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GINÁSIO CLUBE DE

SANTO TIRSO

ASSOCIAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

FUNDADO EM 16 DE SETEMBRO DE 1961

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2014

GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSO Associação de Utilidade Pública

Fundado em 16 de Setembro de 1961

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014 1

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2014

INTRODUÇÃO

A Direção do Ginásio Clube de Santo Tirso, no cumprimento do estatutariamente regulamentado,

apresenta para apreciação, discussão e votação o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014.

Tendo como base o trabalho efetuado pelas anteriores Direções nos últimos 6 anos, durante os quais se

verificou um importante saneamento financeiro, aliado a fortes investimentos nas instalações do Clube, é

objetivo da presente Direção manter o enfoque no rigor financeiro, na potencialização das atividades e

espaços existentes e na aposta na formação desportiva. Paralelamente pretende-se continuar a melhorar

as condições físicas e estruturais do Clube, de modo a permitir o desenvolvimento de um trabalho cada vez

mais qualitativo na prossecução dos objetivos de formação desportiva estabelecidos, bem como para

fomentar a congregação de toda a família ginasista. Tudo isto com o suporte de uma organização cada vez

mais competente e profissional.

O Orçamento aqui apresentado tem em consideração os princípios e objetivos referidos, suportando-se

também nos dados financeiros históricos, nomeadamente, os constantes no Balancete de valores dos

últimos 12 meses, acumulados a Setembro de 2013, para extrapolação de valores para o ano orçamentado.

ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

No que respeita à atividade administrativa do Clube, são de destacar algumas alterações introduzidas com

o objetivo de incrementar a organização e eficiência dos serviços, bem como iniciativas e projetos visando o

reforço da unidade do Clube e o seu papel social junto da comunidade local, nomeadamente:

Reorganização dos serviços administrativos do Clube, fundamentada pela figura de Secretário

Geral, elo de ligação permanente com a Direção, supervisionando os vários aspetos da atividade do

Clube e sua coordenação;

Reforço da aposta na área de Marketing e Comunicação, tendo para tal sido criado o Departamento

de Marketing e Comunicação, de modo a aproximar, cada vez mais, o Clube da comunidade local,

aumentando a sua visibilidade e notoriedade. A criação do novo website e a forte dinamização da

presença do Clube nos meios de comunicação social e nas redes sociais, cada vez mais parte do dia-

a-dia principalmente dos mais jovens, são exemplo dessa aposta;

Consolidação do projeto de uniformização dos equipamentos por todas as modalidades do Clube,

elemento de elevada importância, pela sua influência ao nível da imagem que é transmitida pelo

Clube, no reforço do sentimento de pertença e aumento do orgulho no facto de se “ser Ginásio” e

na captação de novos patrocinadores e parceiros para o Clube;




O novo software de gestão de utentes e sócios, implementado em janeiro de 2013, trouxe enormes

ganhos em termos de informação de gestão, fundamental para um melhor controlo e para a

tomada de decisões mais sustentadas;

É mantida a aposta na definição de medidas tendo em vista o fortalecimento do sentimento de

pertença ao Clube, através do desenvolvimento de iniciativas transversais a todas as

modalidades/atividades;

Continuação da realização de projetos e iniciativas de cariz de solidariedade, como é exemplo a

iniciativa “12 horas a nadar para uma Instituição ajudar”, já com 6 edições consecutivas realizadas,

às quais se juntam o projeto “Barbatana”, entre outras;

Aumentar a colaboração já existente entre as escolas da cidade e o Clube, nomeadamente a Escola

Secundária D. Dinis, Escola Profissional Agrícola Conde S. Bento e Escola Secundária Tomáz Pelayo,

quer ao nível da cedência de instalações, quer ao nível de troca de experiências na vertente

educativa e desportiva, bem como na realização de atividades conjuntas, como por exemplo férias

desportivas;

Dinamizar a colaboração existente entre o Clube e a Junta de Freguesia de Santo Tirso, em que se

pretende efetuar diversas atividades desportivas de carácter social, conjuntamente organizadas,

procurando promover o desporto e a União de Freguesias de Burgães, Santa Cristina do Couto, S.

