CVP Aula4 Planilha+Analise+Economica Warlei
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Aula 4 - Prof. Warlei Agnelo de OliveiraCriação e viabilidade de Projetos
Atenção: Preencha a planilha da seguinte forma
1) Insira os custos fixos
2) Insira os parâmetros de produção
3) Caso queira crédito, verifique a planilha de crédito
4) Insira a Mão de Obra variável
5) Insira os parâmetros de vendas
6) Vá na planilha Resumo e faça suas análises de TIR, VPL e fluxos de caixa
7) Vá alterando os parâmetros (de forma realista, claro) até atingir seus objetivosAtenção: os campos em cinza são os campos a serem preenchidos
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Vá na planilha Resumo e faça suas análises de TIR, VPL e fluxos de caixa
Vá alterando os parâmetros (de forma realista, claro) até atingir seus objetivos
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Planilha de Análise Econômica de ProjetosColunas1 Colunas2 Colunas3 Colunas4 Colunas5 Colunas6 Colunas7 Colunas8 Colunas9 Colunas10 Colunas11 Colunas12CENÁRIO PROVÁVEL: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Custo do Projeto: R$ 0.00Receita com Operação: #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!Custo de Operação: #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!FLUXO DE CAIXA: #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
Mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov
Taxa de Juros adotada: Payback:VPL: #NUM!TIR #NUM!
Resumo dos custos e despesasCustos pré-operacionais R$ - Custos fixos mensais R$ - Despesas fixas mensais R$ - Custo operacional mensal R$ - Crédito #NUM!
R$ 0.00
R$ 2.00
R$ 4.00
R$ 6.00
R$ 8.00
R$ 10.00
R$ 12.00
Fluxo de Caixa
#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!
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Colunas13 Colunas1412 13
#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!
dez jan
R$ 0.00
R$ 2.00
R$ 4.00
R$ 6.00
R$ 8.00
R$ 10.00
R$ 12.00
Fluxo de Caixa
#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!#NUM!
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Colunas15 Colunas16 Colunas17 Colunas18 Colunas19 Colunas20 Colunas21 Colunas22 Colunas23 Colunas24 Colunas25 Colunas26 Colunas2714 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev
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Colunas28 Colunas29 Colunas30 Colunas31 Colunas32 Colunas33 Colunas34 Colunas35 Colunas36 Colunas3727 28 29 30 31 32 33 34 35 36
#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
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0
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Custos Pre-Operacionais (Despesas antecedentes a abertura)Ref.: Descrição: Valor
1 Pesquisa de Mercado2 Registro de Marcas3 Honorários (Advogado, marcas, consultores, etc.)4 Registro da Empresa ALGUMAS REFERÊNCIAS: 5 Outras Despesas (transportes, copias, diversos)6 Projeto de engenharia e Arquitetura 1 hora técnica 7 Aquisição de terreno8 Construção ou reforma9 Mobiliário 1 cj mesa/cadeira de escritório
10 Decoração11 Contratação (exames admissionais e testes) Valor por funcionário12 Gerenciamento do projeto 1 hora técnica 13 Publicidade inicial14 TOTAL = ...................................................................................... R$ -
Custos fixos mensaisMão de obra fixa Salário médio Encargos
1 Atendimento R$ 600.00 80%2 Limpeza R$ 500.00 100%3 Manutenção R$ 1,000.00 70%4 Estagiário R$ 600.00 10%5 Porteiro R$ 700.00 80%6 Segurança R$ 1,000.00 100%7 Secretária R$ 800.00 70%8 Pró-labore (sócios) 0%
Outros:9
101112
TOTAL = ...................................................................................................
Despesas fixas (pressupondo que independe da produção)Valor unitário
1 Telefone R$ 60.00 2 Internet3 Aluguel de imóveis R$ 20.00 4 Material de escritório R$ 20.00 5 Seguros R$ 100.00 6 Condomínio R$ 500.00 7 Aluguel de veículos R$ 1,000.00 8 Aluguel de equipamentos de escritório
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9 Publicidade R$ 100.00 10 Manutenção geral R$ 500.00
Outros:11 Bancos 50121314
TOTAL = ...................................................................................................
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ALGUMAS REFERÊNCIAS:
1 hora técnica R$ 70
1 cj mesa/cadeira de escritório R$ 600
Valor por funcionário R$ 200 1 hora técnica R$ 130
Custos fixos mensaisQt Total
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Outros:1 R$ - 1 R$ - 1 R$ - 1 R$ -
TOTAL = ................................................................................................... R$ -
Despesas fixas (pressupondo que independe da produção)Qt Total Parâmetros
- Número de telefones - - m2 - número de funcionários - número de funcionários - m2 - número de veículos - número de equipamentos
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- - m2 construídos
Outros: - - - -
TOTAL = ................................................................................................... R$ -
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Produção
Nome do produto ou serviço principalprodutividade de projeto horária
Cálculo da capacidade de projeto
Funcionamento da empresa horas semanais 0Paradas para manutenção horas semanais Capacidade de projeto mensal - /mês
Composição de custo do produto ou serviço unitário
Para se fazer 1 gasta-se:Parâmetro Total
Matéria-prima kg - Água m3 - Energia kWh - Logística hora - Manutenção operacional hora - Homem-hora global hora -
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Produção
horas mensais
Valor unitário (R$)
Insira o valor unitário dos custos variáveis por
unidade de produção
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Crédito
Valor do Crédito 1) Digite o valor do CréditoNúmero de prestações 2) Digite o número de prestações
Carência (em dias) 3) Digite os dias de carênciaTaxa de Juros Mensal 4) Digite a taxa de juros
Valor da Prestação #NUM!Total a pagar #NUM!
