CRO/PE · CRO/PE Período: 01/04/2012 à 30/04/2012 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo...
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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos
Balancete
CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/04/2012 à 30/04/2012
CNPJ: 11.735.263/0001-65
4.616.103,84D1.155.995,021.347.894,064.424.204,80D1 - ATIVO
3.851.305,39D1.155.995,021.347.534,923.659.765,49D1.1 - ATIVO CIRCULANTE
812.365,37D1.153.595,021.343.134,92622.825,47D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
812.365,37D1.153.595,021.343.134,92622.825,47D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
37.512,78D1.055.654,09859.236,71233.930,16D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
1.054,57D505.529,89382.233,89124.350,57D1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO
1.054,57D152.876,68149.252,914.678,34D1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2
0,00113.284,75113.284,750,001.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X
0,00239.368,46119.696,23119.672,23D1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47349-9
36.458,21D550.124,20477.002,82109.579,59D1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO
16.739,71D272.887,50180.170,00109.457,21D1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5
58,95D17,000,0075,95D1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4
5.888,20D127,405.998,9916,61D1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7
13.771,35D277.092,30290.833,8329,82D1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5
774.852,59D97.940,93483.898,21388.895,31D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
774.852,59D97.940,93483.898,21388.895,31D1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA
27,82D0,000,1627,66D1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7
91,95D0,000,4991,46D1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil - Ag.2805-3 C.Poupança: 20302-5 V.01
434.153,78D97.940,93243.900,00288.194,71D1.1.1.1.2.02.03 - POPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA47147-X
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
82.838,70D0,00523,2682.315,44D1.1.1.1.2.02.04 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26018-5
18.371,88D0,00105,8418.266,04D1.1.1.1.2.02.05 - APLICAÇÃO FINANCEIRA CRO-PE AG. 1769-8 C/C 26048-7
239.368,46D0,00239.368,460,001.1.1.1.2.02.06 - POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG.2805-3 VARIAÇÃO 1 CONTA47349-9
3.035.607,05D0,000,003.035.607,05D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
3.035.607,05D0,000,003.035.607,05D1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
3.035.607,05D0,000,003.035.607,05D1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA
3.035.607,05D0,000,003.035.607,05D1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa a Receber
3.332,97D2.400,004.400,001.332,97D1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
3.200,00D2.400,004.400,001.200,00D1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
3.200,00D2.400,004.400,001.200,00D1.1.3.1.1 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO
1.200,00D2.400,002.400,001.200,00D1.1.3.1.1.01 - SÔNIA SANTOS GONZAGA
2.000,00D0,002.000,000,001.1.3.1.1.02 - JOSE RICARDO DIAS PEREIRA
132,97D0,000,00132,97D1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPÚBLICOS
132,97D0,000,00132,97D1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
132,97D0,000,00132,97D1.1.3.3.3.01 - INSS
764.798,45D0,00359,14764.439,31D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
764.798,45D0,00359,14764.439,31D1.2.3 - IMOBILIZADO
306.470,74D0,00359,14306.111,60D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
306.470,74D0,00359,14306.111,60D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
92.270,43D0,000,0092.270,43D1.2.3.1.1.01 - Veículos
92.270,43D0,000,0092.270,43D1.2.3.1.1.01.01 - VEICULO
160.323,32D0,00359,14159.964,18D1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
160.323,32D0,00359,14159.964,18D1.2.3.1.1.02.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos
130,03D0,000,00130,03D1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
43.096,91D0,000,0043.096,91D1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
500,67D0,000,00500,67D1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
3.745,00D0,000,003.745,00D1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
1.421,93D0,000,001.421,93D1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca
3.000,00D0,000,003.000,00D1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações
885,02D0,000,00885,02D1.2.3.1.1.09 - Material Artistico
33,50D0,000,0033,50D1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro
505,93D0,000,00505,93D1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario
558,00D0,000,00558,00D1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1.01 - Edifícios
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1.02 - AÇÕES
4.028,01D0,000,004.028,01D1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco
2,00D0,000,002,00D1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas
3.851.240,62C317.311,96321.740,563.855.669,22C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21.905,10C317.311,96321.740,5626.333,70C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
16.611,28C63.679,3070.947,9523.879,93C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTOPRAZO
12.437,07C47.628,0554.517,7419.326,76C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
12.437,07C36.062,0542.951,7419.326,76C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
0,0030.510,6730.510,670,002.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar
0,00498,00498,000,002.1.1.1.1.02 - 13º Salário a Pagar
0,003.760,143.760,140,002.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar
3.012,57C87,050,002.925,52C2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAUDE (COTA FUNCIONARIO)
8.633,00C667,061.772,809.738,74C2.1.1.1.1.05 - VALE TRANSPORTE (COTA FUNCIONARIO)
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
813,50C197,506.068,506.684,50C2.1.1.1.1.06 - VALE TICKET (COTA FUNCIONARIO)
22,00D22,0022,0022,00D2.1.1.1.1.07 - SALARIO FAMILIA
0,00319,63319,630,002.1.1.1.1.10 - DESCONTO FOLHA PAGAMENTO
0,0011.566,0011.566,000,002.1.1.1.2 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR
0,0011.566,0011.566,000,002.1.1.1.2.01 - Serviços Prestados a Pagar
4.174,21C16.051,2516.430,214.553,17C2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
4.183,57C14.521,0914.900,054.562,53C2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
3.072,77C10.981,6711.297,163.388,26C2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar
1.110,80C3.539,423.602,891.174,27C2.1.1.4.1.02 - INSS Saldos a Pagar
0,00210,30210,300,002.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR
0,00169,95169,950,002.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar
0,0040,3540,350,002.1.1.4.2.02 - IRRF Saldos a Pagar
9,36D535,25535,259,36D2.1.1.4.3 - ISS A PAGAR
9,36D0,000,009,36D2.1.1.4.3.01 - ISS PESSOA FISICA A PAGAR
0,00535,25535,250,002.1.1.4.3.02 - ISS PESSOA JURIDICA A PAGAR
0,00784,61784,610,002.1.1.4.4 - IRPJ, PIS, COFINS E CSLL A PAGAR
0,00784,61784,610,002.1.1.4.4.01 - IRPJ, PIS, COFINS E CSLL PESSOA JURIDICA A PAGAR
3.200,00C4.400,002.400,001.200,00C2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
3.200,00C4.400,002.400,001.200,00C2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3.200,00C4.400,002.400,001.200,00C2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.200,00C4.400,002.400,001.200,00C2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar
0,00247.138,84247.138,840,002.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,00247.138,84247.138,840,002.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
0,00247.138,84247.138,840,002.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR
0,00247.138,84247.138,840,002.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos
2.093,82C2.093,821.253,771.253,77C2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
2.093,82C2.093,821.253,771.253,77C2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.093,82C2.093,821.253,771.253,77C2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar
2.093,82C2.093,821.253,771.253,77C2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito
3.829.335,52C0,000,003.829.335,52C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.829.335,52C0,000,003.829.335,52C2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL
3.829.335,52C0,000,003.829.335,52C2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL
3.829.335,52C0,000,003.829.335,52C2.3.1.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL
3.829.335,52C0,000,003.829.335,52C2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social
991.800,08D8.220,93242.958,77757.062,24D3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
216.927,75D8.220,9369.361,32155.787,36D3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
139.843,18D379,6334.768,81105.454,00D3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL
139.843,18D379,6334.768,81105.454,00D3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS
139.843,18D379,6334.768,81105.454,00D3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
124.349,07D379,6332.390,7592.337,95D3.1.1.1.1.01 - Salários
9.284,50D0,00498,008.786,50D3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
3.337,58D0,00626,692.710,89D3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários
2.872,03D0,001.253,371.618,66D3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
33.157,70D0,0011.277,3121.880,39D3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
33.157,70D0,0011.277,3121.880,39D3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
33.157,70D0,0011.277,3121.880,39D3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
22.956,32D0,007.908,9015.047,42D3.1.2.1.1.01 - INSS
9.050,67D0,002.985,166.065,51D3.1.2.1.1.02 - FGTS
1.150,71D0,00383,25767,46D3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
12.587,10D7.841,3014.540,065.888,34D3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
12.587,10D7.841,3014.540,065.888,34D3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
12.587,10D7.841,3014.540,065.888,34D3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
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Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
94,60D1.772,801.867,400,003.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
179,40D0,000,00179,40D3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico
12.313,10D6.068,5012.672,665.708,94D3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação
31.339,77D0,008.775,1422.564,63D3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
31.339,77D0,008.775,1422.564,63D3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
31.339,77D0,008.775,1422.564,63D3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
31.339,77D0,008.775,1422.564,63D3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas
264.233,91D0,0076.079,23188.154,68D3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
11.371,57D0,002.899,328.472,25D3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
11.371,57D0,002.899,328.472,25D3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
11.371,57D0,002.899,328.472,25D3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
5.258,00D0,000,005.258,00D3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente
918,44D0,00488,04430,40D3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene
3.644,17D0,001.406,822.237,35D3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes
1.004,46D0,001.004,460,003.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
102,50D0,000,00102,50D3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática
444,00D0,000,00444,00D3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo
252.862,34D0,0073.179,91179.682,43D3.3.2 - SERVIÇOS
12.158,53D0,004.342,077.816,46D3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL
12.158,53D0,004.342,077.816,46D3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL
1.453,88D0,00134,621.319,26D3.3.2.1.1.01 - Funcionários
7.856,25D0,002.005,255.851,00D3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS
2.848,40D0,002.202,20646,20D3.3.2.1.1.03 - Convidados
62.355,48D0,0017.347,1545.008,33D3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
57.041,99D0,0016.877,1640.164,83D3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
47.006,14D0,0013.427,6033.578,54D3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
7.167,71D0,002.428,624.739,09D3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados
2.868,14D0,001.020,941.847,20D3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio
5.313,49D0,00469,994.843,50D3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.143,50D0,00300,004.843,50D3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
169,99D0,00169,990,003.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
178.348,33D0,0051.490,69126.857,64D3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
178.348,33D0,0051.490,69126.857,64D3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
400,00D0,000,00400,00D3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos
3.144,63D0,0089,203.055,43D3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
598,63D0,00200,41398,22D3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene
12.895,61D0,004.576,148.319,47D3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
1.000,00D0,00250,00750,00D3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
2.224,00D0,001.200,001.024,00D3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
2.541,68D0,00616,171.925,51D3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
1.549,78D0,000,001.549,78D3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral
33.344,00D0,0021.657,0011.687,00D3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
10.000,00D0,000,0010.000,00D3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
4.800,00D0,002.400,002.400,00D3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
377,07D0,000,00377,07D3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software
406,96D0,000,00406,96D3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens
32.199,75D0,008.864,8923.334,86D3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições
1.122,00D0,00280,50841,50D3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos
1.789,00D0,000,001.789,00D3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil
24.400,00D0,006.100,0018.300,00D3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica
2.467,67D0,00622,001.845,67D3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
260,00D0,0090,00170,00D3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
15.882,83D0,004.332,9611.549,87D3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional
26.944,72D0,00211,4226.733,30D3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos
2.057,16D0,00545,751.511,41D3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
2.057,16D0,00545,751.511,41D3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
2.057,16D0,00545,751.511,41D3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.057,16D0,00545,751.511,41D3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.057,16D0,00545,751.511,41D3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança
492.456,36D0,0096.972,47395.483,89D3.7 - TRIBUTARIAS
5.906,58D0,0050,175.856,41D3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
5.906,58D0,0050,175.856,41D3.7.1.1 - IMPOSTOS
5.906,58D0,0050,175.856,41D3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
4.084,50D0,000,004.084,50D3.7.1.1.1.01 - IPTU
1.822,08D0,0050,171.771,91D3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios
