FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.02.13

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casanova

CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 20131Despesas: Empenhos

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVAPRAÇA DR GILSON VIANA DE CASTROCENTROC.N.P.J. : 11.696.710/0001-14

Emp. Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos

Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Dotação : TODASContribuinte : TODOS

FEVEREIRO/2013

Credor Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASModalidade: Todas

Licitação01/02/2013 71 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ANDREA PINTO MALVAR DE MENEZES Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF EUCLIDES JOSE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 024/2013

024/2013

01/02/2013 72 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CLEIDSON RODRIGUES LIMA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ODONTOLOGIA NO PSF EUCLIDES DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 025/2013.

025/2013DI

01/02/2013 73 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 PATRICIA MENESES DE SOUSA SANTOS Global 11.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA MEDICA NO PSF EUCLIDES DA CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 026/2013

026/2013

01/02/2013 74 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 JORGE LUIZ COSTA CERQUEIRA Global 4.620,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ODONTOLOGICA NO PSF DA VILA AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 053/2013

053/2013

01/02/2013 75 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MAIRA DOURADO LIMA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO PSF DA VILA AZUL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 055/2013

055/2013

01/02/2013 76 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ADALMIRAN RODRIGUES LIMA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ODONTOLOGICA NO PSF DA MASSU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 041/2013

041/2013

01/02/2013 77 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ERASMO LIBORIO NUNES FILHO Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ENFERMAGEM NO PSF DA MASSU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 038/2013

038/2013

01/02/2013 78 030902 10.301.0005.2.073 3.3.9.0.36.00 14 LENITA ALVES SILVA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ENFERMAGEM NO PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 052/2013

052/2013

01/02/2013 79 030902 10.301.0005.2.073 3.3.9.0.36.00 14 HARRISON DARLLAN VIEIRA DE OLIVEIRA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM DO PACS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 050/2013.

050/2013

01/02/2013 80 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 LUCIANA JAMILLE NUNES FERREIRA DUARTE Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO PSF V DO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 040/2013.

040/2013

01/02/2013 81 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 IRIS LETICIA DE SÁ CARVALHO Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO PSF DA VILA SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 037/2013.

037/2013

01/02/2013 82 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 RENATA GREGORINI Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ODONTOLOGICA NO PSF DA VILA SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 039/2013.

039/2013

01/02/2013 83 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 LINDALVA MARIA PEREIRA LIMA DE FARIA Global 21.235,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA MEDICA NO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 047/2013.

047/2013

01/02/2013 84 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 INGRID ARIELLA SILVA LIMA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ODONTOLOGICA NO PSF IV DO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 042/2013.

042/2013

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 6


CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA

21 DE FEVEREIRO DE 2013 2





Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



Licitação01/02/2013 85 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 JOSE AUGUSTO MELO DE NORONHA Global 15.400,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA MEDICA NO PSF IV DO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 045/2013.

045/2013

01/02/2013 86 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 DAIANE DE ORNELAS Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO PSF DO DISTRITO DE BEM BOM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 044/2013.

044/2013

01/02/2013 87 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 MAELI OLIVEIRA DE AMORIM Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ODONTOLOGICA NO PSF DO DISTRITO DE PAU A PIQUE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 028/2013.

028/2013

01/02/2013 88 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 BRUNA ISABELA E SILVA Global 19.800,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA MEDICA NO PSF DO DISTRITO DE BEM BOM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 027/2013.

027/2013

01/02/2013 89 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL Estimativa 15.000,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DA EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

01/02/2013 90 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 ARLENE RAMOS DA SILVA Global 14.000,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA MEDICA NO CAPS I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 027/2013.

049/2013

01/02/2013 91 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 ERMIRO FERREIRA DA SILVA JUNIOR Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 054/2013.

054/2013

01/02/2013 92 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FREIRE Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 063/2013.

063/2013

01/02/2013 93 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 GILBERTO LIBORIO DE SOUZA Global 4.620,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 049/2013.

049/2013

01/02/2013 94 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.36.00 14 BLENDA FRANCILDA SILVA DO CARMO OLIVEIRA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 048/2013.

048/2013

01/02/2013 95 030902 10.305.0005.2.067 3.3.9.0.36.00 14 ANDREA MARIA DOS SANTOS CRUZ Global 2.400,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE BIOLOGIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 046/2013.

