Cliente - Conta atual Lançamentos - Paraná · 03/10/2016 11:15:35 Cliente Agência 1770-1 Conta...

03/10/2016 16:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo08/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.421.353.000.234 1.366,42 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.423.312.000.350 338,47 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.425.106.000.194 3.271,89 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.976,78 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8153549 MOACIR ANTONIO CATAFESTA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/10/2016 11:15:15

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 12.357,76 3.797,50195408/09/2016 APLICAÇÃO 4.976,78 1.526,547936 3,260153109 5.324,04989030/09/2016 SALDO ATUAL 17.458,70 5.324,049890 5.324,049890

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 12.357,76APLICAÇÕES (+) 4.976,78RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 124,16IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 124,16SALDO ATUAL = 17.458,70

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083

RentabilidadeNo mês 0,7692No ano 7,1161Últimos 12 meses 9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


03/10/2016 16:47:03


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 341,99 C

09/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.901 3.989,91 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO09/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.647,92 C 0,00 C20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 15.340,93 C

20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 993,77 D

20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.347,16 D 0,00 C29/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 4.495,08 D

29/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC29/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901 17.260,01 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE29/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.730.901.535.469 8,60 D

Tarifa referente a 29/09/201629/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.763,69 C 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 5.972,08 D

30/09 1770 PREF MUN 0000000727798090530/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.963,48 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:21:40

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 129.314,62 39.737,99590209/09/2016 RESGATE 3.647,92 1.118,531546 3,261347445 38.619,464356

Aplicação 20/04/2016 3.647,92 1.118,53154620/09/2016 APLICAÇÃO 14.347,16 4.387,998101 3,269636784 43.007,46245729/09/2016 RESGATE 21.763,69 6.639,301782 3,278008850 36.368,160675

Aplicação 20/04/2016 21.763,69 6.639,30178230/09/2016 RESGATE 5.963,48 1.818,569337 3,279215083 34.549,591338

Aplicação 20/04/2016 5.963,48 1.818,56933730/09/2016 SALDO ATUAL 113.295,54 34.549,591338 34.549,591338

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 129.314,62APLICAÇÕES (+) 14.347,16RESGATES (-) 31.375,09RENDIMENTO BRUTO (+) 1.008,85IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.008,85SALDO ATUAL = 113.295,54

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




Saldo: 45.137,74 C

Saldo: 5.348,88 C

Extrato poupança

03/10/2016 11:13:21

- POUPANÇA-OURO DIÁRIA1


Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/09/2016 a 30/09/2016

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/08/2016 Saldo anterior 5.313,35 C

13/09/2016 14/09/2016 14/8 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 8,92 C

13/09/2016 14/09/2016 14/8 737 Juros 1770-1 26,61 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 5.348,88 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.



Saldo: 45.137,74 C

Saldo: 5.348,88 C

Extrato poupança

03/10/2016 11:13:46



Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Período 01/09/2016 a 30/09/2016

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/08/2016 Saldo anterior 44.826,74 C

06/09/2016 08/09/2016 8/8 741 Reajuste Monetário - BACEN 1770-1 86,43 C

06/09/2016 08/09/2016 8/8 737 Juros 1770-1 224,57 C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 45.137,74 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELICSELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



03/10/2016 16:42:07


Agência 1770-1Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC IPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



03/10/2016 16:43:01


Agência 1770-1Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:15:35

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 6.703,68 2.060,01973330/09/2016 SALDO ATUAL 6.755,25 2.060,019733 2.060,019733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.703,68APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 51,57IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 51,57SALDO ATUAL = 6.755,25

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:41:19


Agência 1770-1Conta corrente 12625-X PM CEU AZUL -AFMPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:11:31

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência SETEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



A33B06140531564101706/10/2016 14:14:55

Cliente

Agência 1770-1Conta 13029-XPeríodo solicitado 09 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33B03154999721500803/10/2016 15:54:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:50:02


Agência 1770-1Conta corrente 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:25:53

ClienteAgência 1770-1Conta 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B06140531564101706/10/2016 14:13:58

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502303/10/2016 13:51:36

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 1.684,61 517,67608330/09/2016 SALDO ATUAL 1.697,57 517,676083 517,676083


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:15:51

Cliente


Lançamentos





A33603141549541501103/10/2016 14:19:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:51:28


Agência 1770-1Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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03/10/2016 11:28:11

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:40:39


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 10.168,41 C09/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 10.168,41 D 0,00 C

09/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE20/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.183,66 C 3.183,66 C21/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 3.183,66 D 0,00 C

21/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.943,67 C30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 1.943,67 D

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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03/10/2016 11:10:37

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:46:27


Agência 1770-1Conta corrente 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:20:45

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:44:32


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 214 2.841,97 D08/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.841,97 C 0,00 C09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.530.900.067.813 16,40 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16,40 C 0,00 C16/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.644.017.000.321 33.741,31 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 1.331,10 D

399 0115 007052043000160 FRANCILEY HOF16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.602 414,00 D

748 0710 020105207000138 J. F. FERRARI16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.603 49,56 D

748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES16/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.600.900.040.005 8,60 D

Tarifa referente a 16/09/201616/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.600.900.040.006 8,60 D


Tarifa referente a 16/09/201616/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.920,85 D 0,00 C23/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 12.468,94 D

23/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I23/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.468,94 C 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 42,20 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42,20 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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03/10/2016 11:17:57

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 94.412,37 29.012,63841608/09/2016 RESGATE 2.841,97 871,728997 3,260153109 28.140,909419

Aplicação 14/06/2016 2.841,97 871,72899709/09/2016 RESGATE 16,40 5,028596 3,261347445 28.135,880823

Aplicação 14/06/2016 16,40 5,02859616/09/2016 APLICAÇÃO 31.920,85 9.769,917517 3,267258904 37.905,79834023/09/2016 RESGATE 12.468,94 3.809,378485 3,273221616 34.096,419855

Aplicação 14/06/2016 12.468,94 3.809,37848530/09/2016 APLICAÇÃO 42,20 12,868933 3,279215083 34.109,28878830/09/2016 SALDO ATUAL 111.851,69 34.109,288788 34.109,288788

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 94.412,37APLICAÇÕES (+) 31.963,05RESGATES (-) 15.327,31RENDIMENTO BRUTO (+) 803,58IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 803,58SALDO ATUAL = 111.851,69

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:46:41


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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03/10/2016 11:21:03

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:46:14


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:20:30

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:41:31


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo22/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 218 46.275,85 D08/09/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 219 11.998,21 D08/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.801 238,47 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL08/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.802 1.678,40 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL08/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 60.190,93 C 0,00 C09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.530.900.065.839 3,40 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.530.900.067.814 16,40 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19,80 C 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 19,80 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 410.000 20.548,77 C

GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 20.568,57 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:11:59

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 31/03/2016 17.466,40 5.357,539685Aplicação 29/04/2016 21.249,47 6.517,935547Aplicação 02/06/2016 21.072,93 6.463,784077Aplicação 07/07/2016 402,13 123,349037

09/09/2016 RESGATE 19,80 6,071110 3,261347445 22.023,787434Aplicação 07/07/2016 19,80 6,071110

30/09/2016 SALDO ATUAL 72.220,74 22.023,787434 22.023,787434

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 131.769,81APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 60.210,73RENDIMENTO BRUTO (+) 661,66IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 661,66SALDO ATUAL = 72.220,74

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:45:24


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 216 21.240,00 D08/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21.240,00 C 0,00 C09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.530.900.065.840 3,40 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C16/09/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 200.062 6.123,35 C

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.16/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.123,35 D 0,00 C20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 532,04 C

20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 532,04 D 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 3,40 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:19:13

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 10/02/2015 11.440,60 3.509,221283Aplicação 11/02/2015 2.677,14 821,168627Aplicação 27/02/2015 2,41 0,737972Aplicação 05/03/2015 2.664,10 817,166410Aplicação 31/03/2015 2,39 0,732978Aplicação 09/04/2015 2.644,26 811,084722Aplicação 30/04/2015 2,37 0,728428Aplicação 13/05/2015 1.806,73 554,184884


16/09/2016 APLICAÇÃO 6.123,35 1.874,155118 3,267258904 61.412,09845120/09/2016 APLICAÇÃO 532,04 162,721438 3,269636784 61.574,81988930/09/2016 APLICAÇÃO 3,40 1,036833 3,279215083 61.575,85672230/09/2016 SALDO ATUAL 201.920,48 61.575,856722 61.575,856722


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:39:58


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 878,54 C01/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 878,54 D 0,00 C02/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 371,07 C02/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 371,07 D 0,00 C05/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 334,67 C05/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 334,67 D 0,00 C06/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 576,63 C

06/09 1770 9505-2 FUNDEB 6006/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.405,87 C06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.601 1.050,00 D

BANCO ITAU S.A.06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.602 2.142,00 D


BANCO ITAU S.A.06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.604 525,00 D

BANCO ITAU S.A.06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.605 339,50 D


BANCO ITAU S.A.06/09/2016 0000 13105 375 Impostos 90.607 959,62 D

FGTS ARRECADACAO GRF06/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.709,22 C 0,00 C08/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.910,38 C08/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.910,38 D 0,00 C09/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 318,75 C

09/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1509/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 860,00 C

09/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC09/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.039,61 C09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.901 1.910,60 D

BANCO BRADESCO S.A.09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.902 2.397,77 D

