DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA - saaeara.com.br · de salários, plano de benefícios sociais e...

SAAE –ARACRUZ

JAN/MAR2017 RELATÓRIO DE ATIVIDADES TRIMESTRAL

ARACRUZ-ES, ABRIL DE 2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Relatório Trimestral – Janeiro a Março 2017

DIRETORIA GERAL Wagner José Elias Carmo Diretor Geral

Thiago Jastrow Chefe do Núcleo da Tecnologia da Informação

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Vagner Pelissari De Marchi Chefe do Setor de Transp. e Suprimentos

Wamilda Caldeira Silva

Chefe do Setor Administrativo

Wanessa Inglid Ferreira Gomes Nunes Chefe do Setor de Contabilidade e Finanças

DIVISÃO DE GESTÃO DE REL. COM USUÁRIOS Josimery de Oliveira Batista Gerente da Divisão de Rel. com Usuários Wagner Luis Alves Chefe da Setor de Atendimento ao Usuário Tatiana Busato De Carli Chefe do Setor de Faturamento e Cobrança Irlei Sussi Fabre Chefe do Setor Regional Rel. com Guaraná e Jacupemba Moacyr Jovêncio Chefe do Setor Regional Rel. com Coqueiral, Santa Cruz e Outras Alexandrino Rocha Nascimento Chefe do Setor Regional Rel. com Barra do Sahy, Putiri e Outras Paulo Afonso Guidolini Chefe do Setor Regional de Rel. com Vila do Riacho e Barra do Riacho Élio Sales Chefe do Setor Regional Rel. com Santa Rosa e Biriricas

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Josemar Alves dos Reis Gerente de Gestão do Sistema de Esgoto

Francisco Ciarelli Xavier

Chefe do Setor Op. e Man. da Rede de Esgoto

Antônio Nossa Chefe do Setor de Tratamento de Esgoto

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

José Roberto Souza Gerente de Gestão do Sistema de Abastecimento de água


Alessandro Jones de Souza Chefe do Setor de Produção e Operação de Água Hélio Ventura Chefe do Setor de Redes e Ramais de Água

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO

Luciano Eugênio Matheuzzi Gerente da Divisão de Exp. e Desenvolvimento

DIVISÃO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA Raphael Sagrillo Ricarto Gerente da Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica


APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de cumprir determinação da Câmara Municipal de Aracruz, através da Lei nº. 2.818/2005 de 05 de setembro de 2005, que trata do encaminhamento a Câmara Municipal de Aracruz relatório trimestral das atividades executadas por cada secretaria, foi elaborado o relatório das atividades executas pelas Seções do SAAE referente aos meses Janeiro, Fevereiro e Março de 2017.

Para tanto, o presente documento traz uma descrição das principais ações realizadas pelas seções durante o trimestre, das ações em andamento ou paralisadas e uma reflexão sobre o cenário futuro, onde são sugeridas ações que merecem atenção nos próximos meses.

As ações foram divididas nas seguintes áreas:

Divisão Administrativa e Financeira: Transportes e Suprimentos, Administrativo, Contabilidade e Finanças.

Divisão de Gestão de Relacionamento com Usuários:Atendimento aos Usuários, Faturamento e Cobrança, Regional Relacionamento com Guaraná e Jacupemba, Regional Relacionamento com Coqueiral, Santa Cruz e Outras, Regional Relacionamento com Barra do Sahy, Putiri e Outras, Regional Relacionamento com Vila do Riacho e Barra do Riacho e Regional Relacionamento com Santa Rosa e Biriricas.

Divisão e Gestão do Sistema de Abastecimento de Água: Produção e Operação de Água e Manutenção de Redes e Ramais de Água.

Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto: Operação e Manutenção da Rede de Esgoto e Tratamento de Esgoto.

Divisão de Gestão da Manutenção Eletromecânica.

Divisão de Expansão e Desenvolvimento.


SUMÁRIO

NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ....................................................................................6

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA .........................................................................................7

SETOR ADMINISTRATIVO ......................................................................................................................7

SETOR DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS .....................................................................................8

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS ..........................................................................................9

DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS ..................................................... 14

SETOR DE ATENDIMENTO .................................................................................................................. 15

SETOR DE FATURAMENTO E COBRANÇA ........................................................................................ 16

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ............................................ 18

SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA ...................................................... 18

SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA ............................................................ 20

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO ......................................................... 22

SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO................................................... 22

SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO ............................................................................................. 23

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO ............................................................. 24


6

NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Núcleo da Tecnologia da Informação a prestação de suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA.

EQUIPE

A Seção de Tecnologia da Informação, atualmente é composto de 02 funcionários, sendo estes, Técnicos em Informática.

ATIVIDADES REALIZADAS

Nº de atendimentos de suporte ao uso da informática: Janeiro: 60, Fevereiro: 48 e Março: 35; Nº de sistemas de código aberto: 3. Nº de sistemas em funcionamento: 15

SISTEMAS

Fusion Inventory integrado com o GLPI. GLPI - Sistema Web de gestão de ativos e helpdesk Open Source. Sislei Plus para Emissão Simultânea de Contas de Água. Sistema Almoxarifado. Sistema de Compras. Sistema de Contabilidade. Sistema de controle de acesso ao SAAE. Sistema de controle de ponto eletrônico. Sistema de Folha de Pagamento. Sistema de Frotas. Sistema de Gestão de Contas e Consumo. Sistema de Laboratório; Sistema de Patrimônio. Sistema de Protocolo. Zabbix integrado com o GLPI.

