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CONHEÇA O BALANÇO FINANCEIRO DAS RECEITAS E DESPESAS NO ANODE 2016 E O QUE TEM SIDO FEITO PARA MELHORAR A GESTÃO DA ENTIDADE

diálogo E S P E C I A LFinanceiro

A diretoria do Sindipetro Bahia, man-tendo seu compromisso com a transpa-rência, vem desenvolvendo um trabalho de controle e regularização das fi nanças da entidade, melhoria da gestão admi-nistrativa e resgate do patrimônio da categoria.

Apesar de inúmeras dificuldades encontradas, a diretoria vem realizan-do um grande esforço para organizar a gestão financeira, desenvolvendo, inclusive, um trabalho de diagnóstico e acompanhamento da gestão, sob a supervisão do consultor em Gestão Ad-ministrativa e Financeira de Entidades Sindicais, Valtuir Soares da Silveira.

Há cerca de três anos, o técnico vem realizando e acompanhando os proces-sos administrativos e financeiros que estão sendo implementados no Sindipe-tro Bahia. O diretor do setor fi nanceiro, André Araújo, explica que o debate dessa questão organizacional surgiu a partir de temas propostos pela CUT nacional, que trabalha principalmente no fato con-juntural das implicações quanto ao não cumprimento das legislações vigentes.

JORNAL JORNAL SEMANAL DO SINDICATO DOS PETROLEIROS

DA BAHIA

23 DE MARÇO 2017 | 219

É pautada nesses princípios que a diretoria do sindicato apresenta neste informativo a prestação de contas do ano de 2016 da entidade. O balanço fi -

nanceiro já foi aprovado pelo Conselho Fiscal e o parecer encontra-se no site da entidade.

Reiteramos o compromisso com a

transparência, a lisura e o zelo. Segui-remos buscando sempre a melhor for-ma de gerir e zelar pelo patrimônio da categoria petroleira.

Sindicato presta contas à categoria

Acompanhe a prestaçãode contas de 2016

Diversas melhorias estãosendo colocadas em prática2e3 4

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2diálogoJORNAL 23 DE MARÇO 2017 | 219

RECEITAS janeiro/2016 fevereiro/2016 março/2016 Total Média abril/2016 maio/2016 junho/2016 Total Média julho/2016 agosto/2016 setembro/2016 Total Média outubro/2016 novembro/2016 dezembro/2016 Total MédiaMENSALIDADE 550.264,86 612.352,70 627.953,40 1.790.570,96 596.856,99 609.520,06 605.325,66 605.264,65 1.820.110,37 606.703,46 596.894,15 581.360,61 585.240,91 1.763.495,67 587.831,89 524.757,41 672.998,38 686.715,56 1.884.471,35 628.157,12CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 184,42 495,63 5.463,73 6.143,78 2.047,93 83.416,76 992.842,35 322,31 1.076.581,42 358.860,47 2.624,83 1.870,59 483,89 4.979,31 1.659,77 1.504,48 1.146,35 1.548,67 4.199,50 1.399,83TAXA ASSISTENCIAL JURIDICA (4%) 209.682,20 45.297,66 14.574,80 269.554,66 89.851,55 112.916,93 23.034,22 4.327,19 140.278,34 46.759,45 25.821,68 120.600,11 62.923,10 209.344,89 69.781,63 17.351,86 5.494,16 46.741,38 69.587,40 23.195,80TAXA ASSISTENCIAL JURIDICA (2%) 193.454,73 54.533,24 89.621,21 337.609,18 112.536,39 36.541,42 97.368,69 35.546,61 169.456,72 56.485,57 42.079,98 100.735,79 161.846,57 304.662,34 101.554,11 51.580,37 59.779,95 45.213,45 156.573,77 52.191,26RECEITA FINANCEIRA 2.412,27 2.231,92 1.938,81 6.583,00 2.194,33 4.802,12 11.856,92 14.424,60 31.083,64 10.361,21 10.582,28 8.893,43 6.767,19 26.242,90 8.747,63 4.156,45 2.486,81 3.356,71 9.999,97 3.333,32RECEITA FINANCEIRA (C/C 2473-6) 202.276,39 162.552,72 240.137,45 604.966,56 201.655,52 240.355,88 293.973,67 318.472,43 852.801,98 284.267,33 283.513,32 227.422,95 267.628,05 778.564,32 259.521,44 218.732,98 252.471,11 291.831,43 763.035,52 254.345,17ALUGUEL DE IMOVEIS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00RECEITAS EVENTUAIS 1.822,00 0,00 20,00 1.842,00 614,00 81.927,75 0,00 0,00 81.927,75 27.309,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 1.168.096,87 885.463,87 987.709,40 3.041.270,14 1.013.756,71 1.177.480,92 2.032.401,51 986.357,79 4.196.240,22 1.398.746,74 969.516,24 1.048.883,48 1.092.889,71 3.111.289,43 1.037.096,48 826.083,55 1.002.376,76 1.083.407,20 2.911.867,51 970.622,50

