DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS...

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Palmeira

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Praça Marechal Floriano Peixoto, 11

4239095000

Centro

www.palmeira.pr.gov.br

PR

[email protected]

84130000

76179829000165

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

4239095000

EDIR HAVRECHAKI 02803215977

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

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DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

07.681.157/0001-79 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

Rua Juvenal Marcondes Zanardini, 2

Centro 84130000 [email protected] www.rppspalmeira.com.br

4232526798 Autarquia FUNDO PUBLICO

590.677.729-68 LUIZ CARLOS DE CARVALHO

Presidente

Servidor Efetivo

01/09/2017

Investidor em Geral

Descrição:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

ATICO GERACAO DE ENERGIA FI EM PARTICIP Civil - Previdenciário11490580000169

ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII Civil - Previdenciário14631148000139

BB PREV RF TP XII FI Civil - Previdenciário25069955000126

BB PREV TP VII Civil - Previdenciário19523305000106

BB PREV TP VIII FI Civil - Previdenciário19638649000160

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

BB PREVID IMAB TP Civil - Previdenciário07442078000105

BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Civil - Previdenciário25078994000190

BB PREVID RF FLUXO Civil - Previdenciário13077415000105

BB PREVID RF IDKA2 Civil - Previdenciário13322205000135

BB PREVID RF IRFM Civil - Previdenciário07111384000169

BB PREVID RF PERFIL Civil - Previdenciário13077418000149

BB PREVID RF TP IX Civil - Previdenciário20734937000106

BB PROGERESSIVO II FII Civil - Previdenciário14410722000129

BRADESCO FO RF IRF-M 1 Civil - Previdenciário11492176000124

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Civil - Previdenciário20216216000104

BRB QAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ~ES IMOBILIARIO PARANA I Civil - Previdenciário16720629000146

BRS PARTICIPACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRI

Civil - Previdenciário18366002000164

CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Civil - Previdenciário21918896000162

CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Civil - Previdenciário14508643000155

CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP Civil - Previdenciário14386926000171

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF LP Civil - Previdenciário10740658000193

CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO Civil - Previdenciário03737206000197

CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA Civil - Previdenciário23215097000155

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2 Civil - Previdenciário17098794000170

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Civil - Previdenciário09274058000106

FI BRASIL 2018 II TP RF Civil - Previdenciário19768733000107

FI EM RF BRB SOLIDEZ Civil - Previdenciário12402646000184

FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B Civil - Previdenciário15153656000111

FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES Civil - Previdenciário20886575000160

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

Civil - Previdenciário14508605000100

GENUS INSTITUCIONAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES Civil - Previdenciário15769621000101

GERACAO FUTURO DIVIDENDOS FIA Civil - Previdenciário11898349000109

INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC Civil - Previdenciário10896292000146

ITAU FOF RPI 30 ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI Civil - Previdenciário16718275000103

ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI Civil - Previdenciário09093819000115

ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI Civil - Previdenciário05073656000158

ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI Civil - Previdenciário06175696000173

RURAL FIDC PREMIUM Civil - Previdenciário06018364000185

SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Civil - Previdenciário20887259000103

SP DOWNTOWN FI IMOBILIARIO Civil - Previdenciário15538445000105

TMJ IMA B FI RF Civil - Previdenciário13594673000169

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Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

31/01/2017

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Não

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

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GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

63604558972 CPF: Nome: SIMONE FOLLADOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeira

Cargo: Tesoureiro Complemento do Cargo: Tesoureira do RPPS Atribuição:

Ato:

Descrição:

Decreto Data do Ato: 10/09/2015 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

21/03/2019

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

205 12/01/2018 13:48:51Página 6 de





Autorizador da Operação

59067772968 CPF: Nome: LUIZ CARLOS DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeira

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 10/09/2015 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Identificação dos Gestores

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

16/12/2018

Certificação


Observação:

205 12/01/2018 13:48:51Página 7 de





Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 30/09/2005

Número da Norma:

Artigo 16

2404

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

Autorizador da Operação

590.677.729-68 CPF: Nome: LUIZ CARLOS DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeira Vínculo/Representatividade:

Ente - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 10/09/2015 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

16/12/2018


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 8 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:

Gestor de Recursos do RPPS

636.045.589-72 CPF: Nome: SIMONE FOLLADOR


Servidor - Poder Executivo

Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

21/03/2019


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 9 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

