Item 25 - Extratos e respectivas conciliações bancárias de ... · Saldo em 30/12/2016 conforme...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE Item 25 - Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício. Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, CLEBEL DE SOUZA CORDEIRO Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE
Item 25 - Extratos e respectivas conciliaçõesbancárias de todas as contas, evidenciando o
movimento no final do último dia útil do
exercício.
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EXTRATOS E
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS
PM SALGUEIRO
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^ ^ ) Prefei*"»*a Municipal de Salgueiro• • • • RuaJoaquim Sampaio 2761 I I I 11361243/0001-71 Exercido: 2016^J^ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso CEF IPVA Banco 104 Conta 04719
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário
02?iUn/?ni9ébÍt°S C0ntabi,izad0s e"Í0nC^reAP,°ndÍd0S Pe'° banca
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016¥ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page , of,
Plano Contas 311201 Recurso CEF ARRECADAÇÃO ~B~anco ioV ContVo4720
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário"::::::v-.:•.•;..:.: :; -- -. 0,01
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade
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{ ^ ^ Prefeitura Municipal de Salgueiro• • • • Rua Joaquim Sampaio 276I I I f 11361243/0001-71 Exercício: 2016^^ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso CEF IPTU II Banco 104 Conta 04721
S.a,d0.em.30/!2/2016 informe extrato bancário 58 602 91
26/1U2Z/?mfiébÍt0S Cw?onad°S ^tZT^00* Pel° banca (Ch^L,es emuídosVnão apresentados)26/12/2016 304120 MARIA DE FÁTIMA VERAS A. SAN' 1.200,00
DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco enão contabilizadas"(Depósitos etc)29/12/2016 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 1990 50
|fi6 REND. MÊS DEZ/2016 (FUNDOS) 458,0730/12/2016 REND. MES DEZ/2016 (CDB) 213,92
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade
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{ ^ } Prefeitura Municipal de Salgueiro• • • » Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso CEF-PMS/ICMS/IPI Banco 104 Conta 04760
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário """ 211 034 08
~^?]ÍL' débitos C0ntabili2ad0s e "ao correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)02/09/2016 302590 RENATA MARIA LEMOS 800 0028/12/2016 302707 MURILO F. MENEZES DE MIRAND, 5 9422529/12/2016 302711 VASCONCELOS SERVIÇOS LTDA 21 96323
DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)30/12/2016 REND. MÊS DEZ/2016 (POUPANÇA' 853 8230/12/2016 REND. MÊS DEZ/2016 (FUNDOS) ' 2 552*3430/12/2016 REND. MÊS DEZ/2016 (CDB) 75679
28.705,48
4.162,95
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 178.165,65
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
PlanoContas 311201 Recurso PMS/CARNAVAL 2011 Banco 104 Conta 04801
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 0,01
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,01
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(\ Prefeitura Municipal de SalgueiroV~T"' ^ Rua Joaquim Sampaio 2762 y*-í. Sl_
11361243/0001-71 Exercício: 2016
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Plano Contas 311201 Recurso PMS/AMPLIACAO DO ESTÁDIO Banco 104 Conta 04802
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 61 672 74
DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)30/12/2016 RENDIMENTOS MÊS DEZ/2016 417,82
417,82
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 61.254,92
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L \ Prefeitura Municipal de Salgueiro2-^-J-lL ^ Rua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pa9e 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso PMS/CARRO PIPA Banco 104 Conta 04805
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 0,01
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,01
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 312101 Recurso PMS/25% EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 05111
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 0,01
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,01
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ijòPrefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso PMS/CEF/M.C.M.V-RES. MANDACARU Banco 104 Conta 05126
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 0,01
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 0,01
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/ \ Prefeitura Municipal de Salgueiro
11361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso CEF/PMS/M.CIDADES-PAV. URBANA Banco 104 Conta 05130
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 124.439,36
DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
30/12/2016 RENDIMENTOS MÊS DEZ/2016 1-?58,391.058,39
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 123.380,97
^fitowC-joriTSâüüsSaiikiSTesoureira
Port.n6'106/2013
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/ \ Prefeitura Municipal de Salgueiro• '•*• • Rua Joacluirn Sampaio 276VII • 11361243/0001-71 Exercido: 2016
^^P^ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pa9e 1of 1
PlanoContas 311201 Recurso CEF-FEM/PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 05132
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 396.225,83
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)30/12/2016 900005 LEANDRO SAMPAIO ENGENHARI/ 70.150,39
DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
30/12/2016 RENDIMENTOS MÊS DEZ/2016 437,49
70.150,39
437,49
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 325.637,95
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^ vá* } Prefeitura Municipal de Salgueiro| | • WRua Joaquim Sampaio 276
11361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL ICMS/UNIAO Banco 001 Conta 04707
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário " " " '
D2™r^^^
14.136,74
itados)252,00
13.884,74
252,00
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade
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f.CpVEENP |Extrato conta corrente
j Cliente - Conta atualAgência 870-2
Contacorrente 283141-4 PREF SALGUEIROPeríododo extrato 01/12/2016 até 30/12/2016
Lançamentos
Dt. movimento
30/11/2016
06/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
Dt balancete Histórico
Saldo Anterior
Transf.conta centralizad.
Cheque Compensado
Cheque CompensadoTransf.conta centralizad.Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque CompensadoTransf.conta centralizad.