DESPESAS janeiro/2016 fevereiro/2016 março/2016 Total Média abril/2016 maio/2016 junho/2016 Total Média julho/2016 agosto/2016 setembro/2016 Total Média outubro/2016 novembro/2016 dezembro/2016 Total Média ASSISTENCIA MÉDICA 40.695,75 39.646,63 39.443,05 119.785,43 39.928,48 40.082,69 41.912,90 33.350,84 115.346,43 38.448,81 37.625,31 44.155,16 42.879,43 124.659,90 41.553,30 48.535,75 35.815,23 45.621,07 129.972,05 43.324,02FGTS 11.258,48 102.963,67 53.312,39 167.534,54 55.844,85 6.500,67 6.742,94 53.307,44 66.551,05 22.183,68 44.747,87 5.647,99 5.555,81 55.951,67 18.650,56 6.805,17 6.073,35 8.620,48 21.499,00 7.166,33INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 78.119,05 37.264,22 115.383,27 38.461,09 0,00 0,00 44.413,13 44.413,13 14.804,38 50.654,96 0,00 0,00 50.654,96 16.884,99 14.591,68 0,00 2.707,83 17.299,51 5.766,50INSS 33.910,31 33.988,92 28.334,21 96.233,44 32.077,81 20.483,80 21.125,45 28.324,50 69.933,75 23.311,25 23.161,62 17.414,83 17.334,28 57.910,73 19.303,58 19.212,49 18.444,42 33.844,35 71.501,26 23.833,75PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1.373,95 1.288,53 1.034,47 3.696,95 1.232,32 817,24 797,93 1.100,93 2.716,10 905,37 944,62 710,65 699,02 2.354,29 784,76 754,77 746,33 1.379,75 2.880,85 960,28REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS 159.706,72 123.318,98 100.489,56 383.515,26 127.838,42 85.580,53 85.923,69 96.900,61 268.404,83 89.468,28 71.392,26 72.364,53 83.099,25 226.856,04 75.618,68 71.445,90 82.005,87 110.063,21 263.514,98 87.838,33SEGURO FUNCIONÁRIOS 0,00 1.003,60 0,00 1.003,60 334,53 995,12 497,56 515,36 2.008,04 669,35 944,12 0,00 447,80 1.391,92 463,97 957,26 476,25 0,00 1.433,51 477,84TICKET REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS 20.946,72 17.024,00 14.456,00 52.426,72 17.475,57 13.620,00 14.526,74 15.635,46 43.782,20 14.594,07 13.497,40 13.003,00 15.017,00 41.517,40 13.839,13 14.425,00 16.509,74 13.636,21 44.570,95 14.856,98VALE TRANSPORTE 1.723,07 1.699,69 1.326,21 4.748,97 1.582,99 1.177,69 832,46 1.076,13 3.086,28 1.028,76 359,52 1.242,93 429,48 2.031,93 677,31 794,45 993,18 933,70 2.721,33 907,11ALIMENTAÇÃO 3.751,98 1.867,72 2.698,65 8.318,35 2.772,78 2.165,61 2.402,30 1.840,65 6.408,56 2.136,19 3.150,35 3.956,48 3.049,41 10.156,24 3.385,41 2.007,58 2.537,99 1.307,38 5.852,95 1.950,98ALUGUEL DE QUADRA DE ESPORTE 0,00 725,00 0,00 725,00 241,67 375,00 750,00 0,00 1.125,00 375,00 375,00 375,00 375,00 1.125,00 375,00 375,00 375,00 375,00 1.125,00 375,00APOIO A OUTRAS ENTIDADES 12.335,75 2.210,00 2.500,00 17.045,75 5.681,92 10.761,70 10.232,29 9.900,00 30.893,99 10.298,00 13.575,00 11.615,72 17.832,04 43.022,76 14.340,92 684,60 2.857,58 20.532,00 24.074,18 8.024,73ASSESSORIA JURÍDICA 6.200,00 7.350,00 7.350,00 20.900,00 6.966,67 0,00 23.200,00 4.100,00 27.300,00 9.100,00 15.377,77 87.657,77 15.377,77 118.413,31 39.471,10 25.377,77 15.377,77 16.277,77 57.033,31 19.011,10ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00 27.430,00 27.430,00 69.860,00 23.286,67 28.036,21 28.536,21 28.736,21 85.308,63 28.436,21 28.412,96 29.843,32 28.412,96 86.669,24 28.889,75ASSESSORIA CONTÁBIL 6.080,00 6.080,00 6.080,00 18.240,00 6.080,00 11.080,00 6.080,00 14.162,05 31.322,05 10.440,68 5.000,00 6.080,00 22.160,00 33.240,00 11.080,00 14.080,00 11.080,00 17.160,00 42.320,00 14.106,67ASSESSORIA SINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ATIVIDADE SINDICAL 26.390,00 22.068,10 134.449,19 182.907,29 60.969,10 91.124,38 133.245,84 89.224,71 313.594,93 104.531,64 59.852,42 237.419,51 131.742,87 429.014,80 143.004,93 83.495,33 110.875,93 45.899,50 240.270,76 80.090,25BENS DE VALORES IRRELEVANTES 0,00 0,00 737,00 737,00 245,67 669,90 3.920,00 1.796,00 6.385,90 2.128,63 0,00 553,20 2.121,00 2.674,20 891,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS 7.624,26 5.566,57 16.870,54 30.061,37 10.020,46 3.988,64 1.561,99 7.229,73 12.780,36 4.260,12 8.468,21 14.527,76 13.516,68 36.512,65 12.170,88 7.487,72 6.861,68 7.111,29 21.460,69 7.153,56COMUNICAÇÃO / PUBLICIDADES 32.948,00 18.398,00 33.571,55 84.917,55 28.305,85 39.919,91 25.599,40 24.168,00 89.687,31 29.895,77 41.019,46 51.788,97 27.952,96 120.761,39 40.253,80 38.068,15 19.370,34 17.170,75 74.609,24 24.869,75CONDUÇÃO E TRANSPORTE 5.574,70 6.686,22 6.732,86 18.993,78 6.331,26 6.723,27 8.085,00 5.534,75 20.343,02 6.781,01 6.006,80 6.354,29 5.753,00 18.114,09 6.038,03 5.660,13 5.620,00 5.526,00 16.806,13 5.602,04CONSULTORIA DE QUALIDADE 6.300,00 6.300,00 6.300,00 18.900,00 6.300,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSULTORIA SINDICAL 0,00 4.270,00 4.270,00 8.540,00 2.846,67 22.970,00 0,00 12.500,00 35.470,00 11.823,33 12.500,00 12.500,00 0,00 25.000,00 8.333,33 25.000,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 16.666,67CONTA DE ÁGUA E ESGOTO 1.039,68 619,20 1.118,52 2.777,40 925,80 829,44 698,04 864,50 2.391,98 797,33 651,78 594,00 0,00 1.245,78 415,26 956,88 622,89 449,55 2.029,32 676,44CONTA DE ENERG. ELÉTRICA 2.958,29 2.989,68 3.387,35 9.335,32 3.111,77 3.104,88 2.558,05 2.299,42 7.962,35 2.654,12 1.850,64 1.794,89 0,00 3.645,53 1.215,18 2.797,49 2.252,06 2.862,08 7.911,63 2.637,21CONTA DE TELEFONE 11.572,84 10.554,24 12.296,13 34.423,21 11.474,40 12.077,07 11.678,30 12.367,76 36.123,13 12.041,04 12.472,14 12.922,29 12.290,84 37.685,27 12.561,76 12.163,50 11.066,77 9.409,50 32.639,77 10.879,92CURSO FORMAÇÃO SINDICAL 0,00 580,00 1.560,00 2.140,00 713,33 720,00 3.945,00 1.480,00 6.145,00 2.048,33 6.090,00 3.480,00 1.600,00 11.170,00 3.723,33 3.500,00 1.885,00 1.840,00 7.225,00 2.408,33CUSTAS E EMOLUMENTOS 139,74 192,94 378,99 711,67 237,22 2.774,00 511,99 738,66 4.024,65 1.341,55 7,60 1.361,71 973,93 2.343,24 781,08 964,66 15.157,90 11,40 16.133,96 5.377,99DESPESAS BANCÁRIAS 418,86 256,88 226,47 902,21 300,74 249,38 249,80 192,79 691,97 230,66 130,92 330,03 172,79 633,74 211,25 231,61 173,14 210,32 615,07 205,02DESPESAS COM EVENTOS 0,00 11.544,05 7.730,00 19.274,05 6.424,68 17.552,24 27.545,00 95.895,19 140.992,43 46.997,48 9.573,02 1.190,00 7.420,00 18.183,02 6.061,01 32.916,56 5.766,50 10.347,80 49.030,86 16.343,62DESPESAS DIVERSAS 383,08 317,00 415,00 1.115,08 371,69 3.247,54 997,40 764,20 5.009,14 1.669,71 1.630,00 1.714,59 305,50 3.650,09 1.216,70 721,00 0,00 0,00 721,00 240,33DESPESAS COM INFORMÁTICA 6.770,60 5.316,10 4.216,60 16.303,30 5.434,43 4.296,60 6.054,60 4.579,90 14.931,10 4.977,03 5.235,90 4.579,90 4.227,90 14.043,70 4.681,23 7.079,30 2.513,60 7.202,50 16.795,40 5.598,47DESPESAS COM INTERNET 968,12 561,48 1.620,19 3.149,79 1.049,93 2.664,92 562,92 1.479,59 4.707,43 1.569,14 1.547,97 2.519,71 968,12 5.035,80 1.678,60 1.086,12 1.086,12 1.521,85 3.694,09 1.231,36DESPESAS DIRIGENTES SINDICAIS 0,00 0,00 45.033,66 45.033,66 15.011,22 35.205,87 53.265,27 78.226,27 166.697,41 55.565,80 12.679,04 14.234,12 6.243,26 33.156,42 11.052,14 0,00 41.964,24 12.835,40 54.799,64 18.266,55DESPESAS POSTAIS 4.157,30 0,00 714,77 4.872,07 1.624,02 44.727,88 13.418,18 6.140,07 64.286,13 21.428,71 0,00 6.929,75 6.735,58 13.665,33 4.555,11 17.013,87 6.995,67 6.341,52 30.351,06 10.117,02ENCARGOS E JUROS DE MORA 1.354,41 573,24 601,20 2.528,85 842,95 1.081,51 631,39 0,20 1.713,10 571,03 391,15 0,00 0,00 391,15 130,38 131,02 2.397,96 156,91 2.685,89 895,30FRETES / ENTREGAS / COLETAS 1.700,00 0,00 3.400,00 5.100,00 1.700,00 202,26 0,00 619,72 821,98 273,99 0,00 45,57 0,00 45,57 15,19 1.169,74 0,00 30,00 1.199,74 399,91IMPOSTOS E TAXAS 0,00 120,00 1.120,77 1.240,77 413,59 0,00 897,70 536,49 1.434,19 478,06 247,23 0,00 0,00 247,23 82,41 432,78 0,00 1.242,48 1.675,26 558,42IOF S/ APLIC. FINANCEIRA 5.599,82 1.502,82 0,00 7.102,64 2.367,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00JORNAIS, LIVROS E REVISTAS 129,60 459,60 2.425,80 3.015,00 1.005,00 589,20 1.237,20 907,20 2.733,60 911,20 1.418,00 1.260,00 0,00 2.678,00 892,67 259,20 51,00 51,00 361,20 120,40LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198,21 674,00 2.872,21 957,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.925,00 680,00 1.427,00 4.032,00 1.344,00 747,00 3.362,44 1.342,00 5.451,44 1.817,15 1.427,00 1.512,50 1.435,64 4.375,14 1.458,38 1.437,86 1.427,00 747,00 3.611,86 1.203,95LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 13.683,49 13.683,49 4.561,16 10.440,28 25.120,45 10.703,60 46.264,33 15.421,44 7.700,00 25.160,90 14.397,69 47.258,59 15.752,86 16.299,78 22.546,74 13.911,49 52.758,01 17.586,00MANUT. MÓVEIS / MAQ./EQUIPAMENTOS 410,00 600,00 1.006,00 2.016,00 672,00 811,00 4.390,00 450,00 5.651,00 1.883,67 267,14 2.400,00 3.280,00 5.947,14 1.982,38 8.304,89 2.820,00 1.620,00 12.744,89 4.248,30MANUTENÇÃO PREDIAL 5.832,84 19.611,68 10.237,82 35.682,34 11.894,11 14.869,50 12.143,58 17.897,09 44.910,17 14.970,06 9.861,62 1.912,34 672,30 12.446,26 4.148,75 1.595,28 33.852,90 300,00 35.748,18 11.916,06MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.093,30 55,00 220,00 2.368,30 789,43 5.780,22 80,00 560,00 6.420,22 2.140,07 389,00 3.296,00 2.050,13 5.735,13 1.911,71 770,00 3.626,37 120,00 4.516,37 1.505,46MATERIAIS PARA EXPEDIENTE 1.397,45 1.475,22 1.992,00 4.864,67 1.621,56 1.444,20 4.370,05 1.665,25 7.479,50 2.493,17 1.606,40 999,00 1.452,70 4.058,10 1.352,70 651,10 2.435,00 0,00 3.086,10 1.028,70MATERIAIS PARA HIGIENE / LIMPEZA 0,00 2.381,21 1.562,57 3.943,78 1.314,59 0,00 2.553,78 2.464,28 5.018,06 1.672,69 4.420,36 0,00 3.831,67 8.252,03 2.750,68 2.038,20 1.041,06 2.689,89 5.769,15 1.923,05MATERIAIS CONSUMO/COPA/ COZINHA 0,00 2.575,52 1.800,00 4.375,52 1.458,51 112,90 60,00 153,30 326,20 108,73 571,90 99,50 120,05 791,45 263,82 0,00 9,30 61,66 70,96 23,65MENSALIDADE CIEE 343,00 343,00 381,00 1.067,00 355,67 381,00 381,00 381,00 1.143,00 381,00 286,00 286,00 476,00 1.048,00 349,33 285,00 285,00 0,00 570,00 190,00MENSALIDADE CUT 34.400,00 34.400,00 0,00 68.800,00 22.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.167,15 132.167,15 44.055,72 0,00 28.967,15 57.934,30 86.901,45 28.967,15MENSALIDADE DIEESE 0,00 656,88 656,88 1.313,76 437,92 4.674,38 656,88 656,88 5.988,14 1.996,05 1.313,76 1.432,00 0,00 2.745,76 915,25 716,00 716,00 1.716,00 3.148,00 1.049,33MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 319,23 319,23 106,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,34 553,34 184,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO 205,70 1.123,30 155,34 1.484,34 494,78 157,20 164,00 17,40 338,60 112,87 758,22 902,52 746,23 2.406,97 802,32 694,56 730,06 610,16 2.034,78 678,26PUBLICAÇÃO DE EDITAIS 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 563,33 600,00 430,00 480,00 1.510,00 503,33 0,00 800,00 640,00 1.440,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RAPASSE FUP 0,00 48.054,39 47.774,59 95.828,98 31.942,99 107.177,44 47.655,73 126.080,74 280.913,91 93.637,97 47.029,10 46.173,94 45.669,37 138.872,41 46.290,80 0,00 49.975,12 49.710,06 99.685,18 33.228,39REEMBOLSO DE DESPESAS 1.189,89 0,00 0,00 1.189,89 396,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REFORMA DA SEDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,75 1.025,74 1.050,33 3.101,82 1.033,94 1.025,74 0,00 0,00 1.025,74 341,91REPRSENTAÇÃO SINDICAL 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00SEGURO DE VEÍCULOS 3.552,41 3.525,01 3.525,01 10.602,43 3.534,14 0,00 0,00 1.815,28 1.815,28 605,09 1.137,32 1.037,75 0,00 2.175,07 725,02 3.182,22 3.182,16 3.182,16 9.546,54 3.182,18SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 60,00 9.250,00 1.306,60 10.616,60 3.538,87 472,00 1.050,00 6.076,80 7.598,80 2.532,93 4.139,10 3.665,00 5.429,00 13.233,10 4.411,03 5.176,60 5.100,00 3.972,00 14.248,60 4.749,53SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 6.383,55 7.066,05 21.866,70 35.316,30 11.772,10 5.221,75 7.208,11 10.053,40 22.483,26 7.494,42 12.211,05 8.114,40 13.010,65 33.336,10 11.112,03 13.958,62 3.571,87 4.029,35 21.559,84 7.186,61TICKET REFEIÇÃO DIRETORES 22.554,00 23.790,00 23.790,00 70.134,00 23.378,00 22.957,74 24.515,00 21.265,00 68.737,74 22.912,58 22.939,74 22.485,00 22.485,00 67.909,74 22.636,58 20.787,00 19.447,00 1.265,00 41.499,00 13.833,00VIAGENS E HOSPEDAGENS 11.265,59 6.449,93 58.304,67 76.020,19 25.340,06 13.413,96 22.931,74 33.792,11 70.137,81 23.379,27 24.514,91 44.743,33 30.213,05 99.471,29 33.157,10 17.691,84 66.255,23 42.054,77 126.001,84 42.000,61SEDE DE ALAGOINHAS 11.978,20 7.266,29 6.814,89 26.059,38 8.686,46 6.326,24 6.446,63 7.844,56 20.617,43 6.872,48 5.582,10 6.955,68 5.959,02 18.496,80 6.165,60 7.847,69 6.107,72 9.978,50 23.933,91 7.977,97SEDE DE CACHOEIRA 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 790,00 1.670,00 556,67 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00SEDE DE CANDEIAS 1.200,51 1.949,80 625,11 3.775,42 1.258,47 630,41 647,61 3.299,23 4.577,25 1.525,75 732,29 1.003,19 440,00 2.175,48 725,16 1.921,63 748,96 1.712,75 4.383,34 1.461,11SEDE DE CATU 10.219,89 9.558,02 10.629,98 30.407,89 10.135,96 8.431,32 9.548,24 13.531,61 31.511,17 10.503,72 8.280,94 18.441,31 10.663,72 37.385,97 12.461,99 9.182,43 5.845,08 10.900,80 25.928,31 8.642,77SEDE DE ENTRE RIOS 1.038,98 1.526,08 1.030,73 3.595,79 1.198,60 1.096,93 1.097,59 1.304,86 3.499,38 1.166,46 1.212,05 1.086,70 990,00 3.288,75 1.096,25 1.349,31 1.091,64 1.189,84 3.630,79 1.210,26SEDE DE FEIRA DE SANTANA 7.846,67 55.269,44 1.665,49 64.781,60 21.593,87 1.543,31 1.688,30 2.722,12 5.953,73 1.984,58 2.988,53 5.020,35 10.408,69 18.417,57 6.139,19 7.375,20 8.283,69 8.852,39 24.511,28 8.170,43SEDE DE MADRE DE DEUS 1.529,11 1.408,84 1.367,58 4.305,53 1.435,18 1.243,89 1.167,81 1.733,15 4.144,85 1.381,62 1.276,87 1.356,25 868,69 3.501,81 1.167,27 2.064,26 1.244,57 1.916,51 5.225,34 1.741,78SEDE DE MATA DE SÃO JOÃO 956,13 818,52 1.032,20 2.806,85 935,62 801,33 1.459,75 831,54 3.092,62 1.030,87 1.068,56 870,24 679,33 2.618,13 872,71 1.077,39 777,91 1.395,29 3.250,59 1.083,53SEDE DE POJUCA 2.029,26 1.977,52 1.824,63 5.831,41 1.943,80 1.636,59 1.810,11 1.949,74 5.396,44 1.798,81 1.734,72 1.901,93 1.437,44 5.074,09 1.691,36 1.914,74 1.789,77 2.477,03 6.181,54 2.060,51SEDE DE S. FRANCISCO DO CONDE 1.352,87 1.636,50 1.345,77 4.335,14 1.445,05 1.648,30 1.291,29 1.804,22 4.743,81 1.581,27 1.759,34 1.818,99 2.511,67 6.090,00 2.030,00 1.989,28 1.836,33 2.015,34 5.840,95 1.946,98SEDE DE SANTO AMARO 1.825,71 1.798,24 1.654,77 5.278,72 1.759,57 1.475,77 1.500,70 2.060,66 5.037,13 1.679,04 2.884,01 1.211,29 1.278,69 5.373,99 1.791,33 2.288,71 1.925,31 1.739,67 5.953,69 1.984,56SEDE DE SÃO SEBASTIÃO 1.401,12 1.199,19 855,92 3.456,23 1.152,08 1.580,75 1.181,49 1.106,23 3.868,47 1.289,49 1.338,79 964,73 2.821,96 5.125,48 1.708,49 1.383,76 2.600,08 1.417,26 5.401,10 1.800,37SEDE DE SERRINHA 3.831,41 1.768,26 2.500,05 8.099,72 2.699,91 2.518,65 2.466,83 2.579,13 7.564,61 2.521,54 2.409,90 2.563,75 2.427,31 7.400,96 2.466,99 4.666,80 3.025,94 3.548,11 11.240,85 3.746,95DESPESAS A CLASSIFICAR 650,00 1.000,00 0,00 1.650,00 550,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 396,67 3.000,00 1.500,00 0,00 4.500,00 1.500,00 0,00 600,00 500,00 1.100,00 366,67SUB TOTAL 567.364,62 782.945,80 820.701,37 2.171.011,79 723.670,60 722.433,00 734.764,65 958.127,43 2.415.325,08 805.108,36 667.360,76 880.480,89 796.063,75 2.343.905,40 781.301,80 628.151,33 753.041,79 676.038,89 2.057.232,01 685.744,00ATIVO IMOBILIZADO 804,00 1.968,13 4.998,50 7.770,63 2.590,21 270.869,60 43.146,72 5.696,00 319.712,32 106.570,77 0,00 1.099,00 0,00 1.099,00 366,33 10.890,00 1.479,00 349,00 12.718,00 4.239,33REFIS (PARC. TRUBUTOS FEDERAIS) 18.840,50 18.916,41 18.992,39 56.749,30 18.916,43 19.068,23 19.144,14 19.220,05 57.432,42 19.144,14 19.295,96 19.371,87 19.447,78 58.115,61 19.371,87 19.523,69 19.599,60 19.675,51 58.798,80 19.599,60TOTAL 587.009,12 803.830,34 844.692,26 2.235.531,72 745.177,24 1.012.370,83 797.055,51 983.043,48 2.792.469,82 930.823,27 686.656,72 900.951,76 815.511,53 2.403.120,01 801.040,00 658.565,02 774.120,39 696.063,40 2.128.748,81 709.582,94

RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultado RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultado RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultado RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultadojaneiro/2016 1.168.096,87 587.009,12 581.087,75 abril/2016 1.177.480,92 1.012.370,83 165.110,09 julho/2016 969.516,24 686.656,72 282.859,52 outubro/2016 826.083,55 658.565,02 167.518,53 fevereiro/2016 885.463,87 803.830,34 81.633,53 maio/2016 2.032.401,51 797.055,51 1.235.346,00 agosto/2016 1.048.883,48 900.951,76 147.931,72 novembro/2016 1.002.376,76 774.120,39 228.256,37 março/2016 987.709,40 844.692,26 143.017,14 junho/2016 986.357,79 983.043,48 3.314,31 setembro/2016 1.092.889,71 815.511,53 277.378,18 dezembro/2016 1.083.407,20 696.063,40 387.343,80 Resultado do período 3.041.270,14 2.235.531,72 805.738,42 Resultado do período 4.196.240,22 2.792.469,82 1.403.770,40 Resultado do período 3.111.289,43 2.403.120,01 708.169,42 Resultado do período 2.911.867,51 2.128.748,81 783.118,70

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS RECEITAS/DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016


diálogo3 JORNAL23 DE MARÇO 2017 | 219

RECEITAS janeiro/2016 fevereiro/2016 março/2016 Total Média abril/2016 maio/2016 junho/2016 Total Média julho/2016 agosto/2016 setembro/2016 Total Média outubro/2016 novembro/2016 dezembro/2016 Total MédiaMENSALIDADE 550.264,86 612.352,70 627.953,40 1.790.570,96 596.856,99 609.520,06 605.325,66 605.264,65 1.820.110,37 606.703,46 596.894,15 581.360,61 585.240,91 1.763.495,67 587.831,89 524.757,41 672.998,38 686.715,56 1.884.471,35 628.157,12CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 184,42 495,63 5.463,73 6.143,78 2.047,93 83.416,76 992.842,35 322,31 1.076.581,42 358.860,47 2.624,83 1.870,59 483,89 4.979,31 1.659,77 1.504,48 1.146,35 1.548,67 4.199,50 1.399,83TAXA ASSISTENCIAL JURIDICA (4%) 209.682,20 45.297,66 14.574,80 269.554,66 89.851,55 112.916,93 23.034,22 4.327,19 140.278,34 46.759,45 25.821,68 120.600,11 62.923,10 209.344,89 69.781,63 17.351,86 5.494,16 46.741,38 69.587,40 23.195,80TAXA ASSISTENCIAL JURIDICA (2%) 193.454,73 54.533,24 89.621,21 337.609,18 112.536,39 36.541,42 97.368,69 35.546,61 169.456,72 56.485,57 42.079,98 100.735,79 161.846,57 304.662,34 101.554,11 51.580,37 59.779,95 45.213,45 156.573,77 52.191,26RECEITA FINANCEIRA 2.412,27 2.231,92 1.938,81 6.583,00 2.194,33 4.802,12 11.856,92 14.424,60 31.083,64 10.361,21 10.582,28 8.893,43 6.767,19 26.242,90 8.747,63 4.156,45 2.486,81 3.356,71 9.999,97 3.333,32RECEITA FINANCEIRA (C/C 2473-6) 202.276,39 162.552,72 240.137,45 604.966,56 201.655,52 240.355,88 293.973,67 318.472,43 852.801,98 284.267,33 283.513,32 227.422,95 267.628,05 778.564,32 259.521,44 218.732,98 252.471,11 291.831,43 763.035,52 254.345,17ALUGUEL DE IMOVEIS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00 8.000,00RECEITAS EVENTUAIS 1.822,00 0,00 20,00 1.842,00 614,00 81.927,75 0,00 0,00 81.927,75 27.309,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 1.168.096,87 885.463,87 987.709,40 3.041.270,14 1.013.756,71 1.177.480,92 2.032.401,51 986.357,79 4.196.240,22 1.398.746,74 969.516,24 1.048.883,48 1.092.889,71 3.111.289,43 1.037.096,48 826.083,55 1.002.376,76 1.083.407,20 2.911.867,51 970.622,50