541.251.039-68 CPF: Nome: ALICE MARA MARTINS



Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 10/09/2015 Ato: Data do Ato:


CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 10 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


742.111.709-10 CPF: Nome: ANA MARIA LOURENÇO



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 11 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


497.704.899-72 CPF: Nome: EVA MARIA SWIECH

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 12 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


855.663.739-68 CPF: Nome: EVANDRO PACHECO DOS SANTOS



Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

30/09/2018


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 13 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


372.348.039-04 CPF: Nome: JOSÉ CARLOS SCHEIDT

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 14 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


340.211.919-68 CPF: Nome: LUCIANI DE FÁTIMA RIGONI DE PONTES

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Ente - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 15 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


591.956.819-49 CPF: Nome: MARIA CRISTINA SCHEIDT

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Câmara Municipal de Palmeira Vínculo/Representatividade:

Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 16 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


747.125.009-72 CPF: Nome: SÉRGIO RODRIGUES



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

205 12/01/2018 13:48:51Página 17 de






Lei


Número da Norma:

Artigo 16

2404


Tipo da Norma:


636.035.359-87 CPF: Nome: VANDA VALÉRIA PONIJALESKI



Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

30/03/2019


Descrição:

Certificação

Observação:

205 12/01/2018 13:48:51Página 18 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Artigo 23

2404

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: ANTONIO JOSÉ PASSONI

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Aposentado - Poder Executivo


CGRPPS

Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:APIMEC

15/06/2017

Certificação



015.082.889-68

Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 19 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Artigo 23

2404


Tipo da Norma:

CPF: Nome: VALDIR BUENO DOS SANTOS


Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



705.050.989-20

Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 20 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Artigo 23

2404


Tipo da Norma:

CPF: Nome: JOANA ZAGOBINSKI DE FREITAS


Atribuição:




CNPJ:




Descrição:

Certificação



975.658.579-04

Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 21 de





Fundamento

Lei


Número da Norma:

Artigo 23

2404


Tipo da Norma:

CPF: Nome: LUCIANO GARBUIO


Atribuição:



CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

20/04/2019

Certificação



882.734.159-53

Descrição:

Observação:

205 12/01/2018 13:48:51Página 22 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigo 1º

7

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

590.677.729-68 CPF: Nome: LUIZ CARLOS DE CARVALHO



Atribuição:

Ato: Resolução Data do Ato: 30/12/2015 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

16/12/2018

Certificação


Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 23 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigo 1º

7


Tipo da Norma:


636.035.359-87 CPF: Nome: VANDA VALÉRIA PONIJALESKI



Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 24 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigo 1º

7


Tipo da Norma:


636.045.589-72 CPF: Nome: SIMONE FOLLADOR



Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

21/03/2019

Certificação


Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 25 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigo 1º

7


Tipo da Norma:


855.663.739-68 CPF: Nome: EVANDRO PACHECO DOS SANTOS



Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

30/09/2018

Certificação


Descrição:

205 12/01/2018 13:48:51Página 26 de





Fundamento Legal de

Resolução


Número da Norma:

Artigo 1º

7


Tipo da Norma:


015.082.889-68 CPF: Nome: ANTONIO JOSÉ PASSONI

Tipo de Vínculo: Outros Órgão/Entidade: Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Vínculo/Representatividade:

Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:


CGRPPS


CNPJ:




Descrição:APIMEC

15/06/2017

Certificação


Descrição:

Observação:

205 12/01/2018 13:48:51Página 27 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

6

CNPJ: 26.143.188/0001-10

Data do Registro CVM: 02/01/2016 CPF do representante legal: 303.945.698-90

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 21/03/2017 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: Alves & Misson Consultoria Financeira Ltda

Nome do representante legal: Patricia Almeida Alves Misson

Número/Identificação do Processo Administrativo: 001/2017 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 662.50

CPF do Responsável Técnico: 303.945.698-90 Nome do Responsável Técnico: Patricia Almeida Alves Misson Data de Registro do Responsável Técnico: 02/01/2016

Observação:

205 12/01/2018 13:48:51Página 28 de





REGISTRO DE ATAS

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 20/12/2016 Local da Reunião: Sede RPPS Palmeira

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Após ter sido enviada previamente para conhecimento, análise e sugestões de alterações por parte dos conselheiros do RPPS, foi discutida e aprovada na reunião ordinária do dia 20/12/2016 a Política de Investimentos para o exercício de2017. Ficou registrada na Ata de n.º 137 de 20/12/2016,a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 20/12/2016 Local da Reunião: SEDE RPPS

