CRO/PE Razao Dezembro.pdfdo trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 11.735.263/0001-65

691.328,13DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

144,00Cheque Compensado Nº 905409.154/2017817501/12/2017

691.184,13D144,000,00Acumulado até o dia:

9,99Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1139 do empenho 1035, Cheque905420, GRF 11/2017, Referente ao pagamento do FGTS mês de Novembro de 2017.

67/2017765905/12/2017





5.000,00Pago a Magna Maria Vieira da Silva, liquidação 1145 do empenho 922, Cheque 905422, NotaFiscal 18, Referente a elaboração do projeto arquitetônico e acompanhamento da reforma eampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (memorando147/2017 e contrato 22/2017).

155/2017766406/12/2017

46.000,00TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 309 , Extrato Bancário N.º 12/2017.

81/2017816906/12/2017


731.744,25D5.583,8846.000,00Acumulado até o dia:

50,00Pago a Maria Zilá Leal Bezerra Passo, liquidação 1136 do empenho 1032, Cheque 905417,Memorando 141/2017 , Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ª varado trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº 0000782-55.2017.5.06.0313, do ex-funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 07 de Dezembro de 2017.

141/2017769007/12/2017

50,00Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 1137 do empenho 1033, Cheque 905421,Memorando 141/2017, Referente a uma ajuda custo para participar da Audiência na 3ª varado trabalho de Caruaru sobre processo trabalhista de nº 0000782-55.2017.5.06.0313, do ex-funcionário do Conselho Tiago Augusto de Souza, no dia 07 de Dezembro de 2017.

01/2017769107/12/2017


1.120,23Pago a Sul America Companhia Nacional de Seguros, liquidação 1158 do empenho 1051,Cheque 905423, Boleto 2247786, Referente ao seguro Patrimonial da sede do ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, período de 06 de dezembro 2017 a 06 de dezembrode 2018.

171/2017780211/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

56,21Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905416, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Milena dos Santos Pinto Brito, liquidação 1119 do empenho 1014,Cheque 905396, Termo Rescisório 11/2017, Referente a rescisão do contrato de trabalho portempo determinado, Milena dos Santos Pinto Brito.).

90/2017784111/12/2017




161,84Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia dePernambuco, Transferência N.º 435188, Extrato Bancário N.º 12/2017.

17/2017818711/12/2017


357,00Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1148 do empenho 446, Cheque905430, Nota Fiscal 179 , Referente ao Serviço de Jardinagem para a Sede do CRO-PE,Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 de Junho de 2017 a31 de Maio de 2018.

92/2016780314/12/2017

60,00Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1142 do empenho 1038, Cheque90545, Recibo 12/2017, Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada noCondômino Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Diferençados Meses de outubro e novembro de 2017, devido reajuste conforme ata da segundareunião ordinária do condomínio.

40/2017780414/12/2017

180,00Pago a Condomínio Galeria Alameda Center, liquidação 1143 do empenho 1039, Cheque905425, Recibo 12/2017 , Referente ao pagamento de taxa ordinária da sala 101 situada noCondômino Galeria Alameda Center, Avenida Souza Filho, 842, Centro Petrolina-PE, Mês deDezembro de 2017.

40/2017780514/12/2017

714,09Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1149 do empenho 1042, Cheque 905433, NotaFiscal 36794 , Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net do mês de Dezembro de 2017.

46/2017780614/12/2017

74,52Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905434, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação 1149 doempenho 1042, Cheque 905433, Nota Fiscal 36794 , Referente a Gestão TCU.Net e SISPATNet do mês de Dezembro de 2017.).

46/2017780714/12/2017

858,40Pago a Anderson Souza de Almeida, liquidação 1151 do empenho 1044, Cheque 905437,Recibo 12/2017 , Referente a bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2017 e auxíliotransportes para o mês de Janeiro de 2018.

02/2017780814/12/2017

30,87Pago a Trans Servi Transportes e Serviços LTDA - ME, liquidação 1141 do empenho 1037,Cheque 905424, Nota Fiscal 45925 , Referente ao repasse do serviço de radio táxi realizadopor taxista filiado período de 01 a 30 de Novembro de 2017.

77/2017781014/12/2017

615,60Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 1147 do empenho 1, Cheque905429, Nota Fiscal 297 , Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de2017. (Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)

73/2016781114/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

320,00Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1144 doempenho 1040, Cheque 905426, Recibo 12/2017 , Referente a locação de máquina de caféexpresso para a sede do CRO-PE no mês de Dezembro de 2017.

