DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS … · Página 1 de 94 06/06/2018 13:37:25....

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Macaé

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

AV. PRESIDENTE FELICIANO SODRE

2227919008

CENTRO

RJ

[email protected]

27913080

534

29115474000160

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

2227919008

ALUIZIO DOS SANTOS JUNIOR 00104229780

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

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DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

03.567.964/0001-04 INSTITUTO DE PREVIDENCA SOCIAL MUNICIPIO DE MACAE

RUA TENETE RUI LOPES RIBEIRO 293

CENTRO 27910000 [email protected]

2227961217 Autarquia

490.539.307-87 RODOLFO TANUS MADEIRA

Presidente [email protected]

2227961217 Servidor Efetivo

01/01/2017

Investidor Profissional 01/03/2017

Descrição:

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Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

30/04/2018

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Não

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoDataTotal de Recursos do

RPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

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GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

74417878749 CPF: Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Cargo: Gestor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 01/01/2017 Ato: Data do Ato:

CPA 20

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

24/03/2020

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

94 06/06/2018 13:37:25Página 4 de





Membro Conselho - Efetivo

49053930787 CPF: Nome: RODOLFO TANUS MADEIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


94 06/06/2018 13:37:25Página 5 de






03521947742 CPF: Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ

Cargo: Diretor Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


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Autorizador da Operação

42186463768 CPF: Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREVI

Cargo: Membro do Conselho Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Observação:

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Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei Complementar

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 14/05/2009

Número da Norma:

GABINETE DO PREFEITO

119

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:


011.872.727-36 CPF: Nome: ALEXANDER FERREIRA GONÇALVES

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 11/02/2013 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

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Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


976.891.817-91 CPF: Nome: SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

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Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


079.132.117-76 CPF: Nome: JUNIR MIRANDA DE LACERDA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

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Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


024.993.567-82 CPF: Nome: JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

94 06/06/2018 13:37:25Página 11 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


421.864.637-68 CPF: Nome: JULIO CESAR MARQUES DE CARVALHO

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

94 06/06/2018 13:37:25Página 12 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


736.997.997-00 CPF: Nome: FLAVIO MANCEBO DE AZEVEDO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

94 06/06/2018 13:37:25Página 13 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


084.700.017-60 CPF: Nome: LIVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

94 06/06/2018 13:37:25Página 14 de






Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:


377.219.927-53 CPF: Nome: RUI DE VASCONCELOS

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

94 06/06/2018 13:37:25Página 15 de





Fundamento Legal

Lei Complementar


Número da Norma:


119

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: CARLA MUSSI RAMOS

Tipo de Vínculo: Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor - Poder Executivo


Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



771.779.247-87

Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 16 de





Fundamento Legal

Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:

CPF: Nome: ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES


Atribuição:

Servidor



CNPJ:




Descrição:

Certificação



098.517.307-69

Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 17 de





Fundamento Legal

Lei Complementar


Número da Norma:


119


Tipo da Norma:

CPF: Nome: SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ


Atribuição:

Servidor - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



680.067.057-04

Descrição:

Observação:

94 06/06/2018 13:37:25Página 18 de





Fundamento Legal de Criação

Lei Complementar


Número da Norma:


246

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

744.178.787-49 CPF: Nome: AUGUSTO ROMULO FAUAZ DE ANDRADE

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:


Composição do Comitê de Investimentos do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 19 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


058.008.477-97 CPF: Nome: ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNCIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 20 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


084.170.177-63 CPF: Nome: PATRICK ALVES DE VASCONCELOS


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 21 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


035.393.347-34 CPF: Nome: MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: APOSENTADO - MACAEPREV Vínculo/Representatividade: Aposentado - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 22 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


035.219.477-42 CPF: Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 23 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


891.398.957-34 CPF: Nome: ROSE MARY GOMES


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 24 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


015.872.897-17 CPF: Nome: ISABELLA FELIX VIANA

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Executivo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

94 06/06/2018 13:37:25Página 25 de






Lei Complementar


Número da Norma:


246


Tipo da Norma:


118.232.697-88 CPF: Nome: ALFREDO TANUS FILHO

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MACAÉ Vínculo/Representatividade: Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

Observação:

94 06/06/2018 13:37:25Página 26 de





Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria:

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS:

FORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Observação:

Informações do contrato vigente

Nenhum registro informado.

Não

Própria

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REGISTRO DE ATAS

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 10/04/2018 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aberta a reunião, foi passada a palavra para o Palestrante, que iniciou sua explanação acerca dos investimentos, conforme descrição abaixo: I – CENÁRIO MACROECONÔMICO EXTERNO e DOMÉSTICO, na qual foram destaques osseguintes tópicos, no cenário externo: Ciclo econômico global virtuoso, que vinha determinando os mercados, porém a inconsistência das Políticas Econômicas elevou-se.A sobrevivência do ciclo virtuoso, depende da extensão do protecionismo: incerteza elevada no curto prazo, pois incerteza com políticas, influenciam variáveis relevantes no curto prazo. Também no curto prazo o palestrante espera ummoderado fortalecimento global do dólar.Em relação ao cenário doméstico, o palestrante destacou que: Dados de atividade da economia, tem favorecido cenário base de retomada aquém do consenso.Os fundamentos/indicadores alternativos seguem sinalizando uma retomada gradual da economia.Mencionou também o conforto com o cenário caiu, devido à incerteza externa e as eleições.Em relação ao PIB, em relação a 2018, permanece abaixo do consenso e acima para 2019.O consumo tem apenas um desempenho satisfatório, mas melhor que o investimento. Potencial mais fraco, sugere ociosidade se encerrando um pouco mais rápido.Em relação ao câmbio, este será mais depreciado em 2018, a Selic mantida em 8,5%, para 2019 e trégua fiscal.Em seguida o palestrante apresentou as projeções da BB DTVM, dos agregados macroeconômicos em 2018 e 2019:PIB de +1,8% em 2018 e +3,2% para 2019.Taxa de Câmbio de 3,35 para 2018 e 3,15 para 2019Selic em +6,25% para 2018 e +8,50% para 2019.Dívida Pública Bruta (%PIB): 74,7 em 2018 e 75,3 em 2019.II – CARTEIRA : Após isso, ele apresentou a performance da carteira em março de 2018, dos fundos da BB DTVM, que compõem a carteira do Macaeprev, na qual foram alocados no total R$ 769.684.044,00 e em termos percentuaisdistribuídos da seguinte maneira: BB PREVID RF IMA-B TB com 0,5%; BB PREVID RF IRF-M, com 31,3%; BB PREVID RF IMA-B, com 13,9%, BB PREVI