INFRAESTRUTURA

Suporte aos Servidores da Autarquia com atendimento de 143 chamados de suporte referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março;

ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE MERECEM DESTAQUE

Atendimento de chamados – suporte. Criação de caixas de correio. Criação de contas de usuários. Criação de grupos. Geração de backups (inclusive de máquinas virtuais). Gerenciamento da cota de uso do G: (25 Setores). Gerenciamento da rede cabeada. Gerenciamento de contas de usuários: 47. Gerenciamento de desktops: 39. Gerenciamento de DNS. Gerenciamento de impressoras: 19. Gerenciamento de notebooks: 7. Gerenciamento de permissões em diretórios. Gerenciamento de roteador wireless: 01. Gerenciamento de servidores físicos: 04 (Linux).


7

Gerenciamento de servidores virtuais: 08 (Windows Server 2012 Datacenter). Gerenciamento de switches: 2. Gerenciamento de telefones IP: 42. Gerenciamento do antivírus. Instalação de atualizações e patches de segurança em servidores e estações. Restauração de backups. Suporte a todos os serviços e usuários de informática do SAAE-ARA.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

A Divisão de Gestão Administrativa e Financeira está subordinada diretamente à Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes aos recursos humanos, transportes, suprimentos, patrimônio, apoio administrativo, financeira e contábil da Autarquia. As atividades da Divisão da Gestão Administrativa e Financeira serão executadas através das seguintes seções: I –Setor Administrativo; II –Setor de Transportes e Suprimentos; III – Setor de Contabilidade e Finanças;

SETOR ADMINISTRATIVO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor Administrativo desenvolver e executar a política de recursos humanos, através de pesquisas

e análise de mercado, recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, e pela administração

de salários, plano de benefícios sociais e higiene e segurança do trabalho. Compete ainda o recebimento, envio,

registro, tramitação, arquivo e eliminação de documentos, serviços de digitação e reprodução de documentos,

organização, conservação do arquivo geral do SAAE, serviços de portaria em todas as dependências do SAAE,

controle das atividades de abertura, fechamento e vigilância dos edifícios, serviços de limpeza interna e externa

dos prédios, de móveis e instalações do SAAE e organização e controle da agenda do Diretor Geral.

EQUIPE

O Setor Administrativo atualmente é composto por 04 (quatro) servidores ocupantes do cargo Agente Administrativo, 01 (um) cargo de Assessor Técnico II, 03 (três) cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Administrativo, 01 (um) cargo de Auxiliar de Serviços Gerais Operacional e 04 (quatro) cargos de vigilante. A responsável pela Seção é um Agente Administrativo.


Nº Acompanhamento Janeiro Fevereiro Março

01 Nº de Protocolizações 77 63 371

02 Nº de Ofício Emitidos 46 54 67

03 Nº de Postagens 1.085 16 11

QUADRO DE PESSOAL

MÊS QUANT.SERV./EFET/COMIS/ESTAG/CONT DESPESAS COM PESSOAL (R$)

Janeiro 144 R$ 567.718,92

Fevereiro 144 R$ 573.484,90

Março 146 R$ 603.464,18

OBS.: Nas folhas de janeiro a março/2017 está incluso a antecipação do valor da 1ª parcela do 13º salário dos efetivos.


8

Admissão de 03 (três) comissionados, 02 para assessoria jurídica e 01 para assessoria técnica II; Cessão 02 (dois) servidores da PMA para o SAAE; Elaboração de folha de pagamento mensal e antecipação das primeiras parcelas de 13º salário; Elaboração de folha de provisão de 13º salário e férias; Elaboração de portaria dos indicadores desempenho para aplicabilidade do decreto que regulamenta o

sistema de avaliação de servidores efetivos do SAAE; Fiscalização de contratos pertinentes ao setor (ticket alimentação, concessão de vale transporte, sistema

eletrônico de ponto, serviços de postagens, acompanhamento de estagiários, exames médicos e aquisição de gás);

Realização de exames periódicos dos servidores conforme estabelecido no PCMSO; Rescisão de 04 (quatro) comissionados e 01 (um) estagiário; Tramitação de documentos via sistema de protocolo; Tratamento de ponto eletrônico;

CURSOS/TREINAMENTOS:

Participação de 01 (uma) servidora no curso de prestação de contas anual (PCA) do exercício 2016, a ser remetida ao TCEES de acordo com a INS 28/2013 e 34/2015 realizado nos dias 30 e 31/01/2017 pela ESAFI em Vitória-ES;

Participação de 04 (quatro) servidores no treinamento Atualizações dos Sistemas Recursos Humanos, Contabilidade e Gestão de Materiais ministrado por profissional da empresa E&L, realizado nos dias 08 e 09/03/2017 em Domingos Martins-ES;

Participação de 71 (setenta e um servidores) na palestra “Saúde e Segurança do Trabalhador” realizada no dia 23/03/2017 no auditório do SAAE Aracruz-ES;

ATIVIDADES EM ANDAMENTO

Acompanhamento de servidores em processos de tratamento de saúde. Finalização da realização dos exames médicos periódicos. Levantamento de documentos e informações pertinentes aos processos de avaliação dos servidores em

estágios probatórios.

