ESTADO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS Protocolo … - PRESTACAO DE... · identificando a...
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ESTADO
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Emitido em: 30/04/2014 18:49
Protocolo n° 101949/14
Dados do Responsável: Tipo de ]5 coces ao: Prestação de Coo ias de Ges são
Mtcnicípio: IPAPORANGA
U nidacle Gcs tora: Scra'ico de Abas Lecinsenco cIa Agua e 6sgo co
Exeicicio: 2013
Uisidcscies Orçaisicis 1-círias:
Scrs'ico de A hs.a teci mente de Agua e Esgcsr
Ordenadoc de Despesa
Nome completo: FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
r' CPF: 359613843-49
Endereço para correspondência: RUA TENENTE 0k) VIEIRA N 313- CRATI1L15
'PcI. Fixo:
Tel. Cc]u]ar: (88) 96] 3-9704
Ftnscsil: cichsig.vide1rormail.com
[(ioa]] alterneo''o:
Dados da Gestão: Contador/Empresa Responsável
Razão Sociel: F DAS C 8 DE AGUIAR DIGITALIZAÇÕES E CONTAR] CIDADE
CRC-CE: 9752
CiNPJ: 13.148.139/0001-29
Endereço para correspondência: RUA 07 DE SETEMBRO N 245
Tel. Fixo:
Te]. Celular: (88) 9618-7678
Ernail: [email protected]
Email a] rernarivo:
, _VsiIor da despesa orçada c elas laco bade: R$ 326 070,92
Valor da despesa ]]c1uidada: R$ 297.1 61,08
Valor tIa Oca pesa pilgo: R$ 274.347,33
Documentos anexados (total arquivos: 12): INCISO) 1 - Assinaclo.pdí - Air. Go Inciso 1,1.14. 03-2013
INCISO Ii - Assioado.pdí - Are: 6o Inciso Ii, 1.14.03-2013
INCISO III - Assinadcs.pd 1'- Are 60 inciso III, 1,N. (13-2])] 3
INCISO IV - Assinado.pdí - Arr. Go inciso IV, I.N. 03-2013
INCISO V - Assinado.pdí - Arc. 60 inciso V, LN. 03-2013
114050 VI - Assinado.pdí- Are 60 Inciso VI, I.N. 03-2013
INCISO Vil - Assinacio.pdf- Are. 60 inciso V11, 1,114. 03-2013
INCISO Viii - Assinado.pdf- An. 6o Inciso \'lli, I.N. 03-2013
INCISO IX - Assinado.pdí- Arc, Go inciso IX, I.N. 03-2013
INCISO 14 - Assinado.pdf - Are Go inciso X., I.N. 03-2013
INCISO X.I - Assinado.1at]í- Are Go inciso XI, I.N. 03-2013
INCISO XII - Assinacio.pdf - Arc. 6i.s Inciso Xli, I.N. 03-21113
As'. Generai Afonso A]Iam1oe rc]uc Lima, na, 1 30 - Cambeba - CEP 60,822-325 — Forcaiaza-CE
www. idas. cc.gOV. lar
1/2
$ ESTO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Av, Gene,,,] Afonso AILDILqsIerC]LIC Lima, 130 - Cambeba - CEP 60822-325 - Fo rta]eza-CE
\vww. scntcegov.br
2/2
e ESTADO DO CEARÁ
rEITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
ESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO PERÍODO: 01/03/2013 A 31/12/2013
TRUÇÃO NORMATIVA N° 03/2013
- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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- IPAPORANGA - CE. 001-47 - CGF: 06.920.642-4.
Á NOA
Oficio N.'. 070301212014
Senhor Prcsidei
Liii aendimêr
Ipaporauga/Ce., 07 de março de 2014.
ao ue determinaFa Instrução Normativa n° 03/13 do TCM,
agia Corte de
Co
Prestayã de Contas de Gestão do
'b1 ACUA 1? g]p fl1/(YZ . li/li '1.' flh1
do Município de IPAiORANGA - CEARÁ, que se faz acompanhar de:
1— alicio de encaminhamento, acompanhado da portaria de nomeação e de exoneração;
II -,hiforinaçõesl cadastrais do ordenador de despesa e do contador (modelos n.°s Qi e Q, em
anexo):
III - balanços orçanient.uio, financeiro, patrimonial, dempnstraçflo das variações patrimoniais,
demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações patrimoniais do patrimônio
líquido, com as respectr. as notas explicativas, bem como Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XVI e XVII da Lei 4.32 /64:
IV — demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.0 03, em anexo);
V — demonstrativo das t'aaçøes subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não,
quando for o caso (pLo,dSLo IILQ1. em anexo):
VI — demonstrativo das responsabilidades não regularizadas. coni a indicação das providências
adotadas para sua regutriLaçào (fflQeio,fl05. em anexo):
VII - Quadrõ dos Resios a 1 ag ri inscritos, discriminando os processados e não processados,
identificando a ctassific.'çào fu lei onal-prograniática e, ainda, a relaçXo dos restos a pagar pagos e
nc rnnr'pl nrl icz 1 mnrleli ,' ' (hÇ 1 1
VIII — relatório do respersável pelo setor contábil(Modelo n.° 07, em anexo);
LX — termo (te confèrén&a de caixa e conciliações bancárias (modelo n.° 08 em anexo);
X — cópia dos extraias b incârios completos do primeiro é do, último dia de gestão 'do responsável,
relativo a todas as conta correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI - atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de
Apoio:
XII —relação das entktalcs beneficiadas por convênio, coma indicação dos valores empenhados c
dos valores pagos (mod'lo 11, em ane\o):
RUA JOÂOLJCIANO, N 0 555 CEP: 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.
FÓNE: (88) %84 126, FAX (88)36841251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 —CGF: 06.920.642-4.
DE IPAPORANGA
Informações cadastrais dos ordenadores de despesa/gestores e contador ou empresa
responsável pela elaboração da Prestação de Contas tmodelos nos 01 e 02, em anexo)
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
IA
inicipal de: Ipaporanga
DADOS DA idade Gestora (Conforme oSE Jade Gestora (Conforme o SIM
Data tio Ato: 22/02/2013
Data tio Ato:
Exercício: 2013
DADE GESTORA 5.02 rviço Abastecimento de Agua e Esgoto
J_CPF: 359.613.843-49
TPeríodo de Gestão: 0110312013 a 31112/2013
Data da Publicação: 22/02/2013
Data da Publicação: [ Data comunic. ao
João Vieira No. 313
CEP:
Preenchido por:Francineide Torres Rodrigues Cargqrdenadora de Despesa
Matrícula:
Data: Assinatura: 131531-5 . 31112/2013
'J'esoureiro/RespContr.Interno Contador Prefeito Municipal
ÀSS ASS
NOME: Elaine SaraivaEvaristo NOME:
.o das \.-..
lagas S. de Aguiar
MAT: 131281-2 .
CRC: 9752
Visto.
RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215- 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251- CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
IN 03/13 MODELIO02
Município: IPAPORANGA - CEARÁ Mês/Ano: dezembro/2013. q.
É, ó: Prefeitura Municipal de Ipaporaiiga Unidade Orçamentária: Prefeitura Municipal de Ipaporanga- S.A.A.E
CÀDASTRO DE EMPRESAS E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
NOME cOMPLETO. Empresa :.E das C S de Aguiar Digitalizações e Contabilidade
Contador: Francisco das Chagas Souza de Aguiar
C.N.P..J.:13.148.13910001-29 C.P.F.:369.035.743-87 CRC. 9752
Endereço Comercial: Rua 07 de setembro n° 245 . Altos
Endereço Profissional: Rua 07 de setembro 110 245
Bairro Centro
Bairro Centro
Município: [ Município Granja
UF.: Ceará . UF.:Ceará CEP: 62.430-000
Telefone: (088) 3624.1357, Telefone: (088) 9618.7678
1.0 RESPONSÁVEL PELO PERíODO:
De: 0110312013 a 31/12h013. PREFEITO MUNICIPAL;
CONTADOR VISTO ASS.(___________________________ NOME: Franciscoiagas S. de Aguiar C.ILC: 9752
RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE. FONE: (88) 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
ESTADO DO CEARÁ
ITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
III.
Balanços orçamentários, financeiro e patrimoíiial, demonstração das variações
patrimoniais, demonstração do fluxo de caixa, demonstração das mutações do patrimônio liquido, lodos com suas respectivas notas
explicativas, além dos Anexos 1, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei 4.320/64, de forma que as demqnstrações contábeis devem conter a
identificaç4o da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista
ÁGUA E
BALANÇO GERAL Governo Municipal de IpapQranga - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 serviço de Abastecimento de Água Esgoto Adendo II Anexo 1, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA DESPESA
Receitas Correntes Despesas Correntes Receita patrimonial 555,47 1 outras Despesas Correntes 313.977,92 Receita de Serviços 117.905,14 Outras Receitas Correntes 326,89 1 T O T A L 313.977,92
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 195.190,42
T O T A L 313.977,92 1 DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 195.190,42 1 Despesas de Capital 1 Investimentos 12.093,00
DEFICIT 207.283,42 TOTAL 207.283,42
T O T A L 207.283,42
RESUMO RECEITAS CORRENTES 118.787,50 DESPESAS CORRENTES 313.977,92 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.093,00 DÉFICIT ................. 207.283,42 TOTAL ..... .............. 326.070,92 TOTAL .................... 326.070,92
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013.
/
F DAS C S DE AGUIÁR DIGITALIZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTABIL COORDENADORA
BALANÇO de
GERAL •E ') EXERCÍCId?NAgEÀ
,E]
Municipal iço de
Ipapranga Abastecimento de Água e Esgoto HftAq4dÕVIEII
E EhR$E1ÓÓ da Lei o° 4320! de 17/03/64. (portaria sor n° 8, de 04/02/85)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
1 E 5 P E C lEI C A ç À 1 DESDOBRAMENTO 1 FONTE 1 CATEG. ECONÓMICA
.00.00.00 1 Receitas Correntes . 1 1 118 787,50
.00.00.00 1 Receita Patrimonial 1 555,47 1
.00.00.00 1 Receitas de valores Mobiliários 55547 1
.00.00.00 1 Reuner.ação de Depósitos Bancários 555,47 .00.00.00 1 Remuneração de Depósitos de Recursos
1 Vinculados 555,47 1 .11,00.00 1 Receita de Reinun. de Dep%sitos 1
Banc8rios de Rec. vinculados - SM 555,47 1 .00.00.00 1 Receitade serviços 1 117.905,14 1
;.00.00.00 1 Serviços de Fornecimento de Água 1 117.905,14 1 .0100.00 1 Tarifa D'Água . 117.905,14 1 .00.00.00 1 Outras Receitas Correntes 1 . 1 326,89 1 .00.00,00 1 Indenizações e Restituições 326,89 1 00.00.00 1 Restituições . 1 326,89
.00.00,00 1 Outras 'Restituições . 326,89 1
E'
TOTAL 04 RECEITA 1 118.787,50
>. aporana 31 de Dezembro de 2013..