046/2013

01/02/2013 96 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA SINDONIA DE MOURA FE RAFAEL Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NOI HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 060/2013.

060/2013

01/02/2013 97 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CLAUDIO ROGERIO CANDIDO Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 057/2013.

057/2013

01/02/2013 98 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 FABIOLA DIAS DE SOUZA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE NUTRICIONISMO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 059/2013.

059/2013



CASA NOVA, BAHIAQUINTA-FEIRA21 DE FEVEREIRO DE 20133





Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



Licitação01/02/2013 99 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 SHIRLEI DE CASTRO AMORIM COSTA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FARMACEUTICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA 058/2013.

058/2013

01/02/2013 100 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CAMILA DA SILVA COSTA Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 030/2013.

030/2013

01/02/2013 101 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 KARINA QUEIROZ DANTAS Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 033/2013.

033/2013

01/02/2013 102 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 LIZZIANNE TORRES BENEVIDES Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 031/2013.

031/2013

01/02/2013 103 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 SAMANTHA RAVENNA VIEIRA DE ARAUJO Global 3.750,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 034/2013.

034/2013

01/02/2013 104 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 AYDANO DOS SANTOS CASTRO NETO Global 21.325,00REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA MEDICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 029/2013.

029/2013

01/02/2013 105 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 GARY LIDER BARRIENTOS DAVALOS Global 30.400,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MEDICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 032/2013.

032/2013

01/02/2013 106 030902 10.302.0005.2.066 3.3.9.0.36.00 14 MAYSA LOPES FERNANDES Global 24.300,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MEDICA NO PSF DA VILA MASSU DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 040/2013.

040/2013

01/02/2013 107 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 RODRIGO ROCHA DE FARIA Global 23.750,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MEDICA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 035/2013.

035/2013

01/02/2013 108 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA CLARA CONSTANTE DE CARVALHO LAGES Global 23.750,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MEDICA NO PSF DA VILA SAO JOSE E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 036/2013.

036/2013

01/02/2013 109 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA GORETTI CAMELO Global 18.750,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA MEDICA NO PSF DA VILA AZUL E NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 056/2013.

056/2013

01/02/2013 110 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CAMILA CINTHIA DE JESUS MEDEIROS Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 062/2013.

062/2013

01/02/2013 111 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 DANTE SILVA BARROS Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 067/2013.

067/2013

01/02/2013 112 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 REMY LARA ARDAYA Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 069/2013.

069/2013









Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



Licitação01/02/2013 113 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 NAILY NEZINHO DO NASCIMENTO Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 068/2013.

068/2013

01/02/2013 114 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 BRENO CICERO RIBEIRO ALVES Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 066/2013.

066/2013

01/02/2013 115 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 TANIA CAETANO DA SILVA BAHIA Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 070/2013.

070/2013

01/02/2013 116 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 WILLIAN MIRANDA BASILIO Estimativa 27.600,00REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA MEDICA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 071/2013.

071/2013

01/02/2013 117 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE Estimativa 300.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

01/02/2013 118 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL Estimativa 10.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

01/02/2013 119 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS NASF Estimativa 10.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

01/02/2013 120 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CAPS Estimativa 20.000,00REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

01/02/2013 121 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - SAMU Estimativa 75.000,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

01/02/2013 122 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 MARCELO DE CERQUEIRA CASTRO Global 4.605,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.

092DISP/20

01/02/2013 123 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 LAURA FRANCA DO NASCIMENTO Global 14.300,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 04, 10, VILA SAO JOSE PARA SERVIR COMO INSTALAÇÃO DO PSF DA VILA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

079/2013

01/02/2013 124 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ALEX SANDRO FERNANDES PICANÇO Global 11.000,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA Y, 25, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

102/2013

01/02/2013 125 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA Global 14.300,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 423, 18, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO E NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

080/2013

01/02/2013 126 030902 10.302.0005.2.034 3.3.9.0.36.00 2 JEFSON ANTÔNIO MOREIRA BRANDÃO Global 60.500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO (TFD) NO PERIODO DE 01/02/2013 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO N. 143/2013.