486.549,78D0,0096.922,30389.627,48D3.7.2 - CONTRIBUICOES
486.549,78D0,0096.922,30389.627,48D3.7.2.1 - CONTRIBUICOES
486.549,78D0,0096.922,30389.627,48D3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES
486.549,78D0,0096.922,30389.627,48D3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO
16.124,90D0,000,0016.124,90D3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
16.124,90D0,000,0016.124,90D3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
16.124,90D0,000,0016.124,90D3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
16.124,90D0,000,0016.124,90D3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16.124,90D0,000,0016.124,90D3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
16.124,90D0,000,0016.124,90D3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
1.756.663,30C431.065,480,001.325.597,82C4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
1.364.883,25C269.365,710,001.095.517,54C4.2 - CONTRIBUIÇÕES
1.364.883,25C269.365,710,001.095.517,54C4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.364.883,25C269.365,710,001.095.517,54C4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.364.883,25C269.365,710,001.095.517,54C4.2.1.1.1 - ANUIDADES
1.295.767,95C253.601,770,001.042.166,18C4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições
69.115,30C15.763,940,0053.351,36C4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
55.571,22C12.435,640,0043.135,58C4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
55.571,22C12.435,640,0043.135,58C4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
55.571,22C12.435,640,0043.135,58C4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.234,22C500,650,00733,57C4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS
1.000,00C500,000,00500,00C4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.000,00C500,000,00500,00C4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis
234,22C0,650,00233,57C4.3.3.1.1.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
232,17C0,160,00232,01C4.3.3.1.1.02.02 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 4001438-7
2,05C0,490,001,56C4.3.3.1.1.02.03 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 20302-5
54.337,00C11.934,990,0042.402,01C4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
27.726,56C5.518,090,0022.208,47C4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
22.010,56C3.803,090,0018.207,47C4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição
5.716,00C1.715,000,004.001,00C4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
11.832,73C2.686,000,009.146,73C4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
11.832,73C2.686,000,009.146,73C4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras
2.162,98C0,000,002.162,98C4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
2.162,98C0,000,002.162,98C4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões
12.614,73C3.730,900,008.883,83C4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.860,00C3.250,000,003.610,00C4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação
1.580,10C480,900,001.099,20C4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
106,00C0,000,00106,00C4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
4.068,63C0,000,004.068,63C4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
2.888,68C1.307,200,001.581,48C4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
678,10C678,100,000,004.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
678,10C678,100,000,004.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
678,10C678,100,000,004.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
678,10C678,100,000,004.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
481,00C481,000,000,004.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física
43,32C43,320,000,004.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
143,80C143,800,000,004.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
9,98C9,980,000,004.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
2.210,58C629,100,001.581,48C4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
2.210,58C629,100,001.581,48C4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
2.210,58C629,100,001.581,48C4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.838,70C523,260,001.315,44C4.4.9.1.2.02 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26018-5
371,88C105,840,00266,04C4.4.9.1.2.03 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26048-7
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C4.5.1.1.1.02 - Transferências de outras entidades
93.927,69C28.260,700,0065.666,99C4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
57.117,37C15.436,040,0041.681,33C4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
57.117,37C15.436,040,0041.681,33C4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
57.117,37C15.436,040,0041.681,33C4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
57.117,37C15.436,040,0041.681,33C4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
44.755,54C12.338,790,0032.416,75C4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa
855,28C238,280,00617,00C4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
11.506,55C2.858,970,008.647,58C4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa
36.810,32C12.824,660,0023.985,66C4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
36.810,32C12.824,660,0023.985,66C4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
36.810,32C12.824,660,0023.985,66C4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS
36.810,32C12.824,660,0023.985,66C4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS
20.879,22C1.042,890,0019.836,33C4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
15.931,10C11.781,770,004.149,33C4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas
6.815.666,70D0,000,006.815.666,70D5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.815.666,70D0,000,006.815.666,70D5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
3.407.833,35D0,000,003.407.833,35D5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
3.407.833,35D0,000,003.407.833,35D5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
3.407.833,35D0,000,003.407.833,35D5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
2.233.786,13D0,000,002.233.786,13D5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.233.786,13D0,000,002.233.786,13D5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
2.136.923,01D0,000,002.136.923,01D5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
96.863,12D0,000,0096.863,12D5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis
268.904,00D0,000,00268.904,00D5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
65.286,00D0,000,0065.286,00D5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
44.189,33D0,000,0044.189,33D5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
21.096,67D0,000,0021.096,67D5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
19.618,00D0,000,0019.618,00D5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
19.618,00D0,000,0019.618,00D5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
7.000,00D0,000,007.000,00D5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
7.000,00D0,000,007.000,00D5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
177.000,00D0,000,00177.000,00D5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social
130.000,00D0,000,00130.000,00D5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
58.750,00D0,000,0058.750,00D5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
14.500,00D0,000,0014.500,00D5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
44.250,00D0,000,0044.250,00D5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
7.250,00D0,000,007.250,00D5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
7.000,00D0,000,007.000,00D5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