BANCO CITIBANK S.A.09/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.090,01 C 0,00 C12/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.054,98 C12/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.054,98 D 0,00 C13/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 591,14 C13/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 591,14 D 0,00 C14/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.766,01 C14/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.766,01 D 0,00 C15/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 564,91 C15/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 564,91 D 0,00 C16/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 346,88 C16/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 346,88 D 0,00 C19/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.333,34 C19/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.333,34 D 0,00 C20/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.420,20 C20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.420,20 D 0,00 C

21/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.323,25 C21/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.323,25 D 0,00 C22/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 685,31 C22/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 685,31 D 0,00 C23/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 2.139,67 C23/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.301 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.302 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.990,93 D 0,00 C27/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.061,39 C27/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.061,39 D 0,00 C28/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 1.322,76 C28/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.801 274,07 D

GOV DO PARANA- IPVA28/09/2016 0000 13105 375 Impostos 92.802 181,24 D

DETRAN PR28/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 867,45 D 0,00 C29/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 976,18 C29/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 976,18 D 0,00 C30/09/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 730,64 C30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 730,64 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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03/10/2016 11:09:15

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 14.485,76 4.451,43169301/09/2016 APLICAÇÃO 878,54 269,875151 3,255357137 4.721,30684402/09/2016 APLICAÇÃO 371,07 113,945524 3,256556152 4.835,25236805/09/2016 APLICAÇÃO 334,67 102,730196 3,257756831 4.937,98256406/09/2016 RESGATE 15.709,22 4.820,331904 3,258949864 117,650660

Aplicação 09/08/2016 108,92 33,421127Aplicação 11/08/2016 1.552,56 476,399830Aplicação 12/08/2016 1.407,92 432,017571Aplicação 15/08/2016 1.314,87 403,464262Aplicação 16/08/2016 298,51 91,598507Aplicação 17/08/2016 2.096,39 643,269843Aplicação 18/08/2016 860,51 264,044930Aplicação 22/08/2016 804,70 246,919800Aplicação 23/08/2016 472,41 144,957183Aplicação 24/08/2016 79,05 24,256367Aplicação 25/08/2016 414,08 127,060526Aplicação 26/08/2016 802,63 246,285424Aplicação 29/08/2016 1.805,74 554,087156Aplicação 30/08/2016 1.379,66 423,345391Aplicação 31/08/2016 1.109,04 340,303776Aplicação 01/09/2016 879,51 269,875151Aplicação 02/09/2016 322,72 99,025060

08/09/2016 APLICAÇÃO 2.910,38 892,712674 3,260153109 1.010,36333409/09/2016 RESGATE 2.090,01 640,842484 3,261347445 369,520850

Aplicação 02/09/2016 48,66 14,920464Aplicação 05/09/2016 335,04 102,730196Aplicação 08/09/2016 1.706,31 523,191824

12/09/2016 APLICAÇÃO 1.054,98 323,362403 3,262531416 692,88325313/09/2016 APLICAÇÃO 591,14 181,126272 3,263689970 874,00952514/09/2016 APLICAÇÃO 1.766,01 540,908784 3,264894285 1.414,91830915/09/2016 APLICAÇÃO 564,91 172,963319 3,266068212 1.587,88162816/09/2016 APLICAÇÃO 346,88 106,168507 3,267258904 1.694,05013519/09/2016 APLICAÇÃO 2.333,34 713,898011 3,268450063 2.407,94814620/09/2016 APLICAÇÃO 1.420,20 434,360173 3,269636784 2.842,30831921/09/2016 APLICAÇÃO 2.323,25 710,289828 3,270847908 3.552,59814722/09/2016 APLICAÇÃO 685,31 209,444768 3,272032074 3.762,04291523/09/2016 APLICAÇÃO 1.990,93 608,247846 3,273221616 4.370,29076127/09/2016 APLICAÇÃO 1.061,39 324,027423 3,275617814 4.694,31818428/09/2016 APLICAÇÃO 867,45 264,723255 3,276818268 4.959,04143929/09/2016 APLICAÇÃO 976,18 297,796633 3,278008850 5.256,83807230/09/2016 APLICAÇÃO 730,64 222,809416 3,279215083 5.479,64748830/09/2016 SALDO ATUAL 17.968,94 5.479,647488 5.479,647488


Valor da Cota

31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:40:30


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.142 578,67 C02/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 3.562,67 C

02/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1502/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 3.517,65 C

02/09 1770 9506-0 FUNDEB 4002/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 305,07 C

02/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU02/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.201 3.437,50 D


BANCO ITAU S.A.02/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.955,94 C 0,00 C06/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 82.053,94 C06/09/2016 1770 13896 002 Cheque 850.848 800,00 D06/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.788 5.500,00 D

06/09 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ06/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 10.000,00 D

06/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU06/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.410,78 D06/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 49.343,16 D 0,00 C08/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.168 880,00 C08/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 880,00 D 0,00 C12/09/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.852 500,00 D12/09/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 13.021,75 D12/09/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.393,04 D12/09/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.244,36 D12/09/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 12.009,02 D12/09/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 17.551,21 D12/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.719,38 C 0,00 C13/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.336,17 C


13/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU13/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 446,10 C

13/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA13/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 258.113,74 C13/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 15.000,00 D

13/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1513/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 35.000,00 D

13/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU13/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 665.735.000.027.701 6.554,56 D

13/09 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E13/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 51.622,74 D13/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 103.941,45 D

756 4370 002340893000140 PARANA SERVIC13/09/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.302 12.846,69 D

GPS- Ident.: 2340893000140 - 08/201613/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.303 380,20 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL13/09/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.304 5.574,09 D

GPS- Ident.: 8058662000124 - 08/201613/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.570.902.617.255 8,60 D

Tarifa referente a 13/09/201613/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 32.090,35 D 0,00 C14/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 97,90 C

14/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU14/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 91,56 D14/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 82,21 D14/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 97,90 D14/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 425,03 D14/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 505,70 D14/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.104,50 C 0,00 C16/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 37.000,00 D


16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1516/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.000,00 C 0,00 C19/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.025 10,00 C19/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.028 308,90 C19/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.031 196,22 C19/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 515,12 D 0,00 C20/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 14.461,39 C

20/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A20/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 36.529,84 C

20/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1520/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.075 829,98 C

20/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 36.908,64 C

20/09 1770 9505-2 FUNDEB 6020/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 18.031,38 C


20/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 12.111,29 C

20/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 118.296,11 C

20/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 993,77 C

20/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 9.327,80 C

20/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA20/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 690.507,81 C20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 532,04 D

20/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D

20/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1520/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.075 748,55 D

20/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 60.000,00 D


20/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 1.746,15 D

20/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 15.340,93 D

20/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 7.333,51 D

20/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA20/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 138.101,56 D20/09/2016 0000 13105 375 Impostos 92.001 23.916,85 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO20/09/2016 0000 13105 375 Impostos 92.002 3.963,59 D

RFB- DARF PRETO CALCULADO20/09/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.003 378.566,45 D

GPS- Ident.: 76206473000101 - 08/2016

20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 285.394,11 D 0,00 C23/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.042 402,40 C23/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.045 187,65 C23/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 3.740,68 C



23/09 1770 7443-8 PREF MUN CEU A23/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 2.800,40 C

23/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU23/09/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.301 24.937,88 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.23/09/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 92.302 7.156,91 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.23/09/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 92.303 11.201,57 D

SANEPAR - GUIAS23/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.016,06 C 0,00 C27/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.044 1.312,00 C27/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 282.463,59 C27/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 56.492,71 D27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 70,77 D27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 196,79 D27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 133,90 D27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 86,45 D27/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 226.729,47 D 0,00 C28/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 3.562,68 C


28/09 1770 9506-0 FUNDEB 4028/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 305,07 C

28/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU28/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.801 1.812,50 D

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.28/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.802 6.482,49 D


BANCO ITAU S.A.28/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.347,09 C 0,00 C29/09/2016 1770 19305 002 Cheque 850.847 1.865,72 D29/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 120.000,00 D



29/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA29/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901 333.389,92 D



30/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 221,94 D

30/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 2.054,57 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 177,56 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 141,47 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 140,49 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 65,50 D30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.105,05 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:10:23

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 30/08/2016 1.955,94 600,61608306/09/2016 APLICAÇÃO 49.343,16 15.140,815925 3,258949864 24.076,82801608/09/2016 APLICAÇÃO 880,00 269,925972 3,260153109 24.346,75398812/09/2016 RESGATE 63.719,38 19.530,656376 3,262531416 4.816,097612

Aplicação 30/08/2016 29.154,02 8.936,012091Aplicação 06/09/2016 34.565,36 10.594,644285

13/09/2016 APLICAÇÃO 32.090,35 9.832,536268 3,263689970 14.648,63388014/09/2016 RESGATE 1.104,50 338,295793 3,264894285 14.310,338087

Aplicação 06/09/2016 1.104,50 338,29579316/09/2016 RESGATE 40.000,00 12.242,678396 3,267258904 2.067,659691

Aplicação 06/09/2016 13.748,22 4.207,875847Aplicação 08/09/2016 881,92 269,925972Aplicação 13/09/2016 25.369,86 7.764,876577

19/09/2016 APLICAÇÃO 515,12 157,603754 3,268450063 2.225,26344520/09/2016 APLICAÇÃO 285.394,11 87.286,181571 3,269636784 89.511,44501623/09/2016 RESGATE 22.016,06 6.726,113469 3,273221616 82.785,331547

Aplicação 13/09/2016 6.767,91 2.067,659691Aplicação 19/09/2016 515,87 157,603754Aplicação 20/09/2016 14.732,28 4.500,850024

27/09/2016 APLICAÇÃO 226.729,47 69.217,314984 3,275617814 152.002,64653128/09/2016 RESGATE 4.347,09 1.326,619191 3,276818268 150.676,027340