107/2013DI








Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



Licitação01/02/2013 127 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA Normal 720,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LACHE PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD)

109DISP/20

01/02/2013 128 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 IVONICE OLIVEIRA PAES PETROLINA-ME Normal 1.100,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (NEBOLIZADOR, ELTROCARDIOGRAMA, AUTOCLAVES E INCUBADORA) DOHOSPITAL MUNICIPAL DE CASA NOVA .

113DISP/20

01/02/2013 129 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 JAIRO DA SILVA RODRIGUES Normal 1.404,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

110DISP/20

01/02/2013 130 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 VALDEISA DA SILVA BARBOSA Normal 440,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE REFEICÃO PARA PESSOAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO POVOADO DE BEM BOM NESTEMUNICIPIO

111DISP/20

15/02/2013 131 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA Normal 1.350,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EM SALVADOR.

15/02/2013 132 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA Normal 1.440,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LACHE PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD

117DISP/20

15/02/2013 133 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 JAIRO DA SILVA RODRIGUES Normal 1.300,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO POVOADO DE PAU A PIQUECASA NOVA BA .

123DISP/20

21/02/2013 134 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.33.00 2 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA Estimativa 71.640,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS(NACIONAIS E INTERNACIONAIS) COMPREENDENDO A RSERVA, AGENDAMENTO, VENDAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, REEMBOLSO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAPREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 156/2013.

001/2013PP

22/02/2013 135 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 MURILO PESQUEIRA DOS SANTOS Normal 7.945,52VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 158/2013.

122/2013DI

25/02/2013 136 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 TELEMAR NORTE E LESTE S/A Normal 186,92REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

26/02/2013 137 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 JOSE RAIMUNDO PINHEIRO VIANA -ME Global 265.750,00VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E IMPRESSÕES EM GERAL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE.

003/2013PP

26/02/2013 138 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 EDITORA E GRÁFICA FRANCISCANA LTDA Global 248.560,00VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CAMISAS E IMPRESSÕES EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 118/2013.

003/2013PP









Data

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



Licitação

Total Geral R$ 1.655.841,4468 Registro(s)

BENIGNO SEIXAS SANTANASECRETÁRIO DE SAÚDE

CPF: 088.962.085-72

JOZIMAR DA SILVA SANTOSTESOUREIRO

CPF: 310.611.765-68

ALINE COSTA FONSECACONTADORA

CRC-BA 031337-P





Despesas: Liquidações


Empenho Dotação Orçamentária

Listagem de Empenhos Liquidados

Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013

Credor Data Emp.Tipo da Nota Valor R$

Tipo da Nota : TODASTipo do Relatório : TODOSModalidade: Todas

28/02/20131 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - PSF 02/01/2013Estimativa 17.736,96REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

05/02/20132 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 TELEMAR NORTE E LESTE S/A 02/01/2013Estimativa 271,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.




08/02/20132 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 TELEMAR NORTE E LESTE S/A 02/01/2013Estimativa 1.001,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

10/02/20133 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 30,63REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

10/02/20133 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 4.781,83REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

28/02/20133 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 14,40REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

05/02/20134 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 COELBA 02/01/2013Estimativa 9.847,22REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. MES DE JANEIRO

06/02/20135 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 COELBA 02/01/2013Estimativa 68,47REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.











Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



01/02/20137 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL 02/01/2013Estimativa 3.650,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

28/02/20137 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL 02/01/2013Estimativa 20.037,35REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/20138 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUDE 02/01/2013Estimativa 1.627,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2012. FEVEREIRO

28/02/20139 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS PCFAD 02/01/2013Estimativa 3.796,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PCFAD DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201310 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE 02/01/2013Estimativa 2.440,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

28/02/201311 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE 02/01/2013Estimativa 17.490,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201312 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - SECRETÁRIO DE SAÚDE 02/01/2013Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO

28/02/201313 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - NASF 02/01/2013Estimativa 6.075,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201314 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PACS 02/01/2013Estimativa 4.633,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201315 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE 02/01/2013Estimativa 31.714,88REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201316 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHMANIOSE 02/01/2013Estimativa 2.514,25REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE A LEISHMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

28/02/201317 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PCDCH 02/01/2013Estimativa 1.666,75REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCDCH DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201318 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - PCFAD 02/01/2013Estimativa 20.836,18REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCFAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO








Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



28/02/201324 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL 02/01/2013Estimativa 126.184,81REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201325 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 02/01/2013Estimativa 22.435,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201327 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE 02/01/2013Estimativa 151.786,21REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/201328 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO 02/01/2013Estimativa 13.942,14REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PAÇO DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

11/02/201330 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 116,45REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. MÊS DE FEVEREIRO.

