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Livro RazãoEmpresa CNPJInscrição EstadualInscrição na JuntaFolha

: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL: 37.100.658/0001-85: : : 1

Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :1.1.1.1.01.0001 Sequência :17 Título :CAIXA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -191.33Anterior

02/09/2010 2416 -13.36 -204.693346 VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE CF 125863 - SANTA FELICIDADE03/09/2010 2417 -16.00 -220.693346 VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE NF 15407 - VN DISTRIBUIDORA03/09/2010 2418 -40.00 -260.692615 VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ PNEU DO TRATOR DO RQS CFE NF 477 - AUTO LAGO08/09/2010 2419 -17.10 -277.792783 VLR. PGTO INTERNET - IG08/09/2010 2420 -20.00 -297.792493 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 08/2010 - SEICON08/09/2010 2463 500.00 202.214121 VLR. CH 007676 SUPRIMENTO CAIXA13/09/2010 2421 -4.50 197.712356 VLR. PGTO ENCAPAMENTO DE DOCUMENTOS CFE CF 3365 - GATW14/09/2010 2422 -118.21 79.502325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA -BRASILTELECOM14/09/2010 2423 -88.41 -8.912325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELEOCM14/09/2010 2424 -39.37 -48.282325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASI LTELECOM15/09/2010 2425 -110.00 -158.282769 VLR. PGTO CARTUCHO CFE NF 3062 - HIPER FILTROS15/09/2010 2426 -71.50 -229.784497 VLR. PGTO SERVIÇO DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK20/09/2010 2515 500.00 270.224121 VLR. CH 007706 SUPRIMENTO CAIXA21/09/2010 2427 -32.50 237.722356 VLR. PGTO APARELHO TELEFONICO P/ RECEPÇAO DA ADMINSITRAÇAO CFE NF 486 - ASATELITE24/09/2010 2428 -23.67 214.053346 VLR. PGTO AÇUCAR, CAFE E FILTRO P/ ADMINSITRAÇAO DO RQS CFE CF 134780 - SANTA FELICIDADE24/09/2010 2429 -4.69 209.362745 VLR. PGTO PINO PLUG CFE CF 77500 - JR COMERCIO27/09/2010 2430 -80.00 129.364541 VLR. PGTO MANUT. NO SERVIDOR DO RQS CFE NF 1271 - ASX27/09/2010 2431 -142.00 -12.642745 VLR. PGTO TUBO, ARAME, DOBRADIÇA E MAT. DVS P/ CONFECÇAO PORTAO DE ACESSO HIDROMETRO PARQUINHO QD 4 CFE CF 1517 - RIBEIRO FERRAGENS

Total : 1,000.00 -821.31

Código :1.1.1.1.01.0003 Sequência :3193 Título :CAIXA - FESTA JUNINA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 413.05Anterior

PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.1.1.2.01.0002 Sequência :3087 Título :BANCO DO BRASIL - 5791-6

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 12,501.84Anterior

17/09/2010 2525 -1,645.00 10,856.843797 VLR. CH 851432 PGTO MAT. P/ CONFECÇAO DE 54M LINEARES POR 2M DE ALTURA DE ALAMBRADO P/ FECHAMENTO DA RUA 201 DIVISA COM COND. QUINTAS BELA VISTA CFE NF 559 - FAB20/09/2010 2415 -34.00 10,822.843052 VLR. TAR PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA20/09/2010 2526 -466.67 10,356.173155 VLR. CH 851434 PGTO LONA DE COBERTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO DAS ENTRADAS DOS PORTOES DAS RUAS 101. 102. 103.104 E 202 - TOLDOS ALVORADA

Total : 0.00 -2,145.67

Código :1.1.1.2.01.0005 Sequência :3797 Título : (-) CHEQUES A COMPENSAR

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -6,144.94Anterior

01/09/2010 2527 2,000.00 -4,144.944121 VLR. CH 007641 ORA COMPENSADO01/09/2010 2528 300.00 -3,844.944121 VLR. CH 007644 ORA COMPENSADO02/09/2010 2450 1,545.94 -2,299.004121 VLR. CH 007647 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBIRFICANTES CFE NF 3786 - POSTO MORRO AZUL17/09/2010 2525 1,645.00 -654.003087 VLR. CH 851432 PGTO MAT. P/ CONFECÇAO DE 54M LINEARES POR 2M DE ALTURA DE ALAMBRADO P/ FECHAMENTO DA RUA 201 DIVISA COM COND. QUINTAS BELA VISTA CFE NF 559 - FAB21/09/2010 2471 -445.00 -1,099.003155 VLR. CH 007701 PGTO PERSIANA P/ PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PARC. 02/02 - WAP COMERCIO25/09/2010 2522 -260.16 -1,359.162486 VLR.CH 007700 PGTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO RQS - PORTO SEGUROS

Total : 5,490.94 -705.16




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :1.1.1.2.01.0006 Sequência :4121 Título :BRB 148600193-6


01/09/2010 2349 800.00 18,487.89864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 01/09/2010 2350 2,720.00 21,207.89864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 01/09/2010 2392 -44.66 21,163.233052 VLR. TAR. COBRANÇA 01/09/2010 2435 -112.64 21,050.592745 VLR. CH 007666 PGTO 8 PARES DE LUVA VAUQETA 7 CM GUARDIAN P/ USO EM MANUT. DO RQS CFE NF 18165 - PRIMEIRA LINHA01/09/2010 2436 -3,372.03 17,678.562424 VLR. CH 007652 PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V.01/09/2010 2437 -375.00 17,303.562523 VLR. CH 007662 PGTO V. ALIMENT - BEATRIZ G.01/09/2010 2438 -75.00 17,228.562530 VLR. CH 007664 PGTO V. TRANSP. - BEATRIZ G.01/09/2010 2439 -362.50 16,866.062530 VLR. CH 007665 PGTO V. TRANSP. - ANA C.01/09/2010 2440 -375.00 16,491.062523 VLR. CH 007661 PGTO V. ALIMENT - ANA C.01/09/2010 2441 -709.00 15,782.062387 VLR. CH 007669 PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 06/2010 CFE NF 285 - R&G ASSESSORIA01/09/2010 2442 -1,763.32 14,018.742417 VLR. CH 007655 PGTO SALARIO - ANA C.01/09/2010 2443 -740.36 13,278.382417 VLR. CH 007657 PGTO SALÁRIO - BEATRIZ G.01/09/2010 2448 -375.00 12,903.382523 VLR. CH 007660 PGTO V. ALIMENT. - GEISA L.01/09/2010 2449 -1,361.70 11,541.682424 VLR. CH 07651 PGTO PRO-LABORE SUBSINDICA - VANIA L.01/09/2010 2527 -2,000.00 9,541.683797 VLR. CH 007641 ORA COMPENSADO01/09/2010 2528 -300.00 9,241.683797 VLR. CH 007644 ORA COMPENSADO02/09/2010 2351 2,404.64 11,646.32864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2352 160.00 11,806.32864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2353 5,876.39 17,682.71864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2393 -105.56 17,577.153052 VLR. TAR. COBRANÇA 02/09/2010 2444 523.54 18,100.69864 VLR. DEPOS. REF. DIFERENÇA DE JUROS RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA - MELINA A.02/09/2010 2445 -361.26 17,739.432417 VLR. CH 007653 PGTO SALARIO - LUIZ A.02/09/2010 2446 -375.00 17,364.432523 VLR. CH 007663 PGTO V. ALIMENT. - LUIZ A.02/09/2010 2447 -884.40 16,480.032417 VLR. CH 007656 PGTO SALARIO - GEISA L.02/09/2010 2450 -1,545.94 14,934.093797 VLR. CH 007647 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBIRFICANTES CFE NF 3786 - POSTO MORRO AZUL03/09/2010 2354 815.84 15,749.93864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/09/2010 2355 160.00 15,909.93864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/09/2010 2356 6,769.65 22,679.58864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/09/2010 2394 -95.41 22,584.173052 VLR. TAR. COBRANÇA 06/09/2010 2357 7,680.00 30,264.17864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/09/2010 2358 52,215.78 82,479.95864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código : Sequência : Título :