30/09/2016 RESGATE 2.105,05 641,937155 3,279215083 4.743,378111Aplicação 27/09/2016 2.105,05 641,937155

30/09/2016 SALDO ATUAL 15.554,56 4.743,378111 4.743,378111


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083



03/10/2016 16:39:28


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 660.735.000.038.866 13.675,01 D

06/09 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA06/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.675,01 C 0,00 C09/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 63.926,53 C09/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 218.273,11 C09/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 206.000,00 D

09/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1509/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.821,99 D09/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 56.439,92 D09/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 2.769,32 D


Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 643,00 D09/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.516,81 D 0,00 C13/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 663.798.000.078.121 5.363,98 D

13/09 3798 BRDE - PR 0000001408660013813/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.363,98 C 0,00 C16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 2.245,25 D


Tarifa referente a 16/09/201616/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.253,85 C 0,00 C20/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 20.014,99 C20/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 69.800,06 C20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.610 54.907,10 D

20/09 1770 9610-5 A E U CEU AZUL20/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 898,14 D20/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.963,00 D20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.046,81 D 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 17,20 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.219,42 C30/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 243.290,68 C30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 660.735.000.038.866 14.854,91 D

30/09 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 9.908,46 D

30/09 1770 9526-5 A C ADOLESCENT30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.530 4.476,12 D

30/09 1770 9530-3 CLUBE AMIZADE30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 7.403,58 D

30/09 1770 9531-1 A ASS PROT MAT30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 35.000,00 D



30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.555,09 D30/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 51.102,01 D

30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.672,20 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:08:21

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 14.319,54 4.400,35241706/09/2016 RESGATE 13.675,01 4.196,140036 3,258949864 204,212381

Aplicação 19/08/2016 12.119,67 3.718,886873Aplicação 30/08/2016 1.555,34 477,253163


Aplicação 30/08/2016 631,99 193,641365Aplicação 31/08/2016 34,50 10,571016Aplicação 09/09/2016 4.697,49 1.439,319955




30/09/2016 SALDO ATUAL 13.030,54 3.973,677892 3.973,677892


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:39:16


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.451.000.009.038 11.661,86 C01/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.451.000.109.380 153,60 D01/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.508,26 D 0,00 C02/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.461.000.009.104 7.502,08 C02/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.461.000.109.014 260,16 D02/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.241,92 D 0,00 C05/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.491.000.009.486 2.313,40 C05/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.491.000.119.703 142,20 D05/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.171,20 D 0,00 C06/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.501.000.008.387 6.274,85 C06/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 19.564,55 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE06/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.501.000.113.880 510,60 D06/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.501.200.064.195 8,60 D

Tarifa referente a 06/09/201606/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 83.808,23 C 0,00 C08/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.521.000.005.437 7.334,08 C08/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.521.000.111.849 497,16 D08/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.836,92 D 0,00 C09/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.531.000.008.048 8.893,97 C09/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.531.000.103.036 658,68 D09/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.235,29 D 0,00 C12/09/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 519.407 2.986,84 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC12/09/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.273.552 735,18 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE12/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.561.000.006.770 4.533,76 C12/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.561.000.112.982 418,92 D12/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.850,02 D 2.986,84 C13/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.571.000.007.750 17.369,80 C13/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 5.000,00 D


13/09 1770 26400-8 OTILDE MARTINA13/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.301 17.260,26 D

748 0710 015247155000102 A. P. DALMAS13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.302 119,53 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL13/09/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.303 471,26 D

GPS- Ident.: 15247155000102 - 08/201613/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.571.000.113.512 1.440,12 D13/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.570.902.617.256 8,60 D

Tarifa referente a 13/09/201613/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.437,14 C 0,00 C14/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.581.000.006.374 4.468,77 C14/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.581.000.109.457 172,32 D14/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.296,45 D 0,00 C15/09/2016 0000 14134 789 Correios 2.708 45,92 C

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE15/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.591.000.006.503 2.767,65 C15/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.591.000.094.345 77,52 D15/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.736,05 D 0,00 C16/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.601.000.007.643 10.250,15 C16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 10.350,00 D

033 3587 017370599000158 TASK MACHINE16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.602 2.764,60 D

399 0115 007052043000160 FRANCILEY HOF16/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.601.000.099.216 234,96 D16/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.600.900.040.009 8,60 D


Tarifa referente a 16/09/201616/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.116,61 C 0,00 C19/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.631.000.008.437 4.749,91 C19/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.631.000.106.633 94,08 D19/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.655,83 D 0,00 C20/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.641.000.006.579 5.479,51 C20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 12.571,49 D

20/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA20/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.641.000.043.360 178,92 D20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.270,90 C 0,00 C21/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.651.000.007.799 165.746,71 C21/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.651.000.045.650 320,04 D21/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 165.426,67 D 0,00 C22/09/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 510.187 3.254,95 C

341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC22/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.661.000.007.738 31.900,08 C22/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.661.000.097.610 65,04 D22/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31.835,04 D 3.254,95 C23/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.671.000.005.999 5.979,46 C23/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 30.000,00 D


23/09 1770 26400-8 OTILDE MARTINA23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 3.800,00 D

033 3587 017370599000158 TASK MACHINE23/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.671.000.035.893 157,80 D23/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.671.000.039.511 8,60 D

Tarifa referente a 23/09/201623/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.449,87 C 0,00 C26/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.701.000.008.032 2.538,47 C26/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.701.000.098.730 50,16 D26/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.488,31 D 0,00 C27/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.711.000.006.271 2.454,62 C27/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.711.000.099.561 174,72 D27/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.279,90 D 0,00 C28/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.721.000.007.513 376,24 C28/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 22,29 D

28/09 1770 26400-8 OTILDE MARTINA28/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 301,72 D

28/09 1770 26400-8 OTILDE MARTINA28/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.721.000.098.372 50,16 D28/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,07 D 0,00 C29/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.731.000.007.516 462,52 C29/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 194.000,00 D

29/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU29/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.731.000.089.086 35,64 D29/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 193.573,12 C 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 42.738,25 C

30/09 1770 PMCA CONS 0000000727798090530/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 5.972,08 C

30/09 1770 TAXAS MUN 0000000727798090530/09/2016 0000 14020 624 Cobrança 112.741.000.007.925 9.064,13 C

30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 50.000,00 D30/09 1770 9526-5 A C ADOLESCENT

30/09/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.741.000.090.986 189,24 D30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.585,22 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




03/10/2016 11:07:44

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 67.415,99 20.716,73218401/09/2016 APLICAÇÃO 11.508,26 3.535,175870 3,255357137 24.251,90805402/09/2016 APLICAÇÃO 7.241,92 2.223,797061 3,256556152 26.475,70511505/09/2016 APLICAÇÃO 2.171,20 666,470860 3,257756831 27.142,17597506/09/2016 RESGATE 83.808,23 25.716,329952 3,258949864 1.425,846023

Aplicação 23/08/2016 27.834,47 8.540,933242Aplicação 29/08/2016 3.108,03 953,689731Aplicação 30/08/2016 785,64 241,071979Aplicação 31/08/2016 35.786,65 10.981,037232Aplicação 01/09/2016 11.520,96 3.535,175870Aplicação 02/09/2016 4.772,48 1.464,421898

08/09/2016 APLICAÇÃO 6.836,92 2.097,116230 3,260153109 3.522,96225309/09/2016 APLICAÇÃO 8.235,29 2.525,118877 3,261347445 6.048,08113012/09/2016 APLICAÇÃO 4.850,02 1.486,581853 3,262531416 7.534,66298313/09/2016 RESGATE 6.437,14 1.972,350333 3,263689970 5.562,312650

Aplicação 02/09/2016 2.478,37 759,375163Aplicação 05/09/2016 2.175,15 666,470860Aplicação 08/09/2016 1.783,62 546,504310

14/09/2016 APLICAÇÃO 4.296,45 1.315,953787 3,264894285 6.878,26643715/09/2016 APLICAÇÃO 2.736,05 837,719797 3,266068212 7.715,98623416/09/2016 RESGATE 3.116,61 953,891348 3,267258904 6.762,094886

Aplicação 08/09/2016 3.116,61 953,89134819/09/2016 APLICAÇÃO 4.655,83 1.424,476406 3,268450063 8.186,57129220/09/2016 RESGATE 7.270,90 2.223,763825 3,269636784 5.962,807467

Aplicação 08/09/2016 1.951,06 596,720572Aplicação 09/09/2016 5.319,84 1.627,043253

21/09/2016 APLICAÇÃO 165.426,67 50.576,081387 3,270847908 56.538,88885422/09/2016 APLICAÇÃO 31.835,04 9.729,440078 3,272032074 66.268,32893223/09/2016 RESGATE 27.449,87 8.386,193549 3,273221616 57.882,135383

Aplicação 09/09/2016 2.939,60 898,075624Aplicação 12/09/2016 4.865,91 1.486,581853Aplicação 14/09/2016 4.307,41 1.315,953787Aplicação 15/09/2016 2.742,04 837,719797Aplicação 19/09/2016 4.662,63 1.424,476406Aplicação 21/09/2016 7.932,28 2.423,386082

26/09/2016 APLICAÇÃO 2.488,31 759,924745 3,274416337 58.642,06012827/09/2016 APLICAÇÃO 2.279,90 696,021370 3,275617814 59.338,08149828/09/2016 APLICAÇÃO 2,07 0,631710 3,276818268 59.338,71320829/09/2016 RESGATE 193.573,12 59.052,043133 3,278008850 286,670075