Miguel do Couto e Santo Tirso;

Organizar um evento nacional, nomeadamente a “Fase de Qualificação de apuramento para o

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão” em Ginástica Rítmica, evento a cuja organização já nos

candidatamos. Neste evento, que será amplamente divulgado a nível nacional, estarão presentes

todas as ginastas do país. Pretende-se com esta organização elevar o nome do Clube e da cidade de

Santo Tirso.

Em termos financeiros, de realçar também alguns pontos essenciais. Do lado das receitas destacamos:

Tem sido efetuado um esforço significativo na regularização das quotizações dos sócios, que tem

originado um acréscimo relativo das suas receitas, mas que deverá ser reforçado através da

definição de novos processos que permitam a sua otimização;

Ao nível das mensalidades, foram ajustados os valores relativos ao Andebol e Voleibol, o que

necessariamente provocará um importante aumento das respetivas receitas, uma vez que não se

verifica qualquer tendência para a redução significativa do número de praticantes por tal facto. De

referir a manutenção em atividade de todas as modalidades existentes no Clube;

Já no que se refere aos alugueres das várias instalações do Complexo Desportivo do Clube, nota-se

um bom aproveitamento face aos horários livres disponíveis, gerando-se uma receita com caráter

estável muito interessante;

Relativamente a donativos e outras receitas extraordinárias, como por exemplo as provenientes de

sorteios, continuam a ser envidados esforços no sentido de conseguir aumentar estas receitas, isto

apesar da conjuntura económica desfavorável. Irá ser desenvolvida em 2014 uma nova edição da

Caderneta de Cromos que, além de importante meio de reforço do sentimento de pertença ao

Clube, é também uma fonte de receita a ter em conta;

É objetivo desta Direção construir a muito curto prazo o Bar do Clube que, sendo concessionado,

irá também trazer uma receita importante para o Clube, já prevista no presente Orçamento;




Ao nível das infraestruturas, pretende-se, ainda em 2014, construir um 4º Court de Ténis, que

permitirá a organização futura de torneios de ténis a nível nacional. Este Court de Ténis será, numa

fase inicial, descoberto, mas é objetivo efetuar a sua cobertura a médio prazo;

Pretende-se também continuar a tirar proveito dos vários programas promovidos pelo Estado,

nomeadamente ao nível da promoção de Estágios, com os respetivos reflexos financeiros tanto do

lado das receitas como do lado das despesas;

O subsídio atribuído pela Câmara Municipal de Santo Tirso, ao abrigo do Contrato-Programa

protocolado, continua a ser de primordial importância para o Clube e essencial para o

desenvolvimento dos serviços desportivos e sociais que têm vindo a ser implementados.

No que respeita aos compromissos e aspetos relevantes do lado da despesa são de destacar também

algumas situações:

No capítulo desportivo, mantemos os pagamentos regulares às diversas Associações e Federações

respeitantes a filiações, inscrições, seguros e arbitragens, destacando-se as Associações e

Federações das modalidades de Andebol e Voleibol pelos planos de pagamento acordados;

Em termos de despesas de exploração, continuamos também a regularização das contas de

fornecedores, estando as mesmas cada vez mais equilibradas;

Foi otimizada a gestão de alguns recursos, casos das comunicações e energias, estando em análise

outras rubricas, como é o caso dos serviços de limpeza, com vista à obtenção de poupanças nestas

rubricas de exploração do Clube;

Também os compromissos bancários relativos ao plano de financiamento a médio/longo prazo e ao

financiamento contraído para as obras de cobertura do Pavilhão têm sido pontualmente pagos;

Como referido inicialmente, existe uma constante atenção às necessidades de melhoria do Complexo

