DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA. QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007 ORÇAMENTO...
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DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 - CCHLA
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DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2007 -
CCHLA
QUADRO 1 – ORÇAMENTO EXECUTADO – 2007
ORÇAMENTO CCHLA 2007 2006
ORÇAMENTO UFRN PARA O CCHLA 1.013.312,00 890.540,02
EMENDA ANDIFES 88.409,58 117.266,80
ACERTO UFRN / CCHLA 72.556,50 49.786,75
TOTAL RECURSOS CCHLA 1.174.278,08 1.057.593,57
DISTRIBUIÇÃO UNIDADES CCHLA * 599.005,87 530.093,69
DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO 652.551,76
SALDO (238.245,63)
* Correção orçamentária dentro de 2006-2007 = 13%
QUADRO 2 – RESUMO DAS RECEITAS 2007
ORÇAMENTO 2007 1.013.312,00
EMENDA ANDIFES 88.409,58
ACERTO 2006 72.556,50
APOIOS * 178.607,40
EXT-ORÇ-FUNPEC 44.590,75
OUTRAS RECEITAS 68.790,00
BOLSAS 22.400,00
TOTAL 1.488.666,23
* APOIOS:FAEX/PROGRAD/PESQ/BASES
QUADRO 3 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO
DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO 2007 ORÇAMENTO SALDO
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 246.361,17 0,00
SEMANA DE HUMANIDADES 21.694,86 0,00
AULA DE CAMPO - DGE + 13% 6.202,05 0,00
AULA DE CAMPO - DEH + 13% 2.813,46 0,00
EDITORAÇÃO/PUBLICAÇÕES CCHLA 27.598,75 0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 15.000,00 0,00
SATII/PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 8.320,00 0,00CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 42.626,17 0,00
REFORMA SEC CCHLA + COPA 66.293,71 0,00
INST SALAS MULTIMÍDIAS/AUDITÓRIOS 198.791,89 0,00
RESERVA TÉCNICA 16.849,70 0,00
TOTAL 652.551,76 0,00
DISTRIBUIÇÃO 2007 RECURSOS TOTAL SALDO
ORÇAM SOBRASACERTO
2006 PRÓPRIOS RECURSOS DISPONÍVEL % PARA DISTRIBUIÇÃO DE
RECURSOS % EM REAIS 2006 UFRN 2007 R$ 2007 UNIDADES 2005 - 2007 R$ SALDO +/- CCHLA FUNPEC PATROC
ADMINISTRAÇÃO 0,32440
194.317,50
8.843,65
62.556,50
46.146,99
311.864,64
(13.180,68)
ANTROPOLOGIA 0,04800
28.752,28
7.141,08 0,00
35.893,36 6.945,95
ARTES 0,06460
38.695,78
864,42 2.703,10
42.263,30 -4.720,58
C SOCIAIS 0,08480
50.795,70
(6.540,57)
10.000,00 0,00
54.255,13 -7.153,22
COM SOCIAL 0,06460
38.695,78
(1.423,97) 775,35
38.047,16 -4.304,14
FILOSOFIA 0,06460
38.695,78 (516,33) 0,00
38.179,45 -8.644,65
GEOGRAFIA 0,06460
38.695,78
(2.085,36) 3.375,19
16.000,00
55.985,61 21.239,85
HISTÓRIA 0,06460
38.695,78
(4.792,00) 0,00
33.903,78 868,40
LETRAS 0,10500
62.895,62
(2.941,61) 0,00
59.954,01 10.382,82
PSICOLOGIA 0,08480
50.795,70
(7.442,17) 3.446,12
46.799,65 -10.731,63
SEPA 0,03000
17.970,18
6.950,20 0
24.920,38 7.096,85
TOTAL 1,00000
599.005,87
72.556,50
56.446,75
16.000,00
744.009,12 10.979,65
QUADRO 4 – DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO RECURSOSOUTRAS UNIDADES
