Balancete de Verificação - PRODEM
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Balancete de Verificação Folha: 1 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual I ATIVO 1.490.088,38D 2.511.422,69 2.724.485,92 1.277.025,15 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 791.454,80D 2.510.092,69 2.722.480,36 579.067,13D 1.1.1 DISPONIVEL 347.426,74D 1.576.387,97 1.852.360,23 71.454,48 D 1.1.1.01 Numerários 7.869,46D 6.492,30 4.782,80 9.578,96D 1.1.1.01.001 CAIXA 7.869,46D 6.492,30 4.782,80 9.578,96D 1 Caixa Geral 7.869,46D 6.492,30 4.782,80 9.578,96D 1.1.1.02 BANCOS 339.557,28D 1.569.895,67 1.847.577,43 61.875,52 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 321.007,25D 1.212.445,97 1.528.111,12 5.342,IOD 3 Banco do Brasil S/A - Movimento 600036-3 O,OOD 2.972,38 2.972,38 O,OOD 4 Banco do Brasil S/A - Trânsito 600226-9 O,OOD 86.828,87 86.828,87 O,OOD 5 Banco do Brasil S/ A - Trânsito 34.562-8 O,OOD 6.757,86 6.757,86 O,OOD 6 C.E.F. - Área Azul 03000765-6 698,40D 4.692,00 48,30 5.342,IOD 7 C.E.F. - Movimento 03000553-0 320.308,85D 1.111.194,86 1.431.503,71 O,OOD 1.1.1.02.003 APLlCACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 18.550,03D 357.449,70 319.466,31 56.533,42 D 8 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600036-3 10.281,56D 1.050,63 1.925,36 9.406,83 D 512 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600226-9 7.061,42D 49.777,53 34.307,48 22.531,47D 513 Banco do Brasil S/A - Aplicação 34.562-8 548,39D 6.555,18 108,15 6.995,42D 514 C.E.F. - Aplicação 03000765-6 658,66D 1,55 0,00 660,21 D 571 C.E.F - Aplicação 03000553-0 O,OOD 300.064,81 283.125,32 16.939,49D 1.1.2 CLIENTES 342.768,30D 836.684,81 797.918,52 381.534,59 D 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 342.768,30D 836.684,81 797.918,52 381.534,59D 1.1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 342.768,30D 836.684,81 797.918,52 381.534,59 D 10 AODFB 20.874,98D 0,00 0,00 20.874,98 D 11 DAEMO O,OOD 14.672,40 0,00 14.672,40D 12 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos O,OOD 441.193,29 441.193,29 O,OOD 13 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 2 321.893,32D 172.017,32 147.923,43 345.987,21 D 15 Transporte de Alunos Rurais O,OOD 208.801,80 208.801,80 O,OOD 1.1.3 OUTROS CREDlTOS 101.259,76D 97.019,91 72.201,61 126.078,06 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 101.259,76D 97.019,91 72.201,61 126.078,06 D 1.1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.350,93D 170,90 0,00 4.521,83D 23 Adiantamentos a fornecedores 4.350,93D 170,90 0,00 4.521,83D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 96.908,83D 96.849,01 72.201,61 121.556,23 D 24 Salarios 49.317,46D 5.857,09 1.750,00 53.424,55 O 25 13° salario 42.471,250 25.660,43 0,00 68.131,68 O 26 Adiantamento de Férias 5.120,120 65.331,49 70.451,61 0,000 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 698.633,580 1.330,00 2.005,56 697.958,02 D 1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O 1.2.1.02 OUTROS CREDlTOS 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O 1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O 62 Depósito Recursa1 301.334,970 0,00 0,00 301.3~ AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- PROGRESSO E DESENV MUNICIPf~ pLrr I _ 'I 1/, 'r- V/\ j'''J
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Balancete de Verificação Folha: 1
