Cliente - Conta atual Lançamentos...03/11/2016 09:36:04 Cliente - Conta atual Agência 1770-1 Conta...

03/11/2016 09:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.030.716.000.227 3.271,89 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.032.524.000.214 1.366,42 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.032.815.000.189 338,47 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.976,78 D 0,00 C19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.901 5.225,63 D

748 0710 004640386000157 ZILDA MARIA N19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.902 217,73 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.903 5.729,26 D

748 0710 010598214000165 WILLIAN DOS R19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.172,62 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8153549 MOACIR ANTONIO CATAFESTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2016 08:06:27

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 17.458,70 5.324,04989006/10/2016 APLICAÇÃO 4.976,78 1.515,452411 3,284022621 6.839,50230119/10/2016 RESGATE 11.172,62 3.392,216294 3,293604839 3.447,286007

Aplicação 03/06/2016 2.329,76 707,359564Aplicação 07/07/2016 5.109,29 1.551,276583Aplicação 08/08/2016 3.733,57 1.133,580147

31/10/2016 SALDO ATUAL 11.386,55 3.447,286007 3.447,286007

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 17.458,70APLICAÇÕES (+) 4.976,78RESGATES (-) 11.172,62RENDIMENTO BRUTO (+) 123,69IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 123,69SALDO ATUAL = 11.386,55

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605

RentabilidadeNo mês 0,7268No ano 7,8947Últimos 12 meses 9,5563



03/11/2016 09:36:04


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 9.321,20 C

19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.321,20 D 0,00 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 696,28 D

20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 696,28 C 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 17,20 C

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 3.231,70 D

31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 13.797,11 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.050.900.968.805 8,60 D

Tarifa referente a 31/10/201631/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.020,21 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:19:31

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 113.295,54 34.549,59133819/10/2016 APLICAÇÃO 9.321,20 2.830,090571 3,293604839 37.379,68190920/10/2016 RESGATE 696,28 211,327167 3,294796453 37.168,354742

Aplicação 20/04/2016 696,28 211,32716731/10/2016 RESGATE 17.020,21 5.152,879063 3,303048605 32.015,475679

Aplicação 20/04/2016 17.020,21 5.152,87906331/10/2016 SALDO ATUAL 105.748,67 32.015,475679 32.015,475679


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




Saldo: 45.450,48 C

Saldo: 5.384,66 C

Investimentos - Poupança

03/11/2016 08:04:57

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA1


Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/10/2016 a 31/10/2016

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/09/2016 Saldo anterior 5.348,88 C

13/10/2016 14/10/2016 14/9 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 8,99 C

13/10/2016 14/10/2016 14/9 737 Juros 1770-1 26,79 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 5.384,66 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



Saldo: 45.450,48 C

Saldo: 5.384,66 C

Investimentos - Poupança

03/11/2016 08:05:11



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/10/2016 a 31/10/2016

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

30/09/2016 Saldo anterior 45.137,74 C

07/10/2016 10/10/2016 8/9 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 86,62 C

07/10/2016 10/10/2016 8/9 737 Juros 1770-1 226,12 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 45.450,48 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



03/11/2016 09:28:33

Cliente

Agência 1770-1Conta 11507-XPeríodo solicitado 10 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período



03/11/2016 09:31:23

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:06:57

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 6.755,25 2.060,01973331/10/2016 SALDO ATUAL 6.804,35 2.060,019733 2.060,019733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.755,25APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 49,10IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 49,10SALDO ATUAL = 6.804,35

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:27:57

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:03:39

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência OUTUBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33B03084516532305403/11/2016 09:00:34


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 8.677 3.570,00 D20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.570,00 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33603082711157905403/11/2016 08:46:08

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 107.888,57 32.900,72895820/10/2016 RESGATE 3.570,00 1.083,526722 3,294796453 31.817,202236


Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 107.888,57APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 3.570,00RENDIMENTO BRUTO (+) 775,20IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 775,20SALDO ATUAL = 105.093,77

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605


Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


03/11/2016 09:50:39

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:23:12

ClienteAgência 1770-1Conta 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33B03084516532304703/11/2016 08:59:16

Cliente


Lançamentos





A33603082711157905003/11/2016 08:44:54

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 1.697,57 517,67608331/10/2016 SALDO ATUAL 1.709,91 517,676083 517,676083


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532305603/11/2016 09:01:28

Cliente


Lançamentos





A33603082711157905903/11/2016 08:47:34

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:52:47

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:25:00

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123902503/11/2016 08:28:08


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo05/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.518 125,18 D

03/10 1770 13518-6 CEU AZULBL GBF03/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 125,18 C 0,00 C31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.518 0,88 D

31/10 1770 13518-6 CEU AZULBL GBF31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 0,88 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8347293 MARINES DAL PIVA STRINGARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


03/11/2016 09:27:20


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.352,24 C10/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 10.352,24 D 0,00 C

10/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 568,71 C 568,71 C20/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.077,03 C 3.645,74 C21/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 3.645,74 D 0,00 C

21/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE28/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.168,81 C 2.168,81 C31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 2.168,81 D

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:02:42

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:35:26

Cliente

Agência 1770-1Conta 6639-7Período solicitado 10 / 2016

Lançamentos





03/11/2016 09:18:41

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:33:49


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 224 2.220,03 D06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 225 5.417,04 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.637,07 C 0,00 C07/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.810.901.535.082 17,00 D

Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.810.901.537.077 32,80 D

Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 49,80 C 0,00 C14/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.222.068.000.297 34.756,99 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE14/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.756,99 D 0,00 C21/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 13.824,53 D

21/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I21/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.824,53 C 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 49,80 C

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 169,87 D

31/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 249,51 D

31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 369,58 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:10:56

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 14/06/2016 7.637,07 2.325,52295807/10/2016 RESGATE 49,80 15,158766 3,285227895 31.768,607064

Aplicação 14/06/2016 49,80 15,15876614/10/2016 APLICAÇÃO 34.756,99 10.564,475241 3,289987359 42.333,08230521/10/2016 RESGATE 13.824,53 4.194,380744 3,295964493 38.138,701561

Aplicação 14/06/2016 4.850,22 1.471,563292Aplicação 08/07/2016 3.566,97 1.082,224643Aplicação 13/07/2016 5.407,34 1.640,592809

31/10/2016 RESGATE 369,58 111,890573 3,303048605 38.026,810988Aplicação 13/07/2016 369,58 111,890573

31/10/2016 SALDO ATUAL 125.604,40 38.026,810988 38.026,810988


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:35:37

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:18:53

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:35:16


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo12/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C13/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 53,82 C13/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,53 D13/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 53,29 D 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:18:29

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 56.036,69 17.088,44711913/10/2016 APLICAÇÃO 53,29 16,203391 3,288817596 17.104,65051031/10/2016 SALDO ATUAL 56.497,49 17.104,650510 17.104,650510


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:28:10


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 20.568,57 C04/10/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.568,57 D 0,00 C19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.006.719 42.691,98 D

19/10 1770 6719-9 V ROMANI & ROM19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.901 1.548,41 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.240,39 C 0,00 C28/10/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 410.000 20.548,77 C 20.548,77 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST31/10/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20.548,77 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:03:56

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




31/10/2016 APLICAÇÃO 20.548,77 6.221,152776 3,303048605 21.080,51628331/10/2016 SALDO ATUAL 69.629,97 21.080,516283 21.080,516283


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:34:32


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 227 1.452,00 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.452,00 C 0,00 C07/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.810.901.537.078 8,20 D

Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 520,38 C

19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 520,38 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,20 C

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8,20 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:17:11

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 201.920,48 61.575,85672206/10/2016 RESGATE 1.452,00 442,140682 3,284022621 61.133,716040

Aplicação 13/05/2015 1.452,00 442,14068207/10/2016 RESGATE 8,20 2,496022 3,285227895 61.131,220018

Aplicação 13/05/2015 8,20 2,49602219/10/2016 APLICAÇÃO 520,38 157,997096 3,293604839 61.289,21711431/10/2016 APLICAÇÃO 8,20 2,482555 3,303048605 61.291,69966931/10/2016 SALDO ATUAL 202.449,46 61.291,699669 61.291,699669

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 201.920,48APLICAÇÕES (+) 528,58RESGATES (-) 1.460,20RENDIMENTO BRUTO (+) 1.460,60IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.460,60SALDO ATUAL = 202.449,46

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:26:50


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 291,23 C03/10/2016 0000 13105 375 Impostos 100.301 256,82 D

DETRAN PR03/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34,41 D 0,00 C04/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 601,05 C04/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.401 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 526,68 D 0,00 C05/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 482,57 C

05/10 1770 9505-2 FUNDEB 6005/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 395,97 C

05/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 854,00 C

05/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC05/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.013,90 C05/10/2016 0000 13105 375 Impostos 100.501 1.266,74 D

FGTS ARRECADACAO GRF05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.502 2.591,53 D

BANCO CITIBANK S.A.05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.503 2.142,00 D

BANCO ITAU S.A.05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.504 1.050,00 D

BANCO ITAU S.A.05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.505 1.575,00 D

BANCO ITAU S.A.05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.506 525,00 D