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 10/04/2018 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Aberta a reunião, foi passada a palavra para o Palestrante, que iniciou sua explanação acerca dos investimentos, conforme descrição abaixo: I – CENÁRIO MACROECONÔMICO EXTERNO e DOMÉSTICO, na qual foram destaques osseguintes tópicos, no cenário externo: Ciclo econômico global virtuoso, que vinha determinando os mercados, porém a inconsistência das Políticas Econômicas elevou-se.A sobrevivência do ciclo virtuoso, depende da extensão do protecionismo: incerteza elevada no curto prazo, pois incerteza com políticas, influenciam variáveis relevantes no curto prazo. Também no curto prazo o palestrante espera ummoderado fortalecimento global do dólar.Em relação ao cenário doméstico, o palestrante destacou que: Dados de atividade da economia, tem favorecido cenário base de retomada aquém do consenso.Os fundamentos/indicadores alternativos seguem sinalizando uma retomada gradual da economia.Mencionou também o conforto com o cenário caiu, devido à incerteza externa e as eleições.Em relação ao PIB, em relação a 2018, permanece abaixo do consenso e acima para 2019.O consumo tem apenas um desempenho satisfatório, mas melhor que o investimento. Potencial mais fraco, sugere ociosidade se encerrando um pouco mais rápido.Em relação ao câmbio, este será mais depreciado em 2018, a Selic mantida em 8,5%, para 2019 e trégua fiscal.Em seguida o palestrante apresentou as projeções da BB DTVM, dos agregados macroeconômicos em 2018 e 2019:PIB de +1,8% em 2018 e +3,2% para 2019.Taxa de Câmbio de 3,35 para 2018 e 3,15 para 2019Selic em +6,25% para 2018 e +8,50% para 2019.Dívida Pública Bruta (%PIB): 74,7 em 2018 e 75,3 em 2019.II – CARTEIRA : Após isso, ele apresentou a performance da carteira em março de 2018, dos fundos da BB DTVM, que compõem a carteira do Macaeprev, na qual foram alocados no total R$ 769.684.044,00 e em termos percentuaisdistribuídos da seguinte maneira: BB PREVID RF IMA-B TB com 0,5%; BB PREVID RF IRF-M, com 31,3%; BB PREVID RF IMA-B, com 13,9%, BB PREVI


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: A Carteira do Macaeprev, apresentou em março, uma melhora na sua média ponderada total, em relação ao mês anterior que foi de +0,99%, sendo que fevereiro, foi de +0,53%; e com isso superou à meta atuarial do mês, que foi de +0,58%.Esse resultado representou no mês, +70,69% acima da meta atuarial. Em vista disso a carteira de março, aumentou o resultado da sua média ponderada total no acumulado do ano (jan a mar), fechando esse 1º trimestre, +31,77% acima dameta atuarial. Um excelente resultado. Em relação à inflação de março/18, houve uma desaceleração em relação à fevereiro/18, fechando em +0,09%; sendo que em fevereiro/18, ficou em +0,32%. No 1º trimestre, o IPCA acumulou avanço de 0,70%. Segundo o IBGE, tanto avariação mensal, quanto a taxa no acumulado nos três primeiros meses do ano, representam o menor nível, para um mês de março, desde a implantação do Plano Real, em 1994. Em 12 (doze) meses, a inflação acumulada caiu para 2,68%,depois de registrar 2,84%, nos doze meses imediatamente anteriores. Trata-se também da menor variação em 12 meses até março. O fundo que apresentou a melhor rentabilidade, da carteira em março, foi o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, com rentabilidade de +2,19%, bem superior à meta atuarial do mês

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REGISTRO DE ATAS

que foi de +0,58%. Em segundo ficou o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2020IV TP RF, também com excelente performance , com uma rentabilidade de +1,64%, muito superior à meta de março. Em terceiro, ficaram os fundos de renda fixa, sem carência, marcação à mercado, cujo benchmark é o IMA-B5, que são: BB PREVID. IMAB5 FIC DE FI e CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, ambos com rentabilidade de +1,60%, superandocom facilidade a meta atuarial mencionada acima. Vale também destacar a boa performance dos fundos de renda fixa, sem carência, atrelados ao IRF-M1+, IDKA 2A e IRF-M, que ajudaram a melhorar o resultado final da c

