Gestão Financeira da Entidade Espírita
description
Transcript of Gestão Financeira da Entidade Espírita
![Page 1: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/1.jpg)
Gestão Financeira da Entidade Espírita
Entenda aqui através de slides como estruturar sua Instituição ! Atenção: esta apresentação está sempre recebendo atualizações PARTE 1
O sistema informatizado que viabilizará implementar as funcionalidades descritas é fornecido sem custos para as entidades comprovadamente Filantrópicas. Consulte as condições no site.
Espiriplug – Recursos Informatizados para a Comunidade Espírita - 2012 Use o mouse/ tecla de espaço para trocar os slides
![Page 2: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/2.jpg)
Estruturar uma Entidade Filantrópica Espirita
Centros de Responsabilidade
Despesas Gerenciais
Responsáveis Gerenciais
Produtos Gerenciais
• Implica em conhecer e mapear estruturas pertencentes a esta que todos intuitivamente conhecemos a existência mas...
Nem sempre conseguimos identificar de imediato...
![Page 3: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/3.jpg)
Conceitos Estruturais
• Lançável: Como o nome já diz recebe diretamente o lançamento
• Totalizador: Em seus diversos níveis totaliza lançáveis e/ou Totalizadores de níveis inferiores.
![Page 4: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/4.jpg)
Estrutura de Centros Gerenciais
Centro de Responsabilidade Geral
Livraria Área DoutrináriaAdministração Cafeteria Revista InformaçãoCampanhas e Eventos
Semana do Livro Espírita
Pechinchão
Confraternização
Bingo
Nivel Totalizador 1
Nivel Totalizador Geral
Centros de Responsabilidade Lançáveis
![Page 5: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/5.jpg)
Estrutura de Despesas/ Receitas Gerenciais
Despesa Gerencial Geral
Financeira Recursos HumanosPatrimonial Venda de Produtos e
Mercadorias ManutençãoDoações
Associado PF
Associado PJ
Avulsas
Bingo
Nivel Totalizador 1
Nivel Totalizador Geral
Despesas Gerenciais Lançáveis
Material de Higiene e Limpeza
Conservação do Edifício
Gêneros Alimentícios
Segurança
![Page 6: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/6.jpg)
Estrutura de Responsáveis Gerenciais
Responsável Gerencial Geral
Diretoria Doutrinária Diretoria Patrimonial Diretoria FinanceiraPresidencia
Augusto Patrocinio
Rosicléia Vargas
Nivel Totalizador 1
Nivel Totalizador Geral
Responsáveis Gerenciais Lançáveis
Miriam Alves da Silva
Daniel Patrocinio
Pedro Ferriani da Motta
Dino Vezza
Arlete Pedosa
Josenildo Silva
![Page 7: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/7.jpg)
Estrutura de Produtos Gerenciais
Produto Gerencial Geral
Apostilas do Curso Básico
Centro ProfissionalizanteReforma da Livraria
Prateleiras
Pintura
Nivel Totalizador 1
Nivel Totalizador Geral
Produtos Gerenciais Lançáveis
Fundação
Estrutura Principal
Instalação Hidráulica
Mão de Obra
Diagramação/ Digitação
Gráfica
![Page 8: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/8.jpg)
Como fazer quando uma despesa ou receita for identificada ?
Lançamento de Despesas
![Page 9: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/9.jpg)
Como fazer o lançamento no sistema ?
