CRO/PE Razao Maio.pdf · empenho 352, Cheque 904258, Fatura 04/2017, ... Pago a TELEMAR NORTE LESTE...

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

CRO/PEConselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

CNPJ: 11.735.263/0001-65

310.308,12DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

1.275,00Pago a FABIANA MOURA DA MOTTA SILVEIRA, liquidação 371 do empenho 339, Cheque904245, Protocolo CRO/PE 2948/2017, Referente a três diárias para representar este Conselhono XI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 18 a 20 de Maio de2017, na sede do Conselho Regional de Odontologia de Goias.

115/2017226803/05/2017

996,57Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 375 do empenho 342, Cheque 904248,Nota Fiscal 798, Referente passagens aérea Dra. Fabiana Moura da Motta Silveira, REC /GOIANIA / GOIANIA / REC/, para representar este Conselho no XI Encontro das Comissões deOdontologia Hospitalar no período de 18 a 20 de Maio de 2017, na sede do Conselho Regionalde Odontologia de Goias.

42/2017226903/05/2017

425,00Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 376 do empenho 343,Cheque 904250, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar deCurso de Capacitação no período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas,na sede do Conselho.

28/2017227203/05/2017

425,00Pago a Maira Ramalho Martins, liquidação 377 do empenho 345, Cheque 904251, ProtocoloCRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitação noperíodo de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.

29/2017227303/05/2017

425,00Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 379 do empenho 346, Cheque 904252,Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitaçãono período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.

30/2017227403/05/2017

425,00Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 380 do empenho 347, Cheque 904253,Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma diária para participar de Curso de Capacitaçãono período de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.

32/2017227503/05/2017

306.336,55D3.971,570,00Acumulado até o dia:

4,28Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904249, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a LBR VIAGENS E EVENTOS LTDA, liquidação 375 doempenho 342, Cheque 904248, Nota Fiscal 798, Referente passagens aérea Dra. FabianaMoura da Motta Silveira, REC / GOIANIA / GOIANIA / REC/, para representar este Conselho noXI Encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar no período de 18 a 20 de Maio de 2017,na sede do Conselho Regional de Odontologia de Goias.).

42/2017227004/05/2017

90,00Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 374 doempenho 340, Cheque 904246, Nota Fiscal 111, Referente a hospedagens de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 004/2016)

181/2015227604/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017


Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Livro Razão

420,00Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 373 doempenho 341, Cheque 904247, Nota Fiscal 112, Referente a manutenção de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 005/2016)

182/2015227904/05/2017

500,00Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS, liquidação 381 do empenho348, Cheque 904254, Protocolo CRO/PE 3103/2017, Referente a Anuidade ABEC 2017, RevistaOdontologia Clinico Cientifica do CRO-PE.

116/2017228004/05/2017

40,00Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 382 do empenho 349, Cheque 904255,Recibo 116183, Referente a ressarcimento de exame demissional de Igor Gabriel de MoraisSantos.

117/2017228104/05/2017

323,76Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 385 doempenho 352, Cheque 904258, Fatura 04/2017, Referente Contribuição Institucional dosestagiários mês de Abril de 2017.

75/2017228204/05/2017

67,45Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 386 do empenho 353, Cheque 904259, Nota Fiscal744863, Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Maio de 2017. (Marx Gradimde Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).

76/2017228304/05/2017

7,03Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904260, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 293 doempenho 265, Cheque 904097, Nota Fiscal 714445, Referente ao plano odontológico dosfuncionários mês Abril de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa deAraujo e dependente).).

76/2017228404/05/2017

501,06Cheque Compensado Nº 904241.93/2017396904/05/2017




7,03Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904260, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 386 doempenho 353, Cheque 904259, Nota Fiscal 744863, Referente ao plano odontológico dosfuncionários mês Maio de 2017. (Marx Gradim de Queiroz e dependente e Rogero Pessoa deAraujo e dependente).).

76/2017508504/05/2017


198,58Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 383 do empenho 350, Cheque904256, Fatura 04/2017, Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês deAbril de 2017.

65/2017236505/05/2017

153,13Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 384 do empenho 351, Cheque904257, Nota Fiscal 2701246, Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional deCaruaru do mês de Abril de 2017.

23/2017236705/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

560,68Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM 06674292478, liquidação 388 do empenho100, Cheque 904262, Nota Fiscal 58, Referente a prestação de serviço de envio demensagens eletrônica (newsletter) conforme vigência contratual ate 03 de novembro de 2017( contrato nº 012/2016).

125/2016237005/05/2017

343,00Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 391 do empenho 2, Cheque904265, Nota Fiscal 119, Referente serviço de jardinagem para sede do CRO-PE, conformevigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016)

92/2016237105/05/2017

7,00Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904266, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a M 1 TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA EPP, liquidação 391do empenho 2, Cheque 904265, Nota Fiscal 119, Referente serviço de jardinagem para sededo CRO-PE, conforme vigência contratual ate 30 de maio de 2017 (Contrato nº 008/2016).

92/2016237205/05/2017

1.121,18Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 393 do empenho 4, Cheque904270, Nota Fiscal 1375, Referente serviços de suporte técnico de manutenção preventiva ecorretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook e impressoras, Mês Abril de2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº 011/2015.

152/2015237305/05/2017

180,73Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 389 do empenho355, Cheque 904263, Nota Fiscal 42668, Referente ao repasse do serviço de radio táxirealizado por taxista filiado período de 01 a 30 de Abril de 2017.

