Inteligência em Conciliaçãoconcil.com.br/parcerias/wp-content/uploads/2019/04/...exceção dos...

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Inteligência em Conciliação

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Sumário Historio de Alterações ............................................................................................................................. 3

Geral ........................................................................................................................................................ 4

Arquivo Retorno de Vendas Capturadas. ................................................................................................ 5

Estrutura dos arquivos Retorno de Vendas Capturadas ......................................................................... 5

Header B01 .............................................................................................................................................. 6

Lançamento B02 ...................................................................................................................................... 7

Trailler B03 .............................................................................................................................................. 8

Arquivo Retorno de Pagamento. ............................................................................................................. 9

Estrutura do arquivo de Retorno de Pagamento .................................................................................... 9

Header C01 ............................................................................................................................................ 10

Lançamento C02 .................................................................................................................................... 11

Trailler C03 ............................................................................................................................................ 12

Tabela Adquirente ................................................................................................................................. 13

Tabela Bandeira ..................................................................................................................................... 13

Tabela Produto ...................................................................................................................................... 13

Tabela DEPARA_RETORNO .................................................................................................................... 14

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Historio de Alterações

Versão Data Responsável Alteração

0.0 01/02/2014 Raphael Foresti • Criação do Documento

0.2 05/06/2018 Raphael Foresti

• Inclusão de novas adquirentes na tabela Adquirente.

• Inclusão de novas bandeiras na tabela Bandeira.

• Inclusão de novos produtos na tabela Produto.

• Alteração do nome da tabela Financeiro para DEPARA_RETORNO

• Alteração da nomenclatura do arquivo financeiro para Retorno de Pagamento.

• Inclusão de códigos na tabela DEPARA_RETORNO.

• Alteração do arquivo de Retorno de Retorno de Vendas Capturadas, inclusão da coluna: NOME_ARQUIVO

• Alteração do arquivo de Retorno de Retorno de Pagamento, inclusão das colunas: NOME_ARQUIVO VALOR_MARKUP VALOR_SCHEMEFEE VALOR_INTERCHANGE VALOR_COMISSAO




• Inclusão de novos produtos na tabela Produto.



• Inclusão de novas bandeiras na tabela Bandeira

• Inclusão na tabela DEPARA_RETORNO

0.5 04/10/2018 • Inclusão de novas adquirentes na tabela

Adquirente.


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Geral

Toda a informação contida nos arquivos de retorno tem origem no arquivo EDI da adquirente com

exceção dos campos CODIGO_ERP, STATUS e TRACKING_ID que são inseridos pelo sistema Concil

Card.

O CODIGO_ERP tem origem no arquivo do ERP enviado para conciliação pelo cliente e é atrelada a

transação da operadora no processo de conciliação, de modo que se a transação for conciliada o

CODIGO_ERP será demonstrado no arquivo de retorno.

O TRACKING_ID é gerado pelo sistema, é identificador de rastreamento de um comprovante de

venda serve para dar uma única identificação nas transações de vendas, Pagamentos e ajustes caso

ocorram.

O STATUS demonstra se a transação está conciliada.

Obs.: Este layout poderá sofrer alterações onde serão acrescentados novos campos. Estes campos

por padrão serão acrescentados sempre ao final do arquivo.

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Arquivo Retorno de Vendas Capturadas.

O Arquivo de retorno de vendas capturadas contém todas as vendas processadas pela rede

adquirente e enviadas no arquivo EDI.

Estrutura dos arquivos Retorno de Vendas Capturadas

Os arquivos contem três tipos de registros:

• Header.

Identificado com o tipo de registro B01.

• Lançamento.


• Trailler.