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: O comitê de investimentos do RPPS discutiu a Política de Investimentos para o exercício de 2017 e considera que a mesma tem condições de ser aprovada na reunião do Conselho Administrativo que será realizada em 20/12/2017 às 18:30horas.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


205 12/01/2018 13:48:51Página 29 de





REGISTRO DE ATAS

Outros Relatórios

Data do Relatório:


Observações:

205 12/01/2018 13:48:51Página 30 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

Banco do Brasil Gestao de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117014

CNPJ:

20/01/2017

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de

4784/2013

30822936000169

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Não constatamos irregularidades.Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Consideramos a conduta da instituição positiva e não observamos restrição que desaconselham um relacionamento seguro.

Resumo da Conclusão da

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

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Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

Consideramos o corpo técnico capacitados.

Consideramos o histórico e experiência da instituição adequada para atender as necessidades do RPPS.


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Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

205 12/01/2018 13:48:51Página 34 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

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Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:

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Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL




C0117002

CNPJ:

13/02/2017



3935/2014

00360305000104


Razão Social:





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Outros critérios:

205 12/01/2018 13:48:51Página 42 de





Descrição:

BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA




C0117001

CNPJ:

10/04/2017



5187/2013

33850686000169


Razão Social:





205 12/01/2018 13:48:51Página 43 de







Estrutura da Instituição: Consideramos estarem de acordo.

205 12/01/2018 13:48:51Página 44 de








: Consideramos o histórico e experiência da instituição adequada para atender as necessidades do RPPS.


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Outros critérios:

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Descrição:

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA




C0117004

CNPJ:

17/12/2014



4579/2014

11010779000142


Razão Social:





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Consideramos o corpo técnico capacitados

Consideramos o histórico e experiência da instituição adequada para atender as necessidades do RPPS


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Outros critérios:

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Descrição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.




C0117003

CNPJ:

26/12/2016



5087/2013

60701190000104


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Foco DTVM




C0117006

CNPJ:

27/01/2017



490/2017

00329598000167


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA




C0117010

CNPJ:

26/12/2016



4912/2015

29789344000103


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A




C0117012

CNPJ:

20/01/2017



4820/2013

27652684000162


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BNY Mellon Serviços Financeiros




C0117009

CNPJ:

26/12/2016



4912/2015

02201501000161

BNY MELLON


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS




C0117007

CNPJ:

20/01/2017



4518/2013

72027832000102


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA




C0117011

CNPJ:

10/04/2017



83/2017

14717397000141


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS, E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.




C0117008

CNPJ:

20/01/2017



3889/2014

33918160000173


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Bradesco S.A




C0117005

CNPJ:

20/03/2017



4223/2014

60746948000112


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BRASIL PLURAL




C0117013

CNPJ:

21/01/2017

Gestor de Fundo de Investimento


4820/13

11397672000280


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

TMJ - CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA




C0117015

CNPJ:

26/12/2016



2786/2016

11886095000109


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

ORLA DTVM




C0117016

CNPJ:

14/04/2017



2748/2017

92904564000177


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

GF GESTAO DE RECURSOS SA




C0117017

CNPJ:

20/01/2017



4821/2013

09630188000126


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

FINAXIS CORRETORA




C0117018

CNPJ:

26/12/2016



5012/2015

03317692000194


Razão Social:





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Consideramos o corpo técnico capacitados



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Outros critérios:

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Descrição:

ÁTICO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA




C0117019

CNPJ:

22/02/2017



4596/2013

01290707000142


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

Genus Capital




C0117020

CNPJ:

20/01/2017



4598/2013

10172364000102


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários




C0117021

CNPJ:

06/11/2013



4590/2013

62375134000144


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

BLUEJAY GESTAO DE ATIVOS SA




C0117022

CNPJ:

26/12/2016



4195/2014

09722735000101


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

INCENTIVO PARTICIPAÇÕES S.A.




C0117023

CNPJ:

26/12/2016



0001/2017

61757423000145


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT




C0117024

CNPJ:

26/12/2016



0002/2017

03384738000198


Razão Social:





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Outros critérios:

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Descrição:

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.




C0117025

CNPJ:

26/12/2016



0003/2017

02176289000120


Razão Social:

Consideramos estarem de acordo e sem irregularidadesRegularidade Fiscal e Previdenciária:




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Outros critérios:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - Banco do Brasil Gestao de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios SA

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

13322205000135 BB PREVID RF IDKA 2

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.