PROGRAMA VIVER BEM – UNIMED

Programa Viver Bem realizado pela UNIMED – Oficina de Relaxamento realizada no dia 17/01/2017no auditório do SAAE Aracruz-ES com participação de 28 servidores.

Programa Viver Bem realizado pela UNIMED – Oficina do Estresse realizada no dia 14/02/2017 no auditório do SAAE Aracruz-ES com participação de 35 servidores.

Programa Viver Bem realizado pela UNIMED – Palestra “Saúde da Mulher” realizada no dia 07/03/2017 no auditório do SAAE Aracruz-ES com participação de 22 servidores.

CENÁRIO FUTURO - AÇÕES RELEVANTES QUE MERECEM ATENÇÃO

Acompanhamento dos procedimentos de segurança e saúde dos servidores. Contratação de empresa para serviços de manutenção em cercas elétricas/portões/Sistema de Vídeo

monitoramento. Contrato para realização de exames médicos periódicos dos servidores. Informatização do ponto com integração com folha de pagamento e apontamento automático das

frequências / ausências e horas extras dos servidores do SAAE.


Tratamento de ponto eletrônico que deve ser relevante para todas as chefias.

SETOR DE TRANSPORTES E SUPRIMENTOS

ATRIBUIÇÕES


9

Compete o Setor de Transportes e Suprimentos: - Transportes: gerenciar a frota de veículos do SAAE. - Suprimentos: realizar compras de materiais e equipamentos para atender às necessidades do SAAE, mediante processos devidamente autorizados; receber, conferir, classificar e registrar os materiais e produtos adquiridos pelo SAAE; proceder ao tombamento, à incorporação e ao registro dos bens imóveis no patrimônio do SAAE.

EQUIPE

O Setor de Transportes e Suprimentos, atualmente é composto de 15 funcionários:01 cargo de Assessor Técnico II, 01 cargo de Assessor Técnico I, 05 motoristas, 04 operadores de retroescavadeiras, 02 Agentes Administrativo e 02 almoxarifes, sendo que um deles é o responsável pela Seção.


Agendamentos de veículos; Controle de gastos com combustíveis, óleo lubrificantes e despesas com manutenção e conservação de

veículos do SAAE; Elaboração de escala trimestral de motorista e operadores de retroescavadeiras; Elaboração de relatórios gerenciais para apuração de despesas com veículos; Instrução de processos de apuração e pagamento de multas ao DETRAN; Realização de inspeção periódica dos veículos; Transporte de materiais e pessoal;

RELAÇÃO DE PATRIMÔNIOS TOMBADOS

Janeiro Fevereiro Março Total

Quantidade 21 06 00 10

PREGÕES

Nº ANO PROC/ANO HOMOLOGAÇÃO VENCEDOR HISTÓRICO VALOR ORÇADO

VALOR HOMOL.

01 2017 08/2017 31/03/2017 Auto Posto Bela Vista

Aquisição de combustíveis (gasolina e

BS10)

249.070,00 194.280,00

02 2017 12/2017 23/02/2017 Pedreira Aracruz Ltda

Aquisição de pó de pedra para o exercício

de 2017

134.250,00 134.520,00

49 2016 126/2016 22/02/2017 Tracvel Peças para Tratores

Ltda

Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para os veículos pertencentes a frota do SAAE

145.000,00 102.000,00

Guaraná Diesel Ltda

30.500,00

V. Croce Blanck Me

12.500,00

70 2016 191/2016 13/02/2017 Hold Scientific Importação e Exportação

Eirelli

Aquisição de reagentes e vidrarias

42.123,60 32.164,78

Posterari Assessoria

Técnica Ltda

71 2016 203/2016 10/01/2017 NPJ Comércio e Transportes

Aquisição de pó de pedra e cimento para o

150.774,00 15.450,00


10

Ltda exercício de 2017

73 2016 220/2016 16/03/2017 S.A. A Gazeta Contratação de empresa especializada no ramo de imprensa escrita, com divulgação em todo o estado do ES, com publicações diárias para prestação de serviços de publicações dos avisos de licitações e outros deste SAAE.

26.128,00 23.200,00

Total 747.345,60 544.614,78


Aquisição de conexões de PVC e diversos materiais para poço artesiano de Jacupemba; Aquisição de equipamentos para laboratório; Aquisição de lençol de borracha natural NR 1087, lona plástica preta, trapo costurado, disco de corte para

cerâmica e concreto, carro para abastecer prateleira do almoxarifado; Aquisição de materiais de escritório para repor estoque no almoxarifado; Aquisição de porcas, parafusos, chumbadores, barras roscadas e arruelas para reposição de estoque no

almoxarifado; Aquisição de produtos químicos para tratamento de água e esgoto; Contratação de empresa especializada em desinsetização, desratização, controle larvário e

descupinização, desalojamento de pombos, desinfecção e desinsetização de piolhos de pombos; Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças de uso de software de gestão

pública integrado do tipo ERP; Contratação de empresa especializada para ministrar cursos relativos a NR10 – Segurança em

instalações e serviços em eletricidade para servidores do SAAE de Aracruz-ES; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lavagem dos veículos pertencentes

a frota do SAAE de Aracruz-es; Contratação de empresa para a execução dos serviços referentes à Construção de sistema de reuso de

