BPAP0301
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PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO
Título:
Organização/Área:
Faturas – Criar
Contas a Pagar
Arquivo BPAP0301.doc Solução/Release R/3 4.7
Responsabilidade Contas a Pagar Status
Evento gerador
Descrição Genérica do Processo de Negócio
Criar faturas para fornecedores da Tesouraria/Contas a pagar.
Procedimento
1. Como acessar a transação Faturas - Criar
Via MenusContabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Lançamento Fatura
Via Código da Transação FB60
2. Na tela , na tab , preencher os campos:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosFornecedor Código do fornecedor emitente
da fatura.R Cadastrar o fornecedor correspondente. Em caso de
dúvida, pode-se pesquisar pelo
“matchcode”
Data da fatura Data da emissão do documento original.
R A data deve ser preenchida no formato DD.MM.AAAA
Referência Número do documento. R
Montante Valor do documento. R
Moeda (sem título) Sigla da moeda do documento. R Ex: BRL Em caso de dúvida, pode-se pesquisar pelo
“matchcode”
Texto Texto explicativo para o docto. R
R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.
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Responsabilidade Contas a Pagar Status
Após o preenchimento dos campos requeridos, mudar de tab. Os campos que não foram descritos são de preenchimento automático do sistema ou não têm seu preenchimento obrigatório.
3. Na tab , preencher os campos:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosData Base Data à qual se referem os prazos
para o vencimento do desconto e para o vencimento líquido. Este é o caso dos itens de documento em contas correntes.
O Digitar a data para contagem da condição de pagamento.
Cond.pgto. Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de
O Em caso de dúvida, pode-se pesquisar pelo
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Contas a Pagar
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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários
porcentagens de desconto e os prazos de pagamento. “matchcode”
Desconto Montante de desconto em moeda do documento.
O
Base Desconto Parte do montante da fatura sobre o qual se concede desconto. O montante está sempre representado em moeda do documento.
O
Frm Pgto Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.
O
Bloqu.pgto Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.
R Informar o bloqueio ou liberação do pagamento.
Ref. Fatura Meio de pagamento mediante o qual esta partida deveria ser paga.
O Preencher com a referência de uma outra fatura que tenha vínculo com a que está sendo digitada.
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4. Na tab , preencher o campo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosTxt. Cabeç. O texto de cabeçalho do
documento contém explicações ou notas válidas para o documento em geral, i.e, não apenas para determinados itens do documento.
R Digitar um texto que referencie o documento.
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5. As tab´s seguintes não são de preenchimento da Tesouraria/Contas a pagar.
6. Na parte inferior de qualquer uma das tab´s, o item deve ter os seguintes campos preenchidos:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosCta. Razão Nº conta da conta do Razão, na
qual são atualizadas as movimentações no período.
R Digitar o item orçamentário. Em caso de dúvida, pode-se pesquisar pelo
“matchcode”
D/C Mostra em que coluna da conta (D = Débito, C = Crédito) é executada a operação.
R
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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosMont. Em moeda doc.
Montante do item de documento na moeda do documento.
R Digitar o valor correspondente ao item orçamentário.
Texto Apresenta um texto explicativo para o item de documento.
R Digitar o histórico. Digitando ++ o sistema repete o histórico do último texto digitado.
Centro custo Chave que identifica univocamente um centro de custo.
R Digitar u número do centro de custo.
Após o preenchimento dos campos requeridos, clicar caso se deseje verificar como ficou o
lançamento. Após as verificações e correções necessárias, clicar “salvar” . Pode-se, também, salvar diretamente o documento, sem a prévia simulação.
Clicando o ícone , pode-se gravar o documento sem encaminhá-lo para a Contabilidade.
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