Cod Categorias Lancamentos

7/22/2019 Cod Categorias Lancamentos

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Cdigos de Categorias

de Lanamentos

Conciliao Bancria

4008-8/DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZAODE PRODUTOS E SERVIOS


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Cdigo de Categorias de Lanamentos Conciliao Bancria

4008-8/Departamento de Comercializao de Produtos e Servios - Verso 1.0

Descrio das Categorias dos Cdigos de Lanamentos

CATEGORIA DOS LANAMENTOS ( FEBRABAN)

DBITOS

101 CHEQUE102 ENCARGO103 ESTORNO104 LANAMENTO AVISADO105 TARIFA106 APLICAO107 EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO108 CMBIO109 CPMF110 IOF111 IMPOSTO DE RENDA112 PAGAMENTO AO FORNECEDOR113 PAGAMENTO A FUNCIONRIO114 SAQUE ELETRONICO115 AES116 SEGURO117 TRANSFRENCIA ENTRE CONTA118 DEVOLUO DA COMPENSAO119 DEVOLUO DE CHEQUE DEPOSITADO120 - TRANSFERNCIA INTERBANCRIA (DOC, TED)121 - ANTECIPAO A FORNECEDORES122 - OC/AEROPS

CRDITOS

201 - DEPSITO202 - COBRANA203 - DEVOLUO DE CHEQUE204 - ESTORNO205 - CRDITO DIVERSOS206 - RESGATE DE APLICAO207 - EMPRSTIMO/FINANCIAMENTO208 - CMBIO209 - TRANSFERNCIA INTERBANCRIA (DOC, TED)210 - AES211 - DIVIDENDO212 - SEGURO213 - TRANSFRENCIA ENTRE CONTA

214 - DEPSITO ESPECIAIS215 - DEVOLUO DE COMPENSAO216 - OCT (ORDEM POR TELEPROCESSAMENTO).


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RELAO DOS CDIGOS DE LANAMENTOS

1 DBITO

2 CRDITO

CDIGO DEB/CRED CATEGORIA NOMENCLATURA

1 2 201 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO2 1 101 CHEQUE3 1 107 RISCO DE CREDITO-NIVEL3 2 207 RISCO DE CREDITO-NIVEL4 1 113 PAGAMENTO FUNCIONARIOS4 2 205 CREDITO FOLHA PAGAMENTO5 1 101 RECIBO DE RETIRADA6 1 118 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*7 1 107 OPER.DESCONTO COMERCIAL7 2 207 OPER.DESCONTO COMERCIAL8 1 107 EQUALIZACAO DE TAXAS8 2 207 EQUALIZACAO DE TAXAS9 1 105 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES9 2 204 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES10 2 201 DEPOSITO EM CHEQUE11 1 102 DIVIDENDOS DE ACOES11 2 211 DIVIDENDOS DE ACOES12 1 114 SAQUE ELECTRON REDE PLUS12 2 204 EST.SQ.ELECTRON RED.PLUS13 1 105 TARIFA SAQUE ELECTRON.13 2 204 EST.TAR.SQ.CART.ELECTRON14 2 211 DIVIDENDOS DE ACOES15 1 104 COMPRA INTERNET15 2 205 VENDA INTERNET16 1 103 ESTORNO DE LANCAMENTO*16 2 204 ESTORNO DE LANCAMENTO*17 1 107 OPERACAO CREDITO RURAL17 2 207 OPERACAO CREDITO RURAL18 1 105 MULTA DEVOLUC.DE CHEQUE18 2 204 MULTA DEVOLUC.DE CHEQUE19 1 115 II FUNDO INVEST ACOES19 2 210 II FUNDO INVEST ACOES20 1 113 VENCIMENTO FUNCIONARIO20 2 205 VENCIMENTO FUNCIONARIO21 1 102 PGT.DESPESAS CARTORARIAS21 2 205 PGT.DESPESAS CARTORARIAS


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22 1 104 J UNCAO INTERDEPENDENCIA22 2 205 J UNCAO INTERDEPENDENCIA23 1 105 TARIFA CADASTRO P.F.23 2 204 TARIFA CADASTRO P.F.24 1 114 SAQUE COM CARTAO25 1 104 TRANSMISSAO MOV.POUP.*25 2 203 TRANSMISSAO MOV.POUP.*26 1 102 ORDEM DE PAGTO EXPEDIDA26 2 201 ORDEM DE PAGTO.RECEBIDA27 1 102 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP27 2 205 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP28 1 120 DOC ELETR.FONE FACIL*28 2 209 DOC ELETR.FONE FACIL*29 1 120 DOC ELETR. FONE FACIL29 2 209 DOC ELETR. FONE FACIL30 1 103 ESTORNO LIQ.DE COBRANCA*30 2 202 LIQUIDACAO DE COBRANCA31 2 202 PROC.SISTEMA TELECREDITO32 1 102 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS32 2 205 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS33 1 104 AQUIS.CREDITO ORPAGS33 2 212 AQUIS.CREDITO ORPAGS34 1 114 SAQUE C/C BDN35 1 107 TITULO DE SUA RESPONSAB.36 1 105 TARIFA REGISTRO COBRANCA36 2 204 TARIFA REGISTRO COBRANCA37 1 117 TRANSF.ENTRE C/C BDN37 2 213 TRANSF.ENTRE C/C BDN38 1 103 DEBITO TELEFONE38 2 205 CREDITO TELEFONE39 1 102 ABAT.E J UROS N.COBRADOS39 2 202 LIQUID.DE COBRANCA EX DD40 2 216 OCT-ORDEM DE CREDITO41 2 213 SALDO DEV.TRANSF.PARA CL42 1 105 TAXA CONSERVACAO42 2 204 TAXA CONSERVACAO

43 1 117 TRANSF.FONE FACIL43 2 213 TRANSF.FONE FACIL44 1 117 TRANSF.FONE FACIL*44 2 213 TRANSF.FONE FACIL*45 1 107 EMPR.CAIXA BENEFICENTE45 2 207 EMPR.CAIXA BENEFICENTE


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46 1 112 PAGTO DE CONTAS BDN47 1 103 ESTORNO OP.IRREG.BDN47 2 204 ESTORNO OP.IRREG.BDN48 1 103 BAIXA OPERACOES CREDITOS48 2 205 BAIXA OPERACOES CREDITOS49 1 112 LANCHES/REFEICOES FORNEC49 2 205 LANCHES/REFEICOES FORNEC50 1 102 CARNES E ASSEMELHADOS50 2 205 CARNES E ASSEMELHADOS51 1 117 TRANSFERENCIA FUNDOS DOC51 2 209 DOC/TED DEVOLVIDO52 1 117 TRANSF.SQ.CARTAO CREDITO52 2 213 TRANSF.SQ.CARTAO CREDITO53 1 116 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.53 2 212 AQUISICAO/DEVOLUCAO-SEG.54 1 115 SUBSCRICAO54 2 210 SUBSCRICAO55 1 110 IOF A RECOLHER55 2 205 IOF A RECOLHER56 1 108 OPERACAO DE CAMBIO56 2 208 OPERACAO DE CAMBIO57 1 115 COMPRA/VENDA DE ACOES*57 2 210 COMPRA/VENDA DE ACOES58 2 201 DEPOSITO EM DINHEIRO59 1 102 FGTS/RECOLHIMENTO59 2 205 FGTS/RECOLHIMENTO60 1 107 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP60 2 207 BX.ANT.FINANC/EMP-DBTP61 1 107 AMORTIZACAO FIN/EMP61 2 207 AMORTIZACAO FIN/EMP62 1 106 APLICACAO EM PAPEIS62 2 206 RESGATE DE PAPEIS63 1 106 APLICACAO MERCADO ABERTO63 2 206 RESGATE MERCADO ABERTO64 1 106 APLICACAO M.ABERTO-SELIC64 2 206 RESGATE M.ABERTO-SELIC

65 1 111 I.R.FONTE-MERCADO ABERTO66 1 111 IMP.RENDA NA FONTE-SELIC67 1 115 PROVENTO DELIBERADO67 2 211 PROVENTO DELIBERADO68 1 102 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.*68 2 201 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.*


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69 1 102 VINCULO DEPOSITO EM CHQ*69 2 201 VINCULO DEPOSITO EM CHQ*70 1 104 LANCAMENTO EFETUADO DRC70 2 205 LANCAMENTO EFETUADO DRC71 1 117 DBTP-MESMA TITULARIDADE*71 2 213 DBTP-MESMA TITULARIDADE*72 1 104 PROT.BDN AG.DE SERVICOS72 2 205 PROT.BDN AG.DE SERVICOS73 1 117 TRANSFERENC. DE AGENCIA*73 2 213 TRANSFERENC. DE AGENCIA*74 1 105 TARIFA TRANSM.OCT74 2 204 TARIFA TRANSM.OCT75 1 102 COMISSAO SOBRE FIANCAS75 2 202 COMISSAO SOBRE FIANCAS76 1 117 SERV.ATIVO ESCRITURAL77 1 109 J UROS S/ CAPITAL PROPRIO77 2 211 J UROS S/ CAPITAL PROPRIO78 1 102 PENDENCIA EM MORA78 2 205 PENDENCIA EM MORA79 1 104 CB VISA DISTRIBUTION-PJ79 2 205 CB VISA DISTRIBUTION-PJ80 1 104 VENDA CARTAO DE CREDITO80 2 205 VENDA CARTAO DE CREDITO81 1 106 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO81 2 206 FIF.PRINCIPAL PROTEGIDO82 1 106 FIF EMPRESA DI 9082 2 206 FIF EMPRESA DI 9083 1 107 FINANC.OPER.CREDITO83 2 207 FINANC.OPER.CREDITO84 1 116 VIDA E PREVIDENCIA84 2 212 VIDA E PREVIDENCIA85 1 107 LIBERACAO EMP.PESSOAL85 2 207 LIBERACAO EMP.PESSOAL86 1 120 DOC.ARREC.ESTADUAL-BA86 2 209 DOC.ARREC.ESTADUAL-BA87 1 107 LIBERACAO CAPITAL GIRO

87 2 207 LIBERACAO CAPITAL GIRO88 1 102 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND88 2 202 GR6-GUIA RECOL.CONTR.IND89 1 107 LIB.VEICULOS OUTROS BENS89 2 207 LIB.VEICULOS OUTROS BENS90 1 107 FINANCIAMENTO CREDIARIO


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90 2 207 FINANCIAMENTO CREDIARIO91 1 107 AMORT/QUIT.FINANC.IMOB.91 2 207 AMORT/QUIT.FINANC.IMOB.92 1 107 LIB.EMPRESTIM/FINANCIAM.92 2 207 LIB.EMPRESTIM/FINANCIAM.93 1 102 CARTEIRA DE PAGAMENTOS93 2 205 CARTEIRA DE PAGAMENTOS94 1 108 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP94 2 208 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP95 1 101 CHEQUE CUSTODIA95 2 201 CHEQUE CUSTODIA96 1 112 PGTOS.FORNECEDORES IMOB.96 2 207 PGTOS.FORNECEDORES IMOB.97 1 107 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE97 2 207 FINANC.AQUISICAO ESTOQUE98 1 105 TARIFA SERVICO COURIER98 2 204 TARIFA SERVICO COURIER99 1 101 DOCUMENTOS A COMPENSAR99 2 201 DOCUMENTOS A COMPENSAR100 1 116 SAUDE LIVRE ESCOLHA100 2 212 SAUDE LIVRE ESCOLHA101 1 106 APLICACAO EM FUNDOS101 2 206 BX.AUTOMATICA APLICACOES102 1 102 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II102 2 206 BX.AUTOM.FAQ.C.PRAZO II103 1 103 J UROS S/ CAPITAL PROPRIO103 2 205 J UROS S/ CAPITAL PROPRIO104 1 103 REEMB.DESPESA FINANCEIRA104 2 205 REEMB.DESPESA FINANCEIRA105 1 115 FDO DE ACOES LIVRE FACIL105 2 210 FDO DE ACOES LIVRE FACIL106 1 106 FAQFI RF FACIL - CP106 2 206 FAQFI RF FACIL - CP107 1 117 CCG-TRANSF.ENTRE CTAS107 2 213 CCG-TRANSF.ENTRE CTAS108 1 104 RESGATE P/ COB. OCT-VENC

108 2 206 RESGATE P/ COB. OCT-VENC109 1 105 TAR.S/ CUSTODIA CHEQUES109 2 204 TAR.S/ CUSTODIA CHEQUES110 1 106 APLICACAO AUTOMAT-FUNDOS110 2 206 APLICACAO AUTOMAT-FUNDOS111 1 109 COBR.CPMF LIM.MP 2037*


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112 1 117 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C112 2 213 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C113 1 103 DEP/VALORES EM GARANTIA113 2 201 DEP/VALORES EM GARANTIA114 1 117 TRANSFERENCIA INSS P/C/C114 2 213 TRANSFERENCIA INSS P/C/C115 1 101 DESC.CHEQUES ALTERADOS115 2 203 DESC.CHEQUES ALTERADOS116 1 105 TARIFA OPERACAO LEASING116 2 204 TARIFA OPERACAO LEASING117 1 106 BAIXA AUTOM. FAQ 60117 2 206 BAIXA AUTOM. FAQ 60118 1 117 TRANSF.CARTAO VISA BDN118 2 213 TRANSF.CARTAO VISA BDN119 1 102 ENCARGOS C/C GARANTIDA119 2 204 ENCARGOS C/C GARANTIDA120 1 106 AJ USTE DIARIO OPER.BM&F*120 2 206 AJ USTE DIARIO OPER.BM&F*121 1 104 LANCAMENTO A DEBITO121 2 205 LANCAMENTO A CREDITO122 1 105 RATEIO TARIFA S/PGTOS122 2 205 RATEIO TARIFA S/PGTOS123 1 104 J UNCAO INTERDEPENDENCIA123 2 205 J UNCAO INTERDEPENDENCIA124 1 105 TARIFA LOCACAO COFRE125 1 116 SEGURO FUNC.LIC/APOSENT125 2 205 ADIANT.VALE TRANSPORTE126 1 107 CRED.COMP.INDEN.PROAGRO126 2 207 CRED.COMP.INDEN.PROAGRO127 2 206 VALOR LIVRE FAQ CP.FACIL128 2 206 VALOR LIVRE FAQ 60129 1 116 ORPAG-CONSULTA SAUDE129 2 212 ORPAG-CONSULTA SAUDE130 1 106 MARGEM GAR.MERC.FUTURO130 2 206 MARGEM GAR.MERC.FUTURO131 1 109 CPMF-LIQ.CONTR.MERC.FUT.