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 18/04/2018 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Incialmente, o Administrador do Fundo Previdenciário, Sr. Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, explanou sobre o comportamento da carteira de investimentos do Instituto no mês de março, que apresentou uma melhora na sua média ponderadatotal, em relação ao mês anterior que foi de +0,99%, sendo que fevereiro, foi de +0,53%; e com isso superou à meta atuarial do mês, que foi de +0,58%. Esse resultado representou no mês, +70,69% acima da meta atuarial. Em vista disso acarteira de março, aumentou o resultado da sua média ponderada total no acumulado do ano (jan a mar), fechando esse 1º trimestre, +31,77% acima da meta atuarial. Um excelente resultado. Em relação à inflação de março/18, houve umadesaceleração em relação à fevereiro/18, fechando em +0,09%; sendo que em fevereiro/18, ficou em +0,32%. No 1º trimestre, o IPCA acumulou avanço de 0,70%. Segundo o IBGE, tanto a variação mensal, quanto a taxa no acumulado nos trêsprimeiros meses do ano, representam o menor nível, para um mês de março, desde a implantação do Plano Real, em 1994. Em 12 (doze) meses, a inflação acumulada caiu para 2,68%, depois de registrar 2,84%, nos doze mesesimediatamente anteriores. Trata-se também da menor variação em 12 meses até março. O fundo que apresentou a melhor rentabilidade, da carteira em março, foi o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL2024 IV TP RF, com rentabilidade de +2,19%, bem superior à meta atuarial do mês que foi de +0,58%. Em segundo ficou o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2020IV TP RF, também com excelenteperformance, com uma rentabilidade de +1,64%, muito superior à meta de março. Em terceiro, ficaram os fundos de renda fixa, sem carência, marcação à mercado, cujo benchmark é o IMA-B5, que são: BB PREVID. IMAB5 FIC DE FI e CAIXABRASIL IMA-B5 TP RF LP, ambos com rentabilidade de +1,60%, superando com facilidade a meta atuarial mencionada acima. Vale também destacar a boa performance dos fundos de r


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: I – CENÁRIO ECONÔMICO: 1 – Interno: Os economistas das instituições financeiras passaram a prever uma inflação mais baixa e um crescimento menor do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, aponta relatório de mercado, tambémconhecido como "Focus", divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, dia 02 de abril de 2018, o qual segue em anexo. O relatório é divulgado semanalmente pelo Banco Central e sempre tem como base pesquisa feita com economistasna semana anterior à da divulgação. Mais de cem instituições financeiras são ouvidas. Para a inflação de 2018, a previsão do mercado recuou de 3,57% para 3,54%. Foi a nona queda seguida. O percentual esperado pelos analistas continuaabaixo da meta central que o Banco Central precisa perseguir para a inflação neste ano, que é de 4,5%, mas está dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema, que considera que a meta terá sido cumprida pelo BC se o Índice dePreços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficar entre 3% e 6%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). Para 2019, o mercadofinanceiro reduziu sua expectativa de inflação de 4,10% para 4,08%. Foi o segundo recuo seguido deste indicador. A estimativa do mercado está em linha com a meta central do próximo ano e também dentro da banda do sistema de metas(entre 2,75% e 5,75%). 1.1. Produto Interno bruto - PIB e juros: Para o resultado do Produto Interno Bruto em 2018, os economistas dos bancos baixaram a previsão de crescimento de 2,89% para 2,84%. Para o ano que vem, 2019, aexpectativa do mercado para expansão da economia continua em 3%. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,5%.Em 2017, cresceu 1% e encerrou a recessão no país. Os analistas do mercado também reduziram de 6,5% para 6,25% a previsão para a taxa básica de juros da ec


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: . I – ABERTURA: 1 - Aberta a reunião, foi justificada inicialmente que a presente reunião foi antecipada para a data de hoje, em virtude de ter sido decretado ponto facultativo no dia trinta de abril, por ocasião do feriado do dia do trabalho no diaprimeiro de maio. 2 – Também foi justificada a ausência do membro Rose mary, em virtude de compromissos institucionais assumidos anteriormente. II – REPASSES E APLICAÇÕES DO MÊS DE ABRIL: 1 – Iniciada a reunião, pelo membroJosé Eduardo foi informado que acerca dos Repasses do mês de Abril de 2018, até a presente data, foram repassados referentes às contribuições previdenciárias parte empregado e patronal, o montante de R$ 12.852.861,96 (doze milhões,oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos). Desse valor, após o pagamento das despesas, foram aplicados o total de R$ 7.308.000,00 (sete milhões, trezentos e oito mil reais) no Fundo CaixaIDK IPCA 2, sendo: R$ 2.498.000,00 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil reais) no dia vinte e seis de abril e R$ 4.810.000,00 (quatro milhões, oitocentos e dez mil reais) no dia vinte e sete de abril. A decisão de se aplicar no CaixaIDK IPCA 2 foi pela inversão da curva de juros, maior saída do dólar do que entrada no país, pelo risco político e melhora substancial da economia americana. Essas variáveis estão trazendo forte volatilidade ao mercado financeiro. E, comoesse fundo tem prazo médio de dois anos, ele sofre menos influencia do que outros fundos de duration mais longa. Justifica-se não ter sido dividida a aplicação também com o Banco do Brasil em virtude do BB não possuir esse benchmark. III –DESENQUADRAMENTO DOS FUNDOS: Pelo membro Augusto Rômulo foi informado que até o momento não estamos com nenhum fundo desenquadrado.

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 03/04/2018 Local da Reunião: MACAEPREV

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Com base no que foi proposto iniciamos os trabalhos com a conferência que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas realizaremos a conferência entre o balancete da receita e o plano de contas da competência deDezembro de 2017, pela conta 31901101 – VENCIMENTOS E SALARIOS a onde após verificação constataram que o valor empenhado R$ 436.124,76 derivou dos empenhos Nº 503 de 15/12/2017 e empenho Nº 536 de 26/12/2017, pela conta31901303 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 4.872,78, derivou dos empenhos n° 505 de 15/12/2017 e o empenho nº 543 de 27/12/2017, pela conta 31911302 – CONTRIBUIÇÃO P/RPPSDIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 73.573,79, derivou dos empenhos 504 de 15/12/2017 e dos empenhos 542 e 544 de 27/12/2017, pela conta 33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROPESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 73.597,72, derivou dos empenhos 506 a 534 todos do dia 19/12/2017, pela conta 33904601 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos

94 06/06/2018 13:37:25Página 29 de





REGISTRO DE ATAS

que o valor R$ 19.595,50 derivou dos empenhados nº 537 e 538 de 26/12/2017, pela conta 33900101 – PROVENTOS PESSOAL CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 5.585.605,60, derivou do empenho nº 502 de15/12/2017 e dos empenhos 539 e 541 de 26/12/2017, pela conta 33900301 – PENSIONISTA CIVIL RPPS, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 1.012.488,30, derivou dos empenhos nº 501 de 15/12/2017 e do empenho 535 de26/12/2017, por fim pela conta 33900800 – OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR OU DO MILITAR, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 1.229.565,22 tendo uma anulação de R$ 6.920,63, sendo apurado umvalor R$ 1.222.644,59, derivou do empenho nº 540 de 26/12/2017 e do empenho nº 499 de 04/12/2017 e do emprenho 500 de 15/12/2017, considerando o estender do horário o conselho decide em encerrar a presente reunião haja vista otermino da c


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: , às dezoito horas e dez minutos realizaremos a conferência entre o balancete da receita e o plano de contas da competência de Dezembro de 2017, Começando os trabalhos pela conta 4.2.1.1.1.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESERVIDOR CIVIL – RPPS, a mesma está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – RPPS, encontra-se devidamentecontabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.07.00, pela conta 4.2.1.1.1.02.02.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.09.00,pela conta 4.2.1.1.1.02.03.00.01 – CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 0.1210.29.11.00, pela conta 4.2.1.1.2.01.01.00.01 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESERVIDOR CIVIL – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.01.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.02 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – INATIVO CIVIL, está devidamente contabilizado no Balanceteda Receita pelo código 7.1210.29.03.00, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.03 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PENSIONISTA CIVIL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.05.00, pela conta4.2.1.1.2.99.00.00.04 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.13.01, pela conta 4.2.1.1.2.99.00.00.05 –CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS – RPPS, está devidamente contabilizado no Balancete da Receita pelo código 7.1210.29.15.00, fechando assim a análise dos resultados dos documentosabordados em pauta. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, ___________________________ sendo lida,


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas e vinte minutos para em conjunto analisarem os assunto abordados na reunião do conselho previdenciário, ao começarmos a analisar à ATA Nº 010/2018 de 18/04/2018 –foi tratadopelo Administrador do Fundo Previdenciário, Sr. Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, o comportamento da carteira de investimentos do março, melhorando na sua média ponderada ao mês anterior que foi de +0,99%, sendo que fevereiro, foi de+0,53%; sendo assim superou à meta atuarial do mês, que foi de +0,58%. Esse resultado representou no mês, +70,69% acima da meta atuarial. Em vista disso a carteira de março, aumentou o resultado da sua média ponderada total noacumulado do ano (jan a mar), fechando esse 1º trimestre, +31,77% acima da meta atuarial. Um excelente resultado. Em relação à inflação de março/18, houve uma desaceleração em relação à fevereiro/18, fechando em +0,09%; sendo que emfevereiro/18, ficou em +0,32%. No 1º trimestre, o IPCA acumulou avanço de 0,70%. Segundo o IBGE, tanto a variação mensal, quanto a taxa no acumulado nos três primeiros meses do ano, representam o menor nível, para um mês de março,desde a implantação do Plano Real, em 1994. Em 12 (doze) meses, a inflação acumulada caiu para 2,68%, depois de registrar 2,84%, nos doze meses imediatamente anteriores. Trata-se também da menor variação em 12 meses até março. Ofundo que apresentou a melhor rentabilidade, da carteira em março, foi o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, com rentabilidade de +2,19%, bem superior à meta atuarial do mês que foi de+0,58%. Em segundo ficou o fundo de renda fixa, com carência, marcação à mercado, CAIXA FI BRASIL 2020IV TP RF, também com excelente performance, com uma rentabilidade de +1,64%, muito superior à meta de março. Em terceiro,ficaram os fundos de renda fixa, sem carência, marcação à mercado, cujo benchmark é o IMA-B5, que são: BB PREVID. IMAB5 FIC DE FI e CAIXA BRASIL IMA-B5


Principais Deliberações e Assuntos Tratados: reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas e cinquenta minutos para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa com os valores contabilizados no balancete na receita referente ao mêsde Dezembro extras orçamentárias. Assim conferência começou pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.01 INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R$2.181,20, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.02 PENSÃO ALIMENTÍCIA no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R$ 31.305,31, pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.03 IMPOSTO SOBRE ARENDA RETIDO NA FONTE- IRRF no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R$ 777.057,22, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.04 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERVI no balanceteda receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R$ 3.995,22 pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.07 EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado nobalancete da despesa no valor de R$ 123.770,46, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.08 ISS no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R$ 1.725,59, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.09DESCONTO JUDICIAL no balancete da receita, no qual foi devidamente contabilizado no balancete da despesa no valor de R$ 924,77, Pelo código 2.1.8.8.1.01.02.00.13 INSS SOBRE SERVIÇO no balancete da receita, no qual foi devidamentecontabilizado no balancete da despesa no valor de R$ 785,48, com isso concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina VenturiniFerraz, ___________________________ sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:40, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcad

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

94 06/06/2018 13:37:26Página 30 de





REGISTRO DE ATAS

Principais Aspectos Observados:

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

Data do Relatório:


94 06/06/2018 13:37:26Página 31 de





REGISTRO DE ATAS

Observações:

94 06/06/2018 13:37:26Página 32 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117001

CNPJ:

31/01/2017

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento

ATA DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

30822936000169

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

FIZ CONSULTA NO SITE DA PGNF (WWW.RECEITA.FAZENDA.GOV.BR/APLICACOES/ATSPO/CERTIDAO/CNDCONJUNTAINTER/INFORMANICERTIDAO.ASP?TIPO=1)FIZ CONSULTA AO SITE DO MPS (CND.DATAPREV.GOV.BR/CWS/CONTEXTO/CND.HTML) E EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOS ACHEI ALGUMA IRREGULARIDADE.Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

FIZ CONSULTA NO SITE DA CVM (COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS), NO SISTEMAS.CVM.GOV.BR EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOSADMINISTRATIVOS SANCIONADORES.EM RELAÇÃO AO SITE DO BACEN WWW.BCB.GOV.BR/CRSFN.HTM - PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS E NÃO CONSTATEI EM NENHUM DOS DOIS ÓRGÃOSALGUMA PUNIÇÃO.

