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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIR

UF:Guarujá

E-mail:

Endereço:

Bairro:

Complemento:

Telefone:

Nome: CNPJ:

CEP:

Página Eletrônica:

Avenida Santos Dumont, número 800

1333087000

Santo Antônio

SP

[email protected]

11440050

44959021000104

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE

Ramal:

Cargo:

E-mail:

Complemento do Cargo:

Data de Início da Gestão:

Nome: CPF:

Telefone:

Prefeito

01/01/[email protected]

1333087570

Válter Suman 39599957687

ENTE

DADOS DO ENTE

RPPS em Extinção: Não

FUNDAMENTO LEGAL

Tipo da Norma:

Data da Norma:

Número da Norma:

Dispositivo da Norma:

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DADOS DA UNIDADE GESTORA

CNPJ: Razão Social:

Endereço: Complemento:

Bairro: CEP: E-mail: Página Eletrônica:

Telefone: Ramal: Natureza Jurídica: Descrição:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA

UNIDADE GESTORA

Cargo:

Telefone:

CPF:

Complemento do Cargo:

Ramal:

Nome:

Tipo de Vínculo:

Data Início Gestão:

Descrição:

E-mail:

CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E CATEGORIA DE INVESTIDOR

Categoria de Investidor: Cumpre Requisitos para Atual Categoria de Investidor desde:

Certificação

Tipo de Certificação:

Entidade Certificadora:

Validade Certificação:

Descrição:

CNPJ:

Nível da Certificação:

17.391.027/0001-55 Guaruja Previdência

Avenida Adhemar de Barros 230, Conjunto 03

Santo Antônio 11430000 [email protected]

1333873940 Autarquia

286.477.988-99 Everton Sant`ana

Presidente

Servidor Efetivo

09/12/2017

Investidor Qualificado 01/03/2016

Descrição:

FUNDOS / PLANOS CONSTITUÍDOS

CNPJ NaturezaNome

Fundo Financeiro Civil - Financeiro

Fundo Previdenciario Civil - Previdenciário

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Finalidade do Dair:

Justificativa:

Observações:

Posição da Carteira deInvestimentos em:

Retificação:

30/04/2018

O RPPS não possui recursos aplicados: Não

DAIR - Encerramento do Mês

Não

IDENTIFICAÇÃO DO DAIR

INFORMAÇÕES SOBRE DESENQUADRAMENTOS PASSIVOS

Valor do AtivoData Total de Recursos doRPPSQtd. de Cotas/Ativos Valor das Cotas/AtivosTipo de Ativo Ident. do AtivoSegmento Patrim. Líq. do Fundo de Invest. % do Patrim. Líq.

Justificativa:

Medidas Adotadas paraAtendimento àResolucao do CMN:

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GOVERNANÇA

GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

Gestor de Recursos do RPPS

74372416849 CPF: Nome: Nelson de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal

Cargo: Outros Complemento do Cargo: Contador Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 19/03/2013 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Identificação dos Gestores

CNPJ:

Validade da Certificação:



Descrição:ANBIMA

08/05/2018

Certificação

Início da Atuação Fim da Atuação

413 25/06/2018 14:00:53Página 4 de





Proponente da Operação

28647798899 CPF: Nome: Everton Sant`ana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarujá

Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Atribuição:

Ato:

Descrição:

Portaria Data do Ato: 08/12/2017 Ato: Data do Ato:

CPA 10

Identificação dos Gestores

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

08/05/2018

Certificação


Observação:

413 25/06/2018 14:00:53Página 5 de





Fundamento Legal de Criação do Colegiado Deliberativo do RPPS

Lei Complementar

Dispositivo da Norma: Data da Norma: 03/02/2015

Número da Norma:

ARTIGO 15

179

COLEGIADO DELIBERATIVO DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro Conselho - Efetivo

189.013.028-10 CPF: Nome: Fábio Renato Aguentoni

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor

Atribuição:

Ato: Portaria Data do Ato: 17/02/2017 Ato: Data do Ato:

Composição do Colegiado Deliberativo do RPPS

CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 6 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


104.154.568-19 CPF: Nome: Rosangela Andrade da Silveira


Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 23/12/2016 Ato: Data do Ato:


CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 7 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


025.393.538-51 CPF: Nome: Roberto Jamir de Aguiar


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 8 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


248.167.678-51 CPF: Nome: Edler Antonio da Silva


Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

15/02/2020


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 9 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


265.084.318-70 CPF: Nome: Alexandre Santos de Brito


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 10 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


121.195.468-43 CPF: Nome: Fernando Luiz Ventura


Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 11 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


208.010.928-68 CPF: Nome: Manoel Antonio Tomaz

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Aposentado

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

413 25/06/2018 14:00:53Página 12 de






Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:


159.081.798-25 CPF: Nome: Rogelio Laurindo Rodriguez

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:Servidor - Poder Legislativo

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:


Descrição:

Certificação

Observação:

413 25/06/2018 14:00:53Página 13 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO RPPS

Tipo da Norma:

CPF: Nome: Darci Pereira de Macedo

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Vínculo/Representatividade:

Atribuição:

Servidor


Composição do Conselho Fiscal do RPPS

CNPJ:




Descrição:

Certificação



422.776.716-49

Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 14 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Fernando Antonio Goncalves de Melo


Atribuição:

Servidor


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

31/01/2017

Certificação



727.693.008-49

Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 15 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:

CPF: Nome: José Sebastião dos Reis


Atribuição:

Servidor


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

23/05/2017

Certificação



018.019.368-62

Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 16 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Luis Fernando Scalzitti Fioretti


Atribuição:

Servidor - Poder Executivo



CNPJ:




Descrição:

Certificação



966.101.158-34

Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 17 de





Fundamento

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 15

179


Tipo da Norma:

CPF: Nome: Valter Batista de Souza


Atribuição:

Servidor



CNPJ:




Descrição:

Certificação



108.521.658-62

Descrição:

Observação:

413 25/06/2018 14:00:53Página 18 de





Fundamento Legal de

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 69

179

COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS

Tipo da Norma:

Membro do Comitê de Investimentos - Efetivo

786.637.095-87 CPF: Nome: Aline Borges de Carvalho

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cedido em Função Gratificada à Guarujá Previdência Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:


CPA 10

Composição do Comitê de Investimentos do

CNPJ:




Descrição:ANBIMA

26/02/2019

Certificação


Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 19 de





Fundamento Legal de

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 69

179


Tipo da Norma:


098.744.728-98 CPF: Nome: Antonio Eduardo Teodoro da Silva

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cedido em Função Gratificada à Guarujá Previdência Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:



CNPJ:




Descrição:

Certificação


Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 20 de





Fundamento Legal de

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 69

179


Tipo da Norma:


017.849.038-50 CPF: Nome: Célia Rodrigues Ribeiro

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cargo em comissão Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:

Ato: Decreto Data do Ato: 23/02/2013 Ato: Portaria Data do Ato: 09/12/2017

CPA 20


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

11/03/2019

Certificação


Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 21 de





Fundamento Legal de

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 69

179


Tipo da Norma:


262.346.988-16 CPF: Nome: Lucielma Ferreira Feitosa

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura/ Cedido em função gratificada à Guarujá Previdência Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

04/09/2018

Certificação


Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 22 de





Fundamento Legal de

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 69

179


Tipo da Norma:


743.724.168-49 CPF: Nome: Nelson de Souza

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

19/02/2019

Certificação


Descrição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 23 de





Fundamento Legal de

Lei Complementar


Número da Norma:

ARTIGO 69

179


Tipo da Norma:


286.477.988-99 CPF: Nome: Everton Sant`ana

Tipo de Vínculo: Servidor Efetivo Órgão/Entidade: Prefeitura / Cargo em comissão Vínculo/Representatividade:

Servidor

Atribuição:


CPA 10


CNPJ:




Descrição:ANBIMA

19/04/2021

Certificação


Descrição:

Observação:

413 25/06/2018 14:00:53Página 24 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFORMA DE GESTÃO E ASSESSORAMENTO

Contratação objetivando a prestação de serviços de consultoria: Sim

Forma de Gestão dos Recursos do RPPS: Própria

12

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Data do Registro CVM: 25/02/2010 CPF do representante legal: 367.275.448-08

Objeto da Contratação: Data de assinatura do Contrato: 07/06/2016 Prazo de vigência (meses):

Informações do contrato vigente

Razão Social: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Nome do representante legal: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO

Número/Identificação do Processo Administrativo: 417/2016 Modalidade do Procedimento de Licitação: Tipo de Licitação:

Valor contratual Mensal (R$): 590.00

CPF do Responsável Técnico: 367.275.448-08 Nome do Responsável Técnico: LUIZ FELIPE CARVALHO AFFONSO Data de Registro do Responsável Técnico: 23/02/2015

Observação:

413 25/06/2018 14:00:53Página 25 de





REGISTRO DE ATAS

Órgão: Conselho de Fiscalização do RPPS Data da Reunião: 10/04/2018 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apontamento dos resultados da Política de Investimentos: Os saldos e rendimentos do período de janeiro de 2018 foram apurados pela Diretoria Executiva. Foi anexada Ata da Reunião do Comitê de Investimentos (fls. 51 a 55) do relatóriomensal, realizada em 16 de fevereiro de 2018. 1.16- Os valores em depósito na tesouraria, nos bancos, nas administradoras de carteira de investimentos, somam o total aplicado de: R$402.710.577,18 (quatrocentos e dois milhões, setecentos edez mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezoito centavos). 1.16.1- Depósitos na tesouraria: não há; 1.16.1.1- Disponibilidades em Caixa e Equivalentes de Caixa: R$212.031,89 (duzentos e doze mil, trinta e um reais e oitenta e novecentavos). 1.16.2- Aplicações Financeiras: De acordo com o Demonstrativo Bancário as aplicações financeiras importam em R$402.952.960,74 (quatrocentos e dois milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta reais esetenta e quatro centavos), sendo que, neste montante está contido o total do capital aplicado e sua rentabilidade, e dentre todas as aplicações, totalizamos uma rentabilidade negativa momentânea de R$242.383,56 (duzentos e quarenta e doismil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em virtude de exigência legal de Marcação a Mercado, conforme demonstrado no quadro 13 do Anexo - I. 1.16.3- Depósitos nas administradoras de carteira de investimentos: ADiretoria Executiva apontou em relatório que as aplicações estão dentro dos limites de enquadramento da Política de Investimentos, registrada na SPS/MF de acordo com a Resolução CMN de nº 3922/2010, e suas alterações promovidas pelasResoluções CMN 4392/2014 e 4604/2017.

Órgão: Colegiado Deliberativo do RPPS Data da Reunião: 20/04/2018 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Apontamentos dos Conselheiros: Conselheiro Alexandre Santos de Brito: questiona a decisão do comitê de investimentos, constante nas ?s. 53 e 54, pois não houve diversidade da alocação de recursos e investimento em ‘DI’ da CaixaEconômica Federal, durante período superior a 15 dias, embora se enquadre nos percentuais permitidos, conforme análise da empresa de consultoria, Crédito e Mercado. Solicita esclarecimentos formais em relatório circunstanciado.Conselheiro Rogelio Laurindo Rodriguez: aparteia o apontamento do conselheiro Alexandre Santos de Brito. Conselheiro Edler Antonio da Silva: a) aparteia o apontamento do conselheiro Alexandre Santos de Brito; 1) Ata do Conselho Fiscalsobre o relatório mensal da Diretoria Executiva referente ao mês de fevereiro de 2018: foi deliberada a aprovação por unanimidade, com os apontamentos realizados na fase de discussão, onde serão encaminhados expedientes ao Comitê deInvestimentos e ao Conselho Fiscal.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 04/04/2018 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos da Guarujá Previdência. Às dezesseis horas do dia quatro de abril de dois mil e dezoito reuniu-se extraordinariamente os membros do comitê abaixo-assinados para esta reunião, para tratarexclusivamente da aquisição de cota do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia LA Shopping Center, da empresa Planner Corretora de Valores S.A. Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente da Guarujá PrevidênciaEverton Sant’ana explanou sobre a reunião realizada no dia 26/03/2018 a empresa Legatus Asset Management, gestora do fundo em conjunto com a empresa Planner Corretora de Valores, onde fomos recebido pelo Sr. Carlos Felipe Fulcher,uns dos responsáveis pela gestão do fundo. Na ocasião foram questionados a experiencia dos gestores neste tipo de investimentos entre outras dúvidas que existiam sobre o mesmo. Anexo a esta segue ata da reunião realizada. Abertadiscussão e votação para adesão do fundo, dando direto ao voto a Analista Previdenciário Economista que analisou o fundo. Os membros Everton Sant’ana, Nelson de Souza e a Economista Laydianne Alves da Silva Rosa Gonçalves votaram afavor. OS membros Antônio Eduardo Teodoro da Silva, Aline Borges de carvalho e Lucielma Ferreira da Silva votaram contra, sendo assim o desempate ficou por conta do Diretor Presidente que votou a favor. Com o resultado a favor daentrada no novo Fundo discutiu-se o valor a ser aplicado, chegando ao valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do fundo financeiro tento em vista que o fundo é de longo prazo. Nada mais a declarar eu, Lucielma Ferreira Feitosaencerro esta ata.

