Guia para geração e importação do SPED FISCAL e PIS/COFINS Londrisoft Informática Apresenta.
Índice Módulo Empresa - Londrisoft · nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super...
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Módulo Empresa.........................................
Módulo Fiscal................................................
Módulo Folha........................
Módulo Contabil............................................
Integração Contabil................................
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Índice
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................................................................................8
..............................................................................
.........................................................................48
.....................................................................62
...............................4
...............................8
..............................................28
.......................48
..............................62
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1. Cadastro de empresa
Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro:
- Dentro da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e administrar os dados da sua empresa.- Acesse o menu CADASTRO / EMPRESA- Clique no botão NOVO - Informe o CÓDIGO desejado e a categoria (- No campo SITUACAO selecione a opção - Após esses campos iniciais informe os dados da empresa (NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO
- Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da empresa.
- Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.
2. Cadastro de Sócios
Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sisteconsiderado como Responsável pela empresa.
- Dentro do módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas;
- Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;
- Clique sobre a aba Sócios/ Contatos
- Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;
- Para que esse sócio seja considerado necessário selecionar a opção SIM no campo de Assina pela empresa;
- Após preencher todos os campos, salve o cadastro;
3. Cadastro de Filiais
Segue abaixo as instruções para cadastrar uma Filial dentr
- Acesse o módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas
- Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa empresa filial.
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Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro:
da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e administrar os dados da sua empresa.
EMPRESA
desejado e a categoria (MATRIZ ou FILIAL) selecione a opção ATIVA
pós esses campos iniciais informe os dados da empresa (RAZAO, FANTASIABAIRRO, ETC...)
Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da
Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.
Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sisteconsiderado como Responsável pela empresa.
Dentro do módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas;
Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;
Sócios/ Contatos e clique sobre o botão Sócios;
Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;
Para que esse sócio seja considerado Responsável pela empresa e impresso nos relatórios, é necessário selecionar a opção SIM no campo de Assina pela empresa;
Após preencher todos os campos, salve o cadastro;
Segue abaixo as instruções para cadastrar uma Filial dentro do sistema Office
Acesse o módulo Empresa, clique no menu Cadastro / Empresas
Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa
Antes de iniciar os trabalhos no sistema Office é necessário o cadastro das empresas. Siga
da tela inicial do office clique na opção EMPRESA, esse modulo permite cadastrar e
FANTASIA, ENDERECO,
Clique nas abas Qualificação e documentação para preencher as informações fiscais da
Após preencher esses campos, clique em Salvar. Obs.: Através do cadastro efetuado pelo Modulo Empresa os dados serão criados em todos os módulos do sistema Office.
Segue abaixo as instruções para cadastrar o Sócio que dentro do sistema office é
Nesta tela de cadastro, selecione a empresa desejada para realizar o cadastro;
Para iniciar o cadastro clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado e preencha as demais informações de seu cadastro inclusive a documentação presente da aba documentação;
Responsável pela empresa e impresso nos relatórios, é
o do sistema Office
Dentro da tela de cadastro, clique sobre o botão NOVO, informe o Código desejado para essa
- Selecione a Categoria como FILIAL
- No campo Código Auxiliar informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa.
- As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas demais empresas.
- Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.
- Salve o cadastro alterado e inicie os trabalhos em sua Filial.
4. Cópia de segurança
4.1. Como fazer o Backup?
- Acesse o módulo Empresa, clique
- O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex: BKP31032008.ZIP).
- No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex: Pen Drive, disquete, Meus Documentos).
- Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser copiados para uma posterior restauração.
- A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados para cópia.
- Selecione abaixo as empresas que irão fazer parte do arquivo, selecionadas.
- Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em CONFIRMA para iniciar a cópia.
4.2. Como Restaurar o Backup?
- Acesse o módulo Empresa, selecione o menu Utilitários / Restaurar C
- Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o arquivo de Backup efetuado anteriormente. (Ex: BKP31032008.ZIP)
- Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho de destino a partir da unidade informada.
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Selecione a Categoria como FILIAL
informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa.
As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas
Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.
Salve o cadastro alterado e inicie os trabalhos em sua Filial.
Acesse o módulo Empresa, clique no menu Utilitários / Cópia de segurança.
O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex:
No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex: rive, disquete, Meus Documentos).
Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser copiados para uma posterior restauração.
A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados
Selecione abaixo as empresas que irão fazer parte do arquivo, caso deseje deixe todas
Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em CONFIRMA para iniciar a cópia.
Como Restaurar o Backup?
Acesse o módulo Empresa, selecione o menu Utilitários / Restaurar Cópia de Segurança.
Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o arquivo de Backup efetuado anteriormente. (Ex: BKP31032008.ZIP)
Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho de destino a partir da unidade informada.
informe o código da Empresa Matriz responsável por essa empresa.
As demais informações da tela de cadastro devem ser informadas normalmente com nas
Após cadastrar a filial, acesse o cadastro da Matriz, selecione a aba Filiais, clique sobre o botão Nova Filial disponível ao lado e adicione dentro dessa tela a filial cadastrada anteriormente.
no menu Utilitários / Cópia de segurança.
O Nome do arquivo zip é automático preenchido, apresentando as inicias BKP e a data atual (Ex:
No campo diretório de Destino, clique no botão à frente e selecione o caminho desejado (Ex:
Marque a opção de backup do cadastro da empresa, pois esses cadastros tambem devem ser
A cópia de Segurança é separada por módulos, ou seja, é possível realizar o backup de determinada empresa apenas no módulo Folha por exemplo. Selecione o(s) módulo(s) desejados
caso deseje deixe todas
Depois de informado o caminho e selecionas as demais opções para o backup, clique em
ópia de Segurança.
Dentro do campo Nome do Arquivo Zip, clique no botão de pesquisa a frente e localize o
Após selecionar o arquivo zipado de Backup, apenas clique no botão CONFIRMA, pois o diretório de destino não deve ser alterado, pois o backup automaticamente localiza o caminho
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1. Duplicação das informações de uma empresa para outra
Juntamente com a instalação do sistema Office
contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.
cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já
existente que esteja devidamente configurada.
Veja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra
- Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as
informações.(EX: 9999)
- Abaixo marque as empresas que receberão as informações
- Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)
- Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.
2. Parâmetros da empresa
Quando criada uma nova empresa
antes de realizar os cadastros ou lançamentos.
2.1 Lançamentos de entradas
Lançamento com Produto?
dentro do lançamento de
Lançamento com Duplicata? dentro do lançamento de Lançamento com ICMS? Entrada com apuração de ICMS. Lançamento com IPI? - Entrada com apuração de IPI.
2.2 Lançamentos de Saída Modelo separado de lançamento lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal) Lançamento Modelo 1? lançamentos Modelo 1 (sa
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Duplicação das informações de uma empresa para outra
Juntamente com a instalação do sistema Office encaminhamos a empresa modelo, que
contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.
cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já
existente que esteja devidamente configurada.
eja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra
Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as
Abaixo marque as empresas que receberão as informações
Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)
Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.
Quando criada uma nova empresa, é recomendado revisar os parâmetros da empresa
antes de realizar os cadastros ou lançamentos.
Lançamentos de entradas
Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba
dentro do lançamento de Entrada.
m Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Entrada.
Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de ICMS.
- Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de IPI.
Modelo separado de lançamento: Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)
Lançamento Modelo 1? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para (saída) dentro do lançamento de Saída.
encaminhamos a empresa modelo, que
contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas. Porem ao
cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma empresa já
Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as
Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)
, é recomendado revisar os parâmetros da empresa
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produto
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata
Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de
do ao bloqueio e liberação de lançamento de
Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para
Lançamento Venda Consumidor? lançamentos de Venda Consumidor Lançamento Cupom Fiscal? lançamentos de Cupom Fiscal Lançamento Duplicata? dentro do lançamento de Lançamento com ICMS? Saída com apuração de ICMS. Lançamento com Produto? dentro do lançamento de Lançamento com IPI? - Campo destinado ao bloqueio com apuração de IPI.
2.3. Lançamentos de Serviços Retenções - Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de Locação de Bem Móvel : Lançar detalhamento: Campo para liberação da aba detalhamento prestação de serviços e serviços recebidos. Tipo de Nota fiscal: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. Clique no botão à frente e confira o que preencher. Alíquota de ISS: Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de a ser calculada no lançamento de
2.4. Parâmetros gerais
Verificar diferença de valores nos lançamentos contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de valores.
Empresa participante do CDIConselho de Desenvolvimento Industrial (MS).
Utiliza integração contábil Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos são desabilitados.
Lançamento do Tipo 70
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Lançamento Venda Consumidor? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para Venda Consumidor dentro do lançamento de Saída.
Lançamento Cupom Fiscal? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para Cupom Fiscal dentro do lançamento de Saída.
Lançamento Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Saída.
Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de com apuração de ICMS.
Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba dentro do lançamento de Saída.
Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de
Lançamentos de Serviços
Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de Prestação de Serviço
:
Campo para liberação da aba detalhamentoprestação de serviços e serviços recebidos.
: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. o à frente e confira o que preencher.
Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de a ser calculada no lançamento de Prestação de Serviço.
Verificar diferença de valores nos lançamentos? - Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de
Empresa participante do CDI-MS? - Campo destinado a empresas participantes do de Desenvolvimento Industrial (MS).
Utiliza integração contábil – Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos
Lançamento do Tipo 70 - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para dentro do lançamento de Saída.
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata
Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de
Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produtos
e liberação de lançamento de Saída
Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, Prestação de Serviço.
Campo para liberação da aba detalhamento nos lançamentos de
: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão.
Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de ISS
Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de
Campo destinado a empresas participantes do
Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos
Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de
Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída.
Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)? do campo de D.N.F para lançamentos de Entrada e Saída.
Grupo de fornecedores no plano de contas modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.
Grupo de clientes no plano de contas sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.
Optante pelo Simples Santa Catarina? referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando arquivos necessários.
Utilizar movimentação física nos lançamentos? liberação do campo de Moviment
Importa informações de sistemas de terceiros no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são importadas. Participa do FunRural: Campo entrada e saída.
2.4. Aba Impostos Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos
Impostos.
2.4.1. DARF
Tipo de Formulário: Campo para seleção do tipo de formulário
Deduzir IPI na BASE: Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse
caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do
DARF.
Imprime Total - Campo destinado a opção de impressão Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão. Imprime Observação - O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento pos Deduzir Isentas - Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS dentro do DARF.
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Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída.
Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)? - Campo destinado ao bloqueio e liberação ra lançamentos de Entrada e Saída.
Grupo de fornecedores no plano de contas - Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.
Grupo de clientes no plano de contas - Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.
Optante pelo Simples Santa Catarina? - Campo destinado ao preenchimento da opção referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando à liberação para geração dos
Utilizar movimentação física nos lançamentos? - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de Movimentação Física para lançamentos de Entrada e Saída.
Importa informações de sistemas de terceiros: Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são
: Campo para liberação do campo FunRural nos lançamentos de
Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos
: Campo para seleção do tipo de formulário para impressão da DARF
Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse
caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do
Campo destinado a opção de impressão do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.
O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento positivo deste campo.
Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS
Campo destinado ao bloqueio e liberação
Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve
Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo
estinado ao preenchimento da opção liberação para geração dos
Campo destinado ao bloqueio e ação Física para lançamentos de Entrada e Saída.
Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são
para liberação do campo FunRural nos lançamentos de
Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos
para impressão da DARF
Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse
caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do
do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.
O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, itivo deste campo.
Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS
2.4.2. CSLL / PIS / COFINS / IRPJ
Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no
calculo a ser realizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido
2.5. Aba Sintegra ValidaPR / DMED
2.5.1. Geração do Sintegra / Valida PR
Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR.
Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3
2.5.2. DMED
Campo destinado a personalização da empresa com relação
informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o
campo medico no lançamento de prestação de Serviço.
2.5.3. ISS
Campo para preenchimento do código de acesso ao site.
2.6. Aba Super Simples
Os campos desta aba são destinado
referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo
de opção, porem em caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os
campos:
Optante pelo Simples - Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples dentro de todo o modulo Fiscal Indústria - Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples. Tipo - Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para Comercio e empresa prestadora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super Simples. Participação do estado no PIBnacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples. Serviço - Campo destinado ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento automático na aba de Serviços prestados
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CSLL / PIS / COFINS / IRPJ
Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no
lizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido
Aba Sintegra ValidaPR / DMED
Geração do Sintegra / Valida PR
Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR.
Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3
Campo destinado a personalização da empresa com relação à geração da DMED. Quando
informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o
campo medico no lançamento de prestação de Serviço.
preenchimento do código de acesso ao site.
Os campos desta aba são destinados exclusivamente ao preenchimento de informações
referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo
m caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os
Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples
todo o modulo Fiscal
Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples.
Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para adora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super
Participação do estado no PIB - Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples.
o ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento Serviços prestados no lançamento de Prestação de Serviço
Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no
Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR.
geração da DMED. Quando
informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o
exclusivamente ao preenchimento de informações
referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo
m caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os
Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples
Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma
Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para adora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super
Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB
o ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento Prestação de Serviço.
3. Cadastros
3.1. Códigos fiscais de operação
O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.
Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP, mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta tela:
Mês e Ano - Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo. CFOP - Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando t Nome: Campo destinado o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros"). Descrição e Resolução Office, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados. Alíquota para lançamento de ICMS lançamento de entrada e saída Influencia na AP. ICMS - utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamen caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período. Influencia no calculo do DARF / DAS fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calcul problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no período. Influencia no SPE PIS / COFINS fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.
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Códigos fiscais de operação
O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.
Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP, será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta
Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo.
Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando também o ponto (EX: 5.102).
: Campo destinado a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").
– Estes campos são preenchidos automaticamente pelOffice, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados.
Alíquota para lançamento de ICMS – Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos lançamento de entrada e saída quando este CFOp for utilizado.
- Campo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período.
Influencia no calculo do DARF / DAS - Campo de seleção para informar se os lançfiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculproblemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no
Influencia no SPE PIS / COFINS - Campo de seleção para informarfiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que ela não seja gerada. Em caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.
O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente os lançamentos Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.
será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta
Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar
Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que
a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").
Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema
Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos
mpo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá
tos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento
Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo. Em caso de problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no
Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é
ela não seja gerada. Em
Código Contábil: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no caso de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT ou XML. Super Simples Segregação de Receitas saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.
Lembramos que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,
podendo ser duplicados de um mês para o outro.
3.2. Clientes
Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes
passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos
este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arqu
NFE. Confira abaixo o campos:
3.3. Fornecedores
O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos
Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de
arquivos. Apenas é recomenda
arquivos sejam entregues corretamente.
3.4. Transportadora
Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba
Detalhamento das notas de Entrada e saída.
3.5. Prestadores de serviço
Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços
recebidas.
Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro
do médico deve ser realizado neste cadastro.
16
: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no
o de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT
Super Simples Segregação de Receitas - Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelascontrolam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.
s que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,
podendo ser duplicados de um mês para o outro.
Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes
passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos
este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arqu
O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos
Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de
arquivos. Apenas é recomendado o preenchimento dos campos importantes para que os
arquivos sejam entregues corretamente.
Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba
Detalhamento das notas de Entrada e saída.
ores de serviço
Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços
Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro
do médico deve ser realizado neste cadastro.
: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no
o de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT
Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop
s que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses,
Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes
passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos
este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arquivos como o XML da
O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos
Magnéticos atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de
do o preenchimento dos campos importantes para que os
Cadastro básico dos dados da transportadora que será utilizado posteriormente na aba
Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços
Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro
3.6. Formulas e tributos
O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para
calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF
É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já
cadastrada;
3.7. Produtos e Serviços
Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal,
para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado
(Produto ou serviço) Confira abaixo os campos:
Tipo - Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.
Produto / Serviço - Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou Serviço a ser cadastrado, logo a frente informe de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto desejado.
Grupo - Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.
Código NCM - Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) deste produto.
Código do Fabricante / compra do produto, para que o sistema realize a troca do cód importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.
Medida – Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "
Alíquota de redução - Campo numérico pa de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de 33.33%.
Base Substituição: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de
Alíquota de ICMS - Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente sobre este produto.
Alíquota de IPI - Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre
17
O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para
calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF.
É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já
Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal,
para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado
(Produto ou serviço) Confira abaixo os campos:
Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.
Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou a ser cadastrado, logo a frente informe o nome. Caso esteja alterando o cadastro
de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto
Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.
Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura ) deste produto.
Fornecedor – Campo destinado ao preenchimento do código de compra do produto, para que o sistema realize a troca do código do fornecedor ao importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOSCODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.
Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "LT, Cx, Pct".
Campo numérico para informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de
: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de substituição tributária.
Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente
Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre
O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para
É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já
Tela para cadastramento dos Produtos e Serviços utilizados para movimentação Fiscal,
para iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado
Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os
Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou o nome. Caso esteja alterando o cadastro
de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto
Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é
Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura
Campo destinado ao preenchimento do código de igo do fornecedor ao
importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS / TROCA CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.
Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas
ra informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de
: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste
Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente
Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre
este produto.
Alíquota de PIS / CST – ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Alíquota de COFINS / CST COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Tabela Base de calculo de Crédito :
Cód. Produto DNF – Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher este campo.
3.7.1. Tabelas auxiliares
Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para Simples e outros.
Super simples - A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode de um serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.
Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, paradicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.
Informações importantes sobre produtos e serviços:
- A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.
- O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entFiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não encontrado.
- Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o preenchimento dos serviços.
- O não preenchimento dos campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.
3.8. Grupos Inventario
O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arqu
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Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Alíquota de COFINS / CST - Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Tabela Base de calculo de Crédito :
Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher
Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para
A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode informar uma determinada tabela dentro
serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.
Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, paradicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.
Informações importantes sobre produtos e serviços:
A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.
O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entFiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não
Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o
s campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.
O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arquivos magnéticos.
Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos
o ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.
Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher
Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para apuração do Super
A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para
informar uma determinada tabela dentro serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses
Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, para
A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.
O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entrada, saída e Cupom Fiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não
Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o
s campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também
O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo
4. Lançamentos
4.1. Entrada
Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações
importantes sobre esta tela:
- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos
Fornecedor, estado, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão
da nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
empresa e confira os campos do
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valor
- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois
lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o m
parâmetros e confira o campo produto no quadro entrada.
- A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos
no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações
contidas no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no
sistema acesse o menu Utilitários / Troca produtos.
- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para
entrega do arquivo. Caso as notas registrad
utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações
automaticamente.
- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
campo detalhamento no quadro entrada.
- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que
o sistema não realiza o controle financeiro de cont
- O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
problemas na entrega do SPED.
19
Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos
, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão
da nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
empresa e confira os campos do quadro entrada.
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois
lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o m
parâmetros e confira o campo produto no quadro entrada.
A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos
no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações
no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no
sistema acesse o menu Utilitários / Troca produtos.
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para
entrega do arquivo. Caso as notas registradas não contenha estas informações, acesse o menu
utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
alhamento no quadro entrada.
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que
o sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
problemas na entrega do SPED.
Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos
, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
es informe SIM.
Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois
lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o menu utilitários /
A importação de notas de entrada pelo XML não cadastra automaticamente os produtos
no sistema, porem preenche os produtos nas notas de entradas com todas as informações
no XML. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para
as não contenha estas informações, acesse o menu
utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que
O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
4.2. Saída
A tela de lançamento de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados
(Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre
cada uma delas:
4.2.1. Notas fiscais / modelo 1
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero
da nota, espécie, serie, modelo, data d
cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
empresa e confira os campos do quadro Saída.
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois
lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída
- A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no
sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no
XML.
- O preenchimento do campos
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro
do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,
para realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
COFINS.
- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.
- A importação de XML possibil
saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o
sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
- O preenchimento do campo chave nfe é
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
20
o de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados
(Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre
Notas fiscais / modelo 1
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero
da nota, espécie, serie, modelo, data d a saída, data de emissão da nota, cliente, estado do
cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
empresa e confira os campos do quadro Saída.
os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois
lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
campo produto no quadro Lançamentos de saída
A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no
sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro
do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,
calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o
sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
o de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados
(Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero
a de emissão da nota, cliente, estado do
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois
lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no
sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no
de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro
do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,
calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o
ita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o
automático quando a nota é importada, porem
para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar
problemas na entrega do SPED.
4.2.2. Venda consumidor
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários
empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos
campos Numero inicial e final da nota,
do cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Veri
- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída
- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COF
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro
do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,
para realizar o calculo ou preencher a alíquota
COFINS.
4.2.3. Cupom Fiscal
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o
da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da
redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo
cupom emitido no dia, série, espécie, serie, m
cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
empresa e confira os campos do quadro Saída.
- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
- Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor
da substituição e a frente o cfop da subst.
- O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser
preenchidos, o primeiro e mais simples o cha
no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.
21
problemas na entrega do SPED.
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários
empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos
campos Numero inicial e final da nota, data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado
tábil e os valores de impostos ou outras.
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída
O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro
do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,
para realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o preenchimento dos campos Numero
da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da
redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo
cupom emitido no dia, série, espécie, serie, modelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia,
cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
empresa e confira os campos do quadro Saída.
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor
da substituição e a frente o cfop da subst.
O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser
preenchidos, o primeiro e mais simples o chamado registro 60R que é a soma do que foi vendido
no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos
data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
ficar diferença nos valores informe SIM.
Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /
INS é obrigatório para
entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro
do produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos,
acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
preenchimento dos campos Numero
da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da
redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo
odelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia,
cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.
Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da
Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo
outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /
Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.
Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor
O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser
mado registro 60R que é a soma do que foi vendido
no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.
Para geração do Sintegra apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS
é obrigatório o preenchimento dos itens por cupom.
- Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office
possibilita a importação do arquivo txt do
contato com o cliente e solicite o arquivo
gerenciamento comercial instalado na empresa ou até mesmo por um software próprio da
impressora fiscal.
- O sistema de gerenciamento comercial Gestor londrisoft gera
também em txt que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o
arquivo de integração fiscal.
- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
saída, porem o preenchimento destas informações também pode se
sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
4.3. Prestação de serviço
A tela de prestação serviço pode ser utilizada para lançamentos de serviços prestados e
também para lançamentos dos serviços recebi
para cada um deles:
4.3.1. Lançamento de prestação de serviço
- Este lançamento deve ser realizado diretamente na tela principal.
- Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâme
empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,
Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da nota, valor
contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja
apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /
parâmetros da empresa.
- Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimen
CST e os valores de PIS e COFINS.
4.3.2. Lançamentos de ISS recebidas
- Para realização destes lançamentos, acesse o menu lançamentos / Prestação de serviços
e clique em ISS Recebidas.
22
apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS
nchimento dos itens por cupom.
Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office
possibilita a importação do arquivo txt do Sintegra que já apresenta esses registros. Entre em
contato com o cliente e solicite o arquivo Sintegra, este arquivo pode ser gerado pelo sistema de
gerenciamento comercial instalado na empresa ou até mesmo por um software próprio da
O sistema de gerenciamento comercial Gestor londrisoft gera outro
que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o
sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.
A tela de prestação serviço pode ser utilizada para lançamentos de serviços prestados e
também para lançamentos dos serviços recebidos, confira abaixo as informações importantes
Lançamento de prestação de serviço
Este lançamento deve ser realizado diretamente na tela principal.
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâme
empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,
Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da nota, valor
stos ou outras.
Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja
apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /
Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços prestados contendo a
CST e os valores de PIS e COFINS.
Lançamentos de ISS recebidas
Para realização destes lançamentos, acesse o menu lançamentos / Prestação de serviços
apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS
Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office
que já apresenta esses registros. Entre em
, este arquivo pode ser gerado pelo sistema de
gerenciamento comercial instalado na empresa ou até mesmo por um software próprio da
outro tipo de arquivo
que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o
A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de
r manual, lembrando que o
A tela de prestação serviço pode ser utilizada para lançamentos de serviços prestados e
dos, confira abaixo as informações importantes
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,
Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da nota, valor
Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja
apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /
to dos serviços prestados contendo a
Para realização destes lançamentos, acesse o menu lançamentos / Prestação de serviços
- Para liberação deste tipo de l
empresa e confira o quadro saída.
- Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,
Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total
contábil e os valores de impostos ou outras.
- Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja
apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /
parâmetros da empresa.
- Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a
CST e os valores de PIS e COFINS.
4.4. Bens / CIAP
O cadastro de bens é o cadastro utilizado para apuração do crédito CIAP sobre a apuração
de ICMS. Confira abaixo algumas
- Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código,
nome, modelo, Nº serie do bem, numero do lançamento de compra de bem, data da nota,
código do fornecedor, numero da nota de c
ser considerado.
- Para baixa do crédito do bem, informe os dados do quadro baixa.
- Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação
ao valor de ICMS, em caso de pr
4.5. Inventario
Os lançamentos de inventários podem ser realizados manualmente pelo menu Inventario
ou podem ser gerados automaticamente através do menu Geração de inventario, porem para
que essa geração seja realizada
as informações de produtos.
5. Tributos
Os impostos apurados por este menu utilizam como base os dados dos lançamentos de
entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações d
parâmetros.
No caso de imposto apurado diretamente pelo menu TRIBUTOS
também utiliza as informações do cadastro de Formula e tributo.
23
Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
empresa e confira o quadro saída.
Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,
Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total
contábil e os valores de impostos ou outras.
Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja
apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /
a entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a
CST e os valores de PIS e COFINS.
O cadastro de bens é o cadastro utilizado para apuração do crédito CIAP sobre a apuração
de ICMS. Confira abaixo algumas informações importantes sobre este preenchimento:
Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código,
nome, modelo, Nº serie do bem, numero do lançamento de compra de bem, data da nota,
código do fornecedor, numero da nota de compra, espécie e serie da nota e valor do crédito a
Para baixa do crédito do bem, informe os dados do quadro baixa.
Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação
ao valor de ICMS, em caso de problemas confira os valores de ICMS.
Os lançamentos de inventários podem ser realizados manualmente pelo menu Inventario
ou podem ser gerados automaticamente através do menu Geração de inventario, porem para
que essa geração seja realizada é necessário que os lançamentos de entrada e venda contenha
Os impostos apurados por este menu utilizam como base os dados dos lançamentos de
entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações d
No caso de imposto apurado diretamente pelo menu TRIBUTOS
também utiliza as informações do cadastro de Formula e tributo.
ançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da
Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,
Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da nota, valor
Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja
apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /
a entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a
O cadastro de bens é o cadastro utilizado para apuração do crédito CIAP sobre a apuração
informações importantes sobre este preenchimento:
Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código,
nome, modelo, Nº serie do bem, numero do lançamento de compra de bem, data da nota,
ompra, espécie e serie da nota e valor do crédito a
Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação
Os lançamentos de inventários podem ser realizados manualmente pelo menu Inventario
ou podem ser gerados automaticamente através do menu Geração de inventario, porem para
é necessário que os lançamentos de entrada e venda contenha
Os impostos apurados por este menu utilizam como base os dados dos lançamentos de
entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações de CFOP e dos
No caso de imposto apurado diretamente pelo menu TRIBUTOS / DARF o sistema
6. Arquivos magnéticos
6.1. ISS
A geração do ISS é utilizada para algumas cidades e util
lançamentos de prestação de serviço.
Para Londrina o campo Tipo de Nota fiscal nos parâmetros da empresa precisam ser
preenchidos corretamente conforme o registro realizado na prefeitura.
6.2. Sintegra
A geração do Sintegra também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.
6.3. Sped Fiscal
A geração do Sped fiscal de ICMS e IPI esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo
empresa.
Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada e saída sejam
realizadas corretamente.
Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS
de geração do sped fiscal.
6.4. Sped PIS COFINS
A geração do Sped PIS COFINS também esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo
empresa.
Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de
serviços sejam realizadas corretamente.
Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS
de geração do sped fiscal.
7. Importação de dados
O módulo fiscal possui alguns importadores que possibilitam o lançamento automático,
confira abaixo quais são esses métodos de importação e as instruções de uso de cada um
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A geração do ISS é utilizada para algumas cidades e utiliza as informações registradas nos
lançamentos de prestação de serviço.
Para Londrina o campo Tipo de Nota fiscal nos parâmetros da empresa precisam ser
preenchidos corretamente conforme o registro realizado na prefeitura.
também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.
A geração do Sped fiscal de ICMS e IPI esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo
Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada e saída sejam
Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS
A geração do Sped PIS COFINS também esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo
a geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de
serviços sejam realizadas corretamente.
Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS
O módulo fiscal possui alguns importadores que possibilitam o lançamento automático,
confira abaixo quais são esses métodos de importação e as instruções de uso de cada um
iza as informações registradas nos
Para Londrina o campo Tipo de Nota fiscal nos parâmetros da empresa precisam ser
também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.
A geração do Sped fiscal de ICMS e IPI esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo
Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada e saída sejam
Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e confira o roteiro
A geração do Sped PIS COFINS também esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo
a geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de
Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e confira o roteiro
O módulo fiscal possui alguns importadores que possibilitam o lançamento automático,
confira abaixo quais são esses métodos de importação e as instruções de uso de cada um
7.1. Importação do arquivo magnético Sintegra
A importação de arquivo txt
produtos e lançamentos das notas de entrada, saída e cupons fiscais, porem não é recomendada
para empresas que geram o sped, pois não contem todas as informações necessárias.
O layout Sintegra é padrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.
Confira abaixo como realizar esta importação:
- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.
- Localize o arquivo txt do
- No campo desfazer importaçã
importação antes e não deseje duplicar os dados.
- No campo Checar diferença nos valores informe SIM
- Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.
* Este arquivo Sintegra não cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.
7.2. Importação do arquivo txt layout Londrisoft
A importação do arquivo layout londrisoft é a mais recomendada para quem precisa gerar
o sped. Caso o cliente do escritório utilize o sistema Gestor L
Menu Utilitários / Integração fiscal no modulo empresa.
Em caso de outros sistemas é necessário repassar o layout
responsável para que seja liberada a geração.
O layout esta disponível no menu arqui
Confira abaixo como realizar esta importação:
- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.
- Localize o arquivo txt no computador
- No campo desfazer importação anterior informe como SIM se
importação antes e não deseje duplicar os dados.
- No campo Checar diferença nos valores informe SIM
- Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.
* Este arquivo londrisoft desde que configurado corretam
e produtos automaticamente na importação;
25
Importação do arquivo magnético Sintegra
A importação de arquivo txt Sintegra pode ser a solução para o cadastro automático de
produtos e lançamentos das notas de entrada, saída e cupons fiscais, porem não é recomendada
para empresas que geram o sped, pois não contem todas as informações necessárias.
adrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.
Confira abaixo como realizar esta importação:
Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.
Localize o arquivo txt do Sintegra no computador
No campo desfazer importação anterior informe como SIM se já tenha realizado esta
importação antes e não deseje duplicar os dados.
No campo Checar diferença nos valores informe SIM
Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.
ão cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.
Importação do arquivo txt layout Londrisoft
A importação do arquivo layout londrisoft é a mais recomendada para quem precisa gerar
o sped. Caso o cliente do escritório utilize o sistema Gestor Londrisoft este arquivo é gerado pelo
Menu Utilitários / Integração fiscal no modulo empresa.
Em caso de outros sistemas é necessário repassar o layout
responsável para que seja liberada a geração.
O layout esta disponível no menu arquivos magnéticos / importar informações no fiscal
Confira abaixo como realizar esta importação:
Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.
Localize o arquivo txt no computador
No campo desfazer importação anterior informe como SIM se já tenha realizado esta
importação antes e não deseje duplicar os dados.
No campo Checar diferença nos valores informe SIM
Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.
* Este arquivo londrisoft desde que configurado corretamente cadastra os clientes, fornecedores
e produtos automaticamente na importação;
pode ser a solução para o cadastro automático de
produtos e lançamentos das notas de entrada, saída e cupons fiscais, porem não é recomendada
para empresas que geram o sped, pois não contem todas as informações necessárias.
adrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.
o anterior informe como SIM se já tenha realizado esta
Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.
ão cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.
A importação do arquivo layout londrisoft é a mais recomendada para quem precisa gerar
ondrisoft este arquivo é gerado pelo
para o programador
vos magnéticos / importar informações no fiscal
já tenha realizado esta
Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.
ente cadastra os clientes, fornecedores
7.3. Importação do XML
O XML é o arquivo magnético da Nota fiscal eletrônica. Este arquivo é gerado
automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a rec
aprovação e emissão das notas.
A importação deste arquivo é unitária, ou seja, é a um arquivo por nota.
Normalmente todos os arquivos gerados pelo sistema de emissão ficam registrados
dentro de uma pasta do computador, sendo assim, entre
que encaminhe estes arquivos para importação.
Confira abaixo como realizar esta importação
- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar XML da NFE
- Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode est
rar,zip))
- Clique em Localizar arquivo.
- Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos
representam as notas aprovadas. Caso não seja apresentada nenhuma nota na lista, entre em
contato com o cliente e solicite os arquivos com protocolo de aprovação.
- Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser
importado um tipo de nota de cada vez.
- Marque as notas que deseja importar.
- Informe o tipo de lançamento
- Clique em Confirma para iniciar a importação
Informações importantes sobre a importação de XML
- A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche
cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de
cadastros.
- O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do
XML.
- O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do
botão CONFIGURAÇÕES na tela de impo
26
O XML é o arquivo magnético da Nota fiscal eletrônica. Este arquivo é gerado
automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a rec
aprovação e emissão das notas.
A importação deste arquivo é unitária, ou seja, é a um arquivo por nota.
Normalmente todos os arquivos gerados pelo sistema de emissão ficam registrados
dentro de uma pasta do computador, sendo assim, entre em contato com seu cliente e solicite
que encaminhe estes arquivos para importação.
Confira abaixo como realizar esta importação
Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar XML da NFE
Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode est
Clique em Localizar arquivo.
Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos
representam as notas aprovadas. Caso não seja apresentada nenhuma nota na lista, entre em
e solicite os arquivos com protocolo de aprovação.
Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser
importado um tipo de nota de cada vez.
Marque as notas que deseja importar.
Informe o tipo de lançamento
Clique em Confirma para iniciar a importação
Informações importantes sobre a importação de XML
A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche
cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de
O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do
O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do
botão CONFIGURAÇÕES na tela de importação.
O XML é o arquivo magnético da Nota fiscal eletrônica. Este arquivo é gerado
automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a receita realiza a
A importação deste arquivo é unitária, ou seja, é a um arquivo por nota.
Normalmente todos os arquivos gerados pelo sistema de emissão ficam registrados
em contato com seu cliente e solicite
Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode estar compactada (EX:
Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos
representam as notas aprovadas. Caso não seja apresentada nenhuma nota na lista, entre em
Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser
A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche
cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de saída realiza estes
O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do
O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do
7.4. Consulta de NFE pela chave
A importação de notas fiscais de entrada e saída através da consulta de Chave da nfe
pode ser realizada pelo sistema, através do botão Consulta
O preenchimento da CHAVE neste campo de
leitor de código de barras.
Esta importação segue o mesmo padrão de preenchimento das notas importadas pelo
XML. Após a importação é recomenda a conferencia dos dados da nota.
8. Utilitários
8.1. Abertura e fechamento
A realização mensal de lançamentos depende da abertura dos meses, já a emissão da
apuração de ICMS depende do fechamento do mês.
8.2. Exclusão em lote
Permite a exclusão de lançamentos por data ou por numero de lançamento, sem a
necessidade de excluir manualmente lançamento por lançamento.
8.3. Trocar códigos de produtos
As notas de entradas importadas pelo XML e pelo leitor de código de barras não
cadastram automaticamente os produtos no sistema, porem preenche esses produtos na tela de
entrada, este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.
Código do fornecedor cadastrado no sistema: 15
Código do produto na nota fiscal de compra: 2020
Código do produto a ser informado pelo sistema na importação: 15F.2020
Após a importação da nota este utilitário permite que este produto importado pelo
sistema seja vinculado ao produto já cadastrado para venda, com isso, a próxima compra
realizada deste produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente
entrada.
8.4. Calculo do PIS e COFINS
Para as notas fiscais importadas através de arquivos XML ou pelo leitor o preenchimento
dos valores de PIS e COFINS é automático, porem para preenchimento manual ou importação de
outros arquivos é necessário o pree
produto por produto nas notas de entrada e saída.
Este utilitário permite o preenchimento automático dos valores nas notas.
27
Consulta de NFE pela chave
A importação de notas fiscais de entrada e saída através da consulta de Chave da nfe
pode ser realizada pelo sistema, através do botão Consulta Nfe na tela de lançamentos.
O preenchimento da CHAVE neste campo de consulta pode ser realizado através de um
Esta importação segue o mesmo padrão de preenchimento das notas importadas pelo
Após a importação é recomenda a conferencia dos dados da nota.
ento
A realização mensal de lançamentos depende da abertura dos meses, já a emissão da
apuração de ICMS depende do fechamento do mês.
Permite a exclusão de lançamentos por data ou por numero de lançamento, sem a
uir manualmente lançamento por lançamento.
Trocar códigos de produtos
As notas de entradas importadas pelo XML e pelo leitor de código de barras não
cadastram automaticamente os produtos no sistema, porem preenche esses produtos na tela de
este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.
Código do fornecedor cadastrado no sistema: 15 – LONDRISOFT
Código do produto na nota fiscal de compra: 2020
Código do produto a ser informado pelo sistema na importação: 15F.2020
Após a importação da nota este utilitário permite que este produto importado pelo
sistema seja vinculado ao produto já cadastrado para venda, com isso, a próxima compra
realizada deste produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente
Calculo do PIS e COFINS
Para as notas fiscais importadas através de arquivos XML ou pelo leitor o preenchimento
dos valores de PIS e COFINS é automático, porem para preenchimento manual ou importação de
outros arquivos é necessário o preenchimento manual das alíquotas e valores de PIS e COFINS
produto por produto nas notas de entrada e saída.
Este utilitário permite o preenchimento automático dos valores nas notas.
A importação de notas fiscais de entrada e saída através da consulta de Chave da nfe
na tela de lançamentos.
consulta pode ser realizado através de um
Esta importação segue o mesmo padrão de preenchimento das notas importadas pelo
A realização mensal de lançamentos depende da abertura dos meses, já a emissão da
Permite a exclusão de lançamentos por data ou por numero de lançamento, sem a
As notas de entradas importadas pelo XML e pelo leitor de código de barras não
cadastram automaticamente os produtos no sistema, porem preenche esses produtos na tela de
este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.
Após a importação da nota este utilitário permite que este produto importado pelo
sistema seja vinculado ao produto já cadastrado para venda, com isso, a próxima compra
realizada deste produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente na
Para as notas fiscais importadas através de arquivos XML ou pelo leitor o preenchimento
dos valores de PIS e COFINS é automático, porem para preenchimento manual ou importação de
nchimento manual das alíquotas e valores de PIS e COFINS
Este utilitário permite o preenchimento automático dos valores nas notas.
- Acesse o menu Utilitários / Calculo do PIS COFINS
- Selecione Entrada ou saída
- Informe o período desejado para calculo
- Caso deseje informe o produto, para calcular de todos deixe em branco
- O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no
campo. Para preenchimento manual da alí
- No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e
deseje alterar a alíquota informe todos.
- Informe a alíquota de PIS e COFINS
- Confirme o calculo.
8.5. Trocar CST de PIS e COFINS na entrada
Este utilitários permite a troca de CST que foram preenchidas incorretamente e o
preenchimento da CST para notas que não foram preenchidas.
- Acesse o menu UTILITARIOS / TROCAR CST NA ENTRADA
- Informe o período inicial e final
- Informe o fornecedor desejado. Para todas as notas deixe este campo em branco.
- Informe o produto desejado. Para todas as notas deixe em branco.
- Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que
será preenchida. Caso não tenha CST nas no
- Confirme a troca das CST e confira os lançamentos.
28
Acesse o menu Utilitários / Calculo do PIS COFINS
Informe o período desejado para calculo
Caso deseje informe o produto, para calcular de todos deixe em branco
O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no
campo. Para preenchimento manual da alíquota informe NÃO.
No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e
deseje alterar a alíquota informe todos.
Informe a alíquota de PIS e COFINS
Trocar CST de PIS e COFINS na entrada
Este utilitários permite a troca de CST que foram preenchidas incorretamente e o
preenchimento da CST para notas que não foram preenchidas.
Acesse o menu UTILITARIOS / TROCAR CST NA ENTRADA
Informe o período inicial e final
ado. Para todas as notas deixe este campo em branco.
Informe o produto desejado. Para todas as notas deixe em branco.
Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que
será preenchida. Caso não tenha CST nas notas, deixe o campo DE como 00.
Confirme a troca das CST e confira os lançamentos.
O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no
No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e
Este utilitários permite a troca de CST que foram preenchidas incorretamente e o
ado. Para todas as notas deixe este campo em branco.
Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que
tas, deixe o campo DE como 00.
29
30
1. Duplicação das informações da empresa modelo
Juntamente com a instalação da empresa modelo encaminhamos anexada a empresa
modelo, que contem cadastros
Veja abaixo como duplicar as informações da
- Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
- No primeiro campo informe o numero da empresa que
(EX: 9999)
- Abaixo marque as empresa
- Ao lado marque as opções a serem duplicadas.
- Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.
2. Parâmetros da empresa
Confira abaixo os principais campos dos parâmetros da empresa e qual a função de cada um
deles.
Índice para calculo de adiantamento
Adiantamento. Porem ao realizar o calculo é possível informar o índice desejado.
Fração de férias: Permite a padronização do índice a ser utilizado para calculo do Terço
constitucional de férias, recomendamos o preenchimento deste campo com o numero 3.
Dia fechamento Ponto: Permite informar o dia de fechamento do ponto, facilitando ass
controle do apontamento de cartão.
Utiliza arredondamento: Permite o arredondamento automático do valor total da folha,
apresentando um evento de desconto ou provento. Recomendado para quem utiliza remessa
bancaria.
Utiliza tomador de serviço: É o cam
unidade e setor dentro do cadastro de salários dos funcionários.
Totaliza evento no holerite (Tomador de serviço
emite no contra cheque os eventos por toma
serão totalizados na impressão deste holerite.
Imprime total de PIS no resumo
o PIS, porem a impressão deste total no resumo da folha depende do
campo. Informando como SIM o sistema emite o total do final do resumo.
Abrir pesquisa de funcionário de inicio
padrão é a de cadastro, porem informando SIM neste campo é possível abr
31
Duplicação das informações da empresa modelo
Juntamente com a instalação da empresa modelo encaminhamos anexada a empresa
modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.
Veja abaixo como duplicar as informações da empresa modelo para as empresas:
Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copi
Abaixo marque as empresas que receberão as informações
e as opções a serem duplicadas.
Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.
principais campos dos parâmetros da empresa e qual a função de cada um
Índice para calculo de adiantamento: Cadastro do índice padrão a ser utilizado para calculo do
Adiantamento. Porem ao realizar o calculo é possível informar o índice desejado.
: Permite a padronização do índice a ser utilizado para calculo do Terço
recomendamos o preenchimento deste campo com o numero 3.
: Permite informar o dia de fechamento do ponto, facilitando ass
controle do apontamento de cartão.
: Permite o arredondamento automático do valor total da folha,
apresentando um evento de desconto ou provento. Recomendado para quem utiliza remessa
: É o campo que libera ou bloqueia o preenchimento dos campos de
unidade e setor dentro do cadastro de salários dos funcionários.
Totaliza evento no holerite (Tomador de serviço): Após utilizar unidades e setores o sistema
emite no contra cheque os eventos por tomadores, este campo questiona se esses tomadores
serão totalizados na impressão deste holerite.
Imprime total de PIS no resumo: Internamente em todos os cálculos realizados o sistema calcula
o PIS, porem a impressão deste total no resumo da folha depende do
campo. Informando como SIM o sistema emite o total do final do resumo.
Abrir pesquisa de funcionário de inicio: Ao acessar a tela de cadastro de funcionários a tela
padrão é a de cadastro, porem informando SIM neste campo é possível abr
Juntamente com a instalação da empresa modelo encaminhamos anexada a empresa
que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.
empresa modelo para as empresas:
Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
serão copiadas as informações.
principais campos dos parâmetros da empresa e qual a função de cada um
Cadastro do índice padrão a ser utilizado para calculo do
Adiantamento. Porem ao realizar o calculo é possível informar o índice desejado.
: Permite a padronização do índice a ser utilizado para calculo do Terço
recomendamos o preenchimento deste campo com o numero 3.