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/04/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual I ATIVO 1.490.088,38D 2.511.422,69 2.724.485,92 1.277.025,15 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE 791.454,80D 2.510.092,69 2.722.480,36 579.067,13D
1.1.1 DISPONIVEL 347.426,74D 1.576.387,97 1.852.360,23 71.454,48 D
1.1.1.01 Numerários 7.869,46D 6.492,30 4.782,80 9.578,96D
1.1.1.01.001 CAIXA 7.869,46D 6.492,30 4.782,80 9.578,96D
1 Caixa Geral 7.869,46D 6.492,30 4.782,80 9.578,96D
1.1.1.02 BANCOS 339.557,28D 1.569.895,67 1.847.577,43 61.875,52 D
1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 321.007,25D 1.212.445,97 1.528.111,12 5.342,IOD
3 Banco do Brasil S/A - Movimento 600036-3 O,OOD 2.972,38 2.972,38 O,OOD
4 Banco do Brasil S/A - Trânsito 600226-9 O,OOD 86.828,87 86.828,87 O,OOD
5 Banco do Brasil S/ A - Trânsito 34.562-8 O,OOD 6.757,86 6.757,86 O,OOD
6 C.E.F. - Área Azul 03000765-6 698,40D 4.692,00 48,30 5.342,IOD
7 C.E.F. - Movimento 03000553-0 320.308,85D 1.111.194,86 1.431.503,71 O,OOD
1.1.1.02.003 APLlCACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 18.550,03D 357.449,70 319.466,31 56.533,42 D
8 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600036-3 10.281,56D 1.050,63 1.925,36 9.406,83 D
512 Banco do Brasil S/A - Aplicação 600226-9 7.061,42D 49.777,53 34.307,48 22.531,47D
513 Banco do Brasil S/A - Aplicação 34.562-8 548,39D 6.555,18 108,15 6.995,42D
514 C.E.F. - Aplicação 03000765-6 658,66D 1,55 0,00 660,21 D
571 C.E.F - Aplicação 03000553-0 O,OOD 300.064,81 283.125,32 16.939,49D
1.1.2 CLIENTES 342.768,30D 836.684,81 797.918,52 381.534,59 D
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 342.768,30D 836.684,81 797.918,52 381.534,59D
1.1.2.01.001 DUPLICATAS A RECEBER 342.768,30D 836.684,81 797.918,52 381.534,59 D
10 AODFB 20.874,98D 0,00 0,00 20.874,98 D
11 DAEMO O,OOD 14.672,40 0,00 14.672,40D
12 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos O,OOD 441.193,29 441.193,29 O,OOD
13 P.M.O. - Serviços Gerais Urbanos 2 321.893,32D 172.017,32 147.923,43 345.987,21 D
15 Transporte de Alunos Rurais O,OOD 208.801,80 208.801,80 O,OOD
1.1.3 OUTROS CREDlTOS 101.259,76D 97.019,91 72.201,61 126.078,06 D
1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 101.259,76D 97.019,91 72.201,61 126.078,06 D
1.1.3.01.006 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 4.350,93D 170,90 0,00 4.521,83D
23 Adiantamentos a fornecedores 4.350,93D 170,90 0,00 4.521,83D
1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 96.908,83D 96.849,01 72.201,61 121.556,23 D
24 Salarios 49.317,46D 5.857,09 1.750,00 53.424,55 O
25 13° salario 42.471,250 25.660,43 0,00 68.131,68 O
26 Adiantamento de Férias 5.120,120 65.331,49 70.451,61 0,000
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 698.633,580 1.330,00 2.005,56 697.958,02 D
1.2.1 ATIVO REALIZA VEL A LONGO PRAZO 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O
1.2.1.02 OUTROS CREDlTOS 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O
1.2.1.02.006 DEPOSITOS JUDICIAIS 301.334,970 0,00 0,00 301.334,97 O
62 Depósito Recursa1 301.334,970 0,00 0,00 301.3~
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PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01104/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1.2.3 IMOBILIZADO 391.833,13D 1.330,00 2.005,56 391.157,57D
1.2.3.02 BENS MÓVEIS 391.833,13D 1.330,00 2.005,56 391. 157,57D
1.2.3.02.00 I BENS MÓVEIS 599.388,03D 1.330,00 0,00 600.718,03 D