BANCO ITAU S.A.05/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.403,83 C 0,00 C06/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 3.822,31 C06/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.822,31 D 0,00 C07/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 377,07 C07/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 377,07 D 0,00 C10/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 146,96 C10/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 146,96 D 0,00 C11/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.014,44 C11/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.101 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/10/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 101.102 1.840,05 D

CLARO PR/SC11/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 100,02 D 0,00 C13/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 770,10 C13/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 770,10 D 0,00 C14/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.192,37 C14/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.192,37 D 0,00 C17/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.725,80 C17/10/2016 0000 13105 375 Impostos 101.701 48,24 D

DETRAN PR17/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.677,56 D 0,00 C18/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.731,37 C18/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.731,37 D 0,00 C

19/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.941,82 C19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 5.000,00 D

19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 8.145,06 D

19/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.203,24 C 0,00 C20/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.619,47 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 10.000,00 D

20/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.380,53 C 0,00 C21/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.408,42 C21/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.408,42 D 0,00 C24/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 477,00 C24/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 477,00 D 0,00 C25/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.836,29 C25/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.836,29 D 0,00 C26/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 443,27 C26/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 443,27 D 0,00 C28/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 350,06 C28/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 350,06 D 0,00 C31/10/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 84,52 C31/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 84,52 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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03/11/2016 08:01:35

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 17.968,94 5.479,64748803/10/2016 APLICAÇÃO 34,41 10,489478 3,280430086 5.490,13696604/10/2016 APLICAÇÃO 526,68 160,493280 3,281632718 5.650,63024605/10/2016 RESGATE 6.403,83 1.950,692610 3,282839113 3.699,937636

Aplicação 08/09/2016 1.213,08 369,520850Aplicação 12/09/2016 1.061,55 323,362403Aplicação 13/09/2016 594,61 181,126272Aplicação 14/09/2016 1.775,73 540,908784Aplicação 15/09/2016 567,81 172,963319Aplicação 16/09/2016 348,53 106,168507Aplicação 19/09/2016 842,52 256,642475

06/10/2016 APLICAÇÃO 3.822,31 1.163,910983 3,284022621 4.863,84861907/10/2016 APLICAÇÃO 377,07 114,777425 3,285227895 4.978,62604410/10/2016 APLICAÇÃO 146,96 44,717193 3,286431647 5.023,34323711/10/2016 APLICAÇÃO 100,02 30,423021 3,287641939 5.053,76625813/10/2016 APLICAÇÃO 770,10 234,157102 3,288817596 5.287,92336014/10/2016 APLICAÇÃO 1.192,37 362,423884 3,289987359 5.650,34724417/10/2016 APLICAÇÃO 1.677,56 509,712257 3,291190223 6.160,05950118/10/2016 APLICAÇÃO 2.731,37 829,603198 3,292381232 6.989,66269919/10/2016 RESGATE 11.203,24 3.401,513098 3,293604839 3.588,149601

Aplicação 19/09/2016 1.506,02 457,255536Aplicação 20/09/2016 1.430,61 434,360173Aplicação 21/09/2016 2.339,41 710,289828Aplicação 22/09/2016 689,83 209,444768Aplicação 23/09/2016 2.003,33 608,247846Aplicação 27/09/2016 1.067,22 324,027423Aplicação 28/09/2016 871,89 264,723255Aplicação 29/09/2016 980,82 297,796633Aplicação 30/09/2016 314,11 95,367636

20/10/2016 RESGATE 8.380,53 2.543,565322 3,294796453 1.044,584279Aplicação 30/09/2016 419,89 127,441780Aplicação 03/10/2016 34,56 10,489478Aplicação 04/10/2016 528,79 160,493280Aplicação 06/10/2016 3.834,85 1.163,910983Aplicação 07/10/2016 378,17 114,777425Aplicação 10/10/2016 147,34 44,717193Aplicação 11/10/2016 100,24 30,423021Aplicação 13/10/2016 771,50 234,157102Aplicação 14/10/2016 1.194,11 362,423884Aplicação 17/10/2016 971,08 294,731176

21/10/2016 APLICAÇÃO 1.408,42 427,316496 3,295964493 1.471,90077524/10/2016 APLICAÇÃO 477,00 144,670206 3,297154354 1.616,57098125/10/2016 APLICAÇÃO 1.836,29 556,734607 3,298321990 2.173,30558826/10/2016 APLICAÇÃO 443,27 134,344708 3,299497270 2.307,65029628/10/2016 APLICAÇÃO 350,06 106,019342 3,301850334 2.413,66963831/10/2016 APLICAÇÃO 84,52 25,588482 3,303048605 2.439,25812031/10/2016 SALDO ATUAL 8.056,99 2.439,258120 2.439,258120

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 17.968,94APLICAÇÕES (+) 15.978,41RESGATES (-) 25.987,60RENDIMENTO BRUTO (+) 97,24

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 97,24SALDO ATUAL = 8.056,99

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:27:09


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 103.110,23 C04/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20.622,04 D04/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 82.488,19 D 0,00 C06/10/2016 1770 13896 002 Cheque 850.851 525,80 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 525,80 C 0,00 C07/10/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.145 890,59 C07/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 890,59 D 0,00 C10/10/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 13.058,67 D10/10/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.393,04 D10/10/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.244,36 D10/10/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 12.009,02 D10/10/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 17.530,28 D10/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.235,37 C 0,00 C11/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 178.140,13 C11/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.350 150.000,00 D

11/10 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR11/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 35.628,02 D11/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.487,89 C 0,00 C14/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 82,25 D14/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 69,55 D14/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 80,86 D14/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 425,03 D14/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 480,77 D14/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.138,46 C 0,00 C17/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 80,86 C

17/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU17/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80,86 D 0,00 C18/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 742.184,71 C18/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 148.436,94 D18/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 593.747,77 D 0,00 C19/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.581,85 C

19/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1519/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 3.625,22 C


19/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 10.000,00 D


19/10 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.901 103.941,45 D

756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC19/10/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.902 12.846,69 D

GPS- Ident.: 2340893000140 - 09/201619/10/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.903 941,56 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 09/201519/10/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.904 5.574,09 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 09/201619/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.905 446,11 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL

19/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.930.901.283.713 8,60 DTarifa referente a 19/10/2016

19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 135.719,01 C 0,00 C20/10/2016 1770 19305 002 Cheque 850.854 700,00 D20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 30.000,00 D

20/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1520/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 35.000,00 D



20/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 165.700,00 C 0,00 C21/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.007.443 13.824,53 C

21/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A21/10/2016 0000 13105 375 Impostos 102.101 22.828,51 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO21/10/2016 0000 13105 375 Impostos 102.102 3.989,47 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO21/10/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.103 7.455,86 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.21/10/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.104 27.649,06 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.21/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 48.098,37 C 0,00 C25/10/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.029 466,84 C25/10/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.032 392,00 C25/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 172.249,68 C25/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 34.449,93 D25/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 138.658,59 D 0,00 C27/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.701 1.812,50 D

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 69,15 D27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 219,67 D27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 165,62 D27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 87,50 D27/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.419,94 C 0,00 C28/10/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.856 300,00 D28/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300,00 C 0,00 C31/10/2016 1770 13896 510 Dep Cheque BB Liquidado 17.701.389.600.154 1.445,75 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.007.443 169,87 C

31/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 446,88 C

31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/10/2016 1770 13896 002 Cheque 850.855 1.700,00 D31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 115.000,00 D

31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 183,52 D


31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 7.397,57 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.102 43.273,42 D


Tarifa referente a 31/10/201631/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.050.900.968.795 8,60 D

Tarifa referente a 31/10/201631/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.787,53 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 160,40 D

31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 169,87 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 135,34 D31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 356.216,29 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:02:23

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 27/09/2016 525,80 160,10852007/10/2016 APLICAÇÃO 890,59 271,089260 3,285227895 29.990,68490810/10/2016 RESGATE 63.235,37 19.241,346479 3,286431647 10.749,338429

Aplicação 27/09/2016 15.062,60 4.583,269591Aplicação 04/10/2016 48.172,77 14.658,076888

11/10/2016 RESGATE 7.487,89 2.277,586835 3,287641939 8.471,751594Aplicação 04/10/2016 7.487,89 2.277,586835

14/10/2016 RESGATE 1.138,46 346,037804 3,289987359 8.125,713790Aplicação 04/10/2016 1.138,46 346,037804

17/10/2016 APLICAÇÃO 80,86 24,568619 3,291190223 8.150,28240918/10/2016 APLICAÇÃO 593.747,77 180.339,920610 3,292381232 188.490,20301919/10/2016 RESGATE 135.719,01 41.206,828577 3,293604839 147.283,374442

Aplicação 04/10/2016 25.870,03 7.854,624530Aplicação 07/10/2016 892,86 271,089260Aplicação 17/10/2016 80,92 24,568619Aplicação 18/10/2016 108.875,20 33.056,546168



25/10/2016 APLICAÇÃO 138.658,59 42.039,130933 3,298321990 124.437,97374627/10/2016 RESGATE 2.419,94 733,167840 3,300663050 123.704,805906




31/10/2016 SALDO ATUAL 52.086,59 15.769,246516 15.769,246516

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 15.554,56APLICAÇÕES (+) 815.866,00RESGATES (-) 780.841,13RENDIMENTO BRUTO (+) 1.507,16IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.507,16SALDO ATUAL = 52.086,59