77/2017237605/05/2017

76,90Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 390 do empenho 356, Cheque 904264,Nota Fiscal 14525, Referente compra de materiais hidráulicos diversos para sede do CRO-PE.

94/2017237905/05/2017

281,60Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA,liquidação 392 do empenho 357, Cheque 904267, Recibo 05/2017, Referente a compra devales transporte para novos funcionários do CRO-PE, Daniel Gonçalves do Nascimento e CarlosAntonio de Paiva Araújo Mês de Maio de 2017.

51/2017238105/05/2017

15,35Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904269, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 394 doempenho 358, Cheque 904268, Fatura 04/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvelempresa para o CRO-PE mês de Abril de 2017.).

45/2017238505/05/2017

825,89Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 387 do empenho 354, Cheque 904261, NotaFiscal 44925 / 91267, Referente a conta de Telefone Fixo da Delegacia Regional de Petrolinado Mês de Março de 2017.

80/2017238705/05/2017

473,00Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 588 do empenho 542, Cheque 904264,Nota Fiscal 14525, Referente compra de uma bomba dágua para sede do CRO-PE.

94/2017345705/05/2017

611,89Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia dePernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 124607444.

16/2017369605/05/2017

4.500,00Cheque Compensado Nº 904223.167/2015398005/05/2017


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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

59,01Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904271, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a Sani Soluções Serviços e Comercio Ltda EPP, liquidação 393do empenho 4, Cheque 904270, Nota Fiscal 1375, Referente serviços de suporte técnico demanutenção preventiva e corretiva de hardwares, servidor, microcomputador, notebook eimpressoras, Mês Abril de 2017, Processo Licitatório Convite nº 002/2015, Contrato nº011/2015.

152/2015237408/05/2017

147,17Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 394 do empenho 358, Cheque 904268, Fatura04/2017, Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Abril de2017.

45/2017238308/05/2017


17/2017369708/05/2017


93,11Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 397 do empenho 362, Cheque904275, Fatura 04/2017, Referente a conta de água e esgoto da delegacia do regional Caruarumês de Abril de 2017.

65/2017247509/05/2017

165,36Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 398 do empenho 363, Cheque904274, Fatura 04/2017, Referente a conta de energia elétrica dadelegacia regional dePetrolina do mês de Maio de 2017.

23/2017247609/05/2017


17/2017369809/05/2017


17/2017369909/05/2017


17/2017370009/05/2017


17/2017370109/05/2017


16/2017371209/05/2017

296.830,01D15.280,811.802,70Acumulado até o dia:

500,00Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 395 do empenho 359, Cheque904272, Protocolo CRO/PE 3037/2017, Referente a 1 (uma) diária para participar dejulgamento de processos éticos no dia 08 de Maio de 2017, na sede do CRO-PE.

111/2017249510/05/2017

150,00Pago a CLEVES MEDEIROS DE FREITAS, liquidação 396 do empenho 361, Cheque 904273,Protocolo CRO/PE 3037/2017, Referente a 1 (uma) ajuda custo para participar de julgamentode processos éticos no dia 08 de Maio de 2017, na sede do CRO-PE.

119/2017249610/05/2017


17/2017370210/05/2017


17/2017370310/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão


17/2017370410/05/2017


17/2017370510/05/2017


16/2017371310/05/2017


16/2017371410/05/2017



16/2017371511/05/2017


17/2017400411/05/2017


275,00Estorno do pagamento 474 pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, empenho 346, Depósito09151007022, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma ajuda de custo devido aocomparecimento apenas de um dia do Fiscal no dia 02 de maio de 2017 onde participou deCurso de Capacitação, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.

30/2017275612/05/2017


2,03Devolução Nº 378 em 15/05/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal -Ag.:1584 C.C.:1438-2 - na forma de Depósito Nº 002394, referente ao Suprimento de fundode 12/04/2017 até 11/05/2017 em favor de Alexandre Nunes Herculano, Cheque 904088,Autorização de Numerários - Suprimentos de Fundos 21/2016.

66/2017270515/05/2017


16/2017371615/05/2017


16/2017371715/05/2017

2.981,48Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia dePernambuco, Transferência N.º 600153, Resumo de Vendas N.º 132653054.

16/2017371815/05/2017


18.441,71Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C, liquidação 408 do empenho372, Cheque 904285, Nota Fiscal 132, Referente aos honorários advocatícios mês de Maio de2017.

22/2017275916/05/2017

714,09Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 409 do empenho 373, Cheque 904287,Nota Fiscal 32133, Referente a Gestão TCU.Net e SISPAT Net mês de Maio de 2017.

46/2017276216/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

74,52Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904288, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 409do empenho 373, Cheque 904287, Nota Fiscal 32133, Referente a Gestão TCU.Net e SISPATNet mês de Maio de 2017.).

46/2017276316/05/2017

1.330,69Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 439 do empenho 402, Cheque 904311, Nota Fiscal498937, Referente a compra de Tickets alimentação para os novos Carlos Antonio de PaivaAraujo e Daniel Gonçalves do Nascimento funcionários do CRO-PE mês de Maio de 2017.

49/2017276616/05/2017

3.338,63Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 594 do empenho 130,Cheque 904307, Fatura 90442, Referente ao serviço de Malotes, Telegramas, e CartasComerciais do CRO-PE mês de Abril de 2017..