68 Móveis e utensílios 282.189,18D 1.330,00 0,00 283.519,18D
69 Equipamento de Tecnologia e Informatica 79.IOO,99D 0,00 0,00 79.100,99 D
70 Veiculos 230.705,00D 0,00 0,00 230.705,00 D
72 Instalações 7.392,86D 0,00 0,00 7.392,86 D
1.2.3.02.002 (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. 207.554,90C 0,00 2.005,56 209.560,46 C
75 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios 11.539,3IC 0,00 789,25 12.328,56 C
76 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform. 9.761,15C 0,00 776,81 10.537,96 C
77 (-) Depr. Acumuladas de veiculos 6.592,50C 0,00 439,50 7.032,00 C
511 (-) Depreciação Acumulada 179.661,94C 0,00 0,00 179.661,94 C
1.2.4 INTANGIVEL 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
1.2.4.01 BENS INTANGIVEIS 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
1.2.4.01.001 MARCAS, DIREITOS E PATENTES 5.465,48D 0,00 0,00 5.465,48 D
101 Direito de uso telefônico 1.945,48D 0,00 0,00 1.945,48D
102 Obras de Arte 3.520,00D 0,00 0,00 3.520,00D
2 PASSIVO 2.038.769,77C 1.248.783,29 1.105.754,58 1.895.741,06 C
:U PASSIVO CIRCULANTE 2.875.739,45C 1.248.783,29 1.105.754,58 2.732.710,74C
2.1.2 FORNECEDORES 86.508,19C 214.757,02 219.237,79 90.988,96 C
2.1.2.01 FORNECEDORES 86.508,19C 214.757,02 219.237,79 90.988,96 C
2.1.2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 86.508,19C 214.757,02 219.237,79 90.988,96 C
123 A Daher & Cia Ltda O,OOC 223,14 638,94 415,80C
125 Agromonte Com. De Ins. A. e Veterinarios 455,86C 0,00 0,00 455,86 C
128 Arthur Rizzatti & Cia Ltda 505,14C 501,64 488,60 492,10 C
129 Auto Viação Suzano Eireli O,OOC 0,00 4.329,25 4.329,25 C
130 Bontur Transporte e Turismo Ltda 3.849,47C 0,00 0,00 3.849,47C
132 Casa das Motoserras Ltda 664,00C 664,00 0,00 O,OOC
133 Casa Vitorasso Ltda 1.047,00C 1.047,00 0,00 0,00 C
134 Célia Scarpinetti Galvão - EPP 105,01C 105,01 0,00 0,00 C
135 Cemo - Assistência Tec. Trabalhista Olím 1.209,60C 1.209,60 1.209,60 1.209,60 C
140 Constroeste Const, E Participações LIda 638,18C 0,00 0,00 638,18 C
142 Copybook Papelaria e Brinquedos Ltda Me 323,77C 323,77 0,00 0,00 C
143 DG de Oliveira Gambin Monitoramento ME O,OOC 721,00 721,00 0,00 C
144 Disk Água de Olímpia - Merc. Bebidas O,OOC 0,00 375,00 375,00 C
146 Eigo Ferragens e Ferramentas Stefanelli 114,52C 313,10 198,58 0,00 C
148 Expresso Fadei Ltda EPP 5.000,00C 0,00 0,00 5.000,00 C
150 Fábio Roberto Correia da Silva ME 1.540,00C 0,00 720,00 2.260,00 C
152 Fachini & Gueler Ltda ME 1.021,93C 1.021,93 412,63 412,63 C
153 Ferrante Com. De Radiocomunicação Eireli O,OOC 1.280,00 1.280,00 O,OOC
154 Ferreira & Dias Oficina Mecânica Ltda O,OOC 0,00 833,00 833,00 C
155 Flávia I.G. Silvestre Artes Gráficas O,OOC 2.488,00 14.928,00 12.44~
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Balancete de Verificação Folha: 3
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01104/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
158 Grifon - Serviços & Associados S/C Ltda 759,28C 759,28 379,64 379,64 C
159 HTK Joles ME 236,00C 236,00 267,00 267,00 C
165 José Mário Russo ME O,OOC 278,61 640,25 361,64 C
167 Kitagawa & Kitagawa Ltda 2.198,90C 2.198,90 2.417,27 2.417,27 C
168 L.A Ferreira Ar Condicionado ME O,OOC 0,00 192,00 192,00 C
170 Luma Auto Eletrico de Olímpia Ltda ME 712,37C 712,37 0,00 0,00 C
173 Mix Automotive Autopeças ME 22.217,72C 4.542,00 330,28 18.006,00 C
174 Newtec Equipamentos para Pinturas Ltda 5.000,00C 2.500,00 483,00 2.983,00 C
