

41 alunos do Programa Menor Aprendiz.

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Em parceria com a Escola de Governo do Estado - EGPA, a Cosanpa

aperfeiçoou e qualificou o seu quadro de funcionários. Destaca o treinamento para a

formação de agentes de negócios.

Pela primeira vez, a Companhia de Saneamento do Pará realizou um processo

seletivo interno para a escolha de gestores. Foi uma oportunidade de ascensão para

empregados que não vislumbravam essa possibilidade. Ao todo, foram ofertadas 24

vagas e preenchidas 20. A partir desta experiência, esse procedimento ficou instituído

na empresa.

Para o ano de 2015, estão previstas ações de continuidade como a conclusão

da expansão da área de tecnologia da. Teremos a renovação da frota de grande porte,

a implantação da segurança eletrônica e a revitalização dos setores operacionais e

administrativos. Na área de gestão de pessoas, vamos implementar o Plano de

Demissão Incentivada e realizar um outro Concurso Público.

A Receita Operacional Líquida da Companhia de Saneamento do Pará

apresentou crescimento no período de janeiro a outubro de 2014 de 1,154%

O resultado acumulado entre janeiro a outubro de 2014, comparado com o

mesmo período de 2013, teve decréscimo de 36,46%, decorrente de planejamento

tributário. E o grau de endividamento foi mantido no patamar de 33%.

Com o planejamento tributário, realizado no período de 2011 a 2014, obteve-se

um ganho no valor superior a 248 milhões de reais, que foram utilizados para reduzir

as dívidas tributárias no período de 1998 a 2014.

A Cosanpa tem um crédito tributário de perdas fiscais de Imposto de Renda

Pessoa Jurídica (IRPJ) e base negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido

(CSLL) no montante de quase R$ 225 milhões, que poderá ser aproveitado em

exercícios futuros.

Agora vamos partir para as realizações que mudaram de fato a vida dos

paraenses quando falamos de saneamento, nesses quatros anos de administração.

Comecemos pelo ano de 2010, quando a Cosanpa teve selecionados 10

projetos junto ao Ministério das Cidades, através do Programa de Aceleração do

Crescimento - PAC. Esses projetos de melhoria e ampliação de água e esgoto estão

em curso nos municípios de Belém, Alenquer, Castanhal, Moju, Ananindeua, Breves,

Marabá, Marituba, Monte Alegre e Santarém, no montante de 410 milhões de reais,

sendo em torno de 91 milhões de reais do governo estadual e os outros 317 milhões

de reais do governo federal.

Temos concretizada a nova Estação de Tratamento de Água de Marabá, a

mais moderna do estado, que abastece mais de 100 mil pessoas. Um investimento na

ordem de 99 milhões de reais.

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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 2011 - 2014

Governo do Estado, por meio do Decreto Estadual 352/12, estabeleceu o

Modelo de Gestão Orientado a Resultados no qual define em seu mapa

estratégico ampliar o serviço de saneamento básico e abastecimento de água

como estratégia de governo, que constitui uma ação importante no combate à pobreza

e às desigualdades sociais.

No âmbito do Plano Plurianual criou o programa Saneamento é Vida, onde

incluiu as ações destinadas a melhoria de saneamento nos diversos municípios do

Estado. A execução de tal programa ficou a cargo da SEIDURB e da COSANPA.

A necessidade de se investir em saneamento básico, sobretudo Água e Esgoto

está apontada em todos os diagnósticos do Estado do Pará que apontam a

precariedade desses serviços, sobretudo quando comparados aos dados nacionais.

ESTADO DO PARÁ

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES ATENDIDOS POR ALGUNS SERVIÇOS –

2009/2013

TIPO DE SERVIÇO 2009 2011 2012 2013

Rede geral de abastecimento de água 48,7 47,9 51,4 49,9

Rede coletora de esgoto 2,4 7,9 6,3 6,8

Fossa séptica ligada à rede coletora 8,0 9,7 6,9 6,8

Fonte: IBGE. PNAD 2009/2011; 2012; 2013

Em 2007, foi promulgada lei 11.445 a chamada Lei do Saneamento que entre

outras determinações busca a universalização da água e esgoto no país.

O

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A análise a ser realizada toma por base os dados relativos a 2010 e a

comparação com 2013

De 2010 até hoje os principais indicadores da COSANPA estão assim configurados:

Tínhamos 465.608 economias ativas de água e hoje 468.569

Índice de hidrometração 29% e hoje 32,6%

Tínhamos 21.022 economias ativas de esgoto e hoje 48.044

Produzíamos 12,8 milhões de m3 água/mês e hoje 12,7 Milhões m3

Arrecadávamos 11 milhões/mês e hoje 12,2 milhões /mês

Inadimplência 35% em 2010 e 25,3% hoje

Índice de cobertura de água 57% em 2010 e 60,9% hoje

Passados 4 anos de gestão não se percebe grande evolução, porém em

alguns indicadores já se nota o trabalho desenvolvido:

Índice de cobertura de esgoto: em 2010 as cerca de 11 mil ligações nos davam

uma cobertura de apenas 1,6%. Atualmente temos 5,53%, ainda distante da

necessidade de universalização mas já demonstra alguma movimentação favorável.

Índice de hidrometração 32,6%- Essencial a melhoria da eficiência a Cosanpa

fez um esforço para substituir e implantar novos hidrômetros, garantindo assim uma

arrecadação mais justa em relação ao que é de fato consumido pela população.

Faturamento mensal: saímos de um faturamento mensal de R$ 16.902.061

para R$ 17.375.833,28, demonstrando um esforço da companhia para combater

fraudes, incluir novos consumidores e medir adequadamente o consumo.

Ressalte-se que nesse período não houve aumento do valor praticado de tarifa

o que significa que realmente houve melhora na eficiência da cobrança.

Nesses quase 4 anos de gestão o Estado focou sua atuação em Saneamento

da seguinte forma:

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Isso determinou a forma como os investimentos deveriam ser realizados.

Há investimentos em água e esgoto nas principais cidades do Estado

conduzidas pela SEIDURB e pela COSANPA.

IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D’ÁGUA

Existem 108 obras de implantação e ampliação de abastecimento de água em

73 municípios.

Em execução 62 obras em 50 municípios

Concluídas 19 obras em 19 municípios.

4 obras em projeto

23 obras sofrendo ajustes para recontratação.

Investimento total da ordem de R$ 1,054 milhões, sendo que 571 milhões

estão em execução ou já foram concluídas.

Dos 73 municípios com investimento do Governo do Estado, 34 não são

operados pela COSANPA e implicam investimentos de R$ 46,8 Milhões.

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INVESTIMENTO EM ESGOTO

13 obras de Esgoto em 10 Municípios com investimento da ordem de

R$ 630 Milhões.

1 obra de esgoto concluída em Breu Branco

7 obras em execução

4 obras em projeto

1 obra em ajustes para recontratação.

Investimento Total de R$ 1,684 Milhões em Água e Esgoto a cargo da SEIDURB e

COSANPA.

11


PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DA COSANPA

área comercial foi a que mais produziu avanços nos últimos 4 anos. A

COSANPA encerrou o ano de 2010 com 465.608 economias de água ativas.

Porém, após pequena avaliação dos técnicos da Diretoria de Mercado, se

observou que deste número, cerca de 22.000 economias se encontravam

efetivamente inativas (cortadas ou suprimidas), bem como a prática de não “desligar”

do sistema comercial os imóveis que tivessem seu suprimento de água suspenso por

inadimplência, o que ocasionou uma situação inapropriada dos números

apresentados. Portanto, retirando-se essa quantidade, o quantitativo corrigido em

2010 ficou em 443.608 economias ativas.

Como a COSANPA encerrou o mês de setembro/14 com um total de 468.569

economias ativas de água cadastradas, esse número representa um acréscimo de

24.961 economias (5,63%), em relação ao quantitativo ajustado de 2010. Apesar de

no período de Janeiro/11 a Setembro/14 terem sido incluídas cerca de 43.350 novas

economias de água no cadastro da empresa, o que influenciou para este pequeno

crescimento de 5,63%, foram as perdas de cerca de 1.100 economias pertencentes ao

Município de Juruti, ocorrida em 2012 e de cerca de 1.244 economias pertencentes ao

Município de Santa Cruz do Arari, ocorrida em 2013, cujos contratos de concessão se

encerraram e não foram renovados pelas atuais administrações municipais, além da

suspensão do fornecimento de água pelas ações de cobrança, onde as ligações

passaram a ser efetivamente inativadas no cadastro à partir de 2011 (Cortada).

ECONOMIAS ATIVAS DE ÁGUA

ANO 2010 2010

Ajustado 2011 2012 2013 2014 (*)

Variação (*)

2014/2010

Residencial 430.067 409.746 425.233 424.670 429.407 432.676 5,60%

Comercial 21.548 20.530 21.180 21.899 22.566 22.737 10,75%

Industrial 1.040 991 1.100 1.031 976 990 -0,09%

Público 12.953 12.341 12.762 12.448 12.154 12.166 -1,42%

Total 465.608 443.608 460.275 460.048 465.103 468.569 5,63%

A A ATUAÇÃO COMERCIAL

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O faturamento total realizado até Setembro de 2014 foi de R$ 148,5 milhões,

sendo que a previsão para todo o ano de 2014 é de R$ 199,0 milhões, o que

representará um acréscimo de R$ 16,1 milhões (8,80%), em relação ao valor total

faturado em 2010. Essas quantias são significativas, pois estão sendo comparados

com valores irreais de faturamento de 2010, devido ao elevado número de clientes

inativos, à época, sendo faturados como ativos, bem como os locais que deveriam

estar com faturamento suspenso (liminar de Breves, Guamá e Canudos), e ainda, a

retomada da concessão dos 02 municípios pelos atuais Prefeitos, anteriormente

citados.

Esse incremento no faturamento aconteceu sem que tenha havido qualquer

reajuste tarifário no período e sim, apenas, nas ações de melhoria implantadas no

faturamento, tais como: implantação da leitura do hidrômetro com impressão

simultânea da fatura, onde a leitura é criticada pelo sistema no momento da sua

realização, revisões cadastrais realizadas nos diversos bairros/localidades, ligações de

novos clientes e instalações/substituições de hidrômetros. Outro fator que contribuiu

para o aumento do faturamento foi à regularização da cobrança da tarifa de esgoto,

ocorrida em 2014, dos imóveis localizados na Vila da Barca e nas áreas de

abrangência da macrodrenagem da bacia do Una e do bairro da Marambaia.

FATURAMENTO ANUAL

ANO

2010 2011 2012 2013 2014 (*) Projeção 2014 Variação (*)

(R$ milhões)

(R$ milhões)

(R$ milhões)

(R$ milhões)

(R$ milhões) (R$ milhões) 2014/2010

Abastecimento de Água 160,6 162,0 162,1 168,6 126,6 168,8 5,10%

Esgotamento Sanitário 10,4 11,9 12,5 12,6 11,6 16,3 56,97%

Outros Serviços 11,9 11,0 13,2 13,8 10,3 13,9 16,66%

Total 182,9 184,9 187,8 195,0 148,5 199,0 8,80%

(*) Até Set/2014

A arrecadação realizada até Set/14 foi R$ 110,9 milhões, sendo que o valor

previsto para o ano de 2014 é de R$ 148,7 milhões, que representa um acréscimo de

R$ 16,2 milhões (12,23%), em relação a 2010. A variação positiva da arrecadação é

reflexo direto do aumento do faturamento e da intensificação das ações de cobrança,

tanto na Região Metropolitana de Belém - RMB, quanto nos municípios do Interior do

Estado, através da contratação de empresa para a realização dos serviços de

cobrança, corte e religação de água e ações de cobranças volantes desenvolvidas

pela Diretoria de Mercado nas diversas localidades. Outro fator que queremos

destacar na melhora da arrecadação foi à informatização de quase todos dos

escritórios do Interior do Estado (só falta o de Oeiras do Pará), que agilizou não

somente o processo de faturamento, quanto às ações de cobrança, com a emissão na

própria localidade de segundas vias das faturas, consultas de débitos, emissão de

extrato de débitos para pagamentos, parcelamentos, dentre outras.

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EVOLUÇÃO ANUAL: FATURAMENTO X ARRECADAÇÃO

ANO

2010 2011 2012 2013 2014 (*) Projeção 2014 Variação (*)

(R$

milhões)

(R$

milhões)

(R$

milhões)

(R$

milhões)

(R$

milhões) (R$ milhões) 2014/2010

Faturamento 182,9 184,9 187,8 195,0 148,5 199,0 8,80%

Arrecadação 132,5 135,3 139,8 143,2 110,9 148,7 12,23%

Desempenho

Comercial 72,44% 73,17% 74,44% 73,44% 74,70% 74,72% 3,15%

(*) Até Set/2014

Com relação às atividades relacionadas ao Atendimento ao Público, houve

uma melhora significativa na qualidade dos serviços prestados com a informatização

dos escritórios do Interior e com as ações que foram implementadas no faturamento, o

que contribuiu para uma redução considerável do número de reclamações nas lojas de

atendimento e Call Center, onde houve uma queda de 192.359 atendimentos em 2011

para 96.303, até Set/2014, o que nos motivou inclusive a redução do número de

atendentes contratadas. Observamos também que nesse período a COSANPA

apresentou uma redução do índice de erros de faturas que passou de 1,51%, em

2010, para 0,96%, em 2014, o que contribuiu para uma melhorada imagem da

empresa junto aos órgãos de defesa do consumidor, com uma redução considerável

no número de reclamações.