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
BB CP Admin Supremo30/12/2016 ICMS-DESONER.EXPORTACO30/12/2016 COTA DAF-DEBITO30/12/2016 COTA DAF-DEBITO
30/12/2016 COTA DAF-DEBITO30/12/2016 Transferência
30/12/2016 Transferência
30/12/2016 Transferência
Anotação Provisória Dèbit
SALDO
lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJuros
Data de Debito de JurosIOF
Data de Debito de IOF
[Saldo de fundos de investimentoS PUBLICO SUPREMO
Documento
70.000
851.314
851.322
70.000
851.316
70.000
851.325
70.000
851.315
70.000
851.328
70.000
851.327
70.000
851.326
70.000
851.329
1.200.070
350
850
850
850
70.103.109
30/12/2016 19:01:34
Valor R$
105.00 C
47,00 D
58,00 D
100,00 C
100,00 D
2.980.00 C
2.980,00 D
55.90 C
55.90 D
500.33 C
500.33 D
274,73 C
274.73 D
60.00 C
60,00 D
13 351.38 C
498.74 D
12.852.64 D
1.978,91 C
15,83 D
296,83 D
395.78 D
5.32 C
2.72 C
1.00 C
1.279,51 D
Saldo
0.00 C
0,00 C
0.00 C
0.00 C
0.00 C
0,00 C
0.00 C
0.00 C
0,00 c
0.00 C
14.136.74 C
14 136.74 C
0.00
30/12/2016
0,00
02/01/2017
12.857.23
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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30/12/2016 20:05:28
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
870-2
283141-4 PREF MUN DE SALGUEIRODEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico
30/11/2016 SALDO ANTERIOR
29/12/2016 APLICAÇÃO30/12/2016 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Disponível p/ Resg =Carência p/ Resg =IR Estimado =
IR complementar =
IOF estimado =
Aplicações do dia =
AplitAplicações em ser
Data
29/12/2016
Valor Valor IRPrej.0,00
12.852.64
12.857,23
0,00
12.852,64
0,00
4,59
0,00
0,00
4,59
12.857,23
14.136,74
0,00
0,00
0,00
0,00
1.279,51
Dmp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.835.394957 3,351060358 3.835.394957
3.835,394957 3.835.394957
Documento
70.163.537
Valor aplicado
12.852,64Quantidade cotas Saldo cotas
3.835,394957 3.835,394957
Valor da Cota
30/11/2016
30/12/2016
j RentabilidadeNo mês
No ano
Últimos 12 meses
3,326727155
3,352258271
0,7674
9,5021
9,5421
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page 1
Conta: 04707 BBRASILICMS/UNI CM
Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior.. . 14.038,85
09/12/2016 " 851325 SUPRAMAX TELECOMUNICAÇÕERS E 2.980,00 0,00 11.058,8516/12/2016 851326 MARCELO ROMULO LUSTOSA FALCAC 60,00 0,00 10.998,8516/12/2016 851327 MANOEL ROMULO CARVALHO DE OLI' 274.73 0.00 10.724.1216/12/2016 851328 DIEGO DORNELLES FERNANDES FEI1 500.33 0,00 10.223,7928/12/2016 851329 EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-f 568.50 0,00 9.655,2928/12/2016 851330 TV DE O. FONSECA PEREIRA 252,00 0,00 9.403.2930/12/2016 23332 REF. REGULARIZAÇÃO DE RENDIMEN 0.00 3.206.39 12.609,6830/12/2016 23317 REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSIT 0,00 4,59 12.614.2730/12/2016 23200 TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO IC 0.00 1.978,91 14.593.1830/12/2016 BANCO DO BRASIL S/A 15.83 0,00 14.577.3530/12/2016 23201 DEDUÇÃO -TRANSFERêNCIA FINANC 0.00 -395.78 14.181.5730/12/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 296.83_ 0,00 ____13._884_.74_
fÕtal"" 4.948,22" 4.794,11
Saldo Atual... 13.884,74
Docum
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016¥ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 10f 1
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL FPM~Banco 001 ~Conta 04708
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário """ ; 171.240.989,77
5SS;ÍmPOrtandaS d8btadtt0P8te banC° 6"ao contabinzadas^Avisos de Débrto -~ despesas Bancárias)10/02/2011 Retenção do INSS 10fi oR4 fi70/05/2011 Retenção do INSS 2'S2
10/05/2011 Multas eJuros do INSS 7044 S31/12/2012 Ch. 226166/167 pg maior/2000 ?eo 0003/05/2016 PAGTOART DUPLICIDADE 0,°°
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade
! !-'i ---í Vi :&"•&/.;' -\il)£í
83,58
303.076,88
1.544.066,65
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Governo
Cliente - Conta atual
AgênciaConla corrente
Período do extraio
870-2
2812-6 PM SALGUEIRO FPM
Mês atual
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag, origem30/11/2016 0000
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Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99026 470 Transferência on line 660.870.000.005.317
01/12 0870 5317-1 CLAUDIONOR C C
13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 883.351.400.120.385
Tarifa referente a 30/11/2016
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.351.400.120.386
Tarifa referente a 30/11/2016
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99026 470 Transferência on line 660.963.000.078.359
02/12 0963 78359-5 M F A FREIRE A
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14011 952 FPE/FPM 350
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13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.431.200.179.378
Tarifa referente a 08/12/2016
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14011 952 FPE/FPM
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99026 470 Transferência on line 660.870.000.019.532
09/12 0870 19532-4 PM SALGUEIRO
99026 470 Transferência on line 662.918.000.004.444
09/12 2918 4444-X TRIVALE ADMINI
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
70
350
350
660.870.000.013.320
Valor RS Saldo
0.00 C
4.569,30 D
8,60 D
8.60 D
4.586,50 C 0,00 C
8.500,00D
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850
850
850
850
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120.905
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13105375 Impostos
GPS-CÓDIGO DE BARRAS13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DEBARRAS13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS13105375 Impostos
GPS - CÓDIGO DEBARRAS13105375 Impostos
GPS - CÓDIGO DEBARRAS13105375 Impostos
GPS - CÓDIGO DEBARRAS13105375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS13105375 Impostos
GPS - CÓDIGODE BARRAS13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DEBARRAS13105375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS13105 375 Impostos
RFB- DARF PRETO CALCULADO13013 112 DEBITO AUTORIZADO13013240 Contrib Entidade Classe00000 855 BB CP Admin Supremo13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
004 0045 009279809000179 DUTRA ENGENHA13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.471.100.056.191
Tarifa referente a 12/12/201600000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 870 Transferência on line 660.870.000.028.890
19/120870 28890-X PM SALGUEIRO -00000 345 BB CP Admin Supremo 7014011 952 FPE/FPM 35014011 952 FPE/FPM 35099026 470 Transferência on line 660.870.000.016.698
20/120870 16698-7 CÂMARA MUNICIP13011 350 COTA DAF-DEBITO13011 350 COTA DAF-DEBITO13011 350 COTA DAF-DEBITO00000 345 BB CPAdmin Supremo99026 470 Transferência on line
21/12 0870 19532-4PMSALGUEIRO99026 470 Transferência on line 660.870.000.023.085
21/12087023085-5 FUNDO MUNICIPA13105 438 TED 122101
0334058 011361243000171 MUNICÍPIO DE13105 438 TED 122.102
0334058011361243000171 MUNICÍPIO DE13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.560.900.030.399
Tarifa referente a 21/12/201613113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 21/12/201600000 855 BB CPAdmin Supremo14049 855BB CPAdmin Supremo99026 470 Transferência on line
27/12 0870 1253-X S S P MS SISE99026 470 Transferência on line 660.870.000.005.317
27/120870 5317-1 CLAUDIONOR C C99026 470 Transferência on line 660.870.000.051.000
27/12 087051000-9PMSBBCREDITO00000 345 BB CP Admin Supremo 7013105 109 Pagamento deTítulo 122.801
120.906 4.624,87 D
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120.910 320.67 D
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120.912 1.063,39 0
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12.994
48.955
70
121.201
1.320,00 D
1.337.00 D
67.728,26 C 0,00 C
280.692,11 D
850
850
850
70
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3.038,16 D 0.00 C
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854.212.85 C