131 2 206 CPMF-LIQ.CONTR.MERC.FUT.132 1 105 TARIFA CTF TELEFROTA133 1 105 TARIFA OP.CREDITO DECRAM133 2 204 TARIFA OP.CREDITO DECRAM134 1 106 FAQ 60134 2 206 FAQ 60


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135 1 105 TARF.CONS.SALDO ELECTRON135 2 204 EST.TAR.CONS.SD.ELECTRON136 1 106 VALOR CARENCIA FAQ VENUS136 2 206 VALOR CARENCIA FAQ VENUS137 1 107 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP137 2 207 FINANC.IMOBILIARIO-DBTP138 1 118 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*138 2 215 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO*139 1 102 AGUA/LUZ/TEL/TRIB-DBTP139 2 205 AGUA/LUZ/TEL/TRIB-DBTP140 1 102 DBTP-CARNE ASSEMELHADO140 2 205 DBTP-CARNE ASSEMELHADO141 1 117 TRANSF.DE SALDO-DBTP141 2 213 TRANSF.DE SALDO-DBTP142 1 112 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP142 2 205 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP143 1 104 CAIXA UNICO-DBTP143 2 205 CAIXA UNICO-DBTP144 1 102 DESP.CARTORARIAS-DBTP144 2 205 DESP.CARTORARIAS-DBTP145 1 104 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE145 2 205 PGTO ANTECIPADO DE SAQUE146 1 104 GASTOS MATERIAIS AGENC146 2 205 GASTOS MATERIAIS AGENC147 1 112 SERVICO CONTR.TERCEIROS147 2 205 SERVICO CONTR.TERCEIROS148 1 105 TARIFA CHEQUE SUSTADO148 2 204 TARIFA CHEQUE SUSTADO149 1 105 TARIFA CARTAO INSTANTAN.149 2 204 TARIFA CARTAO INSTANTAN.150 1 102 REEMB.SERVICOS PRESTADOS150 2 205 REEMB.SERVICOS PRESTADOS151 2 206 BX.AUTOM.FDO.CURTO PRAZO152 2 206 VR.ATUAL.FDO.CURTO PRAZO153 1 107 FINANC. IMOBILIARIO153 2 207 FINANC. IMOBILIARIO

154 1 118 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO154 2 215 DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO155 1 104 REVERSAO DE FICHAS155 2 205 REVERSAO DE FICHAS156 1 104 REVERSAO DE FICHAS156 2 205 REVERSAO DE FICHAS


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157 1 104 COMPRA ELECTRON EXTERIOR157 2 204 EST.COMPRA ELEC.EXTERIOR158 1 106 LIVRE FACIL F.INV.ACOES158 2 210 LIVRE FACIL F.INV.ACOES159 1 115 SUBSCR.ACOES CUST.BOLSA159 2 211 DIV.DE ACOES CUST.BOLSA160 1 105 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS160 2 204 TX.DE CUSTODIA S/TITULOS161 1 105 TARIFA AUT.SERV.COBRANCA161 2 204 TARIFA AUT.SERV.COBRANCA162 1 103 AMTZ.BX ANTEC.CH.CUSTOD.162 2 205 AMTZ.BX ANTEC.CH.CUSTOD.163 1 105 TARIFA CONTA INATIVA163 2 204 TARIFA CONTA INATIVA164 1 102 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC*164 2 205 RESIDUO TRANS.P/TES.NAC*165 1 101 CHQ. ORDEM DE PAGAMENTO165 2 201 CHQ. ORDEM DE PAGAMENTO166 1 104 SOBRA CAIXA-VR.INFERIOR*166 2 205 SOBRA CAIXA-VR.INFERIOR*167 1 102 ADIANT.CUSTEIO DESPESA167 2 205 REEMB.CUSTEIO DESPESA168 1 113 HONORARIO-DIRETORIA168 2 205 HONORARIO-DIRETORIA169 1 113 GRATIFICACAO-DIRETORIA169 2 205 GRATIFICACAO-DIRETORIA170 1 106 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO170 2 206 FIF EXCL.FUNDO DE PENSAO171 1 105 CUSTO TRANS.ELECTRON EXT171 2 205 CUSTO TRANS.ELECTRON EXT172 1 104 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.172 2 205 PGTO.SINISTRO AP/CERTIF.173 1 104 DESPESAS LCTOS.INTERNOS173 2 205 DESPESAS LCTOS.INTERNOS174 1 106 FIF GOLDEN PROFIT174 2 206 FIF GOLDEN PROFIT

175 1 110 IOF S/OPERACAO CREDITO175 2 207 IOF S/OPERACAO CREDITO176 1 114 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBTP176 2 205 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBTP177 1 115 J UR.S/CAP.PROPRIO ACOES177 2 210 J UR.S/CAP.PROPRIO ACOES


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178 1 107 CTF-ABASTECIM.VEICULOS178 2 205 CTF-ABASTECIM.VEICULOS179 1 117 TRANSF.C/C PARA POUP BDN179 2 213 TRANSF.C/C PARA POUP BDN180 1 117 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP180 2 213 BB-CRED.C/CENTRAL.-DBTP181 1 104 DEPRECIACAO ATIVO IMOB.181 2 205 DEPRECIACAO ATIVO IMOB.182 1 103 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130182 2 205 ACERTO-CTAS.BLOQ.P/4130183 1 102 VALIDACAO DEPOSITO BDN183 2 201 VALIDACAO DEPOSITO BDN184 1 105 TRANSF.DADOS SWFT940/950184 2 204 TRANSF.DADOS SWFT940/950185 1 105 TARIFA EXTR.RETAGUARDA185 2 205 VENDA CARTAO PREMIO186 1 117 TRANSF.ENTRE C/C BDN186 2 213 TRANSF.ENTRE C/C BDN187 1 102 CARTAO CREDITO/DEBITO187 2 205 CARTAO CREDITO/DEBITO188 1 104 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA188 2 205 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA189 1 105 TARIFA AVALIACAO-DBTP189 2 204 TARIFA AVALIACAO-DBTP190 1 104 CARTAO EMPRESARIAL-PJ190 2 205 CARTAO EMPRESARIAL-PJ191 1 116 SEGURO AUTO192 1 117 TRANSF.INSS C/C BDN192 2 213 TRANSF.INSS C/C BDN193 2 205 CARTAO CREDITO ROTATIVO194 1 117 TRANSF.INSS P/ POUP BDN194 2 213 TRANSF.INSS P/ POUP BDN195 1 109 CPMF PARCIAL DO PERIODO*196 1 106 FUNDO INVEST.EXTERIOR196 2 206 FUNDO INVEST.EXTERIOR197 1 106 APLICACAO CDB

197 2 206 RESGATE CDB198 1 106 APLICACAO RDB198 2 206 RESGATE RDB199 1 102 INSS PAGAMENTO BENEFICIO199 2 205 INSS PAGAMENTO BENEFICIO200 1 116 VIDA E PREVIDENCIA


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201 1 102 INSS DEVOLUCAO DE BENEF202 1 116 RETENCAO IOF S/SEGURO202 2 212 RETENCAO IOF S/SEGURO203 1 103 AUXILIO NATALIDADE203 2 205 AUXILIO NATALIDADE204 1 114 INSS SAQUE BENEF.VINCULO205 1 104 PAGTO.CONTAS CARTAO C/C206 1 102 DEBITO DE ALUGUEL206 2 205 CREDITO DE ALUGUEL207 1 102 MP-1597 TRANSFEREN.BACEN207 2 215 MP-1597 DEVOLUCAO BACEN208 1 102 CUSTO GRAFICO IMPRESSOS208 2 205 CUSTO GRAFICO IMPRESSOS209 1 116 SAUDE EMPRESA209 2 212 SAUDE EMPRESA210 1 108 CAMBIO-RECOL.COMPULSORIO210 2 208 CAMBIO-REEMB.COMPULSORIO211 1 116 BRADESCO MULTIPENSIONS211 2 212 BRADESCO MULTIPENSIONS212 1 103 EXPURGO SALDO CART.SAL.213 1 105 TAR.MALOTE-MANUTENCAO213 2 204 TAR.MALOTE-MANUTENCAO214 1 105 TAR.MALOTE POR ENTREGA214 2 204 TAR.MALOTE POR ENTREGA215 1 102 MOV.DE CONTAS S/MESTRE215 2 205 MOV.DE CONTAS S/MESTRE216 1 104 DEB. MEDIANT.AUTORIZACAO216 2 201 DEPOSITO217 1 105 TF DE ACESSO F.FACIL217 2 204 ESTOR.TF.ACESSO F.FACIL218 1 107 LEASING-AUTOMATICO218 2 207 LEASING-AUTOMATICO219 1 106 PREV.PRIV.S/13 SALARIO219 2 206 PREV.PRIV.S/13 SALARIO220 1 106 F.I.F. RENDA FIXA220 2 206 F.I.F. RENDA FIXA

221 1 116 PAGAMENTO MEDICO221 2 212 REEMBOLSO MEDICO222 1 103 REEMB.ENCARGOS N.COBRADO222 2 205 REEMB.ENCARGOS N.COBRADO223 1 104 COMPRA CARTAO INSS223 2 205 VENDA CARTAO INSS


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224 1 116 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS224 2 212 SEGURO ACIDENTE PESSOAIS225 1 109 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS225 2 206 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS226 1 102 DESPESAS.OPER.CREDITO227 1 102 RESERVAS BANCARIAS227 2 205 RESERVAS BANCARIAS228 1 106 APLICACAO EM FUNDOS228 2 206 APLICACAO-FUNDOS229 1 109 ACERTO P/COBRANCA CPMF229 2 205 ACERTO P/COBRANCA CPMF230 1 106 TITULO DE CAPITALIZACAO230 2 206 TITULO DE CAPITALIZACAO231 1 107 DESP.SERV.TECNICOS RURAL232 1 114 SAQUE CARTAO EXTERIOR233 1 109 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS233 2 206 REEMBOLSO CPMF-FUNDOS234 1 104 DEV.DEB.PROG.SEM.FUNDO*234 2 205 DEV.DEB.PROG.SEM.FUNDO*235 1 116 SEGUROS-COMISSAO235 2 212 SEGUROS-COMISSAO236 1 106 RESG.TIT.CAPITALIZACAO236 2 206 RESG.TIT.CAPITALIZACAO237 1 102 REMESSA NUMERARIO EXTRA237 2 205 REMESSA NUMERARIO EXTRA238 2 205 ACERTO239 1 105 TARIFA COM.SERV.COBRANCA239 2 204 TARIFA COM.SERV.COBRANCA240 1 102 REGISTRO DE PEND.ATIVA240 2 205 REGISTRO DE PEND.ATIVA241 1 102 REGISTRO DE PEND.PASSIVA241 2 205 REGISTRO DE PEND.PASSIVA242 1 102 BX.EM DESP-AG.PEND.ATIVA242 2 205 BX.EM DESP-AG.PEND.ATIVA243 1 102 RECUPERACAO PEND. ATIVA243 2 205 RECUPERACAO PEND. ATIVA

244 1 102 BX.AUTOMATICA EM DESPESA244 2 205 BX.AUTOMATICA EM DESPESA245 1 102 BX.AUTORIZADA EM DESPESA245 2 205 BX.AUTORIZADA EM DESPESA246 1 102 BX.RECEITA-AG.PEND.PASSI246 2 205 BX.RECEITA-AG.PEND.PASSI


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247 1 102 BX.POR REEMB.AO FAVORECI247 2 205 BX.POR REEMB.AO FAVORECI248 1 102 BX.AUTOMATICA EM RECEITA248 2 205 BX.AUTOMATICA EM RECEITA249 1 102 BX.AUTORIZADA EM RECEITA249 2 205 BX.AUTORIZADA EM RECEITA250 1 104 REGULARIZACAO LANCAMENTO250 2 205 REGULARIZACAO LANCAMENTO251 1 105 TARIFA CHEQUE ESPECIAL251 2 204 TARIFA CHEQUE ESPECIAL252 1 109 CPMF-DEPOSITO J UDICIAL*252 2 205 CPMF-DEPOSITO J UDICIAL*253 1 103 ESTORNO EM C/C BDN254 1 102 DEV.DEB.PROG.CANCELADO*254 2 205 DEV.DEB.PROG.CANCELADO*255 1 102 DEVOL.DEB.PROG.SUSTADO*255 2 205 DEVOL.DEB.PROG.SUSTADO*256 1 102 MORA TFA.RECEB.INTERNET257 1 105 TARIFA S/DEBITO CUSTODIA257 2 204 TARIFA S/DEBITO CUSTODIA258 1 106 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO258 2 206 FDO.INV.FINANC.CURTO PZO259 1 106 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60259 2 206 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 60260 1 106 RESGATE-FUNDOS260 2 206 RESGATE-FUNDOS261 1 109 CPMF - OPERACOES BDRS261 2 205 CPMF - OPERACOES BDRS262 1 107 RESULTADO FINANC.CETIP262 2 207 RESULTADO FINANC.CETIP263 1 106 BAIXA AUTOMATICA-FUNDOS263 2 206 BAIXA AUTOMATICA-FUNDOS264 1 120 DOC FGTS-LEI COMP.110/01264 2 209 DOC FGTS-LEI COMP.110/01265 1 120 DOC ORDEM BANCARIA265 2 209 DOC ORDEM BANCARIA

266 1 101 DESC.CHS NAO PROCESSADOS266 2 215 DESC.CHS NAO PROCESSADOS267 1 115 FRACAO DE ACAO267 2 210 FRACAO DE ACAO268 1 104 CARTAO VISA FACIL269 1 105 TARIFA REMESSA NUMERARIO


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270 1 104 PGTO ANTECIPADO COMPRAS270 2 205 PGTO ANTECIPADO COMPRAS271 1 102 REEMBOLSO CRECHE/BABA271 2 205 REEMBOLSO CRECHE/BABA272 1 102 MORA TF.AC.F.FACIL273 1 117 TRANSF.BANC.USO RSV D CC274 1 116 PLANO PREV.PRIVADA274 2 212 PLANO PREV.PRIVADA275 1 108 CAMBIO EXPORTACAO275 2 208 CAMBIO EXPORTACAO276 1 108 CAMBIO IMPORTACAO276 2 208 CAMBIO IMPORTACAO277 1 108 CAMBIO FINANCEIRO277 2 208 CAMBIO FINANCEIRO278 1 108 CAMBIO FLUTUANTE278 2 208 CAMBIO FLUTUANTE279 1 105 TAR.REC.CARNE ASSEMELH.279 2 205 CREDITO CARNE ASSEMELH280 1 103 ESTORNO SQ.VALOR INDEV.281 1 117 TRANSF.BANC.USO RSV E CC282 1 120 DOC/TED ESTORNADO*282 2 209 DOC-CREDITO AUTOMATICO*283 1 117 TRANSF.BANC.USO RSV E PL284 1 102 PAG CONTAS285 1 103 ACERTO CONTADORIA GERAL285 2 205 ACERTO CONTADORIA GERAL286 1 112 PAGAMENTO A FORNECEDORES286 2 205 RECEB.FORNECEDOR-PAGFOR287 1 102 INSS-PGTO.BEN-FICHA CONT287 2 205 INSS-PGTO.BEN-FICHA CONT288 1 104 DEBITO POR CONTA FIRMA288 2 205 RECEBIMENTO FUNCIONARIOS289 1 105 TARIFA LCTO.DEBITO CONTA289 2 204 TARIFA LCTO.DEBITO CONTA290 1 114 SAQUE NA REDE BCN290 2 205 SAQUE NA REDE BCN

291 1 104 CONTROLE LANC.BANCO BCN291 2 205 CONTROLE LANC.BANCO BCN292 1 105 TARIFA RECOLH.NUMERARIO293 1 104 RENEGOCIACAO CARTAO CRED294 1 106 APLICACOES EM PAPEIS294 2 206 APLICACOES EM PAPEIS


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295 1 113 CREDITO FOLHA PAGAMENTO295 2 205 CREDITO FOLHA PAGAMENTO296 1 105 TARIFA 2 VIA EXTR. FGTS297 1 117 TRANSFERENCIA GRUPO 11297 2 213 TRANSFERENCIA GRUPO 11298 1 113 PAGAMENTO FUNCIONARIOS298 2 205 CREDITO POR CONTA FIRMA299 1 117 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA299 2 213 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA300 1 117 TRANSF.BCO.FACIL C/C C/C300 2 213 TRANSF.BCO.FACIL C/C C/C301 2 201 DEP.CARTAO CHQ/DINHEIRO302 1 104 J UNCAO RECURSOS PROPRIOS302 2 201 J UNCAO RECURSOS PROPRIOS303 1 105 TARIFA SAQUE EXTERIOR303 2 204 ESTORNO TAR.SAQ.EXTERIOR304 2 213 TRANSF.ENTRE AG.CHQ/DINH305 2 201 DEP.CART.OUTR.AG.CH/DINH306 1 114 SAQUE OUTRA AGENCIA307 1 114 SAQUE CARTAO C/C BDN308 1 106 FAQ PLANTINUM DI308 2 206 FAQ PLANTINUM DI309 1 106 FAQ.CAMBIAL309 2 206 FAQ.CAMBIAL310 2 201 DEP. EM CHEQUE-CARTAO311 1 112 PAGTO.ELETR.DE COBRANCA311 2 202 PAGTO.ELETR.DE COBRANCA312 1 113 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH312 2 205 PAGAMENTOS DIVERSOS DRH313 1 117 TRANS.SALDO C.EMPRESA313 2 213 TRANF.SALDO C.EMPRESA314 2 213 TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQUE315 2 201 DEP.OUTRA AG.CHEQ-CARTAO316 1 117 TRANSF.SALDO DEVEDOR-C/C316 2 213 TRANSF.SALDO DEVEDOR-C/C317 1 117 TRANSF.SALDO DEV.CH.ESP.