24/2017781214/12/2017

334,84Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1140 do empenho 1036, Cheque 905435,Protocolo CRO/PE 8323/2017 , Referente restituição despesas com Combustível pelodeslocamento Serra Talhada / Recife / Recife / Serra Talhada onde participou de reunião paraapreciações de contas do 1º ao 3º trimestre de 2017, Proposta Orçamentaria do Exercício de2018 e despacho de Processos Éticos no dia 01 de Dezembro de 2017, na sede do CRO-PE.

111/2017781414/12/2017

858,40Pago a Gabriel Carrazzone Paulo Nunes, liquidação 1150 do empenho 1043, Cheque 905436,Recibo 12/2017 , Referente a bolsa de estágio do mês de Dezembro de 2017 e auxíliotransportes para o mês de Janeiro de 2018.

02/2017781514/12/2017

400,00Pago a Clebber de Oliveira Gonçalves, liquidação 1165 do empenho 1058, Cheque 905448,Portaria CRO/PE 08/2017, Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas comalimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Dezembro de 2017.

35/2017781614/12/2017


7,29Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905431, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a M 1 Tecnologia em Serviços LTDA EPP, liquidação 1148 doempenho 446, Cheque 905430, Nota Fiscal 179 , Referente ao Serviço de Jardinagem para aSede do CRO-PE, Conforme vigência do 1º Termo Aditivo do Contrato Nº 008/2016, de 01 deJunho de 2017 a 31 de Maio de 2018.).

92/2016781315/12/2017

200,00Pago a Anderson Candeia da Silva Júnior, liquidação 1152 do empenho 1045, Cheque 905438,Recibo 12/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

31/2017781715/12/2017

200,00Pago a Andréa Stephanie de Lima Diniz, liquidação 1153 do empenho 1046, Cheque 905439,Recibo 12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalizaçãodo exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

58/2017781815/12/2017

200,00Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 1154 do empenho 1047, Cheque 905440, Recibo12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

120/2017781915/12/2017

200,00Pago a Jaime José Muniz Rabelo, liquidação 1155 do empenho 1048, Cheque 905441, Recibo12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

30/2017782015/12/2017

200,00Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 1156 do empenho 1049, Cheque 905442, Recibo12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

29/2017782115/12/2017

200,00Pago a Natalia Fernandes Pessoa, liquidação 1157 do empenho 1050, Cheque 905443, Recibo12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

32/2017782215/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

200,00Pago a Paulo Henrique Pereira Cavalcanti, liquidação 1159 do empenho 1052, Cheque 905444,Recibo 12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalizaçãodo exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

60/2017782315/12/2017

200,00Pago a Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias, liquidação 1161 do empenho 1054, Cheque905445, Recibo 12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 parafiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

28/2017782415/12/2017

200,00Pago a Vitor Carlos Marques Souto Maior, liquidação 1162 do empenho 1055, Cheque 905446,Recibo 12/2017 , Referente a ajuda de custo do mês de Dezembro de 2017 para fiscalizaçãodo exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

61/2017782515/12/2017

773,82Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação 1174 do empenho 1066, Cheque 905496, NotaFiscal 37262/76354, referente à conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruaru ePetrolina do Mês de Novembro de 2017.

80/2017789715/12/2017

310,17Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 1175 do empenho 1067,Cheque 905497, Recibo 81556, referente à locação de equipamento de sistema de alarme dasede do CRO-PE mês de Dezembro de 2017.

47/2017789815/12/2017

73,66Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 1176 do empenho 1068,Cheque 905497, Nota Fiscal 110985, referente ao pronto atendimento de sistema de alarmeda sede do CRO-PE mês de Dezembro de 2017.

47/2017789915/12/2017

3,88Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905498, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Seg Eletronic Sistema de Alarme Eireli - EPP, liquidação 1176 doempenho 1068, Cheque 905497, Nota Fiscal 110985, referente ao pronto atendimento desistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Dezembro de 2017.).

47/2017790015/12/2017

11.943,53Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1181 do empenho 543, Cheque905502, Fatura 99410, pelo 2º Termo Aditivo de Prestação de Serviço reserva Orçamentárioano 2017, conforme Processo Administrativo Nº 12/2014.

84/2017790115/12/2017

1.246,45Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905503, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,liquidação 1181 do empenho 543, Cheque 905502, Fatura 99410, pelo 2º Termo Aditivo dePrestação de Serviço reserva Orçamentário ano 2017, conforme Processo Administrativo Nº12/2014.).