DESPESAS janeiro/2016 fevereiro/2016 março/2016 Total Média abril/2016 maio/2016 junho/2016 Total Média julho/2016 agosto/2016 setembro/2016 Total Média outubro/2016 novembro/2016 dezembro/2016 Total Média ASSISTENCIA MÉDICA 40.695,75 39.646,63 39.443,05 119.785,43 39.928,48 40.082,69 41.912,90 33.350,84 115.346,43 38.448,81 37.625,31 44.155,16 42.879,43 124.659,90 41.553,30 48.535,75 35.815,23 45.621,07 129.972,05 43.324,02FGTS 11.258,48 102.963,67 53.312,39 167.534,54 55.844,85 6.500,67 6.742,94 53.307,44 66.551,05 22.183,68 44.747,87 5.647,99 5.555,81 55.951,67 18.650,56 6.805,17 6.073,35 8.620,48 21.499,00 7.166,33INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 78.119,05 37.264,22 115.383,27 38.461,09 0,00 0,00 44.413,13 44.413,13 14.804,38 50.654,96 0,00 0,00 50.654,96 16.884,99 14.591,68 0,00 2.707,83 17.299,51 5.766,50INSS 33.910,31 33.988,92 28.334,21 96.233,44 32.077,81 20.483,80 21.125,45 28.324,50 69.933,75 23.311,25 23.161,62 17.414,83 17.334,28 57.910,73 19.303,58 19.212,49 18.444,42 33.844,35 71.501,26 23.833,75PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1.373,95 1.288,53 1.034,47 3.696,95 1.232,32 817,24 797,93 1.100,93 2.716,10 905,37 944,62 710,65 699,02 2.354,29 784,76 754,77 746,33 1.379,75 2.880,85 960,28REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS 159.706,72 123.318,98 100.489,56 383.515,26 127.838,42 85.580,53 85.923,69 96.900,61 268.404,83 89.468,28 71.392,26 72.364,53 83.099,25 226.856,04 75.618,68 71.445,90 82.005,87 110.063,21 263.514,98 87.838,33SEGURO FUNCIONÁRIOS 0,00 1.003,60 0,00 1.003,60 334,53 995,12 497,56 515,36 2.008,04 669,35 944,12 0,00 447,80 1.391,92 463,97 957,26 476,25 0,00 1.433,51 477,84TICKET REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS 20.946,72 17.024,00 14.456,00 52.426,72 17.475,57 13.620,00 14.526,74 15.635,46 43.782,20 14.594,07 13.497,40 13.003,00 15.017,00 41.517,40 13.839,13 14.425,00 16.509,74 13.636,21 44.570,95 14.856,98VALE TRANSPORTE 1.723,07 1.699,69 1.326,21 4.748,97 1.582,99 1.177,69 832,46 1.076,13 3.086,28 1.028,76 359,52 1.242,93 429,48 2.031,93 677,31 794,45 993,18 933,70 2.721,33 907,11ALIMENTAÇÃO 3.751,98 1.867,72 2.698,65 8.318,35 2.772,78 2.165,61 2.402,30 1.840,65 6.408,56 2.136,19 3.150,35 3.956,48 3.049,41 10.156,24 3.385,41 2.007,58 2.537,99 1.307,38 5.852,95 1.950,98ALUGUEL DE QUADRA DE ESPORTE 0,00 725,00 0,00 725,00 241,67 375,00 750,00 0,00 1.125,00 375,00 375,00 375,00 375,00 1.125,00 375,00 375,00 375,00 375,00 1.125,00 375,00APOIO A OUTRAS ENTIDADES 12.335,75 2.210,00 2.500,00 17.045,75 5.681,92 10.761,70 10.232,29 9.900,00 30.893,99 10.298,00 13.575,00 11.615,72 17.832,04 43.022,76 14.340,92 684,60 2.857,58 20.532,00 24.074,18 8.024,73ASSESSORIA JURÍDICA 6.200,00 7.350,00 7.350,00 20.900,00 6.966,67 0,00 23.200,00 4.100,00 27.300,00 9.100,00 15.377,77 87.657,77 15.377,77 118.413,31 39.471,10 25.377,77 15.377,77 16.277,77 57.033,31 19.011,10ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 15.000,00 27.430,00 27.430,00 69.860,00 23.286,67 28.036,21 28.536,21 28.736,21 85.308,63 28.436,21 28.412,96 29.843,32 28.412,96 86.669,24 28.889,75ASSESSORIA CONTÁBIL 6.080,00 6.080,00 6.080,00 18.240,00 6.080,00 11.080,00 6.080,00 14.162,05 31.322,05 10.440,68 5.000,00 6.080,00 22.160,00 33.240,00 11.080,00 14.080,00 11.080,00 17.160,00 42.320,00 14.106,67ASSESSORIA SINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ATIVIDADE SINDICAL 26.390,00 22.068,10 134.449,19 182.907,29 60.969,10 91.124,38 133.245,84 89.224,71 313.594,93 104.531,64 59.852,42 237.419,51 131.742,87 429.014,80 143.004,93 83.495,33 110.875,93 45.899,50 240.270,76 80.090,25BENS DE VALORES IRRELEVANTES 0,00 0,00 737,00 737,00 245,67 669,90 3.920,00 1.796,00 6.385,90 2.128,63 0,00 553,20 2.121,00 2.674,20 891,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS 7.624,26 5.566,57 16.870,54 30.061,37 10.020,46 3.988,64 1.561,99 7.229,73 12.780,36 4.260,12 8.468,21 14.527,76 13.516,68 36.512,65 12.170,88 7.487,72 6.861,68 7.111,29 21.460,69 7.153,56COMUNICAÇÃO / PUBLICIDADES 32.948,00 18.398,00 33.571,55 84.917,55 28.305,85 39.919,91 25.599,40 24.168,00 89.687,31 29.895,77 41.019,46 51.788,97 27.952,96 120.761,39 40.253,80 38.068,15 19.370,34 17.170,75 74.609,24 24.869,75CONDUÇÃO E TRANSPORTE 5.574,70 6.686,22 6.732,86 18.993,78 6.331,26 6.723,27 8.085,00 5.534,75 20.343,02 6.781,01 6.006,80 6.354,29 5.753,00 18.114,09 6.038,03 5.660,13 5.620,00 5.526,00 16.806,13 5.602,04CONSULTORIA DE QUALIDADE 6.300,00 6.300,00 6.300,00 18.900,00 6.300,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.333,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CONSULTORIA SINDICAL 0,00 4.270,00 4.270,00 8.540,00 2.846,67 22.970,00 0,00 12.500,00 35.470,00 11.823,33 12.500,00 12.500,00 0,00 25.000,00 8.333,33 25.000,00 12.500,00 12.500,00 50.000,00 16.666,67CONTA DE ÁGUA E ESGOTO 1.039,68 619,20 1.118,52 2.777,40 925,80 829,44 698,04 864,50 2.391,98 797,33 651,78 594,00 0,00 1.245,78 415,26 956,88 622,89 449,55 2.029,32 676,44CONTA DE ENERG. ELÉTRICA 2.958,29 2.989,68 3.387,35 9.335,32 3.111,77 3.104,88 2.558,05 2.299,42 7.962,35 2.654,12 1.850,64 1.794,89 0,00 3.645,53 1.215,18 2.797,49 2.252,06 2.862,08 7.911,63 2.637,21CONTA DE TELEFONE 11.572,84 10.554,24 12.296,13 34.423,21 11.474,40 12.077,07 11.678,30 12.367,76 36.123,13 12.041,04 12.472,14 12.922,29 12.290,84 37.685,27 12.561,76 12.163,50 11.066,77 9.409,50 32.639,77 10.879,92CURSO FORMAÇÃO SINDICAL 0,00 580,00 1.560,00 2.140,00 713,33 720,00 3.945,00 1.480,00 6.145,00 2.048,33 6.090,00 3.480,00 1.600,00 11.170,00 3.723,33 3.500,00 1.885,00 1.840,00 7.225,00 2.408,33CUSTAS E EMOLUMENTOS 139,74 192,94 378,99 711,67 237,22 2.774,00 511,99 738,66 4.024,65 1.341,55 7,60 1.361,71 973,93 2.343,24 781,08 964,66 15.157,90 11,40 16.133,96 5.377,99DESPESAS BANCÁRIAS 418,86 256,88 226,47 902,21 300,74 249,38 249,80 192,79 691,97 230,66 130,92 330,03 172,79 633,74 211,25 231,61 173,14 210,32 615,07 205,02DESPESAS COM EVENTOS 0,00 11.544,05 7.730,00 19.274,05 6.424,68 17.552,24 27.545,00 95.895,19 140.992,43 46.997,48 9.573,02 1.190,00 7.420,00 18.183,02 6.061,01 32.916,56 5.766,50 10.347,80 49.030,86 16.343,62DESPESAS DIVERSAS 383,08 317,00 415,00 1.115,08 371,69 3.247,54 997,40 764,20 5.009,14 1.669,71 1.630,00 1.714,59 305,50 3.650,09 1.216,70 721,00 0,00 0,00 721,00 240,33DESPESAS COM INFORMÁTICA 6.770,60 5.316,10 4.216,60 16.303,30 5.434,43 4.296,60 6.054,60 4.579,90 14.931,10 4.977,03 5.235,90 4.579,90 4.227,90 14.043,70 4.681,23 7.079,30 2.513,60 7.202,50 16.795,40 5.598,47DESPESAS COM INTERNET 968,12 561,48 1.620,19 3.149,79 1.049,93 2.664,92 562,92 1.479,59 4.707,43 1.569,14 1.547,97 2.519,71 968,12 5.035,80 1.678,60 1.086,12 1.086,12 1.521,85 3.694,09 1.231,36DESPESAS DIRIGENTES SINDICAIS 0,00 0,00 45.033,66 45.033,66 15.011,22 35.205,87 53.265,27 78.226,27 166.697,41 55.565,80 12.679,04 14.234,12 6.243,26 33.156,42 11.052,14 0,00 41.964,24 12.835,40 54.799,64 18.266,55DESPESAS POSTAIS 4.157,30 0,00 714,77 4.872,07 1.624,02 44.727,88 13.418,18 6.140,07 64.286,13 21.428,71 0,00 6.929,75 6.735,58 13.665,33 4.555,11 17.013,87 6.995,67 6.341,52 30.351,06 10.117,02ENCARGOS E JUROS DE MORA 1.354,41 573,24 601,20 2.528,85 842,95 1.081,51 631,39 0,20 1.713,10 571,03 391,15 0,00 0,00 391,15 130,38 131,02 2.397,96 156,91 2.685,89 895,30FRETES / ENTREGAS / COLETAS 1.700,00 0,00 3.400,00 5.100,00 1.700,00 202,26 0,00 619,72 821,98 273,99 0,00 45,57 0,00 45,57 15,19 1.169,74 0,00 30,00 1.199,74 399,91IMPOSTOS E TAXAS 0,00 120,00 1.120,77 1.240,77 413,59 0,00 897,70 536,49 1.434,19 478,06 247,23 0,00 0,00 247,23 82,41 432,78 0,00 1.242,48 1.675,26 558,42IOF S/ APLIC. FINANCEIRA 5.599,82 1.502,82 0,00 7.102,64 2.367,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00JORNAIS, LIVROS E REVISTAS 129,60 459,60 2.425,80 3.015,00 1.005,00 589,20 1.237,20 907,20 2.733,60 911,20 1.418,00 1.260,00 0,00 2.678,00 892,67 259,20 51,00 51,00 361,20 120,40LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198,21 674,00 2.872,21 957,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.925,00 680,00 1.427,00 4.032,00 1.344,00 747,00 3.362,44 1.342,00 5.451,44 1.817,15 1.427,00 1.512,50 1.435,64 4.375,14 1.458,38 1.437,86 1.427,00 747,00 3.611,86 1.203,95LOCAÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 13.683,49 13.683,49 4.561,16 10.440,28 25.120,45 10.703,60 46.264,33 15.421,44 7.700,00 25.160,90 14.397,69 47.258,59 15.752,86 16.299,78 22.546,74 13.911,49 52.758,01 17.586,00MANUT. MÓVEIS / MAQ./EQUIPAMENTOS 410,00 600,00 1.006,00 2.016,00 672,00 811,00 4.390,00 450,00 5.651,00 1.883,67 267,14 2.400,00 3.280,00 5.947,14 1.982,38 8.304,89 2.820,00 1.620,00 12.744,89 4.248,30MANUTENÇÃO PREDIAL 5.832,84 19.611,68 10.237,82 35.682,34 11.894,11 14.869,50 12.143,58 17.897,09 44.910,17 14.970,06 9.861,62 1.912,34 672,30 12.446,26 4.148,75 1.595,28 33.852,90 300,00 35.748,18 11.916,06MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.093,30 55,00 220,00 2.368,30 789,43 5.780,22 80,00 560,00 6.420,22 2.140,07 389,00 3.296,00 2.050,13 5.735,13 1.911,71 770,00 3.626,37 120,00 4.516,37 1.505,46MATERIAIS PARA EXPEDIENTE 1.397,45 1.475,22 1.992,00 4.864,67 1.621,56 1.444,20 4.370,05 1.665,25 7.479,50 2.493,17 1.606,40 999,00 1.452,70 4.058,10 1.352,70 651,10 2.435,00 0,00 3.086,10 1.028,70MATERIAIS PARA HIGIENE / LIMPEZA 0,00 2.381,21 1.562,57 3.943,78 1.314,59 0,00 2.553,78 2.464,28 5.018,06 1.672,69 4.420,36 0,00 3.831,67 8.252,03 2.750,68 2.038,20 1.041,06 2.689,89 5.769,15 1.923,05MATERIAIS CONSUMO/COPA/ COZINHA 0,00 2.575,52 1.800,00 4.375,52 1.458,51 112,90 60,00 153,30 326,20 108,73 571,90 99,50 120,05 791,45 263,82 0,00 9,30 61,66 70,96 23,65MENSALIDADE CIEE 343,00 343,00 381,00 1.067,00 355,67 381,00 381,00 381,00 1.143,00 381,00 286,00 286,00 476,00 1.048,00 349,33 285,00 285,00 0,00 570,00 190,00MENSALIDADE CUT 34.400,00 34.400,00 0,00 68.800,00 22.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.167,15 132.167,15 44.055,72 0,00 28.967,15 57.934,30 86.901,45 28.967,15MENSALIDADE DIEESE 0,00 656,88 656,88 1.313,76 437,92 4.674,38 656,88 656,88 5.988,14 1.996,05 1.313,76 1.432,00 0,00 2.745,76 915,25 716,00 716,00 1.716,00 3.148,00 1.049,33MULTAS DE TRANSITO 0,00 0,00 319,23 319,23 106,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553,34 553,34 184,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PEDÁGIO / ESTACIONAMENTO 205,70 1.123,30 155,34 1.484,34 494,78 157,20 164,00 17,40 338,60 112,87 758,22 902,52 746,23 2.406,97 802,32 694,56 730,06 610,16 2.034,78 678,26PUBLICAÇÃO DE EDITAIS 0,00 1.690,00 0,00 1.690,00 563,33 600,00 430,00 480,00 1.510,00 503,33 0,00 800,00 640,00 1.440,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RAPASSE FUP 0,00 48.054,39 47.774,59 95.828,98 31.942,99 107.177,44 47.655,73 126.080,74 280.913,91 93.637,97 47.029,10 46.173,94 45.669,37 138.872,41 46.290,80 0,00 49.975,12 49.710,06 99.685,18 33.228,39REEMBOLSO DE DESPESAS 1.189,89 0,00 0,00 1.189,89 396,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REFORMA DA SEDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,75 1.025,74 1.050,33 3.101,82 1.033,94 1.025,74 0,00 0,00 1.025,74 341,91REPRSENTAÇÃO SINDICAL 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00SEGURO DE VEÍCULOS 3.552,41 3.525,01 3.525,01 10.602,43 3.534,14 0,00 0,00 1.815,28 1.815,28 605,09 1.137,32 1.037,75 0,00 2.175,07 725,02 3.182,22 3.182,16 3.182,16 9.546,54 3.182,18SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 60,00 9.250,00 1.306,60 10.616,60 3.538,87 472,00 1.050,00 6.076,80 7.598,80 2.532,93 4.139,10 3.665,00 5.429,00 13.233,10 4.411,03 5.176,60 5.100,00 3.972,00 14.248,60 4.749,53SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 6.383,55 7.066,05 21.866,70 35.316,30 11.772,10 5.221,75 7.208,11 10.053,40 22.483,26 7.494,42 12.211,05 8.114,40 13.010,65 33.336,10 11.112,03 13.958,62 3.571,87 4.029,35 21.559,84 7.186,61TICKET REFEIÇÃO DIRETORES 22.554,00 23.790,00 23.790,00 70.134,00 23.378,00 22.957,74 24.515,00 21.265,00 68.737,74 22.912,58 22.939,74 22.485,00 22.485,00 67.909,74 22.636,58 20.787,00 19.447,00 1.265,00 41.499,00 13.833,00VIAGENS E HOSPEDAGENS 11.265,59 6.449,93 58.304,67 76.020,19 25.340,06 13.413,96 22.931,74 33.792,11 70.137,81 23.379,27 24.514,91 44.743,33 30.213,05 99.471,29 33.157,10 17.691,84 66.255,23 42.054,77 126.001,84 42.000,61SEDE DE ALAGOINHAS 11.978,20 7.266,29 6.814,89 26.059,38 8.686,46 6.326,24 6.446,63 7.844,56 20.617,43 6.872,48 5.582,10 6.955,68 5.959,02 18.496,80 6.165,60 7.847,69 6.107,72 9.978,50 23.933,91 7.977,97SEDE DE CACHOEIRA 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 790,00 1.670,00 556,67 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00 440,00 440,00 440,00 1.320,00 440,00SEDE DE CANDEIAS 1.200,51 1.949,80 625,11 3.775,42 1.258,47 630,41 647,61 3.299,23 4.577,25 1.525,75 732,29 1.003,19 440,00 2.175,48 725,16 1.921,63 748,96 1.712,75 4.383,34 1.461,11SEDE DE CATU 10.219,89 9.558,02 10.629,98 30.407,89 10.135,96 8.431,32 9.548,24 13.531,61 31.511,17 10.503,72 8.280,94 18.441,31 10.663,72 37.385,97 12.461,99 9.182,43 5.845,08 10.900,80 25.928,31 8.642,77SEDE DE ENTRE RIOS 1.038,98 1.526,08 1.030,73 3.595,79 1.198,60 1.096,93 1.097,59 1.304,86 3.499,38 1.166,46 1.212,05 1.086,70 990,00 3.288,75 1.096,25 1.349,31 1.091,64 1.189,84 3.630,79 1.210,26SEDE DE FEIRA DE SANTANA 7.846,67 55.269,44 1.665,49 64.781,60 21.593,87 1.543,31 1.688,30 2.722,12 5.953,73 1.984,58 2.988,53 5.020,35 10.408,69 18.417,57 6.139,19 7.375,20 8.283,69 8.852,39 24.511,28 8.170,43SEDE DE MADRE DE DEUS 1.529,11 1.408,84 1.367,58 4.305,53 1.435,18 1.243,89 1.167,81 1.733,15 4.144,85 1.381,62 1.276,87 1.356,25 868,69 3.501,81 1.167,27 2.064,26 1.244,57 1.916,51 5.225,34 1.741,78SEDE DE MATA DE SÃO JOÃO 956,13 818,52 1.032,20 2.806,85 935,62 801,33 1.459,75 831,54 3.092,62 1.030,87 1.068,56 870,24 679,33 2.618,13 872,71 1.077,39 777,91 1.395,29 3.250,59 1.083,53SEDE DE POJUCA 2.029,26 1.977,52 1.824,63 5.831,41 1.943,80 1.636,59 1.810,11 1.949,74 5.396,44 1.798,81 1.734,72 1.901,93 1.437,44 5.074,09 1.691,36 1.914,74 1.789,77 2.477,03 6.181,54 2.060,51SEDE DE S. FRANCISCO DO CONDE 1.352,87 1.636,50 1.345,77 4.335,14 1.445,05 1.648,30 1.291,29 1.804,22 4.743,81 1.581,27 1.759,34 1.818,99 2.511,67 6.090,00 2.030,00 1.989,28 1.836,33 2.015,34 5.840,95 1.946,98SEDE DE SANTO AMARO 1.825,71 1.798,24 1.654,77 5.278,72 1.759,57 1.475,77 1.500,70 2.060,66 5.037,13 1.679,04 2.884,01 1.211,29 1.278,69 5.373,99 1.791,33 2.288,71 1.925,31 1.739,67 5.953,69 1.984,56SEDE DE SÃO SEBASTIÃO 1.401,12 1.199,19 855,92 3.456,23 1.152,08 1.580,75 1.181,49 1.106,23 3.868,47 1.289,49 1.338,79 964,73 2.821,96 5.125,48 1.708,49 1.383,76 2.600,08 1.417,26 5.401,10 1.800,37SEDE DE SERRINHA 3.831,41 1.768,26 2.500,05 8.099,72 2.699,91 2.518,65 2.466,83 2.579,13 7.564,61 2.521,54 2.409,90 2.563,75 2.427,31 7.400,96 2.466,99 4.666,80 3.025,94 3.548,11 11.240,85 3.746,95DESPESAS A CLASSIFICAR 650,00 1.000,00 0,00 1.650,00 550,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 396,67 3.000,00 1.500,00 0,00 4.500,00 1.500,00 0,00 600,00 500,00 1.100,00 366,67SUB TOTAL 567.364,62 782.945,80 820.701,37 2.171.011,79 723.670,60 722.433,00 734.764,65 958.127,43 2.415.325,08 805.108,36 667.360,76 880.480,89 796.063,75 2.343.905,40 781.301,80 628.151,33 753.041,79 676.038,89 2.057.232,01 685.744,00ATIVO IMOBILIZADO 804,00 1.968,13 4.998,50 7.770,63 2.590,21 270.869,60 43.146,72 5.696,00 319.712,32 106.570,77 0,00 1.099,00 0,00 1.099,00 366,33 10.890,00 1.479,00 349,00 12.718,00 4.239,33REFIS (PARC. TRUBUTOS FEDERAIS) 18.840,50 18.916,41 18.992,39 56.749,30 18.916,43 19.068,23 19.144,14 19.220,05 57.432,42 19.144,14 19.295,96 19.371,87 19.447,78 58.115,61 19.371,87 19.523,69 19.599,60 19.675,51 58.798,80 19.599,60TOTAL 587.009,12 803.830,34 844.692,26 2.235.531,72 745.177,24 1.012.370,83 797.055,51 983.043,48 2.792.469,82 930.823,27 686.656,72 900.951,76 815.511,53 2.403.120,01 801.040,00 658.565,02 774.120,39 696.063,40 2.128.748,81 709.582,94

RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultado RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultado RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultado RESUMO DO PERÍODO Receitas Despesas Resultadojaneiro/2016 1.168.096,87 587.009,12 581.087,75 abril/2016 1.177.480,92 1.012.370,83 165.110,09 julho/2016 969.516,24 686.656,72 282.859,52 outubro/2016 826.083,55 658.565,02 167.518,53 fevereiro/2016 885.463,87 803.830,34 81.633,53 maio/2016 2.032.401,51 797.055,51 1.235.346,00 agosto/2016 1.048.883,48 900.951,76 147.931,72 novembro/2016 1.002.376,76 774.120,39 228.256,37 março/2016 987.709,40 844.692,26 143.017,14 junho/2016 986.357,79 983.043,48 3.314,31 setembro/2016 1.092.889,71 815.511,53 277.378,18 dezembro/2016 1.083.407,20 696.063,40 387.343,80 Resultado do período 3.041.270,14 2.235.531,72 805.738,42 Resultado do período 4.196.240,22 2.792.469,82 1.403.770,40 Resultado do período 3.111.289,43 2.403.120,01 708.169,42 Resultado do período 2.911.867,51 2.128.748,81 783.118,70

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DAS RECEITAS/DESPESAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016


As prestações de contas do segundo semestre de 2014 e do ano de 2015, encontram-se no site do sindicato no endereço www.sindipetroba.org.br, no ícone transparência. Assim como o parecer de aprovação do Conselho Fiscal.

ACESSE NA PÁGINA ELETRÔNICA DO SINDICATO AS PRESTAÇÕES DE CONTAS PASSADAS DA ENTIDADE

k TRANSPARÊNCIA

Boletim Informativodos Trabalhadoresdo Sistema Petrobrás

E X P E D I E N T ERua Boulevard América 55, Jardim Baiano, Salvador, BahiaCEP 40050-320 – Tel.: 71 3034-9313E-mail: [email protected] – Site: www.sindipetroba.org.br

Diretores de Imprensa: Leonardo Urpia e Paulo César MartinTextos e Edição: Alberto Sobral e Carol de AthaydeEditoração: Márcio Klaudat – Tiragem: 6.000 exemplares – Gráfi ca: Contraste

Otimização e uso responsável dos recursos da categoria

k GESTÃO CONSCIENTE

diálogo 4JORNAL 23 DE MARÇO 2017 | 219

Nesses três anos de gestão, a diretoria do sindicato procurou otimizar e investir os recursos da categoria, de forma res-ponsável, buscando se adequar às le-gislações vigentes e a uma série de exi-gências fi scais, tributárias e acessórias que devem ser cumpridas. Acompanhe abaixo algumas das melhorias que já estão sendo colocadas em prática:

Melhorias

c Criação e implantação de padrões e procedimentos para regular as atividades do fi nanceiro.

c Otimização do sistema Pandora, com alimentação e uso do módulo contas a pagar

c Criação de comissão para controle de gastos e gestão administrativa, atuando como agente de controle e fi scalização interna.

c Implantação de pagamento de fornecedores e transação fi nanceira através de internet banking, diminuindo riscos de fraude e clonagem com cheques.

c Revisão de contratos e renegociação de dívidas para saneamento das contas do sindicato.

c Divulgação no site da entidade, envio de cartas registradas e contato telefônico para publicizar

os processos disponíveis para pagamento, agilizando o recebimento dos valores devidos aos benefi ciados.

c Diminuição dos custos do sindicato, com otimização e redução dos gastos estruturais.

c Contratação de consultoria para orientar a implantação da melhoria da gestão fi nanceira da entidade.

c Adequação e cumprimento das normas de arrecadação tributária.

c Levantamento de imóveis e tombamento de bens móveis para possibilitar a realização do balanço patrimonial da entidade sindical.

c Identifi cação e regularização da arrecadação junto às empresas do setor privado.

c Regularização de contrato de locação de imóvel do sindicato possibilitando a arrecadação do aluguel pago.

c Confecção e aplicação com acompanhamento mensal do planejamento orçamentário da entidade.

c Observância e busca para total aplicação das recomendações e orientações do Conselho Fiscal do Sindipetro Bahia.

segundo semestre de 2014 e do ano de 2015, encontram-se no

PRESTAÇÕES DE CONTAS PASSADAS DA ENTIDADE RECEITAS abril/2015 maio/2015 junho/2015