Resumo da Conclusão da Análise

94 06/06/2018 13:37:26Página 33 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

94 06/06/2018 13:37:26Página 34 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

QDD – QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 1 (INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA).

QDD - QUESTIONÁRIO DUE DILIGENCE DA ANBIMA – SEÇÃO 2 (INFORMAÇÕES SOBRE O FI)DADOS ANBIMA – RANKING DE ADMINISTRADOR, GESTOR E GLOBAL.


94 06/06/2018 13:37:26Página 35 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

94 06/06/2018 13:37:26Página 36 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

94 06/06/2018 13:37:26Página 37 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:


Outros critérios:

94 06/06/2018 13:37:26Página 38 de





Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL




C0117002

CNPJ:

31/01/2017




00360305000104


Razão Social:





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Outros critérios:

94 06/06/2018 13:37:26Página 44 de





Descrição:

BANCO BRADESCO S.A.




C0117003

CNPJ:

31/01/2017




60746948000112


Razão Social:





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94 06/06/2018 13:37:26Página 46 de










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Outros critérios:

94 06/06/2018 13:37:26Página 50 de





Descrição:

ITAU UNIBANCO S.A.




C0117004

CNPJ:

31/01/2017




60701190000104


Razão Social:





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94 06/06/2018 13:37:26Página 52 de










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Outros critérios:

94 06/06/2018 13:37:26Página 56 de





Descrição:

BRL TRUST DTVM S.A.




C0117005

CNPJ:

31/01/2017




13990000000128


Razão Social:





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Outros critérios:

94 06/06/2018 13:37:26Página 62 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado: Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 13.990.000/0001-28 - BRL TRUST DTVM S.A. C0117005

Renda Fixa FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a

13990000000128 FIDC MULTISETORIAL ITALIA

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA FECHADO EM DIREITOS CREDITORIOS QUE TEM A META DE REMUNERAR CDI+3,5%.



Data da Análise:



Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A. C0117003

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

08246318000169 BRADESCO FI RF IMA GERAL

31/01/2017

TRATA-SE DE UM FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO DE MEDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA GERAL, SENDO MÉDIA PONDERADA DO IMA-B



Data da Análise:



Instituição: 60.701.190/0001-04 - ITAU UNIBANCO S.A. C0117004

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

10474513000198 ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA, ATRELADO AO IMA-B, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS, SENDO DE ALTO RISCO.



Data da Análise:





10396381000123 ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LP FICFI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA PREFIXADO, ATRELADO AO IRFM, COM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; SE BENEFICIA DE CENARIO DE QUEDA DE TAXA DE JUROS.

94 06/06/2018 13:37:26Página 63 de







Data da Análise:




Renda Variável FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

08817414000110 ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA VARIAVEL ATIVO, QUE TEM A FINALIDADE DE SUPERAR O BENCHMARK. É UM FUNDO DE ALTO RISCO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA PELAS MELHORES AÇÕES QUE COMPOEM O INDICE BOVESPA.



Data da Análise:



Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. C0117001


07111384000169 BB PREVID. RF IRF-M TP

31/01/2017

FUNDO DE RENAD FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE MÉDIO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IRF-M; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:





07861554000122 BB PREVID. RF IMA-B

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B.



Data da Análise:





07442078000105 BB PREVID. RF IMA-B TP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA DE ALTO RISCO, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E CUJO BENCHMARK É O IMA-B; APRESENTA ALTA VOLATILIDADE E SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOSFEDERAIS.

94 06/06/2018 13:37:26Página 64 de







Data da Análise:





03543447000103 BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM DURATION DE 5 ANOS, ATRELADO AO IMA-B5, DE BAIXO RISCO.



Data da Análise:





11328882000135 BB PREVID. RF IRF-M1 TP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO E DURATION DE 1 ANO; TEM FINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O MACAEPREV, CUJO BENCHMARK É O IRF-M1 E APRESENTA BAIXORISCO DE CREDITO E TEM CARTEIRA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

19638649000160 BB PREVID. RF TP VIII FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA ATÉ JANEIRO/2017, CUJA CARTEIRA É COMPOSTA POR LTN.



Data da Análise:





13077418000149 BB PREVID. RF PERFIL

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, SEM CARENCIA, ATRELADO AO DI, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, TEM A FUNÇÃO DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO, PRESENVANDO SEU CAPITAL.

94 06/06/2018 13:37:26Página 65 de







Data da Análise:





25069955000126 BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM ACRENCIA, FORMADO POR NTN-B, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, QUE PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.



Data da Análise:





13077415000105 BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTAS DE FI

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, QUE É UMA CONTA AUTOMATICA, ATRELADO AO DI E CONSIDERADO DE BAIXO RISCO DE CREDITO.



Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C0117002


10740670000106 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA CONSERVADOR, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, SEM CARENCIA E DURATION DE 1 ANO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS; ATRELADO AO IRF-M1 E TEM AFINALIDADE DE FAZER CAIXA PARA O INSTITUTO



Data da Análise:





14386926000171 CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE BAIXO RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 2 ANOS, CUJO BENCHMARK É O IDKA2A, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR ATE 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS

94 06/06/2018 13:37:26Página 66 de







Data da Análise:





11060913000110 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, DE RISCO DE CREDITO, COM DURATION DE 5 ANOS; SEU BENCHMARK É O IMA-B5; CARTEITA COMPOSTA POR ATÉ 100% DE TITULOS PUBLICOS FEDERAIS.



Data da Análise:





10646895000190 CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, DE ALTO RISCO, CUJO BENCHMARK É O IMA-B, APRESENTA ALTA VOLATILIDADE.