68/2016348616/05/2017

348,43Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904308, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS, liquidação 594 do empenho 130, Cheque 904307, Fatura 90442, Referente aoserviço de Malotes, Telegramas, e Cartas Comerciais do CRO-PE mês de Abril de 2017..).

68/2016348716/05/2017


17/2017370616/05/2017


1.200,00Suprimento de fundo de 17/05/2017 até 16/06/2017 em favor de ALEXANDRE NUNESHERCULANO, Cheque 904314, Portaria CRO/PE 21/2016.

66/2017274817/05/2017

376,36Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904286, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a EDUARDO DANTAS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/C,liquidação 408 do empenho 372, Cheque 904285, Nota Fiscal 132, Referente aos honoráriosadvocatícios mês de Maio de 2017.).

22/2017276117/05/2017

302,12Pago a SEBASTIANJORGE FLORENCIO FERREIRA DE LIMA, liquidação 426 do empenho 390,Cheque 904303, Protocolo CRO/PE 3062/2017, Referente a devolução de pagamento das Trêsparcela de anuidade do CRO/PE do ano de 2017, paga a maior indevidamente.

85/2017276717/05/2017

389,79Pago a AUDISON PEREIRA NUNES DE BARROS, liquidação 429 do empenho 393, Cheque904304, Protocolo CRO/PE 3311/2017, Referente ao ressarcimento com despesa decombustível pelo deslocamento para participar de julgamento de processos éticos no dia 08 deMaio de 2017, na sede do CRO-PE.

111/2017276817/05/2017

320,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação430 do empenho 394, Cheque 904305, Recibo 05/2017, Referente a locação de máquina decafé expresso para a sede do CRO-PE no mês de Maio de 2017.

24/2017276917/05/2017

1.758,10Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 431 do empenho 395, Cheque904306, Nota Fiscal 1646765, Referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mêsde Maio de 2017.

23/2017277017/05/2017

425,00Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 436 do empenho 400, Cheque 904309, ProtocoloCRO/PE 3227/2017, Referente a uma diária onde participou de Curso de Capacitação noperíodo de 02 a 03 de Maio de 2017, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.

120/2017277117/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

769,59Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 441 do empenho 404, Cheque 904313, NotaFiscal 42728/87138, Referente a conta de Telefone Fixo das Delegacias Regionais de Caruarue Petrolina do Mês de Abril de 2017.

80/2017277217/05/2017

3.591,00Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 402 do empenho 367, Cheque 904276,Memorando 010/2017 , Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017,ano 2016/2017.

57/2017299717/05/2017

1.209,00Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 403 do empenho 368, Cheque 904279,Memorando 010/2017 , Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017,ano 2016/2017.

57/2017300017/05/2017

3.835,05Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 404 do empenho 369, Cheque 904281,Memorando 010/2017 , Referente ao gozo de férias no período de 01/06/2017 a 30/06/2017,ano 2016/2017.

57/2017300217/05/2017

377,34Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904283, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 404 do empenho 369,Cheque 904281, Memorando 010/2017 , Referente ao gozo de férias no período de01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).

57/2017300417/05/2017


17/2017370717/05/2017


16/2017371917/05/2017


145,02Pago a NVC Comércio de Combustíveis EIRELI, liquidação 405 do empenho 1, Cheque 904284,Nota Fiscal 162, Referente abastecimentos dos veículos do CRO-PE, exercício de 2017.(Processo Licitatório Convite 02/2016 e Contrato 011/2016)

73/2016280618/05/2017

200,00Pago a ANDREA STEPHANIE DE LIMA DINIZ, liquidação 412 do empenho 376, Cheque904289, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 parafiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

58/2017280718/05/2017

200,00Pago a Fabrícia Soares Rodrigues, liquidação 413 do empenho 377, Cheque 904290, Recibo05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

120/2017280818/05/2017

200,00Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 414 do empenho 378, Cheque 904291, Recibo05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

30/2017280918/05/2017

200,00Pago a MAIRA RAMALHO MARTINS, liquidação 415 do empenho 379, Cheque 904292, Recibo05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização do exercícioprofissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

29/2017281018/05/2017

200,00Pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, liquidação 416 do empenho 380, Cheque 904293,Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 para fiscalização doexercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

32/2017281118/05/2017

Página:7/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

200,00Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 417 do empenho 381, Cheque904294, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 parafiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

60/2017281218/05/2017

200,00Pago a TATYANA MARIA CARVALHO PEREIRA FARIAS, liquidação 418 do empenho 382,Cheque 904295, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 parafiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

28/2017281318/05/2017

200,00Pago a VITOR CARLOS MARQUES SOUTO MAIOR, liquidação 419 do empenho 383, Cheque904296, Recibo 05/2017, Referente a ajuda de custo do mês de Maio de 2017 parafiscalização do exercício profissional de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas.

61/2017281418/05/2017

246,73Pago a ROBERTO RYANNE FERRAZ DE MENEZES, liquidação 440 do empenho 403, Cheque904312, Protocolo CRO/PE 2571/2017, Referente a devolução de pagamento da anuidadeexercício de 2017, devido solicitação dentro do prazo para o cancelamento.

85/2017281518/05/2017


855,20Pago a ANDERSON SOUZA DE ALMEIDA, liquidação 420 do empenho 384, Cheque 904297,Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportespara o mês de Junho de 2017.

