Cliente - Conta atual...
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18/09/2018 11:27:48 Cliente - Conta atual Agência 2048-6 Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE PerÃ-odo do extrato 08 / 2018 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 01/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.007.116 500,00 C 01/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA 01/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.017.298 100,00 D 01/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA 01/08/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 80.101 29,65 D AGESPISA ARRECADACAO 01/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.102 400,00 D 104 3834 56622880387 KATYUSCIA AUGUSTA 01/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.131.200.127.023 10,15 D Tarifa referente a 01/08/2018 01/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39,80 C 0,00 C 02/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.794 500,00 C 02/08 2048 6794-6 PME FPM 02/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.009.495 500,00 C 02/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB 02/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.035.167 500,00 D 02/08 2048 35167-9 SHEILA SALES P 02/08/2018 0000 13105 362 Pagamento conta luz 80.201 266,24 D CEPISA 02/08/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 80.202 28,51 D AGESPISA ARRECADACAO 02/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 205,25 D 0,00 C 03/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.007.116 400,00 C 03/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA 03/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.007.116 600,00 C 03/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA 03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.890 637,42 D 03/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA 03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.776 564,47 D 03/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU 03/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 201,89 C 0,00 C 07/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.045,69 C 07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.017.298 100,00 D 07/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA 07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.017.298 100,00 D 07/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA 07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.025.190 100,00 D 07/08 2048 25190-9 FABIO DOS SANT 07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 150,00 D 07/08 2048 278790-3 ELIZANGELA C A 07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 150,00 D 07/08 2048 278790-3 ELIZANGELA C A 07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 150,00 D 07/08 2048 278790-3 ELIZANGELA C A 07/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.295,69 D 0,00 C 10/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.026.129 8.500,00 C 10/08 2048 26129-7 FMS DE ESPE-FN 10/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.035.644 32.000,00 C 10/08 2048 35644-1 PI 220370 FMS 10/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 0,99 C
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18/09/2018 11:27:48
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDEPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.007.116 500,00 C
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104 3834 56622880387 KATYUSCIA AUGUSTA01/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.131.200.127.023 10,15 D
Tarifa referente a 01/08/201801/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39,80 C 0,00 C02/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.794 500,00 C
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03/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA03/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.007.116 600,00 C
03/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.890 637,42 D
03/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.776 564,47 D
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07/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.025.190 100,00 D
07/08 2048 25190-9 FABIO DOS SANT07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 150,00 D
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07/08 2048 278790-3 ELIZANGELA C A07/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 150,00 D
07/08 2048 278790-3 ELIZANGELA C A07/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.295,69 D 0,00 C10/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.026.129 8.500,00 C
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10/08 0255 17646-X JACKSON RAMOS10/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.007.216 933,97 D
10/08 2048 7216-8 EDILEUDA FREIT10/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.007.216 839,52 D
10/08 2048 7216-8 EDILEUDA FREIT10/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.010.708 1.981,49 D
10/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA10/08/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 81.001 2.308,21 D
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14/08 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S14/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.773 3.704,54 D
14/08 2048 24773-1 3102798014/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.339 1.531,00 D
14/08 2048 28339-8 FORTES GAS LTD14/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.409 3.471,90 D
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CEPISA14/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.405 18.352,28 D
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Tarifa referente a 14/08/201814/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.260.900.040.494 10,15 D