Data da Análise:





20734937000106 BB PREVIDRF TP IX

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.



Data da Análise:





25069955000126 BB PREV RF TP XII FI

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.



Data da Análise:





19523305000106 BB PREV RP VII

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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Data da Análise:




Renda Fixa FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, a

13077415000105 BB PREVID FLUXO

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravantedenominados FIs.



Data da Análise:





07442078000105 BB PREVID IMAB TP

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro



Data da Análise:




Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IV

14410722000129 BB PROGRESSIVO II FII

20/01/2017

O BB Progressivo II FII foi criado com o objetivo de adquirir os imóveis do BB, para alugá-los em seguida para o próprio BB por 10 anos inicialmente, podendo renovar esse período ao término do primeiro contrato de Aluguel Atípico. Para isso foramavaliados inicialmente 85 imóveis, já pertencentes ao Banco do Brasil, porém, após avaliação dos imóveis por empresa de consultoria e definição estratégica com o BB, desse montante foram escolhidos 64 como parte da carteira do fundo.

Foram admitidos na carteira do Fundo alguns imóveis sabidamente objeto de penhoras judiciais. Por esse motivo, o Banco do Brasil assumiu, nos documentos de Integralização dos imóveis, o compromisso de se responsabilizar



Data da Análise:





13077418000149 BB PREVID PERFIL

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento, doravante denominadosFIs.

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Data da Análise:





07111384000169 BB PREVID RF IRFM

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem sua carteira, de forma a acompanhar as variações diárias da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.



Data da Análise:





25078994000190 BB PREVID RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI

20/01/2017

Proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo emqualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.



Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


14508605000100 FI CAIXA BRASIL IRFM TP

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade compatível ao IRF-M, por meio da aplicação em títulos públicos federais.



Data da Análise:





03737206000197 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

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Data da Análise:





14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em títulos públicos federais



Data da Análise:





19768733000107 FI BRASIL 2018 II RP RF

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade por meio de títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como parâmetro de rentabilidade o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.



Data da Análise:





14386926000171 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade compatível ao IDKA IPCA 2A, por meio da aplicação em títulos públicos federais.



Data da Análise:





10740658000193 CAIXA FI BRASIL IMAB TP PUBL RF LP

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade compatível ao IMA-B, por meio da aplicação em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

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Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b

21918896000162 CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

13/02/2017

O objetivo deste fundo é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dosrecursos em carteira diversificada de ativos financeiros, buscando acompanhar o Índice Nacional de Preços aoConsumidor Amplo - IPCA + 6,0% a.a. Uma das razões pelas quais nós optamos pelo investimento neste fundo foi porque o fundo busca investir em ativos financeiros com baixo risco de crédito.O processo de seleção de ativos se deu por análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais.



Data da Análise:




Renda Variável FI Imobiliários - Art. 8º, VI

17098794000170 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII2

13/02/2017

O Fundo tem por política realizar investimentos em Cotas de Fundo de investimentos imobiliarios , conforme diretrizes e deliberações tomadas pelo Comitê de Investimento, com o objetivo de auferir rendimentos e ganhos decorrentes da valorizaçãodessas cotas que investem em cotas de fundos imobiliários.



Data da Análise:





23215097000155 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA

13/02/2017

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, tendo como objetivo superar a rentabilidade doÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.



Data da Análise:



Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

Renda Variável FI em Participações - Fechado - Art. 8º, V

16720629000146 BRB QAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIO PARANA I

10/04/2017

Constituído sob a forma de condomínio fechado, com duração de 6 anos a partir do aporte do primeiro ativo alvo. O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Quotistas a valorização do capital investido, em longo prazo, em carteira de ValoresMobiliários, mediante a aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, CCI, CRI, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, voltadas prioritariamente, para aatividade de desenvolvimento e financiamento imobiliário, preponderantemente no segmento residencial, com enquadramento nos programas Minha Casa Minha Vida, ou outros programas de Governo voltados ao financiamento imobiliário participandodo processo decisório da Companhia Investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração, Diretoria de Controle e/ou DiretoriaFinanceira.

205 12/01/2018 13:48:52Página 185 de







Data da Análise:



Instituição: 33.850.686/0001-69 - BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA

Renda Fixa FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, a

12402646000184 FI EM RF BRB SOLIDEZ

24/04/2017

ATINGIR O IMAB



Data da Análise:



Instituição: 11.010.779/0001-42 - BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA


13594673000169 TMJ IMA B FI RF

01/01/2017

ATINGIR IMAB



Data da Análise:



Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO S.A.