COM RECURSOS 2006/2007
2006 2007 TOTAL GASTOS 2007SALDO P/
2008
PPGE 1.393,58 1.600,00 2.993,58 1.247,63 1.745,95 PPGCS (893,51) 6.900,00 6.006,49 9.017,39 (3.010,90)PPGEL 6.508,13 4.740,00 11.248,13 0,00 11.248,13 PPGFIL/PDFIL 43,78 4.980,00 5.023,78 1.320,00 3.703,78 INST/PPGHIS 2005 2.066,22 0,00 2.066,22 1.825,00 241,22 PPGPSI 11,17 0,00 11,17 0,00 11,17 PPGARC 0,00 0,00 2.705,96 2.705,96 - PPGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INST/PPGAS2005 2.307,08 0,00 2.307,08 1.904,75 402,33 SUB-TOTAL 11.436,45 16.620,00 28.056,45 18.020,73 14.341,68
QUADRO 5 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2007
APOIOS * SALDO2006 REC2007 TOTAL GASTOS2007SALDO P/
2008
BAPESQ 65.758,20 57.600,00 123.358,20 25.443,49 97.914,71
PROEX 24.909,39 49.752,40 74.661,79 21.214,05 53.447,74
PROGRAD 28.285,35 47.255,00 75.540,35 23.686,27 51.854,08 PESQUISADORES 23.501,21 24.000,00 47.501,21 14.995,98 32.505,23
SUB-TOTAL 142.454,15 178.607,40 321.061,55 85.339,79 235.721,76
TOTAL 153.890,60 195.227,40 321.061,55 103.360,52 261.043,09
DÍVIDA ADM/CCHLA 2007/2008 261.043,09
QUADRO 6 - RESUMO
* Extensão, novos pesquisadores, bases e PROGRAD
DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 -
CCHLA
QUADRO 1 – PROJEÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2008
QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO CCHLA 2008 2007 2006
ORÇAMENTO UFRN CCHLA 2008 1.132.831,00 1.013.312,00 829.767,44
EMENDA ANDIFES 2008-PROJEÇÃO - 88.409,58 117.515,00
ACERTO UFRN / CCHLA 2007 131.951,76
TOTAL RECURSOS CCHLA 2008 1.264.782,76 1.101.721,58 947.282,44 DISTRIBUIÇÃO UNIDADES (2007 + 16,30%) 696.823,53 599.005,00 530.093,89
DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO-DO 2008 567.959,23 502.716,58 417.188,55
PROJEÇÃO DO-2008 749.164,05
DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO(+/-) (181.204,82)
QUADRO 2 – DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO
UNIDADES DE CUSTOS Orçamento
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 247.635,92
SEMANA DE HUMANIDADES 15.000,00
AULA DE CAMPO - DGE + 16,30% 7.212,98
AULA DE CAMPO - DEH + 16,30% 3.272,05
PUBLICAÇÕES CCHLA + VIVÊNCIA 35.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO ESTUDANTES 15.000,00
PEQUENAS OBRAS/MANUT CCHLA 70.000,00
INST SALAS MULTIMÍDIAS 2ª ETAPA 60.000,00
RESERVA TÉCNICA 35.000,00
DÍVIDAS EDITAIS EXERC. 2007 261.043,09
TOTAL 749.164,05
DÍVIDA PARA TRANSFERIR P/ 2009 (181.204,82)
QUADRO 3 – RESUMO DAS RECEITAS CCHLA / UFRN 2008
RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN
1.264.782,76 RECURSOS DO CCHLA NO ORÇAMENTO GERAL DA UFRN 1.132.831,00
ACERTO CCHLA/UFRN 2007 131.951,76
RECURSOS DE PROGRAMAS / UFRN 132.512,14
BASES DE PESQUISAS 57.500,00 PROJETOS DE EXTENSÃO 39.012,14 PESQUISADORES/NOVOS DOUTORES 36.000,00 PROGRAD ?