250,00D0,000,00250,00D5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
37.000,00D0,000,0037.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
37.000,00D0,000,0037.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
360.000,00D0,000,00360.000,00D5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
360.000,00D0,000,00360.000,00D5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
360.000,00D0,000,00360.000,00D5.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades
483.393,22D0,000,00483.393,22D5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
417.895,57D0,000,00417.895,57D5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
414.411,58D0,000,00414.411,58D5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
366.735,91D0,000,00366.735,91D5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
3.667,36D0,000,003.667,36D5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
44.008,31D0,000,0044.008,31D5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
3.483,99D0,000,003.483,99D5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
3.056,13D0,000,003.056,13D5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
61,12D0,000,0061,12D5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
366,74D0,000,00366,74D5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
65.497,65D0,000,0065.497,65D5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
40.497,65D0,000,0040.497,65D5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.407.833,35D0,000,003.407.833,35D5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
3.407.833,35D0,000,003.407.833,35D5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.928.833,35D0,000,002.928.833,35D5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
640.808,33D0,000,00640.808,33D5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
489.166,66D0,000,00489.166,66D5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
420.000,00D0,000,00420.000,00D5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários
35.000,00D0,000,0035.000,00D5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
11.666,66D0,000,0011.666,66D5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
2.500,00D0,000,002.500,00D5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
151.641,67D0,000,00151.641,67D5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
107.616,67D0,000,00107.616,67D5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS
39.133,33D0,000,0039.133,33D5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS
4.891,67D0,000,004.891,67D5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.258.477,01D0,000,001.258.477,01D5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
114.100,00D0,000,00114.100,00D5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
1.600,00D0,000,001.600,00D5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico
87.500,00D0,000,0087.500,00D5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
129.000,00D0,000,00129.000,00D5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
129.000,00D0,000,00129.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
125.000,00D0,000,00125.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias
971.377,01D0,000,00971.377,01D5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
59.000,00D0,000,0059.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL
37.000,00D0,000,0037.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo
62.600,00D0,000,0062.600,00D5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente
5.500,00D0,000,005.500,00D5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes
2.500,00D0,000,002.500,00D5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama eAviamentos
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas eMedalhas
9.600,00D0,000,009.600,00D5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo
192.400,00D0,000,00192.400,00D5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
192.400,00D0,000,00192.400,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
149.500,00D0,000,00149.500,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais
29.900,00D0,000,0029.900,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
657.377,01D0,000,00657.377,01D5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3.500,00D0,000,003.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene
76.277,01D0,000,0076.277,01D5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
17.500,00D0,000,0017.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis
6.500,00D0,000,006.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral
111.000,00D0,000,00111.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação eFotocópias
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.015 - Serviços Domésticos
118.000,00D0,000,00118.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos
8.100,00D0,000,008.100,00D5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil
80.000,00D0,000,0080.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais
70.000,00D0,000,0070.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
44.000,00D0,000,0044.000,00D5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
38.000,00D0,000,0038.000,00D5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção
974.548,01D0,000,00974.548,01D5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES
974.548,01D0,000,00974.548,01D5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
4.500,00D0,000,004.500,00D5.2.2.1.1.09.01 - IPTU
5.500,00D0,000,005.500,00D5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
479.000,00D0,000,00479.000,00D5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
479.000,00D0,000,00479.000,00D5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
400.000,00D0,000,00400.000,00D5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
400.000,00D0,000,00400.000,00D5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações
79.000,00D0,000,0079.000,00D5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
6.815.666,70C1.182.493,591.182.493,596.815.666,70C6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.815.666,70C1.182.493,591.182.493,596.815.666,70C6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
3.407.833,35C431.065,48431.065,483.407.833,35C6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
1.651.170,05C0,00431.065,482.082.235,53C6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
1.651.170,05C0,00431.065,482.082.235,53C6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
868.902,88C0,00269.365,711.138.268,59C6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
868.902,88C0,00269.365,711.138.268,59C6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
841.155,06C0,00253.601,771.094.756,83C6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
27.747,82C0,0015.763,9443.511,76C6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
1.765,78C0,00500,652.266,43C6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
2.000,00C0,00500,002.500,00C6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
2.000,00C0,00500,002.500,00C6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis
234,22D0,000,65233,57D6.2.1.1.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
232,17D0,000,16232,01D6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 4001438-7
2,05D0,000,491,56D6.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 20302-5
214.567,00C0,0011.934,99226.501,99C6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
37.559,44C0,005.518,0943.077,53C6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
22.178,77C0,003.803,0925.981,86C6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
15.380,67C0,001.715,0017.095,67C6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
7.785,27C0,002.686,0010.471,27C6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
7.785,27C0,002.686,0010.471,27C6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