84/2017790215/12/2017

1.953,60Pago a Consorcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife LTDA, liquidação 1185 doempenho 1074, Cheque 905510, Recibo 01/2018, referente à compra de vales transportespara os funcionários do CRO/PE para o mês de Janeiro de 2018.

51/2017790315/12/2017

695,86Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1188 do empenho 1075, Cheque 905516, Nota Fiscal549498, referente à compra de Tickets alimentação para nova funcionaria do CRO-PE, MayllaCosta de Freitas do Regional Petrolina, meses de Novembro e Dezembro de 2017.

49/2017790415/12/2017

12.177,63Pago a Ticket Serviços S/A, liquidação 1189 do empenho 1076, Cheque 905516, Nota Fiscal549734, referente à compra de Tickets alimentação dos funcionários do CRO-PE, mês deJaneiro de 2018.

49/2017790515/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

547,56Pago a American Life Companhia de Seguros, liquidação 1193 do empenho 1079, Cheque905517, Apolice 1009300000754, referente ao Seguro de Vida em grupo para os funcionáriosdo CRO-PE do mês de Novembro de 2017.

87/2017790615/12/2017

200,00Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1197 do empenho 1083, Cheque 905524,Depósito 50000012031712129, referente à guia de depósito judicial do Processo 504122-37.2009.4.05.8300, Michelle Correia de Araujo Coelho.

114/2017790715/12/2017

1.487,60Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1184 do empenho 1073, Cheque905506, GFIP 12/2017, Referente ao PIS sobre folha de pagamento do mês de Dezembro de2017.

68/2017796715/12/2017

9.709,09Pago a F.G.T.S - Caixa Econômica Federal, liquidação 1182 do empenho 1071, Cheque905504, GRF 12/2017, Referente ao pagamento do FGTS mês de Dezembro de 2017.

67/2017797315/12/2017

19.118,49Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1183 do empenho 1072, Cheque905505, GPS 12/2017, Referente ao INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017.

69/2017797815/12/2017



4.242,45Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho 1062, Cheque 905454,GFIP 12/2017 , Referente ao salário do cargo comissionado do mês de Dezembro de 2017,Alexandre Nunes Herculano.

37/2017785618/12/2017

3.736,13Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho 1062, Cheque 905455,GFIP 12/2017, Referente ao salário do cargo comissionado do mês de Dezembro de 2017,Carlos Eduardo Coutinho Pinto.

37/2017785718/12/2017

4.329,86Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho 1062, Cheque 905456,GFIP 12/2017 , Referente ao salário do cargo comissionado do mês de Dezembro de 2017,Clebber de Oliveira Gonçalves.

37/2017785818/12/2017

2.629,01Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho 1062, Cheque 905457,GFIP 12/2017, Referente ao salário do cargo comissionado do mês de Dezembro de 2017,Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.

37/2017785918/12/2017

575,12Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905458, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905454, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).

37/2017786018/12/2017

410,87Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905460, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905454, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).

37/2017786118/12/2017

263,87Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905460, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905455, GFIP 12/2017, Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Carlos Eduardo Coutinho Pinto.).

37/2017786218/12/2017

Página:5/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

453,87Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905458, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905456, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

37/2017786318/12/2017

443,25Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905460, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905456, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

37/2017786418/12/2017

332,19Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905458, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905457, GFIP 12/2017, Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).

37/2017786518/12/2017

58,78Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905460, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Cargos Comissionados - CRO-PE, liquidação 1170 do empenho1062, Cheque 905457, GFIP 12/2017, Referente ao salário do cargo comissionado do mês deDezembro de 2017, Thais Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).

37/2017786618/12/2017

851,04Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1171 do empenho 1063, Cheque905461, GFIP 12/2017, Referente ao salário da funcionária de Contrato por TempoDeterminado do mês de Dezembro de 2017, Maylla Costa de Freitas.

39/2017786718/12/2017

2.965,35Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905463, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, AndersonCandeia da Silva Junior .

38/2017786918/12/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905464, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, AndreaStephanie de Lima Diniz.

38/2017787018/12/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905465, GFIP12/2017, Referente ao salário dos funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, FabriciaSoares Rodrigues.

38/2017787118/12/2017

2.884,72Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905466, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionáriosfiscais do mês de Dezembro de 2017, Jaime JoseMuniz Rabelo.

38/2017787218/12/2017

2.919,77Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905467, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, MairaRamalho Martins .