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AÇÕES RELEVANTES OCORRIDAS NO PERÍODO:

Implantação do processo de leitura de medidores com impressão simultânea

das faturas, na Região Metropolitana de Belém (RMB) e nas localidades de

Santarém, Castanhal, Salinas, Bragança e Marabá;

Foram Instalados/substituídos cerca de 62.212 hidrômetros, no período de

Jan/2011 a Set/2014, onde optou-se por priorizar as substituições em função

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de que cerca de 51,02% dos hidrômetros já tem mais de 05 ano de instalados,

ocorrendo um pequeno aumento no índice de hidrometração na COSANPA,

que passou de 29,4% em 2010, para 33,6% em 2014;

Encontra-se, ainda, em andamento o Projeto de Desenvolvimento Institucional

(financiamento CAIXA), para a aquisição de 26.740 caixas de proteção de

hidrômetros e 17.414 hidrômetros (já adquiridos) e a contratação de empresas

para divulgação e instalação de hidrômetros na RMB, com cerca de 15% dos

serviços já executados;

Informatização dos escritórios dos Municípios atendidos pela COSANPA, que

dos 56 Municípios, somente 39 eram informatizados, sendo informatizados no

período de 2011 a 2014, mais 16 escritórios, faltando apenas o do Município de

Oeiras do Pará, que deverá ser informado em 2015;

Ampliação dos serviços de atendimento ao Público com a instalação de novos

postos nas Estações Cidadanias, implantadas pelo Governo do Estado, através

de convênio firmado com a SEAD, em Belém, Santarém e Marabá;

Intensificação das atividades de recuperação de créditos dos clientes, com a

contratação de empresas especializadas para a realização dos serviços de

cobrança, corte e religação de água, na RMB e nas localidades de Santarém,

Castanhal, Marabá, Bragança, Salinópolis, Soure e Salvaterra e participação

em eventos promovidos pelo Tribunal de Justiça do Estado, para realizações

de feiras de conciliações, com ações de negociações de débitos e outros

serviços comerciais.

Contratação e implantação do Projeto de recadastramento de clientes da RMB,

através de recursos de Desenvolvimento Institucional, contratados pelo

Governo do Estado junto a CAIXA, com a construção/reforma de 04 prédios

nas Unidades de Negócios da RMB (já concluídos) e aquisição de diversos

equipamentos de informática, tais como: 15 micros computadores, 07

impressoras, 07 no-breaks e 03 plotters (já adquiridos) e contratação de

empresa para realização do serviço de recadastramento de 128.838

clientes/imóveis localizados nos Municípios de Ananindeua, Marituba e Belém

(UNAM e Distrito de Mosqueiro), em andamento (62% já realizado);

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RESPONSABILIDADE SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Projeto Saneamento e Cidadania, conduzida pela equipe social da COSANPA,

visando à sensibilização e formação de agentes multiplicadores, para conscientização

da população quanto ao uso racional da água e preservação do meio ambiente, além

de estabelecer uma relação positiva entre a empresa e a comunidade, realizou as

seguintes ações:

Em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA, foram

realizadas ações de educação ambiental na Estação de Tratamento de Água -

ETA Bolonha, com a participação de 688 instituições, como associações

comunitárias e escolas da rede pública e privada, com a participação de um

total de 19.269 pessoas;

Nos municípios contemplados com as obras do sistema de abastecimento de

água e de esgotamento sanitário, foram desenvolvidas 3.249 ações sócio-

educativas e ambientais, envolvendo um público de 116.476 pessoas, nos

municípios de Altamira, Ananindeua, Belém, Castanhal, D. Eliseu, Igarapé-Miri,

Itaituba, Marabá, Marituba, Monte Alegre, Santarém, Oriximiná, Moju, Breves e

Igarapé Miri buscando a valorização dos recursos hídricos e a correta utilização

dos serviços implantados, além de atividades geradoras de emprego e renda,

possibilitando maior organização e participação comunitária e

comprometimento com a sustentabilidade do projeto;

Realizou-se, ainda, um total de 54.300 visitas domiciliares orientando quanto aos

serviços de saneamento básico.

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foco da Diretoria de Operações foi a melhoria da eficiência buscando a

redução de tempo de solução de vazamentos, melhoria da qualidade da água,

redução das intercorrências de falta de água etc.

Foi necessário então dar atenção na substituição de rede. Foram realizados

40,1 Km de assentamento de redes para substituição de tubulações com vida útil

ultrapassada.

Realizamos ainda a setorização da Unidade de Negócios Sul (UNISUL),

garantindo mais regularidade no abastecimento de água, bem como a redução das

perdas físicas de água.

Implantamos a revitalização de bombas e transformadores garantindo que em

todos os interiores houvesse motores substitutos, reduzindo assim o numero de horas

de paralisações dos setores.

Ampliamos de 71,7% para 95,9% o índice de eficiência na retirada de

vazamentos que refletem o atendimento no prazo das chamadas registradas.

Ainda na busca de revitalização da operação foram realizados a construção de

subestações elétricas no bairro do Marco (Belém), conjunto Sabiá (Ananindeua),

O

A OPERAÇÃO

18


Cidade Nova (Ananindeua), Salvaterra, São Brás e no poço da Avenida Mendonça

Furtado em Santarém.

O Monitoramento e a macromedição também foram foco da Diretoria de

Operações nessa gestão. Foi implantado a macromedição com telemetria na Cidade

Nova, Guajará e em 23 unidades operacionais de Belém.

Para garantir maior quantidade de água disponibilizada à população foram

perfurados 7 novos poços profundos de 270 metros em: Belém (Pratinha), Santarém,

Igarapé Miri (vila de Maiautá), Moju, Marapanim, Dom Eliseu e Faro.

Estão em desenvolvimento os projetos de novas estações de abastecimento de

água para Mocajuba, São Félix do Xingu, Viseu, Marapanim e Faro.

Para garantir a qualidade da água foram implantados os laboratórios de

monitoramento de água em Marabá e reequipado o laboratório de Belém, foi realizada

ainda a limpeza do lago Bolonha para a retirada das macrófitas (vegetações

aquáticas).

Treinamentos foram realizados com as equipes de técnicos nas unidades da

Companhia e até as fábricas de equipamentos, para garantir um bom funcionamento

das estações e dos sistemas que funcionam com poços.

A Cosanpa precisou também atualizar seus equipamentos. Dessa forma, por

meio de projeto de Desenvolvimento Institucional, com financiamento junto a CAIXA

foram adquiridos para a RMB 04 caminhões tipo baú, equipados com valetadeiras e

equipamentos, 05 pick up’s equipadas com hidrojatos e 01 guindaste hidráulico que foi

instalado em caminhão próprio da COSANPA.

19


ano de 2011 caracterizou-se pelo resgate de práticas que a empresa havia

deixado de realizar e que são essenciais para o andamento e legalidade da

organização tais como: a realização dos exames periódicos, distribuição de

uniformes, EPI´S e EPC`s para os empregados, bebedouros nos locais de trabalho,

recomposição do quadro de pessoal operacional, treinamentos e fortalecimento da

área de relações trabalhistas e sindicais.

Destacamos que em fevereiro de 2011, a COSANPA deparou-se com um

bloqueio de R$ 1.600.000,00 nas suas contas, referente à execução do processo nº

0046100-63.2005.5.08.0010 que instava a empresa a regularizar a presença de

empregados não concursados, contratados a título de cargo em comissão. A empresa

então assinou um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público

do Trabalho – MPT, conseguindo o prazo de 02 (dois) anos para realizar concurso

público e regularizar referida situação.

Com o intuito de recompor o quadro de operadores da empresa, foi

convalidada a prorrogação do cadastro de reserva do concurso público de 2007, e

foram admitidos 75 novos operadores.

A força de trabalho da empresa em dezembro de 2011 foi de 1.459

empregados dentre efetivos e funções comissionadas, 278 estagiários e 20

adolescentes aprendizes. O custo com pessoal total foi de R$ 112.954.298,57.

Ressalta-se dentro deste valor o custo com benefícios no valor de R$ 16.373.201,76.

O valor da remuneração média por empregado é de R$ 3.171,25 (três mil, cento e

setenta e um reais e vinte e cinco centavos) e a idade média diminuiu em relação a

2010 sendo de 48 anos para o grupo gerencial e 44 anos para os empregados, esta

diminuição foi decorrente da admissão de 75 novos empregados oriundos do concurso

público de 2007.

O resgate das condições de trabalho foi a ênfase com a aquisição de 6.197

peças de novos uniformes, a um custo de R$ 92.394,63; 3.757 peças de

equipamentos de proteção individual e 97 bebedouros para as unidades da empresa.

O investimento em capacitação, R$ 67,4 mil, ainda modestos, mas 58%

superior ao valor gasto em 2010.

Dando continuidade, a estratégia foi realizar mais com menos, buscando a

renegociação de contratos e eficiência administrativa na área de Logística, Tecnologia

da Informação e Serviços Administrativos. Todos os contratos foram renegociados,

importando em uma redução média de 37% nos contratos de locação de veículos,

vigilância e segurança, taxa administrativa de ticket alimentação, manutenção e

conservação de aparelhos de condicionador de ar, correios, telefonia dentre outros,

podendo assim ser ampliada a prestação dos serviços. Em 2011 ampliou-se o serviço

de segurança e vigilância, limpeza e conservação prediais, manutenção de

equipamentos de informática com upgrade de memória de 150 computadores de 0,5

Gb para 1,5 Gb de memória, aquisição de novos computadores, ampliação da

O

GESTÃO DE PESSOAS E LOGÍSTICA

20


velocidade dos links com as cidades do interior em que a COSANPA possui

escritórios, aumento do número de contas de e-mail e implantação da nova intranet da

empresa em parceria com a área de comunicação. Buscou-se ainda a melhoria nas

condições de trabalho, sendo realizadas reformas nos prédios da COSANPA em São

Brás e no Utinga.

Em 2012 a estratégia continuou sendo buscar maior eficiência administrativa; a

renegociação de contratos tornou-se rotina, possibilitando redução de custos e

viabilizando a ampliação da prestação dos serviços. A melhoria nas condições de

trabalho foi prioridade: na área de informática, foram adquiridos 88 novos

computadores, realizado upgrade no link de transmissão de dados, melhorando a

velocidade de 2 megabits para 10 megabits; na área de transportes, houve aumento

da frota de veículos locados, com padronização e possibilidade de renovação a cada

dois anos. Foram executadas, ainda, diversas obras prioritárias de reformas nos

prédios, na região metropolitana de Belém - RMB e no interior do Estado, que

contribuíram para a melhoria nas condições de trabalho e para a preservação do

patrimônio da empresa. A qualificação de pessoas também foi prioridade durante o

ano, tendo sido realizadas 15 mil horas de treinamento, beneficiando 57% dos

empregados, com 2.364 participações.

A força de trabalho da empresa ao final do exercício foi de 1.412 empregados,

dentre efetivos e funções comissionadas, 250 estagiários e 30 adolescentes

aprendizes. O custo com pessoal total foi de R$ 110,6 milhões. Ressalta-se, dentro

deste valor, o custo com benefícios de R$ 17,6 milhões. A despesa média de pessoal

por empregado/ano foi de R$78,3 mil.

Na área de desenvolvimento de pessoas, destaca-se o treinamento com a

formação de Agentes de Negócios, em parceria com a Escola de Governo do Estado -

EGPA. O investimento total realizado em capacitação profissional foi de R$78,0 mil,

refletindo aumento contínuo desde 2010.

No ano de 2013 foi importante para a COSANPA firmar-se no caminho da

sustentabilidade empresarial. Buscamos aumentar a transparência de nossa gestão

interna. Para tanto, avançamos na contratação e concepção do Sistema Integrado de

Gestão para aumentar a confiabilidade dos processos de trabalho e reduzir custos. O

Sistema Integrado de Gestão reunirá em uma mesma plataforma a área financeira,

contábil, recursos humanos, manutenção, compras e licitações. Conhecido como

Enterprise Resourcing Planning (ERP) o sistema integrado aumentará a eficiência da

operação da Companhia, permitindo agilizar a tomada de decisão. Preparando-se para

a implantação do ERP, a empresa investiu na aquisição de hardware entre servidores

“blade” e computadores, o valor de R$ 358 mil.