: Permite informar o dia de fechamento do ponto, facilitando assim o
: Permite o arredondamento automático do valor total da folha,
apresentando um evento de desconto ou provento. Recomendado para quem utiliza remessa
po que libera ou bloqueia o preenchimento dos campos de
): Após utilizar unidades e setores o sistema
dores, este campo questiona se esses tomadores
: Internamente em todos os cálculos realizados o sistema calcula
o PIS, porem a impressão deste total no resumo da folha depende do preenchimento deste
: Ao acessar a tela de cadastro de funcionários a tela
padrão é a de cadastro, porem informando SIM neste campo é possível abrir diretamente a tela
de pesquisa.
Imprime 2 vias de holerite p/ pró
labore.
Holerites c/ período de referencia
referencia no holerite.
Projetar calculo de 13º ate Novembro/proporcional
parcela este campo determina se o calculo deve ou não utilizar o mês de novembro como base
para calculo dos meses proporcionais. Caso preenchido como NÃO o calcul
um dia a menos.
CONFIGURAÇÔES PARA RAIS: Campos que determinam as configurações a serem realizadas para
geração do arquivo RAIS. Mais informações sobre a geração da RAIS, acesse o modulo Folha,
clique em AJUDA / ROTEIROS e siga as inst
CONFIGURAÇÕES PARA A DIRF
todas as empresas sejam preenchidas como SIM, para que ao menos a geração de manutenção
seja realizada e a emissão do informe de rendi
CONFIGURAÇÕES PARA A SEFIP
recomendado o preenchimento dos campos Empresa optante pelo simples e Categoria da
empresa, pois a correta geração do arquivo depende destes campos.
INFORMAÇÕES PARA REMESSA BANCARIA
de remessa bancaria para vários bancos, facilitando assim o pagamento mensal dos funcionários,
porem para que essa remessa seja realizada é necessário a configuração dos dad
Para preenchimento destes campos
responsável pela conta.
Para saber quais são os bancos atendidos pelo Office, acesse o menu arquivos magnéticos /
Remessa bancaria e confira.
CONFIGURAÇÕES PARA GPS: Tela gerencial de informações correspondentes a emissão da GPS,
informações que podem ser impressas nas G.P.S como o código de Recolhimento ou influenciar
diretamente na geração da SEFIP como por exemplo o campo
e Código de FPAS.
% para emissão da GPS: A emissão da GPS utiliza como base valores calculados na folha de pagamento da data desejada, porem contem outras informações fora do calculo. Essa tela de configuração corresponde a percentuais que são adicionados ao Valor Total da GPS, como percentual da empresa, terceiros. Caso tenha problemas com relação ao calculo da GPS recomendamos a conferencia destes campos Informações para contabilização da GPSdiferente das demais informações, sendo essa a tela resPreencha normalmente as contas DEVEDORA e CREDORA e o Histórico padrão para
32
pró-labore: Permite o controle de vias a serem impressas para
Holerites c/ período de referencia: Controla a impressão ou não do campo de Inf. Do período de
Projetar calculo de 13º ate Novembro/proporcional: Ao realizar o calculo de 13º da primeira
campo determina se o calculo deve ou não utilizar o mês de novembro como base
para calculo dos meses proporcionais. Caso preenchido como NÃO o calcul
: Campos que determinam as configurações a serem realizadas para
geração do arquivo RAIS. Mais informações sobre a geração da RAIS, acesse o modulo Folha,
clique em AJUDA / ROTEIROS e siga as instruções do Roteiro de geração da RAIS.
CONFIGURAÇÕES PARA A DIRF: Campos que determinam a geração da DIRF, recomendado que
todas as empresas sejam preenchidas como SIM, para que ao menos a geração de manutenção
seja realizada e a emissão do informe de rendimento seja realizado.
CONFIGURAÇÕES PARA A SEFIP: Campos para controle da geração do arquivo SEFIP,
recomendado o preenchimento dos campos Empresa optante pelo simples e Categoria da
empresa, pois a correta geração do arquivo depende destes campos.
ÇÕES PARA REMESSA BANCARIA: Hoje o sistema Office possibilita a geração do arquivo
de remessa bancaria para vários bancos, facilitando assim o pagamento mensal dos funcionários,
porem para que essa remessa seja realizada é necessário a configuração dos dad
Para preenchimento destes campos, recomendamos que entre em contato com o gerente
Para saber quais são os bancos atendidos pelo Office, acesse o menu arquivos magnéticos /
Tela gerencial de informações correspondentes a emissão da GPS,
informações que podem ser impressas nas G.P.S como o código de Recolhimento ou influenciar
diretamente na geração da SEFIP como por exemplo o campo Associação ao Salário Maternidade
A emissão da GPS utiliza como base valores calculados na folha de pagamento da data desejada, porem contem outras informações fora do calculo. Essa tela de configuração corresponde a percentuais que são adicionados ao Valor Total da GPS, como
a empresa, terceiros. Caso tenha problemas com relação ao calculo da GPS recomendamos a conferencia destes campos
Informações para contabilização da GPS: A contabilização da GPS é controlada de forma diferente das demais informações, sendo essa a tela responsável por toda a configuração. Preencha normalmente as contas DEVEDORA e CREDORA e o Histórico padrão para
Permite o controle de vias a serem impressas para pró-
Controla a impressão ou não do campo de Inf. Do período de
: Ao realizar o calculo de 13º da primeira
campo determina se o calculo deve ou não utilizar o mês de novembro como base
para calculo dos meses proporcionais. Caso preenchido como NÃO o calculo Será realizado com
: Campos que determinam as configurações a serem realizadas para
geração do arquivo RAIS. Mais informações sobre a geração da RAIS, acesse o modulo Folha,
ruções do Roteiro de geração da RAIS.
: Campos que determinam a geração da DIRF, recomendado que
todas as empresas sejam preenchidas como SIM, para que ao menos a geração de manutenção
Campos para controle da geração do arquivo SEFIP,
recomendado o preenchimento dos campos Empresa optante pelo simples e Categoria da
Hoje o sistema Office possibilita a geração do arquivo
de remessa bancaria para vários bancos, facilitando assim o pagamento mensal dos funcionários,
porem para que essa remessa seja realizada é necessário a configuração dos dados do banco.
recomendamos que entre em contato com o gerente
Para saber quais são os bancos atendidos pelo Office, acesse o menu arquivos magnéticos /
Tela gerencial de informações correspondentes a emissão da GPS,
informações que podem ser impressas nas G.P.S como o código de Recolhimento ou influenciar
Associação ao Salário Maternidade
A emissão da GPS utiliza como base valores calculados na folha de pagamento da data desejada, porem contem outras informações fora do calculo. Essa tela de configuração corresponde a percentuais que são adicionados ao Valor Total da GPS, como
a empresa, terceiros. Caso tenha problemas com relação ao calculo da GPS
: A contabilização da GPS é controlada de forma ponsável por toda a configuração.
Preencha normalmente as contas DEVEDORA e CREDORA e o Histórico padrão para
transferência. Dentro da própria geração de Contabilização do sistema, as informações de G.P.S são adicionadas e transferidas. Configurações para o CAGED:Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.Ao acessar a tela de geração, o sistema rastreia os Parâmetros de todas as empresas, identificando quais geram o CAGED, isso permite que essasmarcadas para geração. Não é possível gerar o arquivo sem que o campo de geração esteja como SIM.Os demais campos correspondem Endereço que gera um arquivo de forma Aba Integrações contábeis: Permite a contabilização de outros valores que não apurados diretamente do calculo de folha e rescisão como Multa de FGTS (10% e
3. Cadastros Diversos Os cadastros realizados no menu CADASTRO / DIVERSOS utiliz
todas as empresas, ou seja, o cadastro ou alteração realizada em uma empresa terá efeito direto
nas demais empresas.
Os principais cadastros desta tela são a Tabela de parâmetros e a configuração de
eventos, pois interferem diret
cadastros que podem ser editados para todas as empresas ao mesmo tempo, como CBOS,
categorias e outras opções utilizadas no cadastro de funcionários.
3.1. Tabela de parâmetros
A tabela de parâmetros é o cadastro dos valores e alíquotas para calculo do IRRF, INSS,
Salário família e DSR.
Esta tabela é controlada mês a mês, pois as mudanças realizadas pelos órgão de governo
ocorrem de um mês para outro. Neste caso antes de realizar um calculo
tabela de parâmetros.
Os valores desta tabela não são atualizados automaticamente quando a lei é alterada,
sendo assim, é recomendado uma analise mensal a fim de identificar se os valores estão corretos
e dentro da lei.
3.2. Configuração de Eventos
Tela para configuração dos códigos a serem calculados automaticamente na
pagamento, Rescisão e Férias.
Ao instalar o sistema, já à no banco de dados da empresa modelo os códigos de operação,
sendo assim, há também uma configur
33
Dentro da própria geração de Contabilização do sistema, as informações de G.P.S são
: Quadro destinado à configuração de geração do arquivo de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao acessar a tela de geração, o sistema rastreia os Parâmetros de todas as empresas,
geram o CAGED, isso permite que essas empresas já sejam automaticamente
Não é possível gerar o arquivo sem que o campo de geração esteja como SIM.Os demais campos correspondem à configuração padrão de Tipo de geração e mudança de Endereço que gera um arquivo de forma diferente.
: Permite a contabilização de outros valores que não apurados diretamente do calculo de folha e rescisão como Multa de FGTS (10% e 40%).
Os cadastros realizados no menu CADASTRO / DIVERSOS utilizam uma única tabela para
todas as empresas, ou seja, o cadastro ou alteração realizada em uma empresa terá efeito direto
Os principais cadastros desta tela são a Tabela de parâmetros e a configuração de
eventos, pois interferem diretamente nos cálculos realizados, as demais opções representam
cadastros que podem ser editados para todas as empresas ao mesmo tempo, como CBOS,
categorias e outras opções utilizadas no cadastro de funcionários.
parâmetros é o cadastro dos valores e alíquotas para calculo do IRRF, INSS,
Esta tabela é controlada mês a mês, pois as mudanças realizadas pelos órgão de governo
ocorrem de um mês para outro. Neste caso antes de realizar um calculo é necessário duplicar a
Os valores desta tabela não são atualizados automaticamente quando a lei é alterada,
sendo assim, é recomendado uma analise mensal a fim de identificar se os valores estão corretos
guração de Eventos
Tela para configuração dos códigos a serem calculados automaticamente na
Ao instalar o sistema, já à no banco de dados da empresa modelo os códigos de operação,
sendo assim, há também uma configuração completa dessa tabela.
Dentro da própria geração de Contabilização do sistema, as informações de G.P.S são
configuração de geração do arquivo de
Ao acessar a tela de geração, o sistema rastreia os Parâmetros de todas as empresas, empresas já sejam automaticamente
Não é possível gerar o arquivo sem que o campo de geração esteja como SIM. configuração padrão de Tipo de geração e mudança de
: Permite a contabilização de outros valores que não apurados 40%).
am uma única tabela para
todas as empresas, ou seja, o cadastro ou alteração realizada em uma empresa terá efeito direto
Os principais cadastros desta tela são a Tabela de parâmetros e a configuração de
amente nos cálculos realizados, as demais opções representam
cadastros que podem ser editados para todas as empresas ao mesmo tempo, como CBOS,
parâmetros é o cadastro dos valores e alíquotas para calculo do IRRF, INSS,
Esta tabela é controlada mês a mês, pois as mudanças realizadas pelos órgão de governo
é necessário duplicar a
Os valores desta tabela não são atualizados automaticamente quando a lei é alterada,
sendo assim, é recomendado uma analise mensal a fim de identificar se os valores estão corretos
Tela para configuração dos códigos a serem calculados automaticamente na Folha de
Ao instalar o sistema, já à no banco de dados da empresa modelo os códigos de operação,
Vale lembrar que esta tabela de configurações é única para todas as empresas, ou seja,
qualquer alteração realizada em uma empresa será valida para as demais.
4. Departamentos e Sub-departamentos
Os departamentos e sub
funcionários, aonde é possível vincular cada funcionário a ser departamento, facilitando
posteriormente a impressão de relatórios.
O cadastro de departamento pode ser utilizado também para geração da Contabilização,
sendo possível, informar a conta por departamento. Mais informações acesse a opção roteiros
no menu Ajuda e confira as instruções
5. Sindicatos
Cadastro dos sindicatos que representam os funcionários, permitindo uma vinculação ao
cadastro de cada funcionário e o desconto automático de valores referente a mensalidades,
contribuições e outros.
Campos importantes no cadastro do sindicato:
Mensalidade: Informe o percentual a se descontado mensalmente de cada funcionário associado ao
sindicato.
Meses para calculo de média: Determina a quantidade de meses utilizados para calculo de média na
rescisão, férias e 13º. É recomendado o preenchimento deste campo com
Código Sindical: Informe o código sindical a ser impresso no campo 31 da rescisão.
Calcula férias proporcionais para funcionários com menos de 1 ano de trabalho
como será realizado o calculo de férias proporcionais na
ser realizado para todos os funcionários, independente do sindicato.
Reversão nos meses: Campos numéricos para cada um dos meses, informe as porcentagens de reversão
nos meses desejados para os Associados e N
Reajustes salariais: Para efetuar esse reajuste, informe a data desejada, o percentual a ser aplicado
e caso deseje adicione um complemento e observação adicional. Clique no botão Salvar para
confirmar o reajuste.
Operações fixas: Tela para controle dos códigos que irão sofrer o
6. Códigos de operação
Cadastros dos eventos a serem utilizados para calculo da folha. È recomendada
utilização dos cadastros da empresa modelo, porem posteriormente o cadastro pode ser
alterado.
Este cadastro é uma tabela para cada empresa.
34
Vale lembrar que esta tabela de configurações é única para todas as empresas, ou seja,
qualquer alteração realizada em uma empresa será valida para as demais.
departamentos
Os departamentos e sub-departamentos são utilizados principalmente para cadastro dos
funcionários, aonde é possível vincular cada funcionário a ser departamento, facilitando
posteriormente a impressão de relatórios.
O cadastro de departamento pode ser utilizado também para geração da Contabilização,
sendo possível, informar a conta por departamento. Mais informações acesse a opção roteiros
instruções para contabilização.
tro dos sindicatos que representam os funcionários, permitindo uma vinculação ao
cadastro de cada funcionário e o desconto automático de valores referente a mensalidades,
Campos importantes no cadastro do sindicato:
orme o percentual a se descontado mensalmente de cada funcionário associado ao
: Determina a quantidade de meses utilizados para calculo de média na
rescisão, férias e 13º. É recomendado o preenchimento deste campo com 12 meses.
: Informe o código sindical a ser impresso no campo 31 da rescisão.
Calcula férias proporcionais para funcionários com menos de 1 ano de trabalho: Este campo determina
como será realizado o calculo de férias proporcionais na rescisão. Atualmente o pagamento de férias deve
ser realizado para todos os funcionários, independente do sindicato.
Campos numéricos para cada um dos meses, informe as porcentagens de reversão
nos meses desejados para os Associados e Não Associados
Para efetuar esse reajuste, informe a data desejada, o percentual a ser aplicado
e caso deseje adicione um complemento e observação adicional. Clique no botão Salvar para
ontrole dos códigos que irão sofrer o Reajuste sindical
Cadastros dos eventos a serem utilizados para calculo da folha. È recomendada
utilização dos cadastros da empresa modelo, porem posteriormente o cadastro pode ser
tabela para cada empresa.
Vale lembrar que esta tabela de configurações é única para todas as empresas, ou seja,
mentos são utilizados principalmente para cadastro dos
funcionários, aonde é possível vincular cada funcionário a ser departamento, facilitando
O cadastro de departamento pode ser utilizado também para geração da Contabilização,
sendo possível, informar a conta por departamento. Mais informações acesse a opção roteiros
tro dos sindicatos que representam os funcionários, permitindo uma vinculação ao
cadastro de cada funcionário e o desconto automático de valores referente a mensalidades,
orme o percentual a se descontado mensalmente de cada funcionário associado ao
: Determina a quantidade de meses utilizados para calculo de média na
12 meses.
: Informe o código sindical a ser impresso no campo 31 da rescisão.
: Este campo determina
rescisão. Atualmente o pagamento de férias deve
Campos numéricos para cada um dos meses, informe as porcentagens de reversão
Para efetuar esse reajuste, informe a data desejada, o percentual a ser aplicado
e caso deseje adicione um complemento e observação adicional. Clique no botão Salvar para
eajuste sindical informado.
Cadastros dos eventos a serem utilizados para calculo da folha. È recomendada à
utilização dos cadastros da empresa modelo, porem posteriormente o cadastro pode ser
Campos importantes:
Operação a realizar: Opção para informar se o código é desconto, provento ou não. A seleção
como Não faz com que o código seja calculado porem não afete o valor liquido, é o caso do FGTS.
Ocorrência: Opção para selecionar se o evento é Mensal ou Fixo. No momento de realizar o
calculo o sistema questiona se utiliza os eventos fixos de calculo antigo, informando como sim e
a data de calculo o sistema vai utilizar os eventos que estão cadastrados como SIM.
Correção: Permite informar se o evento deve sofrer correção em caso de reajuste salarial. Se
informado como Não, ao realizar o reajuste o valor permanece o mesmo.
Calcula média: Campo de seleção para informar se o código de operação cadastrado poderá
calcular Media dentro dos cálculos de férias, 13º e Rescisão.
Processa média por: Campo de seleção para informar qual será o calculo de media realizado pelo
código de operação cadastrado (Calculo ou valor).
Compõe salário fixo: Campo de seleção para informar se o
correspondente ao salário Fixo, influenciando diretamente nos cálculos.
Propriedades de Influencia: Campos de seleção para informar quais serão as influencias de cada
código cadastrado com relação a IRRF, INSS, FGTS, Salário Família,
Integração contabil: Campo para informar o código Contábil a ser utilizado para integração
contabil e a natureza da operação dentro da integração.
Integração Homolognet: Campo
homolognet possui um controle próprio de eventos que deve ser vinculado com os eventos
cadastrados em cada empresa.
Rubrica nova rescisão: Campo para seleção do código de rubrica a ser impressa na rescisão. O
modelo novo de rescisão utilizado
como a homolognet esta nova rescisão possui eventos próprios para rescisão, facilitando a
interpretação de quem vai analisar a rescisão (EX: Sindicato, CINE, CEF)
6.1. Formulas
Tela para cadastro de formula para calculo de Folha.
Alguns códigos devem conter um formula para que possa ser calculado automaticamente o valor desejado, sendo assim, é necessário o cadastro dessa formula ou a duplicação de uma formula já cadastrada anteriormente.
Formula para calculo: Campo para informar a formula para o valor.
Formula para quantidade
Base de calculo para formula
35
: Opção para informar se o código é desconto, provento ou não. A seleção
como Não faz com que o código seja calculado porem não afete o valor liquido, é o caso do FGTS.
para selecionar se o evento é Mensal ou Fixo. No momento de realizar o
calculo o sistema questiona se utiliza os eventos fixos de calculo antigo, informando como sim e
a data de calculo o sistema vai utilizar os eventos que estão cadastrados como SIM.
: Permite informar se o evento deve sofrer correção em caso de reajuste salarial. Se
informado como Não, ao realizar o reajuste o valor permanece o mesmo.
Campo de seleção para informar se o código de operação cadastrado poderá
Media dentro dos cálculos de férias, 13º e Rescisão.
: Campo de seleção para informar qual será o calculo de media realizado pelo
código de operação cadastrado (Calculo ou valor).
: Campo de seleção para informar se o código cadastrado será
correspondente ao salário Fixo, influenciando diretamente nos cálculos.
Campos de seleção para informar quais serão as influencias de cada
código cadastrado com relação a IRRF, INSS, FGTS, Salário Família, Desconto Sindical, RAIS e PIS.
: Campo para informar o código Contábil a ser utilizado para integração
contabil e a natureza da operação dentro da integração.
Campo para seleção do evento de homolognet vinculado a
homolognet possui um controle próprio de eventos que deve ser vinculado com os eventos
Campo para seleção do código de rubrica a ser impressa na rescisão. O
modelo novo de rescisão utilizado desde 2011 obriga o preenchimento destas rubricas, pois
como a homolognet esta nova rescisão possui eventos próprios para rescisão, facilitando a
interpretação de quem vai analisar a rescisão (EX: Sindicato, CINE, CEF)
formula para calculo de Folha.
Alguns códigos devem conter um formula para que possa ser calculado automaticamente o valor desejado, sendo assim, é necessário o cadastro dessa formula ou a duplicação de uma formula já cadastrada anteriormente.
Campo para informar a formula para o valor.
Formula para quantidade: Campo alfanumérico para informar a formula para quantidade
Base de calculo para formula: Os campos dessa opção devem conter os códigos que iram
: Opção para informar se o código é desconto, provento ou não. A seleção
como Não faz com que o código seja calculado porem não afete o valor liquido, é o caso do FGTS.
para selecionar se o evento é Mensal ou Fixo. No momento de realizar o
calculo o sistema questiona se utiliza os eventos fixos de calculo antigo, informando como sim e
a data de calculo o sistema vai utilizar os eventos que estão cadastrados como SIM.
: Permite informar se o evento deve sofrer correção em caso de reajuste salarial. Se
Campo de seleção para informar se o código de operação cadastrado poderá
: Campo de seleção para informar qual será o calculo de media realizado pelo
código cadastrado será
Campos de seleção para informar quais serão as influencias de cada
Desconto Sindical, RAIS e PIS.
: Campo para informar o código Contábil a ser utilizado para integração
para seleção do evento de homolognet vinculado ao evento. A
homolognet possui um controle próprio de eventos que deve ser vinculado com os eventos
Campo para seleção do código de rubrica a ser impressa na rescisão. O
desde 2011 obriga o preenchimento destas rubricas, pois
como a homolognet esta nova rescisão possui eventos próprios para rescisão, facilitando a
Alguns códigos devem conter um formula para que possa ser calculado automaticamente o valor desejado, sendo assim, é necessário o cadastro dessa formula ou a duplicação de uma
Campo alfanumérico para informar a formula para quantidade
: Os campos dessa opção devem conter os códigos que iram
fazer parte da base de calculo da formula.
