Integração de lotes
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PROCEDIMENTO PARA INTEGRAÇÃO DE LOTES
1 – ATUALIZAÇÃO DE PLANO DE CONTAS
a) Acessar e-mail recebido com o titulo de “C.Contabeis & Transations Codes para inclusao no Sunaccount5” e verificar as contas a serem criadas.
b) Acessar o sistema SYS
b.1) definir a unidade de negócios que estará trabalhando.
Opção: Guia “SISTEMA” opção “Alterar unidade de Negocios”
Inserir código da unidade de negócios “BRA, GRAVENA” . confirmar
B.2) incluir conta contábil
Opção: Guia “RAZÕES” opção plano de contas.
Selecionar código de formulário “CA” – “Plano de contas”
Digitar a conta a ser criada. “colar do email”
Preencher os campos “Descrição”, “Código de Busca” e Cabeçario abreviado ( colar conforme encontra-se no e-mail)
Guia Geral – Definir “CLIENTE” ou “FORNECEDOR”
Guia Analise da conta – Preencher campos:
LINHA FRP: 1600 (P/CLIENTE) 3300 (P/FORNECEDOR)
Conta exemplo: 1121xxxxx
CONTA NIVEL 1 - 1
CONTA NIVEL 2 – 11
CONTA NIVEL 3 - 112
CONTA NIVEL 4 – 1121
Guia Analise de Transação – Definir campos obrigatórios
Cliente: Campos obrigatórios:
DIVISÃO
DEPARTAMENTO
FILIAL
FILIAL EMITENTE
DOCUMERO DE COMPROVANTE
Fornecedor: Campos obrigatórios:
FILIAL EMITENTE
DOCUMERO DE COMPROVANTE
Confirmar “OK”
Para próximo registro acessar a opção “LIMPAR TELA”
Observação: Para contas que não se encontram no E-mail recebido. Acessar o sistema SYSCIA para obtenção das informações do cliente/fornecedor.
SYSCIA
Opção mantenimentos/empresas
Guia “Consulta”
Preencher campo buscar com os últimos 5 dígitos da conta para abertura
Selecionar o cadastro que atenda a necessidade (campo “código interno”)
Acessar a Guia “Dados Gerais” para pegar a Razão Social completa do Cliente/Fornecedor.
2 – INTEGRAÇÃO DOS LOTES CONTABEIS (SISTEMA SYSCTB)
ACESSAR O SISTEMA
Opção processos
Administração de Lançamentos
No Status (ESTADO) “REGISTRADO” clicar na opção “PESQUISAR”
Selecionar lote a ser Validado e clicar em “Validar comprovante”
O documento passara do status “RESITRADO” para “VALIDADO”
Alterar STATUS de pesquisa para “VALIDADO” para acessar o comprovante já previamente analisado.
No Status (ESTADO) “VALIDADO” clicar na opção “PESQUISAR”
Selecionar lote a ser contabilizado e clicar em “Enviar comprovante”
Com firmar após integração