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605


Transação efetuada com sucesso por: J8153549 MOACIR ANTONIO CATAFESTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


03/11/2016 09:26:18


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 65.082,26 C10/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 254.360,47 C10/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.023.960 211.697,16 D

10/10 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE10/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.194,42 D10/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.888,54 D10/10/2016 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 643,00 D10/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.019,61 D 0,00 C17/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 318,75 C

17/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1517/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.701 1.910,60 D

BANCO ITAU S.A.17/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.591,85 C 0,00 C19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.761 5.000,00 C

19/10 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 9.907,02 C

19/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE19/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.575,38 C19/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.039,87 C19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 520,38 D

19/10 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.075 1.308,27 D

19/10 1770 10075-7 F T V S MUN CE19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 1.571,52 D

19/10 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 9.321,20 D

19/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 19.907,02 D

19/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA19/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 196,14 D19/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.923,04 D19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.225,30 C 0,00 C20/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 15.372,13 C

20/10 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A20/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 332,10 C

20/10 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A20/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 35.520,56 C


20/10 1770 10075-7 F T V S MUN CE20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 36.832,23 C

20/10 1770 9505-2 FUNDEB 6020/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 17.486,77 C


20/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 7.618,52 C

20/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 118.401,97 C

20/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 696,28 C20/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 9.805,40 C20/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

20/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.344,62 C20/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 92.473,59 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.610 54.417,10 D

20/10 1770 9610-5 A E U CEU AZUL20/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.118,17 D20/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 22.363,63 D20/10/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 102.001 375.090,90 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 09/201620/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.669,21 C 0,00 C25/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 5.000,00 C

25/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A25/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.000,00 D 0,00 C28/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 13.634,85 C28/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 297.238,17 C28/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.108,72 D28/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62.174,60 D28/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 245.589,70 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 190.000,00 D


31/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 230.000,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:00:44

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 13.030,54 3.973,67789210/10/2016 APLICAÇÃO 40.019,61 12.177,222683 3,286431647 16.150,90057517/10/2016 RESGATE 1.591,85 483,670008 3,291190223 15.667,230567

Aplicação 20/09/2016 1.591,85 483,67000819/10/2016 RESGATE 2.225,30 675,642680 3,293604839 14.991,587887

Aplicação 20/09/2016 2.225,30 675,64268020/10/2016 RESGATE 44.669,21 13.557,502152 3,294796453 1.434,085735


25/10/2016 APLICAÇÃO 5.000,00 1.515,922343 3,298321990 2.950,00807828/10/2016 APLICAÇÃO 245.589,70 74.379,416132 3,301850334 77.329,42421031/10/2016 RESGATE 230.000,00 69.632,641691 3,303048605 7.696,782519


31/10/2016 SALDO ATUAL 25.422,85 7.696,782519 7.696,782519


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:26:03


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.771.000.007.178 17.562,38 C03/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.771.000.103.261 117,96 D03/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.444,42 D 0,00 C04/10/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 453.300 4,00 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST04/10/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 453.300 4,00 C









GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST04/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 102.780.800.048.818 4.529,63 C04/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.780.800.049.494 253,92 D04/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.326,91 D 0,00 C05/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.791.000.006.644 1.248,26 C05/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 5.000,00 D


05/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU05/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.791.000.104.210 139,44 D05/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.891,18 C 0,00 C06/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.801.000.007.490 2.087,56 C06/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.801.000.100.908 237,36 D06/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.850,20 D 0,00 C07/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.811.000.008.577 4.479,36 C07/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 10.000,00 D

07/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1507/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.811.000.102.722 199,32 D07/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.719,96 C 0,00 C10/10/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.311.605 623,44 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE10/10/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.007.531.000.000 811,13 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C10/10/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.007.889.000.000 811,13 C






088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C10/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.841.000.009.483 2.088,23 C10/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.841.000.111.187 192,72 D10/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.078,08 D 0,00 C11/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.851.000.007.063 3.568,12 C11/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.851.000.155.197 262,92 D11/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.851.000.155.198 41,16 D11/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.264,04 D 0,00 C13/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 102.870.900.058.011 1.222,46 C13/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.870.900.055.646 134,28 D13/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.088,18 D 0,00 C14/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.881.000.009.761 5.323,72 C14/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.881.000.120.356 80,28 D14/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.243,44 D 0,00 C17/10/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 4.765.140 3.235,19 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC17/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.911.000.010.451 940,81 C17/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.911.000.047.488 68,16 D17/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.107,84 D 0,00 C18/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.921.000.007.013 4.810,61 C18/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.921.000.124.010 109,32 D18/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.701,29 D 0,00 C19/10/2016 0000 14134 789 Correios 2.708 35,91 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE19/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.931.000.008.432 10.906,47 C19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 50.000,00 D

19/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.701,38 D

19/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA19/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.931.000.118.649 130,44 D19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 41.889,44 C 0,00 C20/10/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.001.478 3.531,35 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC20/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.941.000.009.452 9.212,76 C20/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.941.000.107.477 198,60 D20/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.545,51 D 0,00 C21/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 2.330,30 C

21/10 1770 PMCA 6 67 0000000727798090521/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.951.200.003.191 179.707,43 C21/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.948,68 D

21/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA21/10/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 102.101 9.321,22 D

SANEPAR - GUIAS21/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.951.200.114.685 239,04 D21/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 169.528,79 D 0,00 C24/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.981.000.009.063 1.417,30 C24/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.981.000.119.034 91,32 D24/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.325,98 D 0,00 C25/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.991.000.008.623 6.087,63 C25/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 5.000,00 D


25/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1525/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.991.000.116.366 65,76 D25/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.978,13 C 0,00 C26/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 113.001.000.006.761 2.137,16 C26/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.530 1.432,91 D

26/10 1770 9530-3 CLUBE AMIZADE26/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 7.404,56 D

26/10 1770 9531-1 A ASS PROT MAT26/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.001.000.116.468 131,16 D26/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.831,47 C 0,00 C27/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 113.011.000.008.476 2.085,07 C27/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

27/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1527/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 7,43 D

27/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA27/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 322,53 D

27/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA27/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.701 14.318,96 D

748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES27/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.702 3.012,57 D

104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE27/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.011.000.107.986 79,56 D27/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.010.900.983.904 8,60 D


Tarifa referente a 27/10/201627/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 65.673,18 C 0,00 C28/10/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 5.503.106.000.000 289,94 C

088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C28/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 113.021.000.006.791 4.194,63 C28/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.021.000.105.390 109,68 D28/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.374,89 D 0,00 C31/10/2016 0000 14020 624 Cobrança 113.051.000.009.058 1.109,10 C31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 100.000,00 D

31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/10/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 813.051.000.111.516 62,28 D31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 98.953,18 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




03/11/2016 08:00:03

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 8.525,27 2.599,79068703/10/2016 APLICAÇÃO 17.444,42 5.317,723451 3,280430086 7.917,51413804/10/2016 APLICAÇÃO 4.326,91 1.318,523543 3,281632718 9.236,03768105/10/2016 RESGATE 8.891,18 2.708,381280 3,282839113 6.527,656401

Aplicação 27/09/2016 939,02 286,038365Aplicação 28/09/2016 2,07 0,631710Aplicação 30/09/2016 7.593,60 2.313,120612Aplicação 03/10/2016 356,49 108,590593

06/10/2016 APLICAÇÃO 1.850,20 563,394413 3,284022621 7.091,05081407/10/2016 RESGATE 5.719,96 1.741,115132 3,285227895 5.349,935682

Aplicação 03/10/2016 5.719,96 1.741,11513210/10/2016 APLICAÇÃO 8.078,08 2.458,009436 3,286431647 7.807,94511811/10/2016 APLICAÇÃO 3.264,04 992,821012 3,287641939 8.800,76613013/10/2016 APLICAÇÃO 1.088,18 330,872712 3,288817596 9.131,63884214/10/2016 APLICAÇÃO 5.243,44 1.593,756883 3,289987359 10.725,39572517/10/2016 APLICAÇÃO 4.107,84 1.248,132050 3,291190223 11.973,52777518/10/2016 APLICAÇÃO 4.701,29 1.427,930020 3,292381232 13.401,45779519/10/2016 RESGATE 41.889,44 12.718,417068 3,293604839 683,040727

Aplicação 03/10/2016 11.422,28 3.468,017726Aplicação 04/10/2016 4.342,70 1.318,523543Aplicação 06/10/2016 1.855,60 563,394413Aplicação 10/10/2016 8.095,71 2.458,009436Aplicação 11/10/2016 3.269,96 992,821012Aplicação 13/10/2016 1.089,76 330,872712Aplicação 14/10/2016 5.249,21 1.593,756883Aplicação 17/10/2016 4.110,85 1.248,132050Aplicação 18/10/2016 2.453,37 744,889293

20/10/2016 APLICAÇÃO 12.545,51 3.807,673760 3,294796453 4.490,71448721/10/2016 APLICAÇÃO 169.528,79 51.435,259803 3,295964493 55.925,97429024/10/2016 APLICAÇÃO 1.325,98 402,158909 3,297154354 56.328,13319925/10/2016 RESGATE 8.978,13 2.722,029574 3,298321990 53.606,103625

Aplicação 18/10/2016 2.252,89 683,040727Aplicação 20/10/2016 6.725,24 2.038,988847