176 Octávio Regonha - lnipresso ME 1.494,99C 732,06 302,72 1.065,65 C
178 Policias Militares - Convênio 1i 0/2006 9.777,00C 9.777,00 9.307,00 9.307,00 C
179 Prodesp - Cia Proces. Dados E.S.Paulo 1.884,68C 1.884,68 2.480,31 2.480,31 C
181 R e R Supermercado Ltda EPP O,OOC 0,00 1.322,50 1.322,50 C
182 R. Dias Troca de Oleo e Comércio ME 92,57C 57,77 0,00 34,80 C
183 Raquel Bottino Santanna & Cia Ltda EPP O,OOC 0,00 75,86 75,86 C
184 Raroclean Distribuidora - Eireli ME 357,60C 357,60 0,00 0,00 C
185 Robson Eduardo Caputo Chaveiros Ltda ME 263,00C 263,00 0,00 0,00 C
186 Romep - Com. A. tec. Em Relógio Ponto 200,00C 100,00 100,00 200,00 C
188 RR Olímpia Informática Ltda 120,00C 120,00 0,00 0,00 C
189 S.E. Informática Olímpia Ltda ME 39,20C 39,20 0,00 0,00 C
19O Sebastião de Souza Olímpia ME 166,58C 166,58 0,00 0,00 C
192 Sofolha Informática Ltda 600,00C 600,00 600,00 600,00 C
195 WRC Informática Ltda 300,00C 0,00 0,00 300,00 C
500 Maria Madalena Picolo Confecções ME 320,00C 320,00 1.500,00 1.500,00C
501 Hipolito Eletrica Locação e Guincho Ltda 11,78C 0,00 0,00 11,78 C
505 Deivid Cesar Santos de Oliveira ME 50,00C 0,00 0,00 50,00 C
506 Lima & Perim Confecções Ltda 1.549,20C 774,60 0,00 774,60 C
507 Aguinaldo Roberto Candido Me 4.850,00C 4.850,00 4.850,00 4.850,00C
516 Edson Urbano Domingos Publicidade O,OOC 11.881,50 11.881,50 0,00 C
522 R.A. Martins Comércio de Mat. Elétricos 198,00C 198,00 0,00 O,OOC
528 Softmatic Sistema Aut Informação SC Ltd O,OOC 789,77 789,77 0,00 C
534 Maria Aparecida Paro 80,00C 185,00 460,00 355,00 C
538 AF. da Silva & Cia Ltda O,OOC 0,00 95,35 95,35 C
560 Eletro Vale Olímpia Ltda 232,80C 232,80 0,00 0,00 C
561 Usina do Vale Construtora Eireli 4.950,00C 4.950,00 0,00 0,00 C
562 L.A Zanetti & Cia Ltda 4.094,78C 3.234,48 0,00 860,30 C
563 J. 1. Ferreira Tratamento de Água 710,50C 710,50 0,00 0,00 C
566 Marcelo Pozati 384,00C 384,00 0,00 0,00 C
567 Cooperativa de Trabalho de Condutores O,OOC 143.024,57 143.024,57 0,00 C
569 Floricultura Locatelli & Carrara Ltda 170,00C 170,00 130,00 130,00 C
572 Hidelnice Farias de Carvalho O,OOC 570,00 2.850,00 2.280,00 C
573 Daniel David Bitencourt O,OOC 725,00 725,00 0,00 C
574 J L Comércio de Peças Olímpia Eireli O,OOC 55,00 55,00 0,00 C
575 Instar Tecn em Informática Com. Eq. O,OOC 375,00 375,00 0,00 C
579 Gizoldi, Gizoldi & Cia Ltda O,OOC 90,80 90,80 0,00 C
580 Douglas de Oliveira Encadernação O,OOC 0,00 140,00 140,00 C
582 Roque & Santos Comércio de Artigos O,OOC 0,00 819,74 819,74C
585 Uniar Com. de Eletro-Eletron. e Servo O,OOC 0,00 1.330,00 1.330,~
) !Av AURORA FORTI NEVES 450 A
PROGRESSO E DESENV MUNICIPAI{pLfI'i1, - OLlMPIA - SP -- L fln:;
V\ ('
Balancete de Verificação Folha: 4
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
CNPJ: 51.346.617/0001-02
Crédito Saldo Atual Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito 5.088,63 C 5.088,63 593 Hirochi Kitagawa & Cia Ltda 6.012,76C 6.012,76
2.1.3 2.1.3.01 2.1.3.01.001
396.736,94 C 396.736,94 C 396.736,94 C
50,40 C 46.365,43 C 18.851,56C 5.525,70 C
105.986,59 C 192.702,91 C
473,61 C 26.780,74 C
10.350,16 10.350,16 10.350,16
0,00 0,00 0,00
10.086,59 0,00 0,00
51,76 211,81
51.242,27 51.242,27 51.242,27
50,40 0,00 0,00
8.315,21 14.954,66 27.190,29
51,76 679,95
OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
