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LAYOUT DE INTEGRAÇÃO NGCONTABIL
Belo Horizonte 2009
SUMÁRIO
1 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTÁBEIS........ .....................3
1.1 DEFINIÇÕES ................................................................................................................3 1.2 LAYOUT DE INTEGRAÇÃO ..........................................................................................4 1.3 OBSERVAÇÕES............................................................................................................5
2 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: PLANO DE CONTAS............. ...............................6
2.1 DEFINIÇÕES ................................................................................................................6 2.2 LAYOUT DE INTEGRAÇÃO ..........................................................................................7 2.3 OBSERVAÇÕES............................................................................................................8
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1 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: MOVIMENTOS CONTÁBEIS
1.1 Definições
O NGContabil permite a integração de movimentos contábeis gerados a partir de
outros sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, é necessário que o arquivo texto
gerado tenha o nome definido de acordo com os seguintes critérios:
• Nome do arquivo: CTBILXXX.TXT
• Prefixo do arquivo: CTBIL (prefixo de identificação)
• Identificação da empresa: XXX (código externo da empresa1)
• Exemplo: CTBIL001.TXT
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1.2 Layout de Integração
NOME TIPO TAMANHO INÍCIO FIM PERMITE
NULO DESCRIÇÃO
Data Date 8 1 8 Não Data do lançamento. (AAAAMMDD)
Documento Caracter 8 9 16 Sim Número do lançamento no sistema de origem alinhado à direita com zeros à esquerda;
Conta débito Caracter 17 17 33 Não
Conta Devedora do lançamento – Deverá ser lançado o código da conta contábil com formatação (ex.: 9.9.9.99.9992), alinhado à Esquerda com o restante do campo em branco.
Conta crédito Caracter 17 34 50 Não
Conta Credora do lançamento – Deverá ser lançado o código da conta contábil com formatação (ex.: 9.9.9.99.9992), alinhado à Esquerda com o restante do campo em branco.
Valor Numérico 14 51 64 Não
Grava o valor do lançamento (tamanho do campo é 14 incluído o ponto (Ex. 12345678901.34)). Considera como separador de decimais o PONTO (não vírgula). Campos numéricos (valores) deverão ser alinhados à Direita com BRANCOS à esquerda.
HP Caracter 3 65 67 Sim Grava o código de histórico padrão no lançamento. Normalmente, em caso de importação, envia o valor em branco.
Histórico Caracter 50 68 117 Sim Linhas de texto dos históricos contábeis
Filial de débito
Caracter 2 118 119 Não Indica a filial na qual foi debitado o lançamento contábil ("00" para a Matriz3).
Filial de crédito
Caracter 2 120 121 Não Indica a filial na qual foi creditado o lançamento contábil ("00" para a Matriz3).
Evento Caracter 4 122 125 N/A Em branco
Cont Caracter 1 126 126 Sim
Número de continuação do histórico. O texto do histórico poderá conter até 250 caracteres distribuídos em 5 linhas de 50 caracteres cada. Para textos de históricos maiores que 50 caracteres, a cada 50 caracteres, deverá ser criado um novo registro idêntico ao anterior, onde somente a linha de histórico e o campo CONT deverão variar conforme a quantidade de linhas.
User Caracter 2 127 128 N/A Em branco. Integ_to Caracter 1 129 129 N/A Em branco.
Centro de Custo
Caracter 15 130 144 Sim
Centro de Custo para o qual aconteceu a apropriação (deve possuir a mesma estrutura do centro de custo cadastrado na NG4, e deve informar um código de centro de custo já existente na NG)
Unidade Administrativa
Caracter 4 145 148 Sim
Unidade Administrativa para a qual aconteceu a apropriação (deve possuir a mesma estrutura da Unidade Administrativa cadastrada na NG5, e deve informar um código de Unidade Administrativa já existente na NG)
Código CP Caracter 14 149 162 Sim Código do Cliente/Fornecedor para o qual aconteceu o lançamento (deve utilizar um código de cliente/fornecedor existente na NG)
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XRef Caracter 8 163 170 Sim
Este campo faz referência aos lançamentos multi-débito/multi-crédito. Nas situações em que houver lançamento deste tipo, este campo deverá ganhar o mesmo valor, para fins de integrações.
Documento Auxiliar
Caracter 50 171 220 Sim
Campo auxiliar ao campo Documento, esse campo deverá ser preenchido caso o valor referente ao campo documento ultrapasse 8 caracteres, durante a integração, caso o campo Documento esteja vazio o campo Documento Auxiliar será lido no seu lugar.
1.3 Observações
1. Código externo empresa: Durante a integração é necessário saber qual o código da
empresa de origem na NG. Para isso existe o código externo da empresa definido na aba
integração do cadastro de empresa. Esse código é o mesmo que será utilizado na definição
do nome do arquivo.