Órgão: Comitê de Investimentos do RPPS Data da Reunião: 12/04/2018 Local da Reunião: Sala de Reunião

Principais Deliberações e Assuntos Tratados: 4) Rentabilidade: a rentabilidade do mês março/18 foi de R$ 3.832.923,21 (três milhões oitocentos e trinta e dois mil novecentos e vinte e três reais e vinte e um centavos). 6) Alocação temporária dos repasses: os repasses acima, foramaplicados automaticamente no Fundo Brasil Disponibilidade RF da Caixa Econômica Federal, no valor total de R$ 6.840.812,88 (seis milhões oitocentos e quarenta mil oitocentos e doze reais e oitenta e oito centavos) até a data destareunião. 8) Análise e decisão do Comitê de Investimento: após análise do mercado e perspectivas para o ano de 2018, o comitê decidiu aplicar o valor do repasse do mês em renda variável. E a realocação dos valores aplicados em fundos decurto prazo dos bancos Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Acompanhamento das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS

Avaliação do Desempenho das Aplicações Efetuadas por Entidade Autorizada e Credenciada

Data do Relatório:

Principais Aspectos Observados:

413 25/06/2018 14:00:53Página 26 de





REGISTRO DE ATAS

Relatórios sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à atual política anual de investimentos

Data do Relatório:


Compatibilidade das aplicações e investimentos dos recursos do RPPS com as obrigações presentes e futuras do RPPS

Data do Relatório:


Outros Relatórios

Data do Relatório:


413 25/06/2018 14:00:53Página 27 de





REGISTRO DE ATAS

Observações:

413 25/06/2018 14:00:53Página 28 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRCREDENCIAMENTO

INSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS

Descrição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Número/Identificação do Processo Administrativo:

Número do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Tipo de Instituição:

C0117013

CNPJ:

19/02/2018

Administrador de Fundo de Investimento

Identificação do Termo de Análise de

Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no dia 28/11/2013.

00360305000104

Data do Termo de Análise de Credenciamento/Cadastramento:

Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.

Regularidade Fiscal e Previdenciária:

Verificação de informações sobre conduta nas operações realizadasno mercado financeiro e restrições que desaconselhem umrelacionamento seguro:

Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central.Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição.

Resumo da Conclusão da

413 25/06/2018 14:00:53Página 29 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRINSTITUICOES CREDENCIADAS/CADASTRADAS


Segregação das Atividades:

Estrutura da Instituição:

413 25/06/2018 14:00:53Página 30 de





Qualificação do corpo técnico:

Histórico e experiência de atuação:

A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Ratings - M1

A financeira constituida conforme Decreto -Lei 759/1969, entidade a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme conforme ATO DECLARATÓRIO n° 3.241 expedido pelaCVM em04/01/1995.


413 25/06/2018 14:00:53Página 31 de





Principais categorias de ativos e fundos:


Volume de recursos sob administração/gestão:

413 25/06/2018 14:00:53Página 32 de






Avaliação da rentabilidade dos fundos sob sua administração/ gestão:

Avaliação dos riscos assumidos pelos fundos sob sua administração/gestão:

413 25/06/2018 14:00:53Página 33 de





Critérios de análise pré-estabelecidos pelo ente federativo paracredenciamento ou alocação de recursos do RPPS:

Resumo da Conclusão da Análise

Outros critérios:

413 25/06/2018 14:00:53Página 34 de





Descrição:

BANCO SANTANDER SA




C0117014

CNPJ:

30/01/2018




90400888000142


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





413 25/06/2018 14:00:53Página 35 de








413 25/06/2018 14:00:53Página 36 de







A empresa possui Rating de Classificação de Risco emitida pela Standard & Poor`s, Fitch e Moodys.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO n° 8.951 expedido pela CVM em 12/09/2016.


413 25/06/2018 14:00:53Página 37 de








413 25/06/2018 14:00:53Página 38 de








413 25/06/2018 14:00:53Página 39 de







Outros critérios:

413 25/06/2018 14:00:53Página 40 de





Descrição:

SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.




C0117015

CNPJ:

30/01/2018

Gestor de Fundo de Investimento



10231177000152


Razão Social:

Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.Regularidade Fiscal e Previdenciária:




413 25/06/2018 14:00:53Página 41 de








413 25/06/2018 14:00:53Página 42 de







A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s - rating MQ1



413 25/06/2018 14:00:53Página 43 de








413 25/06/2018 14:00:53Página 44 de








413 25/06/2018 14:00:53Página 45 de







Outros critérios:

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Descrição:

GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A




C0117016

CNPJ:

30/01/2018




27652684000162


Razão Social:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing Rating - QG2



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Outros critérios:

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Descrição:

BANCO BRADESCO S/A




C0117021

CNPJ:

30/01/2018




60746948000112

BANCO


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Positiva com efeito Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor`s,Austing Rating,Firth Ratings e Moody`s Investor Service.



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Outros critérios:

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Descrição:

Bradesco Asset Management - BRAM




C0117011

CNPJ:

30/01/2018




62375134000144


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos Mobiliários municipais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos Imobiliários municipais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos emitida pela Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico.



Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central.Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição


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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s Investor Service - rating MQ1 -, e pela Standard & Poor`s - rating AMP-1.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, conforme ATO DECLARATÓRIO n° 10.969 expedido pela CVM em 29/03/2010.


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Outros critérios:

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Descrição:

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A




C0117012

CNPJ:

30/01/2018

Distribuidor



30822936000169


Razão Social:

Foi consultado sobre a regularidade da Instituição em seu site oficial, cujo disponibiliza as várias documentações exigidas para o credenciamento.Regularidade Fiscal e Previdenciária:




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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s Amérida Latina - rating MQ1.



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Outros critérios:

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Descrição:

Banco Itaú Unibanco




C0117018

CNPJ:

19/02/2018




60701190000104


Razão Social:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.Regularidade Fiscal e Previdenciária:




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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Mais Alto Padrão - M1

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO n° 990 expedido pela CVM em 06/07/1989.


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Outros critérios:

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Descrição:

Brasil Plural Gestão de Recursos




C0117017

CNPJ:

12/07/2016




11397672000280


Razão Social:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão Negativa de Débito do Imposte Sobre Serviços de Qualquer Natureza - municipal





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Elevado Padrão



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Outros critérios:

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Descrição:

Planner




C1017042

CNPJ:

11/10/2017




00806535000154


Razão Social:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor`s Rating Services.



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Outros critérios:

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Descrição:

LEGATUS GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA




C0118044

CNPJ:

30/01/2018




20445967000194


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de Regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating - LFg3



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Outros critérios:

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Descrição:

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM




C0117023

CNPJ:

30/01/2018




59281253000123


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativa - estaduais.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - municipal.





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A empresa possui um documentação técnica e procedimentos de risco de mercado.



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Outros critérios:

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Descrição:

BTG PACTUAL ASSET MANEGEMENT S.A




C0117022

CNPJ:

30/01/2018




29650082000100


Razão Social:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão de Regularidade Fiscal estadual.Foi apresentado Certidão de que não foram apuradas inscrições em dívida ativa municipal.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Excelente.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Gestor conforme ATO DECLARATÓRIO n° 5.968 expedido pela CVM em 10/05/2000.


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Outros critérios:

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Descrição:

G F GESTÃO DE RECURSOS S/A




C0117020

CNPJ:

30/01/2018




09630188000126


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing Rating - QG2.



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Outros critérios:

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Descrição:

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA




C0117019

CNPJ:

20/02/2017




72027832000102


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s - MQ2.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Instituição Financeira, conforme Certidão expedida pelo Banco Central do Brasil em 04/04/2016.


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Outros critérios:

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Descrição:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.




C0317029

CNPJ:

19/02/2018




01522368000182


Razão Social:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central.Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros órgãos para verificar a conduta da instituição


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A empresa possui Rating emitido pela Standar&Poors classificação brAA-.



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Outros critérios:

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Descrição:

WESTERN ASSET MANGEMENT COMPANY DISTR. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS




C0317031

CNPJ:

30/01/2018




07437241000141


Razão Social:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s, MQ1, excelente.



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Outros critérios:

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Descrição:

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA




C0917032

CNPJ:

13/09/2017




03864607000108


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Standard & Poor`s AMP -1.



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Outros critérios:

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Descrição:

AZ QUEST INVESTIMENTOS




C0117002

CNPJ:

30/01/2018




04506394000105


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa estadual.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating.

A instituição está no mercado desde 20 de julho de 2001, conforme ato declaratório n°6435 expedido pelo Banco Central e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamenteR$185.000.000.000,00, conforme formulário de credenciamento.


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Outros critérios:

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Descrição:

SAFRA ASSET MANAGEMENT




C1017036

CNPJ:

10/05/2017




62180047000131


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating.



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Outros critérios:

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Descrição:

Votorantim Asset Management




C0117001

CNPJ:

20/02/2017

Outros (especificar)



03384738000198

ASSET


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Positiva com Efeitos Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.



Foi consultado e solicitado documentação que comprovasse a inscrição da instituição na CVM ou Banco Central.Analisou-se o tempo de atuação da instituição no mercado e em Associações como a Anbima e outros orgãos para verificar a conduta da instituição.


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A instituição está no mercado desde 31 de agosto de 1999, conforme Ofício n°020/99 expedido pelo Banco Central e possuía um patrimônio sob gestão nacional de aproximadamenteR$43 bilhões em janeiro de 2016.


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Outros critérios:

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Descrição:

INFINITY ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA




C0117003

CNPJ:

30/01/2018




03403181000195


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Declaração de isenção de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.Foi apresentado Certidão de quitação de tributos mobiliários municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Lebrum Rating.

A instituição está no mercado desde 08 de dezembro de 1999, conforme Ato Declaratório n°5758/99 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão nacional deaproximadamente R$ 424 milhões conforme informado no formulário de atualizado de credenciamento.


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Outros critérios:

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Descrição:

BRZ INVESTIMENTOS LTDA




C0117004

CNPJ:

20/02/2017




02888152000106


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Positiva com Efeitos Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s Rating - MQ2

A instituição está no mercado desde 11 de novembro de 2003, conforme Ato Declaratório n°7490 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamenteR$ 2.590.302.731,86 conforme formulário de credenciamento.


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Outros critérios:

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Descrição:

ÁTICO




C0117005

CNPJ:

27/06/2016




01290707000142


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Positiva com efeitos Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Regularidade Fiscal do estado do Rio de Janeiro.Foi apresentado Certidão Negativa de Débito do Imposto Sobre Seriços de Qualquer Natureza emitida pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating - LFG2

A instituição está no mercado desde 12/08/1996, conforme ATO DECLARATÓRIO expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamente R$800 milhões, deacordo com oformulário de credenciamento.


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Outros critérios:

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Descrição:

VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS




C0117006

CNPJ:

29/06/2016




10917835000164


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Elevado Padrão

A instituição está no mercado desde 29/03/2010, conforme ATO DECLARATÓRIO n° 10.969 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamenteR$20.331.417.290,74 , de acordo com o formulário de credenciamento.


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Outros critérios:

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Descrição:

GGR INVESTIMENTOS




C0117007

CNPJ:

05/07/2016




10790817000164


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Positiva com efeito Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos imobiliários municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austin Rating.

A instituição está no mercado desde 26/09/2009, conforme ATO DECLARATÓRIO n° 10.969 expedido pela CVM e possuía um patrimônio sob gestão global de aproximadamenteR$1.723,00 bilhões de acordo com o formulário de credenciamento.


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Outros critérios:

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Descrição:

FIDUS INVEST AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA




C0117008

CNPJ:

27/06/2016




11239495000122

AGENTE AUTÔNOMO


Razão Social:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.Regularidade Fiscal e Previdenciária:




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AGENTE AUTÔNOMO, OFÍCIO/CVM/SEMIIGME/N° 115/2010 EM 21/01/2010.

A instituição está autorizada a exercer atividade de Distribuição desde 21/01/2010, conforme FÍCIO/CVM/SEMIIGME/N° 115/2010 EM 21/01/2010 expedido pela CVM.


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Outros critérios:

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Descrição:

E-TERNUM AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA




C0117009

CNPJ:

27/06/2016




12049428000108

AGENTE AUTÔNOMO


Razão Social:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





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Agente Autônomo, Ofício n°. 1.696 expedido em 23/12/2010 pela CVM.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Agente Autônomodew Investimentos conforme Ofício n°. 1.696 expedido em 23/12/2010 pela CVM.


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Outros critérios:

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Descrição:

BEM DTVM




C0117010

CNPJ:

24/10/2017

Distribuidor



00066670000100


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão negativa de tributos municipais.





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Distribuidor de Título e Valores Mobiliários - Ato Declaratório n°. 3.067 expedido em 06/09/1994 pela CVM.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administrador de Carteiras de valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório n°. 3.067 expedido em 06/09/1994 pela CVM.


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Outros critérios:

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Descrição:

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS




C0117024

CNPJ:

30/01/2018

Distribuidor



02201501000161


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Negativa de débitos em dívida ativa - estadual.Foi apresentado Certidão de Regularização do Imposto SObre Serviços de Qualquer Natureza.





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A empresa possui Rating de gestão emitida pela BNY MELLON - EMPRESA É DTVM.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de DTVM conforme OFÍCIO n° 2008-189 expedido pela BANCO CENTRAL DO BRASIL em 29/12/2008.


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Outros critérios:

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Descrição:

PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA




C0117025

CNPJ:

20/02/2017




00840515000108

AGENTE AUTÔNOMO


Razão Social:

Foi apresentado Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de Quitação Fiscal - municipal.





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AGENTE AUTÔNOMO.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimento de Carteiras conforme OFÍOCIO n° 0131 expedido pela CVM em 03/03/2005.


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Outros critérios:

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Descrição:

BRB DTVM S.A.




C0117026

CNPJ:

20/02/2017




33850686000169


Razão Social:

Foi apresentado Certificado Negativa de Débitos Trabalhistas.Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Negativa de débitos - Distrito Federal.Regularidade Fiscal e Previdenciária:




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A empresa possui Rating de gestão emitida pela LF Rating - LFGH3+



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Outros critérios:

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Descrição:

MAGNA AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS LTDA




C0117027

CNPJ:

20/02/2017




13426885000137

AGENTE AUTÔNOMO


Razão Social:

Foi apresentado Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de Tributos Mobiliários municipais.