A COSANPA encerrou o exercício de 2013 com 1.416 empregados, regidos

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 194 estagiários e 43 adolescentes

aprendizes, que conjugam da oportunidade de trabalho à realização de cursos de

qualificação. O custo com pessoal total foi de R$ 121,5 milhões e o custo total de

pessoal direto foi de R$ 117 milhões. A despesa média de pessoal por empregado/ano

foi de R$ 82,7 mil.

21


A empresa realizou em 2013, concurso público com 174 vagas ofertadas que,

além de garantir a renovação do quadro de pessoal, visto haver a necessidade de

reposição do quadro, objetivou a substituição de empregados comissionados não

efetivos, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado em

2011 com o Ministério Público do Trabalho referente à execução do processo nº

0046100-63.2005.5.08.0010.

No que tange à qualidade de vida de seus empregados a COSANPA lançou

em 2013 o “Programa Peso sob Controle” que tem como objetivo além do controle do

peso, manter em níveis saudáveis a glicemia e a pressão arterial. Mais de 50% dos

participantes obtiveram resultados positivos. Constitui-se um item de sucesso do

Programa, a “Caminhada da Saúde”, realizada em novembro com a participação de

600 pessoas. Foram ainda realizadas, em parceria com o SESI e a SESPA,

campanhas de vacinação contra a gripe para 400 empregados.

O pacote de benefícios constitui-se em um diferencial para os empregados da

COSANPA, esse pacote de benefícios contempla: Auxílio Alimentação, Auxílio

Educação/Material Escolar, Auxílio Creche, Auxílio Morte/Funeral, Plano de Incentivo á

Aposentadoria, Seguro de Vida, Plano de Saúde, Plano Odontológico, Auxílio para

tratamento de saúde fora do domicílio, além de outros que são concedidos em

situações excepcionais como, por exemplo: liberação para acompanhamento de

dependente enfermo.

Na área de desenvolvimento de pessoas, destacam-se os Programas de

Capacitação em Agente de Negócios, Treinamento de Ambientação para os novos

empregados, Capacitação para os gestores em “Líder Coach” e Formação de

Multiplicadores. O investimento total realizado em capacitação profissional foi de R$98

mil, pois a empresa conta com forte parceria com a Escola de Governo para a

capacitação de seus empregados o que permite realizar ações com valores mais

reduzidos e garantindo o aumento no número de participações nos treinamentos.

Foi ainda realizada Pesquisa de Clima Organizacional na Unidade de Serviços

de Manutenção - USMA que servirá como projeto piloto para avaliação da

aplicabilidade nas demais unidades da empresa.

O objetivo da gestão da saúde e segurança do trabalho é garantir ações que

promovam o desenvolvimento da cultura da prevenção. Nesse sentido a empresa tem

investido na aquisição de EPI´s, EPC´s e uniformes, bem como em orientações quanto

as normas de segurança e medicina do trabalho. Investiu ainda R$98 mil na aquisição

de mobiliário ergonômico para os setores operacionais da Região Metropolitana de

Belém.

A empresa investiu em 2013, R$ 715, 6 mil em reformas e melhorias das

instalações de trabalho. Destaca-se a construção do muro da ETE -1 e do setor

Maguari, a revitalização da UN-Norte, no Utinga, construções de moirões em concreto

e arame farpado na área da ETE–Una, serviço de revitalização do prédio de

atendimento dos grandes consumidores e reforma do auditório “Inácio Gabriel“ em S.

Brás.

22


A empresa focou no aperfeiçoamento e padronização dos métodos e

processos da área de compras, com ênfase na absorção do SPED fiscal e

centralização dos processos de compra da Companhia. Destacamos a conclusão da

licitação para substituição da frota de veículos próprios da COSANPA, já obsoletos,

cuja substituição dos veículos prevista para inicio do próximo ano, diminuirá os custos

com manutenção e contribuirá para a melhoria da imagem da empresa.

A contenção de despesas foi a tônica do ano de 2014 haja vista que a

orientação foi praticar os mesmos valores do realizado em 2013. A estratégia mais

uma vez foi fazer mais, com menos e procurar otimizar os custos, de modo que as

ações que fossem importantes para os clientes, empresa e empregados não

deixassem de ser realizadas. Neste contexto, destacamos:

O quadro de pessoal em 30 de outubro de 2014 que é de 1402 empregados,

194 estagiários e 41 adolescentes do Programa Adolescente Aprendiz.

DEMONSTRATIVO DE PESSOAL

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2011 2012 2013 2014

Quantidade de empregados 1324 1283 1286 1351

Quantidade de empregados comissionados 135 129 130 51

Total de empregados 1459 1412 1416 1402

Quantidade estagiários 278 250 194 194

Programa Menor Aprendiz 28 30 43 41

Total Geral 1765 1692 1653 1637

O quadro acima demonstra que no período, houve significativa redução de

ocupantes de cargos em comissão, substituídos por empregados efetivos e ainda a

redução do quadro de estagiários.

Outro destaque foi a conclusão do concurso público, cujo processo se iniciou

em 2013 e que culminou neste exercício, com a admissão de 133 novos empregados.

Estas admissões propiciaram o cumprimento do TAC que a empresa assinou com o

MPT em 2011, para regularizar a situação de empregados não efetivos ocupantes de

cargo em comissão, o que resultou no desligamento de 75 comissionados,

ressalvados os casos previstos em lei, conforme estabelece o artigo 37, da CF em seu

inciso II.

A realização pela primeira vez na empresa de processo seletivo interno para

escolha de gestores, que gerou oportunidade de ascensão para empregados que não

vislumbravam essa possibilidade. Ao todo foram ofertadas 24 vagas e preenchidas 20,

sendo ainda aprovada pela Diretoria da empresa a Norma “PROCESSO SELETIVO

23


INTERNO PARA FUNÇÕES COMISSIONADAS” ficando assim instituído este

procedimento na empresa.

A avaliação do perfil dos gestores, através da metodologia DISC, da Thomas

International, com o objetivo de mapear o perfil dos gestores, buscando identificar

seus talentos naturais e fornecer insumos à construção de Planos de Desenvolvimento

de Carreira.

Negociação com sucesso do Acordo Coletivo de Trabalho 2014/2015 sem

nenhum dia de greve e em consonância com as diretrizes, econômico financeiras,

definidas pela diretoria colegiada.

Implantação do horário flexível de trabalho, indo de encontro aos anseios dos

empregados, possibilitando maior tempo para estudar, maior tempo para atividade

física, diminuindo os pedidos para justificar ausências de minutos, possibilidade de

resolver assuntos pessoais no horário comercial e ainda facilitou a mobilidade, haja

vista que possibilita a saída do trabalho às 170h, quando há menos concentração de

tráfego nesse horário. Os benefícios para a empresa também foram sentidos, tais

como: aumento da produtividade, redução do número de atrasos, redução do número

de Justificativas de faltas por atrasos ou saídas antecipadas. Os funcionários

trabalham mais comprometidos e dispostos e houve redução no número de

justificativas de faltas.

Estamos implantando em conjunto com a Diretoria de Operações neste mês de

novembro, a supervisão itinerante dos setores operacionais, iniciando essa

experiência nos setores da Unidade de Serviços de Tratamento de Esgoto. O objetivo

é otimizar a mão de obra operacional, possibilitando que um mesmo operador execute

a supervisão de vários setores operacionais, deslocando-se de carro a partir de uma

rota previamente definida, possibilitando assim o remanejamento de operadores para

outras áreas onde há maior carência, diminuindo assim as dobras de turno e

consequente pagamento de horas extras.

Destacamos ainda a construção em andamento de 11 abrigos e banheiros em

localidades da região Nordeste e Abaetetuba.

A revitalização do 4º setor em parceria com a UNISUL.

A total substituição da frota de pequeno e médio porte que estava bastante

sucateada, com veículos com mais de 12 anos de uso, por frota locada. Além de

melhorar a imagem da empresa perante a população, propiciou melhores condições

de trabalho aos empregados, sendo ainda possível, racionalizar a utilização da frota,

diminuindo o número de veículos em serviço.

A preservação do patrimônio da empresa, que importa na propriedade de 337

imóveis em 2014 contra 287 em 2012, crescimento este advindo principalmente das

obras do PAC, sendo que, deste quantitativo, temos em 2014 135 imóveis legalizados,

contra 95 em 2012, 180 legalizações em andamento contra 74 em 2012 e apenas 14

imóveis não legalizados, demonstrando assim a preocupação da preservação desse

patrimônio que contabilmente vale aproximadamente 100 milhões de reais.

24


Unidade de Serviços de Gestão de Pessoas - USGP/DPL

Principal Atribuição:

Administrar os recursos humanos, visando o desenvolvimento e adequação

aos objetivos estratégicos, administrativos e operacionais da Empresa;

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

Em 2011, a COSANPA encerrou o exercício com 1.459 empregados e 278

estagiários, sendo o custo total com pessoal de R$ R$ 112.954.298,57, dentro desse

valor está o custo total com benefícios que é de R$ R$ 16.373.201,76.

SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

Aquisição e distribuição de EPI e uniforme – Capital e Interior, iniciando na

Metropolitana (UN-BR e UN-SUL), quanto nos Interiores (UN-ILHAS). R$ 92.394,62

EPI´S R$ 29.265,76

ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2011 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2011

Quantidade de empregados 1324 Custo com pessoal total 110.588.910,00

Quantidade de empregados comissionados 135 Benefícios 17.657.398,08

Total de empregados 1459 Custo média/ano empregado 78.320,76

Quantidade de estagiários 278

Programa Menor Aprendiz 28

Total Geral 1765

DEMONSTRATIVO DE ACIDENTES NO TRABALHO

ANO DE 2011

COM

AFASTAMENTO

SEM

AFASTAMENTO TOTAL

TOTAL 24 19 43

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USGP - 2011

25


RELAÇÕES TRABALHISTAS

Ações voltadas para aspecto de saúde, cultura e social, promovendo a

melhoria da qualidade de vida.

1. SERVIÇO SOCIAL

AÇÕES QUANTITATIVO

ATENDIMENTO INDIVIDUAL AO

EMPREGADO E FAMÍLIA

770 empregados, capital e interior e 105

famílias/dependentes.

ACOMPANHAMENTO DOS

EMPREGADOS DE AUXÍLIO DOENÇA

E AUXÍLIO ACIDENTE.

31 visitas domiciliares, 06 hospitalares, 191

telefonemas.

TRATAMENTO MÉDICO FORA DE

DOMICÍLIO – TFD

94 funcionários atendidos

ATENDIMENTO E

ENCAMINHAMENTO PELO

PROGRAMA DEPENDÊNCIA

QUÍMICA.

04 empregados na capital e 02 no interior

do estado, são acompanhados por este

setor.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA

ADOLESCENTE APRENDIZ

12 adolescentes São Brás, 02

adolescentes em Castanhal, 02 em Marabá

e 04 em Santarém.

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA

ATLETA DO FUTURO – PAF / SESI.

34 dependentes de funcionários, até 17

anos.

COORDENAÇÃO DO PROJETO

GRATUIDADE ESPORTIVA – PGE /

SESI

73 pessoas, entre funcionários e

dependentes.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO À AIDS

/ CARNAVAL 2011.

400 Kits educativos foram distribuídos.

COORDENAÇÃO DA MISSA DE

PÁSCOA E HOMENAGEM AO DIA

DAS MÃES.

Aproximadamente 200 empregados.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

PACERIA COM A SESMA.

Aproximadamente 500 empregados foram

vacinados.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

PARCERIA COM O SESI

402 empregados foram vacinados.

CAMPANHA CONTRA A DENGUE 500 empregados receberam material

informativo fornecido pelo SESI – Belém.

PROGRAMA DE PREPARAÇÃO A

APOSENTADORIA – PPA.

30 aposentáveis participaram da SEMANA

DE BEM COM A VIDA. 09 empregados

desligados dentro do programa foram

orientados e acompanhados.

CAMPEONATO DAS INDÚSTRIAS 30 empregados participaram.

26


SESI MÚSICA 02 empregados participaram, sendo que 01

na capital foi o 3º lugar na categoria

INTERPRETAÇÃO e o 1º lugar foi do

empregado de Santarém.

CORRIDA DO TRABALHADOR 03 empregados participaram.

PASSEIO CICLÍSTICO SESI/SENAI Aproximadamente 30 empregados

participaram.

DIA DO ENCANADOR 150 empregados participaram do evento

CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE

NAZARÉ Passagem da Santa

Aproximadamente 100 empregados

participaram.

CORRIDA DO CÍRIO 09 empregados participaram.

PROGRAMA CHEQUE MORADIA 343 empregados COM RENDA FAMILIAR

até 3 salários da Capital e Interior, foram

consultados sobre interesse NO

PROGRAMA.