26/10/2016 RESGATE 6.831,47 2.070,457843 3,299497270 51.535,645782Aplicação 20/10/2016 5.835,77 1.768,684913Aplicação 21/10/2016 995,70 301,772930


28/10/2016 APLICAÇÃO 4.374,89 1.324,981315 3,301850334 32.963,66124331/10/2016 RESGATE 98.953,18 29.958,136205 3,303048605 3.005,525038



Valor da Cota

30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:36:14


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C28/10/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 3.973.802 2.009,25 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE28/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.009,25 D 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:19:54

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 96.437,53 29.408,72475228/10/2016 APLICAÇÃO 2.009,25 608,522433 3,301850334 30.017,24718531/10/2016 SALDO ATUAL 99.148,43 30.017,247185 30.017,247185

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 96.437,53APLICAÇÕES (+) 2.009,25RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 701,65IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 701,65SALDO ATUAL = 99.148,43

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:34:55



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo16/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C17/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 273,17 C17/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 273,17 D 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:17:47





Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:28:55


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos




------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:06:07

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 7.235,95 2.206,61041406/10/2016 RESGATE 1.980,00 602,919111 3,284022621 1.603,691303


Aplicação 06/01/2010 8,20 2,49602231/10/2016 APLICAÇÃO 16,80 5,086210 3,303048605 1.606,28149131/10/2016 SALDO ATUAL 5.305,63 1.606,281491 1.606,281491


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:33:19


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.496,18 C 4.496,18 C05/10/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 1.564,24 C05/10/2016 0000 14011 639 IPVA 350 1.675,05 C05/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 13.480,78 C 21.216,25 C07/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 12.729,75 D

07/10 1770 9505-2 FUNDEB 6007/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 8.486,50 D 0,00 C

07/10 1770 9506-0 FUNDEB 4010/10/2016 0000 14011 683 ITR 350 8.014,98 C10/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.951,10 C10/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 918,48 C10/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 460,23 C10/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.294,31 C10/10/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.279,87 C 38.918,97 C11/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.767,90 C 46.686,87 C13/10/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 1.138,92 C13/10/2016 0000 14011 639 IPVA 350 1.695,24 C13/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 23.291,78 C 72.812,81 C

18/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 32.363,36 C 105.176,17C

19/10/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 530,85 C19/10/2016 0000 14011 639 IPVA 350 1.718,22 C19/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 97.047,39 C19/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.163,68 C19/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 56,40 C19/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 28,26 C19/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 501,99 C19/10/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 125,25 C

19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 206.348,21D

0,00 C

20/10/2016 0000 14011 683 ITR 350 234,45 C20/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.633,67 C20/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 321,51 C20/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 161,10 C20/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.861,64 C20/10/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 677,65 C20/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 10.890,02 D 0,00 C

21/10/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Absoluto 1.200.069217.440,91

C

21/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 130.464,55D

21/10 1770 9505-2 FUNDEB 6021/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 86.976,36 D 0,00 C

21/10 1770 9506-0 FUNDEB 4025/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.511,04 C 7.511,04 C26/10/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 689,88 C26/10/2016 0000 14011 639 IPVA 350 2.023,12 C26/10/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 22.517,22 C 32.741,26 C28/10/2016 0000 14011 683 ITR 350 89,99 C

28/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.442,69 C28/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 893,84 C28/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 447,88 C28/10/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.891,46 C28/10/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 477,64 C 60.984,76 C

31/10/2016 0000 14011954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.880,07 C

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 37.718,90 D31/10 1770 9505-2 FUNDEB 60

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 25.145,93 D31/10 1770 9506-0 FUNDEB 40

31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------



03/11/2016 09:33:27


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 482,57 D

05/10 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I05/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 482,57 C 0,00 C07/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 12.729,75 C

07/10 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F07/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.729,75 D 0,00 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 36.832,23 D

20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 36.832,23 C 0,00 C21/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 130.464,55 C

21/10 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F21/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 130.464,55 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 37.718,90 C

31/10 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 17,20 C





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:10:14

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 72.279,04 22.041,56860605/10/2016 RESGATE 482,57 146,997761 3,282839113 21.894,570845





31/10/2016 SALDO ATUAL 56.544,22 17.118,796033 17.118,796033


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:33:37


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos


07/10 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.701 1.062,74 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.702 349,96 D

237 5824 014914728000133 J. C. EVANGEL07/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.703 10,04 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL07/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.811.200.227.223 8,60 D


Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.046,56 D 0,00 C11/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.101 180,00 D

104 1445 015026532000175 FIORDELIS & L11/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 872.850.900.043.344 8,60 D

Tarifa referente a 11/10/201611/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 188,60 C 0,00 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 17.486,77 D


21/10 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F21/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 86.976,36 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 25.145,93 C

31/10 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 43,00 C


31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 134,20 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.102 678,11 D




------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


03/11/2016 08:10:35

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência OUTUBRO/2016




Aplicação 23/09/2016 17.486,77 5.307,39007721/10/2016 APLICAÇÃO 86.976,36 26.388,743017 3,295964493 38.844,85417231/10/2016 RESGATE 89.544,79 27.109,740336 3,303048605 11.735,113836

Aplicação 23/09/2016 2.974,87 900,643758Aplicação 30/09/2016 31.083,49 9.410,544663Aplicação 07/10/2016 7.084,78 2.144,922734Aplicação 21/10/2016 48.401,65 14.653,629181

31/10/2016 SALDO ATUAL 38.761,65 11.735,113836 11.735,113836


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:27:32


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,68 C03/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14,68 D 0,00 C04/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 39,02 C04/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 106,37 C04/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 150,39 D 0,00 C05/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 47,46 C05/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,06 C05/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.788 5.500,00 D

05/10 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ05/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.436,48 C 0,00 C06/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C06/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,00 D 0,00 C07/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,30 C07/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,30 D 0,00 C10/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C10/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C10/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C10/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C11/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C11/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21,20 C11/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41,20 D 0,00 C13/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C13/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C13/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,00 D 0,00 C14/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 41,11 C14/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46,11 D 0,00 C17/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C17/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,80 C17/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C17/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40,80 D 0,00 C18/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9.312,75 C18/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 865,66 C18/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.188,41 D 0,00 C19/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C19/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.510,07 C19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 25.000,00 D


19/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 38.459,93 C 0,00 C20/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 113,29 C20/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 91,00 C20/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 86,80 C20/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 40,30 C

20/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 341,39 D 0,00 C21/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 482,50 C21/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 221,93 C21/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 131,60 C21/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C21/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1,50 C21/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 842,53 D 0,00 C24/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6.868,08 C24/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.831,34 C24/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.529,95 C24/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 232,17 C24/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.037,42 C24/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.237,33 C24/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.736,29 D 0,00 C25/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 52,05 C25/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,63 C25/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 10.000,00 D

25/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA25/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.937,32 C 0,00 C26/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,28 C26/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,28 D 0,00 C27/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 183,56 C27/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.720,45 C27/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.904,01 D 0,00 C28/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 193,79 C28/10/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 170,52 C28/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 364,31 D 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




03/11/2016 08:03:05

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 34.095,60 10.397,48851303/10/2016 APLICAÇÃO 14,68 4,475022 3,280430086 10.401,96353504/10/2016 APLICAÇÃO 150,39 45,827797 3,281632718 10.447,79133205/10/2016 RESGATE 5.436,48 1.656,029983 3,282839113 8.791,761349

Aplicação 16/09/2016 1.626,78 495,539580Aplicação 19/09/2016 164,21 50,020651Aplicação 20/09/2016 368,54 112,263234Aplicação 21/09/2016 2.657,00 809,358941Aplicação 22/09/2016 619,95 188,847577

06/10/2016 APLICAÇÃO 25,00 7,612615 3,284022621 8.799,37396407/10/2016 APLICAÇÃO 15,30 4,657211 3,285227895 8.804,03117510/10/2016 APLICAÇÃO 15,00 4,564220 3,286431647 8.808,59539511/10/2016 APLICAÇÃO 41,20 12,531778 3,287641939 8.821,12717313/10/2016 APLICAÇÃO 40,00 12,162425 3,288817596 8.833,28959814/10/2016 APLICAÇÃO 46,11 14,015251 3,289987359 8.847,30484917/10/2016 APLICAÇÃO 40,80 12,396731 3,291190223 8.859,70158018/10/2016 APLICAÇÃO 10.188,41 3.094,541391 3,292381232 11.954,24297119/10/2016 RESGATE 38.459,93 11.677,153720 3,293604839 277,089251

Aplicação 22/09/2016 22.365,44 6.790,564446Aplicação 23/09/2016 69,86 21,211518Aplicação 26/09/2016 15,18 4,608454Aplicação 27/09/2016 3.804,36 1.155,073703Aplicação 28/09/2016 243,88 74,047438Aplicação 29/09/2016 2.292,19 695,952971Aplicação 03/10/2016 14,74 4,475022Aplicação 04/10/2016 150,94 45,827797Aplicação 06/10/2016 25,07 7,612615Aplicação 07/10/2016 15,34 4,657211Aplicação 10/10/2016 15,03 4,564220Aplicação 11/10/2016 41,27 12,531778Aplicação 13/10/2016 40,06 12,162425Aplicação 14/10/2016 46,16 14,015251Aplicação 17/10/2016 40,83 12,396731Aplicação 18/10/2016 9.279,58 2.817,452140