Desportivo do Clube. A manutenção preventiva no sentido de garantir continuamente as melhores

condições possíveis aos nossos atletas tem sido cada vez mais cuidada. Face ao elevado investimento

exigido, mantêm-se pendentes as intervenções ao nível da cobertura para os Courts de Ténis (a efetuar a

médio prazo, tal como já referido anteriormente) e ao nível do Sistema de Desumidificação da Piscina (sem

data prevista), indiscutivelmente importantes para a melhoria das condições proporcionadas aos nossos

utentes das duas infraestruturas referidas e mesmo para a potencialização das respetivas atividades.

Conforme também já abordado, pretende-se a muito curto prazo dotar o Clube de um Bar com condições

para se torna um centro congregador da família ginasista, e que irá também constituir-se como importante

fonte de receita.

ATIVIDADE DESPORTIVA

Em termos desportivos, e conforme já referido, o Clube mantem em atividade todas as modalidades,

nomeadamente, Andebol, Atletismo, Ballet, Defesa Pessoal, Ginástica Aeróbica, Ginástica Rítmica,

Manutenção Homens, Natação, Ténis, Ténis de Mesa e Voleibol. O número de praticantes das várias

modalidades apresenta-se estável face a anos anteriores, o que demonstra um nível de satisfação elevado.




A aposta comum em todas as modalidades e atividades desenvolvidas continua a ser o foco na formação de

base, de modo a sustentar os escalões competitivos com atletas formados nas camadas jovens do Clube.

Este é aliás um pressuposto essencial à gestão financeira que tem sido efetuada.

Acreditamos que com esse pressuposto, além da sustentabilidade financeira fundamental e basilar para

toda a atividade do Clube, se mantem a competitividade das várias modalidades e equipas, como aliás pode

ser comprovado pelos resultados muito satisfatórios alcançados na passada época desportiva, dos quais

destacamos os títulos nacionais alcançados pelos Juniores Masculinos de Andebol (2ª Divisão), pelos

Seniores Masculinos de Voleibol (3ª Divisão) e pelos Infantis Masculinos também de Voleibol.

De mencionar também a manutenção da organização de Torneios que são já uma referência nas várias

modalidades, destacando-se o Torneio de São Bento (Andebol), o Torneio Nacional de Conjuntos (Ginástica

Rítmica), e o Torneio Cidade de Santo Tirso (Voleibol).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Direção agradece a todos os associados a sua colaboração e empenho na prossecução dos objetivos

definidos. A sua participação ativa na vida do Clube é fundamental para o seu desenvolvimento e

engrandecimento. Uma palavra de reconhecimento também a todos os atletas, técnicos, dirigentes,

seccionistas e funcionários, e a todos os que, de uma forma voluntariosa, contribuem para um Ginásio

Clube de Santo Tirso cada vez mais forte.

Por último, um agradecimento especial à Câmara Municipal de Santo Tirso que sempre nos tem apoiado de

forma incondicional.

