Centro de Estudos Interdiciplinares de Comunicação – CEC

    

RELATÓRIO FINANCEIRO 2012   

1.Orçamento aprovado para 2012

  DESCRICAO ORÇAMENTO

% DOS GASTOS

A OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 – RESULTADO 1 (Desenvolvimento Institucional) MZM

A01 Auditorias financeiras

218.584,00

24,92%

A02 Realizar Assembleias Gerais Anuais

136.615,00

A03 Produzir e manter a página web 42.985,00

A04 Produção do Manual de Procedimentos 356.000,00

A05 Produção do Base Line 410.314,55

  Sub-total - Desenvolvimento Institucional 1.164.498,55

B OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 – RESULTADO 2 (Intercambios)

B01 Coligar o CEC às Instituições de Pesquisas Nacionais e Internacionais nas áreas sociais e de comunicação

4.975,32

3%

B02 Participar em conferências científicas internacionais (Intercom) 136.615,00

  Sub-total - Intercambios 141.590,32

C OBJECTIVO ESTRATEGICO 2 - Resultado 1 (Pesquisa)

C01 Produzir 10 artigos sobre Comunicação e Sociedade, tendo em conta todas as temáticas transversais do CEC

154.000,00

16%

C02 Pesquisa dos Indicadores de Qualidade da Comunicação Social em Moçambique

141.207,84

C03 Produzir a Revista Comunicação & Sociedade 243.463,91

C04 Produzir 2 cadernos do CEC 215.323,07

  Sub-total - Pesquisa 753.995

D OBJECTIVO ESTRATÉGICO 2 e 3 – RESULTADO 2 (Publicação, Formação e Advocacia)

D01 Realização de Conferência sobre “Comunicação e Desenvolvimento em Moçambique”

606.096,25

18%

D03 Realizar 2 debates trimestrais nas na ESJ, ISTEG 93.527,30

D04 Participar em actividades de advogacia 64.860,79

D05 Formaçao 88.770,00

  Sub-total - Publicação, Formação e Advocacia 853.254

E EQUIPAMENTOS DO ESCRITORIO  

E01 1 Mesa de Reunião de 8 lugares 18.844,07

6%

E02 10 Cadeiras de escritório 23.844,07

E03 3 Secretárias 25.000,00

E04 2 Estatantes 12.000,00

E05 1 Quadros de parede 3.353,09

E06 2 Computador portátel 62.730,16

E07 2 Computador de mesa completo 66.000,00

E08 1 Fotocopiadora, Imprensora, Fax 38.000,00

E09 1 Routors de Internet/Wireless 7.384,78

E10 1 maquina fotografica semi-profissional 20.170,00

E11 1 Scan 5.729,64

E12 1 Modem de Internet Móvel 1.500,00

E13 1 Cofre 13.500,00

  Sub-total em Equipamentos 298.056

F CONSUMÍVEIS E MANUNTENÇÃO DO ESCRITÓRIO  

F01 Telefone fixo e fax 10.729,38

11%

F02 Internet 23.229,38

F03 Celulares 28.000,00

F04 Transporte 56.454,00

F05 Arrendamento do escritório 209.055,60

F06 Manutenção 35.000,00

F08 Consumíveis 94.980,00

F09 Assinaturas dos principais jornais e revistas 22.310,50

F10 Energia 10.229,38

F11 Agua 4.500,00

F12 Movimentos bancarios 7.000,00

  Sub-total em Consumiveis e manutenção do escritorio 501.488

G HONORARIOS 

G01 Coordenador Executivo 537.834,96

21%

G03 Secretaria 112.666,66

G04 Subsidios para 2 estagiarios 110.413,32

G05 Oficial de Administração e Finanças (tempo parcial) 140.833,32

G06 Guardas 58.546,65

  960.294,91

 

  TOTAL GERAL

4.673.176,99 100%

VALOR EM MT %

1º DESEMBOLSO 2.614.465,04 55,95%

2º DESEMBOLSO 2.058.711,95 44,05%

TOTAL 4.673.177,00 100%

 

2. RELATORIO ANUAL DO CEC

EXECUÇAO ORÇAMENTAL

Código             Despesas    

da Rubrica do Orçamento Orçamento Totais Saldo do

Nível de Execução

(%)

Actividade           Aprovado Acumuladas Orçamento

 

AOBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 – RESULTADO 1 (Desenvol Institucional)        

A01 Auditorias financeiras 218.584,00 21.858,40 196.725,60 10%

A02 Realizar Assembleias Gerais Anuais 136.615,00 25.723,82 110.891,18 19%

A03 Produzir e manter a página web 42.985,00 39.500,00 3.485,00 92%

A04 Produção do Manual de Procedimentos 356.000,00 354.220,50 1.779,50 99%

A05 Produção do Base Line 410.314,55 410.314,55 - 100%

  SUB TOTAL         1.164.498,55 851.617,27 312.881,28 72,46%

B OBJECTIVO ESTRATÉGICO 1 – RESULTADO 2 (Intercambios)   -

-  

B01Coligar o CEC às Instituições de Pesquisas Nacionais e Internacionais nas áreas sociais e de comunicação