20/10/2016 APLICAÇÃO 341,39 103,614898 3,294796453 380,70414921/10/2016 APLICAÇÃO 842,53 255,624719 3,295964493 636,32886824/10/2016 APLICAÇÃO 17.736,29 5.379,271970 3,297154354 6.015,60083825/10/2016 RESGATE 9.937,32 3.012,841084 3,298321990 3.002,759754

Aplicação 18/10/2016 913,93 277,089251Aplicação 20/10/2016 341,76 103,614898Aplicação 21/10/2016 843,13 255,624719Aplicação 24/10/2016 7.838,50 2.376,512216

26/10/2016 APLICAÇÃO 25,28 7,661773 3,299497270 3.010,42152727/10/2016 APLICAÇÃO 1.904,01 576,856822 3,300663050 3.587,27834928/10/2016 APLICAÇÃO 364,31 110,335104 3,301850334 3.697,61345331/10/2016 SALDO ATUAL 12.213,40 3.697,613453 3.697,613453

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 34.095,60APLICAÇÕES (+) 31.790,70RESGATES (-) 53.833,73RENDIMENTO BRUTO (+) 160,83IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 160,83SALDO ATUAL = 12.213,40

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532303503/11/2016 08:53:29


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.987.916.000.066 17.339,40 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.990.173.000.066 912,60 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 52.362,00 D 0,00 C06/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.762 2.034,60 D06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.763 10.053,91 D06/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.601 144,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.233,01 C 0,00 C07/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.071.366.000.075 25.949,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO07/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.949,00 D 0,00 C20/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 15.372,13 D

20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.372,13 C 0,00 C28/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.503.532.000.071 16.000,00 C





005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO28/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 51.462,00 D 0,00 C31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 9.334,29 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 58.246,23 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603082711157903303/11/2016 08:39:17

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 04/07/2016 12.233,01 3.725,00783707/10/2016 APLICAÇÃO 25.949,00 7.898,690997 3,285227895 105.781,18594420/10/2016 RESGATE 15.372,13 4.665,578047 3,294796453 101.115,607897




31/10/2016 SALDO ATUAL 327.224,21 99.067,332261 99.067,332261


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532303603/11/2016 08:53:42


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos




005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/10/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 842.780.700.457.824 2,80 D

Tarifa referente a 03/10/201604/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.328,69 D 0,00 C17/10/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.244.878.000.063 207,15 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO17/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 207,15 D 0,00 C20/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 332,10 D




341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.060,62 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603082711157903403/11/2016 08:39:41

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 149.577,42 45.613,78896104/10/2016 APLICAÇÃO 6.328,69 1.928,518680 3,281632718 47.542,30764117/10/2016 APLICAÇÃO 207,15 62,940755 3,291190223 47.605,24839620/10/2016 RESGATE 332,10 100,795301 3,294796453 47.504,453095


Aplicação 05/01/2015 1.136,58 344,099852Aplicação 19/01/2015 4.227,82 1.279,974668Aplicação 30/01/2015 2,45 0,741854Aplicação 02/02/2015 1.693,77 512,790681

31/10/2016 SALDO ATUAL 149.848,90 45.366,846040 45.366,846040


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532303203/11/2016 08:52:42


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos



30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.119 1.500,00 D03/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.213,77 C 286,23 D04/10/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.116 99,12 C 187,11 D

03/10/2016 04/10/2016 0000 14079 603 Cheque Devolv sem Fundos 850.119 1.500,00 C 1.312,89C

04/10/2016 0000 13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum 842.780.700.180.571 0,35 DTarifa referente a 04/10/2016

04/10/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 842.780.700.457.825 5,60 DTarifa referente a 03/10/2016

04/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 78,35 D

04/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 78,13 D 1.150,46C

03/10/2016 04/10/2016 0000 00000 248 Estorno Resgate Automátic 70 1.213,77 D 63,31 D04/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63,31 C 0,00 C05/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 5.000,00 C

05/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A05/10/2016 1770 13896 002 Cheque 850.119 1.500,00 D05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.501 2.601,67 D

BANCO ITAU S.A.05/10/2016 0000 13113 275 Tarifa Devol de Cheque 822.790.700.140.769 45,50 D

Tarifa referente a 04/10/201605/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 852,83 D 0,00 C07/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 10.000,00 C


07/10 4044 11867-2 CIAMED-DIST ME07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.701 944,85 D


Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.587,35 D 0,00 C14/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,69 D14/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 76,69 C 0,00 C17/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 318,75 D

17/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A17/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 318,75 C 0,00 C19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.691 25.000,00 C

19/10 1770 9691-1 PM CEU AZUL -S19/10/2016 1770 19305 002 Cheque 850.120 2.000,00 D19/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 1.581,85 D

19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I19/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 555.735.000.027.701 15.494,97 D

19/10 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.901 898,78 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.024,40 D 0,00 C20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 30.000,00 C



20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 8.675 18.799,74 D20/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 8.676 19.522,46 D20/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.001 9,60 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL20/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.002 88,67 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.941,03 C 0,00 C21/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D

21/10 1770 66603-3 MARIA TERESA C21/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.500,00 C 0,00 C24/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 72,96 D24/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 323,09 D24/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 300,21 D24/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 696,26 C 0,00 C25/10/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.023 53,64 C25/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 10.000,00 C

25/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A25/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.053,64 D 0,00 C26/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.594 2.500,00 D

26/10 1770 13594-1 EDUARDA M VASC26/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.601 2.500,00 D

237 5888 87656663215 ANDERSON LIMA COI26/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.602 700,00 D

237 6322 07626298942 PATRICIA GOMEZ BO26/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.001.300.188.785 8,60 D


Tarifa referente a 26/10/201626/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.717,20 C 0,00 C27/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 50.000,00 C


27/10 1244 20861-2 CEREZAMAR SERV27/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.014.007 7.880,00 D

27/10 4693 14007-4 CLIN CARD CASC27/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.043.477 9.653,00 D

27/10 4693 43477-9 COTREL CLINICA27/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.701 16.108,71 D

104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT27/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.702 120,00 D



Tarifa referente a 27/10/201627/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 139,42 D27/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.968,27 D 0,00 C

31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 190.000,00C

31/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,80 D

31/10 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.982 2,80 D

31/10 1770 9982-1 F MUN SAUDE VI31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 2,80 D

31/10 1770 10005-6 F M S CEU AZUL31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 20,00 D

31/10 1770 10075-7 F T V S MUN CE31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 24.971,36 D

31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 7.873,32 D

31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 110.502,87D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.102 42.472,10 D



Tarifa referente a 31/10/201631/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 183,41 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 128,28 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 125,82 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.351,00 D31/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.346,24 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603082711157903003/11/2016 08:36:17

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 1.213,32 370,00440203/10/2016 RESGATE 1.213,77 370,004402 3,280430086

Aplicação 20/09/2016 825,56 251,662278Aplicação 23/09/2016 388,21 118,342124

04/10/2016 ESTORNO DE RESGATE 1.213,77 370,004402 3,281632718 370,00440204/10/2016 RESGATE 63,31 19,292226 3,281632718 350,712176

Aplicação 20/09/2016 63,31 19,29222605/10/2016 APLICAÇÃO 852,83 259,784281 3,282839113 610,49645707/10/2016 APLICAÇÃO 6.587,35 2.005,142477 3,285227895 2.615,63893414/10/2016 RESGATE 76,69 23,310120 3,289987359 2.592,328814

Aplicação 20/09/2016 76,69 23,31012017/10/2016 RESGATE 318,75 96,849461 3,291190223 2.495,479353


Aplicação 20/09/2016 369,71 112,210471Aplicação 23/09/2016 389,91 118,342124Aplicação 05/10/2016 855,94 259,784281Aplicação 07/10/2016 6.606,54 2.005,142477Aplicação 19/10/2016 718,93 218,202699

21/10/2016 RESGATE 2.500,00 758,503317 3,295964493 548,795750Aplicação 19/10/2016 2.500,00 758,503317

24/10/2016 RESGATE 696,26 211,169974 3,297154354 337,625776Aplicação 19/10/2016 696,26 211,169974



27/10/2016 APLICAÇÃO 5.968,27 1.808,203354 3,300663050 3.461,18781231/10/2016 APLICAÇÃO 2.346,24 710,325605 3,303048605 4.171,51341731/10/2016 SALDO ATUAL 13.778,71 4.171,513417 4.171,513417


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605


Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B03084516532303703/11/2016 08:53:55


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 165,82 C04/10/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 842.780.700.457.826 2,80 D 163,02 C

Tarifa referente a 03/10/201631/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

31/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 165,82 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603082711157903503/11/2016 08:39:55

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33B03084516532303303/11/2016 08:53:11


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/10/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 842.780.700.457.827 2,80 D


31/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 1531/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,80 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603082711157903203/11/2016 08:36:58

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 145,76 44,45064904/10/2016 RESGATE 2,80 0,853234 3,281632718 43,597415

Aplicação 09/07/2013 2,80 0,85323431/10/2016 APLICAÇÃO 2,80 0,847701 3,303048605 44,44511631/10/2016 SALDO ATUAL 146,80 44,445116 44,445116