Data da Análise:





14508643000155 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA SEM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO DE BAIXO RISCO, ATRELADO AO DI, FUNCIONA COM CONTA AUTOMATICA.



Data da Análise:





19768733000107 CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, COM MARCAÇÃO A MERCADO, COM RESGATE EM 2018; PAGA CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE JANEIRO E AGOSTO; SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.

94 06/06/2018 13:37:26Página 67 de







Data da Análise:





21919953000128 CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, CUJO RESGATE SERÁ EM 2020, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.



Data da Análise:





20139595000178 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA, E MARCAÇÃO A MERCADO, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2024, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, SUA CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.



Data da Análise:





18598256000108 CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF

31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, CUJO RESGATE SE DARÁ EM 2018, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL EM FEVEREIRO E AGOSTO, CARTEIRA É COMPOSTA POR NTN-B.



Data da Análise:






31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2020; CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.

94 06/06/2018 13:37:26Página 68 de







Data da Análise:






31/01/2017

FUNDO DE RENDA FIXA COM CARENCIA E MARCAÇÃO NA CURVA, COM RESGATE EM 2022, CARTEIRA COMPOSTA POR NTN-B, PAGANDO CUPOM DE JUROS SEMESTRAL NOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO.



Data da Análise:





10577519000190 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

19/02/2018

ATENDIMENTO DE MAIOR DIVERSIFICAÇÃO PARA MELHORAR RESULTADO DA MEDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS, SENDO UM FUNDO 100% DE TÍTULOS PÚBLICOS, DE RENDA FIXA, PERTECENDO EADMINISTRADO PELA CEF.

94 06/06/2018 13:37:26Página 69 de





CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADA

SEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVOFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RFINFLAÇÃO FICFI

896034,1206500000

R$ 27,6273400000

R$ 24.755.039,3000000000

1,00

R$ 438.884.414,7900000000

5,64

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RFPREFIXADO LP FICFI

149411,4617200000

R$ 25,7247800000

R$ 3.843.576,9800000000

0,15

R$ 313.683.436,4500000000

1,23


07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP

49672255,5046560000

R$ 4,8718534020

R$ 241.995.946,9700000000

9,74

R$ 6.009.699.793,3500000000

4,03


07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP

900762,2398970000

R$ 4,6662472440

R$ 4.203.179,3200000000

0,17

R$ 4.227.849.808,4400000000

0,10


11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP

71423226,2404520000

R$ 2,3686371240

R$ 169.175.705,1900000000

6,81

R$ 11.510.460.841,2700000000

1,47


25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RFTP XII FI

95465168,3322610000

R$ 1,1837755800

R$ 113.009.335,0100000000

4,55

R$ 1.106.873.630,3800000000

10,21


10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1TP RF

3292610,9294610000

R$ 2,2654730000

R$ 7.459.321,1600000000

0,30

R$ 15.543.447.913,0700000000

0,05


14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2ARF LP

71829368,2673350000

R$ 1,8965070000

R$ 136.224.899,7200000000

5,48

R$ 5.077.089.802,3500000000

2,68


94 06/06/2018 13:37:26Página 70 de











VALOR TOTAL ATUAL



11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5TP RF LP

17999704,0694810000

R$ 2,5155600000

R$ 45.279.335,5700000000

1,82

R$ 7.947.962.119,2800000000

0,57


19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 IITP RF

452990818,2927400000

R$ 1,2069930000

R$ 546.756.746,7400000000

22,00

R$ 3.225.725.016,5500000000

16,95


21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IVTP RF

153057626,0289710000

R$ 1,2357670000

R$ 189.143.563,3400000000

7,61

R$ 3.225.725.016,5500000000

5,86


20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IVTP RF

110658109,2971690000

R$ 1,3283820000

R$ 146.996.240,5400000000

5,92

R$ 1.017.142.776,2300000000

14,45


10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP

94341324,6778570000

R$ 1,9641550000

R$ 185.300.984,5700000000

7,46

R$ 2.200.556.007,2300000000

8,42


Sub-total por Tipo de Ativo FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

1.122.676.419,46

R$ 1.814.143.874,41

73,01

08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMAGERAL

32584019,7800411000

R$ 3,5278707000

R$ 114.952.208,6700000000

4,63

R$ 909.840.796,8900000000

12,63

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASILIMA-B RF LP

1016602,3638790000

R$ 2,8085480000

R$ 2.855.176,5400000000

0,11

R$ 2.191.988.538,3600000000

0,13


Renda Fixa 60,00

94 06/06/2018 13:37:26Página 71 de











VALOR TOTAL ATUAL



03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LPFIC DE FI

5689822,8777330000

R$ 16,0763435430

R$ 91.471.547,2800000000

3,68

R$ 2.311.189.701,0300000000

3,96


Renda Fixa 60,00

07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B

25802397,1330240000

R$ 4,1469992330

R$ 107.002.521,1200000000

4,31

R$ 1.062.885.814,6000000000

10,07


Renda Fixa 60,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

65.092.842,15

R$ 316.281.453,61

12,73

18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 ITP RF

180000000,0000000000

R$ 1,3236690000

R$ 238.260.420,0000000000

9,59

R$ 1.327.221.623,0800000000

17,95

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00


25000000,0000000000

R$ 1,2984090000

R$ 32.460.225,0000000000

1,31

R$ 129.840.936,3900000000

25,00


Renda Fixa 40,00


10000000,0000000000

R$ 1,3133030000

R$ 13.133.030,0000000000

0,53

R$ 76.266.517,9400000000

17,22


Renda Fixa 40,00

13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FIEM COTAS DE FI

209381,7581360000

R$ 1,9179013880

R$ 401.573,5600000000

0,02

R$ 1.204.289.249,5400000000

0,03


Renda Fixa 40,00

14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASILDISPONIBILIDADES RF

0,0000010000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 522.452.816,0900000000