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AGENTE AUTÔNOMO.

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Agente Autônomo de Investimentos conforme OFÍCIO n° 1.252 expedido pela CVM em 09/12/2011.


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Outros critérios:

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Descrição:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA




C0317030

CNPJ:

19/02/2018




02562663000125


Razão Social:

Foi apresentado Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida da União.Foi apresentado Certidão Positiva com Efeito Negativa de débitos tributários estaduais.Foi apresentado Certidão de regularidade de Tributos municipais.





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A empresa possui Rating de gestão emitido pela FITCH RATINGS, classificação M1, elevado Padrão.



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Outros critérios:

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Descrição:

TERCON ASSET MANAGEMENT LTDA




C1017033

CNPJ:

20/02/2017




09121454000195


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing Rating.



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Outros critérios:

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Descrição:

PERFIN INVESTIMENTOS




C1017034

CNPJ:

30/01/2018




04232804000177


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating - Forte



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Outros critérios:

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Descrição:

JP MORGAN ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS BRASIL LTDA




C1017035

CNPJ:

10/05/2017




13037786000163


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Fitch Rating.



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Outros critérios:

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Descrição:

JS ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA LTDA




C1017037

CNPJ:

10/05/2017




06947853000111


Razão Social:






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A empresa possui amplo corpo técnico e histórico no mercado e atua no mercado desde 23/02/2015 como Administradora.



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Outros critérios:

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Descrição:

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA




C1017038

CNPJ:

30/01/2018




09631542000137


Razão Social:






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A empresa atua no mercado como gestora desde 10/05/2000 e possui um amplo corpo técnico.



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Outros critérios:

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Descrição:

APEX CAPITAL LTDA




C1017039

CNPJ:

18/08/2017




13518918000179


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s.



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Outros critérios:

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Descrição:

XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA




C1017040

CNPJ:

18/08/2017




07625200000189


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moody`s.



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Outros critérios:

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Descrição:

FUNDAMENTAL INVESTIMENTOS




C1017041

CNPJ:

20/09/2017




08561710000100


Razão Social:






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A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO n° 9253 expedido pela CVM em 05/04/2017


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Outros critérios:

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Descrição:

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA




C0118043

CNPJ:

30/01/2018




68622174000120


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moodys - MQ1.



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Outros critérios:

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Descrição:

FRANKLIN TEMPLENTON INVESTIMENTOS




C0118045

CNPJ:

30/01/2018




04205311000148


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Moodys - MQ1.



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Outros critérios:

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Descrição:

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA




C0218046

CNPJ:

19/02/2018



Número / Identificação do Processo Administrativo: Ata do Comitê de Investimentos Folha 012V/220 no

07250864000100


Razão Social:






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A empresa possui Rating de gestão emitida pela Austing - QG3+

A instituição está autorizada a exercer a atividade de Administração de Carteiras conforme ATO DECLARATÓRIO n° 8.279 expedido pela CVM em 12/04/2005


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Outros critérios:

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DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRFUNDOS DE INVESTIMENTO ANALISADOS

Segmento: Tipo de Ativo:


Data da Análise:

CNPJ do Fundo de Investimento Analisado:Nome do Fundo de Investimento Analisado:

Conclusão da Análise do Fundo:

Instituição: 30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A

Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

20734931000120 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO

15/11/2015

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preçoes(IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:



Instituição: 60.701.190/0001-04 - Banco Itaú Unibanco


14437684000106 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

14/10/2014

O fundo tem como objetivo é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimentos classificados como "Renda Fixa", os quais apliquem seus recursos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ousintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscandoa acompanhar a rentabilidade do índice de mercado ANBIMA (IMA-B 5+). Possui como público alvo os Regimes Próprios dePrevidência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimentos, pessoas físicas e/ou jurídicas, cliente do Administrador, Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela ItaúUnibanco Holding S.A.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a

21838150000149 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

01/06/2015

O fundo tem como objetivo buscar superar o IPCA por meio de alocação preponderante em cotas de fundo de investimento em "Renda Fixa" atralados ao IMA e seus sub-índices, podendo também alocar em fundo deinvestimento de "Renda Fixa" que seguem o CDI. Possui como público alvo fundos de investimentos em cotas de fundo de investimentos e/ou pessoas jurídicas, clientes do Administrador, Gestor ou de Controladas, direta e indiretamente, pela ItaúUnibanco Holding S.A..Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





18687230000136 ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

11/12/2015

O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, buscando alocarpreponderante nos títulos públicos ligados à inflãção - NTN -B com vencimento em 2019. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar eclientes do Administrador, do Gestor ou de Controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibando Holding S.A..Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:





07442078000105 BB PREVID RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI

29/08/2016

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:



Instituição: 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL


19769046000106 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

26/03/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentodestinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pelaregulamenetação. O fudo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:





20139595000178 CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA

09/03/2015

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentodestinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pelaregulamentação. O fudo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:





11061217000128 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

08/02/2013

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Possuicomo público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades abertas e fechadas de Previdência Complementar, companhias seguradoras e sociedades de capitalização, previamente cadastrados perante aADMINISTRADORA. O fudo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial para atingir a Meta Atuarial

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Data da Análise:





14386926000171 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

01/04/2013

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços. Possuicomo público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, EPPC e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a EPPC, Entidades Abertas dePrevidência Complementar, Companhias, Seguradoras e Sociedades de Capitalização, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial paraatingir a Meta Atuarial



Data da Análise:



Instituição: 59.281.253/0001-23 - BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Renda Variável FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

09290813000138 BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES

08/07/2014

O fundo procura obter através de uma gestão a melhor seleção de ações que tem como meta a excelente distribuição de dividendos. Possui como público alvo pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como defundos de investimento(individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas".O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:



Instituição: 29.650.082/0001-00 - BTG PACTUAL ASSET MANEGEMENT S.A


11977794000164 BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES

02/04/2014

O fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos seus quotistas a valorização de suas quotas através de aplicação em quotas do BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES. Possui comopúblico alvo exclusivamente pessoas físicas e jurídicas em geral, de acordo com o regulamento vigente, pricipalemente : (i) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; (ii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar, e (iii)regimes próprios de Previdência Social.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:




Renda Variável FI em Participações - Art. 8º, IV, a

21098129000154 BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM QUOTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES

30/04/2015

O fundo terá como objetivo buscar proporcionar aos quotistas uma valorização anual de suas quotas por meio da aquisição de valores mobiliários. Possui como público alvo exclusivamente à participação de investidores qualificados, assimconsideradas as pessoas física ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras, que se enquadrem no conceito definido nos termos da regulamentação aplicável, exceto os regimes própios de previdência social das esferas governamentais.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:





20374752000120 BTG PACTUAL TESOURO IPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

10/06/2015

O fundo terá como objetivo buscar proporcionar rentabilidade superior a variação do IMA-B5+, mantendo o perfil de atuação conservador. Possui como público alvo físicas e/ou jurídicas em geral, bem como defundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas").O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:



Instituição: 09.630.188/0001-26 - G F GESTÃO DE RECURSOS S/A


19419157000184 GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO

03/06/2015

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B (Índice de Mercado ANBIMA B Total), por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas epré-ficadas, e índices de preço. Possui como público alvo público em geral, incluindo, mas não se limitanto às Entidades Regimes Próprios de Previdência Social com interesse de aplicar em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obtercrescimento patrimoniais, aceitando, em contrapartida, maiores oscilações de retorno no curto prazo.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:




Renda Variável FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

07972299000195 GERAÇÃO FUTURO FI EM AÇÕES PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO

15/04/2014

O fundo tem por objetivo é superar a rentabilidade do índice Ibovespa no longo prazo, observados os riscos de flutuações desse indicador. Possui como público alvo público em geral, incluindo, mas não se limitando às Entidades Regimes Próprios dePrevidência Social com interesse de aplicar em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obter crescimento patrimoniais, aceitando, em contrapartida,maiores oscilações de retorno no curto prazo.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





11898280000113 GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

11/09/2014

O fundo tem por objetivo é proporcionar aos cotistas, a possibilidade de, no longo prazo, o máximo de retorno absoluto. Possui como público alvo público em geral, incluindo, mas não se limitando às Entidades Regimes Próprios de Previdência Socialcom interesse de aplicar em aplicar recursos a médio e longo prazo e que visa obter crescimento patrimoniais, aceitando, em contrapartida, maiores oscilações de retorno no curto prazo.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:





20139534000100 CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

14/01/2016

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentodestinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:





21919953000128 CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

14/01/2016




Data da Análise:





03737206000197 CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

18/01/2016

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis aosDepósitos Interfinanceiro - DI (Cetip). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimentoem Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração deacordo com o mercado e o demostra potencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:




Renda Fixa FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, b

21918896000162 CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

17/04/2015

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA,visando acompanhar a rentabilidade do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA +6% a.a.. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de PrevidênciaComplementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento destinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma previstapela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial para atingir a Meta Atuarial

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Data da Análise:



Instituição: 72.027.832/0001-02 - DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA


12672120000114 DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B5

15/12/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais registrados no Sistema Especial de Liquidação eCustódia (SELIC) e ou Operações COmpromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:





25069955000126 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI

29/08/2016

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos exclusivamente em Títulos Públicos Federais registrado no Sistema de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operaçãoes Compromissadaslastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no SELIC. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa deadministração de acordo com o mercado e o fundo demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:



Instituição: 62.375.134/0001-44 - Bradesco Asset Management - BRAM

Renda Fixa FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, a

13400077000109 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMAB-5+

04/02/2013

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B5+, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.



Data da Análise:




Renda Variável FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

17098794000170 CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO

31/10/2013

O fundo tem como objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em Cotas de FII, de forma a proporcionar aos Cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentosgerado pelos Ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas. Possui como público alvo investidores em geral. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:




Renda Variável FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III

14239659000100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I MULTIMERCADO

18/01/2017

O objetivo do fundo é proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que possam proporcionar ao cotista a rentabilidade proporcional a do Índice Bovespa com a proteção docapital investido, durante os períodos de contratação de operações estruturadas, e, findo os prazos das operações estruturadas, proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulospúblicos federais. Ou seja, esse tipo de investimento possibilita a obtenção de uma rentabilidade superior às aplicações mais conservadoras, no entanto possui uma estratégia de proteção do recurso investido em cenários de ruptura, não constituindotal objetivo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da administradora. A operação estruturada terá início em 09 de fevereiro de 2017, e término em 01 de outubro de 2018, buscando proporcionar rentabilidade de acordocom o cenários. Diante da análise oComitê de Investimento verificou potencial no fundo de obter rentabilidade e



Data da Análise:



Instituição: 01.522.368/0001-82 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.


12239939000192 BNP PARIBAS ACTION FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES

13/03/2017

O objetivo precípuo do fundo é proporcionar a seus cotistas elevados retornos absolutos no longo prazo, através do investimento de, no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) do Patrimônio Líquido, em cotas do BNP PARIBAS ACTION MASTERFUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES (CNPJ: 12.241.282/0001-06).A política de investimento do FI MASTER é investir preponderantemente em ações de companhias abertas que apresentem sólidos modelos de negócio e geração de caixa positiva, governança corporativa e qualidade na gestão, selecionadas a partirde análises fundamentalistas, com o objetivo de superar a variação do Índice Bovespa.O fundo terá como parâmetro de rentabilidade o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). Este índice reflete a média ponderada de uma carteira teórica composta por 61 (sessenta e uma) ações de diversos setores, cuja



Data da Análise:



Instituição: 07.437.241/0001-41 - WESTERN ASSET MANGEMENT COMPANY DISTR. DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS


09087523000191 WESTERN ASSET MASTER VALUATION FI AÇÕES

13/03/2017

O objetivo do fundo é buscar a valorização compatível com o mercado acionário brasileiro, sem no entanto utilizar nenhum índice existente no mercado de ações brasileiro como referência para a seleção de ativos.O fundo busca atingir o seu objetivo através de uma gestão ativa, adotando estratégia de gestão mediante um processo de investimento que concentra-se na seleção de setores e empresas com base em processos de pesquisa e análisefundamentalista.A taxa de administração do fundo é de 2,5% ao ano e o fundo não cobrará taxa de performance, possuindo assim uma relação de custos adequada à categoria.



Data da Análise:





17453850000148 WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

21/03/2017

O fundo destina-se a receber recursos do público em geral, cujos investidores procurem manter exposição ao mercado de renda variável, possuam horizonte de investimento de longo prazo e aceitem os riscos associados a investimentos no mercadoacionário, tais como a possibilidade de perda significativa do capital investido e oscilações significativas do valor da cota.No mercado de renda variável, o fundo realizará operações de derivativos envolvendo contratos futuros referenciados em índices de ações, adotando o S&P500 - Standard & Poors 500. O fundo aplica preponderantemente em contratos futuros doíndice S&P500 negociados na BM&F Bovespa e em títulos públicos do governo federal, com o objetivo de buscar um retorno superior ao próprio S&P500 em virtude do diferencial de taxa de juros entre o mercado local e o mercado norte-americano.