água de lavagem de filtros na ETA Sede, município de Aracruz/ES. Contratação de empresa para manufatura de cartuchos de toner para impressoras a laser, incluindo troca

de cilindro e chip; Contratação de laboratório para coleta e análises em amostra de água e esgoto; Registro de preços – Aquisição de anel de concreto, solo brita e pedra Marroada; Registro de preços – Aquisição de capacetes e conjunto impermeável para motociclista; Registro de preços – Aquisição de diversos materiais de construção; Registro de preços – Aquisição de futura de tubos aplicados em sistemas de água e esgoto; Registro de preços – Aquisição de materiais gráficos;


Realizar levantamento de ajustes para perdas no almoxarifado;


Elaboração de pesquisas de mercados; Gerenciamento da Frota de Veículos do SAAE; Gerenciamento de Controle de estoque; Gerenciamentos de contratos; Suporte aos diversos setores da autarquia;

GRÁFICO


11

SETOR DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Contabilidade e Finanças, coordenar, supervisionar, fornecer informações, atualizadas e exatas, à administração para subsidiar as tomadas de decisões, aos órgãos de controle interno e externo para cumprimento da legislação e às instituições governamentais e particulares para fins estatísticos ou de interesse dessas instituições.

EQUIPE

O Setor de Contabilidade e Finanças, atualmente é composta de 01 funcionário, sendo este, Contador/responsável pelo setor.



1 Nº de empenhos 117 53 54

2 Nº de liquidações 126 133 224

3 Nº pagamentos 181 188 211

4 Nº boletim de arrecadação 862 715 916

Análise Econômico/financeiro dos Balanços exigidos dos processos licitatórios Conciliação bancária; Conferência arquivos de contratos e licitações; Conferência de relatórios: balanço, balancetes, receitas, despesas e outros; Elaboração de relatório controle financeiro, orçamentário e patrimonial; Envio de arquivo prestação de contas ao Tribunal de Contas; Lançamento da despesa; Lançamento das provisões; Lançamento de receitas; Lançamentos anulações: empenhos, liquidações e pagamentos;

Serviços Peças Comb. Locação Lavagem

Janeiro 6.688,30 4.624,91 29.848,02 46.362,74 310,00

Fevereiro 2.331,50 1.754,58 25.280,01 46.675,83 -

Março 2.358,82 4.747,75 31.978,20 46.362,74 1.350,00

Total 11.378,62 11.127,24 87.106,23 139.401,31 1.660,00

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

- 5.000,00

10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00

R$

Despesas com Veículos


12

Lançamentos de pré-empenhos e anulações de pré empenhos; Lançamentos: almoxarifado, depreciação e amortização; Lançamentos: faturamento, inclusão, estorno e dívida ativa;

GRÁFICOS RECEITA/DESPESAS

A receita do SAAE-ARA é composta por tarifa de água, tarifa de esgoto, receitas patrimoniais, dívida ativa, alienação de bens e outras receitas, totalizando no trimestre Janeiro a Março de 2017 o total de R$4.318.981,83

A composição das despesas do período de Janeiro a Março de 2017 foi de R$ 1.744.668,00 com pessoal, R$1.576.368,30 com serviços de terceiros, R$527.547,09 em investimentos, R$457.045,96 com material de consumo e R$43.189,82 com PASEP, R$101.445,15 com despesas de exercícios anteriores, totalizando o montante de R$4.450.264,32 no trimestre.

JAN FEV MAR

TARIFA ÁGUA 846.699,73 870.010,62 1.004.790,63

TARIFA ESGOTO 13.648,58 13.504,03 16.037,21

OUTRAS RECEITAS 160.201,45 94.543,89 202.300,62

PATRIMONIAL 88.281,52 68.562,70 82.923,04

DÍVIDA ATIVA 5.946,06 2.662,08 4.592,23

ALIENAÇÃO BENS 0 0 0

TOTAL 1.364.857,92 1.350.403,40 1.603.720,51

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Mil

ha

res

RECEITAS DO 1º TRIMESTRE

JAN FEV MAR

PESSOAL 567.718,92 573.484,90 603.464,18

PASEP 13.648,58 13.504,03 16.037,21

MATERIAL CONSUMO 160.201,45 94.543,89 202.300,62

SERVIÇOS TERCEIROS 318.933,01 433.394,18 824.041,11

INVESTIMENTOS 213.070,53 145.664,99 168.811,57

DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

0,00 101.022,70 422,45

TOTAL 1.273.572,49 1.361.614,69 1.815.077,17

0,00200.000,00400.000,00600.000,00800.000,00

1.000.000,001.200.000,001.400.000,001.600.000,001.800.000,002.000.000,00

Milh

are

s

DESPESAS DO 1º TRIMESTRE


13

A receita arrecadada no período de três meses, sendo Janeiro a Março de 2017, foi de (R$4.318.981,83)

A distribuição das despesas (R$4.450.264,32) do período de três meses foi de 40,4% com pessoal, 36,5% com serviços de terceiros, 12,2% em investimentos, 10,6% com material de consumo, 1% com PASEP e 2,3% despesas de exercícios anteriores.