Mensalidade401.002,09 414.172,10 415.075,92 1.230.250,11

Mensalidade401.002,09 414.172,10 415.075,92 1.230.250,11

Imposto Sindical 970.500,54 75.275,65 6.743,09 1.052.519,28

Taxa Assistencial Juridica (4%) -48.989,45 -14.623,73 19.875,04 -43.738,14

Taxa Assistencial Juridica (2%) 155.515,52 79.875,90 59.075,82 294.467,24

Receita Financeira 1.054,06 673,62 657,62 2.385,30

Receita Financeira (C/C 2473-6) 107.088,05 130.185,68 149.065,50 386.339,23

Aluguel de Imoveis 12.000,00 12.000,00 8.000,00 32.000,00

Venda Ativo Imobilizado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

TOTAL1.598.170,81 727.559,22 658.492,99

DESPESAS abril/2015 maio/2015 junho/2015

13º Salario0,00 0,00 0,00 0,00

Abono Salarial20.187,50 0,00 0,00 20.187,50

Assistencia Médica 34.364,74 34.608,69 34.351,94 103.325,37

Auxílio Educação0,00 0,00 11.968,00 11.968,00


Férias1.799,68 18.228,59 3.891,20 23.919,47

FGTS6.456,40 7.150,98 7.095,46 20.702,84

Indenizações Trabalhistas 366,67 864,72 1.219,73 2.451,12

INSS28.110,12 30.832,82 29.943,98 88.886,92

PIS Sobre Folha de Pagamento 812,47 893,87 865,23 2.571,57

Salário Funcionários 56.730,53 71.545,99 67.074,18 195.350,70

Seguro Funcionários391,56 391,56 391,56 1.174,68

Ticket Refeição Funcionários 15.680,00 15.988,00 15.400,00 47.068,00


Vale Transporte2.392,00 2.644,00 2.602,00 7.638,00

Vale Transporte2.392,00 2.644,00 2.602,00 7.638,00

Alimentação668,18 655,76 1.512,00 2.835,94

Aluguel de Quadra de Esporte 350,00 350,00 350,00 1.050,00

Apoio a Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00

Assessoria Jurídica 12.624,00 1.500,00 6.000,00 20.124,00

Assessoria de Comunicação 14.581,50 0,00 29.400,00 43.981,50

Assessoria Contábil 5.442,00 5.442,00 5.442,00 16.326,00

Atividade Sindical 19.577,40 37.980,95 44.251,84 101.810,19


Bens de Valores Irrelevantes 697,82 1.917,51 0,00 2.615,33

Combustível para Veículos 8.982,34 9.201,03 10.642,47 28.825,84

Comunicação / Publicidades 9.326,90 20.305,11 11.069,29 40.701,30


Condução e Transporte 8.030,00 5.966,68 6.250,00 20.246,68

Consultoria de Qualidade 12.600,00 0,00 6.300,00 18.900,00


Conta de Água e Esgoto 634,96 587,16 667,80 1.889,92

Conta de Energ. Elétrica 3.115,81 2.590,67 1.973,98 7.680,46


Conta de Telefone 21.925,97 23.337,25 22.776,72 68.039,94

Cópias/Encadernações0,00 1.186,52 1.096,63 2.283,15

Custas e Emolumentos 944,18 206,38 271,06 1.421,62

Despesas Bancárias229,59 408,70 385,57 1.023,86

Despesas com Eleição/Residuo 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

Despesas com Eventos 1.226,92 36.774,29 8.935,00 46.936,21

Despesas Diversas 1.979,70 1.979,11 1.113,00 5.071,81

Despesas com informática 3.109,80 3.311,70 3.488,09 9.909,59

Despesas Dirigentes Sindicais 2.497,35 28.800,09 5.780,96 37.078,40


Despesas Postais4.317,65 254,80 4.309,32 8.881,77

Devolução Mensalidade Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00

Devolução Tx. Assistencia (4%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos e Juros de Mora 780,92 61,33 110,98 953,23

Fretes e Carretos0,00 120,00 0,00 120,00

Impostos e Taxas957,62 0,00 0,00 957,62

Impostos e Taxas957,62 0,00 0,00 957,62

IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira 20.681,29 76.887,71 3.654,71 101.223,71

Jornais, Livros e Revistas 99,20 790,20 1.448,70 2.338,10

Licenciamento de Veículos 826,95 466,67 328,34 1.621,96

Locação de Equipamentos 1.388,84 1.388,84 1.328,84 4.106,52

Locação de Veiculos0,00 800,00 0,00 800,00

Manut.de Maq./Equipamentos 10.390,34 770,81 4.242,20 15.403,35

Manutenção Predial959,50 4.018,55 3.235,15 8.213,20


Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Abril a Junho de 2015junho/2015 Total

Mensalidade401.002,09 414.172,10 415.075,92 1.230.250,11

Mensalidade401.002,09 414.172,10 415.075,92 1.230.250,11

Imposto Sindical 970.500,54 75.275,65 6.743,09 1.052.519,28

Taxa Assistencial Juridica (4%) -48.989,45 -14.623,73 19.875,04 -43.738,14


Receita Financeira 1.054,06 673,62 657,62 2.385,30


Aluguel de Imoveis 12.000,00 12.000,00 8.000,00 32.000,00

Venda Ativo Imobilizado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

658.492,99 2.984.223,02

junho/2015 Total

13º Salario0,00 0,00 0,00 0,00

Abono Salarial20.187,50 0,00 0,00 20.187,50

Assistencia Médica 34.364,74 34.608,69 34.351,94 103.325,37


Férias1.799,68 18.228,59 3.891,20 23.919,47

FGTS6.456,40 7.150,98 7.095,46 20.702,84

Indenizações Trabalhistas 366,67 864,72 1.219,73 2.451,12

INSS28.110,12 30.832,82 29.943,98 88.886,92

PIS Sobre Folha de Pagamento 812,47 893,87 865,23 2.571,57

Salário Funcionários 56.730,53 71.545,99 67.074,18 195.350,70



Vale Transporte2.392,00 2.644,00 2.602,00 7.638,00

Vale Transporte2.392,00 2.644,00 2.602,00 7.638,00

Alimentação668,18 655,76 1.512,00 2.835,94

Aluguel de Quadra de Esporte 350,00 350,00 350,00 1.050,00

Apoio a Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00

Assessoria Jurídica 12.624,00 1.500,00 6.000,00 20.124,00

Assessoria de Comunicação 14.581,50 0,00 29.400,00 43.981,50

Assessoria Contábil 5.442,00 5.442,00 5.442,00 16.326,00


Bens de Valores Irrelevantes 697,82 1.917,51 0,00 2.615,33





Conta de Água e Esgoto 634,96 587,16 667,80 1.889,92




Cópias/Encadernações0,00 1.186,52 1.096,63 2.283,15

Custas e Emolumentos 944,18 206,38 271,06 1.421,62


Despesas com Eleição/Residuo 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

Despesas com Eventos 1.226,92 36.774,29 8.935,00 46.936,21

Despesas Diversas 1.979,70 1.979,11 1.113,00 5.071,81

Despesas com informática 3.109,80 3.311,70 3.488,09 9.909,59



Despesas Postais4.317,65 254,80 4.309,32 8.881,77

Devolução Mensalidade Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00

Devolução Tx. Assistencia (4%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos e Juros de Mora 780,92 61,33 110,98 953,23


Impostos e Taxas957,62 0,00 0,00 957,62



Jornais, Livros e Revistas 99,20 790,20 1.448,70 2.338,10

Licenciamento de Veículos 826,95 466,67 328,34 1.621,96

Locação de Equipamentos 1.388,84 1.388,84 1.328,84 4.106,52

Locação de Veiculos0,00 800,00 0,00 800,00

Manut.de Maq./Equipamentos 10.390,34 770,81 4.242,20 15.403,35


Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Abril a Junho de 2015

RECEITAS janeiro/2015 fevereiro/2015 março/2015 Total

Mensalidade 416.581,24 410.331,45 428.468,03 1.255.380,72 418.460,24

Imposto Sindical0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa Assistencial Juridica (4%) -51.356,21 4.203,75 91.979,33 44.826,87 14.942,29

Taxa Assistencial Juridica (2%) 47.985,64 78.286,02 123.781,55 250.053,21 83.351,07

Receita Financeira 1.089,34 683,48 614,39 2.387,21 795,74

Receita Financeira (C/C 2473-6) 76.188,62 53.915,10 90.001,87 220.105,59 73.368,53

Aluguel de Imoveis 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 12.000,00

Venda Ativo Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL502.488,63 559.419,80 746.845,17 1.808.753,60

DESPESAS janeiro/2015 fevereiro/2015 março/2015 Total

13º Salario0,00 35.431,35 0,00 35.431,35 11.810,45

Abono Salarial0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6.666,67

Assistencia Médica 34.699,37 33.782,70 33.925,77 102.407,84 34.135,95

Auxílio Educação0,00 0,00 12.672,00 12.672,00 4.224,00


Férias25.238,36 11.191,33 16.944,94 53.374,63 17.791,54

FGTS11.141,25 9.904,27 10.435,56 31.481,08 10.493,69

Indenizações Trabalhistas 0,00 515,44 0,00 515,44 171,81

INSS29.091,84 39.615,92 32.194,42 100.902,18 33.634,06

PIS Sobre Folha de Pagamento 1.782,04 2.059,40 941,65 4.783,09 1.594,36

Salário Funcionários 73.489,73 69.301,84 58.589,52 201.381,09 67.127,03


Seguro Funcionários 391,56 0,00 784,55 1.176,11 392,04

Ticket Refeição Funcionários 23.650,00 0,00 15.400,00 39.050,00 13.016,67


Vale Transporte 1.806,00 2.548,00 2.266,00 6.620,00 2.206,67

Alimentação413,17 150,00 2.099,00 2.662,17 887,39

Aluguel de Quadra de Esporte 0,00 0,00 350,00 350,00 116,67

Apoio a Outras Entidades 0,00 3.400,00 520,00 3.920,00 1.306,67

Assessoria Jurídica 5.125,00 6.573,00 4.676,00 16.374,00 5.458,00

Assessoria de Comunicação 14.581,50 14.581,50 29.163,00 58.326,00 19.442,00

Assessoria Contábil 0,00 5.442,00 10.884,00 16.326,00 5.442,00

Atividade Sindical 7.598,84 11.235,02 42.859,79 61.693,65 20.564,55


Bens de Valores Irrelevantes 476,52 189,00 487,83 1.153,35 384,45

Combustível para Veículos 4.769,93 9.791,86 7.850,42 22.412,21 7.470,74

Comunicação / Publicidades 28.057,36 7.423,10 23.142,07 58.622,53 19.540,84


Condução e Transporte 6.126,81 0,00 5.884,83 12.011,64 4.003,88

Consultoria de Qualidade 6.300,00 0,00 6.300,00 12.600,00 4.200,00


Conta de Água e Esgoto 419,83 539,35 706,67 1.665,85 555,28

Conta de Energ. Elétrica 2.108,80 1.893,65 2.614,81 6.617,26 2.205,75


Conta de Telefone 22.238,70 2.415,01 36.324,77 60.978,48 20.326,16


Cópias/Encadernações 0,00 0,00 1.149,69 1.149,69 383,23

Custas e Emolumentos 0,00 0,00 118,88 118,88 39,63

Despesas Bancárias 231,53 202,36 399,62 833,51 277,84

Despesas com Eleição/Residuo 0,00 0,00 390,00 390,00 130,00

Despesas com Eventos 3.795,34 1.445,37 2.013,99 7.254,70 2.418,23

Despesas Diversas 18,20 600,09 1.755,00 2.373,29 791,10

Despesas com informática 9.690,84 0,00 6.219,60 15.910,44 5.303,48

Despesas Dirigentes Sindicais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Postais 4.084,38 4.080,90 240,41 8.405,69 2.801,90

Devolução Mensalidade Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Devolução Tx. Assistencia (4%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos e Juros de Mora 147,56 421,40 1.039,71 1.608,67 536,22

Fretes e Carretos0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos e Taxas 0,00 2.553,20 1.017,95 3.571,15 1.190,38

Impostos e Taxas 0,00 2.553,20 1.017,95 3.571,15 1.190,38

IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira 17.731,76 9.067,07 16.819,96 43.618,79 14.539,60

Jornais, Livros e Revistas 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.333,33

Licenciamento de Veículos 0,00 0,00 1.013,98 1.013,98 337,99

Locação de Equipamentos 0,00 2.782,68 1.923,84 4.706,52 1.568,84

Locação de Veiculos 0,00 1.640,00 2.070,00 3.710,00 1.236,67

Manut.de Maq./Equipamentos 434,25 240,00 2.934,25 3.608,50 1.202,83

Manutenção Predial 0,00 736,89 0,00 736,89 245,63


Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Janeiro a Março de 2015

PRESTAÇÕES DE CONTAS PASSADAS DA ENTIDADE Total Média

Mensalidade 416.581,24 410.331,45 428.468,03 1.255.380,72 418.460,24

Imposto Sindical0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Taxa Assistencial Juridica (4%) -51.356,21 4.203,75 91.979,33 44.826,87 14.942,29


Receita Financeira 1.089,34 683,48 614,39 2.387,21 795,74




Venda Ativo Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.808.753,60 602.917,87

