Prefeitura de U

Amontada

XVIII

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2017

BALANCETES

ANALITICOS

CONSOLIDADO

MÊS DE DEZEMBRO

DE 2017

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará VALO Governo Municipal de Amontada ATE DEZEMBRO DE 201 Consolidado Pagina 000

RECEITAS 1 DESPESAS No mês Até O lês NO IS Até o mês

ORÇAMENTÁRIA Receito Tributário 155.78218 3.49355598 Receitas de Contribuições 929.859,19 1.145.584,10 Receita Patrimonial 320.494,12 5,183,093,01 Receita de Serviços 102.622,11 1.113.235,06 Transferências Correntes 12. 698. 490,02 89. 876. 353,26 Outras Receitas Correntes 149.415,48 628.999,73 rransferências de Capital -970.946,40 562.441,18 Receitas de Contribuições 9.112,17 932.754,13 Deduções FUNDEB -623131,94 -6.310.631,53 Outras Deduções de Receitas -37517,80 -224.896,08

subtotal orçamentária 13.334.174,99 98.060.48964

CONTRAPARTIDA EMPENHADA E A PAGAR - CHÁ -210.522,20 31.886,41 EMPENHADA E A PAGAR - PGM 0,00 0,00 EMPENHADA E A PAGAR - CGM 0,00 0,00 EMPENHADA E A PAGAR - SE 16.144,9? 535.295,31 EMPENHADA E A PAGAR - FME -2.008.667,68 1.638599,66 EMPENHADA E A PAGAR - 55 -30.030,66 348.430,19 EMPENHADA E A PAGAR - FNS -654.380,91 610.220,47 EMPENHADA E A PAGAR - STDS -30952,40 201.410,50 EMPENHADA E APAGAR - FHDCA -1.574,28 6.856,35 EMPENHADA E A PAGAR - FHAS -132511,33 46.461,89 EMPENHADA E A PAGAR - SAAE-S 42.144,44 219.021,52 EMPENHADA E A PAGAR - SISP -101.222,90 1.511.851,50 EMPENHADA E A PAGAR - SCT 0,00 0,00 EMPENHADA E A PAGAR - SAF -335.890,18 308.146,51 EMPENHADA E A PAGAR - SDERI -42.520,58 38.722,17 EMPENHADA E A PAGAR - IPSM -53.115,46 21.111,82 EMPENHADA E A PAGAR - SC 0,00 000 EMPENHADA E APAGAR - AMAM 11.876,50 52.459,72 EMPENHADA E A PAGAR - GP -98.709,23 126.496,34 EMPENHADA E A PAGAR - SAP 232.746,43 387097,48 EMPENHADA E A PAGAR - SC -158984,89 271.185,34 EMPENHADA E A PAGAR - ST -20.654,01 0,00

subtotal contrapartida -3.582.224,42 6.427.937,18

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS AUXILIO DOENÇA - CHÁ

OÜ G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

ASSESSORIA CONTÁBIL

ORÇAMENTARIA Legislativa 27.163,02 2.516.125,62 Administração 1.511254,03 18.102423,58 Assistência Social 206294,04 3.586.541,24 Previdência Social 549448,74 4.825.869,51 Saúde 1.286.625,43 16.252.591,61 Educação 3.189.288,25 44.348361,21 Cultura -18.695,00 680.079,00 orbanisuo 650.036,38 3.608.895,16 Saneamento 900224,46 6.343.803,86 Gestão Aibiental 31336,75 362190,15 Agricultura 0,00 100.021,00 Desporto e Lazer -40,19 153381,29

subtotal orçamentária 8.338.935,31 100.940.295,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGAMENTOS ANTECIPADOS AUXILIO DOENÇA - CHÁ 080 1.796,80 AUXILIO DOENÇA - SE 6.201,05 38.321,02 AUXILIO DOENÇA - FME 223.100,50 1.229.056,20 AUXILIO DOENÇA - FMS 15.980,13 121.486,81 AUXILIO DOENÇA SISP 0,00 2.811,00 AUXILIO DOENÇA - SAF 1.241,15 4988,50 AUXILIO DOENÇA - GP 6,00 546,56 AUXILIO DOENÇA - SAP 2.464,77 8.026,01 AUXILIO DOENÇA - SC 3.43673 3.436,13 BANCO BRADESCO 5/A - FME 0,00 162,36 CONSIG. INSS - SC 0,00 1.141,76 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS - SOE 0,00 0,01 EMPRESJIMO BANCO BRASIL - SE 3.497,32 3.491,32 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FNE 240.538,19 250.834,01 ENPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS 66.865,73 61290,82 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - STDS 4818,32 4.818,32 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SISP 1765,21 7.765,21 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAF 10.526,09 10.681,20 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SDERI 269,60 269,60 EMPRESTINQ BANCO BRASIL - IPSM 0,00 342,14 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - GP 2.443,11 2.443,11 EMPRESTINO BANCO BRASIL - SAP 2.232,91 2.232,91 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SC 9.664,68 10181,04 EMPRESTIMO CEF ANTECIPADO - FNE 334,94 39.101,43 IR.R.F - FME 14470,66 14410,66