38/2017787318/12/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905468, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, NataliaFernandes Pessoa.

38/2017787418/12/2017

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905469, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, PauloHenrique Pereira Cavalcant.

38/2017787518/12/2017

Página:6/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

2.848,27Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905470, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, TatyanaMaria Carvalho Pereira Farias.

38/2017787618/12/2017

2.883,05Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064, Cheque 905471, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês de Dezembro de 2017, VitorCarlos Marques Souto Maior.

38/2017787718/12/2017

74,96Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905462, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CRO-PE, liquidação 1171 doempenho 1063, Cheque 905461, GFIP 12/2017, Referente ao salário da funcionária deContrato por Tempo Determinado do mês de Dezembro de 2017, Maylla Costa de Freitas.).

39/2017787818/12/2017

224,82Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905463, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior .).

38/2017787918/12/2017

105,88Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905463, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Anderson Candeia da Silva Junior .).

38/2017788018/12/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905464, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).

38/2017788118/12/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905464, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Andrea Stephanie de Lima Diniz.).

38/2017788218/12/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905465, GFIP 12/2017, Referente ao salário dos funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.).

38/2017788318/12/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905465, GFIP 12/2017, Referente ao salário dos funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Fabricia Soares Rodrigues.).

38/2017788418/12/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905466, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionáriosfiscais do mês deDezembro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).

38/2017788518/12/2017

Página:7/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

48,77Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905466, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Jaime Jose Muniz Rabelo.).

38/2017788618/12/2017

278,44Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905467, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Maira Ramalho Martins .).

38/2017788718/12/2017

97,84Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905467, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Maira Ramalho Martins .).

38/2017788818/12/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905468, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).

38/2017788918/12/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905468, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Natalia Fernandes Pessoa.).

38/2017789018/12/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905469, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcant.).

38/2017789118/12/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905469, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Paulo Henrique Pereira Cavalcant.).

38/2017789218/12/2017

362,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905470, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).

38/2017789318/12/2017

85,22Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905470, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).

38/2017789418/12/2017

367,62Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905472, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905471, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

38/2017789518/12/2017

Página:8/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

91,36Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905473, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1172 do empenho 1064,Cheque 905471, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário fiscais do mês deDezembro de 2017, Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

38/2017789618/12/2017

3.533,09Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905474, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Adinete Eliezer do Prado .

36/2017791018/12/2017

888,81Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905475, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .

36/2017791118/12/2017

878,61Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905476, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo .

36/2017791218/12/2017

4.257,02Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905477, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Fabricio Argenta Betto

36/2017791318/12/2017

888,81Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905478, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Augusto Jesus Alves dos Santos .

36/2017791418/12/2017

883,76Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905479, GFIP12/2017, Referente ao salários do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Kelly Beatriz de Souza Pires .

36/2017791518/12/2017

925,89Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905480, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Manuela Oliveira Costa .

36/2017791618/12/2017

1.460,70Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905482, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Maria do Socorro de Moura Silva .

36/2017791718/12/2017

1.660,24Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905483, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Marianne Fernandes Alcântara de Souza .

36/2017791818/12/2017

2.290,96Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905484, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Marx Gradim de Queiroz.

36/2017791918/12/2017

918,57Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905485, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Priscila Maria da Silva .

36/2017792018/12/2017

2.503,75Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905486, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Regina Célia Aguiar Rocha .

36/2017792118/12/2017

Página:9/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

3.077,25Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905487, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Rogero Pessoa de Araujo.

36/2017792218/12/2017

888,81Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905488, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Samara Maria Santos de Macedo .

36/2017792318/12/2017

3.813,37Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905489, GFIP12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de2017, Silvani Cecília de Morais .

36/2017792418/12/2017

878,61Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905490, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Thais Mellyssa Pontes .

36/2017792518/12/2017

929,62Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905491, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Windson Florêncio de Morais.

36/2017792618/12/2017

40,80Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905494, GFIP12/2017, Referente desconto contribuição sindical nos salários dos funcionários efetivos doCRO-PE do mês de Dezembro de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo, Kelly Beatriz de SouzaPires, Manuela Oliveira Costa e Thais Mellyssa Pontes .

36/2017792718/12/2017

18.441,71Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1146 do empenho 1041,Cheque 905427, Nota Fiscal 186, referente aos honorários advocatícios do mês de Dezembrode 2017.