4.837,02C0,000,004.837,02C6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.837,02C0,000,004.837,02C6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
164.385,27C0,003.730,90168.116,17C6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:17/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
33.140,00C0,003.250,0036.390,00C6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
6.000,00C0,000,006.000,00C6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social
1.580,10D0,00480,901.099,20D6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
106,00D0,000,00106,00D6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
125.931,37C0,000,00125.931,37C6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
55.861,32C0,001.307,2057.168,52C6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
13.821,90C0,00678,1014.500,00C6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
13.519,00C0,00481,0014.000,00C6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
456,68C0,0043,32500,00C6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
143,80D0,00143,800,006.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
9,98D0,009,980,006.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
42.039,42C0,00629,1042.668,52C6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
7.250,00C0,000,007.250,00C6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
7.000,00C0,000,007.000,00C6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
250,00C0,000,00250,00C6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
34.789,42C0,00629,1035.418,52C6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
37.000,00C0,000,0037.000,00C6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
1.838,70D0,00523,261.315,44D6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26018-5
371,88D0,00105,84266,04D6.2.1.1.1.06.05.02.004 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26048-7
120.607,54C0,00119.696,23240.303,77C6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
120.607,54C0,00119.696,23240.303,77C6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
120.607,54C0,00119.696,23240.303,77C6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades
389.465,53C0,0028.260,70417.726,23C6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
360.778,20C0,0015.436,04376.214,24C6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
357.294,21C0,0015.436,04372.730,25C6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:18/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
321.980,37C0,0012.338,79334.319,16C6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
2.812,08C0,00238,283.050,36C6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
32.501,76C0,002.858,9735.360,73C6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
3.483,99C0,000,003.483,99C6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
3.056,13C0,000,003.056,13C6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
61,12C0,000,0061,12C6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
366,74C0,000,00366,74C6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
28.687,33C0,0012.824,6641.511,99C6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
19.618,43C0,001.042,8920.661,32C6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
9.068,90C0,0011.781,7720.850,67C6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
1.756.663,30C431.065,480,001.325.597,82C6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
1.756.663,30C431.065,480,001.325.597,82C6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
1.364.883,25C269.365,710,001.095.517,54C6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
1.364.883,25C269.365,710,001.095.517,54C6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
1.295.767,95C253.601,770,001.042.166,18C6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
69.115,30C15.763,940,0053.351,36C6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
1.234,22C500,650,00733,57C6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL
1.000,00C500,000,00500,00C6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1.000,00C500,000,00500,00C6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis
234,22C0,650,00233,57C6.2.1.2.1.04.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
232,17C0,160,00232,01C6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 4001438-7
2,05C0,490,001,56C6.2.1.2.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetaria Poupança C/C 20302-5
54.337,00C11.934,990,0042.402,01C6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
27.726,56C5.518,090,0022.208,47C6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
22.010,56C3.803,090,0018.207,47C6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
5.716,00C1.715,000,004.001,00C6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:19/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
11.832,73C2.686,000,009.146,73C6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
11.832,73C2.686,000,009.146,73C6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
2.162,98C0,000,002.162,98C6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
2.162,98C0,000,002.162,98C6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
12.614,73C3.730,900,008.883,83C6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.860,00C3.250,000,003.610,00C6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
1.580,10C480,900,001.099,20C6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
106,00C0,000,00106,00C6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
4.068,63C0,000,004.068,63C6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
2.888,68C1.307,200,001.581,48C6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
678,10C678,100,000,006.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
481,00C481,000,000,006.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
43,32C43,320,000,006.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
143,80C143,800,000,006.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
9,98C9,980,000,006.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
2.210,58C629,100,001.581,48C6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
2.210,58C629,100,001.581,48C6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.838,70C523,260,001.315,44C6.2.1.2.1.06.05.02.003 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26018-5
371,88C105,840,00266,04C6.2.1.2.1.06.05.02.004 - Juros e Correção Mon. Aplicação C/C 26048-7
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
239.392,46C119.696,230,00119.696,23C6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências de outras entidades
93.927,69C28.260,700,0065.666,99C6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
57.117,37C15.436,040,0041.681,33C6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
57.117,37C15.436,040,0041.681,33C6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
44.755,54C12.338,790,0032.416,75C6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:20/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
855,28C238,280,00617,00C6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
11.506,55C2.858,970,008.647,58C6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
36.810,32C12.824,660,0023.985,66C6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
20.879,22C1.042,890,0019.836,33C6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
15.931,10C11.781,770,004.149,33C6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.407.833,35C751.428,11751.428,113.407.833,35C6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA
3.407.833,35C751.428,11751.428,113.407.833,35C6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
2.408.394,47C18.220,93242.129,502.632.303,04C6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
1.935.504,27C18.220,93241.770,362.159.053,70C6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