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8,60 D
8,60 D
1.021.723,82 C 0,00 C
151.016,92 C
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4.569,30 D
12.390,20 D
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70
1.200.070
660.870.000.001.253
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02/01/2017
lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJuros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
0000
0000
0000
0000
1981
0000
0000
0000
0870
0870
0000
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0000
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0000
0000
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0000
0000
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0000
0000
0000
0870
0870
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Saldo de fundos de investimento
122.802
122.803
122.804
122.805
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
13105 109 Pagamento de Titulo
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
13105 109 Pagamento de TítuloCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
13105 109 Pagamento de Titulo
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
13105 109 Pagamento de TítuloCOMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE
13079 102 Cheque Compensado
00000 855 BB CP Admin Supremo
14011 952 FPE/FPM
14011 952 FPE/FPM
99026 470 Transferência on line
29/12 0870 19532-4 PM SALGUEIRO
99026 470 Transferência on line 660.870.000.023.085
29/12 0870 23085-5 FUNDO MUNICIPA
230.750
70
350
350
660.870.000.019.532
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13011 350 COTA DAF-DEBITO
13049 345 BB CP Admin Supremo
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
14011 952 FPE/FPM
14011 952 FPE/FPM
14011 952 FPE/FPM
99026 470 Transferência on line
30/12 0159 56267-X CETEC - CENTRO
99026 470 Transferência on tine 660.870.000.019.532
30/12 0870 19532-4 PM SALGUEIRO
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
00000 345 BB CP Admin Supremo 7000000 999 S A L D O
850
850
850
1.200.070
122.901
122.902
122.903
122.904
122.905
122.906
122.907
122.908
122.909
122.910
122.911
350
350
350
660.159.000.056.267
2.931,27 D
2.649,87 D
1.904,31 D
3.337.04 D
80.000,00 D
94.626,77 C 0,00 C
40.949,81 C
809.105,97 C
335.000.00 D
41.000.00 D
8.500,54 D
127.508.36D
170.011.15 D
58.406.25 D
4.083.05 D
5.031,96 D
20.860.99 D
50.465,39 D
29.00 D
207,25 D
324,43 D
351.55D
3.342,74 D
12.054,26 D
12.878,86 D 0,00 C
586,51 C
1.754.567.10 C
77.994.11 C
5.000,00 D
50.000,00 D
5.86 D
17.545,67 D
779,94 D
263.185,06 D
350.913,42 D
1.145.717,77 D 0.00 C
0.00 C
1.240.989.77 C
1.240.989,77 C
0,00
30/12/2016
0,00
02/01/2017
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-
Banco do Brasil
J Consultas - Investimentos Fundos - MensalCliente
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
2812-6 P M SALGUEIRO FPMDEZEMBRO/2016
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBUCO SUPREMO
Página 1 de 2
31/12/201609:11:53
Data Histórico
30/11/2016 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.75.639,04
Valor IOF Quantidade cotas
22.736.773940
Valor cota Saldo cotas
01/12/2016 RESGATE 4.586,50 1.378,191959 3.327910868 21.358.581981
Aplicação 18/11/2016 4.586,50 1.378,191959
02/12/2016 RESGATE 34.201,13 10.273,478918 3.329069955 11.085.103063
Aplicação 18/11/2016 11.040.34 3.316.342560
Aplicação 29/11/2016 23.160,79 6.957.136358
08/12/2016 APLICAÇÃO 1.225.804,95 367.698.435198 3.333723597 378.783.53826109/12/2016 RESGATE 67.728,26 20.309.035702 3.334883103 358.474.502559
Aplicação 29/11/2016 36.967.52 11.085.103063
Aplicação 08/12/2016 30.760.74 9.223.932639
12/12/2016 RESGATE 280.700,71 84.143.238684 3.335986520 274.331.263875
Aplicação 06712/2016 280.700.71 84.143,238684
19/12/2016 APLICAÇÃO 3.038.16 909,139639 3.341796869 275.240,403514
20/12/2016 APLICAÇÃO 251.993.86 75.380.196290 3,342971661 350.620,599804
21/12/2016 RESGATE 1.021.723.82 305.524,532022 3,344162949 45.096.067782
Aplicação 08/12/2016 917.408,45 274.331.263875
Aplicação 19/12/2016 3.040.31 909.139639
Aplicação 20/12/2016 101.275,06 30.284,128508
27/12/2016 APLICAÇÃO 130.967.00 39.108.841283 3.348782416 84.204.909065
27/12/2016 RESGATE 151.016,92 45.096.067782 3.348782416 39.108,841283
Aplicação 20/12/2016 151.016.92 45.096.067782
28/12/2016 RESGATE 94.626,77 28.247.150956 3,349958024 10.861.690327
Aplicação 27/12/2016 94.626.77 28.247.150956
29/12/2016 APLICAÇÃO 58.406,25 17.429.184723 3.351060358 28.290.875050
30/12/2016 APLICAÇÃO 1.145.717.77 341.774.910337 3,352258271 370.065.785387
02/01/2017 SALDO ATUAL 1.240.989.77 370.065.785387 370.065.785387
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =Disponível pi Resg =Carência pi Resg =IR Estimado =
IR complementar =IOF estimado =
75.639.042.815.927.991.654.584.114.006.850.000.004.006.851.240.989.771.240.989.770.000,000,000.00
Aplicações em serData Documento Valor aplicado Quantidade cotas Saldo cotas
27/12/2016 909.087.027 130.967,00 39.108.841283 10.861.690327
29/12/2016 70.160.522 58.406.25 17.429,184723 17.429.184723
30/12/2016 909.087.030 1.145.717.77 341.774.910337 341.774.910337
Valor da Cota
30/11/201602/01/2017
Rentabilidade
3,3267271553.353430173
No mês 0,0349No ano 0,0349Últimos 12 meses 9.5404
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATEProjeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c228fc5fl9e643592b516ec4851... 31/12/2016
Docum
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-
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page 1
Conta: 04708 BBRASIL FPM CM
Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 378.715,92
4.569,30 0.00 374.146,62
12.435,05 0.00 361.711,57
10.156.00 0,00 351.555.57
8.500,00 0,00 343.055.57
3.110,08 0,00 339.945,49
0,00 260.000,00 599.945,49
0,00 1.268.385.49 1.868.330,98
289.888,09 0,00 1.578.442,89
0.00 1.059.711,78 2.638.154,67
27.050,30 0,00 2.611.104,37
70.696.26 0,00 2.540.408,11
62.425.76 0,00 2.477.982.35
161.031,18 0.00 2.316.951,17
0,00 -211.942.34 2.105.008,83
380.000.00 0,00 1.725.008.83
158.956.76 0.00 1.566.052.07
280.692,11 0.00 1.285.359.96
1.320.00 0,00 1.284.039.96
1.337,00 0,00 1.282.702.96
0,00 3.038.16 1.285.741,12
0.00 933.147,27 2.218.888,39
0,00 -186.629,45 2.032.258,94
139.972.08 0,00 1.892.286,86
345.220.42 0,00 1.547.066.44
705.268,95 0.00 841.797,49
88.200,00 0.00 753.597.49
228.237.67 0,00 525.359.82
3.090,42 0.00 522.269,40
4.569.30 0.00 517.700.10
12.390.20 0,00 505.309.90
14.626,77 0,00 490.683.13
80.000.00 0.00 410.683,13
0,00 850.055.78 1.260.738,91
41.112,96 0,00 1.219.625,95
151.712,81 0.00 1.067.913,14
0,00 -170.011,15 897.901,99
51.60 0.00 897.850.39
335.000,00 0,00 562.850.39
168.508.36 0.00 394.342.03
0.00 4.006.85 398.348,88
0.00 1.754.567.10 2.152.915,98
0.00 77.994.11 2.230.910.09
0,00 586,51 2.231.496,60
0.00 -350.913,42 1.880.583,18
01/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
08/12/2016
08/12/2016 21321
08/12/2016
09/12/2016 21322
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016 21323
09/12/2016
09/12/2016
12/12/2016
15/12/2016
15/12/2016
19/12/2016
20/12/2016 22584
20/12/2016 22585
20/12/2016
20/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
29/12/2016 23174
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016 23175
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016 23318
30/12/2016 23344
30/12/2016 23343
30/12/2016 23342
30/12/2016 23345
230750
CLAUDIONOR CAVALCANTI COSTA JU
BANCO DO BRASIL S/A
MFA FREIRE ASSES. DE COMUN-MF/S
NT ASSESSORIA E CONSULTORIA LTt
SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SAL
Ref. a transf. p/ complementar pagto do 1
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEI
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA-SEC.DA RE'
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDOFUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DUTRA ENGENHARIA EIRELI EPP
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUI
Ref. a transf. de resíduos de saldo.