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Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA


02436763000105 SANTANDER SELEÇÃO TOP FIC AÇÕES

06/06/2017

O Fundo tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda variável, buscando retorno por meio da seleção de empresas cujo valor das ações negociadas esteja abaixo do preço justo estimado, por meio daaplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (Fundos Investidos). O Fundo investe seus recursos na aquisição de cotas do fundo SANTANDERFUNDO DE INVESTIMENTO VALOR AÇÕES (CNPJ/MF n.º 15.323.164/0001-27). Este, por sua vez, se utiliza da prerrogativa contida na ICVM nº 555, art. 56º, parágrafo 3º, inciso II, que permite a ocultação da carteira por até 90 (noventa) dias. Aúltima informação pública disponível é datada de 28/02/2017. Naquela oportunidade, a carteira do fundo estava composta por ações de 28 (vinte e oito) cias. abertas, que possuem média/alta liquidez no mercado de bolsa de valores (90,81%) erepresentam diversos setores da economia, tais como: financeiro, mineração, petróleo, saneamento alimentos, energia, dentre outros. Sendo as



Data da Análise:



Instituição: 03.864.607/0001-08 - RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA


09543255000175 RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13/09/2017

O objetivo do fundo consiste na aplicação de recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, bem como em quaisquer outros ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais, buscando umarentabilidade superior a variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI (benchmark).Para atingir os objetivos acima estabelecidos, o fundo aplicará seus recursos, através da manutenção de no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira do fundo em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, em rendafixa. o regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso VII, Alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/2010, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelos RPPSs (regulamentos v. 10/11/2016).



Data da Análise:





03499367000190 WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

19/09/2017

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pré-fixadas, taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário e índices de preço,excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável.Para a realização do objetivo do fundo, o administrador buscará primordialmente aumentar ou diminuir, conforme o caso, a exposição do fundo ao mercado de taxas de juros, procurando, conforme o caso, obter ganhos adicionais ou limitar perdas paraa carteira mediante o investimento em ativos financeiros com retornos pré-fixados, ou em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada às taxas de juros de um dia praticadas no mercado interbancário, podendo ainda,subsidiariamente, investir em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação de índices de preços.



Data da Análise:





20155523000114 WESTERN ASSET CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

13/09/2017

O Fundo tem por objetivo ultrapassar a rentabilidade do CDI - Certificado de Depósitos Interbancário, divulgado pela CETIP S.A. - Mercados Organizados (Cetip). Para a realização do objetivo do fundo, o administrador buscará investir, no mínimo, 80%(oitenta por cento) da carteira em ativos financeiros ou derivativos de renda fixa, com preponderância em ativos financeiros de emissores privados.Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante.A rentabilidade do fundo apresenta-se levemente acima do indicador de desempenho (benchmark), na maioria dos períodos analisados.Os principais riscos que o fundo incorres estão relacionados a mercado, crédito e liquidez, em menor proporção.

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Data da Análise:



Instituição: 04.506.394/0001-05 - AZ QUEST INVESTIMENTOS


11392165000172 AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

11/10/2017

O fundo tem como objetivo alocar, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES, CNPJ 11.403.884/0001-41, cuja política de investimento consiste em investir em ações de empresas de média ebaixa capitalizações que estejam sendo negociadas abaixo do seu valor intrínseco e que tenham boas perspectivas de crescimento, e que não estejam incluídas entre as 10 (dez) maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações deempresas com relativamente baixa e média capitalização de mercado. A taxa de administração está em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante. Adicionalmente, o fundo cobrará taxa de performance a razão de 20%(vinte por cento) sobre o que exceder 100% (cem por cento) do índice SMLL. Os principais riscos que o fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado e liquidez. regulamento do fundo, assim como do fundo Master, está enquadrado quantoao disposto no Artigo 8°, Inciso III, da Resolução CMN nº 3.922/2010, não existindo impedimento legal para aplicação dos recursos pelo RPPS



Data da Análise:





07672392000184 WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO

12/09/2017

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus investidores, no médio e/ou longo prazo, uma alternativa de investimento em diferentes modalidades tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de renda variável, que realize operações quebusquem manter a carteira em posições compradas e/ou vendidas no mercado de renda variável, inclusive através da utilização de instrumentos derivativos, de modo a obter retorno superior a 120% do CDI no longo prazo (objetivo gerencial). O fundodirecionará parte dos recursos ao mercado de renda variável, realizando operações com a utilização de estratégias Long & Short, que consiste na realização de operações casadas (simultâneas), na qual o fundo mantêm uma posição comprada - long -em uma ação e vendida - short - em outra (com financeiro próximo de zero) no intuito de obter um residual financeiro (net) da operação quando liquidá-la. Tal estratégia, quando bem formulada, previne o risco de correlação com o mercado de rendavariável e elimina a possibilidade de exposição direcional em bolsa de valores. A rentabilidade do fundo está, consistentemente, acima



Data da Análise:



Instituição: 62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT


21595829000154 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

28/12/2017

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais. A taxa de administração queremunera os prestadores de serviços do fundo é 1,00% a.a., que compreenderá a taxa de administração dos Fundos Investidos. O Fundo não cobrará taxa de performance. Os custos e despesas do Fundo estão dentro das práticas de mercado parafundos que possuem estratégias semelhantes.A rentabilidade do Fundo está consistentemente acima do índice de referência (benchmark), em todos os períodos analisados, refletindo aderência à política de investimentos descrita no regulamento.Os principais riscos que o Fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado, crédito e liquidação.



Data da Análise:



Instituição: 62.180.047/0001-31 - SAFRA ASSET MANAGEMENT


17253869000140 SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO

10/01/2018

O objetivo do fundo é atuar no sentido de proporcionar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro ede capitais.Nos fundos da categoria multimercado, os gestores podem investir com liberdade em ativos de diferentes classes de risco - ações, moedas, renda fixa - e também utilizar derivativos para alavancagem ou para proteção da carteira. Apresentam riscomaior comparado a outras aplicações mais conservadoras (fundos DI) e, por isso, é preciso que o investimento esteja alinhado aos objetivos do investidor.A taxa de administração (0,50% a.a.) está abaixo das práticas de mercado para fundos com características semelhantes. Adicionalmente, o fundo cobrará taxa de performance à razão de 10% (dez por cento) sobre o que exceder a

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Data da Análise:





11060913000110 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

09/08/2013

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI). Estabeleceuma taxa de administração de acordo com o mercado e o fundo demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





19768733000107 CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

14/01/2016




Data da Análise:





14508605000100 CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

17/01/2017

O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas e/ou pós-fixadas (SELIC/CDI). O fundo deverá tercomo parâmetro de rentabilidade o sub Índice de Mercado da ANBIMA Renda Fixa Mercado (IRF-M). Este índice reflete a média ponderada de uma carteira composta por Notas do Tesouro Nacional - Série F (NTN-F) e por Letras do Tesouro Nacional- LTN, que são títulos públicos que remuneram o investidor em uma taxa de juros pré-fixada. Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante. O fundo possui não possui prazo de carência. Osrecursos resgatados estarão disponíveis em D+0, proporcionando liquidez imediata ao investidor.Os riscos aos quais o fundo incorre estão diretamente relacionados a mercado. O regulamento do fundo está enquadrado quanto ao disposto no Artigo 7º, Inciso I, Alínea b, da Resolução CMN nº 3.922/2010, não existindo



Data da Análise:



Instituição: 10.231.177/0001-52 - SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.


13455117000101 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

08/04/2013

O fundo busca proporcionar rentabilidade compatível com a variação de Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B 5, longo prazo, por meio da aplicação de recursos de sua carteira de investimento ("CARTEIRA"), preponderantemente, em cotas de fundo deinvestimento, dovorante designados "Fundos de Investimento", que prevejam a composição de sua carteira, ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa atrelados à variação dos índices de preços e/ou modalidades. Possui comopúblico alvo pessoas físicas, pessoas jurídicas, dos Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, investimentos de entes governamentais, investidores institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento emCotas de Fundo de Investimento, a critério do ADMINISTRADOR, que conheçam, atendam e aceitam os riscos descritos no regulamento.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:





08702798000125 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

11/03/2013

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.



Data da Análise:





19515015000110 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO

21/02/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o INPC+6% a.a. . Possui comopúblico alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a MetaAtuarial.



Data da Análise:





18598256000108 CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

14/02/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, Entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentodestinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:





15486093000183 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

23/01/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o IPCA+6% a.a. O fundoenquadra-se no artigo 7°, IV, "a" da Resolução CMN 3922/2010. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:





05073656000158 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO

05/04/2013

O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando rentabilidade superior ao do índice de MercadoANBIMA (IMA-B). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, recursos de fundo de investimentos e fundo de investimento em cotas defundo de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, cliente do Administrador, do Gestor ou de Controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibando Holding S.A..Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





08246318000169 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

13/02/2013

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA GERAL, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.



Data da Análise:





08702798000125 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

11/03/2013

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.



Data da Análise:



Instituição: 60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S/A


20216216000104 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

18/08/2017

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendotambém impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.

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Data da Análise:





19515015000110 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO

21/02/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o INPC+6% a.a. . Possui comopúblico alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





13077415000105 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

22/01/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundo de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/2010 do CMN, dovorante denominadosFIs. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





18598256000108 CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

14/02/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, indexados a taxas prefixadas, pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, Entidades fechadas de Previdência Complementar e/ou Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentodestinado a Previdência Complementar, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA, investidores qualificados na forma prevista pela regulamentação. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial



Data da Análise:





14508643000155 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE RENDA FIXA

24/09/2013

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotista a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas pde juros pós-fixadas (SELIC/CDI). Possui comopúblico alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, previamente cadastrados pera a ADMINISTRADORA. O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e o demostra potencial paraatingir a Meta Atuarial

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Data da Análise:





25306703000173 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

24/11/2016

O objetivo do fundo é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de Renda Fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de Renda Fixa queseguem o CDI. O fundo não possui prazo de carência e o prazo de resgate é D+1, apresentando liquidez ao cotista. Taxa de administração em linha com as práticas de mercado para fundos com estratégia semelhante e demostra potencial para atingira Meta Atuarial.



Data da Análise:



Instituição: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER SA


03069104000140 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATE REFERENCIADO DI

05/07/2013

O fundo busca proporcionar rendimentos equivalentes aos das taxas de juros protaicadas no mercado interfinaneiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimentos. Possui como públicoalvo exclusivamente pessoas jurídicas e/ou fundos de investimentos e/ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento.O fundo estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





15486093000183 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

23/01/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o IPCA+6% a.a. O fundoenquadra-se no artigo 7°, IV, "a" da Resolução CMN 3922/2010. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





05073656000158 ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO

05/04/2013

O fundo tem como objetivo aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço, buscando rentabilidade superior ao do índice de MercadoANBIMA (IMA-B). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, recursos de fundo de investimentos e fundo de investimento em cotas defundo de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, cliente do Administrador, do Gestor ou de Controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibando Holding S.A..Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostrapotencial para atingir a Meta Atuarial.

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Data da Análise:





08246318000169 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-GERAL

13/02/2013

O fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA GERAL, por meio de oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégia s que impliquem risco de moeda estrangeira ou renda variável.



Data da Análise:





20216216000104 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

18/08/2017

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço,excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. A rentabilidade do FUNDO variará conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendotambém impactada pelos custos e despesas do FUNDO e pela taxa de administração de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano.



Data da Análise:




Renda Variável FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

03394711000186 BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES

23/03/2018

O FUNDO destina-se ao público em geral suscetíveis às oscilações e riscos da bolsa de valores e que busquem rentabilidade que acompanhe as oscilações do Índice BOVESPA. O fundo apresentou correlação com a atual carteira na proporação de0,925490466. O Fundo apresentou uma rentabilidade de 67,13% nos últimos 36 meses.O objetivo do Fundo é obter rentabilidade que busque acompanhar as variações doÍndice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), através da atuação do mercado de ações. Possui taxa de administração compatível com a do mercado no percentual de 0,5 ao ano.



Data da Análise:



Instituição: 20.445.967/0001-94 - LEGATUS GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Renda Variável FI em Participações - Art. 8º, IV, a

16685929000131 LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP

23/03/2018

O Fundo foi constituído em 07 de agosto de 2012, sob a forma de condomínio fechado, e possui, nesta data, prazo de 14 (quatorze) anos, contando da data da primeira emissão de cotas do fundo, ressalvado os casos de liquidação antecipada dofundo previsto no regulamento. Seu regulamento e respectivo ato de constituição foram registrados perante o 01º OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO,em 07 de agosto de 2012, SOB O Nº 3.452.275.O Fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados nos termos da Instrução CVM n.º 539, conforme alterada.O objetivo do fundo é prover rendimentos de longo prazo aos quotistas pormeio da alocação de seus recursos na aquisição de ativos imobiliários que compõem o setor Shopping centers e centro de convenções.O setor em questão é resiliente, por ter um fluxo de caixa estável e previsível (baseado essencialmente emalugueis), contrato de locação de longo prazo corrigido pela inflação e possui altas margens operacionais – NOI > 80%. Além disso, o gestor busca acompanhar

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Data da Análise:





17116227000108 BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI

07/06/2013

O fundo procura acompanhar a variação média das ações negociadas em bolsa de valores, principalmente aquelas emitidas por empresas de pequeno e médio porte. O fundo enquadra-se no artigo 8°, III da Resolução CMN 3922/2010. Possui comopúblico alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





15775748000133 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

17/07/2014

O fundo procura proporcionar a rentabilidade de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis em âmbito do mercado financeiro. O fundo enquadra-se no artigo 7°,I, "b" da ResoluçãoCMN 3922/2010. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





19303794000190 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO

06/02/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, tendo como parâmetro de rentabilidade o Índice de Duração Constante ANBIMA -IDKA IPCA 3A. Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





24117278000101 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLOCS XI FUNDO DE INVESTIMENTO

18/11/2016

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou ídices de preços(IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial

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Data da Análise:





20734937000106 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO

29/05/2015

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





19523305000106 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

24/03/2015

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços(IPCA). Possui como público alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados e entidades fechadas de Previdência Complementar.Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





13327340000173 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO

10/06/2015

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro. Possui comopúblico alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados, entidades fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimento exclusivo dasEFPC. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.