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 145,76APLICAÇÕES (+) 2,80RESGATES (-) 2,80RENDIMENTO BRUTO (+) 1,04IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,04SALDO ATUAL = 146,80

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532304003/11/2016 08:54:34


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 11,40 C04/10/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 842.780.700.457.828 2,80 D 8,60 C

Tarifa referente a 03/10/201619/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 1.308,27 C 1.316,87 C




31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC31/10/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 20,00 D31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 5.133,51 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603082711157903803/11/2016 08:41:04

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 24/04/2015 413,92 125,62839831/10/2016 APLICAÇÃO 20,00 6,055012 3,303048605 19.818,27111531/10/2016 RESGATE 6.622,41 2.004,938707 3,303048605 17.813,332408



Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:27:46



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 660.495.000.057.875 1.300,00 D

05/10 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.501 48,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.502 96,00 D
















IMPRENSA NACIONAL05/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.518 1.207,00 D

748 0710 015651224000130 ADL COMERCIAL05/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.033.052 8,60 D

Tarifa referente a 05/10/201605/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.661,96 C 0,00 C07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.701 2.930,00 D

033 3587 017370599000158 TASK MACHINE07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.702 900,00 D

341 4028 075912105000116 ORGANIZACAO F07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.703 1.140,00 D

104 0956 077761849000102 CLINICA NOSSA07/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.811.200.227.226 8,60 D



Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.995,80 C 0,00 C10/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 10.352,24 C

10/10 1770 6521-8 PREF MUN CEU A10/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 78.483,25 C


10/10 3798 BRDE - PR 0000001414293014910/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.001 2.955,62 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.002 732,62 D





HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO10/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 77.155,45 D 0,00 C11/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.350 46.490,90 D

11/10 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR11/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 46.490,90 C 0,00 C19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 9.907,02 D


20/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.013.039 8,60 D

20/10 1770 13039-7 MUNICIPIO DE C20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 163 33.607,31 D20/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 164 33.956,53 D20/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.001 108,41 D






MUNICIPIO DE CEU AZUL20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.914,57 C 0,00 C21/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 3.645,74 C


21/10 1770 14103-8 PREF MUN CEU A21/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.101 659,59 D

ECT DEGER - DR 72 SPM21/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 872.950.900.005.270 51,00 D


Tarifa referente a 21/10/201621/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.879,53 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 2.168,81 C



31/10 1770 283141-4 PREF MUN CEU A

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.007.443 49,80 D31/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 8,20 D31/10 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 8,60 D31/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.273 16,80 D31/10 1770 9273-8 A A SOCIOEDUCA

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 17,20 D31/10 1770 9505-2 FUNDEB 60

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 43,00 D31/10 1770 9506-0 FUNDEB 40

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.282 16,40 D31/10 1770 10282-2 PMCA DETRAN-MU

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 126,21 D31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 43,40 D31/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 16,80 D31/10 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 119,40 D31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 17,20 D31/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 17,20 D31/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.632 8,60 D31/10 1770 12632-2 CONVENIO SEAB

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.020.991 16,40 D31/10 1770 20991-0 PREF MUN CEU A

31/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.198,45 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:03:26




Aplicação 21/09/2016 35,85 10,919356Aplicação 30/09/2016 4.626,11 1.409,180697

07/10/2016 RESGATE 4.995,80 1.520,685980 3,285227895 790,923112Aplicação 30/09/2016 4.995,80 1.520,685980





21/10/2016 APLICAÇÃO 2.879,53 873,653222 3,295964493 2.555,24841131/10/2016 APLICAÇÃO 12.198,45 3.693,088252 3,303048605 6.248,33666331/10/2016 SALDO ATUAL 20.638,56 6.248,336663 6.248,336663


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:27:00


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 226 28,50 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28,50 C 0,00 C07/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.810.901.537.080 8,20 D

Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C14/10/2016 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.610.140.000.058 146,32 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI14/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 146,32 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 16,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:01:57

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência OUTUBRO/2016




Aplicação 17/06/2013 8,20 2,49602214/10/2016 APLICAÇÃO 146,32 44,474335 3,289987359 3.949,90470031/10/2016 APLICAÇÃO 16,40 4,965110 3,303048605 3.954,86981031/10/2016 SALDO ATUAL 13.063,13 3.954,869810 3.954,869810


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:33:07


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 144,47 D04/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 144,47 C 0,00 C05/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 5.000,00 C

05/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A05/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 395,97 D

05/10 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I05/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.501 322,58 D

104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.502 12.394,08 D

BANCO ITAU S.A.05/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.033.053 8,60 D

Tarifa referente a 05/10/201605/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.121,23 C 0,00 C17/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 80,86 D

17/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I17/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 80,86 C 0,00 C19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 50.000,00 C



19/10 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.901 2.059,79 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.804,30 D 0,00 C20/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.761 10.000,00 C



20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 165 2.712,53 D20/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 166 8.476,45 D20/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.001 10,04 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.904,65 C 0,00 C21/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 2.330,30 D

21/10 1770 PREF MUN 0000000727798090521/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 872.950.900.005.271 10,20 D


Tarifa referente a 21/10/201621/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.430,70 C 0,00 C25/10/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.026 297,20 C25/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 297,20 D 0,00 C26/10/2016 1770 19305 002 Cheque 850.058 500,00 D26/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 500,00 C 0,00 C27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 164,30 D27/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 229,42 D27/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 393,72 C 0,00 C

31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.007.443 249,51 C31/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A

31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 115.000,00 C31/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 100.000,00 C31/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A

31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 126,21 C31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE


31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 44.434,56 D31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 498,11 D31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC

31/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 103.101 168.539,06 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE




31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 249,51 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 134,65 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 275,00 D31/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.974,95 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:08:01

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 20/09/2016 144,47 44,02381805/10/2016 RESGATE 8.121,23 2.473,843439 3,282839113 670,318761

Aplicação 20/09/2016 8.121,23 2.473,84343917/10/2016 RESGATE 80,86 24,568619 3,291190223 645,750142


Aplicação 20/09/2016 2.127,62 645,750142Aplicação 19/10/2016 1.777,03 539,345828

21/10/2016 RESGATE 2.430,70 737,477605 3,295964493 1.396,326635Aplicação 19/10/2016 2.430,70 737,477605

25/10/2016 APLICAÇÃO 297,20 90,106424 3,298321990 1.486,43305926/10/2016 RESGATE 500,00 151,538237 3,299497270 1.334,894822


Aplicação 19/10/2016 393,72 119,28512431/10/2016 RESGATE 1.974,95 597,917329 3,303048605 617,692369

Aplicação 19/10/2016 1.974,95 597,91732931/10/2016 SALDO ATUAL 2.040,27 617,692369 617,692369


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:31:55


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos




19/10 1770 9691-1 PM CEU AZUL -S19/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 523,41 D


19/10 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.901 297,39 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27.197,23 D 0,00 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 7.618,52 D

20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 167 2.085,03 D20/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 168 1.048,51 D20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.752,06 C 0,00 C21/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 872.950.900.005.272 10,20 D


Tarifa referente a 21/10/201621/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 34,80 C 0,00 C25/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.691 10.000,00 C

25/10 1770 9691-1 PM CEU AZUL -S25/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.000,00 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 183,52 C






Tarifa referente a 31/10/201631/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 182,92 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 166,00 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 183,52 D31/10/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 182,27 D31/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.564,22 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------


03/11/2016 08:07:39

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 591,77 180,46097719/10/2016 APLICAÇÃO 27.197,23 8.257,587454 3,293604839 8.438,04843120/10/2016 RESGATE 10.752,06 3.263,345750 3,294796453 5.174,702681

Aplicação 20/09/2016 594,58 180,460977Aplicação 19/10/2016 10.157,48 3.082,884773


25/10/2016 APLICAÇÃO 10.000,00 3.031,844686 3,298321990 8.195,98900131/10/2016 APLICAÇÃO 4.564,22 1.381,820416 3,303048605 9.577,80941731/10/2016 SALDO ATUAL 31.635,97 9.577,809417 9.577,809417

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 591,77APLICAÇÕES (+) 41.761,45RESGATES (-) 10.786,86RENDIMENTO BRUTO (+) 69,61IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 69,61SALDO ATUAL = 31.635,97

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:35:05


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos


Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C19/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 1.571,52 C

19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.571,52 D 0,00 C27/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.701 6.285,40 D

748 0710 020105207000138 J. F. FERRARI27/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.010.900.983.907 8,60 D

Tarifa referente a 27/10/201627/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.294,00 C 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 16,80 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:18:12

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 04/05/2016 2.701,42 822,595194Aplicação 07/06/2016 3.072,37 935,550430


19/10/2016 APLICAÇÃO 1.571,52 477,142850 3,293604839 7.808,19968027/10/2016 RESGATE 6.294,00 1.906,889587 3,300663050 5.901,310093

Aplicação 07/06/2016 6.294,00 1.906,88958731/10/2016 APLICAÇÃO 16,80 5,086210 3,303048605 5.906,39630331/10/2016 SALDO ATUAL 19.509,11 5.906,396303 5.906,396303


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:34:10

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:11:45

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:34:21


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos



30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 234.790,20C

04/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 136 473,94 D

04/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 137 68.656,74 D 165.659,52C




05/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.503 322,58 D104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE

05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.504 11,92 DMUNICIPIO DE CEU AZUL

05/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 100.505 783,08 DBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.




