Conciliador SITEF
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Conciliador SITEF -- 91121Boletim Tcnico: Conciliador SITEFOcorrnciaNova RotinaResumoEsta rotina tem o objetivo de realizar a conciliao TEF (Transferncia Eletrnica de Fundos) dos ttulos a receber (carto de crdito e dbito) dasadministradoras financeiras. Aps o processo de venda pelo mdulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicaco TEF e no P.O.S, so gerados os ttulos nomdulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente sero baixados por meio da conciliao.Essa conciliao realizada pelo cruzamento entre asinformaes oriundas do Arquivo de Retorno Sitef Conciliao verso 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que so primeiramente importadaspara o Protheus e depois conciliadas com os ttulos a receber das administradora financeiras.Possibilitar a visualizao dos ttulos importados nas pastas:Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, No Conciliados e Totais antes da Conciliao, que se dar aps confirmao do usurio. Importante A modalidade TEF a CLISITEF da empresa Software Express (a verso homologada a 2.0).Esta rotina est preparada para funcionamentosomente em ambiente TopConnect.
ID do ChamadoSCS127ProdutosMicrosiga 10Mdulos
SIGAFINPases
BrasilSistema OperacionaltodosBancos de Dados
todosTop Connect
Nome + FonteFINA910, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINA910E, e FINA070.Nmero da FNC00000015683/2010Ajustes no CompatibilizadorSimIntegridade ReferencialSimAplicao de PatchNoCompatibilizador 1- U_UPDFINCONProcedimentos para Implementao
Antes de executar o compatibilizador imprescindvel:U_UPDFINCON
a) Realizar o da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) ebackupdos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).b) Os diretrios acima mencionados correspondem do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme oinstalao padroproduto instalado na empresa.c) Essa rotina deve ser executada em , ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.modo exclusivod) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,certifique-se de que esto identificados pelo . Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir danicknameordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickna
.me
e) O compatibilizador deve ser executado com a .Integridade Referencial *desativada
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1.
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: ATENO O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificadocomo Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
* A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco dedados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No , veja Integridade Referencial, selecionando a opo Configurador (SIGACFG) se a empresa utiliza Integridade/Verificao.(APCFG60A)
ii. Se Integridade Referencial , so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para ono h ativasistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, , qualquer outroE SOMENTE NESTE no necessrioprocedimento de de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente oativao ou desativaocompatibilizador, conforme instrues.
iii. Se Integridade Referencial em , exibida uma mensagem na janela h ativa todas as empresas e filiais Verificao de. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ;relacionamento entre tabelas ou
iv. Se Integridade Referencial em , que no na sua totalidade, so relacionadas em uma novah ativa uma ou mais empresasjanela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro)selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posteriorconsulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contmessa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens ou , , necessrio tal integridade, selecionandoiii iv E SOMENTE NESTES CASOS desativara opo .Integridade/ Desativar (APCFG60D)
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, , atravs daSE E SOMENTE SE tiver sido desativada
opo . Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) queIntegridade/Ativar (APCFG60)possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!Acesse o TOTVS Smart Client e no campo Programa Inicial, digite .U_UPDFINCON
Clique em para continuar.Ok
Ser exibida uma mensagem de alerta sobre a atualizao que ser efetuada no dicionrio de dados. Confirme a execuo daatualizao, clicando em Sim.
Aguarde enquanto a atualizao est sendo executada.
Aps a atualizao, ser apresentada a janela Atualizao Concluda com o histrico (log) de todas as alteraes processadas.
Clique em para gravar o histrico (log) apresentado.Salvar
Clique em para finalizar.Ok
Em seguida, ser apresentada a janela de finalizao. Clique em para sair.FinalizarDescrio de Ajustes
1. Criao no arquivo SX3 Campos:
Tabela FIF Conciliador TEF e SAE.