Data da Análise:





14091645000191 BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

25/11/2014

O fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, obtendo níveis de rentabilidade compatíveis com o IPCA + 6% a.a.. Possui comopúblico alvo os Regimes Próprios de Previdência Social de todas as esferas dos Estados. Estabelece uma taxa de administração de acordo com o mercado e demostra potencial para atingir a Meta Atuarial.

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CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

% PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO

VALOR ATUAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDODO FUNDO

% DE RECURSOS DO RPPSQUANTIDADEINDEXADOR /ÍNDICE DEREFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVOCARTEIRAADMINISTRADASEGMENTO VALOR ATUAL ATIVO

VALOR TOTAL ATUAL

TIPO DE ATIVO FUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITE DARESOLUÇÃOCMN %

Fundo Financeiro19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IIFUNDO DE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

1182255,5606150000

R$ 1,7328930370

R$ 2.048.722,4300000000

0,50

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa 100,00

Fundo Financeiro07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS FI

IMA-B

2708630,6903990000

R$ 4,6662472440

R$ 12.639.140,4900000000

3,10

R$ 5.381.819.828,6600000000

0,23


Fundo Previdenciario07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-BTÍTULOS PÚBLICOS FI

IMA-B

1439824,0597610000

R$ 4,6662472440

R$ 6.718.575,0500000000

1,65

R$ 5.381.819.828,6600000000

0,12


Fundo Financeiro19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDODE INVESTIMENTO

IMA-B

7146800,8733930000

R$ 1,4863284520

R$ 10.622.493,4800000000

2,60


Fundo Previdenciario19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDODE INVESTIMENTO

IMA-B

3304510,0502830000

R$ 1,4863284520

R$ 4.911.587,3100000000

1,20


Fundo Financeiro20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDODE INVESTIMENTO

IDkA IPCA 2A

1184077,8825410000

R$ 1,4142136100

R$ 1.674.539,0600000000

0,41


Fundo Previdenciario20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDODE INVESTIMENTO

IDkA IPCA 2A

581293,6472920000

R$ 1,4142136100

R$ 822.073,3900000000

0,20


Fundo Financeiro25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI

IDkA IPCA 2A

6154159,6074430000

R$ 1,1837755800

R$ 7.285.143,8600000000

1,79


413 25/06/2018 14:00:55Página 316 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XII FI

IDkA IPCA 2A

2896075,0997510000

R$ 1,1837755800

R$ 3.428.302,9800000000

0,84


Fundo Financeiro20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DEINVESTIMENTO

IMA-B

2843986,3495370000

R$ 1,5209815040

R$ 4.325.650,6400000000

1,06


Fundo Previdenciario20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DEINVESTIMENTO

IMA-B

1619231,0752710000

R$ 1,5209815040

R$ 2.462.820,5200000000

0,60


Fundo Financeiro24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLOCS XI FUNDO DEINVESTIMENTO

IDkA IPCA 5A

1624906,4838740000

R$ 1,3257858290

R$ 2.154.277,9900000000

0,53


Fundo Previdenciario24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLOCS XI FUNDO DEINVESTIMENTO

IDkA IPCA 5A

940735,3376130000

R$ 1,3257858290

R$ 1.247.213,5800000000

0,31


Fundo Financeiro20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOUROIPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTORENDA FIXA

IMA-B 5+

1594622,9649900000

R$ 1,6782662000

R$ 2.676.201,8200000000

0,66

R$ 96.668.618,1900000000

2,77


Fundo Previdenciario20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOUROIPCA LONGO FUNDO DE INVESTIMENTORENDA FIXA

IMA-B 5+

1031332,4036360000

R$ 1,6782662000

R$ 1.730.850,3100000000

0,42

R$ 96.668.618,1900000000

1,79


Fundo Financeiro12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DERENDA FIXA IMA-B5

IMA-B 5

912831,1956607000

R$ 1,3984958000

R$ 1.276.590,5900000000

0,31

R$ 46.685.073,3700000000

2,73


413 25/06/2018 14:00:55Página 317 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DERENDA FIXA IMA-B5

IMA-B 5

563400,1887550000

R$ 1,3984958000

R$ 787.912,8000000000

0,19

R$ 46.685.073,3700000000

1,69


Fundo Previdenciario19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JUROREAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO

IMA-B

558569,7925500000

R$ 1,8945007000

R$ 1.058.210,8600000000

0,26

R$ 88.747.659,7300000000

1,19


Fundo Financeiro19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JUROREAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO

IMA-B

853184,4307700000

R$ 1,8945007000

R$ 1.616.358,5000000000

0,40

R$ 88.747.659,7300000000

1,82


Fundo Financeiro11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMAGERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXALONGO PRAZO

IMA-Geral

2449637,0090600000

R$ 2,3923270000

R$ 5.860.332,7600000000

1,44

R$ 1.204.407.417,5900000000

0,49


Fundo Previdenciario11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMAGERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXALONGO PRAZO

IMA-Geral

1364969,9883440000

R$ 2,3923270000

R$ 3.265.454,5600000000

0,80

R$ 1.204.407.417,5900000000

0,27


Fundo Financeiro14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

IDkA IPCA 2A

2321836,2946970000

R$ 1,8965070000

R$ 4.403.378,7900000000

1,08

R$ 3.758.889.474,9600000000

0,12


Fundo Previdenciario14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

IDkA IPCA 2A

1508779,5382553000

R$ 1,8965070000

R$ 2.861.410,9600000000

0,70

R$ 3.758.889.474,9600000000

0,08


Fundo Financeiro19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 IITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

607400,0000000000

R$ 1,4969920000

R$ 909.272,9400000000

0,22

R$ 51.363.944,6900000000

1,77


413 25/06/2018 14:00:55Página 318 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 IITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

397523,7100000000

R$ 1,4969920000

R$ 595.089,8100000000

0,15

R$ 51.353.944,6900000000

1,16


Fundo Financeiro11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

IMA-B 5

6791941,7327890000

R$ 2,5155600000

R$ 17.085.536,9500000000

4,19

R$ 7.947.962.112,9800000000

0,21


Fundo Previdenciario11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS RF LP

IMA-B 5

3706659,3088290000

R$ 2,5155600000

R$ 9.324.323,8900000000

2,29

R$ 7.947.962.112,9800000000

0,12


Fundo Financeiro19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 IITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

6367551,1532820000

R$ 1,2069930000

R$ 7.685.589,6700000000

1,88

R$ 3.225.725.016,5500000000

0,24


Fundo Previdenciario19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 IITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

4020733,1790760000

R$ 1,2069930000

R$ 4.852.996,8000000000

1,19

R$ 3.225.725.016,5500000000

0,15


Fundo Financeiro21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IVTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

1169485,9928710000

R$ 1,2357670000

R$ 1.445.212,2000000000

0,35

R$ 903.411.922,2200000000

0,16


Fundo Previdenciario21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IVTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

757497,0238870000

R$ 1,2357670000

R$ 936.089,8200000000

0,23

R$ 903.411.922,2200000000

0,10


Fundo Financeiro20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IVTÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA

IMA-B

2821030,5353690000

R$ 1,3283820000

R$ 3.747.406,1800000000

0,92

R$ 835.003.118,9200000000

0,45


413 25/06/2018 14:00:55Página 319 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IVTÍTULOS PÚBLICOS DE RENDA FIXA

IMA-B

2314176,0940390000

R$ 1,3283820000

R$ 3.074.109,8700000000

0,75

R$ 835.003.118,9200000000

0,37


Fundo Financeiro20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 IIITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

1649851,1550150000

R$ 1,3417760000

R$ 2.213.730,6800000000

0,54

R$ 213.262.202,3600000000

1,04


Fundo Previdenciario20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 IIITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B

1068638,1430810000

R$ 1,3417760000

R$ 1.433.873,0100000000

0,35

R$ 213.262.202,3600000000

0,67


Fundo Financeiro14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-MTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

IRF-M (prefixado)

4997380,7350870000

R$ 1,8658910000

R$ 9.324.567,7400000000

2,29

R$ 3.808.020.951,6800000000

0,24


Fundo Previdenciario14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-MTÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

IRF-M (prefixado)

2470416,4712850000

R$ 1,8658910000

R$ 4.609.527,8600000000

1,13

R$ 3.808.020.951,6800000000

0,12


Fundo Previdenciario18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONALTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DEINVESTIMENTO

IDkA IPCA 2A

188890,9125200000

R$ 12,2538400000

R$ 2.314.639,0200000000

0,57

R$ 84.886.998,4000000000

2,73


Fundo Financeiro18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONALTÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DEINVESTIMENTO

IDkA IPCA 2A

292845,2284800000

R$ 12,2538400000

R$ 3.588.478,5700000000

0,88

R$ 84.886.998,4000000000

4,23


Fundo Previdenciario13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 5

440757,4073920000

R$ 21,3096271000

R$ 9.392.375,9900000000

2,30

R$ 1.304.781.541,5400000000

0,72


413 25/06/2018 14:00:55Página 320 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Financeiro13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

IMA-B 5

941547,9044610000

R$ 21,3096271000

R$ 20.064.034,7400000000

4,92

R$ 1.304.781.541,5400000000

1,54


Fundo Financeiro08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B

3224784,5838945000

R$ 3,6551054000

R$ 11.786.927,5500000000

2,89

R$ 1.510.550.949,5200000000

0,78


Fundo Previdenciario08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B

2306241,4041749000

R$ 3,6551054000

R$ 8.429.555,4100000000

2,07

R$ 1.510.550.949,5200000000

0,56


Fundo Financeiro19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IVFUNDO DE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

479826,2886240000

R$ 1,6507253660

R$ 792.061,4300000000

0,19

R$ 503.692.619,5900000000

0,16


Fundo Previdenciario19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IVFUNDO DE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

314588,0941440000

R$ 1,6507253660

R$ 519.298,5500000000

0,13

R$ 503.692.619,5900000000

0,10


Fundo Financeiro18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 ITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Outros(especificar)

1000000,0000000000

R$ 1,3236690000

R$ 1.323.669,0000000000

0,32

R$ 1.318.430.865,8300000000

0,10


Fundo Previdenciario18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 ITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Outros(especificar)

500000,0000000000

R$ 1,3236690000

R$ 661.834,5000000000

0,16

R$ 1.318.430.865,8300000000

0,05


Fundo Previdenciario15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCAFUNDO DE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

1795700,0938770000

R$ 1,8520065950

R$ 3.325.648,4200000000

0,82

R$ 298.091.802,0000000000

1,12


413 25/06/2018 14:00:55Página 321 de










VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de AtivoFI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b

97.411.117,68

R$ 215.313.093,33

52,80

Fundo Previdenciario05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-BATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B

0,0000004100

R$ 8,0602600000

R$ 0,0000000000

0,00

FI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

Renda Fixa 60,00

Fundo Financeiro05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-BATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B

0,0000000000

R$ 8,0602600000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

Fundo Financeiro08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

IMA-Geral

0,0000000000

R$ 3,5186855000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

Fundo Previdenciario08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL

IMA-Geral

0,0000000000

R$ 3,5186855000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

Fundo Financeiro08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B

0,0000000000

R$ 3,6618004000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

Fundo Previdenciario08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B

IMA-B

0,0000000000

R$ 3,6618004000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

Fundo Financeiro20.216.216/0001-04 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

IMA-B 5

0,0000000000

R$ 1,5915695000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 60,00

413 25/06/2018 14:00:55Página 322 de










VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Referenciado" -Art. 7º, III, a

0,00

R$ 0,00

0,00

Fundo Financeiro19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IVFUNDO DE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

0,0000000000

R$ 1,6398619570

R$ 0,0000000000

0,00

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IVFUNDO DE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

0,0000000000

R$ 1,6398619570

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA FLUXO FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DEINVESTIMENTO

CDI

5654181,6392490000

R$ 1,9179013880

R$ 10.844.162,8100000000

2,66


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA FLUXO FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DEINVESTIMENTO

CDI

2445239,1099410000

R$ 1,9179013880

R$ 4.689.727,4800000000

1,15


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDAFIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CDI

384290,5295370000

R$ 3,3178960000

R$ 1.275.036,0100000000

0,31

R$ 5.876.690.799,0900000000

0,02


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDAFIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CDI

255750,9919500000

R$ 3,3178960000

R$ 848.555,1900000000

0,21

R$ 5.992.370.288,5100000000

0,01


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 ITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Outros(especificar)

0,0000000000

R$ 1,3149020000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 40,00

413 25/06/2018 14:00:55Página 323 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 ITÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

Outros(especificar)

0,0000000000

R$ 1,3149020000

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASILDISPONIBILIDADE RENDA FIXA

CDI

1085032,0597170000

R$ 1,6956120000

R$ 1.839.793,3800000000

0,45

R$ 495.339.944,6400000000

0,37


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASILDISPONIBILIDADE RENDA FIXA

CDI

553683,3759160000

R$ 1,6956120000

R$ 938.832,1800000000

0,23

R$ 495.339.944,6400000000

0,19


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EMCOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA

477272,0753500000

R$ 14,9939280000

R$ 7.156.183,1300000000

1,75

R$ 1.288.512.627,2500000000

0,56


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FI EMCOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO

IPCA

713509,4842500000

R$ 14,9939280000

R$ 10.698.309,8300000000

2,62

R$ 1.288.512.627,2500000000

0,83


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario

25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DEINVESTIMENTO

IPCA

780723,5684471650

R$ 12,1659690000

R$ 9.498.258,7300000000

2,33

R$ 1.370.015.948,4000000000

0,69


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro

25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONALALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DEINVESTIMENTO