05/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 822.791.100.170.398 3,40 DTarifa referente a 05/10/2016

05/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 822.791.100.171.727 90,20 D 122.369,82C

Tarifa referente a 05/10/2016

20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 118.401,97D

3.967,85 C


31/10 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A31/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.659,84 C

31/10 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A31/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 24.971,36 C



31/10 1770 10075-7 F T V S MUN CE31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 69.367,21 C






31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 44.434,56 C


31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 8.639,25 C

31/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 3.231,70 C

31/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 7.031,58 C

31/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O252.977,60

C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:16:59

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:31:32

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:07:12

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:35:48


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos


19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A19/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.907,02 D 0,00 C20/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 9.805,40 D

20/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.805,40 C 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 17,20 C





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:19:12

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência OUTUBRO/2016



Aplicação 07/06/2016 9.805,40 2.976,02602831/10/2016 RESGATE 36.701,38 11.111,365405 3,303048605 28.848,342527



Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:28:21


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos






003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE06/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.918,00 D 0,00 C20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 169 14.214,65 D20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.214,65 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:04:24

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência OUTUBRO/2016




31/10/2016 SALDO ATUAL 19.777,66 5.987,699216 5.987,699216


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532303703/11/2016 08:54:06

Cliente


Lançamentos





A33603082711157903603/11/2016 08:40:11

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532303703/11/2016 08:54:20

Cliente


Lançamentos





A33603082711157903703/11/2016 08:40:33

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:28:44

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:05:48

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência OUTUBRO/2016





A33G03081708123900903/11/2016 08:19:34

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 126,00 38,42521203/10/2016 RESGATE 125,18 38,159631 3,280430086 0,265581

Aplicação 05/09/2016 125,18 38,15963131/10/2016 RESGATE 0,88 0,265581 3,303048605

Aplicação 05/09/2016 0,88 0,26558131/10/2016 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33G03081708123902603/11/2016 08:28:45

Cliente


Lançamentos





A33G03081708123901103/11/2016 08:20:09

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123902603/11/2016 08:28:30

Cliente


Lançamentos





A33G03081708123901003/11/2016 08:19:53

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123902303/11/2016 08:27:53

Cliente


Lançamentos





A33G03081708123900803/11/2016 08:19:19

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123902903/11/2016 08:29:04


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 41,42 C03/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.519 41,42 D 0,00 C

03/10 1770 13519-4 CEU AZULBL GSU31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123901203/11/2016 08:20:24

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:31:44

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:07:25





A33B03084516532304003/11/2016 08:54:48

Cliente


Lançamentos





A33603082711157903903/11/2016 08:41:25

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532304203/11/2016 08:55:26

Cliente


Lançamentos





A33603082711157904503/11/2016 08:43:23

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:36:31

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:20:12

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:37:00

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:20:46





A33G03081708123902903/11/2016 08:29:19

Cliente


Lançamentos





A33G03081708123901303/11/2016 08:20:41

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33B03084516532304203/11/2016 08:55:40

Cliente


Lançamentos





A33603082711157904603/11/2016 08:43:38

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33B03084516532304203/11/2016 08:55:13

Cliente


Lançamentos





A33603082711157904003/11/2016 08:41:41

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:37:11

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:20:59



30/09/2016 SALDO ANTERIOR 0,01 0,00367031/10/2016 SALDO ATUAL 0,01 0,003670 0,003670

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,01APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 0,01

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:36:48


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,60 C07/10/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 8,60 D 0,00 C19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.901 45.876,07 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.902 400,31 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL19/10/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.903 1.040,99 D

GPS- Ident.: 512250034875 - 10/201619/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.930.901.283.715 8,60 D



------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:20:27

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 67.435,88 20.564,64219107/10/2016 APLICAÇÃO 8,60 2,617778 3,285227895 20.567,25996919/10/2016 RESGATE 47.325,97 14.369,049207 3,293604839 6.198,210762


31/10/2016 SALDO ATUAL 20.472,99 6.198,210762 6.198,210762


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:38:07

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:22:14

ClienteAgência 1770-1Conta 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:37:55

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:22:02





A33G03081708123903103/11/2016 08:29:33


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos


26/10 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA26/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.744,73 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123901403/11/2016 08:20:57

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência OUTUBRO/2016





Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:37:45

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:21:44





Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:38:18

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:22:26

ClienteAgência 1770-1Conta 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123903203/11/2016 08:30:01


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo06/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 1.542,66 C21/10/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.542,66 D 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123901503/11/2016 08:21:43

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 0,0021/10/2016 APLICAÇÃO 1.542,66 468,045090 3,295964493 468,04509031/10/2016 SALDO ATUAL 1.545,98 468,045090 468,045090

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 1.542,66RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 3,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3,32SALDO ATUAL = 1.545,98

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:37:24


Agência 1770-1Conta corrente 12862-7 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo05/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 371,90 C 371,90 C10/10/2016 0000 13105 375 Impostos 101.001 371,90 D 0,00 C

GOV. PARANA-SEFA - GR-PR31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:21:16

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 371,36 113,24550806/10/2016 RESGATE 371,90 113,245508 3,284022621

Aplicação 04/07/2016 371,90 113,24550831/10/2016 SALDO ATUAL 0,00


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532304703/11/2016 08:56:10


Agência 1770-1Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.766 16.685,81 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16.685,81 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------



A33B03084516532304603/11/2016 08:55:56



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/02/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 9.764 38.202,14 D06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.765 4.562,85 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 42.764,99 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603082711157904703/11/2016 08:43:59

ClienteAgência 1770-1Conta 12912-7 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência OUTUBRO/2016





Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:50:05

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:22:49





A33B03084516532305503/11/2016 09:00:48



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo20/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.767 54.862,12 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 54.862,12 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603082711157905503/11/2016 08:46:28






Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33B03084516532305603/11/2016 09:01:02



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.768 5.105,88 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.105,88 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603082711157905603/11/2016 08:46:47






Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:50:28

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:23:01





A33B03084516532304703/11/2016 08:59:02

Cliente


Lançamentos





A33603082711157904903/11/2016 08:44:38

ClienteAgência 1770-1Conta 13037-0 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:49:46


Agência 1770-1Conta corrente 13039-7 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo06/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C19/10/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 770.000 4.880,13 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST19/10/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 770.000 18.295,06 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST19/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.930.901.228.833 8,60 D 23.166,59 C

Tarifa pendente referente a 06/09/201620/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C

20/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE20/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.001 23.175,19 D 0,00 C

104 1268 011843586000172 GOULART E SAN31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em03/11/2016 R$ 8,60. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




03/11/2016 09:22:38





A33B03084516532305603/11/2016 09:01:15

Cliente


Lançamentos





A33603082711157905803/11/2016 08:47:19





Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33G03081708123903203/11/2016 08:30:15

Cliente


Lançamentos





A33G03081708123901603/11/2016 08:22:04

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:51:03

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:23:24

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33B03084516532305103/11/2016 08:59:29



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 9.769 23.029,15 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.029,15 C 0,00 C20/10/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 8.678 2.130,90 D20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.130,90 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603082711157905103/11/2016 08:45:21




Aplicação 06/08/2015 23.029,15 7.012,48214720/10/2016 RESGATE 2.130,90 646,747085 3,294796453 15.093,786415

Aplicação 06/08/2015 2.130,90 646,74708531/10/2016 SALDO ATUAL 49.855,51 15.093,786415 15.093,786415


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:51:14

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:23:36





A33B03084516532305103/11/2016 08:59:43

Cliente


Lançamentos





A33603082711157905203/11/2016 08:45:38

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33B03084516532305103/11/2016 09:00:20

Cliente


Lançamentos





A33603082711157905303/11/2016 08:45:52

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123903203/11/2016 08:30:29

Cliente


Lançamentos





A33G03081708123901703/11/2016 08:22:44

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33G03081708123903603/11/2016 08:30:42


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.011.677 125,18 C

03/10 1770 11677-7 PCEU AZULFMASI03/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 125,18 D 0,00 C05/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.501 6.372,00 D

756 4351 011820357000132 E A DE PADUA05/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.033.058 8,60 D

Tarifa referente a 05/10/201605/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.380,60 C 0,00 C19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.901 1.615,95 D

748 0710 004542085000190 LUIZ CAMANA -19/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.930.901.283.716 8,60 D


31/10 1770 11677-7 PCEU AZULFMASI31/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 0,88 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123901803/11/2016 08:23:18

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 32.888,72 10.029,44804003/10/2016 APLICAÇÃO 125,18 38,159630 3,280430086 10.067,60767005/10/2016 RESGATE 6.380,60 1.943,622511 3,282839113 8.123,985159


Aplicação 11/04/2016 1.624,55 493,24374931/10/2016 APLICAÇÃO 0,88 0,266420 3,303048605 7.631,00783031/10/2016 SALDO ATUAL 25.205,59 7.631,007830 7.631,007830


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33G03081708123903703/11/2016 08:30:55


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/10/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.011.771 41,42 C

03/10 1770 11771-4 PCEU AZULFMASI03/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41,42 D 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123902003/11/2016 08:25:20

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




A33G03081708123903803/11/2016 08:31:08


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.918,91 C07/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.980 2.918,91 D 0,00 C