Tarifa referente a 14/08/201814/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.894,69 D 0,00 C15/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.501 5.670,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR15/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.271.200.174.672 10,15 D
Tarifa referente a 15/08/201815/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.680,15 C 0,00 C16/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.009.495 250,00 C
16/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB16/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.022.173 300,00 C
16/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.008.881 100,00 D
16/08 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.018.536 80,00 D
16/08 2048 18536-1 FRANCISCO C RI16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.025.190 100,00 D
16/08 2048 25190-9 FABIO DOS SANT16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.035.091 330,00 D
16/08 2048 35091-5 SAMUEL P C 82716/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 150,00 D
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17/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER17/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.026.359 240,00 D
17/08 2048 26359-1 BENVINDA M CON17/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.278.790 450,00 D
17/08 2048 278790-3 ELIZANGELA C A17/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 664.708.000.007.728 400,00 D
17/08 4708 7728-3 LIA RACHEL QUE17/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,00 D 0,00 C20/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.794 22.400,00 C
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20/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB20/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 29,64 C20/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 23.558,68 C20/08/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 6,00 C20/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.026.768 1.268,75 D
20/08 2048 26768-6 GENESIO O RODR20/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.001 45.960,15 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU20/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.321.200.504.245 10,15 D
Tarifa referente a 20/08/201820/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44,73 C 0,00 C21/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.798 900,00 C
21/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER21/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.009.495 1.400,00 C
21/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB21/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.009.495 1.600,00 C
21/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB21/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.023.375 3.700,00 C
21/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES21/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 18.071,13 C21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 660.078.000.043.805 2.100,00 D
21/08 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 661.003.000.054.059 2.100,00 D
21/08 1003 54059-5 DANAE VALDES B21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 661.003.000.057.570 2.100,00 D
21/08 1003 57570-4 RAYDEL MORALES21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.089 2.100,00 D
21/08 2048 33089-2 KENIA L C MEDI21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.661 2.210,00 D
21/08 2048 33661-0 FIBERLINK PROV21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.661 1.660,00 D
21/08 2048 33661-0 FIBERLINK PROV21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.034.917 2.100,00 D
21/08 2048 34917-8 YANISBEL PEREZ21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.035.113 2.100,00 D
21/08 2048 35113-X YANDY Q LADRON21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.050.779 2.100,00 D
21/08 2048 50779-2 GLORIA E K FOU21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.051.828 2.100,00 D
21/08 2048 51828-X ALIUSKA CEDENO21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.051.915 2.100,00 D
21/08 2048 51915-4 LAZARO D ROUSS21/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 663.506.000.028.142 2.100,00 D
21/08 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS21/08/2018 2048 99026 120 Transferido para Poupança 663.893.510.010.160 773,20 D
21/08 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA21/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27,93 D 0,00 C24/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.009.495 600,00 C
24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB
24/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 661.640.000.064.018 240,00 D24/08 1640 64018-2 JOANA AMELIA B
24/08/2018 2048 99026 120 Transferido para Poupança 662.048.510.017.155 320,00 D24/08 2048 510017155-X MARCIA JANE SO
24/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.401 5,10 DTELEMAR RJ (OI FIXO)
24/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34,90 D 0,00 C28/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.798 500,00 C
28/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER28/08/2018 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.426,13 C28/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.409 3.905,00 D
28/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE28/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21,13 D 0,00 C30/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.794 12.700,00 C
30/08 2048 6794-6 PME FPM30/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.794 7.500,00 C
30/08 2048 6794-6 PME FPM30/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.006.794 10.800,00 C
30/08 2048 6794-6 PME FPM30/08/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8,64 C30/08/2018 0000 14011 952 FPE/FPM 350 75.438,02 C30/08/2018 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 3,62 C30/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.011.342 5.669,60 D