02/2017281822/05/2017

922,40Pago a CRISLEYDE RAYSSA DE FRANÇA TEIXEIRA, liquidação 421 do empenho 385, Cheque904298, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxíliotransportes para o mês de Junho de 2017.

02/2017281922/05/2017

855,20Pago a JUCIANY PEREIRA DE ARAUJO, liquidação 424 do empenho 388, Cheque 904301,Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportespara o mês de Junho de 2017.

02/2017282022/05/2017

888,80Pago a RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA, liquidação 425 do empenho 389, Cheque 904302,Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportespara o mês de Junho de 2017.

02/2017282122/05/2017


4.084,88Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904316,GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, AlexandreNunes Herculano.

37/2017288222/05/2017

2.520,37Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904319,GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, ThaísMaria Salomão da Nóbrega Gomes.

37/2017288322/05/2017

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904322, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Andréa Stephanie deLima Diniz.

38/2017289422/05/2017

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904323, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Fabrícia SoaresRodrigues.

38/2017289522/05/2017

Página:8/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

2.766,12Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904324, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Jaime José MunizRabelo.

38/2017289622/05/2017

2.853,43Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904325, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Maira Ramalho Martins.

38/2017289722/05/2017

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904326, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Natalia FernandesPessoa.

38/2017289822/05/2017

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904327, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Paulo Henrique PereiraCavalcanti.

38/2017289922/05/2017

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904328, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Tatyana Maria CarvalhoPereira Farias.

38/2017290022/05/2017

2.737,68Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413, Cheque 904329, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017, Vitor Carlos MarquesSouto Maior.

38/2017290122/05/2017

1.165,80Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 do empenho 414, Cheque904332, GFIP 05/2017 , Referente ao salário do funcionário contrato determinado mês Maiode 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.

39/2017291822/05/2017

851,04Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 do empenho 414, Cheque904333, GFIP 05/2017 , Referente ao salário funcionária contrato determinado mês Maio de2017, Milena dos Santos Pinto Brito.

39/2017291922/05/2017

3.133,53Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904354, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Adinete Eliezer doPrado.

36/2017292422/05/2017

847,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904335, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Alessandra AlvesRodrigues da Paz.

36/2017292522/05/2017

946,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904336, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Caio Felipe deAraújo Vieira.

36/2017292622/05/2017

847,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904337, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Carlos Antônio dePaiva Araújo.

36/2017292722/05/2017

886,59Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904340, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Maria Carla da Silva.

36/2017292822/05/2017

Página:9/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

847,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904338, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Kelly Beatriz deSouza Pires.

36/2017292922/05/2017

1.430,52Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904341, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Maria do Socorro deMoura Silva.

36/2017293022/05/2017

1.377,88Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904342, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Marx Gradim deQueiroz.

36/2017293122/05/2017

847,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904343, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Priscila Maria daSilva.

36/2017293222/05/2017

2.189,09Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904344, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Regina Celia AguiarRocha.

36/2017293322/05/2017

2.816,03Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904345, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Rogero Pessoa deAraújo.

36/2017293422/05/2017

3.644,80Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904346, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Silvani Cecilia deMorais.

36/2017293522/05/2017

847,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904347, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Thais MelyssaPontes.

36/2017293622/05/2017

886,59Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904348, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Windson Florênciode Morais.

36/2017293722/05/2017


855,20Pago a FELIPE DOS SANTOS NASCIMENTO, liquidação 422 do empenho 386, Cheque 904299,Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxílio transportespara o mês de Junho de 2017.

02/2017283423/05/2017

855,20Pago a GABRIEL CARRAZZONE PAULO NUNES, liquidação 423 do empenho 387, Cheque904300, Recibo 05/2017, Referente a bolsa de estágio do mês de Maio de 2017 e auxíliotransportes para o mês de Junho de 2017.

02/2017283523/05/2017

2.814,94Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904317,GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, BertaLuiza Gabriela Moreno.

37/2017288423/05/2017

4.401,01Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho 412, Cheque 904318,GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mês Maio de 2017, Clebberde Oliveira Gonçalves.

37/2017288523/05/2017

Página:10/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

317,68Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904319, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).

37/2017288623/05/2017

357,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904317, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).

37/2017288723/05/2017

550,00Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904316, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).

37/2017288823/05/2017

127,36Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904320, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904318, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

37/2017288923/05/2017

49,98Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904319, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Thaís Maria Salomão da Nóbrega Gomes.).

37/2017289023/05/2017

79,34Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904317, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Berta Luiza Gabriela Moreno.).

37/2017289123/05/2017

365,12Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904316, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Alexandre Nunes Herculano.).

37/2017289223/05/2017

470,23Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904321, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a CARGOS COMISSIONADOS - CROPE, liquidação 449 do empenho412, Cheque 904318, GFIP 05/2017 , Referente aos salários dos cargos comissionados mêsMaio de 2017, Clebber de Oliveira Gonçalves.).

37/2017289323/05/2017

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904326, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Natalia Fernandes Pessoa.).

38/2017290223/05/2017

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904328, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).

38/2017290323/05/2017

Página:11/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904322, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Andréa Stephanie de Lima Diniz.).

38/2017290423/05/2017

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904329, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

38/2017290523/05/2017

212,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904325, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Maira Ramalho Martins.).

38/2017290623/05/2017

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904324, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Jaime José Muniz Rabelo.).

38/2017290723/05/2017

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904327, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).

