III Painel Setorial de Energia Elétrica

III Painel Setorial de Energia Elétrica

Apresentação: Gerson Pedro BertiDiretor de Econômico Financeiro e de Relações com Investidores

02

A Companhia

Conclusão

O Negócio da Celesc

Dados Econômico-Financeiros

Indice

Composição da Administração

03

A Companhia

► A CELESC foi criada em 1955 pelo Governo do Estado

► Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina

► Consolidou-se como Distribuidora de energia elétrica em Santa Catarina

► Cobre 98% da demanda de energia elétrica no Estado

► Mais de 2,0 milhões de clientes (dos quais 1,5milhão são residenciais)

► Sexta maior distribuidora em termos de GWhvendidos em 2005

Principais Destaques

04

A Companhia

Estado de Santa

Catarina50,2%

Previ12,6%

Invesc29,3%

Outros2,7%

Fundação Celos5,2%

Eletrobrás18,0%

Outros40,3%

Previ4,6%

Invests. Estrangeiro

s27,6%

Invesc2,7%

BNDESPar6,8%

59,7%460.889.081Ações Preferenciais

100,0%771.431.815Total

40,3%310.542.734Ações Ordinárias

Composição Acionária em Junho de 2006

Ações Ordinárias Ações Preferenciais

05

A Companhia

CELESC(Santa

Catarina)

5,7313.701239.234Energia Vendida (GWh)

3,195.866.590184.184População

1,1295.4338.514.876Área (Km2)

%CelescBrasil

Área de Concessão

07

12.20

312

.619

13.19

113

.605

14.03

0

13.43

013

.712

13.91

7

11.36

2

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(P) 2007(P)

Consumo médio no período de 1999 a 2005: 12.990 GWh

Evolução do Consumo da Celesc em GWH (1999 a 2007 – Prev.)


08

Índice de Perdas de Energia (%)

7,27,7 7,8 7,8 7,7

6,97,7 7,9

9,0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1S20

06

O Negócio da Celesc Cont.

09

Número de Consumidores por Empregado

366 386 416 429

520 541 561510

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1S20

06

CAGR: 7,4%CAGR: 7,4%


10

Vendas em MWh por empregado

CAGR: 7,3%

2.5372.757 2.962 3.121

3.753 3.892 3.873

1.701

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1S20

06


11

Evolução dos investimentos Anuais (R$ milhões)

CAGR: 9,0%CAGR: 9,0%

162,8

125,1 123,8 111,6

134,8

212,2

250,0

298,0

257,0

207,0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

(P)

2008

(P)

Dados Econômico-Financeiros Cont.

12

GeraçãoPrópria

153

Tractebel3.047

Itaipu1.585

Copel2.086

Outros646

EnergiaRequerida

7.517

Perdas687

EnergiaVendida6.830

Outros601

Rural792

Comercial1.136

Industrial2.539

Residencial1.762

2%

40%

21%

28%

9%

37%

17%

26%

12%

8%

Balanço de Energia no 1º Sem 2006 - GWh


13


Residencial26%

Comercial17%Industrial

37%

Rural12%

Outros8% Residencial

35%

Comercial19%

Industrial33%

Rural7%

Outros6%

6.830 Gwh R$ 1.702 miR$ 1.702 mi

Vendas em GWh Receita Líquida (s/ ICMS)

Desempenho do 1º Semestre de 2006

14

Tarifa média de venda (líquida de ICMS) no 1º Semestre de 2006

R$/MWh34

2,08

218,

17

276,

94

152,

57

213,

54

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Residencial Industrial Comercial Rural Outros

Tarifa de Venda por Classe de Consumidores

Tarifa Média de

Venda

248,81

Tarifa Média de Compra

104,90


Dados Econômico-Financeiros

16

34,3142.821191.787Total(22,9)85.06965.620• CELOS

(41,5)20.08411.749• BNDES

187,89.70827.937• ELETROBRÁS

(8,3)114.861105.306LONGO PRAZO37,216.52822.670• CELOS

568,28.76258.546• BNDES

97,22.6705.265• ELETROBRÁS

209,327.96086.481CURTO PRAZO

Var. %30/06/0530/06/06MOEDA NACIONAL

Empréstimos e Financiamentos em R$ mil


17

69108183Resultado Antes do I. Renda

2979Resultado Não Operacional

1901029Resultado Financeiro

-6,5%9,1%Margem Operacional

-11,2%14,5%Margem EBITDA

47157231EBITDA

7470122Resultado Líquido

61(38)(61)Imp. Renda e Contribuição Social

5991145Resultado Operacional

11(1.303)(1.449)Despesas Operacionais

141.3941.594Receita Operacional Líquida

6(654)(695)Deduções da Receita

122.0482.289Receita Operacional Bruta

Var. %1S051S06R$ milhões

Demonstração de Resultados (Semestral)


18

Evolução do Resultado Líquido (R$ milhões)

(56,1)

1,5 4,0

(88,9)

(290,5)

168,1200,9 207,4

121,7

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1S2006

Provisão de R$ 389 milhões. PDVI


19

Pagamento de Dividendos e JCP (R$ milhões)

14,710,2

0,6 0,3 1,0 0,0

27,9

47,7 49,3 50,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


20


Evolução da Cotação das Ações em R$/ação

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

dez/

98

jun/

99

dez/

99

jun/

00

dez/

00

jun/

01

dez/

01

jun/

02

dez/

02

jun/

03

dez/

03

jun/

04

dez/

04

jun/

05

dez/

05

jun/

06

PNB

ON

R$ 0,44

R$ 0,37

R$ 1,64

R$ 1,50

Conclusão

22

Conclusão

Eventos RecentesEventos Recentes

Distribuição de JCP em 2006 : R$ 50,0 milhões

Departamento de RI

Diretoria Comercial

Venda de Ativos

Reajuste Tarifário

Desverticalização

Composição da Administração da Celesc

24

Diretoria Executiva da Celesc

• MIGUEL XIMENES DE MELO FILHO Diretor Presidente

• GERSON PEDRO BERTI Diretor Econômico-Financeiro e RI

• JOSÉ AFFONSO DA SILVA JARDIM Diretor de Gestão Corporativa

• EDUARDO CARVALHO SITÔNIO Diretor Técnico

• OTÁVIO ACÁCIO ROSA Diretor Jurídico e Institucional

• CARLOS ALBERTO MARTINS Diretor Comercial

GERENTE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESAldo Roberto Schuhmacher

Phone.: (55 48) 3231 5100Fax.: (55 48) 3231 6129

e-mail: [email protected]

25

Conselhos de Administração e Fiscal

1- Representantes do Acionista Majoritário

Miguel Ximenes de Melo Filho

Içuriti Pereira da Silva

Max Roberto Bornholdt

2 - Independentes

Adelcio Machado dos Santos

Wadico Bucchi

Alaor Francisco dos Santos

Herbert Steinberg

3 - Representante do Acionista Minoritário

Ricardo Moritz

FranciscoTeixeira Nobre

João Fernandes Moraes

4 - Representante dos Consumidores

Adermo Francisco Crispim

Glauco José Côrte

Representante dos Empregados

Arno Veiga Cugnier

Conselho de Administração Conselho Fiscal

1- Jurandir Sell Macedo Junior – independente

2 – Ronaldo Baungartem Junior

3 - Célio Goulart

4 – Humberto Dalsasso – minoritário ON

5 – Ricardo Campos Marques – minoritário PN

III Painel Setorial de Energia Elétrica

Documents

Transcript of III Painel Setorial de Energia Elétrica