ATIVO 2010 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010Circulante CirculanteCaixas e equivalentes de caixa 1.125.967 Fornecedores 57.478Contas e receber 210.850 Obrigações com pessoal 97.250Adiantamentos concedidos 29.668 Impostos e Contribuições 2.126Outros créditos 10.411 Obrigações intersindicais 14.981

SOMA 1.376.896 Outros débitos 23.382SOMA 195.217

Não circulante Não circulanteRealizável a longo prazo Obrigações com consorciados 125.620Depósitos Judiciais 380.162Depósitos vinculados a litígio 54.610 Patrimônio Líquido

SOMA 434.772 Patrimônio Social 4.087.696Supeávits acumulados 564.363

Investimentos 6.169Imobilizado 3.111.244Intangível 43.815

TOTAL DO ATIVO 4.972.896 TOTAL DO PASSIVO E PL 4.972.896

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERÁVITS Acumulado de Janeiro a Maio de 2010

(Valores expressos em Reais)

RECEITAS 2010Contribuições sindicais e mensalidades 1.588.638Taxas assistenciais/conciliação 12.931Receitas financeiras 18.836Outras receitas 395.515Total da receita 2.015.920

Nº 382 - Ano XVIII - 1º a 15/Set/2010ENCARTE ESPECIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

Balancete PatrimonialAcumulado de Janeiro a Maio de 2010

(Valores expressos em Reais)

Recife, 31 de julho de 2010

Jaqueline Maria Fonseca de Melo Suzineide Rodrigues Medeiros Túlio José de Sousa Presidente Secretaria de Finanças TC-CRC 15.093-PE CPF 305.347.264-04 CPF 405.321.604-44 CPF 363.953.154-04

DESPESASDespesas do sistema deliberado 477.314Despesas com pessoal 591.379Despesas operacionais 248.486Liquidação débitos trabalhistas 134.378Total da despesa 1.451.557Superávits do perído 564.363

Nº 382 - Ano XVIII - 01 a 15/Set/2010

ENCARTE ESPECIAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS Jornal dos Bancários

Acompanhamento Orçamentário do Exercício 2010ITEM DESCRIÇÃO DAS CONSTAS ORÇADO - Para o ano 2010

MENSAL ANUALREALIZADO (Jan a Mai-2010 MENSAL ANUAL

A REALIZAR (Jun a Dez-2010) MENSAL ANUAL

1. ORIGENS DOS RECURSOS1.01 Imposto Sindical 57.667 692.000 97.240 486.198 29.400 205.8021.02 Mensalidades 234.583 2.815.000 220.488 1.102.440 244.651 1.712.5601.03 Taxas Assistencial 4.208 50.500 2.586 12.931 5.367 37.5691.04 Taxa de Conciliação Prévia 833 10.000 - - 1.429 10.0001.05 Honorários Advocatícios 33.333 400.000 69.402 347.012 7.570 52.9881.06 Comissões 500 6.000 331 1.654 621 4.3461.07 Renda Patrimonial 4.875 58.500 3.178 15.890 6.087 42.6101.08 Serviços Gráficos 125 1.500 3 15 212 1.4851.09 Taxas Administrativas 125 1.500 - - 214 1.5001.10 Clube de Campo 4.167 50.000 6.082 30.411 2.798 19.5891.11 Financeiras 2.083 25.000 3.767 18.836 881 6.1641.12 Outras Receitas 417 5.000 107 534 638 4.466

TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS 342.917 4.115.000 403.184 2.015.920 299.869 2.099.0802. APLICAÇÕES DOS RECURSOS2.1 ATIVIDADES POL. SOC. CULTURAIS

2.1.01 Campanhas, Mobilizações e eleições 70.000 840.000 51.964 259.822 82.883 580.1782.1.02 Contribuições Intersindicais 18.333 220.000 5.887 29.433 27.224 190.5672.1.03 Sedes Regionais 5.000 60.000 - - 8.571 60.0002.1.04 Imprensa e Gráfica 15.833 190.000 12.697 63.487 18.073 126.5132.1.05 Jurídico (incidente sobre item 1.05) 8.333 100.000 24.915 124.573 (3.510) (24.573)

SOMA DAS ATIVIDADES POL.SOC.CUL 117.500 1.410.000 95.463 477.314 133.241 932.6862.2 DESPESAS COM PESSOAL/ENCARGOS2.2.01 Remuneração dos Funcionários 74.167 890.000 56.154 280.772 87.033 609.2282.2.02 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 25.000 300.000 29.098 145.488 22.073 154.5122.2.03 Plano de Saúde 10.000 120.000 9.578 47.892 10.301 72.1082.2.04 Vale Transporte 4.167 50.000 2.377 11.886 5.445 38.1142.2.05 Vale Refeição 18.500 222.000 21.068 105.340 16.666 116.6602.2.06 Benefício a Func. (aux. creche e Trein.) 2.917 35.000 - - 5.000 35.000

SOMA DAS DESPESAS COM PES E ENC 134.750 1.617.000 118.276 591.379 146.517 1.025.6212.3 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.3.01 Assessoria 10.417 125.000 7.791 38.957 12.292 86.0432.3.02 Água, luz, telefone, inter e correios 29.167 350.000 28.882 144.412 29.370 205.5882.3.03 Manutenção das instalações 3.750 45.000 5.533 27.664 2.477 17.3362.3.04 Impostos e taxas 2.083 25.000 2.382 11.910 1.870 13.0902.3.05 Alugueis e condôminios 2.500 30.000 2.087 10.435 2.795 19.5652.3.06 Assistência social 1.667 20.000 1.089 5.447 2.079 14.5532.3.07 Atividades recreativas 1.000 12.000 619 3.093 1.272 8.9072.3.08 Financeiras 1.000 12.000 1.313 6.567 776 5.433

SOMA DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 51.583 619.000 49.697 248.486 52.931 370.5142.4 LIQUIDAÇÃO DE PASSIVO2.4.01 Obrigações com consorciados 5.000 60.000 - - 8.571 60.0002.4.02 Reclamações Trabalhistas 10.000 120.000 26.876 134.378 (2.054) (14.378)2.4.03 Depósitos judicial e vinculado a litígio 1.167 14.000 - - 2.000 14.000

SOMA LIQUIDAÇÃO DE PASSIVO 16.167 194.000 26.876 134.378 8.517 59.6222.5 INVESTIMENTOS2.5.01 Reformas na sede 9.167 110.000 - - 15.714 110.0002.5.02 Edificações clube de campo 10.833 130.000 - - 18.571 130.0002.5.03 Conclussão da informatização e ajuste no imob 1.667 20.000 1.724 8.619 1.626 11.3812.5.04 Aquisição de Equipamentos 1.250 15.000 1.546 7.730 1.039 7.270

SOMA DOS INVESTIMENTOS 22.917 275.000 3.270 16.348 36.950 258.652TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS 342.917 4.115.000 293.581 1.467.905 378.156 2.647.095