Clicar neste Ícone: “Novo”
Tipo de LançamentoDespesa/ receita ou Transferência entre Contas
Instituição escolhida na entrada do sistema
![Page 10: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/10.jpg)
Escolha o Centro de Responsabilidade
Acione para buscar a Tela menor a esquerdaSerá acionada
Busca dinâmica do CR a medida em que se tecla OK para escolher
Definição do CR
Este processo de escolha é similar para : Despesa Gerencial Produto Gerencial Responsável Gerencial
![Page 11: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/11.jpg)
Definir a conta onde será feito o lançamento
![Page 12: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/12.jpg)
Definir a data do lançamento
Preenche com Data atual
Aciona o calendário para a escolha da data
![Page 13: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/13.jpg)
Lançamento qualificado
Quantidade relativa ao lançamento (opcional)
Número do documento (ex. nro do cheque) Opcional
Observação relacionada ao lançamento (opcional)
Valor do lançamento (obrigatório)
Despesa/Receita gerencial (obrigatório)
Responsável gerencial (opcional)
Produto Gerencial (opcional)
Clique neste ícone e o lançamento estará salvo
![Page 14: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/14.jpg)
Agora vamos entender os cadastros usados na classificação do lançamento e como fazer para operar os cadastramentos !
Menu Principal
Barra de Ferramentas
![Page 15: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/15.jpg)
• Cadastro de Empresas Antes uma breve apresentação da barra de funcionalidades – presente na maioria dos cadastros :Serve para navegar entre os registrosIncluir/ Alterar e Excluir registros
Barra de funcionalidades
Procurar Primeiro registroAnterior Próximo
Ultimo Editar
Novo Registro
Excluir
Sair da Funcionalidade
Gravar
Cancelar
![Page 16: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/16.jpg)
Cadastros do Apoio TécnicoPara viabilizar as estruturas comentadas no inicio da apresentação
seguem os cadastros do apoio técnico
Centros de Responsabilidade Despesas Gerenciais Produtos Gerenciais Responsáveis Gerenciais
![Page 17: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/17.jpg)
Centros de Responsabilidade
Centro de Responsabilidade Geral
Campanhas e Eventos
Semana do Livro Espírita
Pechinchão
Confraternização
Bingo
Nível Totalizador Geral
Nível Totalizador 1
Nível Lançável
Seguir as instruções para montagem da Estrutura
![Page 18: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/18.jpg)
Despesas GerenciaisDespesa Gerencial Geral
Doações
Associado PF
Associado PJ
Avulsas
Bingo
![Page 19: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/19.jpg)
Responsáveis Gerenciais
Montagem da Estrutura
![Page 20: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/20.jpg)
Detalhes da Criação da Estrutura
Responsável criado inicialmente comoLançável – ícone da folha em branco no lado esquerdo ao nome
Criação do Responsável José Patrocinio a partir de Presidência, O responsável Presidencia se tornará um totalizador
Obs.: Desde que o Responsável Presidencia não tenha recebidodiretamente Nenhum lançamento
![Page 21: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/21.jpg)
Criação de Responsáveis Lançáveis
Presidencia tornou-se totalizadoraapós receber o lançável
Estrutura de lançáveis criada
![Page 22: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/22.jpg)
Configurar um Responsável
Clicar em configurações
Escolher o responsável que será configurado
Escolher o novo responsável
Confirmar
Totalizador Atual
Clicar em configurações sempre que se desejar trocar o Totalizador de um responsávelGerencial lançável ou então o próprio nome deste totalizador (desde que este nome não seja pré existente).
Modificar nome caso desejado
![Page 23: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/23.jpg)
Responsável configurado
Todas as demais estruturas tem funcionamento equivalente !!!
![Page 24: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/24.jpg)
Contas
Empresa escolhida na abertura do sistema
Define se a conta poderá ser utilizada por mais de uma empresa
Informa o tipo da conta
Código mnemônico da conta , criado pelo usuário
Informa se a conta está ativa
Descrição da conta
Banco da Conta
![Page 25: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/25.jpg)
Fluxo Financeiro no período
Ao ser acionado o botão fluxo financeiro Periodo aparecerá uma tela com oPeríodo de coleta de dados para busca das informações
![Page 26: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Gestão Financeira da Entidade Espírita](https://reader037.fdocumentos.com/reader037/viewer/2022110102/56814316550346895daf6f49/html5/thumbnails/27.jpg)
Aguarde parte 2 deste documento.