2. A formatação do código da conta contábil deve respeitar a estrutura definida na aba de
parâmetros contábeis do cadastro de empresa
3. Código externo para filial: O código da filial para integração é definido na aba de
integração do cadastro de empresa junto com o código externo da empresa
4. Durante a integração, caso seja informado um código de centro de custo ele deve respeitar
a estrutura definida na tela de parâmetros gerais
5. Durante a integração, caso seja informado um código de unidade administrativa ele deve
respeitar a estrutura definida na tela de parâmetros gerais
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2 INTEGRAÇÃO NGCONTABIL: PLANO DE CONTAS
2.1 Definições
Como auxiliar no processo de integração de movimentos contábeis, o NGContabil
permite a sincronização do plano de contas com um plano de contas gerado a partir de outros
sistemas por meio de um arquivo texto. Para isso, é necessário que o arquivo texto gerado
tenha o nome definido de acordo com os seguintes critérios:
• Nome do arquivo: PLCTAXXX.TXT
• Prefixo do arquivo: PLCTA (prefixo de identificação)
• Identificação da empresa: XXX (código externo da empresa1)
• Exemplo: PLCTA001.TXT
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2.2 Layout de Integração
NOME TIPO TAMANHO INÍCIO FIM PERMITE
NULO DESCRIÇÃO
Código Estruturado
Caracter 30 1 30 Não
Código da conta contábil criado a partir da estrutura do plano de contas (ex.: 1.1.01.0001), alinhado à esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: O código estruturado é criado de acordo com a estrutura definida no parâmetro contábil1, caso a conta esteja fora da estrutura definida não será possível realizar a importação.
Código Reduzido
Caracter 15 31 45 Não
Código reduzido da conta contábil (ex.: 10101), alinhado à esquerda com o restante dos campo em branco. Obs.: Apesar de permitir até 15 caracteres o tamanho do código reduzido é definido pelo usuário no parâmetro contábil2, caso o código tenha um tamanho maior que o definido não será possível realizar a importação
Descrição Completa
Caracter 120 46 165 Não Descrição completa da conta contábil. (ex.: Caixa), alinhado à esquerda com o restante do campo em branco.
Descrição Reduzida
Caracter 60 166 225 Sim Descrição reduzida da conta contábil. (ex.: Caixa), alinhado à esquerda com o restante do campo em branco.
Código do Grupo de Conta
Numérico 1 226 226 Não
Grava o valor referente a codificação do grupo de contas a qual a conta pertence. Deve ser preenchido da seguinte forma: 1 – Ativo 2 – Passivo 3 – Receitas 4 – Despesas 5 – Resultado 6 – Receitas/Despesas 7 – Transitória 8 – Compensação 9 – Compensação/Transitória
Indicador de Analítica
Numérico 1 227 227 Não
Grava a indicação se a conta é analítica ou sintética. Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 – Sintética 1 – Analítica
Natureza Caracter 1 228 228 Não
Grava a indicação se a conta é possui natureza de débito ou crédito. Deve ser preenchido da seguinte forma: D – Débito C – Crédito
Requer Preenchimento de Cliente Fornecedor
Numérico 1 229 229 Não
Esse campo faz referencia a necessidade da informação do cliente/ fornecedor em um lançamento. Se a conta requer o preenchimento de cliente/ fornecedor, ao ser utilizada em um lançamento fará com que obrigatoriamente esse lançamento possua a referencia ao cliente/ fornecedor. Deve ser preenchido da seguinte forma:
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0 – Não / 1 – Sim
Código Conta Referencial ECD
Caracter 30 230 259 Sim
Campo que traz a relação da conta contábil com a Conta Referencial da Escrituração Contábil Digital (SPED). Deve ser preenchido com um código válido de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal (Vide Receita Federal). Caso o código informado esteja fora do domínio definido não será possível realizar a importação.
Código de Aglutinação
Caracter 30 260 289 Sim Código utilizado na Escrituração Contábil Digital (SPED) deve informar um código de Aglutinação já existente na NG.
Indicador de Conta Pertencente ao Patrimônio Liquido ECD
Numérico 1 290 290 Não
Indica se a conta contábil pertence as contas classificadas como Patrimônio Liquido. Essa informação será utilizada durante a geração da Escrituração Contábil Digital (SPED). Deve ser preenchido da seguinte forma: 0 – Não 1 – Sim
2.3 Observações
1 - A formatação do código estruturado da conta contábil deve respeitar a estrutura definida
na aba de parâmetros contábeis do cadastro de empresas
2 - O tamanho do código reduzido da conta contábil deve respeitar o tamanho definido na aba
de parâmetros contábeis do cadastro de empresas
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