fo AR DIGITXL$ZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES IA CONTÂBIL COORDENADORA
E 5 P E C f i c A Ç Á O
1 PROJETOS
18 1 Gestão Ambienta] 18542 1 controle Ambienta] 18 542 0346 1 ARBORIZAÇÃO 18 542 0346 2.0271 AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
1 Desenvolver, implantar e manter projetos
1 ambientais de arborização do território municipais, voltados a
1 ornamentação natural de vias e espaços pálidos, com vistas a proteger o meio
1 ambiente e melhorar as condições de
1 climatologia 20 1 Agricultura 20,,122 1 Administração Geral 20122 0061 1 GESTÃDADMINISTRATIVA 201220061 2,0281 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE
1 DESENVOLVIMENTO RURAL Assegurar a manutenção e funcionamento dos serviços administrativos do
1 Setor de Desenvolvimento Rural,
1 implementando a atualização das formas de
1 planejamento e gerência voltadas ao
1 crescimento agrícola, com vistas a
1 garantir ao setor recursos materiais e 20544 1 Recursos Hídricos 20 544 0345 DEFESA CONTRA AS SECAS 29 544 0345 1.0121 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, POÇOS, BARRAGENS E CISTERNAS
- 1
construir açudes, poço, barragens e - 1 cisternas visando a ampliação dos
1 r4cursos hídricos do Município, destinados a fornecimento de água para
1 população rural e a implementação de culturas
1 agrícolas irrigadas 20604 1 Defesa Sanitária Animal 20 604 0384 1 DEFESA ANIMAL 20 604 0384 2.0291 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA
0,00
0,001 0,00
0,00
0,001 0,00 .0,00
0,00
9.450,001 9.450,00
0,00
9.450,001 9.450,00
9.450,001 9.450,00 - continua -
1 ATIVIDADES 1 TOTAL
0,00 1 12.000,001 12.000,00 0,00 1 12,000,001 12.000,00 0,00 1 12.000,001 12,000,00
12.000,001 12.000,00
0,00 1 769.877,411 769.877,41 0,00 1 680.558,411: . .680.558,41 0,00 1 680.558,411 . . 680.558,41
680.558,411 680.558,41
BALANÇO GERAL Municipal de Ipaporanga ra Municipal de Ipaporanga da Lei n o 4320, de 17/03/64. (Portada SOF n ° 8, de 04/02/85)
06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Balanço Fiscal - Adendo V
PROGRAMA DE TRABALHO
79869,001 79.869,00 79.869,001 79.869,00 79.869,001 79.869,00
0,00 0,00
0,00 E 0,001 0,00 1 0,001 0,00 1 0,001
0,00 0,00 0,00 0,00
- continuação - Gdrantir a fomentação da pecuária,
1 promovendo assistência técnica e 1 cpadtação dos recursos humanos envolvidos
1 com o segmento 20606 1 Extensâo Rural 20606 0381 1 AGRICULtURA FAMILIAR 20606 0381 2.0301 AÇÕES DK INCENTIVOS PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Assegurar a manutenção das atividades de 4oio e incentivo ao pequeno e médio produtor, promovendo a recuperação dl solos através de mecanismos
1 hiIroambientais, combate s pragas da làioura, distribuições de defesivos,
1 ientivo a produção com sementes se 20 606 0402 1 APOIO 'ASSENTAMENTOS 20 606 0402 2.0311 AMPARO ASSISTÊNCIA TÉCNICA A
1 ASSENT IENTOS AGRÍCOLAS 1 A$egurar aos assentamentos agrícolas
eCravados no território municipal a
1 aSsitência técnica de extensão rural, formação profissional e
aprimoramento no cultivo de novas culturas
1 produtivas Energifr
2 1 Ener.gi Elétrica 20482 1 ELETRIfIcAÇÃO RURAL 20482 1.0131 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL
1 Aftegurar a ampliação e a implantação de rasis de eletrificação rural em
1 c4unidades e localidades do interior do Muicípio desassistidas deste swiço de utilidade pública
0 1 00 0.00 0,00
0,00
TOTAL 1
0,00 1 781.877,411
781.877,41
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013.
E CONTÃBIL
Governo Municipal de Ipaperanga Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Anexo 6, da Lei n o 4320, ile 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) Em R$ 1 1 00
ÓRGÃO ................ .06] Sec de Agricultura e Recursos Hídricos UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 060:,2 Serviço de Abastecimento de Água e Esgot
CÓDIGO 1 ESPF1 CIFICAÇÃO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013 Balanço Fiscal - Adendo V
PROGRAMA DE TRABALHO
PROJETOS 1 ATIVIDADES 1 TOTAL
17 Saneamento 17122 Administração Geral 17 122 0061 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA 17 122 0061 2,032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
1 As egurar o aporte de recursos fi anceiros, humanos e materiais para o co, petente gerenciamento do Serviço de Alastecimento de Água e Esgoto
17244 1 Assistcia comunitária 17 244 0321 1 SANEAMTO BÁSICO GERAL 17 244 0321 20331 ATIVIDQES DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE
1 TRATAMdNTO DE ESGOTO
. 1 G'anti r o funcionamento das atividades de . .
. atamento de sistemas de esgotamento sanitário
17 244 0322 1 ABASTECIMENTO DÁGUA 17.244. 0322 2.0341 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADUÇÃO E
1 TRATAMENTO DE ÁGUA Garantir a manutenção e funcionamento de sistemas de abastecimento de água
17512 1 Saneamento básico urbano 17 51L0324 1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO
512 0324 1.0141 DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ÁREAS URBANAS
1 Promover drenagem, esgotamento e saneamento básico sanitário de áreas
1 ubanizadas, numa forma de melhoria das
1 condições da qualidade de vida da p7pulaçao
TOTAL 1
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013
0,00 1 326.070,92! 326.070,92 0,00 1 315.030,921 315.030,92 0,00 1 . 315.030,92( 315,030,92
1 315.030,921 315.030,92
0,00 1 11.040,001 11.040,00 0,00 1 0,001 0,00
1 0,00
0,00 I 11.040,001 11.040,00
11.040,001 11.040,00
0,00 1 0:00 1 0,00 0,00 0,001 . 0,00
.1 1 0,00
0,00 1 326,070,921 326.070,92
F DAS c 5 DE
DIGITALIZAÇÕES E c FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CONTÁBIL COORDENADORA
BALANÇO GERAL Municipal de Ipaporanga
EXERCÍCIO FINAN
iço de Abatecin1entO de Água e Esgoto Balanço Fiscal -
da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) • 1
,00 PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
1 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS 1 ATIVIDADES
000 1 326.070,92 1 WlCQlIlClILU
Administração Geral 1 0,00 1 315.030,92 1 315030,92
0061 1 GESTÃO ADMINISTRATIVA .
0,00 1
0,00 1 1
315.030,92 1
11.040,00 1 315.030,92 11.040,00
Assistência Comunitária 0,00 1 11.040,00 1 11.040,00
0322 1 ABASTECIMENTO DÁGUA
1 1
1 ¶.
BALANÇO GERAL Municipal de Ipaporanga EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
iço de Abasrtecimento de Água e Esgoto Balanço seguridade social - Adendo VI
da Lei n° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n o 8, de 04/02/85) 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO • DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS • • : POR PROJETOS E ATIVIDADES
: CÓDIGO 1 ES P E C LI C AÇÃO 1 PROJETOS ATIVIDADES 1 TOTAL
1 1
1 1 1
» 1
1 1 1 1
• 1 1
1 1
• •
TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013.
- F DAS C S DE AG 14 IGITALIZAÇOES E c FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ASSESSOr4A CONTÁBIL COORDENADORA
lá
Um
BALANÇO GERAL 1 Governo Municipal de Ipaporanga - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
serviço de Abastecimento de Água Esgoto Balanço Fiscal - Adendo vn
Anexo 8, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÓES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS
CÓDIGO ESPECIICAÇÃO 1 VINCULADOS 1 ORDINÁRIOS 1 TOTAL
17 Saneamento 1 0,00 1 326.070,92 1 326.070,92 17122 1 Admi ni straÇão Geral 0,00 .1 315.030,92 315.030,92 17 122 0061 1 GESTÃO ADMIFSTRATIVA 1 0,00 1 315.030,92 1 315.030,92 17244 1 AssistênciajComunitária 1 000 11.040,00 1 11.040,00 17 244 0322 1 ABASTECIMENTO DÁGUA 1 0,00 1 11.040,00 1 11.040,00
-
17512 1 Saneamento Básico Urbano 1 0,00 1
1 1
1 1 1
1 1
0,00 1
1 . .
0,00
1
1 1. 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1
326.070,92 TOTAL 1 0,00 1 326.070,92 1
31 de Dezembro de 2013. 1 poranga,
TORRES RODRIGUES F DAS C 5 DE AGU . IGIT/&IZÇÓES E C FRANCINEIDE ASSESSOR A CONTÁBIL COORDENADORA
BALANÇO GERAL Covero Municipal de Ipapoianga EXERCIdO FINANCEIRO DE 2013
erviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320 de 17/03/64 (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ !:,'1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÂOS E FUNÇOES
FUNÇOES 1 Administração 1 Defesa Nacional 1 Segurança Publica ORGAOS 1
01 Câmara Municipal de Ipaporanga 1 000 1 0,00 1 0,00 02 Gabinete do Prefeito 1 0,00 1 0,00 1 0,00 03 Sec Planejamento e Administração Geral 1 0,00 1 0,00 1 0,00 04 secretaria de Finanças 0,00 1 0,00 1 0,00 05 secretaria de obras eServiços públicos 1 0,00 1 0,00 1 0,00 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos 1 0,00 1 0,00 1 0,00 07 Seretaria de TunisnioL, 1 0,00 t 0,00 1 0,00 08 secretaria de EmpreededorismO 1 0,00 1 0,00 1 0,00 09 secretaria de Educação 0,00 1 0,00 1 0,00 10 secretaria de saúde 1 0,00 1 0,00 1 0,00 11 secretaria de Assistencia Social 1 0,00 1 0,00 1 0,00
1 H 1
TOTAL 1 0,00 0,00 0,00
Ipa oranga, 31 de Dezembro de 2013
DAS.0 5 DE AGUIAR O ITALIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ASSESSORtA CONTABIL COORDENADORA
Goverflo Municipal de Ipaporanga Serviço de Abastecimento de. Água e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) trP K ,J.,UU
D
STRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
BALANÇO GERAL
FUNÇÕES IRelações Exteriores JASSistência social Iprevidênci ORGAOS
01 Çaara lunici pai de ipaporanga 02 Gabinete do Prefeito.J
.' 03 Sec.Planejainento e Administração Geral 04 Secretaria de Finanças 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos 07 Seretaria de Turismo' 08 Secretaria de Empreendedorisifio 09 Secretaria de Educação 10 Secretaria de Saúde 11 Secretaria de Assistêcia Social
0,00 1 0,00 •0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 .
0,00 1 0,00 1 ./: .9,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 . ] 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 { 0,00 1 0,00
TOTAL F 0,00 0,00 1
ranga, 31 de Dezembro de 2013.
!ZAÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES L COORDENADORA
F DAS :.0 S DE AGU ASS ES 50
BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipap6ranga EXERCtCIO FINANCEIRO DE 2013
serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Adendo VIII . Anexo 9, da Lei no 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n o s, de 04/02/85) EmR$1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇOES.
ÓRGÃOS FUNÇÕES 1 saúde 1 Trabalho
0,00 1 0,00 1 0 1 00 0,00 1 0,00 110,00 0 1 00 1 000 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0• ,00 0,00 . 0,00 1 .. 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00
01 Câmara Municipal de Ipaporanga 02 Gabinete do Prefeito 1
03 sc.Planejamento e Aóninistraçao Geral 04 Secretaria de Finança 1s 05 Secretaria de Obras e 1 Serviços Públicos 06 Sec'de Agricultura ' Recursos Hídricos 07 Seretaria de Turismo 1 1
08 secretaria de Empreendedorismo 09 Secretaria de Educaç o 10 secretaria de saúde 11 secretaria de Assistência Social
F DAS1C 5 DE ASS
TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00
1 p poranga, 31 de Dezembro de 2013.
¼GU flR IGItt±ZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ;SOCA CONTÁBIL COORDENADORA
de \gua e Esgoto Adendo VIII AbexoS, da Lei n° 4320, fl 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85)
BALANÇO GERAL covernb Municipal de Ipaporanga viço de Abastecimento
FINANCEIRO DE 2013
Ser
EM R$ 1,00 DEWU
ÓRGAOS
01 Câmara Municipal de ipa 02 Gabinete do prefeito 03 s&.Planejaento e Ani
• 04 Secretaria de Finanças OS Secretaria de obras eis 06 ;ec. de Agricultura e R 07 Seretaria de Turisno 08 secretaria de Empreende 09 secretaria de EducaÇ 10 Secretaria de Saúde 11 Secretaria de Assistc
F DAS C 5 DE AG(h41 ASSESSOR
STRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
TOTAL 1 0,00 1 0,00 1 0,00
Lirpo.ranga, 31 de Dezembro de 2013.
kTTLÃZAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES :0NTÁBIL COORDENADORA
FUNÇÕES 1 cultura IDireito da cidadanial UrbaniSo
poranga 1 000 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00
nistração Geral 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 * 0,00
erviços públicos 1 0,00 1 0,00 1 0,00 ecursos Hidricos 1 0,00 1 0,00 1 0,00
0,00 ] 0,00 1 0,00 dorisino 1 0,00 1 0,00 1 0,00
0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00
ia Social 1 0,00 1 0,00 0,00
Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei no 4320, dê 17/03/64. (Portaria SOF n° 8, de 04/02/85) Em R$ 100
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES ÓRGAOS
01 Câmara Municipal de iaporanga • 02 Gabinete do Prefeito
• 03 ~ec.Planejamento e A4ninistração Geral 04 secretaria de Finançú 05 secretaria de Obras e Serviços Públicos 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos 07 Sereta ia de Turismo 08 Secretaria de Empreendedorisno 09 Secretaria de Educação 10 Secretaria de Saúde 11 secretaria de Assistcia Social
TOTAL
por
uH;
0,00 1 326.070,92 1 0,00
anga, 31 de Dezembro de 2013.