22/2017793318/12/2017

560,68Pago a Carlos Henrique da Silva Amorim 06674292478, liquidação 1169 do empenho 1015,Cheque 905449, Nota Fiscal 84, referente a prestação de serviço de envio de mensagenseletrônica (newsletter) primeiro termo aditivo de 04 de novembro a ate 03 de novembro de2018 ( contrato nº 012/2016).

125/2016793418/12/2017

642,22Pago a ACM Suprimentos e Serviços LTDA, liquidação 1177 do empenho 1069, Cheque905499, Recibo 11/2017, referente à locação de copiadoras e impressoras para a sede do CRO-PE no mês de Novembro de 2017.

79/2017793518/12/2017

90,00Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1178 do empenho340, Cheque 905500, Nota Fiscal 202, referente às hospedagens de website do CRO-PEconforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 004/2016)

181/2015793618/12/2017

5.000,00Pago a Magna Maria Vieira da Silva, liquidação 1186 do empenho 922, Cheque 905512, NotaFiscal 19 , referente à elaboração do projeto arquitetônico e acompanhamento da reforma eampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (memorando147/2017 e contrato 22/2017).

155/2017793718/12/2017

420,00Pago a Danielly Cristiny Ribeiro Pessoa de Moura 03813403416, liquidação 1179 do empenho341, Cheque 905501, Nota Fiscal 201, referente à manutenção de website do CRO-PEconforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 005/2016)

182/2015793818/12/2017

Página:10/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

5.282,86Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1192 do empenho 822, Cheque905513, Nota Fiscal 017, referente à contratação de empresa para prestação de serviçosterceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE no período de 05 deSetembro de 2017 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 e Contrato nº18/2017.

100/2017793918/12/2017

463,45Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905474, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Adinete Eliezer do Prado .).

36/2017796418/12/2017

207,66Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905493, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905474, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Adinete Eliezer do Prado .).

36/2017796518/12/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905475, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE domês de Dezembro de 2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz .).

36/2017796618/12/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905476, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE domês de Dezembro de 2017, Carlos Antonio de Paiva Araujo .).

36/2017796818/12/2017

579,05Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905477, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE domês de Dezembro de 2017, Fabricio Argenta Betto ).

36/2017796918/12/2017

419,03Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905493, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905477, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivos do CRO-PE domês de Dezembro de 2017, Fabricio Argenta Betto ).

36/2017797018/12/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905478, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Augusto Jesus Alves dos Santos .).

36/2017797118/12/2017

82,06Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905479, GFIP 12/2017, Referente ao salários do funcionário efetivo do CRO-PE domês de Dezembro de 2017, Kelly Beatriz de Souza Pires .).

36/2017797218/12/2017

82,18Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905480, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Manuela Oliveira Costa .).

36/2017797418/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

151,98Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905482, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Maria do Socorro de Moura Silva .).

36/2017797518/12/2017

172,36Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905483, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Marianne Fernandes Alcântara de Souza .).

36/2017797618/12/2017

231,15Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905484, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Marx Gradim de Queiroz.).

36/2017797718/12/2017

84,20Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905485, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Priscila Maria da Silva .).

36/2017797918/12/2017

351,56Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905486, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha .).

36/2017798018/12/2017

461,85Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905487, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).

36/2017798118/12/2017

31,07Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1183 do empenho 1072, Cheque905479, GPS 12/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de SouzaPires do mês de Dezembro de 2017.

69/2017798218/12/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905488, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Samara Maria Santos de Macedo .).

36/2017798318/12/2017

608,44Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905489, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Silvani Cecília de Morais .).

36/2017798518/12/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905490, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Thais Mellyssa Pontes .).

36/2017798618/12/2017

Página:12/27

CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905491, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Windson Florêncio de Morais.).

36/2017798718/12/2017

81,61Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905492, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905481, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Maria Carla da Silva.).

36/2017798818/12/2017

56,31Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905493, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905486, GFIP 12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha .).

36/2017798918/12/2017

148,85Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905493, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905487, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo.).

36/2017799018/12/2017

550,15Recolhido a Funcionários do CRO-PE, Cheque: 905493, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065,Cheque 905489, GFIP 12/2017 , Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017, Silvani Cecília de Morais .).

36/2017799118/12/2017

425,00Pago a Regina Celia Aguiar Rocha, liquidação 1198 do empenho 1084, Cheque 905525,Protocolo CRO/PE 8437/2017, Referente a uma diária onde auxiliara as atividades para fins deentrega de carteira aos concluintes do Curso de Odontologia durante colação de grau naAssociação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico no dia 20 de dezembro de 2017, nacidade de Caruaru - PE.