462.807,45C379,6343.060,96505.488,78C6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
344.323,48C379,6334.768,81378.712,66C6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
295.650,93C379,6332.390,75327.662,05C6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
25.715,50C0,00498,0026.213,50C6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
8.329,08C0,00626,698.955,77C6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
7.127,97C0,001.253,378.381,34C6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
2.500,00C0,000,002.500,00C6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
5.000,00C0,000,005.000,00C6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)
118.483,97C0,008.292,15126.776,12C6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
84.660,35C0,007.908,9092.569,25C6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
30.082,66C0,000,0030.082,66C6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
3.740,96C0,00383,254.124,21C6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
953.787,23C17.841,30101.191,181.037.137,11C6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
101.512,90C7.841,308.801,54102.473,14C6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
24.905,40C1.772,801.867,4025.000,00C6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
1.420,60C0,000,001.420,60C6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
75.186,90C6.068,506.934,1476.052,54C6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:21/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
97.660,23C0,008.775,14106.435,37C6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
97.660,23C0,008.775,14106.435,37C6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
93.660,23C0,008.775,14102.435,37C6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
2.000,00C0,000,002.000,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
2.000,00C0,000,002.000,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
715.927,59C10.000,0083.144,51789.072,10C6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
51.841,47C0,004.342,0756.183,54C6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL
3.546,12C0,00134,623.680,74C6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
29.143,75C0,002.005,2531.149,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
7.151,60C0,002.202,209.353,80C6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
12.000,00C0,000,0012.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
51.228,43C0,002.200,4853.428,91C6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO
7.742,00C0,000,007.742,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
4.581,56C0,00488,045.069,60C6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
2.000,00C0,000,002.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de BensMóveis
10.355,83C0,00707,9811.063,81C6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
2.500,00C0,000,002.500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
2.995,54C0,001.004,464.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa deCama e Aviamentos
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
9.897,50C0,000,009.897,50C6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomase Medalhas
9.156,00C0,000,009.156,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
133.989,01C0,0018.246,16152.235,17C6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
133.989,01C0,0018.246,16152.235,17C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
101.124,86C0,0014.796,60115.921,46C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de ServiçosPessoais
22.732,29C0,002.428,6225.160,91C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
10.131,86C0,001.020,9411.152,80C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
478.868,68C10.000,0058.355,80527.224,48C6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.100,00C0,000,001.100,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
16.855,37C0,0089,2016.944,57C6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2.901,37C0,00200,413.101,78C6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
63.381,40C0,004.576,1467.957,54C6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
3.000,00C0,00250,003.250,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
5.648,00C0,001.328,006.976,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e MateriaisPermanentes
14.958,32C0,00616,1715.574,49C6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação deBens Móveis e Imóveis
4.950,22C0,000,004.950,22C6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
77.656,00C0,0018.697,0096.353,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão,Encadernação e Fotocópias
10.000,00C0,000,0010.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências eSimpósios
10.200,00C0,002.400,0012.600,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1.622,93C0,000,001.622,93C6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
2.000,00C0,000,002.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos
117.593,04C0,000,00117.593,04C6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
7.800,25C0,008.530,0016.330,25C6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
2.878,00C0,00280,503.158,50C6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
6.311,00C0,000,006.311,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
55.600,00C0,006.100,0061.700,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
5.532,33C0,00622,006.154,33C6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria deComunicação
1.740,00C0,0090,001.830,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
5.000,00C0,000,005.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial ePreventiva
5.000,00C0,0010.000,0015.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência deCobrança
9.117,17C10.000,004.332,963.450,13C6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem deDocumentos
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
43.023,28C0,00243,4243.266,70C6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
38.686,51C0,00469,9939.156,50C6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
32.856,50C0,00300,0033.156,50C6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
4.830,01C0,00169,995.000,00C6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
487.998,23C0,0096.922,30584.920,53C6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
487.998,23C0,0096.922,30584.920,53C6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
12.942,84C0,00545,7513.488,59C6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
12.942,84C0,00545,7513.488,59C6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
4.093,42C0,0050,174.143,59C6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
415,50C0,000,00415,50C6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
3.677,92C0,0050,173.728,09C6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
13.875,10C0,000,0013.875,10C6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
13.875,10C0,000,0013.875,10C6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
472.890,20C0,00359,14473.249,34C6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
472.890,20C0,00359,14473.249,34C6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
397.000,00C0,000,00397.000,00C6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
397.000,00C0,000,00397.000,00C6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
75.890,20C0,00359,1476.249,34C6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
8.000,00C0,000,008.000,00C6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos
17.440,20C0,00359,1417.799,34C6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
49.450,00C0,000,0049.450,00C6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha
999.438,88C733.207,18509.298,61775.530,31C6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
1.529,00C240.350,43251.538,8412.717,41C6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