- Convênio em fase de assinatura pela

Diretoria.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO 150 empregados participaram da Palestra

sobre convênio com Banco do Brasil

PROGRAMA DE QUALIDADE DE

VIDA – “SESI INDÚSTRIA

SAUDÁVEL”

N.ºde entrevistados: 462

Período de diagnóstico: 22/08/2011 a

15/09/2011.

CAMPANHA CONTRA A DENGUE. 500 empregados da Capital e interior foram

informados sobre a dengue através da

distribuição de material educativo.

ORIENTAÇÕES DE BENEFÍCIOS 600 Kits foram distribuídos nas Unidades

da Capital e Interior,

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. Aproximadamente 150 empregados

participaram do Culto Ecumênico e café da

manhã.

2. SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL

• Atendimento a funcionários e dependentes: 4128

• Visitas domiciliares e hospitalares: 18

• Emissão de parecer para subsidiar decisão administrativa: 09

• Análise e fornecimento e endosso de atestados médicos: 2228

• Realização de exames ocupacionais

• Participação das campanhas educativas em parceria com Serviço Social

27


3. GESTÃO DE BENEFÍCIOS

Aquisição, distribuição, controle dos reembolsos e gestão do contrato. Abaixo

demonstrativo do investimento da Empresa em 2011.

3.1 - TICKET ALIMENTAÇÃO / LANCHE / SUPERMERCADO.........: R$ 12.151.229,30

3.2- CONVÊNIO FARMÁCIA..................................................................: R$ 601.975,06

3.3- ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLEMENTAR........................................ R$ 64.660,58

3.4- ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA................................................... R$ 521.229,22

3.5- ASSISTÊNCIA MÉDICA................................................................ R$ 4.994.904,02

3.6- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO.............................................. R$ 15.791,60

3.7 - VALE TRANSPORTE (Cartão Passe Fácil)......................................R$ 807.441,73

3.8 - REEMBOLSO CRECHE / ENSINO FUNDAMENTAL...................... R$ 378.805,34

3.9 - AUXÍLIO MATRÍCULA ..................................................................... R$ 312.354,50

3.10 - SEGURO DE VIDA EM GRUPO.................................................... R$ 325.625,32

3.11 – AUXÍLIO FUNERAL ........................................................................ R$ 26.165,00

4. PONTOS FORTES

- A UERT passou a ser o principal canal de comunicação da Empresa com entidades

sindicais, fortalecida pela USGP e DPL.

- Reconhecimento e apoio da Diretoria sobre demandas sindicais.

- Pagamento em dia dos benefícios, além de garantir o cumprimento de prazos do

ACT, contribuiu para credibilidade de empregados e fornecedores.

28


GESTÃO CORPORATIVA

Padronização de Procedimentos

• Elaboração do Código de Ética

• Elaboração da Norma de Transferência

Gestão de Pessoas

A COSANPA encerrou 2012 com um total de 1.412 empregados. 250 vagas de

estágio para estudantes do ensino Médio, Técnico e Superior e 30 vagas para os

participantes do Programa Adolescentes Aprendiz, sendo 09 nas Unidades de Negócio

do Interior.

TREINAMENTO

Com o propósito proporcionar o permanente desenvolvimento dos funcionários,

em sintonia com a busca por resultados relevantes e sustentáveis, foi iniciado em

2012, a programação do Plano de Capacitação da Cosanpa. Foram treinadas 689

pessoas em 170 Cursos.

Além da parceria com a Escola de Governo do Estado do Pará, COSANPA

investiu R$ 78.001,58 em treinamento, o que resultou em 2.167 horas de atividades

para 689 empregados. A média, que foi de 2.29 horas por empregado em 2011,

cresceu para 3.15 horas em 2012, ano em que 57% dos empregados foram treinados.

DA PARCERIA COM EGPA

Destaque ao Programa de Capacitação em Agente de Negócios, imagem

abaixo, cujo objetivo principal deste programa é capacitar os funcionários da área de

Mercado para efetivarem um atendimento de excelência aos clientes da Companhia

de Saneamento do Pará.





Quantidade estagiários 250


Total Geral 1692


29



INVESTIMENTO EM SEGURANÇA REDUZ ACIDENTES DE TRABALHO COM

AÇÕES PREVENTIVAS E PROGRAMAS DE QUALIDADE DE VIDA

O investimento em recursos para

promover e manter o bem-estar físico,

mental e social dos empregados da

COSANPA permitiu a redução do número

de acidentes típicos de trabalho em 2012.

No ano, foram registrados 27 acidentes,

redução de 50% em relação a 2011, além

da redução dos dias de afastamento. A

redução é resultante do investimento da COSANPA e trabalho de educação para o

uso correto dos E.P.I.s e uniformes, empresa investiu aproximadamente R$

183.000,00.

COM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO TOTAL

TOTAL 23 4 27


ANO DE 2012

http://intranet.cosanpa.pa.gov.br/images/stories/lorena.png

30



CLIMA ORGANIZACIONAL FOI AVALIADO EM UMA UNIDADE DA COSANPA

Para avaliar o clima organizacional, a COSANPA contratou um profissional

especializado. O trabalho em questão teve como objetivo avaliar o clima

organizacional no setor de Eletromecânica, identificando os aspectos positivos e

negativos que influenciam no desempenho dos colaboradores e na produtividade

desse Setor da COSANPA, com enfoque no relacionamento interpessoal. As ações

para melhoria do Clima serão implementadas em 2013.

ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA:

Foram atendidos 04 empregados na capital e 01 no interior do estado,

encaminhados a grupos de apoio e, atualmente estão sendo acompanhados pelo

Serviço Social e Médico da Empresa.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO SESI

Vacina Contra a Gripe Sazonal

nas Unidades da Capital e interior,

Altamira, Castanhal, Marabá e

Santarém. A vacina foi destinada aos

funcionários efetivos da Empresa,

tendo um total de 516 atendimentos.

PROGRAMAS SOCIAIS

Valorização do EMPREGADO

E para aqueles que estão prestes a se aposentar a empresa oferece o

Programa Preparo para a Aposentadoria, permitindo um planejamento adequado para

essa nova etapa da vida. Os conceitos são transmitidos em workshops, que

apresentam palestras sobre empreendedorismo, previdência privada e social, dicas

sobre investimento, voluntariado e compromisso social, motivação, qualidade de vida e

saúde.

No período de 29 de maio a 01 de junho 2012, ocorreu a “Semana de Bem com

a Vida”, com palestras voltadas para as relações familiares, questões financeiras,

planejamento pessoal e maturidade com qualidade de vida. Participaram do evento

aproximadamente 40 empregados aposentados da Capital.

31


Oberdan Pinheiro Duarte - Economista Sônia Reis - Assistente Social

Palestra – “Planejamento Familiar e Orçamento financeiro” e “Palestra–Maturidade

com Qualidade de Vida”

DIA DO ENCANADOR

Participaram do evento

aproximadamente 120 empregados, entre

homenageados, Coordenadores, Gerentes

das Unidades e Diretores.

ATENDIMENTO INDIVIDUAL AO EMPREGADO E FAMÍLIA:

Foram atendidos pelo Serviço Social 690 empregados e 110 famílias /

dependentes, entre Capital e Interior do Estado, que apresentam problemas de ordem

funcional, familiar, econômico, previdenciário, habitacional.

ACOMPANHAMENTO DOS EMPREGADOS DE AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO

ACIDENTE

Foram realizadas 25 visitas domiciliares, 08 hospitalares e 189 telefonemas.

TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO – TFD

No ano foram 12 funcionários atendidos por este instrumento em nossa

Empresa.

32


INCENTIVO À CULTURA E AO ESPORTE

PROGRAMA ATLETA DO FUTURO – PAF / SESI

Participaram 48 pessoas, sendo 29 dependentes de empregados e 19 oriundos

da comunidade. A COSANPA cumprindo seu papel na responsabilidade social, cedeu

20 vagas à crianças carentes da comunidade. Imagens abaixo, filhos de empregados.

Curso de Ballet Campeonato de Futsal

CAMPEONATO DAS INDÚSTRIAS

A COSANPA participa nas modalidades Futebol, Atletismo, Natação e Xadrez,

com um total de, aproximadamente, 30 empregados distribuídos entre elas.

33


CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA

Realizada no dia 15 de dezembro de 2012 na Sede Campestre da ASDECO –

Utinga. Contou com a participação de 291 pessoas entre empregados, estagiários e

convidados. Da programação constou: sorteio de brindes, concurso de dança de

salão, música ao vivo e almoço.

Sorteio de Brindes Concurso de Dança de Salão

INVESTIMENTOS

Benefícios:

Seguro de Vida em Grupo 390.641,47

Plano de Saúde 5.359.427,66

Plano Odontológico 540.160,03

Ticket Alimentação 14.175,477,09

Vale Transporte 851.905,08

Farmácia 619.175,42

TOTAL 21.936.786,75

Do valor de R$21.936.786,75 a COSANPA assumiu R$17.657.389,08.

34



Em 2013 a COSANPA encerrou o exercício com 1416 empregados, 194

estagiários e 43 adolescentes no Programa Menor Aprendiz com um custo total de R$

117,00 milhões.


Investimento na aquisição de uniformes EPI´s e EPC´S com objetivo da gestão

da saúde do empregado, bem como em orientações quanto a norma de segurança e

medicina do trabalho começam a surtir efeito positivo com a diminuição de acidentes

no trabalho.


ANO DE 2013

COM

AFASTAMENTO SEM

AFASTAMENTO TOTAL

TOTAL 26 3 28

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO

DESCRIÇÃO

2013

NA RM NO INTERIOR

QUANTIDADE QUANTIDADE

Mesa reta com bordas arredondadas 50

Cadeira ergonomicamente correta 116

Armário em aço com 2 divisória 116

Mesa de reunião retangular 1

Total de peças 283 0



Quantidade de empregados comissionados 130 Custo média/ano empregado 82.696,50

Total de empregados 1416



Total Geral 1653


35



Acolhimento e ambientação de novos empregados pela equipe da Área de Relações Trabalhistas

CURSOS Formação de Formadores e Líder Coaching.

DA PARCERIA COM SESI, academias e UESM:

Destaque ao lançamento do Projeto peso Sob Controle na Semana da Saúde,

coordenado pelo Serviço Social, a qual contou com a participação de 415 pessoas,

entre empregados, estagiários e terceirizados.

A Semana da Saúde atingiu o

objetivo através da sensibilização dos

participantes quanto à importância de se

combater o sobrepeso e suas

conseqüências, através de ações

integradas de orientação sobre educação

alimentar exercícios físicos, visando melhor

qualidade de vida pessoal e profissional

destes.

Outro destaque foi a Caminhada da Saúde, que reuniu 600 pessoas, entre

empregados, estagiários, terceirizados e familiares, foi um sucesso, pois além de

motivar as pessoas à perda de peso através da atividade física, integrou pessoas.

36


DIA DO ENCANADOR

Visa homenagear os 33 Encanadores e os 16 Auxiliares Operacionais de nossa

Empresa. Em 2013 foram entregues em cada Unidade, kits contendo camiseta e boné,

para serem distribuídas como brinde aos empregados encanadores e auxiliares

operacionais

CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

No dia 10/10/2013 a Empresa prestou homenagem a Virgem de Nazaré

durante o translado da imagem para o município de Ananindeua. Contou com a

participação de aproximadamente 150 empregados.

37


CORRIDA DO CÍRIO

Evento promovido pela TV Liberal e com o apoio do SESI, ocorrido no dia 20

de outubro de 2013, tendo a participação de 12 empregados da empresa.

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA

Realizada no dia 14 de Dezembro na Sede Campestre do Buiussuquara. A

programação teve inicio às 12:00 horas com a mensagem da Presidente da Empresa

seguido do almoço, sorteio de brindes, concurso de dança e distribuição de brindes.

Participaram do evento 260 empregados.

LANÇAMENTO DO COSANPITO – MASCOTE PARA DIVULGAR EVENTOS DA UERT

38



Até o mês de outubro de 2014 o custo total com pessoal está em R$ R$

82.801.622,53, a média de pessoal por empregado está em R$ 59.059,65 para 1402

empregados.

TREINAMENTO

Apresentamos demonstrativo do ano de 2011 a outubro de 2014 das participações

de empregados em cursos e treinamentos.