200 ISS a recolher 201 Provisao pl imposto de renda 202 Provisao contribuicao social si o lucro 205 Imposto de renda na fonte a recolher 206 PIS-PASEP a recolher 207 Cofins a recolher 209 CSLL, COFINS E PIS fonte a recolher 210 IS S retido na fonte a recolher
355.844,83C 355.844,83C 355.844,83C
O,OOC 46.365,43C 18.851,56C 7.297,08C
91.031,93C 165.512,62C
473,61C 26.312,60C
1.841.970,35 C 1.841.970,35 C 676.094,76 C
215,56 C 0,00 C
136.529,IOC 539.350,10 C
0,00 C
825.261,19 825.261,19 540.257,88 459.749,21
1.499,78 32.342,43 44.827,34
1.839,12
966.426,94 966.426,94 866.913,31 777.064,93
3.734,44 0,00
84.274,82 1.839,12
1.983.136,IOC 1.983.136,IOC 1.002.750,19C 317.531,28C 2.234,66C
104.186,67C 578.797,58C
O,OOC
OBRIGACOES TRABALHISTAS E OBRIGACOES TRABALHISTAS E OBRIGACOES COM O PESSOAL
212 Salarios e ordenados a pagar 215 Rescisão a pagar 216 13 salário a pagar 21 7 Férias a pagar 494 Pensão Alimentícia a pagar
2.1.4 2.1.4.01 2.1.4.01.001
828.581,04 C 702.221,26C 70.007,07 C 10.907,87 C 17.059,66 C
267,70 C 28.117,48 C
258.541,36 164.753,51 37.741,59 25.087,16 17.059,66
487,25 13.412,19
99.363,10 42.838,12
1.541,53 24.424,36 17.059,66
706,80 12.792,63
669.402,78C 580.305,87C 33.807,0IC 1O.245,07C 17.059,66C
487,25C 27.497,92C
2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 218 INSS a recolher 219 FGTS a recolher 220 A.F.P.M.O (Conv.lcontribuição) a pagar 221 Empréstimos Bancários - Consignados em f 222 Seguro de Vida Colaboradores a pagar 223 Sindicato Servo Públ. Municipais Olimpia
337.294,55 C 222.770,65 C 39.074,48 C 64.527,15 C 10.922,27 C
26.461,95 11.424,90 9.256,23 3.193,57 2.587,25
150,53 117,64 0,00
32,89 0,00
310.983,13C 211.463,39C 29.818,25C 61366,47C 8.335,02C
PROVISOES 228 INSS sI provisao para ferias 229 INSS sI provisao para J3§ 230 FGTS sI provisao para ferias 231 FGTS sI provisao para 13 §
2.1.4.01.003
403.014,49 C 403.014,49 C 403.014,49 C 48.033,56 C 173.805,04 C
0,00 C 70.974,56 C 59.178,97 C_
3~\
10.013,33 57.249,17 450.250,33C PARCELAMENTOS PARCELAMENTO CURTO PRAZO PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
238 INSS Parcelamento - PERT 240 INSS Parcel.60 x R$ 21.725,63 - 06/2018 241 (-) Encargos sI Parcel. INSS 60x 06/2018 244 RFB parcelamento Convencion 246 RFB (outros débitos) PERT 248 RFB COFINS parcel. 60x 06/18
2.1.6 2.1.6.01 2.1.6.01.001
10.013,33 57.249,17 450.250,33C 10.013,33
0,00 57.249,17 6.070,28
450.250,33C 54.103,84C
0,00 21.725,63 8.263,82
195.530,67C 8.263,82 O,OOC
0,00 5.565,01 76.539,57C 66.657,75C 0,00 7.478,78
0,00 3.871,21 34.840,89C
PROGRESSO E DESENV MUNICIP4i.. 0lN!ftJ. " [;:z;x, f,V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
Balancete de Verificação Folha: 5
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/0412020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
249 (-) Encargos s/ Parcel. RFB COFINS 06/18 O,OOC 1.437,96 1.437,96 O,OOC
250 RFB PIS parcel. 60x 06/18 7.548,84C 838,76 0,00 6.710,08 C
251 (-) Encargos s/Parcel. RF B PIS 60x 06118 O,OOC 311,55 311,55 0,00 C
570 PGFN Parcelamento PERT 15.028,77C 1.686,17 0,00 13.342,60 C
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.415.369,48C 0,00 0,00 1.415.369,48 C
2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 1.415.369,48C 0,00 0,00 1.415.369,48 C
12.2.1.06 PARCELAMENTOS 1.415.369,48C 0,00 0,00 1.415.369,48 C
2.2.1.06.001 PARCELAMENTO LONGO PRAZO 1.415.369,48C 0,00 0,00 1.415.369,48 C
254 INSS Parcelamento PERT LP 374.740,16C 0,00 0,00 374.740,16 C
256 INSS Parcelamento 60x R$ 21.725,63 - LP 630.043,55C 0,00 0,00 630.043,55 C