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Header B01

REGISTRO HEADER "B01"

CAMPO SEQUENCIA TAMANHO MÁXIMO

TIPO DE DADOS

DESCRIÇÃO EXEMPLO

TIPO_REGISTRO 1 3 ALFA IDENTIFICACADOR DOS TIPOS DE REGISTRO 1. B01

COD_ERP 2 100 ALFA FIXO "COD_ERP" COD_ERP

LOJA_FILIAL 3 30 ALFA FIXO "LOJA_FILIAL" LOJA_FILIAL

ESTABELECIMENTO 4 100 ALFA FIXO "ESTABELECIMENTO" ESTABELECIMENTO

NRO_PARCELA 5 100 ALFA FIXO "NRO_PARCELA" NRO_PARCELA

ADQUIRENTE 6 100 ALFA FIXO "ADQUIRENTE" ADQUIRENTE

BANDEIRA 7 255 ALFA FIXO "BANDEIRA" BANDEIRA

TIPO_TRANSACAO 8 100 ALFA FIXO "TIPO_TRANSACAO" TIPO_TRANSACAO

TRACKING_ID 9 20 ALFA FIXO "TRACKING_ID" TRACKING_ID

NSU 10 30 ALFA FIXO "NSU" NSU

AUTORIZACAO 11 100 ALFA FIXO "AUTORIZACAO" AUTORIZACAO

DT_VENDA 12 8 ALFA FIXO "DT_VENDA" DT_VENDA

DT_PREV_PGTO 13 12 ALFA FIXO "DT_PREV_PGTO" DT_PREV_PGTO

VLR_BRUTO 14 12 ALFA FIXO "VLR_BRUTO" VLR_BRUTO

VLR_LIQUIDO 15 12 ALFA FIXO "VLR_LIQUIDO" VLR_LIQUIDO

TAXA 16 255 ALFA FIXO "TAXA" TAXA

STATUS 17 1 ALFA FIXO "STATUS" STATUS

TID 18 100 ALFA FIXO "TID" TID

TERMINAL 19 100 ALFA FIXO "TERMINAL" TERMINAL

MASC_CARTAO 20 60 ALFA FIXO "MASC_CARTAO" MASC_CARTAO

NR_RO 21 100 ALFA FIXO "NR_RO" NR_RO

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Lançamento B02 REGISTRO DE LANÇAMENTO "B02"


TIPO DE DADOS

DESCRIÇÃO EXEMPLO

TIPO_REGISTRO 1 3 ALFA IDENTIFICACADOR DOS TIPOS DE REGISTRO 2. B02

COD_ERP 2 100 ALFA CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO ERP PARA IDENTIFICAÇÃO DA TRANSAÇÃO. COD_ERP XX1

LOJA_FILIAL 3 30 ALFA CODIGO DA LOJA /FILIAL DEFINIDO NA IMPLANTAÇÃO LOJA01.

ESTABELECIMENTO 4 100 ALFA CODIGO DE ESTABELECIMENTO NA REDE ADQUIRENTE 1234567890.

NRO_PARCELA 5 100 NUM NUMERO DA PARCELA DA VENDA.

1. 01 2. 02

3. 03

ADQUIRENTE 6 100 ALFA ADQUIRENTE QUE CAPTUROU A VENDA.

1.CIELO

2.REDECARD

VER TABELA ADQUIRENTE

BANDEIRA 7 255 ALFA DESCRIÇÃO DA BANDEIRA RESPECTIVA A TRANSAÇÃO.

1.VISA

2.MASTERCARD

VER TABELA BANDEIRA

TIPO_TRANSACAO 8 100 ALFA TIPO DE TRANSAÇÃO DA RESPECTIVA TRANSAÇÃO

1.DEBITO

2.CREDITO

VER TABELA PRODUTO

TRACKING_ID 9 20 NUM IDENTIFICADOR DE RASTREAMENTO DE UMA TRANSAÇÃO 43567894861634912346

NSU 10 30 ALFA NUMERO DO NSU INFORMADO PELA OPERADORA. 333112

AUTORIZACAO 11 100 ALFA NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO 030A1551

DT_VENDA 12 8 ALFA DATA DA VENDA, NO FORMATO: DD/MM/YYYY. 05/03/2012

DT_PREV_PGTO 13 12 ALFA DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO FORMATO: DD/MM/YYYY. 05/03/2012

VLR_BRUTO 14 12 NUM VALOR BRUTO DA PARCELA DA VENDA SEM SEPARADOR

DECIMAL, SENDO QUE AS DUAS ULTIMAS CASAS

REPRESENTAM OS CENTAVOS.

