Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 1 Prefeitura … · 2019. 7. 9. · Pgto empenho doc...
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Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 1 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR Conta Corrente : 20510 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 266,74 Creditos = 266,74 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 98000 20/06/2016 Lancamento a Debito 31 COTA-PARTE DO IMPOSTO 123,75+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 0000 98029 Lancamento a Credito 31 COTA-PARTE DO IMPOSTO 24,75- 0000 99511 Pagamento de Empenho 850 de 20/06/16 2016/002515 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 0,99- Pgto empenho doc 850 0000 107992 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4036 Banco Brasil Aplicac 98,01- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98837 21/06/2016 Pagamento de Empenho 22857 de 21/06/16 2016/001829 2151 FABLO COPATTI CARA 142,52- Pgto empenho doc 22857 0000 107994 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 4036 Banco Brasil Aplicac 142,52+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106922 30/06/2016 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 0,47+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 107998 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4036 Banco Brasil Aplicac 0,47- Trasferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
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Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 1 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR Conta Corrente : 20510 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 266,74 Creditos = 266,74 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 98000 20/06/2016 Lancamento a Debito 31 COTA-PARTE DO IMPOSTO 123,75+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP. TERRITORIAL RURAL 0000 98029 Lancamento a Credito 31 COTA-PARTE DO IMPOSTO 24,75- 0000 99511 Pagamento de Empenho 850 de 20/06/16 2016/002515 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 0,99- Pgto empenho doc 850 0000 107992 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4036 Banco Brasil Aplicac 98,01- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98837 21/06/2016 Pagamento de Empenho 22857 de 21/06/16 2016/001829 2151 FABLO COPATTI CARA 142,52- Pgto empenho doc 22857 0000 107994 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 4036 Banco Brasil Aplicac 142,52+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106922 30/06/2016 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 0,47+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 107998 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4036 Banco Brasil Aplicac 0,47- Trasferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 2 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 994.377,70 Creditos = 1.091.119,75 Saldo Anterior : 87.452,12+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92172 01/06/2016 Lancamento a Debito 5 de 01/06/16 3987 Banco Brasil - Consi 45.100,57+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 05/2016 0000 109697 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 44.496,38- Ajuste Fonte Recurso SIM - AM 104, 05/2016 Saldo Atual : 88.056,31+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92949 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 53.733,99+ Transferencia FPM 0000 108373 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 8,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 141.798,75+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92337 06/06/2016 Pagamento Restos a Pag 22004 de 06/06/16 2014/004737 3616 M C CARBONI ME 5.834,56- pgto empenho doc 22004 0000 92344 Pagamento Restos a Pag 22004 de 06/06/16 2014/004723 3616 M C CARBONI ME 4.320,60- pgto empenho doc 22004 0000 92952 Lancamento a Debito 62016 de 06/06/16 3891 Cx. Economica Federa 16.080,82+ Transferencia FPM Saldo Atual : 147.724,41+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92351 07/06/2016 Pagamento Restos a Pag 22004 de 07/06/16 2014/004742 3616 M C CARBONI ME 5.925,66- pgto empenho doc 22004 0000 92537 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/001600 2549 FERNANDA CRISTINA PAES 5.459,50- Pgto empenho doc 60701 0000 92628 Pagamento de Empenho 566 de 07/06/16 2016/002279 15 COOPERATIVA DE ELETR. 122,74- Pgto empenho doc 566 0002 92635 Pagamento de Empenho 566 de 07/06/16 2016/002280 15 COOPERATIVA DE ELETR. 17,95- Pgto empenho doc 566 0000 92649 Pagamento de Empenho 60702 de 07/06/16 2016/002242 1290 Oi S.A. 72,96- Pgto empenho doc 60702 0000 92968 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3891 Cx. Economica Federa 10.000,00+ Transferencia FPM 0000 93002 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 5.000,00- Transferencia FMAS 0000 94849 Pagamento de Empenho 160325 de 07/06/16 2016/002369 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 160325 0000 108376 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 673,15+ Transferencia resgate Saldo Atual : 141.790,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93687 09/06/2016 Lancamento a Debito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 20.387,65+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 0000 93709 Lancamento a Credito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 4.077,53- 0000 95514 Pagamento de Empenho 850 de 09/06/16 2016/002409 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 203,86- Pgto empenho doc 850 0000 108380 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 16.106,26-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 3 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia aplicacao Saldo Atual : 141.790,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93722 10/06/2016 Lancamento a Debito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 245.083,11+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 0000 93751 Lancamento a Credito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 49.016,62- 0000 93772 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 22.000,00- Transferencia ICMS 0000 93775 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 30.000,00- Transferencia FMS 0000 93789 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002174 817 INSS - INSTITUTO NACIO 2.747,05- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93796 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002175 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,27- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93803 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002176 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,26- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93810 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002177 817 INSS - INSTITUTO NACIO 2.076,15- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93817 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002178 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,26- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93824 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002179 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.148,59- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93831 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002180 817 INSS - INSTITUTO NACIO 2.508,01- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93838 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002181 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.363,76- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93845 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002182 817 INSS - INSTITUTO NACIO 4.402,89- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93852 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002183 817 INSS - INSTITUTO NACIO 3.508,63- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93859 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002184 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,28- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93866 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002185 817 INSS - INSTITUTO NACIO 3.354,45- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93873 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002186 817 INSS - INSTITUTO NACIO 3.034,36- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93880 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002187 817 INSS - INSTITUTO NACIO 426,86- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93887 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002188 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.196,35- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93894 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002191 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.274,74- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93901 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002192 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,26- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93908 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002206 817 INSS - INSTITUTO NACIO 5.748,25- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93915 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002207 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,26- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93922 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002208 817 INSS - INSTITUTO NACIO 528,06- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93929 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002209 817 INSS - INSTITUTO NACIO 5.107,35- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93936 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002210 817 INSS - INSTITUTO NACIO 6.368,47- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93943 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002211 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,26-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 4 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93950 10/06/2016 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002212 817 INSS - INSTITUTO NACIO 266,41- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93957 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002213 817 INSS - INSTITUTO NACIO 3.096,69- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 93964 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002216 817 INSS - INSTITUTO NACIO 345,09- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 93971 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002197 817 INSS - INSTITUTO NACIO 6.990,28- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 93978 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002198 817 INSS - INSTITUTO NACIO 897,26- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 93985 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002199 817 INSS - INSTITUTO NACIO 142,08- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 93992 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002200 817 INSS - INSTITUTO NACIO 3.690,14- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 93999 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002201 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.630,89- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94006 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002202 817 INSS - INSTITUTO NACIO 3.827,72- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94013 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002204 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.706,59- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94020 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002205 817 INSS - INSTITUTO NACIO 522,10- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94027 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002215 817 INSS - INSTITUTO NACIO 528,74- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0003 94034 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002196 817 INSS - INSTITUTO NACIO 2.225,10- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0003 94041 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002214 817 INSS - INSTITUTO NACIO 238,81- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0004 94048 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002193 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.526,43- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0004 94055 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002195 817 INSS - INSTITUTO NACIO 551,96- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0005 94062 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002189 817 INSS - INSTITUTO NACIO 12.326,80- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0005 94069 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002190 817 INSS - INSTITUTO NACIO 2.438,82- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 94074 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000162 817 INSS - INSTITUTO NACIO 21.529,29- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 94079 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000163 817 INSS - INSTITUTO NACIO 5.095,46- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94084 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000177 817 INSS - INSTITUTO NACIO 199,18- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94089 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000178 817 INSS - INSTITUTO NACIO 7.180,58- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0002 94094 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000179 817 INSS - INSTITUTO NACIO 2.287,41- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0003 94099 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000190 817 INSS - INSTITUTO NACIO 1.053,12- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0004 94104 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000194 817 INSS - INSTITUTO NACIO 751,00- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0005 94109 Pagamento Documento Ex 61001 2016/000197 817 INSS - INSTITUTO NACIO 7.004,53- Pgto empenho doc INSS folha Maio 61001 0000 94137 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 3.000,00- Transferencia FMAS 0000 94912 Pagamento de Empenho 61002 de 10/06/16 2016/002102 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE 990,00-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 5 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 61002 0000 94919 10/06/2016 Pagamento de Empenho 17133 de 10/06/16 2016/002356 50 HILARIO SCHNEIDER E CI 2.131,50- Pgto empenho doc 17133 0000 94926 Pagamento de Empenho 17133 de 10/06/16 2016/001793 50 HILARIO SCHNEIDER E CI 2.719,50- Pgto empenho doc 17133 0000 94933 Pagamento de Empenho 57762 de 10/06/16 2016/002088 3265 SALVI CONTABILIDADE E 2.743,64- Pgto empenho doc 57762 0000 94940 Pagamento de Empenho 14392 de 10/06/16 2016/002284 2266 MAHLE & CIA LTDA 169,01- Pgto empenho doc 14392 0000 94947 Pagamento de Empenho 14392 de 10/06/16 2016/002222 1641 W.W.W. COMERCIO DE COM 392,94- Pgto empenho doc 14392 0000 94954 Pagamento de Empenho 61003 de 10/06/16 2016/000415 3756 DIOGO MICHEL PAULIN0 M 882,00- Pgto empenho doc 61003 0000 94961 Pagamento de Empenho 61003 de 10/06/16 2016/000420 3756 DIOGO MICHEL PAULIN0 M 77,00- Pgto empenho doc 61003 0000 95521 Pagamento de Empenho 299584 de 10/06/16 2016/002423 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 299584 0000 95528 Pagamento de Empenho 850 de 10/06/16 2016/002421 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 2.450,83- Pgto empenho doc 850 0000 95619 Pagamento de Empenho 48955 de 10/06/16 2016/000428 2642 CONFEDERACAO NACIONAL 557,00- Pgto empenho doc 48955 0000 108382 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 11.182,68+ Transferencia resgate Saldo Atual : 141.790,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 95605 13/06/2016 Pagamento de Empenho 61301 de 13/06/16 2016/002405 1290 Oi S.A. 66,81- Pgto empenho doc 61301 0000 108385 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 66,81+ Transferencia resgate Saldo Atual : 141.790,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96347 14/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 5.000,00- Transferencia FMS 0000 97516 Pagamento de Empenho 20255 de 14/06/16 2016/001882 197 EDITORA JURITI LTDA 4.374,15- Pgto empenho doc 20255 0000 97523 Pagamento de Empenho 20255 de 14/06/16 2016/001343 197 EDITORA JURITI LTDA 3.095,40- Pgto empenho doc 20255 0000 97529 Est Pagamento Empenho 20255 de 14/06/16 2016/001882 197 EDITORA JURITI LTDA 4.374,15+ 0000 97536 Est Pagamento Empenho 20255 de 14/06/16 2016/001343 197 EDITORA JURITI LTDA 3.095,40+ 0000 108388 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 5.000,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 141.790,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96983 15/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3891 Cx. Economica Federa 20.000,00+ Transferencia FPM 0000 97337 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 3.500,00- Transferencia FMAS 0000 97347 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.500,00- Transferencia FMAS 0000 97357 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 15.000,00- Transferencia FMS 0000 97772 Pagamento de Empenho 60301 de 15/06/16 2016/002475 2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR 6.663,13- Pgto empenho doc 60301 0000 97779 Pagamento de Empenho 60301 de 15/06/16 2016/002474 644 AGROPECUARIA OESTE LTD 47.070,86- Pgto empenho doc 60301
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 6 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 88.056,31+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97544 16/06/2016 Pagamento de Empenho 20255 de 16/06/16 2016/001882 197 EDITORA JURITI LTDA 4.374,15- Pgto empenho doc 20255 0000 97551 Pagamento de Empenho 20255 de 16/06/16 2016/001343 197 EDITORA JURITI LTDA 3.095,40- Pgto empenho doc 20255 0002 97558 Pagamento de Empenho 4359 de 16/06/16 2016/002336 3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN 688,50- Pgto empenho doc 4359 0002 97565 Pagamento de Empenho 15967 de 16/06/16 2016/002336 3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN 14.611,50- Pgto empenho doc 15967 0002 97572 Pagamento de Empenho 4359 de 16/06/16 2016/001325 3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN 688,50- Pgto empenho doc 4359 0002 97579 Pagamento de Empenho 15967 de 16/06/16 2016/001325 3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN 14.611,50- Pgto empenho doc 15967 0000 97585 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 24.334,73- Transferencia SNA 0000 97634 Pagamento de Empenho 61602 de 16/06/16 2016/002054 3755 DATTA DIST. DE PECAS E 181,95- Pgto empenho doc 61602 0000 97641 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/002055 3755 DATTA DIST. DE PECAS E 1.854,00- Pgto empenho doc 61601 0000 97647 Est Pagamento Empenho 61601 de 16/06/16 2016/002055 3755 DATTA DIST. DE PECAS E 1.854,00+ 0000 97655 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/002055 3755 DATTA DIST. DE PECAS E 619,41- Pgto empenho doc 61601 0000 108392 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 24.785,17- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 65,50+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98022 20/06/2016 Lancamento a Credito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 37.275,33- 0000 98135 Pagamento de Empenho 62001 de 20/06/16 2016/002476 1290 Oi S.A. 1.204,39- Pgto empenho doc 62001 0000 98142 Pagamento de Empenho 62003 de 20/06/16 2016/002419 3416 COPEL TELECOMUNICACOES 3.687,15- Pgto empenho doc 62003 0002 98149 Pagamento de Empenho 62003 de 20/06/16 2016/002418 3416 COPEL TELECOMUNICACOES 700,00- Pgto empenho doc 62003 0000 98156 Pagamento de Empenho 62004 de 20/06/16 2016/002094 1290 Oi S.A. 49,35- Pgto empenho doc 62004 0000 98163 Pagamento de Empenho 62004 de 20/06/16 2016/002095 1290 Oi S.A. 97,76- Pgto empenho doc 62004 0000 98170 Pagamento de Empenho 62004 de 20/06/16 2016/002096 1290 Oi S.A. 139,67- Pgto empenho doc 62004 0000 98177 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002425 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 818,81- Pgto empenho doc 62005 0000 98184 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002426 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 713,72- Pgto empenho doc 62005 0000 98191 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002427 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 1.769,01- Pgto empenho doc 62005 0000 98198 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002428 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 961,38- Pgto empenho doc 62005 0003 98205 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002429 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 272,15- Pgto empenho doc 62005 0002 98212 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002430 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 917,10- Pgto empenho doc 62005 0000 98219 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002431 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 2.629,26- Pgto empenho doc 62005 0002 98226 Pagamento de Empenho 62005 de 20/06/16 2016/002432 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 2.185,49- Pgto empenho doc 62005
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 7 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 98233 20/06/2016 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002443 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 275,22- Pgto empenho doc 62006 0000 98240 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002444 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 60,66- Pgto empenho doc 62006 0000 98247 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002445 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 197,46- Pgto empenho doc 62006 0004 98254 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002446 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 30,33- Pgto empenho doc 62006 0002 98261 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002447 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 139,32- Pgto empenho doc 62006 0000 98268 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002448 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 70,92- Pgto empenho doc 62006 0000 98275 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002449 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 90,99- Pgto empenho doc 62006 0000 98282 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002450 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 316,70- Pgto empenho doc 62006 0004 98289 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002451 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 30,33- Pgto empenho doc 62006 0003 98296 Pagamento de Empenho 62006 de 20/06/16 2016/002452 95 COMPANHIA DE SANEAMENT 60,66- Pgto empenho doc 62006 0000 98303 Pagamento de Empenho 62007 de 20/06/16 2016/002415 55 PASEP S/RECEITA 4.556,21- Pgto empenho doc 62007 0000 98310 Pagamento de Empenho 62008 de 20/06/16 2016/002286 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO 901,56- Pgto empenho doc 62008 0000 98317 Pagamento de Empenho 62009 de 20/06/16 2016/002287 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO 5.403,83- Pgto empenho doc 62009 0000 98324 Pagamento de Empenho 4359 de 20/06/16 2016/002285 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO 43,12- Pgto empenho doc 4359 0000 98331 Pagamento de Empenho 62010 de 20/06/16 2016/002285 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO 2.831,88- Pgto empenho doc 62010 0000 98408 Pagamento de Empenho 62002 de 20/06/16 2016/002463 1290 Oi S.A. 67,15- Pgto empenho doc 62002 0000 98411 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 7.361,88- Transferencia EDUCACAO 0000 98414 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 22.085,64- Transferencia FMS 0000 99504 Pagamento de Empenho 850 de 20/06/16 2016/002516 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 1.863,75- Pgto empenho doc 850 0000 105687 Lancamento a Debito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 186.376,70+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 0000 108395 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 87.268,52- Transferencia aplicacao 0000 109573 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 700,00+ Transferencia FPM Saldo Atual : 65,50+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98992 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 4.782,00- Transferencia EDUCACAO 0000 98995 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 14.345,30- Transferencia FMS 0000 99525 Pagamento de Empenho 25433 de 21/06/16 2016/002532 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 25433 0000 100112 Pagamento de Empenho 40175 de 21/06/16 2016/002542 1290 Oi S.A. 65,50- Pgto empenho doc 40175 0000 108397 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 19.135,75+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 8 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100517 27/06/2016 Pagamento de Empenho 40175 de 27/06/16 2016/002519 1290 Oi S.A. 116,45- Pgto empenho doc 40175 0000 100524 Pagamento de Empenho 40175 de 27/06/16 2016/002521 1290 Oi S.A. 65,50- Pgto empenho doc 40175 0000 108400 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 535,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 353,50+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 109283 29/06/2016 Pagamento de Empenho 850 de 29/06/16 2016/002766 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 1.918,46- Pgto empenho doc 850 Saldo Atual : 1.564,96- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 105844 30/06/2016 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002621 1 FOLHA DE PAGAMENTO 5.754,40- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105851 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002622 1 FOLHA DE PAGAMENTO 3.449,13- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105858 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002623 1 FOLHA DE PAGAMENTO 3.306,93- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105865 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002624 1 FOLHA DE PAGAMENTO 6.264,27- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105872 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002625 1 FOLHA DE PAGAMENTO 3.914,04- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105879 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002626 1 FOLHA DE PAGAMENTO 925,13- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105886 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002627 1 FOLHA DE PAGAMENTO 23.119,50- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105893 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002628 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.585,14- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105900 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002629 1 FOLHA DE PAGAMENTO 4.562,64- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105907 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002630 1 FOLHA DE PAGAMENTO 13.629,04- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105914 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002631 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.113,11- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105928 Pagamento de Empenho 3955 de 30/06/16 2016/002660 1 FOLHA DE PAGAMENTO 17.822,67- Pgto empenho folha Junho CAIXA 3955 0000 105935 Pagamento de Empenho 3955 de 30/06/16 2016/002664 1 FOLHA DE PAGAMENTO 16.594,05- Pgto empenho folha Junho CAIXA 3955 0000 105942 Pagamento de Empenho 3955 de 30/06/16 2016/002667 1 FOLHA DE PAGAMENTO 12.326,52- Pgto empenho folha Junho CAIXA 3955 0000 105956 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002632 1 FOLHA DE PAGAMENTO 5.194,25- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 105963 Pagamento de Empenho 3955 de 30/06/16 2016/002673 1 FOLHA DE PAGAMENTO 10.156,41- Pgto empenho folha Junho CAIXA 3955 0000 105970 Pagamento de Empenho 5000505 de 30/06/16 2016/002632 1 FOLHA DE PAGAMENTO 7.318,63- Pgto empenho folha Junho BRADESCO 5000505 0000 105977 Pagamento de Empenho 5000505 de 30/06/16 2016/002633 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.156,54- Pgto empenho folha Junho BRADESCO 5000505 0000 105984 Pagamento de Empenho 5000505 de 30/06/16 2016/002634 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.465,78- Pgto empenho folha Junho BRADESCO 5000505 0000 105991 Pagamento de Empenho 5000505 de 30/06/16 2016/002637 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.737,28- Pgto empenho folha Junho BRADESCO 5000505 0000 105998 Pagamento de Empenho 5000505 de 30/06/16 2016/002638 1 FOLHA DE PAGAMENTO 3.352,42-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 9 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho folha Junho BRADESCO 5000505 0000 106005 30/06/2016 Pagamento de Empenho 5000505 de 30/06/16 2016/002643 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.771,00- Pgto empenho folha Junho BRADESCO 5000505 0000 106012 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002643 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.963,90- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106019 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002644 1 FOLHA DE PAGAMENTO 3.420,70- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106026 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002661 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.455,01- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106033 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002662 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.984,72- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106040 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002663 1 FOLHA DE PAGAMENTO 285,09- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106047 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002665 1 FOLHA DE PAGAMENTO 98,15- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106054 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002666 1 FOLHA DE PAGAMENTO 329,58- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106061 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002668 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.483,45- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106068 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002669 1 FOLHA DE PAGAMENTO 422,78- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106075 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002670 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.107,08- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106082 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002671 1 FOLHA DE PAGAMENTO 6.058,13- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106089 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002672 1 FOLHA DE PAGAMENTO 668,01- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106096 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002673 1 FOLHA DE PAGAMENTO 897,75- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106103 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002675 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.287,36- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106110 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002676 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.041,92- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106117 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002677 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.032,86- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106124 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002678 1 FOLHA DE PAGAMENTO 162,96- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106131 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002681 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.418,46- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106138 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002682 1 FOLHA DE PAGAMENTO 925,28- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0002 106145 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002659 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.927,25- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0003 106152 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002647 1 FOLHA DE PAGAMENTO 7.083,97- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0003 106159 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002648 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.248,43- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0003 106166 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002649 1 FOLHA DE PAGAMENTO 294,47- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0003 106173 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002679 1 FOLHA DE PAGAMENTO 981,58- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0004 106180 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002645 1 FOLHA DE PAGAMENTO 5.782,33- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0004 106187 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002646 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.929,57- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0002 106194 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002683 1 FOLHA DE PAGAMENTO 4.181,55-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 10 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0000 106199 30/06/2016 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000205 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. 