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORE
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGUEI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SISEMSAL-SIND DOS SERV M. DE SAL
CLAUDIONOR CAVALCANTI COSTA JU
BANCO DO BRASIL S/A
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/
SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A SI
INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGUI
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DOFUNDOBANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITCOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page2
Conta: 04708 BBRASIL FPM CM
Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior. . . 378.715,92
30/12/2Õ16 PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL ASí 18.331,47 0.00 1.862.251.7130/12/2016 CENTRO TÉCNICO DE CONTABILIDAD 5.000,00 0,00 1.857.251,7130/12/2016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.000,00 0.00 1.807.251.7130/12/2016 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE _ 263.185_.06_ 0,00 _J^.pee.M
Total'.". Vl26.645,96 5.291.996,69
Saldo Atual.. . 1.544.066,65
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 276¥ 11361243/0001-71 Exercício: 2016FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of 1
Plano Contas 311201 Recuso BBRAsÍl" INCRa" BancVoOl" Conta 04709Saldo em 30/12/2016 conforme extratobancario ""
:: •::::; 3.605,35
Saldo em 30/12/2016 de acordo com acontabilidade " ^3.605,35
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-
Extrato conta corrente
j Cliente-Conta atuaiAgência 870-2Conta corrente 5196-9 PMS INCRAPeríodo do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016
[LançamentosDt movimento Dt. balancete
30/11/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
20/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016 30/12/201630/12/2016 30/12/201630/12/2016 30/12/201630/12/2016
Histórico
Saldo Anterior
COTA DAF- CREDITOCOTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO
Transf.conta centralizad.COTA DAF- CREDITOCOTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO
Transf.conta centralizad.COTA DAF- CREDITOTransf.conta centralizad.COTA DAF-DEBITOCOTA DAF-DEBITO
COTA DAF-DEBITOBB CP Admin SupremoTransferência
Transferência
Transferência
SALDO
lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJuros
Data de Debito de JurosIOF
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimentoS PUBLICOSUPREMO
30/12/2016 19:02:37
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C350 61.34 C850 0,49 D850 9,20 D850 12,26 D
70.000 39,39 D 0.00 C350 179.63 C
850 1.43 D
850 26.94 D
850 35.92 D70.000 115.34 D 0.00 C
350 80.78 C70.000 3.549.79 C
850 0,64 0850 12,11 D
850 16.15 D1.200.070 3.601,67 D
1.41 C
0,72 C
0,26 C
0.00 c
2.39 C
3.602.96 C
3.605 35 C
0,00
30/12/2016
0,00
02/01/2017
3.602,96
Transação efetuaoa com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678Paradeficientes auditivos 08007290088
Docum
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cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
-
Investimentos -Investimentos Fundos -Mensal 30/12/2016 20:06:02
[ClienteAgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
5196-9 PMS MPO SEC POLÍTICA REGIDEZEMBRO/2016
SPUBLICO SUPREMO -CNPJS PUBLICO SUPREMOHistórico Va|or valor IR Prej. Comp.
30/11/2016 SALDO ANTERIOR29/12/2016 APLICAÇÃO30/12/2016 SALDO ATUAL
j Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Disponível p/ Resg =Carência p/ Resg =IR Estimado =
IR complementar =IOF estimado =
0.00
3.601,67
3.602,96
0,00
3.601,670,00
1,29
0,00
0,00
1,29
3.602,96
3.602,96
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
1.074,785176
1.074,7851763,351060358
Saldo cotas
1.074.785176
1.074,785176
Aplicações em ser
Data
29/12/2016Documento
70.160.625Valor aplicado
3.601,67Quantidade cotas Saldocotas
| Valor da Cota30/11/2016
30/12/2016
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,326727155
3,352258271
0,7674
9,5021
9,5421
[VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATEProjeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271
1.074,785176 1.074.785176
Transação efetuaaa com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientesauditivos 0800 729 0088
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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oc.seam C
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-
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page 1
Conta: 04709 BBRASIIL INCRA CM
Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior.. 2.720,72
09/12/2016 21324
09/12/2016 21325
09/12/2016
20/12/2016 22586
20/12/2016 22587
20/12/2016
29/12/2016 23176
29/12/2016 23177
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016 23333
30/12/2016 23319
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DOIMPOSTFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DOIMPOSTPASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL A St
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REF. REGULARIZAÇÃO DE RENDIMENREMUNERAçãO DE OUTROS DEPÓSIT-
total""""
Saldo Atual
0,00 61.34 2.782.06
0.00 -12,26 2.769.80
9.20 0.00 2.760.60
0,00 179.63 2.940.23
0,00 -35.92 2.904.31
26,94 0,00 2.877.37
0.00 80.78 2.958.15
0,00 -16,15 2.942.00
2.56 0.00 2.939.44
12.11 0.00 2.927.33
0.00 676.73 3.604.06
0.00 1.29 3.605.35
50,81 935,44
3.605,35
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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oc.seam C
ódigo do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
-
{ vj> } Profei*"ra Municipal de Salgueiro• • • • Rua JoaquimSampaio 2761 I I W11361243/0001-71 Exercício: 2016^PS FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Page 1of1
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL CAUCAO PARA LICITAÇÕES "Banco 00l" "conta 04710 ""
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário " " oe,n--"-::-::::::::•::::::;.;:;-•--- 36,38
Saldo em 30/12/2016 de acordo com acontabilidade 36 38
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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oc.seam C
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-
Extrato conta corrente30/12/2016 19:03:21
Cliente-Conta atualAgência 870-2
Conta corrente 7478-0 PMSCPROC LICITATORIOSPeríodo do extrato 01/12/2016 até30/12/2016
[ LançamentosDt. movimento Dt balancete
01/09/2016
30/12/2016 30/12/201630/12/2016 30/12/201630/12/2016
Juros
Data de Debito de JurosIOF
Data de Debito de IOF
HistóricoSaldo Anterior
Transferência
Transferência
SALDO
Documento Valor R$
36,37 C
0.01 C
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS.