30/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR30/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.035.644 24.000,00 D
30/08 2048 35644-1 PI 220370 FMS30/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.035.644 7.500,00 D
30/08 2048 35644-1 PI 220370 FMS30/08/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 83.001 26.875,89 D
GPS- Ident.: 4266498000190 - 07/201830/08/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 83.002 30,85 D
AGESPISA ARRECADACAO30/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.003 19.451,28 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE30/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.004 12.175,28 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE30/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.005 10.761,08 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU30/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.421.200.541.918 10,15 D
Tarifa referente a 30/08/201830/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.421.200.541.919 10,15 D
Tarifa referente a 30/08/201830/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.421.200.541.920 10,15 D
Tarifa referente a 30/08/201830/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44,15 C 0,00 C31/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.019.737 2.700,00 C
31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES31/08/2018 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 83,78 C31/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.661 2.660,00 D
31/08 2048 33661-0 FIBERLINK PROV31/08/2018 0000 13105 361 Pgto conta água 83.101 30,82 D
AGESPISA ARRECADACAO31/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 92,96 D31/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:29:14
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFBPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:29:28
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Agência 2048-6Conta corrente 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATBPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:29:59
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Agência 2048-6Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMACPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:30:22
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGSPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:30:52
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo25/02/2013 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:31:18
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.458.058 28.305,00 C
104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE08/08/2018 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 6.630.452 434,85 C
104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE08/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.739,85 D 0,00 C17/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 664.249.000.024.067 8.037,50 D
17/08 4249 24067-2 REI GRAF E EDI17/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 664.249.000.024.067 7.048,75 D
17/08 4249 24067-2 REI GRAF E EDI17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.086,25 C 0,00 C31/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:31:38
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGESPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo01/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.102 8.500,00 D
10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL10/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.500,00 C 0,00 C31/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:32:02
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/03/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:32:17
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:32:42
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:32:55
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/11/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:33:27
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/10/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:33:46
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:34:06
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:34:29
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
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Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/02/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:34:51
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVANPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/03/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:35:10
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/03/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:35:27
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDEPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/06/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:35:49
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo23/06/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:37:43
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo07/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:38:03
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo07/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:38:19
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo15/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:38:37
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/04/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:38:52
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/01/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:39:12
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINVPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/08/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:40:40