11/02/201330 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 02/01/2013Estimativa 20,14REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DAS CASAS ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. MÊS DE FEVEREIRO.

28/02/201338 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO PACS 02/01/2013Estimativa 1.627,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

01/02/201345 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF 02/01/2013Estimativa 11.351,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

28/02/201345 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF 02/01/2013Estimativa 13.017,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

04/02/201349 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14 BANCO DO BRASIL 02/01/2013Estimativa 41,33REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

28/02/201350 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA NILZA GOMES VIEIRA 02/01/2013Global 1.500,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA F, 22, VILA AZUL, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DA VILA AZUL, SEDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO

28/02/201351 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ROMILDO CRUZ SOUZA 02/01/2013Global 700,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA SAO BRAZ, 69, DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO

28/02/201352 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA ZELIA SANTOS BRITO 02/01/2013Global 900,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA A, 12, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASA NOVA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/casa nova







Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



28/02/201353 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 JOSE RIBEIRO BRAGA 02/01/2013Global 800,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA B, 06, VILA ISABEL, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO

01/02/201354 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE 02/01/2013Estimativa 19.600,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

20/02/201355 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.13.00 2 INSS - PARTE EMPRESA 02/01/2013Estimativa 71.369,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. MÊS DE JANEIRO


20/02/201358 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.13.00 14 INSS - PARTE EMPRESA 02/01/2013Estimativa 63.008,96VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.


28/02/201360 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 VALFRIDO FILHO DE ORNELAS RIBEIRO 04/01/2013Global 1.500,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA GILSON VIANA, 34, DISTRITO DE BEM BOM, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROSNA LOCALIDADE DE BEM BOM, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO

11/02/201361 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 M. G. COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA- 04/01/2013Estimativa 55.500,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CASA NOVA, CONFORME DISP. EMERGENCIAL 014/2013. JANEIRO

18/02/201362 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 07/01/2013Global 85.457,33REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, UPA, NO DISTRITO DE SANTANA DO SOBRADO CONFORME TOMADA DE PREÇO 0026/2012.

25/02/201363 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 ST CONSULTORIA LTDA 11/01/2013Global 1.700,00Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade e farmácia, exercício de 2013, conforme contrato n. 028/2013. Mês de fevereiro.

07/02/201365 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.30.00 14 DELMED DISTRIB. DE PROD. E MED. HOSP. 17/01/2013Global 6.000,13REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.










Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013







22/02/201368 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 WILKER OLIVEIRA TORRES 22/01/2013Estimativa 22.304,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

22/02/201368 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 WILKER OLIVEIRA TORRES 22/01/2013Estimativa 19.786,06VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

06/02/201389 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL 01/02/2013Estimativa 122,22REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DA EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. MÊS FEVEREIRO

28/02/2013117 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE 01/02/2013Estimativa 60.607,94REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/2013118 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL 01/02/2013Estimativa 1.966,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/2013119 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CONTRATADOS NASF 01/02/2013Estimativa 813,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/2013120 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - CAPS 01/02/2013Estimativa 8.635,24REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/2013121 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 FOPAG - SAMU 01/02/2013Estimativa 24.709,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

06/02/2013122 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 MARCELO DE CERQUEIRA CASTRO 01/02/2013Global 4.605,00REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.









Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



28/02/2013123 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 LAURA FRANCA DO NASCIMENTO 01/02/2013Global 1.300,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 04, 10, VILA SAO JOSE PARA SERVIR COMO INSTALAÇÃO DO PSF DA VILA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.FEVEREIRO

28/02/2013124 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 ALEX SANDRO FERNANDES PICANÇO 01/02/2013Global 1.000,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A QUADRA Y, 25, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/2013125 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS COSTA 01/02/2013Global 1.300,00REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA 423, 18, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO E NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

28/02/2013126 030902 10.302.0005.2.034 3.3.9.0.36.00 2 JEFSON ANTÔNIO MOREIRA BRANDÃO 01/02/2013Global 5.500,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E ACOMODAÇÃO DOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DEDOMICILIO (TFD) NO PERIODO DE 01/02/2013 A 31/12/2017, CONFORME CONTRATO N. 143/2013. MÊS DE FEVEREIRO

01/02/2013127 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA 01/02/2013Normal 720,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LACHE PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD)

01/02/2013128 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 IVONICE OLIVEIRA PAES PETROLINA-ME 01/02/2013Normal 1.100,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESA NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (NEBOLIZADOR, ELTROCARDIOGRAMA, AUTOCLAVES E INCUBADORA) DOHOSPITAL MUNICIPAL DE CASA NOVA .

15/02/2013131 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 BENIGNO SEIXAS SANTANA 15/02/2013Normal 1.350,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EM SALVADOR.

25/02/2013132 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.36.00 2 CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA 15/02/2013Normal 1.440,00VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LACHE PARA PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD

28/02/2013134 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.33.00 2 BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 21/02/2013Estimativa 2.020,60CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), AOSSENHORES ISRAEL SILVA E VALDEMIR SILVA NO DIA 23/02 INDO DE SALVADOR A PETROLINA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.

22/02/2013135 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 MURILO PESQUEIRA DOS SANTOS 22/02/2013Normal 7.945,52VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 158/2013.

25/02/2013136 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 TELEMAR NORTE E LESTE S/A 25/02/2013Normal 186,92REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.








Data Liq.

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013



Total Geral R$ 1.212.859,2176 Registro(s)


CPF: 088.962.085-72


CPF: 310.611.765-68


CRC-BA 031337-P






Despesas: Pagamentos


Emp. No. Dotação Orçamentária Proc.

Listagem de Despesas Pagas

Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013

Credor Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Tipo da Nota : TODAS

Retido R$ Líquido R$

Conta Bancária : TODASNatureza de Despesa : TODASModalidade: TodasFunção: TODOS, Subfunção: TODOS

Orçamentários02/01/20131 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 180 FOPAG - PSF - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 17.736,96

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO3.922,47 13.814,49

02/01/20132 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 121 TELEMAR NORTE E LESTE S/A - 33.000.118/0 05/02/2013 25/02/2013 Estimativa 271,25REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

0,00 271,25


0,00 605,18


0,00 93,16


0,00 254,51

02/01/20132 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 125 TELEMAR NORTE E LESTE S/A - 33.000.118/0 08/02/2013 25/02/2013 Estimativa 1.001,39REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.

0,00 1.001,39

02/01/20133 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 78 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGO 10/02/2013 14/02/2013 Estimativa 4.781,83REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

0,00 4.781,83

02/01/20134 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 118 COELBA - 15.139.629/0001-94 05/02/2013 21/02/2013 Estimativa 9.847,22REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS POSTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. MES DE JANEIRO

0,00 9.847,22

02/01/20135 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 154 COELBA - 15.139.629/0001-94 28/01/2013 28/02/2013 Estimativa 61,00REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

0,00 61,00

02/01/20135 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 155 COELBA - 15.139.629/0001-94 30/01/2013 28/02/2013 Estimativa 129,54REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA ALUGADAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

0,00 129,54

02/01/20137 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 60 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL 01/02/2013 06/02/2013 Estimativa 3.650,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

244,25 3.405,75








Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





02/01/20137 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 171 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 20.037,35REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

1.678,81 18.358,54

02/01/20138 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 174 FOPAG - CONTRATADOS DOS POSTOS DE SAUD 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 1.627,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2012. FEVEREIRO

130,16 1.497,04

02/01/20139 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 163 FOPAG - CONTRATADOS PCFAD - 11.696.710 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 3.796,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PCFAD DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

317,28 3.479,52

02/01/201310 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 175 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 2.440,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

260,51 2.180,29

02/01/201311 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 170 FOPAG - CARGOS COMISSIONADOS DA SAUDE 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 17.490,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

2.072,28 15.417,72

02/01/201312 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 176 FOPAG - SECRETÁRIO DE SAÚDE - 11.696.710 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.414,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO

1.305,06 5.109,34

02/01/201313 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 158 FOPAG - NASF - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 6.075,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF (NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

1.485,58 4.589,42

02/01/201314 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 159 FOPAG - PACS - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 4.633,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

1.083,51 3.549,49

02/01/201315 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 167 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE - 11.696.710/000 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 31.714,88REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

6.782,58 24.932,30

02/01/201316 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 157 FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHM 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 2.514,25REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE A LEISHMANIOSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

543,08 1.971,17

02/01/201317 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 162 FOPAG - PCDCH - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 1.666,75REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCDCH DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

133,34 1.533,41

02/01/201318 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 160 FOPAG - PCFAD - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 20.836,18REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO PCFAD DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

4.996,10 15.840,08









Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





02/01/201324 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 166 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - 11.696.710/0 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 126.184,81REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL DESTA CIDADE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

29.109,31 97.075,50

02/01/201325 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 168 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - 11.696.710 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 22.435,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

5.540,02 16.894,98

02/01/201327 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 165 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 151.786,21REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

29.325,37 122.460,84

02/01/201328 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 172 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO - 11 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 13.942,14REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PAÇO DA SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

1.172,24 12.769,90

02/01/201338 030902 10.305.0005.2.067 3.1.9.0.11.00 14 164 FOPAG - CONTRATADOS DO PACS - 11.696.7 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 1.627,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PACS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

130,16 1.497,04

02/01/201345 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 61 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF - 11.696.710 01/02/2013 06/02/2013 Estimativa 11.351,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

2.330,95 9.020,05

02/01/201345 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 177 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF - 11.696.710 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 13.017,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

1.041,28 11.976,32

02/01/201347 030902 10.301.0005.1.035 4.4.9.0.51.00 14 110 SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - 13 10/01/2013 21/02/2013 Estimativa 20.779,27REFERENTE A AMPLIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTANA DO SOBRADO E DO POÇO DA PEDRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 0027/2012.

351,58 20.427,69

02/01/201349 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.39.00 14 57 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 04/02/2013 04/02/2013 Estimativa 41,33REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.

0,00 41,33

02/01/201354 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 59 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE 01/02/2013 06/02/2013 Estimativa 19.600,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

4.599,42 15.000,58

02/01/201355 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.13.00 2 103 INSS - PARTE EMPRESA - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 71.369,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. MÊS DE JANEIRO

1.735,18 69.634,18


2.187,53 28.053,25








Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





02/01/201358 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.13.00 14 105 INSS - PARTE EMPRESA - 29.979.036/0001-40 20/02/2013 20/02/2013 Estimativa 63.008,96VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013.

3.932,66 59.076,30


1.221,26 11.078,45

04/01/201359 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.35.00 2 58 A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL L 31/01/2013 06/02/2013 Global 5.000,00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A 3 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRACONFORME CONTRATO Nº. 003/2013.

0,00 5.000,00

11/01/201363 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 62 ST CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-01 31/01/2013 08/02/2013 Global 1.700,00Referente a contratação para prestação de serviços de locação de sistemas informatizados de contabilidade e farmácia, exercício de 2013, conforme contrato n. 14/2013. Mês de janeiro.

25,50 1.674,50

17/01/201365 030902 10.301.0005.2.070 3.3.9.0.30.00 14 111 DELMED DISTRIB. DE PROD. E MED. HOSP. - 11 07/02/2013 21/02/2013 Global 6.000,13REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE PENSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0,00 6.000,13


0,00 7.000,04


0,00 40.200,00


0,00 6.501,06


0,00 2.579,05


0,00 48.341,57


0,00 92.000,00

22/01/201368 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 130 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/02/2013 26/02/2013 Estimativa 22.304,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

0,00 22.304,39









Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





22/01/201368 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.30.00 2 131 WILKER OLIVEIRA TORRES - 10.806.278/0001 22/02/2013 26/02/2013 Estimativa 19.786,06VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SIMILARES, CONFORME CONTRATO N. 034/2013, NO PERÍODO DE 3 MESES.

