A puttsdesomata Luis Eduarde Magalhdes- Bahia

Luis Eduardo Magalhaes/BA, 26 de novembro de 2019.

Oficio n° 046/2019

Gabinete do Prefeito

Assunto: Prestacae de Contas

Senhor Prefeito

Com meus cordiais cumprimentos reporto-me a Vossa

Senhoria para encaminhar a Prestacao de Contas parcial, parcela 09/12 referente ao

convenio 07/2018, firmado entre o Municipio de Luis Eduardo Magalhaes e a AMA

Associacaéo dos Moradores do Aracruz, tendo como objetivo atendimento a criangas e

adolescente com aulas de reforco vulneraveis a riscos. Segue anexo os documentos

abaixo relacionados:

e Formulario 1- Relacao de Pagamentos;

e Formulario 2- Relacao de Bens;

e Formulario 3- Demostrativo da Execucao da Receita e Despesas;

e Formulario 4- Execucao Fisico Financeira;

e Formulario 5- Conciliagéo Bancaria;

e Formulario 6- Demostrativo de Rendimentos;

6 Formulario 7- Declaracio de Guarda e Conservacao de documentos,

e Formulario 8- Relatorio Fotografico;

e Extrato de conta corrente do periodo 28 de outubro 2019 a 26 de novembro

2019;

e Copias das notas fiscais e copia de comprovante de pagamentos;

@ Orcamentos;

e Certificado de regularidade do FGTS, Certidéo negativa de débitos

Tributarios, Certidao negativa de débitos trabalhistas, Divida ativa da

Unido, Certidao municipal, cartao CNPJ.

Sem5em mais p ento colocamo-£ERRWTASEWAEERSara ©aie

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente;

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‘Maria Alves de LimaSilva

Diretora Executiva

CNPIN° 00.600. 89-4/0081-50

Rua Tancredo Neves, N°}72 Quadra: E-7 Lotes: 01 ~ Loteamento Santa Cruz Tl - Municipio Luis Eduardo Magalhges - BA Ltilidade

Publica Municipal: Barreicas 14/05 Luis Eduardo Magalhaes 0909/2002 / Estadual Publicada 29/04'1905 / Tel: (77) 2628 — 1980! (77) 3628

~ 4927. E-maik puebosllss suanoleadnditt Site: yy cA das Up line

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Unidade Executora

“9 i) mM “Ti m ©

TURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

RELACAO DE BENS

Associagao dos Moradores do Aracruz

NF @0532N.F 00532NF 00532NF 00532NF G0532N.F 00532NLF 00532N.F 00832N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 60532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 60532N.F 00532N.F 00532N.F 00532N.F 90532N.F 00532N.F 00533N.F 00533NLF 00533N.F 00533N.F 00533N.F 00533NLF 00533N.F 00533N.F 00533N.F 00533NF 00533NLF 00533N.F 00278NLF 00278N.F 00278N.F 00278NF 00278N.F 00278NF G0278N.F 00278N.F 00278N.F 00278N.F 00278N.F 00278

20/11/2019

20/17/201920/11/2019

20/41/201920/4 172079

Sort 1/201920/17/201920/17/2019

20/1 1/201920/11/201920/11/201920/17/201920/11/201920/11/201920/11/201920/11/2019Pipeurg

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| ACHOC. TODDY ORIGINAL LEV. 800GACUCAR CRISTAL BRANCO 2 KGBISC. RICHEST. MAIZENA SUP. 400 GBISCOITO PETYAN AGUA E SAL 400GBOVINO CARNE MOIDA KGBOVINO COXAQ DURO KGCAFE 3C TRAD. VACUO 500GCREME DE LEITE UHT 200 LEITBOM

earDOCE DE LEITE QUERO 320 GEXTRATO DE TOMATE TAMBAU 340 GFARINHA DE TRIGO FINFEIJAO CARIOCA 1KGFERMENTO EM PO QUIMICO 250GFLOCAO CORINGAFRANGO CONGELADOFRUTA BANANA NANICALEITBOM INTEGRAL 1LMAS. SPEGUETTO ESP.COMUM 500GMILHO VERDE FUGINI 200G

