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LAYOUT DE INTEGRAÇÃO NGCONTABIL

Belo Horizonte 2009

SUMÁRIO

1 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTÁBEIS........ .....................3

1.1 DEFINIÇÕES ................................................................................................................3 1.2 LAYOUT DE INTEGRAÇÃO ..........................................................................................4 1.3 OBSERVAÇÕES............................................................................................................5

2 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: PLANO DE CONTAS............. ...............................6

2.1 DEFINIÇÕES ................................................................................................................6 2.2 LAYOUT DE INTEGRAÇÃO ..........................................................................................7 2.3 OBSERVAÇÕES............................................................................................................8

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1 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTÁBEIS

1.1 Definições

O NGContabil permite a integração de movimentos contábeis gerados a partir de

outros sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, é necessário que o arquivo texto

gerado tenha o nome definido de acordo com os seguintes critérios:

• Nome do arquivo: CTBILXXX.TXT

• Prefixo do arquivo: CTBIL (prefixo de identificação)

• Identificação da empresa: XXX (código externo da empresa1)

• Exemplo: CTBIL001.TXT

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1.2 Layout de Integração

NOME TIPO TAMANHO INÍCIO FIM PERMITE

NULO DESCRIÇÃO

Data Date 8 1 8 Não Data do lançamento. (AAAAMMDD)

Documento Caracter 8 9 16 Sim Número do lançamento no sistema de origem alinhado à direita com zeros à esquerda;

Conta débito Caracter 17 17 33 Não

Conta Devedora do lançamento – Deverá ser lançado o código da conta contábil com formatação (ex.: 9.9.9.99.9992), alinhado à Esquerda com o restante do campo em branco.

Conta crédito Caracter 17 34 50 Não

Conta Credora do lançamento – Deverá ser lançado o código da conta contábil com formatação (ex.: 9.9.9.99.9992), alinhado à Esquerda com o restante do campo em branco.

Valor Numérico 14 51 64 Não

Grava o valor do lançamento (tamanho do campo é 14 incluído o ponto (Ex. 12345678901.34)). Considera como separador de decimais o PONTO (não vírgula). Campos numéricos (valores) deverão ser alinhados à Direita com BRANCOS à esquerda.

HP Caracter 3 65 67 Sim Grava o código de histórico padrão no lançamento. Normalmente, em caso de importação, envia o valor em branco.

Histórico Caracter 50 68 117 Sim Linhas de texto dos históricos contábeis

Filial de débito

Caracter 2 118 119 Não Indica a filial na qual foi debitado o lançamento contábil ("00" para a Matriz3).

Filial de crédito

Caracter 2 120 121 Não Indica a filial na qual foi creditado o lançamento contábil ("00" para a Matriz3).

Evento Caracter 4 122 125 N/A Em branco

Cont Caracter 1 126 126 Sim

Número de continuação do histórico. O texto do histórico poderá conter até 250 caracteres distribuídos em 5 linhas de 50 caracteres cada. Para textos de históricos maiores que 50 caracteres, a cada 50 caracteres, deverá ser criado um novo registro idêntico ao anterior, onde somente a linha de histórico e o campo CONT deverão variar conforme a quantidade de linhas.

User Caracter 2 127 128 N/A Em branco. Integ_to Caracter 1 129 129 N/A Em branco.

Centro de Custo

Caracter 15 130 144 Sim

Centro de Custo para o qual aconteceu a apropriação (deve possuir a mesma estrutura do centro de custo cadastrado na NG4, e deve informar um código de centro de custo já existente na NG)

Unidade Administrativa

Caracter 4 145 148 Sim

Unidade Administrativa para a qual aconteceu a apropriação (deve possuir a mesma estrutura da Unidade Administrativa cadastrada na NG5, e deve informar um código de Unidade Administrativa já existente na NG)

Código CP Caracter 14 149 162 Sim Código do Cliente/Fornecedor para o qual aconteceu o lançamento (deve utilizar um código de cliente/fornecedor existente na NG)

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XRef Caracter 8 163 170 Sim

Este campo faz referência aos lançamentos multi-débito/multi-crédito. Nas situações em que houver lançamento deste tipo, este campo deverá ganhar o mesmo valor, para fins de integrações.

Documento Auxiliar

Caracter 50 171 220 Sim

Campo auxiliar ao campo Documento, esse campo deverá ser preenchido caso o valor referente ao campo documento ultrapasse 8 caracteres, durante a integração, caso o campo Documento esteja vazio o campo Documento Auxiliar será lido no seu lugar.

