Configurar Pagamento Automático - SAP
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Título:Organização/Área:
CONFIGURAÇÕES NO R/3
Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
ÍNDICE
1. Criar chaves para regras de Contabilização____________________________________________________2
2. Criar Regras de Contabilização______________________________________________________________6
3. Atribuir Código de Processo a Regra de Contabilização__________________________________________8
4. Alterar Banco da Empresa_________________________________________________________________11
5. Gravar instruções para meios de pagamento___________________________________________________13
6. Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crédito em Conta Corrente__________________15
7. Inserir montantes permitidos para DOC e TED________________________________________________17
8. Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos______________________________________19
9. Definir contas bancárias para meios de pagamentos e bancos_____________________________________21
10. Definir Codigo do convenio do banco______________________________________________________23
11. Definir pagto individual para MP de Boletos_______________________________________________25
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Configuração de Pagamento Automático
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1. Criar chaves para regras de Contabilização
Via MenuSpro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transações contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico da conta>Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
Via Código da Transação OT57Tipo de configuração Independente de mandanteRequest
Chaves de acordo com LayOut do Banco ItaúChaves para FEBRABAN já estavam criadas
Para definição da regra contábil foi utilizado o layout do Banco Itaú. Adotou-se a seguinte sigla para identificação:
I = de ItaúP = de Pagamentoe as duas outras siglas/números seguem o código de ocorrências do Banco Itaú mencionado na NOTA 4 do seu Manual . Ex.: IP00
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Criar Regras de Contabilização
Via MenuSpro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transações contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico da conta>Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
Via Código da Transação OT59Tipo de configuração Independente de mandanteRequest
Regras criadas para o banco Itaú, para FEBRABAN já estavam criadas
A finalidade da criação das regras é automatizar as ocorrências de rejeições por parte dos Bancos, permitindo ao usuário visualizar o motivo da rejeição, anular e estornar a compensação do documento de pagamento de forma automática.
Reg - deve ser igual a chave criada anteriormente Area de Contabilização - deve ser igual a 2 que indica clientes/fornecedores Tipo de Doc - indica qual será o documento de anulação e estorno nas rejeições Tipo de Lançamento - deve ser 9 que indica que o documento deve ser anulado e estornado Motivo do Estorno - deve ser 01 que indica estorno em período corrente
Nos demais campos não é necessário preencher nada por tratar-se de EDI – Contas a Pagar
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2. Atribuir Código de Processo a Regra de Contabilização
Via MenuSpro>Contabilidade financeira>Contabilidade bancos>Transações contábeis>Pagamentos>Extrato eletrônico da conta>Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico
Via Código da Transação OT51Tipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK921585
Marque o banco Itaú e clique em
Obs.: Para o CNAB 240 já estavam criadas
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3. Alterar Banco da Empresa
Via Menu Spro>Contabilidade bancos>Contas bancárias>Definir bancos da empresaVia Código da Transação FI12Tipo de configuração Independente de mandanteRequest
Inserir os dados de cadastro da instituição financeira – Banco 745 (Citibank) e 341 (Itaú)
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Para o Itaú, é necessário que o dígito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo
AG: 912C/C: 795CV: 2Para o Itaú, é necessário que o dígito da conta seja criado conforme demonstrado abaixo
Chave de banco: 3417912Conta Corrente: 795CV: 2+espaço em branco
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4. Gravar instruções para meios de pagamento
Via Menu
Via Código da Transação
SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Meio de pagamento> Intercâmbio de dados por suporte magnético> Definir chave de instruções
Tipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK917009
Não foi feita nenhuma modificação nesta tabela, os dados já estavam cadastrados
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As instruções deste campo são de acordo com a tabela abaixo
Os códigos que estão inseridos neste campo são de acordo com os Manuais Febraban/Bradesco e Itaú e são eles que farão parte do arquivo TXT para identificar o tipo de operação (transferencia, doc ou TED
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CONFIGURAÇÕES NO R/3
Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
5. Inserir a chave en linha codificada para Cheque ADM e Crédito em Conta Corrente
Via Menu
Via Código da Transação
SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por país para pagamentos
Tipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK917150
Nesta configuração será inserido a chave em linha codificada para os meio de pagamento cheque Administrativo conforme manual de bancos FEBRABAN/ITAÚ
Código Descrição
02 Cheque Pagamento/Administrativo - Será inserido no meio de pagamento F e N01 Crédito em Conta Corrente – Será inserido no meio de pagamento U
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Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
Faça o procedimento para o meio de pagamento F e N
Faça o procedimento para o meio de pagamento U
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CONFIGURAÇÕES NO R/3
Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
6. Inserir montantes permitidos para DOC e TED
Via Menu
SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por país para pagamentos
Via Código da TransaçãoTipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK917150
De acordo com normativa do SPB, ficou estabelecido o seguinte:
DOC: os valores para pagamentos devem ser inferir a R$ 5.000,00 TED: os valores para pagamentos devem ser superior a R$ 5.000,00
Nesta configuração será definido o montante máximo para Doc no meio de pagamento D e o montante mínimo para TED no meio de pagamento 8
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7. Criar sequencia hierarquica de banco para meios de pagtos
Via Menu
Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar determinação de bancos para pagamentos
Via Código da Transação FBZPTipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK917150
Selecionar todos os meios de pagamentos de ctas a pagar e inserir a sequencia conforme abaixo:
1 – Citibank2 – Itaú3 – Banco do Brasil4 – Banco Bradesco
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Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
8. Definir contas bancárias para meios de pagamentos e bancos
Via Menu
Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar determinação de bancos para pagamentos
Via Código da Transação FBZPTipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK917150
Inserir os meios de pagamentos para os bancos 341(Itaú) e 745 (Citibank)
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Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
9. Definir Codigo do convenio do banco
Via Menu
Spro> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Meio de pagamento> Configurações específicas de país p/meio de pagamento> Gravar ID usuário IDS (França)
Via Código da Transação OBBDTipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK917150
Clique em para criar o código do convênio estabelecido pelo Citibank
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Título:Organização/Área:
CONFIGURAÇÕES NO R/3
Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
Inserir o código para cada meio de pagamento de contas a pagar.
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O código indicado aqui é o número COSMOS informado pelo Citibank
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Configuração de Pagamento Automático
Nome do arquivo: Pagamento Automático Solução/Release: R/3 4.7Responsável: Status: Criado
10. Definir pagto individual para MP de Boletos
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SPRO> Contabilidade financeira> Contabilidade de clientes e fornecedores> Transações contábeis> Saída de pgto> Saída de pagamento automática> Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento> Instalar formas de pagamento por país para pagamentos)
Via Código da Transação FBZPTipo de configuração Independente de mandanteRequest LADK921945
Flegar este campo para que as partidas cujo meio de pagamento seja boleto bancário tenha seus pagamentos efetuados individualmente
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