07/10 1770 8980-X APAE CEU AZUL31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123902103/11/2016 08:25:55

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência OUTUBRO/2016




A33G03081708123903903/11/2016 08:31:22


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo28/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.501 12.641,61 D

756 4351 011820357000132 E A DE PADUA05/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.502 10.386,39 D

756 4351 011820357000132 E A DE PADUA05/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.791.100.033.059 8,60 D


Tarifa referente a 05/10/201605/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.045,20 C 0,00 C07/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.531.000.054.332 296,10 D

07/10 0531 54332-2 ATM ALIMENTOS07/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.735.000.046.966 96,00 D

07/10 0735 46966-1 MEDIGAS DISTRI07/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.460.000.050.941 79,26 D

07/10 1460 50941-8 DISTRIVEL DIST07/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 553.508.000.015.546 30,30 D

07/10 3508 15546-2 VALDELI JOSE V07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.701 1.100,00 D

756 4351 011820357000132 E A DE PADUA07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.702 440,00 D

756 4370 018840402000160 CLAUDINEI STR07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.703 83,00 D

104 0568 019389126000128 JPL COMERCIO07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.704 141,28 D

237 0438 019445336000196 V. F. ALIMENT07/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.705 229,70 D

341 3810 081746422000102 SOUZA RAMOS D07/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.811.200.227.237 8,60 D





Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.538,64 C 0,00 C19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.901 4.250,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.902 358,76 D

756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN19/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.903 1.011,90 D

399 0098 010929407000151 REJANE TERESI19/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 101.904 20,65 D



Tarifa referente a 19/10/2016

19/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.658,51 C 0,00 C26/10/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.735.000.046.966 48,00 D

26/10 0735 46966-1 MEDIGAS DISTRI26/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.601 885,49 D

399 0098 018956803000180 ADRIANA TOZAT26/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.602 1.150,00 D

748 0710 023018937000190 RAFAELA SARTO26/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.603 1.211,76 D

756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN26/10/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.604 380,70 D

756 4370 020264448000120 GENIFFER SANT26/10/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 893.001.300.188.788 8,60 D




Tarifa referente a 26/10/201626/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.710,35 C 0,00 C27/10/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 102.701 4.544,10 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.544,10 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33G03081708123902203/11/2016 08:26:11

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência OUTUBRO/2016




Aplicação 11/04/2016 2.538,64 772,74395619/10/2016 RESGATE 5.658,51 1.718,029417 3,293604839 4.183,066873





Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:51:31

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:23:47

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência OUTUBRO/2016




Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:51:43

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:24:05

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:51:54


Agência 1770-1Conta corrente 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos


06/10 3289 7714-3 POSSOLI CAMINH06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 215.500,00 C 0,00 C07/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.793.000.009.585 39.038,91 D

07/10 3793 9585-0 GEPR DETERMINA07/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 39.038,91 C 0,00 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:24:16

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência OUTUBRO/2016




07/10/2016 RESGATE 39.038,91 11.883,166279 3,285227895Aplicação 25/08/2016 39.038,91 11.883,166279

31/10/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 254.151,98APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 254.538,91RENDIMENTO BRUTO (+) 386,93IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 386,93SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:52:35


Agência 1770-1Conta corrente 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 1.244,56 C 1.244,56 C31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 1.244,56 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:24:36

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 1.242,73 378,97289206/10/2016 RESGATE 1.244,56 378,972892 3,284022621

Aplicação 08/08/2016 1.227,24 373,698999Aplicação 09/09/2016 17,32 5,273893

31/10/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.242,73APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 1.244,56RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:53:00

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:25:13





03/11/2016 09:53:12

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 09:25:24





03/11/2016 09:26:28


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 99.094,99 C10/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 78.483,25 D

10/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE10/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 792,75 D10/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 19.818,99 D 0,00 C20/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 147,18 C20/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,17 D20/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 29,43 D 116,58 C21/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 116,58 D 0,00 C

21/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE28/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.547,95 C28/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,38 D28/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 509,59 D 2.017,98 C31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 2.017,98 D


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:00:58

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência OUTUBRO/2016




03/11/2016 09:34:42


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 228 705,00 D06/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 705,00 C 0,00 C07/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.810.901.537.082 8,20 D

Tarifa referente a 07/10/201607/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C20/10/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 170 10.516,50 D20/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.516,50 C 0,00 C21/10/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 872.950.900.006.562 8,20 D

Tarifa referente a 21/10/201621/10/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C24/10/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.685,87 C24/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,85 D24/10/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.599,02 D 0,00 C31/10/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 16,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 09:17:29

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência OUTUBRO/2016





Aplicação 22/12/2014 10.516,50 3.191,85119621/10/2016 RESGATE 8,20 2,487891 3,295964493 56.936,776702

Aplicação 22/12/2014 8,20 2,48789124/10/2016 APLICAÇÃO 8.599,02 2.608,012569 3,297154354 59.544,78927131/10/2016 APLICAÇÃO 16,40 4,965110 3,303048605 59.549,75438131/10/2016 SALDO ATUAL 196.695,73 59.549,754381 59.549,754381


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:34:00

Cliente


Lançamentos





03/11/2016 08:11:16

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência OUTUBRO/2016


30/09/2016 SALDO ANTERIOR 3.075,80 937,96731631/10/2016 SALDO ATUAL 3.098,15 937,967316 937,967316


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605





A33603082711157904803/11/2016 08:44:15



30/09/2016 SALDO ANTERIOR 18.048,08 5.503,78059006/10/2016 RESGATE 16.685,81 5.080,905927 3,284022621 422,874663


31/10/2016 SALDO ATUAL 1.396,78 422,874663 422,874663


Valor da Cota30/09/2016 3,27921508331/10/2016 3,303048605




03/11/2016 09:26:38


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/09/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/10/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.778,87 C31/10/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 8.536,87 D

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE31/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,23 D31/10/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.155,77 D31/10/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/11/2016 08:01:16

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência OUTUBRO/2016




Extrato de movimentação mensal - COMPROMISSADA DI

Dados da conta:Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO

CPF/CNPJ: 76.206.473/0001-01Agência: 4028 Conta: 00596-7

Dados do extrato:Período: 03/10/2016 à 31/10/2016

Data Histórico Valor(*) IOF IR Valorcreditado

Valoraplicação

Remuneração(%)

Rentab. noperíodo(%)

Dataaplicação

Datavencimento N. operação

30/09/2016 SALDO ANTERIOR 290.767,47 31/10/2016 RESGATE 150.019,99 150.019,99 148.268,58 86,50 1,18 22/09/2016 09/09/2019 135300631/10/2016 SALDO FINAL 143.382,37

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a suarentabilidade.

Resumo do período:Saldo anterior Aplicações Resgates/

Recompras Vencimentos Rendim.acumulado Saldo bruto final(**) Impostos

estimados Saldo final(**)

Total 290.767,47 0,00 150.019,99 0,00 2.634,89 143.382,37 0,00 143.382,37(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/10/2016:N. operação Data vencimento Data aplicação Valor aplicação Remuneração

(%)Valor em

30/09/2016Valor em

31/10/2016Rentab. noperíodo(%)

N. oper. derivat.associada

1353006 09/09/2019 22/09/2016 141.708,46 86,50 290.767,47 143.382,37 1,18TOTAL 141.708,46 290.767,47 143.382,37

1

ItaúEmpresas

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 03/11/2016 Horário: 11:42:27

Extrato de 01/10/2016 até 03/11/2016

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

29/09 SALDO ANTERIOR 9.653,8105/10 TED 001.1770PMCA CONSIGN 24.119,7905/10 S A L D O 33.773,6007/10 SISPAG SALARIOS 4028 -2.007,5907/10 CREDITO CONSIGNADO 4028 -330,0007/10 TED 001.1770FMS SAUDE 15 944,8507/10 TED 001.1770FUNDEB 40 1.062,7407/10 S A L D O 33.443,6010/10 CREDITO CONSIGNADO 4028 -23.789,7910/10 S A L D O 9.653,8131/10 SISPAG SALARIOS 4028 -89.179,3331/10 SISPAG SALARIOS 4028 -895.765,5331/10 SISPAG SALARIOS 4028 -2.284,9231/10 TED 001.1770BLATB MS CEU 48.911,9431/10 TED 001.1770BLVGS MS CEU 5.403,5831/10 TED 001.1770F T V S MUN 5.133,5131/10 TED 001.1770FMS SAUDE 15 110.502,8731/10 TED 001.1770FMS SAUDE 15 42.472,1031/10 TED 001.1770FUNDEB 40 86.299,7931/10 TED 001.1770FUNDEB 40 678,1131/10 TED 001.1770FUNDEB 60 124.888,7631/10 TED 001.1770PM CEU AZUL 118.964,3331/10 TED 001.1770PM CEU AZUL 43.273,4231/10 TED 001.1770PMCA 25P EDU 26.300,1431/10 TED 001.1770PMCA 6 67P E 168.539,0631/10 TED 001.1770PMCA 6 67P E 2.755,7031/10 TED 001.1770TAXAS MUNIC 13.797,1131/10 TED 001.1770TAXAS MUNIC 29.678,4031/10 RESG OPER COMPROMISSADA 4175 150.019,9931/10 S A L D O 42,84

1

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