GESTÃO DE TESOURARIA

Datas, horário e local de realização do curso: Dias 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2014,

de 18:30 às 21:30, no Largo de São Francisco, 42 - 4º andar - Centro (próximo ao cruzamento rua do Ouvidor com rua Uruguaiana) - Rio de Janeiro.

Inscrições e informações: Telefones (21) 2242-5971 e 2252-1407. www.ief.com.br

Realização: IEF – Instituto de Estudos Financeiros.

Objetivo do curso: Capacitar o participante a aprimorar procedimentos financeiros e desenvolver soluções; apresentar as técnicas que geram os melhores resultados financeiros nas atividades de recebimento, pagamento, aplicação e captação de recursos financeiros; proporcionar o embasamento conceitual aos profissionais que têm apenas a vivência prática.

A quem se destina: Profissionais que atuam na tesouraria e áreas afins (financeiro, caixa,

contas a pagar e receber) e buscam reciclagem ou aprimoramento profissional; Profissionais que estão migrando para a tesouraria, além de empresários, estudantes e demais interessados no tema.

Programa:

Contas a Receber: Implantação de melhorias nas rotinas de contas a receber. Potencial de ganhos com a antecipação de recebimento junto a grandes clientes. Aspectos legais e financeiros de faturas, boletos, notas fiscais e cheques. Fixação de juros de mora, multa e descontos. Administração da inadimplência de clientes.

Contas a Pagar: Como agilizar o processo de pagamento sem sacrificar a segurança operacional. Aspectos importantes da retenção de impostos. Tendências na definição do calendário de pagamento a fornecedores. Oportunidades de ganhos na negociação de prazos com fornecedores.

Organização da Tesouraria: Funções típicas do “financeiro”. Opções de formatação da tesouraria. Como obter boa integração com áreas-chave da organização. Princípios para boa coordenação das atividades. Prevenção de erros e fraudes. Medidas para aumentar a produtividade. Funções dos sistemas ERP’s.

Administração de Caixa: Efeito dos prazos de pagamento e recebimento sobre o caixa. Recomendações para montagem do fluxo de caixa. Como aprimorar a precisão das previsões de caixa. Lidando com caixa deficitário. Integração do fluxo de caixa com outras áreas da organização. Fechamento de caixa.

Captação de Recursos Financeiros: Análise das linhas de crédito (conta garantida, desconto de duplicatas, hot money, capital de giro, vendor, ACC/ACE, factoring.). Controle dos débitos de despesas financeiras em conta corrente. Efeito do IOF e taxas sobre o custo efetivo das linhas de crédito. Crédito de fornecedores.

Aplicação de Recursos Financeiros: Princípios para aplicação das sobras e reservas de caixa. Avaliação das aplicações em CDB, fundos de investimento, títulos públicos e privados. Aplicações via financiamento de clientes e fornecedores. Cálculo da rentabilidade real líquida das aplicações.