260 PGFN Parcelamento PERT - LP 111.739,41 C 0,00 0,00 111.739,41 C
264 Receita Federal (outros Débitos) PERT LP 162.257,23C 0,00 0,00 162.257,23 C
266 Receita Federal COFINS parc.60x 06/18 LP 112.265,09C 0,00 0,00 112.265,09 C
268 Receita Federal PIS parcel. 60x 06118 LP 24.324,04C 0,00 0,00 24.324,04 C
~.3 PATRIMONIO LIQUIDO 2.252.339,16D 0,00 0,00 2.252.339,16D
2.3.1 CAPITAL SOCIAL 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
~.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
~.3.1.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
270 Capital social 60.528,74C 0,00 0,00 60.528,74 C
2.3.6 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 1.482.413,87D 0,00 0,00 1.482.413,87 D
~.3 6.01 ( - )PREJUlZOS ACUMULADOS 1.482.413,87D 0,00 0,00 1.482.413,87 D
2.3.6.01.001 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 1.482.413,87D 0,00 0,00 1.482.413,87 D
284 ( - ) Prejuizos acumulados 1.482.413,87D 0,00 0,00 1.482.413,87 D
2.3.7 RESULTADO DO EXERCICIO 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
~.3.7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
12.3.7. O 1. 001 RESULTADO DO EXERCICIO 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
631 Ajustes de Exercícios Anteriores 830.454,03D 0,00 0,00 830.454,03 D
3 RECEITAS 2. 176.022,90C 263,95 906.529,95 3.082.288,90 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2. 176.022,90C 263,95 906.529,95 3.082.288,90 C
3.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 2. 176.257,67C 0,00 906.529,95 3.082.787,62 C
13·1.101 RECEITADA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 2. 176.257,67C 0,00 906.529,95 3.082.787,62 C
3.1.1.01.001 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 2. 176.257,67C 0,00 906.529,95 3.082.787,62 C
288 Receita da Estação Rodoviária 16.962,74C 0,00 3.875,84 20.838,58 C
289 Receita de Transporte 231.839,92C 0,00 209.354,00 441.193,92 C
290 Receita de Trânsito 232.022,82C 0,00 59.171,10 291.193,92 C
291 Receita de Serviços Prestados 1.517.160,19C 0,00 627.883,01 2.145.043,20 C
292 Receita Área Azul 178.272,00C 0,00 6.246,00 184.518,00C
3.1.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 234,77D 263,95 0,00 498,72 D
3.1.2.01 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 234,77D 263,95 0,00 498,72 D
3.1.2.01.001 CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES 234,77D 263,95 0,00 498~
~ V'-V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
PROGRESSO E DESENV MUNICIPA~
W\ j'fJ
Balancete de Verificação Folha: 6 PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: 01/04/2020 a 30/0412020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
539 (-) Ressarcimento de Multas 234,77D 263,95 0,00 498,72D
~ CUSTOS 2.229.455,28D 813.934,70 2.138,81 3.041.251,17D
~.I CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 2.229.455,28D 813.934,70 2.138,81 3.041.251,17D
~ 1.1 CUTOS PI PRESTAÇÃO DE SERViÇO 2.229.455,28D 813.934,70 2.138,81 3.041.251,17D
~.II.OI CUTOS PI PRESTAÇÃO DE SERViÇO 2.229.455,28D 813.934,70 2.138,81 3.041.251,17D
~ 11.01001 INSUMOS PI PRESTAÇÃO DE SERViÇO 131.875,90D 34.982,69 0,00 166.858,59D
305 Material pl prest. Serviço 30.484,2JD 27.725,43 0,00 58.209,64 D
306 Material para uso e consumo 7.287,43D 1.466,57 0,00 8.754,00D
307 Manutenção de veículos 39.933,38D 1.642,67 0,00 41.576,05 D
308 Serviços de terceiros P J 11.886,41D 1.987,00 0,00 13.873,41 D
309 Combustíveis e Lubrificantes 33.271,67D 0,00 0,00 33.271,67 D