0,00 19.786,06

01/02/201389 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.39.00 2 156 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 06/02/2013 28/02/2013 Estimativa 122,22REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DA EMBRATEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. MÊS FEVEREIRO

0,00 122,22

01/02/2013117 030902 10.301.0005.2.070 3.1.9.0.11.00 14 161 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE - 11.696.710/000 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 60.607,94REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

15.225,47 45.382,47

01/02/2013118 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 169 FOPAG - CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL - 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 1.966,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA UNIDADE MOVEL DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

157,28 1.808,92

01/02/2013119 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 173 FOPAG - CONTRATADOS NASF - 11.696.710/ 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 813,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO NASF DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

65,08 748,52

01/02/2013120 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 178 FOPAG - CAPS - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 8.635,24REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

1.908,84 6.726,40

01/02/2013121 030902 10.301.0005.2.065 3.1.9.0.11.00 2 179 FOPAG - SAMU - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 24.709,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. FEVEREIRO

4.527,67 20.181,53

15/02/2013131 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.14.00 2 87 BENIGNO SEIXAS SANTANA - 088.962.085-72 15/02/2013 18/02/2013 Normal 1.350,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EM SALVADOR.

0,00 1.350,00

25/02/2013136 030902 10.301.0005.2.065 3.3.9.0.92.00 2 120 TELEMAR NORTE E LESTE S/A - 33.000.118/0 25/02/2013 25/02/2013 Normal 186,92REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

0,00 186,92

1.065.165,64 129.541,81 935.623,83Total R$

Extra-Orçamentários0 2111230100000 107 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 21/02/2013 5.218,00

PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL MES DE JANEIRO/13.0,00 5.218,00

0 2111230100000 92 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 20/02/2013 2.717,76PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL MES DE JANEIRO/13.

0,00 2.717,76








Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013






0,00 11.766,11

0 2111230100000 109 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0001-91 21/02/2013 884,16PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL MES DE JANEIRO/13.

0,00 884,16


0,00 1.163,22

0 2111230040000 126 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 7.568,36PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO/13.

0,00 7.568,36

0 2111230040000 127 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 8.337,20REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

0,00 8.337,20

0 2111230040000 128 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 805,60REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

0,00 805,60

0 2111230040000 129 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 26/02/2013 61.582,94REFERENTE A PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/13

0,00 61.582,94

0 2111230220000 63 APLB SINDICATO - 14.029.219/0001-28 14/02/2013 25,50REFERENTE AO PAGAMENTO DO APLB ODONTO PERSOLANITÉ RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.

0,00 25,50

0 2111230030000 64 PENSÃO ALIMENTÍCIA - 11.696.710/0001-14 14/02/2013 237,30REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DO SERVIDOR EDSON ANTENOR DO NASCIMENTO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.

0,00 237,30

0 2111230210000 119 ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 22/02/2013 922,08REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS ACS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.

0,00 922,08

0 2111230150000 88 BANCO INDUSTRIAL VIDA NOVA - 31.895.683 19/02/2013 667,05REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2013.

0,00 667,05


0,00 85,94




21 DE FEVEREIRO DE 201320





Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013






0,00 800,37


0,00 259,57

0 2111230140000 79 BANCO BMG S. A. - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 1.350,62REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/13.

0,00 1.350,62

0 2111230140000 80 BANCO BMG S. A. - 61.186.680/0001-74 15/02/2013 364,93REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/13.

0,00 364,93


0,00 4.299,13


0,00 429,24


0,00 1.642,24


0,00 513,67


0,00 1.460,96


0,00 164,34

0 1121100000000 133 FOPAG - PROGRAMA DE CONTROLE DA LEISHM 28/02/2013 23,36SALARIO FAMILIA

0,00 23,36

0 1121100000000 134 FOPAG - PCFAD - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 256,96SALARIO FAMILIA

0,00 256,96








Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





0 1121200000000 135 FOPAG - PCFAD - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 847,50SALARIO MATERNIDADE

0,00 847,50

0 1121100000000 136 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE - 11.696.710/000 28/02/2013 233,60SALARIO FAMILIA