Pela Direção,

DESCRIÇÃO QT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

ESTRUTURAAssociados - Cartões de Sócio 300 € 1,50 € 450,00 - Quotas Mensais Sócios Maiores 650 € 3,50 € 27.300,00 - Quotas Mensais Sócios Menores 100 € 2,00 € 2.400,00 - Quotas Mensais - Andebol 109 € 2,00 € 2.616,00 - Quotas Mensais - Artes Marciais Maiores 12 € 3,50 € 504,00 - Quotas Mensais - Artes Marciais Menores 8 € 2,00 € 192,00 - Quotas Mensais - Atletismo 12 € 3,50 € 504,00 - Quotas Mensais - Ballet 22 € 2,00 € 528,00 - Quotas Mensais - Aeróbica/Pilates, Dança, Manutenção 27 € 3,50 € 1.134,00 - Quotas Mensais - Ginástica Rítmica 56 € 2,00 € 1.344,00 - Quotas Mensais - Natação Maiores 275 € 3,50 € 11.550,00 - Quotas Mensais - Natação Menores 250 € 2,00 € 6.000,00 - Quotas mensais - Ténis Maiores 7 € 3,50 € 294,00 - Quotas Mensais - Ténis Menores 84 € 2,00 € 2.016,00 - Quotas Mensais - Ténis de Mesa 5 € 3,50 € 210,00 - Quotas Mensais - Voleibol 122 € 2,00 € 2.928,00Aluguer de Instalações - Courts Ténis € 292,60 - Pavilhão € 3.630,00 - Salas (80+100+130)x11 € 3.465,00Outros Proveitos - Publicidade € 500,00 - Máquinas de Vending € 350,00 - Rendas € 12.000,00 - Sorteios/Jogos € 3.000,00Subsídios - Subsídios/Comparticipações € 16.831,10 - Subsídios - Junta de Freguesia € 400,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 16.100,00 - Donativos € 13.350,00 - Donativos em espécie € 978,00

Sub-total Estrutura € 130.866,70ANDEBOL (Competição) - Inscrições 109 € 15,00 € 1.635,00 - Mensalidades Bambis 4 € 19,00 € 760,00 - Mensalidade Minis 14 € 19,54 € 2.735,00 - Mensalidade Infantis 22 € 19,82 € 4.360,00 - Mensalidade Iniciados 21 € 20,00 € 4.200,00 - Mensalidade Juvenis 27 € 19,46 € 5.255,00 - Mensalidades Juniores 21 € 19,81 € 4.160,00 - Exames Médicos Desportivos 109 € 5,00 € 545,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 16.898,41 - Subsídios - Junta de Freguesia € 419,80 - Subsídios/Comparticipações € 7.860,65 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) € 5.600,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie) € 0,00

Sub-total Andebol € 54.428,86ARTES MARCIAIS - Mensalidades 20 € 13,75 € 3.025,00 - Exames Médicos 0 € 5,00 € 0,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 1.240,25

GINÁSIO CLUBE DE SANTO TIRSOAssociação de Utilidade Pública

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2014 - RECEITAS

OE 2014 - Receitas www.ginasioclubesantotirso.com pág. 1/7




- Subsídio - Junta de Freguesia € 30,80Sub-total Artes Marciais € 4.296,05

ATLETISMO - Inscrições/Seguro Desportivo € 0,00 - Exames Médicos Desportivos € 0,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) € 2.976,86

Sub-total Atletismo € 2.976,86BALLET - Inscrições 22 € 12,73 € 280,00 - Mensalidades Pré-primário 2 € 35,00 € 700,00 - Mensalidades Ballet I 6 € 32,08 € 1.925,00 - Mensalidades Ballet II 5 € 35,00 € 1.750,00 - Mensalidades Ballet V 3 € 35,00 € 1.050,00 - Mensalidades Ballet VI 4 € 47,00 € 1.880,00 - Mensalidades Adultos 2 € 18,75 € 375,00 - Seguro Acidentes Pessoais 22 € 5,00 € 110,00

Sub-total Ballet € 8.070,00GINÁSTICA - Inscrições - Aeróbica/Pilates 17 € 10,71 € 182,14 - Mensalidades - Aeróbica/Pilates 17 € 16,88 € 2.870,00 - Seguro Acidentes Pessoais - Aeróbica/Pilates 17 € 5,00 € 85,00

sub-total Aeróbica/Pilates € 3.137,14

- Inscrições - Dança Jazz 9 € 10,00 € 90,00 - Mensalidades - Dança Jazz 9 € 16,56 € 1.564,50 - Seguro Acidentes Pessoais - Dança Jazz 9 € 5,00 € 45,00

sub-total Dança Jazz € 1.699,50

- Inscrições - Manutenção Homens 11 € 10,00 € 110,00 - Mensalidades - Manutenção Homens 11 € 22,73 € 2.500,00 - Seguro Acidentes Pessoais - Manutenção Homens 11 € 5,00 € 55,00