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 82,479.95Continuação

1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

06/09/2010 2395 -738.92 81,741.033052 VLR. TAR. COBRANÇA 06/09/2010 2451 -469.63 81,271.402462 VLR. CH 007671 PGTO FGTS REF. 08/201006/09/2010 2452 -160.00 81,111.402813 VLR. CH 007677 PGTO SERV. DE TORCA DO INTERFONE LD1 HDL DA SALA DE APOIO DO RQS E TROCA DE ENGRENAGEM NO PORTAO DA RUA 202 DO RQS CFE NF 667 -REAL SEGURANÇA06/09/2010 2453 -925.00 80,186.403322 VLR. CH 007680 PGTO 1 PLACA MÃE ASUS P5 KPL/AM, 1 PLACA MDE VIDEO GEOFACE 7200SE, 1 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUAL HD SAMSUNG 1 TB, 1 MEMORIA 2 GB, 1 LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD WINDOWS SPK 3 P/ COMPUTADOR DA SALA DE APOIO DO RQS QUE MONITORA AS CAMERAS DAS RUAS 101 A 104 CFE NF 665 - REAL SEC SEGURANÇA06/09/2010 2459 -582.86 79,603.54VLR. CH 007668 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/09/2010 2460 -127.80 79,475.742707 VLR. CH 007667 PGTO AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E MAT. DIVS P/ MANUT. E LIMPEZA DO ESCRITORIO E PORTARIAS DO RQS CFE NF 7504 - SERRA E SERRA06/09/2010 2461 -1,000.00 78,475.742868 VLR. CH 007673 PGTO MANUT. ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 588 - ENSELCON08/09/2010 2359 4,494.06 82,969.80864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/09/2010 2360 2,021.53 84,991.33864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/09/2010 2396 -42.63 84,948.703052 VLR. TAR. COBRANÇA 08/09/2010 2462 -450.00 84,498.704923 VLR. CH 007682 PGTO LONA 04X05 P/ SER UTILIZADA COO BASE NO CAMPO DE FUTEBOL NAS AULAS DE GINÁSTICA CFE NF 6844 - MELHORES MARCAS08/09/2010 2463 -500.00 83,998.7017 VLR. CH 007676 SUPRIMENTO CAIXA08/09/2010 2467 -77,211.72 6,786.98VLR. CH 007681 PGTO SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF 1333 - HOUSE SERVICE09/09/2010 2361 816.81 7,603.79864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/09/2010 2362 1,480.28 9,084.07864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/09/2010 2397 -28.42 9,055.653052 VLR. TAR. COBRANÇA 09/09/2010 2468 -1,530.00 7,525.652387 VLR. CH 007674 PGTO SERV. CONTABEIS REF.08/2010 CFE NF 990 - PARAMETRO10/09/2010 2363 817.12 8,342.77864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/09/2010 2364 16,291.53 24,634.30864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/09/2010 2398 -28.42 24,605.883052 VLR. TAR. COBRANÇA 10/09/2010 2472 -750.00 23,855.882813 VLR. CH 007678 PGTO MANUTENÇAO MENSAL REF. 08/2010 CFE NF 664 - REAL SEC. SEGURANÇA10/09/2010 2473 -418.00 23,437.884541 VLR. CH 007675 PGTO ATUALIZAÇAO E PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF 428 - IMPAR10/09/2010 2474 -183.43 23,254.452325 VLR. CH 007693 PGTO CTA TELEFONICA - GVT 10/09/2010 2475 -390.00 22,864.454718 VLR. CH 007684 PGTO MENSALIDADE AJAB 10/09/2010 2476 -435.00 22,429.452813 VLR. CH 007679 PGTO MOTOR ROSSI D24 COM 4MTS DE CREMALHEIRA P/ RUA 102 CFE NF 666 - REAL SEC SEGURANÇA10/09/2010 2479 -700.00 21,729.45VLR. CH 007659 PGTO SENSOR, VELAS, FILTRO E MAT. DVS CFE NF 478/479 P/ VEICULO S-10 PLACA 25877 - AUTOLAGO10/09/2010 2480 -316.80 21,412.652363 VLR. CH 007683 PGTO CORREIOS P/ POSTAGEM DOS BOLETOS TX. CONDOMINIO, CARTAS DE COBRANÇA P/ CONDOMINOS - ECT10/09/2010 2481 -1,307.00 20,105.654572 VLR.CH 007692 PGTO LIMPEZA DE 26.07 M² DE POÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS CFE NF 013 - E G CONSTRUÇOES13/09/2010 2365 327.13 20,432.78864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/09/2010 2366 654.28 21,087.06864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/09/2010 2399 -12.18 21,074.883052 VLR. TAR. COBRANÇA 13/09/2010 2482 -246.90 20,827.982684 VLR. CH 007685 PGTO IPTU LOTE 09/G-20 PARC. 05/06 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 13/09/2010 2483 -557.33 20,270.652745 VLR. CH 007686 PGTO LAMPADA, ARAME, CAL E MAT. DVS CFE NF 130 - NERY13/09/2010 2484 -381.54 19,889.11VLR. CH 007690 PGTO IRRF E PIS REF. 08/201013/09/2010 2487 -10.56 19,878.552318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2488 -47.32 19,831.232318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2489 -43.01 19,788.222318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2490 -30.62 19,757.602318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2491 -30.54 19,727.062318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2492 -29.63 19,697.432318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2493 -24.45 19,672.982318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2494 -19.72 19,653.262318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2495 -18.06 19,635.202318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2496 -337.54 19,297.662318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2497 -149.26 19,148.402318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2498 -52.96 19,095.442318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2499 -7,500.00 11,595.442776 VLR. CH 007672 PGTO COLETA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS DO RQS E COLETA DE PODAS NO MES 08/2010 CFE NF 034 - WMS TRANSPORTE13/09/2010 2500 -200.00 11,395.442776 VLR. CH 007695 PGTO REMOÇAO DE 2 CAMINHOES DE ENTULHO CFE NF 035 - WMS TRANSPORTEPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