VALDIR HERBSTER FILHO PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará . VALOI Governo Municipal de Amontada ATE DEZEMBRO DE 201 Consolidado Pagina : 000

RECEITAS 1 DISPESAS No iês Até o lês NO •$ Até O lês

AUXILIO DOENÇA - SE 0,00 4.372,74 1 I,R,R.F - STDS 447,50 447,50 AUXILIO DOENÇA • FME 0,00 85.692,03 1 I.R,R.F - SAAE-S 565,00 565,00 AUXILIO DOENÇA - FMS 0,00 15.722,71 1 I,R.R.F - SDERI• 210,00 210,00 AUXILIO DOENÇA STDS 000 68,72 1 ISSQ.N - SC 0,00 2.139,50 AUXILIO DOENÇA - SAF 0,00 548,75 1 PENSÃO ALIMENTICIA - GP 298,42 298,42 BANCO BRADESCO S/A - FME 108,24 162,36 1 PENSÃO ALIMENTICIA - SC 277,54 917,21 CONSIG. INSS - SC 0,00 1.141,76 1 SALÁRIO FAMÍLIA - (NA 310,70 3.728,40 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS - SOE 0,01 0,01 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SE 3137 1,365,13 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SE 3.497,3? 3.497,32 1 SALÁRIO FAMÍLIA - FME 1.798,57 81.219,12 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FME 240538,19 250.034,01 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SS 62,14 557,35 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - FMS 61.290, 82 61.29,8l 1 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 2951,65 32.367,91 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - STDS 4.81832 4.818,32 1 SALÁRIO FAMÍLIA - STDS 91,21 1.081,72 EMPRESTINO BANCO BRASIL - SISP 7.765,21 7765,21 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE-S, 240,56 1.056,38 EMPRESTINO BANCO BRASIL - SAF 10.526,09 10.681,20 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SISP 312,84 3.799,39 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SCERI 269,60 269,60 1 SALÁRIO FAMÍLIA SCT 0,00 3331,24 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - IPSM 34214 342,14 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SAF 186,42 2.547,74 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - GP 2.443,11 2.443,11 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SOERI 31,07 155,35 EMPRESTIMO BANCO BRASIL - SAP 2232,91 2.232,91 1 SALÁRIO FAMÍLIA- GP 186,41 1.398,14 EMPRESTIMO BANCO BRASIL SC 9.664,68 10.181,04 1 SALÁRIO FAMÍLIA SAP 124,28 2.841,25 EMPRESTINO (EF ANTECIPADO - FME 5.301,14 35.822,10 1 SALÁRIO FAMÍLIA - SC 1.11852 7.115,03 I.R.R.F -SE 924,90 924,90 1 SALÁRIO FANILIA IPSM- GP 0,00 87,48 I.R.R.F - FME 14.470,66 14.470,66 1 SALÁRIO MATERNIDADE - FNE 43.286,17 178.541,17 PENSÃO ALIMENTICIA - SC 277,54 917,21 1 SALÁRIO MATERNIDADE - SS 0,00 2.832,80 SALÁRIO FAMÍLIA - (MÁ 310,70 3.728,40 1 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 6.570,57 65.544,59 SALÁRIO FAMÍLIA - SE 31,01 3.02337 1 SALÁRIO MATERNIDADE - STDS . 2.49550 11.151,00 SALÁRIO FAMÍLIA FME 0,00 73.480,55 1 SALÁRIO MATERNIDADE - SAF 0,00 880,00 SALÁRIO FAMÍLIA - SS 0,00 464,14 1 SALÁRIO MATERNIDADE - AMAM 1.600,00 4.800,00 SALÁRIO FAMÍLIA - FNS 2.196,30 29.416,3? 1 SALÁRIO MATERNIDADE - SC 1.100,00 1.100100 SALÁRIO FAMÍLIA - STDS 93,21 30.385,17 1 SALÁRIO MATERNIDADE - ST 3.030,99 10.030,99 SALÁRIO FAMÍLIA - SISP 372,84 3.919,75 1 SALÁRIO MATERNIDADE IPSM - IPSM 0,00 2.553,60 SALÁRIO FAMÍLIA - SCT 0,00 1.498,12 subtotal 683.254,22 2.251.037,06 SALÁRIO FAMÍLIA - SAF 0,00 3.414,14 1 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS SALÁRIO FAMÍLIA - SDERI 124,28 114,28 1 PAULO CESAR DOS SANTOS - IPSM 10.341.861,04 10.141.861,04 SALÁRIO FAMÍLIA - GP 0,00 1.?11,73 1 subtotal 10.341.861,04 10.341.861,04 SALÁRIO FAMÍLIA - SAP 0,00 2.716,97 1 RESTOS A RECEBER DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS SALÁRIO FAMÍLIA - SC 1.709,26 9.538,89 1 DUODECIMO EXERCICIO 2016 - (NA - (NA -22.840,28 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE - FME 0,00 135.155,00 1 subtotal -22.840,28 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE - SS 0,00 2.832,80 1 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 2.817,50 58.974,0? 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 0,00 3.464,09 SALÁRIO MATERNIDADE - STDS 3.595,50 8.655,50 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - (NA 1.175,00 2.847,48 SALÁRIO MATERNIDADE SAF 0,00 6.650,05 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE 0,00 96.315,87 SALÁRIO MATERNIDADE - AMAM 0,00 1. 600,00 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 0,00 1.297.067,78 SALÁRIO MATERNIDADE - ST 3.500,00 7,000,00 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 SS 0,00 58.095,23 SALÁRIO MATERNIDADE IPSM - IPSN 0,00 2.553,60 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 0,00 803.212,79