271,18- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 106204 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000206 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. 29,16- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 106209 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000209 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. 29,16- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 106214 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000210 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. 58,32- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0003 106219 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000212 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. 116,64- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 106224 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000207 329 SALARIO MATERNIDADE 2.518,27- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 106229 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000208 329 SALARIO MATERNIDADE 5.131,41- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 106234 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000211 329 SALARIO MATERNIDADE 4.239,87- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 106250 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002674 1 FOLHA DE PAGAMENTO 611,49- Pgto empenho folha Junho SICREDI 420999 0002 106492 Pagamento de Empenho 63007 de 30/06/16 2016/002713 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 434,47- Pgto empenho folha Junho FGTS 63007 0004 106499 Pagamento de Empenho 63006 de 30/06/16 2016/002704 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 41,94- Pgto empenho folha Junho FGTS 63006 0000 106522 Lancamento a Debito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 191.846,81+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 0000 106558 Lancamento a Credito 29 COTA-PARTE DO FPM - CO 38.369,36- 0000 106915 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 308,62+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108403 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 88.630,28+ Transferencia resgate 0000 108407 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3909 Banco Brasil Conta A 308,62- Transferencia rendimento 0000 109304 Pagamento de Empenho 40175 de 30/06/16 2016/002783 1290 Oi S.A. 353,50- Pgto empenho doc 40175 0000 109318 Pagamento de Empenho 642701 de 30/06/16 2016/002793 63 BANCO DO BRASIL S/A 33,80- Pgto empenho doc 642701 0000 109392 Pagamento de Empenho 12918 de 30/06/16 2016/001777 3418 ADAIR ZULPO 919,33- Pgto empenho doc 12918 0000 109399 Pagamento de Empenho 29345 de 30/06/16 2016/000185 983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI 401,69- Pgto empenho doc 29345 0000 109406 Pagamento de Empenho 63004 de 30/06/16 2016/000186 2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR 293,33- Pgto empenho doc 63004 0000 109441 Pagamento de Empenho 63005 de 30/06/16 2016/002613 644 AGROPECUARIA OESTE LTD 44.042,81- Pgto empenho doc 63005 0000 109448 Pagamento de Empenho 63005 de 30/06/16 2016/002614 2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR 4.000,00- Pgto empenho doc 63005 0002 109455 Pagamento de Empenho 40175 de 30/06/16 2016/002504 1290 Oi S.A. 132,37- Pgto empenho doc 40175 0000 109475 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 528,74+ Transferencia FPM 0000 109480 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.578,45+ Transferencia FPM 0000 109490 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 22.000,00+ Transferencia FPM
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 11 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM Conta Corrente : 20501 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 113371 30/06/2016 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 3987 Banco Brasil - Consi 43.661,66- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 06/2016 0000 113381 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 28.569,94+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 101, 06/2016 0000 113394 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 10.495,48- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 103, 06/2016 0000 113400 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 52,58- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 504, 06/2016 0000 113403 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 4000 Bco Brasil S/A - Ilu 93,05- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 507, 06/2016 0000 113406 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.009,67- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 510, 06/2016 0000 113416 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 73,61- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 511, 06/2016 0000 114208 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 17.526,18+ Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 104, 06/2016 Saldo Atual : 9.289,93-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 12 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 283143 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 4.234,78 Creditos = 4.234,78 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92972 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.870,00- Transferencia FMAS 0000 108000 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 4044 Banco Brasil 283143- 1.870,00+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106529 30/06/2016 Lancamento a Debito 39 TRANSF. FINANCEIRA DO 2.361,32+ Extincao por Pagamento: TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96 0000 106565 Lancamento a Credito 39 TRANSF. FINANCEIRA DO 472,26- 0000 106936 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 3,46+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108004 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4044 Banco Brasil 283143- 1.870,17- Trasferencia aplicacao 0000 108014 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4044 Banco Brasil 283143- 3,46- Trasferencia rendimento 0000 109290 Pagamento de Empenho 850 de 30/06/16 2016/002767 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 18,89- Pgto empenho doc 850 Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 13 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Conta Corrente : 4359 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 6.858,97 Creditos = 5.892,39 Saldo Anterior : 48,65+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 93085 07/06/2016 Lancamento a Debito 6 de 07/06/16 1563 DEPOSITOS E CAUCOES 299,99+ Deposito Caucao Zeni Terezinha Pontes Ltda CNPJ 18.492.112/0001-72 0000 93092 Lancamento a Debito 6 de 07/06/16 1563 DEPOSITOS E CAUCOES 299,99+ Deposito Caucao Condtrutora Sangaletti Ltda - ME CNPJ 12.867.980/0001-03 Saldo Atual : 648,63+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93617 09/06/2016 Lancamento a Debito 10 IRRF - CONTRATOS DE TE 38,08+ Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. 0000 93635 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 35,76+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Saldo Atual : 722,47+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 94112 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.100,00- Transferencia FMAS Saldo Atual : 377,53- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97392 13/06/2016 Lancamento a Debito 10 IRRF - CONTRATOS DE TE 212,93+ Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. 0000 97403 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 1.088,24+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Saldo Atual : 923,64+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96360 14/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3987 Banco Brasil - Consi 299,99- Dep calcao SANGALETTI 0000 96363 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3987 Banco Brasil - Consi 299,99- Dep calcao ZENI TEREZINHA Saldo Atual : 323,66+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97683 16/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002068 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 146,45- Pgto empenho doc 7358 0000 97690 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002219 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 350,58- Pgto empenho doc 7358 0000 97697 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002220 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 169,89- Pgto empenho doc 7358 0000 97704 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002264 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 132,67- Pgto empenho doc 7358 0000 97711 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002317 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 149,64- Pgto empenho doc 7358 0000 97718 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002388 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 145,62- Pgto empenho doc 7358 0000 97725 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002460 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 200,25-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 14 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Conta Corrente : 4359 -1 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 7358 0000 97732 16/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002462 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 174,55- Pgto empenho doc 7358 0000 97739 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002482 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 146,43- Pgto empenho doc 7358 Saldo Atual : 1.292,42- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98858 21/06/2016 Pagamento de Empenho 16491 de 21/06/16 2016/001568 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 717,40- Pgto empenho doc 16491 0000 98865 Pagamento de Empenho 20983 de 21/06/16 2016/001761 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK 690,00- Pgto empenho doc 20983 0000 98872 Pagamento de Empenho 18321 de 21/06/16 2016/001800 2205 INSTITUTO DE DESENVOLV 259,21- Pgto empenho doc 18321 0000 98879 Pagamento de Empenho 22857 de 21/06/16 2016/001826 2151 FABLO COPATTI CARA 69,19- Pgto empenho doc 22857 0000 98886 Pagamento de Empenho 22857 de 21/06/16 2016/001827 2151 FABLO COPATTI CARA 243,76- Pgto empenho doc 22857 0000 98893 Pagamento de Empenho 7358 de 21/06/16 2016/002494 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 101,77- Pgto empenho doc 7358 0000 99044 Lancamento a Debito 10 IRRF - CONTRATOS DE TE 502,12+ Extincao por Pagamento: IRRF - CONTRATOS DE TER. DE MDO PODER EXECUTIVO E ENT. IND. 0000 99055 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 2.896,30+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Saldo Atual : 24,67+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99648 22/06/2016 Lancamento a Debito 4 IRRF - S/FOLHA DE PAGA 870,37+ Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO 0000 99659 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 33,02+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Saldo Atual : 928,06+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100803 27/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 87,17+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Saldo Atual : 1.015,23+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 104533 28/06/2016 Lancamento a Debito 6 de 28/06/16 1563 DEPOSITOS E CAUCOES 495,00+ Deposito Caucao DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA ME CNPJ 21.188.542/0001-00 Saldo Atual : 1.510,23+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107367 29/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3987 Banco Brasil - Consi 495,00- TRansferencia Calcao DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA Saldo Atual : 1.015,23+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 15 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 93.833,99 Creditos = 93.883,37 Saldo Anterior : 215,84- ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 88420 01/06/2016 Lancamento a Debito 57 MULTAS E JUROS DE MORA 40,74+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO 0002 88427 Lancamento a Debito 132 MULTAS E JUROS DE MORA 2,52+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE 0000 88434 Lancamento a Debito 134 Multas e Juros D.A. Tx 40,67+ Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser 0000 88441 Lancamento a Debito 69 RECEITA DA DIV.ATIVA I 75,46+ Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI 0000 88448 Lancamento a Debito 137 Divida Ativa Demais Re 75,31+ Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib. 0000 88455 Lancamento a Debito 137 Divida Ativa Demais Re 3,29+ Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib. 0000 88463 Lancamento a Credito 57 MULTAS E JUROS DE MORA 0,76- 0002 88470 Lancamento a Credito 132 MULTAS E JUROS DE MORA 0,03- 0000 88477 Lancamento a Credito 134 Multas e Juros D.A. Tx 0,77- 0000 88492 Lancamento a Debito 57 MULTAS E JUROS DE MORA 31,41+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO 0002 88499 Lancamento a Debito 132 MULTAS E JUROS DE MORA 1,95+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE 0000 88506 Lancamento a Debito 134 Multas e Juros D.A. Tx 31,72+ Extincao por Pagamento: Multas e Juros D.A. Tx de Limp e Conser 0000 88513 Lancamento a Debito 69 RECEITA DA DIV.ATIVA I 74,78+ Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI 0000 88520 Lancamento a Debito 137 Divida Ativa Demais Re 75,51+ Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib. 0000 88527 Lancamento a Debito 137 Divida Ativa Demais Re 3,41+ Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib. 0000 88535 Lancamento a Credito 57 MULTAS E JUROS DE MORA 0,75- 0002 88542 Lancamento a Credito 132 MULTAS E JUROS DE MORA 0,03- 0000 88549 Lancamento a Credito 134 Multas e Juros D.A. Tx 0,75- 0000 88925 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 347,60+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 88932 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 720,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 16 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 88939 01/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 411,60+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0002 88946 Lancamento a Debito 89 TAXA DE LICENCA PARA E 922,59+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0000 88953 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 175,77+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 88960 Lancamento a Debito 91 Servic s 12,60+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 88967 Lancamento a Debito 23 COSIP - COBRANCA NO CA 56,49+ Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU 0000 88995 Lancamento a Debito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 38,08+ Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU 0002 89002 Lancamento a Debito 108 Multas e Jur s de M ra 20,46+ Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas 0000 89009 Lancamento a Debito 129 MULTAS E JUROS DE MORA 6,22+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU 0000 89129 Lancamento a Credito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 5,51- 0002 89136 Lancamento a Credito 108 Multas e Jur s de M ra 5,80- 0000 92362 Pagamento de Empenho 10616 de 01/06/16 2016/002272 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 14,60- Pgto empenho doc 010616 0000 108510 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 3.196,82- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 273,48- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 89016 02/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 68,37+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 89023 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 5.800,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 89037 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 89044 Lancamento a Debito 91 Servic s 2,51+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 89107 Lancamento a Debito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 7,52+ Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU 0002 89121 Lancamento a Debito 108 Multas e Jur s de M ra 3,04+ Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas 0000 92411 Pagamento de Empenho 20616 de 02/06/16 2016/002309 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 6,21- Pgto empenho doc 020616 0000 108513 Lancamento a Credito 62016 de 02/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 5.900,34- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 273,48- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 90899 03/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 33,14+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 17 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 90906 03/06/2016 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 4.520,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 90913 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 44,09+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 90920 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 90927 Lancamento a Debito 91 Servic s 5,03+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 90934 Lancamento a Debito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 3,34+ Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU 0002 90941 Lancamento a Debito 108 Multas e Jur s de M ra 2,66+ Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas 0000 92425 Pagamento de Empenho 30616 de 03/06/16 2016/002321 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 7,30- Pgto empenho doc 030616 0000 108516 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 4.626,07- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 273,48- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92953 06/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 06/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 16.080,82- Transferencia FPM 0000 108518 Lancamento a Debito 62016 de 06/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 16.080,82+ Transferencia resgate Saldo Atual : 273,48- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91154 07/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 12,02+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 92969 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 10.000,00- Transferencia FPM 0000 94877 Pagamento de Empenho 70616 de 07/06/16 2016/002373 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 2,07- Pgto empenho doc 070616 0000 108521 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 9.990,05+ Transferencia resgate Saldo Atual : 273,48- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93586 08/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 10,00+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 93593 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 1.526,18+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 93600 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 93607 Lancamento a Debito 91 Servic s 1,26+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 108525 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 1.557,32- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93614 09/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 52,80+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 18 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 93628 09/06/2016 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 20.640,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 93642 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 93649 Lancamento a Debito 91 Servic s 1,26+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 93652 Lancamento a Debito 183 SERVICO HORA MAQUINA - 250,00+ Extincao por Pagamento: SERVICO HORA MAQUINA - RODOVIARIO 0000 95500 Pagamento de Empenho 90616 de 09/06/16 2016/002407 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 8,28- Pgto empenho doc 090616 0000 108528 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 20.960,89- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 94799 13/06/2016 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 1.200,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 94806 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 1.126,89+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0002 94813 Lancamento a Debito 91 Servic s 15,08+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 97481 Pagamento de Empenho 130615 de 13/06/16 2016/002454 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 9,37- Pgto empenho doc 130615 0000 108531 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 2.170,63- Transferencia aplicacao 0000 109639 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 4315 CR No 815897/2014 MA 161,97- Transferencia cotrapartida CASCALHO Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 95814 14/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 8,88+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 95821 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 95828 Lancamento a Debito 91 Servic s 1,26+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 97509 Pagamento de Empenho 140616 de 14/06/16 2016/002468 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 2,07- Pgto empenho doc 140616 0000 108534 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 33,18- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96984 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 20.000,00- Transferencia FPM 0000 108536 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 20.000,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97939 16/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 188,22+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0002 97946 Lancamento a Debito 91 Servic s 7,54+ Extincao por Pagamento: Servic s
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 19 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 98830 16/06/2016 Pagamento de Empenho 160616 de 16/06/16 2016/002497 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 3,16- Pgto empenho doc 160616 0000 108546 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 405,17+ Transferencia resgate 0000 109636 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 4316 CONTRATO REPASSE No 597,77- Transferencia cotrapartida CALCAMENTO Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99041 21/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 83,03+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 99062 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 50,22+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 99069 Lancamento a Debito 91 Servic s 3,78+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 99076 Lancamento a Debito 23 COSIP - COBRANCA NO CA 6,28+ Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU 0000 99546 Pagamento de Empenho 210616 de 21/06/16 2016/002535 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 5,23- Pgto empenho doc 210616 0000 108550 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 138,08- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99097 22/06/2016 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 690,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 100147 Pagamento de Empenho 220616 de 22/06/16 2016/002549 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 2,07- Pgto empenho doc 220616 0000 108560 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 687,93- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99673 23/06/2016 Lancamento a Debito 13 ITBI - DO EXERCICIO CO 1.460,00+ Extincao por Pagamento: ITBI - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 100161 Pagamento de Empenho 230616 de 23/06/16 2016/002564 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 6,21- Pgto empenho doc 230616 0000 108563 Lancamento a Credito 62016 de 23/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 1.453,79- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100336 27/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 51,25+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 100350 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 100357 Lancamento a Debito 91 Servic s 1,26+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 105132 Pagamento de Empenho 270616 de 27/06/16 2016/002611 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 2,07- Pgto empenho doc 270616 0000 108566 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 75,55- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 268,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100817 28/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 87,29+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 20 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 100824 28/06/2016 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 25,11+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 100831 Lancamento a Debito 91 Servic s 1,26+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 105146 Pagamento de Empenho 280616 de 28/06/16 2016/002746 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 2,07- Pgto empenho doc 280616 0000 108569 Lancamento a Credito 62016 de 28/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 4.537,82- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 4.694,48- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 104283 29/06/2016 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 40,20+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 104290 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 75,33+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 104297 Lancamento a Debito 91 Servic s 3,78+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 104339 Lancamento a Debito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 4,42+ Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU 0002 104346 Lancamento a Debito 108 Multas e Jur s de M ra 8,70+ Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas 0000 105625 Lancamento a Debito 69 RECEITA DA DIV.ATIVA I 0,85+ Extincao por Pagamento: RECEITA DA DIV.ATIVA IPTU - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUI 0000 105632 Lancamento a Debito 137 Divida Ativa Demais Re 2,08+ Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib. 0000 105639 Lancamento a Debito 137 Divida Ativa Demais Re 0,10+ Extincao por Pagamento: Divida Ativa Demais Receitas Na Trib. 0000 105649 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 4.426,23+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108572 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 130,36- Transferencia aplicacao 0000 109262 Pagamento de Empenho 290616 de 29/06/16 2016/002774 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 2,07- Pgto empenho doc 290616 Saldo Atual : 265,22- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 105837 30/06/2016 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002621 1 FOLHA DE PAGAMENTO 320,45- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 106814 Lancamento a Debito 1 IMPOSTO SOBRE A PROP. 173,15+ Extincao por Pagamento: IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0000 106821 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 125,54+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 106828 Lancamento a Debito 19 TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 50,22+ Extincao por Pagamento: TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 0002 106835 Lancamento a Debito 91 Servic s 12,58+ Extincao por Pagamento: Servic s 0000 106842 Lancamento a Debito 23 COSIP - COBRANCA NO CA 21,98+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 21 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU 0000 106947 30/06/2016 Lancamento a Debito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 7,74+ Extincao por Pagamento: MULTAS E J. M. IMP. SOBRE A PROP. P. E TER. URBANA - IPTU 0002 106954 Lancamento a Debito 108 Multas e Jur s de M ra 0,55+ Extincao por Pagamento: Multas e Jur s de M ra de Taxas 0000 106961 Lancamento a Debito 129 MULTAS E JUROS DE MORA 2,70+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANCA NO CARNET DO IPTU 0000 106969 Lancamento a Credito 51 MULTAS E J. M. IMP. SO 1,80- 0002 106976 Lancamento a Credito 108 Multas e Jur s de M ra 0,13- 0000 106983 Lancamento a Credito 129 MULTAS E JUROS DE MORA 0,62- 0000 108575 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 62,09- Transferencia aplicacao 0000 108578 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4154 REM DEPOSITO BANCARI 771,94- Transferencia rendimento 0000 108656 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 771,94+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 109339 Pagamento de Empenho 300616 de 30/06/16 2016/002796 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 9,37- Pgto empenho doc 300616 0000 109964 Est Pagamento Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002621 1 FOLHA DE PAGAMENTO 320,45+ 0000 109975 Pagamento de Empenho 2621 de 30/06/16 2016/002621 1 FOLHA DE PAGAMENTO 320,45- Saldo Atual : 265,22-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 22 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social Conta Corrente : 9943 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 11.300,00 Creditos = 14.038,25 Saldo Anterior : 3.862,43+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0003 92320 01/06/2016 Pagamento de Empenho 60101 de 01/06/16 2016/002078 3668 LORENI SILVESTRO 31,00- Pgto empenho doc 60101 0003 92376 Pagamento de Empenho 107141 de 01/06/16 2016/002276 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 107141 Saldo Atual : 3.822,98+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 92996 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 2.800,00+ Transferencia FMAS 0003 93006 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 5.000,00+ Transferencia FMAS Saldo Atual : 11.622,98+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 92677 08/06/2016 Pagamento de Empenho 60801 de 08/06/16 2016/000414 3178 ASSESCONT CONTABILIDAD 1.100,00- Pgto empenho doc 60801 0003 92684 Pagamento de Empenho 16491 de 08/06/16 2016/000885 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 3.250,48- Pgto empenho doc 16491 0003 92691 Pagamento de Empenho 16491 de 08/06/16 2016/001062 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 1.458,00- Pgto empenho doc 16491 0003 92698 Pagamento de Empenho 16491 de 08/06/16 2016/001444 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 828,00- Pgto empenho doc 16491 0003 92705 Pagamento de Empenho 60802 de 08/06/16 2016/001495 1089 KREMER & KUNZ LTDA 1.209,30- Pgto empenho doc 60802 0003 92712 Pagamento de Empenho 30493 de 08/06/16 2016/001901 3648 ISMAEL HENZ - ME 540,00- Pgto empenho doc 30493 0003 92719 Pagamento de Empenho 20983 de 08/06/16 2016/002291 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK 11,00- Pgto empenho doc 20983 0003 92726 Pagamento de Empenho 7358 de 08/06/16 2016/002316 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 183,51- Pgto empenho doc 7358 0003 92733 Pagamento de Empenho 60803 de 08/06/16 2016/001757 1795 CLEOMAR SARETTO 75,00- Pgto empenho doc 60803 0003 92740 Pagamento de Empenho 60803 de 08/06/16 2016/001758 3256 F. MULINARO & CIA LTDA 25,00- Pgto empenho doc 60803 0003 92747 Pagamento de Empenho 60803 de 08/06/16 2016/002098 2109 TATIANE GHISLENI DOS S 120,00- Pgto empenho doc 60803 0003 92919 Pagamento de Empenho 60804 de 08/06/16 2016/001529 1160 VOLFRAN PAPELARIA E IN 233,60- Pgto empenho doc 60804 0003 94891 Pagamento de Empenho 211124 de 08/06/16 2016/002386 63 BANCO DO BRASIL S/A 33,80- Pgto empenho doc 211124 Saldo Atual : 2.555,29+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 95199 10/06/2016 Pagamento de Empenho 16491 de 10/06/16 2016/002389 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 1.141,50- Pgto empenho doc 16491 Saldo Atual : 1.413,79+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 95598 13/06/2016 Pagamento de Empenho 61301 de 13/06/16 2016/002406 1290 Oi S.A. 74,31- Pgto empenho doc 61301