14/09/2010 2367 327.23 11,722.67864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/09/2010 2368 4,095.86 15,818.53864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/09/2010 2400 -14.21 15,804.323052 VLR. TAR. COBRANÇA 14/09/2010 2501 -2,820.90 12,983.42444 VLR. CH 007688 RECOLHIMENTO INSS SOB NF 1333 - HOUSE SERVICE14/09/2010 2502 -4,856.99 8,126.432479 VLR.CH 007689 PGTO INSS REF. 08/201014/09/2010 2503 -106.43 8,020.002325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM14/09/2010 2504 -89.39 7,930.612325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM14/09/2010 2505 -288.37 7,642.242325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM14/09/2010 2506 -242.79 7,399.452325 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM14/09/2010 2507 -3,903.01 3,496.443069 VLR. CH 007687 RECOLHIMENTO PIS/COFINS SOB NF 1333 - HOUSE SERVICE14/09/2010 2510 -600.00 2,896.44VLR. PGTO MENSALIDADE DAS AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO15/09/2010 2369 328.23 3,224.67864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/09/2010 2370 610.73 3,835.40864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/09/2010 2401 -12.18 3,823.223052 VLR. TAR. COBRANÇA 16/09/2010 2371 163.35 3,986.57864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/09/2010 2372 1,662.99 5,649.56864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/09/2010 2402 -22.33 5,627.233052 VLR. TAR. COBRANÇA 16/09/2010 2511 -480.00 5,147.232356 VLR. CH 007697 PGTO CARTUCHO P/ IMPRESSORA/ COPIADORA M 118 XEROX CFE NF 4984 - PLOTTER GRAPHIC17/09/2010 2373 165.44 5,312.67864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/09/2010 2374 1,690.58 7,003.25864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/09/2010 2403 -22.33 6,980.923052 VLR. TAR. COBRANÇA 20/09/2010 2375 509.17 7,490.09864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/09/2010 2404 -6.09 7,484.003052 VLR. TAR. COBRANÇA 20/09/2010 2512 -199.84 7,284.163155 VLR. CH 007699 PGTO MANUT. IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC20/09/2010 2513 -142.63 7,141.532325 VLR. CH 007702 PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM20/09/2010 2514 -519.00 6,622.532745 VLR. CH 007658 PGTO POSTES TUBOS E MANILHAS CFE NF 323 - NOVA ALVORADA20/09/2010 2515 -500.00 6,122.5317 VLR. CH 007706 SUPRIMENTO CAIXA20/09/2010 2516 -6,371.35 -248.822318 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 21/09/2010 2376 163.95 -84.87864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/09/2010 2377 1,482.71 1,397.84864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



1.1.1.2.01.0006 4121 BRB 148600193-6

21/09/2010 2405 -70.00 1,327.843052 VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA21/09/2010 2406 -20.30 1,307.543052 VLR. TAR. COBRANÇA 21/09/2010 2470 -445.00 862.543155 VLR. CH 007691 PGTO PERSIANA P/ PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PRC. 01/02- WAP COMERCIO21/09/2010 2518 -114.00 748.542615 VLR. CH 007705 PGTO PNEU TRASEIRO, CAMARA DE AR E OS SERV. MAO DE OBRA CFE CF 324 - JOCA MOTOS22/09/2010 2378 328.00 1,076.54864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/09/2010 2379 1,937.36 3,013.90864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/09/2010 2407 -26.39 2,987.513052 VLR. TAR. COBRANÇA 22/09/2010 2517 100.00 3,087.51864 VLR. DEPOS. REF. VENDA DE 4 COLCHONETES23/09/2010 2380 996.69 4,084.20864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 23/09/2010 2381 1,600.00 5,684.20864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 23/09/2010 2408 -32.48 5,651.723052 VLR. TAR. COBRANÇA 23/09/2010 2519 -510.00 5,141.722615 VLR. CH 007704 PGTO HIDROVACO P/ VEICULO S-10 DO RQS CFE NF 485 - AUTOLAGO24/09/2010 2382 486.08 5,627.80864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 24/09/2010 2383 2,195.82 7,823.62864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 24/09/2010 2409 -32.48 7,791.143052 VLR. TAR. COBRANÇA 25/09/2010 2520 -1,084.94 6,706.202349 VLR. CH 007703 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE NF 3829 - POSTO MORRO AZUL25/09/2010 2521 -2,000.00 4,706.202394 VR. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2010 CFE NF 462 - PEIXOTO G.27/09/2010 2384 1,080.08 5,786.28864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/09/2010 2385 2,906.59 8,692.87864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/09/2010 2410 -46.69 8,646.183052 VLR. TAR. COBRANÇA 28/09/2010 2386 320.00 8,966.18864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/09/2010 2387 1,772.26 10,738.44864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/09/2010 2411 -26.39 10,712.053052 VLR. TAR. COBRANÇA 29/09/2010 2388 484.43 11,196.48864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/09/2010 2389 1,945.45 13,141.93864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/09/2010 2412 -30.45 13,111.483052 VLR. TAR. COBRANÇA 30/09/2010 2390 2,807.23 15,918.71864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/09/2010 2391 660.84 16,579.55864 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/09/2010 2413 -42.63 16,536.923052 VLR. TAR. COBRANÇA 30/09/2010 2414 -16.50 16,520.423052 VLR. TAR. MANUT. CTA PJ N/DATA




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 137,849.65 -139,017.12

Código :1.1.1.4.01.0011 Sequência :4145 Título :BRB - 148010353-2


30/09/2010 2529 413.25 74,036.161014 VLR. RENDAS APLIC. N/MESTotal : 413.25 0.00

Código :1.1.3.2.01.0001 Sequência :79 Título :CONTAS A RECEBER


01/09/2010 2627 -88.85 3,148.94994 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A RECEBER REF. DEPÓS. DIA 30/09/2009 O VALOR DE R$ 90.00 MULTAS E JUROS DA DARF DA ASL TERRAPLANAGEM PAGO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009.01/09/2010 2628 -46.98 3,101.962417 VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO GEISA L. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/2010 - 01/09/2010 2629 -42.80 3,059.162417 VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO LUIZ A. GEISA L. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/2010 - 01/09/2010 2630 -50.48 3,008.682417 VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO BEATRIZ G. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/2010 -

Total : 0.00 -229.11

Código :1.3.1.1.01.0001 Sequência :246 Título :LOTE 09/F-26 - 09/G-20


Total : 0.00 0.00




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :1.3.1.1.01.0002 Sequência :4244 Título :LOTE 09/G-A. ESPECIAL - 82m2


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0003 Sequência :4602 Título :TERRENO PARA ROTATORIA234.39M2


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.1.01.0006 Sequência :4831 Título :LOTE 07/17-02


Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00



Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0001 Sequência :284 Título :VEICULOS AUTOMOTORES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.2.01.0002 Sequência :3254 Título :BICICLETAS E CARRINHOS DE LIMP


Total : 0.00 0.00




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :1.3.1.2.01.0003 Sequência :4237 Título :TRATORES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.3.01.0001 Sequência :291 Título :MOVEIS E UTENSILIOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.3.01.0002 Sequência :4213 Título :CONTAINER PADRÃO SLU


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0001 Sequência :260 Título :MAQUINAS E EQUIPAMENTOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0002 Sequência :3322 Título :EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA


06/09/2010 2453 925.00 15,170.994121 VLR. CH 007680 PGTO 1 PLACA MÃE ASUS P5 KPL/AM, 1 PLACA MDE VIDEO GEOFACE 7200SE, 1 PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUAL HD SAMSUNG 1 TB, 1 MEMORIA 2 GB, 1 LEITOR PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