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 32928-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo13/04/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:41:09
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTEPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/12/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:41:53
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 33158-9 PAB LAB DE PROTESESPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.009.495 275,54 D
01/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB01/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.101 13.501,46 D
104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA01/08/2018 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.131.200.127.027 10,15 D
Tarifa referente a 01/08/201801/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.787,15 C 0,00 C31/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
21/09/2018 09:44:17
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTEPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo04/09/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:52:37
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEOPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/08/2018 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:51:56
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUSPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.821.658.000.077 18.127,10 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO03/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 3.839.756.000.077 90.960,33 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.890 1.065,28 D
03/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.773 1.427,46 D
03/08 2048 24773-1 3102798003/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.776 431,25 D
03/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.409 8.104,65 D
03/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE03/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 664.249.000.110.781 18.343,90 D
03/08 4249 110781-X DROGA ROCHA DI03/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.301 96,40 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM03/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.302 364,37 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC03/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 79.254,12 D 0,00 C09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 661.637.000.023.365 1.275,00 D
09/08 1637 23365-X KATIA MARIA C09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.006.393 120,00 D
09/08 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.008.170 360,00 D
09/08 2048 8170-1 MARIA JOSE MAC09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.008.179 120,00 D
09/08 2048 8179-5 MARIA FATIMA L09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.008.182 306,00 D
09/08 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.009.188 540,00 D
09/08 2048 9188-X ISMAEL SANDRO09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.018.614 340,00 D
09/08 2048 18614-7 RICARDO MELO R09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.674 765,00 D
09/08 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.025.320 360,00 D
09/08 2048 25320-0 APOHENA BARROS09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.031.424 540,00 D
09/08 2048 31424-2 MATEUS PIRES M09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.502 255,00 D
09/08 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 663.893.000.010.179 512,66 D
09/08 3893 10179-6 MISAKI MACHADO09/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 665.605.000.018.106 200,00 D
09/08 5605 18106-4 AKILA E ROCHA09/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.901 41.309,28 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP09/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 47.002,94 C 0,00 C10/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.102 32.000,00 D
10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL
10/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 32.000,00 C 0,00 C13/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.058.063.000.012 13.125,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO13/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.125,00 D 0,00 C14/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.095.260.000.077 1.953,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO14/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.098.053.000.077 7.935,11 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO14/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.099.396.000.010 13.486,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO14/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.401 642,27 D
104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES14/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.732,94 D 0,00 C15/08/2018 4249 99015 870 Transferência recebida 554.249.000.024.067 360,00 C
15/08 4249 24067-2 REI GRAF E EDI15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.102.184.000.010 709,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.103.219.000.077 1.953,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.104.384.000.077 1.953,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.105.263.000.077 1.953,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.106.575.000.077 1.953,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.107.818.000.077 1.953,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO15/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.839,30 D 0,00 C16/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.173.926.000.077 261.008,23 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.176.862.000.003 84.162,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 660.129.000.035.534 2.900,00 D
