CEF DRA ZILDA ARNS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PDAF

PERÍODO DE EXECUÇÃO - INICIO E TÉRMINO: 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012

RECEITAS

1. SALDO REPROGRAMADOCusteio Capital

R$ 47.625,93 R$ 21.895,00

TOTAL R$ 69.520,93

2. APLICAÇÃO FINANCEIRA

Custeio Capital

R$ 2.119,26

R$ -

TOTAL R$ 2.119,26

3. VALOR RECEBIDO NO EXERCÍCIO

Custeio Capital

R$ 160.892,10

R$ 66.839,40

TOTAL R$ 227.731,50

4. TOTAL DAS RECEITAS

Custeio Capital

R$ 210.637,29 R$ 88.734,40

DESPESAS REALIZADAS 2012

Custeio Capital

R$ 53.096,21 R$ 16.617,47

TOTAL R$ 69.713,68

SALDO REPROGRAMADO PARA 2013

Custeio Capital

R$ 157.541,08 R$ 72.116,93

TOTAL R$ 229.658,01

G - CONCILIAÇÃO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

DESPESAS DE CUSTEIONATUREZA VALORES VALORESDESPESA PROGRAMADOS UTILIZADOS

 

Gás engarrafado 33.90.30. 04 R$

3.400,00 R$

3.400,00 Material Farmacológico 33.90.30. 09    Mat. Educativo e esportivo 33.90.30. 14 R$

10.791,00 R$

10.791,00 Material de expediente 33.90.30. 16 R$

4.957,82 R$

4.957,82 Mat. processamento de dados

33.90.30. 17 R$ 2.300,00

R$ 2.300,00

Mat. de acondic. e embalagem

33.90.30. 19 R$ 553,45

R$ 553,45

Material copa e cozinha 33.90.30. 21 R$ 2.747,95

R$ 2.747,95

Mat. limpeza e prod. higienização

33.90.30. 22 R$ 3.942,25

R$ 3.942,25

Uniformes tecidos e aviamentos

33.92.30.23    

Mat. para man. de bens imóveis 33.90.30. 24 R$ 11.614,31

R$ 11.614,31

Mat. man. cons. bens móveis 33.90.30. 25 R$ 1.690,00

R$ 1.690,00

Mat. elétrico e eletrônico 33.90.30. 26 R$ 2.398,30

R$ 2.398,30

Mat. proteção e segurança 33.90.30. 28 R$ 2.170,00

R$ 2.170,00

Ferramentas 33.90.30. 42 R$ 206,90

R$ 206,90

Bandeiras, flâmulas e insígnias 33.90.30. 50    

2. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Serv. Técnicos Profissionais33.90.39. 05

R$ 4.709,00

R$ 4.709,00

Serv. de man. cons. bens imóveis 33.90.39. 16    

Man. cons. e inst. de maq. e equip.33.90.39. 17

R$ 450,00

R$ 450,00

Higiene e tratamento de água 33.90.39. 18    

Serviços judiciários 33.90.39. 66    

Serviços bancários33.90.39. 81

R$ 1.165,23

R$ 1.165,23

3. DESPESAS DE CAPITALNATUREZA DESPESA

VALORES VALORESPROGRAMADOS UTILIZADOS

Apar. de medição e orientação 44.90.52.04    

Apar. equip. p/ esportes e diversões 44.90.52.10    Apar. utensílios domésticos 44.90.52.12 R$ 4.937,47 R$ 4.937,47

Coleções e mat. bibliográficos44.90.52.18

R$ 645,00 R$ 645,00

Discotecas e filmotecas 44.90.52.19    

Equip. de proteção, seg. e socorro 44.90.52.24    Instrum. musicais e artísticos 44.90.52.26    Máquinas e equip. energéticos

44.90.52.30 R$ 992,10 R$

992,10 Equip. áudio, vídeo e foto 44.90.52.33 R$ 7.965,60 R$ 7.965,60

Máq. utens. equip. diversos 44.90.52.34    Processamento de dados 44.90.52.35 R$ 1.610,50 R$ 1.610,50

Máq., instalações e utens. de escrit. 44.90.52.36    Máquinas fer. e utens. de oficina 44.90.52.38    

Equip. utens. hidráulicos e elétricos 44.90.52.39    

Mobiliário em geral 44.90.52.42    

Peças não incorporáveis a imóveis 44.90.52.51 R$ 466,80 R$

466,80

4. TOTAL DAS DESPESAS ............................................. R$

69.246,88

ATA PRIORIDADES • AQUISIÇÃO TELEVISORES PARA AS SALAS DO PISO SUPERIOR• AR CONDICIONADO PARA INFORMÁTICA, DIREÇÃO, SALA DE

CIÊNCIA, ARTES, SALA DE RECURSO, SALA DE PROFESSORES, BIBLIOTECA

• BEBEDOUROS COM AGUA GELADA• SERVIÇO DE AUDIO • DUPLICADORA PARA MECANOGRAFIA• UTENSILIOS PARA A COZINHA• 02 FOGOES INDUSTRIAIS• MATERIAL PARA A SALA DE RECURSO• MATERIAL PARA A EJA

•ISOLAMENTO DA QUADRA DE ESPORTE E SKATE•GRADES EM TODAS AS JANELAS DO PISO SUPERIOR E INFERIOR• COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO• PALCO • QUADROS BRANCOS EM TODAS AS SALAS• PINTURA E REPAROS • ARMARIOS E ESTANTES NA BIBLIOTECA, SALA DE PROFESSORES E SALA DE AULA•VENTILADORES DE TETO PARA A SALA DE AULA•APRELHOS DE SOM PORTATEIS COM ENTRADAS PARA USB PARA CADA TURNO•CAIXINHAS DE SOM PARA O USO DO DATASHOW EM SALA DE AULA

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