38/2017290823/05/2017

346,72Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904330, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904323, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Fabrícia Soares Rodrigues.).

38/2017290923/05/2017

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904326, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Natalia Fernandes Pessoa.).

38/2017291023/05/2017

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904322, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Andréa Stephanie de Lima Diniz.).

38/2017291123/05/2017

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904329, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Vitor Carlos Marques Souto Maior.).

38/2017291223/05/2017

39,16Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904324, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Jaime José Muniz Rabelo.).

38/2017291323/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904327, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Paulo Henrique Pereira Cavalcanti.).

38/2017291423/05/2017

86,13Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904325, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Maira Ramalho Martins.).

38/2017291523/05/2017

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904323, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Fabrícia Soares Rodrigues.).

38/2017291623/05/2017

67,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904331, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 450 do empenho 413,Cheque 904328, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários fiscal mês Maio de 2017,Tatyana Maria Carvalho Pereira Farias.).

38/2017291723/05/2017

106,98Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904334, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 doempenho 414, Cheque 904332, GFIP 05/2017 , Referente ao salário do funcionário contratodeterminado mês Maio de 2017, Daniel Gonçalves do Nascimento.).

39/2017292223/05/2017

74,96Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904334, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a CONTRATO - TEMPO DETERMINADO CROPE, liquidação 451 doempenho 414, Cheque 904333, GFIP 05/2017 , Referente ao salário funcionária contratodeterminado mês Maio de 2017, Milena dos Santos Pinto Brito.).

39/2017292323/05/2017

896,57Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904339, GFIP05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de 2017, Manuela OliveiraCosta.

36/2017293823/05/2017

608,44Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904346, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Silvani Cecilia de Morais.).

36/2017293923/05/2017

221,04Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904342, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Marx Gradim de Queiroz.).

36/2017294023/05/2017

86,66Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904336, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Caio Felipe de Araújo Vieira.).

36/2017294123/05/2017

Página:13/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904336, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Alessandra Alves Rodrigues da Paz.).

36/2017294223/05/2017

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904338, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Kelly Beatriz de Souza Pires.).

36/2017294323/05/2017

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904343, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Priscila Maria da Silva.).

36/2017294423/05/2017

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904340, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Maria Carla da Silva.).

36/2017294523/05/2017

448,78Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904345, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Rogero Pessoa de Araújo.).

36/2017294623/05/2017

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904347, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Thais Melyssa Pontes.).

36/2017294723/05/2017

130,92Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904341, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Maria do Socorro de Moura Silva.).

36/2017294823/05/2017

247,88Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904344, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).

36/2017294923/05/2017

78,91Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904339, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Manuela Oliveira Costa.).

36/2017295023/05/2017

405,64Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904354, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Adinete Eliezer do Prado.).

36/2017295123/05/2017

Página:14/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904348, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Windson Florêncio de Morais.).

36/2017295223/05/2017

78,05Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904349, referente a INSS - Funcionáriosconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904337, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Carlos Antônio de Paiva Araújo.).

36/2017295323/05/2017

30,96Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904344, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Regina Celia Aguiar Rocha.).

36/2017295423/05/2017

137,50Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904354, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Adinete Eliezer do Prado.).

36/2017295523/05/2017

132,99Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904345, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Rogero Pessoa de Araújo.).

36/2017295623/05/2017

486,97Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904350, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415,Cheque 904346, GFIP 05/2017 , Referente aos salários funcionários efetivos mês Maio de2017, Silvani Cecilia de Morais.).

36/2017295723/05/2017

1.698,56Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904351, GFIP05/2017 , Referente aos descontos dos empréstimos consignados nos salários dos funcionáriosefetivos do mês de Maio de 2017, Regina Célia Aguiar Rocha, Rogero Pessoa de Araújo eSilvani Cecilia de Morais.

36/2017295823/05/2017

447,01Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 452 do empenho 415, Cheque 904352, GFIP05/2017 , Referente ao desconto da pensão alimentícia no salário do funcionário efetivo domês de Maio de 2017, Marx Gradim de Queiroz.

36/2017295923/05/2017


349,00Pago a MILENA MOVEIS COMERCIO EIRELI, liquidação 476 do empenho 426, Cheque 904377,Orçamento 45890, Referente a compra de um forno Micro ondas 21 litros para copa do CRO-PE.

121/2017296824/05/2017


17/2017370824/05/2017


1.965,66Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 446 do empenho 409, Cheque 904355, Nota Fiscal29683/29695/26670/16285, Referente contas de celulares OI empresa do CRO-PE mês deMaio de 2017.

48/2017284125/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

286,00Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 447 do empenho 410,Cheque 904356, Recibo 72054 , Referente a locação de equipamento de sistema de alarme dasede do CRO-PE mês de Maio de 2017.

47/2017284225/05/2017

68,40Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP, liquidação 448 do empenho 411,Cheque 904356, Nota Fiscal 102301, Referente ao pronto atendimento de sistema de alarmeda sede do CRO-PE mês de Maio de 2017.

47/2017284325/05/2017

3,60Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904357, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP,liquidação 448 do empenho 411, Cheque 904356, Nota Fiscal 102301, Referente ao prontoatendimento de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de Maio de 2017.).

47/2017284425/05/2017

2.279,20Pago a CONSORCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE LTDA,liquidação 453 do empenho 416, Cheque 904358, Recibo 06/2017, Referente a compra devales transporte para Marx Gradim e Maria do Socorro do Mês de Maio de 2017 e para osdemais funcionários do CRO/PE para o Mês de Junho de 2017.