IPCA

1171491,0302240810

R$ 12,1659690000

R$ 14.252.323,5600000000

3,49

R$ 1.370.015.948,4000000000

1,04


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATEREFERENCIADO DI

CDI

127822,6543400000

R$ 11,1825982000

R$ 1.429.389,3800000000

0,35

R$ 6.915.756.068,6400000000

0,02


Renda Fixa 40,00

413 25/06/2018 14:00:55Página 324 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATEREFERENCIADO DI

CDI

61355,1236420000

R$ 11,1825982000

R$ 686.109,7000000000

0,17

R$ 6.915.756.068,6400000000

0,01


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIORENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDODE INVESTIMENTO

Outros(especificar)

0,0000000000

R$ 1,8525749950

R$ 0,0000000000

0,00


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVOFI RENDA FIXA

CDI

35,1493504000

R$ 11.681,9120630000

R$ 410.611,6200000000

0,10

R$ 1.670.887.037,6000000000

0,02


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVOFI RENDA FIXA

CDI

23,1540069000

R$ 11.681,9120630000

R$ 270.483,0700000000

0,07

R$ 1.670.887.037,6000000000

0,02


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-BATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B

736241,5116000000

R$ 8,0429070000

R$ 5.921.522,0100000000

1,45


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-BATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO

IMA-B

395436,4034900000

R$ 8,0429070000

R$ 3.180.458,2200000000

0,78


Renda Fixa 40,00

Fundo Financeiro08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-GERAL

IMA-Geral

4167575,0903645000

R$ 3,5278707000

R$ 14.702.666,0500000000

3,61

R$ 934.556.143,4700000000

1,57


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-GERAL

IMA-Geral

2878471,3564257000

R$ 3,5278707000

R$ 10.154.874,7600000000

2,49

R$ 934.556.143,4700000000

1,09


Renda Fixa 40,00

413 25/06/2018 14:00:55Página 325 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Financeiro20.216.216/0001-04 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

IMA-B 5

2146584,2626884000

R$ 1,5977303000

R$ 3.429.662,7200000000

0,84

R$ 563.080.501,4100000000

0,61


Renda Fixa 40,00

Fundo Previdenciario20.216.216/0001-04 - BRADESCOINSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

IMA-B 5

661350,8925755000

R$ 1,5977303000

R$ 1.056.660,3600000000

0,26

R$ 563.080.501,4100000000

0,19


Renda Fixa 40,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,IV, a

24.696.069,46

R$ 103.283.620,19

25,33

Fundo Financeiro14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RFCRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DEINVESTIMENTO

Outros(especificar)

614086,5029190000

R$ 1,8326528070

R$ 1.125.407,3500000000

0,28

R$ 336.747.395,8600000000

0,33

FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, b

Renda Fixa 5,00

Fundo Previdenciario14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RFCRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DEINVESTIMENTO

Outros(especificar)

1304773,9285760000

R$ 1,8326528070

R$ 2.391.197,6000000000

0,59

R$ 388.008.054,8600000000

0,62


Renda Fixa 5,00

Fundo Financeiro21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

IPCA

900000,0000000000

R$ 1,4228700000

R$ 1.280.583,0000000000

0,31

R$ 209.822.175,5400000000

0,61


Renda Fixa 5,00

Fundo Previdenciario21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVIRENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

IPCA

900000,0000000000

R$ 1,4228700000

R$ 1.280.583,0000000000

0,31

R$ 209.822.175,5400000000

0,61


Renda Fixa 5,00

Fundo Financeiro20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSETCRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO

CDI

235,3157478500

R$ 1.470,2469475900

R$ 345.972,2600000000

0,08

R$ 62.853.166,8300000000

0,55


Renda Fixa 5,00

413 25/06/2018 14:00:55Página 326 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSETCRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO

CDI

155,0100477100

R$ 1.470,2469475900

R$ 227.903,0500000000

0,06

R$ 62.853.166,8300000000

0,36


Renda Fixa 5,00

Fundo Financeiro09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDAFIXA CRÉDITO PRIVADO

CDI

352585,2844065000

R$ 2,7280645000

R$ 961.875,4000000000

0,24

R$ 398.629.306,2400000000

0,24


Renda Fixa 5,00

Fundo Previdenciario09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDAFIXA CRÉDITO PRIVADO

CDI

226270,5203081000

R$ 2,7280645000

R$ 617.280,5700000000

0,15

R$ 398.629.306,2400000000

0,15


Renda Fixa 5,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, VII, b

4.298.106,56

R$ 8.230.802,23

2,02

Sub-total por Segmento

126405293.7017386160

R$ 326.827.515,75

80,14

Fundo Financeiro03.394.711/0001-86 - BRADESCO PLUSIBOVESPA FI AÇÕES

IBOVESPA

2096,4452392000

R$ 688,7991315000

R$ 1.444.029,6600000000

0,35

R$ 129.642.344,3500000000

1,11

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, aRenda Variável 30,00

Fundo Previdenciario03.394.711/0001-86 - BRADESCO PLUSIBOVESPA FI AÇÕES

IBOVESPA

1387,8797116000

R$ 688,7991315000

R$ 955.970,3400000000

0,23

R$ 129.642.344,3500000000

0,74

FI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, aRenda Variável 30,00

Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Índices c/ nomínimo 50 ações - Art. 8º, I, a

3.484,32

R$ 2.400.000,00

0,59

413 25/06/2018 14:00:55Página 327 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Financeiro17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EMCOTAS DE FI

IBOVESPA

682325,7889940000

R$ 1,5593589040

R$ 1.063.990,7900000000

0,26

R$ 94.823.634,8800000000

1,12

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável 20,00

Fundo Previdenciario17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EMCOTAS DE FI

IBOVESPA

385903,0450330000

R$ 1,5593589040

R$ 601.761,3500000000

0,15

R$ 94.823.634,8800000000

0,63


Fundo Financeiro11.977.794/0001-64 - BTG PACTUALABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTASDE FI DE AÇÕES

IBOVESPA

4216758,8674100000

R$ 2,9609622000

R$ 12.485.663,6100000000

3,06

R$ 619.301.166,0300000000

2,02


Fundo Previdenciario11.977.794/0001-64 - BTG PACTUALABSOLUTO INSTITUCIONAL FI EM QUOTASDE FI DE AÇÕES

IBOVESPA

2700613,5310460000

R$ 2,9609622000

R$ 7.996.414,5800000000

1,96

R$ 619.301.166,0300000000

1,29


Fundo Financeiro09.290.813/0001-38 - BTG PACTUALDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EMQUOTAS DE FI DE AÇÕES

Outros(especificar)

1052709,7296800000

R$ 3,4674986000

R$ 3.650.269,5100000000

0,90

R$ 80.165.314,8500000000

4,55


Fundo Previdenciario09.290.813/0001-38 - BTG PACTUALDIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EMQUOTAS DE FI DE AÇÕES

Outros(especificar)

682550,6452070000

R$ 3,4674986000

R$ 2.366.743,4100000000

0,58

R$ 80.165.314,8500000000

2,95


Fundo Financeiro12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIEM COTAS DE FI EM AÇÕES

IBOVESPA

15930,3042894000

R$ 265,1490441000

R$ 4.223.904,9500000000

1,04

R$ 540.416.495,4200000000

0,78


Fundo Previdenciario12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FIEM COTAS DE FI EM AÇÕES

IBOVESPA

14796,1612348000

R$ 265,1490441000

R$ 3.923.188,0100000000

0,96

R$ 540.416.495,4200000000

0,73


413 25/06/2018 14:00:55Página 328 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Financeiro17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSETMASTER VALUATION FIA

IBOVESPA

824302,3391098000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 98.612.816,1200000000

0,00


Fundo Previdenciario17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSETMASTER VALUATION FIA

IBOVESPA

478318,8063526000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

R$ 98.612.916,1200000000

0,00


Fundo Financeiro09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSETMASTER VALUATION FI AÇÕES

IBOVESPA

1714138,1075224900

R$ 1,5886975000

R$ 2.723.246,9300000000

0,67

R$ 107.510.951,3700000000

2,53


Fundo Previdenciario09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSETMASTER VALUATION FI AÇÕES

IBOVESPA

1086285,7783386000

R$ 1,5886975000

R$ 1.725.779,5000000000

0,42

R$ 107.510.951,3700000000

1,61


Fundo Previdenciario02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃOTOP FIC AÇÕES

IBOVESPA

35,9678800000

R$ 22.307,9259650000

R$ 802.368,8000000000

0,20

R$ 253.307.340,2100000000

0,32


Fundo Financeiro02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃOTOP FIC AÇÕES

IBOVESPA

14,8633190000

R$ 22.307,9259650000

R$ 331.569,8200000000

0,08

R$ 253.307.340,2100000000

0,13


Fundo Financeiro11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MIDCAPS FIC AÇÕES

Outros(especificar)

1077775,4148047700

R$ 4,3439261800

R$ 4.681.776,8400000000

1,15

R$ 588.053.816,7800000000

0,80


Fundo Previdenciario11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MIDCAPS FIC AÇÕES

Outros(especificar)

673216,8032230600

R$ 4,3439261800

R$ 2.924.404,1000000000

0,72

R$ 588.053.816,7800000000

0,50


413 25/06/2018 14:00:55Página 329 de










VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de AtivoFI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a

15.605.676,15

R$ 49.501.082,20

12,14

Fundo Financeiro

14.239.659/0001-00 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXACAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO IMULTIMERCADO

IBOVESPA

350355,1433300000

R$ 1,9456200000

R$ 681.657,9700000000

0,17

R$ 85.212.521,5400000000

0,80

FI Multimercado - Aberto - Art.8º, III

Renda Variável 10,00

Fundo Previdenciario

14.239.659/0001-00 - FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI CAIXACAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO IMULTIMERCADO

IBOVESPA

233570,0955530000

R$ 1,9456200000

R$ 454.438,6500000000

0,11

R$ 85.212.521,5400000000

0,53



Fundo Financeiro17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET USINDEX 500 FI MULTIMERCADO

Outros(especificar)

1266705,1865923000

R$ 2,6883625000

R$ 3.405.362,7200000000

0,84

R$ 578.119.260,7800000000

0,59



Fundo Previdenciario17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET USINDEX 500 FI MULTIMERCADO

Outros(especificar)

1148956,1629244000

R$ 2,6883625000

R$ 3.088.810,6600000000

0,76

R$ 578.119.260,7800000000

0,53



Fundo Financeiro07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG& SHORT FI MULTIMERCADO

CDI

538,3320090000

R$ 4.052,5656350000

R$ 2.181.625,8000000000

0,53

R$ 237.673.354,8500000000

0,92



Fundo Previdenciario07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG& SHORT FI MULTIMERCADO

CDI

348,9553355000

R$ 4.052,5656350000

R$ 1.414.164,4000000000

0,35

R$ 237.673.354,8500000000

0,60



Fundo Financeiro17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRAPREMIUM FI MULTIMERCADO

CDI

22712,4860000000

R$ 176,7297850000

R$ 4.013.972,7700000000

0,98

R$ 2.384.173.327,6300000000

0,17



413 25/06/2018 14:00:55Página 330 de










VALOR TOTAL ATUAL



Fundo Previdenciario17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRAPREMIUM FI MULTIMERCADO

CDI

13286,3640000000

R$ 176,7297850000

R$ 2.348.096,2500000000

0,58

R$ 2.384.173.327,6300000000

0,10



Fundo Financeiro21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FIMULTIMERCADO

CDI

15967,1720000000

R$ 167,2704960000

R$ 2.670.836,7800000000

0,65

R$ 412.436.144,9500000000

0,65



Fundo Previdenciario21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FIMULTIMERCADO

CDI

9008,1190000000

R$ 167,2704960000

R$ 1.506.792,5300000000

0,37

R$ 412.436.144,9500000000

0,37



Sub-total por Tipo de AtivoFI Multimercado - Aberto - Art.8º, III

3.061.448,02

R$ 21.765.758,53

5,34

Fundo Previdenciario21.098.129/0001-54 - BTG PACTUALTIMBERLAND FUND I - FI EM QUOTAS DE FIEM PARTICIPAÇÕES

Outros(especificar)

1420000,0000000000

R$ 0,8558283000

R$ 1.215.276,1900000000

0,30

R$ 36.804.425,4700000000

3,30

FI em Participações - Art. 8º, IV,a


Fundo Previdenciario16.685.929/0001-31 - LA SHOPPING CENTERSMULTIESTRATÉGIA FIP

Outros(especificar)

7119,0000000000

R$ 635,7168950000

R$ 4.525.668,5800000000

1,11

R$ 195.594.020,1700000000

2,31

FI em Participações - Art. 8º, IV,a


Sub-total por Tipo de AtivoFI em Participações - Art. 8º, IV,a

1.427.119,00

R$ 5.740.944,77

1,41

Fundo Previdenciario17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVOFUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOSIMOBILIÁRIO

Outros(especificar)

1500,0000000000

R$ 1.050,0000000000

R$ 1.575.000,0000000000

0,39

R$ 140.392.445,2400000000

1,12

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda Variável 5,00

413 25/06/2018 14:00:55Página 331 de










VALOR TOTAL ATUAL



Sub-total por Tipo de Ativo FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b

1.500,00

R$ 1.575.000,00

0,39


20099227.4951395200

R$ 80.982.785,50

19,86

9253 / 42.709-8 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000

Títulos Públicos de emissão doTN - Art. 7º , I, a

Disponibilidades Financeiras 100,00

9253 / 42.710-1 - 1 Banco do Brasil S.A.

1,0000000000



1001 / 18.206-0 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

1,0000000000



1001 / 18.295-3 - 208 Banco BTG Pactual S.A.