Aplicação 21/09/2016 157.844,96 48.152,695305Aplicação 22/09/2016 31.893,19 9.729,440078Aplicação 26/09/2016 2.491,04 759,924745Aplicação 27/09/2016 1.343,93 409,983005

30/09/2016 APLICAÇÃO 7.585,22 2.313,120612 3,279215083 2.599,79068730/09/2016 SALDO ATUAL 8.525,27 2.599,790687 2.599,790687

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 67.415,99APLICAÇÕES (+) 262.149,15RESGATES (-) 321.655,87RENDIMENTO BRUTO (+) 616,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 616,00

SALDO ATUAL = 8.525,27

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:47:14


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/09/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.521.416 2.116,69 C

104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.116,69 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:22:00

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 93.600,78 28.763,23796830/09/2016 APLICAÇÃO 2.116,69 645,486784 3,279215083 29.408,72475230/09/2016 SALDO ATUAL 96.437,53 29.408,724752 29.408,724752


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:45:47



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C16/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 232,45 C16/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 232,45 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:19:51



31/08/2016 SALDO ANTERIOR 17.273,11 5.307,97374916/09/2016 APLICAÇÃO 232,45 71,145264 3,267258904 5.379,11901330/09/2016 SALDO ATUAL 17.639,29 5.379,119013 5.379,119013


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:42:34


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/02/2010 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 1.980,00 D

748 0704 023066614000171 GILBERTO FERR16/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.980,00 C 0,00 C30/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.001 1.000,00 D

756 4351 011820357000132 E A DE PADUA30/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.741.200.587.782 8,60 D

Tarifa referente a 30/09/201630/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.008,60 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:14:49

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 19/11/2009 408,73 125,098534Aplicação 06/01/2010 1.571,27 480,914046


30/09/2016 SALDO ATUAL 7.235,95 2.206,610414 2.206,610414


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:44:00


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.578,01 C 3.578,01 C08/09/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 1.812,19 C08/09/2016 0000 14011 639 IPVA 350 2.029,82 C

08/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 10.728,58C

18.148,60 C

09/09/2016 0000 14011 683 ITR 350 218,65 C

09/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.741,63C

09/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 811,40 C09/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 406,57 C09/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 7.327,29 C09/09/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.239,39 C

09/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 27.536,12D

09/09 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

09/09 1770 9506-0 FUNDEB 40


11.255,19 C

14/09/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 376,94 C14/09/2016 0000 14011 639 IPVA 350 1.420,97 C


46.811,59 C


16/09 1770 9505-2 FUNDEB 60


0,00 C

16/09 1770 9506-0 FUNDEB 4020/09/2016 0000 14011 683 ITR 350 169,39 C


20/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.328,32 C20/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 258,24 C20/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 129,40 C20/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.332,04 C20/09/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 701,14 C 39.028,49 C21/09/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 721,83 C21/09/2016 0000 14011 639 IPVA 350 1.599,55 C


131.598,14C


23/09 1770 9505-2 FUNDEB 60

23/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.50652.639,26

D0,00 C

23/09 1770 9506-0 FUNDEB 40


12.316,98 C

28/09/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 654,05 C

28/09/2016 0000 14011 639 IPVA 350 1.486,03 C

28/09/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 35036.943,67

C51.400,73 C

30/09/2016 0000 14011 683 ITR 350 522,31 C

30/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 35015.158,26

C30/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 734,66 C30/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 368,12 C30/09/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.634,30 C30/09/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 428,05 C

30/09/2016 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.880,07 C


D30/09 1770 9505-2 FUNDEB 60


30/09 1770 9506-0 FUNDEB 4030/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



03/10/2016 16:44:10


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 576,63 D

06/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I06/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 576,63 C 0,00 C09/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 27.536,12 C

09/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F09/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27.536,12 D 0,00 C16/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 28.086,95 C

16/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F16/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 32,30 D

16/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 504,41 D


Tarifa referente a 16/09/201616/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 27.541,64 D 0,00 C20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 36.908,64 D

20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 36.908,64 C 0,00 C23/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 78.958,88 C

23/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F23/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 78.958,88 D 0,00 C29/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 35.357,81 D



Tarifa referente a 29/09/201629/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 163.624,75 C 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 46.275,90 C

30/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 17,20 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46.293,10 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:17:20

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 92.126,29 28.310,13421906/09/2016 RESGATE 576,63 176,937365 3,258949864 28.133,196854

Aplicação 19/08/2016 576,63 176,93736509/09/2016 APLICAÇÃO 27.536,12 8.443,172788 3,261347445 36.576,36964216/09/2016 APLICAÇÃO 27.541,64 8.429,586025 3,267258904 45.005,95566720/09/2016 RESGATE 36.908,64 11.288,299722 3,269636784 33.717,655945

Aplicação 19/08/2016 36.908,64 11.288,29972223/09/2016 APLICAÇÃO 78.958,88 24.122,680729 3,273221616 57.840,33667429/09/2016 RESGATE 163.624,75 49.915,896352 3,278008850 7.924,440322

Aplicação 19/08/2016 15.081,50 4.600,810367Aplicação 26/08/2016 40.136,22 12.244,086765Aplicação 09/09/2016 27.676,80 8.443,172788Aplicação 16/09/2016 27.632,26 8.429,586025Aplicação 23/09/2016 53.097,97 16.198,240407



Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:44:21


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos



09/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F09/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.023.606 411,08 D

09/09 1770 23606-3 NIKO AUTO ELET09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.901 16,42 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL09/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.929,91 D 0,00 C16/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 18.724,64 C





28/09 1770 9704-7 IVO ANASTACIO28/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.092,65 C 0,00 C29/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 23.615,12 D




30/09 1770 9426-9 PM CEU AZUL -F30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30.859,20 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:17:39

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 12/08/2016 3.517,65 1.080,17483409/09/2016 APLICAÇÃO 17.929,91 5.497,700046 3,261347445 22.874,62381716/09/2016 APLICAÇÃO 18.724,64 5.730,993640 3,267258904 28.605,61745720/09/2016 RESGATE 18.031,38 5.514,796043 3,269636784 23.090,821414

Aplicação 12/08/2016 603,37 184,535996Aplicação 19/08/2016 17.428,01 5.330,260047



Aplicação 19/08/2016 8.365,32 2.551,950874Aplicação 26/08/2016 26.424,71 8.061,206156Aplicação 09/09/2016 18.021,51 5.497,700046Aplicação 16/09/2016 18.786,26 5.730,993640Aplicação 23/09/2016 32.178,21 9.816,389010



Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:40:53


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C01/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 45,63 C01/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,78 C01/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 57,41 D 0,00 C02/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 105,11 C02/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 105,11 D 0,00 C05/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,42 C05/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,42 D 0,00 C06/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C06/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,23 C06/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,23 D 0,00 C08/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,28 C08/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,28 D 0,00 C09/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C09/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,30 C09/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10,30 D 0,00 C12/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,64 C12/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C12/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 51,64 D 0,00 C13/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,35 C13/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C13/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,35 D 0,00 C14/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C14/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 145,49 C14/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 170,49 D 0,00 C15/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21,22 C15/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21,22 D 0,00 C16/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11.504,79 C16/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C16/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11.509,79 D 0,00 C19/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 126,64 C19/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C19/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,85 C19/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 163,49 D 0,00 C20/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 352,06 C20/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C20/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 367,06 D 0,00 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 101,42 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 464,66 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 60,98 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 234,74 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.708,82 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 68,30 C21/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,37 C21/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.647,29 D 0,00 C22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C

22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.557,09 C22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17.076,32 C22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 853,16 C22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.651,30 C22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 448,17 C22/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 245,82 C22/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.836,86 D 0,00 C23/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 65,55 C23/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3,88 C23/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 69,43 D 0,00 C26/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C26/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,06 C26/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,09 D 0,00 C27/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.605,50 C27/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 178,08 C27/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.783,58 D 0,00 C28/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 74,87 C28/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,10 C28/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 162,67 C28/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 242,64 D 0,00 C29/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.276,22 C29/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,12 C29/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.281,34 D 0,00 C30/09/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,13 C30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.587 11.411,54 D

30/09 1770 9587-7 FUND CULTURAL30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.406,41 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




03/10/2016 11:10:53

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 971,78 298,62455701/09/2016 APLICAÇÃO 57,41 17,635545 3,255357137 316,26010202/09/2016 APLICAÇÃO 105,11 32,276427 3,256556152 348,53652905/09/2016 APLICAÇÃO 25,42 7,802915 3,257756831 356,33944406/09/2016 APLICAÇÃO 15,23 4,673284 3,258949864 361,01272808/09/2016 APLICAÇÃO 15,28 4,686896 3,260153109 365,69962409/09/2016 APLICAÇÃO 10,30 3,158203 3,261347445 368,85782712/09/2016 APLICAÇÃO 51,64 15,828200 3,262531416 384,68602713/09/2016 APLICAÇÃO 25,35 7,767281 3,263689970 392,45330814/09/2016 APLICAÇÃO 170,49 52,219148 3,264894285 444,67245615/09/2016 APLICAÇÃO 21,22 6,497108 3,266068212 451,16956416/09/2016 APLICAÇÃO 11.509,79 3.522,766434 3,267258904 3.973,93599819/09/2016 APLICAÇÃO 163,49 50,020651 3,268450063 4.023,95664920/09/2016 APLICAÇÃO 367,06 112,263234 3,269636784 4.136,21988321/09/2016 APLICAÇÃO 2.647,29 809,358941 3,270847908 4.945,57882422/09/2016 APLICAÇÃO 22.836,86 6.979,412023 3,272032074 11.924,99084723/09/2016 APLICAÇÃO 69,43 21,211518 3,273221616 11.946,20236526/09/2016 APLICAÇÃO 15,09 4,608454 3,274416337 11.950,81081927/09/2016 APLICAÇÃO 3.783,58 1.155,073703 3,275617814 13.105,88452228/09/2016 APLICAÇÃO 242,64 74,047438 3,276818268 13.179,93196029/09/2016 APLICAÇÃO 2.281,34 695,952971 3,278008850 13.875,88493130/09/2016 RESGATE 11.406,41 3.478,396418 3,279215083 10.397,488513