TARIFA ÁGUA; 2.721.500,98; 63%

TARIFA ESGOTO; 1.093.797,76; 25%

OUTRAS RECEITAS; 250.715,46; 6%

PATRIMONIAL; 239.767,26; 6%

DÍVIDA ATIVA; 13.200,37; 0% ALIENAÇÃO BENS;

0,00; 0%

RECEITAS 2017

TARIFA ÁGUA

TARIFA ESGOTO

OUTRAS RECEITAS

PATRIMONIAL

DÍVIDA ATIVA

ALIENAÇÃO BENS

Valores acumulados

PESSOAL; 1.744.668,00; 39%

PASEP; 43.189,82; 1%

MATERIAL CONSUMO;

457.045,96; 10%

SERVIÇOS TERCEIROS;

1.576.368,30; 36%

INVESTIMENTOS; 527.547,09; 12%

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES; 101.445,15; 2%

DESPESAS 2017PESSOAL

PASEP

MATERIAL CONSUMO

SERVIÇOS TERCEIROS

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES

Valores acumulados


14

O gráfico acima apresenta o percentual de participação da despesa em relação a receita, considerando o período de

Janeiro a Março de 2017.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O orçamento do SAAE de Aracruz para o exercício de 2017 apresentou dotação orçamentária inicial de

R$20.700.000,00 em recursos ordinários. A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em

31/03/2017.

Grupo de

Natureza

da

Despesa

Dotação Inicial Dotação

Atualizada

Empenhado Liquidado Pago

Despesas

correntes

18.677.456,00 19.069.456,00 14.185.734,01 14.185.734,01 3.193.648,94

Despesa

de capital

2.022.544,00 2.215.944,00 8.865,59 8.865,59 0,00

Total

Geral

20.700.000,00 21.285.400,00 14.194.599,60 14.194.599,60 3.193.648,94

Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no endereço eletrônico www.saaeara.com.br, no portal da transparência, Contabilidade Pública Eletrônica.


À abertura do exercício, às prestações de contas bimestrais e informações adicionais, pelos entes municipais são enviados por meio da internet, via CIDADES-WEB, do Tribunal de Contas do ES;

DIVISÃO DE GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM USUÁRIOS

A Divisão de Gestão do Relacionamento com os usuários e comunidades está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle; e a

0 0 0

RECEITA 1.364.857,92 1.350.403,40 1.603.720,51

DESPESAS 1.273.572,49 1.361.614,69 1.815.077,14

PERCENTUAL 93,31% 100,83% 113,18%

93,31%100,83%

113,18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Mil

hõ

es

COMPARATIVO RECEITA/DESPESA


15

avaliação das atividades referentes ao relacionamento comercial. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I –Setor de Atendimento; II –Setor de Faturamento e Cobrança; III –Setores Regionais.

SETOR DE ATENDIMENTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Atendimento, atender ao público em geral, quanto a questões relativas aos serviços prestados pelo SAAE, procedendo o respectivo encaminhamento ao setor competente.

EQUIPE

O Setor de Atendimento ao Público, atualmente é composto de 07 funcionários, sendo, 01 efetivo (chefe do SAP), 06 estagiárias.


Arquivamento das ordens de serviços e requerimentos; Atendimento ao público presencial; Atendimento ao público via call center; Emissão de ordens de serviços; Emissão de requerimentos; Emissão de segunda via de contas; Fechamento de ordens de serviços; Fechamento dos requerimentos;

GRÁFICOS – ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRA

Abertas 223 212 226 279 7 1234

Fechadas 223 208 214 265 7 1186

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 - ÁGUA


16


Melhorias na instalação física da recepção;


Atendimento ao público em geral; Emissão e fechamento de ordens de serviços;

SETOR DE FATURAMENTO E COBRANÇA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Faturamento e Cobrança manter permanentemente atualizado o Cadastro de Clientes e gerenciar as Emissões das Faturas de Água e Esgoto, promovendo alterações, quando necessário.

EQUIPE

A Seção de Gestão de Contas e Consumos, atualmente é composta de 18 servidores: 06 fiscais, 07 artífices, 01 Auxiliar de Saneamento e 04 Agentes Administrativos, sendo que, um deles é o responsável pela seção.



1 Ligações de Água 62 47 50

2

Ligações de Esgoto 89 42 70

3 Hidrômetros Lidos 27.057 27.089 27.197

4 Faturas Geradas 27.275 27.375 27.549

5 Cortes 770 094 46

6 Religação 662 284 123

Fiscais:

0

50

100

150

200

250

300

BR - VR B. SAHY COQ. GUA-JAC SR - BIR SERRE

Abertas 47 75 62 88 0 286

Fechadas 46 69 60 82 1 278

DEMONSTRATIVO DE ORDENS DE SERVIÇOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 - ESGOTO


17

Entrega das Faturas de Secretarias Municipais (SEMAD, SEMED, SEMSA, SEMDS e SETRANS) Impressão de Avisos de Débitos para os clientes no ato da entrega da Fatura de Água; Impressão de Comunicados no ato da entrega da Fatura de Água; Informações água religadas sem autorização do SAAE; Informações de vazamentos de água; Lançamentos de Ocorrências de Leitura; Leituras dos Hidrômetros com impressão simultânea de contas na Sede e nos distritos; Vistoria de alteração de Categoria de Consumo;

Agentes Administrativos:

Análise de crítica de leitura; Cadastro das águas cortadas; Cadastro das águas religadas; Cadastro das ligações Novas; Cadastro do relatório mensal de análises químicas; Cadastro dos hidrômetros instalados e substituídos; Cadastro dos requerimentos de alteração cadastral, alteração de categoria; Cadastro e baixa do Débito Automático; Emissão de mapa de faturamento; Emissão dos parcelamentos de débito e lançamento dos créditos em duplicidade; Emissão dos relatórios de dados técnicos e estatísticos; Envelopamento de contas de Correio e Secretarias; Exportação das leituras feitas e contas emitidas para o Sistema FoxFat; Fechamento mensal do Contas a Receber do Faturamento com a Contabilidade. Fechamentos de BDAs (Boletins Diários de Arrecadação); Geração dos arquivos de débito em conta; Geração dos arquivos de leituras – Sistema SISLEI; Lançamento das cobranças de serviços;


Notificações de Categoria de Consumo; Recadastramento e Fotos dos pontos comerciais e outras edificações; Termo de Referência para a Terceirização de Leituras.