#REF!
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Mão de obra variável mensal
Cargo Qt Total
Diretor R$ - Gerente R$ - Supervisor R$ - Operário R$ -
Outros: R$ - R$ - R$ -
TOTAL = ................................................................................................... R$ -
Valor médio homem-hora na empresa #DIV/0!Horas gastas para produzir (incluindo manutenção) - horas
Carregamento da empresa (tempo que fica trabalhando) #DIV/0!
Salário médio com encargos
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Custos variáveis (em função da produção) mensais
Matéria-prima R$ - Água R$ - Energia R$ - Logística R$ - Manutenção operacional R$ - Mão de obra R$ -
TOTAL CUSTO OPERACIONAL R$ -
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Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que é produzido é vendido)
Vendas Mês
Mês 1Composição do preço Mês 2
Mês 3Mês 4
Custos fixos mensais R$ - Mês 5Despesas fixas mensais R$ - Mês 6Custo operacional mensal R$ - Mês 7Pagamento de crédito #NUM! Mês 8TOTAL DESPESAS MENSAIS #NUM! Mês 9Capacidade de projeto mensal - s Mês 10
Mês 11R$ / #NUM! Mês 12
Margem de lucro Mês 13Preço de venda 1 Venda1 #NUM! Mês 14
Mês 15Preço do mercado: Mercado Mês 16
Mês 17Preço de venda 2 Venda2 Mês 18
Mês 19Mês 20Mês 21Mês 22Mês 23Mês 24Mês 25Mês 26Mês 27Mês 28Mês 29Mês 30Mês 31Mês 32Mês 33Mês 34Mês 35Mês 36
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
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Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que é produzido é vendido)
Nº mês Fator % aumento Sazonalidade Produção
1 -8### 0.00% 0.00% 0% - #DIV/0!2 -6.5### 1.00% 1.00% -5% - #DIV/0!3 -6### 1.00% 2.00% 0% - #DIV/0!4 -5.5### 1.00% 3.00% 5% - #DIV/0!5 -5### 1.00% 4.00% 15% - #DIV/0!6 -4.5### 1.00% 5.00% 20% - #DIV/0!7 -4### 1.00% 6.00% 20% - #DIV/0!8 -3.5### 2.00% 8.00% 20% - #DIV/0!9 -3### 2.00% 10.00% -10% - #DIV/0!
10 -2.5### 3.00% 13.00% 0% - #DIV/0!11 -2### 5.00% 18.00% 0% - #DIV/0!12 -1.5### 7.00% 25.00% 0% - #DIV/0!13 -1### 9.00% 34.00% -10% - #DIV/0!14 -0.5### 11.00% 45.00% -5% - #DIV/0!15 0### 13.00% 58.00% 0% - #DIV/0!16 0.5### 13.00% 71.00% 5% - #DIV/0!17 1### 11.00% 82.00% 15% - #DIV/0!18 1.5### 9.00% 91.00% 20% - #DIV/0!19 2### 7.00% 98.00% 20% - #DIV/0!20 2.5### 5.00% 103.00% 20% - #DIV/0!21 3### 3.00% 106.00% -10% - #DIV/0!22 3.5### 2.00% 108.00% 0% - #DIV/0!23 4### 2.00% 110.00% 0% - #DIV/0!24 4.5### 1.00% 111.00% 0% - #DIV/0!25 5### 1.00% 112.00% -10% - #DIV/0!26 5.5### 1.00% 113.00% -5% - #DIV/0!27 6### 1.00% 114.00% 0% - #DIV/0!28 6.5### 1.00% 115.00% 5% - #DIV/0!29 7### 1.00% 116.00% 15% - #DIV/0!30 7.5### 1.00% 117.00% 20% - #DIV/0!31 8### 1.00% 118.00% 20% - #DIV/0!32 8.5### 1.00% 119.00% 20% - #DIV/0!33 9### 1.00% 120.00% -10% - #DIV/0!34 9.5### 1.00% 121.00% 0% - #DIV/0!35 10### 1.00% 122.00% 0% - #DIV/0!36 10.5### 1.00% 123.00% 0% - #DIV/0!
Sigmoide
% aumento acumulado
Variação em relação a
capacidade de projeto
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Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que é produzido é vendido)
Custo operacional Valor unit Receita bruta Impostos Receita líquida
#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%#NUM! Venda1 #NUM! #NUM! 12% #NUM! 2%
Vl unitário adotado
% comissões
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Vendas mensais (supondo Estoque 0 - o que é produzido é vendido)
Comissões
#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!#NUM! #NUM!
Receita líquida final