Aplicação 30/08/2016 979,25 298,624557Aplicação 01/09/2016 57,83 17,635545Aplicação 02/09/2016 105,84 32,276427Aplicação 05/09/2016 25,59 7,802915Aplicação 06/09/2016 15,32 4,673284Aplicação 08/09/2016 15,37 4,686896Aplicação 09/09/2016 10,36 3,158203Aplicação 12/09/2016 51,90 15,828200Aplicação 13/09/2016 25,47 7,767281Aplicação 14/09/2016 171,24 52,219148Aplicação 15/09/2016 21,31 6,497108Aplicação 16/09/2016 9.926,93 3.027,226854

30/09/2016 SALDO ATUAL 34.095,60 10.397,488513 10.397,488513

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 971,78APLICAÇÕES (+) 44.414,02RESGATES (-) 11.406,41RENDIMENTO BRUTO (+) 116,21IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 116,21SALDO ATUAL = 34.095,60

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083


A33B06140531564101206/10/2016 14:10:22


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.352.681.000.069 17.339,40 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.352.778.000.069 912,60 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO02/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 51.612,00 D 0,00 C05/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.374.507.000.069 19.800,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.800,00 D 0,00 C08/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.446.872.000.075 25.949,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO08/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25.949,00 D 0,00 C16/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.531.000.065.570 83,00 D

16/09 0531 65570-8 LIMPESUL COM P16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 763,43 D

756 4370 003411908000186 GREEN FARMACE16/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 846,43 C 0,00 C20/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.321,30 C

20/09 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A20/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 14.461,39 D

20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 13.140,09 C 0,00 C23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 457,02 D

341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE23/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 457,02 C 0,00 C26/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.826.265.000.069 19.800,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO26/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.800,00 D 0,00 C28/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.801 9.405,50 D

104 0568 011273954000194 A. GERUNTHO F28/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.802 144,50 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL28/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.550,00 C 0,00 C29/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 10.528,46 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE29/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 84.247,95 C 0,00 C30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.969 4.434,76 D


30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.277,06 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33603134336175501003/10/2016 13:47:32

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 277.502,31 85.275,62740202/09/2016 APLICAÇÃO 51.612,00 15.848,644270 3,256556152 101.124,27167205/09/2016 APLICAÇÃO 19.800,00 6.077,801698 3,257756831 107.202,07337008/09/2016 APLICAÇÃO 25.949,00 7.959,442128 3,260153109 115.161,51549816/09/2016 RESGATE 846,43 259,064257 3,267258904 114.902,451241

Aplicação 02/06/2016 846,43 259,06425720/09/2016 RESGATE 13.140,09 4.018,822538 3,269636784 110.883,628703





Aplicação 03/06/2016 4.834,45 1.474,813540Aplicação 06/06/2016 940,32 286,856612Aplicação 08/06/2016 26.717,52 8.150,534226Aplicação 04/07/2016 51.755,66 15.788,748199

30/09/2016 RESGATE 8.277,06 2.524,097929 3,279215083 85.651,421011Aplicação 04/07/2016 8.277,06 2.524,097929

30/09/2016 SALDO ATUAL 280.869,43 85.651,421011 85.651,421011


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101306/10/2016 14:10:36


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C02/09/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 822.460.700.092.948 2,80 D

Tarifa referente a 01/09/201602/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,80 C 0,00 C05/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.368.652.000.064 202,80 C



005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.370.734.000.063 792,85 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.110,34 D 0,00 C20/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.914 1.321,30 D

20/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.321,30 C 0,00 C26/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.826.013.000.075 6.055,14 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO26/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.055,14 D 0,00 C29/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 121,48 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE29/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.468,61 C 0,00 C30/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,80 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603134336175501103/10/2016 13:47:53

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 05/01/2015 2,80 0,85980405/09/2016 APLICAÇÃO 6.110,34 1.875,628021 3,257756831 44.615,83891520/09/2016 RESGATE 1.321,30 404,112165 3,269636784 44.211,726750

Aplicação 05/01/2015 1.321,30 404,11216526/09/2016 APLICAÇÃO 6.055,14 1.849,227274 3,274416337 46.060,95402429/09/2016 RESGATE 1.468,61 448,018925 3,278008850 45.612,935099

Aplicação 05/01/2015 1.468,61 448,01892530/09/2016 APLICAÇÃO 2,80 0,853862 3,279215083 45.613,78896130/09/2016 SALDO ATUAL 149.577,42 45.613,788961 45.613,788961


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564100906/10/2016 14:09:40


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos


02/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I02/09/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 822.460.700.092.949 5,60 D

Tarifa referente a 01/09/201602/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.568,27 C 0,00 C05/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 69,25 D05/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 180,88 D05/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 250,13 C 0,00 C06/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 5.000,00 C

06/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE06/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.020,64 D


341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.602 3.355,62 D

BANCO ITAU S.A.06/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.501.200.064.196 8,60 D


09/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A09/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 318,75 D

09/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I09/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.023.960 206.467,60 D

09/09 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE09/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 710,25 D


Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.505,20 C 0,00 C12/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.560.801.222.981 13,60 D

Tarifa referente a 12/08/201612/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.560.801.223.200 23,80 D

Tarifa referente a 19/08/201612/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.560.801.223.428 34,00 D




Tarifa referente a 26/08/201612/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 235,40 C 0,00 C13/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 15.000,00 C



13/09 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.301 759,19 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL13/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 183,80 C 0,00 C14/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 95,40 D14/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 95,40 C 0,00 C16/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 37.000,00 C

16/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I16/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 3.000,00 C


16/09 0587 41764-5 CLINICA SALUTI16/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.460.000.022.592 2.400,00 D

16/09 1460 22592-4 CONSULFARMA LT16/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.014.007 7.880,00 D

16/09 4693 14007-4 CLIN CARD CASC16/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 554.693.000.015.069 1.591,73 D

16/09 4693 15069-X CLIVATI CLINIC16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 12.375,00 D

399 0098 006162735000106 TAKASHI ONUKA16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.602 1.166,49 D

341 1575 010879917000161 PISCINA FACIL16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.603 3.740,30 D

104 3844 014417522000106 CLINICA DE PS16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.604 1.027,10 D

341 6899 020290311000140 RODO OESTE VE16/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.605 36,54 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL16/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.606 56,95 D











20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.470,16 D 0,00 C22/09/2016 1770 19305 002 Cheque 850.118 1.500,00 D22/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.500,00 C 0,00 C23/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.048 167,42 C23/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 30.000,00 C

23/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A23/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 3.740,68 D



23/09 1770 13594-1 EDUARDA M VASC23/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D

23/09 1770 66603-3 MARIA TERESA C23/09/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 92.301 24,64 D

EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.302 700,00 D237 6322 07626298942 PATRICIA GOMEZ BO

23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 2.500,00 D237 5888 87656663215 ANDERSON LIMA COI

23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.304 16.108,71 D104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT

23/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.671.000.039.512 8,60 DTarifa referente a 23/09/2016



23/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 387,36 D 0,00 C26/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 318,42 D26/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 97,62 D26/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 355,87 D26/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 771,91 C 0,00 C27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 147,28 D27/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 147,28 C 0,00 C28/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.781 3.562,68 D


29/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I29/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901 126.912,32 D



30/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 35.000,00 C


30/09 1244 20861-2 CEREZAMAR SERV30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,80 D

30/09 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.982 2,80 D

30/09 1770 9982-1 F MUN SAUDE VI30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 2,80 D

30/09 1770 10005-6 F M S CEU AZUL30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 11,40 D

30/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 30.781,42 D

30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 3.652,92 D

30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 119,60 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 144,25 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 184,78 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 1.394,00 D30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.992,01 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603134336175500803/10/2016 13:46:54

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 24/08/2016 2.169,29 666,130658Aplicação 31/08/2016 1.398,98 429,588204



09/09/2016 RESGATE 1.505,20 461,527030 3,261347445 857,663654Aplicação 31/08/2016 1.505,20 461,527030

12/09/2016 RESGATE 235,40 72,152562 3,262531416 785,511092Aplicação 31/08/2016 235,40 72,152562




20/09/2016 APLICAÇÃO 13.470,16 4.119,772589 3,269636784 4.796,81658522/09/2016 RESGATE 1.500,00 458,430714 3,272032074 4.338,385871

Aplicação 31/08/2016 1.500,00 458,43071423/09/2016 APLICAÇÃO 387,36 118,342124 3,273221616 4.456,72799526/09/2016 RESGATE 771,91 235,739723 3,274416337 4.220,988272

Aplicação 31/08/2016 715,83 218,613282Aplicação 20/09/2016 56,08 17,126441



29/09/2016 RESGATE 6.920,92 2.111,318278 3,278008850 977,469893Aplicação 20/09/2016 6.920,92 2.111,318278


30/09/2016 SALDO ATUAL 1.213,32 370,004402 370,004402


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083


A33B06140531564101406/10/2016 14:10:53


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 165,82 C02/09/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 822.460.700.092.950 2,80 D 163,02 C

Tarifa referente a 01/09/201630/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,80 C

30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 165,82 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603134336175501203/10/2016 13:48:09

