Guia de implementação Mapa de pagamentos e atrasos (LCPA)

Versão 1.0

Fevereiro de 2012

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Inicio

O mapa utiliza macros, o utilizador tem de aceitar o código incluído no mapa.

O mapa está organizado em separadores que se encontram no final do relatório, cuja descrição é detalhada neste documento

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Empresas

Login

Seleção da empresa

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Parâmetros

Mês do cálculo

Tipo de lançamento

Número de dias (por regra DGO 90 dias)

Ano do cálculo

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Tabulador – Equivalências de contas POCC - SNC

Não havendo uma equivalência oficial entre o plano de contas central da DGO e o SNC, cabe a cada uma das entidades identificar quais as contas do seu plano de contas que equivale à conta POCC que é referenciada nas instruções do preenchimento do Mapa de pagamentos e atrasos (ver página 71 do manual de procedimentos LCPA que pode ser encontrado neste link. Com base na experiência Primavera na migração POC / SNC, o mapa (de base) já vem uma sugestão de equivalências.

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Tabulador – Equivalências de contas POCC - SNC

Conta do PCC (Estas são as contas que se encontram no própio

mapa)

Descrição das contas (Anexo II da Circular, Série A, nº

1369)

Equivalência SNC (no plano de contas

do cliente)

Descrição da conta do cliente e respetivo saldo credor

(Automaticamente preenchidos pelo Office Extensions)

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Tabulador – Mapa de pagamentos em atraso

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Tabulador – Mapa de pagamentos em atraso

O mapa é totalmente preenchido pelas fórmulas do office extensions. - O passivo é calculado com base no saldo credor das contas equivalentes

às contas no plano de contas credor, para as contas indicadas nas instruções da DGO

- O Ativo é calculado da mesma regra do passivo, mas excluem-se os saldos das contas identificadas como não dívida. Para identificar um saldo como não dívida, após a implementação deste addin, é criado automaticamente um CDU no plano de contas:

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Tabulador – Mapa de pagamentos em atraso

- O campo de pagamentos em atraso é calculado com os pendentes de natureza credora cuja data de vencimento excedeu os 90 dias para as contas indicadas pela DGO.

O utilizador pode consultar as contas correspondentes a cada uma das linhas do relatório clicando no “+” que se encontra sob o cabeçalho da linha “L”

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Fórmulas

PRI_SaldoPACR (Empresa, Ano, Contas, Mês Inicial, Mês Final, Tipo de Lançamento)

Esta fórmula devolve os saldos credores das contas indicadas (separadas por ponto-e-vírgula) entre dois meses para o tipo de lançamento escolhido)

PRI_SaldoCPCR (Empresa, Ano, Contas, Mês Inicial, Mês Final, Tipo de Lançamento) Esta fórmula devolve os saldos credores das contas indicadas entre dois meses para o tipo de lançamento escolhido. São excluídos os valores que se encontrem em contas indicadas como não dívidas.

PRI_PagEmAtraso (Empresa, Ano, Contas, Data Referência, Dias em Atraso, Tipo de Lançamento) Devolve os totais a crédito das contas indicadas que à data de referência a data de vencimento tenha ultrapassado o número de dias indicado. São excluídos os valores que se encontrem em contas indicadas como não dívidas.

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Executar as Scripts PRIMAVERA (SQL) em dentro de ficheiros para as empresas em causa

É necessário configurar na folha de Excel a equivalência de contas entre o POC central e o plano de contas do cliente.

Checklist do implementador