1,0000000000



0979 / 6.109-3 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000



0979 / 6.110-7 - 104 Caixa Econômica Federal

1,0000000000



413 25/06/2018 14:00:55Página 332 de










VALOR TOTAL ATUAL



0001 / 715.864-7 - 707 Banco Daycoval S.A.

1,0000000000



0001 / 715.866-3 - 707 Banco Daycoval S.A.

1,0000000000



2373 / 17.391-1 - 237 Banco Bradesco S.A.

1,0000000000




1,0000000000



6466 / 11.670-1 - 479 Banco ItauBank S.A

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



6466 / 11.678-4 - 479 Banco ItauBank S.A

1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00



0156 / 450.300-4 - 33 Banco Santander (Brasil)S.A.

1,0000000000



0156 / 450.299-3 - 33 Banco Santander (Brasil)S.A.

1,0000000000



413 25/06/2018 14:00:55Página 333 de










VALOR TOTAL ATUAL




1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00

Disponibilidades Financeiras


1,0000000000

R$ 0,0000000000

R$ 0,0000000000

0,00


0001 / 6.802.100-1 - 752 Banco BNP ParibasBrasil S.A.

1,0000000000


0001 / 6.802.100-2 - 752 Banco BNP ParibasBrasil S.A.

1,0000000000


0001 / 2.922.906-5 - 745 Banco Citibank S.A.

1,0000000000


0001 / 2.922.906-6 - 745 Banco Citibank S.A.

1,0000000000


2856 / 616.771-3 - 63 Banco Bradescard S.A.

1,0000000000


2700 / 22.176-0 - 422 Banco Safra S.A.

1,0000000000


413 25/06/2018 14:00:55Página 334 de










VALOR TOTAL ATUAL



2700 / 22.174-3 - 422 Banco Safra S.A.

1,0000000000



23.0000000000

R$ 0,00

0,00

TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

R$ 407.810.301,25

R$ 407.810.301,25

413 25/06/2018 14:01:01Página 335 de





Data de LiquidaçãoTipo da OperaçãoNº da APR QuantidadeData da Operação Valor da Operação

APLICAÇÕES E RESGATES

A1804001 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 25/04/2018 R$ 2.443.339,64973155.9565350000


A1804003 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 4.832.937,364020733.1790760000


A1804004 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 7.653.821,966367551.1532820000


A1804007 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 3.017.553,401622969.6576850000



A1804010 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 1.879.916,491011099.7294510000



A1804013 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 20/04/2018 R$ 900.293,2942323.1836400000


A1804027 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 29/03/2018 R$ 11.808.517,483224784.5838945000


A1804035 Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 29/03/2018 R$ 786.848,88479826.2886240000



413 25/06/2018 14:01:01Página 336 de









A1804015 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 4.187.206,60519487.7833151000

A1804016 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 6.934.184,38860292.8910067900

A1804021 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 14.664.386,044167575.0903645000

A1804022 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 10.128.435,422878471.3564257000

A1804025 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 11.808.517,483224784.5838945000

A1804026 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 8.444.995,702306241.4041749000

A1804029 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 982.519,85617327.6415929000

A1804033 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 786.848,88479826.2886240000

A1804034 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 515.881,05314588.0941440000

A1804037 Resgate / Venda 27/04/2018 R$ 4.886.679,272548405.9553780000

A1804038 Resgate / Venda 27/04/2018 R$ 2.113.320,711102097.9248720000

A1804039 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 1.314.902,001000000.0000000000

A1804040 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 657.451,00500000.0000000000



A1804045 Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 04/04/2018 R$ 307,18181.8569320000


413 25/06/2018 14:01:01Página 337 de








A1804048 Resgate / Venda 20/04/2018 R$ 1.724.718,941018467.0417950000

A1804049 Resgate / Venda 25/04/2018 R$ 8.726.212,975149642.2405550000


A1804051 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 999.999,99591894.9380760000




A1804055 Resgate / Venda 20/04/2018 R$ 1.141.791,05674241.1921290000

A1804056 Resgate / Venda 25/04/2018 R$ 3.773.786,982227043.1520180000




A1804060 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 2.958.150,34265876.3394964000


A1804063 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 71.192,086377.0967680000

A1804064 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 153.679,4813765.9824250000

A1804065 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 145.273,5713013.0148890000

A1804066 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 43.736,903917.7732730000

413 25/06/2018 14:01:01Página 338 de







A1804067 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 40.243,893604.8835260000

A1804068 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 2.892.560,23259103.7722500000

A1804069 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 109.806,649836.0316010000

A1804070 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 2.543.507,27227837.0288220000


A1804072 Resgate / Venda 26/04/2018 R$ 59.938,235362.5233210000

A1804073 Resgate / Venda 26/04/2018 R$ 1.415.312,23126624.4403620000


A1804061 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 6.533.467,24587223.1482530000


A1804076 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 147.309,9413227.3111520000

A1804077 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 331.670,7929781.5117790000

A1804078 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 20.939,441880.2027400000

A1804079 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 66.417,055963.7458500000

A1804080 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 111.338,999997.3935440000

A1804081 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 102.671,869219.1515040000

A1804082 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 104.578,569390.3583510000

A1804083 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 70.988,756374.2497320000

A1804084 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 131.179,9511778.9604750000

413 25/06/2018 14:01:01Página 339 de







A1804085 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 34.439,113092.3696280000

A1804086 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 39.400,083537.8275080000

A1804087 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 1.553,61139.5023140000

A1804088 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 3.464,61311.0953500000

A1804089 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 15.341,881377.5838370000

A1804090 Resgate / Venda 05/04/2018 R$ 1.718.705,47154326.6664040000


A1804092 Resgate / Venda 26/04/2018 R$ 929.586,5183167.7768650000


A1804094 Resgate / Venda 29/03/2018 R$ 3.326.669,091795700.0938770000


A1804018 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 1.000.000,00124051.3794100000


A1804020 Resgate / Venda 19/04/2018 R$ 1.000.000,01124051.3798300000






413 25/06/2018 14:01:01Página 340 de










413 25/06/2018 14:01:01Página 341 de





PORTFÓLIO

0,00 %614086.5029190000 R$ 1,83 R$ 1.125.407,35Mês Atual

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO E EVOLUÇÃO DAS APLICAÇÕES (Mês Atual x Mês Anterior)

RENTABILIDADE DOATIVO (%)

EVOLUÇÃO DA APLICAÇÃO (%) VARIAÇÃOPATRIMONIAL

RENTABILIDADELÍQUIDA ESTIMADA NO

MÊS (%)

VARIAÇÃOPERCENTUAL DO ÍNDICE

DE REFERÊNCIA (%)

CONTRIBUIÇÃO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DEREFERÊNCIA/ OU DESEMPENHO DO FUNDO

COMO % DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA

PRAZO MÉDIO DA CARTEIRA DE TÍTULOS DOFUNDO (EM MESES (30) DIAS) NO ÚLTIMO DIA

ÚTIL DO MÊS

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (PRAZO)

Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa

Outros (especificar)Fundo Financeiro

14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITOPRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

Quantidade Valor Ativo Valor Total % Recursos RPPS

SEGMENTO CARTEIRA ADMINISTRADAFUNDO / PLANOCONSTITUÍDO

LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)

INDEXADOR /ÍNDICE DE

REFERÊNCIATIPO DE ATIVO IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

1,00 %1304773.9285760000 R$ 1,83 R$ 2.391.197,60Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa

Outros (especificar)Fundo Previdenciario

14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITOPRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 342 de





0,00 %900000.0000000000 R$ 1,42 R$ 1.280.583,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa IPCAFundo Financeiro

21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

0,00 %900000.0000000000 R$ 1,42 R$ 1.280.583,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa IPCAFundo Previdenciario

21.918.896/0001-62 - CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXACRÉDITO PRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 343 de





0,00 %235.3157478500 R$ 1.470,25 R$ 345.972,26Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa CDIFundo Financeiro

20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSET CRÉDITOCORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

0,00 %155.0100477100 R$ 1.470,25 R$ 227.903,05Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa CDIFundo Previdenciario

20.155.523/0001-14 - WESTERN ASSET CRÉDITOCORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 344 de





0,00 %352585.2844065000 R$ 2,73 R$ 961.875,40Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa CDIFundo Financeiro

09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITOPRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

0,00 %226270.5203081000 R$ 2,73 R$ 617.280,57Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, bRenda Fixa CDIFundo Previdenciario

09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO FI RENDA FIXA CRÉDITOPRIVADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

202,00 %

Valor Total

4298106.5620051600

% Recursos RPPS

R$ 8.230.802,23

Quantidade

Subtotal por Tipo Ativo

R$ 326.827.515,75 8.014,00 %

Quantidade % Recursos RPPSValor Total

126405293.7017386160Subtotal por Segmento

413 25/06/2018 14:01:01Página 345 de





0,00 %2096.4452392000 R$ 688,80 R$ 1.444.029,66Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a

Renda Variável IBOVESPAFundo Financeiro03.394.711/0001-86 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FIAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

0,00 %1387.8797116000 R$ 688,80 R$ 955.970,34Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -Art. 8º, I, a

Renda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario03.394.711/0001-86 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FIAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

30.00

59,00 %

Valor Total

3484.3249508000

% Recursos RPPS

R$ 2.400.000,00

Quantidade


413 25/06/2018 14:01:01Página 346 de





0,00 %682325.7889940000 R$ 1,56 R$ 1.063.990,79Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

0,00 %385903.0450330000 R$ 1,56 R$ 601.761,35Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario17.116.227/0001-08 - BB AÇÕES PIPE FI EM COTAS DE FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 347 de





3,00 %4216758.8674100000 R$ 2,96 R$ 12.485.663,61Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTOINSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

2,00 %2700613.5310460000 R$ 2,96 R$ 7.996.414,58Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTOINSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 348 de





1,00 %1052709.7296800000 R$ 3,47 R$ 3.650.269,51Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda VariávelOutros (especificar)

Fundo Financeiro09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDODE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

2.533,00 %

Valor Total

24696069.4630646460

% Recursos RPPS

R$ 103.283.620,19

Quantidade


0,00 %661350.8925755000 R$ 1,60 R$ 1.056.660,36Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IMA-B 5Fundo Previdenciario20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 349 de





1,00 %2146584.2626884000 R$ 1,60 R$ 3.429.662,72Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IMA-B 5Fundo Financeiro20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

2,00 %2878471.3564257000 R$ 3,53 R$ 10.154.874,76Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IMA-GeralFundo Previdenciario08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 350 de





4,00 %4167575.0903645000 R$ 3,53 R$ 14.702.666,05Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IMA-GeralFundo Financeiro08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

1,00 %395436.4034900000 R$ 8,04 R$ 3.180.458,22Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVOFUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 351 de





1,00 %736241.5116000000 R$ 8,04 R$ 5.921.522,01Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVOFUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %23.1540069000 R$ 11.681,91 R$ 270.483,07Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Previdenciario03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDAFIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 352 de





0,00 %35.1493504000 R$ 11.681,91 R$ 410.611,62Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Financeiro03.499.367/0001-90 - WESTERN ASSET ATIVO FI RENDAFIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %0E-10 R$ 1,85 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda FixaOutros (especificar)

Fundo Previdenciario15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 353 de





0,00 %61355.1236420000 R$ 11,18 R$ 686.109,70Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Previdenciario03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATEREFERENCIADO DI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %127822.6543400000 R$ 11,18 R$ 1.429.389,38Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Financeiro03.069.104/0001-40 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI COPORATEREFERENCIADO DI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 354 de





3,00 %1171491.0302240810 R$ 12,17 R$ 14.252.323,56Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IPCAFundo Financeiro25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃODINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTASDE FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

2,00 %780723.5684471650 R$ 12,17 R$ 9.498.258,73Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IPCAFundo Previdenciario25.306.703/0001-73 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃODINÂMICA II RF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTASDE FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 355 de





3,00 %713509.4842500000 R$ 14,99 R$ 10.698.309,83Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IPCAFundo Financeiro21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃODINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DEINVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

2,00 %477272.0753500000 R$ 14,99 R$ 7.156.183,13Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa IPCAFundo Previdenciario21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃODINÂMICA RENDA FIXA FI EM COTAS DE FUNDO DEINVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 356 de





0,00 %553683.3759160000 R$ 1,70 R$ 938.832,18Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Previdenciario14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADERENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %1085032.0597170000 R$ 1,70 R$ 1.839.793,38Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Financeiro14.508.643/0001-55 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADERENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 357 de





0,00 %0E-10 R$ 1,31 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Previdenciario18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %0E-10 R$ 1,31 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Financeiro18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 358 de





0,00 %255750.9919500000 R$ 3,32 R$ 848.555,19Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Previdenciario03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXAREFERENCIADO DI LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %384290.5295370000 R$ 3,32 R$ 1.275.036,01Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Financeiro03.737.206/0001-97 - CAIXA BRASIL RENDA FIXAREFERENCIADO DI LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 359 de





1,00 %2445239.1099410000 R$ 1,92 R$ 4.689.727,48Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Previdenciario13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAFLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDODE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

3,00 %5654181.6392490000 R$ 1,92 R$ 10.844.162,81Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, aRenda Fixa CDIFundo Financeiro13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAFLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDODE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 360 de





0,00 %0E-10 R$ 1,64 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Previdenciario19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %0E-10 R$ 1,64 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Financeiro19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

40.00

0,00 %

Valor Total

4.100E-7

% Recursos RPPS

R$ 0,00

Quantidade


413 25/06/2018 14:01:01Página 361 de





0,00 %0E-10 R$ 1,59 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-B 5Fundo Financeiro20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRENDA FIXA IMA-B 5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

0,00 %0E-10 R$ 3,66 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 362 de





0,00 %0E-10 R$ 3,66 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

0,00 %0E-10 R$ 3,52 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-GeralFundo Previdenciario08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 363 de