317 2 213 TRANSF.SALDO DEV.CH.ESP.318 1 120 TED-TRAN.ELET.DISPONIVEL318 2 209 TED-TRAN.ELET.DISPONIVEL319 1 104 PROV.PAG.CARTAO SALARIO319 2 202 PROV.PAG.CARTAO SALARIO320 2 201 DEP.EM DINHEIRO-CARTAO


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321 1 104 CARTAO SALARIO321 2 205 CARTAO SALARIO322 1 104 J UNCAO RECURSOS PROPRIOS322 2 201 J UNCAO RECURSOS PROPRIOS323 1 114 SAQUE CARTAO SALARIO BDN323 2 205 SAQUE CARTAO SALARIO BDN324 2 213 TRANSF.ENTRE AGENC.DINH.325 2 201 DEP.OUTRA AG.DINH-CARTAO326 1 104 COMPRA C/CARTAO SALARIO326 2 204 COMPRA C/CARTAO SALARIO327 1 105 TAR.EMISSAO CARTAO SALAR327 2 204 TAR.EMISSAO CARTAO SALAR328 1 105 TAR.CRED.CARTAO SALARIO328 2 204 TAR.CRED.CARTAO SALARIO329 1 103 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL.329 2 205 DEVOLUCAO SALDO CAR.SAL.330 1 117 TRANSF.CAR.SAL.P/C.C.BDN330 2 213 TRANSF.CAR.SAL.P/C.C.BDN331 1 103 TARIFA INTERB.COMPENSAC.331 2 205 TARIFA INTERB.COMPENSAC.332 1 101 CHEQUE EM CUSTODIA333 1 116 SEGURO DE VIDA EM GRUPO333 2 212 SEGURO DE VIDA EM GRUPO334 1 116 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS334 2 212 SEGURO COL.ACID.PESSOAIS335 1 116 SEGURO GBS335 2 212 SEGURO GBS336 1 116 SEGURO GBS-REMISSAO336 2 212 SEGURO GBS-REMISSAO337 1 103 RESSARCIM.S/COMPENSACAO338 1 104 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP338 2 205 DESPESA COMUNIC.BDN-DBTP339 1 104 SOLUCAO EDUCACAO339 2 205 SOLUCAO EDUCACAO340 1 114 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA340 2 205 SAQUE CX/TELES C.EMPRESA

341 1 104 REMESSA DE NUMERARIO-BDN341 2 205 REMESSA DE NUMERARIO-BDN342 1 104 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN342 2 205 SUPRIMENTO NUMERARIO BDN343 1 104 RECOLHIM. NUMERARIO BDN343 2 205 RECOLHIMENTO NUMERAR.BDN


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344 1 114 SAQUE CONTA DE INSS BCN345 1 114 SAQUE CONTA CORRENTE BCN346 2 215 DEVOLUCAO CHEQUE SUSTADO347 2 215 DVL.CHEQUE COMPE.IRREGUL348 1 104 PAGTO.VALE TRANSPORTE348 2 205 PAGTO.VALE TRANSPORTE349 1 104 DESCONTO ESCRITURAL349 2 202 DESCONTO ESCRITURAL350 1 116 SEGURO TOP CLUBE350 2 212 SEGURO TOP CLUBE351 2 201 DEPOSITO EM C/C BDN352 1 103 AMORTIZACAO DE COTAS352 2 202 AMORTIZACAO DE COTAS353 1 104 CHEQUE ELETRONICO353 2 205 CHEQUE ELETRONICO354 1 107 OP.RURAL RES.2164 ABAT.354 2 207 OP.RURAL RES.2164 ABAT.355 2 205 CARTAO PREMIO356 1 105 TARIFA RECEB.INTERNET356 2 204 EST.TFA.RECEB.INTERNET357 1 110 IOF.S/APL.FIN.MERC.ABERT357 2 207 IOF.S/APL.FIN.MERC.ABERT358 1 112 PAG-FOR C/C PGTO.FORNEC.358 2 202 RECEBIMENTO FORNECEDOR359 1 105 TAR.DEMONSTR.CONSOLIDADO359 2 204 TAR.DEMONSTR.CONSOLIDADO360 1 106 APLICACAO EM FUNDOS360 2 206 VALOR LIVRE-FUNDOS361 1 104 COMPRA PREMIADA362 1 117 TRANSFERENCIA DE SALDO362 2 213 TRANSFERENCIA DE SALDO363 1 103 DEP.IDENTIFIC.CHQ/DINH.363 2 214 DEP.IDENTIFIC.CHQ/DINH.364 1 103 DEP.IDENTIFICADO CHEQUE364 2 214 DEP.IDENTIFICADO CHEQUE365 1 106 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO

365 2 206 FAQ.EXCL.FUNDO DE PENSAO366 1 106 VR.LIVRE FIF EMPRESA366 2 206 VR.LIVRE FIF EMPRESA367 1 105 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE367 2 204 TFA.CARTAO CREDITO-SAQUE368 1 105 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA


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368 2 204 TFA.CARTAO CREDITO-2AVIA369 1 106 FDO.AP.QUOTAS FI R.FIXA369 2 206 FDO.AP.QUOTAS FI R.FIXA370 1 104 LANCAMENTO DEPARTAMENTO370 2 205 LANCAMENTO DEPARTAMENTO371 1 106 BAIXA AUT.FIF EMPRESA371 2 206 BAIXA AUT.FIF EMPRESA372 1 116 SRVICO CARTAO PROTEGIDO372 2 212 SERVICO CARTAO PROTEGIDO373 1 106 RATEIO TX.ADM.FUNDOS373 2 206 RATEIO TX.ADM.FUNDOS374 1 107 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB374 2 207 FIN.IMOBILIARIO FUNDHAB375 1 114 SAQUE FONE FACIL COURIER375 2 204 ESTORNO F.FACIL COURIER376 1 107 OP.FGTS MORADIA PROPRIA376 2 207 OP.FGTS MORADIA PROPRIA377 1 108 OPERACAO DE CAMBIO-ADM377 2 208 OPERACAO DE CAMBIO-ADM378 1 102 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAIS379 1 104 PAGAMENTOS RESCISOES379 2 205 PAGAMENTOS RESCISOES380 1 103 RESSARC.FGTS/D.J UD.381 1 104 ANTECIP.CARTAO CREDITO381 2 205 ANTECIP.CARTAO CREDITO382 1 104 CARTAO PRIVATE LABEL382 2 205 CARTAO PRIVATE LABEL383 1 104 BRADESCO VISA BUXX383 2 205 BRADESCO VISA BUXX384 1 104 COMPRA CARTAO VCT.PROGR.384 2 205 REC.CARTAO VENC.PROGRAM.385 1 104 COMISSAO-VENDAS C/CARTAO385 2 205 COMPL.VENDAS C/CARTAO386 1 104 INSS-PG.BENEFICIO C/CART386 2 205 INSS-PG.BENEFICIO C/CART387 1 104 INSS-PG.BENEFICIO-GPS

387 2 205 INSS-PG.BENEFICIO-GPS388 1 105 TARIFA CARTAO PGT.IDENT.388 2 204 TARIFA CARTAO PGT.IDENT.389 1 107 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO389 2 207 FINANC.IMOBIL.CONSTRUCAO390 1 102 ADIANTAMENTO COMISSOES


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390 2 205 ADIANTAMENTO COMISSOES391 1 104 BX.AUT.INVESTCAP FACIL391 2 206 BX.AUT.INVESTCAP FACIL392 1 107 OPERACOES DE CDC392 2 207 OPERACOES DE CDC393 1 103 ESTORNO DEPOSITO NO BDN393 2 201 DEPOSITO C/C BDN394 1 114 INSS-SAQUE OUTRA AG-CART394 2 205 INSS-SAQUE OUTRA AG-CART395 2 201 DEP.TRANSF. ENTRE AG.BDN396 1 101 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER396 2 201 CHEQ.DESC.PZ.INFER/SUPER397 1 103 DEPOSITO P/OUTRA AG. BDN397 2 201 DEPOSITO P/OUTRA AG. BDN398 1 102 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP398 2 205 TRIBUTOS ESTADUAIS-SP399 1 101 DESC.CHEQUES DIFERENCAS399 2 214 DESC.CHEQUES DIFERENCAS400 1 102 RECOLHIMENTO AO INSS400 2 205 RECOLHIMENTO AO INSS401 1 102 LIB.CRED.COBRANCA 100%401 2 202 LIB.CRED.COBRANCA 100%402 1 105 TARIFA DEP.IDENTIF.DP05402 2 204 TARIFA DEP.IDENTIF.DP05403 1 105 TARIFA DEP.IDENTIF.DP06403 2 204 TARIFA DEP.IDENTIF.DP06404 1 102 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS404 2 205 RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS405 1 116 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE405 2 212 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE406 1 102 RECBTO C/COD.BARRAS-RET.406 2 205 RECBTO C/COD.BARRAS-RET.407 1 117 DEP.TRANSF.ENTRE AG. BDN407 2 213 DEP.TRANSF.ENTRE AG. BDN408 1 103 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100%408 2 202 AMORT/LIQ.CRED.COBR.100%

409 1 105 TARIFA ATEST.IDONEIDADE409 2 204 TARIFA ATEST.IDONEIDADE410 1 102 DB.CREDITO COBRANCA 100%411 1 105 TAR.SERV.COBR.C/C PAGFOR411 2 204 TAR.SERV.COBR.C/C PAGFOR412 1 117 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS


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412 2 213 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AGS413 1 105 TAXA/TARIFA TV A CABO413 2 204 TAXA/TARIFA TV A CABO414 1 102 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS414 2 205 RECOLHIMENT/REPASSE FGTS415 2 204 ENCARGOS TRANSF.PARA CL416 1 112 CR UNIMED416 2 205 CR UNIMED417 1 107 LIB/PGTO FINANC.CRED.RUR417 2 207 LIB/PGTO FINANC.CRED.RUR418 1 106 APLI.FIF.PREV.F.PGBL.FIX418 2 206 RESG.FIF.PREV.F.PGBL.FIX419 1 106 FIF EMPRESA419 2 206 FIF EMPRESA420 1 106 FAQ CURTO-PRAZO420 2 206 FAQ CURTO-PRAZO421 1 104 LANCAMENTOS PRE-RESUMO421 2 205 LANCAMENTOS PRE-RESUMO422 1 106 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO422 2 206 BAIXA AUT.FAQ.CURTO PZO423 1 106 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60423 2 206 VR.LIVRE FDO.R.FIXA 60424 1 102 INCORPORACAO BANCOS424 2 205 INCORPORACAO BANCOS425 1 105 TAR.S/PGTO.CTA.TERCEIROS425 2 204 TAR.S/PGTO.CTA.TERCEIROS426 1 102 LANC.OPERACOES CREDITOS426 2 205 LANC.OPERACOES CREDITOS427 2 205 DEVEDORES POR CONTA FCVS428 1 106 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60428 2 206 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 60429 1 105 TARIFA LIMITE CRED.ESPEC429 2 204 TARIFA LIMITE CRED.ESPEC430 1 105 TARIFA SERV.CAIXAUNICO430 2 204 TARIFA SERV.CAIXAUNICO431 1 104 CIDADETRAN

431 2 205 CIDADETRAN432 1 107 PROVISAO DIARIA432 2 207 PROVISAO DIARIA433 1 102 PAGTO IDENTIF.INTERNET434 2 205 CONTRIBUICAO FIES435 1 105 TAR.S/EMIS.PAP.S/PRENCH.


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435 2 204 TAR.S/EMIS.PAP.S/PRENCH.436 1 102 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS436 2 205 DISP.EM C/C VINC.C/REPOS437 1 102 ENT/BAIXA CART COBRANCA437 2 202 ENT/BAIXA CART COBRANCA438 1 107 LIBERACAO VENDOR438 2 207 LIBERACAO VENDOR439 1 114 SAQUE CARTAO CRD.EMPRES.439 2 205 SAQUE CARTAO CRD.EMPRES.440 1 105 TARIFA OPERACAO CREDITO440 2 204 TARIFA OPERACAO CREDITO441 1 104 DOC.ARREC.J UDICIAL-BA441 2 209 DOC.ARREC.J UDICIAL-BA442 1 104 RECEB.CARTAO RODOVIARIO442 2 205 PAGAM.CARTAO RODOVIARIO443 1 103 DEPOSITO CHQ.BCO.POSTAL443 2 201 DEPOSITO CHQ.BCO.POSTAL444 1 106 FAQ 90444 2 206 FAQ 90445 1 104 SOLUCAO CLUBES445 2 205 SOLUCAO CLUBES446 1 106 VALOR CARENCIA FAQ 90446 2 206 VALOR CARENCIA FAQ 90447 1 105 TARIFA LCTO.CRED.CONTA447 2 204 TARIFA LCTO.CRED.CONTA448 1 105 TARIFA MANUT.S/TIT.COBR.448 2 204 TARIFA MANUT.S/TIT.COBR.449 1 102 TAXA DE ADESAO449 2 204 TAXA DE ADESAO450 1 105 TARIFA POSIC.EXTRAS COBR450 2 204 TARIFA POSIC.EXTRAS COBR451 1 105 TARIFA CONTR.OP.DESCONTO452 1 106 FAQ BRILHANTE DI452 2 206 FAQ BRILHANTE DI453 1 105 TARIF.EMIS.CARNE DOC/CPB454 1 106 VALOR LIVRE FAQ 90

454 2 206 VALOR LIVRE FAQ 90455 1 105 TAR.EXCLUSAO CH.CUSTODIA455 2 204 TAR.EXCLUSAO CH.CUSTODIA456 1 102 ENCARGOS DESCOBERTO C/C456 2 204 ESTORNO ENCARG.DESC.C/C457 1 102 ENCARGOS CHEQUE ESPECIAL


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457 2 204 ESTORNO ENCRG.CHQ.ESP.458 1 105 TARIFA PREST.SERV.ARREC.458 2 204 TARIFA PREST.SERV.ARREC.459 1 115 COMPRA/VENDA ACOES459 2 210 COMPRA/VENDA ACOES460 1 116 AUTO SEGUROS-DBTP460 2 212 AUTO SEGUROS-DBTP461 1 117 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA461 2 213 TRANSF.SDO C/C ENCERRADA462 1 105 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP462 2 204 TARIFA CART.CUSTOD-DBTP463 1 106 NEGOCIACAO COM ENERGIA463 2 206 NEGOCIACAO COM ENERGIA464 1 117 TRANSF.DESPESAS BDN464 2 213 TRANSF.DESPESAS BDN465 1 104 PENSAO ALIMENTICIA465 2 205 PENSAO ALIMENTICIA466 1 103 ESTORNO CESSAO CREDITO466 2 204 ESTORNO CESSAO CREDITO467 1 116 LIB.CRED.CONSTR/SEGUR.467 2 212 LIB.CRED.CONSTR/SEGUR.468 1 103 EST.REEMB.CPMF FAQ 90468 2 206 REEMB.CPMF FAQ 90469 1 113 PAGAMENTO DE SALARIO469 2 205 CREDITO DE SALARIO470 1 106 FAQ MACRO 60470 2 206 FAQ MACRO 60471 1 107 LCTO.FUTURO OPER.COMPROR472 1 116 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR472 2 212 HONOR.MEDICOS/HOSPITALAR473 1 106 APLICACAO FIF VGBL473 2 206 RESGATE FIF VGBL474 1 106 VALOR CARENCIA FAQ MACRO474 2 206 VALOR CARENCIA FAQ MACRO475 1 107 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR475 2 207 ABATIMENTO VENDOR P/EMPR

476 1 107 BAIXA ANTECIPADA VENDOR476 2 206 BAIXA ANTECIPADA VENDOR477 1 106 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR477 2 207 EQUALIZACAO TAXAS VENDOR478 1 114 SAQUE CLIENTE BEM478 2 205 SAQUE CLIENTE BEM


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479 1 116 PGTO.VIDA E PREVIDENCIA479 2 212 PGTO.VIDA E PREVIDENCIA480 1 116 DEV.CONTR.VIDA E PREVID.480 2 212 DEV.CONTR.VIDA E PREVID.481 1 107 REEMB.DE CREDITO VENDOR481 2 207 REEMB.DE CREDITO VENDOR482 1 104 PAGTO.BENEFICIO-INSS482 2 205 PAGTO.BENEFICIO-INSS483 1 102 TITULO NAO PAGO VENDOR483 2 202 TITULO NAO PAGO VENDOR484 2 205 COMPLEMENTO DE ALUGUEL485 1 115 TRANSF.COMPRA ACOES*485 2 213 TRANSF.COMPRA ACOES486 1 117 TRANSF. AJ USTE DIARIO*486 2 213 TRANSF.AJ USTE DIARIO487 1 106 FIN.EMPRESA DI 60488 1 104 COBERTURA AUTOMATIC CCDI488 2 205 COBERTURA AUTOMATIC CCDI489 1 104 RENEGOC.DIV.ESC.COBRANCA489 2 202 RENEGOC.DIV.ESC.COBRANCA490 1 107 RENDIMENTOS490 2 207 RENDIMENTOS491 1 105 COMISSAO DE CONSORCIO491 2 204 COMISSAO DE CONSORCIO492 1 107 DEVOL.DE ADIANTAMENTO492 2 205 REEMBOLSO DE DESPESAS493 1 105 TAR.SERV.COB.CHOP.PAGFOR493 2 204 TAR.SERV.COB.CHOP.PAGFOR494 1 105 TARIFA RECIBO RETIRADA494 2 204 TARIFA RECIBO RETIRADA495 1 105 TARIFA DE CADASTRO P.J .495 2 204 TARIFA DE CADASTRO P.J .496 1 105 TX.EMOL.MERC.FUTURO496 2 204 TX.EMOL.MERC.FUTURO497 1 106 INVEST FACIL CAP.497 2 206 INVEST FACIL CAP.