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 23 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3892 Banco Brasil C/Assistencia Social Conta Corrente : 9943 -0 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 1.339,48+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 97110 15/06/2016 Pagamento de Empenho 61501 de 15/06/16 2016/002416 3544 SALETE MEURER 3.520,00- Pgto empenho doc 61501 0003 97341 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 3.500,00+ Transferencia FMAS 0003 98809 Pagamento de Empenho 1992 de 15/06/16 2016/002486 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 1992 Saldo Atual : 1.311,03+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 98921 21/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 21/06/16 2016/002490 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 186,85- Pgto empenho doc 7358 Saldo Atual : 1.124,18+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 24 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3893 Banco Brasil C/Infancia e Adolescencia Conta Corrente : 9944 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 9.280,00 Creditos = 10.477,69 Saldo Anterior : 1.491,82+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0004 92327 01/06/2016 Pagamento de Empenho 60101 de 01/06/16 2016/002077 3668 LORENI SILVESTRO 31,00- Pgto empenho doc 60101 0004 92383 Pagamento de Empenho 107142 de 01/06/16 2016/002275 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 107142 Saldo Atual : 1.452,37+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0004 92642 07/06/2016 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002243 1290 Oi S.A. 93,63- Pgto empenho doc 60701 0004 92976 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.870,00+ Transferencia FMAS 0004 92986 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 440,00+ Transferencia FMAS Saldo Atual : 3.668,74+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0004 92656 08/06/2016 Pagamento de Empenho 22474 de 08/06/16 2016/000891 1539 PREFEITURA MUNICIPAL D 2.818,92- Pgto empenho doc 22474 0004 92663 Pagamento de Empenho 22857 de 08/06/16 2016/002041 2151 FABLO COPATTI CARA 339,00- Pgto empenho doc 22857 0004 92670 Pagamento de Empenho 7358 de 08/06/16 2016/002100 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 189,48- Pgto empenho doc 7358 Saldo Atual : 321,34+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0004 94116 10/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.100,00+ Transferencia FMAS 0004 94131 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.370,00+ Transferencia FMAS 0004 94141 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 3.000,00+ Transferencia FMAS 0004 94975 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002322 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE 541,50- Pgto empenho doc 61001 0004 94982 Pagamento de Empenho 22474 de 10/06/16 2016/001992 1539 PREFEITURA MUNICIPAL D 1.782,94- Pgto empenho doc 22474 0004 94989 Pagamento de Empenho 22474 de 10/06/16 2016/001435 1539 PREFEITURA MUNICIPAL D 2.590,72- Pgto empenho doc 22474 0004 95206 Pagamento de Empenho 16491 de 08/06/16 2016/002393 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 258,98- Pgto empenho doc 16491 Saldo Atual : 617,20+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0004 97096 15/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 15/06/16 2016/002461 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 193,96- Pgto empenho doc 7358 0004 97103 Pagamento de Empenho 22474 de 15/06/16 2016/002420 1539 PREFEITURA MUNICIPAL D 1.629,11- Pgto empenho doc 22474 0004 97351 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.500,00+ Transferencia FMAS Saldo Atual : 294,13+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 25 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao Conta Corrente : 8081 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 3.903,95 Creditos = 3.903,95 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92982 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 440,00- Transferencia FMAS 0000 108125 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 440,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108129 09/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 172,87- Transferencia aplicacao 0000 109084 Lancamento a Debito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 216,08+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0000 109092 Lancamento a Credito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 43,21- Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93736 10/06/2016 Lancamento a Debito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 1.489,85+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0000 93758 Lancamento a Credito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 297,97- 0000 94127 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.370,00- Transferencia FMAS 0000 108131 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 178,12+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98007 20/06/2016 Lancamento a Debito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 675,66+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0000 98036 Lancamento a Credito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 135,13- 0000 108135 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 540,53- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98844 21/06/2016 Pagamento de Empenho 2285 de 21/06/16 2016/001713 2151 FABLO COPATTI CARA 498,75- Pgto empenho doc 22857 0000 108137 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 498,75+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106536 30/06/2016 Lancamento a Debito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 404,28+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 0000 106572 Lancamento a Credito 46 COTA-PARTE DO IPI SOBR 80,85- 0000 107076 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 1,21+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108141 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 323,43- Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 26 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao Conta Corrente : 8081 -0 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108144 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4042 Banco Brasil C/C 8.0 1,21- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 27 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 510.872,57 Creditos = 510.872,57 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 91171 07/06/2016 Lancamento a Debito 42 COTA-PARTE DO ICMS 20.233,99+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS 0000 91207 Lancamento a Credito 42 COTA-PARTE DO ICMS 4.046,79- 0000 92956 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 4.046,80- Transferencia EDUCACAO 0000 92959 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 2.428,08- Transferencia FMS 0000 92992 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 2.800,00- Transferencia FMAS 0000 93502 Pagamento de Empenho 14392 de 07/06/16 2016/002355 3379 ALMIR MACIEL COSTA 4.800,00- Pgto empenho doc 14392 0000 93509 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002357 3394 AMELIO ZANINI 2.720,00- Pgto empenho doc 60701 0000 94856 Pagamento de Empenho 160309 de 07/06/16 2016/002370 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 160309 0000 108334 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 616,13+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93771 10/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 22.000,00+ Transferencia ICMS 0000 108338 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 367,57- Transferencia aplicacao 0000 109513 Pagamento de Empenho 33088 de 10/06/16 2016/002411 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO 10.554,81- Pgto empenho doc 33088 0000 109520 Pagamento de Empenho 33088 de 10/06/16 2016/002412 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO 2.280,30- Pgto empenho doc 33088 0000 109527 Pagamento de Empenho 40460 de 10/06/16 2016/002413 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO 6.629,80- Pgto empenho doc 40460 0000 109534 Pagamento de Empenho 40460 de 10/06/16 2016/002414 1804 AGENCIA DE FOMENTO DO 2.167,52- Pgto empenho doc 40460 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 95838 14/06/2016 Lancamento a Debito 42 COTA-PARTE DO ICMS 83.453,55+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS 0000 95853 Lancamento a Credito 42 COTA-PARTE DO ICMS 16.690,71- 0000 96005 Pagamento de Empenho 61401 de 14/06/16 2016/002417 1800 ASSOCIACAO DOS MOTORIS 210,00- Pgto empenho doc 61401 0000 96012 Pagamento de Empenho 15586 de 14/06/16 2016/001293 2833 INES TEREZINHA MAAS GA 2.200,00- Pgto empenho doc 15586 0000 96019 Pagamento de Empenho 20799 de 14/06/16 2016/002318 3401 EVANDRO NATAL MACHADO 3.000,00- Pgto empenho doc 20799 0000 96026 Pagamento de Empenho 61402 de 14/06/16 2016/002255 3668 LORENI SILVESTRO 31,00- Pgto empenho doc 61402 0000 96033 Pagamento de Empenho 14392 de 14/06/16 2016/002402 3792 PANDA COM. DE COMBUSTI 198,02- Pgto empenho doc 14392 0000 96040 Pagamento de Empenho 18450 de 14/06/16 2016/002308 200 DOUGLAS SINIGAGLIA & C 66,00-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 28 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 18450 0000 96337 14/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 17.000,00- Transferencia FMS 0000 96357 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 3.340,00- Transferencia EDUCACAO 0000 97502 Pagamento de Empenho 25280 de 14/06/16 2016/002467 63 BANCO DO BRASIL S/A 16,90- Pgto empenho doc 25280 0000 108341 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 40.700,92- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97061 15/06/2016 Pagamento de Empenho 17634 de 15/06/16 2016/002435 215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD 1.111,00- Pgto empenho doc 17634 0000 97068 Pagamento de Empenho 17634 de 15/06/16 2016/002436 215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD 290,00- Pgto empenho doc 17634 0000 97075 Pagamento de Empenho 61501 de 15/06/16 2016/002292 3742 A. M. GNOATTO - EPP 480,00- Pgto empenho doc 61501 0000 108343 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 1.881,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97582 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 37.000,00- Transferencia EDUCACAO 0000 97620 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/001968 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO 192,00- Pgto empenho doc 61601 0000 97627 Pagamento de Empenho 61602 de 16/06/16 2016/002076 2190 GOVERNANCABRASIL TECNO 640,00- Pgto empenho doc 61602 0000 98816 Pagamento de Empenho 61603 de 16/06/16 2016/002495 729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN 74,37- Pgto empenho doc 61603 0000 108346 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 37.906,37+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98788 17/06/2016 Pagamento de Empenho 61701 de 17/06/16 2016/002503 729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN 74,37- Pgto empenho doc 61701 0000 98795 Pagamento de Empenho 18000 de 17/06/16 2016/002507 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI 1.032,00- Pgto empenho doc 18000 0000 108349 Lancamento a Debito 62016 de 17/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 1.106,37+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99114 20/06/2016 Lancamento a Debito 42 COTA-PARTE DO ICMS 119.544,18+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS 0000 99143 Lancamento a Credito 42 COTA-PARTE DO ICMS 23.908,83- Saldo Atual : 95.635,35+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98900 21/06/2016 Pagamento de Empenho 18450 de 21/06/16 2016/002496 200 DOUGLAS SINIGAGLIA & C 66,00- Pgto empenho doc 18450 0000 98914 Pagamento de Empenho 62101 de 21/06/16 2016/002506 48 EMPRESA BRASILEIRA DE 559,24- Pgto empenho doc 62101 0000 108353 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 95.010,11- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99199 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 2408 COTA CONCEDIDA 45.000,00- Transferencia CAMARA DE VEREADORES
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 29 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108355 22/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 45.000,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100175 24/06/2016 Pagamento de Empenho 18450 de 24/06/16 2016/002551 200 DOUGLAS SINIGAGLIA & C 34,00- Pgto empenho doc 18450 0000 108358 Lancamento a Debito 62016 de 24/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 34,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100834 28/06/2016 Lancamento a Debito 42 COTA-PARTE DO ICMS 71.479,23+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO ICMS 0000 100856 Lancamento a Credito 42 COTA-PARTE DO ICMS 14.295,84- 0000 108362 Lancamento a Credito 62016 de 28/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 57.183,39- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108364 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 67.821,97+ Transferencia resgate Saldo Atual : 67.821,97+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106400 30/06/2016 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000222 3395 BANCO BRADESCO S.A. 204,04- Pgto empenho folha junho consig 062016 0000 106405 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000220 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 12.853,34- Pgto empenho folha junho consig 062016 0002 106410 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000236 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 353,97- Pgto empenho folha junho consig 062016 0003 106415 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000244 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 915,84- Pgto empenho folha junho consig 062016 0004 106420 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000247 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 812,21- Pgto empenho folha junho consig 062016 0000 106425 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000223 137 COOP. DE CRED E INVEST 1.612,33- Pgto empenho folha junho consig 062016 0000 106430 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000217 1 FOLHA DE PAGAMENTO 468,14- Pgto empenho folha junho consig 062016 0002 106440 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000232 1 FOLHA DE PAGAMENTO 9,46- Pgto empenho folha junho consig 062016 0003 106445 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000243 1 FOLHA DE PAGAMENTO 60,01- Pgto empenho folha junho consig 062016 0004 106450 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000246 1 FOLHA DE PAGAMENTO 26,07- Pgto empenho folha junho consig 062016 0000 106455 Pagamento Documento Ex 62016 2016/000213 2884 PENSAO ALIMENTICIA 236,42- Pgto empenho folha junho consig 062016 0000 107062 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 193,25+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108367 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 39.602,53+ Transferencia resgate 0000 108371 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3907 Banco Brasil Conta A 193,25- Transferencia rendimento 0000 109332 Pagamento de Empenho 642602 de 30/06/16 2016/002795 63 BANCO DO BRASIL S/A 50,70- Pgto empenho doc 642602 0000 109458 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 2.500,00- Transferencia EDUCACAO 0000 109461 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 65.321,97- Transferencia FMS
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 30 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Conta Corrente : 14266 -2 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 109491 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 22.000,00- Transferencia FPM Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 31 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Conta Corrente : 14258 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 4.753,91 Creditos = 4.753,91 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 88977 01/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 240,13+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 89139 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 48,02- 0000 108017 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 192,11- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91094 02/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 112,35+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 91186 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 22,47- 0000 108027 Lancamento a Credito 62016 de 02/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 89,88- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91129 03/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 711,38+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 91193 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 142,27- 0000 108030 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 569,11- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91143 06/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 95,97+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 91200 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 19,19- 0000 108033 Lancamento a Credito 62016 de 06/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 76,78- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93666 08/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 861,82+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 93681 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 172,36- 0000 108036 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 689,46- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93694 09/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 306,10+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 93716 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 61,22- 0000 108039 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 244,88- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97406 15/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 186,20+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 97428 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 37,24- 0000 108042 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 148,96- Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 32 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Conta Corrente : 14258 -1 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99121 21/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 1.357,52+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 99150 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 271,50- 0000 108045 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 1.086,02- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99662 22/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 179,26+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 99691 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 35,85- 0000 108048 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 143,41- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100806 27/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 64,26+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 100849 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 12,85- 0000 108051 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 51,41- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 104272 28/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 59,93+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 104350 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 11,98- 0000 108054 Lancamento a Credito 62016 de 28/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 47,95- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106501 29/06/2016 Lancamento a Debito 44 COTA-PARTE DO IPVA 544,62+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO IPVA 0000 106509 Lancamento a Credito 44 COTA-PARTE DO IPVA 108,92- 0000 108057 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 435,70- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106908 30/06/2016 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 34,37+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108060 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3908 Banco Brasil Conta A 34,37- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 33 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA Conta Corrente : 15201 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 33.611,69 Creditos = 33.611,69 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 89026 02/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 62,19+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 89110 Lancamento a Debito 54 MULTAS E JUROS DE MORA 0,84+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT 0000 108087 Lancamento a Credito 62016 de 02/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 63,03- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93764 06/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 5,00+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108090 Lancamento a Credito 62016 de 06/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 5,00- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99156 14/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 5,00+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108093 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 5,00- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99163 15/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 5,00+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108096 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 5,00- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97584 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 24.334,73+ Transferencia SNA 0000 99170 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 10,00+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108099 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 24.344,73- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99177 20/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 83,18+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108102 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 83,18- Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 34 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA Conta Corrente : 15201 -3 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99184 21/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 5,00+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108105 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 20,00- Transferencia aplicacao 0000 109073 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 15,00+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99191 22/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 1.041,77+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 108108 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 1.041,77- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99676 23/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 6.802,69+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 99683 Lancamento a Debito 54 MULTAS E JUROS DE MORA 0,05+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT 0000 108114 Lancamento a Credito 62016 de 23/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 6.802,74- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100318 24/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 27,10+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 100325 Lancamento a Debito 54 MULTAS E JUROS DE MORA 0,27+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT 0000 108117 Lancamento a Credito 62016 de 24/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 27,37- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100339 27/06/2016 Lancamento a Debito 16 ISS - DO EXERCICIO COR 452,16+ Extincao por Pagamento: ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINTO EXERCICIO ANTERIOR 0000 100374 Lancamento a Debito 54 MULTAS E JUROS DE MORA 15,18+ Extincao por Pagamento: MULTAS E JUROS DE MORA ISS - DO EXERCICIO CORRENTE AO QUINT 0000 108120 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 467,34- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107069 30/06/2016 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 746,53+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108123 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4043 Banco Brasil C/C 152 746,53- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+ Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 35 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3899 Banco Brasil C/CEX Conta Corrente : 9911 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 11.772,92 Creditos = 11.772,92 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 91122 03/06/2016 Lancamento a Debito 41 AUXILIO FINANCEIRO DE 6.312,38+ Extincao por Pagamento: AUXILIO FINANCEIRO DE FOMENTO A EXPORTACAO - FEX 0000 92432 Pagamento de Empenho 850 de 03/06/16 2016/002313 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 63,12- Pgto empenho doc 850 0000 108063 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3910 REM. Banco Brasil C/ 6.249,26- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99553 22/06/2016 Pagamento de Empenho 62201 de 22/06/16 2016/002518 3665 ITAMAR LUIZ GUIMARAES 5.365,00- Pgto empenho doc 62201 0000 100133 Pagamento de Empenho 22460 de 22/06/16 2016/002547 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 22460 0000 108065 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3910 REM. Banco Brasil C/ 5.373,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107083 30/06/2016 Lancamento a Debito 25 REC. REM. DEPOSITOS BA 87,09+ Extincao por Pagamento: REC. REM. DEPOSITOS BANCARIOS REC. LIVRE 0000 108069 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3910 REM. Banco Brasil C/ 87,09- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 36 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha Conta Corrente : 500050 -5 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 18.801,65 Creditos = 18.801,65 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 105660 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 18.801,65+ Transferencia folha deposito 0000 105664 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 18.801,65- Transferencia folha pgto Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 37 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha Conta Corrente : 19531 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 90.392,78 Creditos = 90.392,78 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 105676 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 90.392,78+ Transferencia folha deposito 0000 105680 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 90.392,78- Transferencia folha pgto Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 38 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS Conta Corrente : 14266 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 193.455,24 Creditos = 193.968,37 Saldo Anterior : 632,52+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108335 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 616,13- Transferencia resgate Saldo Atual : 16,39+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108337 10/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 367,57+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 383,96+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108340 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 40.700,92+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 41.084,88+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108344 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 1.881,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 39.203,88+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108347 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 37.906,37- Transferencia resgate Saldo Atual : 1.297,51+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108350 17/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 17/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 1.106,37- Transferencia resgate Saldo Atual : 191,14+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108352 21/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 95.010,11+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 95.201,25+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108356 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 45.000,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 50.201,25+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108359 24/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 24/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 34,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 50.167,25+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108361 28/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 28/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 57.183,39+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 107.350,64+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108365 29/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 67.821,97- Transferencia resgate Saldo Atual : 39.528,67+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108368 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 39.602,53- Transferencia resgate 0000 108370 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 193,25+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 39 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicacao ICMS Conta Corrente : 14266 -2 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia rendimento Saldo Atual : 119,39+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 40 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA Conta Corrente : 14258 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 3.810,04 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 2.294,83+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108016 01/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 192,11+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 2.486,94+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108026 02/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 