1.3.1.4.01.0002 3322 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

E GRAVADOR DE CD/DVD WINDOWS SPK 3 P/ COMPUTADOR DA SALA DE APOIO DO RQS QUE MONITORA AS CAMERAS DAS RUAS 101 A 104 CFE NF 665 - REAL SEC SEGURANÇATotal : 925.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0003 Sequência :4206 Título :APARELHOS TELEFONICOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.4.01.0004 Sequência :4220 Título :APARELHOS ELETRONICOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0001 Sequência :277 Título : INSTALACOES DA ADMINISTRAÇÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0002 Sequência :4268 Título :REDE ELETRICA - MÃO DE OBRA





Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0003 Sequência :4275 Título :RESERVATÓRIO D´ÁGUA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0004 Sequência :4282 Título :CALÇADAS E MUROS MAT. E MÃO DE


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0005 Sequência :4299 Título :MEIO-FIO MAT E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0006 Sequência :4305 Título :TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 1,029,945.01Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0007 Sequência :4312 Título :URBANIZAÇÃO JARDINS





Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0008 Sequência :4329 Título :ARBORIZAÇÃO/URBANIZAÇÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0009 Sequência :4336 Título :RESERVATORIO D´AGUA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0010 Sequência :4343 Título :SISTEMAS DE AGUAS PLUVIAIS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0011 Sequência :4350 Título :ALOJAMENTO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0012 Sequência :4367 Título :PORTARIA QD. 03.2 MAT./M. OBRA





Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0013 Sequência :4374 Título :PORTOES AUTOMATICOS


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0014 Sequência :4381 Título :MATERIAL DE CONSTRUÇÕES


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0015 Sequência :4398 Título :ESTRUTURAS MAO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0016 Sequência :4404 Título : ILUMINAÇÃO PUBLICA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0017 Sequência :4411 Título :GUARITAS MAT. E MÃO DE OBRA





Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0018 Sequência :4428 Título :PARQUE DE DIVERSÃO


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0019 Sequência :4435 Título :MURO QUINTAS DO SOL


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0020 Sequência :4824 Título :PASSARELA MAT E MÃO DE OBRA


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.6.01.0021 Sequência :4909 Título :ASSENTAMENTO BLOQUETE


Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.8.01.0006 Sequência :3872 Título :ASFALTO





Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :1.3.1.9.06.0001 Sequência :369 Título : INSTALACOES


Total : 0.00 0.00

Código :2.1.1.3.01.0004 Sequência :444 Título :PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER


08/09/2010 2465 -2,820.90 -3,486.50VLR. RETENÇAO INSS SOB PGTO SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF 1333 - HOUSE SERVICE14/09/2010 2501 2,820.90 -665.604121 VLR. CH 007688 RECOLHIMENTO INSS SOB NF 1333 - HOUSE SERVICE

Total : 2,820.90 -2,820.90

Código :2.1.1.4.01.0005 Sequência :2943 Título : ISS A RECOLHER


Total : 0.00 0.00

Código :2.1.1.4.01.0006 Sequência :3014 Título : IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER


Total : 0.00 0.00




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :2.1.1.4.01.0007 Sequência :3069 Título : IMP. E TAXAS DIVS. A RECOLHER


08/09/2010 2466 -3,903.01 -4,247.11VLR. RETENÇAO PIS E COFINS SOB PGTO SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF 1333 - HOUSE SERVICE14/09/2010 2507 3,903.01 -344.104121 VLR. CH 007687 RECOLHIMENTO PIS/COFINS SOB NF 1333 - HOUSE SERVICE

Total : 3,903.01 -3,903.01

Código :2.1.1.6.01.0005 Sequência :3155 Título :CONTAS A PAGAR DIVERSAS

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -4,049.69Anterior

01/09/2010 2624 82.32 -3,967.372417 VLR. ACERTO DIFERENÇA DE SALARIO PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO DO SALARIO DO MÊS 01/2010 - ANA CRISTINA01/09/2010 2625 540.00 -3,427.372745 VLR. ACERTO CONTAS A RECEBER PAGO DIA 06/07/2010 REF. MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF 320 - NOVA ALVORADA01/09/2010 2626 495.63 -2,931.742769 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR DIA 27/08/2010 REF.CH 007645 PGTO PEÇAS E MANUT. DE ROÇADEIRA REF. PARC. 2/2 CFE NF 20141 - HANASHIRO01/09/2010 2673 199.84 -2,731.902769 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 19/07/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC01/09/2010 2674 199.84 -2,532.062769 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 20/08/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC20/09/2010 2512 199.84 -2,332.224121 VLR. CH 007699 PGTO MANUT. IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC20/09/2010 2526 466.67 -1,865.553087 VLR. CH 851434 PGTO LONA DE COBERTURA DAS ESTRUTURAS DE FERRO DAS ENTRADAS DOS PORTOES DAS RUAS 101. 102. 103.104 E 202 - TOLDOS ALVORADA21/09/2010 2469 -890.00 -2,755.552745 VLR. CH 007691/ 007701 PGTO PERSIANA P/ PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -2,755.55Continuação

2.1.1.6.01.0005 3155 CONTAS A PAGAR DIVERSAS

PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 - WAP COMERCIO21/09/2010 2470 445.00 -2,310.554121 VLR. CH 007691 PGTO PERSIANA P/ PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PRC. 01/02- WAP COMERCIO21/09/2010 2471 445.00 -1,865.553797 VLR. CH 007701 PGTO PERSIANA P/ PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 PARC. 02/02 - WAP COMERCIO29/09/2010 2578 -460.10 -2,325.652745 VLR. CH 007754 PGTO. CAIXA PADRAO,CIMENTO,MAT. DIVS CFE NF 010849 - FORTALEZA

Total : 3,074.14 -1,350.10

Código :2.5.0.1.01.0001 Sequência :734 Título :RESERVA SOCIAL ACUMULADA

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -2,327,098.15Anterior

Total : 0.00 0.00

Código :2.5.2.1.01.0001 Sequência :833 Título :SUPERÁVIT ACUMULADO

Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -1,387,864.86Anterior

30/09/2010 2997 -4,484.51 -1,392,349.372301 Resultado líquido do mêsTotal : 0.00 -4,484.51