sub-total Manutenção Homens € 2.665,00

- Inscrições - Ginástica Rítmica 62 € 11,32 € 702,00 - Mensalidades Classe 3/5 12 € 23,96 € 2.875,00 - Mensalidades Classe 6/9 12 € 22,92 € 2.887,50 - Mensalidades Classe Exibição 12 € 19,79 € 2.375,00 - Mensalidades Competição 20 € 23,75 € 5.225,00 - Mensalidades Protocolos 6 € 10,00 € 540,00 - Seguro Acidentes Pessoais - Ginástica Rítmica 36 € 5,00 € 180,00 - Exames Médicos Desportivos 20 € 5,00 € 100,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 4.030,81 - Subsídios - Junta de Freguesia € 100,20

sub-total Ginástica Rítmica € 19.015,51

Sub-total Ginástica € 26.517,16NATAÇÃO - Inscrições Escola de Natação 525 € 11,97 € 6.284,86 - Inscrições Protocolos 165 € 5,00 € 825,00 - Mensalidades Iniciação/Aperfeiçoamento (Crianças) 180 € 14,82 € 29.343,60 - Mensalidades Iniciação/Aperfeiçoamento (Adultos) 45 € 18,28 € 9.048,60 - Mensalidades Bébés 15 € 14,50 € 2.392,50 - Mensalidades Hidroginástica 180 € 20,72 € 41.025,60 - Mensalidades Geriátrica 50 € 14,46 € 7.952,08 - Mensalidades Competição 40 € 19,68 € 8.657,00 - Mensalidades Masters 15 € 19,53 € 3.223,00 - Mensalidades Protocolos 165 € 9,84 € 14.607,00





- Regime Livre Anual € 2.750,00 - Aulas Particulares 25 € 20,00 € 500,00 - Festas Aniversário 11 € 168,00 € 1.848,00 - Seguro Acidentes Pessoais 470 € 5,00 € 2.350,00 - Exames Médicos Desportivos 55 € 5,00 € 275,00 - Material Desportivo € 750,00 - Subsídios/Comparticipações € 7.860,65 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 17.363,51 - Subsídios - Junta de Freguesia € 431,40 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) € 500,00

Sub-total Natação € 157.987,79TÉNIS - Inscrições 91 € 15,00 € 1.365,00 - Mensalidades Mini Ténis 12 € 14,67 € 1.848,00 - Mensalidades Iniciação 35 € 33,33 € 12.250,00 - Mensalidades Aperfeiçoamento 10 € 36,00 € 3.780,00 - Mensalidades Adultos 7 € 38,57 € 2.835,00 - Mensalidades Competição 27 € 76,67 € 22.770,00 - Aulas Particulares € 5.000,00 - Torneios € 2.250,00 - Férias Desportivas € 5.250,00 - Seguro Acidentes Pessoais 64 € 5,00 € 320,00 - Exames Médicos Desportivos 27 € 5,00 € 135,00 - Subsídios/Comparticipações € 7.860,65 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 5.953,20 - Subsídios - Junta de Freguesia € 147,80 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie/dinheiro) € 600,00

Sub-total Ténis € 72.364,65TÉNIS DE MESA - Contrato Programa - Câmara Municipal € 0,00