00000000012755 = R$ 127,55

VLR_LIQUIDO 15 12 NUM

VALOR LIQUIDO DA PARCELA DA VENDA (DESCONTADO A TAXA APLICADA PELA OPERADORA) SEM SEPARADOR DECIMAL,

SENDO QUE AS DUAS ULTIMAS CASAS REPRESENTAM OS

CENTAVOS.

00000000012334 = R$ 123,34

TAXA 16 255 NUM TAXA INFORMADA PELA OPERADORA 0330 = 3,3%

STATUS 17 1 NUM 0 = PENDENTE

1 = CONCILIADO 0 1

TID 18 100 ALFA NUMERO DO TID (TRANSACTION ID) QUE É ENVIADO PELA

ADQUIRENTE CIELO QUANDO A TRANSAÇÃO É EFETUADA VIA

COMÉRCIO ELETRÔNICO.

03321233342412313UEQWW225

TERMINAL 19 100 ALFA NÚMERO DO TERMINAL QUE EFETUOU A TRANSAÇÃO. 2EE44233TT13E15

MASC_CARTAO 20 60 ALFA NUMERO DO CARTÃO MASCARADO 54708*****2345

NR_RO 21 100 ALFA NUMERO DO RESUMO DE OPERAÇÃO 123546957810346

NOME_ARQUIVO 22 100 ALFA NOME DO ARQUIVO EDI ONDE A TRANSAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ESTA INSERIDA.

CFR_XPTO_ADQUIRENTE_201801

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Trailler B03 REGISTRO TRAILER "B03"


TIPO DE DADOS

DESCRIÇÃO EXEMPLO

TIPO_REGISTRO 1 8 ALFA IDENTIFICACADOR

3. B03

QTD_LANCAMENTOS

2

10

NUM QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS "B02". 0000001000

DT_GERACAO_ARQUIVO 3 10 NUM DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NO FORMATO:

DD/MM/YYYY. 1. 05/03/2012 2. 05/04/2012

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Arquivo Retorno de Pagamento.

O Arquivo de retorno pagamento contem Pagamento de vendas, ajustes diversos, estornos,

cancelamentos, ou seja, todo o movimento financeiro realizado pela adquirente.

Estrutura do arquivo de Retorno de Pagamento

Os arquivos contem três tipos de registros:

• Header.

Identificado com o tipo de registro C01.

• Lançamento.


• Trailler.


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Header C01

REGISTRO HEADER "C01"