4.975,32

4.500,00 475,32 90%

B02Participar em conferências científicas internacionais (Intercom)

136.615,00 61.912,39 74.702,61 46%

  SUB TOTAL        

141.590,32 66.412,39 75.177,93 47%

C OBJECTIVO ESTRATEGICO 2 - Resultado 1 (Pesquisa)   -

-  

C01Produz 10 artig s/ Comunicaç e Sociedad, tendo em conta as temátic transvers do CEC

154.000,00 146.000,00

8.000,00 95%

C02Pesquisa dos Indicadores de Qualidade da Comunicaç Social em Moçamb

141.207,84 130.000,00

11.207,84 92%

C03 Produzir a Revista Comunicação & Sociedade

243.463,91 30.753,12 212.710,79 13%

C04 Produzir 2 cadernos do CEC    

215.323,07 197.162,04 18.161,03 92%

  SUB TOTAL        

753.994,82 503.915,16 250.079,66 67%

D     -

-  

D01Realização de Conferência sobre “Comunicaç e Desenvl em Moçambique”

606.096,25 591.932,62

14.163,63 98%

D03 Realizar 2 debates trimestrais nas na ESJ, ISTEG

93.527,30 93.527,30 - 100%

D04 Participar em actividades de advogacia

64.860,79 64.589,33 271,46 99%

D05 Formaçao

88.770,00 88.770,00 - 100%

  SUB TOTAL        

853.254,34 838.819,25 14.435,09 99%

E EQUIPAMENTOS DO ESCRITORIO   -

-  

E01 1 Mesa de Reunião de 8 lugares

18.844,07 18.109,61 734,46 96%

E02 10 Cadeiras de escritório

23.844,07 23.789,00 55,07 100%

E03 3 Secretárias

25.000,00 24.591,00 409,00 98%

E04 2 Estatantes

12.000,00 10.929,00 1.071,00 91%

E05 1 Quadros de parede

3.353,09 2.438,00

915,09 73%

E06 2 Computador portátel

62.730,16 62.730,16 - 100%

E07 2 Computador de mesa completo

66.000,00 65.657,33 342,67 99%

E08 1 Fotocopiadora, Imprensora, Fax

38.000,00 21.609,85 16.390,15 57%

E09 1 Routors de Internet/Wireless

7.384,78 5.465,42

1.919,36 74%

E10 1 maquina fotografica semi-profissional

20.170,00 20.150,13 19,87 100%

E11 1 Scan

5.729,64 3.914,50

1.815,14 68%

E12 1 Modem de Internet Móvel

1.500,00 1.200,00

300,00 80%

E13 1 Cofre

13.500,00 13.460,00 40,00 100%

  SUB TOTAL        

298.055,81 274.044,00 24.011,81 91%

F CONSUMÍVEIS E MANUNTENÇÃO DO ESCRITÓRIO   -

-  

F01 Telefone fixo e fax

10.729,38 9.594,00

1.135,38 89%

F02 Internet

23.229,38 22.000,00 1.229,38 95%

F03 Celulares

28.000,00 28.069,97 - 69,97 100%

F04 Transporte

56.454,00 56.404,00 50,00 100%

F05 Arrendamento do escritório

209.055,60 209.055,60 - 100%

F06 Manutenção

35.000,00 32.581,19 2.418,81 93%

F08 Consumíveis

94.980,00 92.410,12 2.569,88 94%

F09 Assinaturas dos principais jornais e revistas

22.310,50 20.664,90 1.645,60 93%

F10 Energia

10.229,38 8.583,31

1.646,07 84%

F11 Agua

4.500,00 3.026,05

1.473,95 67%

F12 Movimentos bancarios

7.000,00 6.812,18

187,82 98%

  SUB TOTAL        

501.488,24 489.201,32 12.286,92 97%

G HONORARIOS   -

-  

G01 Coordenador executivo

537.834,96

537.834,96 - 100%

G03 Secretaria

112.666,66

112.666,66 - 100%

G04 Subsidios para 2 estagiarios

110.413,32

110.413,32 - 100%

G05 Oficial de Administração e Finanças

140.833,32

140.833,32 - 100%

G06 Guardas

58.546,65

58.546,65 - 100%

              -

-  

  SUB TOTAL         960.294,91

960.294,91

- 100%

              -

-  

                -  

  TOTAL        

4.673.177 ,00

3.984.304,30

688.872,69 85%

3. POSIÇAO FINANCEIRA A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Valores em meticais

Saldo inicial -

Superavit 688.873,00

Saldo Final 688.873,00

Representado por:

Caixa 505,00

Bancos 688.368,00

Total 688.873,00

4. DEMONSTRAÇAO DE RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS

Fundos recebidos pelo CEC 4.673.177,00

DESPESAS

Desenvolvimento instituicional 851.618,00

Intercâmbios 66.412,00

Pesquisa 503.915,00

Publicação, Formação e Advocacia 838.819,00

Equipamento de Escritório 274.044,00

Consumiveis e Manutenção do Escritório 489.201,00

Honorarios 960.295,00

TOTAL 3.984.304,00