311 Locação de Maquinas e Equip. 6.555,32D 1.280,00 0,00 7.835,32 D
312 Seguro Frota 2.457,48D 881,02 0,00 3.338,50 D
4.1.1.01002 DESPESAS COM PESSOAL 1.878.009,53D 620.378,98 2.138,81 2.496.249,70 D
321 Salários e ordenados 776.827,44D 269.164,55 1.506,14 1.044.485,85 D
322 13° salario 92.126,76D 28.701,50 0,00 120.828,26 D
323 Férias 2.699,37D 301,22 0,00 3.000,59D
325 FGTS 91.473,33D 32.246,52 0,00 123.719,85 D
328 Horas Extras 90.310,20D 25.924,25 0,00 116.234,45 D
331 Medicina e Segurança do Trabalho 100,00D 0,00 0,00 100,00D
332 Equipamento de Segurança 779,70D 0,00 0,00 779,70 D
333 DSR 24.079,32D 7.058,26 0,00 31.137,58 D
334 Adicional Noturno 13.968,08D 5.206,47 0,00 19.174,55D
335 Vale Alimentação 153.250,13D 50.612,60 0,00 203.862,73 D
339 Vale Transporte O,OOD 5.054,25 0,00 5.054,25D
341 Adicional de Periculosidade 20.489,25D 6.176,93 0,00 26.666,18 D
343 Combustíveis e Lubrificantes O,OOD 7.390,90 0,00 7.390,90D
345 Provisão Férias 135.229,76D 34.529,81 411,04 169.348,53 D
346 Despesas cl Encargos sI 13° 33.263,83D 10.363,12 0,00 43.626,95 D
348 (-) Descontos diversos 6.442,40C 0,00 71,10 6.513,50C
487 Comissão - Área Azul 25.858,22D 0,00 0,00 25.858,22 D
488 Bolsa Auxilio 2.256,13D 0,00 0,00 2.256,13 D
489 Salário Maternidade 240,97D 0,00 0,00 240,97D
491 Aviso Prévio Indenizado 1.922,74D 301,22 0,00 2.223,96D
492 Gratificação 763,85D 0,00 0,00 763,85 D
493 Quebra de Caixa 5.063,65D 825,95 0,00 5.889,60 D
495 MultaGRRF 5.972,40D 1.372,31 0,00 7.344,71 D
496 Despesas cl Encargos sI Férias 49.520,90D 12.644,63 150,53 62.015,00D
515 AI irnentação/Refeição 6.529,89D 1.735,13 0,00 8.265,02D
549 Adicional de Insalubridade 23.344,38D 6.851,71 0,00 30.196,09 D
550 INSS Empresa 260.964,32D 91.914,79 0,00 352.879,11 D
551 INSS Terceiros 66.218,96D 18.333,12 0,00 84.552,08 D
555 Férias Bolsa Auxílio 878,35D 0,00 0,00 878,35 D
568 Uniformes 320,00D 3.669,74 0,00 3~ ~ '" } PROGRESSO E DESENV MUNIC/~}_0f!J1.
IAv AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP -- ~ f\ I ,I'J
U\ t=r:
Balancefe de Verificação Folha: 7
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA CNPJ: 51.346.617/0001-02 Período: O 1/04/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
4.1.1.01.003 GASTOS GERAIS 219.569,85D 158.573,03 0,00 378.142,88 D
352 Policias Militares - Convênio 110/2006 28.605,00D 9.307,00 0,00 37.912,00D
353 Postagem correspondências - multa trânsi 5.435,56D 1.277,50 0,00 6.713,06 D
354 Serviços de transporte de alunos rurais 175.021,570 144.323,48 0,00 319.345,05 O
583 Material de higiene e limpeza 0,000 90,80 0,00 90,80 O
584 Copa e Cozinha 0,000 223,14 0,00 223,140
581 Material de escritório 0,000 270,80 0,00 270,80D
598 Despesas Adm. Multas 10.507,720 3.080,31 0,00 13.588,03 O
5 RESULTADO OPERACIONAL E OUTROS 495.249,010 164.773,79 269,16 659.753,64 D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 462.587,540 153.561,36 192,21 615.956,69D
5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS 462.587,540 153.561,36 192,21 615.956,69 D
5.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 462.587,540 153.561,36 192,21 615.956,69D
5.1.1.01.002 DESPESAS GERAIS 37.997,920 12.175,89 0,00 50.173,81 D
360 Água e esgoto 375,000 375,00 0,00 750,00D
361 Telefone 756,440 387,18 0,00 1.143,62D
364 Material de escritório 1.737,260 823,48 0,00 2.560,74 D
365 Material de higiene e limpeza 2.301,100 0,00 0,00 2.301,10 O