0,00• 0,00 1 :;.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 326.070,92 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00
Habitação 1 Saneamento Gestão Ambiental
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
FUNÇÕES
F DAS C 5 DE AG$W-b±tiITA4ZAÇÓES E C ASSESSORIA CONTÂBIL
FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga EXERCIdO FINANCEIRO DE 2013
rviço de Abastecimento de Aua e Esgoto Adendo VIII
Anexo' 9, da Lei no 4320, db 17/03/64. (Portaria SOE no s, de 04/02/85) 1 Em R$`11 00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÓES
FUNÇOES i Legislativa 1 Judiciária lEssencial a Justiça
ÓRGA0S 1
01 âara Municipal de paporanga 1 0,00 1 0,00 1 0,00
02 Gabinete do Prefeito 0,00 1 0,00 1 0,00
03 Sec Planejamento e Adinistraçao Geral 1 0,00 1 0,00 1 0,00
04 Secretaria de Finança . 1 0,00 1 0,00 1 0,00
OS Secretaria de obras serviços Públicos 1 0,00 1 0,00 1 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hidricos 1 0,00 1 0,00 1 0,00
07 Seretaria de Turismo D i 1 0,00 1 0,00 1 0,00
08 Secretaria de Empreertdedorismo 1 0,00 1 0,00 1 0,00
09 secretaria de EdUcaçO 1 0,00 1 0,00 1 0,00
• 10 Secretaria de Saúde 11'1 0,00 l 0,00 1 0,00
11 secretaria de Assist cia social 1 0,00 1 0,00 1 0,00
• . ..;. 1
• 1 . 1
1
1
. 1
1 •
TOTAL 1 0,00 0,00 1 0,00
ranga, 31 de Dezembro de 2013
DASC 5 DE ASS
IGITALIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES ONTÁBIL COORDENADORA
ciência e Tecnologia
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1 0,00 0,00 0,00
Agricultura lorgani
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1 0,00 0,00
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1
0,00 1
I r
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga
serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n° 4320, de 17/03/64. (portada SOF n° 8, de 04/02185) Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FIJN
FUNÇÕES ÓRGÃOS
01 tâmara Municipal de jpaporanga 02 Gabinete do Prefeito 03 Sec Planejamento e Administração Geral 04 secretaria de Finanças 05 secretaria de obras íserviços públicos 06 Sec. de Agricultura 4 Recursos Hidricos 07 Seretaria de Turismo 08 secretaria de Empreeiedorismo 09 secretaria de Educaç b 10 secretaria de Saúde 11 secretaria de Assistiicia social
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013
a
0,00 0,00 0,00 0,00
. 0,0O • 0,00 • 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 1 • 0,00 1 0,00 1 0,00
apa'anga, 31 de Dezembro de 2013.
F DASC 5 DE AG
E
FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ASSESS
COORDENADORA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Adendo VIII
Anexo 9, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (portaria SOF n o 8, de 04/02/85) Em R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÕRGÃOS E 1
FtJNÇOES indústria Comércio e Serviços 1 ÓRGÁpS i
FINANCEIRO DE 2013
01 Câmara Municipal de flaporanga 0,00 1 02 Gabinete do Prefeito 1 0,00 1 03 Sec.Planejamento e Adinistração Geral 1 0,00 1 04 Secretaria de Finan 0,00 1 05 Secretaria de Obras Serviços públicos 1 0,00 1 06 sec. de Agricultura Recursos Hidricos 1 0,00 07 seretaria de Turismo 1 1 0,00 1 08 secretaria de Empreepdedorismo 0,00 1 09 secretaria de Educaçô 1 0,00 1 10 secretaria de Saúde [
0,00 1 11 Secretaria de Assistência social 0,00
0,00
000 0,00
0,00 0 1 00
0,00 0,00 1 0,00 1
0,00 0,00 1
0,00 0,00 1 • •. 0,00 0,00
0,00 0,00 1
0,00 0,00 1
0,00 0,00
0,00
CO.
TOTAL 0,00 1 0,00 1
000
inaporanua 31 de Dezembro de 2013
FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaporanga EXERCIdO FINANCEIRO DE 2013
TI serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9 da Lei n° 4320, de 17/03/64, (Portaria SOF n o 8, de 04/02/85) Em R$'!,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
FUNÇOES 1 Energia 1 Transporte Desporto e Lazer ÓRGÃOS 1
01 Câmara municipal de paporanga 02 Gabinete do Prefeito 03 Sec.Planejamento e A'ministraçao Geral 04 secretaria de Finanç $ 05 Secretada de Obras serviços Públicos 06 sec. de Agricultura lpecursos Hídricos 07 seretaria de Turismo 08 secretaria de Empreeidedorismo 09 Secretaria de Educação 10 secretaria de saúde 11 secretaria de Assistência social
0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00
0,00 1
de 2013.
TOTAL 0,00 1
aporanga, 31 de Dezembro
F DAS C 5 DE AGUJt DIGITAZAÇÕES E C ASSESSORIA CONTÁBIL
FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA
0,00 0,00 0,00 0,00
:0,00 326.070,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
326.070,92
BALANÇO GERAL Governo Municipal de Ipaperanga
Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Adendo VIII Anexo 9, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF n ° 8, de 04/02/85) EM R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES IEncargoS Especiais 1 Reserva de ÓRGAOS :1; 1 Contingência
01 Câara Municipal de 1 aporanga 1 0,00 ] 0,00 02 Gabinete do Prefeito 1 0,00 1 0,00 03 sec.Planejaniento e Aqniinistração Geral 0,00 1 0,00 04 secretaria de Finança 0,00 1 0,00 05 decretaria de Obras e serviços Públicos 0,00 1 0,00 06 Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos 1 0,00 1 0,00 1 07 seret 1 0,00 1 0,00 08 secretaria de Enipreen edorismo 1 0,00 1 0,00 09 Secretaria de Educaç@ 1 0,00 1 0,00 10 secretaria de Saúde 0,00 1 0,00 11 Secretaria de Assistêticia social 1 0,00 1 000
TOTAL 1 0,00 1 0,00 1
/ paporanga, 31 de Dezembro de 2013.
F DAS C 5 DEUTA DIGfl/LIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES
ASSESSOR CONtÁBIL COORDENADORA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Em R$ 1,00
Anexo 10, da Lei n° 4320, de 17/03/64. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA
1 11 DIFEIRENÇA CÓDIGO 1 ES P E C 1 F 1 CÁ Ç Á 1 PREVISTA 1 ARRECADADA PARA MAIS 1 PARA MENOS
1000.00,00.00.00 1 1
Receitas Correntes 1 1 1
1300.00.00.00.00 1 Receita Patrimonial 1 1 1320.00.00.00.00 1 Receitas de Valores Mobiliários 1 1 1325.00.00.00.00 1 Reunerãção de Depósitos Bancários 1 1 1325.01.00.00.00 1 Rernuneção de Depósitos de Recursos 1 1
Vinculadosi 1 1325.01.11.00.00 1 Receit/de Renun. de Dep%sitos 1 1
sic6rios de Rec. Vinculados - SMI 6.000001 55547 1 1 5.444,53 TOTAL DÊ Receita Patrinonial.... 1 6.000,00 1 55547 1 - -
1600.00.00.0000 1
Receita: de Serviços 1 1 1
1600.18.00.00.00 1 Serviços de Reparação, Manutenção e 1 Instalaçãol 40.000,00 1 0,00 1 1 40.000,00
1600.26.00.00,00 1 serviços de Fornecimento de Água 1 1 1600.26.01.00.00 1 Tarifa 1 p Água 375.000,00 117.905,14 1 257.09486 1600.41.00.00.00 1 Serviçps de Captação, Adução, 1 f 1
1 Tràtamento, Reserva. Distr. de Agual 100.000,00 1 0,00 1 1 100.000,00 1600.42.00.00.00 1 Serviç de Coleta,Transporte, F 1
1 Ttaen.e Destino Final de Esgoto 50.000,00 0,00 1 1 50.000,00 1600.48.00.00.00 1 de Serviç de Religainento de Água 195.000,00 0,00 1 - 1 195.000,00
1 TOTAL Receita de Serviços.... 760.000,001 117.905,141
1900.00.00.00.00 1 outras eceitas Correntes 1 1 .1
1920 00.00.00.00 1 Indeni (ções e Restituições 1 1922.00.00.00.00 1 Restit 1 1922.99.00.00.00 1 Outras estituiçães 1 0,00 1 326,89 1 326,891
1 TOTAL É Outras Receitas Corrent 1 0,00 1 326,89 1 1 1
1 TOTAL Receitas Correntes ..... 1 766.000,001
1 1 118.787,50 1 -
1 1
0,00 1 0,00
1 1
TOTAIS 1 766.000,00 1 118.787,50 1
jgaporanga, 31 de Dezembro de 2013
FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA
INTERNAS BANCOS
88 .................19.974-5 (SAAE/MOVIMENTO) • 40,92
BB ................. 27.772-x (SIST.ESG.SANITÁRIO) 0,04
subtotal 40,96
subtotal saldos atuais • 40,96
340.413,38 ] T O T A L O E 5 P E 5 A 5 • 340.413,38
anga, 31 de Dezembro de 2013.
MGI9-ALIZAÇÓES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CONTÁBIL COORDENADORA
165.188,47 subtotal 165.188,47
ias recebidas 165,188,47
Exerc anterior
AE/M0vIMENT0) 4,50 ST.ESG.SANITÁRIO) 0,04
subtotal 4,54
os anteriores 4,54
BALANÇO GERAL Governo MUnici pai de Ipaporanga serviço de Abastecimento de Aqua e Esgoto Anexo 13, da Lei n ° 4320, de 17/03/64.
BALANÇO FINANCEIRO
EXÈRCÍCIO INANCEIRO DE 2013 Em R$ 1,00
RECEITA
ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA Receita Patrimonial r 555,47 1 saneamento Receita de Serviços 117.905,14 Outras Receitas Correntes 326,89
subt
orçamentária 118787,50 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONSIGNAÇÕES
CONTRAPARTIDA
I.R.R.F. - SAAE RESTOS A PAGAR - SAAE
51.723,59
I.S.S. - S&AE
DESPESA
subtotal orçamentária
subtotal
subtota contrapartida 51723,59 subtotal extra-orçamentária
• •: EXTRA-ORÇAMENTÁRIA • CONSIGNAÇÕES f TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
1 R R F - SME 1
35,88 1 TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS • :I.SS. SAAE 4.673,40 ] TRANSFERÊNCIAS PMI x SAAE •J
subtotal 4709,28] subtotal
subtotal extra-orçamentária 4.709,28 ] subtotal transferências concedidas 9.592,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1 SALDOS ATUAIS Exerc atual TRANSFERENCIAS ENTRE UNIDADES
TRANSFERÊNCIAS PMI x SME
subtotal transfe
SALDOS ANTERIORES BANCOS 11
1
88 ......... ......... 19.974-5 88 .................27.772-x
subtotal
TOTAL RECEITAS
F DAS C 5 DE AG ASSESS(
VÃ
326.070,92
326.070,92
35,88 4.673,40 4.709,28
4.709,28
9.592,22 9.592,22
PASSIVO
DE 2013 R$ 1,00
EXERCÍCIO BALANÇO GERAL
Governo Municipal le Ipaporanga Serviço de Abastecimento de Áqua e Esgoto Anexo 14, da Lei n 1 de 17/03/64.
1 BALANÇO PATRIMONIAL
ÀU A 1 1 V O
28.909,84 28.909,84
ÂflVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL 1 RESTOS A PAGAR BANCOS 1 RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS
BB ................. 19.974-5 (:AAE/MOVIMENTO) 40,92 1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -• 2013 - SME
88 .................. 27.772-x ( ST.ESG.SANITÃRIO) 0,04 1 subtotal restos a pagar - despesas não pr btotai bancos
subtotal a vo financeiro
SOJJ.O9 3,00 A bens móveis
subtotal permanente 12.093,00 j
T0TAL ATIVO REAL
RASSIVO A DESCOflRTO
tTOTAL ATIVO
» ID
F DAS C 5 DE AGU III ASSESS CONTÁBIL
IGITALÈAÇÕS E C
FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES COORDENADORA
5.).!
12.13396 1 T O T A L P A S SI V O R E A L.