05073656000158 ITAU RENDA FIXA IMAB ATIVO FI

26/12/2016

Obter retorno superior a variação do IMA-B.



Data da Análise:





09093819000115 ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI

26/12/2016

Acompanhar a variação do IMA-B5 por meio da aplicação em outros fundos de investimento

205 12/01/2018 13:48:52Página 186 de







Data da Análise:




Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I

16718275000103 ITAU FOF RPI 30 AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICFI

26/12/2016

Obter retorno superior ao Ibovespa por meio da aplicação em outros fundos de investimento.



Data da Análise:





06175696000173 ITAU SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI

26/12/2016

Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preço.



Data da Análise:



Instituição: 00.329.598/0001-67 - Foco DTVM


15153656000111 FI RF MONTE CARLO INST IMAB

27/01/2017

O FUNDO, classificado como Renda Fixa, tem como objetivo superar a valorização do Índice de mercado Anbima B 5 (IMA-B 5) por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de riscoespecífico ou em fatores de risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes, nos termos da regulamentação em vigor. Busca em suas aplicações rentabilidade compatível com investimentos de renda fixa, sujeitando-se aoslimites de aplicação estabelecidos pela Administradora e à política de investimento descrita no regulamento.O FUNDO busca obter valorização de suas cotas acima do Índice de Mercado ANBIMA B 5 (IMA-B 5), por meio da aplicação dos recursos emtítulos públicos federais e títulos de emissão privada, nos termos de sua política de investimentos e da legislação em vigor, não podendo aplicar mais de 50% (cinquenta por cento) de suas cotas em ativos de crédito privado



Data da Análise:



Instituição: 00.329.598/0001-67 - Foco DTVM


20887259000103 SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

27/01/2017

O Fundo, classificado como RendaFixa, tem como objetivo a valorização de suas cotas acima do CDI por meio de oportunidades oferecidas pelo mercado, sem a necessidade de concentrar a sua carteira em um fator de risco específico ou em fatoresde risco diferentes das demais classes de fundos de investimento existentes, nos termos da regulamentação em vigor.O fundo tem como público alvo cotistas classificados como investidores qualificados e que buscam em suas aplicações rentabilidadecompatível com investimentos em renda fixa. A estratégia utilizada pelo fundo Singapore busca analisar de forma rigorosa papéis com garantias reais e um bom rating, além da capacidade de pagamento e do nível de dívida da empresa.

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Data da Análise:



Instituição: 29.789.344/0001-03 - CABEDAL INVESTIMENTOS & COMMODITIES LTDA


20886575000160 FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

26/12/2016

fundo multimercado incialmente como FIM FP1 (de longo prazo), no valor de R$ 128,301 milhões, em função da composição de sua carteira, que, predominantemente, tem grande exposição a papéis do grupo BFG. Posteriormente e devido à questõesde risco e complicações na sua gestão, o fundo foi dividido devido a incoporação do fundo ROMA e a separação dos ativos para FP2 FIP, Fundo de Investimento em Participações.



Data da Análise:



Instituição: 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A

Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III

11898349000109 GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FIA

20/01/2017

O FUNDO tem como objetivo principal proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, no longo prazo, por meio de aplicação dos recursos em carteira de ativos financeiros investindo em companhias abertas com potencial de crescimentode longo prazo e que proporcionem boas perspectivas de distribuição de resultados, através do pagamento de dividendos, juros sobre capital próprio e outros direitos que serão incorporados ao respectivo patrimônio do FUNDO, não constituindo, emqualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR.



Data da Análise:



Instituição: 27.652.684/0001-62 - GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A


15538445000105 SP DOWNTOWN FI IMOBILIARIO

20/01/2017

São considerados Ativos Financeiros, para fins desteRegulamento: (i) quotas de emissão de fundo de investimentoreferenciado DI, regulados pela Instrução CVM n.º 555/14 e cuja(a) carteira de investimentos seja considerada de baixo risco e (b)taxa de administração seja de até 0,5% (cinco décimos por cento)



Data da Análise:



Instituição: 02.201.501/0001-61 - BNY Mellon Serviços Financeiros


11490580000169 ATICO GERAÇAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

22/02/2017

INVESTIR EM PROJETOS DE ENERGIA

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Data da Análise:



Instituição: 72.027.832/0001-02 - DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADM DE RECURSOS


09274058000106 DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

20/01/2017

Gerar retornos superiores ao CDI no médio prazo



Data da Análise:



Instituição: 14.717.397/0001-41 - AUSTRO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA


18366002000164 BRS PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIV

26/12/2016

Proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade acima do CDI, através de aplicação de seus recursos em cotas de Fundos de Investimento, através da gestão ativa nos mercados de câmbio, juros, renda fixa e renda variável.