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B06140531564101006/10/2016 14:10:00


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos



30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2,80 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603134336175500903/10/2016 13:47:12

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 144,67 44,45659102/09/2016 RESGATE 2,80 0,859804 3,256556152 43,596787

Aplicação 09/07/2013 2,80 0,85980430/09/2016 APLICAÇÃO 2,80 0,853862 3,279215083 44,45064930/09/2016 SALDO ATUAL 145,76 44,450649 44,450649

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 144,67APLICAÇÕES (+) 2,80RESGATES (-) 2,80RENDIMENTO BRUTO (+) 1,09IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,09SALDO ATUAL = 145,76

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:11:41


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos




20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 81,43 C 0,00 C29/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.728,48 D




30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1530/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 11,40 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33603134336175501503/10/2016 13:49:04

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 30/01/2015 2,80 0,85980420/09/2016 RESGATE 81,43 24,904907 3,269636784 22.275,318361


Aplicação 30/01/2015 81,88 24,979355Aplicação 13/03/2015 4.449,64 1.357,422896Aplicação 24/04/2015 3.130,74 955,071609

30/09/2016 SALDO ATUAL 65.380,48 19.937,844501 19.937,844501


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:41:05



Lançamentos


06/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 1506/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.013.039 8,60 D

06/09 1770 13039-7 MUNICIPIO DE C06/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.008,60 C 0,00 C09/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 10.168,41 C

09/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A09/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 840,67 C


09/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.901 809,84 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.902 498,36 D





HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.907 1.868,80 D

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO09/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.908 6.500,00 D

748 0710 004319427000108 ACIG - ASSOCI09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.909 72,00 D

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.910 96,00 D









DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI09/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.531.200.211.420 8,60 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.431,31 C 0,00 C

13/09/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 91.301 1.894,02 DCLARO PR/SC

13/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.894,02 C 0,00 C20/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.286 16,90 D

20/09 1770 10286-5 PMCA CAUCOES20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 16,90 C 0,00 C21/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 3.183,66 C



21/09 1433 38925-0 TDB VIA CONTRO21/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 402,41 D 0,00 C23/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.301 614,33 D

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.23/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.302 395,16 D

ECT DEGER - DR 72 SPM23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.305,00 D

756 4370 017199968000191 TORNEARIA CAV23/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.671.000.039.515 8,60 D

Tarifa referente a 23/09/201623/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.323,09 C 0,00 C28/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 662.287.000.026.000 734,00 D

28/09 2287 26000-2 IMOBILIARIA MA28/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 734,00 C 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 1.943,67 C





30/09 1770 7919-7 PREF MUN DE CE30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 3,40 D

30/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 17,20 D


30/09 1770 9505-2 FUNDEB 6030/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 8,60 D

30/09 1770 9506-0 FUNDEB 4030/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 34,40 D

30/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 8,60 D

30/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 8,20 D

30/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 119,40 D

30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 8,60 D

30/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 17,20 D

30/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.632 8,60 D

30/09 1770 12632-2 CONVENIO SEAB30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.020.991 8,60 D

30/09 1770 20991-0 PREF MUN CEU A30/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.201,27 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:11:18




Aplicação 19/08/2016 2.819,99 865,305018Aplicação 31/08/2016 2.188,61 671,570420




21/09/2016 APLICAÇÃO 402,41 123,029260 3,270847908 944,64298223/09/2016 RESGATE 2.323,09 709,725852 3,273221616 234,917130

Aplicação 31/08/2016 2.323,09 709,72585228/09/2016 RESGATE 734,00 223,997774 3,276818268 10,919356




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:40:11


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo24/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 217 58,00 D08/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 58,00 C 0,00 C09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.530.900.067.815 8,20 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8,20 C 0,00 C19/09/2016 0000 14138 632 Ordem Bancária 201.609.190.000.027 155,56 C

782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI19/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 155,56 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:10:01

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência SETEMBRO/2016




Aplicação 17/06/2013 8,20 2,51429819/09/2016 APLICAÇÃO 155,56 47,594424 3,268450063 3.916,60476830/09/2016 SALDO ATUAL 12.843,39 3.916,604768 3.916,604768


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:43:49


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


02/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I02/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 305,07 C 0,00 C05/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 157,02 D05/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 157,02 C 0,00 C06/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 10.000,00 C



341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.602 74,37 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.603 310,18 D

104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE06/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.501.200.064.197 8,60 D


Tarifa referente a 06/09/201606/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.048,25 D 0,00 C09/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 633,15 D





13/09 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.301 1.774,25 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL13/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 484,92 C 0,00 C14/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 97,90 D

14/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I14/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 97,90 C 0,00 C20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 60.000,00 C


20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.354,27 D 0,00 C22/09/2016 1770 19305 002 Cheque 850.057 700,00 D22/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 700,00 C 0,00 C23/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 2.800,40 D

23/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I23/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.800,40 C 0,00 C27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 201,34 D27/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 239,55 D27/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 440,89 C 0,00 C

28/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 305,07 D28/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I

28/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 305,07 C 0,00 C29/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 194.000,00 C

29/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A29/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.901 194.026,63 D



30/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 34,40 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 761,98 D


30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 187,76 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 284,25 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 137,93 D30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.337,52 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:16:47

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 1.303,40 400,53076802/09/2016 RESGATE 305,07 93,678716 3,256556152 306,852052

Aplicação 30/08/2016 305,07 93,67871605/09/2016 RESGATE 157,02 48,198809 3,257756831 258,653243

Aplicação 30/08/2016 157,02 48,19880906/09/2016 APLICAÇÃO 4.048,25 1.242,194623 3,258949864 1.500,84786609/09/2016 RESGATE 641,75 196,774496 3,261347445 1.304,073370




20/09/2016 APLICAÇÃO 12.354,27 3.778,483916 3,269636784 4.903,99133922/09/2016 RESGATE 700,00 213,934333 3,272032074 4.690,057006

Aplicação 06/09/2016 700,00 213,93433323/09/2016 RESGATE 2.800,40 855,548548 3,273221616 3.834,508458

Aplicação 06/09/2016 2.800,40 855,54854827/09/2016 RESGATE 440,89 134,597510 3,275617814 3.699,910948





30/09/2016 SALDO ATUAL 10.454,75 3.188,186018 3.188,186018


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:43:33


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C13/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 5.000,00 C



13/09 5735 27701-0 GRABIN OBRAS E13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.301 253,46 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL13/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 69,27 C 0,00 C20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 20.000,00 C



20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 20.460,20 D 0,00 C29/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 15.000,00 C






30/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 221,91 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 162,36 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 206,80 D30/09/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 221,94 D30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 582,47 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:16:26

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 2.927,35 899,56529013/09/2016 RESGATE 69,27 21,224442 3,263689970 878,340848

Aplicação 25/08/2016 69,27 21,22444220/09/2016 APLICAÇÃO 20.460,20 6.257,636964 3,269636784 7.135,97781229/09/2016 RESGATE 22.217,99 6.777,892012 3,278008850 358,085800

Aplicação 25/08/2016 2.879,21 878,340848Aplicação 20/09/2016 19.338,78 5.899,551164


30/09/2016 SALDO ATUAL 591,77 180,460977 180,460977

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.927,35APLICAÇÕES (+) 20.460,20RESGATES (-) 22.869,73RENDIMENTO BRUTO (+) 73,95IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 73,95SALDO ATUAL = 591,77

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:45:58


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 220 3.750,27 D08/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.801 149,76 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL08/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.900,03 C 0,00 C09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.530.900.067.816 8,20 D


20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.746,15 D 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,20 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:20:11

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 04/05/2016 3.900,03 1.196,27203709/09/2016 RESGATE 8,20 2,514298 3,261347445 8.555,147733

Aplicação 04/05/2016 8,20 2,51429820/09/2016 APLICAÇÃO 1.746,15 534,050145 3,269636784 9.089,19787830/09/2016 APLICAÇÃO 8,20 2,500598 3,279215083 9.091,69847630/09/2016 SALDO ATUAL 29.813,63 9.091,698476 9.091,698476


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:44:55


Agência 1770-1Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOESPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo29/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/09/2016 1770 19305 502 Depósito em Dinheiro 17.701.930.500.175 3.530,00 C09/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.530,00 D 0,00 C20/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 16,90 C

20/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE20/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16,90 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:18:39

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 7.897,30 2.426,81663109/09/2016 APLICAÇÃO 3.530,00 1.082,374711 3,261347445 3.509,19134220/09/2016 APLICAÇÃO 16,90 5,168769 3,269636784 3.514,36011130/09/2016 SALDO ATUAL 11.524,34 3.514,360111 3.514,360111


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:45:10


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 213.197,37C

06/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.020,64 C06/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15

06/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 19.564,55 C06/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A

06/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 1.470,58 C06/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

06/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.601 310,18 D104 0568 081269169000143 INSTITUTO DE

06/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.602 17.762,04 D104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE

06/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.603 23.683,99 D341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE



06/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.501.200.064.201 8,60 D193.471,13

CTarifa referente a 06/09/2016

08/09/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 212 473,94 D

08/09/2016 0000 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 213 68.984,73 D124.012,46

C09/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 860,00 D

09/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.901 783,08 D

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.902 11,92 D

MUNICIPIO DE CEU AZUL09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 842.530.900.065.841 3,40 D

Tarifa referente a 09/09/2016

09/09/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 842.530.900.067.817 90,20 D 122.263,86C

Tarifa referente a 09/09/2016

16/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 32,30 C 122.296,16C

16/09 1770 9505-2 FUNDEB 60


D4.000,05 C


29/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A29/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 121,48 C