Total Média

13º Salario0,00 35.431,35 0,00 35.431,35 11.810,45

Abono Salarial0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6.666,67

Assistencia Médica 34.699,37 33.782,70 33.925,77 102.407,84 34.135,95


Férias25.238,36 11.191,33 16.944,94 53.374,63 17.791,54

FGTS11.141,25 9.904,27 10.435,56 31.481,08 10.493,69


INSS29.091,84 39.615,92 32.194,42 100.902,18 33.634,06

PIS Sobre Folha de Pagamento 1.782,04 2.059,40 941,65 4.783,09 1.594,36


Seguro Funcionários 391,56 0,00 784,55 1.176,11 392,04


Vale Transporte 1.806,00 2.548,00 2.266,00 6.620,00 2.206,67

Alimentação413,17 150,00 2.099,00 2.662,17 887,39

Aluguel de Quadra de Esporte 0,00 0,00 350,00 350,00 116,67

Apoio a Outras Entidades 0,00 3.400,00 520,00 3.920,00 1.306,67



Assessoria Contábil 0,00 5.442,00 10.884,00 16.326,00 5.442,00


Bens de Valores Irrelevantes 476,52 189,00 487,83 1.153,35 384,45



Condução e Transporte 6.126,81 0,00 5.884,83 12.011,64 4.003,88


Conta de Água e Esgoto 419,83 539,35 706,67 1.665,85 555,28



Cópias/Encadernações 0,00 0,00 1.149,69 1.149,69 383,23

Custas e Emolumentos 0,00 0,00 118,88 118,88 39,63

Despesas Bancárias 231,53 202,36 399,62 833,51 277,84

Despesas com Eleição/Residuo 0,00 0,00 390,00 390,00 130,00

Despesas com Eventos 3.795,34 1.445,37 2.013,99 7.254,70 2.418,23

Despesas Diversas 18,20 600,09 1.755,00 2.373,29 791,10

Despesas com informática 9.690,84 0,00 6.219,60 15.910,44 5.303,48

Despesas Dirigentes Sindicais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Postais 4.084,38 4.080,90 240,41 8.405,69 2.801,90

Devolução Mensalidade Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Devolução Tx. Assistencia (4%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos e Juros de Mora 147,56 421,40 1.039,71 1.608,67 536,22


Impostos e Taxas 0,00 2.553,20 1.017,95 3.571,15 1.190,38

17.731,76 9.067,07 16.819,96 43.618,79 14.539,6017.731,76 9.067,07 16.819,96 43.618,79 14.539,60

Jornais, Livros e Revistas 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.333,33

Licenciamento de Veículos 0,00 0,00 1.013,98 1.013,98 337,99

Locação de Equipamentos 0,00 2.782,68 1.923,84 4.706,52 1.568,84

Locação de Veiculos 0,00 1.640,00 2.070,00 3.710,00 1.236,67

Manut.de Maq./Equipamentos 434,25 240,00 2.934,25 3.608,50 1.202,83



RECEITAS julho/2015 agosto/2015 setembro/2015

Mensalidade412.248,31 489.099,29 664.268,33 1.565.615,93 521.871,98

Imposto Sindical 5.537,91 3.236,97 2.371,24 11.146,12 3.715,37



Receita Financeira 608,66 422,56 1.108,90 2.140,12 713,37



TOTAL728.982,76 765.974,97 920.142,34 2.415.100,07

DESPESAS julho/2015 agosto/2015 setembro/2015

13º Salario0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abono Cesta de Natal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistencia Médica 33.383,38 67.639,28 439,62 101.462,28 33.820,76


Auxílio Educação0,00 11.968,00 0,00 11.968,00 3.989,33


Fardamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fardamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Férias0,00 6.672,97 18.841,11 25.514,08 8.504,69

FGTS8.173,13 7.169,29 7.206,69 22.549,11 7.516,37

FGTS8.173,13 7.169,29 7.206,69 22.549,11 7.516,37



INSS35.524,73 31.282,13 31.348,79 98.155,65 32.718,55

INSS35.524,73 31.282,13 31.348,79 98.155,65 32.718,55

PIS Sobre Folha de Pagamento 1.033,72 900,32 905,00 2.839,04 946,35




Seguro Funcionários 391,56 391,56 0,00 783,12 261,04



Vale Transporte2.645,20 1.650,00 2.822,00 7.117,20 2.372,40

Vale Transporte2.645,20 1.650,00 2.822,00 7.117,20 2.372,40

Alimentação270,00 1.925,60 1.989,01 4.184,61 1.394,87

Alimentação270,00 1.925,60 1.989,01 4.184,61 1.394,87

Aluguel de Quadra de Esporte 350,00 350,00 700,00 1.400,00 466,67


Apoio a Outras Entidades 0,00 5.409,18 1.200,00 6.609,18 2.203,06






Assessoria Contábil 10.884,00 5.442,00 5.442,00 21.768,00 7.256,00





Bens de Valores Irrelevantes810,00 1.059,50 1.869,50 934,75





Condução e Transporte 7.380,00 6.227,14 9.873,00 23.480,14 7.826,71


Conta de Água e Esgoto 2.999,84 2.596,89 2.131,95 7.728,68 2.576,23




Cópias/Encadernações 2.402,36 3.735,73 6.660,49 12.798,58 4.266,19


Custas e Emolumentos 1.502,92 489,90 0,00 1.992,82 664,27


Despesas Bancárias 720,22 163,29 675,20 1.558,71 519,57


Despesas com Eventos 4.197,71 550,00 8.608,00 13.355,71 4.451,90


Despesas Diversas 2.516,12 405,58 2.472,58 5.394,28 1.798,09


Despesas com informática 6.335,65 4.362,00 7.239,00 17.936,65 5.978,88


Despesas Dirigentes Sindicais 31.716,66 19.299,56 24.487,35 75.503,57 25.167,86


Despesas Postais448,84 4.478,37 244,14 5.171,35 1.723,78


Encargos e Juros de Mora 238,83 923,15 329,03 1.491,01 497,00




Greve Petrobras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Jornais, Livros e Revistas 524,70 1.541,91 899,60 2.966,21 988,74


Locação de Equipamentos 1.413,84 1.413,84 1.178,00 4.005,68 1.335,23


Locação de Veiculos0,00 6.815,18 1.080,00 7.895,18 2.631,73


Manut.de Maq./Equipamentos 1.399,46 1.543,05 4.424,10 7.366,61 2.455,54


Manutenção Predial 8.411,15 3.831,55 6.978,96 19.221,66 6.407,22


Manutenção de Veículos 5.078,06 1.184,13 8.335,00 14.597,19 4.865,73


Materiais para Expediente 4.341,91 3.419,80 1.409,40 9.171,11 3.057,04


Materiais para Limpeza 357,36 530,60 1.756,84 2.644,80 881,60


Materiais de Uso e Consumo 0,00 1.392,97 2.092,16 3.485,13 1.161,71


Mensalidade CIEE338,30 588,00 0,00 926,30 308,77


Mensalidade CUT 34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00 34.400,00

Mensalidade CUT 34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00 34.400,00

Mensalidade DIEESE 1.305,72 656,88 556,44 2.519,04 839,68


Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Julho a Setembro de 2015Total Média

Mensalidade412.248,31 489.099,29 664.268,33 1.565.615,93 521.871,98

Imposto Sindical 5.537,91 3.236,97 2.371,24 11.146,12 3.715,37



Receita Financeira 608,66 422,56 1.108,90 2.140,12 713,37



2.415.100,07 805.033,36

Total

13º Salario0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abono Cesta de Natal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Fardamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fardamento0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Férias0,00 6.672,97 18.841,11 25.514,08 8.504,69

FGTS8.173,13 7.169,29 7.206,69 22.549,11 7.516,37


INSS35.524,73 31.282,13 31.348,79 98.155,65 32.718,55






Vale Transporte2.645,20 1.650,00 2.822,00 7.117,20 2.372,40

Vale Transporte2.645,20 1.650,00 2.822,00 7.117,20 2.372,40

Alimentação270,00 1.925,60 1.989,01 4.184,61 1.394,87

Alimentação270,00 1.925,60 1.989,01 4.184,61 1.394,87

















































Greve Petrobras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Greve Petrobras0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
























Mensalidade CUT 34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00 34.400,00

Mensalidade CUT 34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00 34.400,00



Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Julho a Setembro de 2015

RECEITAS outubro/2015 novembro/2015 dezembro/2015 Total

Mensalidade552.277,15 575.177,98 721.035,14 1.848.490,27

Mensalidade552.277,15 575.177,98 721.035,14 1.848.490,27

Imposto Sindical1.566,66 2.529,18 252,11 4.347,95

Taxa Assistencial Juridica (4%) -24.840,32 26.569,69 -25.961,43 -24.232,06


Receita Financeira 1.547,95 924,19 1.346,05 3.818,19


Aluguel de Imoveis28.000,00 12.000,00 12.000,00 52.000,00

Aluguel de Imoveis28.000,00 12.000,00 12.000,00 52.000,00

TOTAL742.870,57 991.102,73 1.123.111,89 2.857.085,19

DESPESAS outubro/2015 novembro/2015 dezembro/2015 Total

13º Salario0,00 2.290,69 43.348,04 45.638,73

Abono Cesta de Natal0,00 0,00 18.458,35 18.458,35

Assistencia Médica67.165,18 557,92 40.745,11 108.468,21

Assistencia Médica67.165,18 557,92 40.745,11 108.468,21

Auxílio Educação0,00 0,00 0,00 0,00

Auxílio Educação0,00 0,00 0,00 0,00

Fardamento7.354,00 0,00 416,00 7.770,00

Fardamento7.354,00 0,00 416,00 7.770,00

Férias12.383,27 4.800,69 18.859,44 36.043,40

FGTS7.417,56 8.067,11 9.318,06 24.802,73

FGTS7.417,56 8.067,11 9.318,06 24.802,73

Indenizações Trabalhistas1.609,72 0,00 0,00 1.609,72

Indenizações Trabalhistas1.609,72 0,00 0,00 1.609,72

INSS32.372,26 35.228,32 74.221,33 141.821,91

INSS32.372,26 35.228,32 74.221,33 141.821,91

PIS Sobre Folha de Pagamento 931,36 1.012,55 1.147,23 3.091,14

PIS Sobre Folha de Pagamento 931,36 1.012,55 1.147,23 3.091,14

Salário Funcionários78.538,80 86.170,89 87.398,66 252.108,35

Salário Funcionários78.538,80 86.170,89 87.398,66 252.108,35





Vale Transporte2.664,60 2.456,94 4.200,00 9.321,54

Vale Transporte2.664,60 2.456,94 4.200,00 9.321,54

Alimentação2.955,31 1.066,75 997,88 5.019,94

Alimentação2.955,31 1.066,75 997,88 5.019,94

Aluguel de Quadra de Esporte350,00 0,00 350,00 700,00

Aluguel de Quadra de Esporte350,00 0,00 350,00 700,00

Apoio a Outras Entidades640,00 0,00 500,00 1.140,00

Apoio a Outras Entidades640,00 0,00 500,00 1.140,00

Assessoria Jurídica12.876,80 2.900,80 8.200,80 23.978,40

Assessoria Jurídica12.876,80 2.900,80 8.200,80 23.978,40

Assessoria de Comunicação 14.700,00 14.700,00 14.700,00 44.100,00

Assessoria de Comunicação 14.700,00 14.700,00 14.700,00 44.100,00

Assessoria Contábil5.442,00 5.442,00 10.884,00 21.768,00

Assessoria Contábil5.442,00 5.442,00 10.884,00 21.768,00

Consultoria de Qualidade12.600,00 0,00 12.600,00 25.200,00

Consultoria de Qualidade12.600,00 0,00 12.600,00 25.200,00

Atividade Sindical66.483,55 8.695,40 14.360,99 89.539,94

Atividade Sindical66.483,55 8.695,40 14.360,99 89.539,94

Bens de Valores Irrelevantes 2.399,00 189,90 980,00 3.568,90

Bens de Valores Irrelevantes 2.399,00 189,90 980,00 3.568,90







Conta de Água e Esgoto2.193,94 2.255,94 1.574,02 6.023,90

Conta de Água e Esgoto2.193,94 2.255,94 1.574,02 6.023,90





Cópias/Encadernações3.635,08 4.125,52 3.728,99 11.489,59

Cópias/Encadernações3.635,08 4.125,52 3.728,99 11.489,59

Custas e Emolumentos104,76 0,00 401,93 506,69

Custas e Emolumentos104,76 0,00 401,93 506,69



Despesas com Eventos384,00 1.118,00 7.079,80 8.581,80

Despesas com Eventos384,00 1.118,00 7.079,80 8.581,80

Despesas Diversas2.869,13 1.270,00 220,00 4.359,13

Despesas Diversas2.869,13 1.270,00 220,00 4.359,13

Despesas com informática9.575,50 4.749,87 11.203,96 25.529,33

Despesas com informática9.575,50 4.749,87 11.203,96 25.529,33

Despesas Dirigentes Sindicais0,00 39.968,39 37.395,88 77.364,27

Despesas Dirigentes Sindicais0,00 39.968,39 37.395,88 77.364,27

Despesas Postais596,09 0,00 4.144,39 4.740,48

Despesas Postais596,09 0,00 4.144,39 4.740,48

Encargos e Juros de Mora866,63 599,07 874,44 2.340,14

Encargos e Juros de Mora866,63 599,07 874,44 2.340,14



Greve Petrobras2.067,90 988.315,19 12.800,00 1.003.183,09

Greve Petrobras2.067,90 988.315,19 12.800,00 1.003.183,09

IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira 17.227,54 443,44 22.379,71 40.050,69