0,00


Renda Fixa 40,00

94 06/06/2018 13:37:26Página 72 de











VALOR TOTAL ATUAL



13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL

24239900,1801740000

R$ 2,0413710760

R$ 49.482.631,1100000000

1,99

R$ 3.983.420.627,9100000000

1,24


Renda Fixa 40,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

239.449.281,94

R$ 333.737.879,67

13,43

13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIALITALIA

9579,8545600000

R$ 55,2578030000

R$ 529.361,7200000000

0,02

R$ 14.525.053,0100000000

3,64

FI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

Renda Fixa 5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI em Direitos Creditórios - CotaSênior - Art. 7º, VII, a

9.579,85

R$ 529.361,72

0,02

Sub-total por Segmento

1427228123.4101981000

R$ 2.464.692.569,41

99,19

08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕESIBOVESPA ATIVO

8931608,9537600000

R$ 2,2584670000

R$ 20.171.744,0800000000

0,81

R$ 737.314.466,4000000000

2,74

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

Renda Variável 30,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

8.931.608,95

R$ 20.171.744,08

0,81


8931608.9537600000

R$ 20.171.744,08

0,81

94 06/06/2018 13:37:26Página 73 de











VALOR TOTAL ATUAL



0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000

R$ 1,5300000000

R$ 1,5300000000

0,00

Disponibilidades Financeiras

0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



1,0000000000


1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000


6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000

R$ 57.044,6900000000

R$ 57.044,6900000000

0,00


6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.

1,0000000000



7.0000000000

R$ 57.046,22

0,00

94 06/06/2018 13:37:26Página 74 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 2.484.864.313,49

R$ 2.484.921.359,71

94 06/06/2018 13:37:26Página 75 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1804001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/04/2018 R$ 0,000





A1804006 Resgate / Venda 30/04/2018 R$ 550.453,80232392.624889



A1804009 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/04/2018 R$ 7.309.860,893854381.181596











94 06/06/2018 13:37:26Página 76 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES



A1804023 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 30/04/2018 R$ 7.927.078,464133204.403902

A1804024 Resgate / Venda 30/04/2018 R$ 7.894.637,084116289.360304




94 06/06/2018 13:37:26Página 77 de





PORTFÓLIO

1,00 %896034.1206500000 R$ 27,63 R$ 24.755.039,30

896034.1206500000 1,00 %R$ 27,68 R$ 24.798.223,67

9.983,00 % 9.983,00 % -17,00 %

Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%)VARIAÇÃO

PATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.474.513/0001-98 - ITAU INSTIT. RF INFLAÇÃO FICFI

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

-R$ 43.184,33

0,00 %149411.4617200000 R$ 25,72 R$ 3.843.576,98

149411.4617200000 0,00 %R$ 25,61 R$ 3.827.144,41

10.043,00 % 10.043,00 % 43,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa10.396.381/0001-23 - ITAU INSTIT. RF PREFIXADO LPFICFI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 16.432,56

94 06/06/2018 13:37:26Página 78 de





10,00 %49672255.5046560000 R$ 4,87 R$ 241.995.946,97

49672255.5046560000 10,00 %R$ 4,85 R$ 240.965.465,97

10.043,00 % 10.043,00 % 43,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.111.384/0001-69 - BB PREVID. RF IRF-M TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 1.030.480,99

0,00 %900762.2398970000 R$ 4,67 R$ 4.203.179,32

900762.2398970000 0,00 %R$ 4,67 R$ 4.209.509,17

9.985,00 % 9.985,00 % -15,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 07.442.078/0001-05 - BB PREVID. RF IMA-B TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

-R$ 6.329,85

94 06/06/2018 13:37:26Página 79 de





7,00 %71423226.2404520000 R$ 2,37 R$ 169.175.705,19

71655618.8653410000 7,00 %R$ 2,36 R$ 168.915.428,04

10.048,00 % 10.015,00 % 48,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.328.882/0001-35 - BB PREVID. RF IRF-M1 TP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 810.277,14

5,00 %95465168.3322610000 R$ 1,18 R$ 113.009.335,01

95465168.3322610000 5,00 %R$ 1,18 R$ 112.542.851,05

10.041,00 % 10.041,00 % 41,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIARIO RF TP XII FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 466.483,96

94 06/06/2018 13:37:26Página 80 de





0,00 %3292610.9294610000 R$ 2,27 R$ 7.459.321,16

3292610.9294610000 0,00 %R$ 2,25 R$ 7.423.102,44

10.049,00 % 10.049,00 % 49,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.740.670/0001-06 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 36.218,72

5,00 %71829368.2673350000 R$ 1,90 R$ 136.224.899,72

67974987.0857390000 5,00 %R$ 1,88 R$ 127.912.951,57

10.078,00 % 10.650,00 % 74,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 14.386.926/0001-71 - CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 1.003.948,15

94 06/06/2018 13:37:26Página 81 de





2,00 %17999704.0694810000 R$ 2,52 R$ 45.279.335,57

17999704.0694810000 2,00 %R$ 2,51 R$ 45.096.566,57

10.041,00 % 10.041,00 % 40,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 11.060.913/0001-10 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 182.768,99

22,00 %452990818.2927400000 R$ 1,21 R$ 546.756.746,74

452990818.2927400000 22,00 %R$ 1,20 R$ 544.496.775,55

10.042,00 % 10.042,00 % 41,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 19.768.733/0001-07 - CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 2.259.971,19

94 06/06/2018 13:37:26Página 82 de





8,00 %153057626.0289710000 R$ 1,24 R$ 189.143.563,34

153057626.0289710000 8,00 %R$ 1,22 R$ 187.403.604,25

10.093,00 % 10.093,00 % 92,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 21.919.953/0001-28 - CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 1.739.959,09

6,00 %110658109.2971690000 R$ 1,33 R$ 146.996.240,54

110658109.2971690000 6,00 %R$ 1,33 R$ 147.422.163,61

9.971,00 % 9.971,00 % -29,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 20.139.595/0001-78 - CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