29/09 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A29/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.075 1.728,48 C

29/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE29/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 35.357,81 C


29/09 1770 9506-0 FUNDEB 40

29/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 10.220,18 C29/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA

29/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 4.495,08 C29/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA

29/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 9.166,42 C 99.233,08 C29/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA

30/09/2016 1770 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 3.842,30 C30/09 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A



30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 88.412,92 C30/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A

30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 119,40 C30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 51.486,41 C30/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU

30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 42.738,25 D30/09 1770 PREF MUN 00000007277980905

30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O234.790,20

C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:18:54

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:43:11


Agência 1770-1Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.519,37 C28/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 662.565.000.023.296 2.519,37 D 0,00 C

28/09 2565 23296-3 STANG DISTRIBU30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:15:50

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:46:54


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 363,59 D




20/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I20/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.994,29 C 0,00 C29/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 9.166,42 D





------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:21:21

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 07/06/2016 372,19 114,12154220/09/2016 RESGATE 1.994,29 609,942367 3,269636784 50.033,390430

Aplicação 07/06/2016 1.994,29 609,94236729/09/2016 RESGATE 43.096,13 13.147,045042 3,278008850 36.886,345388

Aplicação 07/06/2016 43.096,13 13.147,04504230/09/2016 APLICAÇÃO 17,20 5,245157 3,279215083 36.891,59054530/09/2016 SALDO ATUAL 120.975,46 36.891,590545 36.891,590545

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 165.173,93APLICAÇÕES (+) 17,20RESGATES (-) 45.462,61RENDIMENTO BRUTO (+) 1.246,94IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.246,94SALDO ATUAL = 120.975,46

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:41:42


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.423.818.000.028 70,00 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.425.314.000.147 228,00 C




003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE08/09/2016 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 215 17.499,04 D08/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.581,04 C 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:12:21

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência SETEMBRO/2016





Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101406/10/2016 14:11:09

Cliente

Agência 1770-1Conta 11007-8Período solicitado 09 / 2016

Lançamentos





A33603134336175501303/10/2016 13:48:29

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101406/10/2016 14:11:25

Cliente


Lançamentos





A33603134336175501403/10/2016 13:48:46

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:42:18


Agência 1770-1Conta corrente 11523-1 CONVENIO746006-2010Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:14:25

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619101003/10/2016 16:53:45


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/04/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.175 125,18 C05/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 125,18 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8347293 MARINES DAL PIVA STRINGARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33R03112695797401703/10/2016 11:39:50

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 0,0005/09/2016 APLICAÇÃO 125,18 38,425212 3,257756831 38,42521230/09/2016 SALDO ATUAL 126,00 38,425212 38,425212


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B03164932619101303/10/2016 16:54:30


Agência 1770-1Conta corrente 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R03112695797401903/10/2016 11:40:32

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619101203/10/2016 16:54:14


Agência 1770-1Conta corrente 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R03112695797401803/10/2016 11:40:12

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619101103/10/2016 16:53:59


Agência 1770-1Conta corrente 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R03112695797400903/10/2016 11:31:30

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619101403/10/2016 16:54:43


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/04/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/09/2016 1770 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.171 41,42 C 41,42 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 41,42 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R03112695797402003/10/2016 11:40:49

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:43:24



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:16:05





A33B06140531564101706/10/2016 14:12:04

Cliente


Lançamentos





A33603134336175501603/10/2016 13:49:20

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:12:34

Cliente


Lançamentos





A33603134336175501803/10/2016 13:50:01

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:47:24


Agência 1770-1Conta corrente 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:22:18

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:47:52



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:22:49





A33B03164932619101903/10/2016 16:56:14


Agência 1770-1Conta corrente 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R03112695797400803/10/2016 11:31:10

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B06140531564101706/10/2016 14:12:48

Cliente


Lançamentos





A33603134336175501903/10/2016 13:50:19

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B06140531564101706/10/2016 14:12:21

Cliente


Lançamentos





A33603134336175501703/10/2016 13:49:44

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:48:04



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:23:07



31/08/2016 SALDO ANTERIOR 0,01 0,00367030/09/2016 SALDO ATUAL 0,01 0,003670 0,003670

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,01APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 0,01

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:47:38


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 8,60 C09/09/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 8,60 D 0,00 C20/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.001 59.752,46 D

237 5824 014969322000158 CONSTRUTORA I20/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.002 521,39 D




30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 8,60 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:22:36

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 128.259,42 39.413,73529109/09/2016 APLICAÇÃO 8,60 2,636946 3,261347445 39.416,37223720/09/2016 RESGATE 61.638,31 18.851,730046 3,269636784 20.564,642191



Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083





03/10/2016 11:24:23

ClienteAgência 1770-1Conta 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:48:56


Agência 1770-1Conta corrente 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



A33B03164932619102003/10/2016 16:56:32


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


13/09 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA13/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.870,00 C 0,00 C16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 2.600,00 D

104 0956 007505955000140 TWISTER COMER16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.602 4.534,82 D

341 3838 001241046000165 CLAUDIO J.FIG16/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.600.900.040.017 8,60 D



23/09 1770 65581-3 PAULO FERNANDO23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 1.787,00 D

748 0710 008780960000123 MATCEU MONITO23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.302 16.136,37 D

748 0710 015247155000102 A. P. DALMAS23/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.303 114,42 D




Tarifa referente a 23/09/201623/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.136,10 C 0,00 C28/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 11.900,89 D

28/09 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA28/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 553.508.000.044.431 2.599,00 D

28/09 3508 44431-6 EDITORA CULTUR28/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.499,89 C 0,00 C30/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 470,00 D

30/09 1770 13346-9 CLUBE DA AMIZA30/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 470,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R03112695797402103/10/2016 11:41:18

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência SETEMBRO/2016








30/09/2016 SALDO ATUAL 357.453,82 109.005,909757 109.005,909757

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 399.597,96APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 45.128,01RENDIMENTO BRUTO (+) 2.983,87IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.983,87SALDO ATUAL = 357.453,82

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:48:47



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:24:04





03/10/2016 16:48:34



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:23:48





Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:49:10


Agência 1770-1Conta corrente 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:24:41

ClienteAgência 1770-1Conta 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619102103/10/2016 16:56:46


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo07/02/2014 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C06/09/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.395.563.000.897 1.542,66 C 1.542,66 C

003944600058-87 SECRETARIA DA RECEITA30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 1.542,66 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B03114202583201003/10/2016 11:50:06

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:48:22



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:23:30

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:13:17

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502103/10/2016 13:50:55

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:13:03

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502003/10/2016 13:50:37





Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:49:34



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em03/10/2016 R$ 7,85. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




03/10/2016 11:25:12





A33B06140531564101706/10/2016 14:15:10

Cliente


Lançamentos





A33603141549541500803/10/2016 14:18:20




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 155.897,09APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.199,31IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.199,31SALDO ATUAL = 157.096,40

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:15:23

Cliente


Lançamentos





A33603141549541500903/10/2016 14:18:37





Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:49:45



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:25:29





A33B06140531564101706/10/2016 14:13:31

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502203/10/2016 13:51:13

ClienteAgência 1770-1Conta 13037-0 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:49:21



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 38.146,05 C06/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C

06/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE06/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.601 1.211,73 D


GPS- Ident.: 512264306778 - 08/201606/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.603 35.610,02 D 0,00 C

104 1268 011843586000172 GOULART E SAN30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em03/10/2016 R$ 8,60. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




03/10/2016 11:24:57





A33B06140531564101706/10/2016 14:15:38

Cliente


Lançamentos





A33603141549541501003/10/2016 14:18:56





Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B03164932619102203/10/2016 16:57:03


Agência 1770-1Conta corrente 13092-3 PCEU AZULFMASBPCPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B03114202583201103/10/2016 11:50:22

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:50:18


Agência 1770-1Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo09/06/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C27/09/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 46.695,93 C27/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 46.695,93 D 0,00 C28/09/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 46.713,04 C 46.713,04 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 46.713,04 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:26:13

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 46.390,33 14.255,60983027/09/2016 APLICAÇÃO 46.695,93 14.255,609980 3,275617814 28.511,21981027/09/2016 RESGATE 46.695,93 14.255,609830 3,275617814 14.255,609980

Aplicação 11/03/2015 19.969,47 6.096,398630Aplicação 23/02/2016 13.542,89 4.134,452490Aplicação 09/06/2016 13.183,57 4.024,758710

28/09/2016 RESGATE 46.713,04 14.255,609980 3,276818268Aplicação 27/09/2016 46.713,04 14.255,609980

30/09/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 46.390,33APLICAÇÕES (+) 46.695,93RESGATES (-) 93.408,97RENDIMENTO BRUTO (+) 322,71IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 322,71SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B06140531564101706/10/2016 14:14:14

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502503/10/2016 13:51:54





Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:50:30



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:26:32





A33B06140531564101706/10/2016 14:14:29

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502603/10/2016 13:52:16

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B06140531564101706/10/2016 14:14:41

Cliente


Lançamentos





A33603134336175502703/10/2016 13:52:33

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619102303/10/2016 16:57:16


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


237 1987 000061511000113 DIGITO INFORM09/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.531.200.211.428 8,60 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 428,20 C 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B03114202583201203/10/2016 11:50:40

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 535,03 164,41239009/09/2016 RESGATE 428,20 131,295425 3,261347445 33,116965

Aplicação 12/04/2016 428,20 131,29542530/09/2016 SALDO ATUAL 108,60 33,116965 33,116965


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B03164932619102403/10/2016 16:57:29


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI26/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.913,61 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