- Donativos em dinheiro € 0,00Sub-total Tenis de Mesa € 0,00

VOLEIBOL (Competição) - Inscrições 122 € 15,00 € 1.830,00 - Mensalidades Minis “A” 12 € 19,25 € 2.541,00 - Mensalidades Minis “B” Masculinos 10 € 19,75 € 2.172,50 - Mensalidades Minis “B” Femininos 15 € 19,83 € 3.272,50 - Mensalidades Infantis Femininos 12 € 19,17 € 2.530,00 - Mensalidades Infantis Masculinos 12 € 18,75 € 2.475,00 - Mensalidades Iniciados Femininos 16 € 19,34 € 3.404,50 - Mensalidades Iniciados Masculinos 10 € 20,00 € 2.200,00 - Mensalidades Cadetes Femininos 10 € 20,00 € 2.200,00 - Mensalidades Juniores Masculinos 15 € 19,83 € 2.975,00 - Mensalidades Juniores Femininos 10 € 19,75 € 1.975,00 - Exames Médicos Desportivos 122 € 5,00 € 610,00 - Contrato Programa - Câmara Municipal € 18.913,82 - Subsídios - Junta de Freguesia € 470,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Dinheiro) € 5.500,00 - Donativos/Subsídios - Empresas e Particulares (Espécie) € 500,00

Sub-total Voleibol € 53.569,32

TOTAL FINAL € 511.077,38


MODALIDADES/SERVIÇOSAtletas /

Utentes

Fator de

Ponderação

Atletas /

Utentes

Ponderados

Ponderação

Modalidades

Ponderação

TotalValor

ESTRUTURA 20,00% € 16.100,00ANDEBOL 109 1,00 109 26,24% 20,99% € 16.898,41ARTES MARCIAIS 8 1,00 8 1,93% 1,54% € 1.240,25ATLETISMOBALLETGINÁSTICA - Aeróbica/Aerolocal - Dança Jazz - Manutenção Homens - Rítmica 50 0,52 26 6,26% 5,01% € 4.030,81NATAÇÃO - Iniciação/Aperfeiçoamento 180 0,20 36 8,67% 6,93% € 5.581,13 - Bébés 15 0,20 3 0,72% 0,58% € 465,09 - Hidroginástica - Geriátrica - Competição 40 1,00 40 9,63% 7,70% € 6.201,25 - Protocolos (Escolas) 165 0,20 33 7,94% 6,36% € 5.116,03TÉNIS 84 0,46 38 9,24% 7,40% € 5.953,20TÉNIS DE MESAVOLEIBOL 122 1,00 122 29,37% 23,50% € 18.913,82

TOTAIS 773 415 100,00% 100,00% € 80.500,00

Observações: - Atribuição de 20% à Estrutura, para suporte de despesas gerais transversais a toda a atividade do Clube - Imputação apenas às modalidades competitivas na sua componente de formação - Na Natação, fator de ponderação de 0,20 dos alunos jovens enquadrados nas aulas de Iniciação/Aperfeiçoamento e Bébés,bem como dos alunos provenientes dos vários protocolos estabelecidos com Instituições do Concelho - Na Ginástica Rítmica, fator de ponderação de 0,20 para os alunos das classes de 3/5, 6/9 e protocolos - No Ténis, fator de ponderação de 0,20 dos alunos jovens enquadrados nas aulas de Mini-ténis, Iniciação e Aperfeiçoamento


ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2014 - CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE RECEITAS

OE 2014 - Cálculos www.ginasioclubesantotirso.com pág. 4/7


ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2014 - DESPESAS

MODALIDADES / SERVIÇOS /

DESPESASFuncionários /

TécnicosPraticantes Meses

Honorários /

Salários

Inscrições /

Filiações

Deslocações /

Estadas

Arbitragens /

Policiamento

Mat.

Desportivo

Serviços

MédicosSeguros Gasóleo Portagens

Electr.

Pavilhão

Electr.