0,00 %0E-10 R$ 3,52 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-GeralFundo Financeiro08.246.318/0001-69 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

0,00 %0E-10 R$ 8,06 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVOFUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 364 de





0,00 %4.100E-7 R$ 8,06 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, aRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario05.073.656/0001-58 - ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVOFUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

60.00

5.280,00 %

Valor Total

97411117.6766684000

% Recursos RPPS

R$ 215.313.093,33

Quantidade


1,00 %1795700.0938770000 R$ 1,85 R$ 3.325.648,42Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda FixaOutros (especificar)

Fundo Previdenciario15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 365 de





0,00 %500000.0000000000 R$ 1,32 R$ 661.834,50Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Previdenciario18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %1000000.0000000000 R$ 1,32 R$ 1.323.669,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Financeiro18.598.256/0001-08 - CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 366 de





0,00 %314588.0941440000 R$ 1,65 R$ 519.298,55Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Previdenciario19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %479826.2886240000 R$ 1,65 R$ 792.061,43Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Financeiro19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 367 de





2,00 %2306241.4041749000 R$ 3,66 R$ 8.429.555,41Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %3224784.5838945000 R$ 3,66 R$ 11.786.927,55Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro08.702.798/0001-25 - BRADESCO FUNDO DEINVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 368 de





0,00 %1182255.5606150000 R$ 1,73 R$ 2.048.722,43Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Financeiro19.303.794/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %2708630.6903990000 R$ 4,67 R$ 12.639.140,49Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 369 de





2,00 %1439824.0597610000 R$ 4,67 R$ 6.718.575,05Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario07.442.078/0001-05 - BB PREVID RF IMA-B TÍTULOSPÚBLICOS FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

3,00 %7146800.8733930000 R$ 1,49 R$ 10.622.493,48Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 370 de





1,00 %3304510.0502830000 R$ 1,49 R$ 4.911.587,31Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %1184077.8825410000 R$ 1,41 R$ 1.674.539,06Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Financeiro20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 371 de





0,00 %581293.6472920000 R$ 1,41 R$ 822.073,39Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Previdenciario20.734.937/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %6154159.6074430000 R$ 1,18 R$ 7.285.143,86Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Financeiro25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS XII FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 372 de





1,00 %2896075.0997510000 R$ 1,18 R$ 3.428.302,98Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Previdenciario25.069.955/0001-26 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS XII FI



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %2843986.3495370000 R$ 1,52 R$ 4.325.650,64Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 373 de





1,00 %1619231.0752710000 R$ 1,52 R$ 2.462.820,52Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %1624906.4838740000 R$ 1,33 R$ 2.154.277,99Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 5AFundo Financeiro24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLOCS XI FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 374 de





0,00 %940735.3376130000 R$ 1,33 R$ 1.247.213,58Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 5AFundo Previdenciario24.117.278/0001-01 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXATÍTULOS PÚBLOCS XI FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %1594622.9649900000 R$ 1,68 R$ 2.676.201,82Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5+Fundo Financeiro20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOURO IPCALONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 375 de





0,00 %1031332.4036360000 R$ 1,68 R$ 1.730.850,31Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5+Fundo Previdenciario20.374.752/0001-20 - BTG PACTUAL TESOURO IPCALONGO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %912831.1956607000 R$ 1,40 R$ 1.276.590,59Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5Fundo Financeiro12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXAIMA-B5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 376 de





0,00 %563400.1887550000 R$ 1,40 R$ 787.912,80Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5Fundo Previdenciario12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXAIMA-B5



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %558569.7925500000 R$ 1,89 R$ 1.058.210,86Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 377 de





0,00 %853184.4307700000 R$ 1,89 R$ 1.616.358,50Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro19.419.157/0001-84 - GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RF LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %2449637.0090600000 R$ 2,39 R$ 5.860.332,76Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-GeralFundo Financeiro11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 378 de





1,00 %1364969.9883440000 R$ 2,39 R$ 3.265.454,56Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-GeralFundo Previdenciario11.061.217/0001-28 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %2321836.2946970000 R$ 1,90 R$ 4.403.378,79Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Financeiro14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 379 de





1,00 %1508779.5382553000 R$ 1,90 R$ 2.861.410,96Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Previdenciario14.386.926/0001-71 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ATÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %607400.0000000000 R$ 1,50 R$ 909.272,94Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 380 de





0,00 %397523.7100000000 R$ 1,50 R$ 595.089,81Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario19.769.046/0001-06 - CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

4,00 %6791941.7327890000 R$ 2,52 R$ 17.085.536,95Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5Fundo Financeiro11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 381 de





2,00 %3706659.3088290000 R$ 2,52 R$ 9.324.323,89Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5Fundo Previdenciario11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS RF LP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %6367551.1532820000 R$ 1,21 R$ 7.685.589,67Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 382 de





1,00 %4020733.1790760000 R$ 1,21 R$ 4.852.996,80Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario19.768.733/0001-07 - CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %1169485.9928710000 R$ 1,24 R$ 1.445.212,20Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 383 de





0,00 %757497.0238870000 R$ 1,24 R$ 936.089,82Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario21.919.953/0001-28 - CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %2821030.5353690000 R$ 1,33 R$ 3.747.406,18Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOSPÚBLICOS DE RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 384 de





1,00 %2314176.0940390000 R$ 1,33 R$ 3.074.109,87Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOSPÚBLICOS DE RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %1649851.1550150000 R$ 1,34 R$ 2.213.730,68Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Financeiro20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 385 de





0,00 %1068638.1430810000 R$ 1,34 R$ 1.433.873,01Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-BFundo Previdenciario20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %4997380.7350870000 R$ 1,87 R$ 9.324.567,74Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M (prefixado)Fundo Financeiro14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 386 de





1,00 %2470416.4712850000 R$ 1,87 R$ 4.609.527,86Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IRF-M (prefixado)Fundo Previdenciario14.508.605/0001-00 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOSPÚBLICOS FI RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %188890.9125200000 R$ 12,25 R$ 2.314.639,02Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Previdenciario18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 387 de





1,00 %292845.2284800000 R$ 12,25 R$ 3.588.478,57Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IDkA IPCA 2AFundo Financeiro18.687.230/0001-36 - ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

2,00 %440757.4073920000 R$ 21,31 R$ 9.392.375,99Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5Fundo Previdenciario13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 388 de





5,00 %941547.9044610000 R$ 21,31 R$ 20.064.034,74Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, bRenda Fixa IMA-B 5Fundo Financeiro13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA-B 5 TÍTULOSPÚBLICOS RENDA FIXA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1,00 %682550.6452070000 R$ 3,47 R$ 2.366.743,41Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Previdenciario09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDODE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FI DE AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 389 de





1,00 %15930.3042894000 R$ 265,15 R$ 4.223.904,95Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FI EM COTASDE FI EM AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

1,00 %14796.1612348000 R$ 265,15 R$ 3.923.188,01Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FI EM COTASDE FI EM AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 390 de





0,00 %824302.3391098000 R$ 0,00 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET MASTERVALUATION FIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

0,00 %478318.8063526000 R$ 0,00 R$ 0,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET MASTERVALUATION FIA



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 391 de





1,00 %1714138.1075224900 R$ 1,59 R$ 2.723.246,93Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET MASTERVALUATION FI AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

0,00 %1086285.7783386000 R$ 1,59 R$ 1.725.779,50Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET MASTERVALUATION FI AÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 392 de





0,00 %35.9678800000 R$ 22.307,93 R$ 802.368,80Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP FICAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

0,00 %14.8633190000 R$ 22.307,93 R$ 331.569,82Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, aRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro02.436.763/0001-05 - SANTANDER SELEÇÃO TOP FICAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 393 de





1,00 %1077775.4148047700 R$ 4,34 R$ 4.681.776,84Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Financeiro11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

1,00 %673216.8032230600 R$ 4,34 R$ 2.924.404,10Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior


Fundo Previdenciario11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FICAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

20.00

1.214,00 %

Valor Total

15605676.1534445200

% Recursos RPPS

R$ 49.501.082,20

Quantidade


413 25/06/2018 14:01:01Página 394 de





0,00 %350355.1433300000 R$ 1,95 R$ 681.657,97Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável IBOVESPAFundo Financeiro14.239.659/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EMCOTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPACÍCLICO I MULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

0,00 %233570.0955530000 R$ 1,95 R$ 454.438,65Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável IBOVESPAFundo Previdenciario14.239.659/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EMCOTAS DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPACÍCLICO I MULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 395 de





1,00 %1266705.1865923000 R$ 2,69 R$ 3.405.362,72Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda VariávelOutros (especificar)

Fundo Financeiro17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

1,00 %1148956.1629244000 R$ 2,69 R$ 3.088.810,66Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda VariávelOutros (especificar)

Fundo Previdenciario17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 396 de





1,00 %538.3320090000 R$ 4.052,57 R$ 2.181.625,80Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável CDIFundo Financeiro07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

0,00 %348.9553355000 R$ 4.052,57 R$ 1.414.164,40Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável CDIFundo Previdenciario07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 397 de





1,00 %22712.4860000000 R$ 176,73 R$ 4.013.972,77Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável CDIFundo Financeiro17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

1,00 %13286.3640000000 R$ 176,73 R$ 2.348.096,25Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável CDIFundo Previdenciario17.253.869/0001-40 - SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 398 de





1,00 %15967.1720000000 R$ 167,27 R$ 2.670.836,78Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável CDIFundo Financeiro21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

0,00 %9008.1190000000 R$ 167,27 R$ 1.506.792,53Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, IIIRenda Variável CDIFundo Previdenciario21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FIMULTIMERCADO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

10.00

534,00 %

Valor Total

3061448.0167442000

% Recursos RPPS

R$ 21.765.758,53

Quantidade


413 25/06/2018 14:01:01Página 399 de





0,00 %1420000.0000000000 R$ 0,86 R$ 1.215.276,19Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - Art. 8º, IV, aRenda VariávelOutros (especificar)

Fundo Previdenciario21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I- FI EM QUOTAS DE FI EM PARTICIPAÇÕES



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

1,00 %7119.0000000000 R$ 635,72 R$ 4.525.668,58Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI em Participações - Art. 8º, IV, aRenda VariávelOutros (especificar)

Fundo Previdenciario16.685.929/0001-31 - LA SHOPPING CENTERSMULTIESTRATÉGIA FIP



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

141,00 %

Valor Total

1427119.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 5.740.944,77

Quantidade


413 25/06/2018 14:01:01Página 400 de





0,00 %1500.0000000000 R$ 1.050,00 R$ 1.575.000,00Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

FI Imobiliários - Art. 8º, IV, bRenda VariávelOutros (especificar)

Fundo Previdenciario17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DEFUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

5.00

39,00 %

Valor Total

1500.0000000000

% Recursos RPPS

R$ 1.575.000,00

Quantidade


R$ 80.982.785,50 1.986,00 %



1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 9253 / 42.709-8 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 401 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 9253 / 42.710-1 - 1 Banco do Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 1001 / 18.206-0 - 208 Banco BTG Pactual S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 402 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 1001 / 18.295-3 - 208 Banco BTG Pactual S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 0979 / 6.109-3 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 403 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 0979 / 6.110-7 - 104 Caixa Econômica Federal



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 0001 / 715.864-7 - 707 Banco Daycoval S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 404 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 0001 / 715.866-3 - 707 Banco Daycoval S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 2373 / 17.391-1 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 405 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 2373 / 17.393-1 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 6466 / 11.670-1 - 479 Banco ItauBank S.A



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 406 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 6466 / 11.678-4 - 479 Banco ItauBank S.A



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 0156 / 450.300-4 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

413 25/06/2018 14:01:01Página 407 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, aDisponibilidades Financeiras 0156 / 450.299-3 - 33 Banco Santander (Brasil) S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

100.00

0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 5258 / 101.010-7 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

413 25/06/2018 14:01:01Página 408 de





0,00 %1.0000000000 R$ 0,00 R$ 0,00

1.0000000000 0,00 %R$ 0,00 R$ 0,00

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 5258 / 101.011-5 - 237 Banco Bradesco S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 6.802.100-1 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

413 25/06/2018 14:01:01Página 409 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 6.802.100-2 - 752 Banco BNP Paribas Brasil S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 2.922.906-5 - 745 Banco Citibank S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

413 25/06/2018 14:01:01Página 410 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 0001 / 2.922.906-6 - 745 Banco Citibank S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 2856 / 616.771-3 - 63 Banco Bradescard S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

413 25/06/2018 14:01:01Página 411 de





1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 2700 / 22.176-0 - 422 Banco Safra S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

1.0000000000

1.0000000000

Mês Atual





MÊS (%)


DE REFERÊNCIA (%)




ÚTIL DO MÊS


Mês Anterior

Disponibilidades Financeiras 2700 / 22.174-3 - 422 Banco Safra S.A.



LIMITEINFERIOR (%)

ESTRATÉGIAALVO (%)

LIMITESUPERIOR (%)



LIMITERESOLUÇÃO

CMN (%)

R$ 0,00 0,00 %



413 25/06/2018 14:01:01Página 412 de




DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS - DAIRTOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:

TOTAL GERAL DE RECURSOS DO RPPS:

OBSERVAÇÕES:

META DE RENTABILIDADE DOS iNVESTIMENTOS:R$ 6,00

verifica-se que os recurso alocado da Guarujá Previdência respeita os limites da Resolução MPS 3922/2010.O valor total calculado pelo sistema CADPREV, quando comparado com o valor relatado pelo RPPS e extratos dos fundos, possui uma diferença de R$0,48, resultado este derivado do processo de arredondamento dos diferentes sistemas.

R$ 407.810.301,25

R$ 407.810.301,25

413 25/06/2018 14:01:01Página 413 de

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS …€¦ · Página 13 de 413 25/06/2018...

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