1.1. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS COMPARADOS COM ANOS ANTERIORES

1.1.1. Por Natureza do Evento

Nº NATUREZA / ANO 2011 2012 2013 2014 TOTAL

1 APERFEIÇOAMENTO 4 17 21 14 56

2 ATUALIZAÇÃO 238 1091 256 253 1838

3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 845 258 23 1126

4 QUALIFICAÇÃO 56 17 73

5 TREINAMENTO 499 412 490 564 1965

TOTAL GERAL 741 2365 1081 871 5058

1.1.2. Por Nível Funciona

Nº NÍVEL / ANO 2011 2012 2013 2014 TOTAL

1 ADMINISTRATIVO 130 121 29 25 305

2 ALTA DIREÇÃO 1 2 3

3 GERENCIAL 156 299 97 132 684

4 MESCLADO 203 1350 853 575 2981

5 OPERACIONAL 136 174 68 85 463

6 TÉCNICO 116 421 33 52 622

TOTAL GERAL 741 2365 1081 871 5058







Total Geral 1637


39


1.1.3. Comparativo de participações de empregados por tipo de projeto

TIPO DE PROJETO / ANO 2011 2012 2013 2014 SOMA

NÃO ESTRUTURADO 736 1439 759 748 3682

ESTRUTURADO 840 297 87 1224

EGPA 5 86 24 4 119

PÓS-GRADUAÇÃO 2 8 10

TOTAL 741 2365 1081 871 5058



ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL DE JANEIRO A OUTUBRO 2014

ATENDIMENTO INDIVIDUAL Empregado: 460 / - Família: 40

VISITAS Domiciliar: 05 / Hospitalar: 25

ACOMPANHAMENTO DOS EMPREGADOS DE AUXÍLIO DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE

58 empregados entre capital e interior.

TRATAMENTO MÉDICO FORA DE DOMICÍLIO

06 empregados.

ATENDIMENTO E ENCAMINHAMENTO DEPENDÊNCIA QUÍMICA

05 empregados encaminhados à recursos da comunidade.

PROJETO DE COMBATE AO ABSENTEÍSMO

Iniciado em Julho/14. Foram visitados 39 setores operacionais das Unidades, UN-SUL,UN-BR,UNAM e UN-NORTE, além dos 8 Setores Operacionais do Município de Castanhal envolvendo 47 operadores nessa 1ª etapa.

COM AFASTAMENTO SEM AFASTAMENTO TOTAL

TOTAL 11 6 17

ANO DE 2014


NA RM NO INTERIOR

QUANTIDADE QUANTIDADE

TOTAL DE UNIFORMES 134 81

TOTAL DE EPI 1.378 847

TOTAL DE EPC 210 111

TOTAL 1.722 1.039

2014

MAPA COMPARATIVO DE ENTREGA DE UNIFORMES EPIS E EPCs DISTRIBUIDOS

DESCRIÇÃO

40


PROGRAMA DE PREPARAÇÃO A APOSENTADORIA – PPA

Orientados e encaminhados a UEAP 17 pedidos de desligamento de empregados entre capital e interior.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO À AIDS / CARNAVAL

Distribuição folders educativo e preservativos – 600 empregados atendidos. Parceria com a SESPA.

PÁSCOA E HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES

Missa e Café da Manhã com a participação de 210 pessoas.

DIA DOS PAIS Missa e Café da Manhã com a participação de 250 pessoas.

PROJETO: “PESO SOB CONTROLE: UMA ATITUDE DE VIDA SAUDÁVEL”

Verificação de pressão arterial, índice glicêmico, peso, acompanhamento nutricional - participação de 456 empregados.

CAMINHADA DA SAÚDE Foram realizadas 03 caminhadas no Parque Ambiental do Utinga com a participação de 450 pessoas em cada evento, entre funcionários e dependentes. Parceria SESI e UNIMED.

PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ

Coordenação do Programa com 45 adolescentes entre capital e interior.

DIA DO ENCANADOR Realização de café da manhã nas Unidades.

CÍRIO DE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

Homenagem a N. S de Nazaré com a participação de aproximada de 150 empregados.

Palestra sobre: FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Realizada nas Unidades com a participação aproximada de 147 empregados.

PARCERIA SESI/COSANPA

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE/SESI

Vacinados 452 empregados entre capital e interior.

CORRIDA DO TRABALHADOR Realizada dia 01.05.14 com a participação de 06 empregados.

CORRIDA DO CÍRIO Participação de 18 empregados.

PROJETO GRATUIDADE ESPORTIVA – PGE / SESI

Encaminhados ao SESI 71 empregados e dependentes de 18 anos a 24 anos.

PROGRAMA ATLETA DO FUTURO – PAF / SESI

Encaminhados ao SESI 36 dependentes do empregado até 17 anos para atividades esportivas gratuitas.

PROGRAMA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Participação de 29 empregados em atividades esportivas nas modalidades: Futebol de Areia e Society Master, Atletismo, Natação, Xadrez e Tênis de Mesa.

41


Unidade de Serviços da Tecnologia da Informação – USTI/DPL


Coordenar todo processo de tecnologia de informação da empresa, de acordo

com a política de TI e o PDTI – Plano Diretor de Tecnologia de Informação.

ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO

1. Fibra Bolonha – Interligação do BOLONHA ao UTINGA via fibra ótica (2.200 metros), possibilitando o acesso à rede de computadores da COSANPA e demais facilidade como: Ponto eletrônico, Intranet, Internet, GSAN e demais facilidades da rede COSANPA.

2. Implantação do REP - (relógio eletrônico de ponto) na ETA Bolonha.

3. Computadores – UPGRADE e manutenção em computadores defasados com a substituição de Placa Mãe, processador, HD´s.

4. Upgrade de memória – aproximadamente 120 computadores tiveram UPGRADE de memória, resultando em melhor performance, principalmente nas unidades de negócios (UN´s).

5. Implantação de Infra-estrutura - lógica e elétrica na CPL, PJU e Assessoria de Planejamento.

6. UNSUL - Revisão e expansão da infra-estrutura lógica e elétrica com a troca de equipamento de TI (rack, switch, patch pannel, roteador) e manutenção do NO-BREAK;

7. UN-Norte - Expansão da infra-estrutura lógica e elétrica, US Logística com a troca de equipamento de TI (rack, switch, patch pannel, roteador).

8. UNBR - Upgrade de 5 Estações de trabalho.

9. Interligação - da USTI a CPL, PJU através de fibra óptica.

10. Notebook - aquisição de Notebook para a Diretoria de Pessoas e Logística;

11. Rede sem fio (Wireless) – Ativação de redes WIRELESS na COSANPA SÃO BRÁS na área da FINANCEIRA e DET, investimento de R$ 600,00.

12. Rede sem fio (Wireless) - Ativação de redes WIRELESS na COSANPA BOLONHA.

13. Servidor de Pastas – Instalação de um servidor de pastas de arquivos (IBM XEON 4 GB de memória) para as áreas da DET e CPL.

14. Servidores PROXY – Instalação de 2 servidores com a funcionalidade de PROXY para Salinas e Castanhal, possibilitando o chaveamento entre os LINKs da EMBRATEL e NAVEGAPARÁ.

15. Climatização da sala dos servidores – Instalação de mais um SPLIT na sala dos servidores, totalizando três, eliminando assim a paralisação dos servidores de dados por problema de climatização. Custo zero, haja vista, ter reaproveitado SPLIT da planta da COSANPA.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI - 2011

42


16. Compra de Software da linha CAD – 10 licenças de Software ZWCAD.

17. Contratação de empresa para manutenção do sistema de Folha de Pagamento.

18. Compra de 25 computadores – em processo licitatório.

19. Readequação dos servidores GSAN – Melhoria de performance do sistema GSAN, via ajustes (TUNNING) nos servidores do GSAN.

20. Monitoramento do ambiente operacional de computadores – Instalação de SOFTWARE ZABBIX (Software livre), customizado para monitorar LINK´s de comunicação, Servidores, elementos de rede, impressoras.

21. Inventário de computadores – Instalação de SOFTWARE OCS (software livre) para inventariar os elementos da rede de computadores, possibilitando o planejamento de UPGRADES, compras, além do monitoramento de SOFTWARES instalados em cada máquina, custo zero.

22. Contratação do sistema de gestão ERP – Edital foi todo trabalhado em 2011, será lançado em 2012.

23. NOBREAK - Manutenção dos nobreaks da sala de servidores da USTI;

24. Upgrade - de memória e HD no servidor SRVCOS02 (Protheus), hospeda o sistema da folha de pagamento;

25. Upgrade - de HD no servidor SRVCOS16(BI), hospeda o sistema da contabilidade de BI (business Intelligence);

26. Renovação de contratos: de software de antivírus por 3 anos; Links da Embratel, prestação de serviços pela FADESP (desenvolvimento do GSAN);

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA

1. Sistema de Material – Realização do inventário de 2011

2. Desenvolvimento de sistema para controle de serviços - análise, definição de regras de negócio e testes no sistema de apoio de desenvolvimento do controle de serviços gerais. Em fase de desenvolvimento do sistema.

3. Dossiê – Dados históricos do SICOM usado pelo atendimento ao público análise, definição de regras de negócio e testes no sistema - módulo de solicitação serviço. Em fase de testes.

4. Sistema de Material - adequação da interface contábil do sistema de material. Módulo implantado.

5. Contas a Pagar - compromissos pagos detalhados mensalmente. Rotina disponibilizada ao usuário.

6. Contas a Pagar - compromissos pagos resumidos mensalmente. Rotina disponibilizada ao usuário.

7. Página principal web da intranet – Implantação da nova INTRANET.

8. Sistema de controle de Pitometria - implantação do sistema Pitometria via INTRANET.

9. SICME - análise, definição de regras de negócio e testes no sistema de controle de manutenção eletromecânica (sicme). Em fase de implantação.

43


10. AP (Contas a Pagar), FA (Controle Patrimonial), IM (Gestão de Estoque) e GL (Contabilidade e Orçamento) - suporte aos usuários, operacionalização de novas rotinas e relatórios gerenciais;

11. GSAN - Análise e implementação na interface contábil dos cancelamentos dos débitos prescritos. Implantado.

12. Sistema Protheus - Análise e implementação na interface contábil das antecipações recebidas pelo funcionário por ocasião das férias

13. Sistema Protheus - Geração do Manad e DIRF.

14. Sistema Protheus - Ajuste na Sefip e IRRF do décimo terceiro salário.

15. Sistema Protheus - Cálculo retroativo do mérito (avaliação de desempenho), referente ao período de janeiro a julho de 2011.

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

1. Implantação da rotina de acompanhamento orçamentário. Custeio realizado por

grupo de despesa e por diretoria;

Prazo: Implantado

Público alvo: Diretoria colegiada, Orçamento e Gestores.

2. Implantação do módulo de pagamento eletrônico de empregados e

pensionistas;

Prazo: Implantado

Público alvo: Empregados e Pensionistas

3. Desenvolvimento do sistema de controle de serviços

Prazo: Desenvolvimento concluído, aguardando implantação

Público alvo: Unidade de Serviços de Suporte Administrativo, Gestores e

Gerentes.

4. Desenvolvimento da nova página Web da COSANPA.

Prazo: Implantado.

Público alvo: Público em geral


1) Aquisição de 30 Notebooks (Core I3);

2) Aquisição de 17 Estações de trabalho para Diretoria Técnica (core I3);

3) Aquisição de 63 estações de trabalho;

4) Aquisição de 8 estações de trabalho para a DO (core I5).

5) Implantação do REP (relógio eletrônico de ponto) na ETE Marambaia;

6) Implantação do REP (relógio eletrônico de ponto) na UN-MARABÁ;

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI – 2012

44


7) Implantação de Infra-estrutura lógica e elétrica na DET (Backbone) interligando USTI-CPL-DET-DPL;

8) Instalação de infra-estrutura lógica e elétrica no 2º andar do prédio Waldemar Chaves para abrigar a Auditoria Interna e Georeferenciamento;

9) Revisão de da infra-estrutura lógica e elétrica na Diretoria de Mercado;

10) Upgrade de LINK da EMBRATEL de 2 MB para 10MB;

11) Revisão e expansão da infra-estrutura lógica e elétrica da UNBR com a troca de equipamento de TI (rack, switch, patch pannel) e interligação da unidade operacional com o escritório central;

12) Manutenção dos nobreaks da sala de servidores da USTI;

13) Melhora na performance e desempenho no Sistema Comercial(GSAN);

14) Implantação de monitoramento de performance e desempenho do sistema comercial (GSAN);

15) Implantação de monitoramento, disponibilidade e desempenho dos servidores da Companhia;

16) Manutenção de 135 equipamentos de TI (micros, impressoras, switch, etc..);

17) Implementação de mecanismo de segurança visando a detecção de intrusão contra os servidores.

18) Contratação do ERP (sistema de gestão empresarial) para Companhia.


Aquisições:

1. Máquina Blade (6 lâminas) e unidade de armazenamento (STORAGE) de 24 Terabytes para implantação do ERP

2. Instalação de 2 Switch Gerenciáveis 10/100/1000 na USTI;

3. 15 computadores com Windows 7 Core I5 TCORP (Projeto Recadastramento),

4. 8 computadores com Windows 7 Archimedes(Projetos da DO);

5. 30 Notebooks com Windows 7 e trava de segurança (gestores das UN e US);

6. Instalação de 3 redes sem fio (Wireless) para atender a CPL, AUDITÓRIO e USLG

7. Sistema de BACKUP remoto em rede IOMEGA de 12 Terabytes.

Serviços:

1. Implantação dos Racks na sala dos servidores;

2. Manutenção das estações de trabalho;


45


3. Implantação de Fibra redundante ótica nos prédios da DM, CPL e DET, criando a redundância de fibras para o caso de falhas.