02/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 89,88+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 2.576,82+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108029 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 569,11+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 3.145,93+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108032 06/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 06/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 76,78+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 3.222,71+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108035 08/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 689,46+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 3.912,17+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108038 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 244,88+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 4.157,05+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108041 15/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 148,96+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 4.306,01+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108044 21/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 1.086,02+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 5.392,03+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108047 22/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 143,41+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 5.535,44+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108050 27/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 51,41+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 5.586,85+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108053 28/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 28/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 47,95+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 5.634,80+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108056 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 435,70+ Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 41 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicacao IPVA Conta Corrente : 14258 -1 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 6.070,50+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108059 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3896 Banco Brasil Conta I 34,37+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 6.104,87+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 42 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicacao FPM Conta Corrente : 20501 -x Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 128.468,57 Creditos = 125.232,57 Saldo Anterior : 935,35+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108374 03/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 8,45- Transferencia resgate Saldo Atual : 926,90+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108377 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 673,15- Transferencia resgate Saldo Atual : 253,75+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108379 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 16.106,26+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 16.360,01+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108383 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 11.182,68- Transferencia resgate Saldo Atual : 5.177,33+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108386 13/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 66,81- Transferencia resgate Saldo Atual : 5.110,52+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108389 14/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 5.000,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 110,52+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108391 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 24.785,17+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 24.895,69+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108394 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 87.268,52+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 112.164,21+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108398 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 19.135,75- Transferencia resgate Saldo Atual : 93.028,46+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108401 27/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 535,45- Transferencia resgate Saldo Atual : 92.493,01+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108404 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 88.630,28- Transferencia resgate 0000 108406 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 308,62+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 4.171,35+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 43 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3910 REM. Banco Brasil C/FEX Conta Corrente : 9911 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 6.336,35 Creditos = 5.373,45 Saldo Anterior : 6.892,23+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108062 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3899 Banco Brasil C/CEX 6.249,26+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 13.141,49+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108066 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3899 Banco Brasil C/CEX 5.373,45- Transferencia resgate Saldo Atual : 7.768,04+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108068 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3899 Banco Brasil C/CEX 87,09+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 7.855,13+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 44 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3912 Banco Aplicacao PETE Conta Corrente : 16748 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 35,11 Creditos = 11.172,97 Saldo Anterior : 12.677,62+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108072 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3924 Banco Brasil PETE - 6.073,92- Transferencia resgate Saldo Atual : 6.603,70+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108075 08/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 3924 Banco Brasil PETE - 4.841,65- Transferencia resgate Saldo Atual : 1.762,05+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108078 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3924 Banco Brasil PETE - 129,69- Transferencia resgate Saldo Atual : 1.632,36+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108081 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3924 Banco Brasil PETE - 127,71- Transferencia resgate Saldo Atual : 1.504,65+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108083 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3924 Banco Brasil PETE - 35,11+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 1.539,76+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 45 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3913 BCO CAIXA CONTA APLICACAO 385-8 - ATENCAO BASICA SUSConta Corrente : 385 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.01.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.658,50 Creditos = 5.886,96 Saldo Anterior : 99.856,29+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 108449 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 1.768,10- Transferencia resgate Saldo Atual : 98.088,19+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108452 13/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 152,60- Transferencia resgate Saldo Atual : 97.935,59+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108455 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 145,33- Transferencia resgate Saldo Atual : 97.790,26+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108458 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 159,56- Transferencia resgate Saldo Atual : 97.630,70+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108460 24/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 24/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 949,75+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 98.580,45+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108464 27/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 1.928,50- Transferencia resgate Saldo Atual : 96.651,95+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108467 29/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 1.732,87- Transferencia resgate Saldo Atual : 94.919,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108469 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3926 BCO CAIXA CONTA 385- 708,75+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 95.627,83+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 46 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3915 Banco Brasil - Conv. Calcario Conta Corrente : 19178 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.02.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 16,41 Creditos = 13.727,10 Saldo Anterior : 13.710,69+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 91263 03/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3946 Banco Brasil - Conv. 9.991,55- Transferencia resgate Saldo Atual : 3.719,14+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91266 06/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 06/06/16 3946 Banco Brasil - Conv. 3.735,55- Transferencia resgate Saldo Atual : 16,41- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91271 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3946 Banco Brasil - Conv. 16,41+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 47 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3920 Banco Brasil - Fundeb 60% Conta Corrente : 14982 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 70.029,42 Creditos = 106.954,02 Saldo Anterior : 159.265,65+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0005 108289 01/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 9.039,65+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 168.305,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108292 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 789,66+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 169.094,96+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108295 08/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 3.221,15+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 172.316,11+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108298 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 511,65+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 172.827,76+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108301 10/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 5.985,44+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 178.813,20+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108304 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 3.256,89+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 182.070,09+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108307 15/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 10.363,50+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 192.433,59+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108311 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 23.107,03- Transferencia resgate Saldo Atual : 169.326,56+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108313 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 4.474,93+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 173.801,49+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108316 21/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 4.665,38+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 178.466,87+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108319 22/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 14.544,74+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 193.011,61+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108322 28/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 28/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 2.789,58+ Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 48 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3920 Banco Brasil - Fundeb 60% Conta Corrente : 14982 -9 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 195.801,19+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108325 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 8.944,74+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 204.745,93+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108329 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 83.846,99- Transferencia resgate 0005 108331 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3954 Banco do Brasil - Fu 1.442,11+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 122.341,05+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 49 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3922 Banco Brasil C/C COMP. PREV. Conta Corrente : 8306 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.02.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 301,80 Creditos = 1.193,98 Saldo Anterior : 37.493,92+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107742 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4001 Banco Brasil Conta C 1.193,98- Transferencia resgate 0000 107744 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4001 Banco Brasil Conta C 301,80+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 36.601,74+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 50 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Conta Corrente : 16748 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 11.208,08 Creditos = 11.208,08 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92544 07/06/2016 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002265 2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP 6.073,92- Pgto empenho doc 60701 0000 108071 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3912 Banco Aplicacao PETE 6.073,92+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92803 08/06/2016 Pagamento de Empenho 61959 de 08/06/16 2016/002296 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 1.718,29- Pgto empenho doc 61959 0000 92810 Pagamento de Empenho 61959 de 08/06/16 2016/002297 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 3.123,36- Pgto empenho doc 61959 0000 108074 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3912 Banco Aplicacao PETE 4.841,65+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 95192 10/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 10/06/16 2016/002362 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 129,69- Pgto empenho doc 7358 0000 108077 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3912 Banco Aplicacao PETE 129,69+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99623 22/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 22/06/16 2016/002531 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 127,71- Pgto empenho doc 7358 0000 108080 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3912 Banco Aplicacao PETE 127,71+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107006 30/06/2016 Lancamento a Debito 154 C nveni Transp rte Es 35,11+ Extincao por Pagamento: C nveni Transp rte Esc lar 0000 108084 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3912 Banco Aplicacao PETE 35,11- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 51 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS Conta Corrente : 385 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 15.282,99 Creditos = 15.282,99 Saldo Anterior : 50,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 94781 10/06/2016 Lancamento a Debito 105 ATENCA BASICA PRIMARI 6.361,90+ Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA SUS 0002 94905 Pagamento de Empenho 171032 de 10/06/16 2016/002250 3385 CLINICA MEDICA E ODONT 8.130,00- Pgto empenho doc 171032 0002 108448 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 1.768,10+ Transferencia resgate Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 95584 13/06/2016 Pagamento de Empenho 44842 de 13/06/16 2016/002404 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 152,60- Pgto empenho doc 44842 0002 108451 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 152,60+ Transferencia resgate Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 98989 21/06/2016 Pagamento de Empenho 151779 de 21/06/16 2016/002489 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 145,33- Pgto empenho doc 151779 0002 108454 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 145,33+ Transferencia resgate Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 99630 22/06/2016 Pagamento de Empenho 143916 de 22/06/16 2016/002530 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 159,56- Pgto empenho doc 143916 0002 108457 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 159,56+ Transferencia resgate Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 100210 24/06/2016 Pagamento de Empenho 180772 de 24/06/16 2016/002561 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 926,51- Pgto empenho doc 180772 0002 100217 Pagamento de Empenho 182915 de 24/06/16 2016/002565 3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L 123,74- Pgto empenho doc 182915 0002 100297 Lancamento a Debito 105 ATENCA BASICA PRIMARI 2.000,00+ Extincao por Pagamento: ATENCA BASICA PRIMARIA SUS 0002 108461 Lancamento a Credito 62016 de 24/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 949,75- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 100780 27/06/2016 Pagamento de Empenho 61072 de 27/06/16 2016/002578 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 1.928,50- Pgto empenho doc 161072 0002 108463 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 1.928,50+ Transferencia resgate Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 105258 29/06/2016 Pagamento de Empenho 140356 de 29/06/16 2016/002731 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 155,77- Pgto empenho doc 140356 0002 105265 Pagamento de Empenho 142574 de 29/06/16 2016/002589 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 1.069,97-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 52 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS Conta Corrente : 385 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 142574 0002 105272 29/06/2016 Pagamento de Empenho 142574 de 29/06/16 2016/002588 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 411,70- Pgto empenho doc 142574 0002 108466 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 1.732,87+ Transferencia resgate 0002 109707 Pagamento de Empenho 142574 de 29/06/16 2016/002590 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 95,43- Pgto empenho doc 142574 Saldo Atual : 50,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108470 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3913 BCO CAIXA CONTA APLI 708,75- Transferencia rendimento 0002 108607 Lancamento a Debito 174 ATENCA PRIMARIA BASIC 708,75+ Extincao por Pagamento: ATENCA PRIMARIA BASICA SUS 0002 109709 Lancamento a Debito 193 Rec. Rend. Vigia/SUS 325,38+ Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS 0002 109737 Lancamento a Credito 193 Rec. Rend. Vigia/SUS 325,38- Extincao por Pagamento: Rec. Rend. Vigia/SUS Saldo Atual : 50,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 53 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Conta Corrente : 9857 -4 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 7.135,19 Creditos = 15.543,55 Saldo Anterior : 25.050,68+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108168 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3957 Banco Brasil C/QSE 1.824,90- Transferencia resgate Saldo Atual : 23.225,78+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108171 08/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 3957 Banco Brasil C/QSE 5.700,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 17.525,78+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108173 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3957 Banco Brasil C/QSE 6.962,26+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 24.488,04+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108177 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3957 Banco Brasil C/QSE 3.947,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 20.541,04+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108180 24/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 24/06/16 3957 Banco Brasil C/QSE 4.071,65- Transferencia resgate Saldo Atual : 16.469,39+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108182 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3957 Banco Brasil C/QSE 172,93+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 16.642,32+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 54 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3931 Banco Brasil Conta BLAT Conta Corrente : 15295 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.03.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 67.162,76 Creditos = 27.891,38 Saldo Anterior : 93.949,40+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107890 02/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 02/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 33.372,00+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 127.321,40+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107900 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 963,30+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 128.284,70+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107903 06/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 06/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 50,70+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 128.335,40+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107913 08/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 7.735,00+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 136.070,40+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107917 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 3.632,80- Trasferencia resgate Saldo Atual : 132.437,60+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107920 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 1.227,70- Trasferencia resgate Saldo Atual : 131.209,90+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107923 27/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 270,00- Trasferencia resgate Saldo Atual : 130.939,90+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107925 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 24.000,00+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 154.939,90+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107929 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 22.760,88- Trasferencia resgate 0002 107931 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3971 Banco Brasil Conta B 1.041,76+ Trasferencia rendimento Saldo Atual : 133.220,78+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 55 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3932 Banco BRasil Conta BL VGS Conta Corrente : 15297 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 2.320,64 Creditos = 5.813,51 Saldo Anterior : 46.942,20+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107840 02/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 02/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 1.737,31+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 48.679,51+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107844 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 594,09- Transferencia resgate Saldo Atual : 48.085,42+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107847 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 932,23- Transferencia resgate Saldo Atual : 47.153,19+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107850 13/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 175,53- Transferencia resgate Saldo Atual : 46.977,66+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107853 14/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 131,83- Trasferencia resgate Saldo Atual : 46.845,83+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107856 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 99,75- Trasferencia resgate Saldo Atual : 46.746,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107858 17/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 17/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 207,15+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 46.953,23+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107862 20/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 700,00- Trasferencia resgate Saldo Atual : 46.253,23+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107865 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 471,43- Trasferencia resgate Saldo Atual : 45.781,80+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107875 27/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 964,25- Trasferencia resgate Saldo Atual : 44.817,55+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107878 29/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 1.744,40- Trasferencia resgate Saldo Atual : 43.073,15+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107880 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3972 Banco Brasil Conta B 376,18+ Trasferencia rendimento Saldo Atual : 43.449,33+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 56 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Conta Corrente : 10123 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 121,96 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 15.151,69+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107634 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3962 Banco Brasil C/CIDE 121,96+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 15.273,65+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 57 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3944 Banco Brasil - Royalties Estadual Conta Corrente : 14729 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 52,58 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 939,76+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107747 15/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 4020 Banco do Brasil - Ro 44,84+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 984,60+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107750 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4020 Banco do Brasil - Ro 7,74+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 992,34+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 58 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3946 Banco Brasil - Conv. Calcario Conta Corrente : 19178 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.02.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 13.743,51 Creditos = 13.229,17 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 90026 03/06/2016 Pagamento de Empenho 60301 de 03/06/16 2016/001897 3700 LUCIO RASERA JUNIOR EI 10.000,00- Pgto empenho doc 60301 0000 91262 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3915 Banco Brasil - Conv. 9.991,55+ Transferencia resgate Saldo Atual : 8,45- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91265 06/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 06/06/16 3915 Banco Brasil - Conv. 3.735,55+ Transferencia resgate 0000 109020 Pagamento de Empenho 70000 de 06/06/16 2016/002334 814 TESOURO GERAL DO ESTAD 3.212,76- Pgto empenho doc 70000 Saldo Atual : 514,34+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 91157 07/06/2016 Lancamento a Debito 158 Receita Remuneraca C 16,41+ Extincao por Pagamento: Receita Remuneraca C nveni - Calcari 0000 91272 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3915 Banco Brasil - Conv. 16,41- Transferencia rendimento Saldo Atual : 514,34+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 59 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao Conta Corrente : 8462 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 252.132,25 Creditos = 156.047,13 Saldo Anterior : 66.085,12- ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92313 01/06/2016 Pagamento de Empenho 60101 de 01/06/16 2016/002079 3668 LORENI SILVESTRO 44,50- Pgto empenho doc 60101 0000 92390 Pagamento de Empenho 107140 de 01/06/16 2016/002274 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 107140 0000 95661 Pagamento de Empenho 22857 de 01/06/16 2016/000105 2151 FABLO COPATTI CARA 691,35- Pagamento Empenho doc 22857 0000 95668 Pagamento de Empenho 51202 de 01/06/16 2016/000413 3178 ASSESCONT CONTABILIDAD 3.450,00- Pagamento Empenho doc 51202 0000 95675 Pagamento de Empenho 51201 de 01/06/16 2016/001361 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 5.060,00- Pagamento Empenho doc 51201 0000 95682 Pagamento de Empenho 51201 de 01/06/16 2016/001381 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 2.444,95- Pagamento Empenho doc 51201 0000 95689 Pagamento de Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001500 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 4.360,10- Pagamento Empenho doc 61959 0000 95696 Pagamento de Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001564 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 3.540,00- Pagamento Empenho doc 61959 0000 95703 Pagamento de Empenho 50603 de 01/06/16 2016/001727 893 UNIAO DOS DIRIGENTES M 450,00- Pagamento Empenho doc 50603 0000 95710 Pagamento de Empenho 11194 de 01/06/16 2016/001763 2027 ANTONIALE MATERIAIS EL 3.387,21- Pagamento Empenho doc 11194 0000 95717 Pagamento de Empenho 50901 de 01/06/16 2016/001794 2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP 6.073,92- Pagamento Empenho doc 50901 0000 95724 Pagamento de Empenho 51101 de 01/06/16 2016/001802 2608 ASS. DOS SERVIDORES PU 883,19- Pagamento Empenho doc 51101 0000 95731 Pagamento de Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001937 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 5.360,15- Pagamento Empenho doc 61959 0000 95738 Pagamento de Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001973 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 3.245,00- Pagamento Empenho doc 61959 0000 95745 Pagamento de Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001555 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 2.950,00- Pagamento Empenho doc 61959 0000 95787 Pagamento de Empenho 50602 de 01/06/16 2016/001392 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 2.126,00- Pagamento Empenho doc 50602 0000 95801 Pagamento de Empenho 51201 de 01/06/16 2016/001866 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 474,51- Pagamento Empenho doc 51201 0000 108232 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 4034 BANCO BRASIL APLICAC 52,95+ Transferencia resgate 0000 109696 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 44.496,38+ Ajuste Fonte Recurso SIM - AM 104, 05/2016 Saldo Atual : 66.085,12- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92950 03/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 53.733,99- Transferencia FPM 0000 108235 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 4034 BANCO BRASIL APLICAC 53.733,99+ Transferencia resgate Saldo Atual : 66.085,12- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93495 06/06/2016 Pagamento de Empenho 33755 de 06/06/16 2016/002345 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 60 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao Conta Corrente : 8462 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 33755 Saldo Atual : 66.093,57- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92761 08/06/2016 Pagamento de Empenho 57000 de 08/06/16 2016/002109 3740 F1 COMERCIO DE PNEUS E 5.540,00- Pgto empenho doc 57000 0000 92768 Pagamento de Empenho 22857 de 08/06/16 2016/001778 2151 FABLO COPATTI CARA 929,40- Pgto empenho doc 22857 0000 92775 Pagamento de Empenho 7358 de 08/06/16 2016/002315 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 146,61- Pgto empenho doc 7358 0000 