Exemplos de formulas:
Vale transporte: iif(not empty(nvlrbase),(nvlrbase* 0.06),0
Hora extra 50%: iif(not empty(nvlrbase),(((nvlrbase / funciona.hormes) * quant) * 1.5),0)
DSR: iif(not empty(nvlrbase),((nvlrbase /tabela.diasuteis)*tabela
Não recomendamos o cadastro manual de formulas, pois é possível realizar a copia de formula de outro evento, veja abaixo:
- Cadastre o novo evento que vai conter a formula.
- Clique em Formulas
- Clique em Copiar formula de outro event
- Informe o código do evento que já contem a formula desejada.
- Confira a formula do evento e confirme.
- Caso deseje, altere o percentual da formula.
- Adicione os eventos que serão base de calculo para formula.
- Salve o cadastro.
7. Centro de Custos (Unidades e setores)
Telas para cadastros e/ou manutenção dos tomadores de serviços, para controle de pagamentos da folha de pagamento.
Este cadastro deve ser utilizado para empresas prestadoras de mão de Obra (Construtoras)
Obs: Para Utilização do Tomador nos
campo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.
Para mais informações sobre como utilizar os tomadores, acesse o menu AJUDA /
ROTEIROS e clique sobre o roteiro para calc
8. Funcionários
Tela para cadastro e manutenção dos funcionários, confira abaixo os principais campos
deste cadastro e as informações importantes para realização correta dos cálculos.
8.1 Aba Funcionários: Contem os campos básicos para
endereço, datas) e as informações importantes para geração dos arquivos magnéticos de CAGED
e RAIS (Nacionalidade, raça/cor, indicador de deficiência) que são campos obrigatórios.
36
da formula.
iif(not empty(nvlrbase),(nvlrbase* 0.06),0
iif(not empty(nvlrbase),(((nvlrbase / funciona.hormes) * quant) * 1.5),0)
: iif(not empty(nvlrbase),((nvlrbase /tabela.diasuteis)*tabela.diasdescan),0)
Não recomendamos o cadastro manual de formulas, pois é possível realizar a copia de formula
Cadastre o novo evento que vai conter a formula.
Clique em Copiar formula de outro evento
Informe o código do evento que já contem a formula desejada.
Confira a formula do evento e confirme.
Caso deseje, altere o percentual da formula.
Adicione os eventos que serão base de calculo para formula.
(Unidades e setores)
Telas para cadastros e/ou manutenção dos tomadores de serviços, para controle de pagamentos da folha de pagamento.
Este cadastro deve ser utilizado para empresas prestadoras de mão de Obra
Obs: Para Utilização do Tomador nos cálculos, acesse os Parâmetros da Empresa
campo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.
Para mais informações sobre como utilizar os tomadores, acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e clique sobre o roteiro para calculo com tomadores.
Tela para cadastro e manutenção dos funcionários, confira abaixo os principais campos
deste cadastro e as informações importantes para realização correta dos cálculos.
: Contem os campos básicos para o cadastro de um funcionários (Nome,
endereço, datas) e as informações importantes para geração dos arquivos magnéticos de CAGED
e RAIS (Nacionalidade, raça/cor, indicador de deficiência) que são campos obrigatórios.
iif(not empty(nvlrbase),(((nvlrbase / funciona.hormes) * quant) * 1.5),0)
.diasdescan),0)
Não recomendamos o cadastro manual de formulas, pois é possível realizar a copia de formula
Telas para cadastros e/ou manutenção dos tomadores de serviços, para controle de
Este cadastro deve ser utilizado para empresas prestadoras de mão de Obra
Parâmetros da Empresa e no
Para mais informações sobre como utilizar os tomadores, acesse o menu AJUDA /
Tela para cadastro e manutenção dos funcionários, confira abaixo os principais campos
deste cadastro e as informações importantes para realização correta dos cálculos.
o cadastro de um funcionários (Nome,
endereço, datas) e as informações importantes para geração dos arquivos magnéticos de CAGED
e RAIS (Nacionalidade, raça/cor, indicador de deficiência) que são campos obrigatórios.
8.2. Aba Documentos: Contem os campos
(CPF, PIS, CTPS, CNH)
8.3. Aba informações obrigatórias
pagamento e outros cálculos. Confira abaixo os principais e suas funções:
Data de admissão: Controla a data inicial de calculo da folha. Situação: O campo Situação permite o controle interno dos funcionários cadastrados na empresa, informando se o mesmo esta Trabalhando, Auxílio Doença, Acidente de Trabalho, Auxílio Maternidade, Serviço Militar,Enfermidade, Demitido, Aposentado, Falecido e Transferido. Divide pelo mês: Campo de seleção para informar qual a divisão a ser realizada no calculo do funcionário, podendo optar por (Mês Referente: Sempre a quantidade de referente ao mês; Mês Comercial: Divisão realizada por 30 dias em todos os meses) Tipo de pagamento: Campo de seleção do Tipo de Pagamento do funcionário, com as seguintes opções: Mensalista, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa / Doméstica, Outros (comissionado), Pró Cont. Sindical: O campo Cont. Sindical, se refere contribuição sindical, A Contribuir, Já Contribuiu ou Não Contribui. F.G.T.S: O campo FGTS, se refere àOptante ou Não Optante. Ao informar como não optante o calculo de folha não ira apresentar o valor de FGTS.
Salário contratual: Campo numérico para preenchimento do salário contratual do funcionário cadastrado. Horas mensais: Campo numérico para ser informado funcionário trabalha no mês. Utilizado para calculo do DSR. Horas semanais: Campo numérico para ser informado que o funcionário trabalha no mês. CBOS: Campo para seleção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do funcionário cadastrado Categoria: Campo para seleção da categoria para o funcionário cadastrado. Ocorrência: Campo para seleção da Ocorrência referente ao funcionário cadastrado. Caso o funcionário possua outros vínculos e seu calculo não deve ser descontado o INSS, selecione a opção 5 neste campo e posteriormente informe o vinculo e seu valor no menu Cálculos / Retenção vários vínculos Tipo de contrato: Campo para seleção do tipo de contrato do funcionário. Informação a ser impresso no campo 21 do termo de rescisão
37
Contem os campos para preenchimento das numerações de documentos
8.3. Aba informações obrigatórias: Contem os campos importantes para calculo da folha de
pagamento e outros cálculos. Confira abaixo os principais e suas funções:
Controla a data inicial de calculo da folha.
O campo Situação permite o controle interno dos funcionários cadastrados na empresa, informando se o mesmo esta Trabalhando, Auxílio Doença, Acidente de Trabalho, Auxílio Maternidade, Serviço Militar, Licença não remunerada, Licença Enfermidade, Demitido, Aposentado, Falecido e Transferido.
: Campo de seleção para informar qual a divisão a ser realizada no calculo do funcionário, podendo optar por (Mês Referente: Sempre a quantidade de referente ao mês; Mês Comercial: Divisão realizada por 30 dias em todos os meses)
: Campo de seleção do Tipo de Pagamento do funcionário, com as seguintes opções: Mensalista, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa / Doméstica,
utros (comissionado), Pró-Labore, Autônomo e Menor Aprendiz.
O campo Cont. Sindical, se refere à situação do funcionário em relação à contribuição sindical, A Contribuir, Já Contribuiu ou Não Contribui.
: O campo FGTS, se refere à situação do funcionário em relação ao FGTS, se é Optante ou Não Optante. Ao informar como não optante o calculo de folha não ira apresentar o valor de FGTS.
: Campo numérico para preenchimento do salário contratual do
: Campo numérico para ser informado à quantidade de horas que o funcionário trabalha no mês. Utilizado para calculo do DSR.
: Campo numérico para ser informado à quantidade de horas semanais que o funcionário trabalha no mês.
: Campo para seleção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do funcionário
: Campo para seleção da categoria para o funcionário cadastrado.
o para seleção da Ocorrência referente ao funcionário cadastrado. Caso o funcionário possua outros vínculos e seu calculo não deve ser descontado o INSS, selecione a opção 5 neste campo e posteriormente informe o vinculo e seu valor no menu
nção vários vínculos
: Campo para seleção do tipo de contrato do funcionário. Informação a ser impresso no campo 21 do termo de rescisão
para preenchimento das numerações de documentos
: Contem os campos importantes para calculo da folha de
O campo Situação permite o controle interno dos funcionários cadastrados na empresa, informando se o mesmo esta Trabalhando, Auxílio Doença, Acidente de
Licença não remunerada, Licença
: Campo de seleção para informar qual a divisão a ser realizada no calculo do funcionário, podendo optar por (Mês Referente: Sempre a quantidade de dias referente ao mês; Mês Comercial: Divisão realizada por 30 dias em todos os meses)
: Campo de seleção do Tipo de Pagamento do funcionário, com as seguintes opções: Mensalista, Quinzenal, Semanal, Diário, Horário, Tarefa / Doméstica,
situação do funcionário em relação à
situação do funcionário em relação ao FGTS, se é Optante ou Não Optante. Ao informar como não optante o calculo de folha não ira
: Campo numérico para preenchimento do salário contratual do
quantidade de horas que o
quantidade de horas semanais
: Campo para seleção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do funcionário
: Campo para seleção da categoria para o funcionário cadastrado.
o para seleção da Ocorrência referente ao funcionário cadastrado. Caso o funcionário possua outros vínculos e seu calculo não deve ser descontado o INSS, selecione a opção 5 neste campo e posteriormente informe o vinculo e seu valor no menu
: Campo para seleção do tipo de contrato do funcionário. Informação a
Causa de demissão: Campo para seleção da causa da demissão do funcionário cadastrado, (quando demitido). C.A.D Inicial: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão do funcionário, podendo selecionar as opções: Admissão 1º Emprego, Admissão com emprego anterior, Admissão de empregado por prazo determinado, reintegração e transferência de Entrada. C.A.D. Final: Campo de seleção para o controle do tipo de demissão do funcionário, caso não saiba o código para o tipo de demissão, clique no botão pesquisa e selecione a opção desejada. Vinculo da RAIS: Campo de seleção para o controle do vinculo da racadastrado Tipo de Admissão / Transferênciaou transferência do funcionário cadastrado. Participa do PAT: Campo para informar se o funcionário participa ou não do Programa de Alimentação do Trabalhador.
8.4. Aba Informações Complementares
Esta aba possui também campos importantes para realização dos Demissão: Campo numérico para controle da data de demissão do funcionário cadastrado, preenchido automaticame Data do exame: Campo numérico para controle da data de exame funcionário cadastrado. Data da transferência: Campo numérico para informar a data de entrada, caso o funcionário cadastro esteja sendo transfe Ultimas férias: Campo numérico para controle da data de últimas férias do funcionário cadastrado, no caso de um novo cadastro preencha com a mesma data de Admissão, após novos cálculos de Ferias este campo será automaticamente preeuma rescisão e verificar que os dados de férias proporcionais estão incorretos verifique o preenchimento deste campo. Dias Gozados: Campo numérico que será informado automaticamente dias gozados que o funcionário teve ediretamente a quantidade de meses pagos em férias proporcionais na rescisão, pois quando preenchido com menos que trinta o sistema o reconhece os dias restantes como saldo para férias. Opção pelo FGTS: Campo nufuncionário cadastrado. Contrato de experiência
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: Campo para seleção da causa da demissão do funcionário cadastrado,
: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão do funcionário, podendo selecionar as opções: Admissão 1º Emprego, Admissão com emprego anterior, Admissão de empregado por prazo determinado, reintegração e transferência de Entrada.
Campo de seleção para o controle do tipo de demissão do funcionário, caso não saiba o código para o tipo de demissão, clique no botão pesquisa e selecione a opção
: Campo de seleção para o controle do vinculo da ra
Tipo de Admissão / Transferência: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão ou transferência do funcionário cadastrado.
: Campo para informar se o funcionário participa ou não do Programa de Alimentação do Trabalhador.
Aba Informações Complementares Esta aba possui também campos importantes para realização dos cálculos
: Campo numérico para controle da data de demissão do funcionário cadastrado, preenchido automaticamente após o cálculo de Rescisão.
: Campo numérico para controle da data de exame
: Campo numérico para informar a data de entrada, caso o funcionário cadastro esteja sendo transferido de outra empresa.
: Campo numérico para controle da data de últimas férias do funcionário cadastrado, no caso de um novo cadastro preencha com a mesma data de Admissão, após novos cálculos de Ferias este campo será automaticamente preeuma rescisão e verificar que os dados de férias proporcionais estão incorretos verifique o preenchimento deste campo.
: Campo numérico que será informado automaticamente dias gozados que o funcionário teve em sua última férias. Este campo também afeta diretamente a quantidade de meses pagos em férias proporcionais na rescisão, pois quando preenchido com menos que trinta o sistema o reconhece os dias restantes como
: Campo numérico para informar a data de opção pelo FGTS do funcionário cadastrado.
Contrato de experiência: Campo numérico para controle da quantidade de dias que o
: Campo para seleção da causa da demissão do funcionário cadastrado,
: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão do funcionário, podendo selecionar as opções: Admissão 1º Emprego, Admissão com emprego anterior, Admissão de empregado por prazo determinado, reintegração e transferência de Entrada.
Campo de seleção para o controle do tipo de demissão do funcionário, caso não saiba o código para o tipo de demissão, clique no botão pesquisa e selecione a opção
: Campo de seleção para o controle do vinculo da rais do funcionário
: Campo de seleção para o controle do tipo de admissão
: Campo para informar se o funcionário participa ou não do Programa de
cálculos. Confira.
: Campo numérico para controle da data de demissão do funcionário nte após o cálculo de Rescisão.
: Campo numérico para controle da data de exame adimensional do
: Campo numérico para informar a data de entrada, caso o
: Campo numérico para controle da data de últimas férias do funcionário cadastrado, no caso de um novo cadastro preencha com a mesma data de Admissão, após novos cálculos de Ferias este campo será automaticamente preenchido. Ao calcular uma rescisão e verificar que os dados de férias proporcionais estão incorretos verifique o
: Campo numérico que será informado automaticamente à quantidade de m sua última férias. Este campo também afeta
diretamente a quantidade de meses pagos em férias proporcionais na rescisão, pois quando preenchido com menos que trinta o sistema o reconhece os dias restantes como
mérico para informar a data de opção pelo FGTS do
: Campo numérico para controle da quantidade de dias que o
funcionário cadastrado estará em período de experiência. Prorrogação do contrato de experiênciade dias que o funcionário cadastrado terá de prorrogação do contrato de experiência. Função: Campo Alfanumérico para controle da função do funcionário cadastrado. Departamento: Campo para ser informado o cadastrado esta alocado na empresa. Sub-departamento: Campo alfanumérico para ser informado o subo funcionário cadastrado esta alocado na empresa. Assoc. Sindicato: Campo de seleção para ser associado ao sindicato, ou não, no caso se ele contribuí ou não com a mensalidade do sindicato. Em caso de funcionário filiado que não paga mensalidade informar como NÃO.Sindicato: Campo alfanumérico para ser informcadastrado é filiado. Mesmo que o funcionário não seja associado é recomendado o preenchimento deste campo. Entrada / Intervalo de / Saída / Repousoentrada e saída. Não tem Nº do Relógio ponto: Campo numérico para preenchimento do numero de relógio ponto utilizado. Ex: 1 Vale transporte: Campo para seleção da opção ao desconto de Vale transporte. Importante para cálculos. Indicador de alvará: Campo para seleção do alvará de permissão de trabalho.
8.5. Aba Outros dados Cadastro de informações importantes para controle do cadastro, emissão de
relatórios e geração da remessa bancaria Pai: Campo alfanumérico destinado ao
Mãe: Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI. Nacionalidades: Destinado a seleção de nacionalidade do panteriormente. Cônjuge: Nome do (a) esposo ( Brasileira (o): Corresponde a situação legal do cônjuge com relação Banco / Agencia / Contabancarias para geração da remessa.
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funcionário cadastrado estará em período de experiência.
Prorrogação do contrato de experiência: Campo numérico para controle da quantidade de dias que o funcionário cadastrado terá de prorrogação do contrato de experiência.
: Campo Alfanumérico para controle da função do funcionário cadastrado.
: Campo para ser informado o departamento em que o funcionário cadastrado esta alocado na empresa.
: Campo alfanumérico para ser informado o sub-departamento em que o funcionário cadastrado esta alocado na empresa.
: Campo de seleção para ser informado se o funcionário cadastrado é associado ao sindicato, ou não, no caso se ele contribuí ou não com a mensalidade do sindicato. Em caso de funcionário filiado que não paga mensalidade informar como NÃO.
: Campo alfanumérico para ser informado o sindicato no qual o funcionário cadastrado é filiado. Mesmo que o funcionário não seja associado é recomendado o preenchimento deste campo.
Entrada / Intervalo de / Saída / Repouso: Campos para preenchimento dos horários de entrada e saída. Não tem ligação direta com o módulo Apontamento de cartão.
: Campo numérico para preenchimento do numero de relógio ponto
: Campo para seleção da opção ao desconto de Vale transporte. Importante para cálculos.
: Campo para seleção do alvará de permissão de trabalho.
Cadastro de informações importantes para controle do cadastro, emissão de relatórios e geração da remessa bancaria
Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI.
: Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI.
: Destinado a seleção de nacionalidade do p
esposo (a) do funcionário a ser cadastrado.
Corresponde a situação legal do cônjuge com relação à
Banco / Agencia / Conta: Campo para seleção e preenchimento das informações bancarias para geração da remessa.
Campo numérico para controle da quantidade de dias que o funcionário cadastrado terá de prorrogação do contrato de experiência.
: Campo Alfanumérico para controle da função do funcionário cadastrado.
departamento em que o funcionário
departamento em que
informado se o funcionário cadastrado é associado ao sindicato, ou não, no caso se ele contribuí ou não com a mensalidade do sindicato. Em caso de funcionário filiado que não paga mensalidade informar como NÃO.
ado o sindicato no qual o funcionário cadastrado é filiado. Mesmo que o funcionário não seja associado é recomendado o
: Campos para preenchimento dos horários de ligação direta com o módulo Apontamento de cartão.
: Campo numérico para preenchimento do numero de relógio ponto
: Campo para seleção da opção ao desconto de Vale transporte.
: Campo para seleção do alvará de permissão de trabalho.
Cadastro de informações importantes para controle do cadastro, emissão de
preenchimento completo do nome do PAI.
: Campo alfanumérico destinado ao preenchimento completo do nome do PAI.
: Destinado a seleção de nacionalidade do pai/mãe cadastrado
à nacionalidade.
: Campo para seleção e preenchimento das informações
Cesta básica: Campo para o preenchimenposterior controle interno. Recolheu FGTS na rescisãoutilidade o controle posterior da Sefip e GRRF. Processa vale adiantamentofuncionário. Índice para calculo do adiantamentoadiantamento a ser aplicado no calculo do Vale. Ao preencher este campo o sistema ignora a informação preenchida no calculo e utiliz
8.6. Botão Dependentes Cadastro dos dependentes para calculo do salário família e para dedução do valor de IR
Para iniciar o cadastro, selecione o Funcionário desejado, clique sobre o botão dependentes na tela de cadastro e preenchacadastrado.
Campos importantes: Data de nascimento: A data de nascimento é importante para que os cálculos de Salário família possam ser realizados corretamente. Caso tenha problemas com o calculo, confira o preenchimento deste campo. Baixa: Campo que só deve ser preenchido com a baixa do dependente. Salário família: Para que seja apurado salário família sobre o dependente a primeira analise é realizada sobre esse campo, sendo assim, em caso de calculo de saláSIM. Imposto de renda: A dedução do Imposto de Renda é realizada a partir dos dependentes que tem influência sobre esse calculo isso é determinado por esse campo.
8.7. Botão Salários Tela destinada ao preenchimento do salá
e demais cálculos realizados, sem informar esse salário mensalmente, não ha possibilidade de realizar nenhum tipo de calculo.
Recomendamos que informe dentro dessa tela, apenas códigos que são considerados
fixos, ou seja, códigos que serão calculados todos os meses e sem variação de valores.
Esse controle é realizado mensalmente, sendo assim, ha possibilidade de duplicação entros meses, porem é necessário informar em um mês para poder duplicar para os demais.
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: Campo para o preenchimento da opção de cesta básica, utilizado para posterior controle interno.
Recolheu FGTS na rescisão: Campo preenchido automaticamente na rescisão, tendo como utilidade o controle posterior da Sefip e GRRF.
Processa vale adiantamento: Campo para liberação ou não do calculo de vale para o
Índice para calculo do adiantamento: Campo para preenchimento do índice de adiantamento a ser aplicado no calculo do Vale. Ao preencher este campo o sistema ignora a informação preenchida no calculo e utiliza esta do cadastro.
Cadastro dos dependentes para calculo do salário família e para dedução do valor de IR
Para iniciar o cadastro, selecione o Funcionário desejado, clique sobre o botão ependentes na tela de cadastro e preencha as informações conforme o dependente a ser
A data de nascimento é importante para que os cálculos de Salário família possam ser realizados corretamente. Caso tenha problemas com o calculo, confira o
: Campo que só deve ser preenchido com a baixa do dependente.
: Para que seja apurado salário família sobre o dependente a primeira analise é realizada sobre esse campo, sendo assim, em caso de calculo de salário família selecione a opção
: A dedução do Imposto de Renda é realizada a partir dos dependentes que tem influência sobre esse calculo isso é determinado por esse campo.
Tela destinada ao preenchimento do salário base a ser calculado mensalmente nas folhas e demais cálculos realizados, sem informar esse salário mensalmente, não ha possibilidade de realizar nenhum tipo de calculo.
Recomendamos que informe dentro dessa tela, apenas códigos que são considerados fixos, ou seja, códigos que serão calculados todos os meses e sem variação de valores.
Esse controle é realizado mensalmente, sendo assim, ha possibilidade de duplicação entros meses, porem é necessário informar em um mês para poder duplicar para os demais.
to da opção de cesta básica, utilizado para
: Campo preenchido automaticamente na rescisão, tendo como
ou não do calculo de vale para o
: Campo para preenchimento do índice de adiantamento a ser aplicado no calculo do Vale. Ao preencher este campo o sistema
a esta do cadastro.