4. Implantação de LINK do Navega Pará (Salinas, Capanema, Santa Maria, Santarém) criando a redundância com os LINKS da EMBRATEL

5. Instalação de Relógio Eletrônico de Ponto UN's de Marabá e Santarém (Irurá);

6. Instalações lógicas e elétricas no Complexo BOLONHA (COS E PITOMETRIA); Projeto Recadastramento (UNBR, UNAM, UNNORTE e UNSUL), USSA (São Brás), DM, Ação Comunitária, Auditório Inácio Gabriel, Sala do ERP(PRODATA), mudança das estruturas lógicas da UNBA para o Complexo IRURÁ;

7. Atualização dos servidores de Email, Firewall Externo;


Aquisições:

1. Processo em aquisição através do DI da CAIXA dos Equipamentos e Softwares abaixo: EM ANDAMENTO

EQUIPAMENTO QTD. VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL

ESTAÇÕES DE TRABALHOS 60 R$ 2.500,00 R$ 150.000,00

PACOTE OFFICE HOME 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00

MS PROJECT 2013 STD 5 R$ 2.500,00 R$ 12.500,00

AUTOCAD 2013 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00

ZWCAD 2014 10 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00

VMWARE VSPHERE ESSENTIALS LICENÇAS 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00

RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER STANDARD (1-2 SOCKETS) (UP 1 GUEST)(1 YEAR) 2 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

SERVIDOR DESENVOLVIMENTO 2 R$ 14.000,00 R$ 28.000,00

NO-BREAK 10 KVA 10 R$ 12.900,00 R$ 129.000,00

NO-BREAK 6 KVA 15 R$ 6.300,00 R$ 94.500,00

SCANNER DE MESA 20 R$ 550,00 R$ 11.000,00

MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20 R$ 550,00 R$ 11.000,00

VALOR DO PROJETO R$ 572.300,00


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2. Processo em aquisição de Estações e Notebooks através de Registro de Preços da PRODEPA: EM ANDAMENTO o Estações de Trabalho: 60 o Notebooks: 30

3. Aquisição de estações de trabalho para as unidades de negócios de:

o UN – Salinópolis: 02 o UN – Marudá: 01 o Biblioteca: 01 o Setor Médico: 01 o US – Financeira: 05 o US – Esgoto: 01

4. Aquisição de 1 servidor Servidor IBM 2582emp x3100; 5. Aquisição de 6 switch 10/100/1000 visando melhorar a performance da

rede da companhia;

Serviços: TODOS CONCLUÍDOS

1. Implantação do NAVEGAPARÁ nas unidades de negócios de:

o Utinga;

o Vigia;

o São Caetano;

o Marudá.

2. Lançamento de fibra óptica para atender a unidade de negócios UN-AM, para a implantação do NAVEGAPARÁ;

3. Manutenção das estações de trabalho;

4. Aumento do link da USTI de Internet de 10 MB para 20 MB;

5. Aumento do link do Utinga e UN-SUL para 1 MB;

6. Substituição de impressoras Brother por impressoras multifuncionais SAMSUNG nas unidades de negócios da Companhia;

7. Upgrade em 16 Máquinas das unidades de serviços e negócios da Companhia;

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA

ATIVIDADES DA UEDS EM 2014 SITUAÇÃO

REMODELAGEM DA PÁGINA DA COSANPA PARA INTERNET E INTRANET EM DESENVOLVIMENTO

RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE (GL) REALIZADO

RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (GL) REALIZADO

RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL (FA) REALIZADO

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RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE DE ESTOQUE (IM) REALIZADO

RE-HOSTING DO SISTEMAS DE CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (AP) REALIZADO

SISTEMA DE CONTROLE DE AUDIÊNCIA PARA PJU IMPLANTADO

SISTEMA DE CONTROLE DE ABSENTEÍSMO IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA

SISTEMA DE CONTROLE DE SERVIÇOS PARA USSA DESENVOLVIDO

SISTEMA DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA IMPLANTADO

SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS PARA DIRETORIA FINANCEIRA IMPLANTADO

SISTEMA DE CONTROLE DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – SISNFE IMPLANTADO

ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO RECURSOS HUMANOS DO ERP EM IMPLANTAÇÃO

ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA DO ERP

EM FASE DE CONVERSÃO DE DADOS

ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE SUPRIMENTOS (MATERIAIS E SERVIÇOS) DO ERP

IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA

ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO ERP

IMPLANTAÇÃO ASSISTIDA

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Unidade de Serviços de Logística – USLG/DPL


Planejar e coordenar as atividades de aquisição, estocagem, controle de

materiais e distribuição, gestão de serviços de transporte, com vistas ao

estabelecimento da logística, necessária para atender as demandas das Unidades

de Negócios e das Unidades de Serviços.

A área de logística vem ano após ano procurando melhorar os processos de

compras, cujo fluxo é quase que 100% manual, Isto dificulta a centralização das

compras da empresa na Unidade de Compras. Contudo, está em fase de

implantação um sistema de gestão – ERP, que irá automatizar e integrar todos os

processos administrativos e financeiros da empresa e consequentemente trará

grandes melhorias para a área de compras, estoque e distribuição, com impactos

significativos para toda a empresa.

Nesse período a área intensificou a licitação para a aquisição de materiais para

os quais existem demanda continuada, como pode ser demonstrada no quadro a

seguir:

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USTI – 2011 a 2014

ANO MATERIAIS VALOR

VEÍCULOS 1.525.072,40

MATERIAIS HIDRÁULICOS 562.479,84

APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 183.379,90

UNIFORMES 92.394,63

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 89.278,77

BEBEDOUROS 40.144,42

2.492.749,96

VEÍCULOS 1.463.342,64

COMBUSTÍVEL 39.013,95


IMPRESSORAS 37.475,55

COMPUTADORES + NOTEBOOK'S 253.952,80

MOBILIÁRIO 17.084,82

EPC'S 26.880,00


2.686.623,10


ALUGUEL DE IMPRESSORAS 281.999,40

VEÍCULOS 2.515.900,80

MATERIAIS HIDRÁULICOS 2.724.442,22

MATERIAIS ELETRICOS 794.576,00

TRANSFORMADORES 133.801,65


CAPACITORES ELÉTRICOS 37.410,30

MATERIAIS ESTAÇÃO ELEVATORIA 314.000,00

6.931.080,37

VEÍCULOS PAC + ALUGUEL EVENTUAL 590.419,90

EPI'S 212.958,00

ÓLEO LUBRIFICANTE 93.999,80

ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA 496.500,00


UNIFORMES 191.829,70

MOTORES ELÉTRICOS 124.588,00

EQUIPAMENTO DE ANÁLISE 40.929,48

TALHA ELÉTRICA 50.000,00


VALVULAS 405.724,00

ROLAMENTOS 182.200,00

3.509.431,58

EVOLUÇÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DOS ANOS DE 2011 A 2014

2011

2012

2013

2014

49


FROTA DE VEÍCULOS

Destaca-se na área de Logística a substituição da frota de veículos própria de

pequeno e médio porte que se estava bastante sucateada, com veículos com mais de

12 anos de uso, por frota locada. Além de melhorar a imagem da empresa perante a

população, propiciou melhores condições de trabalho aos empregados, sendo ainda

possível, racionalizar a utilização da frota, diminuindo o número de veículos em

serviço. Está sendo realizado procedimento para leilão da antiga frota de veículos,

agora em novembro de 2014. Ressalta-se ainda a aquisição de 07 veículos de grande

porte, 2 valetadeiras e 5 caminhões pequenos de hidrojato e revitalização do

caminhão munck.

Destacamos ainda a recuperação da estrada de acesso do Complexo Bolonha

até a Estação da Água Bruta do Guamá – EAB.

ANO MATERIAIS VALOR

VEÍCULOS 1.525.072,40



UNIFORMES 92.394,63

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 89.278,77

BEBEDOUROS 40.144,42

2.492.749,96

VEÍCULOS 1.463.342,64

COMBUSTÍVEL 39.013,95


IMPRESSORAS 37.475,55



EPC'S 26.880,00


2.686.623,10


ALUGUEL DE IMPRESSORAS 281.999,40

VEÍCULOS 2.515.900,80

MATERIAIS HIDRÁULICOS 2.724.442,22

MATERIAIS ELETRICOS 794.576,00

TRANSFORMADORES 133.801,65


CAPACITORES ELÉTRICOS 37.410,30

MATERIAIS ESTAÇÃO ELEVATORIA 314.000,00

6.931.080,37

VEÍCULOS PAC + ALUGUEL EVENTUAL 590.419,90

EPI'S 212.958,00

ÓLEO LUBRIFICANTE 93.999,80

ALUGUEL DE CAMINHÃO PIPA 496.500,00


UNIFORMES 191.829,70

MOTORES ELÉTRICOS 124.588,00

EQUIPAMENTO DE ANÁLISE 40.929,48

TALHA ELÉTRICA 50.000,00


VALVULAS 405.724,00

ROLAMENTOS 182.200,00

3.509.431,58

EVOLUÇÃO DE COMPRAS ATRAVÉS DE LICITAÇÃO DOS ANOS DE 2011 A 2014

2011

2012

2013

2014

50


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Parte da frota própria substituída e disponibilizada para leilão.

82 8268

3042 47 48

83

124 129116 113

2011 2012 2013 2014

Demonstrativo da frota de veículos

QUANTIDADE DE VEÍCULOS PRÓPRIOS

QUANTIDADE DE VEICULOS LOCADOS

Total

51


Frota locada.

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA COMPLEXO BOLONHA EAB.

52


Unidade de Serviços de Suporte Administrativo – USSA/DPL

Principal atribuição:

Assegurar o apoio e suporte administrativo necessário ao funcionamento das

unidades de Negócios e Unidades de Serviços. Exercer a gestão do patrimônio físico,

manutenção predial e de equipamentos em geral, serviços de telefonia e

comunicação, de recepção e controle do atendimento ao público em geral.

Destacamos a formalização de contratação através de licitação de vários

serviços tais como: de vigilância e segurança patrimonial, limpeza e conservação,

manutenção de aparelhos de ar condicionados, capina e roçagem, fornecimento de

lanches e refeições, coleta de lixo e entulhos, serviços de motoboy etc. A seguir

detalhamos as principais realizações da Unidade:

Serviço de revitalização lógica e elétrica do 3º andar do Bloco W. Chaves (DF)

R$ 12.947,40

Construção do banheiro interno na sala da DPL. R$ 6.689,55

Recuperação de grades (portão e jardim). R$ 2.500,00

Instalação de 3 micro câmeras na DF R$ 2.285,00

Instalação de câmeras de segurança no Bolonha R$ 10.817,00

Instalação de câmeras Almoxarifado Central R$ 2.312,00

Instalação de câmeras Atendimento ao Público – São Brás R$ 2.181,00

Serviços topográficos da área patrimonial - UTINGA/BOLONHA R$ 14.800,00

Instalação de divisórias na DO (material e serviço) R$ 4.732,50

Construção dos banheiros feminino e masculino no prédio da DPL/DET

R$ 20.695,70

Revitalização da sala dos motoristas – São Brás R$ 800,00

Serviços prestados demolição / reconstrução do Muro 4º Setor R$ 29.956,55

Acabamento, instalações hidro sanitárias banheiro do prédio da DET

R$ 4.508,00

Serviço de reforma prédios Oficina de Máquinas no Utinga. R$ 149.321,00

Serviço de reforma prédios em São Brás. R$ 148.471,00

Confecção de 15 grades instaladas no muro do complexo Utinga R$ 8.349,00

Instalação de Mangueiras Luminosas. R$ 8.950,00

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES USSA – 2011


53


Desmontagem e montagem de divisórias no espaço da Diretoria Operacional - DO

R$ 2.810,00

Reconstrução calçada, recuperação pintura R$ 3.182,40

Controle de pragas – São Brás R$ 1.200,00

Cabeamento lógico e elétrico do 2º piso do Bl W, Chaves (DO e Auditoria)

R$ 13.950,00

Substituição de placas de policarbonato e revitalização da pintura do prédio da Presidência.

R$ 4.850,00

Remoção e assentamento de piso na entrada do 1º andar do Bloco W. Chaves.

R$ 3.499,80

Reforma geral do prédio da ETA Oriximiná para funcionamento do Escritório local.