92782 Pagamento de Empenho 60801 de 08/06/16 2016/002320 2608 ASS. DOS SERVIDORES PU 883,19- Pgto empenho doc 60801 0000 92789 Pagamento de Empenho 60802 de 08/06/16 2016/002074 2256 GERSON ANTONIO TASCHIN 710,00- Pgto empenho doc 60802 0000 92796 Pagamento de Empenho 60803 de 08/06/16 2016/002310 3789 AUTO VIDROS CASCAVEL - 150,00- Pgto empenho doc 60803 0000 92926 Pagamento de Empenho 35898 de 08/06/16 2016/002306 70 RECAPADORA PARDAL LTDA 6.550,00- Pgto empenho doc 35898 0000 92933 Pagamento de Empenho 60804 de 08/06/16 2016/002268 1160 VOLFRAN PAPELARIA E IN 6.079,50- Pgto empenho doc 60804 0000 92940 Pagamento de Empenho 60804 de 08/06/16 2016/002269 1160 VOLFRAN PAPELARIA E IN 333,60- Pgto empenho doc 60804 0000 92947 Pagamento de Empenho 61959 de 08/06/16 2016/002300 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 1.256,83- Pgto empenho doc 61959 0000 93011 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 5077 CONTA PRECATORIOS A 10.000,00+ Transferencia EDUCACAO 0000 93014 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 5077 CONTA PRECATORIOS A 10.000,00+ Transferencia EDUCACAO 0000 93017 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 5077 CONTA PRECATORIOS A 20.075,30+ Transferencia EDUCACAO 0000 94898 Pagamento de Empenho 211115 de 08/06/16 2016/002387 63 BANCO DO BRASIL S/A 33,80- Pgto empenho doc 211115 0000 108239 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 4034 BANCO BRASIL APLICAC 17.462,37- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 66.093,57- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97581 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 37.000,00+ Transferencia EDUCACAO 0000 108241 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 4034 BANCO BRASIL APLICAC 29.093,57+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107027 30/06/2016 Lancamento a Debito 203 RECEITA DE REMUNERACAO 153,88+ Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC 0000 108245 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4034 BANCO BRASIL APLICAC 153,88- Transferencia rendimento 0000 114114 Est Pagamento Empenho 51202 de 01/06/16 2016/000413 3178 ASSESCONT CONTABILIDAD 3.450,00+ 0000 114121 Est Pagamento Empenho 51201 de 01/06/16 2016/001361 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 5.060,00+ 0000 114128 Est Pagamento Empenho 51201 de 01/06/16 2016/001381 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 2.444,95+ 0000 114135 Est Pagamento Empenho 50602 de 01/06/16 2016/001392 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 2.126,00+ 0000 114142 Est Pagamento Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001500 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 4.360,10+ 0000 114149 Est Pagamento Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001555 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 2.950,00+ 0000 114156 Est Pagamento Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001564 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 3.540,00+ 0000 114163 Est Pagamento Empenho 11194 de 01/06/16 2016/001763 2027 ANTONIALE MATERIAIS EL 3.387,21+ 0000 114170 Est Pagamento Empenho 50901 de 01/06/16 2016/001794 2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP 6.073,92+ 0000 114177 Est Pagamento Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001937 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 5.360,15+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 61 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao Conta Corrente : 8462 -X ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 114184 30/06/2016 Est Pagamento Empenho 61959 de 01/06/16 2016/001973 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 3.245,00+ 0000 114191 Est Pagamento Empenho 57000 de 08/06/16 2016/002109 3740 F1 COMERCIO DE PNEUS E 5.528,85+ 0000 114209 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 17.526,18- Ajuste Fonte de Recursos SIM-AM 104, 06/2016 Saldo Atual : 30.000,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 62 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 53.313,02 Creditos = 42.825,99 Saldo Anterior : 8,45+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 90743 06/06/2016 Est Pagamento Empenho 41501 de 15/04/16 2016/001367 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 133,00+ 0000 90750 Est Pagamento Empenho 41501 de 15/04/16 2016/001436 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 114,00+ 0000 90757 Est Pagamento Empenho 42801 de 28/04/16 2016/001570 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 152,00+ 0000 90764 Est Pagamento Empenho 50601 de 06/05/16 2016/001788 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 114,00+ 0000 90771 Est Pagamento Empenho 51901 de 19/05/16 2016/002001 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 152,00+ 0000 90965 Est Pagamento Empenho 41501 de 15/04/16 2016/001454 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 19,00+ 0000 93176 Pagamento de Empenho 51901 de 06/06/16 2016/002332 3790 MARIANA DO PRADO - ME 152,00- Pgto empenho doc 51901 0000 93183 Pagamento de Empenho 51601 de 06/06/16 2016/002331 3790 MARIANA DO PRADO - ME 114,00- Pgto empenho doc 51601 0000 93190 Pagamento de Empenho 42801 de 06/06/16 2016/002330 3790 MARIANA DO PRADO - ME 152,00- Pgto empenho doc 42801 0000 93197 Pagamento de Empenho 41501 de 06/06/16 2016/002328 3790 MARIANA DO PRADO - ME 114,00- Pgto empenho doc 41501 0000 93204 Pagamento de Empenho 41501 de 06/06/16 2016/002327 3639 RESTAURANTE CHAPA GRIL 38,00- Pgto empenho doc 41501 0000 93211 Pagamento de Empenho 41501 de 06/06/16 2016/002329 3790 MARIANA DO PRADO - ME 114,00- Pgto empenho doc 41501 0000 93488 Pagamento de Empenho 33749 de 06/06/16 2016/002344 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 33749 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92955 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 4.046,80+ Transferencia EDUCACAO 0000 108186 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 4.046,80- Transferencia alicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93467 09/06/2016 Pagamento de Empenho 60901 de 09/06/16 2016/002333 3790 MARIANA DO PRADO - ME 133,00- Pgto empenho doc 60901 0000 93474 Pagamento de Empenho 60901 de 09/06/16 2016/002335 3790 MARIANA DO PRADO - ME 114,00- Pgto empenho doc 60901 0000 95507 Pagamento de Empenho 20303 de 09/06/16 2016/002408 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 20303 0000 108188 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 255,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 94968 10/06/2016 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002103 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE 990,00- Pgto empenho doc 61001 0000 108191 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 990,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96356 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 3.340,00+ Transferencia EDUCACAO 0000 108195 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 3.340,00-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 63 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97089 15/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 15/06/16 2016/002456 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 174,92- Pgto empenho doc 7358 0000 108197 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 174,92+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98410 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 7.361,88+ Transferencia EDUCACAO 0000 108201 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 7.361,88- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98935 21/06/2016 Pagamento de Empenho 62101 de 21/06/16 2016/002500 3790 MARIANA DO PRADO - ME 171,00- Pgto empenho doc 62101 0000 98942 Pagamento de Empenho 12500 de 21/06/16 2016/002492 3787 EXTINCEL EXTINTORES E 460,00- Pgto empenho doc 12500 0000 98949 Pagamento de Empenho 12500 de 21/06/16 2016/002491 3787 EXTINCEL EXTINTORES E 1.055,00- Pgto empenho doc 12500 0000 98991 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 4.782,00+ Transferencia EDUCACAO 0000 99532 Pagamento de Empenho 25432 de 21/06/16 2016/002533 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 25432 0000 108204 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 3.087,55- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99271 22/06/2016 Pagamento de Empenho 62201 de 22/06/16 2016/002359 3381 MARILETE PRUCHE - MPG 5.800,00- Pgto empenho doc 62201 0000 100140 Pagamento de Empenho 22453 de 22/06/16 2016/002548 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 22453 0000 108206 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 5.808,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 105160 29/06/2016 Pagamento de Empenho 62901 de 29/06/16 2016/002608 3790 MARIANA DO PRADO - ME 133,00- Pgto empenho doc 62901 0000 108210 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 2.358,55- Transferencia aplicacao 0000 109276 Pagamento de Empenho 239028 de 29/06/16 2016/002765 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 239028 Saldo Atual : 2.500,00- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 105699 30/06/2016 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002635 308 FOLHA DE PAGAMENTO 10.990,62- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 105706 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002636 308 FOLHA DE PAGAMENTO 332,53- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 105711 Pagamento Documento Ex 420999 2016/000206 938 SALARIO FAMILIA C.L.T. 219,67- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0000 106255 Pagamento Documento Ex 103 2016/000224 137 COOP. DE CRED E INVEST 204,31- Pgto empenho folha Junho consig 103 0000 106260 Pagamento Documento Ex 103 2016/000221 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 995,54- Pgto empenho folha Junho consig 103 0000 106265 Pagamento Documento Ex 103 2016/000218 1 FOLHA DE PAGAMENTO 16,16-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 64 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao Conta Corrente : 1119 -3 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho folha Junho consig 103 0000 106270 30/06/2016 Pagamento Documento Ex 103 2016/000219 1 FOLHA DE PAGAMENTO 53,86- Pgto empenho folha Junho consig 103 0000 107034 Lancamento a Debito 210 REC.RENDIMENTO EDUCACA 52,90+ Extincao por Pagamento: REC.RENDIMENTO EDUCACAO 10% IMPOSTOS 0000 108212 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 12.821,14+ Transferencia resgate 0000 108216 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4033 BANCO BRASIL APLICAC 52,90- Transferencia rendimento 0000 109325 Pagamento de Empenho 642603 de 30/06/16 2016/002794 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 642603 0000 109457 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3895 Banco Brasil C/ICMS 2.500,00+ Transferencia EDUCACAO 0000 113393 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 10.495,48+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 103, 06/2016 Saldo Atual : 10.495,48+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 65 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60% Conta Corrente : 14982 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 181.911,35 Creditos = 187.374,26 Saldo Anterior : 23.107,03- ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0005 88984 01/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 9.039,65+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108290 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 9.039,65- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 91178 07/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 789,66+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108293 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 789,66- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 93673 08/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 3.221,15+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108296 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 3.221,15- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 93701 09/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 511,65+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108299 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 511,65- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 93743 10/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 5.985,44+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108302 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 5.985,44- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 95845 14/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 3.256,89+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108305 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 3.256,89- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 97420 15/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 10.363,50+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108308 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 10.363,50- Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 66 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60% Conta Corrente : 14982 -9 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 23.107,03- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 108310 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 23.107,03+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 98014 20/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 4.474,93+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108314 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 4.474,93- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 99128 21/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 4.665,38+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108317 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 4.665,38- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 99135 22/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 14.544,74+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108320 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 14.544,74- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 100841 28/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 2.789,58+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108323 Lancamento a Credito 62016 de 28/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 2.789,58- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 104328 29/06/2016 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 8.944,74+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 108326 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 8.944,74- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0005 105718 30/06/2016 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002641 860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF 585,56- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0005 105725 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002640 860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF 1.459,74- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0005 105732 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002639 860 FOLHA DE PGTO -FUNDEF 46.338,42- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0005 105739 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002684 308 FOLHA DE PAGAMENTO 24.588,82- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0005 105746 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002642 1 FOLHA DE PAGAMENTO 8.986,22- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0005 106275 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000258 3395 BANCO BRADESCO S.A. 353,32- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106280 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000256 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 1.830,58- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106285 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000256 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 797,05-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 67 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3954 Banco do Brasil - Fundeb 60% Conta Corrente : 14982 -9 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106290 30/06/2016 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000257 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 1.651,42- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106295 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000259 137 COOP. DE CRED E INVEST 814,36- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106300 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000260 137 COOP. DE CRED E INVEST 1.082,50- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106305 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000252 1 FOLHA DE PAGAMENTO 54,63- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106310 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000252 1 FOLHA DE PAGAMENTO 50,85- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106315 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000253 1 FOLHA DE PAGAMENTO 108,39- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106320 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000254 1 FOLHA DE PAGAMENTO 39,10- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106325 Pagamento Documento Ex 14982 2016/000255 1 FOLHA DE PAGAMENTO 33,94- Pgto empenho folha Junho consig 14982 0005 106543 Lancamento a Debito 126 TRANSF. DE REC. DO FUN 4.927,91+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCACAO 0005 107181 Lancamento a Debito 162 RECEITAS DE REMUN.DE D 1.442,11+ Extincao por Pagamento: RECEITAS DE REMUN.DE DEPOSITOS BANC.DE REC.VINC.-FUNDEB 0005 108328 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 83.846,99+ Transferencia resgate 0005 108332 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3920 Banco Brasil - Funde 1.442,11- Transferencia rendimento 0005 113377 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 28.569,94- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 101, 06/2016 Saldo Atual : 28.569,94-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 68 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE Conta Corrente : 9857 -4 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 22.678,74 Creditos = 22.678,74 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92446 07/06/2016 Pagamento de Empenho 20983 de 07/06/16 2016/002288 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK 286,00- Pgto empenho doc 20983 0000 92453 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002258 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 615,50- Pgto empenho doc 60701 0000 92460 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002259 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 290,50- Pgto empenho doc 60701 0000 92467 Pagamento de Empenho 60702 de 07/06/16 2016/002257 3668 LORENI SILVESTRO 616,00- Pgto empenho doc 60702 0000 94863 Pagamento de Empenho 160303 de 07/06/16 2016/002371 63 BANCO DO BRASIL S/A 16,90- Pgto empenho doc 160303 0000 108167 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3928 Banco Brasil C/QSE - 1.824,90+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92754 08/06/2016 Pagamento de Empenho 57000 de 08/06/16 2016/001795 3740 F1 COMERCIO DE PNEUS E 5.700,00- Pgto empenho doc 57000 0000 108170 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3928 Banco Brasil C/QSE - 5.700,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 95831 14/06/2016 Lancamento a Debito 36 TRANSFERENCIAS DO SALA 6.962,26+ Extincao por Pagamento: TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO 0000 108174 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3928 Banco Brasil C/QSE - 6.962,26- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99560 22/06/2016 Pagamento de Empenho 11194 de 22/06/16 2016/002536 2027 ANTONIALE MATERIAIS EL 167,00- Pgto empenho doc 11194 0000 99567 Pagamento de Empenho 35898 de 22/06/16 2016/002365 70 RECAPADORA PARDAL LTDA 3.780,00- Pgto empenho doc 35898 0000 108176 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3928 Banco Brasil C/QSE - 3.947,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100168 24/06/2016 Pagamento de Empenho 21811 de 24/06/16 2016/002541 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 4.071,65- Pgto empenho doc 21811 0000 108179 Lancamento a Debito 62016 de 24/06/16 3928 Banco Brasil C/QSE - 4.071,65+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107020 30/06/2016 Lancamento a Debito 156 Receita de Remunieraca 172,93+ Extincao por Pagamento: Receita de Remunieraca d QSE 0000 108183 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3928 Banco Brasil C/QSE - 172,93- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 69 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 272.929,95 Creditos = 272.826,23 Saldo Anterior : 9.000,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 92189 01/06/2016 Lancamento a Credito 5 de 01/06/16 3961 Assistencia Farmaceu 9.000,00- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 328, 05/2016 0002 92334 Pagamento de Empenho 60101 de 01/06/16 2016/002080 3668 LORENI SILVESTRO 199,50- Pgto empenho doc 60101 0002 92369 Pagamento de Empenho 107145 de 01/06/16 2016/002277 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 107145 0002 108409 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 207,95+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 92963 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 2.428,08+ Transferencia FMS 0002 108413 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 2.428,08- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 93779 10/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 30.000,00+ Transferencia FMS 0002 94996 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002104 2048 CEINEE- CENTRO DE INTE 990,00- Pgto empenho doc 61001 0002 95003 Pagamento de Empenho 637 de 10/06/16 2016/002294 27 RADIO CHOPINZINHO LTDA 2.490,00- Pgto empenho doc 637 0002 95010 Pagamento de Empenho 21811 de 10/06/16 2016/000933 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 637,40- Pgto empenho doc 21811 0002 95017 Pagamento de Empenho 25900 de 10/06/16 2016/001018 847 DAMEDI DAMBROS COMERCI 4.031,40- Pgto empenho doc 25900 0002 95024 Pagamento de Empenho 22857 de 10/06/16 2016/001310 2151 FABLO COPATTI CARA 70,00- Pgto empenho doc 22857 0002 95031 Pagamento de Empenho 16491 de 10/06/16 2016/001584 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 202,50- Pgto empenho doc 16491 0002 95038 Pagamento de Empenho 22857 de 10/06/16 2016/001823 2151 FABLO COPATTI CARA 18,50- Pgto empenho doc 22857 0002 95045 Pagamento de Empenho 22857 de 10/06/16 2016/001768 2151 FABLO COPATTI CARA 168,50- Pgto empenho doc 22857 0002 95052 Pagamento de Empenho 35144 de 10/06/16 2016/001365 3612 MEDICAMENTOS DE AZ EIR 210,00- Pgto empenho doc 35144 0002 95059 Pagamento de Empenho 61002 de 10/06/16 2016/001359 3739 ANGAI DISTRIBUIDORA DE 360,00- Pgto empenho doc 61002 0002 95066 Pagamento de Empenho 61003 de 10/06/16 2016/001965 3752 FRANCISCO PIASSA DA SI 900,00- Pgto empenho doc 61003 0002 95073 Pagamento de Empenho 61004 de 10/06/16 2016/002235 461 A. D. S. PASSAGENS LTD 412,00- Pgto empenho doc 61004 0002 95080 Pagamento de Empenho 4359 de 10/06/16 2016/002352 3704 S.N EHRLICH-SERVICOS M 75,00- Pgto empenho doc 4359 0002 95087 Pagamento de Empenho 61005 de 10/06/16 2016/002352 3704 S.N EHRLICH-SERVICOS M 4.925,00- Pgto empenho doc 61005 0002 95094 Pagamento de Empenho 4359 de 10/06/16 2016/002304 3705 CLINICOR - SERVICOS ME 90,00-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 70 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 4359 0002 95101 10/06/2016 Pagamento de Empenho 3184 de 10/06/16 2016/002304 3705 CLINICOR - SERVICOS ME 1.910,00- Pgto empenho doc 3184 0002 95108 Pagamento de Empenho 4359 de 10/06/16 2016/002283 3624 MARQUES E DEBON LTDA - 58,51- Pgto empenho doc 4359 0002 95115 Pagamento de Empenho 23290 de 10/06/16 2016/002283 3624 MARQUES E DEBON LTDA - 3.842,49- Pgto empenho doc 23290 0002 95122 Pagamento de Empenho 4359 de 10/06/16 2016/002251 3385 CLINICA MEDICA E ODONT 424,80- Pgto empenho doc 4359 0002 95129 Pagamento de Empenho 41308 de 10/06/16 2016/002251 3385 CLINICA MEDICA E ODONT 5.605,20- Pgto empenho doc 41308 0002 95136 Pagamento de Empenho 4359 de 10/06/16 2016/001967 3571 CONSULFARMA INFORMATIC 12,46- Pgto empenho doc 4359 0002 95143 Pagamento de Empenho 61006 de 10/06/16 2016/001967 3571 CONSULFARMA INFORMATIC 818,34- Pgto empenho doc 61006 0002 95150 Pagamento de Empenho 61007 de 10/06/16 2016/001560 1964 GRANVEL GRANVILLE VEIC 533,75- Pgto empenho doc 61007 0002 95157 Pagamento de Empenho 61007 de 10/06/16 2016/001559 1964 GRANVEL GRANVILLE VEIC 135,00- Pgto empenho doc 61007 0002 95164 Pagamento de Empenho 61007 de 10/06/16 2016/001561 1964 GRANVEL GRANVILLE VEIC 582,73- Pgto empenho doc 61007 0002 95171 Pagamento de Empenho 61007 de 10/06/16 2016/001562 1964 GRANVEL GRANVILLE VEIC 584,22- Pgto empenho doc 61007 0002 95178 Pagamento de Empenho 4359 de 10/06/16 2016/001784 3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC 36,96- Pgto empenho doc 4359 0002 95185 Pagamento de Empenho 17415 de 10/06/16 2016/001784 3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC 2.427,04- Pgto empenho doc 17415 0002 95535 Pagamento de Empenho 299577 de 10/06/16 2016/002422 63 BANCO DO BRASIL S/A 50,70- Pgto empenho doc 299577 0002 108415 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 2.602,50+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 96075 14/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 14/06/16 2016/002433 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 80,54- Pgto empenho doc 7358 0002 96082 Pagamento de Empenho 7358 de 14/06/16 2016/002253 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 183,08- Pgto empenho doc 7358 0002 96089 Pagamento de Empenho 7358 de 14/06/16 2016/002221 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 160,65- Pgto empenho doc 7358 0002 96096 Pagamento de Empenho 7358 de 14/06/16 2016/002364 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 149,64- Pgto empenho doc 7358 0002 96103 Pagamento de Empenho 7358 de 14/06/16 2016/002282 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 101,77- Pgto empenho doc 7358 0002 96110 Pagamento de Empenho 9748 de 14/06/16 2016/001728 364 POLICLINICA CHOPINZINH 50,00- Pgto empenho doc 9748 0002 96117 Pagamento de Empenho 9748 de 14/06/16 2016/000331 364 POLICLINICA CHOPINZINH 110,00- Pgto empenho doc 9748 0002 96124 Pagamento de Empenho 22857 de 14/06/16 2016/002236 2151 FABLO COPATTI CARA 395,00- Pgto empenho doc 22857 0002 96131 Pagamento de Empenho 34496 de 14/06/16 2016/002049 3721 PROSAUDE DISTRIBUIDORA 360,00- Pgto empenho doc 34496 0002 96138 Pagamento de Empenho 61401 de 14/06/16 2016/001597 3194 JOLEACIR TEIXEIRA & CI 355,00- Pgto empenho doc 61401 0002 96145 Pagamento de Empenho 61402 de 14/06/16 2016/002256 3668 LORENI SILVESTRO 89,00- Pgto empenho doc 61402 0002 96152 Pagamento de Empenho 61403 de 14/06/16 2016/002073 2256 GERSON ANTONIO TASCHIN 270,00-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 71 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 61403 0002 96159 14/06/2016 Pagamento de Empenho 61404 de 14/06/16 2016/002349 3284 CON. INTER. DA REDE DE 726,11- Pgto empenho doc 61404 0002 96166 Pagamento de Empenho 61404 de 14/06/16 2016/002350 3284 CON. INTER. DA REDE DE 760,68- Pgto empenho doc 61404 0002 96173 Pagamento de Empenho 61404 de 14/06/16 2016/002346 3284 CON. INTER. DA REDE DE 1.210,18- Pgto empenho doc 61404 0002 96180 Pagamento de Empenho 61404 de 14/06/16 2016/002347 3284 CON. INTER. DA REDE DE 518,65- Pgto empenho doc 61404 0002 96187 Pagamento de Empenho 61404 de 14/06/16 2016/002348 3284 CON. INTER. DA REDE DE 138,31- Pgto empenho doc 61404 0002 96194 Pagamento de Empenho 61405 de 14/06/16 2016/002399 3654 COPY PRINTER MULTIFUNC 113,63- Pgto empenho doc 61405 0002 96201 Pagamento de Empenho 61406 de 14/06/16 2016/001862 3712 A R FIORENZANO DISTRIB 90,00- Pgto empenho doc 61406 0002 96208 Pagamento de Empenho 20220 de 14/06/16 2016/002018 3635 INSTITUTO MEDICO NOSSA 910,00- Pgto empenho doc 20220 0002 96215 Pagamento de Empenho 61408 de 14/06/16 2016/002005 3608 KUCZMARSKI & GRZYSCZYS 20,00- Pgto empenho doc 61408 0002 96222 Pagamento de Empenho 61408 de 14/06/16 2016/002046 200 DOUGLAS SINIGAGLIA & C 23,00- Pgto empenho doc 61408 0002 96229 Pagamento de Empenho 61408 de 14/06/16 2016/002455 3468 N. F. SCHMOELLER LANCH 25,00- Pgto empenho doc 61408 0002 96236 Pagamento de Empenho 61408 de 14/06/16 2016/002343 3608 KUCZMARSKI & GRZYSCZYS 25,00- Pgto empenho doc 61408 0002 96243 Pagamento de Empenho 61409 de 14/06/16 2016/002248 3468 N. F. SCHMOELLER LANCH 15,00- Pgto empenho doc 61409 0002 96250 Pagamento de Empenho 61409 de 14/06/16 2016/002249 3788 COMIDA QUENTE COMERCIO 25,00- Pgto empenho doc 61409 0002 96257 Pagamento de Empenho 61409 de 14/06/16 2016/002231 3786 MARGARIDA DE LIMA PIZZ 25,00- Pgto empenho doc 61409 0002 96264 Pagamento de Empenho 61409 de 14/06/16 2016/002020 277 NILZA MARIA ZANQUETA 25,00- Pgto empenho doc 61409 0002 96271 Pagamento de Empenho 17080 de 14/06/16 2016/002341 3710 RESTAURANTE CLISA 69,99- Pgto empenho doc 17080 0002 96278 Pagamento de Empenho 17080 de 14/06/16 2016/002048 203 BIANCHI E FILHOS LTDA 70,00- Pgto empenho doc 17080 0002 96285 Pagamento de Empenho 17080 de 14/06/16 2016/002234 461 A. D. S. PASSAGENS LTD 103,00- Pgto empenho doc 17080 0002 96292 Pagamento de Empenho 61410 de 14/06/16 2016/002410 200 DOUGLAS SINIGAGLIA & C 20,00- Pgto empenho doc 61410 0002 96299 Pagamento de Empenho 61410 de 14/06/16 2016/002342 2641 FORLIN E FORLIN - BEM 22,50- Pgto empenho doc 61410 0002 96306 Pagamento de Empenho 61410 de 14/06/16 2016/002278 200 DOUGLAS SINIGAGLIA & C 20,00- Pgto empenho doc 61410 0002 96313 Pagamento de Empenho 61959 de 14/06/16 2016/002301 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 1.032,50- Pgto empenho doc 61959 0002 96320 Pagamento de Empenho 25900 de 14/06/16 2016/002087 847 DAMEDI DAMBROS COMERCI 4.039,60- Pgto empenho doc 25900 0002 96327 Pagamento de Empenho 25900 de 14/06/16 2016/002086 847 DAMEDI DAMBROS COMERCI 2.749,52- Pgto empenho doc 25900 0002 96334 Pagamento de Empenho 61407 de 14/06/16 2016/000939 3187 CLINICA DE FISIOTERAPI 4.500,00- Pgto empenho doc 61407 0002 96341 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 17.000,00+ Transferencia FMS 0002 96351 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 5.000,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 72 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia FMS 0002 97488 14/06/2016 Pagamento de Empenho 25287 de 14/06/16 2016/002465 63 BANCO DO BRASIL S/A 84,50- Pgto empenho doc 25287 0002 108419 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 2.229,43- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 97131 15/06/2016 Pagamento de Empenho 61501 de 15/06/16 2016/002353 3725 CLARO S/A 225,50- Pgto empenho doc 61501 0002 97138 Pagamento de Empenho 61502 de 15/06/16 2016/002354 3725 CLARO S/A 271,69- Pgto empenho doc 61502 0002 97145 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000532 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 1.700,17- Pgto empenho doc 11278 0002 97152 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000532 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 979,11- Pgto empenho doc 11278 0002 97159 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000532 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 658,69- Pgto empenho doc 11278 0002 97166 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000532 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 243,03- Pgto empenho doc 11278 0002 97173 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000532 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 115,19- Pgto empenho doc 11278 0002 97180 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000532 