51/2017284525/05/2017

356,35Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 454 do empenho 417, Cheque 904359, Fatura04376382920 , Referente as contas de telefone fixo da sede do CRO-PE, (81) 30386104,30386226, 30386405 e 31944900, do mês de Maio de 2017.

43/2017284625/05/2017

277,98Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 455 do empenho 418, Cheque 904360, Fatura04373565520 , Referente a conta dos telefones fixos do CRO-PE, (81) 32422034 e 30390133,do mês de Maio de 2017.

44/2017284725/05/2017

9.980,19Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 457 do empenho 421, Cheque 904365, Nota Fiscal644012 , Referente a compra de Tickets alimentação para os Funcionários do CRO-PE mês deJunho de 2017.

49/2017284825/05/2017

323,76Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 458 doempenho 422, Cheque 904366, Fatura 05/2017, Referente Contribuição Institucional dosestagiários mês de Maio de 2017.

75/2017284925/05/2017

446,16Pago a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, liquidação 459 do empenho 423, Cheque904367, Apolice 1009300000754 , Referente ao seguro de vida em grupo para os funcionáriosdo CRO-PE mês de Abril de 2017.

87/2017285025/05/2017

259,20Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 461 do empenho 425, Cheque 904370,Nota Fiscal 14603 , Referente compra de bomba tipo sapo para delegacia do regional deCaruaru.

94/2017285125/05/2017

5.814,65Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 463 do empenho 428, Cheque904374, GRF 05/2017 , Referente ao pagamento do FGTS mês de Maio de 2017.

67/2017285225/05/2017

726,83Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 464 do empenho 429, Cheque904375, GFIP 05/2017 , Referente PIS sobre folha de pagamento mês de Maio de 2017.

68/2017285325/05/2017

31,07Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 465 do empenho 430, Cheque904338, GPS 05/2017, Referente ao pagamento do Salário Família para Kelly Beatriz de SouzaPires do mês de Maio de 2017.

69/2017285425/05/2017

Página:16/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

31,07Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 465 do empenho 430, Cheque904340, GPS 05/2017 , Referente ao pagamento do Salário Família para Maria Carla da Silvado mês de Maio de 2017.

69/2017285525/05/2017

16.190,15Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 465 do empenho 430, Cheque904376, GPS 05/2017 , Referente INSS Patronal da folha de pagamento do CRO-PE do mês deMaio de 2017.

69/2017285625/05/2017

715,77Pago a ACM SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 445 do empenho 408, Cheque904353, Recibo 04/2017 , Referente a locação de copiadoras e impressoras para sede do CRO-PE mês de Abril de 2017.

79/2017285725/05/2017

400,00Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 456 do empenho 419, Cheque 904361,Portaria CRO/PE 06/2016 , Referente a ajuda de custo para deslocamento e despesas comalimentação de João Pessoa / Recife e Recife / João Pessoa no mês de Maio de 2017.

35/2017285825/05/2017

1.100,40Pago a JOSE ALVES DE AMORIM LUNA, liquidação 462 do empenho 427, Cheque 904371, RPA05/2017 , Referente ao serviço prestado em Manutenção e Instalação de Bomba de Água eReparo do Telhada da Sede do CRO-PE.

122/2017285925/05/2017

67,45Pago a UNIMED ODONTO S/A, liquidação 466 do empenho 431, Cheque 904378, Nota Fiscal773864 , Referente ao plano odontológico dos funcionários mês Junho de 2017. (Marx Gradimde Queiroz e dependente e Rogero Pessoa de Araujo e dependente).

76/2017286425/05/2017

147,17Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 460 do empenho 424, Cheque 904368, Fatura05/2017 , Referente ao serviço de internet 3G móvel empresa para o CRO-PE mês de Maio de2017.

45/2017286525/05/2017

15,35Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904369, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 460 doempenho 424, Cheque 904368, Fatura 05/2017 , Referente ao serviço de internet 3G móvelempresa para o CRO-PE mês de Maio de 2017.).

45/2017286625/05/2017

144,10Recolhido a PRESTADOR DE SERVIÇOS, Cheque: 904372, referente a INSS - Serviço Prestadoconforme retenção (Pago a JOSE ALVES DE AMORIM LUNA, liquidação 462 do empenho 427,Cheque 904371, RPA 05/2017 , Referente ao serviço prestado em Manutenção e Instalação deBomba de Água e Reparo do Telhada da Sede do CRO-PE.).

122/2017286725/05/2017

65,50Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904373, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a JOSE ALVES DE AMORIM LUNA, liquidação 462 do empenho427, Cheque 904371, RPA 05/2017 , Referente ao serviço prestado em Manutenção eInstalação de Bomba de Água e Reparo do Telhada da Sede do CRO-PE.).

122/2017286825/05/2017

149,38Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, Cheque: 904278, referente a IRRF - FUNCIONÁRIOSconforme retenção (Pago a JAIME JOSE MUNIZ RABELO, liquidação 402 do empenho 367,Cheque 904276, Memorando 010/2017 , Referente ao gozo de férias no período de01/06/2017 a 30/06/2017, ano 2016/2017.).