Atividades que tem Relevância - Fiscais:

Entrega de comunicado de Categoria de Consumo Entrega dos comunicados de Avisos de Débitos Leitura e Emissão de Contas;

Atividades que tem Relevância – Setor de Faturamento e Cobrança:

Arrecadação; Atualização de Multas e Juros em Dívida Ativa; Corte/Recorte/Religação; Dados Técnicos e Estatísticos (Relatório Técnico); Dívida Ativa; Faturamento; Inadimplência; Notificações diversas aos clientes. Protesto em Cartório (Dívida Ativa);


18

Resumo Contábil de Arrecadação (Contas a Receber);

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A Divisão de Gestão do Sistema de Abastecimento de Água está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, garantir a quantidade, qualidade e regularidade da água distribuídas para os usuários. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I –Setor de Produção e Operação do Sistema de Água; II –Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água;

SETOR DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Produção e Operação do Sistema de Água, operar e manter em condições de funcionamento eficiente as instalações do sistema de abastecimento de água, referentes à captação, adução, tratamento, deixando a qualidade da água potável conforme a portaria 2914 do Ministério da Saúde. Compete a Seção de Tratamento de Esgoto, operar e manter um perfeito funcionamento das elevatórias e ETE’s.

EQUIPE

A Seção de Tratamento de Água e Esgoto, atualmente é composto de 35 funcionários: 31 operadores; 01 Laboratorista; 02 Estagiários e 01 Técnico em Química/Chefe da Seção.


Abastecimento de carros pipa e controle do volume fornecido; Cadastramento de análises do SAAE; Cadastro das análises particulares; Coleta de amostras de água; Conservação e limpeza da ETA; Instalação do tanque cal em suspensão em Jacupemba; Lavagem de decantadores; Lavagens de filtros; Limpeza de vidrarias utilizadas nas análises; Limpeza dos aparelhos dosadores de cloro gás; Monitoramento de bombas; Operação do sistema de abastecimento de água; Preenchimento de relatório técnico; Preenchimento de relatórios de operação, vigi água, polícia federal, informações da qualidade de água a

usuários; Preparação de reagentes; Preparação de soluções químicas adicionados na água; Realização de análises a cada duas horas; Realização de análises físico-químicos e bacteriológicos; Troca de areia do filtro de Santa Rosa;

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO


19


Implantação do sistema de telemetria e instrumentação analítica na ETA da Sede; Instalação de reservatório de 20m³ em Biriricas; Instalação do cloro em pastilha na Fonte do Caju; Instalação do cloro em pastilha em Córrego D’agua; Troca do meio filtrante da ETA de Barra do Sahy;

44.220,00

34.690,00

9.110,00

7.268,00

5.042,00

2.940,00

3.825,001.748,00

0,00

5.527,80

CONSUMO DE PRODUTO QUÍMICO JANEIRO À MARÇO DE 2017

Sulfato de alumínio (L) Hipoclorito de sódio (L) Carbonato de sódio (Kg)Policloreto de alumínio (L) Cloro gás (Kg) Óxido de cálcio (Kg)Hidróxido de sódio (Kg) Ortopolifosfato (L) Fluossilicato de sódio (Kg)Acido Fluorssilicico (L)

49.411,60

R$ 67.214,40

R$ 20.958,52

R$ 20.770,80

R$ 29.682,00

R$ 43.709,40

R$ 13.809,20 R$ 2.175,60

R$ 8.015,31

VALOR GASTO COM PRODUTO QUÍMICO JANEIRO À MARÇO DE 2017

Cloro gás (Kg) Sulfato de alumínio (L) Ortopolifosfato (L)

Carbonato de sódio (Kg) Hidróxido de sódio (Kg) Hipoclorito de sódio (L)

Policloreto de alumínio (L) Óxido de cálcio (Kg) Acido Fluorssilicico (L)


20


Mudança do local de preparação de dosagem da barrilha em Barra do Sahy;


Coleta e análise de água semanal; Monitoramento da qualidade da água;

SETOR DE MANUTENÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ÁGUA

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Manutenção de Redes e Ramais de Água, planejar, coordenar, controlar e acompanhar os serviços de manutenção de redes e ramais de água operados pelo SAAE.

EQUIPE

A Seção de Redes e Ramais de Água, atualmente é composto de 08 funcionários, sendo: 03 artífices, 04 ajudantes e 01 Oficial Técnico responsável pela Seção.