367 Serviços prestados por terceiros 18.434,920 5.490,85 0,00 23.925,77 O
368 Depreciação e amortizações 5.918,340 2.005,56 0,00 7.923,90D
369 Despesas cl manutenção predial 2.199,000 390,06 0,00 2.589,060
372 Refeições e Lanches 0,000 415,80 0,00 415,80D
374 Combustíveis e Lubrificantes 402,000 115,00 0,00 517,000
379 Reembolsos 18,000 0,00 0,00 18,000
380 Informática 1.065,900 375,00 0,00 1.440,90 O
382 Copa e Cozinha 756,810 0,00 0,00 756,810
384 Material de uso e consumo 805,720 571,43 0,00 1.377,15 O
385 Programas de Computador 2.499,430 841,53 0,00 3.340,96 O
497 Segurança e Vigilância 345,000 115,00 0,00 460,000
543 Carimbos e Chaveiros 103,000 0,00 0,00 103,000
547 Internet 280,000 140,00 0,00 420,000
578 Valorização Colaboradores 0,000 130,00 0,00 130,000
5.1.1.01.004 DESPESAS COM PESSOAL 321.693,78D 99.240,52 192,21 420.742,09 D
389 Salários e ordenados 153.025,500 49.527,38 0,00 202.552,88 O
391 13° salario 13.351,760 4.042,56 0,00 17.394,32 O
394 FGTS 12.857,110 4.122,76 0,00 16.979,87 O
397 Horas Extras 337,420 49,31 0,00 386,73 O
403 DSR 76,100 12,49 0,00 88,59 O
406 Vale Alimentação 8.000,000 2.500,00 0,00 10.500,000
410 Vale Transporte 14.070,000 0,00 0,00 14.070,00 O
415 Provisão Férias 18.384,23D 5.622,96 0,00 24.007,19D
416 Desp. cl Encargos sI 13° salário 4.889,440 1.480,36 0,00 6.369,800
417 Desp. cl Encargos sI férias 6.324,040 1.740,91 0,00 8.064,950
419 (-) Descontos diversos 773,03C 0,00 192,21 -r». AV AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
PROGRESSO E :S~ MUN/l7~
Balancete de Verificação Folha: 8 CNPJ: 51.346.617/0001-02
Crédito Saldo Atual
0,00 49.813,04 D
0,00 3.482,76D
0,00 48.434,93 D
0,00 1 1.666,22 D
0,00 1.196,00D
0,00 6.700,05 D
0,00 145.040,79 D
0,00 50.861,44 D
0,00 92.475,35 D
0,00 1.703,67D 0,00 0,33 D
76,95 43.796,95 D
76,95 43.796,95 D
76,95 43.796,95 D
76,95 222,92 C
76,95 222,92 C
0,00 44.019,87 D 0,00 39.511,33 D
0,00 4.455,29D
0,00 53,25 D
2.724.485,92 1.277.025,15D
1.105.754,58 1.895.741,06 C
906.529,95 3.082.288,90 C
2.138,81 3.041.251,17D
269,16 659.753,64 D
618.715,91
PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL OLIMPIA Período: O 1/04/2020 a 30/04/2020 Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito
36.034,78D 13.778,26 2.562,79D 919,97
36.674,82D 11.760,11
9.321,42D 2.344,80 1.1 96,00D 0,00
5.361,40D 1.338,65
102.895,84D 42.144,95
35.906,78D 14.954,66
65.285,06D 27.190,29 1.703,67D 0,00
0,33D 0,00
32.661,47D 11.212,43
32.661,47D 11.212,43
32.661,47D 11.212,43
145,97C 0,00
145,97C 0,00
32.807,44D 11.212,43 29.498,00D 10.013,33
3.256,19D 1.199,10
53,25D 0,00
1.490.088,38 D 2.511.422,69
2.038.769,77 C 1.248.783,29
2.176.022,90 C 263,95
2.229.455,28 D 813.934,70
495.249,01 D 164.773,79
540 Sentenças Judiciais Trabalhistas 544 Bolsa Auxilio
552 INSS Empresa
553 INSS Terceiros
577 Equipamento de Segurança
576 Medicina e Segumaça no trabalho
5.1.1.01.006 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRlBUÇÕES
423 Pis-Pasep
424 COFINS
426 IPVA 429 Multas de mora
5.2
5.2.1
5.2.1.01
5.2.1.01.001
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
RECEITAS FINANCEIRAS
440 Rendimento de aplicações financeiras
5.2.1.01.003 DESPESAS FINANCEIRAS
453 Juros de mora
457 Despesas bancárias
458 Multa de Mora
ATIVO PASSIVO RECEITAS CUSTOS RESULTADO OPERACIONAL E OUTROS
Prejuízo
Olímpia, 30 de abril de 2020.
CPF: 044.453.658-23
PROGRESSO E DESENV MUNICIPAL OLlMF V AURORA FORTI NEVES 450 A - OLlMPIA - SP --