54.311,94 1
66.445,90 1 TOTAL PASSIVO
66.445,90
66 . 44 5 , 90
14.722,31 22.813,75 37.536,06
66.445,90
40,96 1 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SME
4096 1 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SME subtotal restos a pagar - despesas proces
subtotal passivo financeiro
anga, 31 de Dezembro de 2013
12.093,00
•BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 serviço de Abasecimentode A9Ua e Esgoto Em R$ 1,00 Anexo 15, da Lei n ° 4320, de 17/03/64
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES
TIVAS 1 VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
• Receitas Correntes Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas correntes
subtotal
• MUTAÇÕES PATRIMONIAIS • AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEI•
• • •• • • 1 subtotal
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ÔRÇANENTÃRIA TRANSFERÊNCIA DE VALORE$JDE OUTRAS
subtotal
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Despesas Correntes
555,47 1 outras Despesas Correntes 313.977,92
117.905,14 1 Despesas de capital
326,89 1 Investimentos 12.093,00
118.787,50 1 subtotal 326.070,92
12.093,00
12.093,00
155.596,25
155.596,25 1
• D É F 1 C 1 T........... TOTAL
F DAS CSDEAGU ASS ES 50
RESUMO
39.594,17 326.070,92
T O T A L 326.070,92
Ipaporanga, 31 de Dezembro de 2013.
DIGkTALIAÇÕES E C FRANCINEIDE TORRES RODRIGUES CONTÁBIL • • COORDENADORA
BALANÇO GERAL Governo Municip1 de ipaporanga
-
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Em R$ 1,00
Anexo 16, da Lei n ° 4320, de 17/03/64. DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA
AUTO RI lA Ç Ô E 5 1 1 MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 'ISALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANTIDADE 1 VALOR DAI ISALDO ANTERIOR J 1
LEIS 1 NE DATA 1 E:sSÃo 1 DISCRIMINAÇÃO JEM CIRCULAÇÃO 1 EMISSÃO 1 RESGATE 1 QUANT. 1 VALOR
1 NADA A REGISTRAR 1 1
1 1
1 1
1 1 1
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
.1
1 1
1 1 1 1
1 1 1
- - - ITOTAL GERAL 0,001 0,001 O,OO( 0,00
•
•
Àp oranga, 31 de Dezembro de 2013.
F DAS C 5 DE AGUIAR IGITALIZES E C • FRANCINEIDORES RODRIGUES ASSESSOI4A CONTÁBIL COORDENADORA
BALANÇO GERAL Governo Municipal de ipaporanga EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto Em R$ 1,00
Anexo 17, da Lei n° 4320, de 17/03/64. -
DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE
•
1 SALDO DO MOVIMENTO DO EiRCÍCIO 1 SALDO PARA
T 1 T O L O 5 1 EXERCICIO ANTERIORI INSCRIÇÃO E BAIXA IEXERC SEGUINTE
1 1 RESTOS APAGAR 1 1 1
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE 1 0,00 1 28.90984 1 0,001 28.909,84 RESTOS APAGAR PROCESSADOS -2012- SAAE 1 14.722,31 1 0,00 • O,OOJ 14.722,31 RESTOS APAGAR PROCESSAI 4S - 2013 - SAAE 1 0,00 1 22.813,75 1 0,001 22,813,75
TOTAL DE RESTOS A PAGAR:. 1 14.722,31 1 51.723,59 1 0,001 66.445,90 • 11 1
DEPOSITOS •
1 1 1
I.R.R.F - SAAE E 0,00 1 1
35,88 1 .::
: 35,881 0,00 I.S.S. - SME 0,00 1 4.673,40 1 4.673,401 0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS . 1 0,00 1 4.709,28 E 4.709,281 0,00
.. ....... 1•
1 .»
E.
1 1 E
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66.445,90 TOTAL GERAL 1 14.722,31 1 56.432,87 1 4.709,281
aporanga, 31 de Dezembro de 2013.
F DAS C S DE AGUIAR DIGITAhIZAÇÓES E C FRANCINE.IDE TORRES RODRIGUES ASSESSORIA CONTÂBIL COORDENADORA
li ÏXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
de Contribuições LeCei tas Derivadas LIGINÁRIAS Patrimonial Agropecuária Industrial de Serviços eCeitas originárias ção das Disponibilidades
ao ados e Distrito Federal iCípiOS namentais
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA Período 01/01/2013 A 31/12/2013
tecimento de Agua ,c Esgoto
1 EXERCÍCIO 1 ATUAL
118.787,50 1 326,89
0,00 0,00 1
326,89 118.460,61
0,00 0,00 0,00
117.905,14 0,00
555,47 1 0,00 0,00 1 000 1 0,00I 0,00 1 0,00 1
ÊEMBOLSOSI 262.254,33 0,00 ÇPESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 262.254,33 0,00 1
• LEGISLATIVA 0,00 0,00 JUDICIÁRIA
JUSTIÇA ,ESSENCIAIÀ 1 • 0 . 00 1 0,001
0,00 0,001
ADMINISTRAÇÃO 1 0,00 1 0,00 DEFESA NACIONAL 1 0,00 1 0,00 SEGqRANÇA PÚBLICA 0,00 1 0,00 1 RLAÇ0ES EXTERIORES F •0,00 1 0,00 •AS$ISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 1
E PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1 SAÚqE, 0,00 1 0,00 1 TRABALHO 0,00 0,00 1 EDUCAÇÃO 1 0,00 1 0,00 1 CULTURA 1 0,00 0,00 1
E 71 DIREITOS DA CIDADANIA 1 0,00 1 0,00 1 E URBANISMO 1 0,00 1 0,00 1
HABTAÇA0 1 0,00 1 0,00 SANEAMENTO 262.254,33 1 0,00 1
E Lrv GESTÃO A BIENTAL É 11
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 1 0,00 E 0,00 1
AGRICULTURA 1 0,00 0,00 1 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 1 0,00 1 0,00 1 INDÚSTRIA 1 0,00 1 0,00 1 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1 0,00 1 0,00 COMUNICAÇÕES 1 0,00 1 0,00
4 ENERGIA 1 0,00 1 0,00 1 TRANSPORTE 1 0,00 1 0,00 1 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 1 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1 0,00 0,00 1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1 0,00 0,00 1
Or
GOVERNO MUNICIPAL DE IPAPORANGA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DO CAIXA
8 Período 01/01/2013 A 31/12/2013 R$ 1 1 00
iiço de Abastecimento de Água e Esgoto
EXERCÍCIO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 000 0,00 1 Juros e Correção Monetáriãda Dívida Externa 1 0,00 1 0,00 1 outros Encargos da Dívida 1 0,00 1 0,00 1
.'tRANSFERÊNCIAS 1 0,00 0,00 1 Intergovernamentais 1 0,00 1 0,00 1
da união 1 0,001 0 1 001 de Estados e Distrito Federal 1 0,00 1 0,00 1 de Municípios 1 0,00 1 0,00
Intragovernamentais E 0,00 1 0,00 1
FL1JXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDIDES DAS OPERAÇÕES 1 -143466,83 0,00 1
F&ÚXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE NVESTIMENTO
NGRESSOS : 1 000 1 0,00 1 Alienaçao de Bens 0,00 1 0,00 f
'Amortização de empréstimos e Financiamentos concedidos 0,00 1 0,00
DEEMBDLSOS 12.09300 0,00 Aquisiçao de Ativo Não circuld!te 12.093,00 1 0,00 1 Çoncessao de Empréstinos e Fí9ncianentos 0,00 0,00 1
FLX0 DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INANCIAMENT0
"D4EMBOLSOS 1 12.093,00 1 0,00 1 tGRESS0S 1 0,00 1 0,00 1
operaçoes de crédito 1 0,001 0,00 1 pSEMBOLSOS : 1 0,00 1 0,00
.Amortizaçao da Dívida 0,00 1 0,00 1
FLX0 DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVItjADES DE FINANCIAMENTO -12.093,00 0,00 1
APURAÇAO DO FLUXO DE CAIXA DO PEFODO
e4ção Líquida de Caixa e Equi4 ente de Caixa 1 36,42 1 0,00 jCaixa e Equivalente de caixa' 1 4,54 1 0,00 .Caixae Equivalente de Caixa mal 40,961 0,00
P
e ESTADO DO CEARÁ
MUNICIPAL DE IPAPORANGA
Iv
Demonstrativo dos adiantamentos concedidos tini n ai ^v" """W"
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e ESTADO DO CEARÁ
ITURA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
VI
Demonstrativo das responsabilidades não regularizads, com a indicação das providencias adotadas paça sua regularização (modelo OS, em
anexo)
SAÁE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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Quadro de Restos a Pagar Inscritos, discriminano os processados enão processados,
identifijeando a classificaçao funcional programática e, ainda, a relação dos restos a
pagar pagos e os cancelados (modelo 06, em anexo)
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
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EMPENHADA E A PAGAR (pgoccsspnoS) 'no Municipal de Ipaporanga
SOMENTE empenhos de 01/03/2013 a 31/12/2013
Página 0001
iço de Abastecimento de Água e Esgota
t DOTAÇAO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)
2. Serviço de Abastecimento de Água e Esgot 122 0061 2.032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SME
3.3.90.30.00 Material de Consunio
22/07/2013 22Õ•70007 orá R$
03/09/2013 0300004 orá R$
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
01/03/201301d30080 gb R$ 01/07/2013 01070060 and R$ 01/07/2013 01qR0061 orá R$
01/07/2013 00,0062 orá R$ 01/07/2013 0100063 orá R$ 01/07/2013 0i070064 orá g$ 01/07/2013 010fr0065 orá R$ 01/07/2013 01Ot006G orá R
01/07/2013 01 70078 orá R$ 19/07/2013 19 V0006 ord R$ 02/09/2013 02 0061 gb R$
33903900 outros Serv. ç Terc Pessoa jurídica
6.463,44 TEMIS LOPES BEZERRA - ME 90,00 CLÉCIO VASCONCELOS MOURÃO -EPP
TOTAL CLASSIF.
3.370,00 ELIEL SOUSA DA NOTA 450,00 MARCOS PAULO PAIVA DA SILVA
450,00 MANOEL GERMANO SOUSA SILVA 600,00 FRANCISCO ÊUDO ALVES SALES 800,00 JOÃO LUIZ DE SOUSA 750,00 MANOEL LOURENÇO DA SILVA 210,00 DIHEYSOM MARTINS BARROSO 900,00 ADEMAR LOURENÇO CARDOSO 842,00 MARIA COMES DA SILVA 240,00 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SOARES
1.700,00 EDUARDO RODRIGUES DA SILVA TOTAL CLASSIF..
6.463,44 90,00
6.553,44
337,00 450,00 450,00 600,00 800,00 750, GO 210,00 900,00 842,00 240,00 425,00
6.004,00
5.685,40 1.200,00
469,91 7.355,31
01/0312013 010 01/08/2013 01Õ80 01/10/2013 010
2. Serviço de Abastecimento de 244 0322 2.034 MANUTENÇÃO DOI
1 SI
33.90.30.00 Material de Cs
21/11/2013 21iJ0
est R$
70.000,00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
orá R$
1.200,00 FERNANDO ANTONIO DA SILVA PAIVA-ME
orá R$
469,91 J F CONSULTORES LTDA TOTAL CLASSIF.
gb R$ 126.000,00 BERAA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A TOTAL CLASSIF.,
TOTAL GERAL (PROCESSADOS) ....
Água e Ésgot TEMA DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA
i.è90,ôo 1.890,00
21.802,75
'14rá PENHA E A PAGAR (NÃO PROCESSADOS)
vrno Municipal de Ipaporanga SOMENTE empenhos de 01/03/2013 a 31/12/2013 Página 0001
Jviço de Abastecimento de Água e Esgoto
DOTAÇÃO EMPENHO VALOR EMPENHO CREDOR VALOR A PAGAR (R$)
2. Serviço de Abastecimento de Água e Esgot 122 00612.032 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SME
• 3;3.9O.30.00 Material de cohsuno
• 02/11/2013 02 0125 ord aS
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física
01/08/2013 013 0114 gb R$ 01/08/2013 O1OO115 gb aS 02/09/2013 02O$0068 9 R$ 02/09/2013 0200069 gb aS 02/09/2013 o2Ø0070 gb aS 02/09/2013 02d90071 g aS 02/09/2013 02 90072 gb aS. 02/09/2013 02 90103 gb R$ 02/09/2013 02. .40108 gb aS 01/10/2013 01 ó0073 gb aS 01/11/2013 01 0020 gbo aS 01/11/2013 01 0021 gb aS 01/11/2013 01 :0085 gb aS 02/12/2013 02 0092 ord aS 02/12/2013 02 O102 ord aS 02/12/201302 .0103 ord aS 02/12/2013 02 , 01O5 ord aS
3 3 90 3900 Outros Serv. Terc Pessoa Jurídica
01/10/2013 01 00083 est aS 02/12/2013 02 0098 est aS
1.18689 OLAVO DA COSTA ABREU - ME TOTAL CLASSIF
1.68500 ANTONIO RICARDO DL SOUSA BRANDÃO
1.685,00 CtCERO LOPES DA SILVA 1.348,00 ANTONIO DANIELSON BIZERRA DE SOUSA
1.000,00 ANTONIO LUIZ BEZERRA FERREIRA 2.712,00 FRANCISCO ADECIO BEZERRA ALMEIDA
1.34800 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 2.000,00 VANUZA ALVES DA SILVA
1.000,00 JOÃO PAULO LOPES
1.348,00 LINOOMAR NASCIMENTO DOS SANTOS 1.017,00 FRANCISCO SILVA SOUSA
678,00 VALDECI PEREIRA DA SILVA 1.011,00 MARIA DO AMPARO PEREIRA 500,00 IBERNON RODRIGUES DA SILVA
339,0.0 ANTONIO CRISTIANO RODRIGUES E OUTROS.. 26300 RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA 337,00 GONÇALO DA HORA BARROS 337,00 ANTONIO IRISNAR DA COSTA
TOTAL CLASSIF
1.186,89 1.186,89
337,00 337,00 337,00 250,00 678,00 337,00 500,00 250,00 337,00 339,00 339,00 337,00 250,00 339,00 263,00 337,00 337,00
5.904,00
20.000,00 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE 3.864,42
10.260,53 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELÇE 10.260,53 TOTAL CLASSIF.. 14.124,95
2. Serviço de AbasteciMeni 244 0322 2.034 MANUTENÇÃO
3.3.90.30.00 material de
21/11/2013;
e Esgot DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA
gb R$ 126.000,00 BERACA SARARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A TOTAL CLASSIF..