Código :2.5.2.1.02.0001 Sequência :840 Título :DÉFICIT ACUMULADO





Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 0.00 0.00

Código :3.1.1.1.01.0001 Sequência :864 Título :TAXAS ORDINÁRIAS


01/09/2010 2349 -800.00 -800.004121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 01/09/2010 2350 -2,720.00 -3,520.004121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2351 -2,404.64 -5,924.644121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2352 -160.00 -6,084.644121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2353 -5,876.39 -11,961.034121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 02/09/2010 2444 -523.54 -12,484.574121 VLR. DEPOS. REF. DIFERENÇA DE JUROS RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA - MELINA A.03/09/2010 2354 -815.84 -13,300.414121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/09/2010 2355 -160.00 -13,460.414121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 03/09/2010 2356 -6,769.65 -20,230.064121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/09/2010 2357 -7,680.00 -27,910.064121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 06/09/2010 2358 -52,215.78 -80,125.844121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/09/2010 2359 -4,494.06 -84,619.904121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 08/09/2010 2360 -2,021.53 -86,641.434121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/09/2010 2361 -816.81 -87,458.244121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 09/09/2010 2362 -1,480.28 -88,938.524121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/09/2010 2363 -817.12 -89,755.644121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 10/09/2010 2364 -16,291.53 -106,047.174121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/09/2010 2365 -327.13 -106,374.304121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 13/09/2010 2366 -654.28 -107,028.584121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/09/2010 2367 -327.23 -107,355.814121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 14/09/2010 2368 -4,095.86 -111,451.674121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/09/2010 2369 -328.23 -111,779.904121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 15/09/2010 2370 -610.73 -112,390.634121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/09/2010 2371 -163.35 -112,553.984121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 16/09/2010 2372 -1,662.99 -114,216.974121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/09/2010 2373 -165.44 -114,382.414121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 17/09/2010 2374 -1,690.58 -116,072.994121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 20/09/2010 2375 -509.17 -116,582.164121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/09/2010 2376 -163.95 -116,746.114121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 21/09/2010 2377 -1,482.71 -118,228.824121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/09/2010 2378 -328.00 -118,556.824121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/09/2010 2379 -1,937.36 -120,494.184121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 22/09/2010 2517 -100.00 -120,594.184121 VLR. DEPOS. REF. VENDA DE 4 COLCHONETES23/09/2010 2380 -996.69 -121,590.874121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



3.1.1.1.01.0001 864 TAXAS ORDINÁRIAS

23/09/2010 2381 -1,600.00 -123,190.874121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 24/09/2010 2382 -486.08 -123,676.954121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 24/09/2010 2383 -2,195.82 -125,872.774121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/09/2010 2384 -1,080.08 -126,952.854121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 27/09/2010 2385 -2,906.59 -129,859.444121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/09/2010 2386 -320.00 -130,179.444121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 28/09/2010 2387 -1,772.26 -131,951.704121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/09/2010 2388 -484.43 -132,436.134121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 29/09/2010 2389 -1,945.45 -134,381.584121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/09/2010 2390 -2,807.23 -137,188.814121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/09/2010 2391 -660.84 -137,849.654121 VLR. CRÉDITO COBRANÇA N/DATA 30/09/2010 2432 29,434.64 -108,415.01871 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO INADIMPLENCIA N/MES30/09/2010 2434 2,100.00 -106,315.013148 VLR. RECEITA LIMPEZA DE LOTES N/MES30/09/2010 2530 100.00 -106,215.014916 VLR. DEPOS. REF. VENDA DE 4 COLCHONETES30/09/2010 2956 106,215.01 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 137,849.65 -137,849.65

Código :3.1.1.1.01.0002 Sequência :871 Título :RECUPERAÇÃO DE INADIMPLENCIA


30/09/2010 2432 -29,434.64 -29,434.64864 VLR. RECEITA RECUPERAÇAO INADIMPLENCIA N/MES30/09/2010 2957 29,434.64 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 29,434.64 -29,434.64

Código :3.1.1.1.01.0009 Sequência :4916 Título :OUTRAS RECEITAS


30/09/2010 2530 -100.00 -100.00864 VLR. DEPOS. REF. VENDA DE 4 COLCHONETESPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo -100.00Continuação

3.1.1.1.01.0009 4916 OUTRAS RECEITAS

30/09/2010 2958 100.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 100.00 -100.00

Código :3.1.1.2.02.0003 Sequência :3148 Título :TX. LIMPEZA DO LOTE


30/09/2010 2434 -2,100.00 -2,100.00864 VLR. RECEITA LIMPEZA DE LOTES N/MES30/09/2010 2959 2,100.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,100.00 -2,100.00

Código :3.1.2.1.01.0002 Sequência :994 Título :MULTAS E JUROS


01/09/2010 2627 88.85 88.8579 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A RECEBER REF. DEPÓS. DIA 30/09/2009 O VALOR DE R$ 90.00 MULTAS E JUROS DA DARF DA ASL TERRAPLANAGEM PAGO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009.30/09/2010 2960 -88.85 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 88.85 -88.85

Código :3.1.2.1.01.0004 Sequência :1014 Título :RENDAS S/APLIC. FINANCEIRAS


30/09/2010 2529 -413.25 -413.254145 VLR. RENDAS APLIC. N/MES30/09/2010 2961 413.25 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 413.25 -413.25

Código :3.3.1.0.01.0001 Sequência :2318 Título :LUZ


13/09/2010 2487 10.56 10.564121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2488 47.32 57.884121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2489 43.01 100.894121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2490 30.62 131.514121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2491 30.54 162.054121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2492 29.63 191.684121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2493 24.45 216.134121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2494 19.72 235.854121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2495 18.06 253.914121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2496 337.54 591.454121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2497 149.26 740.714121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 13/09/2010 2498 52.96 793.674121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 20/09/2010 2516 6,371.35 7,165.024121 PG DESP CEB/ENERGIA ELETR 30/09/2010 2962 -7,165.02 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 7,165.02 -7,165.02

Código :3.3.1.0.01.0002 Sequência :2325 Título :TELEFONE


10/09/2010 2474 183.43 183.434121 VLR. CH 007693 PGTO CTA TELEFONICA - GVT 14/09/2010 2422 118.21 301.6417 VLR. PGTO CTA TELEFONICA -BRASILTELECOM14/09/2010 2423 88.41 390.0517 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELEOCM14/09/2010 2424 39.37 429.4217 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASI LTELECOM14/09/2010 2503 106.43 535.854121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM14/09/2010 2504 89.39 625.244121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM14/09/2010 2505 288.37 913.614121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASILTELECOM14/09/2010 2506 242.79 1,156.404121 VLR. PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM20/09/2010 2513 142.63 1,299.034121 VLR. CH 007702 PGTO CTA TELEFONICA - BRASIL TELECOM30/09/2010 2963 -1,299.03 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 1,299.03 -1,299.03

Código :3.3.1.0.01.0003 Sequência :2332 Título :ÁGUA


06/09/2010 2454 41.93 41.93VLR. CH 007668 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/09/2010 2455 493.23 535.16VLR. CH 007668 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/09/2010 2456 15.90 551.06VLR. CH 007668 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/09/2010 2457 15.90 566.96VLR. CH 007668 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB06/09/2010 2458 15.90 582.86VLR. CH 007668 PGTO CTA DE ÁGUA - CAESB30/09/2010 2964 -582.86 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 582.86 -582.86

Código :3.3.1.0.01.0004 Sequência :2349 Título :COMBUSTIVEIS/ESTACIONAMENTO


25/09/2010 2520 1,084.94 1,084.944121 VLR. CH 007703 PGTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CFE NF 3829 - POSTO MORRO AZUL30/09/2010 2965 -1,084.94 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,084.94 -1,084.94

Código :3.3.1.0.01.0006 Sequência :2356 Título :MATERIAL DE ESCRITORIO


13/09/2010 2421 4.50 4.5017 VLR. PGTO ENCAPAMENTO DE DOCUMENTOS CFE CF 3365 - GATW16/09/2010 2511 480.00 484.504121 VLR. CH 007697 PGTO CARTUCHO P/ IMPRESSORA/ COPIADORA M 118 XEROX CFE NF 4984 - PLOTTER GRAPHIC21/09/2010 2427 32.50 517.0017 VLR. PGTO APARELHO TELEFONICO P/ RECEPÇAO DA ADMINSITRAÇAO CFE NF 486 - ASATELITE30/09/2010 2966 -517.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 517.00 -517.00