16/08 0129 35534-8 AURINEIDE DE O16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 661.637.000.023.365 200,00 D
16/08 1637 23365-X KATIA MARIA C16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.006.393 50,00 D
16/08 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.008.179 150,00 D
16/08 2048 8179-5 MARIA FATIMA L16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.008.182 150,00 D
16/08 2048 8182-5 ANTONIO S OLIV16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.018.614 100,00 D
16/08 2048 18614-7 RICARDO MELO R16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.674 200,00 D
16/08 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.031.424 6.617,32 D
16/08 2048 31424-2 MATEUS PIRES M16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.502 200,00 D
16/08 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 663.137.000.028.708 200,00 D
16/08 3137 28708-3 TACITO L L GAL16/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 663.893.000.010.179 300,00 D
16/08 3893 10179-6 MISAKI MACHADO16/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.601 370.915,78 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP16/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.602 9.200,00 D
104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP16/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 46.012,87 C 0,00 C17/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.701 388,69 D
BANCO BRADESCO S.A.17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 388,69 C 0,00 C24/08/2018 0000 13105 363 Pagto conta telefone 82.401 91,93 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)24/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 91,93 C 0,00 C
30/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.024.102 24.000,00 C30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL
30/08/2018 2048 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.024.102 7.500,00 C30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL
30/08/2018 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.454.593.000.004 38.088,54 C005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
30/08/2018 0000 13105 196 INSS Arrecadação 83.001 32.097,62 DGPS- Ident.: 11518695000114 - 07/2018
30/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.002 20.978,28 D104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE
30/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 83.003 16.941,35 D104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE
30/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 428,71 C 0,00 C31/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
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------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
18/09/2018 11:52:22
Cliente - Conta atual
Agência 2048-6Conta corrente 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUSPerÃodo do extrato 08 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/07/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/08/2018 2048 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.009.495 709,46 D
10/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB10/08/2018 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 81.001 28.851,63 D
104 1606 009300797000117 URBITECH SERV10/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.561,09 C 0,00 C31/08/2018 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 3834600001Conta Referência: 3834/006/00000016-9Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)01/08/2018 000126 ENVIO TEV 4.851,76D 2.261,23C01/08/2018 000134 ENVIO TEV 1.380,00D 881,23C02/08/2018 235729 CAN DB ACC 21,32D 859,91C10/08/2018 000001 CRED TED 152.596,15C 153.456,06C10/08/2018 235729 CAN CR ACC 134.443,60D 19.012,46C13/08/2018 000512 ENVIO TEV 881,97D 18.130,49C13/08/2018 000522 ENVIO TEV 2.741,37D 15.389,12C13/08/2018 000547 ENVIO TEV 1.851,69D 13.537,43C13/08/2018 000566 ENVIO TEV 3.616,55D 9.920,88C13/08/2018 000581 ENVIO TEV 849,06D 9.071,82C13/08/2018 000594 ENVIO TEV 756,75D 8.315,07C13/08/2018 000609 ENVIO TEV 925,36D 7.389,71C13/08/2018 000624 ENVIO TEV 3.472,98D 3.916,73C13/08/2018 000644 ENVIO TEV 849,06D 3.067,67C13/08/2018 000655 ENVIO TEV 1.104,48D 1.963,19C13/08/2018 000669 ENVIO TEV 1.103,28D 859,91C14/08/2018 235729 CAN DB ACC 157,44D 702,47C20/08/2018 000001 CRED TED 45.960,15C 46.662,62C20/08/2018 235729 CAN CR ACC 25.730,17D 20.932,45C21/08/2018 008129 ENVIO TEV 849,06D 20.083,39C21/08/2018 008716 ENVIO TEV 1.889,45D 18.193,94C21/08/2018 008941 ENVIO TEV 2.986,44D 15.207,50C21/08/2018 008991 ENVIO TEV 1.443,72D 13.763,78C21/08/2018 009124 ENVIO TEV 1.619,22D 12.144,56C21/08/2018 009156 ENVIO TEV 3.616,82D 8.527,74C21/08/2018 009177 ENVIO TEV 2.503,66D 6.024,08C21/08/2018 009202 ENVIO TEV 3.531,94D 2.492,14C21/08/2018 009232 ENVIO TEV 1.789,67D 702,47C22/08/2018 235729 CAN DB ACC 14,76D 687,71C27/08/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 645,71C30/08/2018 000001 CRED TED 10.761,08C 11.406,79C30/08/2018 235729 CAN CR ACC 8.792,02D 2.614,77C31/08/2018 010208 ENVIO TEV 1.969,06D 645,71C
31/08/2018 - Saldo Atualizado 645,71C
:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 3834600001Conta Referência: 3834/006/00000022-3Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PABPeríodo: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)09/08/2018 000001 CRED TED 41.309,28C 43.652,98C10/08/2018 257520 FOL PAGTO 39.861,66D 3.791,32C13/08/2018 000681 ENVIO TEV 340,00D 3.451,32C13/08/2018 000706 ENVIO TEV 612,00D 2.839,32C13/08/2018 000721 ENVIO TEV 204,00D 2.635,32C13/08/2018 000738 ENVIO TEV 113,33D 2.521,99C13/08/2018 000752 ENVIO TEV 58,29D 2.463,70C13/08/2018 000767 ENVIO TEV 120,00D 2.343,70C14/08/2018 257520 DEB TARIFA 260,76D 2.082,94C16/08/2018 000001 CRED TED 370.915,78C 372.998,72C16/08/2018 000001 CRED TED 9.200,00C 382.198,72C16/08/2018 235731 CAN CR ACC 337.736,39D 44.462,33C16/08/2018 257520 FOL PAGTO 8.450,00D 36.012,33C17/08/2018 006953 ENVIO TEV 1.117,14D 34.895,19C17/08/2018 006971 ENVIO TEV 925,44D 33.969,75C17/08/2018 006982 ENVIO TEV 854,52D 33.115,23C17/08/2018 007001 ENVIO TEV 1.233,51D 31.881,72C17/08/2018 007224 ENVIO TEV 968,52D 30.913,20C17/08/2018 007253 ENVIO TEV 1.373,21D 29.539,99C17/08/2018 007268 ENVIO TEV 150,00D 29.389,99C17/08/2018 007279 ENVIO TEV 50,00D 29.339,99C17/08/2018 007296 ENVIO TEV 50,00D 29.289,99C17/08/2018 007316 ENVIO TEV 50,00D 29.239,99C17/08/2018 007333 ENVIO TEV 50,00D 29.189,99C17/08/2018 007352 ENVIO TEV 200,00D 28.989,99C17/08/2018 007389 ENVIO TEV 1.039,86D 27.950,13C17/08/2018 007399 ENVIO TEV 1.039,86D 26.910,27C17/08/2018 007409 ENVIO TEV 1.255,08D 25.655,19C17/08/2018 007426 ENVIO TEV 1.193,43D 24.461,76C17/08/2018 007443 ENVIO TEV 1.005,43D 23.456,33C17/08/2018 007453 ENVIO TEV 1.223,37D 22.232,96C17/08/2018 007473 ENVIO TEV 3.031,86D 19.201,10C17/08/2018 007541 ENVIO TEV 8.143,25D 11.057,85C17/08/2018 007556 ENVIO TEV 2.528,88D 8.528,97C17/08/2018 007596 ENVIO TEV 2.331,53D 6.197,44C17/08/2018 007609 ENVIO TEV 1.223,37D 4.974,07C17/08/2018 007623 ENVIO TEV 1.834,50D 3.139,57C20/08/2018 003834 DEB.AUTOR. 856,63D 2.282,94C20/08/2018 235731 CAN DB ACC 300,12D 1.982,82C20/08/2018 257520 DEB TARIFA 181,26D 1.801,56C27/08/2018 000000 MANUT CTA 42,00D 1.759,56C
31/08/2018 - Saldo Atualizado 1.759,56C
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18/09/2018 11:53:02
ClienteAgência 2048-6Conta 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDEMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 81,23 22,62325401/08/2018 RESGATE 39,80 11,084205 3,590695033 11,539049
Aplicação 30/07/2018 39,80 11,08420502/08/2018 APLICAÃÃO 205,25 57,156538 3,591015235 68,69558703/08/2018 RESGATE 201,89 56,215799 3,591339198 12,479788
Aplicação 30/07/2018 41,44 11,539049Aplicação 02/08/2018 160,45 44,676750
07/08/2018 APLICAÃÃO 1.295,69 360,717109 3,591983760 373,19689710/08/2018 RESGATE 1.298,33 361,356791 3,592930949 11,840106
Aplicação 02/08/2018 44,84 12,479788Aplicação 07/08/2018 1.253,49 348,877003
14/08/2018 APLICAÃÃO 5.894,69 1.640,360565 3,593533108 1.652,20067115/08/2018 RESGATE 5.680,15 1.580,529950 3,593826236 71,670721
Aplicação 07/08/2018 42,55 11,840106Aplicação 14/08/2018 5.637,60 1.568,689844
16/08/2018 RESGATE 210,00 58,428681 3,594125320 13,242040Aplicação 14/08/2018 210,00 58,428681
17/08/2018 APLICAÃÃO 10,00 2,782073 3,594441870 16,02411320/08/2018 RESGATE 44,73 12,443151 3,594748602 3,580962
Aplicação 14/08/2018 44,73 12,44315121/08/2018 APLICAÃÃO 27,93 7,768984 3,595064589 11,34994624/08/2018 APLICAÃÃO 34,90 9,705245 3,595993539 21,05519128/08/2018 APLICAÃÃO 21,13 5,874950 3,596625755 26,93014130/08/2018 RESGATE 44,15 12,273245 3,597255654 14,656896
Aplicação 14/08/2018 2,87 0,798889Aplicação 17/08/2018 10,01 2,782073Aplicação 21/08/2018 27,95 7,768984Aplicação 24/08/2018 3,32 0,923299
31/08/2018 APLICAÃÃO 92,96 25,839540 3,597587206 40,49643631/08/2018 SALDO ATUAL 145,69 40,496436 40,496436
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 81,23APLICAÃÃES (+) 7.582,55RESGATES (-) 7.519,05RENDIMENTO BRUTO (+) 0,96IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,96SALDO ATUAL = 145,69
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
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ClienteAgência 2048-6Conta 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFBMês/ano referência AGOSTO/2018
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18/09/2018 11:53:49
ClienteAgência 2048-6Conta 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATBMês/ano referência AGOSTO/2018
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ClienteAgência 2048-6Conta 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMACMês/ano referência AGOSTO/2018
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18/09/2018 11:54:20
ClienteAgência 2048-6Conta 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGSMês/ano referência AGOSTO/2018
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 11:54:44
ClienteAgência 2048-6Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 5.380,13 1.498,48147831/08/2018 SALDO ATUAL 5.390,92 1.498,481478 1.498,481478
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5.380,13APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 10,79IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 10,79SALDO ATUAL = 5.390,92
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 11:55:06
ClienteAgência 2048-6Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDEMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.815,70 505,71207008/08/2018 APLICAÃÃO 28.739,85 8.000,388120 3,592306969 8.506,10019017/08/2018 RESGATE 15.086,25 4.197,105015 3,594441870 4.308,995175
Aplicação 09/07/2018 975,97 271,523056Aplicação 26/07/2018 841,78 234,189014Aplicação 08/08/2018 13.268,50 3.691,392945
31/08/2018 SALDO ATUAL 15.501,99 4.308,995175 4.308,995175
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.815,70APLICAÃÃES (+) 28.739,85RESGATES (-) 15.086,25RENDIMENTO BRUTO (+) 32,69IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 32,69SALDO ATUAL = 15.501,99
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 11:55:35
ClienteAgência 2048-6Conta 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGESMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 12.750,31 3.551,23295710/08/2018 RESGATE 8.500,00 2.365,756571 3,592930949 1.185,476386
Aplicação 29/08/2014 67,69 18,840321Aplicação 01/03/2017 8.432,31 2.346,916250
31/08/2018 SALDO ATUAL 4.264,85 1.185,476386 1.185,476386
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 12.750,31APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 8.500,00RENDIMENTO BRUTO (+) 14,54IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 14,54SALDO ATUAL = 4.264,85