Serviço deAtendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos0800 729 0088
Saldo
0.00 C
36,38 C
0,00
30/12/2016
0,00
02/01/2017
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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oc.seam C
ódigo do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
-
****"' v Rua Joaquim Sampaio 276Prefeitura Municipal de Salgueiro
11361243/0001-71 Exercício: 2016
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Pa9e 1
Conta. 04710 BBRASIL CAUCAO P CM
Dtlãn Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior.. . 36,23
30/12/2016 23334 REF. RENDIMENTOS GERANDO P/COr 0_.00_ 0.15 36.38_Total" o.õo""" 0,15
Saldo Atual. . . 36,38
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
-
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pa9e 1of1
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS/CFM/DNPM Banco 001 Conta 04711
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 1.644,93
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.644,93
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
ódigo do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
-
ttíaàbsstü' *--• ---
Extrato conta corrente
í Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 9033-6 PREF MUN DE SALGUEIROPeríodo do extrato 01 /12/2016 até 30/12/2016
30/12/2016 19:03:57
Lançamentos ._
Dt. movimento Dt balancete "-^iStÓriCO ['^:i::í^^y^^?^êB^ Documento Valor R$ Saldo06/10/2016 Saldo Anterior 0.00 C
21/12/2016 + Transferência on line
21/12 0870 14268-9 PMS IMP MINERA
660.870.000.014.268 511,47 C
21/12/2016 Transf.conta centralizad. 70.000 511,47 D 0,00 c
23/12/2016 COTA DAF - CREDITO 350 291.22 C
23/12/2016 COTA DAF - CREDITO 350 259.52 C
23/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 2,91 D
23/12/2016 COTA DAF-DEBITO 850 2,59 D
23/12/2016 Transf.conta centralizad. 70.000 545,24 D 0.00 c
30/12/2016 30/12/2016 Transferência 1.644.05 C
30/12/2016 30/12/2016 Transferência 0.43 C
30/12/2016 30/12/2016 Transferência 0.33 C
30/12/2016 30/12/2016 Transferência 0,12 C
30/12/2016 SALDO 1.644.93 C
Juros 0.00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0.00
Data de Debito de IOF 02/01/2017
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOSSANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
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-
Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page 1
Conta: 04711 BBRASIL PMS/CFM/ CM
Yuan" 6rde"m""c"h'eqüe""" Histórico" Debito Crédito SaUto' SaldoAnterior.. . -110,97
'Yl/~12/2ui6~ Ref. atransf. de saldo p/encerramento d. 0.00 511.47 400.5023/12/2016 23314 COTA-PARTE DA COMPENSAçâO FIN/> 0.00 291.22 691.7223/12/2016 23315 COTA-PARTE DA COMPENSAçâO FIN/> 0.00 259.52 951.2430/12/2016 23335 REF. REGULARIZAÇÃO DE RENDIMEN 0.00 699.19 1.650.4330/12/2016 BANCO DO BRASIL S/A ____5.50_ 0.00 __ _1.644.93
fõíal. . 5,50 1.761,40
Saldo Atual.. . 1.644,93
Docum
ento Assinado D
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIAPage 1 of 1
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 04712
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário .. 44.374,53
DEDUZIR"-" débitos contabilizados enão correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos enão apresentados)RENATA MARIA LEMOS 800.0°W LT DE BRITO 8°.00ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAF 110,00LUCIANO PARENTE AGUIAR 701,93RENATA MARIA LEMOS 800,00MODELO AUTO E MOTO PEÇAS L 456,75FRANCISCO AMAURI DE OLIVEIR/ 450,0_0___
09/12/2016 004296
14/12/2016 004299
14/12/2016 004300
21/12/2016 004304
22/12/2016 004307
29/12/2016 004314
29/12/2016 004316
ADICIONAR-Ymportancias debitadas pelo banco enão contabilizadas.(Avisos de Débito -despesas Bancárias)003183 CH. EMITIDO AMAIOR _3L0_0_28/11/2013
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade
lê sare» tí
3.398,68
3,00
40.978,85
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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oc.seam C
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-
*tb'-l«
eoveaío «
f Cliente - Conta atualAgência 870-2Conta corrente 9904-X PMSFUNDO ESPECIALPeríododo extrato 01/12/2016 até 30/12/2016
• LançamentosDt.,movimento Dt,
30/11/2016
02/12/2016
02/12/2016
02/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
05/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
14/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
19/12/2016
19/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
21/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
Extrato conta corrente
bajanceiteS Histórico 77'.•' '•'""•"Saldo Anterior
Transf.conta centralizad.
+ Transferência on line
02/12 4847 6931-0 VELASQUEZ PERE
+ Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)
BB CP Admin Supremo
Cheque
Transf.conta centralizad.
Transf.conta centralizad.
Cheque
Cheque
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
Transf.conta centralizad.
+ Transferência on line
08/12 0870 13558-5 CENTRO SOCIAL
Cheque CompensadoTransf.conta centralizad.
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
+ Pagto conta telefoneTELEMAR RJ (OI FIXO)Transf.conta centralizad.
+ Pagamento de TítuloIMPRENSA NACIONAL
Transf.conta centralizad.
+ Pgto conta águaCOMPESA
COTA DAF - CREDITO
COTA DAF-DEBITO
Cheque Compensado
Transf.conta centralizad.
Transf.conta centralizad.
Cheque
Cheque
+ Pgto conta água
COMPESA
Transf.conta centralizad.
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Transf.conta centralizad.
Cheque
Cheque
BB CP Admin Supremo
Cheque Compensado
Cheque Compensado
30/12/2016 Saldo Transferido
30/12/2016 Transferência
30/12/2016 19:05:19
Documento
70.000
664.847.000.006.931
120.201
Valor R$
818,80 C
757,24 D
61,56 D
1.200.070 39.398.79 C
4.285 300,00 D
70.000 39.098,79 D
70.000 2.060,00 C
4.281 300,00 D
4.293 880,00 D
4.294 880,00 D
70.000 880.00 C
4.295 880.00 D
70.000 5.109.25 C
660.870.000.013.558 5.000.00 D
4.292 109,25 D
70.000 900,00 C
4.297 900,00 D
70 000 1.751.47C
4.298 1.600,00 D
121.401 151.47 D
70.000 485,92 C
121.601 485,92 D
70.000 54.00 C
121.901 54.00 D
350 26 087.80 C
850 260.87 D
4.291 300,00 D
70.000 25.526,93 D
70.000 1.814,00 C
4.308 880,00 D
4.309 880.00 D
122.601 54.00 D
70.000 4.743,06 C
4.305 164,33 D
4.306 718,73 D
4.310 880,00 D
4.311 2.980,00 D
70.000 47.673.81 C
4.301 485.14 D
4.312 615.00 D
1.200.070 44.358,67 D
4.313 1.679,00 D
4.315 536,00 D
2 700,14 D
20.49 C
Saldo
0.00 c
0.00 c
0,00 c
0.00 c
0.00 c
0,00 c
0.00 c
0.00 c
0.00 c
oooc
0,00 c
0.00 c
0.00 c
0.00 c
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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oc.seam C
ódigo do documento: 10cce441-3e24-4d3f-9f91-def9c90df612
-
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
Transferência
Transferência
SALDO
lnvest.com Resgate Autom.