Cadastro dos dependentes para calculo do salário família e para dedução do valor de IR
Para iniciar o cadastro, selecione o Funcionário desejado, clique sobre o botão as informações conforme o dependente a ser
A data de nascimento é importante para que os cálculos de Salário família possam ser realizados corretamente. Caso tenha problemas com o calculo, confira o
: Para que seja apurado salário família sobre o dependente a primeira analise é rio família selecione a opção
: A dedução do Imposto de Renda é realizada a partir dos dependentes que
rio base a ser calculado mensalmente nas folhas e demais cálculos realizados, sem informar esse salário mensalmente, não ha possibilidade de
Recomendamos que informe dentro dessa tela, apenas códigos que são considerados fixos, ou seja, códigos que serão calculados todos os meses e sem variação de valores.
Esse controle é realizado mensalmente, sendo assim, ha possibilidade de duplicação entre os meses, porem é necessário informar em um mês para poder duplicar para os demais.
Para cadastrar o salário mensal, clique no botão salários e informe os campos conforme a explicação abaixo:
Obs: Para Utilização do Tomador nos campo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.
8.8. Botão Históricos A tela de lançamento de Históricos é destinada ao preenchimento de movimentações de
afastamento, reajustes, Férias, desligamento, entre outros.
Cada histórico nessa tela lançado tem sua função dentro do sistema, em alguns casos com na rescisão esse movimento será realizado automaticamente, já em outros como o Auxílio Doença, o cadastro deverá ser realizado manualmente, para isso, basta acessar a tela ecada campo conforme a explicação abaixo.
O preenchimento da data de retorno deve ocorrer somente após o retorno. Para saber como cadastrar afastamentos como Auxilio doença, acidente de trabalho e
auxilio maternidade clique no menu AJUDA / ROTEI
8.9. Botão Atestados Tela para registro de atestados com relação
sendo abonado diretamente na folha os dias registrados nela.
Para realizar o registro de um atestado, informe a data de registro, selecione atipo de abono a ser realizado, informe motivo da falta no campo observações, posteriormente clique em SALVAR para confirma r registro desse atestado.
8.10. Botão advertência Tela para registro e emissão de advertências, acesse essa tela, preencocorrência relacionada, caso tenha alguma observações, informe diretamente no campo correspondente a ela, preenchendo os campos, clique sobre o botão Salvar para registrar o movimento.
Para imprimir o registro, selecione o movimento
8.11. Botão PPP Tela para registro de informações ligadas ao Perfil profissiografico Previdenciario do funcionário, possibilitando o registro de informações como exposição de fatores de risco, exames médicos,entre outros.
8.12. Botão CAT Tela para registro e impressão da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho).Para registrar a CAT, acesse essa janela, clique sobre o botão NOVO e preencha os
campos conforme o registro de acidente realizado. Todos os campos são importanteposteriormente serão utilizados na impressão da CAT para registro na previdência Social.
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Para cadastrar o salário mensal, clique no botão salários e informe os campos conforme a
Obs: Para Utilização do Tomador nos cálculos, acesse os Parâmetroscampo Utiliza tomador de Serviço informe como SIM.
A tela de lançamento de Históricos é destinada ao preenchimento de movimentações de afastamento, reajustes, Férias, desligamento, entre outros.
histórico nessa tela lançado tem sua função dentro do sistema, em alguns casos com na rescisão esse movimento será realizado automaticamente, já em outros como o Auxílio Doença, o cadastro deverá ser realizado manualmente, para isso, basta acessar a tela ecada campo conforme a explicação abaixo.
O preenchimento da data de retorno deve ocorrer somente após o retorno.
Para saber como cadastrar afastamentos como Auxilio doença, acidente de trabalho e no menu AJUDA / ROTEIROS.
Tela para registro de atestados com relação à falta, permitindo apenas o registro, não sendo abonado diretamente na folha os dias registrados nela.
Para realizar o registro de um atestado, informe a data de registro, selecione atipo de abono a ser realizado, informe motivo da falta no campo observações, posteriormente clique em SALVAR para confirma r registro desse atestado.
Tela para registro e emissão de advertências, acesse essa tela, preencocorrência relacionada, caso tenha alguma observações, informe diretamente no campo correspondente a ela, preenchendo os campos, clique sobre o botão Salvar para registrar o
Para imprimir o registro, selecione o movimento salvo e clique sobre a impressora.
Tela para registro de informações ligadas ao Perfil profissiografico Previdenciario do funcionário, possibilitando o registro de informações como exposição de fatores de risco, exames
Tela para registro e impressão da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho).Para registrar a CAT, acesse essa janela, clique sobre o botão NOVO e preencha os
campos conforme o registro de acidente realizado. Todos os campos são importanteposteriormente serão utilizados na impressão da CAT para registro na previdência Social.
Para cadastrar o salário mensal, clique no botão salários e informe os campos conforme a
metros da Empresa e no
A tela de lançamento de Históricos é destinada ao preenchimento de movimentações de
histórico nessa tela lançado tem sua função dentro do sistema, em alguns casos com na rescisão esse movimento será realizado automaticamente, já em outros como o Auxílio Doença, o cadastro deverá ser realizado manualmente, para isso, basta acessar a tela e informar
O preenchimento da data de retorno deve ocorrer somente após o retorno.
Para saber como cadastrar afastamentos como Auxilio doença, acidente de trabalho e
falta, permitindo apenas o registro, não
Para realizar o registro de um atestado, informe a data de registro, selecione a opção do tipo de abono a ser realizado, informe motivo da falta no campo observações, posteriormente
Tela para registro e emissão de advertências, acesse essa tela, preencha a data do fato e a ocorrência relacionada, caso tenha alguma observações, informe diretamente no campo correspondente a ela, preenchendo os campos, clique sobre o botão Salvar para registrar o
salvo e clique sobre a impressora.
Tela para registro de informações ligadas ao Perfil profissiografico Previdenciario do funcionário, possibilitando o registro de informações como exposição de fatores de risco, exames
Tela para registro e impressão da CAT (Comunicação Acidente de Trabalho). Para registrar a CAT, acesse essa janela, clique sobre o botão NOVO e preencha os
campos conforme o registro de acidente realizado. Todos os campos são importantes, pois posteriormente serão utilizados na impressão da CAT para registro na previdência Social.
A impressão só poderá ser realizada após todos os campos serem preenchidos e o registro estiver devidamente salvo, para isso, selecione a CAT a ser impressa eimpressora na barra de botões.
8.13.Botão Impressões Tela de atalho para relatórios utilizados no registro do funcionário.
8.14. Botão Vale transporteA janela de configuração do Vale
gerenciamento das linhas a serem utilizadas pelo anteriormente pelo menu Cadastrotela de configurações elas devem ser selecionadas, para que possa ser preenchido a quantidade de passes a ser utilizada diariamente.
8.15. Botão Observações Tela destinada ao registro e impressão de observações importantes para o fu
questão.
Cadastre o Tipo de Observaçãoobservação.
8.16. Botão Qualificações Tela para o registro das qualificações profissionais realizadas pelo funcionário.
Utilizando o Botão CURS
pelo funcionários, pois em qualquer registro acessado esses cursos estarão Após cadastrar os cursos, retorne a essa tela e registre a qualificação preenchendo a data, o curso e caso deseje uma observação detalhando essa qualificação.
9. Calculo do Vale (Adiantamento
Tela para cálculo do Adiantamento salarial, siga as instruções abaixo para efetuar
corretamente o cálculo.
Todo cálculo de adiantamento depende de uma base de
Composição, sendo assim, antes de calcular, clique nesse botão e repasse da primeira para a
segunda janela apenas aqueles códigos que serão bases para cálculo do Adiantamento. (Ex:
Salário base)
Após confirmar as bases é necess
para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Confirmadas todas as configurações, clique no botão CALCULAR TODOS, informe o mês/ano e a porcentagem a ser aplica
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A impressão só poderá ser realizada após todos os campos serem preenchidos e o registro estiver devidamente salvo, para isso, selecione a CAT a ser impressa eimpressora na barra de botões.
Tela de atalho para relatórios utilizados no registro do funcionário.
Vale transporte A janela de configuração do Vale transporte é disponibilizada exclusivamente para o
gerenciamento das linhas a serem utilizadas pelo funcionário. Essas linhas devem ser cadastradas Cadastro / Diversos / Linhas para Vale Transporte
tela de configurações elas devem ser selecionadas, para que possa ser preenchido a quantidade de passes a ser utilizada diariamente.
Tela destinada ao registro e impressão de observações importantes para o fu
Tipo de Observação pelo botão de atalho e posterior efetue o registro dessa
Tela para o registro das qualificações profissionais realizadas pelo funcionário.
Utilizando o Botão CURSOS no rodapé da pagina cadastre os cursos a serem realizado pelo funcionários, pois em qualquer registro acessado esses cursos estarão
Após cadastrar os cursos, retorne a essa tela e registre a qualificação preenchendo a data, deseje uma observação detalhando essa qualificação.
Calculo do Vale (Adiantamento Salarial)
Tela para cálculo do Adiantamento salarial, siga as instruções abaixo para efetuar
Todo cálculo de adiantamento depende de uma base de calculo que é composta pela
Composição, sendo assim, antes de calcular, clique nesse botão e repasse da primeira para a
segunda janela apenas aqueles códigos que serão bases para cálculo do Adiantamento. (Ex:
Após confirmar as bases é necessário verificar o salário, clique nesse botão e verifique se
para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Confirmadas todas as configurações, clique no botão CALCULAR TODOS, informe o mês/ano e a porcentagem a ser aplicada e confirme o calculo.
A impressão só poderá ser realizada após todos os campos serem preenchidos e o registro estiver devidamente salvo, para isso, selecione a CAT a ser impressa e clique na
é disponibilizada exclusivamente para o . Essas linhas devem ser cadastradas
Transporte, depois dentro dessa tela de configurações elas devem ser selecionadas, para que possa ser preenchido a quantidade
Tela destinada ao registro e impressão de observações importantes para o funcionário em
pelo botão de atalho e posterior efetue o registro dessa
Tela para o registro das qualificações profissionais realizadas pelo funcionário.
OS no rodapé da pagina cadastre os cursos a serem realizado pelo funcionários, pois em qualquer registro acessado esses cursos estarão à disposição.
Após cadastrar os cursos, retorne a essa tela e registre a qualificação preenchendo a data, deseje uma observação detalhando essa qualificação.
Tela para cálculo do Adiantamento salarial, siga as instruções abaixo para efetuar
calculo que é composta pela
Composição, sendo assim, antes de calcular, clique nesse botão e repasse da primeira para a
segunda janela apenas aqueles códigos que serão bases para cálculo do Adiantamento. (Ex:
ário verificar o salário, clique nesse botão e verifique se
para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Confirmadas todas as configurações, clique no botão CALCULAR TODOS, informe o
10. Folha de pagamento
Para iniciar os cálculos de folha de pagamento é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo de Folha.
Tabela de Parâmetros: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.
Salários: Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e vermês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado, em seguida clique no botão Calcular, selecione a opção desejada:
Calcular Todos: Calculo automático de todos os funcionários
Funcionário Selecionado: Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.
Verifique as demais informações da tela e confirme o cálculo.
Novos cálculos
- Após concluir o calculo do mês, clique no botão FECHAR informe a data de calculo.
- Clique no botão Duplicar informações, selecione SALÁRIOS e TABELA DE PARÂMETROS.
- Informe os meses pedidos e confirme o inicio da duplicação.
- Confirmada a duplicação
11. Décimo Terceiro salário
Para iniciar os cálculos é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo do décimo Terceiro. Tabela de Parâmetros: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.
Salários: Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁmês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado, em seguida clique no botão Calcular, selecione a opção
Calcular Todos: Calculo automático de todos os funcionários
Funcionário Selecionado:
Confirme as datas, selecione o tipo de cálculo (1º Parcela / 2º parcela), avence sobre os campos e confirme o calculo.
- Médias: O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular o 13º, calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.
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Para iniciar os cálculos de folha de pagamento é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo de Folha.
Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.
Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e vermês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado, em seguida clique no botão Calcular, selecione a opção desejada:
Calculo automático de todos os funcionários
Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.
Verifique as demais informações da tela e confirme o cálculo.
Após concluir o calculo do mês, clique no botão FECHAR informe a data de calculo.
Clique no botão Duplicar informações, selecione SALÁRIOS e TABELA DE PARÂMETROS.
Informe os meses pedidos e confirme o inicio da duplicação.
Confirmada a duplicação realize normalmente o calculo seguinte.
Décimo Terceiro salário
Para iniciar os cálculos é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo do décimo Terceiro.
: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas conforme a legislação vigente.
Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado, em seguida clique no botão Calcular, selecione a opção desejada:
Calculo automático de todos os funcionários
: Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.
Confirme as datas, selecione o tipo de cálculo (1º Parcela / 2º parcela), avence sobre os campos e
O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular o 13º, calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.
Para iniciar os cálculos de folha de pagamento é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo de Folha.
Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão
Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejado,
Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.
Após concluir o calculo do mês, clique no botão FECHAR informe a data de calculo.
Clique no botão Duplicar informações, selecione SALÁRIOS e TABELA DE PARÂMETROS.
Para iniciar os cálculos é necessária uma configuração básica dos cadastros, abaixo listamos as configurações a serem realizadas para iniciar o calculo do décimo Terceiro.
: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS, atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão
RIO e verifique se para o mês desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, informe a data de calculo e o funcionário desejada:
Calculo apenas do funcionário informado anteriormente.
Confirme as datas, selecione o tipo de cálculo (1º Parcela / 2º parcela), avence sobre os campos e
O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular o 13º, depois de calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.
- Atualizar Salários: Caso o salário seja duplicado de clique sobre esse botão e informe o mês de cálculo.Mais informações sobre o calculo de décimo terceiro, acesse o menu Ajuda / Roteiros;
12. Férias
Assim como nos demais cálculos disponíveis no sistema, o calculo
uma configuração básica dos cadastros:
Tabela de Parâmetros: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS,
atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas
conforme a legislação vigente.
Salários: Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês
desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, retorne a tela de calculo, informe a data calculo, o funcionário, Período de Gozo e avance sobre os demais campos para preenchimento automático. Em seguida clique no botão Calcular e confirme o calculo.
Para calculo de férias com abono pecuniário, informe o período de gozo das férias (EX: 01/01 a 20/01) e no campo Tipo informe Abono pecuniário.
- Médias: O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular as Férias,
calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.
- Impressões de Aviso e Recibo de Férias:
clique sobre o símbolo de impressora ao lado da tela, confirme as datas e a impressão desejada.
13. Rescisão
Tela para calculo e controle das rescisões. Para realizar o calculo, infocalculo, o funcionário, Ação do Aviso Prévio, Tipo de Rescisão, Saque, código do homolognet, porcentagem de Pensão e o saldo de FGTS depositado.
Clique no botão CALCULAR e confirme o calculo.
Caso os valores de férias e 13º sejam calculados incorretamente recomendamos que revise o cadastro de funcionário e as demais configurações.
Para calculo de rescisão diferente da data da rescisão, informe o funcionário,rescisão informe como Complementar
Recomendamos que confira os valores, pois serão necessários ajustes manuais.
14. Rescisão Parcial
A rescisão Parcial é utilizada apenas para calculo e emissão de relatórios, não contando
44
Caso o salário seja duplicado de outro mês será solicitada a atualização, clique sobre esse botão e informe o mês de cálculo. Mais informações sobre o calculo de décimo terceiro, acesse o menu Ajuda / Roteiros;
Assim como nos demais cálculos disponíveis no sistema, o calculo
uma configuração básica dos cadastros:
: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS,
atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas
Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês
desejado ha o devido salário informado com código, quantidade e valor.
Depois de confirmadas as configurações, retorne a tela de calculo, informe a data calculo, o funcionário, Período de Gozo e avance sobre os demais campos para preenchimento automático. Em seguida clique no botão Calcular e confirme o calculo.
Para calculo de férias com abono pecuniário, informe o período de gozo das férias (EX: 1 a 20/01) e no campo Tipo informe Abono pecuniário.
O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular as Férias,
calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.
e Aviso e Recibo de Férias: Para impressão do RECIBO e do AVISO DE FÉRIAS
clique sobre o símbolo de impressora ao lado da tela, confirme as datas e a impressão desejada.
Tela para calculo e controle das rescisões. Para realizar o calculo, infocalculo, o funcionário, Ação do Aviso Prévio, Tipo de Rescisão, Causa da DemissãoSaque, código do homolognet, porcentagem de Pensão e o saldo de FGTS depositado.
Clique no botão CALCULAR e confirme o calculo.
férias e 13º sejam calculados incorretamente recomendamos que revise o cadastro de funcionário e as demais configurações.
Para calculo de rescisão complementar acesse a tela de calculo, informe uma data diferente da data da rescisão, informe o funcionário, tipo de rescisão e no campo Tipo de
Complementar, confirme o calculo.
Recomendamos que confira os valores, pois serão necessários ajustes manuais.
A rescisão Parcial é utilizada apenas para calculo e emissão de relatórios, não contando
outro mês será solicitada a atualização,
Mais informações sobre o calculo de décimo terceiro, acesse o menu Ajuda / Roteiros;
Assim como nos demais cálculos disponíveis no sistema, o calculo de Férias depende de
: Acesse o menu CADASTRO / DIVERSOS / TABELA DE PARÂMETROS,
atualize essa tabela para o mês desejado e verifique se todas as informações estão corretas
Dentro da própria tela de cálculos, clique no botão SALÁRIO e verifique se para o mês
Depois de confirmadas as configurações, retorne a tela de calculo, informe a data de calculo, o funcionário, Período de Gozo e avance sobre os demais campos para preenchimento
Para calculo de férias com abono pecuniário, informe o período de gozo das férias (EX:
O calculo de médias deve ser confirmado no momento de calcular as Férias, depois de
calculada, clique no botão ao lado para confirmar os valores que fazem parte desse calculo.
Para impressão do RECIBO e do AVISO DE FÉRIAS
clique sobre o símbolo de impressora ao lado da tela, confirme as datas e a impressão desejada.
Tela para calculo e controle das rescisões. Para realizar o calculo, informe a data de Causa da Demissão, Código de
Saque, código do homolognet, porcentagem de Pensão e o saldo de FGTS depositado.
férias e 13º sejam calculados incorretamente recomendamos que
acesse a tela de calculo, informe uma data tipo de rescisão e no campo Tipo de
Recomendamos que confira os valores, pois serão necessários ajustes manuais.
A rescisão Parcial é utilizada apenas para calculo e emissão de relatórios, não contando
nenhum registro dentro do cadastro do funcionário, registros que serão feitos somente após a
Rescisão completa.
É recomendada quando o funcionário deixa de cumprir n
função, devendo haver uma rescisão destes valores.
15. Vale Transporte
O controle de vale transporte corresponde
de Vale de Transporte.
Para gerar os passes dentro de cada mês, siga os
- Cadastre as Linhas de Vale Transporte
- Vincule cada Funcionário a sua linha
- Dentro dessa tela de controle, clique sobre o botão GERAR, informe mês/ano e o funcionário
desejado.
- Após a primeira geração, nos demais meses basta DUPLICAR
16. Retenção vários vínculos
Tela utilizada para lançamento de funcionários em Vários Vínculos, para que o INSS não
seja descontado na folha de pagamento devido a já ter ultrapassado o limite em outras
empresas. Siga os passos abaixo:
- Dentro do cadastro de Funcionários
selecione o código 5.
- Retornando a tela de lançamento, informe o mês/ano, selecione o funcionário, informe o
código de recebimento (Ex: 56-
- Clique em SALVAR para registrar o lançamento.
Automaticamente os cálculos de Folha serão realizadas sem o calculo de INSS.
17. Retenção Obras
Tela para lançamento de Retenções de INSS por OBRAS / COOPERATIVAS. Veja abcomo lançar essas retenções: - Cadastre as UNIDADES e SETORES para a empresa- Dentro dessa tela de lançamento, informe mês/ano, Unidade, setor, o valor de retenção a ser apurado e o valor total da fatura.-clique em Salvar para registrar o
Automaticamente na emissão da GPS e geração da SEFIP por tomadores essa valor será automaticamente descontado.
45
nenhum registro dentro do cadastro do funcionário, registros que serão feitos somente após a
É recomendada quando o funcionário deixa de cumprir na empresa uma determinada
função, devendo haver uma rescisão destes valores.
O controle de vale transporte corresponde à geração de passes para emissão de Recibo
Para gerar os passes dentro de cada mês, siga os passos abaixo:
Linhas de Vale Transporte
a sua linha
Dentro dessa tela de controle, clique sobre o botão GERAR, informe mês/ano e o funcionário
Após a primeira geração, nos demais meses basta DUPLICAR as informações.
Retenção vários vínculos
Tela utilizada para lançamento de funcionários em Vários Vínculos, para que o INSS não
seja descontado na folha de pagamento devido a já ter ultrapassado o limite em outras
empresas. Siga os passos abaixo:
Funcionários, na aba Informações Obrigatórias, no campo OCORRÊNCIA
Retornando a tela de lançamento, informe o mês/ano, selecione o funcionário, informe o
- Autônomo) e o valor total já recebido nas outras empresas.
Clique em SALVAR para registrar o lançamento.
Automaticamente os cálculos de Folha serão realizadas sem o calculo de INSS.
Tela para lançamento de Retenções de INSS por OBRAS / COOPERATIVAS. Veja ab
Cadastre as UNIDADES e SETORES para a empresa. Dentro dessa tela de lançamento, informe mês/ano, Unidade, setor, o valor de retenção a ser
apurado e o valor total da fatura. clique em Salvar para registrar o lançamento.
Automaticamente na emissão da GPS e geração da SEFIP por tomadores essa valor será
nenhum registro dentro do cadastro do funcionário, registros que serão feitos somente após a
a empresa uma determinada
geração de passes para emissão de Recibo
Dentro dessa tela de controle, clique sobre o botão GERAR, informe mês/ano e o funcionário
as informações.
Tela utilizada para lançamento de funcionários em Vários Vínculos, para que o INSS não
seja descontado na folha de pagamento devido a já ter ultrapassado o limite em outras
, no campo OCORRÊNCIA
Retornando a tela de lançamento, informe o mês/ano, selecione o funcionário, informe o
já recebido nas outras empresas.
Automaticamente os cálculos de Folha serão realizadas sem o calculo de INSS.