498 1 105 TAR.CONCES.CARTA ANUENC.498 2 204 TAR.CONCES.CARTA ANUENC.499 1 104 COMPRA CRED.TELEFONICOS499 2 205 CELULAR PRE PAGO500 1 107 CONTROLE DE J UNCOES DEF500 2 205 CONTROLE DE J UNCOES DEF


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501 1 107 PESSOAL501 2 207 PESSOAL502 1 106 INVESTCAP FACIL CARENCIA502 2 206 INVESTCAP FACIL CARENCIA503 1 107 EMPR.PESSOAL APOSENTADO503 2 207 EMPR.PESSOAL APOSENTADO504 1 106 INVESTCAP FACIL LIVRE504 2 206 INVESTCAP FACIL LIVRE505 1 109 REDUCAO SDO DEVEDOR CPMF505 2 211 REDUCAO SDO DEVEDOR CPMF506 1 107 DESC/CAGIRO/AQUISICAO506 2 205 DESC/CAGIRO/AQUISICAO507 1 102 CONTA CORRENTE GARANTIDA507 2 202 CONTA CORRENTE GARANTIDA508 1 106 OPERACOES DE CREDITO508 2 207 OPERACOES DE CREDITO509 1 107 VENDOR509 2 206 VENDOR510 1 115 FUNDO INVESTIM.ACOES510 2 206 FUNDO INVESTIM.ACOES511 1 107 COMPOSICAO DE DIVIDA511 2 207 COMPOSICAO DE DIVIDA512 1 102 PARCTO.IMOVEIS LEILOADOS512 2 205 PARCTO.IMOVEIS LEILOADOS513 1 107 LEASING513 2 207 LEASING514 1 107 DEF CARTS. COMERCIAIS PF514 2 207 DEF CARTS. COMERCIAIS PF515 1 106 ASSET MANAGER-FIF 60515 2 206 ASSET MANAGER-FIF 60516 1 106 FIF RENDA FIXA SUPERIOR516 2 206 FIF RENDA FIXA SUPERIOR517 1 102 ISS A RECOLHER517 2 205 ISS A RECOLHER518 1 104 VISA CASH/VALE PEDAGIO518 2 205 VISA CASH/VALE PEDAGIO

519 1 103 EST.PGTO CARTAO SALARIO*519 2 204 EST.PGTO CARTAO SALARIO*520 1 103 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO520 2 204 EST.SAQ.INDEV.CT.SALARIO521 1 117 TRANSF.FDOS DOC-E H.BANK521 2 213 TRANSF.FDOS DOC-E H.BANK


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522 1 107 EMPRESTIMO CART.CREDITO522 2 207 EMPRESTIMO CART.CREDITO523 1 106 APLICACAO FRF.CAP.ESTRAN523 2 206 RESGATE FRF.CAP.ESTRAN.524 1 105 TARIFA 2VIA RECIBO BDN524 2 204 EST.TAR.2VIA RECIBO BCN525 1 107 ROTATIVO EMPRESARIAL525 2 207 ROTATIVO EMPRESARIAL526 1 109 CPMF NAO RETIDA LIMINAR526 2 205 CPMF NAO RETIDA LIMINAR527 1 109 PGTO ISENTO CPMF LIMINAR528 1 114 SAQUE BANCO24HORAS528 2 204 EST. SAQUE BANCO24HORAS529 1 112 FORNECEDOR - PAGTO.529 2 205 FORNECEDOR - PAGTO.530 1 105 TARIFA PAGTO IDENTIFIC.530 2 204 TARIFA PAGTO IDENTIFIC.531 1 104 DOC-D-HOME BANKING*531 2 209 DOC-D-HOME BANKING*532 1 102 PGTO.ELETRONICO COBRANCA532 2 204 ESTORNO-PGTO.ELETR.COBR.533 1 104 J UNCAO-MOD.1075533 2 205 J UNCAO-MOD.1075534 2 205 PGTO IDENTIFICADO BDN535 2 205 PGT.IDENTIF.TELEDEPOSITO536 1 105 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL536 2 204 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL537 1 105 TARIFA CARTAO EMPRESA537 2 204 TARIFA CARTAO EMPRESA538 1 105 TARIFA CARTAO EMPRESA538 2 204 TARIFA CARTAO EMPRESA539 1 112 PAG-FOR DOC SD.L.540 1 116 SIND.SEGURO DE VIDA540 2 212 SIND.SEGURO DE VIDA541 1 114 SAQUE SEM CARTAO SALARIO541 2 205 SAQUE SEM CARTAO SALARIO

542 1 106 OPCOES FLEXIVEIS-BM&F542 2 206 OPCOES FLEXIVEIS-BM&F543 1 106 OUTRAS OPERACOES-BM&F543 2 206 OUTRAS OPERACOES-BM&F544 1 106 OPERACOES SWAP-BM&F544 2 206 OPERACOES SWAP-BM&F


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545 1 106 FAPI FIX BRADESCO545 2 206 FAPI FIX BRADESCO546 1 116 SEGURO FEDERACAO546 2 212 SEGURO FEDERACAO547 1 107 COOPEB547 2 207 COOPEB548 1 116 SEGURO COOPEB548 2 212 SEGURO COOPEB549 1 107 COOPERBANT549 2 207 COOPERBANT550 1 103 FAPI FIX BRADESCO550 2 204 FAPI FIX BRADESCO551 2 205 PAGTO.DEPOSITO IDENTIF.552 2 205 PGTO IDENT.CHEQUE/DINH553 1 117 TRANS.SDO EXCED.CTA PRIN553 2 213 TRANS.SDO EXCED.CTA PRIN554 1 102 COMPENS.COMPLEMENTO PARC554 2 201 COMPENS.COMPLEMENTO PARC555 1 107 RESERVA PAGTO PARC.FINAN555 2 207 RESERVA PAGTO PARC.FINAN556 1 117 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE556 2 213 TRANS.SDO EXCED.CTA RESE557 1 117 TRANSF.ENTRE CTAS.CC/CCG557 2 213 TRANSF.ENTRE CTAS.CC/CCG558 1 102 DEB.PAGTO PARCELAS BNDES559 1 106 RESSAR.CUST.FAQ VERSATIL559 2 206 REEMBOLSO IOF. FIQFA560 1 102 CARTAO CRED.ACERTO DBTP560 2 205 CARTAO CRED.ACERTO DBTP561 1 111 I.R. FONTE S/DAY-TRADE561 2 205 I.R. FONTE S/DAY-TRADE562 1 106 FAPI-MIX PLUS562 2 206 FAPI-MIX PLUS563 1 106 FAPI-MIX563 2 206 FAPI-MIX564 1 114 SAQUE CARTAO BANEB

564 2 205 SAQUE CARTAO BANEB565 1 114 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL565 2 205 SAQUE BANCARIO BC.BRASIL566 1 103 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL566 2 201 DEPOSITO BANC.BCO.BRASIL567 1 116 SEGURO TOP. PLUS


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567 2 212 SEGURO TOP. PLUS568 1 107 CRED.PESSOAL CONSIGNADO568 2 204 EST.CRED.PESS.CONSIGNADO569 1 102 MORA TAR.EXT.CONSOLIDADO569 2 204 EST.TAR.EXTR.RETAGUARDA570 1 117 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C570 2 213 TRAN.F.FACIL INSS P/ C/C571 1 104 ACERTO CONTA NAO RECAD*571 2 205 ACERTO CONTA NAO RECAD*572 1 102 DEBITO DE ICMS572 2 205 PAGAMENTO DE ICMS573 1 117 TRANSF.SALDO CAIXA CENT573 2 213 TRANSF.SALDO CAIXA CENT574 1 117 TRANSF SALDO CX CENTRAL*574 2 213 TRANSF SALDO CX CENTRAL*575 1 105 TAR.CONCILIACAO BANCARIA575 2 204 TAR.CONCILIACAO BANCARIA576 1 103 DEP.IDENTIFIC.DINHEIRO576 2 214 DEP.IDENTIFIC.DINHEIRO577 1 104 PREMIO SAUDE577 2 212 PREMIO SAUDE578 1 116 PARTICIPACAO - FUNDABEM578 2 212 PARTICIPACAO - FUNDABEM579 1 102 REMESSA NUM AG SERVICOS579 2 205 REMESSA NUM AG SERVICOS580 1 103 EST.REEMB.CPMF FAQ 60580 2 206 REEMBOLSO CPMF FAQ 60581 1 106 FAQ SAFIRA DI581 2 206 FAQ SAFIRA DI582 1 106 FAQ.CURTO PRAZO-MIX582 2 206 FAQ.CURTO PRAZO-MIX583 1 106 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS583 2 206 FAQ.CURTO PRAZO-FED.PLUS584 1 106 F.I.F. RENDA FIXA584 2 206 F.I.F. RENDA FIXA585 1 106 F.MUTUO DE PRIVATIZACAO

585 2 206 F.MUTUO DE PRIVATIZACAO586 1 106 CREDIREAL FAQ DI 60586 2 206 CREDIREAL FAQ DI 60587 1 106 FMIA CART.LIVRE F PENSAO587 2 206 FMIA CART.LIVRE F PENSAO588 1 105 TARIFA PRESTACAO FIANCAS


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588 2 204 TARIFA PRESTACAO FIANCAS589 1 106 CDB/RDB CREDIREAL589 2 206 CDB/RDB CREDIREAL590 1 106 TRANSFERENCIA PARA CCDI590 2 206 TRANSFERENCIA DA CCDI591 1 105 TAR.CARTOES RODOVIARIO592 1 106 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60592 2 206 VR.CARENCIA FDO.RFIXA 60593 1 106 RESULTADO OPERACAO SWAP593 2 206 RESULTADO OPERACAO SWAP594 1 110 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO594 2 206 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO595 1 102 RECOLH.DEP.COMPULSORIO595 2 204 RECOLH.DEP.COMPULSORIO596 1 102 RECUPERACAO MORA596 2 205 RECUPERACAO MORA597 1 102 PAGAMENTO DE IPI597 2 205 PAGAMENTO DE IPI598 1 112 PAGAMENTO A FORNECEDORES598 2 205 RECEB.POR FORNECIMENTO599 1 112 PAGTO.SERVS.PREST.P/TERC599 2 205 REMUNER.SERV.PRESTADOS600 1 105 TARIFA CTA SEM MOVTO600 2 204 TARIFA CTA SEM MOVTO601 2 201 DEPOSITO602 1 114 SAQUE603 1 104 AVISO DE LANCAMENTO603 2 205 AVISO DE LANCAMENTO604 2 205 REMUNERACAO BASICA-TR605 2 205 J UROS606 1 101 CHEQUE DEVOLVIDO606 2 1001 CHEQUE DEVOLVIDO607 1 111 IMPOSTO RENDA NA FONTE*608 1 103 ESTORNO I/R FONTE*608 2 204 ESTORNO I/R FONTE*609 1 103 ESTORNO LANCAMENTO POUP*

609 2 204 ESTORNO LANCAMENTO POUP*610 1 117 ENCER/TRANSF.AGENCIA/PAB610 2 207 ENCER/TRANSF.AGENCIA/PAB611 1 117 TRANSF.AUT.C/C P/POUP.611 2 213 TRANSF.AUT.C/C P/POUP.612 1 101 DEPOSITO EM CHEQUE


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612 2 201 DEPOSITO EM CHEQUE613 1 117 TRANSF.ENTRE CTA POUP*613 2 213 TRANSF.ENTRE CTA POUP*614 2 204 EST.SQ.AG.S/SDO/CTA.INEX615 2 201 DEPOSITO EM CHEQUE616 1 103 EST.PARC.SAQUE S/SALDO*616 2 204 EST.PARC.SAQUE S/SALDO*617 2 205 RENDIMENTOS618 1 103 ESTORNO DE RENDIMENTOS *618 2 204 ESTORNO DE RENDIMENTOS *619 1 109 ACERTO P/ COBR.CPMF POUP620 1 117 TRANSF.POUP PARA C/C620 2 213 TRANSF.POUP PARA C/C621 2 211 DIVIDENDOS DE ACOES622 1 117 TRANSF.ENTRE POUPANCA622 2 213 TRANSF.ENTRE POUPANCA623 2 212 REEMBOLSO SAUDE DENTAL624 1 114 SAQUE COM CARTAO NA AG.625 1 114 SAQUE C/CARTAO OUTRA AG.626 1 114 SAQUE POUP.BDN627 1 114 SAQUE-TELESAQUE628 1 105 TARIFA EXTRATO TERMINAL628 2 204 TARIFA EXTRATO TERMINAL629 1 112 PAGTO DE CONTAS BDN630 1 117 TRANSF.POUP. P/ C/C BDN630 2 213 TRANSF.POUP. P/ C/C BDN631 1 117 TRANSF.POUP. P/ POUP BDN631 2 213 TRANSF.POUP. P/ POUP BDN632 1 117 TRANSF.AUTOR.INSS P/POUP632 2 213 TRANSF.AUTOR.INSS P/POUP633 1 117 TRANSF.INSS P/ POUP.BDN633 2 213 TRANSF.INSS P/ POUP.BDN634 1 117 TRANSF.POUP PARA C/C634 2 213 TRANSF.POUP PARA C/C635 1 117 TRANSF.POUP PARA POUP635 2 213 TRANSF.POUP PARA POUP

636 1 115 DIV.DE ACOES CUST. BOLSA636 2 211 DIV.DE ACOES CUST. BOLSA637 1 117 TRANSF. C/C P/ POUP BDN637 2 213 TRANSF. C/C P/ POUP BDN638 1 118 DEV.CH.DEPOSITADO-DBTP*639 1 108 CAMBIO FLUTUANTE