1.529,00C239.991,29251.179,7012.717,41C6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
0,0035.148,4435.148,440,006.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,0035.148,4435.148,440,006.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,0032.770,3832.770,380,006.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários
0,00498,00498,000,006.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
0,00626,69626,690,006.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
0,001.253,371.253,370,006.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
0,008.292,1511.277,312.985,16C6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
0,007.908,907.908,900,006.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS
0,000,002.985,162.985,16C6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS
0,00383,25383,250,006.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.529,00C99.032,48107.235,739.732,25C6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0016.642,8422.381,365.738,52C6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,003.640,203.640,200,006.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,0013.002,6418.741,165.738,52C6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,008.775,148.775,140,006.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,008.775,148.775,140,006.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas
1.529,00C73.614,5076.079,233.993,73C6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,004.342,074.342,070,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,00134,62134,620,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários
0,002.005,252.005,250,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros
0,002.202,202.202,200,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados
0,002.200,482.899,32698,84C6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,00488,04488,040,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
0,00707,981.406,82698,84C6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,001.004,461.004,460,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
1.369,00C18.246,1616.877,160,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
1.369,00C14.796,6013.427,600,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPessoais
0,002.428,622.428,620,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
0,001.020,941.020,940,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
160,00C48.355,8051.490,693.294,89C6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,0089,2089,200,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00200,41200,410,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,004.576,144.576,140,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,00250,00250,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis eCondomínios
128,00C1.328,001.200,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00616,17616,170,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0018.697,0021.657,002.960,00C6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
0,002.400,002.400,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
0,008.530,008.864,89334,89C6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,00280,50280,500,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos
0,006.100,006.100,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,00622,00622,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
0,0090,0090,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,004.332,964.332,960,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
32,00C243,42211,420,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,00469,99469,990,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00300,00300,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
0,00169,99169,990,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
0,0096.922,3096.922,300,006.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
0,0096.922,3096.922,300,006.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO
0,00545,75545,750,006.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00545,75545,750,006.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
0,0050,1750,170,006.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,0050,1750,170,006.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
3.200,00C251.538,84249.538,841.200,00C6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
3.200,00C251.179,70249.179,701.200,00C6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0046.425,7546.425,750,006.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,0035.148,4435.148,440,006.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,0032.770,3832.770,380,006.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários
0,00498,00498,000,006.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
0,00626,69626,690,006.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
0,001.253,371.253,370,006.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
0,0011.277,3111.277,310,006.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS
0,007.908,907.908,900,006.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS
0,002.985,162.985,160,006.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS
0,00383,25383,250,006.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
3.200,00C204.753,95202.753,951.200,00C6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0022.381,3622.381,360,006.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,003.640,203.640,200,006.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,0018.741,1618.741,160,006.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,008.775,148.775,140,006.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
0,008.775,148.775,140,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
0,008.775,148.775,140,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
3.200,00C76.079,2374.079,231.200,00C6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,004.342,074.342,070,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,00134,62134,620,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários
0,002.005,252.005,250,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros
0,002.202,202.202,200,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados
0,002.899,322.899,320,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,00488,04488,040,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
0,001.406,821.406,820,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,001.004,461.004,460,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
0,0016.877,1616.877,160,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,0013.427,6013.427,600,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPessoais
0,002.428,622.428,620,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
0,001.020,941.020,940,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
3.200,00C51.490,6949.490,691.200,00C6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,0089,2089,200,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00200,41200,410,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,004.576,144.576,140,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,00250,00250,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis eCondomínios
0,001.200,001.200,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00616,17616,170,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
0,0021.657,0021.657,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
1.200,00C2.400,002.400,001.200,00C6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
2.000,00C8.864,896.864,890,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,00280,50280,500,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos
0,006.100,006.100,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,00622,00622,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