Tela para lançamento de Retenções de INSS por OBRAS / COOPERATIVAS. Veja abaixo
Dentro dessa tela de lançamento, informe mês/ano, Unidade, setor, o valor de retenção a ser
Automaticamente na emissão da GPS e geração da SEFIP por tomadores essa valor será
Obs.: Utilizando os tomadores é recomendado que os
18. Lançamento Rápido de eventos e int
Tela destinada ao registro rápido de eventos e integração de eventos para calculo
automático na Folha de pagamento.
LANÇAMENTO RÁPIDO: Preencha os campos para cada funcionário registrado e clique em Salvar.
Ao realizar o calculo, o sistema utiliza
IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO: É necessária a geração desse arquivo por um sistema de registro de ponto, arquivo que deve seguir um layout repassado por nossos atendentes. Normalmente este arquivo contem as quantidades de de importado o sistema calcula os valores automaticamente.
19. GPS
A emissão da GPS possui algumas configurações que precisam ser analisadas antes da emissão: COMPOSIÇÃO G.P.S: Clique sobre esse botão e veja se todos odedução estão corretamente preenchidos (Vide Empresa modelo) PARAMETROS G.P.S: Acesse a tela de preenchida com relação à empresa. TIPO DE SELEÇÃO: Verifique a forma de contenha os valores corretos.
20. Multi- empresa
Este menu disponibiliza algumas funções que podem ser executadas em varias empresas
ao mesmo tempo, facilitando a realização de calculo e impressão de
21. Arquivos magnéticos
21.1. Sefip
A geração da SEFIP realizada pelo sistema segue o padrão estabelecido pela Caixa
Econômica federal, utilizando assim os calculo de folha de pagamento realizados.
Na há segredos para geração, porem erros no processo são comuns, veja abaixo como
evitá-los
- Confira se há calculo realizado na data informada e este calculo esta correto e contem FGTS
- Informe o código de recolhimento correto na tela de geração
46
Obs.: Utilizando os tomadores é recomendado que os cálculos também sejam vinculados a eles.
Lançamento Rápido de eventos e integrações
Tela destinada ao registro rápido de eventos e integração de eventos para calculo
automático na Folha de pagamento.
: Preencha os campos para cada funcionário registrado e clique em Salvar.
Ao realizar o calculo, o sistema utiliza automaticamente os eventos desta tela.
: É necessária a geração desse arquivo por um sistema de registro de ponto, arquivo que deve seguir um layout repassado por nossos atendentes.
Normalmente este arquivo contem as quantidades de horas e faltas, sendo assim, depois de importado o sistema calcula os valores automaticamente.
A emissão da GPS possui algumas configurações que precisam ser analisadas antes da
: Clique sobre esse botão e veja se todos os códigos de recolhimento e dedução estão corretamente preenchidos (Vide Empresa modelo)
Acesse a tela de Parâmetros, clique aba G.P.S e confira cada informação empresa.
Verifique a forma de calculo (Departamento ou Setores) para que a impressão
Este menu disponibiliza algumas funções que podem ser executadas em varias empresas
ao mesmo tempo, facilitando a realização de calculo e impressão de relatórios
A geração da SEFIP realizada pelo sistema segue o padrão estabelecido pela Caixa
Econômica federal, utilizando assim os calculo de folha de pagamento realizados.
Na há segredos para geração, porem erros no processo são comuns, veja abaixo como
Confira se há calculo realizado na data informada e este calculo esta correto e contem FGTS
Informe o código de recolhimento correto na tela de geração
também sejam vinculados a eles.
Tela destinada ao registro rápido de eventos e integração de eventos para calculo
: Preencha os campos para cada funcionário registrado e clique em Salvar.
automaticamente os eventos desta tela.
: É necessária a geração desse arquivo por um sistema de registro de ponto, arquivo que deve seguir um layout repassado por nossos atendentes.
horas e faltas, sendo assim, depois
A emissão da GPS possui algumas configurações que precisam ser analisadas antes da
s códigos de recolhimento e
e confira cada informação
) para que a impressão
Este menu disponibiliza algumas funções que podem ser executadas em varias empresas
relatórios
A geração da SEFIP realizada pelo sistema segue o padrão estabelecido pela Caixa
Econômica federal, utilizando assim os calculo de folha de pagamento realizados.
Na há segredos para geração, porem erros no processo são comuns, veja abaixo como
Confira se há calculo realizado na data informada e este calculo esta correto e contem FGTS
- O campo Sefip tomador de serviço só deve ser preenchido como SIM quando os cálculos de
folha forem realizados com Unidades e setores.
- Acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira as informações da aba Sefip e GPS;
21.2. Caged
Geração do arquivo magnético com os funcionários demitidos e admitidos no mês
Ao acessar a tela o sistema analisa os parâmetros da empresa e seleciona as empresas
informadas como SIM para geração, isso não significa que a empresa vai para o arquivo, pois
devem ser geradas as empresas com movimentação.
Antes de gerar confira se há realmente movimentação de admissão e demissão no
período e se esses movimentos estão corretos.
Devido a problemas no sistema ACI do MTE recomendamos que a validação e importação
do arquivo gerado pelo Office seja realizado diretamente o site
21.3. RAIS
A geração da RAIS ocorre apenas uma vez por ano, porem utilizando todos os cálculos e
cadastros realizados durante o ano, sendo assim, mai
arquivo, é ter cuidado durante o decorrer do ano, sempre conferindo os valores e cálculos.
Para saber como gerar a RAIS acesse o menu Ajuda
21.4. DIRF
A DIRF também é anual, porem diferen
ao Imposto de renda.
Também recomendamos um monitoramento mensal dos cálculos e cadastros para que a
geração do arquivo no ano seguinte não apresente falhas.
Para saber como gerar a DIRF acesse o menu
Para emitir a carta de retenção / Informe de rendimento é necessária a geração de
manutenção da DIRF, depois disso é
22. Utilitários
22.1. Copiar registro de funcioná
Possibilita a copia do funcionário de uma empresa para outra, recomendado em caso de
transferência de funcionário de uma empresa para outra.
- Acesse a empresa que contem o cadastro
47
o Sefip tomador de serviço só deve ser preenchido como SIM quando os cálculos de
folha forem realizados com Unidades e setores.
Acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira as informações da aba Sefip e GPS;
magnético com os funcionários demitidos e admitidos no mês
Ao acessar a tela o sistema analisa os parâmetros da empresa e seleciona as empresas
informadas como SIM para geração, isso não significa que a empresa vai para o arquivo, pois
as as empresas com movimentação.
Antes de gerar confira se há realmente movimentação de admissão e demissão no
período e se esses movimentos estão corretos.
Devido a problemas no sistema ACI do MTE recomendamos que a validação e importação
seja realizado diretamente o site www.caged.gov.br
A geração da RAIS ocorre apenas uma vez por ano, porem utilizando todos os cálculos e
cadastros realizados durante o ano, sendo assim, mais importante do que saber como gerar o
arquivo, é ter cuidado durante o decorrer do ano, sempre conferindo os valores e cálculos.
Para saber como gerar a RAIS acesse o menu Ajuda / Roteiros no módulo Folha.
A DIRF também é anual, porem diferente da RAIS pois só possui informações referentes
Também recomendamos um monitoramento mensal dos cálculos e cadastros para que a
geração do arquivo no ano seguinte não apresente falhas.
Para saber como gerar a DIRF acesse o menu Ajuda / Roteiros no módulo Folha.
Para emitir a carta de retenção / Informe de rendimento é necessária a geração de
manutenção da DIRF, depois disso é só clicar em Carta de retenção dentro da tela da DIRF.
Copiar registro de funcionário
Possibilita a copia do funcionário de uma empresa para outra, recomendado em caso de
transferência de funcionário de uma empresa para outra.
Acesse a empresa que contem o cadastro
o Sefip tomador de serviço só deve ser preenchido como SIM quando os cálculos de
Acesse o menu utilitários / parâmetros da empresa e confira as informações da aba Sefip e GPS;
magnético com os funcionários demitidos e admitidos no mês
Ao acessar a tela o sistema analisa os parâmetros da empresa e seleciona as empresas
informadas como SIM para geração, isso não significa que a empresa vai para o arquivo, pois só
Antes de gerar confira se há realmente movimentação de admissão e demissão no
Devido a problemas no sistema ACI do MTE recomendamos que a validação e importação
www.caged.gov.br
A geração da RAIS ocorre apenas uma vez por ano, porem utilizando todos os cálculos e
s importante do que saber como gerar o
arquivo, é ter cuidado durante o decorrer do ano, sempre conferindo os valores e cálculos.
/ Roteiros no módulo Folha.
te da RAIS pois só possui informações referentes
Também recomendamos um monitoramento mensal dos cálculos e cadastros para que a
/ Roteiros no módulo Folha.
Para emitir a carta de retenção / Informe de rendimento é necessária a geração de
clicar em Carta de retenção dentro da tela da DIRF.
Possibilita a copia do funcionário de uma empresa para outra, recomendado em caso de
- Informe o código do funcionário que deseja copia
- Informe o código da empresa para aonde será destinado o cadastro
- Informe o código que o funcionário terá na nova empresa ou clique em Sugestão para
verificar o código.
- Confirme a duplicação
22.2. Troca código dos eventos
Possibilita a troca do código dos eventos, já
realizados.
- Acesse a tela, selecione o evento que deseja trocar e informe o código novo abaixo
- Esta alteração também pode ser realizadas em varias empresas ao mesmo tempo,
porem recomendamos uma analise antes da
22.3. Duplicar Eventos
Ferramenta que possibilita a duplicação de um determinado evento de uma empresa
para outras
- Dentro desta tela de duplicação, informe o código desejado, preencha abaixo o código
que ele terá na nova empresa e marque ab
22.4. Gerador de parcelas
O gerador de parcelas possibilita ao usuário gerar automaticamente descontos ou
proventos aos funcionários. Recomendado em caso de empréstimos .
- Acesse o menu UTILITARIOS / Gerador de parcelas
- Informe o mês e ano inicial para o calculo
- Informe a quantidade de parcelas a serem geradas
- Informe o funcionário
- Selecione o evento a ser utilizado para calculo.
- No campo lançar informe Valor da parcela se deseja já informar o valor a ser desco
ou Valor total caso deseje que o sistema calcule o valor de cada parcela.
- Informe o valor
- Confirme a geração das parcelas.
48
Informe o código do funcionário que deseja copia
da empresa para aonde será destinado o cadastro
Informe o código que o funcionário terá na nova empresa ou clique em Sugestão para
Troca código dos eventos
Possibilita a troca do código dos eventos, já alterando o código em todos os cálculos
Acesse a tela, selecione o evento que deseja trocar e informe o código novo abaixo
Esta alteração também pode ser realizadas em varias empresas ao mesmo tempo,
porem recomendamos uma analise antes da realização.
Ferramenta que possibilita a duplicação de um determinado evento de uma empresa
Dentro desta tela de duplicação, informe o código desejado, preencha abaixo o código
que ele terá na nova empresa e marque abaixo as empresas de destino.
O gerador de parcelas possibilita ao usuário gerar automaticamente descontos ou
proventos aos funcionários. Recomendado em caso de empréstimos .
Acesse o menu UTILITARIOS / Gerador de parcelas
Informe o mês e ano inicial para o calculo
Informe a quantidade de parcelas a serem geradas
Selecione o evento a ser utilizado para calculo.
No campo lançar informe Valor da parcela se deseja já informar o valor a ser desco
ou Valor total caso deseje que o sistema calcule o valor de cada parcela.
Confirme a geração das parcelas.
da empresa para aonde será destinado o cadastro
Informe o código que o funcionário terá na nova empresa ou clique em Sugestão para
alterando o código em todos os cálculos
Acesse a tela, selecione o evento que deseja trocar e informe o código novo abaixo
Esta alteração também pode ser realizadas em varias empresas ao mesmo tempo,
Ferramenta que possibilita a duplicação de um determinado evento de uma empresa
Dentro desta tela de duplicação, informe o código desejado, preencha abaixo o código
O gerador de parcelas possibilita ao usuário gerar automaticamente descontos ou
No campo lançar informe Valor da parcela se deseja já informar o valor a ser descontado
ou Valor total caso deseje que o sistema calcule o valor de cada parcela.
49
50
1. Controle de exercício
Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de
exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira
sobre este controle.
1.1. Criação de novo exercício
A criação de um novo exercício pode ser realizada a qualquer momento, mesmo sem ter
encerrado o exercício anterior. Para realizar a criação siga abaixo:
- Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício
- Clique na opção Criar novo Exercício
- Para que os cadastros sejam copiados, marque o exercício ant
tela.
- Informe o ano do exercício
- Clique no botão Confirmar para criar a base.
- Automaticamente será habilitada a tela
- Retornando na tela de seleção, marque o exercício desejado e bom trabalho.
1.2. Exclusão de exercício
Da mesma forma que criado um
momento, veja a seguir como realizar este processo, porem antes realize um backup e tenha a
certeza que este exercício pode realmente ser excluído.
- Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício e selecione
- Acesse o menu Lançamentos / Partida dobrada e confira se o exercício em uso não é o
exercício a ser excluído.
- Agora para excluir, acesse o menu Utilitários / exclusão de exercício, marque o que
deseja excluir e confirme.
1.3. Encerramento de exercício
Após concluir os lançamentos do ano é necessário encerrar o saldo e transferir para o ano
seguinte.
- Acesse o menu Utilitários / Encerramento do Exercício
- Informe a data de encerramento (Ex: 31/12/2011)
- Confira a conta e o histórico de encerramento e confirme.
51
Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de
exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira
Criação de novo exercício
A criação de um novo exercício pode ser realizada a qualquer momento, mesmo sem ter
rior. Para realizar a criação siga abaixo:
Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício
e na opção Criar novo Exercício
Para que os cadastros sejam copiados, marque o exercício anterior ao lado esquerdo da
Informe o ano do exercício
ão Confirmar para criar a base.
Automaticamente será habilitada a tela de parâmetros, feche essa tela.
Retornando na tela de seleção, marque o exercício desejado e bom trabalho.
Da mesma forma que criado um exercício também pode ser excluído a qualquer
momento, veja a seguir como realizar este processo, porem antes realize um backup e tenha a
certeza que este exercício pode realmente ser excluído.
Acesse o menu Utilitários / Seleção e Exercício e selecione outro exercício da empresa.
Acesse o menu Lançamentos / Partida dobrada e confira se o exercício em uso não é o
Agora para excluir, acesse o menu Utilitários / exclusão de exercício, marque o que
deseja excluir e confirme.
Encerramento de exercício
Após concluir os lançamentos do ano é necessário encerrar o saldo e transferir para o ano
Acesse o menu Utilitários / Encerramento do Exercício
Informe a data de encerramento (Ex: 31/12/2011)
e o histórico de encerramento e confirme.
Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de
exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas
A criação de um novo exercício pode ser realizada a qualquer momento, mesmo sem ter
erior ao lado esquerdo da
de parâmetros, feche essa tela.
Retornando na tela de seleção, marque o exercício desejado e bom trabalho.
exercício também pode ser excluído a qualquer
momento, veja a seguir como realizar este processo, porem antes realize um backup e tenha a
outro exercício da empresa.
Acesse o menu Lançamentos / Partida dobrada e confira se o exercício em uso não é o
Agora para excluir, acesse o menu Utilitários / exclusão de exercício, marque o que
Após concluir os lançamentos do ano é necessário encerrar o saldo e transferir para o ano
1.4. Abertura de exercício
Para realizar a abertura do próximo exercício e a transferência dos saldos, não há
necessidade de criar ou acessar o exercício a ser aberto, apenas siga os passos:
- Acesse o menu Utilitá
encerrado
- Informe a data de abertura (Ex: 01/01/2008)
- Confira a conta e o histórico de abertura e confirme.
- Realizando esse processo automaticamente o sistema vai criar o exercício abert
os cadastros do exercício anterior e transferir o saldo necessário para controle dos
exercícios.
2. Empresa modelo
Junto com o sistema Office encaminhamos em todos os módulos uma empresa modelo
que contem alguns cadastros que facilitam a utilizaç
cadastros e como utilizá-los.
2.1. Dados da empresa modelo
Nossa empresa modelo contem sempre um exercício com os cadastros atualizados,
recentemente adicionamos o exercício 2012 que contem o cadastro completo
Plano de contas, parâmetros e os
2.2. Duplicação de dados da empresa modelo
Para utilizar esses cadastros da empresa modelo:
- Acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
- Informe o código da empresa
2012
- Marque abaixo a(s) empresa(s) para aonde deseja duplicar e a frente selecione o
exercício de cada empresa.
** Atenção: Caso a empresa já contenha lançamentos não é recomendado
do cadastro do plano de contas e parâmetros.
- Ao lado direito marque as opções de duplicação
Plano de contas
Históricos
Parâmetros gerais
52
Para realizar a abertura do próximo exercício e a transferência dos saldos, não há
necessidade de criar ou acessar o exercício a ser aberto, apenas siga os passos:
Acesse o menu Utilitários / Abertura de exercício, dentro do mesmo exercício que foi
Informe a data de abertura (Ex: 01/01/2008)
Confira a conta e o histórico de abertura e confirme.
Realizando esse processo automaticamente o sistema vai criar o exercício abert
os cadastros do exercício anterior e transferir o saldo necessário para controle dos
Junto com o sistema Office encaminhamos em todos os módulos uma empresa modelo
que contem alguns cadastros que facilitam a utilização do sistema. Confira abaixo quais são esses
Dados da empresa modelo
Nossa empresa modelo contem sempre um exercício com os cadastros atualizados,
recentemente adicionamos o exercício 2012 que contem o cadastro completo
Plano de contas, parâmetros e os totalizadores da DRE, DFC e DVA.
Duplicação de dados da empresa modelo
Para utilizar esses cadastros da empresa modelo:
Acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.
Informe o código da empresa modelo e a frente no campo Ano base informe o exercício
Marque abaixo a(s) empresa(s) para aonde deseja duplicar e a frente selecione o
exercício de cada empresa.
** Atenção: Caso a empresa já contenha lançamentos não é recomendado
cadastro do plano de contas e parâmetros.
Ao lado direito marque as opções de duplicação
Para realizar a abertura do próximo exercício e a transferência dos saldos, não há
necessidade de criar ou acessar o exercício a ser aberto, apenas siga os passos:
rios / Abertura de exercício, dentro do mesmo exercício que foi
Realizando esse processo automaticamente o sistema vai criar o exercício aberto, copiar
os cadastros do exercício anterior e transferir o saldo necessário para controle dos
Junto com o sistema Office encaminhamos em todos os módulos uma empresa modelo
ão do sistema. Confira abaixo quais são esses
Nossa empresa modelo contem sempre um exercício com os cadastros atualizados,
recentemente adicionamos o exercício 2012 que contem o cadastro completo e atualizado do
modelo e a frente no campo Ano base informe o exercício
Marque abaixo a(s) empresa(s) para aonde deseja duplicar e a frente selecione o
** Atenção: Caso a empresa já contenha lançamentos não é recomendado à duplicação
Cadastro de totalizadores
DFC – Demonstrativo de Fluxo de Caixa
DVA- Demonstração do Valor adicionado
- Confirme a duplicação dos dados.
3. Parâmetros da empresa
Para que o contabil funcione corretamente, seus relatórios impressos com saldo correto é
necessários que as configurações da empresa estejam correto, para i
temos a opção Parâmetros da empresa. Confira abaixo alguns campos importantes desta tela.
3.1. Mascara do plano de contas
Mascara da empresa modelo: 12334455
Conta de 1º grau: 10000000
Conta de 2º grau: 11000000
Conta de 3º grau: 11010000
Conta de 4º grau: 11010100
Conta de 5º grau: 11010101
E esta conta: 21010889 é de __________
3.2. Tipo de Fechamento
Este campo determina o saldo a ser impresso no balanço patrimonial e outros que não
possuem período, somente data de emissão.
Caso deseje emitir um balanço do 1º trimestre, não precisa encerrar ele, basta preencher
como trimestral neste campo e emitir o relatório com data de 31/03.
No final do ano, volte o campo para Anual e emita como 31/12.
Anual: Exercício de 01/01 a 31/12
Trimestral: Encerramentos a cada três meses: 01/01 a 31/03
30/09 – 01/10 a 31/12
Mensal: Encerramento todo final de mês
53
Cadastro de totalizadores – demonstrativo de resultado
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Demonstração do Valor adicionado
Confirme a duplicação dos dados.
Para que o contabil funcione corretamente, seus relatórios impressos com saldo correto é
necessários que as configurações da empresa estejam correto, para isso, no menu utilitários
temos a opção Parâmetros da empresa. Confira abaixo alguns campos importantes desta tela.
Mascara do plano de contas
Mascara da empresa modelo: 12334455
Conta de 1º grau: 10000000
Conta de 2º grau: 11000000
11010000
Conta de 4º grau: 11010100
Conta de 5º grau: 11010101
E esta conta: 21010889 é de __________
Este campo determina o saldo a ser impresso no balanço patrimonial e outros que não
possuem período, somente data de emissão.
o deseje emitir um balanço do 1º trimestre, não precisa encerrar ele, basta preencher
como trimestral neste campo e emitir o relatório com data de 31/03.
No final do ano, volte o campo para Anual e emita como 31/12.
Anual: Exercício de 01/01 a 31/12
tral: Encerramentos a cada três meses: 01/01 a 31/03 – 01/04 a 30/06
Mensal: Encerramento todo final de mês
Para que o contabil funcione corretamente, seus relatórios impressos com saldo correto é
sso, no menu utilitários
temos a opção Parâmetros da empresa. Confira abaixo alguns campos importantes desta tela.
Este campo determina o saldo a ser impresso no balanço patrimonial e outros que não
o deseje emitir um balanço do 1º trimestre, não precisa encerrar ele, basta preencher
01/04 a 30/06 – 01/07 a
3.3. Configuração para relatórios
Os campos Expressão a imprimir, Entidade Filantrópica possibilitam a alteração na
descrição dos relatórios de balanço, DRE e DLPA.
3.4. Iniciais do plano de contas
Utiliza grupo de receita e despesas: Informe como SIM somente quando o grupo de
resultado estiver separado em dois grupos, como o da empresa modelo 2012 que as contas de
receita começam com o numero 4 e as despesas começam com 3. Caso o grupo de resultado
contenha apenas um grupo (ex: 9) este campo deve ficar como NÃO.