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639 2 208 CAMBIO FLUTUANTE640 1 106 TITULO DE CAPITALIZACAO640 2 206 TITULO DE CAPITALIZACAO641 1 117 TRANSF.ENTRE CONTAS641 2 213 TRANSF.ENTRE CONTAS642 1 106 APLICACAO TERM.GERENCIAL642 2 206 APLICACAO TERM.GERENCIAL643 1 117 TRANSF.CAR.SAL.POUP.BDN643 2 213 TRANSF.CAR.SAL.POUP.BDN644 1 103 ESTORNO CADASTRO-DCIP*644 2 204 ESTORNO CADASTRO-DCIP*645 1 105 TARIFA CONTA NAO RECADAS645 2 204 TARIFA CONTA NAO RECADAS646 1 106 APLICACAO AUT.POUPANCA646 2 206 APLICACAO AUT.POUPANCA647 1 103 ESTORNO OP. IRREG. BDN647 2 204 ESTORNO OP. IRREG. BDN648 1 114 SAQUE POUPANCA SEM CPMF649 1 117 TRANS.POUP.VINC.FIN.HAB*649 2 213 TRANS.POUP.VINC.FIN.HAB*650 1 117 TRANSFERENCIA CTA FACIL*650 2 213 TRANSFERENCIA CTA FACIL*651 2 201 DEPOSITO EM POUPANCA BDN652 2 201 DEPOSITO EM POUPANCA BDN653 1 103 ESTORNO EM POUPANCA BDN654 2 201 DEPOSITO OUTR.AG/CH/DINH655 2 201 DEP.CART.OUTR.AG/CH/DINH656 1 105 TAR.DEVOL.CHQ.DEPOSITADO656 2 204 TAR.DEVOL.CHQ.DEPOSITADO657 1 104 DEBITO AUTOMAT.COBRANCA657 2 205 PAGAMENTO A FORNECEDORES658 1 117 TRANS.CARTAO VISA BDN658 2 213 TRANS.CARTAO VISA BDN659 1 105 TARIFA SOBRE DOC ENVIADO659 2 204 TARIFA SOBRE DOC ENVIADO660 1 105 TARIFA DOC MODELO D

660 2 204 TARIFA DOC MODELO D661 1 104 DOC ELETRONICO POUPANCA661 2 209 DOC ELETRONICO POUPANCA662 1 117 TRANSF.TERM.GERENCIAL662 2 213 TRANSF.TERM.GERENCIAL663 1 114 SAQUE PARCIAL SEM SALDO


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664 1 109 CPMF-DEPOSITO J UDICIAL*664 2 205 CPMF-DEPOSITO J UDICIAL*665 1 102 DEBITO CONTAS CONSUMO*665 2 204 ESTORNO CONTA CONSUMO*666 2 205 COMPLEMENTO RENDIMENTOS667 1 103 ESTORNO DE LANCTO-DCIP*667 2 204 ESTORNO DE LANCTO-DCIP*668 1 102 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.*668 2 201 BAIXA VINCULO DEV.CHEQ.*669 1 102 VINCULO DEPOSITO CHEQUE*669 2 201 VINCULO DEPOSITO CHEQUE*670 1 102 BAIXA AUTOM.C.CORRENTE*670 2 206 BAIXA AUTOMAT.POUPANCA*671 1 117 TRANSF.ENTRE AGENCIAS671 2 213 TRANSF.ENTRE AGENCIAS672 1 113 VENCIMENTO FUNCIONARIO672 2 205 VENCIMENTO FUNCIONARIO673 1 104 POUPCARD673 2 206 POUPCARD674 1 104 POUPCARD675 1 115 COMPRA/VENDA DE ACOES675 2 210 COMPRA/VENDA DE ACOES676 1 114 SAQUE OUTRA AGENCIA677 1 107 EMPR.CAIXA BENEFICENTE677 2 207 EMPR.CAIXA BENEFICENTE678 1 116 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM678 2 212 CO-PARTICIPACAO-FUNDABEM679 1 103 DEPOSITO DINH.BCO.POSTAL679 2 201 DEPOSITO DINH.BCO.POSTAL680 1 116 PARTICIPACAO - CAPOF680 2 212 PARTICIPACAO - CAPOF681 1 113 REMUNERACAO DE SALARIO681 2 205 REMUNERACAO DE SALARIO682 1 104 DOC ENVIADO682 2 209 DOC-CREDITO AUTOMATICO683 1 106 CREDITO DE BOLSA

683 2 205 CREDITO DE BOLSA684 1 102 AUTOR.DEB.CONTA-PAG.CTAS685 1 113 REMUNERACAO DE FERIAS685 2 205 REMUNERACAO DE FERIAS686 1 113 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS686 2 205 PAGTO/REEMBOLSO FERIAS


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687 1 109 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR687 2 205 REEMBOLSO CPMF-LIMINAR688 1 104 RESG.POUP INTEGRADA688 2 206 APLICACAO POUP.INTEGRADA689 1 109 COBRANCA DA CPMF*689 2 204 ESTORNO DA CPMF*690 1 109 PREMIO SOBRE C.P.M.F.690 2 205 PREMIO SOBRE C.P.M.F.691 1 104 DOC-D-POUPANCA*691 2 209 DOC-D-POUPANCA*692 1 109 J UROS CPMF MED PROV 2037693 1 103 ESTORNO AUTODEPOS.POUP693 2 201 AUTODEPOSITO POUPANCA694 1 104 ESTORNO CREDITO UNIMED694 2 205 CREDITO UNIMED695 1 102 BAIXA POUP.INTEGRADA695 2 206 BAIXA POUP.INTEGRADA696 1 116 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO697 2 201 AUTODEPOSITO OUTRA AGENC698 1 114 SALDO POUPANCA698 2 206 SALDO POUPANCA699 1 117 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA699 2 213 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA700 1 105 TARIFA CONTRAT.SUBST.GAR700 2 204 TARIFA CONTRAT.SUBST.GAR701 1 105 TARIFA PGTO.FORNECEDORES701 2 204 TARIFA PGTO.FORNECEDORES702 1 104 RESGATE TITULO CAPITALIZ702 2 206 RESGATE TITULO CAPITALIZ703 1 105 TARIFA DOC/TED704 1 105 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL.704 2 204 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL.706 1 105 TARIFA COPIA DOCUMENTO706 2 204 TARIFA COPIA DOCUMENTO707 1 102 MP-1597 TRANSFEREN.BACEN707 2 215 MP-1597 DEVOLUCAO BACEN

708 1 105 TAR.EMISSAO OCT-PERSONAL708 2 204 TAR.EMISSAO OCT-PERSONAL709 1 105 TARIFA CHQ. ORDEM PAGTO.709 2 204 TARIFA CHQ. ORDEM PAGTO.710 1 105 TARIFA EXCLUSAO CCF710 2 204 TARIFA EXCLUSAO CCF


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711 1 104 DOC-E POUPANCA H.BANK711 2 209 DOC-E POUPANCA H.BANK712 1 112 PAG-FOR C/C R.TIME SD.L.713 2 213 REND.PRO RATA CIRC.2789714 1 105 RATEIO TARIFA S/ARREC.714 2 205 RATEIO TARIFA S/ARREC.715 1 105 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS715 2 204 TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS716 1 105 TARIFA RECEB.PREFEITURAS716 2 204 TARIFA RECEB.PREFEITURAS717 1 102 REPASSE DARF717 2 205 REPASSE DARF718 2 207 CRED.RURAL-FORNEC.BENS719 1 114 SAQUE POUPANCA EXTERIOR720 1 112 PAGAMENTOS CREDENCIADOS720 2 205 CRED.CONTA GOLDEN CROSS721 2 215 DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDOS722 2 215 CH.DEVOL.DIVERG.ASSINAT.723 1 116 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO723 2 212 SAUDE DENTAL FUNCIONARIO724 1 116 REEMBOLSO SAUDE DENTAL724 2 212 REEMBOLSO SAUDE DENTAL725 1 114 SAQUE CARTAO CREDITO BDN725 2 205 SAQUE CARTAO DE CREDITO726 1 105 TAR.SERV.COB.DOC.PAGFOR726 2 204 TAR.SERV.COB.DOC.PAGFOR727 1 105 TAR.EMISSAO EXT.COBRANCA727 2 204 TAR.EMISSAO EXT.COBRANCA728 1 112 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.L.728 2 205 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.L.729 1 105 TARIFA S/REAPRES.AUT.TIT729 2 204 TARIFA S/REAPRES.AUT.TIT730 1 117 TRANSF.FONE FACIL730 2 213 TRANSF.FONE FACIL731 1 104 DOC-D POUPANCA H.BANK*731 2 209 DOC-D POUPANCA H.BANK*

732 1 117 TRANSF.FONE FACIL*732 2 213 TRANSF.FONE FACIL*733 1 104 ACERTO CIRC. 1831 BACEN733 2 205 ACERTO CIRC. 1831 BACEN734 1 114 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA734 2 205 SQ.B.BRASIL AG.VIZINHA


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735 1 103 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA735 2 201 DEP.B.BRASIL AG.VIZINHA736 1 114 SAQUE CARTAO EMPRESA BDN736 2 205 SAQUE CARTAO EMPRESA BDN737 1 102 DBTP SAQUE VENDOR BRAD737 2 207 DBTP SAQUE VENDOR BRAD738 1 102 INCORPORACAO DE CONTAS738 2 205 INCORPORACAO DE CONTAS739 1 106 SALDO POUPANCA*739 2 205 SALDO POUPANCA*740 1 104 DOC ELETR.FONE FACIL*740 2 209 DOC ELETR.FONE FACIL*741 1 102 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ.741 2 205 TAXA COMP.INDEVIDA CHEQ.742 1 104 DOC ELETR.FONE FACIL742 2 209 DOC ELETR.FONE FACIL743 1 114 SAQUE CONTA POUPANCA BCN744 2 205 HONORARIO DIRETORIA745 1 105 TR.EMIS.MAN.RENOV.CAR.CR745 2 204 TR.EMIS.MAN.RENOV.CAR.CR746 1 117 TRANSF.SOB AUTORIZACAO746 2 213 TRANSF.SOB AUTORIZACAO747 1 102 LIQ.ANTECIPADA VENDOR748 1 103 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU748 2 211 DIVIDENDOS-EMPR.ADM.ITAU749 1 106 TITULO CAPITALIZACAO-BDN750 1 105 TR.FONE FACIL INSS P/PP750 2 204 TR.FONE FACIL INSS P/PP751 1 104 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM.751 2 205 DIFERENCA RECOL.NUM.DOM.752 1 102 CONVENIO PAG. DE CHEQUES753 1 117 INSS-TRANSF.CRED.CONTA753 2 205 INSS-CREDITO EM CONTA754 1 102 REMESSA NUMER. DOMICILIO755 1 107 SERV.TARIFADO FIN.IMOB.755 2 205 SERV.TARIFADO FIM IMOB.

756 1 117 CART.CREDITO VR EM DOLAR756 2 213 CART.CREDITO VR EM DOLAR757 1 114 SAQUE PARCIAL INSS757 2 205 SAQUE PARCIAL INSS758 1 117 TRANSF.INSS - C/C BDN758 2 213 TRANSF.INSS - C/C BDN


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759 1 102 INSS COMPETENC.ORIGINAL759 2 205 INSS COMPETENC.ORIGINAL760 1 102 INSS COMPETENC.RESIDUAL760 2 205 INSS COMPETENC.RESIDUAL761 1 102 INSS COMPETENC.BLOQUEADA761 2 205 INSS COMPETENC.BLOQUEADA762 1 110 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO762 2 207 IOF.S/TIT.CAPITALIZACAO763 1 117 TRANSFERENCIAS-TESOURAR.763 2 213 TRANSFERENCIAS-TESOURAR.764 1 104 RECOLHIMENTO NUMERARIO764 2 205 RECOLHIMENTO NUMERARIO765 1 104 SUPRIMENTO NUMERARIO765 2 205 SUPRIMENTO NUMERARIO766 1 104 DIFERENCA DE NUMERARIO766 2 205 DIFERENCA DE NUMERARIO767 2 205 REEMBOLSO A TESOURARIA768 1 116 APLIC/RESG.CLUBE INV.768 2 212 APLIC/RESG.CLUBE INV.769 1 102 MORA TITULO CAPITAL.BDN770 1 104 LCTO.INTERNO CONT.GERAL770 2 205 LCTO.INTERNO CONT.GERAL771 1 104 ACERTO CONTA N/RECADAST*771 2 205 ACERTO CONTA N/RECADAST*772 1 106 APLICACAO EM FUNDOS772 2 206 FAQ.CURTO PRAZO VERSATIL773 2 205 PREMIO CPMF COBERT.C/C774 1 117 TRANSF.MMA.TITULARIDADE*774 2 213 TRANSF.MMA.TITULARIDADE*775 1 101 CHQ.MESMA TITULARIDADE*776 1 102 REC.RETIR.MESMA TITUL.*777 1 105 TARIFA BANCARIA777 2 204 TARIFA BANCARIA778 1 109 MULTA CPMF MED PROV 2037779 1 116 REMESSA ORPAG CONCILIAC.779 2 212 REMESSA ORPAG CONCILIAC.

780 1 104 BLOQUEIO J UDICIAL780 2 205 DESBLOQUEIO J UDICIAL781 1 105 TAR.CARTAO.INSTANT.2 VIA781 2 204 TAR.CARTAO.INSTANT.2 VIA782 1 105 TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL782 2 204 TAR.CH.SUSTADO SEMESTRAL


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783 1 101 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA784 1 109 CONTAS A PAGAR - CPMF*784 2 205 CONTAS A PAGAR - CPMF*785 1 104 COBR.RATEIO DE CREDITO785 2 202 COBR.RATEIO DE CREDITO786 1 106 FIF RENDA FIXA ESTRELA786 2 206 FIF RENDA FIXA ESTRELA787 1 102 PEND.TARIFAS BANCARIA788 1 103 ESTORNO CREDITO ALUGUEL788 2 205 CREDITO DE ALUGUEL789 1 102 IMP.S/MOVIMENT.FINANC.*789 2 204 IMP.S/MOVIMENT.FINANC.*790 1 109 CPMF - BANCO*790 2 205 CPMF - BANCO*791 1 120 DOC-D MESM.TITULARIDADE*791 2 209 DOC-D MESM.TITULARIDADE*792 1 114 SAQUE CCC-VEICULOS792 2 205 SAQUE CCC-VEICULOS793 1 107 BONIFICACAO CCC VEICULOS793 2 207 BONIFICACAO CCC VEICULOS794 1 117 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC.794 2 213 TRANSFER.SALDO CCC-VEIC.795 1 109 COBRANCA DA CPMF*795 2 204 ESTORNO DE CPMF*796 1 109 PROV.DESP.S/INC.CPMF*796 2 205 ESTORNO DE LANC.BANCO*797 1 104 CONTA POCO AGENCIAS797 2 205 CONTA POCO AGENCIAS798 1 104 PAGTO.CONTAS CARTAO PL798 2 213 PAGTO.CONTAS CARTAO PL799 1 104 LANCAMENTO INTERNO INST.799 2 205 LANCAMENTO INTERNO INST.800 1 102 MORA SEGURO TOP. PLUS801 1 102 MOR.CARTAO VISA ELECTRON802 1 102 MORA ENC.CHEQUE ESPECIAL803 1 102 MORA ENC.DESCOBERTO C.C

804 1 102 MORA-DESC.DUPLICATAS805 1 102 MORA-CRED.ROT.GAR.CHE-P J806 1 102 MORA C.CRED.FINANC.ROTAT807 1 102 MORA DESCONTO CHEQUES808 1 102 BAIXA OPERACOES VENCIDAS809 1 102 MORA TAXA EXCLUSAO CCF