Atendimento a usuários para repasse de informações específicas para cada solicitação; Construção de 30 metros de rede de água 60mm na Rua Monsarás, conjunto Padre Bauer, Coqueiral; Construção de 36 metros de rede de água de 60mm na Rua Aurelio Alvarenga em Guaraná; Corte de água a pedido do usuário; Instalação de bomba no poço artesiano (captação) em Santa Cruz; Interligação de 24 metros nas redes de água ao sistema novo de tratamento, decantadores e floculadores

em Coqueiral; Interligação de rede para teste de estanqueidade do loteamento Lagoa Bonita sede; Interligação do poço artesiano ao poço de captação de água bruta, a vazão do poço é de 8 litros por

segundo; Ligações de água com retroescavadeira; Ligações de água em espera; Limpeza na barragem de Capitação em Barra do Sahy; Manutenção em redes e ramais de água; Manutenção nas paredes do poço da captação em Santa Cruz por motivo de a água estar retornando

para o brejo; Monitoramento de vazamentos e pressão no loteamento CBL em Santa Cruz; Reinício da substituição de rede de água em São Francisco a Itaparica; Religações de água; Relocação de ponto de abastecimento do caminhão pipa que abastece Santa Cruz, está abastecendo o

caminhão de 20.000 Litros em Praia dos Padres, devido a falta de água na balsa causada pelo abastecimento de 3 (três) caminhões pipas na mesma rede que abastece a localidade;

Relocação de válvula redutora de pressão em Praia dos Padres com regulagem e monitoramento de pressão;

Reunião com os servidores envolvidos na Substituição de rede de água do Bairro São Francisco ao Bairro Itaparica em Santa Cruz;

Substituição de 48 metros de rede de água de 60mm na Rua São Domingos, bairro Santa Luzia, na sede; Transferência de padrão e ligação de água;

GRÁFICOS


21


Construção de rede de água de 150mm nas Ruas Luis Musso, 1º de Maio, João da Rosa Loureiro, bairro

Vila Nova; Construção de rede de água de 300mm do SAAE x SENAI de Aracruz; Substituição de rede de água em Santa Cruz do Bairro São Francisco ao Bairro Itaparica;


A elaboração de projeto para a substituição de rede na Rua Tenente Coronel Paixão em Santa Cruz, devido a constantes reclamações próximo ao terreno da Vale;

Instalação de registro na Rua Celso dos Santos, bairro Vila Nova em Aracruz para melhorias no abastecimento de água da baixada polivalente (aguardando material de ferro fundido);


Geofonamento para descoberta de vazamento invisíveis; Instalação de registro setorizando o Bairro Primavera; Monitoramento de pressão em Guaraná, Balsa, Valle Verde, Morobá, Itaparica, Nova Santa Cruz, com a

finalidade de reduzir quebra de redes;


SEDE (metro linear) 0 0 48 48

DISTRITOS (metro linear) 60 300 1.146 1.506

TOTAL (metro linear) 60 300 1.194 1.554

020040060080010001200140016001800

0200400600800

1000120014001600

Me

tro

s

Construção de Rede de Água

Janeiro Fevereiro Março

Sede 38 22 35

Distritos 24 25 15

Total 62 47 50

010203040506070

05

10152025303540

Ligações de Água


22

Monitoramento de vazamentos e pressão no loteamento CBL em Santa Cruz; Relocação de ponto de abastecimento do caminhão pipa que abastece Santa Cruz, está abastecendo o

caminhão de 20.000 Litros em Praia dos Padres, devido a falta de água na balsa causada pelo abastecimento de 3 (três) caminhões pipas na mesma rede que abastece a localidade;

Relocação de válvula redutora de pressão em Praia dos Padres com regulagem e monitoramento de pressão;

DIVISÃO DE GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

A Divisão de Gestão do Sistema de Esgoto Sanitário está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o adequado funcionamento da rede coletora de esgoto assim como o processo de tratamento e disposição final do esgoto coletado. As atividades da Divisão serão executadas através das seguintes seções: I – Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto; II – Setor de Tratamento de Esgoto;

SETOR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Operação e Manutenção da Rede de Esgoto executar as atividades relativas à substituição e manutenção corretiva das redes coletoras de esgotos; à desobstrução e limpeza de poços coletores de esgotos brutos, caixas de areia e elevatórias; à recuperação de poços de visita; à operação de bombas de sucção dos poços de esgotos brutos e outros, em articulação com as Seção de Tratamento de Esgoto.

EQUIPE

A Seção de Redes e Ramais de Esgoto, atualmente é composto de 13 funcionários, sendo estes: 04 Artífices, 01 Pedreiro, 07 Auxiliares de Serviços Gerais operacional e 01 Agente de Saneamento/Chefe da Seção.


Construção de 12 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua das Águias, Bairro Planalto; Construção de 18 metros de rede de esgoto de 500 mm na Avenida Morobazinho; Construção de 30 metros de rede de esgoto de 150 mm na Rua Nheco Bitti, Bairro Guaxindiba; Construção de 384 metros de rede de esgoto de 300 mm no trecho da Rua Girassol, São Marcos a Rua

Santa Catarina, Guaxindiba; Construção de 474 metros de rede de esgoto 300 mm e 378 metros de rede de esgoto 400 mm no trecho

Bairro São Marcos a Rodovia ES-257; Construção de 528 metros de rede de esgoto 600 mm, 474 metros de rede de esgoto de 500 mm, 144

metros de rede de esgoto de 150 mm e 138 metros de rede de esgoto de 100 mm no trecho da Rodovia ES-257 ao Morobazinho;

Ligações de água e esgoto; Limpeza de caixas de areias e elevatórias na sede e distritos de Aracruz com Caminhão Torpedo; Limpeza em redes e ramais pluviais; Manutenção em drenagem pluvial quando danificado pelo setor; Manutenção em redes e ramais de esgoto com Caminhão Torpedo; Manutenções em redes e ramais de água e esgoto; Vistorias de ligações ilegais de esgoto;