3.5. Personalização da tela do plano de contas
Importante salientar que a tela de plano de contas pode mudar
usuário, para isso altere o campo Estilo da tela do plano de contas
3.6. Lucro e Prejuízo Acumulado
O relatório de DLPA também depende dos parâmetros para ser impresso corretamente,
acesse essa tela, clique na aba Lucro e
determinada conta, pois o saldo impresso no relatório é o saldo da conta que esta neste campo.
• A empresa modelo 2012 já esta configurada com algumas contas.
4. Cadastros
4.1. Históricos
O histórico é um cadastro não obrigatório dentro do
facilitar o lançamento, sem a necessidade de ter que digitar os dados do lançamento no campo
de complemento.
Opção disponível no menu CADASTRO / HISTORICOS.
* Cadastro presente na empresa
4.2. Centro de Custo
O centro de custo não é um cadastro muito utilizado no
trabalha com filiais e centraliza os lançamentos todos nas filiais.
54
Configuração para relatórios
Os campos Expressão a imprimir, Entidade Filantrópica possibilitam a alteração na
descrição dos relatórios de balanço, DRE e DLPA.
Iniciais do plano de contas
Utiliza grupo de receita e despesas: Informe como SIM somente quando o grupo de
resultado estiver separado em dois grupos, como o da empresa modelo 2012 que as contas de
ita começam com o numero 4 e as despesas começam com 3. Caso o grupo de resultado
contenha apenas um grupo (ex: 9) este campo deve ficar como NÃO.
Personalização da tela do plano de contas
Importante salientar que a tela de plano de contas pode mudar conforme o desejo do
usuário, para isso altere o campo Estilo da tela do plano de contas e confira.
Lucro e Prejuízo Acumulado
O relatório de DLPA também depende dos parâmetros para ser impresso corretamente,
acesse essa tela, clique na aba Lucro e prejuízo acumulado e preencha cada campo com sua
determinada conta, pois o saldo impresso no relatório é o saldo da conta que esta neste campo.
A empresa modelo 2012 já esta configurada com algumas contas.
astro não obrigatório dentro do Office, porem quando utilizado pode
facilitar o lançamento, sem a necessidade de ter que digitar os dados do lançamento no campo
Opção disponível no menu CADASTRO / HISTORICOS.
* Cadastro presente na empresa modelo
O centro de custo não é um cadastro muito utilizado no Office, porem recomendado para quem
trabalha com filiais e centraliza os lançamentos todos nas filiais.
Os campos Expressão a imprimir, Entidade Filantrópica possibilitam a alteração na
Utiliza grupo de receita e despesas: Informe como SIM somente quando o grupo de
resultado estiver separado em dois grupos, como o da empresa modelo 2012 que as contas de
ita começam com o numero 4 e as despesas começam com 3. Caso o grupo de resultado
contenha apenas um grupo (ex: 9) este campo deve ficar como NÃO.
conforme o desejo do
e confira.
O relatório de DLPA também depende dos parâmetros para ser impresso corretamente,
prejuízo acumulado e preencha cada campo com sua
determinada conta, pois o saldo impresso no relatório é o saldo da conta que esta neste campo.
, porem quando utilizado pode
facilitar o lançamento, sem a necessidade de ter que digitar os dados do lançamento no campo
, porem recomendado para quem
4.3. Plano de contas
Recomendamos que o plano de contas seja duplic
ser alterado.
O cadastro de novas contas deve seguir a mascara do plano que esta disponível nos parâmetros
e citada do item 3.1 deste documento.
Campos importantes do cadastro de plano de contas:
Superior: Deve ser informado sempre o código da conta de grau inferior.
Código reduzido: Campo que pode ser preenchido pelo usuário para facilitar no momento
do lançamento.
Tipo: Sintética para contas de 1º a 4º grau e analítica apenas para contas de 5º grau.As
contas sintéticas não podem ser utilizadas nos lançamentos
5. Lançamentos
O sistema possui varias formas de lançamentos, vamos destacar abaixo a Partida dobra e
a Partida simples.
5.1. Partida dobrada
Lançamento apenas para uma conta devedora e uma conta
históricos, complemento e valor.
5.2. Partida simples
O lançamento de Partida Simples é utilizado quando se tem um débito para vários
créditos ou um crédito para vários débitos, sendo assim, informe os dados pedidos
primeiramente, selecione o Tipo de Movimento (Ex: Debito
realizando um lançamento de um Debito para Vários créditos), informe a conta correspondente
ao tipo e o valor total do lançamento.
Para informar as contas inversas (Credito) cli
histórico e o valor correspondente.
5.3. Lançamento Programado
O lançamento programado permite o preenchimento automático das contas devedoras e
credoras a partir do preenchimento do histórico do lançamento, para
cadastro do histórico e preencher os campos devedora e credora do quadro programado.
55
Recomendamos que o plano de contas seja duplicado da empresa modelo, para posteriormente
O cadastro de novas contas deve seguir a mascara do plano que esta disponível nos parâmetros
e citada do item 3.1 deste documento.
Campos importantes do cadastro de plano de contas:
ser informado sempre o código da conta de grau inferior.
Código reduzido: Campo que pode ser preenchido pelo usuário para facilitar no momento
Tipo: Sintética para contas de 1º a 4º grau e analítica apenas para contas de 5º grau.As
sintéticas não podem ser utilizadas nos lançamentos
O sistema possui varias formas de lançamentos, vamos destacar abaixo a Partida dobra e
Lançamento apenas para uma conta devedora e uma conta credora, alem das datas,
históricos, complemento e valor.
O lançamento de Partida Simples é utilizado quando se tem um débito para vários
créditos ou um crédito para vários débitos, sendo assim, informe os dados pedidos
selecione o Tipo de Movimento (Ex: Debito-selecionando essa opção, você estará
realizando um lançamento de um Debito para Vários créditos), informe a conta correspondente
ao tipo e o valor total do lançamento.
Para informar as contas inversas (Credito) clique no botão Adicionar, informe a conta, o
histórico e o valor correspondente.
Lançamento Programado
O lançamento programado permite o preenchimento automático das contas devedoras e
do preenchimento do histórico do lançamento, para isso, é necessário acessar o
cadastro do histórico e preencher os campos devedora e credora do quadro programado.
ado da empresa modelo, para posteriormente
O cadastro de novas contas deve seguir a mascara do plano que esta disponível nos parâmetros
ser informado sempre o código da conta de grau inferior.
Código reduzido: Campo que pode ser preenchido pelo usuário para facilitar no momento
Tipo: Sintética para contas de 1º a 4º grau e analítica apenas para contas de 5º grau.As
O sistema possui varias formas de lançamentos, vamos destacar abaixo a Partida dobra e
credora, alem das datas,
O lançamento de Partida Simples é utilizado quando se tem um débito para vários
créditos ou um crédito para vários débitos, sendo assim, informe os dados pedidos
selecionando essa opção, você estará
realizando um lançamento de um Debito para Vários créditos), informe a conta correspondente
que no botão Adicionar, informe a conta, o
O lançamento programado permite o preenchimento automático das contas devedoras e
isso, é necessário acessar o
cadastro do histórico e preencher os campos devedora e credora do quadro programado.
5.4. Lançamento Rápido Anual
Possibilita um único lançamento de uma despesas que a empresa terá o ano todo (EX:
Aluguel, empréstimo)
Informe o dia, ano, deve
Ao salvar o sistema gera automaticamente lançamentos de partida dobrada para os
meses informados.
6. Relatórios
6.1. Balanço Patrimonial
O balanço patrimonial possibilita a impressão do balanço sim
Ativo e passivo e a impressão do Balancete de verificação, que contem alem do ativo, passivo as
conta de resultado.
Um dos problemas que mais ocorre na emissão do balanço é não bater o ativo com o
passivo e na maioria das vezes a ca
acumulado que é totalizado na DRE e impresso no balanço através do patrimônio liquido no
passivo. Para que este saldo seja impresso, acesse o cadastro da conta de 1º grau do grupo de
resultado (EX: 30000000) e no campo superior informe o código da conta de resultado de
exercício do patrimônio liquido, ou seja, a mesma conta a ser utilizada nos parâmetros para
encerramento do exercício.
6.1.1. Balanço patrimonial comparativo
Alem da impressão simples o
modo comparativo, possibilitando a comparação do exercício atual com o exercício anterior.
Para realizar este processo, marque a opção COMPARATIVO disponível na tela de
impressão do balanço.
** Caso não localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.
6.2. DRE - Demonstrativo de resultado
Relatório que apresenta o saldo das contas de resultado do plano de contas, seguindo as
configurações dos parâmetros.
A emissão deste relatório também depend
documento é recomendada a duplicação destes totalizadores da empresa modelo, visando assim
facilitar o cadastro. Mesmo que o plano de contas utilizado em sua empresa não seja igual ao da
empresa modelo recomendamos a
adicionar as corretas.
56
Lançamento Rápido Anual
um único lançamento de uma despesas que a empresa terá o ano todo (EX:
Informe o dia, ano, devedora, credora,histórico e preencha o valor de cada mês.
Ao salvar o sistema gera automaticamente lançamentos de partida dobrada para os
O balanço patrimonial possibilita a impressão do balanço simples contendo apenas o
Ativo e passivo e a impressão do Balancete de verificação, que contem alem do ativo, passivo as
Um dos problemas que mais ocorre na emissão do balanço é não bater o ativo com o
passivo e na maioria das vezes a causa do problema é a mesma, o saldo do Lucro e
acumulado que é totalizado na DRE e impresso no balanço através do patrimônio liquido no
passivo. Para que este saldo seja impresso, acesse o cadastro da conta de 1º grau do grupo de
00000) e no campo superior informe o código da conta de resultado de
exercício do patrimônio liquido, ou seja, a mesma conta a ser utilizada nos parâmetros para
Balanço patrimonial comparativo
Alem da impressão simples o sistema, também possibilita a impressão do balanço no
modo comparativo, possibilitando a comparação do exercício atual com o exercício anterior.
Para realizar este processo, marque a opção COMPARATIVO disponível na tela de
ão localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.
Demonstrativo de resultado
Relatório que apresenta o saldo das contas de resultado do plano de contas, seguindo as
A emissão deste relatório também depende dos totalizadores, no item 2.2 deste
documento é recomendada a duplicação destes totalizadores da empresa modelo, visando assim
facilitar o cadastro. Mesmo que o plano de contas utilizado em sua empresa não seja igual ao da
empresa modelo recomendamos a duplicação, pois fica fácil remover as contas incorretas e
um único lançamento de uma despesas que a empresa terá o ano todo (EX:
dora, credora,histórico e preencha o valor de cada mês.
Ao salvar o sistema gera automaticamente lançamentos de partida dobrada para os
ples contendo apenas o
Ativo e passivo e a impressão do Balancete de verificação, que contem alem do ativo, passivo as
Um dos problemas que mais ocorre na emissão do balanço é não bater o ativo com o
usa do problema é a mesma, o saldo do Lucro e Prejuízo
acumulado que é totalizado na DRE e impresso no balanço através do patrimônio liquido no
passivo. Para que este saldo seja impresso, acesse o cadastro da conta de 1º grau do grupo de
00000) e no campo superior informe o código da conta de resultado de
exercício do patrimônio liquido, ou seja, a mesma conta a ser utilizada nos parâmetros para
sistema, também possibilita a impressão do balanço no
modo comparativo, possibilitando a comparação do exercício atual com o exercício anterior.
Para realizar este processo, marque a opção COMPARATIVO disponível na tela de
ão localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.
Relatório que apresenta o saldo das contas de resultado do plano de contas, seguindo as
e dos totalizadores, no item 2.2 deste
documento é recomendada a duplicação destes totalizadores da empresa modelo, visando assim
facilitar o cadastro. Mesmo que o plano de contas utilizado em sua empresa não seja igual ao da
duplicação, pois fica fácil remover as contas incorretas e
Realize esta duplicação e confira abaixo como funciona o cadastro.
A DRE possui dois tipos de totalizadores, o primeiro é para o plano de contas que o grupo
de resultado possui apenas um digito (EX: 9) e outro é quando o grupo de resultado é divido em
dois grupos (EX: Receita 3 e despesas 4);
Caso utilize o plano de contas com apenas um grupo (EX: 90000000), duplique da
empresa modelo seguindo o passo 2.2 deste e siga as
- Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em
TOTALIZADORES.
- Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador 1
- Dentro deste totalizador, verifique abaixo as contas adicionadas e confira se estão
corretas. Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique na lixeira ao
lado para excluir.
- Clique no botão novo ao lado direito da tela e adicione todas as contas de 4º deste
grupo (exemplo de conta de 4º grau 91101000)
- Salve este totalizador 1 e avance para o 2
- Realize o mesmo processo, a única diferença é todas as contas do totalizador 1 deverão
ser também adicionadas no totalizador 2 e posteriormente nos demais, ou seja, ao chegar
ao totalizador 6 todas as contas dos totalizadores 1, 2,
pois só assim o saldo da DRE será impresso corretamente.
Para o cadastro de totalizadores do plano de contas que o resultado é divido
grupos o cadastro é mais simples, desde que aproveitado o cadastro de totalizador
modelo. Duplique e siga as instruções abaixo:
- Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em
TOTALIZADORES.
- Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador (900000)
- Este totalizador é sintético, avance até
- Clique em Contas
- Dentro deste totalizador, verifique as contas adicionadas e confira se estão corretas.
Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique em remover todas para
excluir.
- Ao lado direito, verifique a estrutura do plano de contas, selecione a conta de 4º grau
que pertença a este grupo e clique em Adicionar.
- Adicione as contas em todos os totalizadores analíticos.
57
Realize esta duplicação e confira abaixo como funciona o cadastro.
A DRE possui dois tipos de totalizadores, o primeiro é para o plano de contas que o grupo
ui apenas um digito (EX: 9) e outro é quando o grupo de resultado é divido em
dois grupos (EX: Receita 3 e despesas 4);
Caso utilize o plano de contas com apenas um grupo (EX: 90000000), duplique da
empresa modelo seguindo o passo 2.2 deste e siga as instruções abaixo:
Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em
Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador 1
Dentro deste totalizador, verifique abaixo as contas adicionadas e confira se estão
tas. Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique na lixeira ao
Clique no botão novo ao lado direito da tela e adicione todas as contas de 4º deste
grupo (exemplo de conta de 4º grau 91101000)
or 1 e avance para o 2
Realize o mesmo processo, a única diferença é todas as contas do totalizador 1 deverão
ser também adicionadas no totalizador 2 e posteriormente nos demais, ou seja, ao chegar
totalizador 6 todas as contas dos totalizadores 1, 2, 3, 4 e 5 devem estar presentes,
pois só assim o saldo da DRE será impresso corretamente.
Para o cadastro de totalizadores do plano de contas que o resultado é divido
grupos o cadastro é mais simples, desde que aproveitado o cadastro de totalizador
modelo. Duplique e siga as instruções abaixo:
Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em
Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador (900000)
Este totalizador é sintético, avance até um totalizador analítico (901001)
Dentro deste totalizador, verifique as contas adicionadas e confira se estão corretas.
aso as contas informadas não existam no plano de contas, clique em remover todas para
direito, verifique a estrutura do plano de contas, selecione a conta de 4º grau
que pertença a este grupo e clique em Adicionar.
Adicione as contas em todos os totalizadores analíticos.
A DRE possui dois tipos de totalizadores, o primeiro é para o plano de contas que o grupo
ui apenas um digito (EX: 9) e outro é quando o grupo de resultado é divido em
Caso utilize o plano de contas com apenas um grupo (EX: 90000000), duplique da
Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em
Dentro deste totalizador, verifique abaixo as contas adicionadas e confira se estão
tas. Caso as contas informadas não existam no plano de contas, clique na lixeira ao
Clique no botão novo ao lado direito da tela e adicione todas as contas de 4º deste
Realize o mesmo processo, a única diferença é todas as contas do totalizador 1 deverão
ser também adicionadas no totalizador 2 e posteriormente nos demais, ou seja, ao chegar
3, 4 e 5 devem estar presentes,
Para o cadastro de totalizadores do plano de contas que o resultado é divido em dois
grupos o cadastro é mais simples, desde que aproveitado o cadastro de totalizadores da empresa
Acesse o menu RELATORIOS /DEMONSTRATIVO DE RESULTADO e clique em
Clique no botão Primeiro registro para ir até o totalizador (900000)
um totalizador analítico (901001)
Dentro deste totalizador, verifique as contas adicionadas e confira se estão corretas.
aso as contas informadas não existam no plano de contas, clique em remover todas para
direito, verifique a estrutura do plano de contas, selecione a conta de 4º grau
- Salve o cadastro e emita os relatórios.
SEM O CADASTRO DE TOTALIZA
ANTES DE EMITIR CONFIRA A ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS.
6.2.1. DRE - Demonstrativo de resultado comparativo
A DRE pode ser impressa
exercício atual com o exerc
COMPARATIVO disponível na tela de impressão do balanço.
** Caso não localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.
6.3. DFC - Demonstrativo de Fluxo de caixa
A DFC também depende do cada
DRE, duplique as informações da empresa modelo.
A diferença com a DRE é que nesta não é encaminhadas as contas, apenas os
totalizadores. Depois de duplicar siga abaixo para concluir o cadastro.
- Acesse o menu RELATORIOS / DFC, clique em totalizadores.
- Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)
- Clique sobre o botão Contas
- Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e
clique em adicionar.
- Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.
- Emita novamente a DFC e confira os valores.
* Não é permitido adicionar contas aos totalizadores SINTETICOS.
IMPORTANTE
Ao adicionar, por exemplo a conta Vendas de mercadorias ao totalizado
saldo a ser impresso no relatório pode não bater com o saldo impresso no razão desta conta,
pois na DFC o saldo impresso compreende apenas as movimentações desta conta com a conta
CAIXA, ou seja, as vendas a prazo utilizando por e
não vai alimentar este saldo
58
Salve o cadastro e emita os relatórios.
SEM O CADASTRO DE TOTALIZADORES NÃO É POSSIVEL EMITIR A DRE.
ANTES DE EMITIR CONFIRA A ESTRUTURA DO PLANO DE CONTAS.
Demonstrativo de resultado comparativo
A DRE pode ser impressa também no modo comparativo, possibilitando a comparação do
exercício atual com o exercício anterior. Para realizar este processo, marque a opção
COMPARATIVO disponível na tela de impressão do balanço.
** Caso não localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.
Demonstrativo de Fluxo de caixa
A DFC também depende do cadastro de totalizadores, porem este mais simples do que a
DRE, duplique as informações da empresa modelo.
A diferença com a DRE é que nesta não é encaminhadas as contas, apenas os
totalizadores. Depois de duplicar siga abaixo para concluir o cadastro.
esse o menu RELATORIOS / DFC, clique em totalizadores.
Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)
Clique sobre o botão Contas
Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e
mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.
Emita novamente a DFC e confira os valores.
* Não é permitido adicionar contas aos totalizadores SINTETICOS.
Ao adicionar, por exemplo a conta Vendas de mercadorias ao totalizador da receita de vendas, o
saldo a ser impresso no relatório pode não bater com o saldo impresso no razão desta conta,
pois na DFC o saldo impresso compreende apenas as movimentações desta conta com a conta
CAIXA, ou seja, as vendas a prazo utilizando por exemplo a contra partida Duplicatas a receber
no modo comparativo, possibilitando a comparação do
ício anterior. Para realizar este processo, marque a opção
** Caso não localizar a opção recomendamos a atualização do sistema.
stro de totalizadores, porem este mais simples do que a
A diferença com a DRE é que nesta não é encaminhadas as contas, apenas os
Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e
mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.
r da receita de vendas, o
saldo a ser impresso no relatório pode não bater com o saldo impresso no razão desta conta,
pois na DFC o saldo impresso compreende apenas as movimentações desta conta com a conta
xemplo a contra partida Duplicatas a receber
6.4. DVA - Demonstrativo do valor adicionado
A DVA é outro relatório que também depende do cadastro de totalizadores, porem
também mais simples do que a DRE e bem parecido com a DF
Duplique as informações da empresa modelo para ter acesso ao cadastro padrão dos
totalizadores. Após duplicar:
- Acesse o menu RELATORIOS / DVA, clique em totalizadores.
- Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)
- Clique sobre o botão Contas
- Selecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e
clique em adicionar.
- Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.
- Emita novamente a DVA e confira os valores.
* Não é permitido adicionar contas aos totalizadores SINTETICOS.
6.5. Notas Explicativas
Diferente dos demais relatórios do
seja, criamos esta opção de impressão, apenas para que seja possível adicionar manualmente ou
via CRTL+C o texto a ser impresso.
Acesse o menu RELATORIOS / NOTAS EXPLICATIVAS, adicione o texto desejado e para
não perder, clique no botão adicionar texto disponível no cabeçalho da pagina.
Após salvar realize a impressão.
6.6. Encadernar livros
Esta opção possibilita a impressão das demonstrações contábeis de uma única vez,
controlando automaticamente a numeração das paginas.
- Acesse o menu RELATORIOS / ENCARDENAR LIVROS
- Informe as datas desejadas.
- Marque cada opção que deseja imprimir e informe a frente de cada um a ordem a ser
impressa.
- Antes de emitir, coloque em vídeo e confira se esta ok.
59
Demonstrativo do valor adicionado
A DVA é outro relatório que também depende do cadastro de totalizadores, porem
também mais simples do que a DRE e bem parecido com a DFC.
Duplique as informações da empresa modelo para ter acesso ao cadastro padrão dos
Acesse o menu RELATORIOS / DVA, clique em totalizadores.
Selecione um dos totalizadores (EX: 901001)
Clique sobre o botão Contas
ecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e
Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.
Emita novamente a DVA e confira os valores.
ontas aos totalizadores SINTETICOS.
Diferente dos demais relatórios do Office, este não utiliza informações do sistema, ou
seja, criamos esta opção de impressão, apenas para que seja possível adicionar manualmente ou
exto a ser impresso.
Acesse o menu RELATORIOS / NOTAS EXPLICATIVAS, adicione o texto desejado e para
não perder, clique no botão adicionar texto disponível no cabeçalho da pagina.
Após salvar realize a impressão.
bilita a impressão das demonstrações contábeis de uma única vez,
controlando automaticamente a numeração das paginas.
Acesse o menu RELATORIOS / ENCARDENAR LIVROS
Informe as datas desejadas.
Marque cada opção que deseja imprimir e informe a frente de cada um a ordem a ser
Antes de emitir, coloque em vídeo e confira se esta ok.