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810 1 102 BAIXA OPERACOES VENCIDAS811 1 102 MORA SAQUE/ENCARGOS812 1 102 MORA CARTAO DE CREDITO813 1 102 MORA SAQUE VISA FACIL814 1 102 MORA CARTAO CRED. ANUID.815 1 102 MORA-TAR.TRANSFER. VALOR816 1 104 AQ.DE CESSAO DE CREDITO817 1 102 MORA AUTOMAT.IMPOSTO EST818 1 102 MORA TARIF.CTF TELEFROTA819 1 117 TRANSF.BCO FACIL C/C C/P819 2 213 TRANSF.BCO.FACIL C/C C/P820 1 102 MORA CONTA DE GAS821 1 102 MORA TR.ALT.REG.VENC.TIT822 1 102 MORA C/C GARANTIDA823 1 106 AJ USTE DIARIO-OPER.BOLSA823 2 206 AJ USTE DIARIO-OPER.BOLSA824 1 102 MORA ESTORNO CARTAO CRED825 1 102 MORA ROTAT.EMPRESARIAL826 1 102 MORA REEMB.EMIS.PAPELETA827 1 102 MORA LIQUID.N.PROMISSOR.828 1 102 MORA ENC.DESCOBERTO C/C829 1 114 SAQUE COM CHEQUE-BP829 2 205 SAQUE COM CHEQUE-BP830 1 102 MORA CONTRATO DE LEASING831 1 102 MORA RESIDUAL LEASING832 1 102 MORA CONTA DE TELEFONE833 1 102 MORA COMISSAO FIANCA834 1 102 MORA CAP.GIRO CURTO PRAZ835 1 102 MORA CONTA DE LUZ836 1 102 DEB.MORA FINANC.OP.CRED.837 1 102 MORA CONTA AGUA ESGOTO838 1 102 PRESTACAO DE CONTAS838 2 205 PRESTACAO DE CONTAS839 1 102 MORA CAPITAL DE GIRO840 1 107 OPER.DESCONTO CHEQUES840 2 207 OPER.DESCONTO CHEQUES

841 1 102 MORA-ENC.S/SDO VINC-MES842 1 102 MORA ENC.FIN.EST.VENDOR843 1 102 MORA TARIFA FACIL844 1 102 MORA TARIFA CHEQUE TB845 1 102 TARIFA OPERACAO DESCONTO845 2 204 ESTORNO TARIFA OPER.DESC


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846 1 102 MORA TAR.S/SALDO DEVEDOR847 1 102 MORA S/ EXCES.LIMITE848 1 102 MORA VEIC. E OUTROS BENS849 1 102 MORA TARIFA DE EXTRATO850 1 102 MORA ENCG.LIME CRED/CHEP851 1 102 MORA SEG.VIDA PRUDENTIAL852 1 102 MORA SEGURO CLUBE VIDA853 1 102 MORA TV POR ASSINATURA854 1 102 DEB.MORA.FINANC.OP.CRED.855 1 102 MORA TF.FAX GER.DIAL-OUT856 1 102 MORA-ENC.SDO VINC-DIA857 1 102 MORA FINANC.IMOBILIARIO858 1 102 MORA EMPR.HIPOTEC.DCI859 1 102 MORA TARIFA CART.INSTAN.860 1 102 MORA TX CUST.S/TITULOS861 1 102 MORA SEGURO DE VIDA ABS862 1 102 MORA SEGURO SAUDE VG/APC863 1 102 DEB.MORA FIN.CRED.RURAL864 1 102 M.C.VISA FACIL TX.MENSAL865 1 102 MORA TR ALT.ABA/DESC TIT866 1 102 MORA EMPRESTIMO PESSOAL867 1 102 MORA TITULO DE CAPITALIZ868 1 102 MORA TARIFA MANUT.C/C869 1 102 MORA SEGURO TOP CLUBE870 1 102 MORA TAR.CART.INST.2 VIA871 1 102 MORA SEG.AUTO/RISCO DIVR872 1 102 MORA SUPERVIDA/EMPREST.873 1 102 MORA SEG.AUTOMOV/INCEND.874 1 102 MORA SEGURO AUTO/RCF875 1 109 CPMF-BAIXA DA MORA876 1 102 MORA SEGURO TOP MODULAR877 1 102 MORA TOP EMPRESARIAL878 1 102 MORA CONTA DE GAS879 1 102 MORA ENDOSSO AUTO/RCF880 1 102 MORA SUPER VIDA/ABS881 1 102 MORA SEGURO CARTAO

882 1 104 BRADESCO NET EMPRESA882 2 205 BRADESCO NET EMPRESA883 1 104 COMPRA TIT INTERNET884 2 205 VENDA TIT INTERNET885 1 101 RECIBO RETIRADA-BP885 2 205 RECIBO RETIRADA-BP


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886 1 102 MORA EMPR.CAIXA BENEFIC.887 1 102 MORA VIDA E PREVIDENCIA888 1 102 MORA SAUDE/VIDA889 1 114 SAQUE COM CARTAO-BP889 2 205 SAQUE COM CARTAO - BP890 1 117 TRANSF.BCO FACIL C/P C/C890 2 213 TRANSF BCO FACIL C/P C/C891 1 102 MORA TAR.CART.RODOVIARIO892 1 102 MORA TAR.2VIA RECIBO BDN893 1 102 MORA RENEGOC.CARTAO CRED894 1 117 TRANSF.BCO FACIL C/P C/P894 2 213 TRANSF BCO.FACIL C/P C/P895 1 107 OPERACAO DESCONTO ORPAG895 2 205 OPERACAO DESCONTO ORPAG896 1 102 MORA TAR.2 VIA EXT.FGTS897 1 102 TRIBUTOS EST.RATEIO IPVA897 2 205 TRIBUTOS EST.RATEIO IPVA898 1 102 MORA CARTAO VISA FACIL899 1 117 TRANSF.VR.ENTRE CTAS-BP899 2 213 TRANSF.VR.ENTRE CTAS-BP900 1 102 PENDENCIA EM MORA900 2 205 PENDENCIA EM MORA901 1 104 CARTAO VISA ELECTRON901 2 205 CARTAO VISA ELECTRON902 1 104 TED-TRAN.ELET.DISPON.*902 2 205 TED-TRAN.ELET.DISPON.*904 1 114 SAQUE CARTAO BOA VISTA904 2 205 SAQUE CARTAO BOA VISTA905 1 105 TARIFA SQ. BANCO24HORAS905 2 204 ESTORNO TAR.SQ.24 HORAS906 1 104 CARTAO CRED.FIN.ROTATIVO906 2 205 CARTAO CRED.FIN.ROTATIVO907 1 104 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO907 2 204 ESTORNO PG.ELETR.TRIBUTO908 1 114 SAQUE SEM CARTAO-EMERG.909 1 105 TAXA DE EXCLUSAO CCF

910 1 103 CAP.REAPLIC AUTOMATICA910 2 204 REEMB.CPMF REAPLICACAO911 1 104 CARTAO SAQUE/ENCARGOS911 2 205 CARTAO SAQUE/ENCARGOS912 1 104 GASTOS CARTAO DE CREDITO912 2 205 GASTOS CARTAO DE CREDITO


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913 1 114 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO913 2 205 VISA FACIL SAQUE/ENCARGO914 1 104 CARTAO CREDITO ANUIDADE914 2 205 CARTAO CREDITO ANUIDADE915 1 105 TARIFA TRANSFEREN. VALOR915 2 204 TARIFA TRANSFEREN. VALOR916 1 102 DEBITO AUTOMATICO916 2 204 DEBITO AUTOMATICO917 1 102 IMPOSTO ESTADUAL917 2 205 IMPOSTO ESTADUAL918 1 105 TARIFA CTF TELEFROTA919 1 102 IMPOSTO MUNICIPAL919 2 205 IMPOSTO MUNICIPAL920 1 102 CONTA DE GAS920 2 205 CONTA DE GAS921 1 102 ORDEM BANCARIA921 2 205 ORDEM BANCARIA922 1 102 ENCARGOS C/C GARANTIDA922 2 204 ENCARGOS C/C GARANTIDA923 1 104 TRANSAC.PAGTO.TEMPO REAL923 2 205 TRANSAC.PAGTO.TEMPO REAL924 1 103 ESTORNO CARTAO CREDITO*924 2 204 ESTORNO CARTAO CREDITO*925 1 117 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN925 2 213 TRANSFERENCIA C/C/POUPAN926 1 104 TARIFA/PREF.ON LINE926 2 204 TARIFA/PREF.ON LINE927 1 104 NOTA PROMISSORIA927 2 202 NOTA PROMISSORIA928 1 102 INSS-DEBITO AUTOMATICO929 1 105 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR929 2 204 TFA.TRANSF.FDOS RAT.COBR930 1 107 CONTRATO DE LEASING930 2 206 CONTRATO DE LEASING931 1 107 RESIDUAL-LEASING931 2 206 RESIDUAL-LEASING

932 1 102 CONTA DE TELEFONE932 2 205 CONTA DE TELEFONE933 1 102 COMISSAO SOBRE FIANCAS933 2 202 COMISSAO SOBRE FIANCAS934 1 107 CAP.GIRO CURTO PRAZO934 2 207 CAP.GIRO CURTO PRAZO


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935 1 102 CONTA DE LUZ935 2 205 CONTA DE LUZ936 1 107 FINANC.OPERAC.CREDITO936 2 207 FINANC.OPERAC.CREDITO937 1 102 CONTA DE AGUA937 2 205 CONTA DE AGUA938 1 107 FINANC.CESSAO DE CREDITO938 2 207 FINANC.CESSAO DE CREDITO939 1 107 CAPITAL DE GIRO939 2 207 CAPITAL DE GIRO940 1 112 PAGAMENTO A FORNECEDOR940 2 204 PAGAMENTO A FORNECEDOR941 1 102 ENCARGO SALDO VINCULADO941 2 205 EST.ENCARG.SD.VINCULADO942 1 102 OPERACOES DE COMPROR942 2 206 OPERACOES DE COMPROR943 1 105 TARIFA FACIL943 2 204 TARIFA FACIL944 1 105 TARIFA CHEQUE TB CPMF944 2 204 TARIFA CHEQUE TB CPMF945 1 105 TAR DOC/TED MEMA TITUL.945 2 204 TAR DOC/TED MESMA TITUL.946 1 105 TARIFA S/ SALDO DEVEDOR946 2 204 TARIFA S/SALDO DEVEDOR947 1 105 TARIFA S/ EXC LIMITE947 2 204 TARIFA S/ EXC.LIMITE948 1 107 FINANC.VEIC.OUTROS BENS948 2 207 FINANC.VEIC.OUTROS BENS949 1 105 TARIFA EMISSAO EXTRATO949 2 204 TARIFA EMISSAO EXTRATO950 1 102 ENCG.LIME CRED/CH.ESP.950 2 205 BAIXA LIM.TRANSF.P/MORA951 1 116 SEGUROS VIDA PRUDENTIAL951 2 212 SEGURO VIDA PRUDENTIAL952 1 116 SEGURO CLUBE VIDA952 2 212 SEGURO CLUBE VIDA

953 1 104 TV POR ASSINATURA953 2 205 TV POR ASSINATURA954 1 107 OP.DESC.NOTA PROMISSORIA954 2 205 OP.DESC.NOTA PROMISSORIA955 1 106 PREMIO DE SORTEIO955 2 205 PREMIO DE SORTEIO


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956 1 102 ENC.VALOR VINCULADO TED957 1 102 ENCARGO FINANC.IMOBIL.957 2 204 ENCARGO FINANC.IMOBIL.958 1 102 ENCARGO EMPRESTIMO HIPOT958 2 207 ENGARGO EMPRESTIMO HIPOT959 1 105 TARIFA CARTAO INSTANTAN.959 2 204 TARIFA CARTAO INSTANTAN.960 1 101 DEPOS.CH/DIN - BP960 2 201 DEPOS.CHQ.DINH-BP961 1 116 SEGURO DE VIDA A B S961 2 212 SEGURO DE VIDA A.B.S.962 1 116 SEGURO SAUDE VG/APC.962 2 212 SEGURO SAUDE VG/APC.963 1 107 PGTO.FINANC.CRED.RURAL963 2 207 PGTO.FINANC.CRED.RURAL964 1 105 CAR.VISA FACIL TX.MENSAL964 2 204 CAR.VISA FACIL TX.MENSAL965 1 105 TARIFA/T.PAG.TEMPO REAL965 2 204 TARIFA/T.PAG.TEMPO REAL966 1 107 EMPRESTIMO PESSOAL966 2 207 EMPRESTIMO PESSOAL967 1 106 TITULO DE CAPITALIZACAO967 2 206 TITULO DE CAPITALIZACAO968 1 105 TARIFA MANUTENCAO C/C968 2 204 EST.TARIFA MANUT.C/C969 1 116 SEGURO TOP CLUBE969 2 212 SEGURO TOP CLUBE970 1 105 TARIFA INSTANTAN.2 VIA970 2 204 TAR.CARTAO INST 2 VIA971 1 116 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS971 2 212 SEGURO AUTO/RISCO DIVERS972 1 107 SUPERVIDA/EMPRESTIMO972 2 207 SUPERVIDA/EMPRESTIMO973 1 116 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO973 2 212 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO974 1 116 SEGURO AUTO/RCF

974 2 212 SEGURO AUTO/RCF975 1 109 COBRANCA DA CPMF*975 2 205 CPMF TRANSF. PARA MORA*976 1 116 SEGURO MESADA976 2 212 SEGURO MESADA977 1 116 TOP EMPRESARIAL


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977 2 212 TOP EMPRESARIAL978 1 102 CONTA DE GAS978 2 205 CONTA DE GAS979 1 116 ENDOSSO/SEGURO979 2 212 ENDOSSO/SEGURO980 1 116 SUPER VIDA/ABS980 2 212 SUPER VIDA/ABS981 1 116 SEGURO CARTAO981 2 212 SEGURO CARTAO982 1 102 CONTA DE TELEFONE982 2 205 CONTA DE TELEFONE983 1 102 CONTA DE LUZ983 2 205 CONTA DE LUZ984 1 102 CONTA DE AGUA E ESGOTO984 2 205 CONTA DE AGUA E ESGOTO985 1 113 DEBITO P.ORDEM DE FIRMAS985 2 205 RECB.POR VENDAS/SERVICO986 1 103 ESTORNO DEPOS.FF.COURIER986 2 201 DEPOSITO F.FACIL COURIER987 1 116 VIDA E PREVIDENICA987 2 212 VIDA E PREVIDENCIA988 1 116 SAUDE/VIDA988 2 212 SAUDE/VIDA989 1 102 PARCELAMENTO DE DARF989 2 205 PARCELAMENTO DE DARF990 1 101 CHEQUE COMPENSADO*991 1 101 CHEQUE COMPENSADO *992 1 106 PAG.CARTAO DB.PROGRAMADO992 2 202 CUSTODIA VENDA PR.CARTAO993 1 101 CHEQUE COMPENSADO994 1 101 CHEQUE BRADESCO S/VOLTA995 1 101 CHEQUE COMPENSADO996 1 101 CHEQUE COMPENSADO996 2 201 CHEQUE COMPENSADO997 1 101 CHEQUE COMPENSADO998 1 101 CHEQUE COMPENSADO

998 2 201 CHEQUE COMPENSADO999 1 101 CHEQUE COMPENSADO999 2 201 CHEQUE COMPENSADO1003 1 105 TAR.REMES.NUM.EXCEP.1004 1 105 TAR REMESSA NUMERARIO1005 1 102 REMES.NUMERARIO EXCEP