Campo FIF_FILIAL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
-
Ttulo Filial
Descrio Filial do Sistema
Help Filial do Sistema
Campo FIF_DTTEF
Tipo Data
Tamanho 8
Decimais 0
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Data da Vend
Descrio Data da Venda
Help Data da Venda
Campo FIF_DTCRED
Tipo Data
Tamanho 8
Decimais 0
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Dt Crdito
Descrio Dt Crdito
Help Data de Crdito
Campo FIF_NURESU
Tipo Caracter
Tamanho 10
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Nr Resumo
Descrio Nmero do Resumo
Help Nmero do Resumo
Campo FIF_NUCOMP
-
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Comprovante
Descrio Nmero do Comprovante
Help Nmero do Comprovante
Campo FIF_NSUTEF
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo NSU Sitef
Descrio Nmero NSU Sitef
Help Nmero NSU Sitef
Campo FIF_NUCART
Tipo Caracter
Tamanho 19
Decimais 0
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Num Cartao
Descrio Nmero do Carto
Help Nmero do Carto
Campo FIF_VLBRUT
Tipo Numrico
Tamanho 16
Decimais 2
Formato @e 999,999,999.99
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Vlr Bruto
-
Descrio Valor da Renda (Bruto)Help Valor da Renda (Bruto)
Campo FIF_PARCEL
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Parcela
Descrio Parcela Sitef
Help Parcela Sitef
Campo FIF_STATUS
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Status
Descrio Status do Ttulo
Help Status do Ttulo
Campo FIF_TOTPAR
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Qtd Parcelas
Descrio Total de Parcelas
Help Total de Parcelas
Campo FIF_VLLIQ
Tipo Numrico
-
Tamanho 16
Decimais 2
Formato @e 999,999,999.99
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Valor Liquid
Descrio Valor Lquido
Help Valor Lquido
Campo FIF_INTRAN
Tipo Caracter
Tamanho 30
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Ind. Trans
Descrio Indicador de transao
Help Indicador de transao
Campo FIF_TPREG
Tipo Caracter
Tamanho 2
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Tp registro
Descrio Tipo do registro
Help Tipo do registro
Campo FIF_TPPROD
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Tipo produto
-
Descrio Tipo do produto
Help Tipo do produto
Campo FIF_CAPTUR
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Captura
Descrio Captura
Help Captura
Campo FIF_CODRED
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Ident. Rede
Descrio Cdigo ident. rede
Help Cdigo de identificao de rede
Campo FIF_CODBCO
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Cdigo banco
Descrio Cdigo do banco
Help Cdigo do Banco
Campo FIF_CODAGE
Tipo Caracter
-
Tamanho 6
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Agencia
Descrio Cdigo da Agencia
Help Cdigo da Agencia
Campo FIF_NUMNCC
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Conta Corren
Descrio Nmero da conta corrente
Help Nmero da conta corrente
Campo FIF_VLCOM
Tipo Numrico
Tamanho 16
Decimais 2
Formato @e 999,999,999.99
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Vlr comisso
Descrio Valor de comisso
Help Valor de comisso
Campo FIF_TXSERV
Tipo Numrico
Tamanho 5
Decimais 2
Formato @e 999.99
Contexto Real
-
Propriedade Alterar
Ttulo Taxa Serv
Descrio Valor da taxa de servio
Help Valor da taxa de servio
Campo FIF_CODLOJ
Tipo Caracter
Tamanho 8
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Loja SitefDescrio Cdigo da Loja SitefHelp Cdigo da Loja Sitef
Campo FIF_CODAUT
Tipo Caracter
Tamanho 12
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Autorizao
Descrio Cdigo da Autorizao
Help Cdigo da Autorizao
Campo FIF_CUPOM
Tipo Caracter
Tamanho 20
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Cupom Fiscal
Descrio Cupom Fiscal
Help Cupom Fiscal
-
Campo FIF_SEQREG
Tipo Caracter
Tamanho 6
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Seq. Registr.
Descrio Seq. Registro no Arquivo
Help Sequncia do registro no arquivo
Campo FIF_DTAJUST
Tipo Data
Tamanho 8
Decimais 0
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Data AjusteDescrio Data do AjusteHelp Data do Ajuste
Campo FIF_CODMAJ
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Motivo AjustDescrio Cod. Motivo AjusteHelp Codigo do motivo do ajuste
Campo FIF_DSCMAJ
Tipo Caracter
Tamanho 64
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
-
Ttulo Desc AjusteDescrio Descrio do ajusteHelp Descrio do ajuste
Campo FIF_CODEST
Tipo Caracter
Tamanho 15
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Cod Estab
Descrio Cdigo do estabelecimento
Help Cdigo do estabelecimento
Campo FIF_DTBAIX
Tipo Data
Tamanho 8
Decimais 0
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Data Baixa
Descrio Data da Baixa
Help Data da Baixa
Campo FIF_USERGA
Tipo Caracter
Tamanho 17
Decimais 0
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Ttulo Log de Alter
Descrio Log de Alterao
Help Log de Alterao
Campo FIF_MSIMP
Tipo Caracter
Tamanho 8
-
Decimais 0
Formato
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Ttulo Ident. Import
Descrio Ident. Imp. Dados
Help Identificao importao dos dados
Campo FIF_PREFIX
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Prefixo
Descrio Rastro Prefixo SE1
Help Rastro Prefixo SE1
Campo FIF_PARC
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Parcela
Descrio Rastro Parcela SE1
Help Rastro Parcela SE1
Campo FIF_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Tipo
Descrio Rastro Tipo SE1
-
Help Rastro Tipo SE1
Campo FIF_PARALF
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Parc.Alfanum
Descrio Parcela Alfanumrica
Help Parcela Alfanumrica
Tabela SAE Administrao Financeira
Campo AE_SOFEXP
Tipo Caracter
Tamanho 3
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Cod Soft Exp
Descrio Cod. Software express
Help Cod. Software express
Campo AE_DESCSE
Tipo Caracter
Tamanho 30
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Visualizar
Ttulo Desc Soft Exp
Descrio Descrio rede
Help Descrio Rede
Tabela SE1 Contas a Receber
Campo E1_NSUTEF
-
Tipo Caracter
Tamanho 9
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo NSU SITEF
Descrio NSU SITEF
Help NSU SITEF
Campo E1_DOCTEF
Tipo Caracter
Tamanho 20
Decimais 0
Formato @!