| OLEO DE SOJA SOYA 900 MLOVO BRANCO 12 UMPOLPA DE FRUTAS UVA 100GSALSICHA KGVERD. CEBOLA BRANCA KVEDR. ALHO GRANEL KGVERD. BETERRABA KGVERD. CENOURA KGVERD. CHUCHU KGVERD. TOMATEAGUA SANITARIA BRILUX 7 LTAMAC. MON BIJOU HARM. ROSA ? LTDESINF. STAR AZULIM WDESINF. URCA EUCALIPTO 2 LT.DETERGENTE YPE NEUTRO 500 MLESPONJA SCOTCH BRITE 3MPAPEL HIG FAMILIAR 30 MTPEDRA SANT. POLITRIZ FLORAL 25 GSBAO EM PO ASSIM 1 KGSACO PF LIXO 100 LT C/ 15 UNDSACO P/ LIXO 30 LTSACO P/LIXO 15 LT C/15RESMA PAPEL A4 500 FLLAPIS ESCOLAR PRETOEMBORRACHADO E.V.AEMBORRACHADO E.V.AGLITERBORRACHA ESCOLARPAPEL CARTOLINAPAPEL CREPOMCOLA BRANCA 500GTNTCADERNO BROXURA PEQUENOCADERNO DE CALIGRAFIA

CANETA ESFEROGRAFICA

10,00030,00030,00060,00014,066 |14,00040,00030,00026,00015,00020,00030,000

| 10,00030,00021,86029,000

| 24,00020,00010,0007,0065,000

20,00010,00610,0002,000

70,00010,00010,00010,00023,00020,000

42,00012,00015,0005,000

25,00010,00626,00610,00070,00010,00010,0001,000

30,00020,000103,0030,00030,0004,000

20,00030,000

(ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUIDOS COM RECURSOS DO CONVENIO) _

| Parceria ne

007/201 8

“PREGO | PRECOa DISCRIMINAGAO QTDE. UNITARIO “TOTAL

B983,493,0812,0019,909,302,492,962,903,655,805,90 |1,497,992,993,491,494,393,995,07 |4,356,902.69

22,902.494,495,991,994,898,335,904.991,704,511,901,336,599,903.793,79

25,00400,00

4,305,004,00

4,0004 OPPS1, GUG

43,0001,5064,000

LHAES

FORMULARIO 02

178.40104,70184,80180,60278,66372,0074,7056,0043,5073,00174,0059,0044,70174,6664,7583,7629,8013,9027,9325,0527,0069,0026,9045,8024,9014,9059,9019,90.43,47.166,6070,8059,8825,507,55

47,5013,30

134,8099,0037,9037,90

290,00100,0039,00

400,00103,0030,00

Py AyrU,ud |

52,00 |30,00120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

NFOO0278 | 21/11/2019 PAPELCARTAO VERNIZ _N.F 00278 21/11/2019 PAPEL FOTOGRAFICON.F 18237 22/11/2019 GASOLINA COMUM

‘TOTALGERAL

| Unidade Executora cot Responsavel

4. 970,47|

te Pyar =MeTe peia cRECUGaS

Marina CoracintAssistente Financeiro

CPF:934830.230-20

Assinatura 7 uy Gd Assinatura

Diretora Executiva

CPF:476.240.865-49

parcetia.Sah

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

FORMULARIO 03

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora Parceria n°

Associacgao dos Moradores do Aracruz 0607/2018

RECEMNA. (valores secebidos inclusive..os rendimenios da aplicasao DESPESACeeexecutadas conforme relacao.de pagamentos.e o saldo

financeira.e-outros)

I RECEBIDO EXECUTADO |I : :

Saldo anterior- data Com Recursos do Concedente

R$ 104,24 R$ 4.970,47

Transferéncia da Prefeitura Com Recursos do ConvenenteR$ 4.999,05 R$ 0,00

| Jura de poupanga corrente Tarifas bancariasR$ 0,10 R$ 76,00 «

Devolugao tarifas bancarias imp. Renda pop. Corrente

RS 70,86 R$ 0.04

Devolugao imposto de Renda SaldoR$ 0,64 R$ 132,92

Contra partida convenenteR$ 0,00

| Aplicagdo Financeira_| R$ 0,00

—|_

TOTALE{1} R$5.173,40 TOTAL (2} R$5.173.46ei % J

ely |\ Unidade Executora , Responsavel pela Execucao Contador ou Técnico em Contabilidade. |

| |

aria Alves de

{

i Marina Coracini ‘Emidio José Oliveira NDiretora Executiva wf Assistente Financeiro | CRC: 0272496 fs

CPRF:476240.865-49 CPF934830230-20 : | ws

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DE OLIVECL 2. cR euinno108 yansesTeo4

Parceri aes cro: Baer yg ut.