CAMPO SEQUENCIA TAMANHO MÁXIMO TIPO DE DADOS DESCRIÇÃO EXEMPLO

TIPO_REGISTRO 1 3 ALFA IDENTIFICACADOR DO TIPO DE REGISTRO 1. C01

COD_ERP 2 100 ALFA FIXO "COD_ERP" COD_ERP

LOJA_FILIAL 3 30 ALFA FIXO "LOJA_FILIAL" LOJA_FILIAL

ESTABELECIMENTO 4 100 ALFA FIXO "ESTABELECIMENTO" ESTABELECIMENTO

TIPO_LANCAMENTO 5 100 ALFA FIXO "TIPO_LANCAMENTO" TIPO_LANCAMENTO

DESCRICAO 6 10 ALFA FIXO "DESCRICAO" DESCRICAO

NRO_PARCELA 7 100 ALFA FIXO "NRO_PARCELA" NRO_PARCELA

ADQUIRENTE 8 100 ALFA FIXO "ADQUIRENTE" ADQUIRENTE

BANDEIRA 9 255 ALFA FIXO "BANDEIRA" BANDEIRA

TIPO_TRANSACAO 10 100 ALFA FIXO "TIPO_TRANSACAO" TIPO_TRANSACAO

TRACKING_ID 11 20 ALFA FIXO "TRACKING_ID" TRACKING_ID

NSU 12 30 ALFA FIXO "NSU" NSU

AUTORIZACAO 13 100 ALFA FIXO "AUTORIZACAO" AUTORIZACAO

DT_PAGAMENTO 14 8 ALFA FIXO "DT_PAGAMENTO" DT_PAGAMENTO

VLR_PAGO 15 12 ALFA FIXO "VLR_PAGO" VLR_PAGO

TAXA 16 255 ALFA FIXO "TAXA" TAXA

STATUS 17 1 ALFA FIXO "STATUS" STATUS

REFER1 18 100 ALFA FIXO "REFER1" REFER1

REFER2 19 100 ALFA FIXO "REFER2" REFER2

NRO_ANTECIPACAO 20 100 ALFA FIXO "NRO_ANTECIPACAO" NRO_ANTECIPACAO

VLR_DESC_ANTECIP 21 12 ALFA FIXO "VLR_DESC_ANTECIP" VLR_DESC_ANTECIP

NRO_BANCO 22 100 ALFA FIXO "NRO_BANCO" NRO_BANCO

NRO_AGENCIA 23 100 ALFA FIXO "NRO_AGENCIA" NRO_AGENCIA

NRO_CONTA 24 100 ALFA FIXO "NRO_CONTA" NRO_CONTA

TID 25 100 ALFA FIXO "TID" TID

TERMINAL 26 100 ALFA FIXO "TERMINAL" TERMINAL

DT_VENDA 27 8 ALFA FIXO "DT_VENDA " DT_VENDA

MASC_CARTAO 28 60 ALFA FIXO "MASC_CARTAO" MASC_CARTAO

NR_RO 29 100 ALFA FIXO "NR_RO" NR_RO

NR_RO_AJUSTE 30 100 ALFA FIXO "NR_RO_AJUSTE" NR_RO_AJUSTE

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Lançamento C02 CAMPO SEQUENCIA TAMANHO