57/2017299925/05/2017

Página:17/29

CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

340,54Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, resto a pagar 28, Cheque904362, Nota Fiscal 710. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago àDOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. VALOR EMPENHADO ADOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação de empresa emcaráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 dias a partir dodia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se a execução doserviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 pelo serviço deportaria na sede do CRO-PE.

77/2015483525/05/2017

19,90Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 904363, referente a ISS Retido -Recife conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP,resto a pagar 28, Cheque 904362, Nota Fiscal 710. Resto a Pagar Não Processado geradoautomaticamente pago à DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP. VALOREMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contratação deempresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90 diasa partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-se aexecução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015 peloserviço de portaria na sede do CRO-PE. ).

77/2015483625/05/2017

37,60Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Cheque: 904364, referente a RetençõesFederais (9,45%) conforme retenção (Pago a DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP, resto a pagar 28, Cheque 904362, Nota Fiscal 710. Resto a Pagar Não Processadogerado automaticamente pago à DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP.VALOR EMPENHADO A DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, Contrataçãode empresa em caráter emergencial para prestação de serviço de portaria, no período de 90dias a partir do dia 06 de fevereiro de 2015 com termino em 05 de maio de 2015, dividindo-sea execução do serviço nas seguintes competências fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015pelo serviço de portaria na sede do CRO-PE. ).

77/2015483725/05/2017


90,00Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 467 doempenho 340, Cheque 904379, Nota Fiscal 132 , Referente a hospedagens de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 004/2016)

181/2015287726/05/2017

420,00Pago a DANIELLY CRISTINY RIBEIRO PESSOA DE MOURA 03813403416, liquidação 468 doempenho 341, Cheque 904380, Nota Fiscal 131 , Referente a manutenção de website do CRO-PE conforme vigência contratual ate 21 de março de 2017 a 20 de Março de 2018 (PrimeiroTermo Aditivo - contrato 005/2016)

182/2015287826/05/2017

510,00Pago a RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME, liquidação469 do empenho 432, Cheque 904381, Nota Fiscal 101 , Referente a compra de 06 pacotescafé em grão e 06 bolsas de leite e 05 chocolate para maquina café expresso sede do CRO-PE.

24/2017287926/05/2017

560,68Pago a CARLOS HENRIQUE DA SILVA AMORIM 06674292478, liquidação 470 do empenho100, Cheque 904382, Nota Fiscal 61 , Referente a prestação de serviço de envio demensagens eletrônica (newsletter) conforme vigência contratual ate 03 de novembro de 2017( contrato nº 012/2016).

125/2016288026/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

158,50Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 471 do empenho 433, Cheque904383, Nota Fiscal 2717925 , Referente a conta de energia elétrica da delegacia regional deCaruaru do mês de Maio de 2017.

23/2017288126/05/2017

80.000,00Transferência Origem Banco do Brasil 47147-X Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque Nº 854.698, Extrato Bancário N.º 05/2017.

13/2017424026/05/2017

100.000,00Transferência Origem Banco do Brasil 20302-5 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.343, Extrato Bancário N.º 05/2017.

03/2017424126/05/2017


1.000,00Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 472 do empenho 434, Cheque904388, Memorando 13/2017 , Referente a 2 (duas) diárias para participação no Encontro comos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia para discussão de alteração no Projetode Lei 3690/12 a ser encaminhado ao Conselho Federal de Odontologia para homologação eposterior envio ao relator Benjamim Maranhão a se realizar na sede do CRO/PR, no período de01 a 02 de Junho de 2017.

124/2017296429/05/2017

499,18Pago a MANUELA OLIVEIRA COSTA, liquidação 473 do empenho 435, Cheque 904385, GFIP05/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017 dafuncionária Manuela Oliveira Costa.

64/2017296529/05/2017

2.123,68Pago a ROGERO PESSOA DE ARAUJO, liquidação 474 do empenho 436, Cheque 904386, GFIP05/2017 , Referente ao adiantamento da primeira parcela do 13º salário de 2017 dafuncionário Rogero Pessoa de Araújo.

64/2017296629/05/2017

161,55Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia dePernambuco, Transferência N.º 607600, N.º 98549331.

17/2017370929/05/2017


16/2017372029/05/2017


240,46Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA SANEAMENTO, liquidação 475 do empenho 437, Cheque904387, Fatura 05/2017 , Referente a conta de água e esgoto da SEDE do CRO/PE do mês deMaio de 2017.

65/2017297830/05/2017

881,79Recebimento de Receita Cartões de Créditos a Conselho Regional de Odontologia dePernambuco, Transferência N.º , Resumo de Vendas N.º 149471378.

16/2017372130/05/2017



17/2017371031/05/2017


17/2017371131/05/2017

264,30Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 698 do empenho 635, Débito Automático05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,Referente as despesas bancárias CEF 1438-2 mês de Maio de 2017.

20/2017431131/05/2017


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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

89.302,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

275,00Estorno do pagamento 475 pago a NATALIA FERNANDES PESSOA, empenho 347,Transferência 601619000026017, Protocolo CRO/PE 3068/2017, Referente a uma ajuda decusto devido ao comparecimento apenas de um dia da Fiscal no dia 02 de maio de 2017 ondeparticipou de Curso de Capacitação, no horário de 08 as 17 horas, na sede do Conselho.

32/2017275308/05/2017

89.577,65D0,00275,00Acumulado até o dia:

80.000,00Transferência Origem Banco do Brasil 47147-X Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque Nº 854.698, Extrato Bancário N.º 05/2017.