subtotal 379.824,14 902.505,83 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - STDS 0,00 155.797,84

~(;(K, G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITO MUNICIPAL

714,38 0,00

106, 64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '100 0100 0,00 0100 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

6.215,67 0,00

6,014,38 416.185,17

9.468,98 104.719,58 6912,69

777,18 3978,41

10.357,23 0,00

12860,18 1 211,11

396,91 3.573,42 5.643,11

114,38 112,32 381,20

1.241,24 1.436,82

98.861,51 1. 524,97 18.01030 3.244,97 1.499,03 1, m ' 47 1.5 li, 99 3.154,04

251,24 73,35

968,87 1.050,04 1,230,01 1.175,95

73,33 41.569,06

309,21 54.158,65

2.655.348,51 10.910,95

614.686,38 43.393,51 2.388,24

22.100,02 65.985,42 19.460,84 76.214,58 10.222 33 2.104,88

35.916 ,37 18.464 31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l5, 67 0,00

33.597,06 551.829,81 45.336, 75

225.151,46 25.125,06 1.610,46 4.432,62

308, 60 0,00

6.569,24 606,10

0,00

423,24 54,12

224,64 1.241,24 1.436,02

98.861,57 3. 524,91

18.010,10 3.244,97 1.499,03 1.599,41 1.511,99 3.154,04

257,24 968,81

1.050,04 1.230,01

73,33 52.943,20

998,65 51.130,05

1.542.619,19 66.492,64

404.256,58 41.929,93 2.159,41

20.337,92 60.936,71 9.328,71 75.B29,59 9.616,26

759,05

BALANCETE FINANCEIRO,,

Ceará - VALOF Governo Municipal de Amontada ATE DEZEMBRO DE 201; Consolidado Pagina : 000:

RECEITAS 1 DESPESAS

No oés Até o és

RESTOS A RECEBER DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS DUODECIRU EXERCICIO 2016 - ( NA - CRA -22.840,28 0,00

-22.84028 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

subtotal 0,00

Cauções - SAF 0,00 1.68,66 668,66

CONSIGNAÇÕES subtotal 0,00 1

BANCO BRADESCO 5/A - FRE 146,59 1.223,95 BANCO BRADESCU 5/A - ARAR 0,00 54,12 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SCT CONSIGNAÇÃO BRADESCU - SC CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CHÁ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FRE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL FHS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL • FRAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAAE-S CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SISP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SOERI CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - IPSH CONTRIBLIÇÃO SINDICAL ANUAL - AMAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SC CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - ST CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CHÁ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CGR CONTRIBUIÇÕES PREVIBENCIÁRIAS AO RPPS - SE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FRS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - STD CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FMA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS SCT CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS SAF CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÂRIAS AO RPPS - ANA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP

No iês Até o iês

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FRAS 0,00 34.647,97 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - SAAE-S 0,00 10.180,20 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SISP 0,00 91.059,55 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SCT 0,08 63.165,19 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SUERI 0,00 8.250,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - ARAR 8,00 21304,70 RESTOS A PAGAÓ PROCESSADOS - 2016 • GP 0,00 128.003,01 RES-TOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAP 0,00 34.290,80

subtotal 1.175,00 2.808.922,50 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS-

Cauções - SAF subtotal

CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCOI/A - FRE

• BANCO BRADESCO S/A - AMAM CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SC CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CRA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FHE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL • SS CONTRIBUIÇÃO SIDICAL ANUAL - FNS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STOS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FHAS CONTRIBUIÇÃO SINbI.CAL ANUAL - SAAE-S CONTRIBUIÇÃO SINOI(AL ANUAL - SISP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SAF CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL SDERI CONTRIBU:ÇÃO SINDICAL ANÜAL - ARAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP CONTRIBUIÇÃO SIDICAL ANUAL - SAP CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - ST CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - (NA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - CGN CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AU RPPS - SE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - ME CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS CONTRBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FHS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS STO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - FRA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SCT CONTRLBUIÇÕES PREVIOECIÁRIAS AO RPPS - SAF CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SOE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SC

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINJCEtRO

Ceará VALOI Governo Municipal de Amontada ATE DEZEMBRO DE 201 Consolidado Pagina : 000