2.400,00 2. 40Q 00
TOTAL GERAL (NAO PROCESSADOS) 23615,84
VIII
Relatório do Responsável pelo setor contábil (modelo 07, em anexo)
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ITIPAPORANGA
• • • Ipaporanga 01/0312013 a 31/1212013 MUNICIPIO
-
EXERCIdO
Prefeitura Municipal de UNIU Prefeitura Municipal de ÓRGAO lpapoiauga ORÇAMENTÁRIA lpapoianga
RI
Examinada a Prestação (te Contas de contas dos ortieliadores de despesas, referente ao exercício ao
período de 01103/2013 a 31/12/2013constatarnos: p1 estação / tomada
Sim Não Não Aplicável a)a regularidade dos documentos comprovantes que
deram origem aos registros contábeis DE
b)a propriedade ei regularidade dos registros contábeis DE
c)a regularidade da execução orçamentíria da despesa DE
d)a regularidade da execução orçamentária da receita DDE
e)a existência 4a ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo áõ erário DE
Observações::
Responsável pelo Setor Contábil Cargo
Francisco das Chagas S de Aguiar Contador
Matrícu la • Data Assinat
9752 • 31/1212013 1 TesoureiróiRespdontr.lnter!rn Cout • • Prefeito Municipal H
ASS ASS Elaine Fraiici o das Chagas
NOME SaraivaEvaristo • NOME: S. de Aguiar 4 131281-2 9752
MAT: • CRC: • Visto
RUA JOÃO LUCIANO, N 2 555, CEP 62.215 000, CENTRO - IPAPORANGA - CE • • • PflNF:(S8 3684 1256, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4
PREF
1:. ESTADO DO CEARÁ
ITÜRA MUNICIPAL DEIPAPORANGA
IX
Temo de Coi ferência de caixa e as conciliações bançarias ré ativas ao primeiro e último dia de
gest io, (modelo 08, em anexo)
Ipaporanga 91/03/2013 a 31/1212013 1 MUNICÍPIO - EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de UNI» Piefeituta Municipal de
ORGAO Ipaporanga SAAE ORÇAMENTARIA Ipaporanga-SAAE
TERMO DE CONFERE' NCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezenibrode 2013 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obten o os seguintes resultados:
1. Em caixa R$ 0,00.
2. Em bancos R$ 40,96(Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos), discriminados da seguinte fora a:
CONTA N° 1 BANCO
RELATÓRIO EM ANEXO
3. Total Geral (1+2) 14540,96 (Quarenta Reais e Noventa e Seis Centavos).
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
CONTA N° VItEXTRATO CRÉDITOS DÉBITO OBSERVAÇÃO SALDO REAL
(R$) $) (14$)
CONCILIAÇÕES _
EM ANEXO
Tesoureiro/RespContr.lnterno Contado - Prefeito Municipal
NOME arai N4eA
MAT: 131281-2
CRC: 9752
Visto
RUA JOÃO LUCIANO, N9 555, CEP: 62.215 -000, CENTRO— IPAPORANGA - CE. rnric. iQQ\ 22A 1 ,
)E;É; ZAY (gR\ íR4 12S1 - CNPJ: 10.462.364/0001-47--CGF: 06.920.642-4.
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRA
MMiwM
'. ILkPIS Ceara IJiIIL4 Governo Municipal de Ipaporaga
Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto
T E R M O D E C O N F E R Ê N C 1 A D E C A 1 X A
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Nesta s data, em cumprimento às exigências es tabelecidas por Lei o abaixo assinado, tesoueiroçjQ(a)Serviço de Abastecimento » de Âgya e Esgoto, prçcedeu a veriticaçao dos valores existentes no Caixa deste(a) Serviço, tendo encontrado o seguinte:
a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real).
- . b) BANCOS,..: R$ 9.775,26 (Nove Mtl , Setecentos e Setenta e cinco
Reais e Vinte e seis Centavos),
C) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real),
os valores acima mencionados fora verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). COORQENADORA que tambem assina presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.
isto: Ipaporanga, 31 de Março de 2013.
a
FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA TESOUREIRA
Ceará GoveçnoMunicipal de Ipaporanga Serviço ue Abastecimento de Água e Esgoto
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Nesta data, eni cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro Q(aSerViçO de AbastçCimento de Agya e Esgoto, prQcedeu a veriticaçao dos valgres existentes no caixa deste(a) serviço, tendo encontrado o seguinte:
a) CAIXA....: R$ 0,00 (zero Real),
b) BANCOS ... : R$ 40,96 (Quarenta Reais e Noventa e seis Centavos).
C) EXATORES,: R$ 0,00 (zero Real)
Os valores acima mencionados forani verificados por mim a vista do(a) Sr.(a). COORDENADORA que tambeni assina presente e achado certo com os registros do Livro de caixa existçnte nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.
visto Ipaporanga, 31 de Dezenlbrà de 2013
ESTADO DO CEARA
ITUA MUNICIPAL DE IPAPORANGA
X
Cópia do extratos bancários completos do primeiio e do último dia de gestão dos
responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora
SAAE - SE tVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Go o nono Mookipol
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
9.974-5 (S,A.A.E.)
Saldo do Extrato Bancário em 31/03/2013 ................ Ï 1911,47
(+) Receita ppssada a maior (26/02/20 13)....................................................................... ______
TY V, úe no 851842 nio compensado (14/03/20 13)......................................................... 'kP 627,00 'Chegue n ° 851855 não compensado (05/03/2013) ........................... ........ ..................... . 320,15
- Cheque no 851857 não compensado (18/03/2013) ................................ ........................ . 320,15 'Chegue n°851862 n ão compensado (18/03/2013)........................................................... 320,15 Chegue n° 851865 não compensado (20/03/2013)........................................................ 349,25
2 ,1
Chegue n°851866 não compensado (21/03/2013)........................................................R$ 1.894,55 jÇ qen0851867 não compensado (21/03/2013). .............................. ........................... R$ 1.305,38 Sub total ...................................... . R$ 5.136,63
02 'Saldo Real Conciliado cm 31/03/2013......................................................................... R$ 9.775,22
Ipaporanga/Ce, 31 de março de 2013.
Francisco to Bezerra - Secretári Governo -
Iw- Francisca Ferreira de Oliveira
- Tesoureira -
RUA JOÃO UCIANO, N 2 555, CEP: 62.215-000, CENTRO - IPAPORANGA - CE.
FONE: (88) 3684 123, FAX: (88) 3684 1251 - CNPJ: 10.462.364/0001-47 - CGF: 06.920.642-4.
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Da] e ipaporapga stecimento de Agua e Esgoto
DIÁRIO 00 MOVIMENTO BANCÁRIO 88 19974-5 (SAAE/MOVIMENTO)
61/63/2013 a 31/03/2013 Página 0001
0ÜCCX/ CHEQUE/
TALAO/AW AVISO DÉBITOS CRÉDITOS
giriterior :it.a orçamentaria, recebido de DIVERSOS RIIBUINtES 01030006 144,70
Total movimentado no dia 144,70 0,00
iménto de slo da cop 88 10745-x ita.orça]mentarla, recebido de DIVERSOS RIBUINTES Uquivulu esa orçamentaria pago a COMPANHIA ENERGETICA DO - COELCE, pet empenho 01010066 04030002
esa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA 00 - CÜELCE, çe empenho 01030066 04030003
esa orçamemtara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO A - COELCE, pet. empenho 01030066 04030004 esa orçamentaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO A - COELCE, et, empenho 01030066 04333005 esa orçamentaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO A - COELCE, çef empenho 01030066 04330306 esa orçamentarta, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CO ICE, ret, empenho 01033066 04030311 330436
Total movimentado no dia
ta orçamentária, recebido de DIVERSOS ÍRI8UINTES 05030315 esa orçamentaria pago a MARIA DO AMPARO PEREIRA, empenho 013003 05333005 851833 esa orçamentaria pago a ANTONIO IRISMAR DA COSTA, empeifio O1003 05030007 851834 ea orçamentaria, pago a ANTONIO RICARDO DE SOUSA 4DAO, ret empenho 01020019 05333034 851835
Total movi mentado no dia
ita orcamentária, recebido de DIVERSOS fRIBUINtES 06030015 esa rçamentaria aqo a MARIA NARLENE COSTA BRITO E, ret, empenho 2OiO@01 06030011 851838 )esa orçamentaria pago a ANTONIO XIMENES ARAGAO - ERIAL DE C0NSTRVCÁO, ref empenho 05030003 06033014 851839 iesa orçamMtaria, pgo a MOB8E LAR COMERCIO DE
:RIAIS PARA CÜNSTRUÇAO [.TIA, ret, empenho 01030002 06030317 851840
Total movimentado no dia
ai ta o rçaoen tári a recebido de DIVERSOS TRIBUINTES 08030017
SALDO
2688,77
283347
2241,99 0
Total movimentado no dia
cei ta o rçamem ta ria, recebi do de DIVERSOS
Wnidpal e Ipaporapga dAbastecinentQ de Agua e
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO 85 19974-5 SAAE/MOVIMEMTO)
61/03/2611 11/01 2013 Pagina 0002 Esgoto
DOC L CX CHEQUE/ TALÃO/A AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
11030011 a, recebido de DIVERSOS
110 30012
Total movimentado no dia
:receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUIMIES 12030070
Total movimentado no dia
receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES 13030614
Total movimentado no dia
receita orçamentária, recebido de DIVERSOS ÇONTRIBNINTES ! 14030014 despesa orçamentaria, pogo• a ANTONIO IVANILTON BERNARDINO FERREIRA, ret, empenho 01020097 14030003 851842
Total movimentado no dia
receimento de s4lo da conta BB 21,771-3 (ICMS) receita orçamentaria, recebdo de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES
1 15030625 despesa orç4tmentaria, pago a RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, ret, empenho ulo2009S 15630004 851844 depesa orcamentarla pago a ZACARIAS PEREIRA BARBOSA, re, empenho 01002 15030005 851845 despesa orçmentaria, pago a FRANCISCO AOECIO BEZERRA ALMEIDA, ret, empeho U2010084 15036006 despesa orçameotarla, M. pago a ANTONIO EDVAR BARROS DO ASCIMENTO, ,epenho 02010U6 15030607 despesa orçamentaria, pago a ELIEL SOUSA DA MOTA, ref, mperho 02010673 despesa orçagentária pago a
02016060 FRANCISCO RAFAEL FARIAS
15030008
15030009 DA COSTA, ret, eippno despesa orçaRentaria pago a AL000ENO MACIEL MESQUITA E OUTROS, ret, empenho 02010095 15030010
Total movimentado no dia
recebimento de saldo da conta eB 10,745-X (F,PM,) despesa orçamentaria pago a VANUZA ALVES DA SILVA, ret, empenho 0200Q7 18030002 851851 despesa orçamentaria pago a LUCIMAR SILVA DE SONSA, ret, empenho 0200Ç71 18030019 851855
pesa orçamentaria pago a JOSE OLAVO COSTA ALVES, ret, empenho 020009 18030012 851856 despesa orçamentaria pago :a JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA, ref, empenho Ó2010094 18030010 851857
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5,620,86 D
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320,15
237,50 8,649,00
municipal e ipaporapga de Ábastecirneoto de Água