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 100.100,76
FUNPEC / ALUGUÉIS 36.400,76 TAXAS ADMINISTRATIVAS 7.700,00 PATROCÍNIOS 56.000,00
RECEITAS CCHLA/UFRN 2008
1.497.395,66
QUADRO 4 – DÍVIDAS DO EXERCÍCIO 2007
DEPARTAMENTOS R$ 10.979,65 PÓS-GRAD. R$ 14.341,68EDITAIS R$ 235.721,76SUBTOTAL R$ 261.043,09
QUADRO 5 - DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008 CCHLA
DISTRIBUIÇÃO 2008 RECURSOS TOTAL SALDO ORÇAM SOBRAS FUNPEC Próp/Transf RECURSOS
% PARA DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS % EM REAIS 2007 2008 R$ 2008 UNIDADES 2004 2005-2007 2008 R$ SALDO +/- ATÉ 01/10
ADMINISTRAÇÃO 0,32990 0,32440 32,40000
225.770,82 - 27.638,18
253.409,00
ANTROPOLOGIA 0,04200 0,04800 4,76000
33.168,80 7.029,71 0,00
40.198,51
17.806,24
ARTES 0,06575 0,06460 6,86000
47.802,09
(4.483,58) 0,00
43.318,51 5.277,72
C SOCIAIS 0,08550 0,08480 8,44000
58.811,91
(8.494,29) 0,00
50.317,62
19.355,48
COM SOCIAL 0,06575 0,06460 6,42000
44.736,07
(4.304,14) 878,33
41.310,26
12.405,85
FILOSOFIA 0,06575 0,06460 6,42000
44.736,07
(8.647,47) 0,00
36.088,60
13.193,53
GEOGRAFIA 0,06575 0,06460 6,42000
44.736,07 21.239,85 2.696,93 7.212,98
75.885,83
43.763,23
HISTÓRIA 0,05700 0,06460 6,42000
44.736,07 868,40 197,50 3.272,05
49.074,02
18.874,00
LETRAS 0,10700 0,10500 10,46000
72.887,74 11.748,72 2.614,54
87.251,00
32.045,93
PSICOLOGIA 0,08550 0,08480 8,44000
58.811,91
(10.731,63) 1.374,39
49.454,67 8.064,83
SEPA 0,03010 0,03000 2,96000
20.625,98 7.096,85 7.700,00
35.422,83
12.144,15
TOTAL 1,00000 1,00000 100,00000
696.823,53
35.399,87
18.185,03
750.408,43
182.930,96
QUADRO 6 – OUTRAS UNIDADES COM RECURSOS – 2008
SALDO2007 REC2008 GASTOS SALDO
PPGE 1.745,95 0,00
733,77 1.012,18
PPGCS (3.010,90)
14.905,00
5.136,70
6.757,40
PPGEL 11.248,13 0,00 0,00
11.248,13
PPGFIL/PDI 3.703,78 0,00 0,00
3.703,78
PPGHIS 241,22 0,00 0,00
241,22
PPGPSI 11,17 0,00 0,00 11,17
PPGARC - 0,00
234,00
(234,00)
PPGAS 402,33 0,00
316,42 85,91
SUB-TOTAL 14.341,68
14.905,00
6.420,89 22.825,79
QUADRO 7 – APOIOS
SALDO2007 REC 2008 TOTAL GASTOS SALDOBAPESQ 97.914,71 57.500,00 155.414,71 21.923,74 133.490,97 PROEX 53.447,74 39.012,14 92.459,88 4.943,10 87.516,78 PROGRAD 51.854,08 - 51.854,08 33.021,74 18.832,34
PESQUISADORES 32.505,23 36.000,00 68.505,23 9.248,47 59.256,76
SUB-TOTAL 235.721,76 132.512,14 368.233,90 69.137,05 299.096,85
DEMONSTRATIVO DE GASTOS 2008:
BOLSISTAS, CORREIOS, COMBUSTÍVEL, REPROGRAFIA E TELEFONES
DISTRIBUIÇÃO DOS BOLSISTAS 2008
NÚMERO DE BOLSASDEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Administração 21 25 34 36 24 21 24 24 24 Artes 1 1 4 4 4 4 4 4 4 Ciências Sociais 1 3 2 2 2 2 1 2 2 Comunicação Social 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Filosofia 3 2 4 4 4 4 4 4 4 Geografia 1 1 1 0 1 1 1 1 2 História 1 4 5 5 5 5 5 4 4 Letras 4 5 4 4 5 5 5 5 5 Psicologia 0 3 2 2 2 2 3 2 2 Antropologia 2 2 1 1 1 1 1 1 1 SEPA 3 3 2 1 2 2 2 2 2 Marcio Venicio Barbosa 0 0 1 0 1 1 1 1 1 Lore Fortes - Pesquisa 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Revista Vivencia 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Semana de Humanidades 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ana Laudelina 0 0 0 0 1 1 0 1 1
TOTAL 39 51 61 62 55 52 54 53 57
DESPESAS COM BOLSISTAS 2008
DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Administração 4.200,00 5.000,00 6.800,00 7.200,00 4.400,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 49.680,00
Artes 200,00 200,00 800,00 800,00 800,00 920,00 920,00 920,00 920,00 6.480,00
Ciências Sociais 200,00 600,00 400,00 400,00 400,00 460,00 230,00 460,00 460,00 3.610,00Comunicação S. 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2.320,00
Filosofia 600,00 400,00 800,00 800,00 800,00 920,00 920,00 920,00 920,00 7.080,00
Geografia 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 230,00 230,00 230,00 460,00 1.950,00História 200,00 800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.150,00 1.150,00 920,00 920,00 8.140,00
Letras 800,00 1.000,00 800,00 800,00 1.000,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 9.000,00
Psicologia 0,00 600,00 400,00 400,00 400,00 920,00 690,00 460,00 460,00 4.330,00Antropologia 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2.320,00
SEPA 600,00 600,00 400,00 200,00 400,00 460,00 460,00 460,00 460,00 4.040,00
Marcio Venício - - - 200,00 200,00 230,00 230,00 230,00 230,00 1.320,00Lore Fortes - - - 200,00 200,00 230,00 230,00 230,00 230,00 1.320,00
Revista Vivencia - - 200,00 200,00 200,00 230,00 230,00 230,00 230,00 1.520,00Semana de Humanidades - - - - - - - - 460,00 460,00
Ana Laudelina - - - - 200,00 230,00 0,00 230,00 230,00 890,00
TOTAL 7.800,00 10.200,00 12.200,00 12.600,00 10.600,00 13.110,00 12.420,00 12.420,00 13.110,00 104.460,00
Valor da bolsa:Até maio/2008 = R$ 200,00A partir de junho/2008 = R$ 230,00
DESPESAS COM CORREIOS 2008
DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Administração 117,11 59,46 82,87 1.511,87 45,04 206,89 180,44
157,89 2.361,57
Artes - 31,02 33,64 121,85 28,42 97,75 40,63
7,10 360,41
Antropologia 28,42 134,73 28,42 62,07 45,20 236,66 38,77
643,60 1.217,87
Comunicação Social - - 45,04 - - 119,46 87,00 132,65 384,15
Filosofia - 30,72 18,18 115,00 31,04 193,52 31,02 43,41 462,89
Geografia 23,20 23,20 170,35 51,10 100,34 227,45 85,58 70,42 751,64
História - - 45,87 89,62 150,90 96,53 - 412,04 794,96
Letras - 96,76 280,82 151,11 431,75 353,06 149,49 270,19 1.733,18
Psicologia 76,79 594,65 1.994,13 1.840,06 628,96 669,73 357,04 440,13 6.601,49
Ciências Sociais 1.137,74 549,67 543,34 671,01 478,56 771,52 810,15 516,17 5.478,16
TOTAL 1.383,26 1.520,21 3.242,66 4.613,69 1.940,21 2.972,57 1.780,12
2.693,60 20.146,32
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 2008
DEPARTAMENTO JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL
Administração 752,37 288,82 279,60 400,40 393,20 401,21 425,09 375,95 3.316,64
Antropologia - - - 73,86 - - 132,81 213,42 420,09
Pós-Graduação em Filosofia - - 106,30 137,61 - 212,77 - - 456,68
Geografia - 277,33 - 29,88 440,05 557,77 127,01 548,61 1.980,65
História - - - - 947,46 - - - 947,46
Psicologia - 71,13 - - - - - - 71,13Comunicação Social 129,55 129,55
Outros 89,86 89,86
TOTAL 752,37 637,28 385,90 731,61 1.910,26 1.171,75 684,91 762,03 7.412,06
DESPESAS COM A KOMBI – CCHLA
COMBUSTÍVEL MANUTENÇÃO TOTAL
R$ 7.412,06 R$ 2.157,84 R$ 9.569,90
UNIDADEJAN FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL
QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTDS. (R$) QTD R$
ADM CCHLA 4.039 323,12 14.126 1.130,08 3.937 314,96 4.201 336,08 15.804 1.264,32 11.411 912,88 2.822 225,76 4.060 324,80 56.361
4.508,88