PiscinaGás Pavilhão Gás Piscina

ESTRUTURA

- Secretarias/Gerais € 1.750,00 € 5.000,00 € 497,68 € 138,69 € 713,94 € 1.198,76 € 22,03

- Administrativos/Gerais 7 14 € 42.349,00

- Encargos Segurança Social 7 14 € 8.683,74

- Encargos IRS 7 14 € 1.000,00

- Subsidio Alimentação 7 11 € 5.337,15

- Financiamento M/L Prazo

- Seviços Limpeza 1

- Pessoal Auxiliar 1 € 3.971,00

sub-total

ANDEBOL 7 109 10 € 21.986,07 € 4.750,00 € 8.250,00 € 6.750,00 € 3.750,00 € 2.975,31 € 3.000,00 € 1.677,82 € 895,46 € 1.784,84 € 317,78 € 352,56

ARTES MARCIAIS 1 20 11 € 1.980,00 € 150,00 € 40,00

ATLETISMO 4 € 2.392,59 € 330,14 € 173,36

BALLET 1 22 10 € 5.376,00 € 100,00 € 44,00 € 386,10

GINÁSTICA

- Aeróbica/Pilates 1 17 10 € 2.430,00 € 34,00 € 356,97

- Dança Jazz 1 9 10,5 € 1.417,50 € 18,00

- Manutenção Homens 1 11 10 € 2.050,00 € 22,00

- Rítmica 5 62 10 € 12.440,00 € 1.000,00 € 2.750,00 € 350,00 € 100,00 € 84,00 € 182,32 € 128,14 € 356,97

sub-total

NATAÇÃO

- Instalações/Gerais € 250,00

- Inic./Aperfeiçoamento 5 225 11 € 17.948,24 € 150,00 € 450,00 € 3.686,75 € 15.136,91

- Bébés 2 15 11 € 1.353,00 € 100,00 € 30,00 € 245,78 € 1.009,13

- Hidroginástica 4 185 11 € 7.216,00 € 100,00 € 370,00 € 2.949,40 € 12.109,53

- Geriátrica 1 50 11 € 1.804,00 € 100,00 € 100,00 € 819,28 € 3.363,76

- Competição 3 55 11 € 11.918,04 € 2.000,00 € 2.650,00 € 150,00 € 275,00 € 718,60 € 376,88 € 2.703,61 € 11.100,40

- Protocolos 165 9 € 4.867,20 € 150,00 € 330,00 € 2.353,72 € 2.703,61 € 11.100,40

- Aulas Particulares 25 € 350,00

- Festas Aniversário 11 € 495,00

sub-total

TÉNIS 4 91 11 € 42.179,87 € 2.000,00 € 500,00 € 1.250,00 € 135,00 € 148,00 € 39,42 € 15,38 € 1.427,87

TÉNIS DE MESA 5 € 250,00 € 295,00 € 174,36

VOLEIBOL 8 122 10 € 22.775,00 € 6.000,00 € 10.500,00 € 6.000,00 € 2.500,00 € 1.398,00 € 2.000,00 € 2.412,85 € 1.287,10 € 2.498,78 € 317,78 € 506,80

TOTAIS € 219.926,81 € 16.000,00 € 27.192,59 € 12.750,00 € 9.245,00 € 6.633,31 € 11.670,00 € 8.212,55 € 3.015,00 € 7.139,37 € 15.503,22 € 881,39 € 53.820,12

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ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2014 - DESPESAS

MODALIDADES / SERVIÇOS /

DESPESAS

ESTRUTURA

- Secretarias/Gerais

- Administrativos/Gerais

- Encargos Segurança Social

- Encargos IRS

- Subsidio Alimentação

- Financiamento M/L Prazo

- Seviços Limpeza

- Pessoal Auxiliar

sub-total

ANDEBOL

ARTES MARCIAIS

ATLETISMO

BALLET

GINÁSTICA

- Aeróbica/Pilates

- Dança Jazz

- Manutenção Homens

- Rítmica

sub-total

NATAÇÃO

- Instalações/Gerais

- Inic./Aperfeiçoamento

- Bébés

- Hidroginástica

- Geriátrica

- Competição

- Protocolos

- Aulas Particulares

- Festas Aniversário

sub-total

TÉNIS

TÉNIS DE MESA

VOLEIBOL

TOTAIS

Água

Pavilhão

Água

Piscina

Manut.

Viaturas

Manut.