Código :3.3.1.0.01.0007 Sequência :2363 Título :CORREIOS


10/09/2010 2480 316.80 316.804121 VLR. CH 007683 PGTO CORREIOS P/ POSTAGEM DOS BOLETOS TX. CONDOMINIO, CARTAS DE COBRANÇA P/ CONDOMINOS - ECT30/09/2010 2967 -316.80 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 316.80 -316.80

Código :3.3.1.0.01.0009 Sequência :2387 Título :ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL


01/09/2010 2441 709.00 709.004121 VLR. CH 007669 PGTO SERV. DE AUDITORIA CONTABIL NO BALANCETE DE RECEITAS E DESPESAS REF. 06/2010 CFE NF 285 - R&G ASSESSORIA09/09/2010 2468 1,530.00 2,239.004121 VLR. CH 007674 PGTO SERV. CONTABEIS REF.08/2010 CFE NF 990 - PARAMETRO30/09/2010 2968 -2,239.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,239.00 -2,239.00

Código :3.3.1.0.01.0010 Sequência :2394 Título :ASSISTENCIA JURIDICA


25/09/2010 2521 2,000.00 2,000.004121 VR. PGTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. 08/2010 CFE NF 462 - PEIXOTO G.30/09/2010 2969 -2,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,000.00 -2,000.00




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :3.3.1.0.01.0013 Sequência :2608 Título :SERVICOS PREST. P/TERCEIROS-PJ


08/09/2010 2464 83,935.63 83,935.63VLR. PGTO SERV. DE PORTARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇAO CFE NF 1333 - HOUSE SERVICE30/09/2010 2970 -83,935.63 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 83,935.63 -83,935.63

Código :3.3.1.0.01.0014 Sequência :2615 Título :DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.


03/09/2010 2418 40.00 40.0017 VLR. PGTO CAMARA DE AR P/ PNEU DO TRATOR DO RQS CFE NF 477 - AUTO LAGO10/09/2010 2477 283.00 323.00VLR. CH 007659 PGTO BOMBA E SENSOR CFE NF 479 P/ VEICULO S-10 PLACA 25877 - AUTOLAGO10/09/2010 2478 417.00 740.00VLR. CH 007659 PGTO SENSOR, VELAS, FILTRO E MAT. DVS CFE NF 479 P/ VEICULO S-10 PLACA 25877 - AUTOLAGO21/09/2010 2518 114.00 854.004121 VLR. CH 007705 PGTO PNEU TRASEIRO, CAMARA DE AR E OS SERV. MAO DE OBRA CFE CF 324 - JOCA MOTOS23/09/2010 2519 510.00 1,364.004121 VLR. CH 007704 PGTO HIDROVACO P/ VEICULO S-10 DO RQS CFE NF 485 - AUTOLAGO30/09/2010 2971 -1,364.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,364.00 -1,364.00

Código :3.3.1.0.01.0015 Sequência :2776 Título :FRETES E CARRETOS


13/09/2010 2499 7,500.00 7,500.004121 VLR. CH 007672 PGTO COLETA E REMOÇAO DE LIXO DOMESTICO DAS RESIDENCIAS DO RQS E COLETA DE PODAS NO MES 08/2010 CFE NF 034 - WMS TRANSPORTE13/09/2010 2500 200.00 7,700.004121 VLR. CH 007695 PGTO REMOÇAO DE 2 CAMINHOES DE ENTULHO CFE NF 035 - WMS PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



3.3.1.0.01.0015 2776 FRETES E CARRETOS

TRANSPORTE30/09/2010 2972 -7,700.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 7,700.00 -7,700.00

Código :3.3.1.0.01.0016 Sequência :2783 Título :OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS


08/09/2010 2419 17.10 17.1017 VLR. PGTO INTERNET - IG30/09/2010 2973 -17.10 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 17.10 -17.10

Código :3.3.1.0.01.0022 Sequência :4541 Título :MANUT. COMP./SITE/SOFTWARE


10/09/2010 2473 418.00 418.004121 VLR. CH 007675 PGTO ATUALIZAÇAO E MANUTENÇAO DO SITE DO RQS CFE NF 428 - IMPAR27/09/2010 2430 80.00 498.0017 VLR. PGTO MANUT. NO SERVIDOR DO RQS CFE NF 1271 - ASX30/09/2010 2974 -498.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 498.00 -498.00

Código :3.3.1.0.01.0029 Sequência :4718 Título :AJAB


10/09/2010 2475 390.00 390.004121 VLR. CH 007684 PGTO MENSALIDADE AJAB 30/09/2010 2975 -390.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Total : 390.00 -390.00

Código :3.3.1.0.01.0031 Sequência :4923 Título :DESP. C/ AULA GINASTICA


08/09/2010 2462 450.00 450.004121 VLR. CH 007682 PGTO LONA 04X05 P/ SER UTILIZADA COO BASE NO CAMPO DE FUTEBOL NAS AULAS DE GINÁSTICA CFE NF 6844 - MELHORES MARCAS14/09/2010 2508 674.16 1,124.16VLR. PGTO MENSALIDADE DAS AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO30/09/2010 2976 -1,124.16 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,124.16 -1,124.16

Código :3.3.1.1.01.0001 Sequência :2417 Título :SALARIOS E ORDENADOS


01/09/2010 2442 1,763.32 1,763.324121 VLR. CH 007655 PGTO SALARIO - ANA C.01/09/2010 2443 740.36 2,503.684121 VLR. CH 007657 PGTO SALÁRIO - BEATRIZ G.01/09/2010 2624 -82.32 2,421.363155 VLR. ACERTO DIFERENÇA DE SALARIO PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO DO SALARIO DO MÊS 01/2010 - ANA CRISTINA01/09/2010 2628 46.98 2,468.3479 VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO GEISA L. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/2010 - 01/09/2010 2629 42.80 2,511.1479 VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO LUIZ A. GEISA L. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/2010 - 01/09/2010 2630 50.48 2,561.6279 VLR. ACERTO BAIXA DIF. SALARIO BEATRIZ G. PAGO DIA 04/01/2010 DESCONTADO NO MÊS 02/2010 - 02/09/2010 2445 361.26 2,922.884121 VLR. CH 007653 PGTO SALARIO - LUIZ A.02/09/2010 2447 884.40 3,807.284121 VLR. CH 007656 PGTO SALARIO - GEISA L.30/09/2010 2977 -3,807.28 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 3,889.60 -3,889.60




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :3.3.1.1.01.0002 Sequência :2424 Título :PRO-LABORE


01/09/2010 2436 3,372.03 3,372.034121 VLR. CH 007652 PGTO PRO-LABORE SINDICO - EDEON V.01/09/2010 2449 1,361.70 4,733.734121 VLR. CH 07651 PGTO PRO-LABORE SUBSINDICA - VANIA L.30/09/2010 2978 -4,733.73 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,733.73 -4,733.73

Código :3.3.1.1.01.0006 Sequência :2462 Título :FGTS


06/09/2010 2451 469.63 469.634121 VLR. CH 007671 PGTO FGTS REF. 08/201030/09/2010 2979 -469.63 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 469.63 -469.63