1.3 Observações

1. Código externo empresa: Durante a integração é necessário saber qual o código da

empresa de origem na NG. Para isso existe o código externo da empresa definido na aba

integração do cadastro de empresa. Esse código é o mesmo que será utilizado na definição

do nome do arquivo.

2. A formatação do código da conta contábil deve respeitar a estrutura definida na aba de

parâmetros contábeis do cadastro de empresa

3. Código externo para filial: O código da filial para integração é definido na aba de

integração do cadastro de empresa junto com o código externo da empresa

4. Durante a integração, caso seja informado um código de centro de custo ele deve respeitar

a estrutura definida na tela de parâmetros gerais

5. Durante a integração, caso seja informado um código de unidade administrativa ele deve

respeitar a estrutura definida na tela de parâmetros gerais

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2 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: PLANO DE CONTAS

2.1 Definições

Como auxiliar no processo de integração de movimentos contábeis, o NGContabil

permite a sincronização do plano de contas com um plano de contas gerado a partir de outros

sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, é necessário que o arquivo texto gerado

tenha o nome definido de acordo com os seguintes critérios:

• Nome do arquivo: PLCTAXXX.TXT

• Prefixo do arquivo: PLCTA (prefixo de identificação)

• Identificação da empresa: XXX (código externo da empresa1)

• Exemplo: PLCTA001.TXT

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2.2 Layout de Integração

NOME TIPO TAMANHO INÍCIO FIM PERMITE

NULO DESCRIÇÃO

Código Estruturado

Caracter 30 1 30 Não

Código da conta contábil criado a partir da estrutura do plano de contas (ex.: 1.1.01.0001), alinhado à esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: O código estruturado é criado de acordo com a estrutura definida no parâmetro contábil1, caso a conta esteja fora da estrutura definida não será possível realizar a importação.

Código Reduzido

Caracter 15 31 45 Não

Código reduzido da conta contábil (ex.: 10101), alinhado à esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: Apesar de permitir até 15 caracteres o tamanho do código reduzido é definido pelo usuário no parâmetro contábil2, caso o código tenha um tamanho maior que o definido não será possível realizar a importação

Descrição Completa

Caracter 120 46 165 Não Descrição completa da conta contábil. (ex.: Caixa), alinhado à esquerda com o restante do campo em branco.

Descrição Reduzida

Caracter 60 166 225 Sim Descrição reduzida da conta contábil. (ex.: Caixa), alinhado à esquerda com o restante do campo em branco.

Código do Grupo de Conta

Numérico 1 226 226 Não

Grava o valor referente a codificação do grupo de contas a qual a conta pertence. Deve ser preenchido da seguinte forma: 1 – Ativo 2 – Passivo 3 – Receitas 4 – Despesas 5 – Resultado 6 – Receitas/Despesas 7 – Transitória 8 – Compensação 9 – Compensação/Transitória

Indicador de Analítica

Numérico 1 227 227 Não

Grava a indicação se a conta é analítica ou sintética. Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 – Sintética 1 – Analítica

Natureza Caracter 1 228 228 Não

Grava a indicação se a conta é possui natureza de débito ou crédito. Deve ser preenchido da seguinte forma: D – Débito C – Crédito

Requer Preenchimento de Cliente Fornecedor

Numérico 1 229 229 Não

Esse campo faz referencia a necessidade da informação do cliente/ fornecedor em um lançamento. Se a conta requer o preenchimento de cliente/ fornecedor, ao ser utilizada em um lançamento fará com que obrigatoriamente esse lançamento possua a referencia ao cliente/ fornecedor. Deve ser preenchido da seguinte forma:

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0 – Não / 1 – Sim

Código Conta Referencial ECD

Caracter 30 230 259 Sim

Campo que traz a relação da conta contábil com a Conta Referencial da Escrituração Contábil Digital (SPED). Deve ser preenchido com um código válido de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal (Vide Receita Federal). Caso o código informado esteja fora do domínio definido não será possível realizar a importação.

Código de Aglutinação

Caracter 30 260 289 Sim Código utilizado na Escrituração Contábil Digital (SPED) deve informar um código de Aglutinação já existente na NG.

Indicador de Conta Pertencente ao Patrimônio Liquido ECD

Numérico 1 290 290 Não

Indica se a conta contábil pertence as contas classificadas como Patrimônio Liquido. Essa informação será utilizada durante a geração da Escrituração Contábil Digital (SPED). Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 – Não 1 – Sim

2.3 Observações

1 - A formatação do código estruturado da conta contábil deve respeitar a estrutura definida

na aba de parâmetros contábeis do cadastro de empresas

2 - O tamanho do código reduzido da conta contábil deve respeitar o tamanho definido na aba

de parâmetros contábeis do cadastro de empresas