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 121,60- Pgto empenho doc 11278 0002 97187 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000533 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 1.081,22- Pgto empenho doc 11278 0002 97194 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000533 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 1.596,41- Pgto empenho doc 11278 0002 97201 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000533 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 1.199,63- Pgto empenho doc 11278 0002 97208 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000533 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 317,12- Pgto empenho doc 11278 0002 97215 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000533 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 122,56- Pgto empenho doc 11278 0002 97222 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/000533 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 176,71- Pgto empenho doc 11278 0002 97229 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001021 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 824,44- Pgto empenho doc 11278 0002 97236 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001022 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 196,25- Pgto empenho doc 11278 0002 97243 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001023 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 75,00- Pgto empenho doc 11278 0002 97250 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001024 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 156,00- Pgto empenho doc 11278 0002 97257 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001078 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 357,81- Pgto empenho doc 11278 0002 97264 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001078 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 25,43- Pgto empenho doc 11278 0002 97271 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001078 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 131,47- Pgto empenho doc 11278 0002 97278 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001078 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 156,85- Pgto empenho doc 11278 0002 97285 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001078 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 249,33- Pgto empenho doc 11278 0002 97292 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001078 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 147,60- Pgto empenho doc 11278 0002 97299 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001079 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 534,70-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 73 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Pgto empenho doc 11278 0002 97306 15/06/2016 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001079 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 295,07- Pgto empenho doc 11278 0002 97313 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001079 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 218,93- Pgto empenho doc 11278 0002 97320 Pagamento de Empenho 11278 de 15/06/16 2016/001079 2570 AUTO POSTO SULINA LTDA 328,93- Pgto empenho doc 11278 0002 97361 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 15.000,00+ Transferencia FMS 0002 108422 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 2.493,56- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 97592 16/06/2016 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/001983 556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA 81,41- Pgto empenho doc 61601 0002 97599 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/001984 556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA 228,80- Pgto empenho doc 61601 0002 97606 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/001982 556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA 80,00- Pgto empenho doc 61601 0002 97613 Pagamento de Empenho 61601 de 16/06/16 2016/001981 556 PIRAMIDE VEICULOS LTDA 5,80- Pgto empenho doc 61601 0002 97676 Pagamento de Empenho 7358 de 16/06/16 2016/002464 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 159,60- Pgto empenho doc 7358 0002 108424 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 555,61+ Transferencia resgate Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 98338 20/06/2016 Pagamento de Empenho 62001 de 20/06/16 2016/002093 1290 Oi S.A. 161,69- Pgto empenho doc 62001 0002 98345 Pagamento de Empenho 62002 de 20/06/16 2016/002351 1130 LUIZ CHICOUSKI DOS SAN 70,00- Pgto empenho doc 62002 0002 98418 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 22.085,64+ Transferencia FMS 0002 108428 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 21.853,95- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 98956 21/06/2016 Pagamento de Empenho 20082 de 21/06/16 2016/002501 845 CONSORCIO INTERMUNICIP 6.668,72- Pgto empenho doc 20082 0002 98963 Pagamento de Empenho 20082 de 21/06/16 2016/002502 845 CONSORCIO INTERMUNICIP 20.177,21- Pgto empenho doc 20082 0002 98999 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 14.345,30+ Transferencia FMS 0002 108430 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 12.500,63+ Transferencia resgate Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 99278 22/06/2016 Pagamento de Empenho 62201 de 22/06/16 2016/002358 3381 MARILETE PRUCHE - MPG 8.810,00- Pgto empenho doc 62201 0002 99637 Pagamento de Empenho 62202 de 22/06/16 2016/002520 1290 Oi S.A. 176,86- Pgto empenho doc 62202 0002 100126 Pagamento de Empenho 22465 de 22/06/16 2016/002546 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 22465 0002 108433 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 8.995,31+ Transferencia resgate
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 74 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 99765 23/06/2016 Pagamento de Empenho 20220 de 23/06/16 2016/002401 3635 INSTITUTO MEDICO NOSSA 2.500,00- Pgto empenho doc 20220 0002 108436 Lancamento a Debito 62016 de 23/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 2.500,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 103,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108440 29/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 65.321,97- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 65.218,25- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 105753 30/06/2016 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002650 1 FOLHA DE PAGAMENTO 24.687,99- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105760 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002651 1 FOLHA DE PAGAMENTO 3.420,70- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105767 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002652 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.166,40- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105774 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002653 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.892,40- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105781 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002654 1 FOLHA DE PAGAMENTO 329,83- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105788 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002655 1 FOLHA DE PAGAMENTO 5.286,40- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105795 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002657 1 FOLHA DE PAGAMENTO 4.933,29- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 105802 Pagamento de Empenho 420999 de 30/06/16 2016/002683 1 FOLHA DE PAGAMENTO 17.072,23- Pgto empenho folha Junho Sicredi 420999 0002 106340 Pagamento Documento Ex 303 2016/000239 3395 BANCO BRADESCO S.A. 395,25- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106345 Pagamento Documento Ex 303 2016/000237 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 684,51- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106350 Pagamento Documento Ex 303 2016/000237 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 1.135,16- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106355 Pagamento Documento Ex 303 2016/000237 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 1.110,57- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106360 Pagamento Documento Ex 303 2016/000240 137 COOP. DE CRED E INVEST 517,51- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106365 Pagamento Documento Ex 303 2016/000240 137 COOP. DE CRED E INVEST 882,10- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106370 Pagamento Documento Ex 303 2016/000235 1 FOLHA DE PAGAMENTO 53,86- Pgto empenho folha Junho consig 303 0002 106375 Pagamento Documento Ex 303 2016/000235 1 FOLHA DE PAGAMENTO 49,27- Pgto empenho folha junho consig 303 0002 106380 Pagamento Documento Ex 303 2016/000235 1 FOLHA DE PAGAMENTO 40,11- Pgto empenho folha junho consig 303 0002 106385 Pagamento Documento Ex 303 2016/000233 1 FOLHA DE PAGAMENTO 90,80- Pgto empenho folha junho consig 303 0002 106390 Pagamento Documento Ex 303 2016/000233 1 FOLHA DE PAGAMENTO 21,94- Pgto empenho folha junho consig 303 0002 106395 Pagamento Documento Ex 303 2016/000225 2884 PENSAO ALIMENTICIA 551,65- Pgto empenho folha junho consig 303 0002 107174 Lancamento a Debito 209 Rec. Rem. Dep. Banc. S 56,54+ Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Banc. SAUDE VINC. CONSTIT 0002 108442 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 65.330,42+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 75 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia resgate 0002 108446 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4056 Rem. Dep. Bancarios 56,54- Transferencia rendimento 0002 109311 Pagamento de Empenho 642700 de 30/06/16 2016/002792 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 642700 0002 109465 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 65.321,97+ Transferencia FMS 0002 113396 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 3961 Assistencia Farmaceu 9.000,00+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 328/303, 06/2016 Saldo Atual : 9.103,72+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 76 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3961 Assistencia Farmaceutica Estadual -Programa FarmaciaContaaCorrente : 19920 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.03.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 9.126,61 Creditos = 9.126,61 Saldo Anterior : 9.000,00- ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 92188 01/06/2016 Lancamento a Debito 5 de 01/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 9.000,00+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 328, 05/2016 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107153 30/06/2016 Lancamento a Debito 168 REM. DEP. BANC. ATENCA 126,61+ Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANC. ATENCAO FAR. EST.FAR-PR 0002 107611 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4058 Rem Dep. Bancarios F 126,61- Transferencia rendimento 0002 113397 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 9.000,00- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 328/303, 06/2016 Saldo Atual : 9.000,00-
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 77 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Conta Corrente : 10123 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 121,96 Creditos = 121,96 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107041 30/06/2016 Lancamento a Debito 155 Receita Remuneraca CI 121,96+ Extincao por Pagamento: Receita Remuneraca CIDE 0000 107635 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3941 Banco Brasil C/CIDE 121,96- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 78 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Conta Corrente : 10034 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 12.714,73 Creditos = 12.714,73 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 91115 03/06/2016 Lancamento a Debito 38 TRANSF. DIRETAS DO FND 4.001,40+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE 0000 108275 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 4062 Rem Dep Bancario PNA 4.001,40- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92817 08/06/2016 Pagamento de Empenho 61959 de 08/06/16 2016/002298 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 1.857,92- Pgto empenho doc 61959 0000 92824 Pagamento de Empenho 61959 de 08/06/16 2016/002299 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 8,61- Pgto empenho doc 61959 0000 108277 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 4062 Rem Dep Bancario PNA 1.866,53+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100710 24/06/2016 Pagamento de Empenho 62701 de 24/06/16 2016/002574 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 2.755,00- Pgto empenho doc 62701 0000 100717 Pagamento de Empenho 62701 de 24/06/16 2016/002579 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 551,00- Pgto empenho doc 62701 0000 100723 Est Pagamento Empenho 62701 de 24/06/16 2016/002574 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 2.755,00+ 0000 100730 Est Pagamento Empenho 62701 de 24/06/16 2016/002579 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 551,00+ Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100738 27/06/2016 Pagamento de Empenho 62701 de 27/06/16 2016/002574 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 2.755,00- Pgto empenho doc 62701 0000 100745 Pagamento de Empenho 62701 de 27/06/16 2016/002579 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 551,00- Pgto empenho doc 62701 0000 108280 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 4062 Rem Dep Bancario PNA 3.306,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 105286 29/06/2016 Pagamento de Empenho 62901 de 29/06/16 2016/002584 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 176,45- Pgto empenho doc 62901 0000 108283 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 4062 Rem Dep Bancario PNA 176,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107013 30/06/2016 Lancamento a Debito 161 Receita Remunieraca d 58,35+ Extincao por Pagamento: Receita Remunieraca d PNAT 0000 108287 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4062 Rem Dep Bancario PNA 58,35- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 79 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT Conta Corrente : 15295 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 95.054,14 Creditos = 93.826,44 Saldo Anterior : 1.227,70- ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 89047 02/06/2016 Lancamento a Debito 138 PAB VARIAVEL - PS 11.130,00+ Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - PS 0002 89054 Lancamento a Debito 139 PAB VARIAVEL - SAUDE B 2.230,00+ Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL 0002 89061 Lancamento a Debito 140 PAB VARIAVEL - PAC AGE 8.112,00+ Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - PAC AGENTES 0002 89068 Lancamento a Debito 95 NUCLEO DE APOIO A SAUD 8.000,00+ Extincao por Pagamento: NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA -NASF 0002 89075 Lancamento a Debito 96 PROG.MELHORIA DO ACESS 3.900,00+ Extincao por Pagamento: PROG.MELHORIA DO ACESSO E QUAL. - PMAQ 0002 107891 Lancamento a Credito 62016 de 02/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 33.372,00- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 1.227,70- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 91101 03/06/2016 Lancamento a Debito 140 PAB VARIAVEL - PAC AGE 963,30+ Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - PAC AGENTES 0002 107901 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 963,30- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 1.227,70- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 91136 06/06/2016 Lancamento a Debito 140 PAB VARIAVEL - PAC AGE 50,70+ Extincao por Pagamento: PAB VARIAVEL - PAC AGENTES 0002 107904 Lancamento a Credito 62016 de 06/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 50,70- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 1.227,70- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 93659 08/06/2016 Lancamento a Debito 94 PAB IX 7.735,00+ Extincao por Pagamento: PAB IX 0002 107914 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 7.735,00- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 1.227,70- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 97117 15/06/2016 Pagamento de Empenho 25900 de 15/06/16 2016/002458 847 DAMEDI DAMBROS COMERCI 3.632,80- Pgto empenho doc 25900 0002 107916 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 3.632,80+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 1.227,70- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107919 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 1.227,70+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 100759 27/06/2016 Pagamento de Empenho 18547 de 27/06/16 2016/002580 3711 A.G. KIENEN E CIA LTDA 270,00- Pgto empenho doc 18547 0002 107922 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 270,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 80 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT Conta Corrente : 15295 -1 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 104307 29/06/2016 Lancamento a Debito 94 PAB IX 24.000,00+ Extincao por Pagamento: PAB IX 0002 107926 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 24.000,00- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 105816 30/06/2016 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002656 1 FOLHA DE PAGAMENTO 12.907,68- Pgto empenho folha Junho 19531 0002 105823 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002658 1 FOLHA DE PAGAMENTO 164,63- Pgto empenho folha Junho 19531 0002 105830 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002727 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.988,46- Pgto empenho folha Junho 19531 0002 106330 Pagamento Documento Ex 495 2016/000238 976 CAIXA ECONOMICA FEDERA 1.254,14- Pgto empenho folha Junho consig 495 0002 106335 Pagamento Documento Ex 495 2016/000234 1 FOLHA DE PAGAMENTO 38,78- Pgto empenho folha Junho consig 495 0002 107097 Lancamento a Debito 165 RECEITA DE REMUNERACAO 1.041,76+ Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC 0002 107928 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 22.760,88+ Trasferencia resgate 0002 107932 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3931 Banco Brasil Conta B 1.041,76- Trasferencia rendimento 0002 109413 Pagamento de Empenho 66856 de 30/06/16 2016/001775 3580 NORKIS TORRES LELIEBRE 2.800,00- Pgto empenho doc 66856 0002 109434 Pagamento de Empenho 66856 de 30/06/16 2016/001776 3580 NORKIS TORRES LELIEBRE 1.500,00- Pgto empenho doc 66856 0002 109471 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 528,74- Transferencia FPM 0002 109486 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.578,45- Transferencia FPM Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 81 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS Conta Corrente : 15297 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.06.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 8.134,15 Creditos = 8.134,15 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 89082 02/06/2016 Lancamento a Debito 141 PISO FIXO DE VIG. E PR 723,31+ Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIG. E PROMOCAO DA SAUDE 0002 89089 Lancamento a Debito 178 ASSIST. FINANC. COMPLE 963,30+ Extincao por Pagamento: ASSIST. FINANC. COMPLEMENTAR ACE 95% 0002 89096 Lancamento a Debito 179 FORT. POL. AFETAS ATUA 50,70+ Extincao por Pagamento: FORT. POL. AFETAS ATUACAO. ESTR. ACE 5% 0002 107841 Lancamento a Credito 62016 de 02/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 1.737,31- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 92586 07/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 07/06/16 2016/002108 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 160,61- Pgto empenho doc 7358 0002 92593 Pagamento de Empenho 7358 de 07/06/16 2016/002252 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 187,50- Pgto empenho doc 7358 0002 92600 Pagamento de Empenho 7358 de 07/06/16 2016/002281 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 140,88- Pgto empenho doc 7358 0002 92607 Pagamento de Empenho 7358 de 07/06/16 2016/002326 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 105,10- Pgto empenho doc 7358 0002 107843 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 594,09+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 95248 10/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 10/06/16 2016/002363 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 127,23- Pgto empenho doc 7358 0002 95255 Pagamento de Empenho 61001 de 10/06/16 2016/002367 3258 TRANSPORTADORA E CHAPE 805,00- Pgto empenho doc 61001 0002 107846 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 932,23+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 95570 13/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 13/06/16 2016/002403 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 175,53- Pgto empenho doc 7358 0002 107849 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 175,53+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 96061 14/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 14/06/16 2016/002434 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 96,83- Pgto empenho doc 7358 0002 96068 Pagamento de Empenho 61401 de 14/06/16 2016/002247 2115 J.V. HAMUD COMERCIO DE 35,00- Pgto empenho doc 61401 0002 107852 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 131,83+ Trasferencia resgate
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 82 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS Conta Corrente : 15297 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 97124 15/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 15/06/16 2016/002457 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 99,75- Pgto empenho doc 7358 0002 107855 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 99,75+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 97949 17/06/2016 Lancamento a Debito 142 PISO FIXO DE VIGILANCI 207,15+ Extincao por Pagamento: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PFVISA 0002 107859 Lancamento a Credito 62016 de 17/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 207,15- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107861 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 700,00+ Trasferencia resgate 0002 109569 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 700,00- Transferencia FPM Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 99602 22/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 22/06/16 2016/002509 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 148,63- Pgto empenho doc 7358 0002 99609 Pagamento de Empenho 7358 de 22/06/16 2016/002512 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 146,61- Pgto empenho doc 7358 0002 99616 Pagamento de Empenho 7358 de 22/06/16 2016/002529 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 176,19- Pgto empenho doc 7358 0002 107864 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 471,43+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 100752 27/06/2016 Pagamento de Empenho 62701 de 27/06/16 2016/002577 3796 LUCIANO DOS SANTOS SOU 964,25- Pgto empenho doc 62701 0002 107874 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 964,25+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 105216 29/06/2016 Pagamento de Empenho 7358 de 29/06/16 2016/002619 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 143,67- Pgto empenho doc 7358 0002 105223 Pagamento de Empenho 7358 de 29/06/16 2016/002730 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 133,28- Pgto empenho doc 7358 0002 105230 Pagamento de Empenho 62901 de 29/06/16 2016/002585 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 176,45- Pgto empenho doc 62901 0002 105237 Pagamento de Empenho 62901 de 29/06/16 2016/002586 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 811,00- Pgto empenho doc 62901 0002 105244 Pagamento de Empenho 62901 de 29/06/16 2016/002587 75 GILNEI ALCANTARA & CIA 88,00- Pgto empenho doc 62901 0002 105251 Pagamento de Empenho 62902 de 29/06/16 2016/002736 3384 LB AUTO ELETRICA 392,00- Pgto empenho doc 62902 0002 107877 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 1.744,40+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107104 30/06/2016 Lancamento a Debito 164 RECEITA DE REMUNERACAO 376,18+ Extincao por Pagamento: RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 83 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3972 Banco Brasil Conta BL VGS Conta Corrente : 15297 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107881 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3932 Banco BRasil Conta B 376,18- Trasferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 84 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes Conta Corrente : 1172 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 68.613,15 Creditos = 69.257,07 Saldo Anterior : 46.719,29+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92173 01/06/2016 Lancamento a Credito 5 de 01/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 45.100,57- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 05/2016 Saldo Atual : 1.618,72+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96359 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3890 Banco Brasil C/MVTO 299,99+ Dep calcao SANGALETTI 0000 96362 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3890 Banco Brasil C/MVTO 299,99+ Dep calcao ZENI TEREZINHA Saldo Atual : 2.218,70+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98968 21/06/2016 Pagamento Documento Ex 62101 2016/000204 3793 CONSTRUTORA SANGALETTI 299,99- Pgto devolucao calcao construtora Sangaletti Saldo Atual : 1.918,71+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107366 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3890 Banco Brasil C/MVTO 495,00+ TRansferencia Calcao DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA Saldo Atual : 2.413,71+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106460 30/06/2016 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000216 1983 IRRF SERVIDORES 14.715,27- Pgto empenho folha junho IRRF 1172 0002 106465 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000230 1983 IRRF SERVIDORES 5.387,44- Pgto empenho folha junho IRRF 1172 0002 106470 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000231 1983 IRRF SERVIDORES 20,19- Pgto empenho folha junho IRRF 1172 0003 106475 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000242 1983 IRRF SERVIDORES 153,79- Pgto empenho folha junho IRRF 1172 0005 106480 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000250 1983 IRRF SERVIDORES 1.824,43- Pgto empenho folha junho IRRF 1172 0005 106485 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000251 1983 IRRF SERVIDORES 1.141,54- Pgto empenho folha junho IRRF 1172 0000 106515 Lancamento a Debito 7 IRRF - S/FOLHA DE PAG. 23.242,66+ Extincao por Pagamento: IRRF - S/FOLHA DE PAG. DO PESSOAL CIVIL - EXEC. E ENT. IND. 0000 106550 Lancamento a Debito 194 RESTITUICAO DE PAGAMEN 613,85+ Extincao por Pagamento: RESTITUICAO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - DI 0002 106581 Pagamento Documento Ex 1172 2016/000226 1 FOLHA DE PAGAMENTO 613,85- Pgto empenho folha junho FALTA 1172 0000 113370 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 43.661,66+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 094, 06/2016 Saldo Atual : 46.075,37+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 85 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Conta Corrente : 14025 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 191.826,92 Creditos = 191.802,87 Saldo Anterior : 28,53+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92285 01/06/2016 Pagamento de Empenho 60101 de 01/06/16 2016/002052 1734 PATROMAQ IND. E RECUP. 1.236,90- Pgto empenho doc 60101 0000 92292 Pagamento de Empenho 60101 de 01/06/16 2016/002051 1734 PATROMAQ IND. E RECUP. 3.548,76- Pgto empenho doc 60101 0000 92299 Pagamento de Empenho 18000 de 01/06/16 2016/002017 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI 10.093,56- Pgto empenho doc 18000 0000 92306 Pagamento de Empenho 18000 de 01/06/16 2016/002016 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI 17.622,33- Pgto empenho doc 18000 0000 92397 Pagamento de Empenho 107143 de 01/06/16 2016/002273 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 107143 0000 108247 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 32.510,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 28,53+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 92474 07/06/2016 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002263 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 1.332,00- Pgto empenho doc 60701 0000 92481 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002262 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 2.193,33- Pgto empenho doc 60701 0000 92488 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002260 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 828,00- Pgto empenho doc 60701 0000 92495 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002261 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 958,00- Pgto empenho doc 60701 0000 92509 Pagamento de Empenho 20983 de 07/06/16 2016/002290 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK 1.056,00- Pgto empenho doc 20983 0000 92516 Pagamento de Empenho 60702 de 07/06/16 2016/002254 3668 LORENI SILVESTRO 49,50- Pgto empenho doc 60702 0000 92523 Pagamento de Empenho 60703 de 07/06/16 2016/002266 1734 PATROMAQ IND. E RECUP. 280,05- Pgto empenho doc 60703 0000 92530 Pagamento de Empenho 60703 de 07/06/16 2016/002267 1734 PATROMAQ IND. E RECUP. 