Contexto Real
Propriedade Alterar
Ttulo Nmero NSU
Descrio Nmero NSU
Help Nmero NSU
2. Criao de ndices no arquivo SIX ndices:
ndicendiceOrdem
Chave
Descrio
ndicendiceOrdem
Chave
Descrio
-
1.
ndicendiceOrdem
Chave
Descrio
ndicendiceOrdem
Chave
Descrio
Tabela SAE Administrao Financeira:
Campo AE_SOFEXP
Sequncia 001
Regra SX5->X5_DESCRI
Campo Domnio AE_DESCSE
Tipo P
Posiciona? S
Proprietrio S
Procedimentos para Configurao
1. Acesse o Configurador, opo e adicione oBase de Dados/Dicionrio/Base de Dados (CFGX031)Conciliador Sitef:
No Configurador (SIGACFG) acesse . Informe a nova opo de menu do FinanceiroAmbientes / Cadastro / Menu (CFGX013)conforme instrues a seguir:
Menu FINA910
Submenu Contas a Receber
Nome da rotina Conciliador SITEF
Programa SIGAFIN
Mdulo Financeiro
Tipo Funo Protheus
Tabelas FIF e SE1
Procedimentos para Utilizao
Importante:Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador Sitef, h necessidade de que o campo parcela esteja configurado com o tamanho 3.Caso no esteja, segue o caminho para configurar tal alterao:Acesse o mdulo Configurador e selecione Base de dados/Dicionrio/Base de dados/Grupo de campos e altere o tamanho do
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1.
2.
1.
campo com descrio PARCELA.
Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, necessrio ter um arquivo no formato (.csv) fornecido pela empresaSoftware Express. necessrio tambm que os ttulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informaes das administradoras.
A princpio, esta rotina funcionar somente a partir do momento da implantao, com a gravao dos campos E1_NSUTEF pelo FRONT.Importante salientar que esse dado gravado no Protheus no retorno da comunicao TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S.esse dado no gravado e no h a possibilidade de conciliao.
Acesse o Mdulo Financeiro e selecione Consultas/Contas a Receber/Conciliador SITEF (FINA910).
Clique em ,. O Sistema apresenta a tela de importao.Imp arq Sitef
Localize o arquivo com extenso csv enviado pela Software Express e confirme a importao.
Aps a importao do arquivo clique em e informe os dados necessrios:Conciliao
Filial de; Filial at: Data Crdito (data no qual a administradora financeira pagar o ttulo) ; NSU (Nmero Sequencial nico); Gerao (Por lote ou Individual); Banco; Agncia; Conta; Tipo (Crdito ou Dbito) Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores data de crdito que sero pesquisados); Tolerncia: (Em percentual em relao ao valor do crdito).
4. O sistema apresentar os arquivos nas seguintes pastas: , , , eConciliadas Conc. Parcialmente Conc. Manualmente No Conciliadas Totai confirme as conciliaes em cada pasta clicando em .s, Efetiva Conciliao
Conciliados: Sero apresentados todos os ttulos que coincidam com as informaes retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU,parcela, vencimento e valor (mediante tolerncia informada). Se o valor do titulo selecionado for maior, a diferena ser lanada comoacrscimo, e se menor, ser lanado como decrscimo.
Conciliados Parcialmente: Sero apresentados todos os ttulos que no coincidam valores. Nesta interface sero exibidas, na grade superior,as informaes da operadora e na grade inferior, a comparao entre os ttulos (SE1) e os dados importados do SITEF.
Conc. Manualmente: Sero apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba No Conciliadas. Esta pasta apenas visual.
No Conciliados: Todos os ttulos que no disponham de nenhuma informao para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface ousurio dever selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o ttulo correspondente no Contas a Receber (SE1)(Grade Inferior). Nesta pasta existem dois botes que fazem a exportao dos dados No Conc. Excel e Ttulos Excel que contm todos osregistros filtrados nesta pasta para facilitar a anlise do usurio.
Totais: Ser apresentado, pela data de crdito, um totalizador para cada pasta, contendo as informaes de valores e quantidade de registro
So dois os tipos de conciliao.
4.1. : Gerao de um nico valor agregado, dos ttulos selecionados, e podendo ser visualizado pelo extrato de conta.Baixa por lote
4.2. A baixa efetivada uma a um e no gerado um valor agregado dos ttulos.Baixa Individual:
5. Se houvesse uma conciliao equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina, Baixas a Receber (FINA070) do mdulo Financeiro.
Importante:Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu, o status da baixa do SITEF ficar disponvel novamente para uma nova conciliao.
6. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote.
7.A conciliao poder ser efetuada manualmente, quando no utilizado este recurso.
Informaes Tcnicas
-
Tabelas Utilizadas SE1 Contas a Receber. FIF Dados de importao do arquivo da Software Express.SE5 Movimentao Bancrio.SEE Parmetros Banco.SAE Administradora Financeira.SA1 Cadastro de Clientes.SE8 Saldos Bancrios.SL4 Condies Negociadas.
Conciliador SITEF -- 91121