R$ 20.364,50

Instalação do Sistema CFTV e cerca elétrica (material e mão de obra), no 8º setor (UNISUL)

R$ 6.483,60

Revitalização da sala das Telefonistas. R$ 700,00

Revitalização do prédio da USSA. R$ 1.500,00

Serviços de Revitalização da Loja do Atendimento ao Público – São Brás

R$ 73.631,28

Recuperação de piso da área da DM, em KORODUR do Bloco W. Chaves

R$ 9.800,00

Construção Sala apoio Serviços Gerais. R$ 10.636,00

Construção do Muro COQUEIRINHO R$ 44.532,60

Construção do Muro Conjunto SIDERAL R$ 198.446,96

Construção do Muro ETE - I RUA DA MATA R$ 321.990,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO

54


Revitalização do prédio (UERT, USLG e Telefonistas)

Exaustores e iluminação interna da oficina de máquinas.

55


Construção de muro Setor Maguari, no Conjunto. Maguari, incluindo calçada.

R$ 78.239,62

Revitalização da sala Coord. Técnica da UNINORTE, localizada no Utinga

R$ 26.523,69

Confecção e instalação de móveis e balcões na Loja de Atendimento ao Público - São Brás

R$ 5.670,00

Revisão e instalação sistema lógico e elétrico da UELG, em São Brás

R$ 4.500,00

Desmontagem e montagem de divisórias na sala da Assessoria Jurídica

R$ 2.100,00

Desmontagem e montagem de divisórias na DM/Ass. Comunitária R$ 3.480,00

Instalação e revitalização dos sistemas lógico e elétrico da DM e Ass. Comunitária.

R$ 10.900,00

Construção de cerca com mourões e arame farpado na área da ETE-UNA

R$ 29.250,35

Retirada e instalação de persianas no salão da DF, incluindo arquivo.

R$ 3.695,00

Pintura Reservatório Elevado - Setor Conj. Maguari R$ 10.886,24

Serviço de revitalização do Auditório "Inácio Gabriel" em São Brás R$ 115.964,62

Recuperação de telhado, forro em gesso e pintura geral da DET / PRESIDENCIA /DF

R$ 9.978,20

Instalação de concertina do muro do 1º Setor - UNISUL R$ 4.900,00

Serviço de revitalização da Sala de Atendimento aos Grandes Consumidores, em São Brás

R$ 48.142,01

Recuperação e automação dos portões principais de acesso de veículos e pessoas Sede São Brás.

R$ 8.180,00

Recuperação de gradil de estrutura metálica do portão do 9º Setor – UNINORTE

R$ 5.380,00

Reestruturação da Infraestrutura elétrica do prédio da UNIBR. R$ 9.491,99

Instalação de calhas e tubulação, recuperação de telhado com troca de madeirame, recuperação de forro em gesso e pintura geral da área de acesso ao 1º, 2º e 3º pavimentos do Bloco Waldemar Chaves (DM, DO e DF).

R$ 16.384,02


56


Revitalização das salas da USTI , Medicina e Segurança do Trabalho - Térreo do BL T. Santos, em São Brás, com pintura interna e externa da lateral direita e testada do prédio.

R$ 29.701,60

Reformado Arquivo Geral - Térreo do BL T. Santos, em São Brás, com pintura interna e externa do prédio.

R$ 26.844,47

Complementação vertical de muro do 4º Setor (fundos)-UNISUL. R$ 7.968,00

Complementação vertical de muro do 4º Setor - UNISUL, pela Tv. Paes e Souza, novo portão.

R$ 16.237,72

Reforma de muro/calçada, grades com pintura geral da sala dos operadores do 4º Setor (UNISUL)

R$ 8.446,67

Reforma da sala dos Operadores do 4º Setor UNISUL R$ 11.599,94

Reforma prédio Terezinha Santos (USGP e USTI)

REALIZAÇÕES EM ANDAMENTO - 2014

Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Salinas - Setor Guaxini

R$ 11.000,00

Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Salinas - Setor Açaí

R$ 11.000,00

Reforma do banheiro existente para Operadores, no Sistema de Salinas - Setor Amapá

R$ 4.000,00

Construção de abrigo e reforma de banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Santa Maria do Pará

R$ 8.000,00

Construção de abrigo e reforma de banheiro para Operadores, no Sistema de Vila Tauarí

R$ 6.000,00

Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Tracuateua

R$ 11.000,00

Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Vila Fátima

R$ 11.000,00

Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Nova Timboteua

R$ 11.000,00

Construção de abrigo e banheiro padrão para Operadores, no Sistema de Marapanim

R$ 11.000,00


57


ABRIGO COM BANHEIRO - MODELO

Banheiro da oficina de máquinas (antes) Banheiro da oficina de máquinas (depois).

58


Construção de armários no banheiro da oficina de máquinas (depois).

REFORMA DO 4º SETOR

59


TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Concluir a implantação do ERP

Otimizar a velocidade dos links de acesso ao GSAN em todas as localidades

onde tem escritórios da COSANPA

Substituir os computadores ultrapassados e dotar as unidades de

computadores compatíveis com a sua necessidade de trabalho

LOGÍSTICA

Renovação da frota de grande porte

Implementar todas as aquisições de materiais através do ERP

Realizar processo licitatório para todos os itens cujas compras habitualmente

ultrapassem o limite mínimo exigido para tal fim

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Rever o organograma da Unidade com vistas a reestruturar a Unidade

Executiva de Patrimônio e demais Unidades para dar suporte as demandas

das localidades do interior e RMB

Implantar a segurança eletrônica com vistas a garantir a integridade dos

setores e diminuir os custos com segurança presencial

Prosseguir com a revitalização dos setores operacionais e administrativos

(muros, pinturas, banheiros e etc.)

GESTÃO DE PESSOAS

Implementar um Programa de Desenvolvimento Gerencial

Rever o Plano de Cargos e Salários – estrutura de cargos, critérios de

progressão e de avaliação de desempenho

Implementar o Plano de Demissão Incentivada

Realizar um novo Concurso Público

PRINCIPAIS DESAFIOS – 2015

60


Resultado do Exercício

Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento no período de 2010 a 2013 de 9,55% e o custo dos serviços aumentaram no mesmo período 28,85%. Destaca-se variação nos índices de correção nos custeios (salários e insumos), enquanto a tarifa permanece sem reajuste desde agosto de 2008 com déficit de 40,98% até setembro de 2014, se

corrigida pelo IPCA.

O exercício de 2013 encerrou com um prejuízo operacional acumulado de R$133,2 milhões, 35,83% superior ao prejuízo do exercício de 2010 (R$98,1 milhões).

Ressalte-se que parte deste prejuízo foi suportado pelo Governo do Estado que repassou no período de 2011 a 2013, R$ 232,1 milhões a titulo de aumento de capital, garantindo a manutenção da tarifa sem reajuste.

Alem destes recursos o Governo do Estado repassou, no mesmo período, R$ 200,7 milhões para investimentos.

A Receita Operacional Líquida da Companhia apresentou crescimento no período de janeiro a setembro de 2014 de 1,75% e o custo dos serviços aumentaram no mesmo período 14%.

O prejuízo acumulado do período de janeiro a setembro de 2014, comparado com o mesmo período de 2013, teve decréscimo de 48,41%, decorrente de planejamento tributário.

No exercício de 2014, no período de janeiro a setembro, o Governo do Estado aportou recursos a titulo de aumento de capital no valor de R$ 125,1 milhões para manter a operação da empresa e R$ 80,9 milhões para investimentos.

Obrigações a pagar:

Compromissos a Pagar 2014

Setembro

2013

(R$ milhões)

2012

(R$ milhões)

2011

(R$ milhões)

2010

(R$ milhões)

Fornecedores 29,1 30,6 27,0 22,6 44,5

Tributos 121,1 105,5 34,8 17,8 48,8

Tributos Negociados Curto Prazo

7,7 6,8 18,2 31,8 12,2

Tributos Negociados Longo Prazo

135,4 144,2 174,7 162,8 112,6

Contingências Cível/Trabalhista

52,1 52,1 50,3 60,8 71,3

Financiamento em Moeda Estrangeira

48,2 47,6 43,6 42,9 41,8

Tributos Diferidos 62,1 62,1 63,5 64,7 66,0

Total 455,7 448,9 412,1 403,4 397,2

A

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

61


No exercício de 2011 foram renegociadas dívidas com fornecedores vencidas no

montante de R$ 27,7 milhões.

No exercício de 2013 foram cancelados os parcelamentos tributários Ordinário

Previdenciário devido a falta de garantia por parte da empresa ocasionando acréscimo

no valor dos tributos a curto prazo e diminuição dos tributos negociados a longo prazo

e a dívida deixou de ser corrigida pela TJLP e passou a ser corrigida pela taxa SELIC.

Indicadores Econômico-Financeiros

Indicadores

2014

setembro

2013 2012 2011 2010

EBITDA (R$ milhões) (37,8) (81,8) (75,7) (10,9) (63,8)

Liquidez Corrente 0,57 0,52 0,84 0,87 0,53

Liquidez Geral 0,26 0,22 0,22 0,25 0,20

Endividamento Geral (%) 33 33 33 33 33

Resultado do Exercício

2014 -

Setembro 2013 2012 2011 2010

Resultado

do

Exercício

(44.447.053,19) (133.235.152,27) (116.526.232,37) (86.728.649,57) (98.092.079,97)

Dívidas negociadas

No exercício de 2014 foram negociadas em 180 parcelas as dividas com o

SESI/SENAI no valor de R$ 8.086.941,54 que estavam em processo de cobrança

judicial e administrativo, referente aos exercícios de 2004 a 2011.

Dívidas em negociação

A COSANPA e a União, através da sua Procuradoria Fazendária estão firmando um

acordo judicial de parcelamento de débitos de tributos e contribuições sociais inscritos

na Dívida Ativa, ajuizados ou não ajuizados, no montante de R$ 244.954.439,59 até

62


setembro de 2014, em 240 parcelas corrigidas pela taxa SELIC. O acordo preliminar

prevê que a COSANPA garantirá um percentual da arrecadação mensal, inicialmente

5%, para honrar as parcelas do acordo. A próxima audiência para definição do acordo

judicial esta marcada para o dia 17/11/2014 na 6ª Vara Federal.

Benefícios Tributários

A COSANPA realizou planejamento tributário no período de 2011 a 2014, obtendo um

ganho tributário no valor de R$ 248.235.419,19, que foi utilizado para reduzir as

dívidas tributárias no período de 1998 a 2014, conforme quadro a seguir:

RESUMO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS - EXERCÍCIOS 2011 A 2014

NOME DO BENEFICIO 2011 2012 2013 2014

Encargos financeiros do INSS, PASEP, COFINS liquidados no REFIS IV pelo prejuízo fiscal e Base de Cálculo Negativa da CSLL

82.764.425,44 0,00 0,00 0,00

Encargos financeiros do INSS, PASEP, COFINS liquidados no REFIS IV pelas regras normais em 2011

52.747.653,98 0,00 0,00 0,00

CRÉDITOS DO PASEP E COFINS COMPENSADOS

18.411.379,71 32.223.784,65 7.060.974,68 1.253.870,37

CRÉDITOS DO INSS COMPENSADOS

1.743.024,86 3.743.836,98 0,00 7.961.794,81

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE ATÉ 2008 E BAIXADOS EM 2011

1.924.673,71 0,00 0,00 0,00

ECONOMIA FISCAL NO ICMS NA CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 2011 A 2014

9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00

TOTAL ANUAL 167.191.157,70 45.567.621,63 16.660.974,68 18.815.665,18

TOTAL GERAL 248.235.419,19

A COSANPA ainda tem um crédito tributário de prejuízos fiscais de Imposto de Renda

Pessoa Jurídica (IRPJ), e base negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido

(CSLL), no montante de R$ 224.896.170,40 que poderá ser aproveitado em exercícios

futuros.

63


Bloqueio Judicial

A COSANPA vinha sofrendo bloqueios judiciais nas suas contas correntes de forma

indiscriminada, pois os mesmos eram realizados nas contas movimentos, nas contas

de salário, convênio de obras e outras que possuem a Companhia como correntista. A

COSANPA firmou acordo com a justiça para que os mesmos não ocorram de forma

indiscriminada e sim em uma única conta corrente. Com esta centralização de

bloqueio estamos evitando as demandas perante a justiça, a fim de solicitar

desbloqueio de valores que foram bloqueados indevidamente em outras contas

correntes.

Melhorias de Processos

Melhoria nos processos de execução orçamentária com acompanhamento

mensal.

Implementação dos pagamentos de fornecedores, empregados, estagiários e

pensionistas através de crédito em conta bancária.

Padronização da cláusula de pagamento nos contratos a serem firmados com

fornecedores.

Renegociação dos contratos com os agentes arrecadadores das faturas de

água, com redução de tarifa.

Melhoria do controle de contratos.

64


ncontra-se em execução obras que implicam investimento de R$ 624

milhões, dentre eles destacam-se:

A primeira Estação de Tratamento de Esgoto do Município de Marabá que

com sua conclusão já permitirá o tratamento de cerca de 10% do Esgoto da

cidade. São 108,79 milhões em investimentos sendo: R$ 77,49 milhões de

Financiamento do FGTS e R$ 32,60 Milhões do Orçamento do Estado.