1.141,09- Pgto empenho doc 60703 0000 94870 Pagamento de Empenho 160306 de 07/06/16 2016/002372 63 BANCO DO BRASIL S/A 25,35- Pgto empenho doc 160306 0000 108250 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 7.863,32+ Transferencia resgate Saldo Atual : 28,53+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93460 09/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 3996 Banco Brasil C/Fundo 10.000,00- Transferencia Royalties 0000 93481 Pagamento de Empenho 35898 de 09/06/16 2016/002305 70 RECAPADORA PARDAL LTDA 16.850,00- Pgto empenho doc 35898 0000 108253 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 26.850,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 28,53+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 96047 14/06/2016 Pagamento de Empenho 8059 de 14/06/16 2016/002437 3604 NIENDIEKER & CIA LTDA 33.565,50- Pgto empenho doc 8059 0000 108256 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 33.565,50+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 86 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Conta Corrente : 14025 -2 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia resgate Saldo Atual : 28,53+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97082 15/06/2016 Pagamento de Empenho 61959 de 15/06/16 2016/002295 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 4.277,50- Pgto empenho doc 61959 0000 108259 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 4.277,50+ Transferencia resgate Saldo Atual : 28,53+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108263 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 28,53- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100182 24/06/2016 Pagamento de Empenho 62401 de 24/06/16 2016/002557 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 1.020,00- Pgto empenho doc 62401 0000 100233 Pagamento de Empenho 18000 de 24/06/16 2016/002566 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI 1.902,39- Pgto empenho doc 18000 0000 100703 Pagamento de Empenho 21635 de 24/06/16 2016/002572 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 21635 0000 108265 Lancamento a Debito 62016 de 24/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 2.930,84+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 104300 29/06/2016 Lancamento a Debito 34 COTA-PARTE DA COMPENSA 83.447,45+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 0000 105153 Pagamento de Empenho 850 de 29/06/16 2016/002745 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 834,47- Pgto empenho doc 850 0000 105167 Pagamento de Empenho 18009 de 29/06/16 2016/002603 2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI 818,88- Pgto empenho doc 18009 0000 105174 Pagamento de Empenho 7400 de 29/06/16 2016/002609 2499 R. LIBRELATO & CIA LTD 4.873,00- Pgto empenho doc 7400 0000 105181 Pagamento de Empenho 61959 de 29/06/16 2016/002525 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 7.389,75- Pgto empenho doc 61959 0000 105188 Pagamento de Empenho 61959 de 29/06/16 2016/002472 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 5.612,10- Pgto empenho doc 61959 0000 105195 Pagamento de Empenho 61959 de 29/06/16 2016/002473 3778 TOSCAN TRANSPORTES LTD 5.302,90- Pgto empenho doc 61959 0000 105202 Pagamento de Empenho 61959 de 29/06/16 2016/002615 3172 GIOVANI ARLEI BARONI 1.611,00- Pgto empenho doc 61959 0000 105209 Pagamento de Empenho 61902 de 29/06/16 2016/002737 3384 LB AUTO ELETRICA 2.744,70- Pgto empenho doc 61902 0000 108269 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 54.243,75- Transferencia aplicacao 0000 109269 Pagamento de Empenho 239036 de 29/06/16 2016/002764 63 BANCO DO BRASIL S/A 16,90- Pgto empenho doc 239036 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106985 30/06/2016 Lancamento a Debito 160 REC. REMUN.DEPOS.BANC. 329,73+ Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO ALTIES 0000 108272 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4037 Banco Brasil C/C 140 329,73- Transferencia rendimento 0000 113399 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 52,58+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 504, 06/2016 Saldo Atual : 52,58+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 87 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Conta Corrente : 20640 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 15.393,53 Creditos = 15.393,53 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 92439 07/06/2016 Pagamento de Empenho 20983 de 07/06/16 2016/001767 3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK 308,00- Pgto empenho doc 20983 0000 108155 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 4038 Banco Brasil C/C 20. 308,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 93459 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 10.000,00+ Transferencia Royalties 0000 108159 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 4038 Banco Brasil C/C 20. 10.000,00- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 100367 27/06/2016 Lancamento a Debito 35 COTA-PARTE DO FUNDO ES 4.986,74+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 0000 105139 Pagamento de Empenho 850 de 27/06/16 2016/002612 56 PASEP SOBRE TRANSFEREN 49,86- Pgto empenho doc 850 0000 108162 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 4038 Banco Brasil C/C 20. 4.936,88- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106999 30/06/2016 Lancamento a Debito 160 REC. REMUN.DEPOS.BANC. 98,79+ Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO ALTIES 0000 108165 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4038 Banco Brasil C/C 20. 98,79- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 88 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica Conta Corrente : 13562 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 8.884,81 Creditos = 9.450,99 Saldo Anterior : 2.982,58+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 97327 10/06/2016 Pagamento de Empenho 52016 de 10/06/16 2016/002424 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 8.791,76- Pgto empenho doc 052016 0000 97385 Lancamento a Debito 22 COSIP - COBRANCA NA FA 8.791,76+ Extincao por Pagamento: COSIP - COBRANCA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Saldo Atual : 2.982,58+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 97334 15/06/2016 Pagamento de Empenho 61501 de 15/06/16 2016/002424 728 COPEL DISTRIBUICAO S.A 659,23- Pgto empenho doc 61501 Saldo Atual : 2.323,35+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 113402 30/06/2016 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 3888 Banco Brasil C/FPM 93,05+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 507, 06/2016 Saldo Atual : 2.416,40+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 89 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4001 Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2 Conta Corrente : 8306 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.495,78 Creditos = 1.495,78 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 105809 30/06/2016 Pagamento de Empenho 19531 de 30/06/16 2016/002680 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1.193,98- Pgto empenho folha Junho 19531 0000 107048 Lancamento a Debito 157 Receita de Remuneraca 301,80+ Extincao por Pagamento: Receita de Remuneraca Previ 0000 107741 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3922 Banco Brasil C/C COM 1.193,98+ Transferencia resgate 0000 107745 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3922 Banco Brasil C/C COM 301,80- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 90 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestacao Servicos Conta Corrente : 19241 -4 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 73,61 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 18.522,12+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 113420 30/06/2016 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 73,61+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 511, 06/2016 Saldo Atual : 18.595,73+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 91 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia Conta Corrente : 19240 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 17.065,28 Creditos = 16.734,86 Saldo Anterior : 679,25+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 92614 07/06/2016 Pagamento de Empenho 29322 de 07/06/16 2016/002324 2245 ATITUDE AMBIENTAL LTDA 903,38- Pgto empenho doc 29322 0002 92621 Pagamento de Empenho 7358 de 07/06/16 2016/002325 784 OTAVIO JOSE BARANCELLI 123,73- Pgto empenho doc 7358 0002 107948 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 1.027,11+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 679,25+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 92856 08/06/2016 Pagamento de Empenho 4359 de 08/06/16 2016/002360 3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC 20,20- Pgto empenho doc 4359 0002 92863 Pagamento de Empenho 17415 de 08/06/16 2016/002360 3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC 864,10- Pgto empenho doc 17415 0002 92877 Pagamento de Empenho 17415 de 08/06/16 2016/002361 3056 ER IMAGEM E DIAGNOSTIC 462,70- Pgto empenho doc 17415 0002 107951 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 1.347,00+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 679,25+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 95577 13/06/2016 Pagamento de Empenho 61301 de 13/06/16 2016/002383 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 2.295,95- Pgto empenho doc 61301 0002 97474 Pagamento de Empenho 368007 de 13/06/16 2016/002453 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 368007 0002 107954 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 2.304,40+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 679,25+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107958 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 679,25- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 98352 20/06/2016 Pagamento de Empenho 62002 de 20/06/16 2016/002034 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 180,00- Pgto empenho doc 62002 0002 98359 Pagamento de Empenho 62002 de 20/06/16 2016/002035 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 310,00- Pgto empenho doc 62002 0002 98366 Pagamento de Empenho 62002 de 20/06/16 2016/002037 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 499,54- Pgto empenho doc 62002 0002 98373 Pagamento de Empenho 62002 de 20/06/16 2016/002036 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 327,15- Pgto empenho doc 62002 0002 98380 Pagamento de Empenho 62001 de 20/06/16 2016/001976 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 100,00- Pgto empenho doc 62001 0002 98387 Pagamento de Empenho 62001 de 20/06/16 2016/001977 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 130,00- Pgto empenho doc 62001 0002 98394 Pagamento de Empenho 62001 de 20/06/16 2016/001978 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 93,16- Pgto empenho doc 62001 0002 98401 Pagamento de Empenho 62001 de 20/06/16 2016/001979 1950 FIPAL DISTRIBUIDORA DE 290,00- Pgto empenho doc 62001 0002 107960 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 1.929,85+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 92 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Policia Conta Corrente : 19240 -6 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 99595 22/06/2016 Pagamento de Empenho 584 de 22/06/16 2016/002477 234 GRAFICA CHOPIM LTDA 2.968,30- Pgto empenho doc 584 0002 107963 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 2.968,30+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 101124 28/06/2016 Pagamento de Empenho 40878 de 28/06/16 2016/001919 3783 KOHL MATERIAIS ELETRIC 6.190,00- Pgto empenho doc 40878 0002 107966 Lancamento a Debito 62016 de 28/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 6.190,00+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107167 30/06/2016 Lancamento a Debito 166 Rec. Rem. Dep. Bancari 288,95+ Extincao por Pagamento: Rec. Rem. Dep. Bancario Taxas Poder Poli 0002 107970 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4059 Rem. Dep. Bancario T 288,95- Trasferencia rendimento 0002 113410 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 2410 SUB-REPASSE CONCEDID 1.009,67+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 510, 06/2016 Saldo Atual : 1.009,67+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 93 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOACAO Conta Corrente : 18861 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 7.597,82 Creditos = 7.597,82 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0004 98975 21/06/2016 Pagamento de Empenho 11194 de 21/06/16 2016/002485 2027 ANTONIALE MATERIAIS EL 7.470,00- Pgto empenho doc 11194 0004 107735 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 4055 Rem. Dep. Bancario F 7.470,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0004 106887 30/06/2016 Lancamento a Debito 150 Receita Renuneracao FM 127,82+ Extincao por Pagamento: Receita Renuneracao FMDCA 18861-1 0004 107739 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4055 Rem. Dep. Bancario F 127,82- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 94 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4020 Banco do Brasil - Royalties Petroleo Cota Municipal Conta Corrente : 14729 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.05.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 52,58 Creditos = 52,58 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 97413 15/06/2016 Lancamento a Debito 49 COTA-PARTE ROYALTIES - 44,84+ Extincao por Pagamento: COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. P/ P. PET. - LEI 7.990/89 0000 107748 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3944 Banco Brasil - Royal 44,84- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106992 30/06/2016 Lancamento a Debito 160 REC. REMUN.DEPOS.BANC. 7,74+ Extincao por Pagamento: REC. REMUN.DEPOS.BANC.DE REC.VINC.-RO ALTIES 0000 107751 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3944 Banco Brasil - Royal 7,74- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 95 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4030 BANCO BRASIL CONVENIO 048/2012 - SEIL Conta Corrente : 20078 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 12,37 Creditos = 12,37 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107055 30/06/2016 Lancamento a Debito 159 REM DEP. BANCARIO SEIL 12,37+ Extincao por Pagamento: REM DEP. BANCARIO SEIL CV 048/2012 0000 107638 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4031 BANCO BRASIL Conveni 12,37- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 96 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4031 BANCO BRASIL Convenio 048/2012 - SEIL Conta Corrente : 20078 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 12,37 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 1.535,91+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107637 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4030 BANCO BRASIL CONVENI 12,37+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 1.548,28+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 97 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4033 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 1.119-3 Conta Corrente : 1119 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 20.247,68 Creditos = 20.049,96 Saldo Anterior : 335,24+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108185 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 4.046,80+ Transferencia alicacao Saldo Atual : 4.382,04+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108189 09/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 255,45- Transferencia resgate Saldo Atual : 4.126,59+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108192 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 990,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 3.136,59+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108194 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 3.340,00+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 6.476,59+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108198 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 174,92- Transferencia resgate Saldo Atual : 6.301,67+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108200 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 7.361,88+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 13.663,55+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108203 21/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 3.087,55+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 16.751,10+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108207 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 5.808,45- Transferencia resgate Saldo Atual : 10.942,65+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108209 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 2.358,55+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 13.301,20+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108213 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 12.821,14- Transferencia resgate 0000 108215 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3953 Banco Brasil C/10% E 52,90+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 532,96+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 98 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4034 BANCO BRASIL APLICACAO C/C 8462-X Conta Corrente : 8462 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 17.616,25 Creditos = 82.880,51 Saldo Anterior : 66.085,12+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108233 01/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 52,95- Transferencia resgate Saldo Atual : 66.032,17+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108236 03/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 53.733,99- Transferencia resgate Saldo Atual : 12.298,18+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108238 08/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 17.462,37+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 29.760,55+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108242 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 29.093,57- Transferencia resgate Saldo Atual : 666,98+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108244 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3952 Banco Brasil C/25% E 153,88+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 820,86+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 99 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4036 Banco Brasil Aplicacao c/c 20.510-9 ITR Conta Corrente : 20510 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 98,48 Creditos = 142,52 Saldo Anterior : 68,48+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107991 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3887 Banco Brasil C/ITR 98,01+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 166,49+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107995 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3887 Banco Brasil C/ITR 142,52- Trasferencia resgate Saldo Atual : 23,97+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107997 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3887 Banco Brasil C/ITR 0,47+ Trasferencia rendimento Saldo Atual : 24,44+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 100 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES Conta Corrente : 14025 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 54.602,01 Creditos = 107.997,16 Saldo Anterior : 114.783,96+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108248 01/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 32.510,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 82.273,96+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108251 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 7.863,32- Transferencia resgate Saldo Atual : 74.410,64+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108254 09/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 09/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 26.850,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 47.560,64+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108257 14/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 14/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 33.565,50- Transferencia resgate Saldo Atual : 13.995,14+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108260 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 4.277,50- Transferencia resgate Saldo Atual : 9.717,64+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108262 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 28,53+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 9.746,17+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108266 24/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 24/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 2.930,84- Transferencia resgate Saldo Atual : 6.815,33+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108268 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 54.243,75+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 61.059,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108271 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3995 Banco Brasil C/Royal 329,73+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 61.388,81+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 101 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL Conta Corrente : 20640 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 15.035,67 Creditos = 308,00 Saldo Anterior : 5.028,55+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108156 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3996 Banco Brasil C/Fundo 308,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 4.720,55+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108158 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3996 Banco Brasil C/Fundo 10.000,00+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 14.720,55+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108161 27/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3996 Banco Brasil C/Fundo 4.936,88+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 19.657,43+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108164 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3996 Banco Brasil C/Fundo 98,79+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 19.756,22+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 102 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4042 Banco Brasil C/C 8.081-0 - FUNDO EXP. Conta Corrente : 8081 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.038,04 Creditos = 1.116,87 Saldo Anterior : 446,24+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108126 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 440,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 6,24+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108128 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 172,87+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 179,11+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108132 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 178,12- Transferencia resgate Saldo Atual : 0,99+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108134 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 540,53+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 541,52+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108138 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 498,75- Transferencia resgate Saldo Atual : 42,77+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108140 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 323,43+ Transferencia aplicacao 0000 108143 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3894 Banco Brasil - Fundo 1,21+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 367,41+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 103 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4043 Banco Brasil C/C 15201-3 - SNA Conta Corrente : 15201 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 33.611,69 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 79.675,05+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108086 02/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 02/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 63,03+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 79.738,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108089 06/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 06/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 5,00+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 79.743,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108092 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 5,00+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 79.748,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108095 15/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 5,00+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 79.753,08+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108098 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 24.344,73+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 104.097,81+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108101 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 83,18+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 104.180,99+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108104 21/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 20,00+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 104.200,99+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108107 22/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 1.041,77+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 105.242,76+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108113 23/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 23/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 6.802,74+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 112.045,50+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108116 24/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 24/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 27,37+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 112.072,87+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108119 27/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 467,34+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 112.540,21+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108122 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3897 Banco Brasil -SNA 746,53+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 113.286,74+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 104 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4044 Banco Brasil 283143-0 -ICMS Conta Corrente : 283143 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.873,63 Creditos = 1.870,00 Saldo Anterior : 1.872,94+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108001 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3889 Banco Brasil C/ICMS 1.870,00- Trasferencia resgate Saldo Atual : 2,94+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108003 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3889 Banco Brasil C/ICMS 1.870,17+ Trasferencia aplicacao 0000 108013 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3889 Banco Brasil C/ICMS 3,46+ Trasferencia rendimento Saldo Atual : 1.876,57+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 105 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha Conta Corrente : 395 -5 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 56.899,65 Creditos = 56.899,65 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 105668 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 56.899,65+ Transferencia folha deposito 0000 105672 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 56.899,65- Transferencia folha pgto Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 106 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Conta Corrente : 18861 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 127,82 Creditos = 7.470,00 Saldo Anterior : 18.255,85+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0004 107736 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 4008 BANCO DO BRASIL - C 7.470,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 10.785,85+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0004 107738 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4008 BANCO DO BRASIL - C 127,82+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 10.913,67+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 107 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8 Conta Corrente : 19236 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 94.383,53 Creditos = 92.692,42 Saldo Anterior : 878,44+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 108410 01/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 207,95- Transferencia resgate Saldo Atual : 670,49+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108412 07/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 2.428,08+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 3.098,57+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108416 10/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 2.602,50- Transferencia resgate Saldo Atual : 496,07+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108418 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 2.229,43+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 2.725,50+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108421 15/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 15/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 2.493,56+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 5.219,06+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108425 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 555,61- Transferencia resgate Saldo Atual : 4.663,45+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108427 20/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 20/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 21.853,95+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 26.517,40+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108431 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 12.500,63- Transferencia resgate Saldo Atual : 14.016,77+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108434 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 8.995,31- Transferencia resgate Saldo Atual : 5.021,46+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108437 23/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 23/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 2.500,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 2.521,46+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108439 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 65.321,97+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 67.843,43+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 108443 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 65.330,42- Transferencia resgate 0002 108445 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3958 Banco Brasil Conta 1 56,54+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 108 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 4056 Rem. Dep. Bancarios SAUDE 15% - 19.236-8 Conta Corrente : 19236 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Transferencia rendimento Saldo Atual : 2.569,55+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 109 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4058 Rem Dep. Bancarios FARMACIA PR - 19.920-6 Conta Corrente : 19920 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.03.