Extrato conta corrente - amontada.ce.gov.br - PRESTACAO DE CONTAS... · A33G040938 123540000...

A33G040938 123540000 04101/2018 10:28:19

Extrato conta corrente GOVERNO

Agência 4159-9

Conta 15480-6

Período solicitado 1212017

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.

Serv:ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G0409381 23540060 0410112018 10:28:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GOViRNQ

Agência 4159-9

Conta 15480-6 PM AMONTADA-PAC 1

Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

Vaio:-

3011112017 SALDO ANTERIOR 86.272,05

29/12/2017 SALDO ATUAL 86.462.95

Ja;Qr C Q..antsd cas Valor cc, 24.406.825747 24.406,825747 24.406.825747

SALDO ANTERIOR 86.272,05 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 190,90 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LiQUIDO 190,90

SALDO ATUAL = 86.462,95

3011112017 3,534751031 2911212017 3,5425 72639

No mês 0,2212 No ano 5,6771 Últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 15.517-9 (PMA-PAR)

SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE

5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 301.818,24

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 301.818,24

CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL -

DESPESAS A SEREM COMPENSADAS

Total -

CONCILIAÇÃO RECEITAS

TOTAL -

SALDO CONTÁBIL 301.818,24

VEL

A33G0409381 23540000 0410112018 10:29:56

Extrato conta corrente GOVcRNU

Agência 4159-9

Conta 15517-9

Período solicitado 1212017




A33G0409381 23540062 0410112018 10:30:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GUIERN0

Agência 4159-9

Conta 15517-9 PM AMONTADA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBR02017

u Cct,p

3011112017 SALDO ANTERIOR 301.151.86

29112/2017 SALDO ATUAL 301.818.24

SALDO ANTERIOR 301.15186

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 666,38 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 666.38 SALDO ATUAL = 301.818,24

VaIc tOF Ouaiaoe cotas Vak'r ta 85. 197.473191

85.197.473191

85.197.473191

3011112017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5.6771

últimos 12 meses 5,6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA OL

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 15.523-3 (PMA-PAR PRONACAMPO)


S PUBLICO SUPREMO-CNPJ5 PUBLICO SUPREMO 934.559,04

SALDO BANCÁRIO TOTAL 934.559,04

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL


Total 1 -

CONCILIACAO RECEITAS

TOTAL 1 -


24

A33G0409381 23540000 0410112018 10:31:41

Extrato conta corrente Gov*o

Agência 4159-9

Conta 15523-3 Período solicitado 1212017


Transação efetuada com sucesso por J8232893 MARIA JOSE MAGALHAES.


A33G0409381 23540065 0410112018 10:32:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal GovEro

ior OF QL.tdae çotas

Agência 4159-9

Conta 15523-3 PM AMONTADA-PAR -


3011112017 SALDO ANTERIOR 932.495.64

2911212017 SALDO ATUAL 934.559.04

SALDO ANTERIOR 932.495.64

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.063,40 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.063,40 SALDO ATUAL = 934.559,04

Valer CQ3

263.808.010586

263.805,010586

263.808.010586

3011112017 3,534751031 2911212017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771

últimos 12 meses 5,6771



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - P:A3I P!Al

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 15.569-1 (PMA-MANUTENÇÃO EDU. INFANTIL)


S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 2.774,92

SALDO BANCÁRIO TOTAL 2.774,92

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS

TOTAL


ITotal 1 -


TOTAL 1 -


A33G0409381 23540066 0410112018 10:33:11

Sf Extrato conta corrente Govuêo

Agência 4159-9

Conta corrente 15569-1 PM AMONTADA-MANUT

Período do extrato 12/2017

. £t. a'ancete orcz Documento Valor R%

1710812016 Saldo Anterior 0.00C 2811212017 + Transferência enviada 554.293.000.014.913 19685.003

28/12 4293 14913-6 VICENTE DE CAR

2811212017 + Transferência enviada 554.293.000.014.913 20.082.00 3

28112 4293 14913-6 VICENTE DE CAR

281212017 BB CP Admin Supremo 70 39.767.00 C 0,00 C

3111212017 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:



A33G0409381 23540067

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0410112018 10:3346

Gold £RN

Agência 4159-9

Conta 15569-1 PM AMONTADA-MANUT


aa -'seôrc Cot. V&crOF antdede cta Vaorota Saido c:

3011112017 SALDO ANTERIOR 42.45216 12.009.942472

28/1212017 RESGATE 39.767.00 11.226.635332 3.542201098 783.307140

Aplicação 2910112014 39.76700 11.226.635332

2912 12017 SALDO ATUAL 2.774.92 783.307140 783.307140

SALDO ANTERIOR 42.452,16

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES(-) 39.767,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 89,76