01/2017799918/12/2017

5.369,47Pago a Silvani Cecilia de Morais, liquidação 1195 do empenho 1081, Cheque 905518, Recibo12/2017, Referente ao gozo de ferias período de 02/01/2018 a 31/01/2018, ano 2017/2018.

57/2017800118/12/2017

631,76Pago a Kelly Beatriz de Souza Pires, liquidação 1196 do empenho 1082, Cheque 905522,Recibo 12/2017, Referente ao gozo de ferias período de 02/01/2018 a 16/01/2018, ano2016/2017.

57/2017800418/12/2017

49.106,14TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Cheque N.º 310, Extrato Bancário N.º 12/2017.

81/2017817018/12/2017

44,09PAGAMENTO a Kelly Beatriz de Souza Pires, Cheque N.º 905522, referente ao pagamento doSalário Família referente ao gozo de férias período de 02/01/2018 a 16/01/2018, ano2016/2017.

57/2017818918/12/2017


929,62Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905481, GFIP12/2017, Referente ao salário do funcionário efetivo do CRO-PE do mês de Dezembro de 2017,Maria Carla da Silva.

36/2017792819/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

234,90Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1167 do empenho 420, Cheque 905451,Nota Fiscal 98, referente à prestação de serviços de limpeza a realizar no período de 19 deMaio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº 005/2017.

113/2017794019/12/2017

232,36Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1168 do empenho 1061, Cheque905450, Nota Fiscal 142216 , referente à conta de energia elétrica da delegacia regional dePetrolina do mês de Dezembro de 2017.

23/2017794119/12/2017

50,00Pago a Windson Florêncio de Morais, liquidação 1199 do empenho 1085, Cheque 905526,Protocolo CRO/PE 8437/2017 , referente a uma ajuda custo onde auxiliara as atividades parafins de entrega de carteira aos concluintes do Curso de Odontologia durante colação de grauna Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico no dia 20 de dezembro de 2017, nacidade de Caruaru - PE.

01/2017794219/12/2017

31,07Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1183 do empenho 1072, Cheque905481, GPS 12/2017 Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silva domês de Dezembro de 2017.

69/2017798419/12/2017


21,04Devolução Nº 1483 em 20/12/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal -Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 3543724081105, referente ao Suprimento defundo de 28/11/2017 até 27/12/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque905407, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.

66/2017794320/12/2017

1.200,00Suprimento de fundo de 20/12/2017 até 20/01/2018 em favor de Alexandre Nunes Herculano,Cheque 905541, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.

66/2017796220/12/2017


1.529,23Pago a Funcionários do CRO-PE, liquidação 1173 do empenho 1065, Cheque 905495, GFIP12/2017,Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionáriosefetivos do mês de Dezembro de 2017, Rogero Pessoa de Araujo, Regina Célia Aguiar Rocha eSilvani Cecilia de Morais.

36/2017792921/12/2017

376,36Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905428, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Eduardo Dantas Advocacia & Consultoria S/C, liquidação 1146 doempenho 1041, Cheque 905427, Nota Fiscal 186, referente aos honorários advocatícios domês de Dezembro de 2017.).

22/2017799421/12/2017

691,80Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905514, referente a INSS - RetidoNota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1192do empenho 822, Cheque 905513, Nota Fiscal 017, referente à contratação de empresa paraprestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE noperíodo de 05 de Setembro de 2017 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 eContrato nº 18/2017.).

100/2017799521/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

314,46Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905515, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1192 doempenho 822, Cheque 905513, Nota Fiscal 017, referente à contratação de empresa paraprestação de serviços terceirizados de Motorista e Serviços Gerais para sede do CRO-PE noperíodo de 05 de Setembro de 2017 a 04 de Setembro de 2018, Conforme Pregão 005/2017 eContrato nº 18/2017.).

100/2017799621/12/2017

29,70Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905452, referente a INSS - RetidoNota Fiscal conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1167 doempenho 420, Cheque 905451, Nota Fiscal 98, referente à prestação de serviços de limpeza arealizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº005/2017.).

113/2017799721/12/2017

5,40Recolhido a Prefeitura Municipal de Caruaru, Cheque: 905453, referente a ISS Retido -Caruaru conforme retenção (Pago a Gilcimar Correia de Queiroz - ME, liquidação 1167 doempenho 420, Cheque 905451, Nota Fiscal 98, referente à prestação de serviços de limpeza arealizar no período de 19 de Maio de 2017 a 18 de Maio de 2018, conforme contrato nº005/2017.).