-R$ 425.923,06

94 06/06/2018 13:37:26Página 83 de





7,00 %94341324.6778570000 R$ 1,96 R$ 185.300.984,57

94341324.6778570000 7,00 %R$ 1,96 R$ 184.735.691,36

10.031,00 % 10.031,00 % 31,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 10.577.519/0001-90 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

R$ 565.293,20

5,00 %32584019.7800411000 R$ 3,53 R$ 114.952.208,67

32584019.7800411000 5,00 %R$ 3,52 R$ 114.652.917,93

10.026,00 % 10.026,00 % 26,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 08.246.318/0001-69 - BRADESCO FI RF IMA GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

R$ 299.290,73

94 06/06/2018 13:37:26Página 84 de





0,00 %1016602.3638790000 R$ 2,81 R$ 2.855.176,54

1016602.3638790000 0,00 %R$ 2,81 R$ 2.858.990,83

9.987,00 % 9.987,00 % 13,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa10.646.895/0001-90 - CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RFLP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

R$ 3.814,29

4,00 %5689822.8777330000 R$ 16,08 R$ 91.471.547,28

5689822.8777330000 4,00 %R$ 16,01 R$ 91.102.799,65

10.040,00 % 10.040,00 % 40,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 03.543.447/0001-03 - BB PREVID. RF IMA-B5 LP FIC DE FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

R$ 368.747,63

94 06/06/2018 13:37:26Página 85 de





4,00 %25802397.1330240000 R$ 4,15 R$ 107.002.521,12

25802397.1330240000 4,00 %R$ 4,15 R$ 107.188.777,35

9.983,00 % 9.983,00 % -17,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa 07.861.554/0001-22 - BB PREVID. RF IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

-R$ 186.256,23

10,00 %180000000.0000000000 R$ 1,32 R$ 238.260.420,00

180000000.0000000000 10,00 %R$ 1,31 R$ 236.682.360,00

10.067,00 % 10.067,00 % 66,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 18.598.256/0001-08 - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 1.578.060,00

94 06/06/2018 13:37:26Página 86 de





1,00 %25000000.0000000000 R$ 1,30 R$ 32.460.225,00

25000000.0000000000 1,00 %R$ 1,29 R$ 32.245.275,00

10.067,00 % 10.067,00 % 66,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 214.950,00

1,00 %10000000.0000000000 R$ 1,31 R$ 13.133.030,00

10000000.0000000000 1,00 %R$ 1,30 R$ 13.046.930,00

10.066,00 % 10.066,00 % 66,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 86.100,00

94 06/06/2018 13:37:26Página 87 de





0,00 %209381.7581360000 R$ 1,92 R$ 401.573,56

192466.7145380000 0,00 %R$ 1,91 R$ 367.564,19

10.043,00 % 10.925,00 % 139,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa13.077.415/0001-05 - BB PREVID. RF FLUXO FI EM COTASDE FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 5.589,26

0,00 %0.0000010000 R$ 0,00 R$ 0,00

0.0000010000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa14.508.643/0001-55 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADESRF



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 0,00

94 06/06/2018 13:37:26Página 88 de





2,00 %24239900.1801740000 R$ 2,04 R$ 49.482.631,11

24239900.1801740000 2,00 %R$ 2,03 R$ 49.227.830,59

10.052,00 % 10.052,00 % 51,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa 13.077.418/0001-49 - BB PREVID. RF PERFIL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

R$ 254.800,52

0,00 %9579.8545600000 R$ 55,26 R$ 529.361,72

9579.8545600000 0,00 %R$ 56,27 R$ 539.105,06

9.819,00 % 9.819,00 % -168,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º,VII, a

Renda Fixa 13.990.000/0001-28 - FIDC MULTISETORIAL ITALIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

-R$ 8.893,80

94 06/06/2018 13:37:26Página 89 de





1,00 %8931608.9537600000 R$ 2,26 R$ 20.171.744,08

8931608.9537600000 1,00 %R$ 2,25 R$ 20.080.864,96

10.045,00 % 10.045,00 % 45,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a

Renda Variável08.817.414/0001-10 - ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

R$ 90.879,12

0,00 %1.0000000000 R$ 1,53 R$ 1,53

1.0000000000 0,00 %R$ 1,53 R$ 1,53

10.000,00 % 10.000,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0184 / 740-5 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

94 06/06/2018 13:37:26Página 90 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0515 / 10.610-0 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

94 06/06/2018 13:37:26Página 91 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior




LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 1545 / 64.132-4 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

94 06/06/2018 13:37:26Página 92 de





0,00 %1.0000000000 R$ 57.044,69 R$ 57.044,69

1.0000000000 0,00 %R$ 132.117,00 R$ 132.117,00

4.318,00 % 4.318,00 %

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 6128 / 13.939-8 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual




PATRIMONIAL


MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 6128 / 11.395-3 - 341 Itaú Unibanco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

94 06/06/2018 13:37:26Página 93 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS: R$ 0,42

ALGUNS FUNDOS DE INVESTIMENTO APRESENTARAM RENTABILIDADE NEGATIVA, COMO A SEGUIR:FIDC MULTISETORIAL ITÁLIA, ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FIC FI, BB PREVID. RF IMA-B TP, CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF E BB PREVID. RF IMA-B COMO APRESENTADO NO PORTIFÓLIO; OS DEMAIS APRESENTARAM RENTABILIDADE POSITIVA COM O IPCA DO MÊS EM 0,22%, A MÉDIA PONDERADA DA CARTEIRA DE 0,42%, FICOU ABAIXO DA META ATUARIAL DE 0,71%; O ÚNICO FUNDO QUEATINGIU A META FOI O CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF EM 0,93%, COM ISSO A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS ATINGIU SOMENTE 59,15%, FICANDO ABAIXO DA META ATUARIAL MENSAL.

R$ 2.484.864.313,49

R$ 2.484.921.359,71

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