Saldo DisponívelJuros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS
Serviço deAtendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
10,14 C
3,88 C
2.665,63 D
44.374 53 C
41.708,90 C
0,00
30/12/2016
0,00
02/01/2017
44.374,53
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
AD
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cesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam C
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-
30/12/2016 20:07:04
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
L
Cliente
AgênciaConta
870-2
9904-X PMS MPO SEC POLÍTICA REGI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016
i S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comr
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 39.357.22
05/12/2016 RESGATE 39.398.79
Aplicação 30/11/2016 39.398,79
29/12/2016 APLICAÇÃO 44.358,67
30/12/2016 SALDO ATUAL 44.374,53
Resumo cio mês
SALDO ANTERIOR 39.357,22
APLICAÇÕES (+) 44.358,67RESGATES (-) 39.398,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,43
SALDO ATUAL = 44.374,53
Disponível p/ Resg = 44.374,53
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.830,612540
11.830,612540 3,330240948
11.830,612540
13.237,204126 3,351060358 13.237,20412613.237,204126 13.237.204126
Aplicações em serData Documento Valor aplicado Quantidade cotas
29/12/2016 70.161.243 44.358,67 13.237,204126Saldo cotas
13.237,204126
Valor cia Cota
30/11/2016 3,32672715530/12/2016 3,352258271
i RentabilidadeNo mês 0,7674
No ano 9,5021Últimos 12 meses 9,5421
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3.352258271
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Docum
ento Assinado D
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page 1
Conta: 04712 BBRASIL FUNDO ES CM
"Ditai "6rdêm""c"h"equV" Histórico" Debito Crédito Salto""" Saldo Anterior... 38.460,22
' 02/*12/2ÕlV " " TELEMAR NORTE-"LESTE SA 61,56 0,00 38.398,6602/12/2016 VELASQUEZ PEREIRA OLIVEIRA DE S. 757.24 0,00 37.641.4202/12/2016 004292 URBANO PNEUS LTDA 109.25 0.00 37.532.1702/12/2016 004293 JOÃO GALDINO DOS SANTOS FILHO 880.00 0.00 36.652.1702/12/2016 004294 MARIA DALVA GONÇALVES MARTINS 880.00 0.00 35.772.1702/12/2016 004295 SAMANTHA REBECA LEITE DANTAS 880.00 0.00 34.892.1708/12/2016 CENTRO SOCIAL N.S.DO PERPETUO 5 5.000.00 0.00 29.892,1709/12/2016 004296 RENATA MARIA LEMOS 800,00 0.00 29.092.1709/12/2016 004297 FELIPE TELES DE MENEZES 900.00 0.00 28.192.1709/12/2016 004298 JOSENILSON DA SILVA 1-600.00 0,00 26.592.1714/12/2016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 151.47 0.00 26.440.7014/12/2016 004299 WLT DE BRITO 80.00 0.00 26.360.7014/12/2016 004300 ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELA 110.00 0.00 26.250.7014/12/2016 004301 MARIA ZETE MATIAS DA CRUZ ARAUJ 485.14 0.00 25.765.5616/12/2016 IMPRENSA NACIONAL-PR 485.92 0.00 25.279.6419/12/2016 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/ 54.00 0.00 25.225.6421/12/2016 22583 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D 0.00 26.087.80 51.313.4421/12/2016 004304 LUCIANO PARENTE AGUIAR 701.93 0.00 50.611.5121/12/2016 004305 CARLOS ANTÔNIO DA SILVA 164.33 0.00 50.447.1822/12/2016 004306 PAULA TEODORA DA SILVA OLIVERA 718.73 0.00 49.728.4522/12/2016 004307 RENATA MARIA LEMOS 800.00 0.00 48.928.4522/12/2016 004308 JOÃO GALDINO DOS SANTOS FILHO 880.00 0.00 48.048.4522/12/2016 004309 MARIA DALVA GONÇALVES MARTINS 880.00 0.00 47.168.4522/12/2016 004310 SAMANTHA REBECA LEITE DANTAS 880.00 0.00 46.288.4522/12/2016 004311 SUPRAMAX TELECOMUN.CAÇÕERS E 2.980.00 0.00 43.308.4526/12/2oi6 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE S/ 54.00 0.00 43.254.452a/12/2016 004312 WILTON BARROS SALGUEIRO-ME/SIM 615.00 0.00 42.639.452/1^2016 004313 JOSÉ DE CASS.O N. JUN.OR/S.MPLES ,679.00 0,0 40.960,29/12/2016 PASEP-PROG.DE ASSIST.SOCIAL ASI 260.87 0.00 40.699.5829/12/2016 004314 MODELO AUTO EMOTO PEÇAS LTDA 466.75 0.00 40.242.8329/12/2016 004315 CONSTRUACIO COMERCIO LTDA EPP 536.00 0.00 39.706.8329/12/2016 004316 FRANCISCO AMAURI DE OLIVEIRA 450.00 0.00 3^'~30/1^/2016 23336 REF. REGULARIZAÇÃO DE RENDIMEN 0.00 1.664-59 40.9.30/12/2016 23320 REMUNERAçãO DE OUTROS DEPÓSIT 0.00 _57.43 ____40._978_.85_
------- fÕfalTT 25.291,19 27.809,82
Saldo Atual. . . 40.978,85
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/ A Prefeitura Municipal de Salgueiro2 «^ jb Rua J°acluirn Sampaio 2761 1 1 f 11361243/0001-71 Exercício: 2016\| Ir Page 1of 1^^^ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL IMPS/MINERAIS Banco 001 Conta 04714
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancário 2-06
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2-06
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Extrato conta corrente
! Cliente-^Conta atualAgência" 870-2Conta corrente 14268-9 PMS IMP MINERAISPeríodo do extrato 01/12/2016 até 30/12/2016
[ LançamentosDt, movimento Dt. balancete
08/03/2004
21/12/2016
21/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Histórico •'.'... ..r
Saldo Anterior
Transf.conta centralizad.