Aro: Pre. Munnjaaa cya ypitiBa, SHY cpp, a1 M0

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

FORMULARIO 04

EXECUCAO FISICO-FINANCEIRA

Unidade Executora

Marina CoraciniAssistente Financeiro

CPF:934830.230-20

oo Maria Alves de Lima SivaDiretora Executiva

CPF:476.240 865-49

Associagao dos Moradores do Aracruz

Parceria n° |

3007/2018 eriodo 40/2019 a 28/41/2019| Periodo de 28/10/2079 a 26/11/2019 |

Fisico |

: METAS PROGRAMADAS a | NO PERIODO (%) |ATE O PERIODO/ %) |

pNP | DESCRIGAO | unio. | Quant. | PROG. | EXEC. Proc. | EXEC |1.4 | Alimentacdo Und { '833% ' 833% | 75.00% | 74.99% |2.4 | Limpeza Und | 1 8,33% 8.33% 75,00% 74,99% |3.4 | Expediente Und | 1 8,33% 833% 75,00% 74,95% |4.4 | Combustivel Und | 1 18,33% | 7,94% 75,00% 73,98% |

i i : i i }

i_ | | | | | | |

Net REALIZADO NO PERIODO REALIZADO ATE © PERIODO |[ CONCEDENTE |. EXECUTOR I TOTAL [CONCEDENTE [| EXECUTOR | TOTAL| | 4,970.47 |4.970,47 | 44.910,45 | | 44.910,45i i i I § i i

| | | | | | | |; | | | | | | |

| | |

Ph | | Pf| | | | | |- | | | | | |

, i i i i |

| | | || | | | | | || | || |

| | | | | | || | | _ | | i _/Total | R$ 4.970,47 | RS | R$ 44.910,45 | RS | R$4491045Geral : i } L :

Unidade Executora , Responsavel Pela Execucao ‘|

Assinatura Q A | Assinatura Wea by ak a agok

parceriaCG

Arora: Pret Huvicipa Luis Eduareo MagaRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.4719/0001-05

FORMULARIO 05

CONCILIACAO BANCARIA

jUnidade Executora Parceria n°

Associacao dos Moradores do Aracruz 07/2018

| PRESTACAO DE CONTAS |

i x ‘(X)Parcial (Final | Periodo de 28/10/20190 a 26/11/2019

= -_ ) DADOS BANCARIOSHanco 004 Agéncia 196 Conta-Corrente n° 6293-4 |

MOVIMENTAGAO BANCARIADiscriminacao | VALOR | SALDO

: (+) Saido constante do Extrate Bancario.Aplicacdo......

(+} Saida constante do Extrato Bancario Conta Corrente 132,92 132,92

(-) Valores Creditados a identificar.

{+} Valores Debitados a ideniificar:

i

R$ 132,92 |

| SALDO DISPONIVEL

Unidade Executora Responsavel pela Execucao

i ¢4 f

| Assinatura BL Ov hae bu) Assinatura (oa ty Ne Oe

i Maria Alves de Lima Silva eed’, Marina CoraciniDiretora Executiva sot Sol Lee fed Aux. Financeire

CPF:476.240865-49 CPF:934.330.230-20

ParceriaicfeAorta: Pref Municioal Luis Eduardo Magahes/AMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora Parceria n°