DIÁRIO 90 MOVIMENTO BANCÁRIO BB 03 11119974 - 5 SAAE/MOVIMEMJÜ)
61/03/2013 a 31/ 2013 Esgoto
Página 0003
DOCC./ CHEQUEI RISTORICO TALAO/ÁN AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
181 R despesa orçaentária, pago a ANTONIO CRISTIANO RODRICUES £ OUTROS, ref, empenho 02010072 18030014 851861
18j0 despesa orçamentaria pago a ANTONIO ALEX ALVES DE SOUZA, ref. ernpegiiç Ó?o1a087 18030013 851862
18/0 depesa orçamentaria , pago a DAMIÁO OLIVEIRA SOUTO,
18/03 ret. empenho 0200Ç42 despesa orçaBentara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
18030001
18030022 CEARÁ - CO ICE, ret. empenho 01030066 18j03 despesa orçarentara, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO
CEARÁ - COELCE, rei, empenho 01030066 18030023• 18/03 despesa orçaloentarna, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, ef. eBpenho 01030066 18030024 18/03 despesa orçaBenitana, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA - COELCE, çef. empenho 01030066 18030025 18/03 despesa orçaloertaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO
(EÁEA - CO ICE, çef. eBpeniho 01030066 18030026 18/03 despesa orçaaenitana,
CEARA - CO ICE I ref. pago a COMPANHIA EMERGETICA DO
18030027 eopenho 01030066 18/03 despesa orçaoertarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA - CO ICE, ret, eoipenho 01030066 18030028 1111
Total movimentado no dia
H/03 receita orcameotária, recebido de DIVERSOS COHT8IBUINTES 20030030
2Q13:receita orçareotaria, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINtES 20030031
20/03 despesa orçamentaria pago a ANTONIO VALDI GOMES DA SILVA, ref. emoeghç Ó2010041 20030001 851864
20/03 orçamebtaru a pago ia CRISTINA GOMES DA COSTA SILVA, ref. empenho Ó1U20113 20030002 851865
Total inoviineotado no dia
21/03 recebimento de saldo da conta 3D 10191-4 (FUNDO ESPEÇIAL)
21/03 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES 21030015
21/03 despesa orçamentaria pago a TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ref. empenho 21030014 W666
21/03 despesa orçamentaria, pago a TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ref. empenho Ü80011 21010022 851867
21/03 despesa o rçamenta rj a pago a ANTONIO 1 RISMAR DA COSTA, ref. empenho 01Ü20O3 21030003 851869
Total movimentado no dia
22103 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINTES 22030008
Total movimentado no dia
5.136,11 6.501,05
6.655,41 9
3.260,00
422,01
1.894,55
1.305,38
320,15 6.757,34
3.622,.01 3.520,08
695,26 7.452,60 9
695,26 0,00
cear DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
ce9a Esgoto
8B Págioa 0004
HISTÓRICO DOC L C/ CHEQUEI TÀLÁÜ/A AVISO DEBITOS - CRÉDITOS
bimeoto de sa o Ia coata Da 21774-3 tCS imoto de s o aa coa 8821774-3 icS
ita orçaeeotana, recebido de DIVERSOS RI8UIMIES , 26030002 esa orçarneotariapago. a RAIMUNDO RODRIGUES DE A, ref. eiopeghç ôlu300 26030016
e .:orÇaeÚtM'1a pago L MARIA EDNA DUARTE i 1 ;. OLIVEIRA, ret, eippeúRo 0 0100 LbUJUU9
26/M despesa.'orçaioeotana, papo, a COMPANHIA ENERGETICÁ DO ÇEARA - C0ELCE, çe Spoho 01930066 16030041
26/03 despesa orçameotara, pago' a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, çet. epeoho 01030066 26030042
H103 26/03 despesa orçarneotaria, pago a COMPANHIA EMERGETICÁ DO
CEARA - COELCE, ref, empeohd 01030066 26030043 26103 despesa orçaioeotárja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, ret, eiopeoho 01030066 26030044 26/03 desesa orçameotarla, pago, a COMPANHIA EMERGETICA DO
ri. A - COEICE, et, empeoq 01030066 26030045 esa orçareotarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
Á - CO ICE, ret, eepeod 01030066 26030046 esa orçamertaria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO A - CO ICE, çef, epeo 01O3066 26030047 esa orçaloeotarla, pago, a COMPANHIA EMERGETICA DO
-- A - CO ICE et, erpeno 01030066 26030048 26103 despesa orçarnertarla, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE çef , ernpeoIo 01030066 26030049 ?6/f3 despesa orçaieeotar'ia, pagoi a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - COELCE, çef , eiopeok 01030066. 26030050 26/03 despesa orçameotarla, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO
CEARÁ - COELCE, çef, eopeo, 01010066 26030051 26/03 despesa orçareotaria, pago a COMPANHIA EMERGETICÁ DO
11, CEARÁ - COELCE, ref. eoperh,' 01030066 26030052 26103 despesa orçaoentarja, pago a COMPANHIA EMERGETICA 90
CEARÁ - 'COELCE, pet; eapeoo 01030066 26030053 1613 despesa orçaoeotarla, pago, a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARA - COELCE, ref. eopeoho 81030066 26030054 26/03 despesa orçaoeotar'ia, pago 'a COMPANHIA EMERGETICA DO
ÇEÁRA - COELCE, çef. eepeoho 01030066 2603005526/M 26/03 despesa orçaeotarja, pago a COMPANHIA EMERGETICÁ DO
CEARÁ - CO ICE, pet, eapenç 01030066 . 26030056 26/03 despesa orçaoeotaria, pago 1a COMPANHIA ENERGETICA DO
(EARA - COELCE, pef, ernpeoi4o 01030066 26030057 26/03 despesa orçarneotar'ia, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ DO
CEARÁ - CO ICE, ret, erpeohp 01030066 26030058 26/03 despesa orçamertára, pago 'a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - COELCE, et, eoperid 01030066 26010059 26/03 despesa orçaioeptarta, pago' a COMPANHIA EMERGETICÁ DO
CEARÁ - CO ICE, pet, eperho 01030066 26030060 26/03 despesa orçaReotaria, pago', a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - COELCE, çef, eopeoh' 01030066 2.6030061 26/03 despesa orçaReotarla, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ 00
CEARÁ - COELCE, ref, ernpeoh 01030066 26030062
SALDO
DIÁRIO DO MOVIMENTO cear 38,, 19914-5 Governo Muaicipal de rpaporaçga 01/03/2013 a 31/03 Serviço de Abasteciaeato de Água eEsgoto
BANCÁRIO SAAE/MOVINENTO) 2013
DOC 2 C CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/Ai AVISO
26/03 despesa orçameatária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, ef, empenho 01030066 26030063
261M 2 6103 despesa orçaBeatar'ia, pago ,a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, çef. empenhei 01030066 26030064
26/03 despesa orçaioeataa, pago a COMPANHIA ENER6ETICA DO CEARÁ - CO ICE, ret. eapeiiho 01030066 25030666 003235
26103 despesa orçaoeatara, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, çet eupecho 11130066 26030065 003633
26/03 despesa orçaeatarla, pago ,a COMPANHIA ENERGETICA 00 CEARÁ - CO ICE, çet empenho 01031066 26030376 032601
26103 despesa orçauertaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, ef , empenho 01030066 26030077 03M
26103 despesa orçaueataria, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO CEARÁ - COE ICE , pe, empenho 01030066 26030074 032614
26/03 despesa orçarneatarla, pago a COMPANHIA EMERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, ret empei ho 01030066 26030675 032614
26/03 despesa orçaceataria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, ref. eupeaho 01030066 26033067 032616
26/03 despesa orçaseatarla, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, çet, empenho 01630066 26030073 032621
26/03 despesa orçaaleatarla, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, pef empenho 01030066 26030072 032622
26103 despesa orçaueatarta, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, pet, empenho 01030066 26030071 032623
26/03 despesa orçareataria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - COELCE, çef, empenho 01030066 26030070 032624
26/01 despesa orçaueataria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - C0ELCE, çef, empenho 01030066. 26030069 032626
26/33despesa orçareataria, pago ,a COMPANHIA ENERGETICA Do CEARÁ - CO ICE, ref, eapeaho 01030066 26030068 032627
Total movimentado ao dia
Págiaa 0005
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO
• 27J recediReato de s1 do da conta 8321774-3 (ICMS) 1200,00 27/01 despesa •orçauetaria pago a 8ERACA SABARA QUIMICOS E
INGREDIENTES 5/A, rei, eiapeho 27030001 270.30017 1 , N0,PQ
Total movimentado ao dia 1200,00 1,200,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO 43,024,92 35,938,47 9775,12 0
ceara SALDO DAS FIÇNAS DO SISTEMA FINANCEIRO Goveçio úcipa1 te ipaporaga 31/12/2013 - em R$ Pagina 3001 Serviço de Abastecimeoto de Água Esgoto
DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ -,PAGAMENTOS SALDO MAO
CONTA8I1 IA PREVISTOS COMPROMETIDO
Banco 88 9,799 ipi) 000 0,00 88 13.74 x FPM,) 003 0,00 88 13.16 COELCE/CIP) 0,03 0,00 88.,;.., 13847 DIVE SOS) 000 6,60 88 ÍJÍ•III•• 19974 SAAE MOVIMENTO) 46,92 46,9? 88 ...... ,,,, 21774 ICMS 0,00 3 1 60 88 l,,,,,,n;,,l,,, 2196O.) ROYA TIES) 0,60 0,00 88 24.M SIMPLES NACIONAL) 0,00 0,03 88III,,,I,I 27772 SISTE56SANITÁRIO) 0,04 0,04 88 1! 283142• ICMS EXPORTAÇÃO) 0,06 0,03
ICMS 0,00 000
TOTAL GERAL 40,96 0,00 40,96
n
G.um
IPAPORANGA A Ççk ,jot (ftn
FUNDO GERAL
CONCILIAÇÃO BANCARIA
BANCO DO BRASIL C/C 19.974-5 (SAAE)
01 Saldo do Extrato BanSrio em 31/12/2013 ................................................................ 1i 1.930,89
4Ï Aplicação BB CP - dez, nbro/2013 ............................................................................. R$ 3.156,56
J:L Chegue n° 850063 não compensado (09/12/2013) ........................................................ R$ 202,08 (-) R$ 326,89
kL .. R$ 326,89
_L R$
.
328,83
kL Chegue n° 852061 não ccmpensado (23/12/2013) ........................................................ 657,66 (-)
Chegue n° 852037 não cmpensado (23/12/2013) ......................... ................................
Chegue n°852075 não cçmpensado (30/12/2013).......................................................R$
.
204,18 (-)
Chegue n° 852038 não compensado (23/12/2013)....................................................... Chegue n° 852041 não compensado (23/12/2013) .... .. ...................................................
Cheque n° 852091 não ccmpensado (30/12/2013).......................................................R$ 3.000,00
23!_ 5.046,53 Subtotal ..........................................................................................................................
02 Saldo Real Conciliado m 31/12/2013 ........................................................................ R$ 40,92
Ipaporanga/Ce, 31 dezembro de 2013
Francineide Torres Rodrigues - Coord Planejamento Financeiro -
Fiancisca Ferreira de Oliveira - Tesoureira -
RUA JOÃO IlJCIANO, N2 555, CEP 62.215 -000, CENTRO - IPAPORANGA - CE FONE (88) 3684 12 1 6, FAX (88) 3684 1251 - CNPJ 10.462.364/0001-47-CGF: 06.920.642-4.