+ Transferência on line
21/12 0870 9033-6 PREF MUN DE SA
Transferência
SALDO
Documento
70.000
660.870.000.009.033
30/12/201619:06:40
Valor R$ Saldo
0.00 c
511.47 C
511.47 D 0,00 C
2.06 C
2.06 C
0.00
30/12/2016
0.00
02/01/2017
Transação efetuada com sucesso por: J5020223 MARIA RIZONEI GOMES DOS SANTOS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Prefeitura Municipal de Salgueiro• •*u mRua Joaciuim SamPai0 276r\U3 JUai^uini \jaiitY""v11361243/0001-71 Exercício: 2016 ^ pgge 1
EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016
Conta: 04714 BBRASIL IMPS/MIN CM--- --" ""/". Debito Crédito SaldoDtlan Ordem Cheque Histórico
Saldo Anterior.. . ?^'*J_.V1/12/2Õ1V " Ref" ãtransf. de saldo p/ encerramento d- 511.47 0.00 0.0030/1^016 23338 REF. RENDIMENTOS GE_RA_DO P/ CON ...... ^ , 2-"°-6-- Total.. 511'47 z'06
Saldo Atual. 2,06
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/ \ Prefeitura Municipal de Salgueiro2 »"Tll * Rua Joac1uim Sampaio 276111 W11361243/0001-71 Exercício: 2016
^^^^ FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIAPlano Contas 311201 Recurso BBRASIL IPVA Banco 001 Conta 04715
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário
DEDUZIR- débitos
22/12/2016
22/12/201626/12/201627/12/2016
28/12/2016
28/12/201630/12/201630/12/2016
contabilizados
404223
404225
404226
404228
404229
404230
404231
404232
e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)SERTÃO CENTRAL GAS LTDA 52,93CARTÓRIO DO 1o OFICIO 349,51J. N. CONSTRUTORA LTDA - ME 644,00CARTÓRIO DO 1o OFICIO 8,26MOTO CARLOS- MULTIMARCAS L 45,00SEVERINO ALVES GONDIM BEZEI 122,33JOSEILDA MARIA DO SOCORRO / 90,00CARTÓRIO DO 1o OFICIO 174,75
DEDUZIR- importâncias creditadas pelo banco enão contabilizadas.(Depósitos etc)29/12/2016 404221 CHEQUE PAGO AMENOR 0,10
Saldo em 30/12/2016 de acordo com a contabilidade
Page 1 of 1
40.406,06
1.486,78
0,10
38.919,18
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page 1
Conta: 04715 BBRASIL IPVA CM- - Debito Crédito Saldo
Dtlan Ordem Cheque Histórico w°Saldo Anterior.. . 25.830,93
•oí™"-•" -2V33Õ cõt;:parte-do™ õ.õõ """"" mj--•***£01/120016 21331 DEDUÇÃO-COTA-PARTE DO ,PVA 0.00 -47.95 26.0 2.702,12/2016 21332 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2.400.06 28.42202,12*016 21333 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -480.01 27.942.7606,12/2016 21334 COTA-PARTE DO ,PVA 0.00 2.5 4.76 0.457.05,12,2016 21335 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -502.95 29.954.706,12,2016 21336 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2.698.3 32.6 2.7006,120016 21337 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -539.63 32.113.0707,12*0,6 21338 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 4.46.30 3.58.07„2/2016 21339 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -893.66 35.687.708,120016 21340 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2.0 681 37.774.08,12,2016 21341 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -417.36 37.357. 6ZZl FUNDOMUNICIPALDEEDUCAÇÃO 28.000.00 0.00 .5.09,12*016 21342 COTA-PARTE DO IPVA MO 4.77.83 3534.909,120016 21343 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -835.57 12.699.4209,12,2016 CONSTRUTORA P.TOMBEIRA LTDA 4.933.73 0.00 7.76.612,12,2016 22594 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 1.80.83 9.5 .212,120016 22595 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO ,PVA 0.00 -36.7 9.2 .,3,120016 22596 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 3.021.73 2.232.88,3,120016 22597 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -604.35 .628.5314,12*0,6 22598 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 3.692.40 5.32.93,4,12*016 22599 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -738.48 4.82.4,5,12*016 22600 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 3.826.88 8.4 9.33,5,,2*016 22601 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -6. .16,1200,6 22602 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 4.435 79,6,12,20,6 22603 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -887.16 21.19.58,6,12,2016 4042,8 JA,ME BASTO DE SOUZA 1.100 00 .0 • ;,9„2O0,6 22604 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2.332.06 2,9„2*0,6 22605 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -466.41 21.9 8.220,12*016 22606 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2.580.0 24.538.2720,12,20,6 22607 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -516.01 24.02.2621,12,2016 23257 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2^36 36 26.358.6221,12*016 23268 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA . - • • •22,12*016 23259 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 4.069.41 .mnOMB 23260 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -813.88 29.146.002*2,20 6 404220 SUPRAMAX LTDA-ME-SIMPLES NACO 80.00 0.00 29.06.88,,mO0 6 404221 MOURA PAPELARIA-MARIA DE FATIM 123.90 0.00 28.942.98ZTZt 4°04222 FRANCISCOMANOELDASILVAPUBU 300,0 0.00 2,22,12*016 404223 SERTÃO CENTRAL GAS LTDA 52,93 0.00 «.a .S. 404224 MOURA PAPELARIA-MARIA DE FATIM 68. .22/12*016 404225 CARTÓRIO D01» OFICIO 349. 0.00 223,1200,6 2326, COTA-PARTE 00 IPVA 0.00 3.870,0323„2,20,6 23262 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.0 - .0 -2 626,12,20,6 23263 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 1476.01
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Prefeitura Municipal de SalgueiroRua Joaquim Sampaio 27611361243/0001-71 Exercício: 2016EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2016 ATÉ 30/12/2016 Page2
Conta: 04715 BBRASIL IPVA CM7""" " Debito Crédito SaldoDtlan Ordem Cheque Histórico
Saldo Anterior... 2^_8-3-°l9-3-'Y6,Y2*õl-6 """V3264- iãüto .OTiSiíírwÍpVa"" "Õ.ÔÕ """""«»'_"£448.47
26,12*016 404226 XN. CONSTRUTORA LTDA -ME 644.00 0,00 3.804.4/ZZ\l 404227 MARIA DA PAZSOARESFREIRE-ME 684.00 . . .27,12,2016 23265 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 2.480.25 33.600.7227,12*0,6 23266 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA MO -496.05 33.04.627/,2*016 404228 CARTÓRIO D01-OFICIO 8.26 0.00 33.09.4128/,2/20,6 23267 COTA-PARTE DO IPVA MO 2.5 4.69 35.68.028/12O016 23268 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -516.94 35.64.658/15/2016 404229 MOTO CARLOS-MULTIMARCAS LTDA 45.00 0.00 ".ITS.lb8/^20,6 404230 SEVERINO ALVES GONOIM BEZERRA 122.33 MO 3.9 6.