MÁXIMO TIPO DE DADOS

DESCRIÇÃO EXEMPLO

TIPO_REGISTRO 1 3 ALFA IDENTIFICACADOR DO TIPO DE REGISTRO 2. C02

COD_ERP 2 100 ALFA CÓDIGO DE REFERÊNCIA DO ERP PARA IDENTIFICAÇÃO DA

TRANSAÇÃO. COD_ERP XX1

LOJA_FILIAL 3 30 ALFA CODIGO DA LOJA/FILIAL DEFINIDO NA IMPLANTAÇÃO LOJA01

ESTABELECIMENTO 4 100 ALFA CODIGO DE ESTABELECIMENTO NA REDE ADQUIRENTE

TIPO_LANCAMENTO 5 100 ALFA TIPO DE LANÇAMENTO

DESCRICAO 6 10 ALFA DESCRIÇÃO DA TRANSAÇÃO QUANDO PAGAMENTO OU AJUSTE. VER TABELA DEPARA_RETORNO

NRO_PARCELA 7 100 ALFA NUMERO DA PARCELA DA VENDA. 01

ADQUIRENTE 8 100 ALFA ADQUIRENTE QUE CAPTUROU A VENDA. VER TABELA ADQUIRENTE

BANDEIRA 9 255 ALFA DESCRIÇÃO DA BANDEIRA RESPECTIVA A TRANSAÇÃO

INFORMADA PELA OPERADORA. VER TABELA BANDEIRA

TIPO_TRANSACAO 10 100 ALFA TIPO DE TRANSAÇÃO DA RESPECTIVA TRANSAÇÃO

INFORMADA PELA OPERADORA. VER TABELA PRODUTO

TRACKING_ID 11 20 NUM IDENTIFICADOR DE RASTREAMENTO DE UMA TRANSAÇÃO 43567894861634912346

NSU 12 30 NUM NUMERO DO NSU INFORMADO PELA OPERADORA. 3311

AUTORIZACAO 13 100 ALFA NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

INFORMADA PELA OPERADORA. 030A1551

DT_PAGAMENTO 14 8 ALFA DATA DO PAGAMENTO, INFORMADA PELA OPERADORA, NO

FORMATO 1. 05/03/2012

VLR_PAGO 15 12 NUM

VALOR LIQUIDO DA PARCELA QUE ESTÁ SENDO

PAGA(DESCONTADO A TAXA APLICADA) SEM SEPARADOR

DECIMAL, SENDO QUE AS DUAS ULTIMAS CASAS


00000000012334 = R$ 123,34

TAXA 16 255 ALFA TAXA INFORMADA PELA OPERADORA

0330 = 3,3%.

Para encontrar o valor bruto

considerar o seguinte calculo:

VALOR_BRUTO = VLR_PAGO/(1-

(TAXA/100))

Aplicação: 123,34/(1-(3,3/100))

Valor Bruto = 127,55

STATUS 17 1 NUM 0 = PENDENTE 1 = CONCILIADO

REFER1 18 100 ALFA REFERENCIA DE RETORNO XPTO 1 ##

REFER2 19 100 ALFA REFERENCIA DE RETORNO XPTO2 ##

NRO_ANTECIPACAO 20 100 NUM NÚMERO DA OPERAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO CASO O

PAGAMENTO TENHA SIDO ANTECIPADO. 123456

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Trailler C03

CAMPO SEQUENCIA TAMANHO

MÁXIMO

TIPO DE

DADOS

DESCRIÇÃO EXEMPLO

TIPO_REGISTRO

1

8

ALFA

IDENTIFICACADOR DO TIPO DE REGISTRO C03

QTD_LANCAMENTOS

2

10

NUM

QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS DO TIPO C02. 0000001000

DT_GERACAO_ARQUIVO

3

10

NUM

DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NO

FORMATO: DD/MM/YYYY.

1. 05/03/2012

2. 05/04/2012

VLR_DESC_ANTECIP 21 12 NUM

VALOR DESCONTADO PELA TAXA DE ANTECIPAÇÃO, SEM

SEPARADOR DECIMAL, SENDO QUE AS DUAS ULTIMAS CASAS


00000000000334 = R$ 3,34

NRO_BANCO 22 100 NUM NÚMERO DO BANCO NO QUAL FOI REALIZADO O

PAGAMENTO 037

NRO_AGENCIA 23 100 NUM NÚMERO DA AGÊNCIA NO QUAL FOI REALIZADO O

DEPÓSITO. 0332

NRO_CONTA 24 100 NUM NÚMERO DA CONTA NO QUAL FOI REALIZADO O

DEPÓSITO. 64412-1

TID 25 100 ALFA

NUMERO DO TID (TRANSACTION ID) QUE É ENVIADO PELA

ADQUIRENTE CIELO QUANDO A TRANSAÇÃO É EFETUADA VIA

COMÉRCIO ELETRÔNICO.

03321233342412313UEQWW225

TERMINAL 26 100 ALFA NÚMERO DO TERMINAL QUE EFETUOU A TRANSAÇÃO. 2EE44233TT13E15

DT_VENDA 27 8 ALFA DATA DA VENDA FORMATO DD/MM/YYYY 01/01/2015

MASC_CARTAO 28 60 ALFA NUMERO DO CARTÃO MASCARADO 54708*****2345

NR_RO 29 100 NUM NUMERO DO RESUMO DE OPERAÇÃO 123546957810346

NR_RO_AJUSTE 30 100 NUM NUMERO DO RESUMO DE OPERAÇÃO DO AJUSTE 123546957810346

NOME_ARQUIVO 31 100 ALFA NOME DO ARQUIVO EDI ONDE A TRANSAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ESTA INSERIDA.