1,000 00 171 207,37 032 - 41225 nflA nÃO
1911212013 + transferência on hne 660.237000.034567 465,000
19/12 0237 34567-9 VANUSAALVES O
1911212013 + 11,hsferncl400 une 660.2$7,00 034.689 326,890
9112 0237 34689-6 ELIEL OU±A DA 19/12/2013 + 1 -ansferencia on une 660.237.000.035 603 328830
1112 0237 35803-7 6(5 SILV
19/12/2013 i- -ahsf*ênci6 on tine 66Q.237,000 035.$83 2126$9D
19112 0237 35863 -0 ANTONIO R SOL)$ 1911212013 + í.ansferência on une 560.237.000 035.872 328,830
9/12 0237 35872-X ANTONIO O RODR 19112/2013 &nlssêo de DOO ' 121.901 255,11 O
19/12/2013
Emissão de DOO 121.902 326,89 O
19/12/2013 Emisso de DOO , 12 903 242 500
19/1212013 Emissão de DOO 121.904 326,890
9/12I013 Fmiss0o de OCO 1,1 905 326,69 O
19/1212013 Emissão de DOO 121,906 326,890
9/12/2013 '
.Missão de 000 ' 1 1 9Ó7 326,89 O
19/12/2013 missão de DOO 121.908 242,500
19112/2013 t/rnisão 1 1
e OOC 121 909 326890
19/12)2013 Emissão de OOC 121.910 326,890
9/12/2013 flrntssáodeDQO ' 121.911 242,500
1911212013 Emissão de DOO 121.912 326,890
19/ 2)2013 4 liat 000/TED Êletronico 853.530,900OS9 967 1,40 ID
nrifa referente a 19/1/2013 19112/2013 4r 000/TED Eletrônico 853.530 900.039.988 7,400
4arifa referente a 1911212013 19112/2013 + tãr000ffED Eletrônico 83.50.900.039.989 ' 7,40 O
rifa referente a IR 2/2013 19/1212013 + Ter 000/TED Eletrônico 853.530.900.039.990 7,400
ierlffi referente a 1911212013
19/12/2013 + /J QOO/T D Eletôfl!oo 853.530 900 039 991 7,400 tStifa referente a 19/42/2013)
19112)2013 + lar DOC/TED Eletrônico 853 530.900.039.992 7,40 O 'arifa referente a 1911212013
1911212013 + bar 000/TED Êletrõnleo 853.530,900 039 993 7,40 O
' rifa rferentêa 19/12/2013 19/12/2013 • ar 000/TED Eletronico 853.530.900.039.994 7,400
rifa referente e ,1 19.1 112120
,13
19)12/Z013 r~
+ r DOÔ/TE0 lelrôni co - ' 653.530,900 d39 - 7,40 D
MlfarMefedtê a 19/12/20 3
19112/2013 + 1' r DOC/TED Eletrônico 853.530.900 039.996 7,400
I' 4/4 jO
57
2611212013 + ansterencIa on
0237 10745
26/t2/2013 t 4'anrnrêneia on II - ,t131120237 34889
27112/2013 depôsuto Online 271,12/2013 ('neclue 27/12/2013 + ansferêncja on 1
4004 0001 / 080& 729 0001 Para deficientes auditivos
0000 729 )008
Transação efetuada com sucesso pc: J8116022 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consum4or - MC 0800 729 0722 Ouvidoria 66 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
2
DIÁRIO DO MOVIMENTO 8AMCÂRIO ceara 66 .19974-5 SAAE/MOVIMEMTO) Goveçno Municipal e ipaporapga 01/12/2013 31/12 2013 Pagina 0001 Serviço de Abastecimento de Agua E Esgoto
DOCÀC/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TA LAO/AM AVISO DÉBITOS CREDITOS SALDO
saldçanterior............................... ....................................................... 50154 02/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS
CÜMTIBUINTES, 02123031 708,86 02/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS
C0MTIBUIMTES , 02120020 53612
02/12 recit orçaRentaria, receh.ode BAMCPiDO BRASIL 5/A 02120021 32689
02/12 anulaçao de despesa orçamewaria, recebdo de FERMANDO ANTONIO DA SILVA,PIVA-ME, ef, empenho 01080064 02120005 852015 1,200,00
02/12 despesa orçamentaria pago a JOAO MORRE DO NASCIMENTO - ME, ret, empeno,Ül110Q2i 02120003 852059 1,300,00
02112 despesa orçamentaria, pago i TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ret. empenho 2911000i 02120002 900,00 1073,41 O
Total movimentado no dia 2,771,87 2.200,00
03/12 receita orçamentária, recefrío de DIVERSOS CONT8IBUIMIES, : 03120014 91,00
03/12 receita orçamentaria, receh,do de BANCO DO BRASIL 5/A 03120015 74,25 1238,66
Total movimentado no dia 165,25 0,00
04112 recebimento de s4lo da com:a BB 21774-3 (ICMS) 2.200,00 04/12 despesa orçamentaria, pago a TEMIS IOPES BEZERRA - ME, • ret empenho 021?ÜÜ1 . 04120001 330,49 04/12 despesa orçamentaria pago a TEMIS LOPES BEZERRA -.ME,
ref, empenho ffiMpi 04120011 . 1800,00. 1308,17
Total movimentado no dia 2200,00 2130,49
05/12 receimento de s410 da cop BB 117743 (ICMS) 1000,00 05/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS
CONTRI6IflMTS .. 05120005 995,38 05/12 transterencia de saldo pá R a conta 8319974-5
(SAAE/MOVIMENTO) 3000,00 130355
Total movimentado no dia 2995,38 3000,00
06/12 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS CONTRIBUINtES 06120005 678,75 . 1982,30
Total movimentado no dia 678,75 0,00
09112 receita orçamentária, recebido de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES , :. 09120003 495,06
09/12 despesa orçamentaria pago !& MACILIO PEREIRA LIMA, ret empenho 09120001 852063 202,08
09/12 despesa orçamentaria pago.TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ret empenho 061?0Q0 09120008 860,00
09/12 despesa orçamentaria pago • TEMIS LOPES BEZERRA - ME, ret empenho N1 M00 . . 09120009 613,00 802,28
Total movimentado no dia 495,06 1675,08
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceará Goveçno Municipal e ipaporapga
881 1! 01/12/2013
19974-5 a 31/12
SAAE/MQVIMENTO) 2013 Pagina 0002
serviço de Abastecimento de Água e , Esgoto
ooc 2 cx,/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TAIAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO
10/11 receita orçamentária, recedo de DIVERSOS CONTRIBUINTES 10120013 35045
10111 despesa orçamentaria, pago a EDIMILSON GOMES DA SILVA, ret. empenho 10120334 10120014 852067 1000,00 15273
Total movimentado no dia 35045 100000
11/12 recebimento de s14 da coo:a 88 10745-x (F.P.M.) 1380939 11/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, eu empen! 301100083 11120026 9321 11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, et. empenIy 01100083 11120027 192144 11/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, ef. empen 31100083 11120028 160917 11112 despesa orçamentarja, pago' a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, çe. empen!y 01100083 11120029 5491 11/12 despesa orçamentarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, çet. eupenip 01100083 11120030 170,02 11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ DO
CEARÁ - COELCE, tet. empen o 01100083 11120031 40,50 11/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, et. empen 01100083 11120032 283,18 11112
CEARÁ despesa orçamentarja,
- COELCE, çet. pago
empei i 01100083 COMPANHIA ENERGETICA DO
11120033 11/12 despesa orçamentarja, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, et. empenhb 01100083 11120034 413,09 11/12 despesa orçamentaria,
-
CO ICE, pago a COMPANHIA ENERGETICÁ DO
CEARÁ ,ef. empenhi 01100083 11120035 610,16 11/12 despesa orçamentaria, pago 'a COMPANHIA ENERGETICÁ DO
ÇEARÁ - CO ICE ef. empenh 01100083 11120036 67471 11112 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, ret. empeniti 01100083 11120037 7926,93 153,73
Total movimentado no dia 13809,39 13808,39
12112 recebimento de saldo da Qnta 88 10491-4 (FUNDO ESPEÇIÁL) 3,00 150
12/12 receita orçamentaria, recel do de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES 12120009 553,88
12/12 desoesa orcamentaria 5/Á, ref.
pago a 8E11C1 SÁBÁRÁ quricos E INGNEDIENTËS Sppho 21110002 12120003 3150,00 707,61
Total movimentado no dia 3703,88 3150,00
13112 receita orçamentária, recehdo de DIVERSOS ÇONTRIBUIMTES 1312005? 452,32
13/12 despesa orçamentaria pago a RONNE MARTINS CARDOSO, ret. empenho 0107006 J 1
13120001 852057 873,00 28693
Total movimentado no dia 452,32 873,00
16/12 recebmento de saldo da corta 88 21960-6 (ROYALTIES) 1200,00
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO ceara 88 IlIp lIlI 19974-5 SAAE/MOVIMENTO) Governo Muaicipal de ipaporapga 61/12/ 2613 a 31112 2313 Pagina 3603 Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto
DOCC/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALÃO/AH AVISO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO
16112 receita orçamentária, recebida de DIVERSOS CONTRIBUINTES 16120013 647,27
16/12 d pesa oram b pago ,a EDIMILSON COMES DA SILVA, 15120301 852031 1 00330
16112 despesa orçamentar Ta, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - CO ICE, çe empenIu 01100083 16120002 1948
16/12 despesa orçamentaria, pago a COMPANHIA EMERCETICA DO ÇEARA - CO ICE, çe empenha 01100083 16120003 23,57
16112 despesa arcamentaria, paga COMPANHIA ENERCETICA DO CEARA - CO ICE, et. empenft 01103083 16120304 2321
16112 despesa orçamentaria, pago . a COMPANHIA EMERCETICA DO CEARÁ CO ICE, ret empenho 01100083 16120005 •20,11
16112 despesa orçamentária, pago COMPANHIA ENERCETICA DO CEARÁ - CO ICE, ref. empenho 01103083 16120006 . 19,57
16/12 despesa orçamentaria, paga a CQMPANRIA ENERCETICA DO
CEARA - COLCE, ret empenha 31100083 W20007 21,32 16/12 despesa orçamentaria, pago . a CQMPANHIA ENERCETICA DO
(EARA - COELCE, çef empenh.o 01100083 16120008 1913 16112 despesa orçamentaria, paga a: COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ - CO ICE, çe empenh!o 01130083 16120009 1785 16112 desnesa arcamentaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO
(EAkA - CO ICE, çef enpeIto 01100083 16120010 . 20,71 16 /12 despesa orçamenria,ta paga la. COMPANHIA ENERCETICA DO
ÇEARA - COELCE, çe empen.oÜ1100083 16120011 46,34 16112 despesa arçamentara, pago a. COMPANHIA ENERGETICA DO
(EMA - COELCE, rer empenfto 01100083 16120012 86,35 16/12 despesa orçamentaria, pagai COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ CO ICE, ret empenh3 01100083 16123013 132,11 684,42
Total movimentada na dia 1847,17 1449,78
17/12 receita orçamentária, receido de DIVERSOS (ONTRIBUINTES . . . 17120352 . 434,20
17/12 despesa orçamentaria pago a TEMIS LOPES BEZERRA ME, ret empenho 10120Ü0 f 17120002 359,80 758,82
Total movimentado no dia 434,20 35980
18112 receita orçamentaria, recebida de DIVERSOS CONTRIBUINTES 18120015 589,26 1348,08
Total movimentada no dia 589,26 0,00
19112 receimento de sldo da cari4 BB 217743 (ICMS 1000000 19112 receita orçamentaria, recebido de O VERSOS
CONTRIBUINTES 19120040 427,67 19/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS
Ç0NTRIBUINTES 19120041 69,05 19112 desoesa orçamentaria oaao:• a EDUARDO RODRIGUES DA
$ILYA, ref empehç 209QO6i . . 19120016 . 852032 412,25 19112 . despesa orçamentaria, pago ELIEL SOUSA DA MOTA, ref,
empenho 01030080 19120011 326,89
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara 88 ,, 19.974-5 SAAE/NOVIMENTO) Soveçno Municipal e ipapqrapga 01/12/2013 a 31/12 2013 Pagina 0004 Serviço de Abastecimento de Agua e Esgoto
DÜC,CX/ CHEQUE/ DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO
19/12 despesa orçamentária pago DA ret.
a FRANCISCO RAFAEL FARIAS 19120013 32689 COSTA, @201ôÜ60 egpçno
19112 despesa orçameotaria, pago a ANTONIO EDVAR BARROS DO MASCINENTO, ret. ,eippenho 02310076 19120017 32689
19/12 despesa orçamentaria pago a VANUZA ALVES DA SILVA, ref, empenho Q2007 19120025 48500
19112 despesa orçamentaria pago a ERNALDO VERAS OLIVEIRA, ret. empenho 02009Ó 19120026 326,89
19/12 despesa orçmentari, pago a ANTONIO RICARDO DE SONSA BRANDAO, ret, empeflo 01080 1 14 19120027 326,89
19112 despesa orçamentaria pago a LUCIMAR SILVA DE SONSA, ret. empenho 020ÜÇ71 19120628 326,89
19/12 despesa orçamentaria pago a ÜAMIAO OLIVEIRA SOUTO, ret, empeni10 0200Q4 19120029 242,50
19/12 despesa orçamentaria ret.