29/12*016 23269 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 3.782.96 38.779.7929/12*016 23270 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA MO -756.59 38.023.2030/,2*016 23349 REF. REGULARIZAÇÃO DE RENDIMEN MO 34.256.15 72.279.330/12/2016 23321 REMUNERAçâO DE OUTROS DEP6SIT 0.00 71.60 723 0.95.30/12,2016 23271 COTA-PARTE DO IPVA MO .WM6 TUBW30,12,2016 23347 COTA-PARTE DO IPVA 0.00 1.254.35 74.64230,120016 23348 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -250.87 74.91.3,m/12/20,6 23272 DEDUÇÃO -COTA-PARTE DO IPVA 0.00 -207.38 «•"«?30 2?20 6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 35.000.00 0.00 39.18393ZZl 40423, JOSEILDAMARIADOSOCORROARAL 90.00 0.0 3. .
..«SP- í™.-.°^xrsz*Lm:- -^2-----^---""--Saldo Atual.. . 38.919,18
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: T
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31/12/2016 09:13:38
Governo
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
870-2
18744-5 PMS IPVA
DEZEMBRO/2016
•CNPJS PUBLICO SUPREMO
Histó Valor ValorIR Prej. Comp. Valor IOF0,00
55.806,04
55.825.66
55.825,66
72.909,46
1.191,17
74.152,61
B
30/11/2016 SALDO ANTERIOR
19/12/2016 APLICAÇÃO20/12/2016 RESGATE
Aplicação 19/12/201629/12/2016 APLICAÇÃO30/12/2016 APLICAÇÃO02/01/2017 SALDO ATUAL
no do mês
SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
Disponível p/ Resg =Carência p/ Resg =IR Estimado =
IR complementar =
IOF estimado =
0.00
129.906,67
55.825,66
71,60
0,00
0,00
71.60
74.152.61
74.152.61
0,00
0.00
0,00
0,00
m sei i___íT__
iJnta Dociimenfó29/12/2016 70.161.53630/12/2016 70.102.917
Valor da Cota30/11/2016 3,32672715502/01/2017 3,353430173
IRentabilidadeNo mês 0.0349Noano 0,0349Últimos 12 meses 9,5404
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATEProjeção para 02/01/2017 -Cota: 3,353430173
; aplicado72.909.46
1.191.17
Quantidade cotas Valor cota
16.699,411181 3,341/9686916.699,411181 3,342971661
16.699,411181
21.757,131239 3,351060358 21.75/,131239355333600 3,352258271 22.112.464839
22.112.464839 22.112,464839
Quantidade çp.tas21.757,131239
355,333600
_J
Saldo cotas
16.699,411181
Saldo cotas
21.757,131239
355,333600
Transação efetuada com sucesso por: J4821540 ANTON.A VANDA FREITAS DE SA.vi qap n«nn 7?q 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 \3U4 ^ deficientes auditivos 0800 729 0088
Docum
ento Assinado D
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-
Governo
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
870-2
18744-5 PMS IPVA
Mês atual
Lançamentos
U) Dt. movimento Ag. origem
30/11/2016 0000
01/12/2016 0000
01/12/2016 0870
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02/12/2016 0000
02/12/2016 0870
05/12/2016 0000
05/12/2016 0000
05/12/2016 0870
06/12/2016 0000
06/12/2016 0000
06/12/2016 0870
07/12/2016 0000
07/12/2016 0000
07/12/2016 0870
08/12/2016 0000
08/12/2016 08/0
08/12/2016 0000
08/12/2016 0000
08/12/2016 0870
09/12/2016 0870
09/12/2016 0000
09/12/2016 0000
09/12/2016 0000
09/12/2016 0000
09/12/2016 0870
12/12/2016 0000
12/12/2016 0000
12/12/2016 0000
12/12/2016 0870
13/12/2016 0000
13/12/2016 0000
13/12/2016 0870
14/12/2016 0000
14/12/2016 0000
14/12/2016 0870
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
14109 617 Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
237 0000 00
14109 617 Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
237 0000 00
14109 617 Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
237 0000 00
14109 61 / Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
237 0000 00
14109 617 Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
341 0000 00
12302 729 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
23/ 0000 00
14109 617 Recebimento de guias 760.77599026 470 Transferência on line 660.870.000.019.532
08/12 0870 19532-4 PM SALGUEIRO
12302 729 Transf.conta centralizad.14175 976 Tributo Municipal IPVA
033 0000 00
14175 976 Tributo Municipal IPVA
033 0000 00
14175 976 Tributo Municipal IPVA
23/ 0000 00
14109 61/ Recebimento de guias 760.7/599026 4/0 Transferência on line 660.8/0.000.024.407
09/12 0870 24407-4CONSTRUTORA P14175 976 Tributo Municipal IPVA
23/0000 00
141/5 9/6 Tributo Municipal IPVA
033 0000 00
14109 617 Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA23/ 0000 00
14109 61/ Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
14175 976 Tributo Municipal IPVA
033 0000 00
14109 617 Recebimento de guias
11302 144 Transf.conta centralizad.
31/12/2016 09:09:09
Documento Valor R$
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70.000
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760.775
70.000
134.018
760.775
70.000
84.477
760. Z75
70.000
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Z0.000
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70.000
135.558
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191.78 D
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148.51 C
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365,78 C
1.792.72 C
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2.789,22 C
3.574.64 D
106,93 C
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1.353.85 C
111.52 C
873,21 C
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155.27 C
70.000
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90.250
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760.775
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760.775
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1.445,46 D
407,18 C
2.010,20 C
2.417.38 D
492,53 C
2.461.39 C
2.953,92 D
Saldo
0,00 c
0,00 c
0.00 c
0,00 c
0.00 c
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15/12/2016
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21/12/2016
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22/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
23/12/2016
26/12/2016
26/12/2016
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27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
27/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
"29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
29/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
30/12/2016
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237 0000 00
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0870 12302 729 Transf.conta centralizad.
0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA
237 0000 00
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0000 14175 976 Tributo Municipal IPVA
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0870 17909 002 Cheque
0870 17909 002 Cheque
0870 17578 002 Cheque
0000 13049 345 BB CP Admin Supremo
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0870 12302 729 Transf.conta centralizad.0000 14109 617 Recebimento de guias
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93.461 846,84 C
760.775 2.701.79 C
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760.775
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660.870.000.023.085 35.000.00 D
MUNICIPA
0.00 C
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02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
02/01/2017
0000 13049 345 BBCP Admin Supremo9001 12130617 Recebimento de guias9103 12811 226 Saldo Transferido0000 00000 999 S A L D O
lnvest.com Resgate Autom.Saldo DisponívelJuros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimentoSPUBLÍCÕSUPREMÓ
Transação efetuada com sucesso por: J4821540 ANTONIA VANDA FREITAS DE SA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
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Docum
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í \ Prefeitura Municipal de Salgueiro
tar™11361243/0001-71 Exercício: 2016FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Pa9e 1 of 1Plano Contas 311201 Recurso BBRASIL PMS ACOES PETROBRAS Banco 001 Conta 04716
Saldo em 30/12/2016 conforme extrato bancário 12.972,68
Saldo em 30/12/201