RECEITAS DESPESAS o iés Até o riés 1 N0 lés Até o lês

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS SE 16.024,03 69.229,54 1 CONTRIBOIÇES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - ANA 280,17 1.988,14 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - ST 191,04 637,45 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - GP 5,403,02 18.205,92 ENPRESTINO BANCO DO BRASIL - CMA 6.997,10 96632,26 CONTRIBUIÇÕE.5 PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SAP 2.975,20 3579618 ENPRESTIRO BANCO DO BRASIL - SE 0,00 15651,13 1 CONTRIBUIÇOES PRVIDENCIÁRIAS 'AO RPPS - SC 8.61243 11.15011 EMPRESTINO BANCO DO BRASIL - FIE 0,00 992.702,40 CONTRIBUIÇÕES PREVIOENCIÁRIAS AO RPPS - ST 206,14 611,55 EMPRESTINO BANCO DO BRASIL - SS 3.99910 27.813,12 1 EMPRESTIMO iANCO DO BRASIL - EMA 6.991,10 96.682,26 ENPRESTINO BANCO DO BRASIL - FNS 030 252.056,67 1 EMPRESTIMO ANCO DO BRASIL - SE 0,00 15.657,13 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - STIS 0,00 18.781,13 1 EMPRESTIN ANCO DO BRASIL - FIE 0,00 992.782,40 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAAE-S 1.58265 6.388,36 1 EMPRESTINO BANCO DO BRASIL - SS 4.418,89 28.292,91 ENPRESTINO BANCO DO BRASIL - SISP 0,00 31.593,38 1 EMPRESTINO BANCO DO BRASIL - FIS 425,09 404.188,79 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SAF 0,00 46.004,64 1 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SUS 030 18.781,73 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SDERI 0,00 1.638,24 1 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1 SAAE-S 2.808,14 6.38836 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - IPSN 46.344,16 288.991,35 1 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -. SISP 0,00 31.593,38 ENPRESTINO BANCO DO BRASIL - P 0100 14.164,17 1 EMPRESTINO B,NC0 DO BRASIL - SAF 239,81 46.004,64 ENPRESTIIO BANCO DO BRASIL - SAP 0,00 9.282,98 1 EMPRESTINO ÁCO DO BRASIL - SOERI 0,00 1.638,24 EMPRESTINO BANCO DO BRASIL - SE 0,00 39.423,13 1 ENPRESTINO BANCO DO BRASIL - PSM 46344,16 288.991,35 ENPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - CIA 18.480,37 230.118,14 1 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -. GP 0,00 15.081,12 EMPRESTIMO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SE 124,59 4.191,71 1 EMPRES'TINO BANCO H BOASIL SAP 0,00 9.282,98 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL FIE 45,116,33 406.038,69 1 EMPRESTINO BANCO DO BRASIL - SE 0,00 39.423,13 ENPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS 467,42 16.281,45. 1 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - CIA 18.480,31 230.118,14 EMPRESTIMO CAIXA ECUNONICA FEDERAL - FIS 20.673,79 183.104,05 . EMPRESTINU CAIXA E0NQNICA FEDERAL - SE 1.049,49 4.191,71 EMPRESTIMO CAIXA ECONONICA FEDERAL SUS 2.92635 29.394,72 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONONICA FEDERAL - FIE 45.116,33 424.947,98 ENPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FIAS 0,00 1. «8,35 1 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SS 467,42 16.281,45 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SAAE-S 1.584,03 4.656,15 1 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL FIS 20.673,79 183.104,05 EMPRESTIMO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SISP 1.589,99 17.915,86 1 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SUS 2.926,85 29.394,72 ENPRESTINI CAIXA ECINONICA FEDERAL - SCT 0,00 614,44 1 EMPRESTIO CAIXA ECONONICA FEDERAL - FIAS 1.448,35 1.448,35 EMPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAF 3.34631 32.140,78 1 ENPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SAAE-S 3.168,06 4.656,15 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SOERI 1.463,08 13.422,68 1 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SISP 3.298,56 17.915,86 EMPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSI 1.478,29 33.110,16 1 ENPRESTIIO CAIXA ECOMOMICA FEDERAL - SCT 0,00 46033 EMPRESTIMO CAIXA ECONONICA FEDERAL - AMAM 0,00 741,67 1 ENPRESTINÜ CAIXA ECQN0NICA FEDERAL - SAF 1.346,81 32.140,18 ENPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P 4.013,61 44.554,86 1 ENPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL SDERI 1.463,08 13.422, 68 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SAP 914,22 6.844,01 1 EMPRESTIMO CAIXA ECINONICA FEDERAL - IPSM 4.913,40 29.692,47 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SE 3.149,53 10.193,59 1 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - SC 0,00 1.950,00 I.N.S.S. - CIA 9.844,99 108.854,12 1 EMPRESTINO CAIXA ECONONICA FEDERAL - AMAM 0,00 741,61 1.1.5.5. - PN 0 1 00 1.283,44 1 EMPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP 10.119,32 44.55436 1.N.S.S. - CM 0,00 1.561,50 1 EMPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAP 914,22 6.84401 1.1.5.5. - SE 608,44 55.361, 84 EMPRESTINO CAIXA ECONOICAFEDERAL - SE 3.336,11 10.347,20 1.1.5.5. - FIE 53.809,51 175.241,52 1 1.N.S,S. - CIA 9.844,99 117.528,84 I.N.S.S. - SS 2.892,71 69.211,54 1 1.1.5.5. - P61 0,00 1.283,44 I.N.S.S. - FMS 10.467,89 140.185,34 1 1.1.5.5. - C6N 0,00 1.567, 50 I.N.S.S, - SUS 4.168,24 69.169,58 1 I.N.S.S. - SE 969,26 85.088,10 I.N.S.S. - FIAS 8.16338 53.328,1 1 1.N.5.5. - FIE 255,00 721.431,95 I.N.S.S. - SkAE-S 2. W,92 34.588,28 1 I.N.S.S. - SS 608,44 131.644,28 I,N.S.S, • SISP 34.10604 193.514,C8 1 I.N.S.S. - FIS 13.400,21 130.311,45 1.1.5.5. - SCT 0,00 7.1.17,18 1 I.N.S.S. - SUS 10.916,59 74.981,69

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITO MUNICIPAL

BALANCET FrNACEIR.'

Ceará Governo Municipal de Amontada

- VALOI ATE DEZEMBRO DE 201

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RECEITAS DESPESAS No iês Até O lês : No lês Até O lês

I.N,5.S. - SAF 16.996,39 173.417,11 I.N.S.S. - FNAS. 1.317,10 45.592,03 I.N.S.S. - SDERI 1.636,65 16281,70 I,N,S.S. - SAAE-S . 4.846,02 26.198,94 I.N.S,S. - IPSM 630,00 11.524,92 I.N.S.S. - sIsr . , 23837,40 102.591,70 U.S.S. - sc 0,00 1.122,95 I.N.S.S. .5(1 0,00 7.710,25 I.N.S.S. - AMAM 1.446,00 20.548,18 1 I.N.S.S. - SAF 22289,41 274.979,04 I.N.S.S. - GP 7.174,76 100.172,93 1 I.N,S.S - SOERI 1.419,44 14.645, 05 LNS.S. - SAP 1.561,44 26.225,26 1 I.N:S.S. - IPSM 2.169,48 11.582,94 I.N.S.S. - SC 1. 7P 1 15 29.572,50 1N.S.S. - SC . 0,00 2.482,50 I.N.S.S. - 51 608,44 15.777,76 I:N,S.S. AfiAM 0,00 11.342,68 I.U.F. (NA 14.403,62 170.B7 32 1 i.LS.S, - GP 8.960,49 96.602,60 I.R.R..F. • PM 0,00 3,151,84