A DVA é outro relatório que também depende do cadastro de totalizadores, porem
Duplique as informações da empresa modelo para ter acesso ao cadastro padrão dos
ecione ao lado direito a conta do plano de contas que representa este totalizador e
Realize o mesmo processo para os demais totalizadores e salve o cadastro.
, este não utiliza informações do sistema, ou
seja, criamos esta opção de impressão, apenas para que seja possível adicionar manualmente ou
Acesse o menu RELATORIOS / NOTAS EXPLICATIVAS, adicione o texto desejado e para
não perder, clique no botão adicionar texto disponível no cabeçalho da pagina.
bilita a impressão das demonstrações contábeis de uma única vez,
Marque cada opção que deseja imprimir e informe a frente de cada um a ordem a ser
7. Utilitários
7.1. Travar e destravar lançamentos
Após concluir os lançamentos de um determinado
travar alterações, novos lançamentos, exclusão dentro deste período. Acesse esta opção,
informe o período e confirme.
7.2. Manutenção do plano de contas
O plano de contas disponível hoje na empresa modelo, segue a mascar
isso, possibilita apenas o cadastro de 99 contas de 5º grau em cada grupo de 4º.
Grupo de 4º grau: 2201010
Contas que poderão ser cadastradas: 22010101, 22010102, 22010103 ....... 22010199
Esta opção de manutenção de plano de contas poss
do plano de forma a cadastrar mais contas no plano de contas. Veja abaixo como cadastrar:
Na instrução abaixo a mascara vai ser alterada de 12334455 para 123344
possui numero 11010199 vai ser alte
110101100
- Antes de fazer o processo, faça um backup completo da empresa.
- Acesse o menu UTILITÁRIOS / MODIFICAR ESTRUTURA, o sistema apresenta a tela com a
seguinte apresentação:
Aumentar o digito ____ na _____
- Informe no primeiro campo qual digito deseja acrescentar a mascara. Se deseja
adicionar mais um digito de 5º grau informe
- No campo seguinte qual casa será alterada. Conte na mascara atual aonde vai ficar
novo digito (EX: 7)
- Informe o numero que será adicionado no
contas neste novo digito. (EX: 0)
A nova estrutura deve ficar: 12344555
- Confirme a alteração e confira como ficou o plano de contas.
Em caso de problemas recomendamos a restauração do backup.
7.3. Troca de contas nos lançamentos
60
Travar e destravar lançamentos
Após concluir os lançamentos de um determinado período, por este menu é possível
travar alterações, novos lançamentos, exclusão dentro deste período. Acesse esta opção,
Manutenção do plano de contas
O plano de contas disponível hoje na empresa modelo, segue a mascar
isso, possibilita apenas o cadastro de 99 contas de 5º grau em cada grupo de 4º.
Grupo de 4º grau: 2201010
Contas que poderão ser cadastradas: 22010101, 22010102, 22010103 ....... 22010199
Esta opção de manutenção de plano de contas possibilita exatamente alterar a mascara
do plano de forma a cadastrar mais contas no plano de contas. Veja abaixo como cadastrar:
Na instrução abaixo a mascara vai ser alterada de 12334455 para 123344555, aonde a conta que
possui numero 11010199 vai ser alterada para 110101099 possibilitando o cadastro da conta
Antes de fazer o processo, faça um backup completo da empresa.
Acesse o menu UTILITÁRIOS / MODIFICAR ESTRUTURA, o sistema apresenta a tela com a
seguinte apresentação:
____ na _____ casa e preencher com numero ____
Informe no primeiro campo qual digito deseja acrescentar a mascara. Se deseja
adicionar mais um digito de 5º grau informe 5
No campo seguinte qual casa será alterada. Conte na mascara atual aonde vai ficar
Informe o numero que será adicionado no código das contas já cadastradas no plano de
contas neste novo digito. (EX: 0)
A nova estrutura deve ficar: 12344555
Confirme a alteração e confira como ficou o plano de contas.
e problemas recomendamos a restauração do backup.
Troca de contas nos lançamentos
período, por este menu é possível
travar alterações, novos lançamentos, exclusão dentro deste período. Acesse esta opção,
O plano de contas disponível hoje na empresa modelo, segue a mascara 12334455 e com
isso, possibilita apenas o cadastro de 99 contas de 5º grau em cada grupo de 4º.
Contas que poderão ser cadastradas: 22010101, 22010102, 22010103 ....... 22010199
ibilita exatamente alterar a mascara
do plano de forma a cadastrar mais contas no plano de contas. Veja abaixo como cadastrar:
55, aonde a conta que
99 possibilitando o cadastro da conta
Acesse o menu UTILITÁRIOS / MODIFICAR ESTRUTURA, o sistema apresenta a tela com a
preencher com numero ____
Informe no primeiro campo qual digito deseja acrescentar a mascara. Se deseja
No campo seguinte qual casa será alterada. Conte na mascara atual aonde vai ficar o
das contas já cadastradas no plano de
e problemas recomendamos a restauração do backup.
Com as freqüentes alterações de plano de contas é comum que uma determinada conta
seja utilizada no lançamento e posteriormente devido
por outra. Para alterar os lançamentos que possuem esta conta é que foi disponibilizado este
menu, veja como utilizá-lo
- Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.
- Acesse o menu UTILITARIOS /TROCA DE CONTAS NOS LANÇAME
- Informe se a seleção será realizada por lançamento ou por data
- Informe abaixo os dados de pesquisa (EX: DATA: 01/01 a 31/01)
- Caso todos os lançamentos seja apenas de um histórico, informe o código.
- Informe o tipo de conta a ser alterado
- Preencha o código da conta que esta no momento nos lançamentos.
- Informe abaixo o código da nova conta que será preenchida nos lançamentos
- Confirme a troca.
7.4. Copiar contas entre empresas
Opção de duplicação de contas de
plano de contas. Veja a seguir.
- Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.
- Acesse o menu UTILITARIOS / DUPLICAR CONTAS ENTRE EMPRESAS
- Selecione as contas que deseja duplica
- No rodapé da tela informe a empresa
- Confirme a duplicação.
Nas ultimas versões foram realizadas algumas melhorias no sistema Office visando
aperfeiçoar a utilização e facilitar alguns processos do dia
e em cada módulo e como utilizar essas ferramentas:
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alterações de plano de contas é comum que uma determinada conta
seja utilizada no lançamento e posteriormente devido à troca do cadastro ela tenha sid
por outra. Para alterar os lançamentos que possuem esta conta é que foi disponibilizado este
Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.
Acesse o menu UTILITARIOS /TROCA DE CONTAS NOS LANÇAMENTOS
Informe se a seleção será realizada por lançamento ou por data
Informe abaixo os dados de pesquisa (EX: DATA: 01/01 a 31/01)
Caso todos os lançamentos seja apenas de um histórico, informe o código.
Informe o tipo de conta a ser alterado (Devedora ou Credora)
Preencha o código da conta que esta no momento nos lançamentos.
Informe abaixo o código da nova conta que será preenchida nos lançamentos
Copiar contas entre empresas
Opção de duplicação de contas de uma empresa para outra, sem ter que duplicar todo o
Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.
Acesse o menu UTILITARIOS / DUPLICAR CONTAS ENTRE EMPRESAS
Selecione as contas que deseja duplicar
No rodapé da tela informe a empresa e o exercício de destino.
Confirme a duplicação.
Nas ultimas versões foram realizadas algumas melhorias no sistema Office visando
a utilização e facilitar alguns processos do dia-a-dia. Confira abaixo
e em cada módulo e como utilizar essas ferramentas:
alterações de plano de contas é comum que uma determinada conta
troca do cadastro ela tenha sido trocada
por outra. Para alterar os lançamentos que possuem esta conta é que foi disponibilizado este
Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.
NTOS
Caso todos os lançamentos seja apenas de um histórico, informe o código.
Preencha o código da conta que esta no momento nos lançamentos.
Informe abaixo o código da nova conta que será preenchida nos lançamentos
uma empresa para outra, sem ter que duplicar todo o
Antes de fazer o processo, realize um backup completo da empresa.
Acesse o menu UTILITARIOS / DUPLICAR CONTAS ENTRE EMPRESAS
Nas ultimas versões foram realizadas algumas melhorias no sistema Office visando
dia. Confira abaixo o que foi alterado
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1. Contabilização dos Lançamentos Fiscais
1.1. Cadastro de Códigos Contábeis
Para que os lançamentos sejam integralizados é necessário o preenchimento do código
contabil de integração. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro.
- Acesse o modulo Empresa
- Clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Fiscal.
- Na linha VALOR CONTABIL selecione primeiramente a conta Devedora do plano de contas
- No campo de Conta Credora selecione a conta referente ao cliente (Venda)
Caso possua vários clientes cadastrados dentro do sistema Fiscal e dentro do contábil
cada um tenha sua conta no p
Conta Credora, pois o sistema ira utilizar nesse campo a conta que estará informada dentro do
cadastro do cliente no modulo fiscal, ou seja, você informa a devedora normalmente e no
momento que lançar esse código dentro de uma saída o sistema ira substituir o asterisco pela
conta que esta dentro do cadastro do cliente informado no ato do lançamento.
Para contabilização de Entrada, há possibilidade de realizar o mesmo processo com relação
contas para os fornecedores
1.2. Preenchimento do código contabil nos lançamentos
Dentro das telas de lançamentos informe o código Contábil referente ao lançamento e salve.
Outra possibilidade é adicionar o código contabil no cadastro do CFOP para que os códigos
preenchidos automaticamente.
1.3. Preenchimento automático do código contabil para notas
Ao realizar a importação da nota, seja por código de barra, XML ou TXT o sistema
preenche todos os campos do registro e tem condições também de preencher o có
confira abaixo:
- Acesse o menu Cadastro / Código de operação;
- Informe o mês, ano e o cfop a ser utilizado nas notas;
- No campo Código contabil informe o código que deverá ser preenchido automaticamente;
* Caso este campo não seja liberad
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Contabilização dos Lançamentos Fiscais
Cadastro de Códigos Contábeis
Para que os lançamentos sejam integralizados é necessário o preenchimento do código
contabil de integração. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro.
Clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Fiscal.
TABIL selecione primeiramente a conta Devedora do plano de contas
No campo de Conta Credora selecione a conta referente ao cliente (Venda)
Caso possua vários clientes cadastrados dentro do sistema Fiscal e dentro do contábil
cada um tenha sua conta no plano de contas, informe apenas um asterisco dentro do campo
Conta Credora, pois o sistema ira utilizar nesse campo a conta que estará informada dentro do
cadastro do cliente no modulo fiscal, ou seja, você informa a devedora normalmente e no
nçar esse código dentro de uma saída o sistema ira substituir o asterisco pela
conta que esta dentro do cadastro do cliente informado no ato do lançamento.
Para contabilização de Entrada, há possibilidade de realizar o mesmo processo com relação
Preenchimento do código contabil nos lançamentos
Dentro das telas de lançamentos informe o código Contábil referente ao lançamento e salve.
Outra possibilidade é adicionar o código contabil no cadastro do CFOP para que os códigos
preenchidos automaticamente.
Preenchimento automático do código contabil para notas
Ao realizar a importação da nota, seja por código de barra, XML ou TXT o sistema
preenche todos os campos do registro e tem condições também de preencher o có
Acesse o menu Cadastro / Código de operação;
Informe o mês, ano e o cfop a ser utilizado nas notas;
No campo Código contabil informe o código que deverá ser preenchido automaticamente;
* Caso este campo não seja liberado, atualize o sistema;
Para que os lançamentos sejam integralizados é necessário o preenchimento do código
contabil de integração. Siga as instruções abaixo para realizar este cadastro.
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Fiscal.
TABIL selecione primeiramente a conta Devedora do plano de contas
No campo de Conta Credora selecione a conta referente ao cliente (Venda)
Caso possua vários clientes cadastrados dentro do sistema Fiscal e dentro do contábil
lano de contas, informe apenas um asterisco dentro do campo
Conta Credora, pois o sistema ira utilizar nesse campo a conta que estará informada dentro do
cadastro do cliente no modulo fiscal, ou seja, você informa a devedora normalmente e no
nçar esse código dentro de uma saída o sistema ira substituir o asterisco pela
conta que esta dentro do cadastro do cliente informado no ato do lançamento.
Para contabilização de Entrada, há possibilidade de realizar o mesmo processo com relação às
Dentro das telas de lançamentos informe o código Contábil referente ao lançamento e salve.
Outra possibilidade é adicionar o código contabil no cadastro do CFOP para que os códigos sejam
Ao realizar a importação da nota, seja por código de barra, XML ou TXT o sistema
preenche todos os campos do registro e tem condições também de preencher o código contabil,
No campo Código contabil informe o código que deverá ser preenchido automaticamente;
1.4. Contabilização automática dos lançamentos fiscais
A partir das ultimas versões o sistema Office possibilita a integração automática dos
lançamentos fiscais com a contabilidade, confira abaixo como utilizar esta ferramenta:
- Acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA
- Nos campos Contabilização automática nos quadros de entrada e saída informe SIM.
- Ao salvar cada lançamento, o valor já será transferido automaticamente para a contabilidade.
Só não serão transmitidos aut
importação de XML ou importação de TXT;
1.5. Geração de Contabilização
- Acesse o menu ARQUIVO MAGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO
- Informe o período desejado, selecione o livro, informe o processo NORMAL
- No campo Fazer contabilização automática é recomendado informar SIM. Somente para em
caso de contabilização da filial para matriz que é necessário informar como Não para geração do
arquivo e posteriormente importar esse arquivo no contabil da matriz.
- No campo Fazer pré-visualização desses lançamentos informe SIM.
- Confirme o inicio da contabilização
- Verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.
- Feche a tela de pré-visualização e confirme a contabilização.
2. Contabilização dos Impostos Fiscais
2.1. Cadastro de Códigos Contábeis
- Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção IMPOSTOS.
- Na linha Impostos informe a conta Credora e Devedora referente ao Imposto cadastrado.
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Contabilização automática dos lançamentos fiscais
A partir das ultimas versões o sistema Office possibilita a integração automática dos
lançamentos fiscais com a contabilidade, confira abaixo como utilizar esta ferramenta:
cesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA
Nos campos Contabilização automática nos quadros de entrada e saída informe SIM.
Ao salvar cada lançamento, o valor já será transferido automaticamente para a contabilidade.
Só não serão transmitidos automaticamente os lançamentos realizados em lote, como
importação de XML ou importação de TXT;
Geração de Contabilização
Acesse o menu ARQUIVO MAGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO
Informe o período desejado, selecione o livro, informe o processo NORMAL
No campo Fazer contabilização automática é recomendado informar SIM. Somente para em
caso de contabilização da filial para matriz que é necessário informar como Não para geração do
arquivo e posteriormente importar esse arquivo no contabil da matriz.
visualização desses lançamentos informe SIM.
Confirme o inicio da contabilização
Verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.
visualização e confirme a contabilização.
Contabilização dos Impostos Fiscais
Cadastro de Códigos Contábeis
Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção IMPOSTOS.
a conta Credora e Devedora referente ao Imposto cadastrado.
A partir das ultimas versões o sistema Office possibilita a integração automática dos
lançamentos fiscais com a contabilidade, confira abaixo como utilizar esta ferramenta:
Nos campos Contabilização automática nos quadros de entrada e saída informe SIM.
Ao salvar cada lançamento, o valor já será transferido automaticamente para a contabilidade.
omaticamente os lançamentos realizados em lote, como
Informe o período desejado, selecione o livro, informe o processo NORMAL
No campo Fazer contabilização automática é recomendado informar SIM. Somente para em
caso de contabilização da filial para matriz que é necessário informar como Não para geração do
Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção IMPOSTOS.
a conta Credora e Devedora referente ao Imposto cadastrado.
2.2 Geração dos Impostos
2.2.1. Empresa simples
No caso de empresa Simples você somente informa esse código contábil dentro do
imposto gerado (Ex: DARF SIMPLES) e no momento de realizar a c
como base a data de Pagamento.
2.2.2. Empresa normal
Para contabiliza o Darf normal você deve acessar o modulo Fiscal, clicar no menu
CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o códig
contábil correto para cada um dos tributos.
2.3- Geração da Contabilização
- Acesse o menu ARQUIVO MAGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO
- Informe o período desejado, selecione o livro (Ex:IMPOSTOS)
- Informe o processo NORMAL e caso a empresa contenha o mesm
peça os lançamentos direto na contabilidade e a pré
- Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.
3. Contabilização da Folha de Pagamento
3.1. Cadastros de Códigos Contábeis
- Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
- Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha.
- selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.
- Selecione o Histórico para contabilização.
- Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.
A tela de cadastro do Código Contabil para integração Folha / Contabil, possui quatro campos
para preenchimento, sendo cada um utilizado
cadastrar um código de Férias Proporcionais, informe as contas dentro da linha Rescisão, em
caso de Férias Gozadas preencha os campos referente a Férias.
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No caso de empresa Simples você somente informa esse código contábil dentro do
imposto gerado (Ex: DARF SIMPLES) e no momento de realizar a contabilização o sistema utilizará
como base a data de Pagamento.
Para contabiliza o Darf normal você deve acessar o modulo Fiscal, clicar no menu
CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o códig
contábil correto para cada um dos tributos.
Geração da Contabilização
AGNETICOS / GERA CONTABILIZAÇÃO
Informe o período desejado, selecione o livro (Ex:IMPOSTOS)
Informe o processo NORMAL e caso a empresa contenha o mesmo numero dentro do Office
peça os lançamentos direto na contabilidade e a pré-visualização desses lançamentos
Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.
Contabilização da Folha de Pagamento
Contábeis
Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha.
selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.
Selecione o Histórico para contabilização.
Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.
A tela de cadastro do Código Contabil para integração Folha / Contabil, possui quatro campos
para preenchimento, sendo cada um utilizado em seu determinado cálculo. Por exemplo, ao
cadastrar um código de Férias Proporcionais, informe as contas dentro da linha Rescisão, em
caso de Férias Gozadas preencha os campos referente a Férias.
No caso de empresa Simples você somente informa esse código contábil dentro do
ontabilização o sistema utilizará
Para contabiliza o Darf normal você deve acessar o modulo Fiscal, clicar no menu
CADASTRO e selecionar a opção formulas e Tributos, dentro dessa janela informe o código
o numero dentro do Office
visualização desses lançamentos
Confirme e verifique os lançamentos que serão efetuados dentro do sistema Office.
Acesse o modulo Empresa, clique no menu CADASTRO / CODIGOS CONTABEIS
Clique no botão NOVO, informe o código e nome desejado e selecione a opção Folha.
selecione a conta Devedora e Credora conforme o plano de contas cadastrados.
Em caso de Contabilização por centro de Custo selecione o código desejado.
A tela de cadastro do Código Contabil para integração Folha / Contabil, possui quatro campos
em seu determinado cálculo. Por exemplo, ao
cadastrar um código de Férias Proporcionais, informe as contas dentro da linha Rescisão, em
3.2. Cadastro de Códigos de Operação
- Após cadastrar os códigos Contábeis
Códigos de operação.
- Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil
referente ao movimento.
- Selecione a Natureza de movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos
Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do
módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.
3.3. Geração de Contabilização
- Acesse o menu Arquivos magnéticos / Integração Contábil.
- Informe a data de cálculo;
- Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré
visualização dos lançamentos, para que ao confirmar o processo os
posteriormente transferidos automaticamente para o módulo Contábil.
Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é
necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que de
posteriormente pelo menu Utilitários
4. Contabilização da folha de pagamento por Departamento
A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos.
Desta forma, você pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura.
A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.
4.1. Configuração
Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cada
de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos
departamentos, você deverá preencher esta conta com o código *D*.
EX: Código Contábil - Salários e Ordenados
Conta a Creditar - 11101001 (Caixa)
Conta a Debitar - *D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada
funcionário)
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Cadastro de Códigos de Operação
Contábeis, acesse o modulo Folha, selecione o menu Cadastros /
Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil
movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos
Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do
módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.
Contabilização
Acesse o menu Arquivos magnéticos / Integração Contábil.
Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré
visualização dos lançamentos, para que ao confirmar o processo os lançamentos sejam listados e
posteriormente transferidos automaticamente para o módulo Contábil.
Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é
necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que de
Utilitários / Importar Lançamentos no módulo Contábil.
Contabilização da folha de pagamento por Departamento
A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos.
ocê pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura.
A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.
Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cada
de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos
departamentos, você deverá preencher esta conta com o código *D*.
Salários e Ordenados
11101001 (Caixa)
*D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada
, acesse o modulo Folha, selecione o menu Cadastros /
Selecione o código de operação desejado e no rodapé da página, selecione o código Contábil
movimentação do Código (Provento ou Desconto) Cálculos
Com o cadastro correto dos códigos, os cálculos devem ser realizados normalmente dentro do
módulo Folha de Pagamento, ou seja, não ha nenhuma alteração especial para a contabilização.
Recomendamos que selecione positivamente as opções para Integração automática e pré-
lançamentos sejam listados e
Obs.: Caso não deseje realizar o processo automático, selecione a opção Não, porem é
necessário informar o destino do arquivo a ser gerado, arquivo este que deverá ser importado
/ Importar Lançamentos no módulo Contábil.
A integração entre os módulos Folha e Contábil pode ser efetuada por departamentos.
ocê pode integrar cada um de seus departamentos de forma rápida, ágil e segura.
A configuração para Integração Contábil por Departamento é efetuada em duas etapas.
Na primeira etapa, assim como na contabilização simples, você deverá cadastrar as contas
de Débito / Crédito. Quando a conta a ser debitada/creditada tiver que ser pega do cadastro dos
*D* (Conta de Débito informada no cadastro do departamento de cada
A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta
Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem
função *D* será substituído
departamentos.
4.2. Geração da Contabilização
A única diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por
Departamento, que devido à configuração utilizada deve estar como SIM.
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A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta
Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem
substituído pelas informações correspondentes no cadastro dos
Geração da Contabilização
diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por
configuração utilizada deve estar como SIM.
A função *D* poderá ser utilizada em qualquer campo (Conta Credora, Conta Devedora,
Histórico Padrão e Centro de Custo). Qualquer desses campos que estiverem preenchidos com a
pelas informações correspondentes no cadastro dos
diferença na geração de contabilização é a opção de Contabilização por