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1006 1 102 CONTA DE GAS1006 2 205 CONTA DE GAS1007 1 102 CONTA DE GAS1007 2 205 CONTA DE GAS1008 1 102 CONTA DE GAS1008 2 205 CONTA DE GAS1009 1 102 CONTA DE TELEFONE1009 2 205 CONTA DE TELEFONE1010 1 102 CONTA DE TELEFONE1010 2 205 CONTA DE TELEFONE1011 1 102 CONTA DE TELEFONE1011 2 205 CONTA DE TELEFONE1012 1 102 CONTA DE LUZ1012 2 205 CONTA DE LUZ1013 1 102 CONTA DE LUZ1013 2 205 CONTA DE LUZ1014 1 102 CONTA DE LUZ1014 2 205 CONTA DE LUZ1015 1 102 CONTA DE AGUA1015 2 205 CONTA DE AGUA1016 1 102 CONTA DE AGUA1016 2 205 CONTA DE AGUA1017 1 102 CONTA DE AGUA1017 2 205 CONTA DE AGUA1018 1 102 FGTS/RECOLHIMENTO1018 2 205 FGTS/RECOLHIMENTO1019 1 102 FGTS/RECOLHIMENTO1019 2 205 FGTS/RECOLHIMENTO1020 1 102 FGTS/RECOLHIMENTO1020 2 205 FGTS/RECOLHIMENTO1021 1 102 IMPOSTO ESTADUAL1021 2 205 IMPOSTO ESTADUAL1022 1 102 IMPOSTO ESTADUAL1022 2 205 IMPOSTO ESTADUAL1023 1 102 IMPOSTO ESTADUAL1023 2 205 IMPOSTO ESTADUAL

1024 1 102 IMPOSTO MUNICIPAL1024 2 205 IMPOSTO MUNICIPAL1025 1 102 IMPOSTO MUNICIPAL1025 2 205 IMPOSTO MUNICIPAL1026 1 102 IMPOSTO MUNICIPAL1026 2 205 IMPOSTO MUNICIPAL


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1027 1 102 INSS-DEBITO AUTOMATICO1028 1 102 INSS-DEBITO AUTOMATICO1029 1 102 INSS-DEBITO AUTOMATICO1030 1 102 PARCELAMENTO DE DARF1030 2 205 PARCELAMENTO DE DARF1031 1 102 PARCELAMENTO DE DARF1031 2 205 PARCELAMENTO DE DARF1032 1 102 PARCELAMENTO DE DARF1032 2 205 PARCELAMENTO DE DARF1033 1 102 DEBITO AUTOMATICO1033 2 204 DEBITO AUTOMATICO1034 1 102 DEBITO AUTOMATICO1034 2 204 DEBITO AUTOMATICO1035 1 102 DEBITO AUTOMATICO1035 2 204 DEBITO AUTOMATICO1036 1 104 TV POR ASSINATURA1036 2 205 TV POR ASSINATURA1037 1 104 TV POR ASSINATURA1037 2 205 TV POR ASSINATURA1038 1 104 TV POR ASSINATURA1038 2 205 TV POR ASSINATURA1039 1 113 DEB.ORDEM FIRMA1039 2 204 DEB.ORDEM FIRMA1040 1 113 DEB.ORDEM FIRMA1040 2 204 DEB.ORDEM FIRMA1041 1 113 DEB.ORDEM FIRMA1041 2 204 DEB.ORDEM FIRMA1042 1 108 CAMBIO EXPORTACAO1042 2 208 CAMBIO EXPORTACAO1043 1 108 CAMBIO IMPORTACAO1043 2 208 CAMBIO IMPORTACAO1044 1 107 CAMBIO FINANCEIRO1044 2 208 CAMBIO FINANCEIRO1045 1 108 CAMBIO FLUTUANTE1045 2 208 CAMBIO FLUTUANTE1046 1 108 CAMBIO FLUTUANTE C/P

1046 2 208 CAMBIO FLUTUANTE C/P1047 1 108 AJ USTE DEP.COMPULSORIO1047 2 208 AJ USTE DEP.COMPULSORIO1048 1 102 PAGTO.ELET.TRIBUTO1048 2 205 PAGTO.ELET.TRIBUTO1049 1 102 PAGTO.ELET.TRIBUTO


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1049 2 205 PAGTO.ELET.TRIBUTO1050 1 102 PAGTO.ELET.TRIBUTO1050 2 205 PAGTO.ELET.TRIBUTO1051 1 102 CONTA DE GAS1051 2 205 CONTA DE GAS1052 1 102 CONTA DE GAS1052 2 205 CONTA DE GAS1053 1 102 CONTA DE GAS1053 2 205 CONTA DE GAS1054 1 102 CONTA TELEFONE1054 2 205 CONTA TELEFONE1055 1 102 CONTA TELEFONE1055 2 205 CONTA TELEFONE1056 1 102 CONTA TELEFONE1056 2 205 CONTA TELEFONE1057 1 102 CONTA DE LUZ1057 2 205 CONTA DE LUZ1058 1 102 CONTA DE LUZ1058 2 205 CONTA DE LUZ1059 1 102 CONTA DE LUZ1059 2 205 CONTA DE LUZ1060 1 102 CONTA AGUA/ESGOTO1060 2 205 CONTA AGUA/ESGOTO1061 1 102 CONTA AGUA/ESGOTO1061 2 205 CONTA AGUA/ESGOTO1062 1 102 CONTA AGUA/ESGOTO1062 2 205 CONTA AGUA/ESGOTO1063 1 104 TED FONE FACIL*1063 2 205 TED FONE FACIL*1064 1 104 TED FONE FACIL1064 2 205 TED FONE FACIL1065 1 104 TED FONE FACIL1065 2 205 TED FONE FACIL1066 1 104 TED FONE FACIL*1066 2 205 TED FONE FACIL*1069 1 105 TAR.C/C REAL TIME PAGFOR

1069 2 204 TAR.C/C REAL TIME PAGFOR1070 1 105 TAR.SERV.TED CIP PAGFOR1070 2 204 TAR.SERV.DOC CIP PAGFOR1071 1 105 TAR.SERV.TED STR PAGFOR1071 2 204 TAR.SERV.DOC STR PAGFOR1072 1 107 CAPITAL DE GIRO


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1072 2 207 CAPITAL DE GIRO1073 1 112 PAG FOR TED CIP SD.T.1073 2 205 PAG FOR TED CIP VINC DIA1074 1 112 PAG FOR TED CIP SD. RES.1074 2 205 PAGFOR TEDCIP VINC D/ANT1075 1 112 PAG FOR TED CIP SD.DISP.1075 2 205 PAG FOR TED CIP DISPON.1076 1 112 PAG FOR TED STR SD.DISP1076 2 205 PAG FOR TED STR DISPON.1077 1 112 PAG FOR TED STR SD.RES.1077 2 205 PFOR TED STR VINC D/ANT1078 1 112 PAG FOR TED STR SD.TOTAL1078 2 205 PFOR TED STR VINC DIA1079 1 112 PAG FOR VINCULADO DIA1079 2 205 PAG FOR VINCULADO DIA1080 1 112 PAG FOR VINCULADO D/ANT1080 2 205 PAG FOR VINCULADO D/ANT1081 1 118 CENTR.ENTR.CHEQUES DEVOL1081 2 215 CENTR.ENTR.CHEQUES DEVOL1082 1 102 REMES.NUMERARIO CONVE.1083 1 102 REMES.NUMERARIO CONVE.1084 1 102 REMES.NUMERARIO CONVE.1085 1 102 REMES.NUMERARIO EXCEP.1086 1 102 REMES.NUMERARIO EXCEP.1087 1 102 REMES.NUMERARIO EXCEP.1088 1 102 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA1088 2 205 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA1089 1 102 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA1089 2 205 ORDEM DE PAGTO.EXPEDIDA1090 1 115 DIV.ACOES POR CONTA EMPR1090 2 211 DIV.ACOES POR CONTA EMPR1091 1 115 DIV.ACOES POR CONTA EMPR1091 2 211 DIV.ACOES POR CONTA EMPR1092 1 104 LANCAMENTO A DEBITO1092 2 205 LANCAMENTO A CREDITO1093 1 104 LANCAMENTO A DEBITO

1093 2 205 LANCAMENTO A CREDITO1094 1 102 REEMB.SERVICOS PRESTADOS1094 2 205 REEMB.SERVICOS PRESTADOS1095 1 102 REEMB.SERVICOS PRESTADOS1095 2 205 REEMB.SERVICOS PRESTADOS1096 1 102 CARTAO DE CREDITO


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1096 2 205 CARTAO DE CREDITO1097 1 102 CARTAO DE CREDITO1097 2 205 CARTAO DE CREDITO1098 1 104 DEB.MEDIANT.AUTORIZACAO1098 2 201 DEPOSITO1099 1 104 DEB.MEDIANT.AUTORIZACAO1099 2 201 DEPOSITO1100 1 109 ACERTO P/COBRANCA CPMF1100 2 205 ACERTO P/COBRANCA CPMF1101 1 109 ACERTO P/COBRANCA CPMF1101 2 205 ACERTO P/COBRANCA CPMF1102 1 102 REEMBOLSO CRECHE/BABA1102 2 205 REEMBOLSO CRECHE/BABA1103 1 102 REEMBOLSO CRECHE/BABA1103 2 205 REEMBOLSO CRECHE/BABA1104 1 113 PAGAMENTO FUNCIONARIOS1104 2 205 CREDITO POR CONTA FIRMA1105 1 113 PAGAMENTO FUNCIONARIOS1105 2 205 CREDITO POR CONTA FIRMA1106 1 113 PAGAMENTO DE SALARIO1106 2 205 CREDITO DE SALARIO1107 1 113 PAGAMENTO DE SALARIO1107 2 205 CREDITO DE SALARIO1108 1 102 DEBITO DE ICMS1108 2 205 PAGAMENTO DE ICMS1109 1 102 DEBITO DE ICMS1109 2 205 PAGAMENTO DE ICMS1110 1 102 PAGAMENTO DE IPI1110 2 205 PAGAMENTO DE IPI1111 1 102 PAGAMENTO DE IPI1111 2 205 PAGAMENTO DE IPI1112 1 112 PAGAMENTO A FORNECEDORES1112 2 205 RECEB.POR FORNECIMENTO1113 1 112 PAGAMENTO A FORNECEDORES1113 2 205 RECEB.POR FORNECIMENTO1114 1 112 PAGTO.SERVS.PREST.P/TERC

1114 2 205 RENUMER.SERV.PRESTADOS1115 1 112 PAGTO.SERVS.PREST.P/TERC1115 2 205 RENUMER.SERV.PRESTADOS1117 1 105 TAR.STR PAGFOR DIA1117 2 204 TAR.STR PAGFOR DIA1118 1 105 TAR.STR PAGFOR MANHA


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1118 2 204 TAR.STR PAGFOR MANHA1119 1 105 TAR.CIP PAGFOR MANHA1119 2 204 TAR.CIP PAGFOR MANHA1120 1 105 TAR.CIP PAGFOR DIA1120 2 204 TAR.CIP PAGFOR DIA1121 1 112 PFOR CH.OP.M.TIT.SD.RES*1122 1 112 PFOR CH.OP.M.TIT.SD.TOT*1123 1 112 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T*1124 1 112 PFOR DOC N.I.CPMF SD.R*1125 1 112 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1126 1 112 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.R*1127 1 112 PFOR TED STR M.TIT.SD.T*1127 2 209 PFOR STR N.I.CPMF SD.T*1128 1 112 PFOR TED STR M.TIT.SD.R*1128 2 209 PFOR STR N.I.CPMF SD.R*1129 1 102 ORDEM BANCARIA1129 2 205 ORDEM BANCARIA1130 1 112 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.L.1130 2 205 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.L.1131 1 112 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.R.1131 2 205 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.R.1132 1 112 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.T.1132 2 205 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.T1133 1 112 PFOR.TED STR M.TIT.SD.L*1133 2 209 PFOR STR N.I.CPMF SD.L*1134 1 112 PFOR.TED CIP M.TIT.SD.L*1134 2 205 PFOR CIP N.I.CPMF SD.L*1135 1 112 PFOR TED CIP M.TIT.SD.R*1135 2 205 PFOR CIP N.I.CPMF SD.R*1136 1 112 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T*1136 2 205 PFOR CIP N.I.CPMF SD.T*1137 1 112 PAG FOR DOC SALDO TOTAL1137 2 205 PAG FOR DOC SALDO TOTAL1138 1 112 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T.1138 2 205 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T.1139 1 112 PAG FOR CHEQUE OP.SD.R.

1139 2 205 PAG FOR CHEQUE OP.SD.R.1140 1 112 PAG FOR DOC SALDO R1140 2 205 PAG FOR DOC SALDO R.1141 1 112 PAGFOR CRED.CONTA SD.R.1141 2 205 PAG-FOR REC.FORNECEDOR1142 1 112 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T.


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1142 2 205 PAG-FOR REC.FORNECEDOR1143 1 112 PFOR.C/C REAL TIME SD.R.1143 2 205 PAG-FOR REC.FORNECEDOR1144 1 112 PFOR.C/C REAL TIME SD.T.1144 2 205 PAG-FOR REC.FORNECEDOR1145 1 112 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L*1145 2 205 PFOR DOC N.I.CPMF SD.L*1146 1 112 PFOR TIT.BRADESCO SD.L.1146 2 205 PFOR TIT.BRADESCO SD.L.1147 1 102 ORDEM PAGTO.DO EXTERIOR1147 2 205 ORDEM PAGTO.DO EXTERIOR1148 1 105 REMIS.AVISO LCTO.DP051148 2 204 REMIS.AVISO LCTO.DP051149 1 105 REGRAV.ARQ.RETORNO DP051149 2 204 REGRAV.ARQ.RETORNO DP051150 1 105 REMIS.AVISO LCTO.DP061150 2 204 REMIS.AVISO LCTO.DP061151 1 105 REGRAV.ARQ.RETORNO DP061151 2 204 REGRAV.ARQ.RETORNO DP061152 1 105 REMIS.AVISO LCTO.OCT1152 2 204 REMIS.AVISO LCTO OCT1153 1 105 REGRAV.ARQ.RETORNO OCT1153 2 204 REGRAV.ARQ.RETORNO OCT1154 1 103 DEPOSITO PREVIO-SPB1154 2 201 DEPOSITO PREVIO-SPB1155 1 104 BRADESCO NET EMPRESA1155 2 205 BRADESCO NET EMPRESA1156 1 104 BRADESCO NET EMPRESA1156 2 205 BRADESCO NET EMPRESA1157 1 104 BRADESCO NET EMPRESA1157 2 205 BRADESCO NET EMPRESA1158 1 117 TRANSF.CC P/ CC CPMF PJ1158 2 213 TRANSF.CC P/ CC CPMF PJ1159 1 117 TRANSF.CC P/ CP CPMF PJ1159 2 213 TRANSF.CC P/ CP CPMF PJ1160 1 117 TRANSF.CP P/ CP CPMF PJ

1160 2 213 TRANSF.CP P/ CP CPMF PJ1161 1 117 TRANSF.CP P/ CC CPMF PJ1161 2 213 TRANSF.CP P/ CC CPMF PJ1162 1 105 TARIFA TRANSF.CONTAS1162 2 204 TARIFA TRANSF. CONTAS1163 1 117 TRANSF.CC P/CC S/CPMFPJ *


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1163 2 213 TRANSF.CC P/ CC S/CPMFPJ1164 1 117 TRANSF.CP P/ CP S/CPMFPJ1164 2 213 TRANSF.CP P/ CP S/CPMFPJ1165 1 117 TRANSF.CP P/ CC S/CPMFPJ1165 2 213 TRANSF.CP P/ CC S/CPMFPJ1166 1 105 REGRAV.ARQ.CONC.BANC.1166 2 204 REGRAV.ARQ.CONC.BANC.1167 1 105 TARIFA CONC.BANC.H/H1167 2 204 TARIFA CONC.BANC.H/H1168 1 105 TAR.CAIXA CENTRALIZADO1168 2 204 TAR.CAIXA CENTRALIZADO1170 1 116 PLANO PREV.PRIVADA1170 2 212 PLANO PREV.PRIVADA1171 1 103 FAPI MIX BRADESCO1171 2 204 FAPI MIX BRADESCO1172 1 106 FAPI MIX BRADESCO1172 2 206 FAPI MIX BRADESCO1173 1 106 FAPI RF PLUS BRADESCO1173 2 206 FAPI RF PLUS BRADESCO1174 1 103 FAPI RF PLUS BRADESCO1174 2 204 FAPI RF PLUS BRADESCO1176 1 105 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA1177 1 105 CUSTO SELIC1177 2 204 CUSTO SELIC1178 1 105 CUSTO DE CETIP1178 2 204 CUSTO DE CETIP1179 1 112 PFOR CH.OP.SD.M.TIT.TOT1179 2 205 PFOR CH.OP.SD.M.TIT.TOT1180 1 112 PFOR.CH.OP.TIT.SD.TOT*1180 2 205 PFOR.CH.OP.M.TIT.SD.TOT*1181 1 112 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL1181 2 209 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL1182 1 112 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL1182 2 209 PAG.FOR.DOC SALDO TOTAL1183 1 112 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T*1183 2 209 PFOR.DOC N.I.CPMF SD.T*

1184 1 112 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T*1184 2 209 PFOR DOC N.I.CPMF SD.T*1185 1 112 PAG FOR TED CIP SD.T.1185 2 209 PAG FOR TED CIP SD.T.1186 1 112 PAG FOR TED CIP SD.T.1186 2 209 PAG FOR TED CIP SD.T.