Também em andamento uma nova etapa de ampliação do sistema de abastecimento

de água com investimentos de R$ 32,60 Milhões sendo: R$ 28,44 milhões do OGU e

R$ 4,16 do Orçamento do Estado. Esta nova etapa garantira a construção de mais um

reservatório de Água, novas ligações, elevando a cobertura de abastecimento de água

de 53% para 75%.

No geral temos o seguinte quadro de investimento em Marabá:

TOTAL GERAL (MILHÕES)

OGU 28,44

FGTS 133,99 214,17

GEP 80,18

TOTAL 242,57

E

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO

65


O Município de Santarém também está recebendo obras de saneamento que vão

beneficiar cerca de 150 mil pessoas. São investimentos da ordem de R$ 93,7 milhões

sendo distribuídos da seguinte forma:

OGU 38,85

FGTS 17,85 Total GEP = 54,85 Milhões

GEP 37,00

TOTAL 93,70 Milhões

Esses investimentos implicam as seguintes obras:

Captação : Tipo Subterrânea – poços profundos.

Implantação de 8 novos poços de 250m de

profundidade;

Reservação : Construção de 04 novos reservatórios apoiado com

capacidade total de 4.400 m³ e 01 elevado de 500

m³;

Conclusão de 04 reservatórios apoiados com

capacidade total de 11.000 m³ ;

Recuperação de 02 reservatórios apoiados e 01

elevado.

Rede : Implantação de 316 Km de rede.

Ligações : Existentes 30.730 ligações

PAC 1 6.215 novas ligações Total Novas

Ligações=24.892

PAC 2 18.677 novas ligações

Total 55.622

OUTRAS AÇÕES RELEVANTES:

A COSANPA lançará ainda, até o final do ano, licitação para locação de ativos,

cujo objetivo principal é o combate às perdas de água tratada.

Outro ponto de destaque refere-se à política de tarifa com a inclusão da tarifa

social.

Há também em andamento um esforço para a regularização de todas as

concessões da COSANPA, sendo a principal relativa ao município de Belém

cujas tratativas encontram-se em fase final.

66


té 2010 haviam contratados junto à CAIXA 29 obras que significavam

recursos da ordem de R$ 388,9 milhões em investimento.

Em 2010 a COSANPA submeteu ao Ministério das Cidades – MC, através do

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, 9 (nove) Ante Projetos e 1 (um)

Projeto Executivo (Sistema de Abastecimento de Água do Município de Breves), para

a obtenção de recursos para seus desenvolvimentos e obras.

O Ministério das Cidades selecionou todos os 10 (dez) Projetos, definindo prazos para

a contratação dos recursos pelo Governo do Estado do Pará (GEP) até o ano de 2011,

para os recursos oriundos do OGU e até 2012 para os recursos oriundos do FGTS.

Os projetos selecionados seguem abaixo com valores atualizados (R$ milhões):

BELÉM / RMB - CT 350.293-33 (FGTS)134,06 + (GEP)40,83 = R$ 174,89

milhões - Modernização da 1° Etapa da Estação de Tratamento de Água do

Bolonha; Construção da UTR (Unidade de Tratamento de Resíduos),

Readequação da Elevatória de Água Tratada, Implantação da Adutora de Água

Tratada Ananindeua/Marituba, Implantação dos Transformadores Reservas -

Subestação Elétrica do Bolonha de 69 KV / 13.8 KV / 4.16 KV.

ALENQUER - CT 350.307-98 (FGTS)10,8 + (GEP)9,77 =R$ 20,57 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Alenquer.

CASTANHAL - CT 350.295-03 (FGTS)40,5 + (GEP)10,45 = R$ 50,95 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Castanhal.

MOJÚ - CT 350.308-01 (FGTS)19,6 + (GEP)3,11 = R$ 22,71 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município do Mojú.

ANANINDEUA - CT 350.820-19 (OGU)14,68 + (GEP)0,78 = R$ 15,46 milhões -

Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro de

Águas Lindas.

BREVES - CT 350.307-98 (OGU)13,6 + (GEP)5,59 = R$ 19,19 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento Água do Município de Breves.

MARABÁ - CT 350.812-12 (OGU)28,44 + (GEP)4,57 = R$ 33,01 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Marabá.

MARITUBA - CT 350.785-80 (OGU)9,88 + (GEP)1,61 = R$ 11,49 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Beija-Flor.

A A EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

67


MONTE ALEGRE - CT 350.836-90 (OGU) 5 + (GEP) 1,31 = R$ 6,31 milhões

- Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Monte

Alegre.

SANTARÉM - CT 350.804-15 (OGU) 41,6 + (GEP) 13,4 = R$ 55 milhões -

Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Santarém -

Setor Sul e Complementação da Rede de Distribuição do PAC I.

O total dos investimentos perfaz a soma de R$ 409,58 milhões;

Ao final de 2012, houve novo processo de seleção de Projetos pelo Ministério das

Cidades, através do PAC 2 Fase 3, onde foram apresentados pela COSANPA 9 (nove)

Cartas Consultas para Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e 4 (quatro) Cartas

Consultas para Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário (SES), conforme

segue:

Sistemas de Abastecimento de Água

Belém 3º SETOR R$ 44,6 milhões

Belém CDP/ 10º SETOR R$ 19,9 milhões

Belém Adutora A. Montenegro R$ 154,7 milhões

Belém Sistema São Braz R$ 22,3 milhões

Ananindeua Sistema Ananin/Centro RS 68,2 milhões

Ananindeua 2ª Etapa Águas Lindas R$ 15,7 milhões

Ananindeua Sistema Uirapurú R$ 22,8 milhões

Marituba Universalização R$ 43,4 milhões

Santarém Bairro Alvorada R$ 9,9 milhões

TOTAL: R$ 401,5 milhões

Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário

RMB APA Uitnga R$ 344,3 milhões

Belém 2ª Etapa ETE UNA R$ 510,4 milhões

Belém Sideral/Coqueiro R$ 220,8 milhões

Santarém Orla R$ 177,5 milhões

TOTAL R$ 1.253,0 milhões

Como não haviam projetos desenvolvidos para aquelas solicitações o Ministério das

Cidades, após negar os valores solicitados para obras e por solicitação da COSANPA,

abriu prazos para a apresentação final de 3 (três) projetos básicos com a finalidade de

garantir os recursos para as obras abaixo:

- Adutora da Augusto Montenegro;

- Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da APA Utinga;

- Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto da Orla de Santarém.

68


Tais projetos, no entanto, foram selecionados com valores menores que os solicitados

conforme quadro abaixo:

Obras VALORES

Ampliação do SAA de Belém – Adução de água tratada na Av. Augusto Montenegro

R$ 98.876.968,91

Ampliação do SES de Belém e Ananindeua – APA Utinga R$ 146.457.524,55

Ampliação do SES de Santarém – Bacias da orla R$ 148.488.181,54

Total R$ 393.822.675,00

Por entender a precária situação do Estado do Pará na área de Saneamento, o

Ministério das Cidades atendeu a solicitação da COSANPA à destinação de recursos

não previstos na seleção do PAC 2 Fase 3, para a Elaboração de Estudos e Projetos

de Engenharia conforme abaixo:

Projetos: Valores

Ampliação e melhorias do S.A.A. do 3º Setor R$ 990.106,52

Ampliação e melhorias do Sistema de captação, tratamento e distribuição do CDP

R$ 437.749,73

Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas R$ 340.140,40

Ampliação e melhorias do S.A.A. do Uirapurú R$ 503.113,40

Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes

R$ 1.704.988,24

Ampliação e melhorias do S.A.A. do Município de Marituba R$ 915.310,80

Ampliação e melhorias do S.A.A. do Setor Conquista p/ atender o bairro do Alvorada

R$ 205.622,60

Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro R$ 4.635.669,48

Ampliação e melhorias do S.E.S. 2ª etapa ETE UNA R$ 11.073.547,25

Total R$ 20.806.248,42

No 1º semestre de 2013, houve novo processo de seleção de Projetos pelo Ministério

das Cidades, através do PAC 2 Fase 4, onde foram apresentados pela COSANPA

através de Projeto Executivo a 2ª ETAPA de Oriximiná e duas Bacias de Esgotamento

Sanitário de Marabá. Foram apresentados, também, apenas com Ante Projetos o

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e o Sistema de Abastecimento de Água

(SAA) de Alter do Chão, conforme segue:

69


Sistemas de Abastecimento de Água

Oriximiná 2ª ETAPA R$ 22,6 milhões

Santarém Alter do Chão R$ 13,6 milhões

TOTAL R$ 36,2 milhões

Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário:

Marabá Bacias F e G2 R$ 78,4 milhões

Santarém Alter do Chão R$ 55,9 milhões

TOTAL R$ 134,3 milhões

Em 2013, o Governo do Estado, com o intuito de obter financiamento para combater

as perdas de água e melhoria do abastecimento às famílias de Belém, disponibilizou

recursos do tesouro Estadual para a contratação de 3 (três) Projetos Básicos, que se

encontram em fase elaboração,conforme segue:

1 - Combate as Perdas e Setorização da Zona Central R$ 960.000,00

2 - Ampliação e Melhorias no 5º SETOR de abastecimento R$ 245.000,00

3 - Ampliação e Melhorias do 4º SETOR de abastecimento R$ 445.554,00

Por meio de um financiamento CAIXA (FGTS) foram disponibilizados recursos para a

elaboração de Projetos Básicos, conforme abaixo:

1 - Básico da Adutora de Água Tratada da ETA Bolonha até o Centro operacional da

Cidade Nova - R$ 485.000,00

2 - Projeto Básico do Sistema de Esgotamento Sanitário da APA Utinga - R$ 3.491.714,42

Entre 2011 e 2014 foram realizadas novas 10 contratações que significam R$ 409,58

milhões de investimento e estão selecionadas pelo Ministério e com projetos em

analise na CAIXA 7 operações que implicam em investimento da ordem de R$ 564,3

milhões .

Ao final dessas obras e considerando a projeção da população nos municípios

atendidos pela COSANPA os índices de cobertura de Água para 70% e de Esgoto

para 10%.

70


m Dezembro de 2013 foi entregue a Revitalização da Estação de Tratamento

de São Brás:

TRATAMENTO – Revitalização da Estação de Tratamento existente com a

substituição de equipamentos hidráulicos e eletromecânicos

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA – Construção de uma Subestação elétrica de 300

KVa para atender a ETA

ELETRIFICAÇÃO – Substituição de materiais e equipamento elétricos da ETA

Valor Total do Investimento: R$ 8,26 milhões

R$ 3,04 milhões GEP

R$ 5,22 milhões FGTS

Marabá: Em maio de 2014 foi inaugurada a primeira etapa da ampliação do Sistema

de Abastecimento de Água de Marabá.

A nova Estação de Tratamento localizada no bairro Nova Marabá é a mais moderna

Estação de Tratamento do Estado.

Sua obra consistiu em um novo sistema de captação de água, construção de uma

nova Estação de Tratamento de água completa (com floculador, decantador e

filtragem) construção e revitalização de reservatórios e implantação de 63 Km de rede.

Foram investidos recursos da ordem de R$ 99,92 milhões sendo, R$ 56,5 milhões

recursos de Financiamento e R$ 43,40 milhões de Orçamento do Estado.

Pronto e em pré-operação sob a gestão da COSANPA, estão ainda as Estações de

Tratamento de Água de Dom Eliseu e Igarapé Miri.

Dom Eliseu: foi implantada uma nova forma de captação a partir do rio água suja com

capacidade de 324 m3/h, implantada uma nova Estação de Tratamento de água um

Reservatório elevado com capacidade de 300 m3 e mais de 11 km de rede foram

E

ENTREGAS REALIZADAS NO PERÍODO

71


assentadas. Foram investidos 16,77 Milhões de Reais sendo R$ 5,43 recursos do

Tesouro Estadual, R$ 5,58 recursos de financiamento FGTS e R$ 5,76 recursos do

OGU.

Igarapé-Miri: foi implantada uma nova forma de captação a partir do rio com

capacidade de 324 m3/h, implantada uma adutora de água bruta com a extensão de

2,5 km, implantada uma nova Estação de Tratamento de água um Reservatório

elevado com capacidade de 250 m3, um reservatório apoiado de 1.000 m3 e mais de

33,8 KM de rede foram assentadas. Foi investido um total de R$ 9,2 Milhões, sendo

R$ 2,21 de recursos do Estado e R$ 6,99 do OGU.

Marituba: Estação de Tratamento Che Guevara – implica investimento da ordem de

R$ 6,25 Milhões sendo R$ 1,71 do orçamento do Estado R$ 0,45 do OGU e R$ 4,09

de financiamento do FGTS com implantação de captação por meio de dois poços,

Estação de Tratamento de Água, Reservatório Elevado de 773 m3 e Reservatório

Apoiado de 970 m3.

Avaliação Cosanpa 2014 vandilson v3

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