13/2017424026/05/2017


88,00Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 700 do empenho 637, Débito Automático 05/2017,Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente asDespesas Bancárias Conta Corrente BB 47147-X Mês de Maio/2017.

05/2017438229/05/2017


109.261,09DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

290,70Transferência Financeira Conta Origem 26018-5 Conta Destino 20.302-5 a Conselho Regionalde Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.

11/2017418003/05/2017



11/2017418119/05/2017



11/2017418225/05/2017


100.000,00Transferência Origem Banco do Brasil 20302-5 Destino CEF 1438-2, a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Cheque N.º 850.343, Extrato Bancário N.º 05/2017.

3/2017424126/05/2017


297,80Pago a Banco do Brasil S.A, liquidação 701 do empenho 638, Débito Automático 05/2017,Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S.A, Referente asDespesas Bancárias Conta Corrente BB 20302-5 Mês de Maio/2017.

05/2017438929/05/2017


13.233,26DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

30,00Pago a CAIXA ECONÔMICA, liquidação 702 do empenho 639, Débito Automático 05/2017,Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA, Despesas Bancárias05.2017 - CC 502-4.

20/2017441425/05/2017


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão

604,20Recebimento de Receitas Mês 05/2017.06/2017417501/05/2017

100,70Recebimento de Receitas Mês 05/2017.06/2017417601/05/2017

704,90D0,00704,90Acumulado até o dia:


11/2017418003/05/2017



11/2017418119/05/2017



11/2017418225/05/2017


234,92Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 683 do empenho 623, DébitoAutomático 05/2017, Extrato Bancário 05/2017 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERALDE ODONTOLOGIA, referente a Cota Parte CFO mês 05/2017 BB CC 26018-5.

14/2017417931/05/2017

63,00Cota Parte CFO Retida a Maior a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Débito AutomáticoN.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.

14/2017418331/05/2017

0,00704,90704,90Acumulado até o dia:

1,00DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

46.603,36Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino 441.767-4 a Conselho Regional deOdontologia de Pernambuco, Crédito Automático N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.

10/2017406002/05/2017

46.603,36Aplicação Financeira Conta Origem 441.767-4 Conta Destino 441.767-4 Aplicação a ConselhoRegional de Odontologia de Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º05/2017.

81/2017414702/05/2017

1,00D46.603,3646.603,36Acumulado até o dia:


10/2017406103/05/2017


81/2017414803/05/2017



10/2017406204/05/2017


81/2017414904/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão



10/2017406305/05/2017


81/2017415005/05/2017



10/2017406408/05/2017


81/2017415108/05/2017



10/2017406509/05/2017


81/2017415209/05/2017



10/2017406610/05/2017


81/2017415310/05/2017



10/2017406711/05/2017


81/2017415411/05/2017



10/2017406812/05/2017


81/2017415612/05/2017


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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão


10/2017406915/05/2017


81/2017415715/05/2017



10/2017407016/05/2017


81/2017415816/05/2017



10/2017407117/05/2017


81/2017416117/05/2017



10/2017407218/05/2017


81/2017416218/05/2017



10/2017407319/05/2017


81/2017416319/05/2017



10/2017407422/05/2017


81/2017416422/05/2017



10/2017407523/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão


81/2017416523/05/2017



10/2017407624/05/2017


81/2017416624/05/2017



10/2017407725/05/2017


81/2017416725/05/2017



10/2017407826/05/2017


81/2017416826/05/2017



10/2017407929/05/2017

34.970,22Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente PJ a Conselho Regional de Odontologiade Pernambuco, Transferência N.º 05/2017, Extrato Bancário N.º 05/2017.

10/2017409929/05/2017


81/2017416929/05/2017



10/2017408030/05/2017


81/2017417030/05/2017



10/2017408131/05/2017

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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão


81/2017417131/05/2017

48,20Pago a BANCO BRADESCO SA, liquidação 682 do empenho 622, Débito Automático 05/2017,Extrato Bancário 05/2017 ref. as Despesas Bancárias mês: 05/2017 CC: 441767-4.

21/2017417431/05/2017


72.289,65DSaldo anterior:1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7Conta:

7,59Remuneração Poupança CEF 40001438-7 Referente ao Mês de Maio/2017.08/2017432401/05/2017










1.500,00Outras Receitas Diversas.09/2017436608/05/2017

73.867,64D0,001.577,99Acumulado até o dia:













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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão































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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão





917.112,06DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.02 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest PlusConta:

01/05/2017


53.130,31DSaldo anterior:1.1.1.1.2.02.03 - Banco Bradesco - Ag.:3206 C. Aplicação: 441.767-4 - Invest FácilConta:


81/2017414702/05/2017



81/2017414803/05/2017



81/2017414904/05/2017



81/2017415005/05/2017



81/2017415108/05/2017



81/2017415209/05/2017



81/2017415310/05/2017


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CRO/PE Período: 01/05/2017 a 31/05/2017



Livro Razão


81/2017415411/05/2017



81/2017415612/05/2017



81/2017415715/05/2017



81/2017415816/05/2017



81/2017416117/05/2017



81/2017416218/05/2017



81/2017416319/05/2017



81/2017416422/05/2017



81/2017416523/05/2017



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81/2017416929/05/2017



81/2017417030/05/2017



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