Edifícios

Limpeza /

ProdutosComunic.

Material

EscritórioPublicidade

Alugueres /

Rendas

Enc. Financ.

/ Impostos

Pgtos.

exercicios

anteriores

TOTAIS

€ 171,81 € 34.500,00 € 450,00 € 404,54 € 2.250,00 € 1.500,00 € 12.800,00 € 4.566,20 € 5.709,44 € 71.673,09

€ 42.349,00

€ 8.683,74

€ 1.000,00

€ 5.337,15

€ 15.379,00 € 15.379,00

€ 2.800,00 € 2.800,00

€ 3.971,00

€ 151.304,66

€ 283,49 € 598,24 € 593,32 € 750,00 € 750,00 € 59.464,89

€ 26,97 € 2.196,97

€ 80,76 € 2.976,86

€ 100,00 € 6.006,10

€ 2.820,97

€ 1.435,50

€ 2.072,00

€ 42,95 € 59,18 € 134,85 € 150,00 € 17.778,40

€ 24.106,87

€ 4.500,00 € 5.775,00 € 250,00 € 10.775,00

€ 566,38 € 134,85 € 750,00 € 38.823,12

€ 53,94 € 53,94 € 2.845,79

€ 431,53 € 134,85 € 500,00 € 23.811,30

€ 107,88 € 134,85 € 6.429,76

€ 512,44 € 165,75 € 134,85 € 32.705,55

€ 458,50 € 597,35 € 188,78 € 22.749,56

€ 350,00

€ 500,00 € 120,00 € 1.115,00

€ 139.605,08

€ 9,79 € 14.500,00 € 107,88 € 550,00 € 500,00 € 63.363,21

€ 719,36

€ 360,81 € 602,02 € 674,23 € 750,00 € 750,00 € 61.333,37

€ 859,07 € 2.157,64 € 2.224,77 € 53.500,00 € 9.525,00 € 2.696,90 € 2.250,00 € 4.170,00 € 13.300,00 € 19.945,20 € 8.459,44 € 511.077,38

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MODALIDADES/SERVIÇOS

/ DESPESASGasóleo Portagens

Manut.

Viaturas

Eletr.

Pavilhão

Eletr.

Piscina

Gás

Pavilhão

Gás

Piscina

Água

Pavilhão

Água

PiscinaComunic.

ESTRUTURA - Secretarias/Instalações 6,06% 4,60% 5,02% 10,00% 7,54% 2,50% 20,00% 15,00%ANDEBOL 20,43% 29,70% 26,89% 25,00% 2,00% 40,00% 33,00% 22,00%ARTES MARCIAIS 2,43% 1,25%ATLETISMO 4,02% 5,75% 3,63%BALLET 2,43%GINÁSTICA - Aeróbica/Aerolocal 5,00% - Manutenção - Rítmica 2,22% 4,25% 2,66% 5,00% 5,00% 5,00%NATAÇÃO - Inic./Aperfeiçoamento 23,20% 28,13% 26,25% 5,00% - Bébés 1,55% 1,88% 2,50% 2,00% - Hidroginástica 18,56% 22,50% 20,00% 5,00% - Geriatrica 5,16% 6,25% 5,00% 5,00% - Competição 8,75% 12,50% 7,45% 17,02% 20,63% 23,75% 5,00% - Protocolos 28,66% 26,85% 17,02% 20,63% 21,25% 7,00%TÉNIS 0,48% 0,51% 0,44% 20,00% 4,00%TÉNIS DE MESA 1,10%VOLEIBOL 29,38% 42,69% 27,06% 35,00% 2,00% 57,50% 42,00% 25,00%

TOTAIS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Observações: - Manutenção dos critérios de imputação estipulados em 2013, alterando apenas peso das rubricas da Natação em funçãodo número de utentes atulizado


ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA O ANO DE 2014 - CRITÉRIOS DE IMPUTAÇÃO DE DESPESAS

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