113/2017799821/12/2017

107,92Pago a Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco, liquidação 1164 do empenho1057, Cheque 905447, Fatura 12/2017 , Referente a Contribuição Institucional dos estagiáriosdo mês de Dezembro de 2017.

75/2017800021/12/2017

9.194,30Pago a Fiori Di Campi Industria e Comercio Ltda ME, liquidação 1200 do empenho 920,Cheque 905530, Nota Fiscal 1764 , referente à confecção de fardamentos todos osfuncionários e estagiários do CRO-PE, conforme memorando interno 127/2017, Contrato27/2017).

142/2017801121/12/2017

630,00Pago a Rangner S. R. de Souza Maquinas Equipamentos e Serviços - ME, liquidação 1201 doempenho 1086, Cheque 905528, Nota Fiscal 346, referente à compra de 07 pacotes de caféem grãos , 07 bolsas de leite em pó e 07 pacotes de chocolate para a máquina de caféexpresso da sede do CRO-PE.

24/2017801221/12/2017

5.000,00Pago a Magna Maria Vieira da Silva, liquidação 1202 do empenho 922, Cheque 905527, NotaFiscal 020, referente à elaboração do projeto arquitetônico e acompanhamento da reforma eampliação da Sede do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, (memorando147/2017 e contrato 22/2017).

155/2017801321/12/2017

1.965,66Pago a Oi Móvel S.A, liquidação 1205 do empenho 1089, Cheque 905532, Nota Fiscal23830/23827/23835/12676, referente às contas de celulares OI empresa do CRO-PE do mêsde Dezembro de 2017.

48/2017801421/12/2017

144,18Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1206 do empenho 1090, Cheque 905533, Fatura12/2017 , referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE do mês deDezembro de 2017.

45/2017801521/12/2017

15,04Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905534, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1206 doempenho 1090, Cheque 905533, Fatura 12/2017 , referente ao serviço de internet 3G móvelempresa para o CRO-PE do mês de Dezembro de 2017.).

45/2017801621/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

290,70Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1207 do empenho 1091, Cheque 905535, Fatura05309877160, referente às contas dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133,do mês de Dezembro de 2017.

44/2017801721/12/2017

392,74Pago a Telefonica Brasil S.A, liquidação 1208 do empenho 1092, Cheque 905536, Fatura05315385410, referente às contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104,30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Dezembro de 2017.

43/2017801821/12/2017

5.477,34Pago a Sul America Companhia Nacional de Seguros, liquidação 1212 do empenho 1096,Cheque 905542, Boleto 424653534, referente ao seguro do veiculo Mitsubishi, Modelo: Pick-upCabine Dupla 2017/2018 L 200 Triton 3.2 L, Tração 4 x 4, Cor: Branca, Capacidade: 05Passageiros, Combustível: Diesel, Motor 180 cv - Turbo, para o CRO-PE, de propriedade doCRO-PE vigência de 20 de dezembro de 2017 a 20 de dezembro de 2018.

188/2017801921/12/2017

15,00Recolhido a Prefeitura da Cidade do Recife, Cheque: 905539, referente a ISS Retido - Recifeconforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1210 doempenho 1094, Cheque 905538, Nota Fiscal 027, Referente a uma diária para motorista paraatender necessidade do CRO-PE, no dia 20 de dezembro de 2017, conforme Pregão 005/2017e Contrato 18/2017.).

100/2017806921/12/2017

33,00Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 905540, referente a INSS - RetidoNota Fiscal conforme retenção (Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1210do empenho 1094, Cheque 905538, Nota Fiscal 027, Referente a uma diária para motoristapara atender necessidade do CRO-PE, no dia 20 de dezembro de 2017, conforme Pregão005/2017 e Contrato 18/2017.).

100/2017807021/12/2017


150,00Pago a Audison Pereira Nunes de Barros, liquidação 1209 do empenho 1093, Cheque 905537,Memorando 44/2017, Referente a uma ajuda de custo para apreciação de contas do 1º ao 3ºtrimestre de 2017, como também proposta orçamentaria do exercício 2018 e despacho deprocessos éticos no dia 01 de dezembro de 2017, na SEDE do CRO/PE.