Data da Análise:



Instituição: 33.918.160/0001-73 - GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS, E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.


14631148000139 ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII

20/01/2017

Aquisição de empreendimentos comerciais, hoteleiros ou industriais.



Data da Análise:




Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII

10896292000146 INCENTIVO MULTISETORIAL I FIDC

20/01/2017

O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) Incentivo Multisetorial I. Trata-se de um fundo composto por uma classe única de cotas, portanto sem subordinação. A politica de investimentos diz que após 90 dias contados da primeiraintegralização de Cotas, o FUNDO deverá ter alocado, no mínimo, 50% de seu patrimônio líquido em Direitos Creditórios Elegíveis. A parcela do patrimônio líquido do FUNDO que não estiver em Direitos Creditórios Elegíveis (“Recursos Livres”) poderáser aplicada, isolada ou cumulativamente, em cotas de fundos de investimentos sendo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação preponderante dos recursos do FUNDO na aquisição de direitos creditóriosperformados, exceto na hipótese prevista no Artigo 19, Parágrafo 2º deste Regulamento, e oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços de acordo com os critérios de composição ediversificação estabelecidos pela

205 12/01/2018 13:48:52Página 189 de







Data da Análise:




Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Fechado - Cota Sênior - Art. 7º, VII

06018364000185 RURAL FIDC PREMIUM

26/12/2016

Captação de recursos para aquisição de direitos creditórios



Data da Análise:




Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III

15769621000101 GENUS INSTITUCIONAL VALUE FIA

10/01/2017

O fundo tem por objetivo obter rentabilidade superior à variação do Ibovespa, em um horizonte de investimento de médio e longo prazo.

Possui política de investimento em realizar investimentos em ações listadas na bolsa de valores, tendo como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da administração objetiva e concentrada



Data da Análise:



Instituição: 60.746.948/0001-12 - Bradesco S.A


20216216000104 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMAB 5

20/03/2017

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.

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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

0430 / 17.590-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000

Disponibilidades Financeiras


1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000


0957 / 15.588-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000


205 12/01/2018 13:48:52Página 191 de










VALOR TOTAL ATUAL



0957 / 21.382-9 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000


0957 / 1.616.990-4 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000


0397 / 600.000.067-0 - 104 Caixa EconômicaFederal

1,0000000000



1,0000000000



1,0000000000


8541 / 5.851-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000


2908 / 11.432-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000


0027 / 29.355-8 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

1,0000000000


205 12/01/2018 13:48:52Página 192 de










VALOR TOTAL ATUAL



0027 / 42.729-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.

1,0000000000


0001 / 270.958-2 - 745 Banco Citibank S.A.

1,0000000000


0001 / 3.218.553-7 - 745 Banco Citibank S.A.

1,0000000000


2271 / 13.005.978-7 - 33 Banco Santander(Brasil) S.A.

1,0000000000


Sub-total por Segmento

20.0000000000

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 0,00

R$ 0,00

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205 12/01/2018 13:48:55Página 194 de





PORTFÓLIO

1.0000000000Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0430 / 17.590-0 - 237 Banco Bradesco S.A.

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

205 12/01/2018 13:48:55Página 196 de





1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0957 / 15.588-8 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0957 / 21.382-9 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0957 / 1.616.990-4 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0397 / 600.000.067-0 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 8541 / 5.851-0 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 2908 / 11.432-1 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0027 / 29.355-8 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

205 12/01/2018 13:48:55Página 202 de





1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0027 / 42.729-5 - 70 BRB - Banco de Brasília S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 270.958-2 - 745 Banco Citibank S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

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1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 3.218.553-7 - 745 Banco Citibank S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 2271 / 13.005.978-7 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

20.0000000000Subtotal por Segmento

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 25,00

Percentual Art. 14º 25,00%

R$ 0,00

R$ 0,00

205 12/01/2018 13:48:55Página 205 de

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS...

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