A33B03114202583201303/10/2016 11:51:09

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 30.735,85 9.445,03549126/09/2016 APLICAÇÃO 1.913,61 584,412549 3,274416337 10.029,44804030/09/2016 SALDO ATUAL 32.888,72 10.029,448040 10.029,448040


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B03164932619102603/10/2016 16:57:49


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


399 0115 007052043000160 FRANCILEY HOF09/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.531.200.211.429 8,60 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 154,10 C 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B03114202583201503/10/2016 11:51:34

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 17/02/2016 154,10 47,25040930/09/2016 SALDO ATUAL 33.275,99 10.147,546191 10.147,546191


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




A33B03164932619102703/10/2016 16:58:01


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.918,91 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 2.918,91 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33B03114202583201603/10/2016 11:51:57

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência SETEMBRO/2016




A33B03164932619102903/10/2016 16:58:18


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


09/09 0140 82702-9 LIDERANCA COME09/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.901 321,70 D

399 0115 007052043000160 FRANCILEY HOF09/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 90.902 4.250,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 802.531.200.211.430 8,60 D

Tarifa referente a 09/09/201609/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.616,12 C 0,00 C13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.301 1.600,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.302 1.600,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.303 1.600,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.800,00 C 0,00 C16/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.770.000.065.581 252,00 D

16/09 1770 65581-3 PAULO FERNANDO16/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 252,00 C 0,00 C23/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 550.531.000.054.332 25,35 D

23/09 0531 54332-2 ATM ALIMENTOS23/09/2016 1770 99015 470 Transferência on line 551.460.000.050.941 46,99 D

23/09 1460 50941-8 DISTRIVEL DIST23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301 885,49 D

399 0098 018956803000180 ADRIANA TOZAT23/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 92.302 1.600,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.303 1.548,94 D

756 4370 018074279000113 MANOELA MARAN23/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.304 180,50 D

748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES23/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.671.000.039.521 8,60 D




28/09 1770 65581-3 PAULO FERNANDO28/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.801 1.150,00 D

748 0710 023018937000190 RAFAELA SARTO28/09/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.721.200.221.005 8,60 D

Tarifa referente a 28/09/201628/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.242,60 C 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------

OBSERVAÇÕES:------------------------------------------------




A33B03114202583201703/10/2016 11:52:14

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência SETEMBRO/2016




Aplicação 11/04/2016 4.800,00 1.470,72793216/09/2016 RESGATE 252,00 77,128874 3,267258904 15.390,632326


Aplicação 11/04/2016 4.313,07 1.317,68346528/09/2016 RESGATE 1.242,60 379,209312 3,276818268 13.693,739549

Aplicação 11/04/2016 1.242,60 379,20931230/09/2016 SALDO ATUAL 44.904,72 13.693,739549 13.693,739549


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:50:41


Agência 1770-1Conta corrente 13560-7 CEU AZUL COMDECPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.




03/10/2016 11:26:50

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:50:53


Agência 1770-1Conta corrente 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:27:06

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:51:05


Agência 1770-1Conta corrente 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:27:26

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência SETEMBRO/2016




Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:51:16


Agência 1770-1Conta corrente 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 17,20 C09/09/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 17,20 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:27:54

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 1.216,08 373,69899909/09/2016 APLICAÇÃO 17,20 5,273893 3,261347445 378,97289230/09/2016 SALDO ATUAL 1.242,73 378,972892 378,972892


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:51:38



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:28:25





03/10/2016 16:51:50



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:28:40





03/10/2016 16:39:38


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo26/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.061,44 C09/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 840,67 D

09/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE09/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,49 D09/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 212,28 D 0,00 C20/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.532,51 C20/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12,26 D20/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 306,50 D 1.213,75 C21/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 1.213,75 D 0,00 C

21/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.579,19 C30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 2.042,73 D

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20,63 D30/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 515,83 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:08:37

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:45:36


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C16/09/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.601 26.088,38 D

104 1268 022009899000146 ZOUT ENGENHAR16/09/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 91.602 1.094,08 D



Tarifa referente a 16/09/201616/09/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.279,49 C 0,00 C26/09/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.574,82 C26/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 85,74 D26/09/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.489,08 D 0,00 C30/09/2016 1770 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 8,60 C


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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03/10/2016 11:19:34

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência SETEMBRO/2016



Aplicação 24/10/2014 13.972,14 4.276,411425Aplicação 31/10/2014 23,60 7,222611Aplicação 21/11/2014 14.042,34 4.297,895175Aplicação 28/11/2014 6,42 1,966178Aplicação 22/12/2014 234,99 71,922143

26/09/2016 APLICAÇÃO 8.489,08 2.592,547534 3,274416337 60.345,66497730/09/2016 APLICAÇÃO 8,60 2,622578 3,279215083 60.348,28755530/09/2016 SALDO ATUAL 197.895,01 60.348,287555 60.348,287555


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083




03/10/2016 16:44:42


Agência 1770-1Conta corrente 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 3,40 C09/09/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 3,40 D 0,00 C30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:18:21

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência SETEMBRO/2016


31/08/2016 SALDO ANTERIOR 3.048,92 936,92480309/09/2016 APLICAÇÃO 3,40 1,042513 3,261347445 937,96731630/09/2016 SALDO ATUAL 3.075,80 937,967316 937,967316


Valor da Cota31/08/2016 3,25418075230/09/2016 3,279215083





03/10/2016 11:17:01

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência SETEMBRO/2016




03/10/2016 16:39:48


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/08/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/09/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.778,87 C30/09/2016 1770 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 8.536,87 D

30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE30/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,23 D30/09/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.155,77 D30/09/2016 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




03/10/2016 11:08:53

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência SETEMBRO/2016




Extrato de movimentação mensal - COMPROMISSADA DI

Dados da conta:Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO

CPF/CNPJ: 76.206.473/0001-01Agência: 4028 Conta: 00596-7

Dados do extrato:Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Data Histórico Valor(*) IOF IR Valorcreditado

Valoraplicação

Remuneração(%)

Rentab. noperíodo(%)

Dataaplicação

Datavencimento N. operação

31/08/2016 SALDO ANTERIOR 0,00 22/09/2016 APLICACAO 289.977,05 86,50 09/09/2019 135300630/09/2016 SALDO FINAL 290.767,47

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a suarentabilidade.

Resumo do período:Saldo anterior Aplicações Resgates/

Recompras Vencimentos Rendim.acumulado Saldo bruto final(**) Impostos

estimados Saldo final(**)

Total 0,00 289.977,05 0,00 0,00 790,42 290.767,47 0,00 290.767,47(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 30/09/2016:N. operação Data vencimento Data aplicação Valor aplicação Remuneração

(%)Valor em

31/08/2016Valor em

30/09/2016Rentab. noperíodo(%)

N. oper. derivat.associada

1353006 09/09/2019 22/09/2016 289.977,05 86,50 290.767,47 0,27TOTAL 289.977,05 290.767,47

1

ItaúEmpresas

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 06/10/2016 Horário: 14:18:23

Extrato de 01/09/2016 até 06/10/2016

Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)

31/08 SALDO ANTERIOR 157,4206/09 SISPAG SALARIOS 4028 -78.608,1106/09 TED 001.1770FMS SAUDE 15 4.529,3606/09 TED 001.1770PMCA CONSIGN 23.683,9906/09 TED 001.1770PMCA 6 67P E 4.079,4206/09 TED 001.1770PREF M C AZU 69.999,3306/09 S A L D O 23.841,4109/09 SISPAG SALARIOS 4028 -4.633,7309/09 CREDITO CONSIGNADO 4028 -504,8509/09 TED 001.1770FMS SAUDE 15 710,2509/09 TED 001.1770PMCA 6 67P E 633,1509/09 TED 001.1770PREF M C AZU 2.769,3209/09 TED 001.1770TAXAS MUNIC 363,5909/09 S A L D O 23.179,1412/09 CREDITO CONSIGNADO 4028 -23.179,1412/09 S A L D O 0,0016/09 SISPAG SALARIOS 4028 -2.749,6616/09 TED 001.1770FUNDEB 60 504,4116/09 TED 001.1770PREF M C AZU 2.245,2516/09 S A L D O 0,0021/09 PGTO ITAU 3117 8643 290.000,0021/09 S A L D O 290.000,0022/09 APLIC OPER COMPROMISSADA 4929 -289.977,0522/09 S A L D O 22,9523/09 SISPAG SALARIOS 4028 -457,0223/09 TED 001.1770BLATB MS CEU 457,0223/09 S A L D O 22,9529/09 SISPAG SALARIOS 4028 -1.457,6329/09 SISPAG SALARIOS 4028 -7.767,8529/09 SISPAG SALARIOS 4028 -1.009.045,2929/09 TED 001.1770BLATB MS CEU 73.719,4929/09 TED 001.1770BLVGS MS CEU 1.347,1329/09 TED 001.1770F T V S MUN 5.925,1829/09 TED 001.1770FMS SAUDE 15 126.912,3229/09 TED 001.1770FUNDEB 40 80.152,2929/09 TED 001.1770FUNDEB 60 128.258,3429/09 TED 001.1770PM CEU AZUL 333.389,9229/09 TED 001.1770PMCA 25P EDU 32.989,2129/09 TED 001.1770PMCA 6 67P E 194.026,6329/09 TED 001.1770TAXAS MUNIC 33.921,1129/09 TED 001.1770TAXAS MUNIC 17.260,0129/09 S A L D O 9.653,8105/10 TED 001.1770PMCA CONSIGN 24.119,7905/10 S A L D O 33.773,60

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Cliente - Conta atual Lançamentos - Paraná · 03/10/2016 11:15:35 Cliente Agência 1770-1 Conta...

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