111/2017806722/12/2017

252,00Pago a Dinamerica Serviços Gerais Ltda - ME, liquidação 1210 do empenho 1094, Cheque905538, Nota Fiscal 027, Referente a uma diária para motorista para atender necessidade doCRO-PE, no dia 20 de dezembro de 2017, conforme Pregão 005/2017 e Contrato 18/2017.

100/2017806822/12/2017

2.667,53Pago a Companhia Energética de Pernambuco, liquidação 1204 do empenho 1088, Cheque905531, Nota Fiscal 1537657 , Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE domês de Dezembro de 2017.

23/2017807122/12/2017


106,04Suprimento de fundo de 26/12/2017 até 31/12/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano,Cheque 905546, Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 18/2017.

66/2017806026/12/2017

106,04Cheque a Compensar a Alexandre Nunes Herculano, Transferência N.º 2017, Autorização deNumerários - Suprimentos de Fundos N.º 18/2017, Prestação de contas do suprimento defundos Nº: 21 do(a) Alexandre Nunes Herculano, referente ao período de 26/12/2017 a31/12/2017, conforme Boleto Nº: 0754558717001 do(a) Prefeitura da Cidade do Recife.

66/2017818626/12/2017


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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

693,15Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1225 do empenho 1109, Débito Automático12/2017, Extrato Bancário 12/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal,referente às despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Dezembro de 2017.

20/2017818531/12/2017


23.546,58DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

01/12/2017


7.566,43DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

132,35Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 1222 do empenho 1105, Débito Automático 12/2017,Extrato Bancário 12/2017, referente às Despesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5Dezembro/2017.

05/2017807731/12/2017


19.458,63DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

693,54Receita Divida Ativa - Processo de Execução: Não Informado.162/2017818811/12/2017


42,00Pago a Caixa Econômica, liquidação 1223 do empenho 1107, Débito Automático 12/2017,Extrato Bancário 12/2017 ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica, Referente as DespesasBancárias Caixa Econômica 502-4 do Mês Dezembro/2017.

20/2017810926/12/2017


1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

19.148,14Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Transferência N.º 11217, Extrato Bancário N.º 12/2017.

10/2017811001/12/2017

19.148,14Aplicação Financeira Origem Bradesco 441.767-4-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil441.767-4 a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 1112885,Extrato Bancário N.º 12/2017.

81/2017811101/12/2017

1,00D19.148,1419.148,14Acumulado até o dia:


10/2017811204/12/2017


81/2017811304/12/2017



10/2017811405/12/2017

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CRO/PE Período: 01/12/2017 a 31/12/2017



Livro Razão

4.856,90Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 280557, ExtratoBancário N.º 12/2017.

82/2017811505/12/2017


82/2017811605/12/2017

1.958,72Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 8360595,Extrato Bancário N.º 12/2017.

82/2017811705/12/2017

925,54Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 441.767-4 - Conta Destino 441.767-4 C.C a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 6717012,Extrato Bancário N.º 12/2017.

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46.000,00TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º 309 , Extrato Bancário N.º 12/2017.

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49.106,14TRANSFERÊNCIA ORIGEM BRADESCO 441.767-4 - DESTINO CEF 1438-2 a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Cheque N.º 310, Extrato Bancário N.º 12/2017.

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24.865,98Transferência Financeira CC para CC PJ a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco,Transferência N.º 3176894, Extrato Bancário N.º 12/2017

10/2017817420/12/2017



10/2017815921/12/2017


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10/2017816122/12/2017


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10/2017816728/12/2017


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96,20Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1224 do empenho 1108, Transferência 12/2017,Extrato Bancário 12/2017 ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S. A., Referente asdespesas bancárias Conta Corrente 441.767-4 Bradesco mês de Dezembro 2017.

21/2017817331/12/2017


91.729,58DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

19,82Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Dezembro/2017.08/2017807801/12/2017





1.500,00Outras Receitas Diversas.09/2017808205/12/2017

93.274,44D0,001.544,86Acumulado até o dia:








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1.500,00Outras Receitas Diversas.09/2017809515/12/2017






















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46.645,17DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest FácilConta:


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5,83Rendimentos de Aplicação Financeira mês: 12/2017, Conta Aplicação Invest Fácil Bradesco441.767-4.

08/2017824831/12/2017

1,19Pago a Banco Bradesco S. A., liquidação 1228 do empenho 1116, Débito Automático 12/2017,Extrato Bancário 12/2017 ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO SA, referente a IRRFsobre rendimentos de Aplicações Financeiras mês: 12/2017 Conta Aplicação Invest Fácil nº441767-4.

15/2017825131/12/2017


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