Jornais, Livros e Revistas259,20 402,29 295,40 956,89



Locação de Equipamentos1.538,00 1.178,00 1.461,40 4.177,40



Locação de Veiculos0,00 520,00 5.353,49 5.873,49

Locação de Veiculos0,00 520,00 5.353,49 5.873,49

Manut.de Maq./Equipamentos 2.964,00 2.278,00 2.303,00 7.545,00

Manut.de Maq./Equipamentos 2.964,00 2.278,00 2.303,00 7.545,00

Manutenção Predial9.959,55 559,24 1.302,90 11.821,69

Manutenção Predial9.959,55 559,24 1.302,90 11.821,69

Manutenção de Veículos0,00 2.583,80 5.608,00 8.191,80

Manutenção de Veículos0,00 2.583,80 5.608,00 8.191,80

Materiais para Expediente4.024,66 2.362,40 2.055,22 8.442,28

Materiais para Expediente4.024,66 2.362,40 2.055,22 8.442,28

Materiais para Limpeza688,00 0,00 3.727,78 4.415,78

Materiais para Limpeza688,00 0,00 3.727,78 4.415,78

Materiais de Uso e Consumo 1.958,57 0,00 129,08 2.087,65

Materiais de Uso e Consumo 1.958,57 0,00 129,08 2.087,65

Mensalidade CIEE675,15 343,00 257,00 1.275,15



Mensalidade CUT34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00

Mensalidade CUT34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00

Mensalidade CUT34.400,00 34.400,00 34.400,00 103.200,00

Mensalidade DIEESE656,88 656,88 1.313,76 2.627,52



Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Outubro a Dezembro de 2015

RECEITAS abril/2015 maio/2015 junho/2015 TotalMensalidade 401.002,09 414.172,10 415.075,92 1.230.250,11Imposto Sindical 970.500,54 75.275,65 6.743,09 1.052.519,28Taxa Assistencial Juridica (4%) -48.989,45 -14.623,73 19.875,04 -43.738,14Taxa Assistencial Juridica (2%) 155.515,52 79.875,90 59.075,82 294.467,24Receita Financeira 1.054,06 673,62 657,62 2.385,30Receita Financeira (C/C 2473-6) 107.088,05 130.185,68 149.065,50 386.339,23Aluguel de Imoveis 12.000,00 12.000,00 8.000,00 32.000,00Venda Ativo Imobilizado 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00TOTAL 1.598.170,81 727.559,22 658.492,99 2.984.223,02

DESPESAS abril/2015 maio/2015 junho/2015 Total 13º Salario 0,00 0,00 0,00 0,00Abono Salarial 20.187,50 0,00 0,00 20.187,50Assistencia Médica 34.364,74 34.608,69 34.351,94 103.325,37Auxílio Educação 0,00 0,00 11.968,00 11.968,00Férias 1.799,68 18.228,59 3.891,20 23.919,47FGTS 6.456,40 7.150,98 7.095,46 20.702,84Indenizações Trabalhistas 366,67 864,72 1.219,73 2.451,12INSS 28.110,12 30.832,82 29.943,98 88.886,92PIS Sobre Folha de Pagamento 812,47 893,87 865,23 2.571,57Salário Funcionários 56.730,53 71.545,99 67.074,18 195.350,70Seguro Funcionários 391,56 391,56 391,56 1.174,68Ticket Refeição Funcionários 15.680,00 15.988,00 15.400,00 47.068,00Vale Transporte 2.392,00 2.644,00 2.602,00 7.638,00Alimentação 668,18 655,76 1.512,00 2.835,94Aluguel de Quadra de Esporte 350,00 350,00 350,00 1.050,00Apoio a Outras Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00Assessoria Jurídica 12.624,00 1.500,00 6.000,00 20.124,00Assessoria de Comunicação 14.581,50 0,00 29.400,00 43.981,50Assessoria Contábil 5.442,00 5.442,00 5.442,00 16.326,00Atividade Sindical 19.577,40 37.980,95 44.251,84 101.810,19Bens de Valores Irrelevantes 697,82 1.917,51 0,00 2.615,33Combustível para Veículos 8.982,34 9.201,03 10.642,47 28.825,84Comunicação / Publicidades 9.326,90 20.305,11 11.069,29 40.701,30Condução e Transporte 8.030,00 5.966,68 6.250,00 20.246,68Consultoria de Qualidade 12.600,00 0,00 6.300,00 18.900,00Conta de Água e Esgoto 634,96 587,16 667,80 1.889,92Conta de Energ. Elétrica 3.115,81 2.590,67 1.973,98 7.680,46Conta de Telefone 21.925,97 23.337,25 22.776,72 68.039,94Cópias/Encadernações 0,00 1.186,52 1.096,63 2.283,15Custas e Emolumentos 944,18 206,38 271,06 1.421,62Despesas Bancárias 229,59 408,70 385,57 1.023,86Despesas com Eleição/Residuo 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00

Despesas com Eventos 1.226,92 36.774,29 8.935,00 46.936,21 Despesas Diversas 1.979,70 1.979,11 1.113,00 5.071,81Despesas com informática 3.109,80 3.311,70 3.488,09 9.909,59Despesas Dirigentes Sindicais 2.497,35 28.800,09 5.780,96 37.078,40Despesas Postais 4.317,65 254,80 4.309,32 8.881,77Devolução Mensalidade Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00Devolução Tx. Assistencia (4%) 0,00 0,00 0,00 0,00Encargos e Juros de Mora 780,92 61,33 110,98 953,23Fretes e Carretos 0,00 120,00 0,00 120,00Impostos e Taxas 957,62 0,00 0,00 957,62

IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira 20.681,29 76.887,71 3.654,71 101.223,71Jornais, Livros e Revistas 99,20 790,20 1.448,70 2.338,10Licenciamento de Veículos 826,95 466,67 328,34 1.621,96

Locação de Equipamentos 1.388,84 1.388,84 1.328,84 4.106,52 Locação de Veiculos 0,00 800,00 0,00 800,00Manut.de Maq./Equipamentos 10.390,34 770,81 4.242,20 15.403,35Manutenção Predial 959,50 4.018,55 3.235,15 8.213,20

Demonstrativo Financeiro das Receitas/Despesas de Abril a Junho de 2015RECEITAS janeiro/2015 fevereiro/2015 março/2015 Total Média

Mensalidade 416.581,24 410.331,45 428.468,03 1.255.380,72 418.460,24Imposto Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Taxa Assistencial Juridica (4%) -51.356,21 4.203,75 91.979,33 44.826,87 14.942,29Taxa Assistencial Juridica (2%) 47.985,64 78.286,02 123.781,55 250.053,21 83.351,07Receita Financeira 1.089,34 683,48 614,39 2.387,21 795,74Receita Financeira (C/C 2473-6) 76.188,62 53.915,10 90.001,87 220.105,59 73.368,53Aluguel de Imoveis 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00 12.000,00Venda Ativo Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 502.488,63 559.419,80 746.845,17 1.808.753,60 602.917,87

DESPESAS janeiro/2015 fevereiro/2015 março/2015 Total Média13º Salario 0,00 35.431,35 0,00 35.431,35 11.810,45Abono Salarial 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 6.666,67Assistencia Médica 34.699,37 33.782,70 33.925,77 102.407,84 34.135,95Auxílio Educação 0,00 0,00 12.672,00 12.672,00 4.224,00Férias 25.238,36 11.191,33 16.944,94 53.374,63 17.791,54FGTS 11.141,25 9.904,27 10.435,56 31.481,08 10.493,69Indenizações Trabalhistas 0,00 515,44 0,00 515,44 171,81INSS 29.091,84 39.615,92 32.194,42 100.902,18 33.634,06PIS Sobre Folha de Pagamento 1.782,04 2.059,40 941,65 4.783,09 1.594,36Salário Funcionários 73.489,73 69.301,84 58.589,52 201.381,09 67.127,03Seguro Funcionários 391,56 0,00 784,55 1.176,11 392,04Ticket Refeição Funcionários 23.650,00 0,00 15.400,00 39.050,00 13.016,67Vale Transporte 1.806,00 2.548,00 2.266,00 6.620,00 2.206,67Alimentação 413,17 150,00 2.099,00 2.662,17 887,39Aluguel de Quadra de Esporte 0,00 0,00 350,00 350,00 116,67Apoio a Outras Entidades 0,00 3.400,00 520,00 3.920,00 1.306,67Assessoria Jurídica 5.125,00 6.573,00 4.676,00 16.374,00 5.458,00Assessoria de Comunicação 14.581,50 14.581,50 29.163,00 58.326,00 19.442,00Assessoria Contábil 0,00 5.442,00 10.884,00 16.326,00 5.442,00Atividade Sindical 7.598,84 11.235,02 42.859,79 61.693,65 20.564,55Bens de Valores Irrelevantes 476,52 189,00 487,83 1.153,35 384,45Combustível para Veículos 4.769,93 9.791,86 7.850,42 22.412,21 7.470,74Comunicação / Publicidades 28.057,36 7.423,10 23.142,07 58.622,53 19.540,84Condução e Transporte 6.126,81 0,00 5.884,83 12.011,64 4.003,88Consultoria de Qualidade 6.300,00 0,00 6.300,00 12.600,00 4.200,00Conta de Água e Esgoto 419,83 539,35 706,67 1.665,85 555,28Conta de Energ. Elétrica 2.108,80 1.893,65 2.614,81 6.617,26 2.205,75Conta de Telefone 22.238,70 2.415,01 36.324,77 60.978,48 20.326,16Cópias/Encadernações 0,00 0,00 1.149,69 1.149,69 383,23Custas e Emolumentos 0,00 0,00 118,88 118,88 39,63Despesas Bancárias 231,53 202,36 399,62 833,51 277,84Despesas com Eleição/Residuo 0,00 0,00 390,00 390,00 130,00

Despesas com Eventos 3.795,34 1.445,37 2.013,99 7.254,70 2.418,23 Despesas Diversas 18,20 600,09 1.755,00 2.373,29 791,10Despesas com informática 9.690,84 0,00 6.219,60 15.910,44 5.303,48Despesas Dirigentes Sindicais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas Postais 4.084,38 4.080,90 240,41 8.405,69 2.801,90Devolução Mensalidade Sindical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Devolução Tx. Assistencia (4%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Encargos e Juros de Mora 147,56 421,40 1.039,71 1.608,67 536,22Fretes e Carretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Impostos e Taxas 0,00 2.553,20 1.017,95 3.571,15 1.190,38

IRRF/IOF S/Rend. Aplic. Financeira 17.731,76 9.067,07 16.819,96 43.618,79 14.539,60Jornais, Livros e Revistas 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 1.333,33Licenciamento de Veículos 0,00 0,00 1.013,98 1.013,98 337,99

Locação de Equipamentos 0,00 2.782,68 1.923,84 4.706,52 1.568,84 Locação de Veiculos 0,00 1.640,00 2.070,00 3.710,00 1.236,67Manut.de Maq./Equipamentos 434,25 240,00 2.934,25 3.608,50 1.202,83Manutenção Predial 0,00 736,89 0,00 736,89 245,63



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