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 11:57:06
ClienteAgência 2048-6Conta 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 21.126,25 5.884,10935731/08/2018 SALDO ATUAL 21.168,60 5.884,109357 5.884,109357
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 21.126,25APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 42,35IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 42,35SALDO ATUAL = 21.168,60
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
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18/09/2018 11:57:28
ClienteAgência 2048-6Conta 28512-9 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 11:57:47
ClienteAgência 2048-6Conta 28513-7 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 11:58:07
ClienteAgência 2048-6Conta 28514-5 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 11:58:29
ClienteAgência 2048-6Conta 28515-3 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 11:58:51
ClienteAgência 2048-6Conta 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 17,26 4,80606931/08/2018 SALDO ATUAL 17,29 4,806069 4,806069
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 17,26APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,03SALDO ATUAL = 17,29
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 11:59:13
ClienteAgência 2048-6Conta 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 38,60 10,74993531/08/2018 SALDO ATUAL 38,67 10,749935 10,749935
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 38,60APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,07SALDO ATUAL = 38,67
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 12:07:53
ClienteAgência 2048-6Conta 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 5,92 1,64821731/08/2018 SALDO ATUAL 5,93 1,648217 1,648217
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 5,92APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,01SALDO ATUAL = 5,93
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 12:08:26
ClienteAgência 2048-6Conta 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVANMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 13,94 3,88175631/08/2018 SALDO ATUAL 13,96 3,881756 3,881756
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 13,94APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,02SALDO ATUAL = 13,96
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 12:08:54
ClienteAgência 2048-6Conta 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 6.468,70 1.801,67163331/08/2018 SALDO ATUAL 6.481,67 1.801,671633 1.801,671633
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.468,70APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 12,97IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 12,97SALDO ATUAL = 6.481,67
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 12:09:13
ClienteAgência 2048-6Conta 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDEMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 41,12 11,45392731/08/2018 SALDO ATUAL 41,21 11,453927 11,453927
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 41,12APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,09SALDO ATUAL = 41,21
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:09:52
ClienteAgência 2048-6Conta 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 4.100,68 1.142,12587731/08/2018 SALDO ATUAL 4.108,90 1.142,125877 1.142,125877
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 4.100,68APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 8,22IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 8,22SALDO ATUAL = 4.108,90
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:10:21
ClienteAgência 2048-6Conta 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 20.410,36 5.684,72050031/08/2018 SALDO ATUAL 20.451,28 5.684,720500 5.684,720500
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 20.410,36APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 40,92IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 40,92SALDO ATUAL = 20.451,28
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:10:53
ClienteAgência 2048-6Conta 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 20.260,38 5.642,94827831/08/2018 SALDO ATUAL 20.301,00 5.642,948278 5.642,948278
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 20.260,38APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 40,62IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 40,62SALDO ATUAL = 20.301,00
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:11:13
ClienteAgência 2048-6Conta 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 21.048,61 5.862,48641231/08/2018 SALDO ATUAL 21.090,81 5.862,486412 5.862,486412
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 21.048,61APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 42,20IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 42,20SALDO ATUAL = 21.090,81
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:11:46
ClienteAgência 2048-6Conta 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 1.667,87 464,53836331/08/2018 SALDO ATUAL 1.671,22 464,538363 464,538363
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.667,87APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 3,35IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 3,35SALDO ATUAL = 1.671,22
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:12:11
ClienteAgência 2048-6Conta 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 11.763,64 3.276,42453331/08/2018 SALDO ATUAL 11.787,22 3.276,424533 3.276,424533
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 11.763,64APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 23,58IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 23,58SALDO ATUAL = 11.787,22
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 12:12:31