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1187 1 112 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T*1187 2 209 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T*1188 1 112 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T*1188 2 209 PFOR TED CIP M.TIT.SD.T*1189 1 112 PAG FOR TED STR SD.TOTAL1189 2 209 PAG FOR TED STR SD.TOTAL1190 1 112 PAG FOR TED STR SD.TOTAL1190 2 209 PAG FOR TED STR SD.TOTAL1191 1 112 PFOR TED STR M.TIT.SD.T*1191 2 209 PFOR TED STR M.TIT.SD.T*1192 1 112 PFOR TED STR M.TIT.SD.T*1192 2 209 PFOR TED STR M.TIT.SD.T*1193 1 112 PAG FOR VINCULADO DIA1193 2 205 PAG FOR VINCULADO DIA1194 1 112 PAG FOR VINCULADO DIA1194 2 205 PAG FOR VINCULADO DIA1195 1 112 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.T.1195 2 205 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.T.1196 1 112 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.T.1196 2 205 PFOR.TIT.O.BANCOS SD.T.1197 1 112 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T.1197 2 205 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T.1198 1 112 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T.1198 2 205 PAG-FOR CRED.CONTA SD.T.1199 1 112 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1199 2 205 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1200 1 112 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1200 2 205 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1201 1 112 PFOR.C/C REAL TIME SD.T.1201 2 205 PFOR.C/C REAL TIME SD.T.1202 1 112 PFOR.C/C REAL TIME SD.T.1202 2 205 PFOR.C/C REAL TIME SD.T.1203 1 112 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1203 2 205 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1204 1 112 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*1204 2 205 PFOR.CRED.CC.M.TIT.SD.T*

1205 1 112 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T.1205 2 205 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T.1206 1 112 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T.1206 2 205 PAG-FOR CHEQUE OP.SD.T.1207 1 105 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA1207 2 205 CARTAO ALIMENTACAO 2 VIA


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1208 1 103 DEPOSITO IDEN.DP05-BDN1208 2 214 DEPOSITO IDEN.DP05 - BDN1209 1 103 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT1209 2 214 DEPOSITO IDEN.DP05 - INT1210 1 103 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL1210 2 214 DEPOSITO IDEN.DP05 - TEL1211 1 103 DEPOSITO IDEN.DP06 -BDN1211 2 214 DEPOSITO IDEN.DP06 - BDN1212 1 103 DEPOSITO IDEN.DP06 - INT1212 2 214 DEPOSITO IDEN.DP06 - INT1213 1 103 DEPOSITO IDEN.DP06 - TEL1213 2 214 DEPOSITO IDEN.DP06 - TEL1214 2 205 CARTAO PAGAMENTO CAIXA1215 2 205 CARTAO PAGAMENTO-BDN1216 2 205 CARTAO PAG.INTERNET1217 2 205 CARTAO PAG.TELEBANCO1218 2 205 RECEBIMENTO AVULSO1219 1 105 TARIFA DP05 BDN1220 1 105 TARIFA DP05 -INTERNET1221 1 105 TARIFA DP05 - TELEBANCO1222 1 105 TARIFA DP06 BDN1223 1 105 TARIFA DP06 - INTERNET1224 1 105 TARIFA DP06 - TELEBANCO1225 1 105 TARIFA CARTAO - CAIXA1226 1 105 TARIFA CARTAO-BDN1227 1 105 TARIFA CARTAO-INTERNET1228 1 105 TARIFA CARTAO-TELEBANCO1229 1 105 TARIFA PAG.FATURA CARTAO1230 1 105 TARIFA EMISSAO FORM.DP061231 1 105 TARIFA EMIS.CARTAO PAD.1232 1 105 TARIFA EMIS.CARTAO PERS.1233 1 102 PREV.ENCARGOS C/C GARANT1233 2 207 PREV.ENCARGOS C/C GARANT1235 1 105 TR.TRANSF.CTAS.PJ FLEXIB1235 2 204 TR.TRANSF CTAS PJ FLEXIB1236 1 116 PAGTO.SINISTRO VIDA

1236 2 212 PAGTO.SINISTRO VIDA1237 1 105 TAR.SERV.CREDITO IMOB.1237 2 204 TAR.SERV.CREDITO IMOB.1238 1 104 PAGAMENTO DE CONSORCIOS1238 2 205 PAGAMENTO DE CONSORCIOS1239 1 105 TARIFA PREST.SERV.CONTR.


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1239 2 204 TARIFA PREST.SERV.CONTR.1240 2 201 DEPOSITO J UDICIAL-POUP.1242 1 103 FAPI MODERADO1242 2 204 FAPI MODERADO1243 1 103 FAP I CONSERVADOR1243 2 204 FAP I CONSERVADOR1244 1 106 FAPI DINAMICO1244 2 206 FAPI DINAMICO1245 1 103 FAPI DINAMICO1245 2 204 FAPI DINAMICO1246 1 106 FAPI MODERADO1246 2 206 FAPI MODERADO1247 1 106 FAP I CONSERVADOR1247 2 206 FAP I CONSERVADOR1248 1 103 EST.AUTO DESPOS.DINH*1248 2 201 AUTO DEPOSITO DINH*1249 1 103 EST.AUTO DEPOSITO CHEQUE1249 2 201 AUTO DEPOSITO CHEQUE1250 1 103 EST.AUTODEP.CHEQUE/DINH.1250 2 201 AUTO DESPOSITO CHEQ/DINH1251 2 201 AUTO DEPOSITO DINHEIRO1252 2 201 AUTO DEPOSITO CHEQUE1253 2 201 AUTO DEPOSITO CHEQ/DINH.1254 2 201 AUTO DEPOSITO TRF.DINH.1255 2 201 AUTO DEPOSITO TRF.CHEQUE1256 2 201 AUTO DEP.TRF.CHQUE/DINH.1257 2 201 AUTO DEPOSITO O.AG.DINH.1258 2 201 AUTO DEP.O AGENCIA/CHEQ.1259 2 201 AUTO DEP.O.AG.CH/DIN.1260 2 201 AUTO DEP.O.AG.DINH.1261 2 201 AUTO DEP.O.AG.CHEQUE1262 2 201 AUTO.DEP.O.AG.CHEQ/DINH.1263 2 201 DEPOSITO BDN DINHEIRO1264 2 201 DEPOSITO BDN CHEQUE1265 2 201 DEPOSITO BDN CHEQ/DINH.1266 2 201 DEPOSITO BDN DINHEIRO

1267 2 201 DEPOSITO BDN CHEQUE1268 2 201 DEPOSITO BDN CHEQ/DINH.1269 2 201 DEPOSITO BDN TRF.DINH.1270 2 201 DEPOSITO BDN TRF.CHEQUE1271 2 201 DEPOSITO BDN TRF.CH/DIN.1272 1 104 RENEG.DIV.AUTOMATICA


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1272 2 205 RENEG.DIV.AUTOMATICA1273 1 105 TARIFA COFRE DE ALUGUEL1273 2 204 TARIFA COFRE DE ALUGUEL1274 1 108 LIB.DUPL.TIT.S/OP.CAMBIO1274 2 208 LIB.DUPL.TIT.S/OP.CAMBIO1275 2 205 CONTRIBUICAO FIES1276 1 107 LIQ.FINANC.CAMARA BMF1276 2 207 LIQ.FINANC.CAMARA BMF1277 1 107 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC1277 2 207 LIQ.FINANC.CAMARA CBLC1278 1 107 CTF-DESBLOQUEIO CREDITOS1278 2 205 CTF-CREDITOS BLOQUEADOS1279 2 205 CTF-CREDITO DESBLOQUEADO1280 1 107 LIB.AQUISICAO CREDITO1280 2 207 LIB.AQUISICAO CREDITO1281 1 102 MORA AQUISICAO CREDITO1282 1 107 COMISSAO AQUISICAO CRED.1282 2 207 PGTO.COMISSAO AQUIS CRED1283 1 116 SECURITIZADORA PES.FISIC1283 2 212 SECURITIZADORA PES.FISIC1284 1 116 SECURITIZADORA PES.J URID1284 2 212 SECURITIZADORA PES.J URID1285 1 104 REDECARD CARTAO DEBITO1285 2 205 REDECARD CARTAO DEBITO1286 1 104 REDECARD CARTAO CREDITO1286 2 205 REDECARD CARTAO CREDITO1287 1 104 CARTAO VISA VALE1287 2 205 CARTAO VISA VALE1288 1 101 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS1288 2 205 DESC.CHEQUES CUSTODIADOS1289 2 205 RESSARC.FF C/C1290 2 204 ESTORNO TF.C/C1291 1 106 FAPI RF PREMIUM BRADESCO1291 2 206 FAPI RF PREMIUM BRADESCO1292 1 103 FAPI RF PREMIUM BRADESCO1292 2 204 FAPI RF PREMIUM BRADESCO

1293 1 106 FAP I RF GOLD BRADESCO1293 2 206 FAP I RF GOLD BRADESCO1295 1 103 FAP I RF GOLD BRADESCO1295 2 204 FAP I RF GOLD BRADESCO1296 1 112 PAG-FOR DEPOSITO1296 2 201 PAG-FOR DEPOSITO


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1297 1 112 PAGFOR CREDENCIADOS1297 2 205 PAGFOR CREDENCIADOS1298 1 112 PAGFOR ASSOCIADOS1298 2 205 PAGFOR ASSOCIADOS1299 1 103 REPASSE ARREC.IPVA (50%)1299 2 205 REPASSE ARREC.IPVA (50%)1300 1 104 PAGTO.COBRANCA BDN1300 2 202 PAGTO.COBRANCA BDN1301 1 102 PAGAMENTO TRIBUTO BDN1302 1 102 PAGAMENTO GAS BDN1303 1 102 PAGTO.TELEFONE BDN1304 1 102 PAGAMENTO LUZ BDN1305 1 102 OP.SELIC-INTRADIA1305 2 205 OP.SELIC-INTRADIA1306 1 104 PGTO.CONSORCIO1306 2 205 PGTO.CONSORCIO1307 1 105 TARIFA.CHEQ.COMPENSADO1307 2 204 TARIFA CHEQ.COMPENSADO1308 1 105 TARIFA ALT.CADASTRAL1308 2 204 TARIFA ALT.CADASTRAL1309 1 105 TARIFA FICHA CADASTRAL1309 2 204 TARIFA FICHA CADASTRAL1310 1 105 TARIFA PAGTO.SALARIO1310 2 204 TARIFA PAGTO.SALARIO1311 1 105 TARIFA PROTESTO1311 2 204 TARIFA PROTESTO1312 1 105 TARIFA SUST.PROTESTO1312 2 204 TARIFA SUST.PROTESTO1313 1 105 TARIFA TRANS.EXCEDENTE1313 2 204 TARIFA TRANS.EXCEDENTE1314 1 105 TARIFA TED ENVIADO1314 2 204 TARIFA TED ENVIADO1315 1 102 ARREC.DE CONTAS1315 2 205 ARREC.DE CONTAS1316 1 102 RECEBIMENTO1316 2 205 RECEBIMENTO

1317 1 102 BCN-RECEBIMENTO BCNPAG1317 2 205 BCN-RECEBIMENTO BNCPAG1318 1 102 LIQ.CAMARA BMD1318 2 202 LIQ.CAMARA BMD1320 1 116 PARCELA DE SEGUROS1320 2 212 PARCELA DE SEGUROS


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1321 1 112 PAGAMENTO A FORNECEDOR1321 2 202 RECEBIMENTO FORNECEDOR1330 1 102 LANCAMENTO SELIC1330 2 204 LANCAMENTO SELIC1331 1 102 CUSTO SELIC1331 2 204 CUSTO SELIC1332 1 112 DEBITO EM CONTA PAGFOR T1332 2 205 CREDITO EM CONTA PFOR1333 1 112 DEBITO EM CONTA PFOR L1333 2 205 CREDITO EM CONTA PFOR1334 1 112 DEBITO EM CONTA PFOR R1334 2 205 CREDITO EM CONTA PFOR1336 1 109 TED PAG105 I.F.-I.CPMF1337 1 109 TED PAG105 I.F.-N.I.CPMF1338 1 109 TED STR I.F.-N.I.CPMF1339 1 109 TED STR I.F.-I CPMF1340 1 112 PGTO AGUA BDN1341 1 112 PGTO TRIBUTO BDN1342 1 112 PGTO COD.BARRAS BDN1344 1 102 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS1344 2 205 MOVIMENTACAO INCORP.BCOS1345 1 104 DEBITO ASSOC.FUNC.1345 2 204 DEBITO ASSOC.FUNC.1346 1 104 DEBITO DESPESA FARMACIA1346 2 204 DEBITO DESPESA FARMACIA1347 1 104 DOC.RECEBIDO1347 2 205 DOC.RECEBIDO1348 1 104 CREDITO LOJ ISTA1348 2 205 CREDITO LOJ ISTA1349 1 116 PAGTO.UNIMED1349 2 212 PAGTO.UNIMED1350 1 104 ABONO/REND.PIS1350 2 205 ABONO/REND.PIS1360 1 112 PFOR-13 SALARIO1360 2 205 CREDITO-13 SALARIO1361 1 112 PFOR-FERIAS

1361 2 205 CR-FERIAS1362 1 112 CR UNIMED1362 2 205 CR UNIMED1363 1 112 PFOR ADIANTAMENTO1363 2 205 CR ADIANTAMENTO1364 1 104 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX


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1364 2 205 RESSARCIMENTO TRAVA AMEX1365 1 102 PAGTO.ELETRONICO TRIBUTO1366 1 102 PAGTO.ELETRONICO TRIBUTO1367 1 102 PAGTO.ELETRONICO TRIBUTO1368 1 102 PAGTO.ELETRONICO TRIBUTO1370 1 104 CIDADETRAN1370 2 205 CIDADETRAN1371 2 205 GOODCARD 0011372 2 205 GOODCARD 0081373 2 205 GOODCARD 0131374 2 205 GOODCARD 0141375 2 205 GOODCARD 0151376 2 205 GOODCARD 0171377 2 205 GOODCARD 0201378 2 205 GOODCARD 0211379 2 205 GOODCARD 0221380 2 205 GOODCARD 0231381 2 205 GOODCARD 0241382 2 205 GOODCARD 0291383 2 205 GOODCARD 0321384 2 205 GOODCARD 0331385 2 205 GOODCARD 0371386 2 205 GOODCARD 0401387 2 205 GOODCARD 0451388 2 205 GOODCARD 0491389 2 205 GOODCARD 0501390 2 205 GOODCARD 1001391 2 205 GOODCARD 1011392 2 205 GOODCARD 1021393 2 205 GOODCARD 1031394 2 205 GOODCARD 1041395 2 205 GOODCARD 1051396 2 205 GOODCARD 1061397 2 205 GOODCARD 1081398 2 205 GOODCARD 1091399 2 205 GOODCARD 111

1400 2 205 GOODCARD 1141401 2 205 GOODCARD 1151402 2 205 GOODCARD 1181403 2 205 GOODCARD 1211404 2 205 GOODCARD 1221405 2 205 GOODCARD 125


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Cdigo de Categorias de Lanamentos Co

Cod Categorias Lancamentos

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