CFR_XPTO_ADQUIRENTE_201801

VALOR_MARKUP 32 12 NUM VALOR DE DESCONTO DO MARKUP 00000000012334 = R$ 123,34

VALOR_SCHEMEFEE 33 12 NUM VALOR DE DESCONTO SCHEME FEE 00000000012334 = R$ 123,34

VALOR_INTERCHANGE 34 12 NUM VALOR DE DESCONTO INTERCHANGE 00000000012334 = R$ 123,34

VALOR_COMISSAO 35 12 NUM VALOR DE DESCONTO DE TARIFAS (BOLETO) 00000000012334 = R$ 123,34

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Tabela Adquirente

ADYEN

AMEX

BANRICARD

BIN

BRASILCARD

CIELO

CREDSYSTEM

DACASA

ELAVON

GETNET

GLOBAL PAYMENTS

GOODCARD

HIPERCARD

PROSEGUR

REDECARD

SAFRAPAY

SIPAG

SODEXO

STELO

STONE

TICKET

VR BENEFICIOS

SENFF

VEROCHEQUE

DMCARD

LOSANGO

PAGSEGURO

BANESE

Tabela Bandeira

AGIPLAN

AMEX

AVISTA

BANESCARD

BANRICOMPRAS

BRASILCARD

CABAL

CREDSYSTEM

CREDZ

DACASA

DINERS

ELO

GOODCARD

HIPER

HIPERCARD

JCB

MASTERCARD

SANTANDER

SICREDI

SODEXO

SOROCRED

TICKET

VISA

VR BENEFICIOS

VEROCARD

DMCARD

BANESECARD

Tabela Produto

CREDITO

DEBITO

BOLETO

VOUCHER

MINHA CASA MELHOR

VALE ALIMENTACAO

VALE CULTURA

VALE REFEICAO

CREDIARIO

CONVENIO

PRIVATE

VALEPREMIACAO

CREDMAIS

CONSTRUCARD

PREDATADO

CDC

CULTURA PASS

GIFT PASS

MOBILITY PASS CARRO

PREMIUM PASS

CARTAO MAMAE

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Tabela DEPARA_RETORNO

CODIGO DESCRIÇAO

AJ AJUSTE A DÉBITO

AJC AJUSTE A CRÉDITO

AJINV AJUSTE DE COBRANCA NO MES

AJN AJUSTE CREDITO/DEBITO

AJN AJUSTE NÃO DEFINIDO

ALG ALUGUEL DE POS

CANC CANCELAMENTO DE VENDA

CANC CANCELAMENTO EFETUADO PELO PORTADOR

CORRDEP CORRECAO DE DEPOSITO

CTRLSDO CONTROLE DE SALDO

EPD TAXA A MAIOR

EPD DESCONTO DE DIFERENÇA DE RESUMO

EST ESTORNO DE PAGAMENTO

EST DESAGENDAMENTO DE PARCELAS

INFO AVISO DE SOLICITAÇÃO DE COMPROVANTES

INTCH COBRANCA DE TAXA DO BANCO EMISSOR

PCD TAXA A MENOR

PCD PAGAMENTO DIFERENÇA DE RESUMO

PCV COMPROVANTE

PL LOTE DE LANÇAMENTO

PL LOTE DE LANÇAMENTO ACELERADO

SCFINT COBRANCA DE TAXA DO BANCO EMISSOR + BANDEIRA

SCHFEE COBRANCA DE TAXA DA BANDEIRA

TX DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO

TX COBRANCA DE TAXA OU SERVICO

PFC PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO(DMCARD)

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