Associacao dos Moradores do Aracruz 007/201

X|_Parcial |_| Finat __| Periodo de 28/10/2019 a 26/11/2019 __

= _ DADOSBANCARIOS _Banco 004 | Agéncia 196

CGonta-Corrente n° 6293-4 Tipo de Aplicagao

i

"VALORES(RS 4,03) :

| saido do dia28/10/2019 404,2404/11/2019 70,00 34,2408/11/2019 34,3208/11/2019 8,04 34,3448/41/2019 | 32,3319/14/2019 5.033,3828/14/2019 | 584,42 4.4489625/17/2079 974,79 3.474,26

25/11/2019 4.44436 | 62,9426/11/2019 | 432,92

|

|

|

i

oP OTAL. R$ 5,173.30 i R§ 5.04048 | RS 132,92 | RENDIMENTO TOTAL=(B+C-A

[R$ 0,10

Unidade Executora Responsavel pela Execucado

Assinatura AAG ab gAssinatura | CO AUS ek

” Marina CoraciniY "Maria Alves de Lima SivaDiretora Executiva ‘

CPF:476.240865-49

Aux. Financeiro

CPF:934830, 230-20

Parceriaco’ | oeEma

AorPet Mal Lis Edadagate

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

FORMULARIO 07

DECLARACAO DE GUARDA E CONSERVACAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS

|Unidade Executora Parceria n°Associacao dos Moradores do Aracruz 007/2018

L

DECLARAGAO

Declaramos para todas os fins de direita que os Deacumentos

Contabeis referentes 4 Prestagdo de Contas da Parceria n° 007, de 2078 encontram-se

guardados, arquivades em boa ordem e canservagdo, identficados e a disposi¢cado da

Superintendéncia dos Desportos do Estado da Bahia - SUDESB.

| Unidade Executora, Luls Eduardo Magalhdes (BA), 26 de novembro de 2019.

| Assinatura IAHk PAPUAN

uD Maria Alves de Lima SilvaDiretora Executiva

CPF:476.240865-49

Responsayvel pela Execucao Luis Eduardo Magaihaes (BA), 26 de novembro de 2079.

Se

| Assinatura Moya ee anes!ME we 48Marina CoraciniAux. Financeiro

CPF:934830.230-26

q

1OQontador ou Técnico em Contabilidade com CRC

Luis Eduardo Magalihaes (BA), 26 de novembro de 2019.

Assinatura

| Emidio José Oliveira SS

CRC: 022496 os L

#8 Bal

at4%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

FORMULARIO08

RELATORIO FOTOGRAFICO

| Unidade Executora Parceria n°| Associacao dos Moradores do Aracruz 007/2018|

AMA — PROJETO CIDADAO DO FUTURO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAESESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

POST PAGINA DA AMA

Atk AO Wee LPLteerREEELR

BL O BAHIACQ @ co

AMA - Associatad dos Morar

fora de ahapaieatia vem 9 publica apresatiar a

pregisggo de contes 9/12 de convenio frmate aire a

AMA ¢ a Prefeitura Municipal de LEM3 a

tne

otrasinnatancetonhnimitation

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Internet Banking BNB Pagina | de |

a ae z

Titular, ASSOCIACAG DOS MORADORES CNP}: 60.600.894/0001-50

DO ARACRUZ

Agéncia: 196 - LUIS EDUARDO MAGALHAES Conta Corrente: 006293-4

Satdo Anterior RS 34,23 Periodo: 28/10/2039 até 26/11/2019

Detalharmento do Extrato

Data Historico Documento Valor R$ Saido R$

TRANSF CC

28/10/2019 MTT INTBANKING 5309

ASSO: CAO BOSMORADORES OO ARACK

01/11/2019 TAR.PACOTE DE TARIFAS 8227

JUROS POUPANCA

08/11/2019 Coppente 39861

, IMP RENDA POUP aos08/11/2019 CoppenTE 12343 ee

JUROS POUPANCA18/11/2019 CoppenTE 39861

19/11/2019 TRANS. RECURSOS VIA cgay £594 0% ORT awTED

25/11/2619 TED VIA INTERNET 560025/11/2019 TED VIA INTERNET 560025/11/2019 TED VIA INTERNET 5600

26/11/2019 TRANSF CC 626

MTTTINTBANKING

importante:

Nao constam valores de aplicacSes e resgates efetuados no dia.

informacGes sobre

hitps://nel.bnb.gov.br/pop_imp.htm 26/11/2019