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 89,76 SALDO ATUAL = 2.774,92

30111,12017 3.534751031

2911212017 3,542572639

No mês 0,2212 No ano 5,6771

Últimos 12 meses 5.6771


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

LI

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9 rrI -rn a r lan , lnR a * Inr,er

1.. LJ. 1 1Jf% í $VJt'L'\J.JLJ/


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 29,04

SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 29,041

SALDO CONTÁBIL 1 29,04 1

A33Y041755793822000 0410112018 18:58:33

Cliente Agência 4159-9 Conta 15749-X Período solicitado 1212017

Lançamentos


Transação efetuada com sucesso por. JB5I 3778 SIMAO P AZEVEDO.


e 1 04/01/2018 17:5

nttps://aapJ.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSe=f87f57

A33Y04 1755793822023 04101/2018 18:32:13

Cliente Agénca 4159-9 Conta 15749-X MA SCFV IDOSOS Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas

30/11/2017 SALDO ANTERIOR 28,97 8.197131

2911212017 SALDO ATUAL 29.04 8,197131 8.197131

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 28.97 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0.07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 0.07 SALDO ATUAL = 29.04

Valor da Cota 30111/2017 3,534751031 29/12/2017 3,542572639

Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5,6771 úttimos 12 meses 5,6771

Transação efetuada com sucesso por JB513778 SIMAO P AZEVEDO.

Seraço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08007290722 OMdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

e 1 04/0112018 17:2

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

INFORMAÇÕES CONTA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA - 4159-9

CONTA: 15.753-8 (PMA-AMA)


5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 235,72

SALDO BANCÁRIO TOTAL 235,72

1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1

TOTAL


Total 1 -


TOTAL 1 -

1 SALDO CONTÁBIL 1 235,72 1

A33C060910011659012

Extrato conta corrente 0610112018 09:43:31 Govr,a

Cliente - Conta atual Agência 4159-9 Conta corrente 15753-8 AUTARQUIA DO MEIO AMBIENT Período do

12/2017 extrato

Lançamentos

movimento Histórico Documento Valor R$ Saldo

2811112017 Saldo Anterior 0.00C

04112/2017 + TransferênCia receb.oa 554.159.000.007.165 50,00 C

04112/2017 BB CP Adrtvn Supremo 70 50,00 D 0,00C

05112/2017 + TraflsÇerêfla ervada 554.159.000.018.026 52.00 O

0511212017 BB CP Adm ri Spre'no 70 52,00C 0,00C

1311212017 + ansferência eceoioa 554.159.000.007,165 1.000.00 C

1311212017 + Transferência 'ecebida 554.159.000.007.165 2.270.00 C

1311212017 + Transferéna ervaa 554.159.000.014.877 944,51

1311212017 86 CP Adnr Supemno 70 2 32549 D 0,00C

1411212017 + Transferência enviada 554.159.000.014.877 2 26€.83 O

14112/2017 93 CP.4drrir. Suorerno 70 2.266.83C O 00 C

1811212017 + ransferêncla reçeo'a 554.159.000.007.468 200.00C

1811212017 38 CP ícmlr Supre= 70 20000C1 0.00C

1911212017 + Trans4erêricie envada 552.093.000.008.954 203.03

19112/2017 89 P Ad* Supre-no 70 200,00 C 0.00C

20112/2017 + 'rar'sferêncja receb'da 554.159.000.007.165 13.000,00C

20112/2017 + Transferência recebida 554.159,000.007.466 2.500,00C

2011212017 + -, rar.sfeténcia enviada 551.041.000.018.315 2.530.00 O

2011212017 + Tansferênc, er.v'aca 554.159.000.014.877 12 846.94 O

20112/2017 83 CP Admn Suore'nc 70 153.06 O 0,00C

2211212017 + Transferênoia eceOIda 554.159.000.007.165 300,00C

22112/2017 + 'ransFerência enviada 554.159.000.011.520 280.1 7 0

22112/2017 33 CP Adrnn SLprerro 70 19,83 O 0.00C

2811212017 + Transferência receaa 554.159.000.007.165 4.145.00 C

2811212017 + Transferência enviada 554.159.000.006.832 48 79 O

2811212017 + Trensfer&nca envada 554.159.000.008.162 0.20

2811212017 + 7ransferercta enviada 554.159.000,008.162 3.923,60 O

2811212017 36 CP ,dmir. Suprer-o 70 2.4 O 0,00C

3111212017 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. J8513778 SIMAO P AZEVEDO. -


e 1 06/01/2018 08:

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