Construção de rede de esgoto na Avenida Morobazinho, ETE Morobazinho; Construção de rede de esgoto na execução do coletor CP 1 trecho Bairro São Marcos a Rodovia ES-257; Construção de rede de esgoto na execução do coletor CP 5 trecho Rodovia ES-257 a Morobazinho; Construção de rede de esgoto na execução do coletor CP3 no trecho da Rua Girassol, São Marcos a Rua

Santa Catarina, Guaxindiba;


23

Construção de rede de esgoto na Rua das Águias, Bairro Planalto; Construção de rede de esgoto na Rua Nheco Bitti, Bairro Guaxindiba;

GRÁFICO


Início das operações da ETE Piranema com capacidade de tratar 45 litros por segundo; Substituição de rede coletora de esgoto nas margens da lagoa Modenesi no Bairro Jardins;


Construções e substituições de rede de esgoto; Gestão de contratos, como os de prestação de serviços de descarte de materiais sólidos oriundos de

caixas de areia, elevatórias e ETE’s; Manutenção em redes e ramais de esgoto; Manutenções em Elevatórias com Caminhão Torpedo;

SETOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO ATRIBUIÇÕES

Compete ao Setor de Tratamento de Esgoto, operar as estações de tratamento de esgotos, programar periodicidade, tipo e quantidade de amostras a serem coletadas, bem como analisar os resultados das pesquisas de laboratório objetivando o monitoramento do sistema de esgoto sanitário, em articulação com o Setor de Produção de Água.

EQUIPE A Seção Regional, atualmente é composta de 04 funcionários, sendo estes, 01 ajudante, 01 operador ETAE, 01


Metros Lineares 810 1080 828 2718

PVs 0 0 0 0

0

500

1000

1500

2000

2500

3000M

etr

os

Lin

ear

es

Construção de Rede de Esgoto

Janeiro Fevereiro Março

Sede 59 32 52

Distritos 30 10 18

Total 89 42 70

0

20

40

60

80

100

010203040506070

Ligação de Esgoto


24

pedreiro e 01 Técnico em Manutenção/Chefe da Seção.


Acompanhamento de todas as ETE’s e Elevatórias do Município; Acompanhamento do carregamento de lodo das ETE’s Mar Azul, Vila do Riacho e UASB de Guaraná; Manutenção em ETE de Vila do Riacho: tanques e caixas de areia; Melhorias no acondicionamento das caixas de armazenagem de resíduos na ETE de Mar Azul; Melhorias no pátio da ETE do Irajá;


Melhorias nas instalações das ETEs e Elevatórias da Sede e Distritos;


Operação das estações de tratamento de esgoto; Reforma das instalações físicas das ETE’s do SAAE; Vistoria nas elevatórias de esgoto;

DIVISÃO DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO

A Divisão de Expansão e Desenvolvimento Técnico está diretamente subordinada a Coordenadoria, tendo como âmbito de ação, o planejamento, a coordenação, a execução, o controle e a avaliação das atividades referentes à orçamentos, projetos, obras e cadastro.

EQUIPE

A Divisão de Expansão e Desenvolvimento Técnico, atualmente é composto de 04 funcionários, sendo estes, 01 Técnica em Edificações, 01 Pedreiro, 01 ajudante e 01 Motorista/Gerente Responsável pela Divisão.


Nº Acompanhamento Total

1 Nº de projetos de água elaborados 0

2 Nº de Projetos de esgoto elaborados 2

3 Nº de orçamentos elaborados 2

4 Nº de Projetos internos 3

5 Nº de plotagens realizadas 0

Alimentar Geo-Obras; Análises de composições e atestados técnicos de licitações; Desenhos de grades e portões. Fiscalização de obras; Fiscalização dos serviços de pavimentação; Fiscalização dos serviços de Rio Preto; Medições de obras e serviços; Ofícios e comunicados; Replanilhamentos de obras e serviços; TR e Planilha Orçamentária para recontratação de pavimentação; TR, projetos e orçamento para construção muros; Visita técnica de obras;


Fiscalização da ETE Piranema;


25

Fiscalização dos serviços de pavimentação; Fiscalização dos serviços de Rio Preto; Revisão de projeto e preços para casa reuso da Sede; TR e projetos executivos para licitação de reconstrução de muros;


PROJETOS

Contratar projetos de abastecimento da orla do município;

OBRAS

Construção de adutora Coqueiral – Santa Cruz Construção de Reservatório apoiado em Santa Cruz e Senai. Realocação da Adutora da captação até a ETA Sede;


Aprovações de projeto de saneamento; Assessoria técnica as tomadas de decisões da empresa; Emissão de relatórios de viabilidade; Emissões de atestados de capacidade técnica; Gestão de diversos contratos, como os de prestação de serviços de obras; Participação nas comissões; Suporte a todos os serviços de projetos e obras do SAAE-ARA;

Responsáveis pelo preenchimento.

EVELLYN COELHO MORELLATO Estagiária

Matrícula 378

LIDIANE ALVES PEREIRA RAMPINELLI Assessora Técnica I

Matrícula 184

DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA - saaeara.com.br · de salários, plano de benefícios sociais e...

Documents

Transcript of DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA - saaeara.com.br · de salários, plano de benefícios sociais e...