pago 020'
a MARIA EDNA DUARTE 19120030 OLIVEIRA, epno )06? 480,00
19112 despesa orçamentaria pago a FRANCISCO SILVA SONSA, ret. empenho 011Q0Q7 19120031 328,83
19/12 despesa orçamentaria pago a RAIMUNDO RODRIGUES DE SONSA, ref, empeghç Ó1u300(6. 19120032 m,11
19/12 despesa orçamentaria pago a FRANCISCO PEREIRA DE OUSA, ref. empephç Ô2o9ü071 19120033 326,89
19/12 despesa orçamentaria, pago 'a JOÃO PAULO LOPES, ref. empenho 02090103
19/12 despesa orçamentaria pago 19120034
ZACARIAS PEREIRA BARBOSA, 242,50
ret. empenho 01O?ÜÇ2 19126035 326,89 19112 despesa orçameotania, pago• a ANTONIO ERIVALDO PEREIRA
DOS SANTOS, ret, ,epenho 02)10088 19126036 32689 19/12 despesa orçameotaria, pago, • a ANTONIO FRANCISCO GOMES
DE AZEVEDO, ret. ,epenho 0/010089 19120337 326,89 19/12 despesa orçamentar a pago ANTONIO IRISMAR DA COSTA,
ret, empenho Ü 1 Ü?OÇ3 19120038 326,89 19/12 desoesa orçamentaria pamo
0209069 a ANTONIO LUIZ BEZERRA
19120039 FERREIRA, ref, epçnio 242,50 19/12 despesa orçamentaria pago ,a CRISTINA GOMES DA COSTA
SILVA, ref. empephç Ó1U?Ü1L 19120040 326,89 19/12 despesa orçamentaria pago a JOSE OLAVO COSTA ALVES,
ref. empenho 02O0Ç9 19/12 despesa orçamentaria pago
, 19120041 a JOSE ROBERTO BEZERRA DA
242,50
SILVA, ref. empephç Ó2 10 1,14 19120042 326,89 19/12 desnesa orçamentaria panor i
0109O68 ANTONIO DANIELSON BIZERRA
19120043 DE SONSA, ref. epçno 326,89 19/1? despesa orçamentaria, pago a ANTONIO CRISTIANO
RODRIGUES, ret. empenho Ü1UÜ@94 19120044 328,83 19/1? despesa orçamentaria, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.
empenho 03060175 lgUOM 88,80 3.3 A,52
Total movimentado no dia 16,496,72 7.925,28
23112 receita orçamentária, recüdo de DIVERSOS (ONTRIBUINTES 20120014 207,37 1
20/1? despesa orçamentaria, pago a RAIMUNDO NONATO DE
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANC4RIO Ceara BB 199745 (SAAE/MOVIMENTO) coveçno Muninpal e Ipaporaoga 01/12/2013 a 31/12/2013 Pagina 0005 serviço de Abastecimento de Apa.t Esgoto
DÜCCX/ CHEQUEI DIA RISTORICO TALAOIAN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO
ALMEIDA ref. empeoh.o 01020095 20123033 852011 326,89 23/12 despesa orçamentaria pago !1ALDOGFND MACIEL MESQUITA,
ret empenho 0 2 01ÜQ9 20120004 852034 242,53 20/12 despesa orçamentaria pago a MARIA DO AMPARO PEREIRA,
ret empenho 011O321 20120005 326,89 20112 despesa orçamentaria, pago ..4IANCO DO BRASIL S/A, ref.
empenho 33063175, . . 20120063 7,40 20/12 despesa orçamentaria gago. a ANTONIO VALDI GOMES DA
SILVA, roL empenho Ó2u1o041 . 20120049 852036 32689 289632
Total movimentado no dia 207,37 m30 , 57
23/12 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS ÇONTRIBUINTES 23120019 334,90
23/12 despesa orçamentaria pano .. a ANTONIO ALEX ALVES DE SOUZA, ref. empeh Ózüioüi 23123309 852037 326,89
23112 despesa orçamentaria pago. a. CICERO LOPES DA SILVA, ret empenho. 01001 . 23120010 852038 326,89
23/12 despesa orçamentaria papo ,.nVALDECI PEREIRA DA SILVA, ret, empenho 0110Q2Ó . . 23120006 852041 328,83
23/12 despesa orçRmentani, pago a FRANCISCO ADECIO BEZERRA ALMEIDA, ret empenho 02090070 23120005 852061 657,66 1,590,95
Total movimentado no dia 334,93 1640,27
26/12 receimento de saldo da cot 8610745 x (F P M ) 1737,85 26/12 receita orçamentaria, recedo de DIVERSOS
ONTRIBUINIES .. . . 26120323 46681 26/12 espesa extra-orçaipentaria, pago a 155 26120006 173785 26/12 epesa orçamentâria pago: a EVANDA FELIPE DE SOUSA,
ret empenho O212001 26120001 852065 460,80 1 59696
Total movimentado no dia M04 , 66 1198,65
27112 receita orçamentaria, recebido de DIVERSOS ÇOMTRIBUINTES .,, . 27120320 47969
27/12 despesa extra-orçaentar1a.: pago a 155 27120017 253,9? 27/12 depesa orçamentaria pagoa TEMIS LOPES BEZERRA - ME,
ret emperiio 23120331 : 27120306 . 515,40 136728 o
Total movimentado no dia 479,69 769,37
30/1? recebimento e sal o cia conta 8810745 X F P M 1700,00 30/12 recflimento e sal da cog 88 10745-X FIPIM 1800,03 30/1? receita orçamentaria, recedo de DIVERSOS
9 esaRIBUINIES 30120031 724,21
30/12 orçamentaria pago .. aMACILIO PEREIRA LIMA, mpnq 011203 Ô . 33120302 . 852075 204,18
30/12 ransterencia de sa do. pra a conta 86 19974-5 SAAE/MOVIMENT0), ,. . 852091 300000
30/12 epesa orçamentaria pago •i!.a GONÇALO DA HORA BARROS, ret empenho 0102033) 33120303 326,89
DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO Ceara, .. ;BBI,.. 19974-5 SÁAE/MOVIMENTO) GoepoMuaidpal e Ipapdrapga : 01/12/2013 a 31/12 2013 . nona .0036 serviço de Abastecimerta de Água EsgotO
7: DOCLCXI/ CHEQUE! DIA HISTÓRICO TALAO/AN AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO
30/12 desaesa orçilieotária, oao a LUIS ROBERTO ALVES DO NAStIMENTO, ref epeaho l620QQ8 30120012 1731,91
30112 despesa orçaaeotária, pago a LUIS ROBERTO ALVES DO NASCIHENTO J ret eapeaho 1 20008 30120012 740 261,11
Total movimentado no dia 422421 5270,18
31112 receieato de s10 da cot 38 10745 x (F ) 100,00 .31/12 receita orçaeataria, eÇeIdO de BANCO DO BRASIL S/A 31120059 6,93 31/12 espesa extra-arçameatra paga a iSS, 31120004 . 70,43 31/12 espesa extra-arçaeataria paga a IRRIFI 31120004 669 31/12 e a IBERNON RODRIGUES DA
SIL, empea 1O 31120039 250,00 4092
Total movimentado ao dia 106,93 32712
TOTAL MOVIMENTADO NO PERI000 4854756 4900818 4092
XI
Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e equipe de apoio
SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE
Portada n°09/2013, de 02 dej
DISPÕE SOBRE PERMANENTE 1 PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Ipaporanga. Sen
.
h
suas atr ulções legais e em pleno exercido do m
da Lei Federal n 0 8666193 e suas alterações poste
RESOLVE
• 1 - Nomear a Comissão Permanen'
por todos os atos necessários ao processo licitatór
PRESJDEI'JTE: É.QICA DE ALMEIDA i CPF-021.872.113-71 Rã - 2007002009486
• 1 EnJereço: Rua Frank
.000 lpaporairgaTerá; fone EC
Tele: (85 9$339584, E SRETA RIO: FRANCISCO ETEVALC
CPF- 491.586.353-00 RG - 864383-85 SSP/' Endereço: Rua Raini.
000 -. IpapurangeiCearã. MEMBRO: LUIZ LEITÃO BONRM NET
CPF- 492.679.303-46 RG - 2344900-92 Endeteço: Rita Prata
CEP: '622J -OOO - IpaporangafCearâ.
Esta rorneaço terá validade'para dezembro de 20' Õ.
011 - Esta Portaria entra em vigor disposições em corit:rto
Cientrílca-se. publica-se e
• Ipaporariga (CE). 02 d€
• L_ Mton •-Atos ivre Prefeito Muncip
Antonio Alves Meio, no uso de
ato, e considerando os ditames
de Licitações, a qual será responsável
D que a Lei 8.666123 assim prever.
VALCA PITE
SSP/CE ir José Vieira n° 220, Centro, CEP:62215-mal!: [email protected]
EVA RISTO LIMA
E ido Evaristo 10 280, Centro, CEP: 62215-
co das Chagas de Paula, sin, CentraC
penado de 02 de janeiro de 2013 a 31 de
data de sua pubUcço, revogam-se as
'npra-se.
'ieirod2G13 J
rneu'o de 2013
A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO )E LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS
I I RUA JQAO LUC)ANO, NR 55 CEP: 1 62.21E 100,CEWTRO - IPAPORANGA - CE.
FONE: (88) 3681 i256, FAX: (88)3684 125 - NPJ 1O.46.364/0001-47 —COE. 06,920.642 4.
03 de junho de 2013.
PORTARIA 14° 19412013
O PREFEITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA, ANTONIO ALVES MELO, no
uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do mandato,
RESOLVE:
1 - EXONERAR, à pedido, a Sra. Ética de Almeida Cavalcante, portadora do RG n02007002008694 - SSPICE e CPF n°021.872.113-7, dos cargos de Presidente da Comissão Permanente de licitações e Pregoeira.
• 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições em contrário.
Científica-se, publica-se e cumpra-se.
Ipaporanga (CE), 03 de junho de 2013.
•
Prefeito Municipal -,
RUA oÀo WCIANO, N2 555, CEP: 62.215-00,CENTRO - IPAPORANGA - CL FONE: (89) 3684 1256 FA3t (88)36841252- Ct4P1: 10A62B64JbOO1-47-C6F: O6S20.642-4.
1 5 P&PORAhGA
À.
Ipaporanga(CE). 03 de junho de 2013
PORTkRIA N° 19572013 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREI-EITO MUNICIPAL DE IPAPORANGA I ANTONIO ALVES MELO, no
LISO de suas âhibuições legais e em pleno exerpício do mandato altera a portarian°
009/2013 de 02 de janeiro de 2013, passando a ter a seguinte redação: ,
REOLVE: 1-NOMEAR aComissão Permanente de Licitações, a qual será responsável
por t 3 os 3L03 necessários ao processo licitatório, que a Lei n° 8.666193 assim prever.
PRESIDENTE. NÉIA .ARAÚJO DE SOUZA CPF-- 972.788.743-00 AO- 2001005029553- SSP/CE' Endereço: Rua Cícero, Jusfino, n°106,,,8ata/hão, CEP: 63 - 640-
000 - Indepndêacialceará; Telefone: (86) 9963.2855, E-mail: [email protected] sEcRa4R:o: FRANCISCO ETEVÕ4LDO EV.4F'clSTO LIMA
CPF- 491.586.353-00 RG - 664333-25 SSP/CE
Endereço: Rua Raimundo Evaristo,' n° 280, Çenlro, CEP: 62.215-000- lpaporanga/Cearà.
:1
20
MEMBRO: LUIZ LIITÃ0 BONFIM NETO CPF- 492.67a363-20 1
• RC,' - 2344900-92 Endereço Rua Francisco das Chagas de Paula, SIN, Central,
CEP: 62.2 15-JOG - ipsporànga/Cewt
_r_s nomeaç
e d ào terá validade para o período de 03 de junho de 2013 a 31
dezen'bt de 13. 3 . Esta. ?ortari: entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as
disposições en c(Dntrão.
Científica-se, publica-se e cumpra-se.
tpaporanqa-fe€)t3-aeJ,inho de 2013.
•1 /-cTaIaS - AnWnto -Alvus
Prefeito Municipal -
RUAJOÃO LUC'ANO, N 9 555, CEP: 6215 2.-00,CENTRO- IPAPORANG-A - CE. FONE:
A6 ~U~ 1ANOONE:(88) 3684 1256, FAX (88) 3684 1252- CNPJ: 1O.462.364/000i.47-CGF: 06.920.642-4.
AP*NGA
Relação das utidades beneficiadas por convênio, com indic ão dos valores empenhados e dos
valores agos, (modelo n° 11, em anexo)
SAAE - SEflIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
espContr.lnterno Contador Prefeito Municipal
ASS ASS Liame
/ F das Clagas
NOME SaraivaEvaristo NOME: S. de Ãg lar 131281-2 9752
MAT: CRC: Visto
Tesoureiro/]
ipaporanga 01/03/2013 a 31/12/2013 MUNICÍPIO EXERCICIO
Prefeitura Municipal de UNID Prefeitura Municipal de ORGÃO Ipaporauga TSÃAE ORÇAMENTARIA Jpaporanga-SÃÃE
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS
ENTIDADE BENEFICIADA VALOR EMPENHADO (R$) VALOR PAGO (R$)
NÃO HOUVE CONVÊNIO NO PERÍODO
Responsávef pelo Preenchimento: Cargo: Ordenador de Despesa
Matrícula: Assinatura
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