Código :3.3.1.1.01.0007 Sequência :2479 Título :PREVIDENCIA SOCIAL


14/09/2010 2502 4,856.99 4,856.994121 VLR.CH 007689 PGTO INSS REF. 08/201014/09/2010 2509 -74.16 4,782.83VLR. RECOLHIMENTO INSS SOB PGTO MENSALIDADE DAS AULAS DE GINASTICA P/ MORADORES DO RQS - THAIS DEL FIACO30/09/2010 2980 -4,782.83 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 4,856.99 -4,856.99

Código :3.3.1.1.01.0008 Sequência :2486 Título :SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO


25/09/2010 2522 260.16 260.163797 VLR.CH 007700 PGTO SEGURO DE VIDA DOS PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010


Data Ordem Doc. Custo C.P. Histórico Valor de Débito Valor de Crédito Saldo 260.16Continuação

3.3.1.1.01.0008 2486 SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO

FUNCIONARIOS DO RQS - PORTO SEGUROS30/09/2010 2981 -260.16 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 260.16 -260.16

Código :3.3.1.1.01.0009 Sequência :2493 Título :MENS./CONTRIB. SINDICAL


08/09/2010 2420 20.00 20.0017 VLR. PGTO MENSALIDADE SINDICAL REF. 08/2010 - SEICON30/09/2010 2982 -20.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 20.00 -20.00

Código :3.3.1.1.01.0012 Sequência :2523 Título :DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO


01/09/2010 2437 375.00 375.004121 VLR. CH 007662 PGTO V. ALIMENT - BEATRIZ G.01/09/2010 2440 375.00 750.004121 VLR. CH 007661 PGTO V. ALIMENT - ANA C.01/09/2010 2448 375.00 1,125.004121 VLR. CH 007660 PGTO V. ALIMENT. - GEISA L.02/09/2010 2446 375.00 1,500.004121 VLR. CH 007663 PGTO V. ALIMENT. - LUIZ A.30/09/2010 2983 -1,500.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,500.00 -1,500.00

Código :3.3.1.1.01.0013 Sequência :2530 Título :DESPESAS C/VALE TRANSPORTE


01/09/2010 2438 75.00 75.004121 VLR. CH 007664 PGTO V. TRANSP. - BEATRIZ G.01/09/2010 2439 362.50 437.504121 VLR. CH 007665 PGTO V. TRANSP. - ANA C.PARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



3.3.1.1.01.0013 2530 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE

30/09/2010 2984 -437.50 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 437.50 -437.50

Código :3.3.1.2.01.0008 Sequência :3052 Título :DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS


01/09/2010 2392 44.66 44.664121 VLR. TAR. COBRANÇA 02/09/2010 2393 105.56 150.224121 VLR. TAR. COBRANÇA 03/09/2010 2394 95.41 245.634121 VLR. TAR. COBRANÇA 06/09/2010 2395 738.92 984.554121 VLR. TAR. COBRANÇA 08/09/2010 2396 42.63 1,027.184121 VLR. TAR. COBRANÇA 09/09/2010 2397 28.42 1,055.604121 VLR. TAR. COBRANÇA 10/09/2010 2398 28.42 1,084.024121 VLR. TAR. COBRANÇA 13/09/2010 2399 12.18 1,096.204121 VLR. TAR. COBRANÇA 14/09/2010 2400 14.21 1,110.414121 VLR. TAR. COBRANÇA 15/09/2010 2401 12.18 1,122.594121 VLR. TAR. COBRANÇA 16/09/2010 2402 22.33 1,144.924121 VLR. TAR. COBRANÇA 17/09/2010 2403 22.33 1,167.254121 VLR. TAR. COBRANÇA 20/09/2010 2404 6.09 1,173.344121 VLR. TAR. COBRANÇA 20/09/2010 2415 34.00 1,207.343087 VLR. TAR PACOTE DE SERVIÇOS N/DATA21/09/2010 2405 70.00 1,277.344121 VLR. TAR. FOLHA CHEQUE N/DATA21/09/2010 2406 20.30 1,297.644121 VLR. TAR. COBRANÇA 22/09/2010 2407 26.39 1,324.034121 VLR. TAR. COBRANÇA 23/09/2010 2408 32.48 1,356.514121 VLR. TAR. COBRANÇA 24/09/2010 2409 32.48 1,388.994121 VLR. TAR. COBRANÇA 27/09/2010 2410 46.69 1,435.684121 VLR. TAR. COBRANÇA 28/09/2010 2411 26.39 1,462.074121 VLR. TAR. COBRANÇA 29/09/2010 2412 30.45 1,492.524121 VLR. TAR. COBRANÇA 30/09/2010 2413 42.63 1,535.154121 VLR. TAR. COBRANÇA 30/09/2010 2414 16.50 1,551.654121 VLR. TAR. MANUT. CTA PJ N/DATA30/09/2010 2985 -1,551.65 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,551.65 -1,551.65




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :3.3.1.3.01.0001 Sequência :2622 Título : IMPOSTO DE RENDA


13/09/2010 2485 326.56 326.56VLR. CH 007690 PGTO IRRF REF. 08/201030/09/2010 2986 -326.56 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 326.56 -326.56

Código :3.3.1.3.01.0003 Sequência :2646 Título :PIS S/FOLHA


13/09/2010 2486 54.98 54.98VLR. CH 007690 PGTO PIS REF. 08/201030/09/2010 2987 -54.98 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 54.98 -54.98

Código :3.3.1.3.01.0007 Sequência :2684 Título : IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS


13/09/2010 2482 246.90 246.904121 VLR. CH 007685 PGTO IPTU LOTE 09/G-20 PARC. 05/06 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 30/09/2010 2988 -246.90 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 246.90 -246.90

Código :3.3.1.3.02.0002 Sequência :2707 Título :MATERIAL DE LIMPEZA


06/09/2010 2460 127.80 127.804121 VLR. CH 007667 PGTO AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE E MAT. DIVS P/ MANUT. E LIMPEZA DO ESCRITORIO E PORTARIAS DO RQS CFE NF 7504 - SERRA E SERRA




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



3.3.1.3.02.0002 2707 MATERIAL DE LIMPEZA

30/09/2010 2989 -127.80 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsTotal : 127.80 -127.80