0,0090,0090,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,004.332,964.332,960,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,00211,42211,420,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,00469,99469,990,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00300,00300,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
0,00169,99169,990,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
0,0096.922,3096.922,300,006.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES
0,0096.922,3096.922,300,006.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO
0,00545,75545,750,006.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00545,75545,750,006.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança
0,0050,1750,170,006.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,0050,1750,170,006.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,00359,14359,140,006.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
994.709,88C241.317,918.220,93761.612,90C6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
988.600,08C240.958,778.220,93755.862,24C6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
139.843,18C34.768,81379,63105.454,00C6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
139.843,18C34.768,81379,63105.454,00C6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
124.349,07C32.390,75379,6392.337,95C6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários
9.284,50C498,000,008.786,50C6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
3.337,58C626,690,002.710,89C6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
2.872,03C1.253,370,001.618,66C6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
33.157,70C11.277,310,0021.880,39C6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
22.956,32C7.908,900,0015.047,42C6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS
9.050,67C2.985,160,006.065,51C6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS
1.150,71C383,250,00767,46C6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
304.960,78C97.394,437.841,30215.407,65C6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.587,10C14.540,067.841,305.888,34C6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
94,60C1.867,401.772,800,006.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
179,40C0,000,00179,40C6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico
12.313,10C12.672,666.068,505.708,94C6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
31.339,77C8.775,140,0022.564,63C6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
31.339,77C8.775,140,0022.564,63C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
31.339,77C8.775,140,0022.564,63C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
261.033,91C74.079,230,00186.954,68C6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
12.158,53C4.342,070,007.816,46C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
1.453,88C134,620,001.319,26C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários
7.856,25C2.005,250,005.851,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros
2.848,40C2.202,200,00646,20C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados
11.371,57C2.899,320,008.472,25C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
5.258,00C0,000,005.258,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
918,44C488,040,00430,40C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
3.644,17C1.406,820,002.237,35C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
1.004,46C1.004,460,000,006.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
102,50C0,000,00102,50C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática
444,00C0,000,00444,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
57.041,99C16.877,160,0040.164,83C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
47.006,14C13.427,600,0033.578,54C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPessoais
7.167,71C2.428,620,004.739,09C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
2.868,14C1.020,940,001.847,20C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:31/33
CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
175.148,33C49.490,690,00125.657,64C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
400,00C0,000,00400,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais ePeriódicos
3.144,63C89,200,003.055,43C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
598,63C200,410,00398,22C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
12.895,61C4.576,140,008.319,47C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
1.000,00C250,000,00750,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis eCondomínios
2.224,00C1.200,000,001.024,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
2.541,68C616,170,001.925,51C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
1.549,78C0,000,001.549,78C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
33.344,00C21.657,000,0011.687,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
10.000,00C0,000,0010.000,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
3.600,00C2.400,000,001.200,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
377,07C0,000,00377,07C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
406,96C0,000,00406,96C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções eHospedagens
30.199,75C6.864,890,0023.334,86C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
1.122,00C280,500,00841,50C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos
1.789,00C0,000,001.789,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
24.400,00C6.100,000,0018.300,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
2.467,67C622,000,001.845,67C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria eConsultoria de Comunicação
260,00C90,000,00170,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
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CRO/PEPeríodo: 01/04/2012 à 30/04/2012
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
15.882,83C4.332,960,0011.549,87C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
26.944,72C211,420,0026.733,30C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
5.313,49C469,990,004.843,50C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.143,50C300,000,004.843,50C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
169,99C169,990,000,006.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
486.549,78C96.922,300,00389.627,48C6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
486.549,78C96.922,300,00389.627,48C6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO
2.057,16C545,750,001.511,41C6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.057,16C545,750,001.511,41C6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
5.906,58C50,170,005.856,41C6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
4.084,50C0,000,004.084,50C6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU
1.822,08C50,170,001.771,91C6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
16.124,90C0,000,0016.124,90C6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
16.124,90C0,000,0016.124,90C6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
6.109,80C359,140,005.750,66C6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL
6.109,80C359,140,005.750,66C6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS
3.000,00C0,000,003.000,00C6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3.000,00C0,000,003.000,00C6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações
3.109,80C359,140,002.750,66C6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
2.559,80C359,140,002.200,66C6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
550,00C0,000,00550,00C6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios deEscritório
0,003.095.086,983.095.086,980,00TOTAIS
Página:33/33Impresso em: 27/07/2014
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