SEPA 150 12,00 435 34,80 750 60,00 64 5,12 210 16,80 224 17,92 180 14,40 405 32,40 2.418
193,44
DECOM 303 24,24 1.998 159,84 2.771 221,68 4.518 361,44 2.376 190,08 2.345 187,60 464 37,12 2.137 170,96 16.912
1.352,96
DEPSI 443 35,44 3.485 278,80 3.323 265,84 5.754 460,32 15.090 1.207,20 18.713 1.497,04 5.796 463,68 5.560 444,80 58.164
4.653,12
DFIL 224 17,92 7.764 621,12 2.320 185,60 4.830 386,40 1.704 136,32 2.136 170,88 1.249 99,92 4.323 345,84 24.550
1.964,00
DLET 4.085 326,80 21.039 1.683,12 18.662 1.492,96 24.852 1.988,16 15.739 1.259,12 13.047 1.043,76 3.720 297,60 19.411 1.552,88 120.555
9.644,40
DGEO 620 49,60 4.337 346,96 5.512 440,96 8.620 689,60 4.125 330,00 5.179 414,32 2.111 168,88 6.460 516,80 36.964
2.957,12
DH IST 813 65,04 6.239 499,12 6.494 519,52 4.598 367,84 5.458 436,64 4.366 349,28 3.255 260,40 6.038 483,04 37.261
2.980,88
DCS 960 76,80 4.985 398,80 3.409 272,72 5.042 403,36 4.046 323,68 2.047 163,76 1.751 140,08 2.845 227,60 25.085
2.006,80
DAN 3.301 264,08 3.695 295,60 4.434 354,72 3.831 306,48 2.356 188,48 748 59,84 1.344 107,52 4.231 338,48 23.940
1.915,20
DEART 0 0,00 3.210 256,80 2.308 184,64 796 63,68 943 75,44 1.146 91,68 503 40,24 4.408 352,64 13.314 1.065,12
TOTAIS 10.899 871,92 71.313 5.705,04 53.920 4.313,60 67.106 5.368,48 67.851 5.428,08 61.362 4.908,96 23.195 1.855,60 59.878 4.790,24 415.524 33.241,92
DESPESAS COM REPROGRAFIA 2008 – SERVIGRÁFICA
DESPESAS COM TELEFONES FIXOS 2008
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTALADM. 239,11 414,87 404,67 522,79 379,88 464,30 491,65 565,32 3.482,59DEART 258,89 224,91 260,22 212,84 124,26 215,91 325,70 309,01 1.931,74DAN 48,04 150,07 111,25 109,00 103,54 52,39 125,13 100,77 800,19DCS 95,68 105,44 135,62 206,54 119,99 140,22 142,65 160,62 1.106,76DECOM 91,08 153,14 188,21 162,27 157,20 260,91 246,45 842,90 2.102,16DFIL 20,01 91,88 50,25 64,18 44,69 70,50 73,92 62,52 477,95DGEO 161,38 256,18 252,73 211,25 211,75 247,32 223,67 191,11 1.755,39DHIST 45,67 96,38 114,51 93,05 127,15 139,24 118,94 144,39 879,33DLET 109,61 144,64 179,24 197,26 222,79 194,94 196,21 222,97 1.467,66DPSI 48,46 172,77 181,14 202,28 230,92 167,02 214,61 196,00 1.413,20SEPA 66,02 74,55 112,98 104,27 60,03 84,01 82,45 87,93 672,24
TOTAL 1.183,95 1.884,83 1.990,82 2.085,73 1.782,20 2.036,76 2.241,38 2.883,54 16.089,21
DESPESAS COM CELULARES INSTITUCIONAIS – 2008
UNIDADES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO TOTAL
TOTAL ADM. - 544,72 459,47 550,56 412,54 620,63 423,91 340,94 3.352,77
DAN 43,29 55,62 94,33 73,63 98,74 75,07 81,40 522,08
DEART 40,78 50,80 99,30 48,64 68,16 62,48 69,17 439,33
DCS/ - 94,78 164,39 148,98 140,04 202,67 187,19 197,19 1.135,24
DECOM 36,04 73,14 49,57 49,48 58,12 57,23 59,79 383,37
DEFIL/ - 78,96 125,40 132,03 91,85 138,21 125,14 108,98 800,57
DGEO - 47,64 41,30 85,06 139,32 188,99 215,75 135,77 853,83
DEH - 42,96 49,42 82,04 111,99 119,73 183,21 116,56 705,91
DLET - 85,76 117,98 127,00 113,55 121,39 174,06 126,71 866,45
DPSI - 81,25 84,00 104,86 100,27 114,27 128,70 93,74 707,09
SEPA 40,85 87,85 78,70 79,68 134,48 87,32 107,36 616,24
NAPP 46,90 91,73 133,07 86,78 124,75 112,01 80,20 675,44
SUB-TOTAL -
1.183,93 1.401,10 1.685,50 1.447,77 1.990,14 1.832,07 1.517,81 11.058,32
RESUMO – DESPESAS COM TELEFONES 2008
OI FIXO OI CELUL. TOTAL
R$ 17.932,94 R$ 11.153,78 R$ 29.086,72