0,00 233,60

0 1121200000000 137 FOPAG - CENTRO DE SAÚDE - 11.696.710/000 28/02/2013 847,50SALARIO MATERNIDADE

0,00 847,50

0 1121100000000 138 FOPAG - CONTRATADOS PCFAD - 11.696.710 28/02/2013 46,72SALARIO FAMILIA

0,00 46,72

0 1121100000000 139 FOPAG - CONTRATADOS DO CAPS - 11.696.7 28/02/2013 46,72SALARIO FAMILIA

0,00 46,72

0 1121100000000 140 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ 28/02/2013 957,76SALARIO FAMILIA

0,00 957,76

0 1121200000000 141 FOPAG - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚ 28/02/2013 2.848,50SALARIO MATERNIDADE

0,00 2.848,50

0 1121100000000 142 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - 11.696.710/0 28/02/2013 840,96SALARIO FAMILIA

0,00 840,96

0 1121200000000 143 FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL - 11.696.710/0 28/02/2013 1.084,50SALARIO MATERNIDADE

0,00 1.084,50

0 1121100000000 144 FOPAG - POSTOS DE SAÚDE - 11.696.710/000 28/02/2013 467,20SALARIO FAMILIA

0,00 467,20

0 1121100000000 145 FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - 11.696.710 28/02/2013 210,24SALARIO FAMILIA

0,00 210,24

0 1121100000000 146 FOPAG - CONTRATADOS DA SAÚDE PAÇO - 11 28/02/2013 93,44SALARIO FAMILIA

0,00 93,44









Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





0 1121100000000 147 FOPAG - CONTRATADOS NASF - 11.696.710/ 28/02/2013 46,72SALARIO FAMILIA

0,00 46,72

0 1121100000000 148 FOPAG - CONTRATADOS DO CENTRO DE SAUDE 28/02/2013 23,36SALARIO FAMILIA

0,00 23,36

0 1121100000000 149 FOPAG - CONTRATADOS DO PSF - 11.696.710 28/02/2013 303,68SALARIO FAMILIA

0,00 303,68

0 1121100000000 150 FOPAG - CAPS - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 233,60SALARIO FAMILIA

0,00 233,60

0 1121100000000 151 FOPAG - SAMU - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 93,44SALARIO FAMILIA

0,00 93,44

0 1121100000000 152 FOPAG - PSF - 11.696.710/0001-14 28/02/2013 186,88SALARIO FAMILIA

0,00 186,88

0 2111230040000 132 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA NOVA - 13. 27/02/2013 351,58IRRF

0,00 351,58

0 2111230080000 94 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 3.925,20CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - JANEIRO 2013

0,00 3.925,20

0 2111230080000 95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 911,09CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - JANEIRO 2013

0,00 911,09

0 2111230080000 96 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/00 20/02/2013 4.731,03CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - JANEIRO 2013

0,00 4.731,03


0,00 156,26


0,00 428,84








Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





0 2111230020000 65 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 537,38REFERENTE AO SINDICAN 1%

0,00 537,38

0 2111230170000 66 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 893,00REFERENTE AO SINDICAN NM SAUDE

0,00 893,00

0 2111230180000 67 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 337,50REFERENTE AO SINDICAN ODONTO

0,00 337,50

0 2111230190000 68 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 228,25REFERENTE AO SINDICAN HGU

0,00 228,25


0,00 101,70


0,00 153,50


0,00 27,00


0,00 405,61


0,00 818,50


0,00 81,00


0,00 115,26


0,00 216,00









Empenho

Período de 01/02/2013 até 28/02/2013


FEVEREIRO/2013





0 2111230190000 77 SINDICAN - 07.250.576/0001-56 14/02/2013 518,64REFERENTE AO SINDICAN HGU

0,00 518,64

0 1121100000000 153 FOPAG - CONTRATADOS HOSPITAL MUNICIPAL 28/02/2013 233,60SALARIO FAMILIA

0,00 233,60

0 2111230010000 99 INSS - PARTE SEGURADO - 29.979.036/0001- 20/02/2013 18.386,39PAGAMENTO INSS SEGURADO REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2013.

0,00 18.386,39


0,00 10.405,73


0,00 23.842,55


0,00 5.183,69

195.948,23 0,00 195.948,23Total R$

Total Geral R$124 Registro(s) 1.131.572,06129.541,811.261.113,87


CPF: 088.962.085-72


CPF: 310.611.765-68


CRC-BA 031337-P


FMS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 21.02.13

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