ClienteAgência 2048-6Conta 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINVMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 148,08 41,24209031/08/2018 SALDO ATUAL 148,37 41,242090 41,242090
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 148,08APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,29IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,29SALDO ATUAL = 148,37
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
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18/09/2018 12:12:56
ClienteAgência 2048-6Conta 32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINAMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 271,42 75,59548831/08/2018 SALDO ATUAL 271,96 75,595488 75,595488
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 271,42APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,54IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,54SALDO ATUAL = 271,96
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
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18/09/2018 12:13:21
ClienteAgência 2048-6Conta 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTEMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 718,57 200,13582731/08/2018 SALDO ATUAL 720,01 200,135827 200,135827
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 718,57APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,44IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 1,44SALDO ATUAL = 720,01
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
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18/09/2018 12:13:42
ClienteAgência 2048-6Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESESMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 15.072,23 4.197,93651701/08/2018 RESGATE 13.787,15 3.839,688381 3,590695033 358,248136
Aplicação 25/05/2018 52,62 14,653172Aplicação 20/06/2018 7.519,58 2.094,183923Aplicação 30/07/2018 6.214,95 1.730,851286
31/08/2018 SALDO ATUAL 1.288,83 358,248136 358,248136
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 15.072,23APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 13.787,15RENDIMENTO BRUTO (+) 3,75IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 3,75SALDO ATUAL = 1.288,83
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
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21/09/2018 09:44:40
ClienteAgência 2048-6Conta 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTEMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 415,99 115,86227731/08/2018 SALDO ATUAL 416,82 115,862277 115,862277
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 415,99APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,83IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,83SALDO ATUAL = 416,82
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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18/09/2018 12:16:34
ClienteAgência 2048-6Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEOMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 2.738,16 762,63468531/08/2018 SALDO ATUAL 2.743,64 762,634685 762,634685
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.738,16APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 5,48IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 5,48SALDO ATUAL = 2.743,64
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:13:59
ClienteAgência 2048-6Conta 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUSMês/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2018 SALDO ANTERIOR 20,16 5,61574003/08/2018 APLICAÃÃO 79.254,12 22.068,124348 3,591339198 22.073,74008809/08/2018 RESGATE 47.002,94 13.083,194850 3,592619428 8.990,545238
Aplicação 18/07/2018 20,18 5,615740Aplicação 03/08/2018 46.982,76 13.077,579110
10/08/2018 RESGATE 32.000,00 8.906,377677 3,592930949 84,167561Aplicação 03/08/2018 32.000,00 8.906,377677
13/08/2018 APLICAÃÃO 13.125,00 3.652,686118 3,593246059 3.736,85367914/08/2018 APLICAÃÃO 22.732,94 6.326,069446 3,593533108 10.062,92312515/08/2018 APLICAÃÃO 10.839,30 3.016,089061 3,593826236 13.079,01218616/08/2018 RESGATE 46.012,87 12.802,244191 3,594125320 276,767995
Aplicação 03/08/2018 302,51 84,167561Aplicação 13/08/2018 13.128,21 3.652,686118Aplicação 14/08/2018 22.736,69 6.326,069446Aplicação 15/08/2018 9.845,46 2.739,321066
17/08/2018 RESGATE 388,69 108,136399 3,594441870 168,631596Aplicação 15/08/2018 388,69 108,136399
24/08/2018 RESGATE 91,93 25,564562 3,595993539 143,067034Aplicação 15/08/2018 91,93 25,564562
30/08/2018 RESGATE 428,71 119,176962 3,597255654 23,890072Aplicação 15/08/2018 428,71 119,176962
31/08/2018 SALDO ATUAL 85,95 23,890072 23,890072
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 20,16APLICAÃÃES (+) 125.951,36RESGATES (-) 125.925,14RENDIMENTO BRUTO (+) 39,57IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 39,57SALDO ATUAL = 85,95
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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18/09/2018 12:15:42
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31/07/2018 SALDO ANTERIOR 124.944,46 34.799,69400010/08/2018 RESGATE 29.561,09 8.227,569753 3,592930949 26.572,124247
Aplicação 14/06/2018 29.561,09 8.227,56975331/08/2018 SALDO ATUAL 95.595,53 26.572,124247 26.572,124247
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 124.944,46APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 29.561,09RENDIMENTO BRUTO (+) 212,16IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 212,16SALDO ATUAL = 95.595,53
Valor da Cota31/07/2018 3,59038963831/08/2018 3,597587206
RentabilidadeNo mês 0,2004No ano 1,5529Ãltimos 12 meses 2,6776
Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 3834600001Conta Referência: 3834/013/60000022-7Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE PABPeríodo: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo(R$)
15/08/2018 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 0,09C
31/08/2018 - Saldo Atualizado 0,09C