. I.N.S.S. - SAP • 2.500,94 27.893,54

I.R.R.F. • CGN 0,00 945,18 I.N.S.S. SC 3.740,44 27.174,61 I.R.R.F. - SE 1.5 W,68 25,500,38 U.S.S. - 51 1.741,44 15.169,32 I.R.R.F. - NE 25.874,06 582.007,32 'IR.R.F. - (NA . 14.403,62 110.357,32 I.R.R.F. • 55 3.573,98 56.697,11 I.R,kj. - SE . . 14.600,33 25.500,38 I.R.R.F. • FNS 39.551,52 316.015,55 I:R.k.F. • ME 33.266,26 582.007,32 I.R.R.F. • SUS 1.036,50 13.150,22 I.R.R.F. • 55 10.970,58 56.697,11 I.R.R.F. • FNAS 273,4 3.674,79 LR.R.F. - FIS 255.748,06 316.015,55 I.R.R.F. - SAAE-S 1.649,66 13.306,29 I.R.R.F. STDS 11.861,01 13.274,30 I.R.R.F. - SiSP 13.6i7,97 93.238,54 I.LR.F. • FNA5 , 1.915,24 3.674,79 I.R.R.F. • 5(1 0,00 1.774,28 I.R.R.F. • SAÁE-S 11.712,31 13.306,29 I.R.R.F. - SAF -26.672,58 0,00 I.R.R.F. SisP 31.983,15 93.238,54 I.R.R.F. • SDERI . 1.061,04 12.547,33 I.R.R.F. - 5(1 0,00 50,31 I.R.R.F, - IPSM 8.319,11 54.218,39 I.R.RF. - SDERI 11.470,68 12.547,33 I.R.R.F, - SC 0,00 124,08 I,R.R.F, - IPSM 12.210,74 54.218,39 IROF. - AMAM 401,06 4.747,98 I,R.R.F. - AMAM 4.330,66 4.747,98 I.R.R.F. - P 10.426,56 118.94740 I.R.R.F. - p 111.811,68 123,044,42 I.R.R.F. - SAP 1.229, 54 17.387,06 I.R.,R:F. SAP - 14.793,02 17.387,86 I.R.LF. - SC 2.440,75 15.878,20 I.R.R.F. • SC

.9. W,33 16.207,42

I.R.R.F. - ST 888,32 9.085,43 I.R.R.F.. ST 8.113,10 9.085,43 ISSQN - (NA 0,00 409,75 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SISP 0,00 24,86 ISSQN - SE 1.108,36' 33.330,24 1 ISSQN - (NA 0,00 409,75 ISSN - FNE 2.573,10 57.390,98 1 ISSO - SE 1.134,87 33.330,24 ISSN 55 420,00 9.123,17 1 ISSN - NE . 2.970,60 57.390,98 ISSN - FNS 335,00 5.199 ,50 ISSo - 55 , . 1.092,62 9.123,17 ISSN - SUS 0,00 1.788,95 IS5N - FMS 632,50 5.199,50 ISSO - FNAS 4.01,50 6.674 25 1 SSN - SUS 130,00 1.788,95 ISSN - SAAE-S 1.145,00 4.932,13 1 ISSQM - FNAS 4.709,00 6.674,25 ISSO - SISP 19.076,59, 92.05831 1 ISSN - SAAE-S 1.151,80 4.932,13 ISSqN - 5(1 0,00 544,65 1 ISSO - 'SISP ' 19.226,59 92.058,81 ISSqN - SAF -40,00 0,00 1 ISSÜN - scr 0,00 379,65 ISSN - SDERI ISSqN - IPSM

179,64 200,00

221,14 1

3.305,03 1 ISSN • SOERI issQm - IPSN

179,64 200,00

227,14 3.305,03 .

ISSN - AMAM 0,00 349,75 1 ISSqN - AMAM 0,00 349,75 I5SqN - P 150,80 2.436,10 1 ISSO p 784,50 2.436,10

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