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 126,61 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 15.729,60+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107610 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3961 Assistencia Farmaceu 126,61+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 15.856,21+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 110 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Policia - 19.240-6 Conta Corrente : 19240 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 968,20 Creditos = 15.766,66 Saldo Anterior : 40.789,37+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107949 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 1.027,11- Trasferencia resgate Saldo Atual : 39.762,26+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107952 08/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 1.347,00- Trasferencia resgate Saldo Atual : 38.415,26+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107955 13/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 2.304,40- Trasferencia resgate Saldo Atual : 36.110,86+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107957 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 679,25+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 36.790,11+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107961 20/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 20/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 1.929,85- Trasferencia resgate Saldo Atual : 34.860,26+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107964 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 2.968,30- Trasferencia resgate Saldo Atual : 31.891,96+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107967 28/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 28/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 6.190,00- Trasferencia resgate Saldo Atual : 25.701,96+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0002 107969 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4007 Banco Brasil Conta T 288,95+ Trasferencia rendimento Saldo Atual : 25.990,91+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 111 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Conta Corrente : 10034 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 4.059,75 Creditos = 5.348,98 Saldo Anterior : 5.615,43+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108274 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3964 Banco Brasil C/FNDE- 4.001,40+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 9.616,83+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108278 08/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 08/06/16 3964 Banco Brasil C/FNDE- 1.866,53- Transferencia resgate Saldo Atual : 7.750,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108281 27/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 3964 Banco Brasil C/FNDE- 3.306,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 4.444,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108284 29/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 29/06/16 3964 Banco Brasil C/FNDE- 176,45- Transferencia resgate Saldo Atual : 4.267,85+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108286 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3964 Banco Brasil C/FNDE- 58,35+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 4.326,20+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 112 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4115 FMS/FES BLVGS VIGIA SUS Conta Corrente : 21033 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 70,53 Creditos = 70,53 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107118 30/06/2016 Lancamento a Debito 163 FES FMS BLVGS VIGIA SU 70,53+ Extincao por Pagamento: FES FMS BLVGS VIGIA SUS 0002 107605 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4119 FES-PR FMS BLVGS VIG 70,53- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 113 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4118 REND. DEP. BANCARIO FMS SUL INVESTIMENTO Conta Corrente : 20498 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 108,55 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 13.485,65+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107607 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4142 FMS SULINA INVESTIME 108,55+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 13.594,20+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 114 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4119 FES-PR FMS BLVGS VIGIA SUS Conta Corrente : 21033 -1 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 70,53 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 8.762,28+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107604 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4115 FMS/FES BLVGS VIGIA 70,53+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 8.832,81+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 115 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha Conta Corrente : 42099 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 217.768,66 Creditos = 217.768,66 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 105652 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 217.768,66+ Transferencia folha deposito 0000 105656 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 1201 SALARIOS, REMUNERACO 217.768,66- Transferencia folha pagamento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 116 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO Conta Corrente : 20498 -6 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 108,55 Creditos = 108,55 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107111 30/06/2016 Lancamento a Debito 167 RECEITA REM DEP. BANCA 108,55+ Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP. BANCARIOS FMS INVEST. 0002 107608 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4118 REND. DEP. BANCARIO 108,55- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 117 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO Conta Corrente : 21225 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 11,05 Creditos = 11,05 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107125 30/06/2016 Lancamento a Debito 169 RECEITA REM DEP. BANCA 11,05+ Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP. BANCARIOS FMS BLINVES 0002 107614 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4150 REM DEP. BANCARIO BL 11,05- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 118 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4147 PM SULINA PROGRAMA DE ACOES ARTICULADAS - PAR Conta Corrente : 21244 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.01.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 39,27 Creditos = 39,27 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 106845 30/06/2016 Lancamento a Debito 152 Rend. Termo Compromiss 39,27+ Extincao por Pagamento: Rend. Termo Compromisso PAR 20130891 0000 107620 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4155 REC. REM. TERMO COMP 39,27- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 119 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4148 TRANSFERENCIA SUS BLINVEST VAN Conta Corrente : 21430 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 56,92 Creditos = 56,92 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107132 30/06/2016 Lancamento a Debito 172 RECEITA REM DEP. BANCA 56,92+ Extincao por Pagamento: RECEITA REM DEP. BANCARIOS FMS VAN ACOES 0002 107623 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4151 REM DEP. BANCARIO A 56,92- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 120 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4150 REM DEP. BANCARIO BLINVEST - 21225-3 Conta Corrente : 21225 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 11,05 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 1.372,41+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107613 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4146 TRANSF. SUS BLINVEST 11,05+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 1.383,46+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 121 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4151 REM DEP. BANCARIO ACOES ALIM. E NUT. - VAN 21430-2 Conta Corrente : 21430 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.08.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 56,92 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 7.071,67+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107622 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4148 TRANSFERENCIA SUS BL 56,92+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 7.128,59+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 122 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7 Conta Corrente : 119 -7 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 46.302,81 Creditos = 46.476,04 Saldo Anterior : 108.089,73+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108509 01/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 3891 Cx. Economica Federa 3.196,82+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 111.286,55+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108512 02/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 02/06/16 3891 Cx. Economica Federa 5.900,34+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 117.186,89+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108515 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 3891 Cx. Economica Federa 4.626,07+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 121.812,96+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108519 06/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 06/06/16 3891 Cx. Economica Federa 16.080,82- Transferencia resgate Saldo Atual : 105.732,14+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108522 07/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 07/06/16 3891 Cx. Economica Federa 9.990,05- Transferencia resgate Saldo Atual : 95.742,09+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108524 08/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 08/06/16 3891 Cx. Economica Federa 1.557,32+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 97.299,41+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108527 09/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 09/06/16 3891 Cx. Economica Federa 20.960,89+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 118.260,30+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108530 13/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 3891 Cx. Economica Federa 2.170,63+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 120.430,93+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108533 14/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 3891 Cx. Economica Federa 33,18+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 120.464,11+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108537 15/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 15/06/16 3891 Cx. Economica Federa 20.000,00- Transferencia resgate Saldo Atual : 100.464,11+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108547 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 3891 Cx. Economica Federa 405,17- Transferencia resgate Saldo Atual : 100.058,94+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108549 21/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 3891 Cx. Economica Federa 138,08+ Transferencia aplicacao
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 123 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 4154 REM DEPOSITO BANCARIO CEF - 119-7 Conta Corrente : 119 -7 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 100.197,02+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108559 22/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 3891 Cx. Economica Federa 687,93+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 100.884,95+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108562 23/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 23/06/16 3891 Cx. Economica Federa 1.453,79+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 102.338,74+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108565 27/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 3891 Cx. Economica Federa 75,55+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 102.414,29+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108568 28/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 28/06/16 3891 Cx. Economica Federa 4.537,82+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 106.952,11+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108571 29/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 3891 Cx. Economica Federa 130,36+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 107.082,47+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108574 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3891 Cx. Economica Federa 62,09+ Transferencia aplicacao 0000 108577 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 3891 Cx. Economica Federa 771,94+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 107.916,50+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 124 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4155 REC. REM. TERMO COMPROMISSO PAR 20130891 Conta Corrente : 21244 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.03.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 39,27 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 4.879,29+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107619 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4147 PM SULINA PROGRAMA D 39,27+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 4.918,56+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 125 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS Conta Corrente : 21835 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 19,66 Creditos = 19,66 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107146 30/06/2016 Lancamento a Debito 171 REM DEP. BANC. REF/REE 19,66+ Extincao por Pagamento: REM DEP. BANC. REF/REEST. UBS 0002 107626 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4322 REM DEP BANCARIOS RE 19,66- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 126 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS Conta Corrente : 21980 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 177,23 Creditos = 177,23 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107139 30/06/2016 Lancamento a Debito 173 REM. DEP. BANC. BLINVE 177,23+ Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANC. BLINVEST/EQUIPAMENTOS 0002 107629 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4306 REM. DEP. BANCA. TRA 177,23- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 127 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4306 REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMEConta Corrente : 21980 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 177,23 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 22.018,27+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107628 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4305 TRANSF. FNS SUS BLIN 177,23+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 22.195,50+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 128 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Conta Corrente : 22335 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 4.500,14 Creditos = 4.500,14 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 91108 03/06/2016 Lancamento a Debito 37 TRANSF. DIRETAS DO FND 2.008,00+ Extincao por Pagamento: TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE 0000 107973 Lancamento a Credito 62016 de 03/06/16 4313 REM DEP. BANCARIO FN 2.008,00- Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 98928 21/06/2016 Pagamento de Empenho 19315 de 21/06/16 2016/002493 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA 1.356,00- Pgto empenho doc 19315 0000 107975 Lancamento a Debito 62016 de 21/06/16 4313 REM DEP. BANCARIO FN 1.356,00+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 99574 22/06/2016 Pagamento de Empenho 21811 de 22/06/16 2016/002540 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 1.114,11- Pgto empenho doc 21811 0000 107985 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 4313 REM DEP. BANCARIO FN 1.114,11+ Trasferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 106852 30/06/2016 Lancamento a Debito 153 REM. DEP. BANCARIO FND 22,03+ Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO FNDE/PNAE 0000 107989 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4313 REM DEP. BANCARIO FN 22,03- Trasferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 129 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Conta Corrente : 22335 -2 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 2.030,03 Creditos = 2.470,11 Saldo Anterior : 1.739,42+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 107972 03/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 03/06/16 4308 PNAE BANCO BRASIL 2.008,00+ Trasferencia aplicacao Saldo Atual : 3.747,42+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107976 21/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 21/06/16 4308 PNAE BANCO BRASIL 1.356,00- Trasferencia resgate Saldo Atual : 2.391,42+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107986 22/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 22/06/16 4308 PNAE BANCO BRASIL 1.114,11- Trasferencia resgate Saldo Atual : 1.277,31+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 107988 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4308 PNAE BANCO BRASIL 22,03+ Trasferencia rendimento Saldo Atual : 1.299,34+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 130 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4315 CR No 815897/2014 MAPA/CEF - READEQUACAO ESTRADAS VIContaSCorrenteC:LHO 647217 -5 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.09.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 154.634,25 Creditos = 154.634,25 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108498 13/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 13/06/16 5049 REM. CR 815897/2014 161,97- Transferencia aplicacao 0000 109638 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 3891 Cx. Economica Federa 161,97+ Transferencia cotrapartida CASCALHO Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 113441 27/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 27/06/16 5049 REM. CR 815897/2014 4.426,23+ Transferencia resgate Saldo Atual : 4.426,23+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108503 28/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 28/06/16 5049 REM. CR 815897/2014 148.667,25+ Transferencia resgate 0000 109683 Pagamento de Empenho 223257 de 28/06/16 2016/001421 3707 ONISZCZUK & ONISZCZUK 161,97- Pgto empenho doc 223257 0000 109686 Pagamento Restos a Pag 223257 de 28/06/16 2015/005435 3707 ONISZCZUK & ONISZCZUK 148.505,28- Pgto empenho doc 223257 0000 113684 Pagamento Restos a Pag 223258 de 28/06/16 2015/005435 3707 ONISZCZUK & ONISZCZUK 4.426,23- Pgto empenho doc 223258 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108507 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 5049 REM. CR 815897/2014 1.378,80- Transferencia rendimento 0000 109008 Lancamento a Debito 176 REM. DEP. BANCARIO CR 1.378,80+ Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO CR 815897/2014 MC/CEF Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 131 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4316 CONTRATO REPASSE No 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTACAContaRCorrenteU:ARES EM 647199 -3 PUBLICAS URBANAS Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.10.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.784,83 Creditos = 1.784,83 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108492 16/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 16/06/16 4329 REM. DEP. BANCARIO C 597,77- Transferencia aplicacao 0000 109635 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 3891 Cx. Economica Federa 597,77+ Transferencia cotrapartida CALCAMENTO Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108495 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4329 REM. DEP. BANCARIO C 1.187,06- Transferencia rendimento 0000 108649 Lancamento a Debito 184 REM. DEP. BANCARIO CR 1.187,06+ Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANCARIO CR 797315/2013 MC/CEF Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 132 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4319 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 Conta Corrente : 409 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 522,06 Creditos = 522,06 Saldo Anterior : 0,51+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107641 30/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4324 FES/PR BL VIGIASUS 522,06- Transferencia rendimento 0002 108614 Lancamento a Debito 175 Rem Dep. Bancario VIGI 522,06+ Extincao por Pagamento: Rem Dep. Bancario VIGIA SUS 409-9 Saldo Atual : 0,51+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 133 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS Conta Corrente : 21835 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 19,66 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 2.443,14+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107625 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4159 INCENTIVO REFORRA/RE 19,66+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 2.462,80+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 134 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4324 FES/PR BL VIGIASUS Conta Corrente : 409 -9 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.05.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 522,06 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 72.470,24+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107640 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4319 FES/PR BLVGS VIGIA S 522,06+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 72.992,30+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 135 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4325 FES/PR INCENTIVO ORGANIZACAO ASSISTENCIA FARMACEUTICContaOCorrente : 21258 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 129,65 Creditos = 129,65 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107160 30/06/2016 Lancamento a Debito 170 REM. DEP. BANC. FES/PR 129,65+ Extincao por Pagamento: REM. DEP. BANC. FES/PR IOAF 0002 107617 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4326 REM DEP. BANC. FES/P 129,65- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 136 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4326 REM DEP. BANC. FES/PR - IOAF Conta Corrente : 21258 -X Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 129,65 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 16.107,70+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0002 107616 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4325 FES/PR INCENTIVO ORG 129,65+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 16.237,35+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 137 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4327 FMDCA DOACOES 22827-3 Conta Corrente : 22827 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.13.00.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 262,62 Creditos = 262,62 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0004 106894 30/06/2016 Lancamento a Debito 151 Rec. Remuneracao FMDCA 262,62+ Extincao por Pagamento: Rec. Remuneracao FMDCA 22827-3 0004 107632 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 4328 Rem. Dep.Banario FMD 262,62- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 138 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4328 Rem. Dep.Banario FMDCA/22827-3 Conta Corrente : 22827 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.10.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 262,62 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 32.626,62+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0004 107631 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4327 FMDCA DOACOES 22827- 262,62+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 32.889,24+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 139 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 4329 REM. DEP. BANCARIO CR 797315/2013 MC/CEF PAV. PEDRASContaGCorrente : 647199 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.08.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.784,83 Creditos = 0,00 Saldo Anterior : 132.279,12+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108491 16/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 16/06/16 4316 CONTRATO REPASSE No 597,77+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 132.876,89+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108494 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4316 CONTRATO REPASSE No 1.187,06+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 134.063,95+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 140 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 5049 REM. CR 815897/2014 MC/CEF READ. ESTRADAS VICINAIS Conta Corrente : 647217 -5 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.09.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.540,77 Creditos = 153.093,48 Saldo Anterior : 167.929,18+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0000 108497 13/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 13/06/16 4315 CR No 815897/2014 MA 161,97+ Transferencia aplicacao Saldo Atual : 168.091,15+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 113442 27/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 27/06/16 4315 CR No 815897/2014 MA 4.426,23- Transferencia resgate Saldo Atual : 163.664,92+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108504 28/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 28/06/16 4315 CR No 815897/2014 MA 148.667,25- Transferencia resgate Saldo Atual : 14.997,67+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0000 108506 30/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 30/06/16 4315 CR No 815897/2014 MA 1.378,80+ Transferencia rendimento Saldo Atual : 16.376,47+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 141 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Conta Corrente : 23013 -8 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 31.939,56 Creditos = 31.939,56 Saldo Anterior : 0,00+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0003 92551 07/06/2016 Pagamento de Empenho 21811 de 07/06/16 2016/002225 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 929,79- Pgto empenho doc 21811 0003 92558 Pagamento de Empenho 21811 de 07/06/16 2016/002224 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 734,20- Pgto empenho doc 21811 0003 92565 Pagamento de Empenho 19315 de 07/06/16 2016/002244 44 ACOUGUE E MERCEARIA KA 1.564,72- Pgto empenho doc 19315 0003 92572 Pagamento de Empenho 60701 de 07/06/16 2016/002307 1089 KREMER & KUNZ LTDA 2.346,50- Pgto empenho doc 60701 0003 94842 Pagamento de Empenho 160329 de 07/06/16 2016/002368 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 160329 0003 107808 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 5063 REM. DEP. BLOCO PSB 5.583,66+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 93729 10/06/2016 Lancamento a Debito 186 BLOCO PROTECAO SOCIAL 13.575,00+ Extincao por Pagamento: BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA BL PSB FNAS 0003 95213 Pagamento de Empenho 16491 de 10/06/16 2016/002390 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 970,50- Pgto empenho doc 16491 0003 95220 Pagamento de Empenho 16491 de 10/06/16 2016/002391 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 1.837,30- Pgto empenho doc 16491 0003 95227 Pagamento de Empenho 16491 de 10/06/16 2016/002392 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 2.050,85- Pgto empenho doc 16491 0003 95234 Pagamento de Empenho 21811 de 10/06/16 2016/002396 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 1.090,45- Pgto empenho doc 21811 0003 107819 Lancamento a Credito 62016 de 10/06/16 5063 REM. DEP. BLOCO PSB 7.625,90- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 96054 14/06/2016 Pagamento de Empenho 61401 de 14/06/16 2016/002311 3541 R.A. FERNANDES ADM & S 4.100,00- Pgto empenho doc 61401 0003 97495 Pagamento de Empenho 25299 de 14/06/16 2016/002466 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 25299 0003 107821 Lancamento a Debito 62016 de 14/06/16 5063 REM. DEP. BLOCO PSB 4.108,45+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 99581 22/06/2016 Pagamento de Empenho 21811 de 22/06/16 2016/002538 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 1.642,90- Pgto empenho doc 21811 0003 99588 Pagamento de Empenho 62201 de 22/06/16 2016/002528 465 ALTENI FERREIRA MARTIN 262,45- Pgto empenho doc 62201 0003 100119 Pagamento de Empenho 22466 de 22/06/16 2016/002545 63 BANCO DO BRASIL S/A 8,45- Pgto empenho doc 22466 0003 107831 Lancamento a Debito 62016 de 22/06/16 5063 REM. DEP. BLOCO PSB 1.913,80+ Transferencia resgate
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 142 Prefeitura Municipal de Sulina Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Conta Corrente : 23013 -8 ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 100189 24/06/2016 Pagamento de Empenho 21811 de 24/06/16 2016/002539 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 1.462,15- Pgto empenho doc 21811 0003 100196 Pagamento de Empenho 16491 de 24/06/16 2016/002558 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 2.532,90- Pgto empenho doc 16491 0003 100203 Pagamento de Empenho 16491 de 24/06/16 2016/002559 19 SUPERMERCADO DIMANAR L 2.465,70- Pgto empenho doc 16491 0003 107834 Lancamento a Debito 62016 de 24/06/16 5063 REM. DEP. BLOCO PSB 6.460,75+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 106873 30/06/2016 Lancamento a Debito 197 Rec. Rem. BL PSB 297,90+ Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSB 0003 107838 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 5063 REM. DEP. BLOCO PSB 297,90- Transferencia rendimento Saldo Atual : 0,00+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 143 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 5058 PSULINA BL PSEMC FNAS Conta Corrente : 23010 -3 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 611,47 Creditos = 611,47 Saldo Anterior : 194,38+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0003 94707 01/06/2016 Pagamento de Empenho 22857 de 01/06/16 2016/001838 2151 FABLO COPATTI CARA 194,38- Pagamento Empenho Doc 22857 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 105279 29/06/2016 Pagamento de Empenho 22857 de 29/06/16 2016/002606 2151 FABLO COPATTI CARA 399,00- Pgto empenho doc 22857 0003 107723 Lancamento a Debito 62016 de 29/06/16 5071 REM. DEP. BLOCO PSEM 399,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 106880 30/06/2016 Lancamento a Debito 198 Rec. Rem. BL PSE 18,09+ Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL PSE 0003 107727 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 5071 REM. DEP. BLOCO PSEM 18,09- Transferencia rendimento 0003 113429 Est Pagamento Empenho 22857 de 01/06/16 2016/001838 2151 FABLO COPATTI CARA 194,38+ Saldo Atual : 194,38+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 144 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS Conta Corrente : 23003 -0 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 1.708,25 Creditos = 1.708,25 Saldo Anterior : 38,35+ ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0003 109700 01/06/2016 Lancamento a Credito 62016 de 01/06/16 5060 PSULINA BL GSUAS FNA 38,35- Ajuste Fonte Recurso SIM - AM 936 / 940, 05/2016 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 92579 07/06/2016 Pagamento de Empenho 22857 de 07/06/16 2016/002312 2151 FABLO COPATTI CARA 66,00- Pgto empenho doc 22857 0003 107789 Lancamento a Debito 62016 de 07/06/16 5064 REM. DEP. BLOCO GBF 66,00+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 95241 10/06/2016 Pagamento de Empenho 21811 de 10/06/16 2016/002395 3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI 231,35- Pgto empenho doc 21811 0003 107792 Lancamento a Debito 62016 de 10/06/16 5064 REM. DEP. BLOCO GBF 231,35+ Transferencia resgate Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 100290 24/06/2016 Lancamento a Debito 185 COMPONENTE PARA QUALIF 1.368,87+ Extincao por Pagamento: COMPONENTE PARA QUALIFICACAO DA GESTAO (SUAS) 0003 107796 Lancamento a Credito 62016 de 24/06/16 5064 REM. DEP. BLOCO GBF 1.368,87- Transferencia aplicacao Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 106866 30/06/2016 Lancamento a Debito 196 Rec. Rem. BL GBF 3,68+ Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL GBF 0003 107799 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 5064 REM. DEP. BLOCO GBF 3,68- Transferencia rendimento 0003 113475 Lancamento a Debito 6 de 30/06/16 5060 PSULINA BL GSUAS FNA 38,35+ Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 936/940, 06/2016 Saldo Atual : 38,35+
Estado do Parana Razao de Banco/Caixa Folha: 145 Prefeitura Municipal de Sulina Unidade Gestora: CONSOLIDADO Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Conta Corrente : 23006 -5 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00 Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016 Debitos = 44,36 Creditos = 44,36 Saldo Anterior : 38,35- ----------------------------------------------------------- Movimentacao ----------------------------------------------------------- UG Lancto Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor 0003 109699 01/06/2016 Lancamento a Debito 62016 de 01/06/16 5059 PSULINA BL GFB FNAS 38,35+ Ajuste Fonte Recurso SIM - AM 936 / 940, 05/2016 Saldo Atual : 0,00+ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0003 106859 30/06/2016 Lancamento a Debito 195 Rec. Rem. BL GSUAS 6,01+ Extincao por Pagamento: Rec. Rem. BL GSUAS 0003 107599 Lancamento a Credito 62016 de 30/06/16 5061 REM. DEP. BLOCO GSUA 6,01- Transferencia rendimento 0003 113476 Lancamento a Credito 6 de 30/06/16 5059 PSULINA BL GFB FNAS 38,35- Ajuste Fonte Recursos SIM-AM 936/940, 06/2016 Saldo Atual : 38,35- ________________________ ________________________ ________________________ RICARDO RUSCHEL ALMIR MACIEL COSTA GLAUDISON ROBERTO ARAUJO Contador PR-063996/0-1 699.210.329-68 Controlador Interno PREFEITO MUNICIPAL