Código :3.3.1.3.02.0006 Sequência :2745 Título :FERRAMENTAS/MAT. DIVERSOS


01/09/2010 2435 112.64 112.644121 VLR. CH 007666 PGTO 8 PARES DE LUVA VAUQETA 7 CM GUARDIAN P/ USO EM MANUT. DO RQS CFE NF 18165 - PRIMEIRA LINHA01/09/2010 2625 -540.00 -427.363155 VLR. ACERTO CONTAS A RECEBER PAGO DIA 06/07/2010 REF. MANILHAS P/ PASSAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM FRENTE AO LOTE 43 DA QD 02 E 12 POSTES P/ REPOSIÇAO DA CERCA RETIRADA POR OCASIAO DA PAVIMENTAÇAO DO RAIO DE GIRO CFE NF 320 - NOVA ALVORADA13/09/2010 2483 557.33 129.974121 VLR. CH 007686 PGTO LAMPADA, ARAME, CAL E MAT. DVS CFE NF 130 - NERY20/09/2010 2514 519.00 648.974121 VLR. CH 007658 PGTO POSTES TUBOS E MANILHAS CFE NF 323 - NOVA ALVORADA21/09/2010 2469 890.00 1,538.973155 VLR. CH 007691/ 007701 PGTO PERSIANA P/ PORTARIAS DA QD 04 E 05 DO RQS CFE NF 022 - WAP COMERCIO24/09/2010 2429 4.69 1,543.6617 VLR. PGTO PINO PLUG CFE CF 77500 - JR COMERCIO27/09/2010 2431 142.00 1,685.6617 VLR. PGTO TUBO, ARAME, DOBRADIÇA E MAT. DVS P/ CONFECÇAO PORTAO DE ACESSO HIDROMETRO PARQUINHO QD 4 CFE CF 1517 - RIBEIRO FERRAGENS29/09/2010 2578 460.10 2,145.763155 VLR. CH 007754 PGTO. CAIXA PADRAO,CIMENTO,MAT. DIVS CFE NF 010849 - FORTALEZA30/09/2010 2990 -2,145.76 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 2,685.76 -2,685.76




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :3.3.1.3.02.0008 Sequência :2769 Título :MANUT. DE EQUIPAMENTOS


01/09/2010 2626 -495.63 -495.633155 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR DIA 27/08/2010 REF.CH 007645 PGTO PEÇAS E MANUT. DE ROÇADEIRA REF. PARC. 2/2 CFE NF 20141 - HANASHIRO01/09/2010 2673 -199.84 -695.473155 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 19/07/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC01/09/2010 2674 -199.84 -895.313155 VLR. ACERTO BAIXA CONTAS A PAGAR REF. LANÇAMENTO DIA 20/08/2010 PGTO MENSALIDADE RE.F MANUT. DSA IMPRESSORA/ COPIADORA XEROX CFE NF 3702 - PLOTTER GRAPHIC15/09/2010 2425 110.00 -785.3117 VLR. PGTO CARTUCHO CFE NF 3062 - HIPER FILTROS30/09/2010 2991 785.31 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 895.31 -895.31

Código :3.3.1.3.02.0009 Sequência :2813 Título :MANUT.DE PORTÕES/CAMERAS/INTEF


06/09/2010 2452 160.00 160.004121 VLR. CH 007677 PGTO SERV. DE TORCA DO INTERFONE LD1 HDL DA SALA DE APOIO DO RQS E TROCA DE ENGRENAGEM NO PORTAO DA RUA 202 DO RQS CFE NF 667 -REAL SEGURANÇA10/09/2010 2472 750.00 910.004121 VLR. CH 007678 PGTO MANUTENÇAO MENSAL REF. 08/2010 CFE NF 664 - REAL SEC. SEGURANÇA10/09/2010 2476 435.00 1,345.004121 VLR. CH 007679 PGTO MOTOR ROSSI D24 COM 4MTS DE CREMALHEIRA P/ RUA 102 CFE NF 666 - REAL SEC SEGURANÇA30/09/2010 2992 -1,345.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,345.00 -1,345.00




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :3.3.1.3.02.0011 Sequência :3346 Título :CANTINA E ALIMENTAÇÃO


02/09/2010 2416 13.36 13.3617 VLR. PGTO CAFE P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE CF 125863 - SANTA FELICIDADE03/09/2010 2417 16.00 29.3617 VLR. PGTO ÁGUA P/ ADMINISTRAÇAO DO RQS CFE NF 15407 - VN DISTRIBUIDORA24/09/2010 2428 23.67 53.0317 VLR. PGTO AÇUCAR, CAFE E FILTRO P/ ADMINSITRAÇAO DO RQS CFE CF 134780 - SANTA FELICIDADE30/09/2010 2993 -53.03 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 53.03 -53.03

Código :3.3.1.3.02.0015 Sequência :2868 Título :REDE ELÉTRICA / MAT. / MANUT.


06/09/2010 2461 1,000.00 1,000.004121 VLR. CH 007673 PGTO MANUT. ILUMINAÇAO PUBLICA DO RQS CFE NF 588 - ENSELCON30/09/2010 2994 -1,000.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,000.00 -1,000.00

Código :3.3.1.3.02.0020 Sequência :4497 Título :SPC


15/09/2010 2426 71.50 71.5017 VLR. PGTO SERVIÇO DE PROTEÇAO AO CREDITO - CHECK CHECK30/09/2010 2995 -71.50 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 71.50 -71.50




Período : 01/09/2010 a 30/09/2010

Código :3.3.1.3.02.0027 Sequência :4572 Título :DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS


10/09/2010 2481 1,307.00 1,307.004121 VLR.CH 007692 PGTO LIMPEZA DE 26.07 M² DE POÇOS DE DRENAGEM DAS AGUAS CFE NF 013 - E G CONSTRUÇOES30/09/2010 2996 -1,307.00 0.002301 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês

Total : 1,307.00 -1,307.00

Código :4.1.1.1.01.0001 Sequência :2301 Título :RESULTADO DO EXERCICIO


30/09/2010 2956 -106,215.01 -106,215.01864 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2957 -29,434.64 -135,649.65871 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2958 -100.00 -135,749.654916 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2959 -2,100.00 -137,849.653148 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2960 88.85 -137,760.80994 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2961 -413.25 -138,174.051014 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2962 7,165.02 -131,009.032318 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2963 1,299.03 -129,710.002325 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2964 582.86 -129,127.142332 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2965 1,084.94 -128,042.202349 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2966 517.00 -127,525.202356 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2967 316.80 -127,208.402363 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2968 2,239.00 -124,969.402387 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2969 2,000.00 -122,969.402394 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2970 83,935.63 -39,033.772608 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2971 1,364.00 -37,669.772615 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2972 7,700.00 -29,969.772776 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2973 17.10 -29,952.672783 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2974 498.00 -29,454.674541 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2975 390.00 -29,064.674718 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2976 1,124.16 -27,940.514923 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2977 3,807.28 -24,133.232417 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2978 4,733.73 -19,399.502424 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2979 469.63 -18,929.872462 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2980 4,782.83 -14,147.042479 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2981 260.16 -13,886.882486 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mêsPARÂMETRO ASS. E CONSULT CONTABIL LTDA



Período : 01/09/2010 a 30/09/2010



4.1.1.1.01.0001 2301 RESULTADO DO EXERCICIO

30/09/2010 2982 20.00 -13,866.882493 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2983 1,500.00 -12,366.882523 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2984 437.50 -11,929.382530 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2985 1,551.65 -10,377.733052 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2986 326.56 -10,051.172622 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2987 54.98 -9,996.192646 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2988 246.90 -9,749.292684 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2989 127.80 -9,621.492707 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2990 2,145.76 -7,475.732745 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2991 -785.31 -8,261.042769 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2992 1,345.00 -6,916.042813 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2993 53.03 -6,863.013346 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2994 1,000.00 -5,863.012868 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2995 71.50 -5,791.514497 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2996 1,307.00 -4,484.514572 Vlr q/ se transf. ref. enc. do mês30/09/2010 2997 4,484.51 0.00833 Resultado líquido do mês

Total : 139,048.21 -139,048.21


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